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Montag, 07.10.2019
  • Thema 1: SMI – Wie viel Kraft haben die Käufer noch?
  • Thema 2: Alphabet – Gefangen im Dreieck

SMIWie viel Kraft haben die Käufer noch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Erst im vergangenen Monat bildete der SMI ein neues Allzeithoch bei 10.140 Punkten aus. Was zunächst als klares positives Signal gewertet werden könnte, relativiert sich mit Blick auf den Langfristchart. Denn der Index verläuft seit dem Jahr 2016 in einem breiten Aufwärtstrendkanal und kann diesen im laufenden Jahr trotz zahlreicher Versuche bislang nicht zur Oberseite verlassen. Der Abverkauf in der Vorwoche verbesserte die Chancen der Käufer nicht wirklich.

Ausblick:Der mittel- bis langfristige Trend im SMI zeigt weiter klar aufwärts. Allerdings müssen die Käufer in Kürze zeigen, dass sie weiter gewillt sind, Zwischentiefs zu kaufen. Ansonsten könnte sich die Struktur seit Juli auch als obere Wende im Chart erweisen. Die Long-Szenarien: Am Donnerstag erfolgte ein bullishes Reversal im Chart, das am Freitag weiter gekauft wurde. Den Bullen stellt sich nun aber das Widerstandsband zwischen 9.866 und 9.881 Punkten in den Weg. Erobern sie diese Kurszone zurück, wartet bei 9.957 Punkten eine wichtige Hürde im Chart, deren Unterschreiten vor einigen Tagen auch ein starkesVerkaufssignal ausgelöst hat. Erst wenn dieses neutralisiert wird, könnte man im SMI wieder von einem potenziellen Erreichen der Hochs bei 10.124 und 10.140 Punkten sprechen. Langfristig entstehen wiederum erst starke Signale, wenn der Trendkanal zur Oberseite aufgebrochen wird. Die Short-Szenarien: Prallt der Index am Montag direkt von der benannten Widerstandszone um 9.870 Punkte wieder nach unten ab, könnten die Verkäufer ihre Chance wittern, den Index direkt auf neue Monatstiefs auszuverkaufen. Unterschreitet der SMI das Konsolidierungstief bei 9.682 Punkten, wird zumindest ein Test der Marke von 9.616 Punkten wahrscheinlich. Dort wird in den kommenden Tagen auch der EMA200 verlaufen. Darunter dürfte der Anstieg seit August mit Kursen unter 9.464 Punkten wieder komplett rückabgewickelt werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.827,72 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 9.866+9.881+9.957
Unterstützungen: 9.682 + 9.616+9.464

Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 10,38 CHF
CH0475515794 Turbo Warrant ONSMIU 9,077,64 12,34 1,60 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 4,18 CHF
CH0480378949 Turbo Warrant OZURTU 10.622,17 12,28 1,60 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.827,72 0,69 %
DAX™ 12.012,81 0,73 %
S&P 500™ 2.952,01 1,42 %
Nikkei™ 21.364,38 -0,80 %
EUR/CHF 1,0932 -0,36 %
Crude Öl 58,88 0,39 %
Gold 1.506,48 -0,03 %
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 Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

AlphabetGefangen im Dreieck

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Buy
Kursziel 1.425,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +17,87%
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Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die vergangenen Monate liefen für die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Alphabet insgesamt enttäuschend. Zwar bildete der Technologie-Titel im April noch einmal ein neues Allzeithoch aus, konnte dieses Niveau aber nicht nachhaltig halten. Bereits einen Tag später folgte einer grossen Abwärtskurslücke im Chart eine heftige Korrektur, die erst ab Juni von den Käufern wieder gedreht und zumindest zum Teil rückabgewickelt wurde. Unterm Strich steht der Wert aber auf dem Kursniveau, das er bereits im Juli 2018 markiert hatte.

Ausblick: Im Chart hat sich eine Dreiecksformation ausgebildet, deren Auflösung einen kurz- bis mittelfristigen Richtungsentscheid mit sich bringen dürfte. Die Long-Szenarien: Die letzten Hochs seit April 2019 lassen sich mit einer Abwärtstrendlinie verbinden, die die obere Begrenzung der Konsolidierungsformation darstellt. Diese müssen die Bullen folglich überwinden, um ein Kaufsignal auszulösen. Mit Blick auf die absteigenden Hochpunkte wäre ein Ausbruch über 1.248 USD in jedem Fall positiv zu werten. Er könnte der erste Schritt für einen charttechnischen Befreiungsschlag darstellen. Der zweite Schritt wäre ein Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 1.289 USD. Gelingt dieser Kraftakt, läge ein Projektionsziel bei 1.345 USD. Mittel- bis langfristig wären sogar Kurse über 1.500 USD im Basiswert vorstellbar.Die Short-Szenarien: Das in der Vorwoche ausgebildete Zwischentief bei 1.162 USD liegt nur knapp über dem EMA200 und einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, der unteren Begrenzung der Dreiecksformation. Ein Bruch all dieser Unterstützungen wäre folglich negativ zu werten und würde den Weg für einen Test der Unterstützung bei 1.117 USD freimachen. Fällt der Titel unter 1.117 USD, schwinden die Chancen für die Käufer deutlich. Das markante Zwischentief bei 1.025 USD könnte in diesem bearishen Szenario zügig angelaufen werden.

Alphabet

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 1.209,00 USD
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 1.248+1.289+1.345
Unterstützungen: 1.162+1.117+1.025

Stand 07.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAlphabet6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Alphabet5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171684 Faktor FL5GOU N/A 5,00 7,95 CHF
CH0487982123 Turbo Warrant GOGAUU 1.114,81 12,76 0,94 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171924 Faktor FS5GOU N/A 5,00 3,77 CHF
CH0479995562 Turbo Warrant GOGAFU 1.296,04 11,73 1,01 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Johnson: Brexit wird Ende Oktober vollzogen
    Der britische Premierminister Johnson hat einer erneuten Verschiebung des Brexits eine Absage erteilt. Die EU dürfe nicht dem falschen Glauben unterliegen, dass das Vereinigte Königreich über den 31. Oktober hinaus in der Europäischen Union bleiben werde, sagte Johnson. Er forderte Brüssel auf, Kompromissbereitschaft zu zeigen.

  • USA: Beschäftigungsaufbau unter den Prognosen
    In den USA sind im September ausserhalb der Landwirtschaft 136.000 neue Stellen geschaffen worden, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag mit. Analysten hatten mit 140.000 neuen Jobs gerechnet. Der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten wurde zugleich um insgesamt 45.000 Stellen nach oben revidiert.

  • AMS scheitert mit Osram-Übernahme
    Dem österreichischen Chiphersteller AMS wurden bei der geplanten Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram bis zum Ende der Annahmefrist für das Angebot nur 51,6% angedient. Die selbstgesetzte Mindestschwelle für den Erfolg des Übernahmeangebots von 62,5% wurde damit klar unterlaufen. AMS will seine Übernahmepläne dennoch weiter verfolgen. 

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