KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 07.04.2022
  • Thema 1: DAX – Neuer Verkaufsdruck
  • Thema 2: Apple – Konsolidierung oder Korrektur?

DAXNeuer Verkaufsdruck

Rückblick:Zur Wochenmitte baute sich im deutschen Leitindex neuer Verkaufsdruck auf. Dabei starteten die Notierungen bei 14’404 minimal unter dem Vortagsschlusskurs (14’424) und stiegen direkt nach der Eröffnung auf das Intraday-Top bei 14’438 Punkten. Dort drehten die Kurse jedoch nach unten ab und fielen wie ein Stein an die 14‘200er-Marke. In einer weiteren Abwärtswelle wurde der DAX bis auf das Tagestief bei 14’027 gedrückt. Im Anschluss gelang es, die Verluste einzudämmen; mit einem Endstand von 14’152 (-1.9%) konnte der Index die Unterstützung bei 14’110 zunächst verteidigen.

Ausblick:Das Bewegungspotenzial, das in den vorangegangenen Sitzungen aufgestaut wurde, hat sich diesmal – im Gegensatz zur Vorwoche – auf der Unterseite entladen. Das Long-Szenario: Um den gestrigen Rücksetzer direkt zu kontern, sollte das Börsenbarometer jetzt im ersten Schritt über die 14’200er-Schwelle zurückkehren. Sofern der DAX dieses Level als Sprungbrett nutzt, könnte anschliessend ein Hochlauf an die Volumenspitze bei 14’550erfolgen. Wenn es dem Index gelingt, diese hartnäckige Hürde zu überwinden, wäre ein Aufstieg an das Widerstands-Cluster bei 14’819/14’844 zu erwarten. Darüber hätten die Kurse Platz bis in den Bereich um 15’000 Punkte. Das Short-Szenario: Setzt sich die vorgestern initiierte Korrektur fort und fällt der DAX unter das Verlaufstief vom 18. März bei 14’110 zurück, müsste mit einem Test der Doppelunterstützung aus 14’000er-Marke und Volumenspitze gerechnet werden. Bricht der Index an dieser Haltezone nach unten durch, könnte es bei 13’917 zu einer Schliessung der Kurslücke vom 16. März kommen. Darunter wäre ein Rückfall an das Verlaufshoch vom 9. März bei 13’848 und/oder an das alte Vor-Corona-Top bei 13’795 möglich, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 13’600 Punkte kommen könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’151.69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’200+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’110+14’000+13’917

Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
DAX5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519879 Turbo Warrant YGDAKU 12’520.79 8.72 CHF 3.30
CH1174528575 Turbo Warrant YGDA2U 13’056.61 12.91 CHF 2.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’727.40 8.67 CHF 3.31
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 15’094.27 14.07 CHF 2.04
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’314.10 -0.51%
DAX™ 14’136.47 -2.00%
S&P 500™ 4’482.30 -0.95%
Nasdaq 100™ 14’507.56 -2.11%
EUR/CHF 1.0172 0.32%
Crude Oil (USD) 101.55 -5.46%
Gold (USD) 1’925.20 0.08%
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 Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

AppleKonsolidierung oder Korrektur?

Rückblick: Eine Gewinnserie von elf positiven Sitzungen in Folge hatte die Apple-Aktie in der zweiten März-Hälfte per Schlusskurs bis auf USD 178.96 getragen. Einen Tag später, am 30. März, stiegen die Notierungen im Intraday-Verlauf sogar bis auf USD 179.61, womit nur noch USD 3.33 bzw. 1.9% bis zum Allzeithoch fehlten. Mittlerweile ist die Differenz jedoch wieder auf 6.7% angewachsen, was auch an der schwachen Sitzung vom gestrigen Mittwoch lag. Bereits zur Eröffnung (-1.5%) rutschten die Kurse dabei an das Korrektur-Tief vom Freitag heran und unter die Volumenspitze zwischen USD 173.00 und USD 172.50 zurück.

Ausblick: Das gestrige Gap-Down hat die charttechnische Ausgangslage in der kurzfristigen Perspektive zunächst beeinträchtigt. Das Long-Szenario: Auch wenn noch abgewartet werden muss, ob die gerade angestossene Korrektur lediglich den Beginn einer Flaggenformation bzw. eines typischen Konsolidierungsmusters markiert, können die ersten Widerstände auf der Oberseite gut abgesteckt werden. So müssten die Kurse im ersten Schritt die Volumenspitze bei USD 173.00 überbieten und die gestrige Kurslücke bei USD 175.06 schliessen. In der Folge wäre der erneute Sprung über das Februar-Hoch bei USD 176.65 erforderlich, um ein Heranlaufen an das März-Hoch bei USD 179.61 zu ermöglichen. Darüber könnten dann bereits das Dezember-Hoch bei USD 182.13 und das Allzeithoch vom 4. Januar beiUSD 182.94 als Kursziele benannt werden. Das Short-Szenario: Setzt sich die Korrektur stattdessen fort, wäre vor allem auf das März-Zwischenhoch bei USD 168.91 zu achten, denn dieser Haltebereich wird zusätzlich durch die 100- und die 50-Tage-Linie bei USD 168.33 und USD 167.84 verstärkt. Knapp darunter verläuft zudem die Januar-Abwärtstrendgerade, die gleichzeitig die obere Begrenzung einer Keilformation darstellt und daher als Haltestelle für ein mögliches Pullback infrage kommt. Sollten die Kurse allerdings in den Keil zurückfallen – was in den kommenden Tagen unterhalb von USD 167.00/166.50 der Fall wäre –, könnte weiteres Abwärtspotenzial freigesetzt werden. Strenggenommen würde sich dann sogar Raum für einen Rückfall bis zur 200-Tage-Linie bei USD 157.35 und damit bis zum September-Top bei USD 157.26 eröffnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 171.83 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 173.00+175.06+176.65
Unterstützungen: 168.33+167.84+166.50

Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Apple5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138794222 Turbo Warrant BAAPBU 143.13 5.75 CHF 0.56
CH1176997927 Turbo Warrant FAAPFU 160.28 13.46 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150884935 Turbo Warrant BAAP6U 199.48 5.33 CHF 0.59
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.33 10.47 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed fährt Bilanzsumme zurück
    Im gestern Abend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Fed wird eine schnelle Reduzierung der Bilanzsumme avisiert. Dazu sollen monatlich Anleihen im Gegenwert von bis zu USD 95 Milliarden auslaufen, ohne dass neue nachgekauft werden.

  • STOXX Europe 600 Healthcare auf neuem Allzeithoch
    Der Branchenindex  STOXX Europe 600 Healthcare hat am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und einen neuen Rekordstand erreicht.

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