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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 20.05.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – 3’600 Punkte auf dem Prüfstand
  • Thema 2: LVMH – Vom Jahres- zum Doppeltief?

Euro STOXX 503’600 Punkte auf dem Prüfstand

Rückblick:Bedingt durch die schwachen Vorgaben der Wall Street hat der Euro STOXX 50 seine Abwärtsbewegung gestern fortgesetzt. Nachdem die Kurse bereits am Mittwoch 1.4% an Wert verloren hatten, notierte das Aktienbarometer am gestrigen Donnerstag schon zum Start 0.8% tiefer. Im weiteren Verlauf ging es dann kurzzeitig sogar unter 3’600 Punkte, bevor gegen Mittag eine Gegenbewegung angestossen wurde. Das zwischenzeitliche Minus von 2.7% konnte dadurch zum Handelsschluss bei 3’641 auf 1.4% eingedämmt werden. Dennoch klafft nun eine 28 Punkte breite Kurslücke im Chart, die erst bei 3’691 Zählern geschlossen wäre.

Ausblick:Seit dem Mai-Tief vom 9. Mai bei 3’527 konnte der Euro STOXX 50 innert sechs Handelstagen 6.4% zulegen. Von den Gewinnen wurde jedoch ein Grossteil wieder abgegeben, weshalb aus charttechnischer Sicht – trotz der gestrigen kleinen Erholung – weiter Vorsicht geboten ist. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrechen, die seit dem März-Top entstanden ist. Dazu sollten die Notierungen das offene Gap schliessen, über das Verlaufshoch vom Mittwoch bei 3’752 steigen und anschliessend über das markante Mai-Top bei 3’814 klettern. Damit hätte der Index gleichzeitig auch die 50-Tage-Linie sowie die 3’800er-Hürde überboten. Das Short-Szenario: Dreht der Index wieder nach unten ab, müsste zunächst auf 3’600 und die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals geachtet werden; bei einem Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte das aktuelle Mai-Tief zusammen mit der Volumenspitze bei 3’520/3’510 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre die nächste Unterstützung dann am bisherigen Jahrestief vom 7. März bei 3’387 zu finden. Verlieren die Kurse auch diesen Halt, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 3’310/3’300 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’640.55 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’691+3’752+3’814
Unterstützungen: 3’600+3’520+3’387

Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 501-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Euro STOXX 505-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’196.33 8.10 CHF 2.31
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’384.83 13.77 CHF 1.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220503 Turbo Warrant ESTOJU 4’067.37 8.01 CHF 2.32
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’894.60 12.61 CHF 1.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’340.00 -2.07%
DAX™ 13’911.83 -0.68%
S&P 500™ 3’901.26 -0.57%
Nasdaq 100™ 11’877.65 -0.42%
EUR/CHF 1.0286 -0.52%
Crude Oil (USD) 111.50 2.44%
Gold (USD) 1’841.33 1.37%
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Add

 Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

LVMHVom Jahres- zum Doppeltief?

Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH ist im Mai bis auf EUR 542.40 zurückgefallen – das war der niedrigste Stand seit 14 Monaten. Allerdings lag das neue Jahrestief nur EUR 1.50 unter dem März-Tief (EUR 543.90), weshalb im Chart nun die Kontur eines Doppeltiefs erkennbar ist. Dieses Umkehrmuster steht jedoch noch auf einem brüchigen Fundament, zumal die Kurse nach einer ersten Erholungsbewegung auf EUR 596.00 am Mittwoch wieder nach unten abgedreht sind. Die Abwärtsbewegung setzte sich auch gestern fort, wobei die Notierungen bereits zur Eröffnung mit einem Abschlag von 1.3% im Minus notierten.

Ausblick: Rund 10% haben die Kurse zwischen dem 9. und dem 18. Mai zugelegt, von diesen Gewinnen allerdings in den vergangenen beiden Sitzungen etwas mehr als die Hälfte wieder abgegeben. Damit befindet sich die Aktie derzeit in der Mitte einer charttechnisch wichtigen Range. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Notierungen die gestrige (Abwärts-)Lücke schliessen und dafür über EUR 578.50 steigen. Um jedoch an die Erholung vom Jahrestief anzuknüpfen, sollte es oberhalb von EUR 596.00 zwingend auf ein neues Mai-Top gehen, wobei im Anschluss auch die runde 600er-Marke überwunden werden müsste. Unmittelbar darüber dürften zusätzlich das September-Tief, die Februar-Abwärtstrendgerade und die 50-Tage-Linie bremsend wirken. Zudem wartet bei EUR 625.00 das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen zwei Jahre – und erstwenn dort der Break gelingt, würden die Chancen für die Vollendung des Doppeltiefs deutlich steigen. Das Short-Szenario: Nachdem sich die Notierungen gestern an der kleinen Volumenspitze bei EUR 560.00 nach oben abdrücken konnten, ist hier die erste nennenswerte Unterstützung zu finden. Direkt darunter würde das Doppeltief in den Fokus rücken. Sollten die Kurse bei EUR 542.40 nach unten durchbrechen, wäre das als bearishes Signal zu werten, sodass es in der Folge bis zur nächsten kleinen Volumenspitze bei EUR 532.50 nach unten gehen könnte. Findet die Aktie dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung EUR 500.00 gerechnet werden. Neben der symbolischen Bedeutung wird diese Marke durch eine weitere, knapp darunter liegende Volumenspitze verstärkt.

LVMH

Valor: 507170
ISIN: FR0000121014
Kursstand: 568.50 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 578.50+596.00+600.00
Unterstützungen: 560.00+542.40+532.50

Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLVMH1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

LVMH5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187140871 Mini-Future 118714087 481.62 5.23 CHF 1.123
CH1176133978 Mini-Future 117613397 533.35 9.69 CHF 0.606
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184468630 Mini-Future 118446863 643.38 5.58 CHF 1.042
CH1187869388 Mini-Future 118786938 604.24 9.30 CHF 0.626
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation in Japan auf 13-Jahres-Hoch
    Zum ersten Mal seit September 2008 ist die Inflation in Japan über die Zwei-Prozent-Marke gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im April um 2.5% zu, verglichen mit dem Vorjahresmonat.
  • Haushaltsentwurf 2022 steht
    Der Haushaltsausschuss der deutschen Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Vorgesehen ist darin eine Nettokreditaufnahme von knapp 140 Milliarden Euro. Das entspricht der zweithöchsten Neuverschuldung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
  • Haushaltsentwurf 2022 steht
    Der Haushaltsausschuss der deutschen Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Vorgesehen ist darin eine Nettokreditaufnahme von knapp 140 Milliarden Euro. Das entspricht der zweithöchsten Neuverschuldung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
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