Daily Markets
- Thema 1: S&P 500 – Turnaround im Juli?
- Thema 2: NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?
S&P 500 – Turnaround im Juli?
Rückblick:Nachdem die US-Börsen am gestrigen 4. Juli feiertagesbedingt geschlossen waren, startet der S&P 500 heute mit einem Tag Verspätung in die erste vollständige Juli-Woche. Dabei endete der Juni mit einem Minus von 8.4% – nur im Jahr 2008 performte der Index im sechsten Monat auf dem Kalenderblatt noch schwächer (-8.6%). Das erste Halbjahr beendeten die Standardwerte sogar mit dem schlechtesten Ergebnis (-20.6%) seit 1970. Am Freitag zeigten sich die Notierungen allerdings von ihrer positiven Seite; mit einem Tagesgewinn von 1.1% stiegen die Notierungen bis auf 3’825 Punkte, wobei das Tageshoch noch 5 Zähler höher lag.
Ausblick:Seitdem der S&P 500 in der Vorwoche an der Volumenspitze bei 3’910/3’920 nach unten abdrehte, haben sich die Notierungen überwiegend seitwärts geschoben. Das Long-Szenario: Um sich nach oben durchzusetzen, müsste der Index jetzt per Tagesschluss über 3’920 sowie das Top vom 28. Juni bei 3’946 steigen. Gelingt der Ausbruch, wäre Platz für einen Sprint bis 4’000, bei dem idealerweise auchgleich das offene Gap vom 10. Juni bei 4’018 geschlossen werden sollte. Im Anschluss stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis an die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals bzw. bis an das Volumenmaximum seit März 2020 im Bereich von 4’200 Punkten zur Verfügung. Das Short-Szenario: Nach unten stützt weiterhin das Mai-Tief bei 3’810, das mit dem Tagestief vom Freitag (3’752) kurzzeitig unterboten wurde. Unterhalb dieser Haltelinie müsste auf den Bereich um 3’700 Zähler und die darunter liegende Volumenspitze geachtet werden. Fällt der S&P 500 unter diesen Halt, dürfte es zu einem Test der unteren Trendkanalbegrenzung kommen, bevor über einen Rückfall an, eventuell sogar unter das bisherige Jahrestief bei 3’637 nachgedacht werden müsste.
Valor: | 998434 |
ISIN: | US78378X1072 |
Kursstand: | 3’825.33 Punkte |
Tendenz: | seitwärts/seitwärts |
Widerstände: | 3’920+3’946+4’000 |
Unterstützungen: | 3’810+3’752+3’700 |
Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1185755142 | Turbo Warrant | JSPXEU | 3’354.52 | 8.24 | CHF 4.45 | |
CH1133404546 | Turbo Warrant | BSPX3U | 3’548.50 | 14.01 | CHF 2.62 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1187856617 | Turbo Warrant | JSPXZU | 4’254.80 | 8.42 | CHF 4.34 | |
CH1191374268 | Turbo Warrant | LSPXTU | 4’085.24 | 13.33 | CHF 2.74 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz | ||
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SMI™ | 10’845.50 | 0.70% | ||||
DAX™ | 12’783.73 | -0.23% | ||||
S&P 500™ | 3’811.19 | -0.37% | ||||
Nasdaq 100™ | 11’527.94 | -0.50% | ||||
EUR/CHF | 1.0019 | 0.09% | ||||
Crude Oil (USD) | 113.54 | 1.38% | ||||
Gold (USD) | 1’808.88 | -0.14% | ||||
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Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation
Rückblick: Fünf negative Sitzungen in Folge haben dem jüngsten Stabilisierungsversuch bei der NVIDIA-Aktie ein abruptes Ende bereitet. Dabei rutschten die Papiere sowohl am Mittwoch (USD 151.70) als auch am Donnerstag (USD 148.62) sowie Freitag (USD 143.92) auf neue Jahrestiefs ab und erlebten die schwächste Handelswoche (-15.2%) seit Mitte November 2018. Im laufenden Jahr haben die Notierungen bereits 50.6% an Wert verloren und sind damit nun in die Schiebezone zurückgefallen, in der die Kurse zwischen Anfang September 2020 und Ende Mai 2021 fast neun Monate seitwärts pendelten. Im Bereich um USD 130.00 kam daher das meiste Handelsvolumen seit der Corona-Rallye zustande.
Ausblick: Mit dem Rutsch unter das Mai-Tief bei USD 155.67 wurde der übergeordnete Abwärtstrend erneut bestätigt. Gleichzeitig wurden neue Short-Impulse ausgelöst, die weitere Kursverluste zur Folge haben könnten. Das Long-Szenario: Um das Bild wieder etwas aufzuhellen, müssten die Notierungen zurück über das Mai-Tief bei USD 155.67 steigen. Gelingt dort der Re-Break, wäre anschliessend der Sprung über das Verlaufshoch vom 27. Juni bei USD 173.30 nötig, wobei dieses Widerstandslevel durch die 50-Tage-Linie bei USD 176.12 und das Juli-Tief aus dem Vorjahr bei USD 178.66 zusätzlich verstärkt wird. Darüber könnte sich dann Platz für einen Hochlauf bis zur Doppelhürde aus dem Oktober-Tief (USD 195.55) und dem Juni-Hoch (USD 196.19)eröffnen. Zur Bestätigung (= Triggermarke) bietet sich dabei die runde 200er-Schwelle an, bevor die Kurse – bedingt durch die Korrekturtiefs vom Januar, Februar und März – zwischen USD 206.50 und USD 208.88 auf die nächste massive Barriere treffen würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf das 2021er-Mai-Tief bei USD 134.60 und damit auch auf die Volumenspitze im Bereich von USD 132.50/130.00. Auf diesem Niveau kam in den vergangenen zwei Jahren das meiste Handelsvolumen zustande, weshalb sich dort aus dem Histogramm eine Unterstützung ableiten lässt. Sollten die Kurse diesen wichtigen Halt unterbieten, könnte sich der Abwärtstrend bis zum März-Tief aus dem Vorjahr bei USD 115.67 fortsetzten. Finden die Notierungen auch dort keine nötige Stützkraft, würde die runde 100er-Marke als Korrekturziel infrage kommen.
Valor: | 994529 |
ISIN: | US67066G1040 |
Kursstand: | 145.23 USD |
Tendenz: | abwärts/abwärts |
Widerstände: | 155.67+173.30+176.12 |
Unterstützungen: | 134.60+132.50+130.00 |
Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1196871573 | Mini-Future | PNVDYU | 125.26 | 5.57 | CHF 1.02 | |
CH1182925060 | Turbo Warrant | ONVD3U | 130.56 | 8.26 | CHF 0.69 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1200008527 | Mini-Future | QNVDHU | 164.88 | 6.11 | CHF 0.92 | |
CH1199982203 | Turbo Warrant | QNVDIU | 164.91 | 7.46 | CHF 0.75 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen
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