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Mittwoch, 06.09.2017

EuroStoxx 50 – Es wird langsam eng

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.09.2017, 7:00 Uhr

Rückblick:Im EuroStoxx 50 Index kommt es bereits seit Anfang Mai 2017 zu einer Abwärtsbewegung. Bei 3.688 Punkten scheiterte der Index deutlich unterhalb des Hochs der vergangenen Jahre und fiel im Juni 2017 aus dem steilen mittelfristigen Aufwärtstrend. Es entwickelte sich eine Abwärtsbewegung, welche innerhalb eines engen Trendkanals verläuft. Der Index konnte sich innerhalb dieser Bewegung im Einzugsbereich der Unterstützung bei 3.398 Punkten sowie auf dem dort verlaufenden längerfristigen Aufwärtstrend stabilisieren. Zuletzt fielen die Notierungen zu dieser Unterstützung zurück.

Ausblick:Es bietet sich die Chance, den übergeordneten Aufwärtstrend zu bestätigen und die Zwischenkorrektur nach oben zu verlassen. Der Spielraum dafür wird aber immer enger. Sollte der Aufwärtstrend nicht halten, könnte sich die Bewegung hingegen auf der Unterseite verschärfen. Die Long-Szenarien: Gelingt dem Index der Ausbruch über den bei 3.460 Punkten liegenden Abwärtstrend der Vorwochen, würde sich ein kleines Kaufsignal andeuten. In diesem Fall bietet sich Platz bis zur Hürde bei 3.535 Punkten. Sollte der EuroStoxx 50 auch über diese wichtige Barriere hinaus steigen, dürfte sich eine mittelfristige Aufwärtswelle anschliessen, welche mit einem Zwischenziel an der 3.606 Punkte-Marke zunächst bis zum Verlaufshoch bei 3.688 Punkten führen könnte. Die Short-Szenarien: Abgaben unter die 3.398 Punkte-Marke würden auch aus dem längerfristigen Aufwärtstrend führen, was den Index stärker belasten könnte. In diesem Fall ist auch eine Verschärfung der Korrektur aus dem Trendkanal der Vorwochen nach unten heraus möglich. Ein stärkerer Rückfall bis zur 3.214 Punkte-Marke könnte in diesem Fall folgen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.409,00 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.460 + 3.535 + 3.606
Unterstützungen: 3.326 + 3.214 + 3.162

Stand 06.09.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 506-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 505-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0347173590 Turbo Warrant OSTXEU 2.877,31 5,95 0,66 CHF
CH0357818670 Turbo Warrant OSTXAU 3.173,34 12,25 0,32 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0369000374 Turbo Warrant OSTXFU 3.739,81 10,23 0,38 CHF
CH0367026975 Turbo Warrant OSPXIU 3.606,83 15,46 0,25 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 8.869,56 0,06%
DAX™ 12.123,71 0,18%
S&P 500™ 2.457,85 -0,76%
Nikkei™ 19.344,06 -0,22%
EUR/CHF 1,1374 -0,04%
Crude Öl 53,17 1,96%
Gold 1.337,66 0,06%
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 Stand 06.09.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Bodenbildung bleibt möglich

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 78.00
Prognostizierte Preisänderung – 2.6%
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Stand 06.09.2017, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis bildeten bei 67,00 CHF im März 2016 ein wichtiges Zwischentief aus, welches im Oktober 2016 ein weiteres Mal erfolgreich getestet werden konnte. Der Kursverlauf bewegte sich anschliessend aus dem steilen mittelfristigen Abwärtstrend nach oben heraus und konnte sich zunächst bis zur 78,75 CHF-Marke erholen. Nach einem weiteren Rücklauf gelang es, die 82,80 CHF-Marke in den vergangenen Wochen wieder zu erreichen. Der Ausbruchsversuch über diese Hürde stellte sich im Juni 2017 als Bullenfalle dar und auch im August hielt dieser Widerstand die Rally auf. Dies zog in den vergangenen Wochen einen Ausbruch aus dem steileren Aufwärtstrend nach sich, welcher Novartis bis zur Unterstützung bei 78,30 CHF führte. Darüber schoben sich die Notierungen zuletzt wieder moderat nach oben.

Ausblick: Die Konsolidierungsbewegung ist bei Novartis aktiv und könnte die Aktien auch noch weiter abwärts führen. Wenn jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über die 82,80 CHF-Marke gelingt, könnte eine grosse Bodenbildung vollzogen werden. Die Long-Szenarien: Spielraum bietet sich für Novartis zunächst bis zum Abwärtstrend bei 82,00 CHF. Oberhalb der 82,00 CHF-Marke wäre ein kleines Kaufsignal möglich, welches auch einen Ausbruch über die 82,80 CHF-Marke einleiten könnte. In diesem Fall würde sich das Chartbild weiter aufhellen, sodass innerhalb des mittelfristigen Trendkanals wieder die 84,35 CHF-Marke sowie mittelfristig die Hürde bei 86,30 CHF erreichbar werden könnte. Übergeordnet würde eine mit dem Ausbruch über die 82,80 CHF-Marke erfolgte Bodenbildung die Chance bieten, innerhalb einer umfassenden mehrmonatigen Aufwärtswelle bis zur 100,00 CHF-Marke zu steigen. Die Short-Szenarien: Ein weiterer Test der 78,30 CHF-Marke bleibt kurzfristig möglich. Sollte Novartis dieses Niveau unterschreiten, könnte dies die Notierungen aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend führen, welcher derzeit bei 77,50 CHF verläuft. Vor allem unterhalb der 76,50 CHF-Marke würde das Chartbild bearisher werden und einen Rücklauf bis zur 72,50 CHF-Marke ermöglichen. Mittelfristig könnte in diesem Fall die 69,50 CHF-Marke noch einmal erreicht werden.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 80,10 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 82,80 + 84,35 +86,30
Unterstützungen: 78,30 + 76,50 +72,50

Stand 06.09.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0234834320 Warrant UINOV 75,00 10,08 0,53 CHF
CH0347965300 Mini Future FNOAAU 68,34 6,16 0,65 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0366642137 Turbo Warrant ONOVNU 90,64 6,70 0,59 CHF
CH0293776685 Mini Future FNOVZU 85,64 10,47 0,38 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.09.2017, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweiz: Wirtschaft enttäuscht im zweiten Quartal
    Das reale Bruttoinlandsprodukt der Schweiz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal legte das BIP ebenfalls um 0,3% zu. Die Werte liegen damit am untersten Rand der Ökonomen-Schätzungen und beim Vorjahresvergleich deutlich darunter.
  • Schweiz: Inflation entwickelt sich schwach
    Die Verbraucherpreise in der Schweiz verharrten im August erwartungsgemäss auf dem Vormonatsniveau, nach einem Rückgang um 0,3% im Juli. Im Jahresvergleich kletterte die Inflationsrate im vergangenen Monat um 0,5%.
  • Dämpfer für die Einzelhändler im Euroraum
    Die Einzelhändler im Euroraum haben im Juli im Vergleich zum Vormonat 0,3% weniger Umsätze verzeichnet, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Das ist der erste Rückgang in diesem Jahr. Der Zuwachs beim Einzelhandel im Juni wurde von 0,5% auf 0,6% nach oben revidiert.
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