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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Lage bleibt wackelig / EUR/USD – An oberer Trendkanalbegrenzung


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Freitag, 07.08.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Lage bleibt wackelig
  • Thema 2: EUR/USD – An oberer Trendkanalbegrenzung

Euro Stoxx 50 – Lage bleibt wackelig

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 hat in den Vormonaten im Wochenchart einen Ausbruch über den 200er- und 50er-EMA versucht und ist bisher mit einem Durchbruch nach oben gescheitet. Die Lage im grossen Bild bleibt also angeschlagen und es droht ein neuer Kursrutsch. Auch im Tageschart zeigt sich die Situation im Euro Stoxx 50 wackelig, nachdem der Index aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen ist. Dieser Trendbruch konnte bisher noch nicht wieder bereinigt werden. Zudem notiert der Euro Stoxx 50 auch im Tageschart nach dem jüngsten Kursrutsch unter seinem 200er-EMA, was auf langfristige Schwäche und weiter fallende Kurse hindeutet. Die vergangenen drei Tageskerzen waren ausserdem schwache Tageskerzen mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten. Die Lage trübt sich weiter ein.

Ausblick:Im Euro Stoxx 50 stehen die Zeichen eher auf rot, weitere Abgaben sind nach dem Trendbruch zu erwarten. Und solange der 200er-EMA nicht zurückerobert werden kann, ändert sich an der angeschlagenen Lage nichts. DieShort-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 befindet sich nach dem Verlaufstief bei 3’144 Punkten in einer Aufwärtskorrektur innerhalb eines jungen Abwärtstrends. Wird auch der 50er-EMA aufgegeben, dürfte der Index dem Trend folgend auch unter das Verlaufstief bei 3’144 Punkten rutschen und Kurs auf die Unterstützung bei 3’000 Punkten nehmen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Seitwärtsphase nutzen, um neue Kraft zu sammeln und einen Ausbruch nach oben über den 200er-EMA zu starten. Gelingt den Bullen dann auch noch die Rückeroberung des steigenden Trendkanals, wäre die wackelige Lage bereinigt und weiter steigende Kurse zu erwarten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’254.90 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’260+3’280+3’300
Unterstützungen: 3’220+3’200+3’180

Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685742 Mini-Future SXM5XU 2’981.78 11.21 CHF 1.56
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 5.63
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0530239901 Mini-Future STOXGU 3’479.67 11.28 CHF 0.31
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 2.06
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’067.13 -0.31%
DAX™ 12’591.68 -0.54%
S&P 500™ 3’349.16 0.64%
Nikkei™ 22’255.00 -0.73 %
EUR/CHF 1.0794 -0.04 %
Crude Öl 44.87 -0.51 %
Gold 2’057.47 -0.25 %
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 Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – An oberer Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD konnte seinen seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend im Juli 2020 verlassen und aus dem fallenden Trendkanal im Wochenchart nach oben ausbrechen. Es folgten sofort Anschlusskäufe, so dass auch der wichtige 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.138 erobert werden konnte und sich damit die Lage nochmals aufhellte. Im Tageschart bildete sich bereits seit Anfang Mai ein steigender Trendkanal aus, der bis dato weiter Gültigkeit hat. Innerhalb des steigenden Trendkanals im Tageschart bildete sich nach dem Ausbruch nach oben ein Dreieck aus, welches in der Regel in Trendrichtung aufgelöst wird. So auch in diesem Fall. Am 08. Juli erfolgte an der unteren Trendkanalbegrenzung der Ausbruch nach oben aus dem Dreieck, was direkt zu weiteren Anschlusskäufen führte und das Währungspaar noch weiter nach oben trieb. Zu beachten ist dabei besonders der 10er-EMA. Korrekturen laufen in der Regel etwas unter dem 10er-EMA aus, bevor es dann weiter gen Norden geht. Aktuell ist das Währungspaar im oberen Bereich des steigenden Trendkanals angekommen.

Ausblick: Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben ist bei der aktuell ohnehin hohen Steigung eher unwahrscheinlich. Nach dem langen Kursanstieg wäre eher eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu erwarten. Die Short-Szenarien: Der EUR/USD ist nach dem langen Kursanstieg kurzfristigüberkauft und leitet im oberen Trendkanalbereich eine Korrektur ein. Darauf deutet auch bereits die schwarze Tageskerze vom Vortag hin. Diese Korrektur dürfte erneut bis zum 10er-EMA bei aktuell USD 1.777 laufen bzw. diesen leicht unterschreiten. Dehnt sich die Korrektur aus, wäre mit einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen. Ein Kursrutsch aus dem Trendkanal wäre bei der aktuellen Stärke eher nicht zu erwarten. Falls doch, würden die Bullen aber erst strategisch in Bedrängnis kommen, sobald der 200er-EMA im Tageschart nach unten durchbrochen werden würde. Die Long-Szenarien: Der EUR/USA zeigt weiter Stärke und kann die aktuelle Seitwärtsphase auf hohem Kursniveau dazu nutzen, neue Kraft zu sammeln. In einer neuen Aufwärtsbewegung zieht das Währungspaar dann weiter bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei aktuell etwa USD 1.198 hoch und folgt dem Trendkanal in diesem Bereich weiter.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.184
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.188+1.191+1.198
Unterstützungen: 1.181+1.179+1.170

Stand 07.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537935105 Mini-Future EUUSEU 1.0797 10.60 CHF 1.02
CH0525708928 Faktor L6EUSU N/A 6 CHF 7.14
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690969 Mini-Future FUSIAU 1.2828 11.14 CHF 0.97
CH0525708951 Faktor S6EUSU N/A 6 CHF 2.51
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen zurück
    Nach Anstiegen in den beiden Vorwochen sind die  Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche überraschend stark gesunken. Insgesamt stellten 1,186 Millionen US-Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, der niedrigste Stand seit März. Erwartet wurden 1,410 Millionen Erstanträge, nach 1,434 Millionen in der Vorwoche.
  • Bank of England verändert Geldpolitik nicht
    Die Bank of England hat ihren geldpolitischen Kurs beim Zinsentscheid am Mittwoch nicht verändert. Das Volumen des Wertpapierkaufprogramms wurde unverändert bei 745 Milliarden Pfund belassen, nachdem es im Juni um 100 Milliarden Pfund aufgestockt worden war. Nach dem aktuellen Stand dürfte das Anleihekaufprogramm zum Jahresende beendet sein, so die Notenbank.
  • Deutschland: Auftragseingang der Industrie steigt
    Der reale Auftragseingang in der deutschen Industrie ist nach vorläufigen Angaben im Juni 2020 saison- und kalenderbereinigt um 27,9 Prozent gegenüber dem Vormonat Mai angestiegen. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 10,3 Prozent, nach einem Plus von 10,4 Prozent im Vormonat. Ohne Großaufträge stieg der Auftragseingang um 23,8 Prozent.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Lage bleibt wackelig / EUR/USD – An oberer Trendkanalbegrenzung2020-08-07T06:16:20+02:00

Daily Markets: DAX – Vor neuem Kursrückgang? / Credit Suisse – Ewige Seitwärtsphase?


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Donnerstag, 06.08.2020
  • Thema 1: DAX – Vor neuem Kursrückgang?
  • Thema 2: Credit Suisse – Ewige Seitwärtsphase?

DAX – Vor neuem Kursrückgang?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bewegt sich seit Anfang Juni unterm Strich seitwärts. Ein Durchbruchsversuch nach oben aus dieser langen Seitwärtsbewegung wurde am 21. Juli bei 13’313 von den Bären abgefangen. In der Folge ging es per Abwärtskurslücke nach unten, wobei der DAX auch aus seinem langfristig steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen ist. Anschliessend rutsche der DAX kräftig ab und wurde erst an der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals sowie dem 50er-EMA aufgehalten. Die markante Signallinie bei 12’700 Punkten, die über Stärke oder Schwäche im Tageshandel entscheidet, konnte vom DAX nicht mehr nachhaltig überwunden werden. Ein weiteres Schwächesignal. Der DAX ging am Vortag bei 12’660 Punkten aus dem Handel, zeigt sich vorbörslich am frühen Donnerstagmorgen aber bereits tiefer bei 12’590 Punkten.

Ausblick:Der DAX bleibt unter der Signallinie bei 12’700 Punkten angeschlagen. Die jüngste Aufwärtsbewegung bis 12’768 Punkte könnte bereits die erste Aufwärtskorrektur im neuen jungen Abwärtstrend sein. Die Short-Szenarien: DerDAX kann die Marke von 12’700 Punkten nicht überwinden und sackt wieder nach unten ab. Dabei wird auch der wichtige 50er-EMA nach unten durchbrochen. Die nächste Auffangmarke wäre dann die Unterstützung um 12’000/12’040 Punkte, wo aktuell auch der 200er-EMA verläuft. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 11’400 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann doch noch über 12’700 Punkten ausbrechen und nimmt dann Kurs auf die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 12’900 Punkten. Geht es noch höher, dürfte der DAX Kurs auf die offene Kurslücke bei 13’072 Punkten nehmen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’660.25 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12’680+12’700+12’750
Unterstützungen: 12’600+12’560+12’520

Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0540678403 Mini-Future DAXAHU 9’766.89 4.20 CHF 3.26
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.83
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0488698835 Mini-Future QGJIBU 14’018.21 8.44 CHF 1.62
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 CHF 0.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’097.97 -0.63 %
DAX™ 12’660.25 0.47 %
S&P 500™ 3’322.64 0.49 %
Nikkei™ 22’415.00 -0.44 %
EUR/CHF 1.0791 0.18 %
Crude Öl 45.25 0.13 %
Gold 2’044.87 0.37 %
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 Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Ewige Seitwärtsphase?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +8.46%
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Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Credit Suisse bewegen sich seit dem Coronacrash-Tief vom 17. März bei CHF 6.18 in einem Aufwärtstrend. In einer ersten kräftigen Aufwärtsbewegung nach dem Verlaufstief bei CHF 6.18 ging es direkt bis CHF 8.68 hoch. Mit diesen beiden markanten Punkten wurde dann auch der neue Aufwärtstrendkanal abgesteckt, der bis dato Gültigkeit hat. Am 27. Mai wurde dann der 50er-EMA bei CHF 8.55 nachhaltig nach oben durchbrochen. Damit wurde innerhalb des Aufwärtstrends ein weiteres bullishes Signal gesetzt. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig weiter anziehende Notierungen hin, besonders dann, wenn der Durchbruch über den 50er-EMA gerade erfolgte. Die Kurse stiegen dann auch weiter kräftig an und erreichten am 08. Juni bei CHF 10.60 den wichtigen 200er-EMA. Erst bei einem Durchbruch über den 200er-EMA wäre auch langfristig mit weiter steigenden Notierungen zu rechnen. Doch die Aktien der Credit Suisse prallten hier wieder nach unten ab und bewegen sich seitdem eingezwängt zwischen dem 50er-EMA auf der Unterseite und dem 200er-EMA auf der Oberseite seitwärts innerhalb des steigenden Trendkanals.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien der Credit Suisse weiterhin intakt, allerdings fehlt für einen langfristigen Kursanstieg noch der Durchbruch über den 200er-EMA. Die Long-Szenarien: Die Aktien der Credit Suisse können den50er-EMA auf der Unterseite verteidigen und den Unterstützungsbereich um CHF 9.40 als Sprungbrett für einen Kursanstieg nehmen. Solange die Aktien über dem 50er-EMA notieren, ist mit Angriffen der Bullen auf den 200er-EMA zu rechnen. Es gelingt schliesslich der Durchbruch über den 200er-EMA bei aktuell CHF 10.32. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf bis zum oberen Bereich des steigenden Trendkanals bei aktuell etwa CHF 11.50 zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal nach oben wäre aber aktuell eher nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: Die Aktien brechen unter den 50er-EMA durch und nehmen Kurs auf die Unterstützung bei CHF 9.40 und die untere Trendkanalbegrenzung bei CHF 9.20. Brechen die Papiere aus dem Trendkanal nach unten aus, würde sich die Lage weiter eintrüben und zunächst ein Kursückgang bis zur Unterstützung bei CHF 8.30 zu erwarten sein.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 10.05
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 10.09+10.25+10.30
Unterstützungen: 10.00+9.80+9.66

Stand 06.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0533636640 Mini-Future FCSQZU 6.52 2.66 CHF 0.76
CH0531804844 Faktor L6CS9U N/A 6 CHF 9.35
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0525948334 Mini-Future MCSGFU 12.76 3.17 CHF 0.63
CH0541549066 Faktor S5CSGU N/A 5 CHF 0.88
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • ADP-Arbeitsmarktdaten unter den Erwartungen
    Nach Auswertung des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in der US-Privatwirtschaft außerhalb der Landwirtschaft im Juli deutlich weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen netto 167.000 neue Stellen hinzu, wie ADP am Mittwoch mitteilte. Erwartet wurden hingegen zusätzliche 1,5 Millionen Arbeitsplätze.
  • ISM-Dienstleistungsindex steigt stärker als erwartet
    Die Aussichten im US-Dienstleistungssektor haben sich im Juli überraschend weiter aufgehellt. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor stieg von 57,1 Punkten im Vormonat auf 58,1 Zähler, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Erwartet wurde hingegen ein Rückgang auf 55,0 Punkte. Ein Stand von mehr als 50 Punkten deutet auf Wachstum hin.
  • Deutschland: Maschinenbau schwächelt
    Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist im ersten Halbjahr 2020 real um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, wie der Branchenverband VDMA mitgeteilt hat. Im Juni 2020 ging der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau um real 31 Prozent zurück. Im Inland wurde ein Rückgang um 12 Prozent verzeichnet, im Ausland sogar um 38 Prozent.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: DAX – Vor neuem Kursrückgang? / Credit Suisse – Ewige Seitwärtsphase?2020-08-06T06:25:16+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Rekordhoch / LafargeHolcim – Weiter seitwärts


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Mittwoch, 05.08.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neues Rekordhoch
  • Thema 2: LafargeHolcim – Weiter seitwärts

Nasdaq 100 – Neues Rekordhoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Nasdaq 100 befindet sich seit dem Coronacrash-Tief bei 6’771 Punkten am 23. März in einem Aufwärtstrend. Mit dem Durchbruch über den 50er- und 200er-EMA bei 8’170 Punkten am 08. April wurde klar, dass sich aus der Gegenbewegung nach dem Coronacrash eine Trendwende entwickeln könnte. Notierungen über dem 200er-EMA deuten auf langfristig eher weiter steigende Kurse hin. Der Nasdaq 100 konnte dann auch direkt weiter zulegen und ist seither weder unter den 50er-EMA noch unter den 200-EMA abgetaucht. Solange der 50er-EMA verteidigt werden kann, ist direkt mit weiter steigenden Kursen im Nasdaq 100 zu rechnen. Am Vortag wurde mit 11’097 Punkten, angetrieben von positiven Konjunkturdaten, zudem ein neues Rekordhoch gebildet.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Nasdaq 100 klar intakt. Der Index schlängelt sich weiter an der grünen Aufwärtstrendlinie nach oben. Die Long-Szenarien: Der Nasdaq 100 zeigt mit dem neuen Rekordhoch bei 11’097 Punkten weiter Stärke und dürfte seinen Aufwärtstrendweiter fortsetzen. Die nächste Zielmarke ist nun die Marke von 11’100 Punkten, die bereits am heutigen Mittwoch erreicht werden könnte. Geht es weiter höher, betreten die Bullen komplettes Neuland. Die nächste natürliche Zielzone läge dann zunächst bei 11’150 Punkten. Die Short-Szenarien: Die Luft wird nach dem langen Kursanstieg im Nasdaq 100 langsam dünn. Zwar wurde ein neues Rekordhoch markiert, aber der Tagesgewinn hielt sich mit einem Aufschlag von 0.36% in Grenzen. Zudem mahnt die jüngst bei 10’908 Punkten entstandene Kurslücke auf der Unterseite vor wieder fallenden Kursen. Eine kleine Korrektur bis etwa 10’900 Punkte sollte also nicht verwundern.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’096.54 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’100+11’150+11’200
Unterstützungen: 11’085+11’000+10’910

Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242268 Mini-Future NDX21U 9’145.22 5.46 CHF 3.70
CH0489586799 Faktor L6NASU N/A 6 CHF 3.79
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560697960 Mini-Future NDMXJU 12’654.91 6.39 CHF 3.16
CH0554392800 Faktor S8NDQU N/A 8 CHF 1.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’162.04 -0.66 %
DAX™ 12’600.87 -0.36 %
S&P 500™ 3’306.51 0.36 %
Nikkei™ 22’465.00 -0.48 %
EUR/CHF 1.0781 0.09 %
Crude Öl 44.34 0.03 %
Gold 2’022.64 0.20 %
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 Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Weiter seitwärts

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 44.00
Prognostizierte Preisänderung +0.85%
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Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 17. März bei CHF 28.30 in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Zunächst konnten die Bullen am 06. April den Widerstand bei CHF 35.50 herausnehmen, der daraufhin zu einer soliden Unterstützung wurde. Am 27. Mai gelang den Bullen dann auch der Durchbruch über den 50er-EMA bei CHF 38.60. Damit wurde ein weiteres bullishes Signal generiert. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig steigende Notierungen hin. Es folgte dann auch ein weiterer Hochlauf bis CHF 44.40 am 08. Juni. Hier versperrte der 200er-EMA den Bullen den weiteren Weg nach oben. Die Aktien prallten hier aber nach unten ab und leiteten eine Korrektur ein. Diese Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend lief dann im Bereich des 50er-EMA aus, womit der Aufwärtstrend erneut bestätigt wurde. Die Bullen drehten am 50er-EMA wieder nach oben ab und starteten einen erneuten Angriff auf den 200er-EMA. Am 15. Juli gelang dann schliesslich der Durchbruch über den 200er-EMA bei CHF 43.50. Damit wurde ein weiteres bullishes Signal generiert. Kurse über dem 200er-EMA deuten auf langfristig steigende Notierungen hin. Es ging dann auch weiter bis CHF 46.08 hoch.

Ausblick: Aktuell korrigieren die Aktien wieder etwas und gingen am Vortag bei CHF 43.63 mit einem Abschlag von 0,48% aus dem Handel. Der Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt. Die Long-Szenarien: Die Aktien dürften weiteransteigen, solange die Bullen den 50er-EMA verteidigen können. Die Bullen schütteln die Vortagesschwäche noch über dem 50er-EMA ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand im Bereich von CHF 45.00. Geht es weiter höher, dürften die Bullen das Verlaufshoch vom 30. Juli bei CHF 46.08 anlaufen. Darüber dürfte dann der nächste Widerstand bei CHF 47.00 folgen. Über CHF 47.00 dürfte schliesslich die noch offene Kurslücke vom 21. Februar bei CHF 48.34 angelaufen und geschlossen werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien setzen die Kursschwäche vom Vortag auch am heutigen Mittwoch weiter fort und nehmen Kurs auf den 50er-EMA bei CHF 42.40. Unter dem 50er-EMA dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und die Unterstützung bei CHF 40.50 angesteuert werden. Darunter dürften die Bären dann die Unterstützung bei CHF 35.50 anlaufen, geht es noch tiefer wäre ein Rücklauf zum Verlaufstief bei CHF 28.30 zu erwarten.

LafargeHolcim

Valor: 869898
ISIN: CH0012214059
Kursstand: CHF 43.63
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 44.20+44.60+45.20
Unterstützungen: 43.60+42.90+42.40

Stand 05.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347557 Mini-Future FHOMAU 39.17 7.57 CHF 0.58
CH0542479669 Faktor L8LHNU N/A 8 CHF 6.93
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016333 Mini-Future LHN9QU 49.28 5.94 CHF 0.73
CH0561115038 Faktor SLHN8U N/A 8 CHF 6.16
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Argentinien einigt sich auf Schuldenerlass
    Argentinien hat sich mit Gläubigern auf eine Restrukturierung seiner Staatsschulden im Umfang von 65 Milliarden Dollar geeinigt, wie das Finanzministerium des Landes mitgeteilt hat. Das südamerikanische Land war zuvor bereits zum dritten Mal in diesem Jahrhundert zahlungsunfähig. Zu den Gläubigern des Landes gehören grosse Vermögensverwalter und Finanzinvestoren.
  • US-Neuverschuldung steigt stark
    Die Nettokreditaufnahme der US-Regierung wird sich von Juli bis September voraussichtlich auf 947 Milliarden US-Dollar belaufen, wie das US-Finanzministerium mitgeteilt hat. Im gesamten Fiskaljahr 2020, das am 30. September endet, beläuft sich die Neuverschuldung damit auf rund 4,5 Billionen Dollar, nach 1,28 Billionen Dollar im Jahr zuvor.
  • Goldpreis klettert über 2.000 Dollar
    Angesichts der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie und einer nie dagewesenen Geldflut ist der Goldpreis am Dienstag zum ersten Mal in der Geschichte über die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze geklettert. Als «Krisenmetall» profitiert Gold in besonderem Maße von der Unsicherheit durch die Pandemie.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Rekordhoch / LafargeHolcim – Weiter seitwärts2020-08-05T06:04:48+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht / Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich


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Dienstag, 04.08.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht
  • Thema 2: Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich

S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 zeigt weiter Stärke und bewegt sich seit Monaten weitgehend in eine Richtung: Nach oben. Der Index hat den 50er- und 200er-EMA weit unter sich gelassen. Abwärtskorrekturen laufen im S&P 500 weitgehend leicht unter dem 10er-EMA aus. Nachdem der S&P 500 an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’279 Punkten nach unten abgedreht war, konnte an der Unterstützung bei 3’200 Punkten ein Doppelboden gebildet werden. Erneut konnten die Bären leicht unter dem 10er-EMA gestoppt werden, bevor der S&P 500 wieder nach oben abdrehte. Am Vortag konnte die Marke von 3’300 Punkten kurzfristig erobert werden. Das Tageshoch lag bei 3’302 Punkten, dann sackte der S&P 500 wieder ab und notierte per Handelsschluss bei 3’294 Punkten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt, allerdings ist der Index auch bereits sehr weit hoch gelaufen. Der 50er- und 200er-EMA befinden sich weit entfernt. Solange der S&P 500 aber über dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. DieLong-Szenarien: Die Bullen können den Widerstand von 3’300 Punkten nachhaltig erobern. Das nächste Anlaufziel wäre dann die noch offene Kurslücke bei 3’328 Punkten vom 21. Februar. Geht es noch höher, dürfte das Verlaufshoch bei 3’393 Punkten vom 19. Februar ins Visier der Bullen genommen werden. Ob dies vor dem Hintergrund der weiter eskalierenden Corona-Pandemie jedoch möglich ist, bleibt abzuwarten. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kann nicht nachhaltig über 3’300 Punkte ansteigen und dreht erneut nach unten ab. Die Anlaufmarke der Bären wäre dann wie bereits zuvor der 10er-EMA. Solange den Bären aber kein nachhaltiger Kursrutsch unter den 10er-EMA gelingt, muss mit einem erneuten Hochlauf gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’294.61 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’290+3’300+3’328
Unterstützungen: 3’280+3’250+3’200

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0542845554 Mini-Future SPX7VU 2’743.96 5.67 CHF 5.34
CH0535730961 Faktor L6SPBU N/A 6 CHF 16.65
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’768.13 6.37 CHF 4.74
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 1.33
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’229.67 2.24%
DAX™ 12’646.98 2.71%
S&P 500™ 3’294.61 0.72%
Nikkei™ 22’575.00 1.71 %
EUR/CHF 1.0799 0.12 %
Crude Öl 43.80 -0.15 %
Gold 1’974.55 -0.07 %
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 Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +18.92%
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 16. März bei CHF 83.37 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. April konnten dabei sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA nachhaltig erobert werden. Ein sehr bullishes Signal. Damit hellte sich die Lage für die Aktien auch strategisch wieder auf und aus der anfänglichen Gegenbewegung nach dem Coronavirus-Crash entwickelte sich ein Trendwechsel auf long. Die Aktien stiegen immer weiter an, Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend liefen in der Regel spätestens im Bereich des 200er-EMA aus. Allerdings konnte der Widerstandsbereich um CHF 110.00 noch nicht nachhaltig erobert werden. Angriffe der Bullen scheiterten bisher im Bereich von CHF 112.50, bevor es wieder bergab ging. Seit Ende Januar kommen die Titel von Nestlé nicht über diesen Widerstand. Am Vortag gingen die Titel bei CHF 109.32 aus dem Handel. Gelingt den Bullen nun der Durchbruch ?

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Nestlé seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 83.37 klar intakt. Höhere Verlaufstiefs und Verlaufshochs säumen den Weg der Bullen nach oben. Und solange die Aktien über dem 50er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Aufwärtsdynamik des Vortages beibehalten und auch am heutigen Dienstagweiter zulegen. In der aktuellen Aufwärtsbewegung gelingt den Bullen dann der nachhaltige Durchbruch nach oben über den Widerstand bei CHF 112.50. Das Verlaufshoch vom 30. Juli bei CHF 112.62 wird ebenfalls überschritten und in der Folge nehmen die Bullen das Hoch vom 02. September 2019 bei CHF 113.20 ins Visier. Gelingt den Bullen auch hier ein weiterer Anstieg, wäre der Weg zu neuen Verlaufshochs frei. Die Short-Szenarien: Wie zuvor scheitern die Bullen auch diesmal mit einem Durchbruch über den Widerstandsbereich bei CHF 112.50. In der Folge setzen Verkäufe ein, die die Aktien bis zum 50er-EMA bei aktuell CHF 106.83 in die Tiefe drücken. Brechen die Bären auch unter die Unterstützung bei CHF 106.00 durch, dürfte direkt der 200er-EMA bei CHF 104.00 angelaufen werden. Darunter würde sich die letzte Verteidigungslinie der Bullen an der Unterstützungszone im Bereich von CHF 101.50 befinden.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 109.32
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 110.00+112.30+112.60
Unterstützungen: 109.00+107.50+106.80

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537280189 Mini-Future NESFIU 90.05 5.22 CHF 1.40
CH0480382123 Faktor L5NESU N/A 5 CHF 9.425
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555091302 Mini-Future FNESXU 125.95 5.67 CHF 1.28
CH0546350866 Faktor S8NSTU N/A 8 CHF 2.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Einkaufsmanager werden optimistischer
    Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli stärker aufgehellt als erwartet. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 52,6 Punkten im Vormonat auf 54,2 Zähler. Erwartet wurde nur ein schwächerer Anstieg auf 53,6 Punkte. Der Index befindet sich nun den zweiten Monat in Folge wieder oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
  • Eurozone: Industrie-Einkaufsmanagerindex steigt
    Die Aussichten für die Industrie der Eurozone haben sich im Juli aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende stieg nach endgültigen Angaben auf 51,8 Punkte, von 47,4 Punkten im Vormonat. Damit kletterte der Index wieder über die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Vorläufig war für Juli noch ein Punktestand von 51,1 Zählern ermittelt worden.
  • Japans Wirtschaft schrumpft leicht
    In Japan ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nach endgültigen Angaben um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Erwartet wurde ein BIP-Minus von 0,7 Prozent, nachdem die Wirtschaft revidierten Angaben zufolge im ersten Quartal ebenfalls um 0,6 Prozent geschrumpft war. Die japanische Wirtschaft war weniger von Lockdowns betroffen als Europa und die USA.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht / Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich2020-08-04T06:10:36+02:00

Daily Markets: SMI – Die Schwerkraft siegt / Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke


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Montag, 03.08.2020
  • Thema 1: SMI – Die Schwerkraft siegt
  • Thema 2: Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke

SMI – Die Schwerkraft siegt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 10´321 Punkten per Aufwärtsgap setzte der SMI Index seine Rally im Juli zunächst fort und erreichte die Zielmarke bei 10´500 Punkten, die kurzfristig sogar überschritten wurde. Allerdings war dieser Ausbruch nur von kurzer Dauer und schon am Freitag der Vorwoche fiel der Index erneut mit einer grossen Kurslücke unter die 10´321 Punkte-Marke. Diesem Verkaufssignal folgte zunächst ein Rücklauf an die frühere Hürde, ehe sich der Ausverkauf in der letzten Woche mit dem Bruch der 10´117 Punkte-Marke fortsetzte und in der Spitze bis 10´007 Punkte führte.

Ausblick:Die Bären haben das Kommando beim SMI übernommen. Auch die Erholung, die am vergangenen Donnerstag begann, ist direkt wieder gestoppt worden. Die Short-Szenarien: Setzt der Wert in den nächsten Tagen wieder unter die Unterstützung bei 9´948 Punkte zurück, dürfte sich der steile Ausverkauf der letzten Tage direkt bis    9´800 Punkte ausdehnen. Dort wäre eine starke Erholungmöglich. Abgaben unter die Unterstützung hätten dagegen eine direkte Ausweitung der Abwärtswelle bis 9´725 Punkten zur Folge. Die Long-Szenarien: Aktuell wäre erst eine Rückeroberung des Zwischentiefs bei 10´175 Punkten leicht bullish zu werten. In diesem Fall könnte der SMI in den nächsten Tagen bis 10´275 und 10´321 Punkte ansteigen. Auf diesem Niveau ist allerdings wahrscheinlich, dass die Verkäuferseite zum nächsten Schlag ausholt und den Index weiter ausverkauft. Erst oberhalb von 10´321 Punkten wäre der Wert wieder in neutralem Gebiet.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10.005.90 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´117+10´175+10´321
Unterstützungen: 9´948+9´800+9´725

Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937904 Faktor L4SMIU N/A 4 —
CH0546350924 Mini Future SMI1FU 9’554.06 20.31 CHF 0.98
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.69
CH0512533875 Mini Future FSMSVU 10’852.87 9.48 CHF 2.09
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’005.90 -0.89 %
DAX™ 12’313.36 -0.54 %
S&P 500™ 3’271.12 0.77 %
Nikkei™ 22’200.00 2.26 %
EUR/CHF 1.0781 0.25 %
Crude Öl 43.37 -0.63 %
Gold 1’974.87 0.06 %
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 Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 242.00
Prognostizierte Preisänderung -4.60%
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Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit der Rückeroberung der früheren Unterstützung bei USD 175.49 setzte sich im April eine Erholung bei den Aktien von Facebook dynamisch fort. Ende Mai wurde eine Widerstandszone um das damalige Rekordhoch bei USD 224.20 überwunden. Anschliessend folgte ein volatiler Anstieg an den Bereich um USD 245.00, an dem Ende Juni eine kurze, aber heftige Abwärtswelle für eine Schrecksekunde unter den Anlegern sorgte. Der Einbruch wurde allerdings an der Unterstützung bei USD 208.66 gestoppt und dort der nächste Aufwärtsimpuls gestartet. Dieser führte bis USD 250.15, ehe es zu einer weiteren Korrektur kam. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen kam es am vergangenen Freitag allerdings zu einem imposanten Kurssprung, der die Korrektur pulverisierte und die Aktien auf ein neues Allzeithoch bei USD 255.85 führte.

Ausblick: Mit dem jüngsten Kurssprung könnte sich die Rally bei Facebook jetzt auch mittelfristig fortsetzen. Allerdings dürfen hierzu wichtige Unterstützungen auf der Unterseitenicht unterschritten werden. Die Long-Szenarien: Mit dem Kurssprung hat der Wert fast schon das Kursziel bei USD 260.00 erreicht. Hier wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Darüber könnte die Hausse allerdings weiter bis  USD 272.00 reichen. Selbst eine Ausdehnung bis USD 285.00 wäre denkbar. Die Short-Szenarien: Scheitern die Bullen dagegen an den Hürden bei USD 255.00 und 260.00 oder bricht der Wert zuvor unter USD 240.00 ein, wäre der Anstieg gestoppt und ein Abverkauf bis USD 229.00 und 224.00 die Folge. Sollte dort eine Stabilisierung ausbleiben, könnten weitere Verluste bis USD 208.66 belasten.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: USD 253.67
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 255.85+260.00+272.00
Unterstützungen: 240.00+224.20+208.66

Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608167 Faktor L5FABU N/A 5 CHF 7.95
CH0556166764 Mini Future MFBO5U 225.11 7.73 CHF 0.60
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545785062 Faktor S5FACU N/A 5 CHF 1.08
CH0549246434 Turbo Warrant FBO15U 278.22 9.43 CHF 0.49
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Eurozone-BIP sinkt um 12,1 Prozent
    Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im zweiten Quartal nach vorläufigen Angaben so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 1995. Das  Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Volkswirte hatten mit einem etwas geringeren Minus von 12,0 Prozent gerechnet, nach minus 3,6 Prozent im Vorquartal.
  • US-Verbraucher werden pessimistischer
    Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli stärker eingetrübt als zunächst gemeldet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel nach endgültigen Angaben auf 72,5 Punkte, von 78,1 Punkten im Vormonat. In einer ersten Veröffentlichung war noch ein weniger starker Rückgang auf 73,2 Punkte gemeldet worden.
  • China: Einkaufsmanagerindex über den Erwartungen
    Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juli weiter aufgehellt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 51,2 Punkten im Juni auf 52,8 Punkte im Juli. Erwartet wurde nur ein deutlich weniger starker Anstieg auf 51,1 Punkte. Der Index befindet sich bereits den dritten Monat in Folge wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkte.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Die Schwerkraft siegt / Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke2020-08-03T06:05:03+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch / EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten


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Freitag, 31.07.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch
  • Thema 2: EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten

Euro Stoxx 50 – Kursrutsch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 hatte sich seit dem Coronacrash-Tief bei 2’276 Punkten am 13. März in einem steigenden Trendkanal befunden. Dieser Trendkanal wurde in den vergangenen Wochen und Monaten fast punktgenau beachtet. Am Vortag erfolgte nun ein Kursrutsch aus dem Trendkanal heraus. Dabei wurden außerdem der wichtige 200er-EMA bei 3’265 Punkten und der 50er-EMA bei 3’237 Punkten nach unten durchbrochen. Kurse unter dem 200er-EMA deuten auf weiter fallende Notierungen hin, besonders wenn der Durchbruch erst gerade erfolgt ist. Im Wochenchart notiert der Euro Stoxx 50 ebenfalls unter seinem 50er- und 200er-EMA und dazu per Definition in einem Abwärtstrend mit tieferen Hoch- und Tiefpunkten. Das Verlaufshoch bei 3’450 Punkten könnte dabei das Ende der Gegenbewegung nach dem Coronacrash markiert haben.

Ausblick:In der Folge könnte der Euro Stoxx 50 nun vor einer langen Abwärtsbewegung stehen, die auch das Crash-Tief bei 2’276 Punkten unterschreiten könnte. Die Short-Szenarien: Solange der Euro Stoxx 50 nun unter seinem200er- und 50er-EMA notiert, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Bei 3’200 Punkten befindet sich eine stärkere Unterstützung. Kann diese von den Bullen nicht verteidigt werden, ist mit einem weiteren Kursrutsch bis zur runden Marke von 3’000 Punkten zu rechnen. Darunter dürfte die massive Unterstützung bei 2’800 Punkten angelaufen werden. Erst unter 2’800 Punkten wäre ein erneuter Rücklauf zum Crash-Tief bei 2’276 Punkten wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich vom Kursrutsch des Vortages erholen und zügig den 50er- und 200er-EMA zurückerobern. Gelingt dies, wäre die Lage zunächst stabilisiert. Weiter steigende Kurse wären aber erst bei einer Rückeroberung des Trendkanals zu erwarten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’232.00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’237+3’265+3’290
Unterstützungen: 3’200+3’170+3’100

Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685726 Mini-Future SXM5VU 2’880.36 9.18 CHF 1.88
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 5.29
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685510 Mini-Future SXM55U 3’461.85 10.58 CHF 1.63
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 2.22
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’095.34 -1.73%
DAX™ 12’379.65 -3.45%
S&P 500™ 3’246.22 -0.38%
Nikkei™ 21’785.00 -2.48 %
EUR/CHF 1.0781 0.15 %
Crude Öl 43.47 0.45 %
Gold 1’968.56 0.67 %
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 Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Der EUR/USD kennt aktuell nur einen Weg: Nach oben! Nach dem langen Abwärtstrend von Januar 2018 bis Mai 2020 gelang dem Währungspaar schliesslich per Ende Mai der Durchbruch über den wichtigen 200er-EMA. Der 200er-EMA hat für den weiteren Verlauf im EUR/USD besondere Bedeutung. In den beiden Jahren der langen Abwärtsbewegung liefen Aufwärtskorrekturen weitgehend im Bereich des 200er-EMA aus. Spätestens hier wurden die Bullen zuvor immer wieder in ihre Schranken verwiesen und in der Folge noch weiter zurückgetrieben. Von Ende März bis Ende Mai konnte das Währungspaar an der Unterstützung bei USD 1.078 eine Stabilisierung einleiten. Diese lange Seitwärtsbewegung konnte als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg genutzt werden. Am 28. Mai erfolgte dann der Ausbruch über den 200er-EMA bei USD 1.102. Damit ertönte das Fanfaren-Signal für die Bullen, die daraufhin zu einem beeindruckenden Galopp ansetzten und alles überrannten, was sich ihnen in den Weg stellte. Dieser Galopp hält bis dato an, der EUR/USD konnte am Vortag bereits die Marke von USD 1.190 überwinden. Am frühen Freitagmorgen notiert das Währungspaar nur leicht tiefer bei USD 1.189.

Ausblick: Der EUR/USD befindet sich in einem sehr steilen Aufwärtstrend. Eine normale Abwärtskorrektur in diesem Aufwärtstrend ist schon seit längerem zu erwarten, das Währungspaar ist bereits stark überhitzt. Aber Übertreibungen an den Finanzmärkten können viel längeranhalten, als man rational erwartet. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD will die Verluste der Vorjahre in einer riesigen Bewegung aufholen. So scheint es, wenn man den aktuellen Tageschart im EUR/USD betrachtet. Der nächste massive Widerstand befindet sich bei USD 1.200. Geht es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die Widerstandszone bei USD 1.208 nehmen. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf den Widerstandsbereich von USD 1.220 nehmen. Die Short-Szenarien: Die Lage im EUR/USD ist enorm überhitzt, der 200er- und 50er-EMA sind aus dieser Höhe nur noch als kleine Linien auf der Unterseite schwach zu erkennen. Wird den Bullen dies bewusst, könnte es schnell zu einer Korrektur kommen, die als erstes Anlaufziel die Unterstützung bei USD 1.173 hat. Geht es tiefer dürfte die zweite Verteidigungszone der Bullen bei USD 1.153 angesteuert werden. Geht es noch eine Etage tiefer, dürfte die Unterstützung bei USD 1.143 das nächste Ziel der Bären werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.189
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.190+1.195+1.200
Unterstützungen: 1.185+1.180+1.700

Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0239 7.28 CHF 1.47
CH0525708936 Faktor L8EUSU N/A 8 CHF 7.60
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690969 Mini-Future FUSIAU 1.2834 10.26 CHF 1.04
CH0525708969 Faktor S8EUSU N/A 8 CHF 2.07
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-BIP bricht um 32,9 Prozent ein
    Die US-Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal dramatisch eingebrochen. Auf annualisierter Basis, also auf ein Gesamtjahr hochgerechnet, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 32,9 Prozent. Die Volkswirte hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang um 34,7 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft um 5,0 Prozent geschrumpft.
  • Deutsche Wirtschaft schrumpft dramatisch
    Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im zweiten Quartal so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnung im Jahr 1970. Im Vergleich zum Vorquartal nahm die Wirtschaftsleistung preis-, saison- und kalenderbereinigt um 10,1 Prozent ab. Der Rückgang fiel damit noch deutlich stärker aus als während der Finanzkrise.
  • Will Trump die Wahl verschieben?
    US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter eine Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl im November in die Diskussion gebracht. Weil die Menschen zum großen Teil nicht persönlich abstimmen könnten, sei die Wahl manipulationsanfällig, schrieb Trump. Anschließend stellte er die Frage, ob es nicht besser sei, die Wahl bis nach dem Ende der Pandemie zu verschieben.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch / EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten2020-07-31T06:08:53+02:00

Daily Markets: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung? / LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?


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Donnerstag, 30.07.2020
  • Thema 1: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?

DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX pendelt unterm Strich seit Anfang Juni seitwärts und kämpft mit der runden Marke von 13’000 Punkten. Ein Durchbruch nach oben erfolgte zwar am 20. Juli, aber der Ausflug der Bullen über 13’000 Punkte währte nur kurz. Schnell wurden die übermütigen Bullen wieder unter 13’000 Punkte in ihr Revier zurückgedrängt. Dabei trieben die Bären die Bullen sogar per Abwärtskurslücke aus dem langfristig steigenden Trendkanal. Seit vier Handelstagen bewegt sich der DAX nun bereits unter diesem Trendkanal und machte bisher auch keine Anstalten, diesen zurückzuerobern. Nach oben befindet sich eine Aufwärtskurslücke bei 13’072 Punkten, nach unten bei 12’697 Punkten. Es bleibt spannend, welche dieser beiden Kurslücken zuerst geschlossen wird.

Ausblick:Möglicherweise kommen die Bullen nochmal auf das Spielfeld zurück und treiben den DAX bis zur unteren Begrenzung des Trendkanals hoch. Ob dieser Trendkanal zurückerobert werden kann bleibt jedoch fraglich. Die Short-Szenarien: Der DAX nutzt die tagelange Seitwärtsphase undstartet einen Ausbruch nach oben zur unteren Trendkanalbegrenzung, ein klassischer Pullback. In der Folge prallt der DAX aber nach unten ab und beginnt eine neue Abwärtswelle. Das nächste Kursziel dürfte dann die erste Kurslücke auf der Unterseite bei 12’697 Punkten sein. Geht es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA bei aktuell 12’342 Punkten angesteuert werden. Die Long-Szenarien: Der DAX schliesst das obere Gap bei 13’072 Punkten und steigt dann bis zur unteren Trendkanalbegrenzung an. Der DAX kann diese dann aber im weiteren Verlauf zurückerobern und sich innerhalb des Trendkanals stabilisieren. Gelingt dies wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 13’313 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’822.26 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’900+12’930+13’000
Unterstützungen: 12’800+12’750+12’697

Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0540678403 Mini-Future DAXAHU 9’668.73 4.04 CHF 3.41
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.91
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0507025630 Mini-Future MDA5XU 14’866.27 5.79 CHF 2.38
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 CHF 0.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’272.81 -0.04%
DAX™ 12’822.26 -0.10%
S&P 500™ 3’258.44 1.24%
Nikkei™ 22’365.00 -0.14 %
EUR/CHF 1.0746 -0.08 %
Crude Öl 43.65 -0.25 %
Gold 1’958.72 -0.55 %
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 Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 44.00
Prognostizierte Preisänderung -0.92%
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Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 28.30 vom 17. März in einem Aufwärtstrend. In der ersten Aufwärtswelle konnte zunächst der Widerstand bei CHF 35.60 nach oben durchbrochen werden. In der Folge gelang am 27. Mai bei CHF 38.60 auch der nachhaltige Durchbruch über den 50er-EMA. Damit wurde ein weiteres Stärkesignal generiert. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig weiter steigende Notierungen hin. So kam es dann auch. Die Papiere zogen weiter an und erreichten mit dem Verlaufshoch bei CHF 44.40 am 08. Juni den 200er-EMA. Hier gelang den Bullen aber kein Durchbruch nach oben und die Aktien prallten wieder nach unten ab. In der folgenden Abwärtskorrektur wurde erneut der 50er-EMA angelaufen, der nun als Unterstützung dient und von den Bullen bisher immer wieder verteidigt werden konnte. Es folgte ein weiterer Hochlauf bis zum 200er-EMA, wobei am 15. Juli bei CHF 43.50 der Durchbruch nach oben erfolgte Damit hellte sich die Lage für die Aktien von LafargeHolcim auch langfristig auf. Und bisher konnten sich die Papiere auch weiter über dem 200er-EMA halten. Ob dies auch weiterhin klappt?

Ausblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend und notieren sowohl über dem 50er-EMA, als auch über dem 200er-EMA. Nun müssen nach dem Durchbruch nach oben aber Anschlusskäufe her. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den 200er-EMA weiterverteidigen und einen erneuten Angriff auf das Verlaufshoch bei CHF 45.19 vom 23. Juli unternehmen. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, würde oberhalb des 200er-EMA ein neues Stärkesignal generiert werden. In der Folge dürfte dann ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 47.00 erfolgen. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf die noch offene Kurslücke vom 21. Februar bei CHF 48.34 nehmen. Nur kurz darüber befindet sich dann bei CHF 49.00 eine massive Widerstandszone. Die Short-Szenarien: Die Bären drücken die Aktien wieder unter den 200er-EMA zurück. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell CHF 42.21 zu rechnen. Geht es weiter tiefer, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben. Denn in den Vorwochen konnte der 50er-EMA immer verteidigt werden. Dann dürfte wohl ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 40.40 erfolgen.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: CHF 44.41
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 44.40+44.70+45.19
Unterstützungen: 44.00+43.60+42.20

Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347557 Mini-Future FHOMAU 39.15 6.77 CHF 0.66
CH0546343085 Faktor L5LHNU N/A 5 CHF 9.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016333 Mini-Future LHN9QU 49.31 6.68 CHF 0.66
CH0537266030 Faktor S5LHNU N/A 5 CHF 0.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank hält an bisheriger Geldpolitik fest
    Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins beim Zinsentscheid am Mittwochabend wie erwartet in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Auch an ihren Käufen von US-Staatsanleihen und Hypothekenpapierenmindestens im bisherigen Tempo will die Fed in den kommenden Monaten festhalten. Ihre Instrumente für internationale Zentralbanken verlängerte die Fed bis zum 31. März 2021.
  • US-Handelsbilanzdefizit geringer als erwartet
    Die US-Handelsbilanz für Waren hat im Juni mit einem Defizit von 70,64 Milliarden Dollar abgeschlossen. Erwartet wurde ein Defizit von 75,5 Milliarden Dollar, nach einem Defizit von 74,3 Milliarden Dollar im Vormonat. Die US-Lagerbestände für den Grosshandel sind im Juni nach vorläufigen Angaben unterdessen um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. 
  • Kongress untersucht Marktmacht der Tech-Giganten
    Die Chefs der Technologiekonzerne Amazon, Apple, Google und Facebook mussten am Mittwoch in einer Videoanhörung Kongressabgeordneten Rede und Antwort stehen. In der Anhörung vor dem Antitrust-Unterausschuss des Repräsentantenhauses wurde die Marktdominanz der vier Konzerne kritisch unter die Lupe genommen. Amazon-Chef Jeff Bezos gestand mögliche Fehler ein.
  • US-Handelsbilanzdefizit geringer als erwartet
    Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins beim Zinsentscheid am Mittwochabend wie erwartet in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Auch an ihren Käufen von US-Staatsanleihen und Hypothekenpapierenmindestens im bisherigen Tempo will die Fed in den kommenden Monaten festhalten. Ihre Dollar-Swap-Lines und Repo-Fazilitäten für internationale Zentralbanken verlängerte die Fed bis zum 31. März 2021.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung? / LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?2020-07-30T06:10:29+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor / Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer


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KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 29.07.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor
  • Thema 2: Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer

Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie-Index Nasdaq 100 konnte zu Wochenbeginn wieder zulegen. Dabei entstand im Tageschart sowie im Wochenchart eine Kurslücke. Doch durch diese Stärke konnten die Bullen ein Zeichen setzen und den steilen Aufwärtstrend seit Mai mit Nachdruck verteidigen. Diese Unterstützungslinie verläuft in dieser Woche bei 10‘500 Punkten. Eine weitere sehr wichtige Unterstützungszone befindet sich bei rund 10‘300 Punkten. Der EMA50 im Tageschart verläuft bei 10‘115 Punkten und könnte ein Korrekturziel darstellen.

Ausblick:In dieser Woche stehen mit Amazon.com, Apple, Facebook und Alphabet gleich 4 Big-Player im Nasdaq-100-Index vor neuen Quartalszahlen. Die Ausschläge dürften in der Nachbörse daher extrem werden, denn alle Werte sind hoch im Index gewichtet.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 10‘300 Punkte-Marke zurückfällt, haben die Bullen weiter das Kommando in der Hand. Eine massive Hürde stellt die 11‘000 Punkte-Marke dar. Daher würde ein Tagesschlusskurs über dieser Marke ein starkes Kaufsignal darstellen. Die Short-Szenarien: Fällt der Index in dieser Woche unter die 11‘300 Punkte-Marke zurück, dürfte grösserer Verkaufsdruck entstehen. Anleger sollten, daher mit Rückläufen bis 10‘000 Punkten bzw. 9‘800 Punkten rechnen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10’532.50 Punkten
Tendenz: Aufwärts
Widerstände: 10‘900+11‘900+11‘069
Unterstützungen: 10‘500+10‘300+10‘000

Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554021334 Mini Future NDMXNU 9’732.33 10.50 CHF 1.86
CH0545122647 Faktor L10NQU N/A 10 CHF 10.16
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556166673 Mini Future MNDX8U 11’651.72 9.34 CHF 2.09
CH0545127059 Faktor S10NQU N/A 10 CHF 0.50
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’277.20 +0,05 %
DAX™ 12‘835.28 -0,03 %
S&P 500™ 3’218.44 -0,65 %
Nikkei™ 22’400.00 -1.14 %
EUR/CHF 1.0760 +0.09 %
Crude Öl 43.21 -0.17 %
Gold 1’951.83 -0.21 %
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 Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +12.37%
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Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse laufen nun seit Wochen seitwärts in einer engen Handelsspanne. Im Prinzip sind die Wertpapiere zwischen dem EMA200 und dem EMA50 eingeklemmt. In der letzten Woche gab es ein bärisches Reversal am EMA200. Das Hoch dieser Reversalkerze lag bei CHF 10.50. Das Vorgängerhoch erreichte einen Kurs bei CHF 10.60. Somit wurde noch keine neue Aufwärtsbewegung aktiviert. Die Chancen dazu standen jedoch ganz gut. Doch nun sind die Toleranzen recht klein geworden, denn die Wertpapiere notieren nun am EMA50.

Ausblick: Weiterhin haben die Bullen die besseren Chancen. Doch allzu große Schwäche dürfen sich die Käufer nicht mehr erlauben, sonst droht ein frisches Verkaufssignal.Die Long-Szenarien: Kann sich der Titel in dieser Woche weiterhin über CHF 9.50 halten, wäre ein Anstieg bis ca. CHF 11.00 jederzeit möglich. Um die obere Trendbegrenzungslinie zu touchieren, müsste der Titel jedoch nun bereits bis CHF 12.00 ansteigen. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 9.40 würde das Chartbild deutlicher eintrüben. Zudem würde ein erstes Verkaufssignal mit Ziel CHF 8.90 generiert. Fällt der Wert sogar unter dieses Kursniveau, müsste man mit einem Rückfall bis CHF 8.00 rechnen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.70
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 10.00+10.60+11.00
Unterstützungen: 9.60+9.40+8.90

Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546343598 Mini Future FCSNAU 8.1378 5.18 CHF 0.63
CH0553702546 Mini Future CSMGIU 8.9183 8.60 CHF 0.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548011094 Mini Future CSG8OU 11.3847 4.65 CHF 0.69
CH0561121788 Mini Future FCSTZU 10.1522 11.89 CHF 0.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Verbrauchervertrauen sinkt deutlich
    Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli deutlich eingetrübt. Das vom Unternehmensverband Conference Board ermittelte US-Verbrauchervertrauen brach um 5,7 Punkte auf 92,6 Zähler ein, wie am Montag mitgeteilt wurde. Erwartet worden war ein deutlich weniger starker Rückgang auf 96,0 Punkte. Der Vormonatswert wurde von 98,1 auf 98,3 Punkte leicht nach oben revidiert.
  • EZB verlängert Dividendenstopp bis Anfang 2021
    Die Banken in der Eurozone sollen nach dem Willen der Europäischen Zentralbank (EZB) bis zum 1. Januar 2021 möglichst auf Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufe verzichten. Dadurch sollen die Banken mögliche Verluste als Folge der Corona-Pandemie besser verkraften können. Kapital- und Liquiditätspuffer sollen für die Kreditvergabe verwendet werden.
  • Eurozone: Pro-Kopf-Einkommen eingebrochen
    Der Corona-Lockdown hat den realen Pro-Kopf-Konsum in der Eurozone stärker einbrechen lassen als jemals zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1999. Im ersten Quartal 2020 sank der reale Pro-Kopf-Konsum um 3,0 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Im vierten Quartal 2019 war ein Minus von 0,4 Prozent verzeichnet worden.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor / Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer2020-07-29T06:01:46+02:00

Daily Markets: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet? / Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht


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Dienstag, 28.07.2020
  • Thema 1: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet?
  • Thema 2: Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht

S&P500 – Abwärtskorrektur beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 bewegt sich weiterhin in seinem langfristig steigenden Trendkanal, der seit Anfang April besteht. Zudem bewegt sich der S&P500 deutlich über seinem 50er- und 200er-EMA, was die Stärke des Aufwärtstrends unterstreicht. Abwärtskorrekturen laufen im S&P500 dabei aktuell weitgehend im Bereich des 10er-EMA (hellblaue Linie im Chart) aus. So auch am Vortag. Nachdem der S&P500 das bisherige Verlaufstief der Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bei 3’200 Punkten unter dem 10er-EMA erreicht hatte, startete am Vortag eine Erholungsbewegung. Der S&P500 ging bei 3’239 Punkten aus dem Handel. Das Tageshoch wurde bei 3’241 Punkten erreicht.

Ausblick:Die Abwärtskorrektur könnte nun vorbei sein und der übergeordnete Aufwärtstrend im S&P500 wieder aufgenommen werden. Bisher hält sich der S&P500 an den üblichen Fahrplan und dreht im Bereich des 10er-EMA wieder nach oben ab. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und weiter ansteigen.Jeder weitere Punkt über dem 10er-EMA würde auf das Ende der Abwärtskorrektur und die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeuten. Das erste Anlaufziel der Bullen wäre dann wohl das Verlaufshoch bei 3’279 Punkten vom 23. Juli. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, dürfte die runde Marke von 3’300 Punkten und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’340 Punkten folgen. Die Short-Szenarien: Der S&P500 kann sich nur kurz über dem 10er-EMA halten und taucht direkt wieder nach unten ab. Wird auch das Verlaufstief bei 3’200 Punkten nach unten durchbrochen, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 3’110 Punkten zu rechnen.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’239.41 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’240+3’280+3’300
Unterstützungen: 3’214+3’200+3’185

Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242284 Mini-Future SPX27U 2’788.59 6.88 CHF 4.33
CH0535730979 Faktor L8SPCU N/A 8 CHF 15.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0509131667 Mini-Future SPXSDU 3’452.60 12.52 CHF 2.38
CH0540336150 Faktor S8SP5U N/A 8 CHF 0.91
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’272.34 0.57 %
DAX™ 12’838.66 0.00 %
S&P 500™ 3’239.41 0.74 %
Nikkei™ 22’710.00 -0.03 %
EUR/CHF 1.0811 -0.01 %
Crude Öl 43.49 -0.01 %
Gold 1’945.16 0.24 %
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 Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 435.00
Prognostizierte Preisänderung -15.47%
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Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 16. März bei CHF 361.40 in einem steigenden Trendkanal. Dieser Trendkanal wurde bisher fast punktgenau beachtet. Innerhalb dieses Aufwärtstrends hellte sich die Lage für die Bullen mit dem Durchbruch über den 50er-EMA  am 18. Mai bei CHF 433.30 weiter auf. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf eine weitere Verbesserung der Lage und kurzfristig weiter steigende Kurse hin. Am 25. Mai gelang den Bullen auch der Durchbruch über den 200er-EMA bei CHF 463.68, womit sich die Lage auch langfristig deutlich aufhellte. Der 200er-EMA gilt als langfristiger Richtungsanzeiger, wobei Kurse über dem 200er-EMA bullish einzustufen sind und Kurse unter dem 200er-EMA auf langfristig eher fallende Notierungen hindeuten. Besondere Bedeutung haben dabei frische Durchbrüche. Mit dem Durchbruch über den 200er-EMA folgte ein Hochlauf bis CHF 486.30 am 3. Juli zur oberen Begrenzung des Trendkanals. Die folgende Korrektur lief bereits am 50er-EMA bei CHF 443.20 aus. Seitdem befinden sich die Titel in einer neuen soliden Aufwärtsbewegung, wobei das jüngste Verlaufshoch am Vortag bei CHF 516.80 erreicht wurde.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Titeln von Geberit klar intakt. Allerdings ist die Luft für die Bullen nach oben nun bereits sehr begrenzt. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Titel noch weiter hochtreiben und Kurs auf dieobere Trendkanalbegrenzung bei aktuell CHF 525.00 nehmen. Hier befindet sich neben der oberen Trendkanalbegrenzung auch ein langfristiger horizontaler Widerstand. Gelingt den Bullen ein weiterer Hochlauf, dürfte die noch offene Kurslücke vom 21. Februar bei CHF 531.80 angelaufen werden. Kurslücken werden in aller Regel wieder geschlossen. Darüber dürfte dann das Verlaufshoch bei CHF 542.20 als nächste Kursmarke folgen. Die Short-Szenarien: Die Bullen können nur noch kurz hochlaufen und prallen an der oberen Begrenzung des Trendkanals um CHF 525.00 ab. In der Folge kommt es zu einem normalen Rücklauf im Aufwärtstrend, der bereits am 50er-EMA wieder auslaufen könnte. Geht es doch weiter tiefer, dürfte die untere Begrenzung des Trendkanals Einhalt gebieten, wo aktuell auch der 200er-EMA verläuft. Erst mit einem Bruch aus dem Trendkanal und unter den 200er-EMA würde sich die Lage langfristig eintrüben.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 514.60
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 525.00+531.00+542.00
Unterstützungen: 511.60+504.00+489.00

Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0510110668 Warrant UMARCU 550.00 18.38 CHF 0.28
CH0548016713 Mini-Future GEB9GU 413.64 4.49 CHF 1.54
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561121804 Mini-Future FGECZU 581.29 6.04 CHF 1.13
CH0548016309 Mini-Future GEB9JU 542.63 11.38 CHF 0.60
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gold steigt auf neues Rekordhoch
    Der Goldpreis ist am Montag auf ein neues Rekordhoch geklettert. In der Spitze stieg der Goldpreis auf rund 1’945 US-Dollar, womit das bisherige Allzeithoch von 1’920 Dollar aus dem September 2011 überschritten wurde. Als «Krisenmetall» profitiert Gold in besonderem Maße von der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie. Auch andere Edelmetalle wie Silber legten zuletzt stark zu.
  • US-Auftragseingang über den Erwartungen
    Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juni um 7,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, während die Volkswirte nur mit einem Plus von 6,9 Prozent gerechnet hatten. Der Anstieg im Mai wurde von 15,8 auf 15,7 Prozent leicht nach unten revidiert. Ohne die Transportaufträge belief sich der Anstieg im Juni auf 3,3 Prozent.
  • Eurozone-Geldmenge wächst um 9,2 Prozent
    Die breit gefasste Geldmenge in der Eurozone ist im Juni nicht ganz so stark gewachsen wie erwartet. Die Geldmenge M3 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent. Erwartet worden war eine etwas höhere Wachstumsrate von 9,3 Prozent. Im Mai hatte die Geldmenge M3 um 8,9 Prozent höher gelegen als ein Jahr zuvor.
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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet? / Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht2020-07-28T06:00:12+02:00

Daily Markets: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen / Apple – Am oberen Ende angekommen?


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Montag, 27.07.2020
  • Thema 1: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen
  • Thema 2: Apple – Am oberen Ende angekommen?

SMI – Wie gewonnen, so zerronnen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Was Mitte Juli noch verheissungsvoll mit einem dynamischen Kurssprung über den Widerstand bei 10´321 Punkten begann und schnell an das erste Kursziel bei 10´500 Punkten führte, gestaltet sich mittlerweile als herbe Enttäuschung. Denn der SMI Index konnte in den letzten Tagen nicht nur die bullishen Vorgaben eines weiteren Anstiegs über 10´500 Punkte nicht nutzen und scheiterte an der Hürde bei 10´550 Punkten. Zusätzlich bildete sich auch eine bearishe Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die mit dem Kursrutsch unter die 10´321 Punkte-Marke am Freitag aktiviert wurde. Damit könnte jetzt eine Trendwende begonnen haben.

Ausblick:Schon zur Wochenmitte war zu spüren, dass die Kräfte der Bullen nachlassen. Der Ausverkauf am Freitag sorgte dann auch noch zur Negierung des Kursausbruches über die 10´321 Punkte-Marke, womit der SMI jetzt auch im grossen Bild charttechnische Probleme bekommen hat. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 10´321 Punkten haben dieBären das Kommando übernommen. Weitere Verluste bis 10´117 Punkte sind zu erwarten. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre ein Kursrutsch bis 9´948 Punkte zu erwarten, der sich darunter bis 9´800 und 9´725 Punkte ausdehnen kann. Die Long-Szenarien: Ein Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 10´321 Punkten würde zwar für eine Erholung bis an den Bereich um 10´400 Punkte sorgen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass der SMI jedoch in eine Trendwendephase eingetaucht ist, bliebe auch dann hoch, falls der Wert über 10´400 Punkte in Richtung 10´500 und 10´535 Punkte steigen könnte. Erst darüber wäre der Aufwärtstrend reaktiviert.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´214.21 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´321+10´500+10´535
Unterstützungen: 10´117+9´948+9´725

Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937904 Faktor L4SMIU N/A 4 —
CH0546350924 Mini Future SMI1FU 9’549.04 13.70 CHF 1.94
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.27
CH0512533875 Mini Future FSMSVU 10’861.95 12.62 CHF 1.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’214.21 -1.63 %
DAX™ 12’836.06 -2.02 %
S&P 500™ 3’215.63 -0.62%
Nikkei™ 22’715.00 -0.16 %
EUR/CHF 1.0736 0.16 %
Crude Öl 43.29 0.08 %
Gold 1’931.99 1.61 %
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 Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Am oberen Ende angekommen?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 400.00
Prognostizierte Preisänderung +7.97%
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Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach einem scharfen Einbruch vom damaligen Rekordhoch bei USD 327.85, der bis Mitte März zu einem Abverkauf bis USD 212.61 führte, setzte bei den Aktien von Apple ein starker Konter ein, der den Wert schon Anfang Juni wieder über das Rekordhoch ausbrechen liess. Diese massive Kaufwelle setzte sich in Gestalt eines steilen Aufwärtstrendkanals auch in den vergangenen Wochen fort, übersprang den Zielbereich um USD 355.00 und erreichte in der Spitze die Oberseite des Trendkanals auf Höhe des mittelfristigen charttechnischen Kursziels bei USD 398.49. Dort bildete sich ein kleines ansteigendes Dreieck aus, das in dieser Woche jedoch nach unten verlassen wurde. Anschliessend wurde auch direkt der Aufwärtstrendkanal durchbrochen und die Unterstützung bei USD 351.28 angelaufen.

Ausblick: Die Aktien von Apple haben eine Reihe bearisher Signale generiert. Noch ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, aber die Abwärtsdynamik gibt zu denken. Die Long-Szenarien: Kurzfristig dürfte es jetzt zu einer Erholung bis USD 375.51 kommen, ehe ein weiterer Ausverkauf bis USD 351.28 folgen könnte. Wird die Marke verteidigt, könnte der Wert im Anschluss auch über USD 375.51 und USD 382.00ausbrechen und damit die Korrekturphase frühzeitig beenden. Darüber stünde das Rekordhoch bei USD 399.82 auf der Agenda. Im aktuell unwahrscheinlichen Fall, dass die Marke nachhaltig überwunden wird, wäre ein Anstieg bis USD 425.00 möglich. Die Short-Szenarien: Bricht der Wert dagegen direkt unter USD 351.28 ein, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiv, dem eine Verkaufswelle bis USD 340.00 und darunter bis an das frühere Rekordhoch bei USD 327.85 folgen dürfte. Dort wäre eine Erholung bzw. die Reaktivierung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Bei einem Unterschreiten der Marke könnten die Aktien von Apple dagegen weiter bis USD 304.18 und USD 288.19 einbrechen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 370.46
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 375.51+382.00+399.82
Unterstützungen: 351.28+327.85+304.18

Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554717709 Mini Future AAP05U 347.90 12.58 CHF 0.54
CH0552019181 Turbo Warrant APL2CU 321.49 7.01 CHF 0.98
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545772680 Faktor S5AAPU N/A 5 CHF 1.59
CH0560681303 Turbo Warrant AAMPXU 399.84 10.67 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Arbeitslosenhilfen sind ausgelaufen
    In den USA ist am Wochenende eine Regelung ausgelaufen, wonach Millionen Arbeitslose wegen der Corona-Krise zusätzliche Zahlungen von 600 Dollar pro Woche erhielten. Die US-Regierung plant eine neue Regelung, wonach Arbeitslose etwa 70 Prozent ihres letzten Gehalts bekommen. Bisher gibt es aber keine Einigung mit den Demokraten.
  • Eurozone: Einkaufsmanager-Index steigt
    Die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone hat sich im Juli nach vorläufigen Angaben aufgehellt. Der Gesamtindex für die Privatwirtschaft der Eurozone stieg nach vorläufigen Angaben um 6,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 54,8 Zähler. Der Index notiert damit erstmals seit Februar wieder im Wachstumsbereich von mehr als 50 Punkten.
  • Russland: Notenbank senkt Leitzins
    Die russische Notenbank hat den Leitzins erneut gesenkt. Der Zinssatz werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag mit. Ökonomen hatten eine deutlichere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Allerdings stellte die Zentralbank weitere Reduzierungen in Aussicht.
  • USA: Arbeitslosenhilfen sind ausgelaufen
    In den USA ist am Wochenende eine Regelung ausgelaufen, wonach Millionen Arbeitslose wegen der Corona-Krise zusätzliche Zahlungen von 600 Dollar erhielten. Die US-Regierung plant eine neue Regelung, wonach Arbeitslose etwa 70 Prozent ihres letzten Gehalts bekommen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen / Apple – Am oberen Ende angekommen?2020-07-27T05:55:13+02:00
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