KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 03.05.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Tagesumkehr nach neuem Jahrestief
  • Thema 2: Apple – Abwärtstrend gestoppt?

S&P 500Tagesumkehr nach neuem Jahrestief

Rückblick:Rabenschwarzer April für den S&P 500: Nachdem der Index Ende März noch auf das Verlaufshoch bei 4’637 gestiegen war, setzte eine mehrwöchige Korrektur ein, die das Aktienbarometer bis zur Haltelinie bei 4’100 Punkten drückte. Für den vierten Monat auf dem Kalenderblatt sind dabei Verluste von 8.8% aufgelaufen, allein in der vergangenen Woche verlor der S&P 500 3.3% an Wert. Die Korrektur setzte sich auch zum Start in den neuen Monat zunächst fort, denn mit dem gestrigen Tagestief bei 4’063 hat der Index ein neues Jahrestief markiert. Anschliessend drehten die Kurse jedoch wieder nach oben ab und gingen mit einem Plus von 0.6% aus dem Handel.

Ausblick:Nach vier Verlustwochen hintereinander ist das Chartbild im S&P 500 angeschlagen. Das neue Jahrestief unterstreicht den bearishen Gesamteindruck. Das Long-Szenario: Kann der Index die gestrige Tagesumkehr als Standbein nutzen, sollte es im ersten Schritt über die März-Tiefs bei 4’158 bzw. 4’162 gehen. Danach warten mit dem Januar-Tief und dem Oktober-Tief bei 4’223 bzw. 4’279 dienächsten Widerstände. Oberhalb von 4’300 Punkten könnte sich dann Raum für einen Sprint bis an die 50-Tage-Linie bei 4’378 oder bis an die Volumenspitze im Bereich um 4’400 eröffnen. Gelingt dort der Break, wäre ein Hochlauf an die 200-Tage-Linie bei 4’492 Zählern möglich. Das Short-Szenario: Setzt sich die Korrektur unterhalb des gestrigen Tiefs fort, wäre das 2021er-Mai-Tief bei 4’057 als erste Unterstützung zu nennen, bevor die runde 4’000er-Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Fällt der Index unter dieses Kursniveau, müsste mit einem Rücksetzer an die markante Volumenspitze bei 3’920 gerechnet werden, was im grossen Bild einen Test der oberen Trichter-Begrenzung bedeuten würde. Darunter droht eine Abwärtsbewegung bis an die nächsten Haltestellen bei 3’850 und/oder 3’800 Punkten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’155.38 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’162+4’223+4’279
Unterstützungen: 4’057+4’000+3’920

Stand 03.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 5001-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 5005-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180191848 Turbo Warrant ISPX0U 3’645.07 8.41 CHF 4.81
CH1168546674 Turbo Warrant HSPXXU 3’838.92 13.76 CHF 2.94
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178548 Turbo Warrant ISPXYU 4’603.53 8.54 CHF 4.72
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’438.92 12.91 CHF 3.12
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’951.10 -1.46%
DAX™ 13’899.09 -1.41%
S&P 500™ 4’156.07 0.58%
Nasdaq 100™ 13’069.62 1.67%
EUR/CHF 1.0276 0.16%
Crude Oil (USD) 107.89 -1.37%
Gold (USD) 1’861.30 -1.87%
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 Stand 03.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

AppleAbwärtstrend gestoppt?

Rückblick: Nach der starken Erholung in der zweiten März-Hälfte (+18.8%) fehlten der Apple-Aktie in der Spitze nur noch 1.9% für ein neues Allzeithoch. Doch im April ging es für die Notierungen wieder 9.7% nach unten. Dabei fielen die Papiere auch in das alte Keilmuster zurück und rutschten am Freitag erneut unter den GD200. Die Serie von vier negativen Handelswochen in Folge verdeutlicht die aktuelle Abwärtstendenz, die gestern jedoch unterbrochen werden konnte. Bei USD 156.71 gestartet und zwischenzeitlich auf das Tagestief bei USD 153.27 gerutscht, stand nach einem starken Schlussspurt ein Plus von 0.2% auf USD 157.92 zu Buche.

Ausblick: Mit dem volatilen Mai-Auftakt konnten die Kurse das September-Top bei USD 157.26 auf Schlusskursbasis verteidigen. Gleichzeitig notierte die Aktie aber den zweiten Tag hintereinander unter der 200-Tage-Linie, womit der Wechsel in den formalen Abwärtstrend zunächst bestätigt wurde. Das Long-Szenario: Die Rückeroberung des GD200 bei USD 159.36 stellt jetzt die erste Aufgabe für die Bullen dar. Anschliessend müssten die Notierungen erneut aus dem Keil nach oben ausbrechen, wofür ein Anstieg über die Januar-Abwärtstrendgerade bei USD 162.80 nötig ist. Aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst, wenn danach das Tageshoch vom Freitag bei USD 166.20 überboten wird, womit gleichzeitig auch die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt würde. Darüber bildet dasMärz-Zwischenhoch zusammen mit dem GD100 bei USD 168.91 eine Doppelhürde, bevor ein Hochlauf bis zur Volumenspitze bei USD 172.50 möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht jetzt direkt das gestrige Tagestief bei USD 153.28 im Blickpunkt, denn mit Notierungen darunter könnte im weiteren Verlauf auch das markante Februar-Tief bei USD 152.00 unterboten werden. Die kurzen Balken (= geringes Volumen) im Histogramm dürften dann möglicherweise einen schnellen Rutsch bis zum aktuellen Jahrestief vom 14. März bei USD 150.10 begünstigen. Die Unterstützung im Bereich rund um USD 150.00 wird dabei im grossen Bild durch die 2020er-Aufwärtstrendgerade verstärkt. Darunter müsste im Anschluss auf die Volumenspitze im Bereich von USD 149.00/148.50 und die untere Keilbegrenzung bei USD 146.00 geachtet werden, die sich ebenfalls als Haltezonen anbieten.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 157.96 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 159.36+162.80+166.20
Unterstützungen: 153.28+152.00+150.10

Stand 03.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Apple5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116583969 Mini-Future AAPAEU 130.61 5.12 CHF 0.60
CH1136946550 Mini-Future AAAP8U 140.56 7.48 CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162824739 Mini-Future DAAPLU 186.56 4.16 CHF 0.73
CH1175136568 Mini-Future FAAPWU 173.53 6.46 CHF 0.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rendite für zehnjährige US-Anleihen steigen weiter
    Erstmals seit Ende 2018 ist die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen wieder über die Drei-Prozent-Marke gestiegen. Der entsprechende T-Note-Future fiel dagegen deutlich unter die 120er-Marke.

  • Amazon-Aktie leicht erholt
    Nachdem die Aktien des Online-Handelsgiganten am Freitag nach Vorlage der Quartalszahlen um 14% eingebrochen waren, notierten die Papiere zum gestrigen Wochenauftakt wieder etwas fester und schlossen 0.2% höher.

  • Amazon-Aktie leicht erholt
    Nachdem die Aktien des Online-Handelsgiganten am Freitag nach Vorlage der Quartalszahlen um 14% eingebrochen waren, notierten die Papiere zum gestrigen Wochenauftakt wieder etwas fester und schlossen 0.2% höher.

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