KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 04.08.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht
  • Thema 2: Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich

S&P 500Widerstand um 3’300 Punkte erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 zeigt weiter Stärke und bewegt sich seit Monaten weitgehend in eine Richtung: Nach oben. Der Index hat den 50er- und 200er-EMA weit unter sich gelassen. Abwärtskorrekturen laufen im S&P 500 weitgehend leicht unter dem 10er-EMA aus. Nachdem der S&P 500 an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’279 Punkten nach unten abgedreht war, konnte an der Unterstützung bei 3’200 Punkten ein Doppelboden gebildet werden. Erneut konnten die Bären leicht unter dem 10er-EMA gestoppt werden, bevor der S&P 500 wieder nach oben abdrehte. Am Vortag konnte die Marke von 3’300 Punkten kurzfristig erobert werden. Das Tageshoch lag bei 3’302 Punkten, dann sackte der S&P 500 wieder ab und notierte per Handelsschluss bei 3’294 Punkten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt, allerdings ist der Index auch bereits sehr weit hoch gelaufen. Der 50er- und 200er-EMA befinden sich weit entfernt. Solange der S&P 500 aber über dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. DieLong-Szenarien: Die Bullen können den Widerstand von 3’300 Punkten nachhaltig erobern. Das nächste Anlaufziel wäre dann die noch offene Kurslücke bei 3’328 Punkten vom 21. Februar. Geht es noch höher, dürfte das Verlaufshoch bei 3’393 Punkten vom 19. Februar ins Visier der Bullen genommen werden. Ob dies vor dem Hintergrund der weiter eskalierenden Corona-Pandemie jedoch möglich ist, bleibt abzuwarten. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kann nicht nachhaltig über 3’300 Punkte ansteigen und dreht erneut nach unten ab. Die Anlaufmarke der Bären wäre dann wie bereits zuvor der 10er-EMA. Solange den Bären aber kein nachhaltiger Kursrutsch unter den 10er-EMA gelingt, muss mit einem erneuten Hochlauf gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’294.61 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’290+3’300+3’328
Unterstützungen: 3’280+3’250+3’200

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 5006-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 5005-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0542845554 Mini-Future SPX7VU 2’743.96 5.67 CHF 5.34
CH0535730961 Faktor L6SPBU N/A 6 CHF 16.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’768.13 6.37 CHF 4.74
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 1.33
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’229.67 2.24%
DAX™ 12’646.98 2.71%
S&P 500™ 3’294.61 0.72%
Nikkei™ 22’575.00 1.71 %
EUR/CHF 1.0799 0.12 %
Crude Öl 43.80 -0.15 %
Gold 1’974.55 -0.07 %
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 Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

NestléÜber 50er-EMA alles im grünen Bereich

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +18.92%
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 16. März bei CHF 83.37 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. April konnten dabei sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA nachhaltig erobert werden. Ein sehr bullishes Signal. Damit hellte sich die Lage für die Aktien auch strategisch wieder auf und aus der anfänglichen Gegenbewegung nach dem Coronavirus-Crash entwickelte sich ein Trendwechsel auf long. Die Aktien stiegen immer weiter an, Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend liefen in der Regel spätestens im Bereich des 200er-EMA aus. Allerdings konnte der Widerstandsbereich um CHF 110.00 noch nicht nachhaltig erobert werden. Angriffe der Bullen scheiterten bisher im Bereich von CHF 112.50, bevor es wieder bergab ging. Seit Ende Januar kommen die Titel von Nestlé nicht über diesen Widerstand. Am Vortag gingen die Titel bei CHF 109.32 aus dem Handel. Gelingt den Bullen nun der Durchbruch ?

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Nestlé seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 83.37 klar intakt. Höhere Verlaufstiefs und Verlaufshochs säumen den Weg der Bullen nach oben. Und solange die Aktien über dem 50er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Aufwärtsdynamik des Vortages beibehalten und auch am heutigen Dienstagweiter zulegen. In der aktuellen Aufwärtsbewegung gelingt den Bullen dann der nachhaltige Durchbruch nach oben über den Widerstand bei CHF 112.50. Das Verlaufshoch vom 30. Juli bei CHF 112.62 wird ebenfalls überschritten und in der Folge nehmen die Bullen das Hoch vom 02. September 2019 bei CHF 113.20 ins Visier. Gelingt den Bullen auch hier ein weiterer Anstieg, wäre der Weg zu neuen Verlaufshochs frei. Die Short-Szenarien: Wie zuvor scheitern die Bullen auch diesmal mit einem Durchbruch über den Widerstandsbereich bei CHF 112.50. In der Folge setzen Verkäufe ein, die die Aktien bis zum 50er-EMA bei aktuell CHF 106.83 in die Tiefe drücken. Brechen die Bären auch unter die Unterstützung bei CHF 106.00 durch, dürfte direkt der 200er-EMA bei CHF 104.00 angelaufen werden. Darunter würde sich die letzte Verteidigungslinie der Bullen an der Unterstützungszone im Bereich von CHF 101.50 befinden.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 109.32
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 110.00+112.30+112.60
Unterstützungen: 109.00+107.50+106.80

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537280189 Mini-Future NESFIU 90.05 5.22 CHF 1.40
CH0480382123 Faktor L5NESU N/A 5 CHF 9.425
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555091302 Mini-Future FNESXU 125.95 5.67 CHF 1.28
CH0546350866 Faktor S8NSTU N/A 8 CHF 2.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Einkaufsmanager werden optimistischer
    Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli stärker aufgehellt als erwartet. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 52,6 Punkten im Vormonat auf 54,2 Zähler. Erwartet wurde nur ein schwächerer Anstieg auf 53,6 Punkte. Der Index befindet sich nun den zweiten Monat in Folge wieder oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
  • Eurozone: Industrie-Einkaufsmanagerindex steigt
    Die Aussichten für die Industrie der Eurozone haben sich im Juli aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende stieg nach endgültigen Angaben auf 51,8 Punkte, von 47,4 Punkten im Vormonat. Damit kletterte der Index wieder über die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Vorläufig war für Juli noch ein Punktestand von 51,1 Zählern ermittelt worden.
  • Japans Wirtschaft schrumpft leicht
    In Japan ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nach endgültigen Angaben um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Erwartet wurde ein BIP-Minus von 0,7 Prozent, nachdem die Wirtschaft revidierten Angaben zufolge im ersten Quartal ebenfalls um 0,6 Prozent geschrumpft war. Die japanische Wirtschaft war weniger von Lockdowns betroffen als Europa und die USA.
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