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Dienstag, 10.12.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Doppeltop?
  • Thema 2: Geberit – Trendkanalbruch

S&P 500Doppeltop?

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung. Am 14. November wurde dabei die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 3.098 Punkten nach oben durchbrochen. Fast ohne Unterbrechung ging es direkt weiter hoch und der Index konnte bis zum 27. November bis 3.154 Punkte hochlaufen und damit ein neues Allzeithoch markieren. In der Folge sackte der S&P 500 aber wieder deutlich ab und erreichte am 03. Dezember bei 3.070 Punkten ein Verlaufstief. Es folgte ein weiterer Hochlauf bis zum 06. Dezember bis 3.150 Punkte. Am Widerstandsbereich um 3.150 Punkte kommt der Index aktuell nicht weiter.

Ausblick:Der S&P 500 könnte sich bereits in einer neuer Abwärtsbewewgung befinden und mit den Verlaufshochs bei 3.154 und 3.150 Punkten ein bearishes Doppeltopp ausbilden. Eine Chartformation die auf einen Richtungswechsel und erneut fallende Kurse hindeutet. DieShort-Szenarien: Der S&P 500 dreht im Bereich von 3.150 Punkten wieder nach unten ab und fällt unter das Verlaufstief vom 03. Dezember bei 3.070 Punkten. Damit wäre der vermutete neue Abwärtstrend endgültig bestätigt. Unter 3.070 Punkten dürfte dann auch der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei aktuell 3.065 Punkten direkt unterschritten und damit ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich der Unterstützung bei 3.020 Punkten. Die Long-Szenarien: Der Index kann weiter Stärke zeigen und steigt über das Allzeithoch bei 3.154 Punkten an. Der S&P 500 dürfte dann weiter hochziehen und Kurs auf den Bereich von 3.200 Punkten nehmen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.135,96 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.140+3.150+3.155
Unterstützungen: 3.130+3.100+3.080

Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 5006-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 5005-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0488703593 Mini-Future FLBBVU 2.668,79 6,22 5,00 CHF
CH0509131659 Mini-Future SPXSSU 2.988,54 16,63 1,87 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0513379872 Mini-Future SPXNTU 3.658,90 5,70 5,45 CHF
CH0462175388 Faktor FS10SU 10 1,15 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.434,89 -0,28 %
DAX™ 13.105,61 -0,46 %
S&P 500™ 3.137,40 0,16 %
Nikkei™ 23.428,00 0,36 %
EUR/CHF 1,0932 0,05 %
Crude Öl 64,768 0,22 %
Gold 1.461,00 0,05 %
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 Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

GeberitTrendkanalbruch

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating Sell
Kursziel 385,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -29,25%
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Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 454,80 CHF in einer steilen Aufwärtsbewegung. Die Papiere konnten bis zum 04. November direkt bis 520,80 CHF hochziehen und einen neuen Trendkanal ausbilden. Es folgte eine kurze Korrektur im Aufwärtstrend bis 505,60 CHF und ein direkter weiterer Hochlauf bis zum 27. November bei 543,60 CHF. In der Folge kam es zu einer neuen Abwärtskorrektur bis zum 03. Dezember bei 529,00 CHF. Allerdings wurde während dieser Abwärtkorrektur am 02. Dezember auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei  536,40 CHF nach unten durchbrochen. Ein erstes Schwächesignal. Es kam im weiteren Verlauf zu einem erneuten Kursanstieg, wobei am 09. Dezember bei 549,00 CHF auch ein neues Verlaufshoch ausgebildet wurde. Der Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefpunkten ist per Definition also noch intakt. Aber der Trendkanal wurde nach unten durchbrochen und konnte auch mit dem neuen Anstieg nicht zurückerobert werden. Im Gegenteil, es bildete sich am Vortag eine schwarze Tageskerze direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Ein weiteres Schwächesignal.

Ausblick: Die aktuelle Aufwärtsbewegung könnte sich als normaler Pullback, also eine Gegenbewegung an die Ausbruchsstelle, nach dem Ausbruch aus dem Trendkanalherausstellen. Die Aktien könnten also vor einem Trendwechsel stehen und in der Folge an der unteren Begrenzung des Trendkanals wieder nach Süden abdrehen. Die Short-Szenarien: Den Aktien gelingt keine Rückeroberung des Trendkanals. Die Papiere drehen im Bereich von 547,40 CHF wieder nach unten ab und steuern 529,00 CHF an. Unter 529,00 CHF dürften die Papiere Kurs auf die Unterstützung bei 520,00 CHF nehmen. Geht es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei aktuell 510,00 CHF angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich in einer neuen Korrektur über dem Verlaufstief bei 529,00 CHF halten und damit den Aufwärtstrend bestätigen. In der Folge dürften die Titel dann weiter ansteigen und auch das Verlaufshoch bei 549,00 CHF herausnehmen. Der Aufwärtstrend würde  sich dann nur abflachen aber weiter intakt bleiben.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: 544,20 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 547,25+549,00+550,00
Unterstützungen: 544,00+538,00+530,00

Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506635777 Mini-Future FGEBJU 504.29 9,93 0,55 CHF
CH0476274219 Warrant GEBUKU 520,00 15,12 0,36 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506644464 Mini-Future FGEBUU 574.58 11,30 0,48 CHF
CH0506635785 Mini-Future FGEBVU 558.49 17,51 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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    Die EU-Kommission hat die Pläne für eine staatlich geförderte Batteriezellenfertigung für Autos in Europa genehmigt. Die insgesamt sieben europäischen Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, dürfen den Aufbau mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschussen, wie die EU-Wettbewerbshüter entschieden.
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