Daily Markets: DAX – Kurzfristig im Abwärtstrend / Roche – Aufwärtstrend intakt


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Donnerstag, 12.12.2019
  • Thema 1: DAX – Kurzfristig im Abwärtstrend
  • Thema 2: Roche – Aufwärtstrend intakt

DAX – Kurzfristig im Abwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 19. November bei 13.374 Punkten in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Am 20. November wurde mit dem Tagestief bei 13.071 Punkten die lange Seitwärtsbewegung zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten auf der Oberseite nach unten verlassen. Der DAX rutschte dann auch gleich tiefer ab und erreichte am 21. November das Verlaufstief bei 13.043 Punkten. Es folgte eine erste Aufwärtskorrektur im neuen Abwärtstrend, die bis zum 02. Dezember 13.338 Punkte erreichte. In der Folge rutschte der DAX erneut ab und markierte am 10. Dezember ein Verlaufstief bei 12.886 Punkten und befindet sich seitdem in einer neuen Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend.

Ausblick:Der DAX befindet sich noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Abwärtsdruck der Bären konnte aber zuvor vom 50er-EMA (blaue Linie im Chart) im Bereich von aktuell 12.930 Punkten aufgehalten werden. Die Short-Szenarien: Der DAX setzt seine Reihe von tieferen Tief- und tieferen Hochpunkten fort und dreht unterhalb desWiderstands von 13.200 Punkten wieder nach unten ab. In der nächsten Abwärtswelle dürfte dann der 50er-EMA nach unten durchbrochen und das Verlaufstief bei 12.886 Punkten unterschritten werden. Unterhalb von 12.886 Punkten dürften die Bären Kurs auf die massive Unterstützung bei 12.800 Punkten nehmen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann das Verlaufstief bei 12.886 Punkten und die Unterstützung des 50er-EMA als Basis für einen neuen Anstieg nutzen und im weiteren Kursverlauf den Widerstand bei 13.200 Punkten ansteuern. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde der DAX in den langen Seitwärtskanal vom November zurückkehren und Anstiegschancen bis 13.300/13.350 Punkte haben.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13.146,74 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13.150+13.200+13.250
Unterstützungen: 13.100+13.050+13.000

Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 6,13 CHF
CH0505522299 Mini-Future MDAXAU 11.977,74 10,15 1,41 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 2,43 CHF
CH0488698827 Mini-Future QGJIAU 14.205,77 10,94 1,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.405,31 0,14 %
DAX™ 13.146,74 0,58 %
S&P 500™ 3.141,63 0,29 %
Nikkei™ 23.464 0,04 %
EUR/CHF 1,0944 0,06 %
Crude Öl 63,95 0,20 %
Gold 1.473,82 -0,05 %
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 Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Roche – Aufwärtstrend intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 328,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +8,18%
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Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Roche befinden sich seit dem Verlaufstief vom 10. September bei 286,85 CHF in einem Aufwärtstrend. Am 13. September konnten die Papiere den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) nach oben durchbrechen und damit ein Stärkesignal setzen. Die Aktien zogen dann auch weiter hoch und eröffneten mit dem Anstieg über den Widerstand bei 275,00 CHF einen neuen Aufwärtstrendkanal. Am 01. Oktober wurde mit dem Verlaufshoch bei 201,45 CHF die obere Begrenzung dieses Auwärtstrendkanals markiert. In der Folge sackten die Aktien bis 279,95 CHF am 03. Oktober ab. Es kam zu einem erneuten Anstieg bis 298,45 CHF am 04. November. Nach einer nur kurzen Korrektur bis 293,05 CHF am 06. November versuchten die Bullen den Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal. Der Ausbruch gelang am 25. November bei 303,80 CHF, die Aktien konnten im Verlauf dann weiter bis zum Widerstand bei 310,10 CHF zulegen. In der Folge sackten die Papiere aber wieder kräftig ab und fielen in den steigenden Trendkanal zurück. Der vorherige Ausbruch stellte sich als Bullenfalle heraus. Im Bereich von 300,00 CHF konnten sich die Aktien aber fangen und bewegen sich seitdem seitwärts.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt und nach unten bietet sich den Papieren eine solide Unterstützung bei 300,00 CHF. Die Long-Szenarien: Die Aktien können an der Unterstützung um 300,00 CHF neueKräfte sammeln und diesen Bereich als Sprungbrett für einen neuen Anstieg nutzen. Gelingt ein Hochlauf, dürfte zunächst der Widerstand bei 305,50 CHF angelaufen werden. Über 305,50 CHF hätten die Bullen Spielraum bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 307,50 CHF. Gelingt hier ein erneuter Durchbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus, dürfte der massive Widerstand um 310,00 CHF den Bullen erneut Einhalt gebieten. Die Short-Szenarien: Die Aktien können sich nicht über der Unterstützung von 300,00 CHF halten und sacken weiter ab. Dann dürfte sich die nächste Anlaufmarke am 50er-EMA bei aktuell 296,60 CHF und der unteren Trendkanalbegrenzung bei 296,00 CHF befinden. Gelingt den Bären ein Durchbruch nach unten aus dem Trendkanal heraus, würde sich die Lage eintrüben und wohl ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 290,00 CHF bevorstehen.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 303,20 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 304,30+305,00+306,15
Unterstützungen: 300,00+298,80+295,00

Stand 12.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGRoche – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0502942326 Mini-Future FROGHU 285.46 13,18 0,46 CHF
CH0486384867 Faktor L8ROXU N/A 8 12,77 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0501615063 Mini-Future FROFZU 321.34 11,83 0,51 CHF
CH0449359907 Faktor OJIUVU N/A 6 1,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank verändert Geldpolitik nicht
    Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik beim Zinsentscheid am Mittwochabend wie erwartet nicht verändert.  Der Leitzins bleibt in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent, wie der Offenmarktausschuss (FOMC) am Mittwoch nach zweitägigen Beratungen mitteilte. Die derzeitige Ausrichtung der Geldpolitik sei «angemessen».
  • EU treibt Pläne zur Klimaneutralität voran
    Der neue EU-Ratspräsident Charles Michel treibt die Pläne für die Klimaneutralität der europäischen Wirtschaft bis zum Jahr 2050 voran. Das strengere Klimaziel soll bereits bei einem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag beschlossen werden. Michel forderte alle EU-Staaten auf, das neue Ziel mitzutragen. 
  • US-Inflation höher als erwartet
    Die Inflation in den USA hat im November höher gelegen als erwartet. Die Verbraucherpreise legten um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, während die Volkswirte nur mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gestiegen. In der Kernrate legten die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,2 Prozent zu. 
  • US-Inflation höher als erwartet
    Die Inflation in den USA hat im November höher gelegen als erwartet. Die Verbraucherpreise legten um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, während die Volkswirte nur mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gestiegen. In der Kernrate legten die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,2 Prozent zu. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 2,1 Prozent.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Kurzfristig im Abwärtstrend / Roche – Aufwärtstrend intakt2019-12-12T07:13:50+01:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie erneut im Blickpunkt / Julius Bär – Weiteres Hoch in Planung


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Mittwoch, 11.12.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie erneut im Blickpunkt
  • Thema 2: Julius Bär – Weiteres Hoch in Planung

EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie erneut im Blickpunkt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte sich nach einem mustergültigen „Touch“ der steilen Aufwärtstrendlinie in den vergangenen Tagen bis knapp 3.700 Punkte erholen. Doch an dieser Hürde kamen die Bullen nicht vorbei. Daher war es nicht verwunderlich, dass eine zweite Korrekturwelle startete. Der Endpunkt dieser Abwärtswelle könnte womöglich bereits gestern schon gesetzt worden sein, denn die steile Aufwärtstrendlinie wurde im Tief erneut touchiert. Dieses Mal lag auf diesem Kursniveau sogar der EMA50 als zusätzliche Unterstützung.

Ausblick:Durch diesen volatilen Kursverlauf entstand gestern eine mustergültige Umkehrkerze in Form eines Dojis. Dank dieser bullishen Kerzenformation sollten die Käufer nun leichtes Spiel haben, um den Index weiter nach oben zu treiben. Die Long-Szenarien: Die 3.700 Punkte-Marke ist nach dem gestrigen Reversal wieder greifbar. Um allerdings weiteres Kurspotenzial zu generieren, wäre ein Tagesschlusskurs über 3.710 Punkten nötig.Sollten die Käufer einen Wochenschlusskurs über 3.730 Punkten erzwingen, wäre bis Jahresende ein Anstieg deutlich über der 3.800 Punkte-Marke möglich. Allerdings richten sich die Blicke in den kommenden Tagen weiter auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Wochenende läuft eine Deadline bezüglich neuer Zöllen aus. Mit erhöhter Volatilität ist somit spätestens am Montag zu rechnen. Die Short-Szenarien: Solange der Index über der steilen Aufwärtstrendlinie notiert, haben die Bullen weiter Vorteile. Erst ein Tagesschlusskurs unter der 3.600 Punkte-Marke würde für eine Ausdehnung der Korrekturbewegung sprechen. In diesem Fall könnte der Index die 200-Tage-Linie bei 3.491 Punkten anlaufen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.671,78 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.700+3.710+3.730
Unterstützungen: 3.630+3.600+3.500

Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 5,26 CHF
CH0503312578 Turbo Warrant OSTAIU 3.407,89 12,57 0,32 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,67 CHF
CH0509142037 Turbo Warrant OSTTIU 3.985,29 10,22 0,39 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.390,53 -0,43 %
DAX™ 13.070,72 -0,27 %
S&P 500™ 3.132,52 -0,11 %
Nikkei™ 23.373 -0,30 %
EUR/CHF 1,09212 0,02 %
Crude Öl 64,438 -0,39 %
Gold 1.463,28 0,02 %
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 Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Weiteres Hoch in Planung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 45,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -2.93%
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Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit Mitte August in einer mustergültigen Aufwärtsbewegung. Dabei spielten die verschiedenen gleitenden Durchschnitte eine wichtige Rolle. In der Nähe dieser Unterstützungslinien konnten die Käufer jedes Mal einen sehenswerten Konter produzieren. Zuletzt spielte die 45,00 CHF-Marke eine wichtige Rolle, denn nach einem Hoch an der 48,00 CHF-Marke prallten die Wertpapiere an dieser markanten Supportzone bullish ab. Eine weitere wichtige horizontale Unterstützung verläuft bei 44,00 CHF. Auf diesem Kursniveau verläuft die 200-Tage-Linie. Im Wochenchart befindet sich der EMA200 bei 46,73 CHF. Gestern schloss der Titel bei 46,36 CHF.

Ausblick: Der Titel hat in den kommenden Tagen die Chance, ein weiteres Verlaufshoch auszubilden und die 50,00 CHF-Marke zu erreichen, denn die zuletzt ausgebildeten Muster sind weiter bullish zu werten. Die steile Aufwärtstrendlinie konnte in der vergangenen Woche nahezu exakt verteidigt werden.Die Long-Szenarien: Oberhalb der 45,00 CHF-Marke haben die Käufer alle Trümpfe in der Hand, die 48,00 CHF-Marke zu übertreffen. Nach einem Anstieg über 48,00 CHF läge der nächste Widerstand bei 48,92 CHF. Das Jahreshoch bildete sich April bei 50,24 CHF aus. Die Short-Szenarien: Erst ein Wochenschlusskurs unter der 44,00 CHF-Marke würde die Käufer in Bedrängnis bringen. In diesem Fall müsste man einen Rücklauf bis 41,00/40,00 CHF in Betracht ziehen. Auf diesem Kursniveau dürften dann die Bullen zurückschlagen. Sollte es dagegen unter 39,00 CHF gehen, wären Rückläufe bis 36,00 CHF möglich.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: 46,36 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 48,00+48,92+50,00
Unterstützungen: 45,40+45,00+44,00

Stand 11.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0491169816 Mini Future FBAFAU 37.77 4,71 0,66 CHF
CH0502940338 Mini Future FBAGAU 41.25 7,22 0,43 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0432006945 Mini Future FBAKZU 51.03 7,14 0,43 CHF
CH0432012109 Mini Future FBAEWU 49.32 9,91 0,31 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Produktivität sinkt weniger stark
    Die Produktivität in der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal nach endgültigen Angaben nicht ganz so stark gesunken wie erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft verringerte sich die Produktivität um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Rahmen der vorläufigen Veröffentlichung war noch ein Rückgang um 0,3 Prozent gemeldet worden. 
  • Britische Wirtschaft wächst langsamer
    Die Wirtschaft in Großbritannien und Nordirland ist im Oktober so langsam gewachsen wie seit März 2012 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,7 Prozent, wie die Statistikbehörde ONS mitteilte. Das war das langsamste Tempo seit fast sieben Jahren. 
  • Inflation in China auf Mehrjahreshoch
    Die Inflation in China ist so hoch wie seit seit dem Jahr 2012 nicht mehr. Die Verbraucherpreise legten im November im Jahresvergleich um 4,5 Prozent zu. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 4,3 Prozent, nach einem Plus von 3,8 Prozent im Vormonat. Verantwortlich für die anziehende Inflation sind insbesondere stark gestiegene Schweinefleischpreise.
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Daily Markets: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie erneut im Blickpunkt / Julius Bär – Weiteres Hoch in Planung2019-12-11T07:15:17+01:00

Die Qual mit der Wahl

KeyInvest Blog

10. Dezember 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Die Qual mit der Wahl

Oft steht man im Leben vor der schwierigen Aufgabe, sich für eine von gleich mehreren wünschenswerten Alternativen zu entscheiden. Auto oder Motorrad, Urlaub zuhause, am Strand oder doch vielleicht in den Bergen – die richtige Balance zwischen der Vielfalt an Angeboten zu finden ist oft nicht einfach. Ein Lied davon singen können die Briten, sie zögern jetzt schon nahezu drei Jahre den Brexit zu verwirklichen.

Nun bahnt sich nach dem Referendum vom 23. Juni 2016, als mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt wurde, eine Art „zweites Referendum“ über den Brexit an. Denn die Briten werden am 12. Dezember an die Urne gebeten. Der Plan von Austrittsbefürworter Boris Johnson ist klar: Zum 31. Januar 2020 soll das Land die Europäische Union verlassen. Widersacher Jeremy Corbyn möchte den Brexit dagegen noch einmal verschieben und innerhalb von drei Monaten ein neues Abkommen mit Brüssel verhandeln. Umfragen sehen die Konservativen um Premierminister Johnson vorne. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.12.2019)

Notenbanken am Zug

Die Qual der Wahl haben in der neuen Woche auch die Notenbanker in den USA. Auf der letzten Sitzung des Fed in 2019 wird es spannend, ob Währungshüter Jerome Powell wie so oft von US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit gefordert, einen Gang zulegen wird bei der Öffnung der Geldschleusen. Marktbeobachter räumen diesem Szenario aber wenig Chancen ein. Von Reuters befragte Experten erwarten mehrheitlich, dass die Federal Reserve am Mittwoch nach drei Senkungen in diesem Jahr stillhält und darüber hinaus auch eine Ruhephase für 2020 signalisieren wird. Aktuell liegt der Leitzins zwischen 1.50 bis 1.75 Prozent. Je nach Auswirkungen des Handelskonflikts mit China könnte Powell aber im kommenden Jahr wieder Hand an dem geldpolitischen Schlüsselsatz anlegen. An den Termin-Märkten wird spekuliert, dass es im dritten Quartal 2020 und damit noch vor der US-Präsidentenwahl Anfang November einen weiteren Schritt nach unten geben wird. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.12.2019)

Ebenfalls kommen in der neuen Woche auch die geldpolitischen Entscheidungsträger in der Schweiz und der Eurozone zusammen. Im Euroraum wird die Tagung das erste Mal unter dem Vorsitz der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde stattfinden. Eine weitere Lockerung wird am Markt derzeit nicht erwartet, zu gross scheint der Druck von Banken und Politikern zu sein. Welche EZB-Instrumente Lagarde ausserhalb der Zinsen nutzen wird, um die Inflation wieder zu beleben, wird sie vielleicht am Donnerstag bereits ankündigen. Eine Erhöhung der Leitsätze ist derweil nicht in Sicht. Der Durchschnitt der Ökonomen geht davon aus, dass eine Erhöhung noch bis zum ersten Quartal 2022 dauern könnte. (Quelle: Die Welt, Medienbericht, 06.12.2019)

Mega-Event an der Börse

Noch kurz vor dem Jahresende steht auch noch ein gigantischer Börsengang an. Am Mittwoch möchte Saudi Aramco an der Börse in Riad debütieren. Der Emissionspreis liegt bei 32 Rial – umgerechnet 8.53 US-Dollar – je Anteilsschein. Insgesamt beläuft sich das Volumen auf rund 25.6 Milliarden US-Dollar, was einem neuen Weltrekord entspricht. Darüber hinaus wäre der staatliche saudi-arabische Ölkonzern mit einer Marktkapitalisierung von 1.7 Billionen US-Dollar auch deutlich schwerer als das bisher wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt Apple, das knapp 1.2 Billionen US-Dollar auf die Waage bringt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.12.2019)

BP vs. Royal Dutch Shell vs. Total (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken)*

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 06.12.2019
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum

Zeit

Land

Ereignis

10.12.2019

02:30

CN

Verbraucherpreisindex

10.12.2019

10:30

GB

Industrieproduktion

10.12.2019

11:00

EZ

ZEW Konjunkturerwartungen

11.12.2019

14:30

US

Verbraucherpreisindex

11.12.2019

20:00

US

Fed Zinssatzentscheidung

11.12.2019

20:30

US

FOMC Pressekonferenz

12.12.2019

–

GB

Parlamentswahlen

12.12.2019

08:30

CH

Erzeuger- und Importpreise

12.12.2019

09:30

CH

SNB Zinssatzentscheidung

12.12.2019

10:30

CH

SNB Pressekonferenz

12.12.2019

11:00

EZ

Industrieproduktion

12.12.2019

13:45

EZ

EZB Zinssatzentscheidung

12.12.2019

14:30

US

Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

12.12.2019

14:30

US

Einzelhandelspreise

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 06.12.2019

Weitere Blogeinträge:

Die Qual mit der Wahl2019-12-10T09:05:54+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Doppeltop? / Geberit – Trendkanalbruch


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Dienstag, 10.12.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Doppeltop?
  • Thema 2: Geberit – Trendkanalbruch

S&P 500 – Doppeltop?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten in einer steilen Aufwärtsbewegung. Am 14. November wurde dabei die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals bei 3.098 Punkten nach oben durchbrochen. Fast ohne Unterbrechung ging es direkt weiter hoch und der Index konnte bis zum 27. November bis 3.154 Punkte hochlaufen und damit ein neues Allzeithoch markieren. In der Folge sackte der S&P 500 aber wieder deutlich ab und erreichte am 03. Dezember bei 3.070 Punkten ein Verlaufstief. Es folgte ein weiterer Hochlauf bis zum 06. Dezember bis 3.150 Punkte. Am Widerstandsbereich um 3.150 Punkte kommt der Index aktuell nicht weiter.

Ausblick:Der S&P 500 könnte sich bereits in einer neuer Abwärtsbewewgung befinden und mit den Verlaufshochs bei 3.154 und 3.150 Punkten ein bearishes Doppeltopp ausbilden. Eine Chartformation die auf einen Richtungswechsel und erneut fallende Kurse hindeutet. DieShort-Szenarien: Der S&P 500 dreht im Bereich von 3.150 Punkten wieder nach unten ab und fällt unter das Verlaufstief vom 03. Dezember bei 3.070 Punkten. Damit wäre der vermutete neue Abwärtstrend endgültig bestätigt. Unter 3.070 Punkten dürfte dann auch der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei aktuell 3.065 Punkten direkt unterschritten und damit ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich der Unterstützung bei 3.020 Punkten. Die Long-Szenarien: Der Index kann weiter Stärke zeigen und steigt über das Allzeithoch bei 3.154 Punkten an. Der S&P 500 dürfte dann weiter hochziehen und Kurs auf den Bereich von 3.200 Punkten nehmen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.135,96 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.140+3.150+3.155
Unterstützungen: 3.130+3.100+3.080

Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0488703593 Mini-Future FLBBVU 2.668,79 6,22 5,00 CHF
CH0509131659 Mini-Future SPXSSU 2.988,54 16,63 1,87 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0513379872 Mini-Future SPXNTU 3.658,90 5,70 5,45 CHF
CH0462175388 Faktor FS10SU – 10 1,15 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.434,89 -0,28 %
DAX™ 13.105,61 -0,46 %
S&P 500™ 3.137,40 0,16 %
Nikkei™ 23.428,00 0,36 %
EUR/CHF 1,0932 0,05 %
Crude Öl 64,768 0,22 %
Gold 1.461,00 0,05 %
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 Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Trendkanalbruch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Sell
Kursziel 385,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -29,25%
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Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 454,80 CHF in einer steilen Aufwärtsbewegung. Die Papiere konnten bis zum 04. November direkt bis 520,80 CHF hochziehen und einen neuen Trendkanal ausbilden. Es folgte eine kurze Korrektur im Aufwärtstrend bis 505,60 CHF und ein direkter weiterer Hochlauf bis zum 27. November bei 543,60 CHF. In der Folge kam es zu einer neuen Abwärtskorrektur bis zum 03. Dezember bei 529,00 CHF. Allerdings wurde während dieser Abwärtkorrektur am 02. Dezember auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei  536,40 CHF nach unten durchbrochen. Ein erstes Schwächesignal. Es kam im weiteren Verlauf zu einem erneuten Kursanstieg, wobei am 09. Dezember bei 549,00 CHF auch ein neues Verlaufshoch ausgebildet wurde. Der Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefpunkten ist per Definition also noch intakt. Aber der Trendkanal wurde nach unten durchbrochen und konnte auch mit dem neuen Anstieg nicht zurückerobert werden. Im Gegenteil, es bildete sich am Vortag eine schwarze Tageskerze direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Ein weiteres Schwächesignal.

Ausblick: Die aktuelle Aufwärtsbewegung könnte sich als normaler Pullback, also eine Gegenbewegung an die Ausbruchsstelle, nach dem Ausbruch aus dem Trendkanalherausstellen. Die Aktien könnten also vor einem Trendwechsel stehen und in der Folge an der unteren Begrenzung des Trendkanals wieder nach Süden abdrehen. Die Short-Szenarien: Den Aktien gelingt keine Rückeroberung des Trendkanals. Die Papiere drehen im Bereich von 547,40 CHF wieder nach unten ab und steuern 529,00 CHF an. Unter 529,00 CHF dürften die Papiere Kurs auf die Unterstützung bei 520,00 CHF nehmen. Geht es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei aktuell 510,00 CHF angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich in einer neuen Korrektur über dem Verlaufstief bei 529,00 CHF halten und damit den Aufwärtstrend bestätigen. In der Folge dürften die Titel dann weiter ansteigen und auch das Verlaufshoch bei 549,00 CHF herausnehmen. Der Aufwärtstrend würde  sich dann nur abflachen aber weiter intakt bleiben.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: 544,20 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 547,25+549,00+550,00
Unterstützungen: 544,00+538,00+530,00

Stand 10.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506635777 Mini-Future FGEBJU 504.29 9,93 0,55 CHF
CH0476274219 Warrant GEBUKU 520,00 15,12 0,36 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506644464 Mini-Future FGEBUU 574.58 11,30 0,48 CHF
CH0506635785 Mini-Future FGEBVU 558.49 17,51 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Pläne für Batteriezellenfertigung genehmigt
    Die EU-Kommission hat die Pläne für eine staatlich geförderte Batteriezellenfertigung für Autos in Europa genehmigt. Die insgesamt sieben europäischen Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, dürfen den Aufbau mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschussen, wie die EU-Wettbewerbshüter entschieden.
  • Autoabsatz in China schrumpft weiter
    Nach Angaben des Branchenverbands PCA ist der Autoabsatz in China im November weiter geschrumpft. Die Zahl der Verkäufe sank um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 1,97 Millionen Fahrzeuge. Es handelt sich bereits um den 17. Rückgang in 18 Monaten. Nach Jahrzehnten rasanten Wachstums schwächelt der chinesische Automarkt seit Mitte 2018.
  • Sentix-Konjunkturindex steigt stärker als erwartet
    Die Konjunkturzuversicht der Anleger in der Eurozone hat sich im Dezember kräftig aufgehellt. Der Sentix-Konjunkturindex stieg um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler, wie Sentix mitteilte. Damit wurde der höchste Wert seit März 2018 erreicht. Die Volkswirte der Banken hatten im Mittel einen Rückgang um 5,3 Prozent erwartet. 
  • Sentix-Konjunkturindex steigt stärker als erwartet
    Die Konjunkturzuversicht der Anleger in der Eurozone hat sich im Dezember erneut kräftig aufgehellt. Der Sentix-Konjunkturindex stieg um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler, wie Sentix mitteilte. Damit wurde der höchste Wert seit März 2018 erreicht. Die Volkswirte der Banken hatten im Mittel einen Rückgang um 5,3 Prozent erwartet. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Doppeltop? / Geberit – Trendkanalbruch2019-12-10T07:24:11+01:00

Daily Markets: SMI – Das hat sehr gut gepasst / Facebook – Der Trend bleibt intakt


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Montag, 09.12.2019
  • Thema 1: SMI – Das hat sehr gut gepasst
  • Thema 2: Facebook – Der Trend bleibt intakt

SMI – Das hat sehr gut gepasst

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Schweizer Leitindex spulte den in der Vorwoche vorgestellten Short-Fahrplan sehr gut ab. Der Index versuchte sich zum Wochenstart zunächst an der Etablierung neuer Allzeithochs, wurde aber in der Folge extrem ausverkauft. Dabei fiel nicht nur die Unterstützung bei 10.429 Punkten den Verkäufern zum Opfer, auch der Support bei 10.356 Punkten wurde unterschritten. Erst im Bereich des EMA50 und der Tiefs um 10.230 Punkten trat eine Stabilisierung ein und der SMI drehte in der zweiten Wochenhälfte wieder nach oben.

Ausblick:Wenngleich die Konsolidierung schnell und heftig verlaufen ist, ist das mittelfristige Bild im SMI unter charttechnischen Aspekten weiterhin uneingeschränkt bullish zu werten. Die Long-Szenarien: Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage trifft bei 10.500 und in Form des Allzeithochs bei 10.551 Punkten auf Widerstände, die für ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik sorgen könnten. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau knapp unterhalb des Allzeithochs bei 10.551 Punkten würde in der Folge einesehr gute Basis für weiter steigende Kurse in Richtung 10.770 Punkte bilden. Dort liegt ein weiteres Fibonacci-Projektionsziel. Klassische Widerstände lassen sich über 10.551 Punkten aber nicht mehr ausmachen. Die Short-Szenarien: Durch die Entwicklung in der vergangenen Woche bestätigte der SMI den Ausbruch aus dem seit dem Jahr 2016 massgeblichen Aufwärtstrend eindrucksvoll. Solange folglich das Vorwochentief bei 10.221 Punkten nicht unterschritten wird, bleibt das Chartbild positiv zu werten. Vorgeschaltet bieten die Marken von 10.429 und 10.356 Punkten Halt. Unter 10.209 Punkten dürfte der Index dagegen seine Konsolidierung preislich und zeitlich ausdehnen, wobei sich die nächsten Abwärtsziele bei 10.140 und 10.091 Punkten nennen lassen.

SMI

Valor: 889976
ISIN: CH0008899764
Kursstand: 10.463,88 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.500+10.551+10.770
Unterstützungen: 10.429+10.356+10.221

Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 14,70 CHF
CH0480378717 Turbo Warrant XOSMIU 9.352,82 9,16 2,29 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 2,74 CHF
CH0501943853 Turbo Warrant OSSM5U 11.273,15 12,51 1,67 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.463,88 0,97 %
DAX™ 13.166,58 0,86 %
S&P 500™ 3.145,91 0,91 %
Nikkei™ 23.420,60 0,28 %
EUR/CHF 1,0956 0,11 %
Crude Öl 64,36 1,59%
Gold 1.461,15 -0,90 %
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 Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Der Trend bleibt intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 235,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +16,89%
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Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Facebook entwickelten sich im Jahr 2019 unterm Strich positiv. Allerdings wird das Bild etwas durch die Performance in den vergangenen Monaten getrübt. Anders als der Gesamtmarkt steckt der Wert seit Juli 2019 in einer Korrektur und konnte bis dato keine neuen Hochs markieren. Wichtig aus Sicht der Käufer war der erfolgreiche Test der mittelfristig essenziellen Supportzone zwischen 175,50 und 172,50 USD. Ausgehend von diesem Kursbereich stiegen die Aktien wieder an.

Ausblick: Die temporäre Kursschwäche in der Vorwoche wurde von den Käufern sehr gut aufgefangen. Nun müssen neue Hochs in Kürze folgen, um den Trend zu bestätigen. Die Long-Szenarien: Das Zwischenhoch bei 203,80 USD steht in den kommenden Tagen im Fokus. Steigen die Aktien von Facebook über diese Marke, würde das eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit Oktober bedeuten. Das Jahreshoch bei 208,66 USD würde in diesem positiven Szenario das nächste Ziel darstellen. Dort könnte der Wert durchaus einige Tage konsolidieren. Ein Ausbruch im Anschluss über 208,66 USD würde zwei weitere Aufwärtsziele triggern. Das erste Ziel läge bei 214,27 USD und würde ein Schliessen der im Juli 2018 gerissenen Kurslücke im Chart bedeuten. Etwas darüber notiert bei 218,62 USD das bisherige Allzeithoch des Internetwerts, welches das zweite Ziel darstellt. Fällt auch diese Marke den Käufern zum Opfer, wäre ein neueslangfristiges Kaufsignal aktiviert. Die Short-Szenarien: Per Tagesschlusskurs hat sich das Kursniveau zwischen 198,48 und 198,09 USD als sehr gute Unterstützungszone erwiesen. Ein Rückfall unter diesen Kursbereich dürfte zu einem Test des Vorwochentiefs bei 195,09 USD führen. Erst wenn diese Marke fällt, dürfte sich die Konsolidierung des Titels in Richtung 193,10 USD ausdehnen. Dort verläuft aktuell auch der EMA50. Wiederum darunter notiert bei 191,38 USD ein wichtiges Ausbruchsniveau der vergangenen Wochen.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 201,04 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 203,80+208,66+214,27
Unterstützungen: 198,09+195,09+193,10

Stand 09.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597424 Faktor L5FABU N/A 5,00 3,81 CHF
CH0484088429 Turbo Warrant XDJIAU 174,24 7,26 0,55 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5,00 2,04 CHF
CH0466860209 Turbo Warrant DFBACU 208,59 16,26 0,24 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölländer einigen sich auf weitergehende Förderkürzungen
    Die OPEC-Mitgliedsstaaten sowie weitere wichtige Erdöl-Exporteure haben sich bei ihrem Treffen in Wien auf eine Ausweitung ihrer bisherigen Förderkürzungen geeinigt. Die sogenannte OPEC+-Gruppe, die auch Nicht-OPEC-Mitglieder wie Russland umfasst, einigte sich darauf, die tägliche Produktion um 1,7 Millionen Barrel gegenüber dem Zeitraum vor der ersten Förderkürzung im Jahr 2014 zu verringern.
  • US-Arbeitsmarkt übertrifft die Erwartungen
    Die US-Wirtschaft hat im November außerhalb der Landwirtschaft 266.000 neue Jobs geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Analysten hatten nur mit 186.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem ist der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten um insgesamt 41.000 Stellen nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sank von 3,6 auf 3,5 Prozent.
  • Digitalsteuer: Frankreich könnte WTO einschalten
    Im Streit über die geplante Einführung einer Steuer für große Internetkonzerne denkt Frankreich jetzt darüber nach, die Welthandelsorganisation WTO einzuschalten. Man sei bereit, die Frage vor ein internationales Gericht zu bringen, sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire im französischen Fernsehen. Die USA hatten Zölle auf französische Waren angekündigt, da sich die Digitalsteuer in erster Linie gegen US-Konzerne richtet.
  • Digitalsteuer: Frankreich könnte WTO einschalten
    Im Streit über die geplante Einführung einer Steuer für große Internetkonzerne denkt Frankreich jetzt darüber nach, die Welthandelsorganisation WTO einzuschalten. Man sei bereit, die Frage vor ein internationales Gericht zu bringen, sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire im französischen Fernsehen. Die USA hatten Zölle auf französische Waren angekündigt, da sich die Digitalsteuer in erster Linie gegen US-Konzerne richtet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Das hat sehr gut gepasst / Facebook – Der Trend bleibt intakt2019-12-09T07:07:07+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Aufwärtstrendkanal bestätigt / Novartis – Aufwärtstrend bestätigt


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Freitag, 06.12.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Aufwärtstrendkanal bestätigt
  • Thema 2: Novartis – Aufwärtstrend bestätigt

EUR/USD – Aufwärtstrendkanal bestätigt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem 01. Oktober mit dem Verlaufstief bei 1,0879 CHF in einem neuen steigenden Trendkanal. Am 21. Oktober wurde bei 1,1178 USD ein Verlaufshoch gebildet, aus dem sich mit dem zweiten Verlaufshoch vom 31. Oktober bei 1,1175 CHF ein Doppeltopp entwickelte. In der Folge sackte EUR/USD auch wieder nach unten ab und steuerte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 1,098/1,099 USD an. Das Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung wurde am 29. November bei 1,0981 USD gebildet. Der untere Trendkanalbereich konnte verteidigt und der Aufwärtstrend damit bestätigt werden. In der Folge zog das Währungspaar wieder hoch und konnte am 05. Dezember den massiven Widerstand bei 1,109 USD überwinden.

Ausblick:Der Aufwärtstrend in dem Währungspaar ist klar intakt. EUR/USD dürfte nun dem Trend folgend weiter ansteigen. Die Long-Szenarien: Der EUR/USD kann denWiderstand bei 1,109 USD nachhaltig überwinden und im weiteren Verlauf auf den grossen Widerstand bei 1,116/1,117 USD nehmen. In diesem Bereich verläuft nun auch der 200er-EMA als hartnäckiger Widerstand. Erst bei einer Überwindung des 200er-EMA würde sich die Lage für den EUR/USD auch langfristig wieder aufhellen. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann sich nicht über dem Widerstand bei 1,109 USD halten und taucht erneut nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA bei 1,1061 USD. Geht es weiter tiefer, dürfte der EUR/USD-Kurs auf den unteren Trendkanalbereich bei 1,015 USD nehmen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,1108 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,110+1,111+1,112
Unterstützungen: 1,106+1,105+1,103

Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0443854853 Mini-Future FUSDKU 1,0485 16,15 0,68 CHF
CH0502883165 Mini-Future FUSAZU 0,9442 6,46 1,70 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0438201383 Mini-Future FUSDMU 1,1665 17,41 0,63 CHF
CH0392690936 Mini-Future FUSFAU 1,2688 6,64 1,65 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.363,50 0,28 %
DAX™ 13.054,80 -0,65 %
S&P 500™ 3.125,80 0,26 %
Nikkei™ 23.419,00 0,45 %
EUR/CHF 1,0970 0,22 %
Crude Öl 63,90 0,62 %
Gold 1.472,81 -0,27 %
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 Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Aufwärtstrend bestätigt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 89,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -1,59%
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Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befanden sich seit dem Verlaufshoch bei 94,40 CHF vom 18. Juli in einem langen Abwärtstrend und konnten im ganzen Monat Oktober einen soliden Boden im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals sowie dem nur kurz darunter verlaufenden 200er-EMA bilden. Zu beachten war dabei, dass am 02. Oktober bei 82,88 CHF das Verlaufstief der Abwärtsbewegung gebildet wurde. Und sich in der Folge während der Bodenbildung eine Reihe von höheren Tiefpunkten ausbildete. So am 22. Oktober bei 24,24 CHF und am 06. November bei 85,80 CHF. Diese Bodenbildung mit höheren Tiefpunkten deutete bereits auf wieder ansteigende Kurse bei den Aktien von Novartis hin. Am 08. November starteten die Aktien dann eine neue Aufwärtsbewegung und konnten direkt den 50er-EMA bei 86,64 CHF nachhaltig überwinden. Am 12. November wurde auch der Widerstand bei 88,00 CHF erobert. In der Folge ging es weiter hoch und am 02. Dezember markierten die Aktien ein Verlaufshoch bei 92,69 CHF. Seitdem befinden sich die Papiere in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausblick: Die Aktien befinden sich aktuell in einer Abwärtskorrektur, die sich noch weiter ausdehnen könnte. Darauf deutet die schwache Vortageskerze im Chart mit einem langen oberen Schatten und einem kleinenKerzenkörper hin. Die Short-Szenarien: Die Aktien geben nach der schwachen Kursentwicklung vom Vortag weiter nach und fallen zunächst unter die Unterstützung bei 90,00 CHF. In der Folge dürften die Titel den 50er-EMA bei aktuell 88,50 CHF anlaufen. Darunter dürfte es tiefer zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 87,30 CHF gehen. Drücken die Bären die Aktien nach unten aus dem Trendkanal raus, könnte als grosse Unterstützung der 200er-EMA bei derzeit 85,50 CHF den Bären Einhalt gebieten. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage deutlich eintrüben. Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich schnell wieder fangen und nach einer kurzen Korrektur den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand bei 92,00 CHF. Geht es höher, dürften die Bullen Kurs auf das Verlaufshoch bei 92,69 CHF vom 02. Dezember nehmen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 90,44 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 92,00+92,70+93,00
Unterstützungen: 90,00+89,20+88,00

Stand 06.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384834 Faktor 48638483 N/A 8 4,96 CHF
CH0512542421 Mini-Future FNOJAU 87,20 17,48 0,26 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469522210 Faktor S5NOVU N/A 5 4,35 CHF
CH0475518319 Mini-Future FNOVTU 94,87 14,57 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Saudi Aramco feiert grössten IPO der Geschichte


    Der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco hat im Zuge seines IPOs einen Rekordwert von 23,1 Mrd. EUR von Investoren eingesammelt, wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet. 3 Mrd. Aktien sollen an der Börse in Riad zum Preis von je 32 Rial (7,70 EUR) gehandelt werden, damit sei die Spanne voll ausgeschöpft worden. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von 1,53 Bio. EUR.

  • Japan stellt Konjunkturpaket vor
    Japans Regierung will mit einem Konjunkturprogramm im Umfang von 13,2 Bio. Yen (110 Mrd. EUR) das schwache Wachstum antreiben, wie das Kabinett in Tokio beschloss. Umrahmt werden die Stimuli von staatlichen Kredite und Garantien sowie privaten Investitionen, so dass sich Anschubhilfen in Höhe von insgesamt 26 Bio. Yen ergeben. 
  • OPEC drosselt Öl-Fördermengen deutlich
    Die OPEC+-Allianz schränkt die Ölförderung massiv ein. In Wien verständigte sich die Gruppe auf eine Drosselung um weitere 500.000 Barrel pro Tag in den ersten drei Monaten 2020. Die Ölförderländer hatten 2017 damit begonnen, die Produktion zu begrenzen, um das Überangebot am Ölmarkt einzudämmen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EUR/USD – Aufwärtstrendkanal bestätigt / Novartis – Aufwärtstrend bestätigt2019-12-06T07:09:30+01:00

Weekly-Hits: Ausblick 2020 & SMIM


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KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 05.12.2019
  • Thema 1: Ausblick 2020 – Neues Jahrzehnt birgt Chancen
  • Thema 2: SMIM™ – Attraktives Mid-Cap-Quartett
  • Thema 3: Rohstoffmonitor – November 2019

Ausblick 2020
Neues Jahrzehnt birgt Chancen

Selbst wenn der Dezember etwas ruppig begonnen hat, 2019 hat beste Chancen, als positives Börsenjahr in Erinnerung zu bleiben. Der SMI™ erklomm den fünfstelligen Kursbereich und liegt Anfang Dezember 22.7 Prozent im Plus, der S&P 500™ avancierte bis dato sogar etwas mehr als ein Fünftel seit Jahresbeginn.¹ Stellt sich die Frage: Wie wird es 2020 weitergehen? Traditionell veröffentlicht UBS Global Wealth Management (GWM) zum Jahresende seinen Kapitalmarktausblick «Year Ahead». Während eine der wichtigsten Empfehlungen für das nächste Jahr Qualitäts- und Dividendenaktien sind, sehen die Experten im Bereich Technologie mittelfristig hohe Chancen. Stark geprägt von der digitalen Transformation ist zum Beispiel der Finanzbereich, Stichwort FinTech. In diesen innovativen Sektor lässt sich mit dem Open End PERLES (Symbol: FINTE) auf den Solactive FinTech 20 Total Return Index investieren. Derweil kann mit dem Open End PERLES (Symbol: DIVQC) auf den UBS Global Quality Dividend Payers Total Return Index die aussichtsreiche Dividendenstrategie umgesetzt werden.

Kurzfristige Prognosen sind angesichts der bevorstehenden politischen Entscheidungen wie dem Brexit, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie den US-Wahlen im November 2020 kein einfaches Unterfangen. Derzeit steht die Weltwirtschaft kurz vor dem Abschluss ihres zehnten Wachstumsjahres in Folge mit einer Steigerung von mehr als drei Prozent. Doch das Tempo droht abzunehmen. UBS GWM geht in ihrem Basisszenario davon aus, dass sich das erwartete Plus von 3.1 Prozent in 2019 auf 3.0 Prozent im kommenden Jahr 2020 reduzieren wird. Schuld daran haben die Industrieländer, denen die Experten eine deutlich langsamere Gangart vorhersagen. Das Wachstum soll dort von 1.6 auf 1.1 Prozent abnehmen. Aus diesem Grund hebt der Bericht «Year Ahead» Qualitäts- und Dividendenaktien sowie binnen- und konsumorientierte Unternehmen, die weniger abhängig vom Handel und von Geschäftsausgaben sind, hervor.
 
Die GWM-Experten nutzen den Wechsel ins neue Jahrzehnt auch, um einen mittelfristigen Blick nach vorne zu werfen: «Wir stehen am Beginn eines Jahrzehnts der Transformation, in dem neue Gewinner und Verlierer die Art und Weise verändern könnten, wie Anleger ihr Geld investieren», heisst es in der Studie. Zu den grundlegenden Veränderungen zählen Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Technologie. So soll sich beispielsweise die Zahl der Internetnutzer in den 2020er-Jahren von 4.3 auf 7.5 Milliarden erhöhen.
 
Zu einer Vielzahl von Neuerungen kommt es derzeit beispielsweise im Finanzbereich. Digital Payment, Kryptowährungen oder auch alternative Finanzierungen, der Innovationsdrang der Unternehmen in diesem Segment ist enorm. Nach Berechnungen von KPMG haben sich die weltweiten FinTech-Investitionen zwischen 2013 und 2018 nahezu versechsfacht und erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 111.8 Milliarden US-Dollar. Auch die «Big Techs» möchten sich ein Stück vom Kuchen abschneiden. So plant Google derzeit seinen Finanzbereich auszubauen und in Zusammenarbeit mit der Citigroup eigene Girokonten anzubieten. (Quelle: FAZ, Medienbericht, 13.11.2019)


Chancen: Die UBS Open End PERLES in den drei Währungen Schweizer Franken (Symbol: FINTE), Euro (Symbol: FINTEE) und US-Dollar (Symbol: FINTEU) ermöglichen eine 1:1-Partizipation in den Solactive FinTech 20 Total Return Index. Damit lässt sich diversifiziert in das Trendthema investieren. Ebenfalls breit gestreut kann mithilfe von Open End PERLES auf den UBS Global Quality Dividend Payers Total Return Index die Dividendenstrategie umgesetzt werden. Auch hier besteht die Wahl zwischen drei verschiedenen Handelswährungen: CHF (Symbol: DIVQC), EUR (Symbol: DIVQE) sowie USD (Symbol: DIVQD). Sowohl bei dem FinTech- als auch bei dem Dividendenindex wird eine jährliche Verwaltungsgebühr abgezogen. Da es sich aber in beiden Fällen um Total Return-Indizes handelt, werden die Gewinnausschüttungen der Mitglieder netto im Gegenzug reinvestiert.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei Open End PERLES kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Global Quality Dividend Payers Total Return Index (Angabe in CHF, 5 Jahre)¹
Der UBS Global Quality Dividend Payers Total Return Index bewegt sich seit Anfang 2018 in einem Seitwärtstrends. Aktuell versucht das Barometer den Widerstand auf der Oberseite des Korridors zu überwinden.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.12.2019

Solactive FinTech 20 Total Return Index (Angabe in CHF, seit 03.04.2015)¹
Nur kurz Pause machte der Solactive FinTech 20 Total Return Index Ende 2018 in seinem Aufwärtstrend. Danach nahm das Barometer wieder Fahrt auf und die Franken-Variante markierte Ende November ein Rekordhoch. 
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Open End PERLES auf den UBS GlobalQuality Dividend Payers Total Return Index

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Symbol (CHF) DIVQC
Symbol (USD) DIVQD
Symbol (EUR) DIVQE
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Bezugsverhältnis 1:1
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zürich
Geld-/Briefkurs CHF 291.75 / 294.75
USD 354.25 / 358.00
EUR 423.25 / 427.50

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Weitere Informationen

Open End PERLES auf den SolactiveFinTech 20 Total Return Index 

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Symbol (CHF) FINTE
Symbol (USD) FINTEU
Symbol (EUR) FINTEE
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Bezugsverhältnis CHF: 1.0108:1 
USD: 1:1.013685
EUR: 1.0131:1
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld- /Briefkurs CHF 216.00 / 218.20
USD 205.00 / 206.40
EUR 213.30 / 215.40

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 04.12.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’334.56 -1.8%
SLI™ 1’589.18 -1.8%
S&P 500™ 3’112.76 -1.3%
EURO STOXX 50™ 3’660.02 -1.4%
S&P™ BRIC 40 4’290.22 -2.0%
CMCI™ Compos. 895.96 -0.6%
Gold (Feinunze) 1’480.20 1.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹) Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

SMIM™
Attraktives Mid-Cap-Quartett

 
Die heimischen Mid Caps setzen auch 2019 ihre Outperformance gegenüber den Blue Chips fort. Aktuell liegt der SMIM™-Index mit einem Plus von 28.3 Prozent seit Jahresbeginn um exakt sechs Prozentpunkte vor dem SMI™. Noch besser innerhalb des SMIM™ entwickelte sich Logitech.¹ Der Hersteller von Computer-Zubehör profitiert immer mehr vom Trend zu Online-Spielen. Folglich steigerte Logitech seinen operativen Gewinn zum Halbjahr 2019/20 (31. März) um beachtliche 18.4 Prozent. (Quelle: Logitech, Halbjahresbericht, 21.10.2019) Operativ aufwärts ging es zuletzt auch mit den SMIM™-Kollegen Dufry, Schindler und Kühne + Nagel. Letztgenannter konnte im dritten Quartal 2019 sein operatives Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen um 16 Prozent steigern und übertraf damit die Schätzungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.10.2019) Mit nur einer Transaktion lässt sich das genannte SMIM™-Quartett ins Depot holen – und das auch noch teilgeschützt. Der neue Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KERGDU) bietet bei einem Risikopuffer von 35 Prozent eine hohe Renditechance von jährlich 12.0 Prozent.


 
Ebenso wie der Logistiker Kühne + Nagel kämpft auch Schindler mit der mauen Konjunktur. Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller kann sich aber behaupten und steigerte unter anderem aufgrund gut laufender Geschäfte in Nordamerika und der Region Asien-Pazifik den Umsatz in den ersten neun Monaten 2019 um vier Prozent. Gleichzeitig bekräftigte der Konzern seine Jahresprognose. Erwartet wird ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 24.10.2019) Der Duty-free-Shop-Betreiber Dufry darf sich ebenfalls über eine steigende Nachfrage freuen. Das Unternehmen, das es auf das Geld der Touristen in Flughäfen oder auch Kreuzfahrtschiffen abgesehen hat, steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten organisch um knapp drei Prozent. Die Bruttogewinnmarge legte um 40 Basispunkte auf 60.3 Prozent zu. Mit den Ergebnissen konnte Dufry die Erwartungen der Analysten übertreffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 05.11.2019)
 

Chancen:Mit dem in Zeichnung stehenden ER Kick-In GOAL (Symbol: KERGDU) lässt sich im Seitwärtsgang eine prozentual zweistellige Rendite erzielen. Bleiben die vier Basiswerte Dufry, Kuehne + Nagel, Logitech und Schindler während der Laufzeit immer über der bei 65 Prozent der Startkurse angesiedelten Barrieren, erreicht das Investment die Maximalrendite von 12.00 Prozent p.a. während zwei Jahren. Die ER-Funktion kann jedoch dafür sorgen, dass es frühestens in einem Jahr zu einer vorzeitigen Rückzahlung kommt.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das ER-Feature nicht zum Tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Lieferung einer vorab durch das Bezugsverhältnis fixierten Anzahl des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Zertifikaten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Dufry vs. Kühne + Nagel vs. Logitech vs. Schindler (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 04.12.2019

 
12.00% p.a. ER Kick-In GOAL on Dufry / Kühne + Nagel / Logitech / Schindler
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Symbol KERGDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertibles 
SVSP Code (1230, Auto-Callable)
Basiswerte Dufry, Kühne + Nagel, Logitech, Schindler
Handelswährung CHF
Coupon 12.00% p.a.
Kick-In Level
(Barriere)
 65%
Verfall 13.12.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.12.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 04.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Rohstoffmonitor
November 2019

Performance Einzelrohstoffe:Im November konnte kein anderer Rohstoff der schwarzen Bohne das Wasser reichen. Um mehr als ein Zehntel avancierte der Kaffeepreis und brach damit auf ein neues Jahreshoch aus. Experten führen im Wesentlichen zwei Gründe für den hohen Anstieg auf. Zum einen mussten Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten, ihre Spekulation auflösen. Zudem zögerten brasilianische Produzenten wegen der aktuellen Stärke ihrer Währung Real mit Verkäufen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 07.11.2019) Schlusslicht im November ist Nickel. Das Metall befindet sich nach einer starken Rallye zwischen Januar und Oktober trotz Korrektur immer noch rund ein Fünftel seit Jahresbeginn im Plus.

Monatsperformance Einzelrohstoffe im November 2019 (USD)¹

Total-Return-Performance der UBS Bloomberg CMCI Einzelrohstoff-Indizes im November 2019 in US-Dollar.

 

Stand: 30.11.2019Quelle: UBS AG

CMCI™ Sektor-Indizes:Die UBS Bloomberg CMCI Sektor-Indizes schnitten im vergangenen Monat allesamt im Minus ab. Auch auf Sicht von zwölf Monaten lässt sich mit den Edelmetallen nur ein Gewinner finden. Die hohen Zuwächse von Gold & Co. reichten aber nicht aus, um den breit gefassten Composite-Index in den positiven Bereich zu bringen. Die schwächste Performance auf Jahressicht zeigt sich im Bereich Energie.
 
Rohstoff-Index-Vergleich seit CMCI-Lancierung im Januar 2007 (USD)¹
Performance ausgesuchter Rohstoff-Indizes im Vergleich zum UBS Bloomberg CMCI Composite Index seit dessen Lancierung im Januar 2007.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2019

Performance UBS Bloomberg CMCI™ Sektor-Indizes (USD)¹
Total-Return-Performance der einzelnen UBS Bloomberg CMCI Sektor-Indizes im November 2019.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2019

 
Meistgehandelte UBS ETC auf CMCI™:Der ETC auf den CMCI Natural Gas war mit einem Anteil am Gesamtvolumen von 38.2 Prozent das dominierende Produkt im November. Aufgrund des starken Kursanstiegs wundert es nicht, dass es auch der ETC auf Kaffee unter die Top 5 schaffte. Wie im Vormonat, tauchen erneut die ETCs auf Mageres Schwein (Lean Hogs) unter den meistgehandelten UBS ETCs auf.
 
Meistgehandelte UBS ETCs auf UBS Bloomberg CMCI™ Indizes im November 2019
Produkt Symbol Währung Monatsperformance¹ Anteil am Gesamtvolumen
UBS Bloomberg CMCI Natural Gas TNGCIU USD -7.5% 38.2%
UBS ETC on CMCI Brent Crude TCOCI USD 2.3% 26.2%
UBS ETC on CMCI DJ UBS Maturity TDJCM USD -1.6% 10.8%
UBS Bloomberg CMCI Coffee TKCCIU USD 12.7% 4.0%
UBS Bloomberg CMCI Nickel CHF CLNCIU CHF -17.0% 2.7%
UBS ETC on CMCI Composite TCMCI USD 1.1% 2.1%
UBS Bloomberg CMCI Aluminium TLACIU USD -1.6% 1.3%
UBS Bloomberg CMCI Lean Hogs CHF CLHCIU CHF -4.6% 1.2%
UBS Bloomberg CMCI Lean Hogs EUR ELHCIU EUR -4.5% 1.2%
Add
Prozentual meistgehandelte UBS ETCs im Vergleich zum Gesamtlvolumen aller UBS ETCs auf CMCI Indizes an der SIX Structured Products Exchange.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2019
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Daily Markets: DAX – Aufwärtskorrektur läuft / Nestlé – Neue Aufwärtskorrektur?


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Donnerstag, 05.12.2019
  • Thema 1: DAX – Aufwärtskorrektur läuft
  • Thema 2: Nestlé – Neue Aufwärtskorrektur?

DAX – Aufwärtskorrektur läuft

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX hatte sich den ganzen November über weitgehend in einer Seitwärtsbewegung befunden. Ein Durchbruchsversuch der Bullen über den massiven Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten scheiterte mit dem Verlaufshoch bei 13.374 Punkten und dem folgenden Kurseinbruch bis 13.043 Punkte am 21. November. Mit dieser Bewegung deutete sich bereits an, dass sich der DAX in einer neuen Abwärtsbewegung befindet. Es folgte ein erneuter Hochlauf bis 13.338 Punkte und dann ein weiterer kräftiger Kursrückgang bis 12.927 Punkte am 03. Dezember, und damit zugleich ein Ausbruch aus dem langen Seitwärtskanal nach unten. Aktuell befindet sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend.

Ausblick:Der übergeordnete Abwärtstrend ist trotz des jüngsten Kursanstiegs weiter intakt. Die Short-Szenarien: Der DAX vollzieht aktuell einen Pullback, einen Rücklauf an die Ausbruchsstelle aus dem langen Seitwärtskanal. Nach dem Antesten des Bereichs um 13.140/13.200 Punkte, dreht der Index wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf dieUnterstützungszone um 12.900 Punkte. Nur kurz darunter verläuft der 50er-EMA als Unterstützung. Unter 12.900 Punkten dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und ein weiterer Kursrückgang bis 12.600 Punkte bevorstehen. Die Abwärtsbewegung könnte sich aber noch deutlich ausweiten und als Ziel die Schliessung der noch offenen Kurslücke bei 12.202 Punkten haben. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich von dem jüngsten Kurseinbruch erholen und wieder über den Widerstand bei 13.200 Punkten ansteigen. In diesem Fall würde die negative Dynamik herausgenommen werden und der Index wieder in die lange Seitwärtsbewegung des Vormonats November zurückkehren.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13.140,57 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 13.140+13.200+13.300
Unterstützungen: 13.100+13.000+12.900

Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 6,08 CHF
CH0507025598 Mini-Future MDA1XU 12.430,46 15,64 0,92 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 1,38 CHF
CH0488698801 Mini-Future QGBAAU 13.827,51 15,78 0,91 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.334,58 0,99 %
DAX™ 13.140,57 1,16 %
S&P 500™ 3.110,40 -0,03 %
Nikkei™ 23.328,38 0,83 %
EUR/CHF 1,0945 0,07 %
Crude Öl 63,50 2,56 %
Gold 1.476,85 -0,25 %
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 Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Neue Aufwärtskorrektur?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 117,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +14,41%
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Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 05. September bei 113,20 CHF in einer langen Abwärtsbewegung. Am 13. September wurde bei 106,70 CHF der 50er-EMA nach unten durchbrochen, womit bereits ein kurzfristiges Schwächesignal geliefert wurde. Die Aktien gaben dann weiter ab und erreichten am 16. September bei 104,40 CHF ein vorläufiges Verlaufstief. Es erfolgte ein erneuter Anstieg bis 109,80 CHF am 27. September, der aber bereits eine normale Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend war. In der Folge verschärfte sich die Abwärtsdynamik und die Aktien gaben dynamisch bis zum 22. Oktober bei 101,12 CHF nach. Es folgte eine neue Aufwärtskorrektur bis 107,26 CHF am 31. Oktober. Das Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur wurde nur etwas über dem 50er-EMA erreicht. Es kam dann zu einem erneuten Kursrückgang bis zum 04. Dezember bei 101,50 CHF. Dieses Verlaufstief lag nur knapp über der 200er-Tageslinie, die aktuell bei 100,80 CHF verläuft.

Ausblick: Aktuell befinden sich die Titel erneut in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Die Short-Szenarien: Die aktuelle Aufwärtskorrektur läuft bereits am Widerstand bei 102,50 CHF aus. In der Folge sacken die Papiere wieder nach unten ab und nehmen den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf. Das ersteAnlaufziel der Aktien wäre dann die 200er-EMA-Linie bei 100,80 CHF. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde sich die Lage auch im grossen Bild deutlich eintrüben und wohl ein längerer Kursrückgang bevorstehen. Langfristig wäre dann ein Kursrückgang bis zur massiven Unterstützung bei 86,50 CHF möglich, wo am 04. Februar mit dem Kursausbruch nach oben die steile Aufwärtsbewegung der Vormonate startete. Die Long-Szenarien: Die Aktien können im Bereich des 200er-EMA einen Boden bilden und sich über dieser wichtigen Signallinie halten. In der Folge nehmen die Bullen dann den Widerstand bei 102,50 CHF heraus und steigen dann weiter bis zum 50er-EMA bei aktuell 104,50 CHF an. Kann der 50er-EMA ebenfalls nachhaltig überwunden werden, würde sich die Lage für die Titel deutlich aufhellen und ein neuer Kursanstieg zum Verlaufshoch bei 113,20 CHF erfolgen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 102,26 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 102,50+103,50+105,00
Unterstützungen: 102,00+101,50+101,00

Stand 05.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937946 Faktor L8NESU N/A 8 9,43 CHF
CH0473373246 Mini-Future FNEJAU 96,31 12,92 0,53 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0496874568 Faktor S8NESU N/A 6 6,10 CHF
CH0491169394 Mini-Future FNEEZU 108,90 11,74 0,58 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA haben bei Digitalsteuer Bedenken


    US-Finanzminister Mnuchin hat Bedenken zu den internationalen Plänen für eine gerechtere Besteuerung grosser Internetkonzerne geäussert. Die USA lehnten Pläne ab, künftig Steuern auf Umsätze und nicht auf Gewinne zu erheben, schrieb Mnuchin in einem Brief an die OECD. Die USA unterstützten weiterhin die OECD-Bemühungen, eine internationale Lösung für das Problem zu finden.

  • US-Marine beschlagnahmt iranische Rüstungsgüter
    Ein Kriegsschiff der US-Marine hat auf einem Frachter im Arabischen Meer Waffen beschlagnahmt, die aus dem Iran stammen sollen. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es habe sich um ein staatenloses Schiff in internationalen Gewässern gehandelt. Die Nachrichtenagentur AP meldet, dass Lenkraketen sichergestellt wurden, die für den Krieg im Jemen bestimmt gewesen sein könnten.
  • ‹Generalstreik› in Frankreich


    In Frankreich hat der Generalstreik gegen die Rentenreform begonnen. Arbeitsniederlegungen werden im öffentlichen Dienst ebenso erwartet wie an Krankenhäusern und Schulen. Die Behörden rechnen bei Demonstrationen in Paris wieder mit Ausschreitungen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Aufwärtskorrektur läuft / Nestlé – Neue Aufwärtskorrektur?2019-12-05T07:18:06+01:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie verteidigt / ABB – Konsolidierung einplanen


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Mittwoch, 04.12.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie verteidigt
  • Thema 2: ABB – Konsolidierung einplanen

EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie verteidigt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte sich in den vergangenen Tagen nicht entscheidend von der 3.700 Punkte-Marke absetzen, denn er scheiterte wiederholt bei 3.730 Punkten. Auch zu Wochenbeginn war diese Marke eine zu grosse Hürde. Der Index verlor am Montag in der Spitze über 100 Punkte und schloss direkt am EMA50 im Tageschart. Gestern folgten dann weitere Verkäufe, sodass ein neues Verlaufstief bei 3.594,80 Punkten entstand. Genau dort traf der Index auf seine steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Zur Schlussglocke notierte der Index wieder über der 3.600 Punkte-Marke.

Ausblick:Innerhalb von nur 2 Tagen wurden die kompletten Kursgewinne vom November ausgelöscht. Doch das Chartbild bleibt trotz diesen kräftigen Gewinnmitnahmen bullish. Die Long-Szenarien: Solange die Bullen die steile Aufwärtstrendlinie auf Tagesschlusskursbasis verteidigen, stehen die Chancen auf steigende Kurse bis Jahresende sehr gut.Die neuen Widerstandszonen liegen nun bei 3.650 Punkten und an der 3.700 Punkte-Marke. Ein Wochenschlusskurs über 3.710 Punkten würde ein Kursziel bei 3.800 Punkten aktivieren. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 3.575 Punkte würde ein frisches Verkaufssignal generieren, denn in diesem Fall droht ein Rückgang bis 3.500 Punkte. Knapp unter diesem Kursniveau verläuft der vielbeachtete EMA200. Ein Reversal an dieser Durchschnittslinie ist sehr wahrscheinlich.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.610,99 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.650+3.700+3.730
Unterstützungen: 3.600+3.575+3.500

Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 4,60 CHF
CH0503312578 Turbo Warrant OSTAIU 3.406,85 14,73 0,27 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,79 CHF
CH0507027826 Turbo Warrant OSX5EU 3.777,89 17,88 0,22 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.232,93 -1,12 %
DAX™ 12.989,29 +0,19 %
S&P 500™ 3.093,20 -0,66 %
Nikkei™ 23.096,09 -1,22 %
EUR/CHF 1,0937 -0,46 %
Crude Öl 62,02 0,24 %
Gold 1.480,66 1,35 %
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 Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Konsolidierung einplanen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 20,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung -4,43%
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Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB wurden Anfang August bis 17,25 CHF nach unten durchgereicht. Dort entstand ein neues Jahrestief. Zu diesem Zeitpunkt sah das Chartbild recht düster aus. Doch dann konnten die Bullen ein kräftiges Reversal auf das Parkett zaubern. Der erste Konter endete bei 20,27 CHF. Anschliessend gab es noch einmal grössere Verluste. Die zweite Rally-Bewegung startete knapp unter der 18,00 CHF-Marke und endete bislang bei 22,17 CHF. Seit einigen Tagen läuft nun eine Konsolidierungsbewegung. Gestern schlossen die Wertpapiere bei 21,45 CHF.

Ausblick: Die Käufer konnten die markante Widerstandszone bei 21,00 CHF aufbrechen. Durch diesen Anstieg hat sich das Chartbild von ABB deutlich aufgehellt. Trotzdem sollte man nun einen Rücksetzer bis an dieses Kursniveau einplanen.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 20,70 CHF haben die Bullen klar Vorteile. Ein klassischer Pullback an dieses Ausbruchsniveau wäre ein bullishes Signal, falls dort eine Trendumkehr stattfinden kann. Ein Rutsch bis 20,50 CHF wäre ebenfalls noch unproblematisch für das bullishe Szenario. Die Aufwärtsziele liegen bei 23,50 CHF. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 20,50 CHF würde ein schwaches Verkaufssignal auslösen. In diesem Fall müssten die Marktteilnehmer einen Test der runden 20,00 CHF-Marke einplanen. Knapp unter dieser Marke verläuft die 200-Tage-Linie im Tageschart. Dort könnte ein bullishes Reversal stattfinden.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: 21,45 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 22,00+22,50+23,50
Unterstützungen: 21,00+20,50+19,90

Stand 04.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366951 Faktor FL8ABU N/A 8 10,01 CHF
CH0501941170 Turbo Warrant O4ABBU 19,85 11,79 0,36 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360376 Faktor FS8ABU N/A 8 0,50 CHF
CH0400271489 Turbo Warrant OABBTU 22.81 13,43 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ausschuss: Beweislast gegen Trump „überwältigend“
    Die Demokraten im Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses haben ihren Bericht zu den Untersuchungen gegen Präsident Trump vorgelegt. Sie sehen ihre Vorwürfe gegen Trump in der Ukraine-Affäre darin bestätigt. Der Präsident habe mit seinem „signifikanten Fehlverhalten» die nationale Sicherheit der USA und die Integrität der Wahlen 2020 gefährdet, heisst es.

  • Page/Brin: Google-Gründer ziehen sich zurück
    Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin geben die operative Führung der Mutterkonzerns Alphabet auf. Page tritt als CEO bei Alphabet ab, wie der Konzern mitteilte. Auch Brin werde sich aus dem Management zurückziehen. Google-Chef Sundar Pichai übernimmt nun auch die Führung beim Mutterkonzern Alphabet.

  • US-Kongress will Sanktionen wegen Uiguren
    Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz zur Unterstützung der Menschenrechtslage der Uiguren in China beschlossen. Es soll Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter ermöglichen, die für die Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe verantwortlich gemacht werden. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: EuroStoxx 50 – Steile Aufwärtstrendlinie verteidigt / ABB – Konsolidierung einplanen2019-12-04T07:07:56+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtstrend klar intakt / Givaudan – Aktie in Abwärtskorrektur


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Dienstag, 03.12.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Aufwärtstrend klar intakt
  • Thema 2: Givaudan – Aktie in Abwärtskorrektur

S&P 500 – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 zeigt seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten enorme Stärke. Der Index ist in zwei Monaten fast ohne Korrektur bis zum bisherigen Verlaufshoch vom 28. November bei 3.154 Punkten um gut 300 Punkte angestiegen. Nach unten sind noch zwei Kurslücken bei 2.948 und 3.046 Punkten offen, die im weiteren Verlauf wohl wieder geschlossen werden dürften. Am 14. November gelang dem Index bei 3.098 Punkten der Ausbruch aus dem langfristigen Trendkanal nach oben. Seitdem bewegt sich der Index oberhalb des Trendkanals und erreichte in der Vorwoche ein Verlaufshoch bei 3.154 Punkten. Aktuell befindet sich der Index in einer Abwärtskorrektur, aber weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt. Die aktuellen Kursabgaben sind bisher als normale Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend zu sehen. Doch aus der Korrektur könnte sich mehr entwickeln. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sackt nach der langen schwarzen Vortageskerzeweiter ab und fällt unter das Verlaufstief vom 20. November bei 3.091 Punkten in den Trendkanal zurück. In der Folge dürfte der Index wohl den 50er-EMA bei aktuell 3.051 Punkten anlaufen und die noch offene Kurslücke bei 3.046 Punkten schliessen. Geht es noch weiter tiefer, befindet sich im Bereich von 3.020/3.030 Punkten eine massive Unterstützung, die den Bären Einhalt gebieten sollte. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich während der Korrektur weitgehend über der oberen Begrenzung des Trendkanals halten. In der Folge dürften die Bullen erneut durchstarten und in einer neuen Aufwärtswelle das Verlaufshoch bei 3.154 Punkten anlaufen und dem Trend folgend dann wohl auch überschreiten.

S&P 500

Valor: 18118572
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.113,87 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.120+3.130+3.150
Unterstützungen: 3.100+3.090+3.080

Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586849 Faktor L8SPXU N/A 8 5,20 CHF
CH0495818533 Mini-Future ISPXXU 2.859,21 10,96 2,82 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175362 Faktor FS6SPU N/A 6 3,46 CHF
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10 1,30 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.348,44 -1,38 %
DAX™ 12.964,68 -2,04 %
S&P 500™ 3.119,70 0,23 %
Nikkei™ 23.342,93 -0,79 %
EUR/CHF 1,0988 -0,24 %
Crude Öl 61,87 -0,37 %
Gold 1.460,82 0,11 %
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 Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Givaudan – Aktie in Abwärtskorrektur

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 2.700,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -6,57%
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Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Givaudan befinden sich seit dem Verlaufstief vom 15. August bei 2.535 CHF in einem stabilen Aufwärtstrend. Am 29. August konnten die Aktien den 50er-EMA bei 2.638 CHF nach oben durchbrechen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. In der Folge zogen die Titel auch weiter an und erreichten am 13. September bei 2.814 CHF ein Verlaufshoch. Es folgte eine normale Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, die am 03. Oktober im Bereich des 50er-EMA bei 2.674 CHF auslief. In der Folge zogen die Papiere erneut an. Es bildeten sich weitere Verlaufshochs bei 2.890 CHF am 17. Oktober und am 01. November bei 2.913 CHF. Am 27. November erreichten die Aktien bei 2.955 CHF ihr bisheriges Verlaufshoch. Seitdem befinden sich die Titel in einer normalen Abwärtskorrektur, aber weiterhin in einem Aufwärtstrend.

Ausblick: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt und dürfte die weitere Richtung für die Aktien vorgeben. Die Long-Szenarien: Die Aktien befinden sich in einer normalen Abwärtskorrektur. Das Verlaufstief dieser Abwärtskorrektur dürfte sich wie bereits zuvor erneut über dem 50er-EMA bei aktuell 2.845 CHF ergeben. In der Folge dürften die Aktien dem Aufwärtstrend folgend weiter hochziehen und das Verlaufshoch vom 27. November bei 2.955 CHF angreifen und in der Folge auch überwinden. Über 2.955 CHF würde die nächste Anlaufmarke auf die runde Marke von 3.000 CHFlauten. Die Short-Szenarien: Die Aktien dehnen ihre Abwärtskorrektur nach der langen schwarzen Tageskerze vom Vortag weiter aus und nehmen Kurs auf den 50er-EMA bei 2.845 CHF. Dieser EMA wird in der Folge aber von den Bären nach unten durchschlagen, womit sich die Lage deutlich eintrübt und ein Schwächesignal generiert wird. Im weiteren Verlauf dürfte dann die Unterstützung bei 2.810/2.800 CHF angelaufen werden. Geht es weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf die Unterstützungszone bei 2.750 CHF nehmen. Als letzte Verteidigungslinie der Bären würde der 200er-EMA bei aktuell 2.686 CHF dienen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage auch im grossen Bild deutlich eintrüben und ein längerer Kursrückgang zu erwarten sein.

Givaudan

Valor: 49688133
ISIN: CH0010645932
Kursstand: 2.890,00 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 2.915+2.950+2.960
Unterstützungen: 2.890+2.875+2.850

Stand 03.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGivaudan – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Givaudan – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495606102 Mini-Future FGVMAU 2.571,70 7,33 0,79 CHF
CH0496881332 Warrant GIVUCU 2.900,00 16,51 0,35 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0480380556 Mini-Future FGIVQU 2.989,57 15,60 0,37 CHF
CH0502942235 Mini-Future FGIVVU 3.159,70 8,02 0,72 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer PMI sinkt im November
    Die Stimmung in der Schweizer Industrie hat sich im November wieder verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) ging um 0,6 auf 48,8 Punkte zurück. Der PMI des Dienstleistungssektor sank ebenfalls, und zwar um 3,1 auf 51,7 Zähler.

  • Schwächere Stimmung in der US-Industrie
    Der ISM-Einkaufsmanagerindex fiel im November wieder in Richtung seines im Sommer erreichten zehnjährigen Tiefstands. Gegenüber dem Vormonat sank der Wert um 0,2 auf 48,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management am Montag mitteilte. Analysten hatten dagegen einen leichten Anstieg erwartet. 

  • US-Strafzölle wegen Frankreichs Digitalsteuer 
    Die USA könnten wegen der Einführung einer Digitalsteuer neue Strafzöllen auf französische Importe im Gesamtwert von bis zu 2,4 Mrd. USD verhängen. Das Büro des US-Handelsbeauftragten argumentierte, die französische Digitalsteuer verstosse in mehrfacher Weise gegen geltende Besteuerungsgrundsätze. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtstrend klar intakt / Givaudan – Aktie in Abwärtskorrektur2019-12-03T07:26:48+01:00
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