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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 23.10.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Hält untere Seitwärtskanalbegrenzung?
  • Thema 2: EUR/USD – Auf hohem Niveau weiter seitwärts

Euro Stoxx 50Hält untere Seitwärtskanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 60 bewegt sich seit Anfang Juni in einem Seitwärtskanal zwischen 3’140 Punkten auf der Unterseite und 3’400 Punkten auf der Oberseite. Im Wochenchart ist zu erkennen, wie der 50er- und 200er-EMA den Bullen den Weg nach oben mit allen Mitteln versperren. Immer wieder versuchten die Bullen hier in den vergangenen Monaten nach oben durchzubrechen, wurden aber stets erneut abgewehrt. Nun droht dem Index eine weitere Eintrübung der Lage mit einem möglichen Durchbruch der Bären unter die untere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 3’140 Punkten. Am Vortag ging der Index bei 3’180 Punkten aus dem Handel, im Tagestief wurden aber bereits 3’132 Punkte markiert. Der Euro Stoxx 50 ist angeschlagen.

Ausblick:Noch kann sich der Euro Stoxx 50 im Seitwärtskanal halten. Aber die übergeordnete Abwärtsdynamik sollte weiterhin auf dem Index lasten. Die Short-Szenarien: Nach dem Abpraller an der unteren Begrenzung der Seitwärtsspanne könnte der Euro Stoxx 50 auch am heutigen Freitag weiter zulegen. Solange der Indexaber unter dem 50er-EMA und 200er-EMA im Bereich von 3’245/3’265 Punkten notiert, ist eher von weiterer Kursschwäche auszugehen. Mit den Verlaufshochs bei 3’395, 3’345 und 3’307 Punkten liegt auf der Oberseite zudem eine Reihe von fallenden Hochpunkten vor, die ebenfalls auf weiter fallende Kurse im Euro Stoxx 50 hindeuten. Kommt es zum Ausbruch aus dem Seitwärtskanal, wäre die Marke von 3’000 Punkten das nächste Anlaufziel. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann nach dem Abpraller vom Vortag auch am heutigen Freitag weiter zulegen. Die nächste Zielmarke wäre dann der Widerstand bei 3’240/3’260 Punkten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’178.20 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’200+3’235+3’265
Unterstützungen: 3’140+3’096+3’030

Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 506-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 505-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685668 Mini-Future SXM5PU 2’588.35 5.17 CHF 3.29
CH0560685742 Mini-Future SXM5XU 2’995.38 15.05 CHF 1.13
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685510 Mini-Future SXM55U 3’420.77 11.02 CHF 1.54
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 1.98
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’999.05 0.09%
DAX™ 12’543.06 -0.12%
S&P 500™ 3’453.49 0.52%
Nikkei™ 23’560.00 0.37 %
EUR/CHF 1.07106 -0.11 %
Crude Öl 42.33 -0.14 %
Gold 1’905,85 0.12 %
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 Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USDAuf hohem Niveau weiter seitwärts

Rating & Kursziel von UBS IB Research

12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD konnte Ende Mai aus dem langen Abwärtstrend nach oben ausbrechen und einen zügigen Aufwärtssprint hinlegen. Das Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung wurde am 01. September bei USD 1.200 erreicht. In der Folge rutschte der EUR/USD wieder nach unten ab und fiel dabei auch aus dem leicht steigenden Trendkanal bis auf USD 1.161 am 25. September. Dabei wurde kurzfristig auch der 50er-EMA aufgeben. Allerdings konnten die Bullen schnell einen Gegenangriff starten und den 50er-EMA am 29. September zurückerobern. Seitdem bewegt sich das Währungspaar wieder über dem 50er-EMA. Solange sich EUR/USD über dem 50er-EMA halten kann, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings muss weiterhin Störfeuer durch die EZB erwartet werden, die sich in der Vergangenheit mehrfach besorgt über den starken Euro geäußert hatte.

Ausblick: Der EUR/USD befindet sich übergeordnet weiterhin in einem Aufwärtstrend und zeigt über dem 50er-EMA Stärke. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar kann direkt weiter zulegen. Abwärtskorrekturen laufen nur noch leicht unter dem 10er-EMA aus. Gelingt den Bullen ein Ausbruch über den Widerstandsbereich bei USD 1.188 würde sich das nächste Anlaufziel im Bereich der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals um USD 1.200 befinden. Mit einem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal nach obenist allerdings eher nicht zu rechnen. Die EZB würde wohl zügig einschreiten, um einen weiteren massiven Hochlauf im EUR/USD zu verhindern. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar rutscht nach der schwachen Vortageskerze wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten und wird auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen, dürften die Bären Kurs auf die Verlaufstiefs bei USD 1.168 und USD 1.161 nehmen. Geht es weiter tiefer, würde wahrscheinlich der 200er-EMA bei USD 1.144 angelaufen werden, der als massive Unterstützungszone anzusehen ist. Erst mit einem Durchbruch nach unten unter den 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD wieder langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Marke von USD 1.110 zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1,1818
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.186+1.188+1.190
Unterstützungen: 1.182+1.176+1.174

Stand 23.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini Future FUSDZU 1.03278 7.56 CHF 1.42
CH0525701345 Mini Future FUSYAU 0.94922 4.93 CHF 2.18
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242375 Mini Future FUSAMU 1.23543 17.59 CHF 0.61
CH0556180294 Mini Future FUSARU 1.26785 11.93 CHF 0.90
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hohe Insolvenzgefahr im europäischen Mittelstand
    Der Hälfte aller europäischen Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Grösse droht im nächsten Jahr ein Insolvenzverfahren, wenn die Umsätze weiter stagnieren. Dies geht aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Die Studie wurde bereits vor dem jüngsten Anstieg der Corona-Fallzahlen durchgeführt.
  • Verkäufe von US-Immobilien steigen
    Die Verkäufe bestehender US-Immobilien sind im September zum Vormonat um 9.4 Prozent auf annualisierte 6.54 Millionen Einheiten gestiegen und haben damit die Konsensschätzung von 6.1 Millionen übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Wachstum von 21 Prozent, der mittlere Verkaufspreis legte um 14.8 Prozent im Vorjahresvergleich zu.
  • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken
    Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Nach revidiert 842.000 Erstanträgen in der Vorwoche sank die Zahl der Erstanträge auf 787.000, während die Volkswirte der Banken eigentlich mit einem Anstieg auf 860.000 gerechnet hatten. Verantwortlich für den Rückgang war aber auch ein Sondereffekt.
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