Daily Markets: DAX – Durchbruch? / Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?


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Donnerstag, 03.09.2020
  • Thema 1: DAX – Durchbruch?
  • Thema 2: Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?

DAX – Durchbruch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Vortag direkt mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten und bei 13’071 Punkten eröffnen. Am Dienstag ging der DAX noch deutlich tiefer bei 12’974 Punkten aus dem Handel. Eine Aufwärtskurslücke von rund 100 Punkten. In der Folge zog der DAX aber weiter hoch und erreichte im Tageshoch 13’303 Punkte. Angetrieben wurde der DAX dabei von einem wieder nachgebenden Euro sowie starken US-Aktienmärkten. Per Handelsschluss lag der DAX wieder etwas tiefer bei 13’243 Punkten mit einem Aufschlag von 2,07%. Nachbörslich gingen die Bullen aber direkt erneut zum Angriff über und trieben den DAX bis 13’350 Punkte hoch.

Ausblick:Solange der DAX nun über 13’150 Punkte notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen bis zur noch offenen Kurslücke bei 13’500 Punkten zu rechnen. Dann hätten die Bullen alle Rechnungen auf der Oberseite beglichen. Auf der Unterseite befinden sich hingegen noch zahlreiche offene Kurslücken, die im langfristigen Verlauf wieder geschlossen werden sollten.Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Kursgewinne vom Vortag weiter ausbauen und auch am heutigen Donnerstag weiter zulegen. Die erste Anlaufmarke wäre die runde Marke von 13’400 Punkten, gefolgt von der noch offenen Kurslücke bei 13’500 Punkten. Über 13’500 Punkte dürften die Bullen das Allzeithoch bei 13’795 Punkten ins Visier nehmen. Die Short-Szenarien: Der DAX ist nach dem starken Kursanstieg bereits kräftig überkauft. Es folgt eine normale Korrektur, die dann bis in den Bereich von 12’900 bis 13’000 Punkte laufen dürfte. Solange der DAX aber über seinem 50er-EMA bei 12’700 Punkten notiert, sind mittelfristig weiter steigende Kurse zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’243.43 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 13’250+13’310+13’350
Unterstützungen: 13’200+13’150+13’100

Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556172937 Mini Future MDAX1U 12’090.20 10.33 CHF 13.84
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 1.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558269566 Mini Future M0ABTU 14’360.94 10.30 CHF 13.85
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 CHF 0.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’384.84 1.92 %
DAX™ 13’243.43 2.07 %
S&P 500™ 3’580.84 1.54 %
Nikkei™ 23’470.50 -0.18 %
EUR/CHF 1.0775 -0.60 %
Crude Öl 43.90 -3.70 %
Gold 1’937.16 -1.36 %
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 Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 43.00
Prognostizierte Preisänderung +1.15%
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Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 24.32 vom 14. März in einer Aufwärtsbewegung. In der ersten Aufwärtswelle seit dem Coronacrash-Tief konnten die Titel bis CHF 40.28 am 30. April zulegen. In der Folge sackten die Aktien im neu gebildeten steigenden Trendkanal bis zum 14. Mai auf CHF 32.71 ab. Und erreichten damit genau die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. In der Folge konnten die Aktien eine neue kräftige Aufwärtsbewegung starten und bis zum 08. Juni auf CHF 45.80 zulegen. Es folgte ein Kursrücklauf bis CHF 38.80 am 25. Juni und damit erneut bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Außerdem wurde auch der 50er-EMA nicht mehr unterschritten, was den Aufwärtstrend weiter unterstrich. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig weiter steigende Notierungen hin. Seit dem Verlaufshoch bei CHF 45.80 befinden sich die Titel kurzfristig  in einem fallenden Trendkanal, übergeordnet aber in einem Aufwärtstrend. Die obere Begrenzung dieses Trendkanals wurde nun wieder erreicht. Gelingt ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus?

Ausblick: Solange der 50er-EMA hält, ist eher mit direkt weiter steigenden Kursen bei den Aktien von Julius Bär zu rechnen. Zumal der 200er-EMA den 50er-EMA ebenfalls unterstützt und aktuell im gleichen Bereich um CHF 41.30 notiert. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bärsind weiter stark einzustufen, solange der 50er-EMA verteidigt werden kann. Die Angriffe der Bullen auf die obere Trendkanalbegrenzung dürften Erfolg haben und ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich bei CHF 43.70 bis CHF 43.80 folgen. Gelingt den Bullen auch hier der Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstandsbereich bei CHF 45.80 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können nicht aus dem fallenden Trendkanal nach oben ausbrechen und drehen wieder nach unten ab. Gelingt den Bären auch ein Durchbruch unter den 50er- und 200er-EMA, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 39.00/39.40 zu rechnen. Darunter dürfte dann die untere Begrenzung des Trendkanals bei CHF 36.80 angesteuert werden.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 42.51
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 42.70+43.00+43.90
Unterstützungen: 41.80+41.35+41.00

Stand 03.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555072021 Mini Future FBAPAU 38.97 8.74 CHF 0.49
CH0496881076 Warrant BAEUDU 42.00 25.76 CHF 0.11
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0553702330 Mini Future BA7EMU 44.35 12.03 CHF 0.35
CH0548010971 Mini Future BAE7PU 50.04 4.71 CHF 0.90
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.09.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fall Nawalny: NATO erörtert Folgen


    Nato-Generalsekretär Stoltenberg will nach der nachgewiesenen Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny mit Bündnispartnern mögliche Folgen erörtern. „Die Nato sieht jeden Einsatz von chemischen Waffen als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit», so Stoltenberg.

  • Washington lehnt Teilnahme an Covax ab


    Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab. Die USA liessen sich nicht durch multilaterale Projekte einschränken, die unter dem Einfluss „der korrupten WHO und Chinas“ stünden, hiess es in einer Erklärung aus dem Weissen Haus. Covax wird von der Impfallianz Gavi und von der WHO getragen.

  • Fed: US-Wirtschaft erholt sich weiter


    Die US-Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung der Notenbank Fed weiter vom herben Einbruch in der Corona-Krise. In den meisten Notenbankbezirken habe die wirtschaftliche Aktivität zugelegt, heisst es im Konjunkturbericht Beige Book. Allerdings sei die Aktivität immer noch niedriger als vor dem Ausbruch der Pandemie.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: DAX – Durchbruch? / Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?2020-09-03T06:26:02+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rekordfahrt ist nicht aufzuhalten / Novartis – Das kann den Bullen nicht gefallen


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Mittwoch, 02.09.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Rekordfahrt ist nicht aufzuhalten
  • Thema 2: Novartis – Das kann den Bullen nicht gefallen

Nasdaq 100 – Rekordfahrt ist nicht aufzuhalten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Weiterhin beissen sich die Bären bei diesem Technologie-Index die Zähne aus. Innerhalb der letzten zwölf Handelstage erreichte der Index zehnmal ein neues Allzeithoch. Nahezu jeden Tag nimmt die Dynamik weiter zu. Gestern konnte der Index fast 200 Punkte zulegen und schloss knapp unter der 12‘300 Punkte-Marke. Kurz vor Handelsschluss touchierte der Index sogar die 12‘300 Punkte-Marke. Das Tagestief lag bei 12‘132 Punkten. Da der Index allerdings am Vortag bei 12‘114 Punkten schloss, blieb eine Kurslücke offen. Mit dem Anstieg über die 12‘000 Punkte-Marke wurde das letzte ausgegebene Kursziel deutlich überschritten.

Ausblick:Ein handfestes Verkaufssignal könnte sich nur durch eine sehr bearishe Tageskerze ergeben. Denn oberhalb von 11’700 Punkten ist ein Verkaufssignal auf Basis einer Preismarke nicht zu erwarten. Die Rekordfahrt könnte daher noch Tage andauern.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 12‘000 Punkte-Marke fällt, haben die Käufer eindeutig die besseren Karten in der Hand, obwohl der Index schon seit Tagen überkauft ist, strömen weiter die Käufer in den Index. Nun sind Kursziele deutlich über 12‘500 Punkte keine Utopie mehr. Die Short-Szenarien: Würde der Index in dieser Woche unter der 12‘000 Punkte-Marke schliessen, würde sich im Wochenchart eine sehr bearishe Kerze ergeben. Diese könnte dann eine Korrekturbewegung bis 11’700 Punkte unterstützen. Doch dieser Rückgang ist aktuell sehr unwahrscheinlich. Ein anderes Verkaufssignal ist allerdings ebenfalls für die Bären nicht in Sicht.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12‘292.86 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 12‘300+12‘500+13‘000
Unterstützungen: 12‘000+11‘700+11‘500

Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586799 Faktor L6NASU N/A 6 CHF 6.49
CH0564701966 Mini Future NDZX7U 10’516.89 6.66 CHF 3.35
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608217 Faktor S6NASU N/A 6 CHF 0.51
CH0566332448 Mini Future MND10U 13’848.83 7.04 CHF 3.17
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’188.85 0.53 %
DAX™ 12‘974.25 0.22 %
S&P 500™ 3’526.65 0.20 %
Nikkei™ 23’211.50 -0.03 %
EUR/CHF 1.0841 0.40 %
Crude Öl 45.59 0.44 %
Gold 1’964.00 -1.25 %
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 Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Das kann den Bullen nicht gefallen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 88.00
Prognostizierte Preisänderung +11.41%
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Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis konnten in den letzten Wochen nicht überzeugen, denn der Ausbruch über die CHF 87.00-Marke entpuppte sich als Fehlsignal. Als der Titel dieses Hoch erreichte, wurde die 200-Tage-Linie deutlich überschritten und der Weg war zumindest bis zur CHF 90.00-Marke frei. Doch die Bären hatten andere Pläne, denn der Kurs fiel wenig später wieder unter die gleitenden Durchschnitte zurück. Mit dem Bruch der CHF 80.00-Marke wurde ein Verkaufssignal generiert. Anschliessend gab es ein Verkaufstief bei CHF 75.09 CHF. In den letzten Tagen erholte sich der Titel und es erfolgte ein Pullback an die Verkaufsmarke.

Ausblick: Gestern touchierten die Aktien von Novartis die CHF 80.00-Marke. Dabei entstand eine sehr bearishe Tageskerze. Mit dieser negativen Tageskerze im Rücken, könnte nun eine weitere Verkaufswelle starten.Die Short-Szenarien: Kommt in den nächsten Tagen kein Tagesschlusskurs über CHF 80.50 zustande, dann dürfte noch einmal die CHF 75.00-Marke erreicht werden. Auf diesem Kursniveau besteht dann erneut die Chance einer bullischen Umkehr. Sollte der Titel jedoch unter CHF 74.00 schliessen, wären weitere Abgaben bis ca. CHF 70.00 denkbar. Das Jahrestief wurde im März bei CHF 65.09 erreicht. Die Long-Szenarien: Können die Bullen den Wert über CHF 78.00 halten, wäre dies ein positives Zeichen. In diesem Fall würde ein Tagesschlusskurs über CHF 80.00 ein Kaufsignal mit Ziel CHF 85.00 bedeuten. Dieses Kursniveau stellt dann jedoch eine massive Hürde dar.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 78.99
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 80.00+85.00+87.06
Unterstützungen: 78.00+75.00+74.00

Stand 02.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561120517 Mini Future FNOHAU 62.78 4.58
CH0548016903 Mini Future NOV0QU 67.99 6.50 CHF 0.81
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016465 Mini Future NOV0VU 91.11 5.30 CHF 0.98
CH0561121861 Mini Future FNOVUU 87.45 7.12 CHF 0.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Brasiliens Wirtschaft bricht massiv ein 
    Wegen der Corona-Krise hat Brasiliens Wirtschaft einen Rekordeinbruch erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Zeitraum April bis Juni um 9.8% im Vergleich zum ersten Quartal, wie die Statistik-Behörde IGBE mitteilte. Im Jahresvergleich betrug der Rückgang 11.4%. 
  • Trump in Kenosha: „Anti-amerikanische Proteste“
    US-Präsident Trump ist in die Stadt Kenosha gereist, die nach den Schüssen eines Polizisten auf einen Schwarzen von Protesten heimgesucht wurde. Der Konvoi wurde in den Strassen von Demonstranten, aber auch von Trump-Anhängern empfangen. Kenosha sei von Krawallen getroffen worden, die „gegen die Polizei gerichtet und anti-amerikanisch gewesen seien», sagte Trump. „Es war kein friedlicher Protest“.
  • Roche lanciert Corona-Schnelltest 
    Der Pharmakonzern Roche wird noch im September einen Corona-Antigen-Schnelltest lancieren. Bei diesem stehe das Testergebnis in der Regel innerhalb von 15 Minuten fest, teilte das Unternehmen mit. Der Test solle Ende des Monats zunächst in Europa auf den Markt kommen. Er könne mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden und habe eine hohe Zuverlässigkeit.  
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Daily Markets: Nasdaq 100 – Rekordfahrt ist nicht aufzuhalten / Novartis – Das kann den Bullen nicht gefallen2020-09-02T06:07:41+02:00

Konjunkturdaten geben die Richtung vor

KeyInvest Blog

1. September 2020 – UBS Thema im Fokus

Konjunkturdaten geben die Richtung vor

„Sell in May and go away“ lautet eine alte Börsenweisheit, die von dem Zusatz „but remember to come back in September“ ergänzt wird. In diesem Jahr wäre aufgrund der Ausnahmesituation durch Corona das Befolgen des ersten Teilstücks des Sprichwortes falsch gewesen, denn die Aktienmärkte haussieren seit Monaten.* Wie es nun um den zweiten Abschnitt der These bestellt ist, wird sich ab dieser Woche offenbaren. Besonders wichtig für eine weitere positive Stimmung ist, dass sich die weltweite Konjunkturerholung fortsetzt. Daher werden Börsianer diese Woche den Nachrichtenticker mit Argusaugen verfolgen. In den kommenden Tagen steht nämlich die Veröffentlichung einer ganzen Reihe von Indikatoren an.

Flut an Wirtschaftsdaten

Bei der Einschätzung der weiteren konjunkturellen Entwickelung spielen die Einkaufsmanagerindizes eine wichtige Rolle. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlichte die China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) ihre Daten für den Produktionssektor. Mit 51.0 lag das Ergebnis leicht unter den erwarteten 51.2. (Quelle: CNBC, Medienbericht, 31.08.2020) Am Dienstag steht dann der entsprechende ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für den August an. Prognostiziert wird laut Thomson Reuters ein Wert von 54.5. Am gleichen Tag veröffentlicht auch der britische Anbieter Markit die Einkaufsmanagerindizes für Europa und die USA. Die entsprechenden Datensätze für den Dienstleistungsbereich stehen wiederum am Donnerstag auf der Agenda. Beim ISM-Non-Manufacturing-Index erwarten Ökonomen nach Angaben von Thomson Reuters im Mittel 57.0 Punkte. Ein Wert über 50 Zähler impliziert eine aufstrebende Wirtschaftsaktivität.

Neue Fed-Strategie

Die Ergebnisse werden zeigen, ob sich die Wirtschaft weiter erholt und die Aktienmärkte ihre nötige Unterstützung bekommen. Denn auch in der vergangenen Woche ging die Aufwärtsfahrt munter weiter. Der S&P 500 gewann 3.2 Prozent, der EURO STOXX 50 rund die Hälfte davon.* Angetrieben wurden die Kurse zuletzt auch von einem Strategiewechsel des Fed. Die US-Notenbank hat am vergangenen Donnerstag auf ihrer Sitzung angekündigt, einen grösseren Fokus auf den Arbeitsmarkt zu legen sowie das Inflationsziel von zwei Prozent deutlich flexibler zu betrachten als bisher. Sowohl eine höhere Teuerung als auch ein boomender Arbeitsmarkt sind somit nicht mehr zwingend ein Grund, die Zinsen zu erhöhen. Folglich bereitet Fed-Chef Jerome Powell die Märkte auf dauerhaft niedrige Zinsen vor, selbst wenn sich die Konjunktur längst wieder erholt hat. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27.08.2020)

Bereits in der laufenden Woche werden aufschlussreiche Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Am Donnerstag laufen wie gewohnt die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung über den Ticker. Einen Tag später stehen die Arbeitsmarktzahlen für den August an. Experten prognostizieren im Durchschnitt 1.55 Millionen neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft nach zuletzt 1.76 Millionen. Damit zeigt die Kurve des von Corona gebeutelten Jobmarkts zwar weiter nach oben, allerdings würden demzufolge nicht so viele Stellen aufgebaut wie in den beiden Vormonaten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.08.2020)

Virus-Update

Apropos Corona, ohne die derzeit kaum eine Berichterstattung auskommt. Zwar steigen die Infektionszahlen immer noch stark an, gleichzeitig melden aber auch die Pharmakonzerne weitere Fortschritte. Der französische Pharmakonzern Sanofi, der gemeinsam mit GlaxoSmithKline einen Impfstoff gegen Covid-19 sucht, kommt besser voran als erwartet. Nach den jüngsten Daten sei das Vertrauen in den Erfolg seiner Impfstoffkandidaten gestiegen, liess Konzernchef Paul Hudson wissen. Im September soll bereits mit breit angelegten klinischen Tests gestartet werden. Dem CEO zufolge könnte Sanofi im kommenden Jahr sogar über zwei Impfstoffe verfügen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.08.2020) Derweil hat der US-Biotechkonzern Moderna einen neuen Abnehmer für seinen Impfstoffkandidaten gefunden. Das Unternehmen führt Gespräche mit Japan über die Lieferung von mindestens 40 Millionen Dosen des potenziellen Corona-Impfstoffs, der sich bereits in der Endphase der klinischen Entwicklung befindet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.08.2020)

Ein bedingt teilgeschützte Anlage in die Gesundheitsindustrie bietet der vor rund drei Monaten emittierte Callable Kick-In GOAL (Symbol: KGNWDU) auf Bayer, Merck & Co. und Sanofi. Der aktuell Worst-Performer Bayer ist immerhin noch 40.6 Prozent von der Barriere entfernt. Die Renditechance beläuft sich auf attraktive 14.15 Prozent (10.88 Prozent p.a.).

Bayer vs. Merck & Co. vs. Sanofi

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)

Quelle: Thomson Reuters
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
31.08.2020 03:00 CN PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
31.08.2020 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
31.08.2020 14:00 DE Verbraucherpreisindex
01.09.2020 09:30 CH SWME Einkaufsmanagerindex
01.09.2020 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
01.09.2020 15:45 US Markit PMI Herstellung
01.09.2020 16:00 US ISM verarbeitendes Gewerbe
02.09.2020 08:00 DE Einzelhandelsumsätze
02.09.2020 20:00 US Fed Beige Book
03.09.2020 08:30 CH Verbraucherpreisindex
03.09.2020 10:00 EZ Markit PMI Gesamtindex
03.09.2020 11:00 EZ Einzelhandelsumsätze
03.09.2020 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
03.09.2020 15:45 US Markit PMI Gesamtindex
03.09.2020 16:00 US ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe
04.09.2020 14:30 US Arbeitslosenquote
04.09.2020 14:30 US Beschäftigung ausserhalb der Landwirtschaft

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 28.08.2020

Weitere Blogeinträge:

Konjunkturdaten geben die Richtung vor2020-09-01T10:27:32+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Fibonacci-Fächer im Fokus / LafargeHolcim – 200er-EMA blockiert weiteren Anstieg


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Dienstag, 01.09.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Fibonacci-Fächer im Fokus
  • Thema 2: LafargeHolcim – 200er-EMA blockiert weiteren Anstieg

S&P 500 – Fibonacci-Fächer im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index S&P 500 kennt seit Wochen nur eine Richtung – nach oben. Die letzte echte Korrektur fand Ende Juni mit dem Rücklauf zum 50er-EMA im Tageschart bei 2’999 Punkten statt. In der Folgen zog der S&P 500 wieder hoch und konnte am 30. Juni bei 3’086 Punkten den für den sehr kurzfristigen Verlauf wichtigen 10er-EMA erobern. Seitdem liefen alle Abwärtskorrekturen im Bereich des 10er-EMAs aus. Und solange der 10er-EMA weiter hält, dürfte der S&P 500 direkt weiter zulegen. Allerdings notiert der Index bereits in dünner Luft über dem steigenden Trendkanal. Und im Wochenchart auch direkt am oberen Fibonacci-Fächer. Hier ist der S&P 500 bereits 2018 und im Februar 2020 nach unten abgeprallt. Ob nun der Durchbruch nach oben gelingt,  bleibt abzuwarten.

Ausblick:Hält der Fibonacci-Fächer erneut und prallt der S&P 500 abermals nach unten ab, könnte der Index nach dem langen Hochlauf vor einer längeren Korrektur stehen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kann den Fibonacci-Fächer im5-Jahreschart nicht überwinden und prallt nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 10er-EMA bei aktuell 3’450 Punkten. Geht es weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf den 50er-EMA bei aktuell 3’290 Punkten nehmen. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für die Bullen langsam eintrüben und ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung stattfinden. Ein Bruch des Trendkanals dürfte direkt Anschlussverkäufe und erhöhte Abwärtsdynamik bis zur Unterstützung bei zunächst 3’150 Punkten nach sich ziehen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich über dem 10er-EMA halten und zeigt damit weiteren Aufwärtswillen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Fibonacci-Fächer bei 3’530/3’540 Punkten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’500.31 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’510+3’520+3’530
Unterstützungen: 3’490+3’450+3’400

Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242292 Mini Future SPX28U 2’844.55 5.07 CHF 6.23
CH0501551854 Warrant W85SPU 3’100.00 8.39 CHF 3.76
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566332455 Mini Future MSP14U 4’055.64 5.91 CHF 5.34
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 0.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’135.56 -0.28 %
DAX™ 12’945.38 -0.67 %
S&P 500™ 3’500.31 -0.22 %
Nikkei™ 23’143.50 0.39 %
EUR/CHF 1.0797 0.36 %
Crude Öl 45.39 -0.56 %
Gold 1’989.40 1.04 %
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 Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – 200er-EMA blockiert weiteren Anstieg

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 44.00
Prognostizierte Preisänderung +2.56%
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Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Vom Coronacrash-Tief bei CHF 28.30 vom 17. März konnten die Aktien immer weiter ansteigen und zunächst den Widerstand bei CHF 35.50 erobern, der sich in der Folge zu einer soliden Unterstützung wandelte. Am 27. Mai wurde bei CHF 38.60 der 50er-EMA erobert, womit sich die Lage für die Aktien kurzfristig deutlich aufhellte. Der 50er-EMA konnte bis dato bei Korrekturen immer wieder weitgehend verteidigt werden. Es folgte ein weiterer Hochlauf bis CHF 46.08 am 30. Juli. Dabei konnte auch der 200er-EMA bei CHF 43.60 erobert werden, allerdings nur kurzfristig. Seit Mitte Juli bewegen sich die Titel nun seitwärts. Allerdings wurden mit dem schwachen Kursverlauf der Vortage sowohl der 200er-EMA als auch der 50er-EMA aufgegeben und nach unten durchbrochen. Damit hat sich die Lage für die Aktien von LafargeHolcim nun deutlich eingetrübt. Ein frischer Durchbruch unter den 50er-EMA nach unten warnt vor kurzfristig weiter fallenden Kursen, während ein Durchbruch unter den 200er-EMA auf langfristig fallende Notierungen hindeutet. Die Lage für die Aktien von LafargeHolcim ist angeschlagen.

Ausblick: Können die Aktien von LafargeHolcim nicht zügig wieder über den 50er-EMA ansteigen, droht die Seitwärtsbewegung auszulaufen und es könnte ein längerer Kursrückgang bevorstehen. Die Short-Szenarien: Der 50er- und der 200er-EMA bilden im Bereich von CHF 43.00bis CHF 43.60 einen Widerstand. Den Bullen gelingt es nicht mehr, hier nach oben durchzubrechen. Die Aktien sacken in der Folge ab und rutschen unter den 50er-EMA. Damit würde ein Schwächesignal generiert werden. Zuvor konnten die Aktien immer wieder im Bereich des 50er-EMA hochziehen. Gelingt dies nicht mehr, dürften Anschlussverkäufe folgen. Die Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von CHF 40.00/40.50. Brechen die Bären hier nach unten durch, dürfte ein Rücklauf zur Unterstützungszone bei CHF 35.50 folgen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von LafargeHolcim können die Kursschwäche der Vortage abschütteln und über den 50er-EMA und 200er-EMA ansteigen. Dann wäre ein Hochlauf zum Widerstand bei CHF 44.00/44.50 möglich. Aber erst bei einem Durchbruch über diesen Widerstand, wäre mit einem Angriff der Bullen auf das Verlaufshoch vom 30. Juli bei CHF 46.08 zu rechnen.

LafargeHolcim

Valor: 35568679
ISIN: CH0355686798
Kursstand: CHF 42.90
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 43.00+43.60+44.00
Unterstützungen: 42.90+42.20+42.00

Stand 01.09.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347557 Mini Future FHOMAU 39.25 8.35 CHF 0.52
CH0531806732 Warrant HOLUUU 42.00 10.59 CHF 0.27
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016333 Mini Future LHN9QU 49.12 5.56 CHF 0.77
CH0537266030 Faktor S5LHNU N/A 5 CHF 0.99
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.09.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Oppositionspartei in Belarus 


    Die Demokratiebewegung in Belarus um die Oppositionelle Maria Kolesnikowa hat eine Partei zur Erneuerung des Landes gegründet. Die politische Kraft ‚Wmestje‘ solle den Menschen, die Veränderungen wollten, eine Basis geben. Zudem will die Opposition mit einem Streik den Druck auf Lukaschenko erhöhen.

  • USA: Sechs Mio. Corona-Infektionen


    In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen sechs Mio. Fälle überschritten, wie die Johns-Hopkins-Universität meldet. Mehr als 183’000 Infizierte starben bereits an oder mit dem Coronavirus. Die USA sind gemessen an den absoluten Zahlen das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt.

  • Chinas Industrie setzt Erholung fort 


    Die Geschäftsaktivität der kleineren und privat geführten Industrieunternehmen in China beschleunigt sich überraschend. Dies signalisiert der IHS Markit/Caixin-PMI für die Branche, der im August von 52,8 auf 53,1 Punkte anzog. Das ist der höchste Wert seit 2011. Bei den Unternehmen entwickelten sich sowohl die Produktion als auch die neuen Aufträge noch stärker als im Juli.

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Daily Markets: S&P 500 – Fibonacci-Fächer im Fokus / LafargeHolcim – 200er-EMA blockiert weiteren Anstieg2020-09-01T06:20:33+02:00

Daily Markets: SMI – Bären erhöhen den Druck / Amazon – Rekordjagd trifft Kurszielbereich


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Montag, 31.08.2020
  • Thema 1: SMI – Bären erhöhen den Druck
  • Thema 2: Amazon – Rekordjagd trifft Kurszielbereich

SMI – Bären erhöhen den Druck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem steilen Kursanstieg, der die Zeit von Mitte März bis Anfang Juni bestimmte, ging der SMI Index in eine Seitwärtsbewegung über, die nur kurz durch den Ausbruch über den Widerstand bei 10´321 Punkten Mitte Juli nach oben verlassen wurde. Mit dem direkten Wiedereintritt nur eine Woche nach diesem Kaufsignal, wurden die Träume der Käuferseite zunichte gemacht. Anschliessend fiel der Wert zunächst an die Unterstützung bei 9´948 Punkten, die Ende Juli verteidigt wurde. Seither läuft eine volatile Erholungsbewegung, die entlang einer früheren Aufwärts-trendlinie zurück an den Widerstand bei 10´321 Punkten führte. Diese Marke konnte bislang nicht überwunden werden.

Ausblick:Die Käufer wehren sich beim SMI zwar verzweifelt, doch haben sie aktuell augenscheinlich keine Chance gegen die Übermacht der Bären. Weitere temporäre Abgaben sind wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Bricht der Index jetzt auch unter die Haltemarke bei 10´117 Punkten ein, wäreein erneutes bearishes Signal aktiv. Ein Ausverkauf bis 9´948 Punkte wäre die Folge. Sollte die Käuferseite dort nicht aktiv werden, sind sogar weitere Verluste bis 9´800 Punkte und darunter auf 9´725 Punkte wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 10´321 Punkten käme dagegen einem Befreiungsschlag für die Käuferseite gleich. In diesem Fall wäre eine wichtige Barriere durchbrochen und entsprechend mit einer steilen Kaufwelle bis 10´500 Punkte und dem bisherigen Verlaufshoch bei 10´535 Punkten zu rechnen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´164.49 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´250+10´321+10´500
Unterstützungen: 10´117+9´948+9´800

Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546350932 Mini Future SMI1GU 9’642.08 16.04 CHF 1.27
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 CHF 5.67
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0512535714 Mini Future FSMODU 10’736.17 14.60 CHF 1.39
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.18
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’164.49 -0.74 %
DAX™ 13’033.20 -0.48 %
S&P 500™ 3’521.50 0.42 %
Nikkei™ 23’206.50 1.20 %
EUR/CHF 1.0758 0.02 %
Crude Öl 45.65 0.99 %
Gold 1’968.85 1.39 %
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 Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Rekordjagd trifft Kurszielbereich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 4000.00
Prognostizierte Preisänderung +17.58%
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Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien des E-Commerce-Giganten Amazon befinden sich seit Jahren in einer steilen Rally, die selbst durch den Corona-Crash zu Jahresbeginn nur vorübergehend eingebremst wurde. Schon Mitte April wurde das damalige Allzeithoch bei USD 2´185 übersprungen und der Höchststand im Rahmen eines exorbitant steilen Aufwärtstrendkanals bis USD 3´344 geschraubt. Diesem Rekordhoch vom 13. Juli schloss sich eine flaggenförmige Korrektur an, die an der USD 2´888-Marke wieder auf Käufer traf. Zuletzt wurde im Rahmen einer weiteren Kaufwelle auch das Hoch vom Juli durchbrochen.

Ausblick: Die Kauflaune der Bullen scheint bei den Aktien von Amazon ungebrochen. Dennoch hat der Aufwärtstrend jetzt auch bereits langfristige Zielmarken erreicht und könnte daher zumindest kurzfristig abgebremst werden. Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es jetzt zu einem Rücklauf an das frühere Rekordhoch bei USD 3´344 kommen, an dem die Käufer den Aufwärtstrend fortsetzen könnten. Gelänge jetztsogar der Ausbruch über das Kursziel bei USD 3´475, wäre eine weitere Rallybeschleunigung möglich. In diesem Fall käme es zu Zugewinnen bis USD 3´515 und 3´540. Darüber würde das nächste langfristige Zielgebiet bei USD 3´650 angelaufen. Die Short-Szenarien: Ein Rücksetzer unter USD 3´344 wäre angesichts der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Monate noch kein Grund zur Besorgnis. Schon an der Unterstützung bei USD 3´240 könnten die Bullen wieder aktiv werden und die nächste Kaufwelle starten. Erst darunter müsste man sich auf eine deutlichere Gegenbewegung gefasst machen, die zunächst bis USD 3´098 führen dürfte.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: USD 3´401.80
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3´475+3´515+3´540
Unterstützungen: 3´344+3´240+3´098

Stand 31.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462169894 Faktor FL5AMU N/A 5 –
CH0566332273 Mini Future MAMZ1U 3’194.58 10.66 CHF 1.45
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552032234 Faktor S4AMZU N/A 4 CHF 1.21
CH0560681345 Turbo Warrant AMDZMU 3’746.11 9.59 CHF 1.60
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lukaschenko will zu Putin reisen


    Der umstrittene belarussische Staatschef Lukaschenko will sich angesichts der Massenproteste in seinem Land persönlich Rückendeckung vom russischen Präsidenten Putin holen. Dazu sei ein Treffen in Moskau geplant, teilte der Kreml mit. Putin hatte Lukaschenko zuletzt zugesichert, im Falle einer Eskalation Sicherheitskräfte seines Innenministeriums ins Nachbarland zu schicken.

  • Hurrikan kostet Versicherer bis zur USD 12 Mrd.


    Die Zerstörungen durch den Hurrikan «Laura» in den USA dürften die Versicherungsbranche nach Schätzung von CoreLogic bis zu USD 12 Mrd. kosten. Die versicherten Schäden an Wohn- und Betriebsgebäuden in Louisiana und Texas lägen zwischen USD 8 und USD 12 Mrd., hiess es. «Laura» war am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h auf das US-Festland getroffen. 

  • Japans Industrie kommt langsam auf Touren 


    In Japan fasst die Industrie nach dem Corona-Schock langsam wieder Tritt. Die Produktion der weltweit drittgrössten Volkswirtschaft sprang im Juli im Vergleich zum Vormonat um 8% an, wie die Regierung mitteilte. Im Vormonat war es bereits zu einem Zuwachs von 1.9% gekommen. In der wichtigen Autoindustrie erhöhte sich der Ausstoss um 38.5%. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Bären erhöhen den Druck / Amazon – Rekordjagd trifft Kurszielbereich2020-08-31T06:49:48+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts / EUR/USD – Unterer Trendkanalbereich erreicht


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Freitag, 28.08.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts
  • Thema 2: EUR/USD – Unterer Trendkanalbereich erreicht

Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50-Index bewegt sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Dabei wurde der seit dem 16. März mit dem Coronacrash-Tief bei 2’276 Punkten gültige steigende Trendkanal am 30. Juli bei 3`275 Punkten nach unten verlassen. Der 50er-EMA und 200er-EMA bei aktuell 3’270 Punkten konnten aber bisher weiterhin verteidigt werden. Solange der Euro Stoxx 50 über dem 50er-EMA notiert, ist kurzfristig mit weiter steigenden Kursen bzw. der Fortsetzung des Seitwärtstrends zu rechnen. Erst mit einem Durchbruch unter den 50er-EMA und 200er-EMA würde sich die Lage für den Euro Stoxx 50 nachhaltig eintrüben und ein längerer Kursrückgang zu erwarten sein. Nach oben ist der Index zwischen 3’375/3’400 Punkten gedeckelt.

Ausblick:Der Seitwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 trotz des jüngsten Kursanstiegs weiterhin intakt. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben ist noch nicht erfolgt und würde erst über 3’400 Punkte angenommen werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann den 50er-EMA und200er-EMA weiterhin verteidigen und seine Lage damit stabilisieren. Im weiteren Verlauf erfolgt ein Ausbruch über 3’400 Punkte. In diesem Fall dürfte sich neue Aufwärtsdynamik entwickeln und ein erneuter Hochlauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 3’500 Punkten erfolgen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 dreht wieder nach unten ab und durchbricht den 50er- und 200er-EMA bei aktuell 3’270 Punkten. In der Folge könnte das Verlaufstief bei 3’144 Punkten vom 31. Juli angesteuert und dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden. Die nächste Anlaufmarke der Bären wäre dann der Unterstützungsbereich um 3’050 Punkte.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’321.50 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’330+3’350+3’390
Unterstützungen: 3’320+3’300+3’280

Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685692 Mini-Future SXM5SU 2’732.45 5.28 CHF 3.40
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 6.40
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685569 Mini-Future SXB5MU 3’940.76 5.16 CHF 3.48
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 1.71
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.240,46 -0.67 %
DAX™ 13’096.36 -0.71 %
S&P 500™ 3’484.55 0.17 %
Nikkei™ 22’941.50 -1.32 %
EUR/CHF 1.0756 0.18 %
Crude Öl 45.20 -1.31 %
Gold 1’941.85 -0.06 %
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 Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Unterer Trendkanalbereich erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Ende Mai in einer steilen Aufwärtsbewegung. Der langfristige seit 2018 bestehende Abwärtstrend wurde am 28. Mai mit dem Durchbruch über den 200er-EMA bei USD 1.102 nach oben verlassen. Zuvor war EUR/USD immer wieder am 200er-EMA nach unten abgeprallt und in seinem Abwärtstrend verblieben. Mit dem Ausbruch nach oben über den 200er-EMA wurde direkt ein langfristiges bullishes Signal generiert. Es bildete sich ein neuer steigender Trendkanal. Das erste Verlaufshoch lag am 10. Juni bei 1.142 USD. In der Folge kam es zu einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Diese Korrektur lief im Bereich der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals, sowie im Bereich des 10er-EMAs aus. Die dann folgende Abwärtskorrektur lief abermals leicht unter dem 10er-EMA, sowie an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals aus. Aktuell befindet sich EUR/USD wieder in einer neuen Aufwärtsbewegung.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt. Und solange Abwärtskorrekturen im Bereich des 10er-EMA auslaufen, dürfte der Aufwärtstrend weiter beibehalten werden. Die Long-Szenarien: Die Bullen können nach demjüngsten Rücksetzer unter den 10er-EMA erneut das Zepter übernehmen und Kurs auf das Verlaufshoch vom 18. August bei USD 1.196 nehmen. Dieses Verlaufshoch könnte dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend überschritten werden. Die nächste Anlaufmarke der Bullen würde sich dann bei der runden Marke von USD 1.20 befinden. Geht es weiter höher, dürfte die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.215 angelaufen werden. Ein Ausbruch aus dem schon sehr steil steigenden Trendkanal ist eher nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar kann sich nur kurzfristig über dem 10er-EMA halten und taucht dann wieder nach unten ab. Gelingt den Bären ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal bei USD 1.176, wäre mit einem weiteren Kursrutsch bis zum 50er-EMA bei aktuell USD 1.161 zu rechnen. Darunter dürfte die Unterstützung von USD 1.143 angelaufen werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.182
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.187+1.190+1.191
Unterstützungen: 1.182+1.180+1.176

Stand 28.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0497168549 Mini Future FUSAWU 0.9886 5.98 CHF 1.79
CH0543620741 Mini Future EULR1U 1.0734 10.00 CHF 1.07
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556180294 Mini Future FUSARU 1.2724 10.78 CHF 0.99
CH0563599247 Mini Future MUSFKU 1.3346 6.84 CHF 1.56
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Republikaner: Trump nimmt Nominierung an


    US-Präsident Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit» nehme er die Nominierung an, sagte er zum Abschluss des Parteitags. Zugleich versprach Trump einen Sieg über das Coronavirus und einen Neuaufbau der Wirtschaft. Man werde vor Jahresende «oder vielleicht sogar schon früher einen Impfstoff herstellen».

  • EU: Vertrag mit AstraZeneca sichert Impfung


    Die Europäische Union hat sich das Recht zum Kauf von bis zu 400 Mio. Dosen eines möglichen Impfstoffs des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca gesichert. Der noch nicht abschliessend getestete Impfstoff könnte im Fall einer Zulassung für alle 27 EU-Staaten erworben und dann nach Einwohnerzahl und Bedarf verteilt werden.

  • Schweizer Wirtschaft bricht ein 


    Die Schweizer Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise in den Monaten April bis Juni massiv eingebrochen. Im zweiten Quartal schrumpfte das BIP im Quartalsvergleich um 8,2%, wie die Regierung nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es handelt sich damit um den stärksten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnung von Quartalszahlen im Jahre 1980.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts / EUR/USD – Unterer Trendkanalbereich erreicht2020-08-28T06:09:51+02:00

Weekly-Hits: Einzelhandel – Kauflaune nimmt wieder zu / Flughafen – Neuorientierung nach Absturz


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 27.08.2020
  • Thema 1: Einzelhandel – Kauflaune nimmt wieder zu
  • Thema 2: Flughafen – Neuorientierung nach Absturz

Einzelhandel
Kauflaune nimmt wieder zu

Die Pandemie hat das klassische Kaufverhalten verändert. Denn während der Einschränkungen waren vielerorts stationäre Geschäfte entweder nur begrenzt geöffnet oder blieben vollständig geschlossen. Der Lebensmittelhandel sowie der E-Commerce erlebten dadurch einen Aufschwung. „Der Online-Handel nahm während des Lockdowns deutlich an Fahrt auf, da es die einzige Möglichkeit war, technische Konsumgüter zu kaufen», erklärt GfK-Experte Oliver Schmitz. Zwar kehrten nach Wiedereröffnung der Geschäfte die Verbraucher in die Läden zurück. Schmitz geht aber davon aus, dass ein Teil der neuen „digitalen Kunden» auch weiterhin online einkaufen wird (Quelle: Gfk, Medienbericht, 19.08.2020). Die europäischen Branchengrössen finden sich im STOXX™ Europe 600 Retail Index wider. Darin enthalten sind klassische Retailer wie Carrefour als auch Internet-Spezialisten wie Delivery Hero. Der ETT (Symbol: ETRET) bietet eine direkte Partizipation am Sektor-Index. Der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KHCTDU) auf Carrefour, Nestlé und Unilever ermöglicht dagegen ein bedingt teilgeschütztes Investment in die Retail- und Lebensmittelbranche. Das Produkt bietet einen Coupon von 6.5 Prozent p.a. sowie einen Risikopuffer von 45 Prozent.

Nach dem coronabedingten Einbruch im Einzelhandel hellte sich die Lage zuletzt wieder auf. So zog die Kauflaune der Verbraucher im Euro-Raum im August den dritten Monat in Folge an. Das Barometer für das Konsumentenvertrauen erholte sich um 0.3 Punkte auf minus 14.7 Zähler und fiel damit besser als erwartet aus. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.08.2020) In Deutschland gelang den Einzelhandelsunternehmen sogar im ersten Halbjahr ein reales Wachstum von 0.8 Prozent im Vergleich zur zweiten Hälfte 2019. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressebericht, 20.08.2020) Ebenfalls spendierfreudig zeigten sich zuletzt die Briten. Laut dem nationalen Statistikamt ONS zogen die Erlöse der Einzelhändler im Julizum Vormonat überraschend stark um 3.6 Prozent an. Auch im Vorjahresvergleich ergibt sich ein Plus von 1.4 Prozent. Folglich hat sich der Einzelhandel nach den Einschränkungen im Kampf gegen Corona deutlich schneller belebt als andere Teile der Wirtschaft auf der Insel. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.08.2020)
 
Gleich im doppelten Sinne profitiert Tesco. Zum einen waren Nahrungsmittel auch in der Krise sehr gefragt, zum anderen konnte die grösste britische Supermarktkette ihr Internet-Geschäft deutlich ausbauen. Der Online-Anteil am Gesamtumsatz hat sich von rund neun auf über 16 Prozent erhöht. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, möchte das Unternehmen nun 16’000 zusätzliche Vollzeit-Stellen schaffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.08.2020) Tesco ist nur eines von insgesamt zwölf britischen Unternehmen, die sich im STOXX™ Europe 600 Retail Index befinden. Mit einem Anteil von 31.2 Prozent ist das Land auch das geografische Schwergewicht des Barometers. Neben klassischen Einzelhändlern sind in dem 28 Mitglieder starken Index auch viele Online-Spezialisten vertreten. Mit dabei sind beispielsweise die deutschen Highflyer Zalando, Hellofresh und Delivery Hero.¹ Letztgenannter schaffte kürzlich sogar den Aufstieg in den DAX™.


Chancen: Anleger, die diversifiziert in die Branche investieren möchten, können dies mit dem ETT (Symbol: ETRET) auf den STOXX™ Europe 600 Retail Index tun. Wem eine 1:1-Partizipation zu riskant ist, kann mit dem Callable Kick-In GOAL (Symbol: KHCTDU) auf Carrefour, Nestlé und Unilever auch ein teilgeschütztes Investment in Erwägung ziehen. Das Produkt ist mit einem Coupon von 6.50 Prozent p.a. sowie einer Barriere bei 55 Prozent der Startwerte ausgestattet.

Risiken:ETT und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Retail EUR Net ReturnIndex (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Der STOXX™ Europe 600 Retail Index bewegte sich lange Zeit seitwärts und brach Anfang 2020 nach oben aus. Die Corona-Krise stoppte den Aufwärtstrend. Inzwischen hat sich der Kurs aber wieder stark erholt.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 27.08.2020

Carrefour vs. Nestlé vs. Unilever (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Einzel- und Lebensmittelhändler Carrefour, Nestlé und Unilever gingen in den vergangenen Jahren unterschiedliche Wege. Während das Duo aus Nestlé und Unilever Zuwächse verzeichnete, tauchte Carrefour ab.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 27.08.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Retail EUR Net Return Index

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Symbol ETRET
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Retail EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 740.50 / 743.50

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Termsheet

6.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Carrefour / Nestlé / Unilever

Remove
Symbol KHCTDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Carrefour, Nestlé, Unilever
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.50% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 55.00%
Verfall 09.03.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.09.2020, 15:00 Uhr

Add
 

Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 27.08.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 1ß’309.65 0.0%
SLI™ 1’574.35 0.1%
S&P 500™ 3’478.73 3.1%
EURO STOXX 50™ 3’356.76 1.2%
S&P™ BRIC 40 4’780.67 2.2%
CMCI™ Compos. 852.11 -0.1%
Gold (Feinunze) 1’952.50 -0.9%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Flughafen
Neuorientierung nach Absturz

 
Corona hat die Airlines ordentlich in Bedrängnis gebracht – und mit ihnen auch die zahlreichen Zulieferer und Dienstleister. Dazu gehört zum Beispiel der Flughafen Zürich, der wegen der Pandemie im ersten Halbjahr 64.3 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr zählte. Der Konzern hat daraufhin ein Massnahmepaket geschnürt, welches ihn wieder zurück in die Spur bringen sollen. An der Börse konnte der Kursverfall inzwischen gestoppt werden und das SMIM™-Mitglied ist in eine Bodenbildung übergegangen.¹ Eine passende Situation, um mit dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KHBBDU) auf Dufry und Flughafen Zürich eine prozentual zweistellige Rendite zu erzielen. Der Coupon beläuft sich auf 10.50 Prozent jährlich. Zudem ist das Produkt mit einem starken Sicherheitsnetz ausgestattet: Zum einen wird die Barriere bei tiefen 50 Prozent der Startwerte angesetzt, zum anderen sind die Schwellen nur zum Schlussfixing in einem Jahr aktiv.
 
Einen Umsatzeinbruch um 47.2 Prozent musste der grösste Schweizer Flughafen im ersten Halbjahr hinnehmen. Das Ergebnis rutschte sogar in den roten Bereich. Dass die Zahlen nicht noch schlechter ausfielen, waren vor allem einem positiven Immobiliengeschäft sowie der Kurzarbeit geschuldet. Mit weiteren Kostenreduktionen soll die Liquidität geschont werden. Für Stephan Widrig steht fest, dass der Flughafen die Krise «unternehmerisch aus eigener Kraft» meistern können wird. Seiner Ansicht nach ist der Konzern dafür finanziell gut aufgestellt. (Quelle: AWP, Medienmitteilung, 21.08.2020)
 

Chancen:Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KHBBDU) auf Dufry und Flughafen Zürich bietet eine Gewinnchance von maximal 10.50 Prozent jährlich. Diese wird erreicht, solange die tief angesetzten Barrieren bei 50 Prozent der Startwerte unverletzt bleiben. Da es sich bei der Barriere um eine European-Variante handelt, ist die Schwelle nur zum Schlussfixing in zwölf Monaten aktiv, sodass die Basiswerte während der Laufzeit freien Lauf haben.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte zum Schlussfixing unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch physische Lieferung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Duo erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Dufry vs. Flughafen Zürich (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 27.08.2020

 
10.50% p.a. Kick-In GOAL auf Dufry / Flughafen Zürich
Remove
Symbol KHBBDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswerte Dufry, Flughafen Zürich
Handelswährung CHF
Coupon 10.50% p.a.
Kick-In Level (Barriere)  50.00% (European)
Verfall 02.09.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 02.09.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 27.08.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Einzelhandel – Kauflaune nimmt wieder zu / Flughafen – Neuorientierung nach Absturz2020-08-27T09:43:49+02:00

Daily Markets: DAX – Ausbruch nach oben? / Credit Suisse – Ausbruch in welche Richtung?


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Donnerstag, 27.08.2020
  • Thema 1: DAX – Ausbruch nach oben?
  • Thema 2: Credit Suisse – Ausbruch in welche Richtung?

DAX – Ausbruch nach oben?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX pendelt seit Anfang Juni in einer Seitwärtsbewegung und wurde bisher auf der Oberseite vom Widerstandsbereich zwischen 13’200/13’300 Punkte gedeckelt. Aktuell befindet sich der DAX wieder in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung und könnte vor einem Durchbruch nach oben über das Verlaufshoch bei 13’313 Punkten vom 21. Juli stehen. Im Fokus der Investoren steht am heutigen Donnerstag das US-Notenbankertreffen in Jackson Hole. Volkswirte halten bedeutende Änderungen im Zielkatalog der Fed für möglich, die die Aktienmärkte in der Coronakrise weiter unterstützen könnten.

Ausblick:Der DAX befindet sich übergeordnet in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, aber kurzfristig in einem Aufwärtstrend. Dabei notiert der DAX sowohl über seinem 50er- als auch über dem 200er-EMA, was ein bullishes Signal ist. Gelingt dem DAX der Ausbruch nach oben über 13’313 Punkte hinaus? Die Long-Szenarien: Der DAX kann den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und die Markevon 13’313 Punkten nach oben durchbrechen. In der Folge könnten die Bullen dann Kurs auf die letzte auf der Oberseite noch offene Kurslücke bei 13’500 Punkten vom Februar vom 21. Februar nehmen. Gelingt den Bullen dann ein weiterer Anstieg, wäre mit einem Hochlauf zum Allzeithoch bei 13’795 Punkten zu rechnen. Darüber würde dann die nächste runde Marke von 14’000 Punkten folgen. Die Short-Szenarien: Der DAX ist nach dem jüngsten Kursanstieg bereits wieder überkauft und leitet eine neue Abwärtskorrektur ein. Die erste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 13’000 Punkten, gefolgt von der Unterstützungszone von 12’830 Punkten. Darunter könnten die Bären dann den 50er-EMA bei 12’620 Punkten ansteuern.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’190.15 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 13’200+13’210+13’250
Unterstützungen: 13’150+13’100+13’000

Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556172937 Mini Future MDAX1U 12’078.01 10.84 CHF 13.06
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 1.01
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558269574 Mini Future M0ATTU 14’175.46 11.18 CHF 12.63
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 CHF 0.30
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’309.65 0.77 %
DAX™ 13’190.15 0.98 %
S&P 500™ 3’478.73 1.02 %
Nikkei™ 23’187.50 -0.55 %
EUR/CHF 1.0736 -0.01 %
Crude Öl 45.81 -0.30 %
Gold 1.943,41 1.01 %
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 Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Ausbruch in welche Richtung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +6.65%
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Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Credit Suisse befinden sich seit 2007 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend liefen dabei im grossen Bild stets im Bereich des 200er-EMA im Wochenchart aus. Im Zuge des Coronacrashs sackten die Aktienim Februar bereits unter die massive Unterstützungszone bei CHF 10.00/10.50, die zuvor jahrelang gehalten hatte. Das Verlaufstief wurde im März bei CHF 6.18 erreicht. In der Folge kam es in den vergangenen Monaten zu einer kräftigen Pullback-Bewegung an die alte Unterstützung bei CHF 10.00/10.50, die nun zum Widerstand geworden ist. Dort verläuft im 5-Jahreschart auch der 50er-EMA, der einen weiteren Anstieg der Aktien ebenfalls blockiert. Ein Ausbruchsversuch scheiterte am 10. August mit dem Verlaufshoch bei CHF 10.80. In der Folge sackten die Aktien wieder nach unten ab und pendeln seitdem im Bereich von CHF 10.20. Im Tageschart befinden sich die Aktien in einem Aufwärtstrendkanal, sind aber aktuell zwischen dem 200er- und dem 50er-EMA eingezwängt. Korrekturen laufen im Bereich des 50er-EMA aus, Aufwärtsbewegungen werden vom 200er-EMA blockiert.

Ausblick: Die Aktien der Credit Suisse können kurzfristig unterstützt von den anziehenden Aktienmärkten ebenfalls ansteigen. Trotzdem sollte der über 10-jährige Abwärtstrend  seit 2007 nicht unbeachtet bleiben. DieLong-Szenarien: Die Aktien können weiter ansteigen und den 200er-EMA bei CHF 10.31 nach oben durchbrechen. Die nächsten Anlaufmarken wären dann der Widerstand bei CHF 10.50 und das Verlaufshoch bei CHF 10.80. Darüber würde dann könnte die Marke von CHF 11.00 sowie der obere Bereich des steigenden Trendkanals bei CHF 12.00 angelaufen werden. Mit einem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal ist vor dem Hintergrund des übergeordneten Abwärtstrends eher nicht zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien brechen unter den 50er-EMA durch und nehmen Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei CHF 9.70. Ein Kursrutsch aus dem Trendkanal wäre bearish zu interpretieren und dürfte ein Ende der kurzfristigen Aufwärtsbewegung und die Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends zur Folge haben.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 10.22
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.31+10.40+10.60
Unterstützungen: 10.00+9.92+9.70

Stand 27.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555304283 Mini Future CSSG5U 9.56 10.12 CHF 0.34
CH0527063678 Faktor L5CS1U N/A 5 CHF 1.00
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548011094 Mini Future CSG8OU 11.34 6.93 CHF 0.49
CH0541549066 Faktor S5CSGU N/A 5 CHF 0.74
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Druck: TikTok-Chef gibt auf


    Der Chef von TikTok, Kevin Mayer, ist nach politischem Druck aus dem Weissen Haus zurückgetreten. Die jüngste Entwicklung habe dazu geführt, dass der Posten eine andere Bedeutung haben würde, als bei Mayers Verpflichtung geplant gewesen sei, teilte TikTok mit. Die Video-App gehört zum chinesischen Bytedance-Konzern.

  • Corona-Verstösse: EU-Kommissar Hogan tritt zurück

    EU-Handelskommissar Phil Hogan ist wegen Verstössen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurückgetreten. Hogan hatte kürzlich mit 80 anderen Personen an einem Dinner in einem Hotel in Irland teilgenommen. Er hatte sich zwar für seine Teilnahme entschuldigt, aber betont, er sei davon ausgegangen, dass die Veranstalter alle Vorschriften einhielten.

  • WEF wird auf Frühsommer verschoben 


    Das 51. WEF in Davos kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Jahrestreffen, das im Januar ausgetragen wird, ist wegen Corona auf den Frühsommer 2021 verschoben worden. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Das WEF schrieb, Details über das auf den Sommer verschobene Treffen würden kommuniziert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Ausbruch nach oben? / Credit Suisse – Ausbruch in welche Richtung?2020-08-27T06:27:12+02:00

Nasdaq 100: Bullen weiter nicht aufzuhalten / Swiss Life: Ausbruch geglückt


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Mittwoch, 26.08.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bullen weiter nicht aufzuhalten
  • Thema 2: Swiss Life – Ausbruch geglückt

Nasdaq 100 – Bullen weiter nicht aufzuhalten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Für die Bären gibt es nun seit Wochen nichts mehr zu holen. Der führende Technologieindex Nasdaq100 markiert nahezu jeden Tag ein neues Allzeithoch. In dieser Woche ging es sogar über die 11‘700 Punkte-Marke hinaus. Durch diesen Anstieg entfernt sich der Index immer mehr von der 200-Tage-Linie. Der Abstand zu dieser vielbeachteten Durchschnittslinie beträgt aktuell über 2‘000 Punkte oder rund 18 %. Das sind Rekordwerte. Doch noch scheinen die Käufer weiterhin nicht müde zu werden. Womöglich wollen die Bullen noch die runde 12‘000 Punkte-Marke erreichen.

Ausblick:Gestern markierte der Index fast ein weiteres Allzeithoch über 11‘728 Punkte. Nachbörslich wurde dieses Kursniveau bereits überschritten, daher dürfte die Rekordfahrt auch heute weitergehen.Die Long-Szenarien: Solange der Index über der 11‘300 Punkte-Marke notiert, sind Kurse über 11‘800 Punkte bzw. ein Test der runden 12‘000 Punkte-Marke wahrscheinlich. Ein Wochenschlusskurs über 12‘000 Punkte würde die Rally weiter fortsetzen. Die Short-Szenarien: Fällt der Index dagegen in den kommenden Tagen unter 11‘300 Punkte zurück, würde ein erstes Verkaufssignal generiert. In diesem Fall könnte der Index den EMA50 bei rund 10‘750 Punkten testen. Weiteres Abwärtspotenzial ergäbe sich unterhalb von 10‘500 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11‘721.81 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 11‘728+11‘800+12‘000
Unterstützungen: 11‘500+11‘300+11‘000

Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586807 Faktor L4NASU N/A 4 CHF 9.59
CH0560354943 Faktor L8NDXU N/A 8 CHF 7.26
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545122613 Faktor S4NDXU N/A 4 CHF 1.55
CH0554392800 Faktor S8NDQU N/A 8 CHF 1.11
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’231.25 -0.75 %
DAX™ 13‘061.62 -0.04 %
S&P 500™ 3’443.62 0.36 %
Nikkei™ 23’271.50 -0.19 %
EUR/CHF 1.0737 -0.22 %
Crude Öl 45.95 1.68 %
Gold 1’923.80 -0.37 %
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 Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Ausbruch geglückt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 440.00
Prognostizierte Preisänderung +19.21%
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Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Jahrestief erreichten die Aktien von Swiss Life Holding im März bei CHF 256.30. Dort konnten die Bullen eine Trendwende einleiten. Zunächst ging es auf ein Hoch bei CHF 363.90, um dann noch einmal kurzfristig unter die CHF 300.00 Marke zu fallen. Das nächste Zwischenhoch wurde bei CHF 391.10 ausgebildet. Seitdem nahm die Volatilität stark ab und die Wertpapiere bildeten an der CHF 365.00 Marke eine massive Hürde. Diese Widerstandszone wurde in den letzten Wochen nun aus dem Markt genommen. Dadurch hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Die nächste stärkere Widerstandszone befindet sich an der CHF 400.00 Marke.

Ausblick: Gestern konnten die Aktien von Swiss Life Holding ein neues Mehrmonatshoch ausbilden. Allerdings nahm das Aufwärtsmoment schon wieder etwas ab. Die Käufer sollten sich also nicht zu lange Zeit lassen, um neuen Kaufdruck aufzubauen.Die Long-Szenarien: Nach dem Ausbruch über CHF 365,00 haben die Bullen die besseren Karten in der Hand. Allerdings könnte bereits an der 200-Tage-Linie dieser Ausbruch scheitern, weil es an neuen Käufern mangelt. Das Ziel dieser Ausbruchbewegung liegt allerdings bei CHF 400.00. Die vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in den nächsten Tagen bei CHF 385.77. Die Short-Szenarien: Fällt der Titel wieder deutlich unter CHF 360.00 zurück, wäre das ein Zeichen von Schwäche. Allerdings würde erst ein Tagesschlusskurs unter CHF 350.00 ein leichtes Verkaufssignal mit Ziel CHF 325.00 liefern.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: CHF 369.10
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 385.77+391.10+400.00
Unterstützungen: 365.00+360.00+352.00

Stand 26.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347672 Mini Future FSLTAU 314.07 5.54 CHF 1.34
CH0555304481 Mini Future SLVH6U 342.80 9.41 CHF 0.79
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561116127 Turbo Warrant OSRENU 439.07 4.82 CHF 1.51
CH0548016580 Mini Future SLH1WU 420.26 6.72 CHF 1.09
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Athen und Ankara: Fronten bleiben verhärtet


    Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Seegebiete im Mittelmeer bleibt die Lage kritisch. Der Streit hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet. Vermittlungsversuche des deutschen Aussenministers Maas brachten nicht das gewünschte Signal. Beide Seiten zeigten sich zwar zum Dialog bereit, signalisierten aber kein Entgegenkommen.

  • Pompeo greift China an 


    US-Aussenminister Pompeo hat auf dem Parteitag der Republikaner für die Wiederwahl von Präsident Trump geworben. Die Umsetzung des Programms „America First“ habe Trump zwar „nicht in jeder ausländischen Hauptstadt populär gemacht», sagte er. „Aber es hat funktioniert.“ In China habe Trump „den Vorhang vor der räuberischen Aggression der Kommunistischen Partei Chinas» gelüftet.

  • Fall Nawalny: USA sehr besorgt
    US-Aussenminister Pompeo hat sich nach Bekanntwerden der Testergebnisse der Berliner Charite, wonach der Kremlkritiker Alexej Nawalny vermutlich vergiftet wurde, „zutiefst besorgt» geäußert. Sollte sich dies bewahrheiten, würden die USA die EU in ihrer Forderung nach vollständiger Aufklärung unterstützen, sagte Pompeo. Die USA stünden auch bereit, zu helfen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Nasdaq 100: Bullen weiter nicht aufzuhalten / Swiss Life: Ausbruch geglückt2020-08-26T06:32:37+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Neues Allzeithoch / Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 25.08.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Neues Allzeithoch
  • Thema 2: Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?

S&P 500 – Neues Allzeithoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 klettert immer weiter an und konnte am Vortag per Aufwärtskurslücke die Marke von 3’400 Punkten überspringen. Nachdem der S&P 500 am Freitag bei 3’397 Punkten aus dem Handel gegangen war, eröffnete er am Vortag direkt bei 3’418 Punkten. Im Tageshoch wurden 3’432 Punkte erreicht und damit ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 zeigt weiter Stärke. Am heutigen Dienstag könnte der Index wieder mit einer Aufwärtskurslücke eröffnen. Ausserbörslich notiert er am frühen Dienstagmorgen bereits bei 3’448 Punkten. Angetrieben wird der S&P 500 von Hoffnungen der Investoren auf einen Durchbruch bei der Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19.

Ausblick:Über 3’450 Punkte würde die nächste Anlaufmarke auf 3’480 Punkte lauten, wo sich aktuell die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals befindet. Darüber könnte direkt die Marke von 3’500 Punkten angesteuert werden. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 ist weiter long einzustufen, solange der 10er-EMAverteidigt werden kann. Korrekturen dürften weiter im Bereich des 10er-EMA auslaufen. Auf der Oberseite steht die Marke von 3’480 Punkten mit der oberen Trendkanalbegrenzung als Anlaufmarke im Fokus, ausserdem der obere Fibonacci-Fächer im 5-Jahreschart bei 3’540 Punkten. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 ist nach dem langen Kursanstieg bereits deutlich überkauft. Die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 3’399 Punkten dürfte den Index ebenfalls anziehen. Eintrüben würde sich die Lage aber erst unter dem 10er-EMA. Dann müsste mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 3’300 Punkten gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’431.28 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’450+3’480+3’500
Unterstützungen: 3’420+3’400+3’380

Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560350982 Mini Future MTSLXU 3’139.01 10.95 CHF 2.85
CH0535730961 Faktor L6SPBU N/A 6 CHF 20.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini Future SPXRTU 3’756.03 9.09 CHF 3.43
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 1.03
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’308.39 0.88 %
DAX™ 13’066.54 2.36 %
S&P 500™ 3.431,28 1.00 %
Nikkei™ 23’356.50 0.80 %
EUR/CHF 1.0761 0.01 %
Crude Öl 45.19 2.07 %
Gold 1’931.08 -0.15 %
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 Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 43.00
Prognostizierte Preisänderung +0.75%
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Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär konnten sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 24.32 deutlich erholen. In einer mehrmonatigen Aufwärtsbewegung legten die Titel bis CHF 45.80 am 08. Juni zu. Seitdem bewegen sich die Aktien seit Anfang Juni in einem fallenden Trendkanal. Die erste Abwärtsbewegung lief bis CHF 38.80 am 25. Juni. Aufgehalten wurden die Bären dabei vom 50er-EMA und der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals. Es folgte eine neue Aufwärtsbewegung bis an die untere Begrenzung des alten steigenden Trendkanals mit dem Verlaufshoch bei CHF 43.05 am 23. Juli. Der alte Trendkanal konnte von den Aktien aber nicht wieder zurückerobert werden. Es kam lediglich zu einem Pullback und in der Folge zu einem erneuten Kursrückgang. Das erste Verlaufstief wurde in der Folge bei CHF 39.40 am 30. Juli erreicht. In der Folge zogen die Aktien wieder an und konnten bis CHF 43.72 am 13. August zulegen. Und damit genau die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals erreichen. Aktuell pendeln die Aktien weiter seitwärts, direkt an der Trendkanalbegrenzung.

Ausblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, der aber bereits deutlich wackelt. Die Long-Szenarien: Mit der für den heutigen Dienstag erwarteten starken Markteröffnung könnte auch den Titeln von Julius Bär der Ausbruch aus dem fallendenTrendkanal gelingen. In diesem Fall wäre mit einem Hochlauf bis zum Verlaufshoch vom 08. Juni bei CHF 45.80 zu rechnen. Darüber wäre ein Hochlauf zur unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals bei CHF 48.00 zu erwarten. Bei CHF 48.54 befinden sich zudem noch eine offene Kurslücke vom 21. Februar, welche dann ebenfalls geschlossen werden dürfte. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär prallen an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals nach unten ab und laufen den 50er- und 200er-EMA an, die im Bereich von CHF 41.30 notieren. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei CHF 37.30 zu rechnen. Deutliche stärkere Abwärtsdynamik würde sich breitmachen, falls den Bären der Ausbruch nach unten aus dem Trendkanal gelingen sollte. Dann wäre ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 34.00 zu erwarten.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 42.68
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 42.90+43.50+43.70
Unterstützungen: 42.15+41.75+41.30

Stand 25.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555072021 Mini Future FBAPAU 38.94 8.58 CHF 0.50
CH0553709947 Warrant BA8EWU 45.00 15.24 CHF 0.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0553702330 Mini Future BA7EMU 44.40 12.04 CHF 0.35
CH0546343291 Mini Future FBASZU 46.81 7.15 CHF 0.59
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hinweise auf Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny


    Ärzte der Berliner Charite gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, so die Klinik. Die Wirkung des Stoffes sei in unabhängigen Laboren nachgewiesen worden. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr.

  • Plasma-Therapie: WHO bleibt skeptisch


    Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zurückhaltend auf die Notfallgenehmigung einer Blutplasma-Therapie gegen Covid-19 in den USA reagiert. Die Belege dafür, dass die Therapie mit dem Plasma genesener Patienten anschlage, seien von geringer Qualität, erklärte die WHO. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte den Einsatz zuvor auf Verlangen von Präsident Trump zugelassen. 

  • USA/China: Fortschritte bei Handelsabkommen


    Die USA und China wollen an ihrem im Januar beschlossenen Teil-Handelsabkommen trotz der jüngsten Spannungen festhalten. Beide Seiten sähen „Fortschritte“, hiess es nach einem Telefon des US-Handelsbeauftragten Lighthizer und Finanzminister Mnuchin mit Chinas Vizepremier Liu He. Die chinesische Seite sprach von einem „konstruktiven Dialog“.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Neues Allzeithoch / Julius Bär – Ausbruch aus Trendkanal?2020-08-25T06:14:41+02:00
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