Daily Markets: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht / Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich


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Dienstag, 04.08.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht
  • Thema 2: Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich

S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 zeigt weiter Stärke und bewegt sich seit Monaten weitgehend in eine Richtung: Nach oben. Der Index hat den 50er- und 200er-EMA weit unter sich gelassen. Abwärtskorrekturen laufen im S&P 500 weitgehend leicht unter dem 10er-EMA aus. Nachdem der S&P 500 an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’279 Punkten nach unten abgedreht war, konnte an der Unterstützung bei 3’200 Punkten ein Doppelboden gebildet werden. Erneut konnten die Bären leicht unter dem 10er-EMA gestoppt werden, bevor der S&P 500 wieder nach oben abdrehte. Am Vortag konnte die Marke von 3’300 Punkten kurzfristig erobert werden. Das Tageshoch lag bei 3’302 Punkten, dann sackte der S&P 500 wieder ab und notierte per Handelsschluss bei 3’294 Punkten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt, allerdings ist der Index auch bereits sehr weit hoch gelaufen. Der 50er- und 200er-EMA befinden sich weit entfernt. Solange der S&P 500 aber über dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. DieLong-Szenarien: Die Bullen können den Widerstand von 3’300 Punkten nachhaltig erobern. Das nächste Anlaufziel wäre dann die noch offene Kurslücke bei 3’328 Punkten vom 21. Februar. Geht es noch höher, dürfte das Verlaufshoch bei 3’393 Punkten vom 19. Februar ins Visier der Bullen genommen werden. Ob dies vor dem Hintergrund der weiter eskalierenden Corona-Pandemie jedoch möglich ist, bleibt abzuwarten. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kann nicht nachhaltig über 3’300 Punkte ansteigen und dreht erneut nach unten ab. Die Anlaufmarke der Bären wäre dann wie bereits zuvor der 10er-EMA. Solange den Bären aber kein nachhaltiger Kursrutsch unter den 10er-EMA gelingt, muss mit einem erneuten Hochlauf gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’294.61 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’290+3’300+3’328
Unterstützungen: 3’280+3’250+3’200

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0542845554 Mini-Future SPX7VU 2’743.96 5.67 CHF 5.34
CH0535730961 Faktor L6SPBU N/A 6 CHF 16.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’768.13 6.37 CHF 4.74
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 1.33
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’229.67 2.24%
DAX™ 12’646.98 2.71%
S&P 500™ 3’294.61 0.72%
Nikkei™ 22’575.00 1.71 %
EUR/CHF 1.0799 0.12 %
Crude Öl 43.80 -0.15 %
Gold 1’974.55 -0.07 %
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 Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +18.92%
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Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 16. März bei CHF 83.37 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. April konnten dabei sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA nachhaltig erobert werden. Ein sehr bullishes Signal. Damit hellte sich die Lage für die Aktien auch strategisch wieder auf und aus der anfänglichen Gegenbewegung nach dem Coronavirus-Crash entwickelte sich ein Trendwechsel auf long. Die Aktien stiegen immer weiter an, Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend liefen in der Regel spätestens im Bereich des 200er-EMA aus. Allerdings konnte der Widerstandsbereich um CHF 110.00 noch nicht nachhaltig erobert werden. Angriffe der Bullen scheiterten bisher im Bereich von CHF 112.50, bevor es wieder bergab ging. Seit Ende Januar kommen die Titel von Nestlé nicht über diesen Widerstand. Am Vortag gingen die Titel bei CHF 109.32 aus dem Handel. Gelingt den Bullen nun der Durchbruch ?

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Nestlé seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 83.37 klar intakt. Höhere Verlaufstiefs und Verlaufshochs säumen den Weg der Bullen nach oben. Und solange die Aktien über dem 50er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Aufwärtsdynamik des Vortages beibehalten und auch am heutigen Dienstagweiter zulegen. In der aktuellen Aufwärtsbewegung gelingt den Bullen dann der nachhaltige Durchbruch nach oben über den Widerstand bei CHF 112.50. Das Verlaufshoch vom 30. Juli bei CHF 112.62 wird ebenfalls überschritten und in der Folge nehmen die Bullen das Hoch vom 02. September 2019 bei CHF 113.20 ins Visier. Gelingt den Bullen auch hier ein weiterer Anstieg, wäre der Weg zu neuen Verlaufshochs frei. Die Short-Szenarien: Wie zuvor scheitern die Bullen auch diesmal mit einem Durchbruch über den Widerstandsbereich bei CHF 112.50. In der Folge setzen Verkäufe ein, die die Aktien bis zum 50er-EMA bei aktuell CHF 106.83 in die Tiefe drücken. Brechen die Bären auch unter die Unterstützung bei CHF 106.00 durch, dürfte direkt der 200er-EMA bei CHF 104.00 angelaufen werden. Darunter würde sich die letzte Verteidigungslinie der Bullen an der Unterstützungszone im Bereich von CHF 101.50 befinden.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 109.32
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 110.00+112.30+112.60
Unterstützungen: 109.00+107.50+106.80

Stand 04.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537280189 Mini-Future NESFIU 90.05 5.22 CHF 1.40
CH0480382123 Faktor L5NESU N/A 5 CHF 9.425
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555091302 Mini-Future FNESXU 125.95 5.67 CHF 1.28
CH0546350866 Faktor S8NSTU N/A 8 CHF 2.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Einkaufsmanager werden optimistischer
    Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli stärker aufgehellt als erwartet. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 52,6 Punkten im Vormonat auf 54,2 Zähler. Erwartet wurde nur ein schwächerer Anstieg auf 53,6 Punkte. Der Index befindet sich nun den zweiten Monat in Folge wieder oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
  • Eurozone: Industrie-Einkaufsmanagerindex steigt
    Die Aussichten für die Industrie der Eurozone haben sich im Juli aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende stieg nach endgültigen Angaben auf 51,8 Punkte, von 47,4 Punkten im Vormonat. Damit kletterte der Index wieder über die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Vorläufig war für Juli noch ein Punktestand von 51,1 Zählern ermittelt worden.
  • Japans Wirtschaft schrumpft leicht
    In Japan ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal nach endgültigen Angaben um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Erwartet wurde ein BIP-Minus von 0,7 Prozent, nachdem die Wirtschaft revidierten Angaben zufolge im ersten Quartal ebenfalls um 0,6 Prozent geschrumpft war. Die japanische Wirtschaft war weniger von Lockdowns betroffen als Europa und die USA.
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Daily Markets: S&P 500 – Widerstand um 3’300 Punkte erreicht / Nestlé – Über 50er-EMA alles im grünen Bereich2020-08-04T06:10:36+02:00

Turbulenzen beim US-Dollar

KeyInvest Blog

03. August 2020 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Turbulenzen beim US-Dollar

Die letzte Handelswoche im Juli hatte es an den Börsen in sich. Neben zahlreichen Unternehmensberichten hielten die jüngsten Konjunkturdaten für die Eurozone sowie die USA und darüber hinaus eine Sitzung der US-Notenbank die Investoren auf Trab. Besonders positiv wirkte sich der Nachrichtenmix nicht aus: Vielmehr büssten die Märkte deutlich an Schwung ein – beispielsweise beendete der SMI den Juli fünf Prozent unter dem zwischenzeitlich erreichten Verlaufshoch. Derweil greifen die Investoren verstärkt zur Krisenwährung Gold zu: Das Edelmetall ist mit einem weiteren Allzeithoch in den August gestartet.*

Die Goldpreisrallye geht mit einem stark unter Druck stehenden US-Dollar einher. Abzulesen lässt sich der „Schwächeanfall“ beim Greenback am US-Dollar Index. Dieser Benchmark bildet den Verlauf der US-Valuta in Relation zu folgenden sechs Währungen ab: Euro, Japanischer Yen, Britisches Pfund, Kanadischer Dollar, Schwedische Krone und Schweizer Franken. Im Juli gab der Gradmesser (siehe Chart) um 4.8 Prozent nach und verbuchte damit das grösste Monatsminus seit genau zehn Jahren.*

Am Donnerstag hatte Washington für das zweite Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 32.9 Prozent bekannt gegeben. Wenig später schickte Präsident Donald Trump einen Tweet in die Welt, der das Vertrauen in den Dollar nicht gerade stärkte. Per Twitter brachte er die Möglichkeit einer Verschiebung der Wahlen ins Spiel. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 31.07.2020)

Zahlenreigen im DAX®

Ein Blick auf die jüngsten Zwischenberichte zeigt, dass die Dollar-Abwertung für die ohnehin unter der Corona-Krise leidende europäische Exportwirtschaft alles andere als förderlich ist. Beispiel Nestlé: Im ersten Semester 2020 sind die fakturierten Umsätze des Lebensmittelkonzerns gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9.5% geschrumpft. Wechselkurseffekte schmälerten das Wachstum nach Angaben des Unternehmens um 7.0 Prozentpunkte. Auf bereinigter Basis meldete Nestlé ein Wachstum von 2.8 Prozent (Quelle: Nestlé, Unternehmenspräsentation, 30.07.2020)

Wenn in der neuen Woche die Berichtssaison im DAX® ihren Höhepunkt erreicht, dürfte der Dollar ebenfalls eine Rolle spielen. Von heute bis einschliesslich Freitag präsentieren 13 der insgesamt 30 Mitglieder des deutschen Leitindex ihr Zahlenwerk. Aus dem SMI® steht einzig der Zwischenbericht des Personaldienstleisters Adecco auf der Agenda. Am morgigen Dienstag gibt das Seco einen Einblick in die Stimmung der Schweizer Konsumenten. Um 7:45 Uhr veröffentlicht das Staatssekretariat für Wirtschaft die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zu den Einschätzungen und Erwartungen der Verbraucher. Im ersten Quartal hatte die Corona-Pandemie das Stimmungsbarometer auf einen historischen Tiefstwert gedrückt. (Quelle: Seco, Medienmitteilung, 05.05.2020)

Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt

An der Wall Street hat die Mehrheit der Unternehmen die Quartalszahlen bereits vorgelegt. Zu den bekanntesten Konzernen, bei denen der Bericht noch aussteht, zählt Walt Disney. Der Medienkonzern gewährt am Dienstag einen Blick in die Bücher. Aus konjunktureller Sicht bildet der Arbeitsmarktbericht „Nonfarm Payrolls“ den Höhepunkt einer eher nachrichtenarmen Woche. Laut Reuters gehen Analysten im Schnitt davon aus, dass in den USA ausserhalb der Landwirtschaft im Juli 2.25 Millionen neue Stellen entstanden sind und die Arbeitslosenrate 10.2 Prozent betrug. Der Bericht gilt als wichtiger Hinweis darauf, ob und in welchem Ausmass sich die grösste Volkswirtschaft der Welt trotz weiter steigender Corona-Infektionszahlen von ihrem historischen Einbruch erholt.

US-Dollar Index (5 Jahre, in Punkten)*

Quelle: Bloomberg, 31.07.2020
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
03.08.2020 08:00 DE MTU Aero Engines Quartalszahlen
03.08.2020 08:30 CH Verbraucherpreise Juli 2020
03.08.2020 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Juli 2020
03.08.2020 15:00 US Fahrzeugverkäufe Juli 2020
04.08.2020 k.A. CH OC Oerlikon Quartalszahlen
04.08.2020 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
04.08.2020 07:45 CH Konsumentenstimmung 3. Quartal 2020
04.08.2020 09:30 DE Infineon Quartalszahlen
04.08.2020 22:00 US Walt Disney Quartalszahlen
05.08.2020 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
05.08.2020 07:00 DE Allianz Quartalszahlen
05.08.2020 08:30 DE Continental Quartalszahlen
05.08.2020 08:30 DE BMW Quartalszahlen
05.08.2020 08:30 DE Commerzbank Quartalszahlen
05.08.2020 14:15 US ADP Privater Arbeitsmarktbericht Juli 2020
05.08.2020 15:30 US Moderna Quartalszahlen
05.08.2020 22:00 US Fiserv Quartalszahlen
06.08.2020 k.A. CH VAT Group Quartalszahlen
06.08.2020 07:30 DE Münchener Rück Quartalszahlen
06.08.2020 07:00 CH Vifor Pharma Semesterzahlen
06.08.2020 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
06.08.2020 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
06.08.2020 07:30 DE Adidas Quartalszahlen
06.08.2020 07:30 DE Henkel Quartalszahlen
06.08.2020 07:30 DE Lufthansa Quartalszahlen
06.08.2020 08:00 DE Auftragseingang Industrie Juli 2020
06.08.2020 08:00 DE Beiersdorf Quartalszahlen
06.08.2020 08:30 DE Siemens Quartalszahlen
06.08.2020 22:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
07.08.2020 09:00 CH Währungsreserven Juli 2020
07.08.2020 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Juli 2020

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 03.08.2020

Weitere Blogeinträge:

Turbulenzen beim US-Dollar2020-08-03T09:54:45+02:00

Daily Markets: SMI – Die Schwerkraft siegt / Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke


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Montag, 03.08.2020
  • Thema 1: SMI – Die Schwerkraft siegt
  • Thema 2: Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke

SMI – Die Schwerkraft siegt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 10´321 Punkten per Aufwärtsgap setzte der SMI Index seine Rally im Juli zunächst fort und erreichte die Zielmarke bei 10´500 Punkten, die kurzfristig sogar überschritten wurde. Allerdings war dieser Ausbruch nur von kurzer Dauer und schon am Freitag der Vorwoche fiel der Index erneut mit einer grossen Kurslücke unter die 10´321 Punkte-Marke. Diesem Verkaufssignal folgte zunächst ein Rücklauf an die frühere Hürde, ehe sich der Ausverkauf in der letzten Woche mit dem Bruch der 10´117 Punkte-Marke fortsetzte und in der Spitze bis 10´007 Punkte führte.

Ausblick:Die Bären haben das Kommando beim SMI übernommen. Auch die Erholung, die am vergangenen Donnerstag begann, ist direkt wieder gestoppt worden. Die Short-Szenarien: Setzt der Wert in den nächsten Tagen wieder unter die Unterstützung bei 9´948 Punkte zurück, dürfte sich der steile Ausverkauf der letzten Tage direkt bis    9´800 Punkte ausdehnen. Dort wäre eine starke Erholungmöglich. Abgaben unter die Unterstützung hätten dagegen eine direkte Ausweitung der Abwärtswelle bis 9´725 Punkten zur Folge. Die Long-Szenarien: Aktuell wäre erst eine Rückeroberung des Zwischentiefs bei 10´175 Punkten leicht bullish zu werten. In diesem Fall könnte der SMI in den nächsten Tagen bis 10´275 und 10´321 Punkte ansteigen. Auf diesem Niveau ist allerdings wahrscheinlich, dass die Verkäuferseite zum nächsten Schlag ausholt und den Index weiter ausverkauft. Erst oberhalb von 10´321 Punkten wäre der Wert wieder in neutralem Gebiet.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10.005.90 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´117+10´175+10´321
Unterstützungen: 9´948+9´800+9´725

Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937904 Faktor L4SMIU N/A 4 —
CH0546350924 Mini Future SMI1FU 9’554.06 20.31 CHF 0.98
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.69
CH0512533875 Mini Future FSMSVU 10’852.87 9.48 CHF 2.09
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’005.90 -0.89 %
DAX™ 12’313.36 -0.54 %
S&P 500™ 3’271.12 0.77 %
Nikkei™ 22’200.00 2.26 %
EUR/CHF 1.0781 0.25 %
Crude Öl 43.37 -0.63 %
Gold 1’974.87 0.06 %
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 Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 242.00
Prognostizierte Preisänderung -4.60%
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Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit der Rückeroberung der früheren Unterstützung bei USD 175.49 setzte sich im April eine Erholung bei den Aktien von Facebook dynamisch fort. Ende Mai wurde eine Widerstandszone um das damalige Rekordhoch bei USD 224.20 überwunden. Anschliessend folgte ein volatiler Anstieg an den Bereich um USD 245.00, an dem Ende Juni eine kurze, aber heftige Abwärtswelle für eine Schrecksekunde unter den Anlegern sorgte. Der Einbruch wurde allerdings an der Unterstützung bei USD 208.66 gestoppt und dort der nächste Aufwärtsimpuls gestartet. Dieser führte bis USD 250.15, ehe es zu einer weiteren Korrektur kam. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen kam es am vergangenen Freitag allerdings zu einem imposanten Kurssprung, der die Korrektur pulverisierte und die Aktien auf ein neues Allzeithoch bei USD 255.85 führte.

Ausblick: Mit dem jüngsten Kurssprung könnte sich die Rally bei Facebook jetzt auch mittelfristig fortsetzen. Allerdings dürfen hierzu wichtige Unterstützungen auf der Unterseitenicht unterschritten werden. Die Long-Szenarien: Mit dem Kurssprung hat der Wert fast schon das Kursziel bei USD 260.00 erreicht. Hier wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Darüber könnte die Hausse allerdings weiter bis  USD 272.00 reichen. Selbst eine Ausdehnung bis USD 285.00 wäre denkbar. Die Short-Szenarien: Scheitern die Bullen dagegen an den Hürden bei USD 255.00 und 260.00 oder bricht der Wert zuvor unter USD 240.00 ein, wäre der Anstieg gestoppt und ein Abverkauf bis USD 229.00 und 224.00 die Folge. Sollte dort eine Stabilisierung ausbleiben, könnten weitere Verluste bis USD 208.66 belasten.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: USD 253.67
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 255.85+260.00+272.00
Unterstützungen: 240.00+224.20+208.66

Stand 03.08.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608167 Faktor L5FABU N/A 5 CHF 7.95
CH0556166764 Mini Future MFBO5U 225.11 7.73 CHF 0.60
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545785062 Faktor S5FACU N/A 5 CHF 1.08
CH0549246434 Turbo Warrant FBO15U 278.22 9.43 CHF 0.49
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Eurozone-BIP sinkt um 12,1 Prozent
    Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im zweiten Quartal nach vorläufigen Angaben so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 1995. Das  Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Volkswirte hatten mit einem etwas geringeren Minus von 12,0 Prozent gerechnet, nach minus 3,6 Prozent im Vorquartal.
  • US-Verbraucher werden pessimistischer
    Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli stärker eingetrübt als zunächst gemeldet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel nach endgültigen Angaben auf 72,5 Punkte, von 78,1 Punkten im Vormonat. In einer ersten Veröffentlichung war noch ein weniger starker Rückgang auf 73,2 Punkte gemeldet worden.
  • China: Einkaufsmanagerindex über den Erwartungen
    Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juli weiter aufgehellt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 51,2 Punkten im Juni auf 52,8 Punkte im Juli. Erwartet wurde nur ein deutlich weniger starker Anstieg auf 51,1 Punkte. Der Index befindet sich bereits den dritten Monat in Folge wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkte.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Die Schwerkraft siegt / Facebook – Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke2020-08-03T06:05:03+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch / EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten


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Freitag, 31.07.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch
  • Thema 2: EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten

Euro Stoxx 50 – Kursrutsch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 hatte sich seit dem Coronacrash-Tief bei 2’276 Punkten am 13. März in einem steigenden Trendkanal befunden. Dieser Trendkanal wurde in den vergangenen Wochen und Monaten fast punktgenau beachtet. Am Vortag erfolgte nun ein Kursrutsch aus dem Trendkanal heraus. Dabei wurden außerdem der wichtige 200er-EMA bei 3’265 Punkten und der 50er-EMA bei 3’237 Punkten nach unten durchbrochen. Kurse unter dem 200er-EMA deuten auf weiter fallende Notierungen hin, besonders wenn der Durchbruch erst gerade erfolgt ist. Im Wochenchart notiert der Euro Stoxx 50 ebenfalls unter seinem 50er- und 200er-EMA und dazu per Definition in einem Abwärtstrend mit tieferen Hoch- und Tiefpunkten. Das Verlaufshoch bei 3’450 Punkten könnte dabei das Ende der Gegenbewegung nach dem Coronacrash markiert haben.

Ausblick:In der Folge könnte der Euro Stoxx 50 nun vor einer langen Abwärtsbewegung stehen, die auch das Crash-Tief bei 2’276 Punkten unterschreiten könnte. Die Short-Szenarien: Solange der Euro Stoxx 50 nun unter seinem200er- und 50er-EMA notiert, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Bei 3’200 Punkten befindet sich eine stärkere Unterstützung. Kann diese von den Bullen nicht verteidigt werden, ist mit einem weiteren Kursrutsch bis zur runden Marke von 3’000 Punkten zu rechnen. Darunter dürfte die massive Unterstützung bei 2’800 Punkten angelaufen werden. Erst unter 2’800 Punkten wäre ein erneuter Rücklauf zum Crash-Tief bei 2’276 Punkten wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich vom Kursrutsch des Vortages erholen und zügig den 50er- und 200er-EMA zurückerobern. Gelingt dies, wäre die Lage zunächst stabilisiert. Weiter steigende Kurse wären aber erst bei einer Rückeroberung des Trendkanals zu erwarten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’232.00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’237+3’265+3’290
Unterstützungen: 3’200+3’170+3’100

Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685726 Mini-Future SXM5VU 2’880.36 9.18 CHF 1.88
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 5.29
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685510 Mini-Future SXM55U 3’461.85 10.58 CHF 1.63
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 2.22
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’095.34 -1.73%
DAX™ 12’379.65 -3.45%
S&P 500™ 3’246.22 -0.38%
Nikkei™ 21’785.00 -2.48 %
EUR/CHF 1.0781 0.15 %
Crude Öl 43.47 0.45 %
Gold 1’968.56 0.67 %
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 Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Der EUR/USD kennt aktuell nur einen Weg: Nach oben! Nach dem langen Abwärtstrend von Januar 2018 bis Mai 2020 gelang dem Währungspaar schliesslich per Ende Mai der Durchbruch über den wichtigen 200er-EMA. Der 200er-EMA hat für den weiteren Verlauf im EUR/USD besondere Bedeutung. In den beiden Jahren der langen Abwärtsbewegung liefen Aufwärtskorrekturen weitgehend im Bereich des 200er-EMA aus. Spätestens hier wurden die Bullen zuvor immer wieder in ihre Schranken verwiesen und in der Folge noch weiter zurückgetrieben. Von Ende März bis Ende Mai konnte das Währungspaar an der Unterstützung bei USD 1.078 eine Stabilisierung einleiten. Diese lange Seitwärtsbewegung konnte als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg genutzt werden. Am 28. Mai erfolgte dann der Ausbruch über den 200er-EMA bei USD 1.102. Damit ertönte das Fanfaren-Signal für die Bullen, die daraufhin zu einem beeindruckenden Galopp ansetzten und alles überrannten, was sich ihnen in den Weg stellte. Dieser Galopp hält bis dato an, der EUR/USD konnte am Vortag bereits die Marke von USD 1.190 überwinden. Am frühen Freitagmorgen notiert das Währungspaar nur leicht tiefer bei USD 1.189.

Ausblick: Der EUR/USD befindet sich in einem sehr steilen Aufwärtstrend. Eine normale Abwärtskorrektur in diesem Aufwärtstrend ist schon seit längerem zu erwarten, das Währungspaar ist bereits stark überhitzt. Aber Übertreibungen an den Finanzmärkten können viel längeranhalten, als man rational erwartet. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD will die Verluste der Vorjahre in einer riesigen Bewegung aufholen. So scheint es, wenn man den aktuellen Tageschart im EUR/USD betrachtet. Der nächste massive Widerstand befindet sich bei USD 1.200. Geht es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die Widerstandszone bei USD 1.208 nehmen. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf den Widerstandsbereich von USD 1.220 nehmen. Die Short-Szenarien: Die Lage im EUR/USD ist enorm überhitzt, der 200er- und 50er-EMA sind aus dieser Höhe nur noch als kleine Linien auf der Unterseite schwach zu erkennen. Wird den Bullen dies bewusst, könnte es schnell zu einer Korrektur kommen, die als erstes Anlaufziel die Unterstützung bei USD 1.173 hat. Geht es tiefer dürfte die zweite Verteidigungszone der Bullen bei USD 1.153 angesteuert werden. Geht es noch eine Etage tiefer, dürfte die Unterstützung bei USD 1.143 das nächste Ziel der Bären werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.189
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.190+1.195+1.200
Unterstützungen: 1.185+1.180+1.700

Stand 31.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0239 7.28 CHF 1.47
CH0525708936 Faktor L8EUSU N/A 8 CHF 7.60
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690969 Mini-Future FUSIAU 1.2834 10.26 CHF 1.04
CH0525708969 Faktor S8EUSU N/A 8 CHF 2.07
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-BIP bricht um 32,9 Prozent ein
    Die US-Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal dramatisch eingebrochen. Auf annualisierter Basis, also auf ein Gesamtjahr hochgerechnet, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 32,9 Prozent. Die Volkswirte hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang um 34,7 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft um 5,0 Prozent geschrumpft.
  • Deutsche Wirtschaft schrumpft dramatisch
    Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im zweiten Quartal so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnung im Jahr 1970. Im Vergleich zum Vorquartal nahm die Wirtschaftsleistung preis-, saison- und kalenderbereinigt um 10,1 Prozent ab. Der Rückgang fiel damit noch deutlich stärker aus als während der Finanzkrise.
  • Will Trump die Wahl verschieben?
    US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter eine Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl im November in die Diskussion gebracht. Weil die Menschen zum großen Teil nicht persönlich abstimmen könnten, sei die Wahl manipulationsanfällig, schrieb Trump. Anschließend stellte er die Frage, ob es nicht besser sei, die Wahl bis nach dem Ende der Pandemie zu verschieben.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kursrutsch / EUR/USD – Die Bullen kennen kein Halten2020-07-31T06:08:53+02:00

Weekly-Hits: Europäische Industrieaktien – Zykliker für das Positivszenario / Edelmetalle – Gold und Silber glänzen


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 30.07.2020
  • Thema 1: Europäische Industrieaktien – Zykliker für das Positivszenario
  • Thema 2: Edelmetalle – Gold und Silber glänzen

Europäische Industrieaktien
Zykliker für das Positivszenario

Industrieunternehmen zählen momentan in Europa zu den Favoriten von UBS CIO GWM. Ein diversifiziertes Sektorinvestment ermöglicht der ETT (Symbol: ETIND) auf den STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Index. Gerade hat mit ABB ein Schwergewicht über den Erwartungen liegende Zahlen und einen vorsichtig optimistischen Ausblick präsentiert. Zusammen mit LafargeHolcim und OC Oerlikon bildet der Zürcher Konzern die Basis für einen Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KGYFDU). UBS spannt das Schweizer Industrietrio für 18 Monate zusammen. In dieser Zeit erhalten Anleger alle drei Monate eine Couponzahlung in Höhe von 7.25 Prozent p.a. Die Barrieren werden bei 55 Prozent der Startkurse fixiert.

Neben der von den Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität erachtet CIO GWM die staatlichen Konjunkturprogramme, eine anziehende Nachfrage sowie die medizinischen Fortschritte im Kampf gegen Covid-19 als Argumente für weiter steigende Aktienkurse. Bestenfalls könnte bereits gegen Ende 2020 ein Covid-19-Impfstoff zur Verfügung stehen. Im Rahmen dieses positiven („Upside“) Szenarios erachten die Analysten zyklische Werte als besonders aussichtsreich. In Europa zählen deshalb die Industrieaktien zu den Favoriten. (Quelle: UBS CIO GWM, Investment Opportunities, Key Investment Ideas, „Position for the upside in equities”, Online-Abfrage am 28.07.2020)
 
102 Vertreter des Sektors kommen im STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Index zusammen. Zu den Schwergewichten zählt ABB. Beim Zürcher Industriekonzern brach der Umsatz im zweiten Quartal 2020 um 14 Prozent auf 6.15 Milliarden US-Dollar ein. Analysten hatten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Auch mit dem um mehr als ein Fünftel auf 651 Millionen Dollar geschrumpften operativen Ergebnis übertraf ABB die Erwartungen. „Wir erwarten eine gewisse Erholung der Aufträge“, blickte CEO Björn Rosengren nach vorne. Der seit März amtierende Konzernchef treibt den Umbau von ABB voran. Rosengren möchte den einzelnen Geschäftsbereichen mehr Verantwortung übertragen und hatdabei ein klares Ziel: Die operative Marge soll auf 15 Prozent steigen. Im Berichtsquartal lag die Kennziffer mit 10.6 Prozent deutlich unter dem angestrebten Wert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.07.2020)
 
Einen Transformationsprozess durchläuft auch Siemens. Der grösste europäische Industriekonzern spaltet seine Energiesparte ab. Für Ende September ist der Börsengang von Siemens Energy geplant. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.07.2020) Am 6. August präsentiert der Branchenriese seine Quartalszahlen. Zwei Tage zuvor meldet sich OC Oerlikon zu Wort. Im ersten Quartal 2020 hat die Coronakrise das Geschäft des Anlagenbauers ausgebremst. Obwohl OC Oerlikon eine starke Nachfrage nach der Meltblown-Technologie zur Herstellung chirurgischer Gesichtsmasken verzeichnete, musste das Management die Jahresprognose zurückziehen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.05.2020)


Chancen: Der ETT (Symbol: ETIND) bildet den STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Index 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Typisch für dieses Partizipationsprodukt fallen dabei keine laufenden Verwaltungsgebühren an.²Auf relativ stabile Kurse von ABB, LafargeHolcim und OC Oerlikon zielt der ER Kick-In GOAL (Symbol: KGYFDU) ab. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt die dem Coupon entsprechende Maximalrendite von 7.25 Prozent p.a. ab. Reicht das Polster nicht, ist der maximale Ertrag dennoch möglich. Allerdings muss das Trio dann zur Schlussfixierung geschlossen auf oder über dem jeweiligen Ausgangskurs zu finden sein. Wegen der Early Redemption Funktion ist eine vorzeitige Rückzahlung von Nominal und anteiligem Coupon möglich.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETT kommt es zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte beim ER Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Lieferung einer vorab durch das Bezugsverhältnis fixierten Anzahl des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturieren Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Index vs. STOXX™ Europe 600 Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Als im März der Corona-Ausverkauf an den Börsen eintrat, verringerte sich der langfristige Vorsprung der Industrieaktien gegenüber dem breiten Markt. Mittlerweile konnte sich der Sektor wieder stärker absetzen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 29.07.2020

ABB vs. LafargeHolcim vs. OC Oerlikon (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Aus dem Schweizer Trio zeigt nur ABB im Fünfjahreszeitraum eine positive Performance. Zuletzt gelang dem Industrietitel ein v-förmiger Rebound. LafargeHolcim und OC Oerlikon liegen in etwa gleichauf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 29.07.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services NR Index

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Symbol ETIND
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™  Europe 600 Industrial Goods & Services EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’016.00 / 1’020.00 

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Termsheet

7.25% p.a. ER Kick-In GOAL auf ABB / LafargeHolcim / OC Oerlikon

Remove
Symbol KGYFDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte ABB, LafargeHolcim, OC Oerlikon
Handelswährung CHF
Coupon 7.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 14.02.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 12.08.2020, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 29.07.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’272.81 Pkt. -1.6%
SLI™ 1’559.76 Pkt. -1.5%
S&P 500™ 3’258.44 Pkt. -0.5%
EURO STOXX 50™ 3’300.16 Pkt. -2.1%
S&P™ BRIC 40 2’947.40 Pkt. -2.3%
CMCI™ Compos. 821.97 Pkt. 0.9%
Gold (Feinunze) 1’976.70 USD 6.0%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Edelmetalle
Gold und Silber glänzen

 
Gold ist mit einem neuen Allzeithoch in die letzte Juli-Woche gestartet. Im Sog des «grossen Bruders» hat sich auch Silber zuletzt deutlich verteuert.¹ Eine gleichzeitige Anlage in beiden Edelmetallen bietet der ETC (Symbol: CPMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Precious Metals CHF Monthly Hedged TR Index. Als Alternative zur Positionierung in den Rohstoffen gelten die Aktien des Bergbausektors. UBS bietet aktuell einen Kick-In GOAL (Symbol: KGWQDU) auf Kinross Gold zur Zeichnung an. Zur Anfangsfixierung wird die Barriere bei 55 Prozent des dann gültigen Basiswertkurses festgehalten. Der Coupon von 10.50 Prozent p.a. kommt unabhängig vom weiteren Verlauf des Goldproduzenten zur Auszahlung.
 
UBS CIO GWM schätzt nach wie vor die Eigenschaften von Gold als Absicherung im Portfoliokontext. In der globalen taktischen Vermögensverwaltung wird das Edelmetall daher als «Most Preferred» eingestuft. Zuletzt haben die Experten ihr Kursziel angehoben: Sie erwarten jetzt sowohl per Ende September als auch per Silvester 2020 einen Goldpreis von 2’000 US-Dollar je Feinunze (aktuelle Notiz: 1’952.76 Dollar). Das Aufwärtsszenario wird unter anderem mit den sich weiter verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und China sowie steigenden Inflationserwartungen und einem schwächeren US-Dollar begründet. (Quelle: UBS CIO GWM, Edelmetalle, Gold: «Anstieg auf USD 2000 erwartet», 23. Juli 2020 )
 
Mit den Edelmetallpreisen haussieren die Aktien des Bergbausektors. Beispielsweise hat sich der Börsenwert von Kinross Gold auf Sicht von einem Jahr mehr als verdoppelt.¹ Das Unternehmen aus Toronto betreibt Minen in den USA, Brasilien, Chile, Ghana, Mauretanien und Russland. Die jährliche Produktionsmenge beträgt rund 2.5 Millionen Unzen Gold-Äquivalent. (Quelle: Kinross, Investorenpräsentation, Juli 2020). Am 30. Juli veröffentlicht das Unternehmen nach US-Börsenschluss den Zwischenbericht für das zweite Quartal 2020. Dann wird sich zeigen, inwieweit die Edelmetallrallye auf die Resultate des Produzenten durchschlägt.
 

Chancen:Selbst wenn die Kinross-Aktie nach der Zahlenvorlage Schwung verlieren sollte, ist mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KGWQDU) eine interessante Renditechance möglich. Das Zeichnungsprodukt zahlt in jedem Fall einen Coupon in Höhe 10.50 Prozent p.a. Solange der Basiswert während der Laufzeit nicht das Kurspolster von 45 Prozent aufbraucht, erhalten Anleger das Nominal vollständig zurück. Nach einem Barrierebruch muss Kinross bis zur Schlussfixierung auf oder über den Strike zurückkehren, um Abschläge bei der Tilgung zu vermeiden. Auf weitere steigende Edelmetallpreise zielt der ETC (Symbol: CPMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Precious Metals CHF Monthly Hedged TR Index ab. Zu mehr als vier Fünfteln besteht der Basiswert aus Gold-Terminktontrakten. Der Rest entfällt auf Silber. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETC kommt es zu Verlusten, wenn der zugrunde liegende Index fällt. Notiert der Basiswert beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Kinross Gold (5 Jahre, Angaben in CAD)¹
Quelle: UBS AGStand: 29.07.2020

 
10.50% p.a. Kick-In GOAL auf Kinross Gold
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Symbol KGWQDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswert Kinross Gold
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 05.08.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis  05.08.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 29.07.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Europäische Industrieaktien – Zykliker für das Positivszenario / Edelmetalle – Gold und Silber glänzen2020-07-30T07:52:29+02:00

Daily Markets: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung? / LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?


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Donnerstag, 30.07.2020
  • Thema 1: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?

DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX pendelt unterm Strich seit Anfang Juni seitwärts und kämpft mit der runden Marke von 13’000 Punkten. Ein Durchbruch nach oben erfolgte zwar am 20. Juli, aber der Ausflug der Bullen über 13’000 Punkte währte nur kurz. Schnell wurden die übermütigen Bullen wieder unter 13’000 Punkte in ihr Revier zurückgedrängt. Dabei trieben die Bären die Bullen sogar per Abwärtskurslücke aus dem langfristig steigenden Trendkanal. Seit vier Handelstagen bewegt sich der DAX nun bereits unter diesem Trendkanal und machte bisher auch keine Anstalten, diesen zurückzuerobern. Nach oben befindet sich eine Aufwärtskurslücke bei 13’072 Punkten, nach unten bei 12’697 Punkten. Es bleibt spannend, welche dieser beiden Kurslücken zuerst geschlossen wird.

Ausblick:Möglicherweise kommen die Bullen nochmal auf das Spielfeld zurück und treiben den DAX bis zur unteren Begrenzung des Trendkanals hoch. Ob dieser Trendkanal zurückerobert werden kann bleibt jedoch fraglich. Die Short-Szenarien: Der DAX nutzt die tagelange Seitwärtsphase undstartet einen Ausbruch nach oben zur unteren Trendkanalbegrenzung, ein klassischer Pullback. In der Folge prallt der DAX aber nach unten ab und beginnt eine neue Abwärtswelle. Das nächste Kursziel dürfte dann die erste Kurslücke auf der Unterseite bei 12’697 Punkten sein. Geht es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA bei aktuell 12’342 Punkten angesteuert werden. Die Long-Szenarien: Der DAX schliesst das obere Gap bei 13’072 Punkten und steigt dann bis zur unteren Trendkanalbegrenzung an. Der DAX kann diese dann aber im weiteren Verlauf zurückerobern und sich innerhalb des Trendkanals stabilisieren. Gelingt dies wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 13’313 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’822.26 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’900+12’930+13’000
Unterstützungen: 12’800+12’750+12’697

Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0540678403 Mini-Future DAXAHU 9’668.73 4.04 CHF 3.41
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.91
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0507025630 Mini-Future MDA5XU 14’866.27 5.79 CHF 2.38
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 CHF 0.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’272.81 -0.04%
DAX™ 12’822.26 -0.10%
S&P 500™ 3’258.44 1.24%
Nikkei™ 22’365.00 -0.14 %
EUR/CHF 1.0746 -0.08 %
Crude Öl 43.65 -0.25 %
Gold 1’958.72 -0.55 %
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 Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 44.00
Prognostizierte Preisänderung -0.92%
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Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 28.30 vom 17. März in einem Aufwärtstrend. In der ersten Aufwärtswelle konnte zunächst der Widerstand bei CHF 35.60 nach oben durchbrochen werden. In der Folge gelang am 27. Mai bei CHF 38.60 auch der nachhaltige Durchbruch über den 50er-EMA. Damit wurde ein weiteres Stärkesignal generiert. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig weiter steigende Notierungen hin. So kam es dann auch. Die Papiere zogen weiter an und erreichten mit dem Verlaufshoch bei CHF 44.40 am 08. Juni den 200er-EMA. Hier gelang den Bullen aber kein Durchbruch nach oben und die Aktien prallten wieder nach unten ab. In der folgenden Abwärtskorrektur wurde erneut der 50er-EMA angelaufen, der nun als Unterstützung dient und von den Bullen bisher immer wieder verteidigt werden konnte. Es folgte ein weiterer Hochlauf bis zum 200er-EMA, wobei am 15. Juli bei CHF 43.50 der Durchbruch nach oben erfolgte Damit hellte sich die Lage für die Aktien von LafargeHolcim auch langfristig auf. Und bisher konnten sich die Papiere auch weiter über dem 200er-EMA halten. Ob dies auch weiterhin klappt?

Ausblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend und notieren sowohl über dem 50er-EMA, als auch über dem 200er-EMA. Nun müssen nach dem Durchbruch nach oben aber Anschlusskäufe her. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den 200er-EMA weiterverteidigen und einen erneuten Angriff auf das Verlaufshoch bei CHF 45.19 vom 23. Juli unternehmen. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, würde oberhalb des 200er-EMA ein neues Stärkesignal generiert werden. In der Folge dürfte dann ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 47.00 erfolgen. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf die noch offene Kurslücke vom 21. Februar bei CHF 48.34 nehmen. Nur kurz darüber befindet sich dann bei CHF 49.00 eine massive Widerstandszone. Die Short-Szenarien: Die Bären drücken die Aktien wieder unter den 200er-EMA zurück. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell CHF 42.21 zu rechnen. Geht es weiter tiefer, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben. Denn in den Vorwochen konnte der 50er-EMA immer verteidigt werden. Dann dürfte wohl ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 40.40 erfolgen.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: CHF 44.41
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 44.40+44.70+45.19
Unterstützungen: 44.00+43.60+42.20

Stand 30.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347557 Mini-Future FHOMAU 39.15 6.77 CHF 0.66
CH0546343085 Faktor L5LHNU N/A 5 CHF 9.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016333 Mini-Future LHN9QU 49.31 6.68 CHF 0.66
CH0537266030 Faktor S5LHNU N/A 5 CHF 0.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank hält an bisheriger Geldpolitik fest
    Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins beim Zinsentscheid am Mittwochabend wie erwartet in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Auch an ihren Käufen von US-Staatsanleihen und Hypothekenpapierenmindestens im bisherigen Tempo will die Fed in den kommenden Monaten festhalten. Ihre Instrumente für internationale Zentralbanken verlängerte die Fed bis zum 31. März 2021.
  • US-Handelsbilanzdefizit geringer als erwartet
    Die US-Handelsbilanz für Waren hat im Juni mit einem Defizit von 70,64 Milliarden Dollar abgeschlossen. Erwartet wurde ein Defizit von 75,5 Milliarden Dollar, nach einem Defizit von 74,3 Milliarden Dollar im Vormonat. Die US-Lagerbestände für den Grosshandel sind im Juni nach vorläufigen Angaben unterdessen um 2,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. 
  • Kongress untersucht Marktmacht der Tech-Giganten
    Die Chefs der Technologiekonzerne Amazon, Apple, Google und Facebook mussten am Mittwoch in einer Videoanhörung Kongressabgeordneten Rede und Antwort stehen. In der Anhörung vor dem Antitrust-Unterausschuss des Repräsentantenhauses wurde die Marktdominanz der vier Konzerne kritisch unter die Lupe genommen. Amazon-Chef Jeff Bezos gestand mögliche Fehler ein.
  • US-Handelsbilanzdefizit geringer als erwartet
    Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins beim Zinsentscheid am Mittwochabend wie erwartet in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Auch an ihren Käufen von US-Staatsanleihen und Hypothekenpapierenmindestens im bisherigen Tempo will die Fed in den kommenden Monaten festhalten. Ihre Dollar-Swap-Lines und Repo-Fazilitäten für internationale Zentralbanken verlängerte die Fed bis zum 31. März 2021.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Pullback an Trendkanalbegrenzung? / LafargeHolcim – Hält der 200er-EMA?2020-07-30T06:10:29+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor / Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer


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Mittwoch, 29.07.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor
  • Thema 2: Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer

Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie-Index Nasdaq 100 konnte zu Wochenbeginn wieder zulegen. Dabei entstand im Tageschart sowie im Wochenchart eine Kurslücke. Doch durch diese Stärke konnten die Bullen ein Zeichen setzen und den steilen Aufwärtstrend seit Mai mit Nachdruck verteidigen. Diese Unterstützungslinie verläuft in dieser Woche bei 10‘500 Punkten. Eine weitere sehr wichtige Unterstützungszone befindet sich bei rund 10‘300 Punkten. Der EMA50 im Tageschart verläuft bei 10‘115 Punkten und könnte ein Korrekturziel darstellen.

Ausblick:In dieser Woche stehen mit Amazon.com, Apple, Facebook und Alphabet gleich 4 Big-Player im Nasdaq-100-Index vor neuen Quartalszahlen. Die Ausschläge dürften in der Nachbörse daher extrem werden, denn alle Werte sind hoch im Index gewichtet.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 10‘300 Punkte-Marke zurückfällt, haben die Bullen weiter das Kommando in der Hand. Eine massive Hürde stellt die 11‘000 Punkte-Marke dar. Daher würde ein Tagesschlusskurs über dieser Marke ein starkes Kaufsignal darstellen. Die Short-Szenarien: Fällt der Index in dieser Woche unter die 11‘300 Punkte-Marke zurück, dürfte grösserer Verkaufsdruck entstehen. Anleger sollten, daher mit Rückläufen bis 10‘000 Punkten bzw. 9‘800 Punkten rechnen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10’532.50 Punkten
Tendenz: Aufwärts
Widerstände: 10‘900+11‘900+11‘069
Unterstützungen: 10‘500+10‘300+10‘000

Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554021334 Mini Future NDMXNU 9’732.33 10.50 CHF 1.86
CH0545122647 Faktor L10NQU N/A 10 CHF 10.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556166673 Mini Future MNDX8U 11’651.72 9.34 CHF 2.09
CH0545127059 Faktor S10NQU N/A 10 CHF 0.50
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’277.20 +0,05 %
DAX™ 12‘835.28 -0,03 %
S&P 500™ 3’218.44 -0,65 %
Nikkei™ 22’400.00 -1.14 %
EUR/CHF 1.0760 +0.09 %
Crude Öl 43.21 -0.17 %
Gold 1’951.83 -0.21 %
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 Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +12.37%
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Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse laufen nun seit Wochen seitwärts in einer engen Handelsspanne. Im Prinzip sind die Wertpapiere zwischen dem EMA200 und dem EMA50 eingeklemmt. In der letzten Woche gab es ein bärisches Reversal am EMA200. Das Hoch dieser Reversalkerze lag bei CHF 10.50. Das Vorgängerhoch erreichte einen Kurs bei CHF 10.60. Somit wurde noch keine neue Aufwärtsbewegung aktiviert. Die Chancen dazu standen jedoch ganz gut. Doch nun sind die Toleranzen recht klein geworden, denn die Wertpapiere notieren nun am EMA50.

Ausblick: Weiterhin haben die Bullen die besseren Chancen. Doch allzu große Schwäche dürfen sich die Käufer nicht mehr erlauben, sonst droht ein frisches Verkaufssignal.Die Long-Szenarien: Kann sich der Titel in dieser Woche weiterhin über CHF 9.50 halten, wäre ein Anstieg bis ca. CHF 11.00 jederzeit möglich. Um die obere Trendbegrenzungslinie zu touchieren, müsste der Titel jedoch nun bereits bis CHF 12.00 ansteigen. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 9.40 würde das Chartbild deutlicher eintrüben. Zudem würde ein erstes Verkaufssignal mit Ziel CHF 8.90 generiert. Fällt der Wert sogar unter dieses Kursniveau, müsste man mit einem Rückfall bis CHF 8.00 rechnen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.70
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 10.00+10.60+11.00
Unterstützungen: 9.60+9.40+8.90

Stand 29.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546343598 Mini Future FCSNAU 8.1378 5.18 CHF 0.63
CH0553702546 Mini Future CSMGIU 8.9183 8.60 CHF 0.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548011094 Mini Future CSG8OU 11.3847 4.65 CHF 0.69
CH0561121788 Mini Future FCSTZU 10.1522 11.89 CHF 0.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Verbrauchervertrauen sinkt deutlich
    Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli deutlich eingetrübt. Das vom Unternehmensverband Conference Board ermittelte US-Verbrauchervertrauen brach um 5,7 Punkte auf 92,6 Zähler ein, wie am Montag mitgeteilt wurde. Erwartet worden war ein deutlich weniger starker Rückgang auf 96,0 Punkte. Der Vormonatswert wurde von 98,1 auf 98,3 Punkte leicht nach oben revidiert.
  • EZB verlängert Dividendenstopp bis Anfang 2021
    Die Banken in der Eurozone sollen nach dem Willen der Europäischen Zentralbank (EZB) bis zum 1. Januar 2021 möglichst auf Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufe verzichten. Dadurch sollen die Banken mögliche Verluste als Folge der Corona-Pandemie besser verkraften können. Kapital- und Liquiditätspuffer sollen für die Kreditvergabe verwendet werden.
  • Eurozone: Pro-Kopf-Einkommen eingebrochen
    Der Corona-Lockdown hat den realen Pro-Kopf-Konsum in der Eurozone stärker einbrechen lassen als jemals zuvor seit Beginn der Erhebung im Jahr 1999. Im ersten Quartal 2020 sank der reale Pro-Kopf-Konsum um 3,0 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Im vierten Quartal 2019 war ein Minus von 0,4 Prozent verzeichnet worden.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Volatile Woche steht bevor / Credit Suisse – Es wird eng für die Käufer2020-07-29T06:01:46+02:00

Daily Markets: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet? / Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 28.07.2020
  • Thema 1: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet?
  • Thema 2: Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht

S&P500 – Abwärtskorrektur beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 bewegt sich weiterhin in seinem langfristig steigenden Trendkanal, der seit Anfang April besteht. Zudem bewegt sich der S&P500 deutlich über seinem 50er- und 200er-EMA, was die Stärke des Aufwärtstrends unterstreicht. Abwärtskorrekturen laufen im S&P500 dabei aktuell weitgehend im Bereich des 10er-EMA (hellblaue Linie im Chart) aus. So auch am Vortag. Nachdem der S&P500 das bisherige Verlaufstief der Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bei 3’200 Punkten unter dem 10er-EMA erreicht hatte, startete am Vortag eine Erholungsbewegung. Der S&P500 ging bei 3’239 Punkten aus dem Handel. Das Tageshoch wurde bei 3’241 Punkten erreicht.

Ausblick:Die Abwärtskorrektur könnte nun vorbei sein und der übergeordnete Aufwärtstrend im S&P500 wieder aufgenommen werden. Bisher hält sich der S&P500 an den üblichen Fahrplan und dreht im Bereich des 10er-EMA wieder nach oben ab. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und weiter ansteigen.Jeder weitere Punkt über dem 10er-EMA würde auf das Ende der Abwärtskorrektur und die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeuten. Das erste Anlaufziel der Bullen wäre dann wohl das Verlaufshoch bei 3’279 Punkten vom 23. Juli. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, dürfte die runde Marke von 3’300 Punkten und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’340 Punkten folgen. Die Short-Szenarien: Der S&P500 kann sich nur kurz über dem 10er-EMA halten und taucht direkt wieder nach unten ab. Wird auch das Verlaufstief bei 3’200 Punkten nach unten durchbrochen, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 3’110 Punkten zu rechnen.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’239.41 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’240+3’280+3’300
Unterstützungen: 3’214+3’200+3’185

Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242284 Mini-Future SPX27U 2’788.59 6.88 CHF 4.33
CH0535730979 Faktor L8SPCU N/A 8 CHF 15.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0509131667 Mini-Future SPXSDU 3’452.60 12.52 CHF 2.38
CH0540336150 Faktor S8SP5U N/A 8 CHF 0.91
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’272.34 0.57 %
DAX™ 12’838.66 0.00 %
S&P 500™ 3’239.41 0.74 %
Nikkei™ 22’710.00 -0.03 %
EUR/CHF 1.0811 -0.01 %
Crude Öl 43.49 -0.01 %
Gold 1’945.16 0.24 %
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 Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 435.00
Prognostizierte Preisänderung -15.47%
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Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 16. März bei CHF 361.40 in einem steigenden Trendkanal. Dieser Trendkanal wurde bisher fast punktgenau beachtet. Innerhalb dieses Aufwärtstrends hellte sich die Lage für die Bullen mit dem Durchbruch über den 50er-EMA  am 18. Mai bei CHF 433.30 weiter auf. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf eine weitere Verbesserung der Lage und kurzfristig weiter steigende Kurse hin. Am 25. Mai gelang den Bullen auch der Durchbruch über den 200er-EMA bei CHF 463.68, womit sich die Lage auch langfristig deutlich aufhellte. Der 200er-EMA gilt als langfristiger Richtungsanzeiger, wobei Kurse über dem 200er-EMA bullish einzustufen sind und Kurse unter dem 200er-EMA auf langfristig eher fallende Notierungen hindeuten. Besondere Bedeutung haben dabei frische Durchbrüche. Mit dem Durchbruch über den 200er-EMA folgte ein Hochlauf bis CHF 486.30 am 3. Juli zur oberen Begrenzung des Trendkanals. Die folgende Korrektur lief bereits am 50er-EMA bei CHF 443.20 aus. Seitdem befinden sich die Titel in einer neuen soliden Aufwärtsbewegung, wobei das jüngste Verlaufshoch am Vortag bei CHF 516.80 erreicht wurde.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Titeln von Geberit klar intakt. Allerdings ist die Luft für die Bullen nach oben nun bereits sehr begrenzt. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Titel noch weiter hochtreiben und Kurs auf dieobere Trendkanalbegrenzung bei aktuell CHF 525.00 nehmen. Hier befindet sich neben der oberen Trendkanalbegrenzung auch ein langfristiger horizontaler Widerstand. Gelingt den Bullen ein weiterer Hochlauf, dürfte die noch offene Kurslücke vom 21. Februar bei CHF 531.80 angelaufen werden. Kurslücken werden in aller Regel wieder geschlossen. Darüber dürfte dann das Verlaufshoch bei CHF 542.20 als nächste Kursmarke folgen. Die Short-Szenarien: Die Bullen können nur noch kurz hochlaufen und prallen an der oberen Begrenzung des Trendkanals um CHF 525.00 ab. In der Folge kommt es zu einem normalen Rücklauf im Aufwärtstrend, der bereits am 50er-EMA wieder auslaufen könnte. Geht es doch weiter tiefer, dürfte die untere Begrenzung des Trendkanals Einhalt gebieten, wo aktuell auch der 200er-EMA verläuft. Erst mit einem Bruch aus dem Trendkanal und unter den 200er-EMA würde sich die Lage langfristig eintrüben.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 514.60
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 525.00+531.00+542.00
Unterstützungen: 511.60+504.00+489.00

Stand 28.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0510110668 Warrant UMARCU 550.00 18.38 CHF 0.28
CH0548016713 Mini-Future GEB9GU 413.64 4.49 CHF 1.54
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561121804 Mini-Future FGECZU 581.29 6.04 CHF 1.13
CH0548016309 Mini-Future GEB9JU 542.63 11.38 CHF 0.60
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gold steigt auf neues Rekordhoch
    Der Goldpreis ist am Montag auf ein neues Rekordhoch geklettert. In der Spitze stieg der Goldpreis auf rund 1’945 US-Dollar, womit das bisherige Allzeithoch von 1’920 Dollar aus dem September 2011 überschritten wurde. Als «Krisenmetall» profitiert Gold in besonderem Maße von der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie. Auch andere Edelmetalle wie Silber legten zuletzt stark zu.
  • US-Auftragseingang über den Erwartungen
    Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juni um 7,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, während die Volkswirte nur mit einem Plus von 6,9 Prozent gerechnet hatten. Der Anstieg im Mai wurde von 15,8 auf 15,7 Prozent leicht nach unten revidiert. Ohne die Transportaufträge belief sich der Anstieg im Juni auf 3,3 Prozent.
  • Eurozone-Geldmenge wächst um 9,2 Prozent
    Die breit gefasste Geldmenge in der Eurozone ist im Juni nicht ganz so stark gewachsen wie erwartet. Die Geldmenge M3 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent. Erwartet worden war eine etwas höhere Wachstumsrate von 9,3 Prozent. Im Mai hatte die Geldmenge M3 um 8,9 Prozent höher gelegen als ein Jahr zuvor.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P500 – Abwärtskorrektur beendet? / Geberit – Oberer Trendkanalbereich erreicht2020-07-28T06:00:12+02:00

Von Sommerloch noch keine Spur

KeyInvest Blog

27. Juli 2020 – UBS Thema im Fokus

Von Sommerloch noch keine Spur

Wirtschaft und Börse scheinen die Corona-Pandemie immer mehr in den Hintergrund zu drängen. Während der SMI in der vergangenen Woche bei 10’535 Punkten ein neues Drei-Monats-Hoch markierte, deuten die neuesten Konjunkturdaten in Europa darauf hin, dass die Rezession vorerst beendet ist.* Die Umfragezahlen unter Einkaufsmanagern des Institut IHS Markit für Juli 2020 überschritten in der Euro-Zone die Wachstumsschwelle von 50 Zählern deutlich. Es war aber nicht nur der erste Anstieg seit Februar, der Wert war mit 54.8 auch der höchste seit Mitte 2018. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.07.2020)

Billionen-Paket gegen Wirtschaftsflaute

Positive Signale, um die Krise auch tatsächlich nachhaltig überwinden zu können, kamen vergangene Woche aus Brüssel. Nach einem Marathon-Gipfeltreffen über mehr als vier Tage einigten sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf ein Finanzpaket in Rekordhöhe von 1.8 Billionen Euro. Darin enthalten ist ein Corona-Hilfsprogramm von 750 Milliarden Euro. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.07.2020)

Europa bleibt aber auch in der neuen Woche im Fokus. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen werden am Freitag die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal erwartet. Der von Thomson Reuters angegebene Konsens rechnet mit einem annualisierten Minus von 14.1 Prozent. Bereits zum Jahresauftakt zeigte sich eine Kontraktion um 3.2 Prozent. Zum anderen legen wichtige europäische Konzerne ihre Bücher offen. So werden beispielsweise SAP, Deutsche Bank, Nestlé, Sanofi oder auch VW ihre jüngsten Zwischenberichte präsentieren.

Das Fed in Zugzwang

Nicht weniger spannend wird es in den kommenden Tagen in den USA. So kommen am Mittwoch die Notenbanker des Landes zusammen, um ihre künftige Geldpolitik zu diskutieren. Nach jüngsten Worten von Fed-Chef Jerome Powell werde der Verlauf der wirtschaftlichen Erholung „zu einem grossen Teil davon abhängen, wie erfolgreich wir bei der Eindämmung des Virus sind.“ (Quelle: Der Spiegel, Medienbericht, 23.07.2020) Was die Corona-Neuinfektionen betrifft, ist die USA allerdings weiterhin ein Virus-Hot-Spot auf dieser Welt. Am vergangenen Freitag gab das US-Seuchenzentren CDC 72’219 Neuinfektionen und 1’113 weitere Todesfälle bekannt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.07.2020) Interessant wird daher, wie das Fed mit dieser Entwicklung umgeht.

Darüber hinaus stehen am Donnerstag auch die BIP-Zahlen für die USA an. Erwartet wird laut Reuters-Konsens ein ausserordentlicher Einbruch um annualisiert 35 Prozent im zweiten Quartal. Wie sich das Virus wiederum auf die grossen Tech-Konzerne in Übersee auswirkt, werden in der neuen Woche die Bilanzen zeigen. Unter anderem stehen die Zahlen von den Schwergewichten Amazon, Apple, Facebook sowie der Google-Mutter Alphabet auf dem Terminkalender. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat bereits einen Vorgeschmack gegeben: 19 Prozent Umsatzrückgang sowie ein dreistelliger Millionenverlust. Allerdings hatte der Konzern auch positives zu berichten. Die Zahl der aktiven Nutzer pro Tag schnellte um 34 Prozent auf 186 Millionen in die Höhe, was dem grössten Zuwachs in einem Quartal entsprach. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.07.2020)

„Big Techs“ als Anlageziel

Die erwarteten Zwischenberichte werden zeigen, in wie weit die jüngste Rallye im Technologiebereich tatsächlich auf einem soliden Fundament steht. Mit dem noch bis 5. August in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KGWRDU)** auf die drei „Big Techs“ Alphabet, Facebook und Twitter können Anleger bedingt teilgeschützt eine Rendite in dem Sektor verdienen. Das Produkt bietet einen Coupon von 11.25 Prozent p.a. Um diese Maximalrendite zu generieren muss das Trio keinerlei Kursavancen zeigen. Wichtig ist, dass die Barriere bei 50.00 Prozent der Startwerte unversehrt bleibt. Das Produkt ist jedoch nicht kapitalgeschützt: notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter der Barriere, sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Alphabet vs. Facebook vs. Twitter (5 Jahre, in %, nur zu illustrativen Zwecken)*

Quelle: Thomson Reuters, 27.07.2020
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
27.07.2020 – DE SAP Quartalszahlen
28.07.2020 16:00 US Verbrauchervertrauen
28.07.2020 – US AMD Quartalszahlen
29.07.2020 10:00 CH ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
29.07.2020 20:00 US FED Zinssatzenscheidung
29.07.2020 – FR Sanofi Quartalszahlen
29.07.2020 – US Facebook Quartalszahlen
30.07.2020 09:00 CH KOF Leitindikator
30.07.2020 11:00 EZ Arbeitslosenquote
30.07.2020 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
30.07.2020 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
30.07.2020 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
30.07.2020 – US Apple Quartalszahlen
30.07.2020 – US Alphabet Quartalszahlen
30.07.2020 – CH Nestlé Quartalszahlen
30.07.2020 – DE Volkswagen Quartalszahlen
31.07.2020 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
31.07.2020 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
31.07.2020 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex
31.07.2020 14:30 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
31.07.2020 – US Swiss Re Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 19.06.2020

Weitere Blogeinträge:

Von Sommerloch noch keine Spur2020-07-27T09:08:37+02:00

Daily Markets: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen / Apple – Am oberen Ende angekommen?


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Montag, 27.07.2020
  • Thema 1: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen
  • Thema 2: Apple – Am oberen Ende angekommen?

SMI – Wie gewonnen, so zerronnen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Was Mitte Juli noch verheissungsvoll mit einem dynamischen Kurssprung über den Widerstand bei 10´321 Punkten begann und schnell an das erste Kursziel bei 10´500 Punkten führte, gestaltet sich mittlerweile als herbe Enttäuschung. Denn der SMI Index konnte in den letzten Tagen nicht nur die bullishen Vorgaben eines weiteren Anstiegs über 10´500 Punkte nicht nutzen und scheiterte an der Hürde bei 10´550 Punkten. Zusätzlich bildete sich auch eine bearishe Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die mit dem Kursrutsch unter die 10´321 Punkte-Marke am Freitag aktiviert wurde. Damit könnte jetzt eine Trendwende begonnen haben.

Ausblick:Schon zur Wochenmitte war zu spüren, dass die Kräfte der Bullen nachlassen. Der Ausverkauf am Freitag sorgte dann auch noch zur Negierung des Kursausbruches über die 10´321 Punkte-Marke, womit der SMI jetzt auch im grossen Bild charttechnische Probleme bekommen hat. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 10´321 Punkten haben dieBären das Kommando übernommen. Weitere Verluste bis 10´117 Punkte sind zu erwarten. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre ein Kursrutsch bis 9´948 Punkte zu erwarten, der sich darunter bis 9´800 und 9´725 Punkte ausdehnen kann. Die Long-Szenarien: Ein Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 10´321 Punkten würde zwar für eine Erholung bis an den Bereich um 10´400 Punkte sorgen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass der SMI jedoch in eine Trendwendephase eingetaucht ist, bliebe auch dann hoch, falls der Wert über 10´400 Punkte in Richtung 10´500 und 10´535 Punkte steigen könnte. Erst darüber wäre der Aufwärtstrend reaktiviert.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´214.21 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´321+10´500+10´535
Unterstützungen: 10´117+9´948+9´725

Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937904 Faktor L4SMIU N/A 4 —
CH0546350924 Mini Future SMI1FU 9’549.04 13.70 CHF 1.94
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.27
CH0512533875 Mini Future FSMSVU 10’861.95 12.62 CHF 1.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’214.21 -1.63 %
DAX™ 12’836.06 -2.02 %
S&P 500™ 3’215.63 -0.62%
Nikkei™ 22’715.00 -0.16 %
EUR/CHF 1.0736 0.16 %
Crude Öl 43.29 0.08 %
Gold 1’931.99 1.61 %
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 Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Am oberen Ende angekommen?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 400.00
Prognostizierte Preisänderung +7.97%
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Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach einem scharfen Einbruch vom damaligen Rekordhoch bei USD 327.85, der bis Mitte März zu einem Abverkauf bis USD 212.61 führte, setzte bei den Aktien von Apple ein starker Konter ein, der den Wert schon Anfang Juni wieder über das Rekordhoch ausbrechen liess. Diese massive Kaufwelle setzte sich in Gestalt eines steilen Aufwärtstrendkanals auch in den vergangenen Wochen fort, übersprang den Zielbereich um USD 355.00 und erreichte in der Spitze die Oberseite des Trendkanals auf Höhe des mittelfristigen charttechnischen Kursziels bei USD 398.49. Dort bildete sich ein kleines ansteigendes Dreieck aus, das in dieser Woche jedoch nach unten verlassen wurde. Anschliessend wurde auch direkt der Aufwärtstrendkanal durchbrochen und die Unterstützung bei USD 351.28 angelaufen.

Ausblick: Die Aktien von Apple haben eine Reihe bearisher Signale generiert. Noch ist der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, aber die Abwärtsdynamik gibt zu denken. Die Long-Szenarien: Kurzfristig dürfte es jetzt zu einer Erholung bis USD 375.51 kommen, ehe ein weiterer Ausverkauf bis USD 351.28 folgen könnte. Wird die Marke verteidigt, könnte der Wert im Anschluss auch über USD 375.51 und USD 382.00ausbrechen und damit die Korrekturphase frühzeitig beenden. Darüber stünde das Rekordhoch bei USD 399.82 auf der Agenda. Im aktuell unwahrscheinlichen Fall, dass die Marke nachhaltig überwunden wird, wäre ein Anstieg bis USD 425.00 möglich. Die Short-Szenarien: Bricht der Wert dagegen direkt unter USD 351.28 ein, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiv, dem eine Verkaufswelle bis USD 340.00 und darunter bis an das frühere Rekordhoch bei USD 327.85 folgen dürfte. Dort wäre eine Erholung bzw. die Reaktivierung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Bei einem Unterschreiten der Marke könnten die Aktien von Apple dagegen weiter bis USD 304.18 und USD 288.19 einbrechen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 370.46
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 375.51+382.00+399.82
Unterstützungen: 351.28+327.85+304.18

Stand 27.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554717709 Mini Future AAP05U 347.90 12.58 CHF 0.54
CH0552019181 Turbo Warrant APL2CU 321.49 7.01 CHF 0.98
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545772680 Faktor S5AAPU N/A 5 CHF 1.59
CH0560681303 Turbo Warrant AAMPXU 399.84 10.67 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Arbeitslosenhilfen sind ausgelaufen
    In den USA ist am Wochenende eine Regelung ausgelaufen, wonach Millionen Arbeitslose wegen der Corona-Krise zusätzliche Zahlungen von 600 Dollar pro Woche erhielten. Die US-Regierung plant eine neue Regelung, wonach Arbeitslose etwa 70 Prozent ihres letzten Gehalts bekommen. Bisher gibt es aber keine Einigung mit den Demokraten.
  • Eurozone: Einkaufsmanager-Index steigt
    Die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone hat sich im Juli nach vorläufigen Angaben aufgehellt. Der Gesamtindex für die Privatwirtschaft der Eurozone stieg nach vorläufigen Angaben um 6,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 54,8 Zähler. Der Index notiert damit erstmals seit Februar wieder im Wachstumsbereich von mehr als 50 Punkten.
  • Russland: Notenbank senkt Leitzins
    Die russische Notenbank hat den Leitzins erneut gesenkt. Der Zinssatz werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag mit. Ökonomen hatten eine deutlichere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Allerdings stellte die Zentralbank weitere Reduzierungen in Aussicht.
  • USA: Arbeitslosenhilfen sind ausgelaufen
    In den USA ist am Wochenende eine Regelung ausgelaufen, wonach Millionen Arbeitslose wegen der Corona-Krise zusätzliche Zahlungen von 600 Dollar erhielten. Die US-Regierung plant eine neue Regelung, wonach Arbeitslose etwa 70 Prozent ihres letzten Gehalts bekommen.
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Daily Markets: SMI – Wie gewonnen, so zerronnen / Apple – Am oberen Ende angekommen?2020-07-27T05:55:13+02:00
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