Keyinvest 12.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 12.02.2018
  • Thema 1: SMI – Bullen haben kapituliert
  • Thema 2: Julius Bär – Am langfristigen Aufwärtstrend

SMI – Bullen haben kapituliert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach der Ausbildung eines bearishen Doppel-hochs an der Widerstandsmarke bei 9.620 Punkten kam der SMI Index Ende Januar unter Druck und fiel unter die langfristige Aufwärtstrendlinie zurück. Der gleichzeitig erfolgte Bruch der Unterstützung bei 9.357 Punkten sorgte für ein weiteres Verkaufssignal, dem ein steiler Ausverkauf bis 9.090 Punkte folgte. Doch damit nicht genug, denn in der vergangenen Woche wuchs sich der Abwärtsimpuls zu einem crashartigen Einbruch aus, der den Index bis an die wichtige Unterstützung bei 8.729 Punkten fallen liess. Diese Marke wurde am vergangenen Freitag ebenfalls unterschritten.

Ausblick:Der massive Kursrutsch der letzten Tage hat den Aufwärtstrend des SMI schlagartig beendet. Damit könnte es auch mittelfristig zu einer Trendwende kommen. Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnte der Index wieder über 8.729 Punkte steigen und sich bis 8.949 Punkte erholen. Doch bereits an dieser Stelle wäre mit einer weiteren Verkaufswelle zu rechnen, die den Wert bis an die 8.729 Punkte-Marke drücken dürfte. Bleibt dort eine Stabilisierungsphase aus,könnte der Einbruch direkt bis 8.600 Punkte und darunter bis 8.480 Punkte führen. Dort dürfte allerdings eine mehrtägige Erholung einsetzen.  Die Long-Szenarien: Ein Ausbruch über die Barriere bei 8.949 Punkten könnte eine Erholung bis 9.090 Punkte ermöglichen. Doch auch an dieser Stelle dürfte der Abwärtstrend direkt wieder aufgenommen werden und die nächste Abwärtsbewegung einsetzen. Sollte es der Käuferseite gelingen, den Index über die Hürde anzutreiben, wäre der SMI zwar noch lange nicht aus der Gefahrenzone, aber zumindest eine weitere Stabilisierung und ein Anstieg bis 9.200 Punkte zu erwarten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 8.682,00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 8.949+9.090+9.200
Unterstützungen: 8.600+8.480+8200

Stand 12.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0387476531 Warrant SMUZNU 8.300,00 14,97 1,16 CHF
CH0343696347 Turbo Warrant OSMIGU 7.661,61 8,54 2,03 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392422579 Turbo Warrant OOSMIU 10.528,93 4,43 3,88 CHF
CH0400278872 Mini Future FSMIBU 9.444,62 9,48 1,82 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 8.682,00 -0,93 %
DAX™ 12.107,50 -1,25 %
S&P 500™ 2.619,55 1,49 %
Nikkei™ 21.382,62 -2,32 %
EUR/CHF 1,1525 0,21 %
Crude Öl 63,36 -1,64 %
Gold 1.316,21 -0,14 %
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 Stand 12.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Am langfristigen Aufwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 66,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +11.34%
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Stand 12.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär hatten im September 2017 mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 56,45 CHF ein mittelfristiges Kaufsignal ausgebildet und waren in der Folge bis 61,20 CHF gestiegen. Nach einem bullishen Rücklauf setzte sich der Aufwärtstrend ab November fort. Bereits Anfang Januar dieses Jahres wurde dabei die 61,20 CHF-Marke überschritten und die Hausse in einer steilen, schwankungsarmen Aufwärtsbewegung fortgesetzt. In der Spitze erreichten die Aktien von Julius Bär zunächst den Bereich um 65,00 CHF, der nach einer weiteren scharfen Korrektur erneut überschritten wurde. Doch bereits vor dem Erreichen des neuen Rallyhochs bei 65,40 CHF wurde mit dem Bruch einer steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie ein erstes bearishes Signal generiert. Nach der Ausbildung des Hochs bei 65,40 CHF kam der Wert entsprechend zuletzt stark unter Druck. Die erste Verkaufswelle sorgte direkt für den Bruch der Unterstützung bei 61,20 CHF und einen Rückfall an die Haltemarke bei 59,85 CHF. Nach einer kurzen Erholung wurden beide Marken in der Vorwoche erneut unterschritten.

Ausblick: Der Ausverkauf der letzten Tage bedroht den mittelfristigen Aufwärtstrend. Eine Fortsetzung der jüngsten Baisse könnte schon in dieser Woche folgen. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien jetzt unter die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 59,00 CHF einbrechen, dürfte sich der Kursrutsch direkt bis an die zentrale Unter- stützung bei 56,45 CHF fortsetzen. An dieser Stelle könnte eine mehrtägige Erholung einsetzen. Wird die Marke jedoch im weiteren Verlauf unterschritten, sind weitere Verluste bis 54,55 CHF zu erwarten. Auf Sicht der kommenden Wochen könnte sich die Baisse bis 52,30 CHF ausdehnen. Die Long-Szenarien: Kann sich der Wert dagegen über die 61,20 CHF-Marke zurückarbeiten, wartet bereits bei 63,12 CHF eine massive Barriere, an der die Verkäuferseite wieder zuschlagen und die Aktien bis an die Haltemarke bei 56,45 CHF ausverkaufen könnten. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über diesen Widerstand hätte sich der Wert wieder in den früheren Aufwärtstrend zurückgekämpft und könnte bis an das Hoch bei 65,40 CHF klettern.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: 59,28 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 59,85+61,20+63,12
Unterstützungen: 56,45+54,55+52,30

Stand 12.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0344972937 Warrant BAEUNU 52,00 6,70 0,59 CHF
CH0372682770 Turbo Warrant OBAEGU 52,71 8,44 0,47 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0387480020 Turbo Warrant OBAEKU 66,31 6,91 0,56 CHF
CH0383492763 Mini Future FBAAZU 66,04 6,18 0,63 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Trump verabschiedet Haushaltsgesetz
    US-Präsident Trump hat das nur unter Schwierigkeiten im Kongress verabschiedete Gesetz zum US-Haushalt unterzeichnet. Der Plan sieht Mehrausgaben von 300 Milliarden USD vor. Nach dem Senat hatte auch das Ab-geordnetenhaus am Freitagmorgen dem Paket zugestimmt. Ein kurzzeitiger Shutdown wegen Über-schreitung einer Frist war damit hinfällig. 
  • Mexikos Zentralbank erhöht Leitzins 
    In Mexiko ist die Inflationsrate im vergangenen Jahr mit 6,77% auf ein 17-Jahreshoch gesprungen. Nun steuert die Notenbank Banxico mit einer weiteren Zinsanhebung gegen. Die Währungshüter hoben den Zinssatz Ende ver-gangener Woche um 0,25 Prozentpunkte auf 7,5% an.
  • Südafrika: Präsident Zuma vor dem Abgang
    In Südafrika sind die Tage des von Korruptionsskandalen erschütterten Staatschefs Jacob Zuma gezählt. Heute sollen die Gespräche über ein Ausscheiden Zumas aus dem Spitzenamt ein Ende finden. Nachfolger soll Vizepräsident Cyril Ramaphosa werden.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Keyinvest 12.02.20182018-02-12T06:53:50+01:00

Keyinvest 09.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 09.02.2018
  • Thema 1: Silber – Anstieg vorerst gestoppt
  • Thema 2: BB Biotech – Beginn einer Trendwende

Silber – Anstieg vorerst gestoppt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 15,59 USD setzte der Silberpreis eine mittelfristige Aufwärtsbewegung mit dem Ausbruch über die Hürde bei 16,60 USD fort und erreichte Mitte Januar die zentrale Widerstandsmarke bei 17,25 USD. Diese konnte bereits kurz überwunden werden, ehe eine Korrektur einsetzte, die das Edelmetall zuletzt wieder unter die 16,60 USD-Marke und an die Zwischenunterstützung bei 16,29 USD drückte. Dort versuchten die Bullen im gestrigen Handel, den laufenden Rückfall abzubremsen.

Ausblick:Der Silberpreis hat zwar weiterhin die Chance, die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen fortzusetzen. Hierfür muss die Unterstützung bei 16,29 USD unbedingt verteidigt werden. Die Long-Szenarien: Gelingt den Bullen eine Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau, könnte der Wert wieder nach Norden drehen und die Hürde bei 16,60 USD angegriffen werden. Bei einem Ausbruch über die Marke käme es zu einer Kaufwelle bis 16,90 USD und darüber bereits bis an den zentralen Widerstand bei 17,25 USD.Sollte diese Hürde gebrochen werden, käme es zu einem Anstieg bis 17,69 USD und darüber bis 18,00 USD. Oberhalb von 18,00 USD könnte der Wert mittelfristig bis 18,50 USD haussieren. Die Short-Szenarien: Bei einem deutlichen Bruch der 16,29 USD-Marke kämen dagegen die Bären kurzfristig zum Zug und könnten den Wert bis 15,59 USD ausverkaufen. An dieser Marke wäre allerdings mit einer Bodenbildung und einem erneuten mehrwöchigen Anstieg zu rechnen. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser wichtigen Unterstützung würde für ein Verkaufssignal sorgen, dem ein mittelfristiger Rückfall bis 15,00 und 14,30 USD folgen könnte.  

Silber

Valor: 274707
ISIN: XC0009653103
Kursstand: 16,39 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 16,60+16,90+17,25
Unterstützungen: 16,29+15,59+15,00

Stand 09.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Silber – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSilber – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690530 Mini Future FXAGKU 14,85 8,97 1,72 CHF
CH0392690696 Turbo Warrant PXAGDU 14,12 7,05 2,19 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690720 Turbo Warrant PXAGGU 19,44 5,33 2,88 CHF
CH0392690555 Mini Future FXAGMU 18,16 7,92 1,94 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 8.763,11 -2,36 %
DAX™ 12.260,30 -2,62 %
S&P 500™ 2.581,00 -3,75 %
Nikkei™ 21.214,66 -3,09 %
EUR/CHF 1,1500 -0,79 %
Crude Öl 64,42 -1,72 %
Gold 1.318,08 0,38 %
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 Stand 09.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

BB Biotech – Beginn einer Trendwende

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 09.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Im November 2016 setzte bei den Aktien von BB Biotech ein steiler Aufwärtstrend ein, der zum Ausbruch über den mittelfristig relevanten Widerstand bei 51,75 CHF führe. Dieses starke Kaufsignal sorgte in den folgenden Monaten für eine dynamische Aufwärtsbewegung, die nach einer Korrektur ausgehend von einem Zwischenhoch bei 61,00 CHF ab Mai 2016 fortgeführt wurde. Bereits im September des vergangenen Jahres wurde der Widerstand bei 64,90 CHF überwunden und damit auch im langfristigen Bild ein Kaufsignal generiert. Im Anschluss an eine Kaufwelle bis 68,20 CHF sorgte eine weitere Gegenbewegung für eine kurze Unterbrechung der intakten Hausse, die von den Bullen noch vor dem Erreichen der Unterstützung bei 61,00 CHF gestoppt wurde. Ab Mitte November wurden die Aktien in einer weiteren Kaufwelle über das Verkaufshoch angetrieben und konnten Ende Januar dieses Jahres sogar das Allzeithoch bei 71,65 CHF überschreiten. Doch direkt im Anschluss setzte der Wert wieder unter die Marke zurück und fiel zudem unter die Unterstützung bei 68,20 CHF zurück. In dieser Woche unterschritt der Wert bereits die Haltemarke bei 64,90 CHF, ehe es zu einer starken Erholung kam.

Ausblick: Der Ausverkauf der letzten Tage könnte den Aufwärtstrend der Aktien vorerst beendet haben. Letztlich würde erst ein Ausbruch über das neue Rekordhoch bei 74,00 CHF für die Fortsetzung der Hausse sprechen. Die Short-Szenarien: Nachdem die Aktien im gestrigen Handelwieder unter die ehemalige Unterstützung bei 68,20 CHF zurücksetzten, könnte jetzt eine Verkaufswelle bis 64,90 CHF führen. Damit wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie erneut gebrochen und ein Rückfall an die Haltemarke bei 61,00 CHF zu erwarten. Dort könnten die Bullen erneut versuchen, den Aufwärtstrend zu reaktivieren. Wird die Marke dagegen unterschritten, käme es zu einem Ausverkauf bis 57,40 CHF. Darunter wären hingegen weitere Verluste bis 51,75 CHF wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Können die Bullen die Aktien dagegen wieder über die 68,20 CHF-Marke heben, wäre eine Erholung an das frühere Rekordhoch bei 71,65 CHF zu erwarten. Allerdings könnten die Bären auch dort erneut zuschlagen. Erst bei Kursen über der Marke wäre ein Anstieg bis 74,00 CHF möglich.   

BB Biotech

Valor: 3838999
ISIN: CH0038389992
Kursstand: 66,90 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 68,20+71,65+74,00
Unterstützungen: 64,90+61,00+57,40

Stand 09.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGBB Biotech – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
BB Biotech – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0345573262 Warrant BIOUJU 65,00 10,70 0,25 CHF
CH0372681335 Mini Future FBIBAU 56,44 5,26 0,51 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392422603 Turbo Warrant OBIOIU 75,53 7,22 0,37 CHF
CH0392334352 Mini Future FBIOYU 75,52 5,97 0,45 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bank of England signalisiert Zinsschritt  
    Die Bank of England (BoE) hält vorerst weiter an ihrer Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibe bei 0,50%, teilte die BoE nach ihrer Zinssitzung mit. Die Londoner Währungs-hüter teilten aber mit, dass der Leitzins künftig „früher und schneller“ steigen könne als bisher erwartet.
  • EZB: weiterhin starkes Wachstum in der Eurozone 
    Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet einen anhaltenden Aufschwung in der Eurozone. „Das gegen-wärtig breit angelegte und solide Wirtschaftswachstum dürfte sich auch über die kurze Frist hinaus fortsetzen“, hiess es im Januar-Wirtschaftsbericht der EZB. Die kräftige Konjunkturdynamik könne zu positiven Überraschungen beim Wachstum führen.
  • EZB-Direktor: Offenheit gegenüber Innovationen
    Nach den Worten von EZB-Direktor Yves Mersch sollten sich Notenbanken gegenüber technologischen Neu-erungen wie Digitalwährungen nicht verschliessen. Die Gesellschaft entwickele sich weiter und auch Notenbanken müssten angesichts der Nachfrage nach virtuellen Währungen bereit sein, sich zu ändern, so Mersch.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Keyinvest 09.02.20182018-02-09T06:53:20+01:00

Keyinvest 08.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 08.02.2018
  • Thema 1: DAX – Im Sinkflug
  • Thema 2: Credit Suisse – Unterstützung stoppt Ausverkauf

DAX – Im Sinkflug

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX Index wurde in den vergangenen Tagen von einer massiven Verkaufswelle erfasst und nach dem Bruch der Unterstützung bei 13.249 Punkten direkt unter die Haltemarken bei 12.951 und 12.640 Punkten gedrückt. In der Spitze fiel der DAX sogar kurzzeitig unter die 12.390 Punkte-Marke. Damit wurden zwei wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinien unterschritten und eine langfristige Trendlinie bereits attackiert. Der Einbruch der letzten Tage bestätigt die Trendwende, die nach dem Fehlausbruch über das alte Rekordhoch bei 13.525 Punkten im Raum stand.

Ausblick:Der Aufwärtstrend der letzten Monate hat einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Aktuell könnte nach dem Ende der Erholung ein weiterer starker Einbruch folgen. Die Short-Szenarien: Seit Dienstag läuft beim DAX eine steile Erholung, die allerdings jetzt auf den Widerstand bei 12.640 Punkten trifft. Sollte der Index dort nach unten zurücksetzen, könnte es zu einer Korrektur bis 12.390 Punkte kommen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance, die Erholungbis 12.550 Punkte und darüber bis 12.640 Punkte fortzusetzen. Wird die 12.390 Punkte-Marke dagegen erneut durchbrochen, wäre die Erholung beendet und mit einer Verkaufswelle bis 12.232 Punkten zu rechnen. Darunter käme es zu einem Ausverkauf bis 12.000 und 11.802 Punkte. Die Long-Szenarien: Kann der Index seine Erholung dagegen mit einem nachhaltigen Anstieg über 12.640 Punkte fortsetzen, wartet bereits bei 12.750 Punkten ein weiterer Widerstand, an dem sich der neue Abwärtstrend fortsetzen könnte. Ein Ausbruch über die Barriere könnte den Index dagegen weiter bis 12.850 Punkte und darüber gegebenenfalls an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 12.951 Punkten antreiben. An beiden Marken besteht jedoch das Risiko, dass die Erholung abrupt endet und ein weiterer Kursrutsch einsetzt. 

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.590,40 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12.640+12.750+12.850
Unterstützungen: 12.390+12.250+12.000

Stand 08.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0381137642 Warrant WIDAXU 12.000,00 12,74 2,29 CHF
CH0357818365 Turbo Warrant ODAXAU 11.387,14 9,85 1,49 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0398985389 Turbo Warrant ODAXZU 14.268,59 7,57 1,93 CHF
CH0386500588 Warrant ULDAXU 13.250,00 12,80 2,28 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 8.975,01 1,57 %
DAX™ 12.590,40 1,60 %
S&P 500™ 2.681,66 -0,50 %
Nikkei™ 21.921,58 1,28 %
EUR/CHF 1,1592 0,01 %
Crude Öl 65,55 -2,67 %
Gold 1.313,05 -1,23 %
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 Stand 08.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Unterstützung stoppt Ausverkauf

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 19,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung +13.97%
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Stand 08.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Mitte des vergangenen Jahres setzte sich bei den Aktien von Credit Suisse der zweite Teil einer mittelfristigen, die vorherige Baisse korrigierenden Aufwärtsbewegung in Gang, der zum Ausbruch aus einer grossen Dreiecksformation führte. Im Anschluss überwand der Wert auch den Widerstand bei 16,31 CHF und zog ab November 2017 in einer weiteren Kaufwelle nach oben. Anfang Januar dieses Jahres wurde bereits der langfristige Widerstand bei 18,57 CHF erreicht und vorübergehend sogar überschritten. Allerdings gelang es den Bullen in der Folge nicht, das hohe Kursniveau zu verteidigen. Ende Januar wurde zudem auch eine steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und anschliessend auch die kurzfristige Unterstützung bei 17,96 CHF unterschritten. In der laufenden Woche folgte ein starker Kurseinbruch, der den Wert am vergangenen Dienstag mit einem grossen Abwärtsgap unter die Haltemarke bei 17,41 CHF drückte. Noch am selben Tag erreichten die Aktien die wichtige Unterstützung bei 16,31 CHF. Dort stoppte der Kursrutsch und ging nahtlos in eine dynamische Erholung über. Diese trifft aktuell auf die Barriere bei 17,41 CHF. 

Ausblick: Mit dem Ausverkauf in dieser Woche ist der Aufwärtstrend der Aktien schlagartig unterbrochen worden. Der weitere Verlauf entscheidet sich jetzt an der 16,31 CHF-Marke. Die Short-Szenarien: Zunächst könnte die laufende Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 17,41 CHF führen. Allerdings ist dort damit zu rechnen, dass die Ver-käuferseite erneut Druck ausübt und den Wert wieder in Richtung der 16,31 CHF-Marke ausverkauft. Wird diese Unterstützung gebrochen, wäre ein mittelfristiges Verkaufssignal aktiviert und zunächst ein Ausverkauf bis 15,46 CHF zu erwarten. Kann diese Marke nicht verteidigt werden, sind weitere Verluste bis 14,75 CHF wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Sollte es den Bullen dagegen gelingen, die starke Kurshürde bei 17,41 CHF aus dem Weg zu räumen, könnte die Erholung direkt bis 17,96 CHF führen. Doch auch auf diesem Niveau müsste man jederzeit davon ausgehen, dass der Anstieg abebbt und eine weitere Abwärtsbewegung bis 16,31 CHF folgen könnte. Erst bei Kursen über dieser Marke wäre derzeit von einem Ende des Ausverkaufs auszugehen. 

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: 17,11 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 17,41+17,96+18,57
Unterstützungen: 16,31+15,97+15,46

Stand 08.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0379615633 Warrant UHCSGU 14,00 4,96 0,69 CHF
CH0392421407 Mini Future FCSIAU 15,78 9,08 0,38 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0387480053 Turbo Warrant OCSGMU 19,29 6,92 0,49 CHF
CH0392334410 Mini Future FCSGZU 19,82 4,99 0,68 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU-Kommission hebt Wachstumsausblick an 
    Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone angehoben. Für 2018 wird nun ein Wirtschafts-wachstum von 2,3% im gemeinsamen Währungsraum erwartet, nachdem bisher 2,1% prognostiziert wurden. Die Prognose für 2019 wurde um 0,1% auf 2,0% erhöht.
  • Ifo Wirtschaftsklima für Euroraum steigt deutlich
    Das ifo Wirtschaftsklima für den Euroraum hat den höchsten Stand seit Sommer 2000 erreicht. Der Wert des vierteljährlich erhobenen Frühindikators stieg deutlich auf 43,2 von zuvor 37,0 Saldenpunkte. Den Experten zufolge hat sich vor allem die Lage weiter verbessert. „Der kräftige Aufschwung dürfte sich fortsetzen“, so das ifo Institut.
  • Fed-Evans tritt für gemächlichere Zinspolitik ein 
    Der Präsident der Notenbank-Filiale von Chicago, Charles Evans, ist der Ansicht, dass die US-Geldpolitik erst Mitte des Jahres wieder gestrafft werden sollte. Angesichts der zögerlichen Preisentwicklung könne man bis Mitte 2018 auf Leitzinserhöhungen verzichten, betonte Evans.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 08.02.20182018-02-08T06:54:44+01:00

Keyinvest 07.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 07.02.2018
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Unterstützung im Fokus
  • Thema 2: Clariant – Der Aufwärtstrend muss halten

EuroStoxx 50 – Unterstützung im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Im Zuge des weltweiten Abverkaufs an den Aktienmärkten geriet auch der EuroStoxx50 Index in den vergangenen Tagen unter Druck. Der Index durchschlug die wichtige Unterstützungszone zwischen 3.539 und 3.525 Punkten und löste damit ein erstes Verkaufssignal aus. Im Anschluss unterschritt der EuroStoxx 50 auch das wichtige Zwischentief bei 3.469 Punkten mit einer Abwärtslücke. Am Dienstag eröffnete der Index erneut schwach und erreichte in der Folge die mittelfristige Schlüsselunterstützung bei 3.363 Punkten. Dort meldeten sich aber die Käufer zurück, verteidigten den Support und leiteten im weiteren Handelsverlauf eine Erholung ein.

Ausblick:Kurzfristig ist der Index technisch überverkauft. Eine Fortsetzung der Erholungsansätze vom Dienstag ist daher wahrscheinlich. Die ehemaligen Unterstützungen fungieren nun aber als Widerstände. Die Long-Szenarien: Als erstes potenzielles Erholungsziel sticht natürlich die Kurslücke bei 3.478 Punkten ins Auge. Vorgeschaltet dient das Zwischentief beir bitte Text einfügen3.469 Punkten als Anlaufmarke. Etabliert sich der EuroStoxx 50 Index darüber, kann sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung 3.525 Punkte ausdehnen. Dort dürften sich die Verkäufer aller Voraussicht nach zurückmelden. Erst wenn sich der Index über 3.540 Punkten etabliert, wäre die neutrale Range der vergangenen Monate wiederhergestellt. Die Short-Szenarien: Ein Bruch der Unterstützung bei 3.363 Punkten käme einem charttechnischen Offenbarungseid der Käufer gleich. In diesem Fall dürfte sich der Abwärtsdruck noch einmal verschärfen und die Kurslücke bei 3.320 Punkten geschlossen werden. Auch die Gefahr eines direkten Durchrutschens auf die Marke von 3.214 Punkten ist in diesem Szenario hoch.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.394,92 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3.400+3.469+3.524
Unterstützungen: 3.363+3.325+3.214

Stand 07.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0360799958 Turbo Warrant OSTXCU 3.289,64 22,12 0,18 CHF
CH0357818670 Turbo Warrant OSTXAU 3.190,55 13,71 0,29 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0388283282 Turbo Warrant OSTYIU 3.844,51 7,27 0,54 CHF
CH0367026983 Turbo Warrant OSNAMU 3.725,82 9,82 0,40 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 8.836,71 -2,90 %
DAX™ 12.392,66 -2,32 %
S&P 500™ 2.695,14 1,74 %
Nikkei™ 21.655,00 1,61 %
EUR/CHF 1,1583 0,39 %
Crude Öl 67,35 0,51 %
Gold 1.329,45 -1,06 %
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 Stand 07.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Clariant – Der Aufwärtstrend muss halten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 26,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +2.72%
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Stand 07.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Nachdem die Aktien von Clariant von April 2015 bis Dezember 2016 in einer Korrektur gefangen waren, gelang ihnen kurz vor dem Jahreswechsel 2016/17 der charttechnische Befreiungsschlag. Der bis dato massgebliche Abwärtstrend wurde überwunden und ein neuer mittelfristiger Aufwärtstrend eingeleitet. Im Zuge dessen erreichten die Aktien  im Januar 2018 ein Hoch bei 29,48 CHF. Das kurzfristige Überschiessen aus einem Aufwärtstrendkanal heraus mussten die Käufer in der Folge aber bitter bezahlen. Mit einer grossen schwarzen Wochenkerze wurde die Trendbeschleunigung  von Mitte Januar wieder zunichte gemacht. Ein kurzfristiger Knackpunkt war das Unterschreiten der Zwischentiefs bei 27,20 CHF, was einem technischen Verkaufssignal gleichkam. Die Abwärtsbewegung führte den Titel wieder in den Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung bei 24,50 CHF, wo sich die Käufer am Dienstag um eine Stabilisierung bemühten. 

Ausblick: Die jüngste Übertreibung im Chart gen Norden wurde also abgebaut und der Aufwärtstrend der vergangenen Monate könnte sich nun wieder fortsetzen. Viel Spielraum auf der Unterseite haben die Bullen aber nicht mehr. Die Long-Szenarien: Die Unterstützungszone zwischen 24,50 und 24,25 CHF gilt es aus Sicht der Käufer tunlichst zu verteidigen. Gelingt dies auch in den kommenden Tagen und entsteht im Wochenchart auf diese Weise eine bullishe Kerze, könnte einesolide Basis für eine neue Aufwärtsbewegung gelegt werden. Das Zwischenhoch bei 27,09 CHF stellt in diesem Fall ein erstes Anlaufziel dar. Wird diese Hürde überwunden, würde sich das Chartbild weiter aufhellen und ein Schliessen der Kurslücke bei 28,35 CHF wie auch ein Test des Hochs bei 29,48 CHF werden wieder wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Bleiben die Aktien dagegen unter dem Widerstand bei 27,09 CHF hängen beziehungsweise fallen sie direkt unter die Marke von 24,25 CHF, bietet einzig das Zwischentief bei 23,84 CHF kurzfristig Halt. Ein Unterschreiten dieser Marke käme einem weiteren prozyklischen Verkaufssignal in Richtung 22,84 CHF gleich. Auch ein Test des Hochs aus dem Jahr 2015 bei 21,70 CHF sollte man in diesem Fall als eine Option berücksichtigen.

Clariant

Valor: 1214263
ISIN: CH0012142631
Kursstand: 25,31 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 27,09+28,35+29,48
Unterstützungen: 24,20+23,84+22,84

Stand 07.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGClariant – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Clariant – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0357685160 Warrant CLNWHU 26,00 13,68 0,37 CHF
CH0308079570 Warrant CLNUIU 23,00 7,56 0,67 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0397771947 Turbo Warrant OCLNCU 29,02 6,05 0,52 CHF
CH0394161365 Turbo Warrant OCLNOU 33,22 3,06 1,03 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Australiens Leitzins bleibt auf Rekordtief 
    Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat auf ihrer Februar-Sitzung den Leitzins erneut unverändert auf dem Rekordtief von 1,50% belassen. Auf diesem Niveau verharrt der Zins seit Mitte 2016. Die Währungshüter richteten ihren Blick einmal mehr auf die schwache Inflation, die dem Ziel der Notenbank hinterher hinkt.
  • Handelsbilanz der USA tiefrot
    Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Dezember um 2,7 Mrd. auf 53,1 Mrd. Dollar gestiegen. Das ist der höchste Fehlbetrag seit neun Jahren. Analysten hatten mit einem Defizit von 52,1 Mrd. Dollar gerechnet. Der Fehl-betrag im Vormonat wurde von 50,5 auf 50,4 Mrd. Dollar revidiert.
  • BIZ mahnt strengere Bitcoin-Regulierung an
    Der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Agustin Cartens, hat ein strengeres Vorgehen gegen digitale Währungen gefordert. Zentralbanken müssten bereit sein, falls nötig zu intervenieren, sagte er. Der Bitcoin notierte gestern zeitweise unter 6.000 Dollar.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Keyinvest 07.02.20182018-02-07T07:00:06+01:00

Keyinvest 06.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 06.02.2018
  • Thema 1: S&P 500 – Massiver Kursrutsch beendet Höhenflug
  • Thema 2: Swiss Life – Noch immer stabil

S&P 500 – Massiver Kursrutsch beendet Höhenflug

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Noch zu Jahresbeginn katapultierten die Käufer den S&P 500 Index von einem Rekordhoch zum nächsten und überwanden in der Spitze auch den Bereich um 2.850 Punkte. Allerdings kippte die Stimmung unter den Anlegern in der vergangenen Woche schlagartig: Mit einem Abwärtsgap fiel der Wert zunächst bis 2.813 Punkte zurück. Die anschliessende Erholung war nur von kurzer Dauer und wurde von einer massiven Verkaufswelle abgelöst. Diese liess den Index im gestrigen Handel zunächst unter eine langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 2.750 Punkten und am späten Abend auch deutlich unter die 2.700 Punkte-Marke einbrechen.

Ausblick:Der Ausverkauf der letzten Tage hat den Aufwärtstrend der letzten Monate beendet. Beim S&P 500 dürfte eine mittelfristige Korrektur begonnen haben. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 2.759 Punkten sind die Bären in der Übermacht und dürften den Wert zunächst unter 2.626 Punkte drücken. An dieser Stelle könnte eine breite charttechnische Unterstützungszone von 2.597 bis 2.626 Punkten den Einbruch abstoppen. Wird die 2.597 Punkte-Marke allerdings im weiteren Verlauf ebenfalls unterschritten, sind weitere Verluste bis 2.557 Punkte und darunter bereits bis 2.490 Punkte zu erwarten. Selbst ein Einbruch auf die mittelfristige Unterstützung bei 2.417 Punkten ist aktuell möglich.  Die Long-Szenarien: In der derzeitigen Situation könnte erst ein deutlicher Anstieg über 2.730 Punkte für eine Entspannung der charttechnischen Lage sorgen. Doch schon an der 2.759 Punkte-Marke könnte ein weiterer Verkaufsimpuls für starke Verluste und einen Rückfall an die derzeitigen Tiefs sorgen. Erst ein Ausbruch über die Marke hätte einen Angriff auf den starken Widerstand bei 2.835 Punkten zur Folge. Allerdings deutet aktuell nichts auf eine derartige Aufholjagd der Käuferseite hin.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.648,94
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 2.694+2.759+2.835
Unterstützungen: 2.597+2.557+2.490

Stand 06.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392198997 Warrant SPXWDU 2.650,00 15,25 1,62 CHF
CH0367858849 Turbo Warrant OSPXMU 2.346,32 6,62 3,89 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392199078 Warrant URSPXU 2.600,00 50,42 0,49 CHF
CH0392199060 Warrant UXSPXU 2.550,00 60,25 0,41 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.100,39 -1,30 %
DAX™ 12.887,50 -0,76 %
S&P 500™ 2.648,94 -4,10 %
Nikkei™ 21.311,13 -6,04 %
EUR/CHF 1,1538 -0,44 %
Crude Öl 67,01 -1,44 %
Gold 1.343,70 0,83 %
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 Stand 06.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Noch immer stabil

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 325,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -6.72%
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Stand 06.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit Juli 2016 befinden sich die Aktien von Swiss Life in einem imposanten Aufwärtstrend und überwanden in dessen Verlauf die massiven Widerstände bei 273,86 und 328,00 CHF. Nach dem Erreichen des langfristigen Widerstands bei 335,75 CHF ging der Wert im Mai des Vorjahres in eine kurze Seitwärtsbewegung über, die von den Bullen jedoch im Juli mit dem Ausbruch über die 335,75 CHF-Marke beendet wurde. In der Spitze führte die daraufhin einsetzende Kaufwelle bis 363,90 CHF. Die folgenden Monate waren von einer Korrektur dieses starken Anstiegs geprägt, die die Aktien in zwei mittelfristigen Abwärtsbewegungen bis an die Unterstützung bei 328,00 CHF führten. Zwar wurde die Marke im Dezember 2017 minimal unterschritten, doch der anschliessende Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie rief wiederum die Bullen auf den Plan. Diese sorgten mit dem Anstieg über die Hürde bei 342,20 CHF für ein kleines Kaufsignal, dem eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Hochs bei 363,90 CHF folgte. Kurz vor dem Erreichen der Marke setzte eine weitere Korrektur ein, die die Aktien an eine zuvor überschrittene Abwärtstrendlinie führte.

Ausblick: Die Aktien von Swiss Life erreichen eine wichtige Unterstützungszone. Von dort könnte ein weiterer Ausbruchsversuch über das Verlaufshoch starten. Die Long-Szenarien:  Zunächst könnte die aktuelle Korrektur bis 342,20 CHF zurückführen. Diese Haltemarke dürfte von den Bullen zur Wiederaufnahme des kurzfristigen Aufwärtstrends genutzt werden. Kann in der Folge auch der Widerstand bei 354,70 CHF durchbrochen werden, stünde eine Attacke auf die 363,90 CHF-Marke auf der Agenda. Dort sollte man sich allerdings auf eine weitere Gegenbewegung einstellen. Wird dieser Widerstand jedoch von den Bullen überwunden, käme es zur Fortsetzung der Hausse bis 370,00 CHF und darüber bereits 378,00 CHF. Die Short-Szenarien: Bei einem Rückfall unter die 342,50 CHF-Marke würde es dagegen zu einem Test der langfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 335,75 CHF kommen. Erst ein Bruch dieser Marke würde die Bären wieder auf den Plan rufen und für einen Ausverkauf bis 328,00 CHF und darunter bis 320,80 CHF sorgen.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: 348,40
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 354,70+363,70+370,00
Unterstützungen: 342,20+335,75+320,80

Stand 06.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0345579608 Warrant SLHUSU 290,00 5,86 1,19 CHF
CH0356501301 Turbo Warrant OSLHIU 305,46 7,62 0,46 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0377920852 Turbo Warrant OSLHRU 381,44 9,09 0,38 CHF
CH0372686607 Mini Future FSLBZU 386,51 6,56 0,53 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer Arbeitsmarkt steht vor „sonnigem Frühling“
    Die Anzeichen eines weiteren Aufschwungs für den Schweizer Arbeitsmarkt verdichten sich. Der KOF-Beschäftigungsindikator notiert im ersten Quartal bei 2,8 Punkten und damit weiterhin auf einem ähnlich hohen Niveau wie zuletzt im Jahr 2014. Der Wert aus dem vierten Quartal 2017 wurde auf 3,1 von 2,4 Punkten revidiert.
  • US-Firmen im Stimmungshoch 
    Der nationale Einkaufsmanagerindex für den Dienst-leistungssektor der US-Volkswirtschaft präsentiert sich ausgesprochen freundlich. Im Januar kam es zu einem Anstieg auf 59,9 Punkte – ein Plus gegenüber dem Vormonat um 3,9 Zähler. Die Subkomponenten „Employment“ und „Prices Paid“ sprangen jeweils über die Marke von 60 Punkten.
  • Sentix: Anlegerstimmung trübt sich ein 
    Der sentix-Konjunkturindikator ist im Februar gegenüber Januar um einen Punkt auf 31,9 Zähler gesunken, wie das Beratungsunternehmen Sentix mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 33,2 Punkte gerechnet. Während sich die Lagebewertung verbesserte, ging die Erwartungshaltung zurück.  
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 06.02.20182018-02-06T06:48:59+01:00

Keyinvest 05.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 05.02.2018
  • Thema 1: SMI – Verkaufssignal wurde aktiviert
  • Thema 2: Geberit – Achterbahnfahrt setzt sich fort

SMI – Verkaufssignal wurde aktiviert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem Ausbruch über die Widerstandsmarke bei 9.415 Punkten und dem darauffolgenden Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 9.537 Punkten, erreichte der SMI Index das anvisierte kurzfristige Kursziel bei 9.620 Punkten. Nach einer starken Korrektur versuchten die Bullen zuletzt vergeblich, die Marke zu überwinden. Damit bildete sich ein bearishes Doppelhoch, das in der vergangenen Woche mit dem Bruch der 9.415 Punkte-Marke aktiviert wurde. Dieser Trendwendeformation folgte ein scharfer Kursrutsch, der auch vor der langfristigen Aufwärtstrendlinie nicht Halt machte. Am vergangenen Freitag beschleunigte sich der Ausverkauf und der Index erreichte die Haltemarke bei 9.200 Punkten.

Ausblick:Die Bären haben die Rally des SMI gestoppt und zugleich das Heft des Handelns in die Hand genommen. Der Einbruch der Vorwoche dürfte sich auch mittelfristig fortsetzen. Die Short-Szenarien: Wird die 9.200 Punkte-Marke jetzt direkt durchbrochen, könnte sich der Kursrückgang ohne Unterbrechungen bis 9.090 Punkte fort-setzen. An dieser Stelle wäre mit einer leichten Korrektur zu rechnen, die an die 9.200 Punkte-Marke zurückführen dürfte. Anschliessend könnten die Verkäufer allerdings zum nächsten Schlag ausholen und den SMI unter die 9.090 Punkte-Marke drücken und bis 8.949 Punkte ausverkaufen. Die Long-Szenarien: Setzt dagegen bei 9.200 Punkten eine Stabilisierung ein, wäre ein kurzzeitiger Anstieg bis 9.300 Punkte denkbar. Dort sollte man sich jedoch auf weiteren Abgabedruck einstellen. Gelingt es den Bullen dagegen diese Hürde zu überwinden, könnte die Widerstandszone von 9.357 bis 9.415 Punkten erreicht werden. Ein weiterer Verkaufsimpuls dort jedoch die Hoffnungen der Käuferseite zerstören und eine weitere mittelfristige Abwärtsbewegung nach sich ziehen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.220,69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 9.357+9.415+9.537
Unterstützungen: 9.200+9.090+8.949

Stand 05.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0379616656 Warrant OABDJU 8.600,00 15,63 1,18 CHF
CH0347963230 Mini Future FSMLFU 8.164,89 8,03 2,30 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392422579 Turbo Warrant OOSMIU 10.537,71 6,90 2,67 CHF
CH0392334303 Mini Future FSMANU 10.174,16 8,78 2,10 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.220,69 -0,76 %
DAX™ 12.785,20 -1,68 %
S&P 500™ 2.762,13 -2,12 %
Nikkei™ 22.777,42 -3,02 %
EUR/CHF 1,1589 0,01 %
Crude Öl 67,99 -2,69 %
Gold 1.332,57 -1,07 %
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 Stand 05.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Achterbahnfahrt setzt sich fort

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 465,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +6.75%
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Stand 05.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit stiegen im August 2017 im Rahmen ihres mittelfristigen Aufwärtstrends bis auf ein Hoch bei 486,90 CHF. Doch direkt im Anschluss kam es zu einer starken Verkaufswelle, die den Wert bis an die Unterstützung bei 434,10 CHF drückte. Ausgehend von der Marke kletterten die Aktien in der Folge entlang der federführenden Aufwärtstrendlinie in die unmittelbare Nähe des Jahreshochs. Allerdings konnten die Bullen auch bei diesem Anstieg wenig gegen den Gegenangriff der Bären ausrichten, der im November zu einem weiteren Einbruch an die 434,10 CHF-Marke führte. Diese Unterstützung wurde dabei sogar unterschritten, ehe knapp über der Haltemarke bei 419,40 CHF eine mehrtägige Seitwärtsbewegung für eine Stabilisierung sorgte. Zum Jahreswechsel kamen die Käufer wieder in den Wert zurück und sorgten mit dem Ausbruch über die Hürde bei 442,40 CHF für ein Kaufsignal, dem ein steiler Anstieg bis 470,00 CHF folgte. Doch auch diesmal war die Dynamik der Kaufwelle nicht nachhaltig. In den letzten Tagen schlugen die Verkäufer zu und liessen die Aktien unter die Haltemarken bei 453,80 und 442,40 CHF einbrechen.

Ausblick: Die Berg-und Talfahrt der Aktien von Geberit dürfte in den kommenden Tagen zu Gunsten der Bären beendet werden. Zu schwer wiegen die Verkaufssignale der letzten Woche. Die Short-Szenarien: Zunächst dürfte der Wert auch unter die Unterstützung bei 434,10 CHF zurücksetzen. An der Unterstützungszone oberhalb der 419,40 CHF-Marke entscheidet sich dann der weitere mittel-fristige Verlauf. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Einbruchs dürfte die Marke unterschritten und die Aktien von Geberit bis an die 409,30 CHF-Marke fallen. Darunter könnte sich der Kursrutsch bis 394,10 CHF ausdehnen. Sollte diese Haltemarke in den kommenden Wochen unterschritten werden, könnte es mittelfristig sogar zu Verlusten bis 371,90 CHF kommen. Die Long-Szenarien: Aktuell könnte zwar die Rück-eroberung der 442,40 CHF-Marke für eine leichte Erholung bis 453,80 CHF führen. Allerdings ist dort bereits mit dem Beginn einer weiteren starken Abwärtsbewegung zu rechnen. Oberhalb der Marke käme es dagegen zu einem Anstieg bis 462,30 CHF. Doch erst ein Ausbruch über diese Barriere würde den Wert aktuell wieder aus der Gefahrenzone katapultieren. 

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: 435,60 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 442,40+453,80+462,30
Unterstützungen: 434,10+419,40+409,30

Stand 05.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0333070065 Warrant GEBUPU 340,00 4,46 1,22 CHF
CH0347965177 Mini Future FGEAAU 400,15 9,28 0,47 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0377920589 Turbo Warrant OGEBLU 524,07 4,71 0,92 CHF
CH0347970615 Mini Future FGEAZU 478,04 7,62 0,57 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktbericht überrascht positiv 
    In den USA wurden im Januar ausserhalb der Land-wirtschaft 200.000 neue Stellen geschaffen, wie das Arbeitsmarktministerium am Freitag mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 180.000 Jobs erwartet. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1%, während die durch-schnittlichen Stundenlöhne wie erwartet um 0,3% zum Vormonat anzogen.
  • Uni Michigan-Index sinkt weniger stark als erwartet 
    Das Konsumklima der Uni Michigan ist im Januar laut einer zweiten Schätzung um 0,2 Punkte auf 95,7 Zähler zurück-gegangen, wie die Universität mitteilte. Volkswirte hatten allerdings mit einem tieferen Wert von 95,1 Punkten gerechnet.
  • Japans Notenbank kämpft gegen jüngsten Zinsanstieg
    Die Bank of Japan (BoJ) kündigte eine Auktion an, in der sie unbegrenzt japanische Staatsanleihen zu einem Zins-satz von 0,11% kaufen will, um so dem jüngsten Zins-anstieg entgegenzuwirken. Es handelt sich um die erste solche Sonderauktion seit rund einem halben Jahr. Ein Starttermin für das neue Programm wurde noch nicht festgelegt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 05.02.20182018-02-05T06:55:29+01:00

Keyinvest 02.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 02.02.2018
  • Thema 1: EUR/USD – Etappenziel erreicht
  • Thema 2: Swisscom – Trendwende kaum mehr aufzuhalten

EUR/USD – Etappenziel erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Der mittelfristige Aufwärtstrend setzte sich bei EUR/USD in den vergangenen Wochen dynamisch fort und das Devisenpaar stieg ausgehend von der Unterstützung bei 1,155 USD an den wichtigen Widerstand bei 1,204 USD. Diese Marke wurde wie erwartet Anfang Januar durchbrochen und damit ein weitreichendes Kaufsignal generiert. Anschliessend haussierte der Wert bis an das nächsthöhere Ziel bei 1,222 USD. Dort hielten sich die Bullen jedoch nur kurz auf und trieben EUR/USD direkt weiter an die mittelfristige Barriere bei 1,243 USD an. Auf diesem Niveau tendiert das Währungspaar seit ein paar Tagen seitwärts, ohne dass es zu spürbarem Abwärtsdruck oder gar einer Trendwende gekommen wäre.

Ausblick:Das Devisenpaar bleibt weiter fest in der Hand der Bullen. Ein Ausbruch über 1,253 USD würde weitere Aufwärtsdynamik entfachen.  Die Long-Szenarien: Kann der Wert jetzt über der 1,243 USD-Marke verbleiben und anschliessend über das Verlaufshoch bei 1,253 USD klettern, wäre mit einer kurzfristigen Kaufwelle bis 1,260 USD zurechnen. Darüber käme es zu einem Angriff auf die 1,274 USD-Marke. Erst auf diesem Niveau dürfte es zu einer stärkeren Korrektur kommen, ehe EUR/USD mittelfristig weiter in Richtung der 1,300 USD-Marke steigen könnte. Die Short-Szenarien: Gelingt der Ausbruch über 1,253 USD nicht sofort, könnte eine leichte Gegenbewegung bis 1,233 USD führen. Bereits an dieser Stelle könnte die nächste steile Aufwärtsbewegung in Richtung 1,274 USD einsetzen. Erst bei einem Bruch der Unterstützung sollte man sich auf eine stärkere Korrektur bis 1,222 USD einstellen. Diese dürfte den übergeordneten Aufwärtstrend jedoch nicht gefährden. Die Rally bei EUR/USD wäre ohnehin erst bei einem Unterschreiten der zentralen Unterstützung bei 1,204 USD nachhaltig unterbrochen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,2495 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,253+1,260+1,274
Unterstützungen: 1,232+1,222+1,204

Stand 02.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392691330 Warrant OUSDSU 1,0793 7,29 1,59 CHF
CH0388289503 Mini Future FUSDIU 1,1407 10,92 1,06 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0395476572 Turbo Warrant OUSSAU 1,3479 12,03 0,96 CHF
CH0392690951 Mini Future FUSHAU 1,3007 20,28 0,57 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.290,92 -0,48 %
DAX™ 13.003,90 -1,41 %
S&P 500™ 2.821,98 -0,06 %
Nikkei™ 23.315,22 -0,73 %
EUR/CHF 1,1582 0,01 %
Crude Öl 69,87 1,18 %
Gold 1.346,98 0,22 %
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 Stand 02.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Trendwende kaum mehr aufzuhalten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 470,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -7.44%
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Stand 02.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit Mai 2017 befanden sich die Aktien von Swisscom in einem dynamischen Aufwärtstrend, der den Wert in der Spitze bis an den langfristigen Widerstand bei 528,50 CHF führte. Ausgangspunkt für diese Rally war eine monatelange, dreiecksförmige Bodenbildung oberhalb der Unterstützung bei 427,10 CHF, deren Auflösung zu einer massiven Kaufwelle führte. Diese trieb den Wert im vergangenen Jahr über die Barrieren bei 468,20 und 488,00 CHF. Im Anschluss an diese Kaufsignale zogen die Aktien direkt an die 500,00 CHF-Marke an und setzten die Aufwärtsbewegung nach einer kurzen Korrektur im Oktober fort. Anfang Dezember wurde erstmals der Widerstand bei 528,50 CHF erreicht, jedoch nicht überwunden. Seither unternahmen die Bullen mehrfach den Versuch, die Barriere nachhaltig zu durchbrechen. Diese Versuche blieben jedoch erfolglos und damit bildete sich im übergeordneten Bild ein bearishes Mehrfachhoch. In dieser Woche kam zudem Abgabedruck auf und der Wert fiel unter die zentrale mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurück. Direkt im Anschluss wurde auch die markante Unterstützung bei 511,50 CHF durchbrochen.

Ausblick: Die Aktien von Swisscom stehen kurz vor der Vollendung einer kurzfristigen Trendwende. Nur ein steiler Anstieg könnte dies noch verhindern.  Die Short-Szenarien: Sollte es den Bullen jetzt nicht mehr gelingen, den Zwischenwiderstand bei 517,00 CHF zu durchbrechen, dürfteeine weitere Verkaufswelle für klare Verhältnisse sorgen und die Aktien bis an die Unterstützung bei 503,50 CHF ausverkaufen. An dieser Stelle könnte eine zweite mittelfristige Aufwärtstrendlinie den Einbruch abbremsen. Wird diese Kreuzunterstützung dagegen unterschritten, wäre das nächste Verkaufssignal generiert und ein Kursrutsch bis 495,00 CHF und darunter auf 488,00 CHF wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Bei einem Wiederanstieg über die Hürde bei 517,00 CHF könnten die Aktien zwar entlang der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie erneut bis 528,50 CHF klettern. Dort sollte es allerdings zu einer weiteren Attacke der Bären kommen. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 530,00 CHF könnte sich der Aufwärtstrend bis 545,00 CHF fortsetzen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: 507,80 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 517,00+528,50+545,00
Unterstützungen: 503,50+495,00+488,00

Stand 02.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0345579350 Warrant SCMUVU 480,00 14,94 0,34 CHF
CH0347965367 Mini Future FSCAAU 425,22 5,27 0,97 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0387521328 Turbo Warrant OSCMGU 556,96 9,33 0,54 CHF
CH0392424773 Mini Future FSCDZU 567,36 6,67 0,76 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer Unternehmer bleiben zuversichtlich
    Der Einkaufsmanagerindex (PMI, saisonbereinigt) für die Industrie in der Schweiz erreichte im Januar 65,3 Zähler, nach 65,6 Punkten im Vormonat. Der Indexwert notiert damit nahe an seinem historischen Höchststand, der im Vormonat erreicht worden war. Die Aussichten für die Schweizer Industrie seien weiter gut, schreibt procure.ch.
  • USA: Produktivität geht wider Erwarten zurück 
    Die Produktivität der US-Wirtschaft (ex Agrar) ist im vierten Quartal 2017 überraschend um 0,1% gesunken, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 1,4% erwartet. Die Lohn-stückkosten stiegen im vierten Quartal um 2,0%. Analysten hatten mit einem Zuwachs von 1,1% gerechnet.
  • EZB: Inflationsziel noch nicht erreicht 
    Die EZB ist nach Worten von Chefvolkswirt Peter Praet noch weit davon entfernt, die eigenen Kriterien für die angestrebte Preisentwicklung zu erfüllen. „Wir haben unsere Mission noch nicht vollendet.“ Damit sich mehr Preisdruck aufbaue, sei immer noch umfassende geld-politische Hilfe erforderlich.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 02.02.20182018-02-02T07:01:15+01:00

Keyinvest 01.02.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 01.02.2018
  • Thema 1: DAX – Vorerst am Hoch gescheitert
  • Thema 2: Apple – Das Sorgenkind

DAX – Vorerst am Hoch gescheitert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX Index war in der vergangenen Woche zwar über die bisherige Rekordmarke bei 13.525 Punkten ausgebrochen und hatte das anvisierte Ziel bei 13.620 Punkten fast erreicht. Doch mit dem Rücksetzer unter 13.525 Punkte und die Oberseite einer sich ausweitenden Dreiecksformation kam Abgabedruck in den Markt. Nach dem Bruch einer steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie fiel der Index an die Unterstützung bei 13.249 Punkten, die in dieser Woche ebenfalls unterschritten wurde. Zwar bremst die Anfang Januar durchbrochene Abwärtstrendlinie den laufenden Ausverkauf, doch ist fraglich, ob diese diagonale Unterstützung den Bullen ausreichend Unterstützung bietet.

Ausblick:Kurzfristig könnte der DAX noch einmal den Weg nach Norden antreten. Die Gefahr weiterer Abgaben ist nach dem Fehlausbruch über das frühere Allzeithoch allerdings deutlich gestiegen. Die Long-Szenarien: Kann der Wert wieder über 13.249 Punkte klettern, dürfte ein Anstieg bis 13.338 Punkte führen. Allerdings könnte die Aufwärtsbewegung der letzten Wochen bereits dort enden und der DAX in eine starke Abwärtsbewegung übergehen. Ein Anstieg über die Hürde hätte zwar weitere Zugewinne bis 13.420 Punkte und darüber gegebenenfalls bis 13.525 Punkte zur Folge. Allerdings wäre spätestens dort mit einer weiteren scharfen Gegenbewegung zu rechnen. Die Short-Szenarien: Verbleibt der Index dagegen unter 13.249 Punkten und setzt in den kommenden Tagen unter die tendenziell fallende Abwärtstrendlinie auf Höhe von 13.180 Punkten zurück, wäre mit einem Einbruch bis 13.137 Punkte zu rechnen, der sich auch rasch bis an die 13.000 Punkte-Marke ausdehnen könnte. Auf diesem Niveau wäre eine weitere Aufwärtsbewegung möglich. Darunter käme es jedoch zu einem Verkaufssignal und einer Abwärtswelle bis 12.850 Punkte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13.189,50 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13.338+13.400+13.525
Unterstützungen: 13.130+13.000+12.850

Stand 01.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0381137642 Warrant WIDAXU 12.000,00 9,51 3,21 CHF
CH0386500679 Turbo Warrant ODAXWU 12.610,90 21,54 0,71 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0398985389 Turbo Warrant ODAXZU 14.278,14 11,72 1,30 CHF
CH0386500588 Warrant ULDAXU 13.250,00 25,44 1,20 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.335,40 -1,04 %
DAX™ 13.189,50 -0,06 %
S&P 500™ 2.823,81 0,05 %
Nikkei™ 23.413,84 1,37 %
EUR/CHF 1,1571 – 0,25 %
Crude Öl 69,05 1,55 %
Gold 1.344,03 0,13 %
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 Stand 01.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Das Sorgenkind

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 190,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +13.48%
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Stand 01.02.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Das vergangene Jahr war bei den Aktien von Apple von einer imposanten Aufwärtsbewegung geprägt, die zum Anstieg über das damalige Rekordhoch bei 134,54 USD führte und die Aktien in der Folge auf immer neue Höchststände anschob. Zuletzt gelang dies der Käuferseite im Oktober 2017, nachdem zuvor die Unterstützung bei 149,71 USD angelaufen, aber nicht unterschritten wurde. Zum damaligen Zeitpunkt sorgte die Verteidigung der Marke für einen weiteren Kurssprung, der den Wert über das Rekordhoch bei 164,94 USD und an den Bereich um 175,00 USD antrieb. Dort tendierten die Aktien über mehrere Wochen seitwärts, ehe im Januar auch diese Handelsspanne überschritten, das anvisierte Ziel bei 179,00 USD erreicht und mit 180,10 USD das bis dato letzte neue Allzeithoch markiert wurde. Denn direkt im Anschluss kam es zu einer Verkaufswelle, die die Aktien von Apple wieder unter die 175,00 USD-Marke, sowie eine mittelfristige Aufwärts-trendlinie einbrechen liess. Aktuell versuchen die Bullen, den Kursrutsch an der Unterstützung bei 164,94 USD zu stoppen.

Ausblick: Mit dem derzeitigen Kursrückgang sind die Aktien von Apple in eine Korrektur übergegangen. Diese könnte die kommenden Wochen prägen. Die Short-Szenarien: Zunächst dürfte der Wert an der Unterseite der gebrochenen Aufwärtstrendlinie bis an den Bereich um 175,00 USD ansteigen. Dort könnten die Bären wieder zuschlagen und die Korrektur mit einem Bruch der 164,94 USD-Marke deutlich beschleunigen. In diesem Fall käme es zunächst zu Abgaben bis 160,87 USD. Auf diesem Niveau könnte eine leichte Erholung starten. Setzt der Wert dagegen unter diese Marke zurück, würde die zentrale Unterstützung bei 156,56 USD angegriffen werden. Kann sie den Bären nicht standhalten, dürfte ein Ausverkauf bis 149,71 USD folgen. Die Long-Szenarien: Derzeit wäre erst ein nachhaltiger Anstieg über 175,00 USD bullish zu werten. Allerdings würde bei 180,10 USD ein starker Kreuzwiderstand auf die Käuferseite warten, an dem die nächste Abwärtsbewegung einsetzen dürfte. Erst oberhalb von 182,00 USD wäre diese Marke nachhaltig überschritten, ein Kaufsignal aktiv und damit eine Fortsetzung der Rally bis 191,00 USD möglich. 

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 167,43 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 175,00+180,10+191,00
Unterstützungen: 164,94+161,00+149,71

Stand 01.02.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0367859482 Warrant APLUCU 160,00 8,00 0,39 CHF
CH0360805755 Turbo Warrant OAPLIU 133,53 4,75 0,66 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0393318222 Warrant APLUSU 165,00 16,42 0,19 CHF
CH0393318248 Warrant APLUUU 160,00 13,00 0,24 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.02.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed lässt Leitzins unverändert
    Die Federal Reserve hat am Mittwoch keine Zinsänderung vorgenommen. Der Zinssatz, zu dem sich die Geschäfts-banken bei der Notenbank refinanzieren können, wurde einstimmig in der Spanne von 1,25 bis 1,50% belassen. Die geldpolitische Ausrichtung bleibe akkom-modierend, um einen starken Arbeitsmarkt und die Rück-kehr der Inflationsrate zum Ziel von 2% zu unterstützen, teilte der FOMC mit.
  • Schweiz: Aussenhandel legt kräftig zu
    Arbeitstagsbereinigt kletterten die Exporte der Schweiz im Dezember um 10,8%, während die Importe um 13,5% anstiegen, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) mitteilte. Die Handelsbilanz schloss den Berichtsmonat mit einem unbereinigten Überschuss von 2,63 Milliarden CHF. 
  •  Inflation in der Eurozone schwächt sich ab
    Im Januar legten die Verbraucherpreise in der Eurozone im Jahresvergleich um 1,3% zu, teilte das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Juli 2017. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei 1,4% gelegen und im November bei 1,5%.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 01.02.20182018-02-01T06:54:32+01:00

Keyinvest 31.01.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 31.01.2018
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Bären setzen sich durch
  • Thema 2: Bâloise – Grosse Trendwende wird möglich

EuroStoxx 50 – Bären setzen sich durch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.01.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Für den EuroStoxx 50 Index geht es bereits seit einigen Monaten seitwärts voran. Bereits im Mai 2017 erreichte der Index die Marke von 3.688 Punkten, um davon ausgehend umfassend zu konsolidieren. Im November 2017 wurde die Hürde leicht nach oben durchbrochen, was sich aber als Kaufsignal nicht durchsetzen konnte. Somit rutschte der Index wieder zurück und fiel dabei auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten heraus. Der Ausbruch auf der Unterseite stellte sich als Bärenfalle dar und wurde ausgehend von der 3.468 Punkte-Marke zum Kauf genutzt. Die Notierungen erreichten dann auch die Marke von 3.688 Punkten an den Vortagen erneut, drehten dort aber wieder nach unten ab.

Ausblick:Der mittelfristige Aufwärtstrend gerät erneut unter Druck. Sollte ein weiterer klarer Ausbruch nach unten erfolgen, droht eine mittelfristig bearishe Trendwende. Alternativ würde ein nachhaltiger Ausbruch über die 3.688 Punkte-Marke das Chartbild weiter aufhellen. Die Short-Szenarien: Weitere Abgaben bis zur 3.588 Punkte-Marke könnten kurzfristig anstehen. Rutscht der Index unter diese Unterstützung, wäre auch der mittelfristige Aufwärtstrend deutlicher durchbrochen, was den Weg nach unten in Richtung der 3.468 Punkte-Marke öffnen könnte. Hier bietet sich die Möglichkeit einer Stabilisierung, bevor mittelfristig auch nochmals die entscheidende Unterstützung bei 3.398 Punkten getestet werden dürfte. Die Long-Szenarien: Oberhalb der 3.588 Punkte-Marke könnte noch ein weiterer Anstieg bis zur Hürde bei 3.688 Punkten starten. Vor allem ein Ausbruch über die 3.700 Punkte-Marke dürfte den Weg nach oben öffnen, sodass die 3.835 Punkte-Marke mittelfristig erreichbar werden könnte.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.603,00 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3.688 + 3.836 + 3.900
Unterstützungen: 3.588 + 3.468 + 3.398

Stand 31.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0360799958 Turbo Warrant OSTXCU 3.291,40 10,29 0,41 CHF
CH0357818670 Turbo Warrant OSTXAU 3.192,36 7,97 0,53 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0388283282 Turbo Warrant OSTYIU 3.851,70 13,45 0,31 CHF
CH0367026983 Turbo Warrant OSNAMU 3.732,93 24,53 0,17 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.433,34 -0,25%
DAX™ 13.197,71 -0,95%
S&P 500™ 2.822,43 -1,09%
Nikkei™ 23.167,41 -0,53%
EUR/CHF 1,1600 -0,01%
Crude Öl 67,99 -1,38%
Gold 1.342,26 0,54%
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 Stand 31.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Bâloise – Grosse Trendwende wird möglich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 160,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +4.92%
Add
Stand 31.01.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Ab Juli 2016 konnten sich die Aktien von Bâloise sehr stark entwickeln und oberhalb der Unterstützung bei 101,60 CHF eine Rally starten. Diese führte den Kursverlauf im März 2017 auf ein neues Rekordhoch, bevor im August 2017 bei 158,90 CHF ein wichtiges Verlaufshoch ausgebildet wurde. Dem schloss sich eine Seitwärtsbewegung an. Im September 2017 prallte Bâloise im Bereich der 145,60 CHF-Marke wieder nach oben ab, scheiterte jedoch an der Hürde bei 158,90 CHF. Der folgende Rücksetzer führte den Kursverlauf aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend klar nach unten heraus, allerdings blieben umfassende Anschlussverkäufe aus. Somit konnte sich die Käuferseite bereits auf der 147,90 CHF-Marke erneut durchsetzen und führte den Kursverlauf bis Mitte Januar 2018 nochmals auf neue Hochs. Anschlusskäufe blieben jedoch oberhalb der 158,90 CHF-Marke ebenfalls aus, was zuletzt einen verstärkten Rücklauf nach sich zog.

Ausblick: Die Seitwärtsbewegung auf dem erhöhten Niveau bietet die Chance, die Rally nachhaltig auszukonsolidieren, sodass daraus bald ein weiterer umfassender Anstieg möglich wäre. Nach mehrfachem Scheitern an der 158,90 CHF-Marke besteht aber die Gefahr, eine bearishe Trendwende einzuleiten. Die Short-Szenarien: Nachdem der steilere Aufwärtstrend der Vorwochen bei 153,00 CHF leicht unterschritten wurde, könnte sich die Korrektur bis zur 150,00 CHF-Marke ausdehnen. Hier dürften die Bullen auf dem flachen mittelfristigen Aufwärtstrend wieder grössere Chancen haben. Rutscht Bâloise aber auch unter die 147,90 CHF-Marke zurück, wären Abgaben bis zur 145,60 CHF-Marke schnell möglich. Unterhalb dieser Unterstützung würde sich das Chartbild auch mittelfristig eintrüben, was weitere Abgaben in Richtung der 136,30 CHF-Marke ermöglichen könnte. Die Long-Szenarien: Oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends ist jederzeit eine weitere kleine Aufwärtswelle möglich. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich der 158,90 CHF-Marke. Um neue Kaufsignale zu aktivieren, wäre jedoch ein Ausbruch über die 160,00 CHF-Marke nötig. Gelingt dies, könnte sich eine weitere Aufwärtswelle bis zur 170,00 CHF-Marke anschliessen.

Bâloise

Valor: 1241051
ISIN: CH0012410517
Kursstand: 152,50 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 158,90+160,00+170,00
Unterstützungen: 150,00+147,90+145,60

Stand 31.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGBâloise – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Bâloise – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0356504800 Warrant BALWEU 158,00 14,66 0,26 CHF
CH0345573106 Warrant BALUYU 130,00 6,46 0,59 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0366646369 Mini Future FALBZU 164,35 8,65 0,44 CHF
CH0372681327 Mini Future FALAZU 168,44 6,91 0,55 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.01.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweiz erhält im Börsenstreit Schützenhilfe
    Hohe Finanzmarktbeamte u. a. aus Deutschland und Österreich haben die EU-Kommission in einem Brief aufgefordert, die Schweizer Börse unbefristet als gleich-berechtigt mit anderen EU-Börsen anzuerkennen, wie der SRF berichtete. Im November war die sog. Äquivalenz bereits anerkannt worden, in einem neuen Beschluss im Dezember wurde die Befristung indes auf ein Jahr festgelegt.
  • US-Verbraucherstimmung legt wieder zu
    Der privaten Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Indikator für die Verbraucherstimmung in den USA ist im Januar nach revidiert 123,1 auf 125,4 Zähler gestiegen. Von Experten erwartet wurde ein Wert von 123,2 Punkten.
  • Eurozone bleibt auf robustem Wachstumskurs
    Die Wirtschaft der Eurozone ist im Zeitraum Oktober bis Dezember 2017 um 0,6% im Vergleich zum Vorquartal gewachsen, teilte Eurostat nach einer ersten Berechnung mit. Für das gesamte Jahr 2017 errechneten die Statistiker einen Anstieg der Wirtschaftsleistung von 2,5%.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Keyinvest 31.01.20182018-01-31T06:54:03+01:00

Keyinvest 30.01.2018


 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 30.01.2018
  • Thema 1: S&P 500 – Rally läuft unverändert weiter
  • Thema 2: Givaudan – Kurzfristig angeschlagen

S&P 500 – Rally läuft unverändert weiter

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.01.2018, 7:00 Uhr

Rückblick:Im S&P 500 Index kommt es seit einigen Wochen zu einer weiteren Verschärfung der Rally. Bereits im August 2017 konnte sich der Index oberhalb der 2.417 Punkte-Marke in einer verstärkten Bewegung nach oben lösen. An der Marke von 2.695 Punkten stoppte der Wert zum Ende des vergangenen Jahres kurz, um sich mehrere Tage seitwärts auf erhöhtem Niveau zu halten und den Anstieg leicht zu konsolidieren. Es folgte mit dem Jahreswechsel eine zunehmende Verschärfung der Rally, welche auch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal noch einmal nach oben herausführte. Dieser Anstieg dauerte an den Vortagen weiter an, wobei der steile Aufwärtstrend gehalten wurde.

Ausblick:Oberhalb des intakten Aufwärtstrends könnte die Rally auch kurzfristig noch weiter ausgedehnt werden. Es besteht jedoch nach dem sehr steilen Anstieg jederzeit die Möglichkeit, eine Konsolidierung zu beginnen. Die Long-Szenarien: Solange der bei 2.845 Punkten derzeit liegende Aufwärtstrend der Vorwochen gehalten wird, ist darüber eine direkte Rallyfortsetzung bis zur 2.900 Punkte-Marke möglich. Davon ausgehend könnte eine Konsolidierung eingeleitet werden. Auch bis zur 2.500 Punkte-Marke bieten sich derzeit keine wesentlichen Widerstände, sodass diese mittelfristig durchaus noch erreichbar werden könnte. Die Short-Szenarien: Rutscht der Index deutlicher aus dem Aufwärtstrend der Vortage heraus, unterhalb der 2.845 Punkte-Marke, könnte ein Rücklauf bis zur alten Trendkanaloberkante anstehen, welche derzeit bei 2.790 Punkten verläuft. In einem weiteren Schritt wäre der Aufwärtstrend seit November 2017 bei 2.750 Punkten erreichbar, bevor dort die Bullen wieder im Vorteil sein dürften.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.853,53 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 2.873 + 2.900 + 3.000
Unterstützungen: 2.845 + 2.736 + 2.695

Stand 30.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392198997 Warrant SPXWDU 2.650,00 11,54 2,32 CHF
CH0367858849 Turbo Warrant OSPXMU 2.345,07 5,54 4,85 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0398995453 Mini Future 2.985,89 17,51 1,63 CHF
CH0392199078 Warrant URSPXU 2.600,00 92,35 0,29 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2017, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.457,27 -0,61%
DAX™ 13.324,48 -0,12%
S&P 500™ 2.857,00 -0,55%
Nikkei™ 23.295,01 -1,41%
EUR/CHF 1,1601 -0,16%
Crude Öl 68,94 -2,12%
Gold 1.335,08 -1,07%
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 Stand 30.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Givaudan – Kurzfristig angeschlagen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 2’300,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +3.79%
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Stand 30.01.2018, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Givaudan bewegten sich in den vergangenen Jahren stetig aufwärts. Der Ausbruch aus dem langfristigen Aufwärtstrend stellte sich im Januar 2017 als Bärenfalle dar, sodass eine weitere umfassende Aufwärtswelle eingeleitet werden konnte. Die Notierungen bewegten sich in diesem Zuge ab September 2017, nach dem Überwinden der 2.025 CHF-Marke, verstärkt nach oben und konnten auf ein neues Rekordhoch durchstarten. Nachdem die 2.297 CHF-Marke erreicht wurde, ging der Kursverlauf in eine engere Seitwärtsbewegung über. Die ausgebildete Handelsspanne zwischen der 2.202 CHF-Marke und der 2.297 CHF-Marke wurde gleich nach dem Jahreswechsel nach oben verlassen, was sich jedoch als Fehlausbruch darstellte. Givaudan fiel in die Handelsspanne zurück und bestätigte den Widerstand bei 2.297 CHF erneut. Dies zog zuletzt deutliche Verkäufe nach sich, welche auch unter die 2.202 CHF-Marke führten.

Ausblick: Die Konsolidierung der Vorwochen auf erhöhtem Niveau könnte bald eine Fortsetzung der Rally nach sich ziehen. Es besteht aber die Gefahr, dass sich die Handelsspanne als bearishe Trendwende darstellt. Die Short-Szenarien: Zeigen sich Anschlussverkäufe, welche Givaudan nochmals unter die 2.202 CHF-Marke führen, könnte dies ein Verkaufssignal bedeuten. Abgaben bis zur 2.116 CHF-Marke wären dann möglich, bevor dort der mittelfristige Aufwärtstrend zusätzlich stützen dürfte. Eine Gegenbewegung bis zur 2.202 CHF-Marke könnte anschliessend möglich werden. Sollte der Wert auch die 2.116 CHF-Marke deutlicher durchbrechen, wäre eine Ausdehnung der Abwärtswelle bis zur 2.025 CHF-Marke möglich. Hier würde der langfristige Aufwärtstrend zusätzliche Unterstützung bieten. Die Long-Szenarien: Ausgehend von der 2.202 CHF-Marke besitzt Givaudan die Chance, direkt nach oben abzuprallen und die Handelsspanne wieder bis zur 2.297 CHF-Marke zu durchlaufen. An dieser Hürde dürfte jedoch die Verkäuferseite nochmals im Vorteil sein. Um den Weg nach oben zu öffnen, wäre der Anstieg über die 2.327 CHF-Marke nötig. In diesem Fall dürfte mittelfristig auch die 2.500 CHF-Marke ins Blickfeld rücken.

Givaudan

Valor: 1064593
ISIN: CH0010645932
Kursstand: 2.216,00 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 2.297 + 2.327 + 2.500
Unterstützungen: 2.202 + 2.116 + 2.025

Stand 30.01.2018, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGivaudan – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Givaudan – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0308080297 Warrant GIVUKU 2.150,00 13,43 0,66 CHF
CH0345574062 Warrant GIVWAU 1.900,00 6,72 0,66 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0387519652 Turbo Warrant OGIVIU 2.404,75 10,48 0,42 CHF
CH0394157660 Turbo Warrant OGIVPU 2.553,25 6,11 0,72 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.01.2018, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Praet: Ziele noch nicht erreicht
    Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von Chefvolkswirt Peter Praet immer noch weit davon entfernt, ihre Ziele erreicht zu haben. Die Inflation im Euroraum müsse sich dem EZB-Ziel annähern, die Notenbank müsse grosse Zuversicht in ihre Prognosen haben und die Inflationsentwicklung müsse eine weniger lockere Geldpolitik verkraften.
  • US-Inflation schwächt sich ab
    Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA legten im Dezember im Monatsvergleich um 0,4% zu, so das US-Handelsministerium. Ökonomen hatten mit einem höheren Anstieg gerechnet. Die Einkommen der Haushalte erhöhten sich hingegen mit 0,4% etwas stärker.
  • Keine Fortschritte bei Nafta-Neuverhandlung
    Die Verhandlungspartner des nordamerikanischen Frei-handelsabkommens Nafta werden nach ihren Beratungen kein gemeinsames Statement veröffentlichen. Dies deutet darauf hin, dass es bei den Verhandlungen keine großen Fortschritte gegeben hat. US-Präsident Donald Trump hatte eine Neuverhandlung von NAFTA gefordert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Keyinvest 30.01.20182018-01-30T06:57:05+01:00
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