KeyInvest Daily Markets

Montag, 05.08.2019
  • Thema 1: SMI – Eine wichtige Handelswoche steht bevor
  • Thema 2: Netflix – Können die Käufer noch einmal kontern?

SMIEine wichtige Handelswoche steht bevor

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI markierte im Zuge seiner Aufwärtsbewegung seit Dezember 2018 zum ersten Mal überhaupt in der Historie fünfstellige Notierungen. Doch lässt sich über die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem Jahr 2016 aus charttechnischer Sicht ein Trendkanal anlegen, dessen obere Begrenzung der Index in den vergangenen Wochen erreicht hat. Dementsprechend überrascht die Seitwärtsbewegung zuletzt nicht unbedingt.

Ausblick:Bislang handelt es sich im Schweizer Leitindex um eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Käufer müssen sich in den nächsten Tagen aber deutlich zeigen, um keinen neuen Abwärtstrend entstehen zu lassen. Die Long-Szenarien: Noch halten die Bullen die mittelfristig wichtige Unterstützung bei 9.786 Punkten. Auch ist das Tief aus dem Juli bislang nicht unterschritten. Eine technische Gegenbewegung scheint möglich, wobei eine weitere Horizontale bei 9.866 Punkten auf der Oberseite als Widerstand dient. Ebenfalls ist der Index durch einenkurzfristigen Abwärtstrend bei rund 10.000 Punkten gedeckelt. Schlussendlich dient das Allzeithoch bei 10.091 Punkten als Widerstand. Erst wenn diese drei Hürden genommen sind, entstehen neue Kaufsignale. Die Short-Szenarien: Steuert der Index in den kommenden Tagen dagegen nur die Marke von 9.866 Punkten an und kommt dort nicht weiter, könnte die nächste Verkaufswelle einsetzen. Alternativ fällt der Index direkt unter 9.733 Punkte, was Folgeverkäufe in Richtung 9.616 Punkte nach sich ziehen dürfte. Kommt es auch knapp über 9.600 Punkten zu keiner Stabilisierung, wären mittelfristig weitere Abgaben in Richtung des EMA200 und des Zwischentiefs bei 9.439 Punkten einzukalkulieren. Dort wiederum besteht eine gute Basis für eine neue mittelfristige Kaufwelle.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.803,69 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 9.866+10.000+10.091
Unterstützungen: 9.786+9.733+9.616

Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 10,40 CHF
CH0459016280 Mini Future FSMLQU 8.918,87 10,45 1,87 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 4,35 CHF
CH0480380416 undefined FSSDHU 10.616,08 10,16 1,92 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.803,69 -1,17 %
DAX™ 11.872,44 -3,11 %
S&P 500™ 2.932,05 -0,73 %
Nikkei™ 20.595,68 -1,45 %
EUR/CHF 1,0893 -0,58 %
Crude Öl 61,15 -1,37 %
Gold 1.453,53 1,44 %
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 Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

NetflixKönnen die Käufer noch einmal kontern?

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Buy
Kursziel 420,00 USD
Prognostizierte Preisänderung 31,73%
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Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Mitte Juli gerieten die Aktien von Netflix unter Druck, nachdem der veröffentlichte Quartalsbericht aufgezeigt hatte, dass das Unternehmen die Markterwartungen mit Blick auf das Kundenwachstum nicht erfüllen konnte. Zuvor war es dem Wert bereits mehrfach nicht gelungen, den charttechnischen Widerstand bei 386,80 USD zu überwinden. Er fiel deutlich zurück und unterschritt das Zwischentief bei 336,15 USD. Ein temporärer Rücklauf an diese Marke wurde in der Vorwoche wieder verkauft.

Ausblick: Mit dem positiven Reversal am Freitag haben die Käufer kurzfristig zumindest weitere Tiefs vermieden. Für eine Trendumkehr zur Oberseite bedarf es aber deutlich mehr. Die Long-Szenarien: Zwischen 318,60 und 312,50 USD sind die Aktien zunächst gut unterstützt, eine technische Gegenbewegung ist möglich. Dabei wäre sogar ein zweiter Rücklauf an das Ausbruchsniveau bei 336,15 USD denkbar. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde im Chart für grössere Entspannung sorgen. Steigen die Aktien von Netflix auch über die Marke von 342,47 USD, wäre die Rückkehr in eine mehrmonatige Seitwärtsrange geschafft, womit sich der Chart wieder neutral präsentieren würde. Kaufsignale entstehen wiederum erst, wenn der Wert auch die Hochs um 386,80 USD hinter sich lassen kann. Die Short-Szenarien: Verläuft der Start in die neue Handelswoche dagegen schwach und markieren die Aktien direkt neue Tiefs unter 311,80 USD, bietet das Tief bei 305,81 USDUnterstützung. Dort wäre beispielsweise die Ausbildung eines Doppelbodens denkbar. Lassen die Käufer aber auch diese Chance verstreichen, könnte sich die Verkaufswelle zunächst auf 298,72 USD und bei einem Bruch dieser Marke bis auf 275,79 USD ausdehnen. Bei 275,59 USD wäre eine Kurslücke im Chart geschlossen, die durch die massive Aufwärtsbewegung im Januar 2019 entstanden war. Starke mittel- bis langfristige Verkaufssignale treten wiederum auf, sollte das Tief aus dem Dezember 2018 bei 321,26 USD unterschritten werden.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: US64110L1061
Kursstand: 318,83 USD
Tendenz: seitwärts /abwärts
Widerstände: 336,15+342,47+386,80
Unterstützungen: 318,60+312,50+305,81

Stand 05.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171650 Faktor FL5NFU N/A 5,00 3,00 CHF
CH0457027768 Turbo Warrant NFLXDU 288,86 10,76 0,29 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171890 Faktor FS5NFU N/A 5,00 8,53 CHF
CH0490265870 Turbo Warrant NFLXYU 339,88 10,51 0,29 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Stimmung in der Schweizer Industrie trübt sich ein 
    Der Einkaufsmanager-Index Industrie (PMI) ist Juli auf den tiefsten Wert seit zehn Jahren gesunken. Der PMI fiel um 3,0 auf 44,7 Punkte, wie die Credit Suisse und der Fachverband procure.ch am Freitag mitteilten. Die Expansionsschwelle von 50 Punkten wurde damit zum vierten Mal in Folge unterschritten.

  • UK: Brexit-Minister appelliert an EU 
    Der britische Brexit-Minister Barclay hat an Brüssel appelliert, endlich Änderungen am Abkommen zum EU-Austritt seines Landes zuzulassen. Die „politischen Realitäten» hätten sich seit den Europawahlen im Mai geändert, so Barclay. So sei mehr als die Hälfte der Abgeordneten neu ins EU-Parlament gezogen. 

  • Trump kündigt keine neuen Autozölle an 
    US-Präsident Trump hat auf neue Eskalationen im Handelsstreit mit der EU verzichtet. Anders als befürchtet, kündigte er keine neuen Zölle auf importierte Autos aus der EU an. Stattdessen drehte sich die Stellungnahme des Weissen Hauses um ein neues Abkommen zur Steigerung der Exporte von hormonfreiem Rindfleisch aus den USA in die EU.

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