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Freitag, 28.06.2019
  • Thema 1: Gold – Starke Rally, starker Widerstand
  • Thema 2: Roche – Jahreshoch in greifbarer Nähe

GoldStarke Rally, starker Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:In den letzten Wochen wurde der Goldpreis von einer massiven Kaufwelle erfasst und zunächst bis an das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD angetrieben. Zuvor hatte der Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe des Widerstands bei 1.295 USD eine Korrekturphase beendet und den Startschuss für die seither laufende Kaufwelle gegeben. Diese verschärfte sich mit dem erfolgreichen Anstieg über 1.346 USD und liess direkt die Hürden bei 1.366 und 1.390 USD hinter sich. In dieser Woche erreichte der Kurs des Edelmetalls bereits den Widerstand bei 1.433 USD. Dort setzte eine erste spürbare Korrektur ein.

Ausblick:Mit dem Erreichen der 1.433 USD-Marke wurde ein wichtiges Etappenziel innerhalb der Rally des Goldpreises erreicht. Sollte den Bullen jetzt ein Ausbruch über dieses Zwischenhoch aus dem Jahr 2013 gelingen, könnte die Kaufwelle direkt fortgeführt werden. Die Long-Szenarien: Zunächst dürfte es jetzt zu einer leichten Ausweitung deraktuellen Korrektur bis an die 1.390 USD-Marke kommen. Dort könnte der Wert wieder an die 1.433 USD-Marke steigen. Wird der Widerstand im zweiten Anlauf überwunden, läge bei 1.465 USD ein kurzfristiges charttechnisches Ziel. Oberhalb dieser Marke dürfte der Goldpreis allerdings direkt bis an die 1.487 USD-Marke steigen. Das Korrekturhoch aus dem Jahr 2013 könnte die Rally abbremsen. Die Short-Szenarien: Bei einem Ausverkauf unter 1.390 USD würde sich die Korrektur dagegen bis 1.366 USD ausdehnen. An dieser Unterstützung stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Hausse gut. Abgaben unter die Marke würden die Rally dagegen abbremsen und zu einem Rückfall bis 1.326 USD führen können.

Gold

Valor: 274702
ISIN: XD0002747026
Kursstand: 1.419,95 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.433+1.465+1.487
Unterstützungen: 1.390+1.366+1.346

Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Gold6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGGold5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0484378754 Mini Future FAUFCU 1.336,31 15,58 0,88 CHF
CH0392690753 Turbo Warrant PXAUBU 1.191,15 6,48 2,12 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0460932707 Mini Future FAUIBU 1.473,74 14,87 0,92 CHF
CH0458345441 Turbo Warrant OVAUGU 1.595,35 7,20 1,90 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.859,76 0,22 %
DAX™ 12.271,03 0,21 %
S&P 500™ 2.924,92 0,38 %
Nikkei™ 21.232,63 -0,01 %
EUR/CHF 1,1083 -0,45 %
Crude Öl 65,33 -0,01 %
Gold 1.419,95 0,99 %
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 Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

RocheJahreshoch in greifbarer Nähe
Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 270,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -1,28%
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Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Ausgehend von Kursen knapp über der Unterstützung bei 227,00 CHF starteten die Aktien von Roche zu Jahresbeginn eine fulminante Kaufwelle und setzten damit den mittelfristigen Aufwärtstrend fort. Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 257,50 CHF wurde im Februar auch das Hoch des Jahres 2017 bei 273,00 CHF überwunden. Allerdings ebbte die Kaufwelle anschliessend ab und der Wert setzte in einer Korrekturbewegung an die Haltemarke bei 257,50 CHF zurück. Dieser kurzfristige Abwärtstrend nahm frühzeitig die Konturen einer bullishen Flaggenformation an, die für eine Trendfortsetzung sprach. Die obere Begrenzung des Kursmusters wurde Anfang Juni durchbrochen und damit die Aufwärtsbewegung erfolgreich fortgeführt. Zuletzt gelang es den Bullen bereits, das Jahreshoch bei 280,50 CHF kurzzeitig zu durchbrechen.

Ausblick: Aktuell konsolidieren die Aktien den starken Anstieg der letzten Wochen. An der Unterstützung bei 273,00 CHF kam jedoch bereits wieder Kaufdruck auf. DieLong-Szenarien: Verbleibt der Wert über der 273,00 CHF-Marke, könnten die Hürden bei 280,50 und 283,50 CHF direkt angesteuert werden. Bei einem Ausbruch über das Jahreshoch wäre ein weiteres bullishes Signal gebildet, dem eine Kaufwelle bis an das Rekordhoch bei 295,50 CHF folgen dürfte. Ein Anstieg über das Allzeithoch würde für eine Ausdehnung der Hausse bis 305,00 CHF sprechen. Die Short-Szenarien: Abgaben unter 273,00 CHF würden zunächst nur für eine Ausweitung der Korrektur bis 265,00 CHF sorgen. Auch von diesem Niveau aus könnte sich der Anstieg bis an das Jahreshoch und darüber hinaus fortsetzen. Erst ein Bruch der Marke würde die Kaufwelle neutralisieren und zu Verlusten bis 257,50 CHF führen.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 273,50 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 280,50+283,50+295,50
Unterstützungen: 273,00+265,00+257,50

Stand 28.06.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGRoche6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Roche5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366472 Faktor OSCPTU N/A 6 17,11 CHF
CH0455761574 Mini Future FROGFU 253,18 10,76 0,51 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449359899 Faktor OJIUUU N/A 5 4,05 CHF
CH0449367280 Mini Future FROGVU 288,19 12,98 0,42 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA und China wollen verhandeln 
    Die USA und China wollen ihre Verhandlungen wieder aufnehmen, berichtete die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post». Unter Berufung auf nicht genannte Quellen hiess es, US-Präsident Trump habe zugesagt, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle auf alle Importe aus China auszusetzen. Das sei Bedingung von Chinas Staatschef Xi Jinping für das Treffen am Samstag im japanischen Osaka gewesen.

     

  • US-Wirtschaft wächst in Q1 wie erwartet 
    Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal um aufs Jahr hochgerechnet 3,1 % gewachsen. Wie von Ökonomen erwartet, bestätigte das US-Handelsministerium in einer dritten Lesung die Daten der vorherigen Veröffentlichung. Im Schlussquartal 2018 hatte das US-BIP um annualisiert 2,2 % zugelegt.

     

  • Europäischer Konjunkturindex knickt ein 
    Der Konjunkturindex Economic Sentiment Indicator (ESI) ist im Juni auf ein knappes Drei-Jahres-Tief gefallen. Der Wert sank gegenüber dem Vormonat um 1,9 auf 103,3 Zähler, wie die EU-Kommission mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit August 2016.

     

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