KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 30.04.2020
  • Thema 1: DAX – War es das schon?
  • Thema 2: Geberit – Gelingt ein Trendwechsel?

DAXWar es das schon?

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und mit einem kräftigen Aufschlag von 2.89% bei 11’107 Punkten aus dem Handel gehen. Am frühen Donnerstagmorgen befindet sich der DAX vorbörslich bei 11.210 Punkten. Die Bullen feiern in der Coronavirus-Krise die Nachricht des Pharma- und Biotechunternehmens Gilead Sciences, das positive Daten seines Medikaments Remdesivir gegen Covid-19 mitteilte. Negative US-Konjunkturdaten wie das US-BIP für das 1. Quartal, welches mit -4,8% ausgewiesen wurde, wurden von den Investoren beiseite gewischt. Mit dem Vortagesanstieg konnte der DAX den wichtigen 50er-EMA erobern. Ein Stärkesignal. Vorbörslich notiert der DAX außerdem über seinem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11’125 Punkten, was die Lage für den DAX deutlich aufhellt.

Ausblick:Es kommt nun darauf an, ob der DAX sich über dem oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart halten kann. Die Long-Szenarien: Der DAX setzt dieRally weiter fort und kann sich über 11’125 Punkten festsetzen. In diesem Fall würde sich die Lage deutlich stabilisieren und wohl ein weiterer Hochlauf bis zur noch offenen Kurslücke bei 11’447 Punkten erfolgen. Darüber dürfte die zweite offene Kurslücke bei 11’844 Punkten geschlossen werden. Gelingt den Bullen dann auch noch der Anstieg über den 200er-EMA bei aktuell 11’892 Punkten, würde sich die Lage auch langfristig wieder aufhellen. Die Short-Szenarien: Der DAX ist aktuell kurzfristig deutlich überkauft. Gibt der DAX bei einem Kursrücksetzer den 50er-EMA wieder auf, könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln. Nach unten befinden sich weiterhin noch vier offene Kurslücken. Ob diese Kurslücken vor einem langfristigen Kursanstieg einfach offen bleiben, bleibt fraglich.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 11’107.74 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’150+11’170+11’200
Unterstützungen: 11’100+11’050+11’000

Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0511313741 Warrant SBWAUU 12’000.00 20.28 CHF 0.58
CH0539275278 Mini-Future DAXJBU 10’012.11 9.38 CHF 1.25
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0511307230 Warrant SMUAUU 11’000.00 23.52 CHF 0.50
CH0530947578 Mini-Future DAXNMU 12’050.70 9.95 CHF 1.18
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’865.32 -0.24%
DAX™ 11’107.74 2.18%
S&P 500™ 2’939.51 2.66%
Nikkei™ 20’325.00 -0.62 %
EUR/CHF 1.05837 -0.07 %
Crude Öl 23.20 10.01 %
Gold 1’711.14 -0.03 %
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 Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

GeberitGelingt ein Trendwechsel?
Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Sell
Kursziel CHF 390.00
Prognostizierte Preisänderung -7.74%
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Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit mussten seit dem Verlaufshoch bei CHF 550.80 am 30. Dezember kräftig Federn lassen und gaben in den vergangenen Monaten immer weiter ab, bis am 16. März bei CHF 361.40 ein Verlaufstief erreicht wurde. In der Folge gelang den Bullen eine Gegenbewegung, die bis auf CHF 448.50 am 25. März lief. Es kam zu einem kurzen Rücksetzer bis auf CHF 397.20 am 06. April. Im Bereich von CHF 397.00 bildete sich in den vergangenen Wochen ein solider Boden aus, der von den Aktien nun als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg genutzt werden könnte. Aktuell befinden sich die Aktien von Geberit allerdings noch in einem klaren Abwärtstrend mit tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs. Ausserdem notieren die Titel auch deutlich unter dem 50er-EMA und dem 200er-EMA, was ebenfalls auf die immer noch schwache Lage der Titel hindeutet. Am Vortag bildete sich zudem eine kleine schwarze Tageskerze, die nach dem jüngsten Kursanstieg vor wieder nachlassender Aufwärtsdynamik und einem erneuten Kursrücksetzer warnen könnte.

Ausblick: Solange die Titel von Geberit über der soliden Unterstützung bei CHF 397.00 notieren, befinden sich die Aktien in einer kurzfristig neutralen Situation. Aufhellen würde sich die Lage für die Titel mit einem Durchbruch über den 50er-EMA. Die Long-Szenarien: Die Aktien können über den 50er-EMA ansteigen, dann könnte sich direkt weitere Aufwärtsdynamik entwickeln und Anschlusskäufe die Papierezum Widerstand am Verlaufshoch bei CHF 448.50 vom 25. März hochtreiben. Gelingt den Aktien ein Anstieg über dieses Verlaufshoch bei CHF 448.50, würde sich eine Reihe von höheren Hoch- und Tiefpunkten ergeben und damit ein kurzfristiger Aufwärtstrend bestätigt werden. Das nächste Anlaufziel wäre dann der 200er-EMA bei CHF 468.00. Erst mit einem Anstieg über den 200er-EMA würde sich die Lage für die Aktien auch langfristig wieder aufhellen. Die Short-Szenarien: Die Aktien können den 50er-EMA nicht mehr erobern und drehen nach der schwachen Vortageskerze wieder nach unten ab. Sollte den Bären dann ein Durchbruch unter die solide Unterstützung bei CHF 397.00 gelingen, dürfte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln und ein Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei CHF 361.40 erfolgen.

Geberit

Valor: 35854105
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 422.70
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 437.00+446.00+468.00
Unterstützungen: 416.30+400.00+380.00

Stand 30.04.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0533636756 Mini-Future FGEBBU 343.11 4.51 CHF 0.95
CH0490033088 Warrant UCGEBU 400.00 12.43 CHF 0.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0527064239 Mini-Future GEBOMU 486.65 5.10 CHF 0.82
CH0537264522 Mini-Future GEBFLU 436.02 13.94 CHF 0.30
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.04.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank hält an Nullzinsen fest
    Die US-Notenbank hat bei ihrem Zinsentscheid am Mittwoch bekräftigt, die Wirtschaft so lange wie nötig unterstützen zu wollen. Die Leitzinsen sollen auf dem Rekordtief von 0,00 bis 0,25 Prozent belassen werden, bis der Fed-Offenmarktausschuss zuversichtlich ist, «dass die Wirtschaft die jüngsten Ereignisse überstanden hat» und auf dem Weg ist, die Fed-Ziele zu erreichen, heisst es.

  • US-BIP sinkt stärker als erwartet
    Die US-Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal 2020 nach vorläufigen Angaben stärker eingebrochen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank mit einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten (annualisierten) Rate von 4,8 Prozent, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Erwartet wurde im Schnitt nur ein Rückgang um 4,0 Prozent. Im vierten Quartal 2019 wuchs die Wirtschaft um 2,1 Prozent.

  • Eurozone: Wirtschaftsstimmung bricht ein
    In der Eurozone hat sich die Wirtschaftsstimmung im April so stark eingetrübt wie noch nie. Der von der EU-Kommission erhobene Index für die Wirtschaftsstimmung (Esi) sank von 94,2 Punkten im März auf 67,0 Zähler im April. Erwartet wurde nur ein Rückgang auf 75,0 Punkte. Das sogenannte Geschäftsklima sank von minus 0,28 Punkten im Vormonat auf minus 1,81 Zähler.

  • Eurozone: Wirtschaftsstimmung bricht ein
    In der Eurozone hat sich die Wirtschaftsstimmung im April so stark eingetrübt wie noch nie. Der von der EU-Kommission erhobene Index für die Wirtschaftsstimmung (Esi) sank von 94,2 Punkten im März auf 67,0 Zähler im April. Erwartet wurde nur ein Rückgang auf 75,0 Punkte. Das sogenannte Geschäftsklima trübte sich unterdessen von minus 0,28 Punkten im Vormonat auf minus 1,81 Zähler ein.

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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