KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 29.03.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Ausbruch gelungen?
  • Thema 2: Apple – Pullback oder Trendfortsetzung?

S&P 500Ausbruch gelungen?

Rückblick:Für den S&P 500 ging es in der vergangenen Woche zwar weiter aufwärts, allerdings hat sich das Tempo etwas verlangsamt. Während es in der Vorwoche mit einem Gewinn von 6% noch für die beste Börsenwoche seit fast eineinhalb Jahren reichte, stand zuletzt eine Wochen-Performance von 1.8% zu Buche. Die reichte jedoch aus, um den Index über die trendentscheidende 200-Tage-Linie zu tragen, womit die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend vollzogen werden konnte. Gleichzeitig stiegen die Kurse bis an das September-Hoch bei 4’546, das zusammen mit dem GD100 (4’542) einen Doppelwiderstand bildet.

Ausblick:Mit einem starken Schlussspurt und einem Endstand bei 4’575 konnte der Index diese Hürde am gestrigen Montag im zweiten Anlauf auch per Tagesschluss überwinden. Das Long-Szenario: Damit der Ausbruch über den Doppelwiderstand aus September-Tief und GD100 direkt bestätigt wird, sollte nun idealerweise ein Hochlauf bis an das Februar-Top bei 4’595 folgen, das als Bestätigungsmarke für den gestrigen Break vermerkt werden kann.Auf diesem Niveau wäre übrigens auch das rechnerische Potenzial aus dem großen V-Muster abgearbeitet, das sich nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 herausgebildet hatte. Vor dem Allzeithoch könnten anschliessend noch die Volumenspitze bei 4’650/4‘675 und die 4’700er-Marke bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte jetzt ein Pullback auf das September-Hoch bei 4’546, den GD100, das Dezember-Tief bei 4’538 und/oder die 200-Tage-Linie einkalkuliert werden. Fällt der Index bei 4’479 unter die Trendlinie zurück, wäre der nächste Halt an der Volumenspitze bei 4’400/4’375 zu finden, bevor eine Ausweitung des Rücksetzers bis an die beiden Tiefs aus dem Oktober (4’279) sowie Januar (4’223) folgen könnte. Wichtig zu wissen: Dreht der S&P 500 auf diesem Level nach oben ab, könnte eine inverse SKS-Formation an Kontur gewinnen..

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’575.52 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’595+4’650+4’700
Unterstützungen: 4’546+4’538+4’479

Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 5001-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 5005-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125167333 Turbo Warrant ASPX8U 4’011.37 8.30 CHF 5.13
CH1176996762 Turbo Warrant ISPXEU 4’239.03 13.93 CHF 3.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400332 Turbo Warrant ASPXHU 5’071.02 8.37 CHF 5.05
CH1165414090 Turbo Warrant GSPXMU 4’851.00 13.86 CHF 3.05
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’161.30 0.33%
DAX™ 14’528.77 1.56%
S&P 500™ 4’569.27 0.58%
Nasdaq 100™ 14’967.13 1.44%
EUR/CHF 1.0268 0.47%
Crude Oil (USD) 112.75 -5.93%
Gold (USD) 1’921.70 -1.87%
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 Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

ApplePullback oder Trendfortsetzung?

Rückblick: Mit einem Plus von 0.5% setze die Apple-Aktie zum gestrigen Wochenauftakt ihre Erholung fort – es war der zehnte Gewinntag in Folge. Im Zuge dieser steilen Aufwärtsbewegung wurden gleich mehrere charttechnische Widerstände zurückerobert: Angefangen beim GD200, der 100-Tage-Linie und dem GD50 bis hin zur Januar-Abwärtstrendgeraden, die vom Allzeithoch herunterkommt. Die Volumenspitze im Bereich von USD 172.50/173.00 wirkte dabei zunächst als Unterstützung, von der sich die Kurse nach einem schwachen Start (-1.5%) wieder nach oben abdrücken konnten.

Ausblick: Durch den Sprung über USD 170.00 hat die Apple-Aktie einen absteigenden Keil bullish aufgelöst, der sich mithilfe von zwei konvergierenden Trendlinien konstruieren lässt. Angesichts des starken Laufs in den vergangenen Tagen sind dabei jetzt allerdings verschiedene Bewegungsmuster vorstellbar. Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsbewegung aus den beiden Vorwochen direkt fortzusetzen, müssten die Kurse nun über das Februar-Hoch bei EUR 176.24 steigen. Darüber würde sich Raum für einen Sprint bis zum Dezember-Hoch bei USD 182.13 eröffnen, womit auch ein Heranlaufen an das Allzeithoch vom 4. Januar bei USD 182.94 möglich wäre. Sollten die Kurse oberhalb dieser Eindämmungslinie neue historische Bestmarken erreichen, würden sich die nächsten Widerstände vor allem an den runden Marken bei USD 190.00 und USD 200.00 ableitenlassen. Das Short-Szenario: Kommt es nun zu einer Gegenbewegung/Konsolidierung als Folgereaktion auf den starken Anstieg in der zweiten März-Hälfte, könnte unterhalb der Volumenspitze bei USD 172.50 zunächst das markante März-Zwischenhoch bei USD 168.91 auf den Prüfstand gestellt werden. Dieses Top bildet momentan zusammen mit der Januar-Abwärtstrendgeraden eine Doppelunterstützung, weshalb ein solcher Rücksetzer aus charttechnischer Sicht als Pullback interpretiert werden könnte. Unmittelbar darunter dürften die 50- und die 100-Tage-Linie bei USD 166.53 bzw. USD 166.39 stützend wirken. Sollten der mittel- und kurzfristige Durchschnitt per Schlusskurs jedoch unterkreuzt werden, müsste der aktuelle Ausbruch aus dem Keil als Fehlsignal gewertet werden. Im Anschluss könnte sich dann eine neue Abwärtsbewegung bis in den Bereich der kleinen Volumenspitze rund um USD 160.00 etablieren.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 175.60 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 176.24+182.13+182.94
Unterstützungen: 172.50+168.91+166.53

Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Apple5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138781963 Turbo Warrant BAAPFU 148.00 5.92 CHF 0.56
CH1178157843 Turbo Warrant FAAPKU 165.10 13.80 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150884935 Turbo Warrant BAAP6U 199.64 6.19 CHF 0.52
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.48 13.94 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine
    Am heutigen Dienstag soll es in der Türkei zu neuen Gesprächen zwischen Delegierten der beiden Kriegsparteien kommen.
  • Lindner gegen Rubel-Zahlung
    Der deutsche Finanzminister hat sich gegen die vom Kreml geforderte Zahlung von Gaslieferungen in Rubel ausgesprochen. Auch die Energieminister der G7-Staaten hatten dies bereits abgelehnt.
  • Lindner gegen Rubel-Zahlung
    Der deutsche Finanzminister hat sich gegen die vom Kreml geforderte Zahlung von Gaslieferungen in Rubel ausgesprochen. Auch die Energieminister der G7-Staaten hatten dies bereits abgelehnt.
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