Keine Spur von November-Tristesse

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04. November 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Keine Spur von November-Tristesse

Die US-Notenbank scheint sich eine Zinspause zu gönnen. Mit dieser Annahme ging die jüngste Fed-Sitzung zu Ende. Zuvor hatte der Offenmarktausschuss mit der dritten Senkung nacheinander den Leitsatz um 25 Basispunkte auf die neue Spanne von 1.50 bis 1.75 Prozent festgelegt. Nun möchte der Offenmarktausschuss zunächst den weiteren Konjunkturverlauf beobachten. Auf dieser Basis wird das Gremium beurteilen, wie der „angemessene Pfad“ für den Zins gestaltet werden soll. „Die Wirtschaft hat sich in diesem Jahr angesichts des Gegenwinds als widerstandsfähig erwiesen“, erklärte Fed-Präsident Jerome Powell. In der Tat expandierte die grösste Volkswirtschaft der Welt trotz Handelsstreit und Brexit-Chaos im Sommer. Für das dritte Quartal meldete das Handelsministerium ein Wachstum von 1.9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einer Steigerung des US-Bruttoinlandsprodukts von 1.6 Prozent gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienberichte, 30.10.2019)

US-Jobmotor mit hoher Drehzahl

Auch der am vergangenen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht untermauert den vorsichtigen Optimismus der Währungshüter. Im Oktober hat der Jobmotor in den Staaten weniger stark an Schwung verloren, als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft sind 128’000 neue Jobs entstanden. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit lediglich 89’000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Gleichzeitig konnte die US-Regierung die Zahl der im September geschaffenen Arbeitsplätze auf 180’000 von 136’000 nach oben revidieren. Die Arbeitslosenquote stieg im Oktober nur moderat von 3.5 auf 3.6 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.11.2019)

Die Wall Street reagierte auf den viel beachteten Report „Nonfarm Payrolls“mit neuen Bestmarken. Nach der Fed-Sitzung hatte der S&P 500TM Index noch moderat nachgegeben. Vor dem ersten November-Wochenende erreichte der Leitindex ein Allzeithoch von 3’063.96 Punkten. Am Schweizer Aktienmarkt war die imaginäre Rekordglocke bereits am 31. Oktober zum wiederholten Male ertönt. Der SMITM kletterte kurz vor dem Monatsende auf das historische Top von 10’287.83 Punkten. Rund 70 Zähler tiefer beendeten die 20 Large Caps den Oktober mit einem Plus von 1.4 Prozent. 1)

DAX mit Momentum

Mit einem Zugewinn von 3.5 Prozent hat der DAXTM im abgelaufenen Monat sowohl den Schweizer Benchmark als auch den Wall Street-Gradmesser abgehängt. Jetzt nähert sich der Deutsche Aktienindex zum ersten Mal seit Mitte 2018 der runden Marke von 13’000 Punkten an (siehe Chart).1) Dem DAX hilft momentan der vergleichweise hohe Anteil an zyklischen Aktien. Seien es Autobauer wie beispielsweise BMW, Chemiewerte wie BASF oder der Industriegigant Siemens: Solche besonders konjunktursensiblen Titel sind derzeit besonders gefragt. Schafft der DAXTM den Sprung über die 13’000er-Marke, dürfte das Rekordhoch von 13’596.89 Punkten in den Fokus rücken.

Zu einer Weichenstellung könnte es bei der möglichen Rekordjagd in der neuen Woche kommen. Dann präsentieren insgesamt zehn DAXTM-Mitglieder ihre aktuellen Zahlen. Vor allem die am 7. November anstehende Bilanzpräsentation von Siemens wird mit Spannung erwartet. Schliesslich ist der breit diversifizierte Industrieriese und ABB-Konkurrent ein wichtiger Indikator für die Verfassung der Weltwirtschaft. Mit einem ETT (Symbol: ETDAX) können Anleger darauf setzen, dass die Aufwärtsfahrt beim DAXTM weitergeht, und das ganz ohne Verwaltungsgebühr.

Positives Fazit

In der Schweiz geht die Berichtssaison bei den Grosskonzernen allmählich zu Ende. An den kommenden Tagen gewähren aus dem SMITM noch Adecco, Swiss Life und Richemont Einblick in den jüngsten Geschäftsgang. Sobald sich das Trio zu Wort gemeldet hat, steht nur noch die auf den 20. November terminierte Zwischenbilanz von Alcon aus. Schon jetzt lässt sich ein positives Fazit der Quartalsbericht-Saison ziehen. Die überwiegende Mehrheit der SMITM-Unternehmen hat die Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen.

DAX™ (5 Jahre)¹

Stand: 01.11.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschafts- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
04.11.2019 16:00 US Auftragseingang September
05.11.2019 k.A. DE FMC Quartalszahlen
05.11.2019 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
05.11.2019 k.A. CH Dufry Quartalszahlen
06.11.2019 07:00 CH Swiss Life Quartalszahlen
06.11.2019 07:00 CH Barry Callebaut Jahreszahlen
06.11.2019 07:30 DE Adidas Quartalszahlen
06.11.2019 07:30 DE Wirecard Quartalszahlen
06.11.2019 08:30 DE BMW Quartalszahlen
06.11.2019 11:00 EZ Detailhandelsumsätze September
07.11.2019 06:45 CH Zurich Insurance Quartalszahlen
07.11.2019 07:00 DE Deutsche Telekom Quartalszahlen
07.11.2019 07:00 DE HeidelbergCement Quartalszahlen
07.11.2019 07:30 DE Deutsche Lufthansa Quartalszahlen
07.11.2019 07:30 DE Munich Re Quartalszahlen
07.11.2019 09:00 DE Siemens Bilanzmedienkonferenz
07.11.2019 22:00 US Walt Disney Quartalszahlen
08.11.2019 07:00 CH Richemont Semesterzahlen
08.11.2019 07:45 CH Arbeitslosenrate Oktober
08.11.2019 11:00 DE Allianz Quartalszahlen

Stand: 04.11.2019; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Keine Spur von November-Tristesse2019-11-04T10:05:18+01:00

Daily Markets: SMI – Das Ziel rückt näher / Facebook – Grosse Sprünge nach dem Quartalsbericht


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Montag, 04.11.2019
  • Thema 1: SMI – Das Ziel rückt näher
  • Thema 2: Facebook – Grosse Sprünge nach dem Quartalsbericht

SMI – Das Ziel rückt näher

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Nachdem der SMI am Freitag zuvor bereits den Ausbruch über den Widerstand bei 10.140 Punkten vollzogen hatte, legten die Käufer in der Vorwoche noch einmal nach. In der Spitze erreichte der Index 10.287 Punkte, ehe er konsolidierte. Dabei wurde der Kursbereich knapp über der Marke von 10.200 Punkten aber als Unterstützung gehalten.

Ausblick:Mit dem Vorwochenschlusskurs hat der Index zum ersten Mal überhaupt die mehrfach an dieser Stelle beschriebene obere Trendkanalbegrenzung im Langfristchart hinter sich lassen können. Der in der Vorwoche genannte kurzfristige Zielbereich im Index rückt näher. Die Long-Szenarien: Das Vorwochenhoch bei 10.287 Punkten dient als Widerstand. Kann der SMI dieses Hoch überwinden, käme der zuletzt benannte Projektionsbereich bei 10.350 Punkten als nächstes Ziel infrage. Ein Abpraller im Erstkontakt an dieser Hürde erscheint wahrscheinlich. Steigt der SMI im Anschluss weiter an, liegt bei 10.500 Punkten das nächste ableitbare Ziel. Zwischenzeitliche Rücksetzer in denKursbereich um 10.200 oder auf 10.140 Punkte würden am konstruktiven Chartbild nichts ändern. Die Short-Szenarien: Ohne ein weiteres Hoch zu markieren, könnte der Index zum Wochenstart auch weiter konsolidieren und die Tiefs um 10.209 Punkte ausloten. Fällt der SMI unter 10.200 Punkte, wäre das Ausbruchsniveau bei 10.140 Punkten das nächste Anlaufziel. Der ehemalige Widerstand wurde nun zur Unterstützung umfunktioniert. Auch verläuft dort der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem Oktobertief. Erst wenn dieses Kursniveau unterschritten wird, würde sich das Chartbild etwas eintrüben. Die nächsten Abwärtsziele lauten in diesem Fall 10.091 und 10.048 Punkte. Unter 9.934 Punkte wäre die letzte Teilsequenz gen Norden formal beendet.

SMI

Valor: 889976
ISIN: CH0008899764
Kursstand: 10.252,24 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.287+10.350+10.500
Unterstützungen: 10.209+10.140+10.091

Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 13,20 CHF
CH0469490632 Turbo Warrant OISMIU 9.304,91 10,39 1,98 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 3,18 CHF
CH0496876852 Turbo Warrant OVSEIU 11.233,17 10,29 1,99 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.252,24 0,32 %
DAX™ 10.961,05 0,73 %
S&P 500™ 3.066,91 0,97 %
Nikkei™ 23.015,00 0,72 %
EUR/CHF 1,1019 0,12 %
Crude Öl 61,33 2,38 %
Gold 1.511,84 0,13 %
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 Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Grosse Sprünge nach dem Quartalsbericht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 235,00
Prognostizierte Preisänderung +21,33%
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Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Infolge der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch präsentierten sich die Aktien von Facebook hochvolatil. Der Wert sprang mit einer Kurslücke über die Widerstände bei 191,38 und 193,10 USD und zog in der Spitze bis auf 198,09 USD an. Dieses Niveau konnten die Käufer aber nicht halten. Noch am selben Tag schmolzen die Kursgewinne wieder dahin, am vergangenen Freitag schlossen die Verkäufer sogar die entstandene Kurslücke im Chart komplett. Diesen Rücksetzer nutzten wiederum die Bullen und bewirkten ein positives Intraday-Reversal.

Ausblick: Die Aktien haben eine insgesamt gute mittelfristige Basis vorliegen. Ein Ausbruch über wichtige Widerstände wie auch ein Pullback auf diese neuen Unterstützungen ist bereits erfolgt. Die Long-Szenarien: In der neuen Handelswoche könnten die Käufer einen erneuten Angriff unternehmen, die charttechnischen Hürden bei 198,09 und 198,48 USD aus dem Weg zu räumen. Gelingt dies, wäre die mittelfristige Bodenbildung im Chart untermauert und das Allzeithoch bei 208,66 USD das nächste Ziel. Wiederum darüber sind keine klassischen Widerstände im Chart mehr auszumachen. Projektionsziele deuten Potenzial auf 213,00 und darüber auf 221,00 USD an. Die Short-Szenarien: Die Käufer müssen bereits das Freitagstief bei 189,91 USD verteidigen, damit eine potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als charttechnische Trendwende hin zur Oberseite weiter Form annehmen kann. Unter der Marke von 189,91 USD dürften die Aktien indes den kurzfristigen Aufwärtstrend ansteuern. Fällt auch dieser, rückt das Zwischentief bei 181,50 USD in den Fokus. Kurse unter 181,50 USD lassen das beschriebene Trendwende-Szenario deutlich unwahrscheinlicher werden und deuten mögliche Abgaben bis zum Tief bei 173,09 USD an. Unter 173,09 USD wiederum wäre die seit Juli laufende Korrektur in den Aktien bestätigt und das Junitief bei 160,84 USD wird aus Sicht einiger Wochen wieder erreichbar.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 193,68 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 198,09+198,48+208,66
Unterstützungen: 191,38+189,91+181,50

Stand 04.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597424 Faktor L5FABU N/A 5,00 2,99 CHF
CH0484088429 Turbo Warrant XDJIAU 173,47 10,49 0,36 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5,00 2,72 CHF
CH0466860209 Turbo Warrant DFBACU 208,88 8,19 0,45 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.11.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • SNB sieht Möglichkeiten für weitere Lockerung
    SNB-Präsident Jordan sieht Möglichkeiten für eine weitere Zinssenkung. „Die Phase der tiefen Zinsen könnte noch länger anhalten, und auch eine weitere Lockerung der Geldpolitik ist unter Umständen notwendig», erklärte Jordan in einem NZZ-Interview. „Unser Spielraum beim Zins ist nicht unbeschränkt, aber wir haben durchaus die Möglichkeit für weitere Senkungen.“

  • Mahdi warnt Demonstranten im Irak
    Nach den Protesten regierungskritischer Demonstranten im Irak hat Ministerpräsident Abdel Mahdi die Bürger zu Mässigung aufgefordert. Die Blockierung wichtiger Strassen und Häfen gefährde die Ölproduktion und die Versorgung mit wichtigen Gütern, sagte er laut der Nachrichtenagentur Insa. Er warnte, die Preise würden steigen und es entstünden weniger neue Arbeitsplätze. 

  • Lage in Hongkong immer dramatischer
    Bei den anhaltenden Protesten in Hongkong ist es am Wochenende wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen. Mehr als 200 Menschen wurden festgenommen, wie die Behörden mitteilten. Unzählige wurden verletzt. Es war das 22. Wochenende in Folge, an dem in der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert wurde. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Das Ziel rückt näher / Facebook – Grosse Sprünge nach dem Quartalsbericht2019-11-04T07:25:01+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Am Widerstand / Roche – Aktien direkt an oberer Trendkanalbegrenzung


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Freitag, 01.11.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Am Widerstand
  • Thema 2: Roche – Aktien direkt an oberer Trendkanalbegrenzung

EUR/USD – Am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin in dem neuen steigenden Trendkanal und konnte diesen mit der ersten Korrektur im neuen Aufwärtstrend bestätigen. Die Korrektur lief vom Verlaufshoch bei 1,1178 USD am 21. Oktober bis zum 29. Oktober bei 1,107 USD. Im Bereich von 1,107 USD befindet sich eine starke Unterstützung, die den Bären Einhalt gebieten konnte. In diesem Bereich wurde dann im weiteren Verlauf ein Boden gebildet, der als Sprungbrett für einen neuen Hochlauf verwendet werden konnte. Die neue Aufwärtswelle führte aktuell bis zum Vortageshoch bei 1,1175 USD. Hier befindet sich ein starker Widerstand, der von den Bullen erstmal überwunden werden muss.

Ausblick:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Nach der jüngsten Korrektur bis 1,107 USD befindet sich EUR/USD in einer neuen Aufwärtswelle. Die Long-Szenarien: Der EUR/USD kann dem übergeordneten Aufwärtstrend weiter folgen und auch denWiderstand bei 1,117 USD überwinden. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 200er-EMA bei 1,1199 USD zu rechnen. Darüber wäre ein Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um 1,123/1,124 USD zu erwarten. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar schafft keinen Ausbruch nach oben über den Widerstand bei 1,117 USD und dreht erneut nach Süden ab. Die nächste Auffangzone wäre dann erneut der untere Trendkanalbereich um 1,112 USD. Bricht EUR/USD aus dem steigenden Trendkanal nach unten aus, würde sich die Lage übergeordnet klar eintrüben.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,116 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,116+1,117+1,120
Unterstützungen: 1,113+1,111+1,107

Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0417945562 Mini-Future FUSDFU 1,084 28,98 0,38 CHF
CH0443854861 Mini-Future FUSDQU 1,032 12,51 0,88 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0414601200 Mini-Future FUSBAU 1,207 11,22 0,98 CHF
CH0438201375 Mini-Future FUSDIU 1,157 22,44 0,49 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.219,82 -0,34 %
DAX™ 12.866,79 -0,34 %
S&P 500™ 3.046,10 0,35 %
Nikkei™ 22.850,37 -0,33 %
EUR/CHF 1,1005 -0,11 %
Crude Öl 59,90 -1,17 %
Gold 1.509,81 0,80 %
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 Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Roche – Aktien direkt an oberer Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 300,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +1,08%
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Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Roche befinden sich seit dem Verlaufstief vom 09. September bei 266,85 CHF in einer steilen Aufwärtsbewegung. Übergeordnet bewegen sich die Titel in einem einjährigem steigendem Trendkanal. Die obere Begrenzung dieses Trendkanals wurde am Vortag erneut erreicht. In der Vergangenheit sind die Aktien an dieser oberen Begrenzung nach unten abgedreht und haben eine normale Korrektur im Aufwärtstrend vollzogen. Vor dem Hintergrund des überkauften Gesamtmarktes könnte es diesmal wieder so kommen.

Ausblick: Die Aktien von Roche zeigen aktuell Stärke. Gleichzeitig sind die Titel aber auch, ebenso wie der Gesamtmarkt, deutlich überkauft. Die Titel sind nun direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals angelangt und befinden sich damit an einem Widerstand. Die jüngste Aufwärtswelle von 266,85 CHF bis zum Vortageshoch bei 297,85 CHF verlief fast ohne Korrektur. Die Aktien könnten im aktuellen Kursbereich um 297,00/298,00 CHF ein Verlaufshoch bilden und von hier wieder nach unten abdrehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Roche sind nun bereits seit 266,85 CHF kräftig hochgelaufen. Für einen nachhaltigen Anstieg über den oberen Widerstandsbereich des steigenden Trendkanals fehlt den Bullen die Kraft. Die Papiere drehen wieder nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf die Unterstützung bei 290,00 CHF. Sollte es nochtiefer gehen, dürften die Bären die Unterstützung bei 280,00 CHF anlaufen. Hier könnte eine mögliche Abwärtsbewegung dann bereits auslaufen und der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Geht es doch weiter tiefer, dürfte ein langer Rücklauf zum unteren Trendkanalbereich bei aktuell 270,00 CHF bevorstehen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können ihre starke Aufwärtsdynamik trotz der überkauften Lage beibehalten und auch noch die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals überwinden. In diesem Fall könnte aber ein Bullenfalle entstehen, gefolgt von einem starken Rücklauf zurück in den Trendkanal. Können sich die Aktien aber bei einem Ausbruch über dem Trendkanal halten, wäre die nächste Anlaufmarke für die Bullen bei der runden Marke von 300,00 CHF zu sehen.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 296,80 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 297,50+298,00+300,00
Unterstützungen: 294,90+293,50+290,00

Stand 01.11.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGRoche – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0501940958 Mini-Future FROGKU 273,97 10,45 0,57 CHF
CH0486384875 Faktor L6ROXU N/A 6 9,44 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449359915 Faktor NDBAAU N/A 8 0,72 CHF
CH0502946269 Mini-Future FROIZU 335,15 6,57 0,90 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump gegen Johnsons Brexit-Deal 
    US-Präsident Trump hat den vom britischen Premier Johnson nachverhandelten Brexit-Deal mit der EU kritisiert. „Wir wollen mit Grossbritannien Handel treiben, und sie wollen mit uns handeln“, so Trump. Doch „bestimmte Aspekte des Deals“ würden das unmöglich machen. 

  • Iran-Atomstreit: Neue Sanktionen der USA
    Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Wie das Aussenministerium in Washington mitteilte, richten sich die Massnahmen gegen das Baugewerbe. Dieses werde von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert, hiess es zur Begründung. Die USA werten die Revolutionsgarden als Terrororganisation.

  • BVerfG weist Eilantrag gegen EZB-Anleihekäufe ab
    Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen eine Beteiligung der Bundesbank an neuen Anleihekäufen der EZB abgewiesen. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung hätte nicht nur vorläufigen Charakter, heisst es in dem Beschluss. Die Zielsetzung der Käufe könnte dadurch stark eingeschränkt werden. Ausserdem stehe die Entscheidung über mehrere Verfassungsklagen gegen die Käufe kurz bevor.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EUR/USD – Am Widerstand / Roche – Aktien direkt an oberer Trendkanalbegrenzung2019-11-01T07:08:00+01:00

Weekly Hits: Europäische Industrieaktien & Tesla


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 31.10.2019
  • Thema 1: Europäische Industrieaktien – Zykliker nehmen Fahrt auf
  • Thema 2: Tesla – Stets für eine Überraschung gut

Europäische Industrieaktien
Zykliker nehmen Fahrt auf

An der Börse lässt sich gerade eine gewisse Sektorrotation beobachten. Während defensive Aktien an Dynamik verloren haben, nahmen die Zykliker Fahrt auf. Der STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return Index hat dabei ein Allzeithoch erreicht.¹ Neben der vagen Hoffnung auf eine Stabilisierung der Konjunktur sorgten einige Branchenvertreter mit ihren aktuellen Quartalsberichten für Kauflaune. Der ETT (Symbol: ETIND) ermöglicht eine direkte Partizipation am STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return Index. Mit ABB, Schneider Electric und Siemens fungieren drei Schwergewichte aus dem Benchmark als Basiswerte für einen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KCNLDU). Rund elf Monate vor dem Verfall stellt das Produkt eine Seitwärtsrendite von 6.4 Prozent in Aussicht. Dieser Chance steht selbst beim aktuellen Worst-Performer, ABB, ein Barriereabstand von 34.1 Prozent gegenüber.

Vor wenigen Tagen hat der gemessen am Börsenwert grösste Industriekonzern der Schweiz Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Beim Blick auf den Zwischenbericht von ABB sind die Folgen der konjunkturellen Eintrübung unübersehbar. Auf vergleichbarer Basis nahm der Auftragseingang um ein Prozent auf knapp 6.7 Milliarden US-Dollar ab. Vor allem im Bereich Robotik und Fertigungsautomation hielten sich die häufig aus dem Automobilsektor kommenden Kunden zurück. In diesem Segment brach der Auftragseingang um 16 Prozent ein. Zwar lag der Konzerngewinn mit 515 Millionen US-Dollar 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Doch hatten Analysten im Schnitt mit einem noch deutlich stärkeren Rückgang auf 363 Millionen US-Dollar gerechnet. Neben dieser Überraschung kam die bestätigte Prognose an der Börse gut an. ABB plant für 2019 mit einem moderaten Umsatzwachstum und möchte gleichzeitig die operative Betriebsgewinn-Marge verbessern. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2019)
 
Mit Schneider Electric hat ein weiteres Schwergewicht aus dem STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return Index die Erwartungen übertroffen. Der Spezialist für Energie- und Automatisierungslösungen erzielte im dritten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3.1 Prozent auf knapp 6.65 Milliarden Euro. Der Konsens war bei 6.61 Milliarden Euro gelegen. Wie ABB hielt auch Schneider Electric an der Prognose fest. Für das Gesamtjahr streben die Franzosen unter anderem eine organische Umsatzsteigerung von vier bis fünf Prozent an. Dabei unterstellen sie, dass China trotz Handelsstreit ein Wachstumsmarkt bleibt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.10.2019)


Chancen: Insgesamt sind im STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services Net Return Index 104 Unternehmen enthalten. Insofern bauen Anleger mit dem ETT (Symbol: ETIND) eine breit diversifizierte Position in dem Sektor auf. Typisch für diese Produktstruktur fallen keine laufenden Gebühren an.² Neben ABB und Schneider Electric ist Siemens der dritte Basiswert für den Callable Kick-In GOAL (Symbol: KCNLDU). Das Branchenschwergewicht publiziert am 7. November seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2018/19. Solange keine Aktie aus dem Trio auf oder unter die jeweilige Barriere fällt, wirft das strukturierte Investment zum Verfall eine Rendite von 6.4 Prozent ab. Die Emittentin verfügt über ein Kündigungsrecht. Macht Sie an einem der dafür vorgesehene Termin von dieser Option Gebrauch, erhalten Anleger neben dem vollständigen Nominal einen anteiligen Coupon vorzeitig ausbezahlt.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten. Notiert einer der Basiswerte beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services EUR Net Return Index (5 Jahre)¹
Der Bereich um 1’000 Punkte stellte sich dem Branchenindex seit Anfang 2018 in den Weg. Jetzt könnte der STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services NR Index den Sprung über diese Hürde schaffen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 30.10.2019

ABB vs. Schneider Electric vs. Siemens (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Zuletzt drehten die drei prominenten Industrieaktien gemeinsam nach oben. Während sich Schneider Electric im Fünf-Jahres-Vergleich an die Spitze setzte, belegt ABB weiterhin den dritten Rang.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 30.10.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services EUR Net Return Index

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Symbol ETIND
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Industrial Goods & Services EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’065.00 / 1’069.00

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Termsheet

6.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf ABB / Schneider Electric / Siemens

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Symbol KCNLDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte ABB, Schneider Electric, Siemens
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.00% p.a.
Seitwärtsrendite 6.39% (6.71% p.a.)
Kick-In Level (Barriereabstand) ABB: CHF 13.794 (34.06%)
Schneider Electric: EUR 40.788 (52.40%)
Siemens: EUR 64.452 (38.42%)
Verfall 05.10.2020
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 98.30% / 99.30%

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 30.10.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’254.95 Pkt. 2.3%
SLI™ 1’571.39 Pkt. 2.2%
S&P 500™ 3’046.81 Pkt. 1.4%
EURO STOXX 50™ 3’620.29 Pkt. 0.4%
S&P™ BRIC 40 4’279.03 Pkt. 1.8%
CMCI™ Compos. 901.68 Pkt. 0.1%
Gold (Feinunze) 1’496.70 USD 0.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Tesla
Stets für eine Überraschung gut

 
Eine bemerkenswerte Beschleunigung legte die Tesla-Aktie nach der jüngsten Zahlenpräsentation auf das Parkett. Mehr als 30 Prozent kletterte die Aktie innerhalb weniger Tage empor.¹ Zu dieser «Erleichterungsrallye» führte insbesondere die Freude darüber, dass der E-Auto-Pionier wieder zurück in die schwarzen Zahlen gekehrt ist. Im dritten Quartal erwirtschaftete Tesla einen Nettogewinn von 143 Millionen US-Dollar, Analysten hatten dagegen mit einem Verlust gerechnet. Konzernlenker Elon Musk selbst hatte erst für das Schlussviertel 2019 wieder ein positives Ergebnis in Aussicht gestellt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2019). Mit dem in Zeichnung stehenden Callable Kick-In GOAL (Symbol: KENLDU) auf Tesla lässt sich renditeoptimiert in den Auto-Konzern investieren. Bei einem ordentlichen Risikopuffer von 50 Prozent stellt das Produkt eine Renditechance von 14.50 Prozent p.a. in Aussicht.
 
Neben dem überraschenden Gewinn sorgten auch die fortgeschrittenen Pläne für die Auto-Produktion in China für eine gute Stimmung. Noch in diesem Jahr soll die Fertigung im Reich der Mitte starten und dort mindestens 1’000 Fahrzeuge des Modells 3s pro Woche gebaut werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2019). Einen Wermutstropfen stellen dagegen die aktuellen Verkaufszahlen dar. Bei den hochpreisigen Modellen S und X gingen die Verkäufe zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36.8 Prozent zurück. Und auch beim Hoffnungsträger, das Model 3, zündet der Absatz-Turbo noch nicht. Gegenüber dem Vorquartal belief sich das Verkaufsplus lediglich auf 2.7 Prozent. Beim Umsatz musste Tesla ebenfalls Einbussen hinnehmen, die Erlöse gingen im Jahresvergleich um acht Prozent zurück. An seinem Absatzziel hält das Unternehmen weiter fest: Dieses Jahr sollen insgesamt 360’000 Fahrzeuge verkauft werden. Frischen Schwung in die Absatzstatistik könnte die Einführung des neuen Model Y bringen, dessen Marktstart für Sommer 2020 geplant ist. (Quelle: Tesla, Zwischenbericht, 23.10.2019)
 

Chancen:Ein Blick auf den Chartverlauf von Tesla verrät, dass die Aktie auf einem holprigen Parcours unterwegs ist. In den vergangenen drei Jahren schwankte das NASDAQ-100-Mitglied munter zwischen rund 200 und knapp 400 US-Dollar auf und ab.¹ Der in Zeichnung stehende Callable Kick-In GOAL (Symbol: KENLDU) lässt der Tesla-Aktie viel Spielraum, ohne dass die maximale Ertragschance von 14.50 Prozent p.a. in Gefahr gerät. Die Barriere befindet sich 50 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt und liegt damit deutlich unter der skizzierten Seitwärtsbewegung. Die Emittentin kann das Produkt vorzeitig kündigen und zurückbezahlen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Tesla während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Tesla (5 Jahre)¹
Quelle: UBS AG, BloombergStand: 30.10.2019

 
14.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Tesla
Remove
Symbol KENLDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswert Tesla
Handelswährung USD
Coupon 14.50% p.a.
Kick-In Level
(Barriere)
 50%
Verfall 13.05.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.11.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 30.10.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly Hits: Europäische Industrieaktien & Tesla2019-10-31T08:04:25+01:00

Daily Markets: DAX – 12.900 Punkte im Fokus / Nestlé – Widerstand blockiert


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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 31.10.2019
  • Thema 1: DAX – 12.900 Punkte im Fokus
  • Thema 2: Nestlé – Widerstand blockiert

DAX – 12.900 Punkte im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich seit dem 04. Oktober mit dem Verlaufstief bei 11.878 Punkten in einer Aufwärtsbewegung. Fast ohne Korrektur ging es in den vergangenen Wochen immer weiter aufwärts. Das bisherige Verlaufshoch wurde am 28. Oktober bei 12.986 Punkten markiert. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten konnte bisher nicht erobert werden. Der DAX ist in diesem Bereich wieder nach unten abgedreht, konnte aber die Marke von 12.900 Punkten verteidigen. Am Vortag ging der DAX bei 12.910 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Solange der DAX über 12.900 Punkte notiert, ist mit einem erneuten Angriff der Bullen auf die Marke von 13.000 Punkten zu rechnen. Erst unter 12.900 Punkte würde sich die Lage kurzfristig eintrüben. Im grossen Bild müsste der DAX unter 12.800 Punkte fallen, um nachhaltige Abwärtsdynamik generieren zu können. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Marke von 12.900 Punkten weiter verteidigen und erneut ansteigen. Die erste Widerstandsmarke würde sich direkt bei 12.950 Punktenbefinden. Über 12.950 Punkte dürften die Bullen zu einem neuen Angriff auf 13.000 Punkte ansetzen. Über 13.000 Punkte würde sich die Lage auch im grossen Bild kräftig aufhellen und mittelfristig ein weiterer Anstieg bis 13.200 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX bricht unter die Marke von 12.900 Punkten ein und nimmt Kurs auf 12.800 Punkte. Unter 12.800 Punkte dürfte sich deutliche Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf bis zunächst 12.495 Punkte zur ersten offenen Kurslücke bevorstehen. Unter 12.495 Punkte wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur zweiten offenen Kurslücke bei 12.202 Punkten zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.910,23 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12.930+12.950+13.000
Unterstützungen: 12.900+12.870+12.850

Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0473633714 Mini-Future ADAXTU 11.298,31 7,53 1,88 CHF
CH0489583960 Faktor L10DXU N/A 10 5,06 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 2,84 CHF
CH0488698793 Mini-Future QGBAUU 13.686,78 13,89 1,02 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.254,95 -0,03 %
DAX™ 12.910,23 -0,23 %
S&P 500™ 3.049,00 -0,03 %
Nikkei™ 22.967,51 0,54 %
EUR/CHF 1,1018 -0,16 %
Crude Öl 60,61 -0,94 %
Gold 1.497,82 0,65 %
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Add

 Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Widerstand blockiert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 117,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +10,52%
Add
Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 113,20 CHF am 06. September in einem Abwärtstrend. Der zuvor übergeordnete Aufwärtstrend wurde am 01. Oktober mit dem Durchbruch unter die steigende grüne Trendlinie gebrochen. Dieser Trendwechsel wurde in der Folge mit einer Reihe von tieferen Hochpunkten und tieferen Tiefpunkten bestätigt. Das bisherige Verlaufstief dieser neuen Abwärtsbewegung wurde am 22. Oktober bei 101,12 EUR markiert. Seitdem befinden sich die Aktien erneut in einer Aufwärtsbewegung, aktuell aber nur in einer temporären Aufwärtskorrektur und nicht in einem neuen Aufwärtstrend. Das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur wurde am Vortag bei 106,30 CHF erreicht. In diesem Bereich bietet der 50er-EMA bei 105,83 CHF den Bullen Einhalt.

Ausblick: Die Aktien verharren in einem klaren Abwärtstrend mit tieferen Tiefpunkten und tieferen Hochpunkten. Aktuell befinden sich die Papiere in einer Aufwärtskorrektur. In der Folge dieser Aufwärtskorrektur sollte der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen und das bisherige Verlaufstief bei 101,12 CHF vom 22. Oktober unterschritten werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien drehen im Bereich von 106,50 CHF wieder nach unten ab und nehmen den Abwärtstrend wieder auf. In der Folge wird die Unterstützung bei 102,50 CHF nach untendurchbrochen und das Verlaufstief bei 101,12 CHF angelaufen. Unter 101,12 CHF dürften die Papiere dann Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 99,88 CHF nehmen. In diesem Bereich könnten die Titel dann wieder nach oben abdrehen und eine neue Aufwärtskorrektur einleiten. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den Widerstandsbereich um 106,00/106,50 CHF nach oben durchbrechen. In der Folge wäre dann mit einem Anstieg bis 107,50 CHF zu rechnen, darüber wäre ein weiterer Hochlauf bis zur grünen steigenden Trendlinie bei aktuell 109,50 CHF zu erwarten.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 105,86 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 106,00+107,60+109,00
Unterstützungen: 105,20+103,60+102,40

Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937946 Faktor L8NESU N/A 8 12,95 CHF
CH0501940909 Mini-Future FNESGU 102,09 18,62 0,38 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0491169394 Mini-Future FNEEZU 109,36 18,50 0,38 CHF
CH0496874568 Faktor S8NESU N/A 8 4,37 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank senkt Leitzins erneut 
    Um einen Konjunktureinbruch zu verhindern, hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt das US-Zinsniveau nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 %. Der Zinsschritt war allgemein erwartet worden. 

  • USA und China halten an ihrem Zeitplan fest
    Die Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile ist für die USA und China kein Grund, ihre Handelsgespräche auszusetzen. Nach dem Weissen Haus teilte auch das Handelsministerium in Peking mit, dass die Konsultationen über eine Beilegung des Handelskriegs «wie ursprünglich geplant» vorangetrieben werden. Die Gespräche liefen «reibungslos», hiess es in der Mitteilung. 

  • BoJ bestätigt lockere Geldpolitik
    Die japanische Zentralbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik unverändert fest. Das beschloss die Bank of Japan (BoJ) nach zweitägigen Beratungen. Die BoJ senkte die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr (31. März) von 1,0 % auf 0,7 %. Zugleich gehen die Währungshüter von einem BIP-Plus im laufenden Geschäftsjahr von 0,6 % aus (zuvor: 0,7 %). 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – 12.900 Punkte im Fokus / Nestlé – Widerstand blockiert2019-10-31T07:22:07+01:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab / Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen


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Mittwoch, 30.10.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab
  • Thema 2: Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen

EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 erreichte in dieser Woche ein weiteres Jahreshoch bei 3.637 Punkten. Dieses Hoch lag 7 Punkte über dem der letzten Woche. Dem Index fehlen die Anschlusskäufer. Womöglich haben die Anleger einfach zu grosse Angst vor der nächsten Widerstandszone, die bei 3.650 Punkten beginnt. Bei 3.708 Punkten liegt zudem das markante Hoch aus dem Jahr 2017. Die letzten Tageskerzen unterstreichen die Unsicherheit der Anleger. Der gestrige Schlusskurs lag bei 3.622 Punkten. Noch verteidigen die Marktteilnehmer die runde 3.600 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis.

Ausblick:Eine wichtige Marke liegt bei 3.606 Punkten. Oberhalb diesem Kursniveau könnte der Index weiter nach oben klettern. Ein neuer Short-Squeeze dürfte oberhalb von 3.650 Punkten entstehen.Die Long-Szenarien: Obwohl sich die Aufwärtsdynamik deutlich abflachte, haben die Käufer weiterhin die besseren Karten. Die Aufwärtsziele liegen bei 3.650 Punkten und bei 3.700 Punkten. Etabliert sich der Index bis Jahresende über der 3.700 Punkte-Marke, wäre sogar ein Anstieg bis zur runden 4.000 Punkte-Marke möglich. Gefährlich wird es für die Bullen erst nach einem Tagesschlusskurs unter der 3.600 Punkte-Marke. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 3.600 Punkte dürfte eine Korrektur bis 3.550 Punkte bzw. 3.520 Punkte auslösen. Auf diesem Kursniveau wäre der Index sehr gut unterstützt, sodass sich die Rally-Bewegung bereits von diesem Kursniveau fortsetzen könnte. Grösseres Abwärtspotenzial würde bei einem Wochenschlusskurs unter 3.400 Punkte entstehen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.622,09 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.637+3.650+3.700
Unterstützungen: 3.600+3.550+3.520

Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 4,91 CHF
CH0503312578 Turbo Warrant OSTAIU 3.402,45 14,35 0,28 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,83 CHF
CH0507027826 Turbo Warrant OSX5EU 3.795,85 17,31 0,23 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.257,69 +0,25 %
DAX™ 12.939,62 -0,02 %
S&P 500™ 3.036,89 -0,08 %
Nikkei™ 22.860,21 -0,50 %
EUR/CHF 1,1036 -0,10 %
Crude Öl 61,19 -0,14 %
Gold 1.488,02 -0,23 %
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 Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 483,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -3,59%
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Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom konnten in den vergangenen Tagen den übergeordneten Abwärtstrend nachhaltig durchbrechen. Dabei entstand bei 513,80 CHF ein neues Jahreshoch. Durch diesen Anstieg sind die Bären nun im Nachteil. Allerdings sind im Wochenchart die letzten beiden Wochenkerzen negativ. Doch wichtige Unterstützungen liegen bereits nahe am Kursniveau. Gestern erfolgte der Test der 500,00 CHF-Marke. Dieser war erfolgreich, denn nach einem Tief bei exakt 500,00 CHF schlossen die Wertpapiere bei 501,00 CHF.

Ausblick: Der Kursbereich um 490,00 CHF ist extrem gut unterstützt. Sollte also die 500,00 CHF-Marke fallen, wäre ein bullishes Umkehrmuster an diesem Kursniveau sehr wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Durch den Bruch der Abwärtstrendlinie ist ein Kaufsignal entstanden.Dieses ist nun nicht so leicht zu negieren. Ein Rücklauf bis 490,00 CHF stellt keine Gefahr dar, dort hat der Titel einen massiven Support. Daher dürfte der Kurs spätestens an dieser Stelle wieder nach oben drehen. Alternativ wird in den kommenden Tagen sogar die runde 500,00-CHF-Marke verteidigt. Die Aufwärtsziele liegen bei 530,00 CHF. Die Short-Szenarien: Ein prozyklisches Verkaufssignal würde erst bei einem Wochenschlusskurs unter 475,00 CHF zustande kommen. Sollte das den Bären zeitnah gelingen, wäre das Chartbild wieder deutlich angeschlagen. In diesem Fall wäre ein Rückfall bis 440,00 CHF und tiefer möglich. Ein weiteres Verkaufssignal würde unterhalb von 438,00 CHF entstehen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: 501,00 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 513,80+515,00+530,00
Unterstützungen: 500,00+490,00+475,00

Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462556280 Mini Future FSCDAU 449,15 7,73 0,65 CHF
CH0480383758 Mini Future FSCMHU 464,24 9,84 0,51 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0502942334 Mini Future FSCMUU 556,81 6,84 0,73 CHF
CH0480380721 Mini Future FSCMXU 535,98 9,61 0,52 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Unterhaus stimmt für Neuwahlen
    Das britische Parlament hat einer Neuwahl am 12. Dezember zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde vom Unterhaus mit einer Mehrheit von 428 zu 20 Stimmen verabschiedet. Premierminister Johnson will ein neues Parlament wählen lassen, um sein mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen durchzubringen. 

  • Fiat Chrysler und PSA verhandeln über Fusion
    Der US-italienische Autokonzern Fiat Chrysler und der französische Autohersteller PSA befinden sich in Verhandlungen über eine Fusion. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen. Durch einen Zusammenschluss entstünde ein Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 50 Milliarden USD.
  • Handelsabkommen könnte sich verzögern
    Im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte sich ein erster Deal verzögern. Wie ein US-Regierungsbeamter laut Reuters sagte, könnte der Text beim APEC-Gipfel in Chile am 16. und 17. November noch nicht unterschriftsreif sein. „Wenn es nicht in Chile unterzeichnet wird, bedeutet das nicht, dass es auseinanderfällt. Es bedeutet nur, dass es nicht fertig ist“. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab / Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen2019-10-30T07:05:24+01:00

Daily Markets: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus / LafargeHolcim – Direkt am Widerstand


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Dienstag, 29.10.2019
  • Thema 1: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus
  • Thema 2: LafargeHolcim – Direkt am Widerstand

S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 befindet sich seit Juli im Kampf mit dem Widerstandsbereich bei 3.030/3.050 Punkten. Immer wieder ist der Index hier nach unten abgedreht und wurde abverkauft. Die Abverkäufe liefen weitgehend im Bereich der 200er-EMA-Linie aus. In der Folge kam es dann zu einem erneuten Hochlauf mit einem weiteren Angriff der Bullen auf den Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten. Aktuell befindet sich der US-Index erneut im Widerstandsbereich bei 3.040 Punkten. Es könnte sich nun ein Dreifachhoch bilden.

Ausblick:Der S&P500 zeigt kurzfristig Stärke und konnte in der Vorwoche die runde Marke von 3.000 Punkten erobern. Aktuell notiert der Index bei 3.040 Punkten am Widerstand. Die Short-Szenarien: Der S&P500 dreht am massiven Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf 3.000 Punkte. Unter dieser Schwelle trübt sich die Lage deutlich ein. Mit jedem weiteren Punkt unter der Marke von 3.000 Punkten steigt die These der Ausbildung eines Dreifachhochs. Sollte das Dreifachhochbestätigt werden, wäre auch ein langfristiger Kursrückgang möglich. Darauf deutet auch das noch offene Gap bei 2.948 Punkten hin, das ebenfalls einen erneuten Kursrückgang vermuten lässt. Die Long-Szenarien: Der S&P500 zeigt weiterhin Stärke und kann nachhaltig über den massiven Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten ansteigen. Gelingt dies, wäre in der Folge aber lediglich ein Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 3.060 Punkten zu erwarten. Der Spielraum für die Bullen bleibt also selbst bei einem weiteren Anstieg begrenzt.

S&P500

Valor: 18118572
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.039,42 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.040+3.050+3.060
Unterstützungen: 3.030+3.020+3.000

Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495818533 Mini-Future ISPXXU 2.850,40 13,87 2,18 CHF
CH0489586849 Faktor L8SPXU N/A 8 4,37 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175362 Faktor FS6SPU N/A 6 4,07 CHF
CH0488703692 Mini-Future FLFRCU 3.236,81 13,09 2,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.231,80 0,34 %
DAX™ 12.941,71 0,37 %
S&P 500™ 3.039,60 0,03 %
Nikkei™ 22.973,70 0,47 %
EUR/CHF 1,1033 -0,04 %
Crude Öl 61,28 -0,92 %
Gold 1.491,48 -0,88 %
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 Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Direkt am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 48,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -4,34%
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Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit Ende Mai in einer Seitwärtsbewegung zwischen 44,78 CHF und 50,30 CHF. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 44,95 CHF am 07. Oktober sind die Papiere fast ohne Unterbrechung bis auf 50,28 CHF am Vortag angestiegen. Ein Durchbruch über den massiven Widerstand im Bereich von 50,30 CHF gelang den Bullen bisher noch nicht. Ob die Kraft dafür nach dem langen Anstieg überhaupt noch reicht, bleibt abzuwarten. Möglicherweise drehen die Aktien wie bereits in den Vormonaten am Widerstand um 50,30 CHF wieder nach unten ab und bilden ein Dreifachhoch. Darauf deutet auch die kleine Vortageskerze hin. Nach einer langen Aufwärtsbewegung ist eine Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper ein Signal für nachlassende Dynamik und ein mögliches Ende der vorherigen Bewegungsrichtung. Dies gilt besonders, wenn diese Art von Tageskerze an einem Widerstand auftritt.

Ausblick: Aktuell befinden sich die Aktien kurzfristig in einer Aufwärtsbewegung, übergeordnet jedoch weiterhin im Seitwärtsmodus. Die Short-Szenarien: Die Aktien drehen wie bereits in den Vormonaten erneut am Widerstand bei 54,30 CHF nach unten ab und nehmen Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 48,36 CHF sowie den 50er-EMA bei derzeit 48,06 CHF. Diese beiden Durchschnittslinien könnten den Bären dann bereits wiederEinhalt gebieten. Geht es doch noch weiter tiefer dürfte ein Kursrückgang bis zur Unterstützung des Seitwärtskanals bei 44,80/45,00 CHF bevorstehen. Spätestens hier dürfte den Bären dann wahrscheinlich die Kraft ausgehen. Die Long-Szenarien: Die Bullen zeigen trotz des bereits langen Hochlaufs weiterhin Stärke und können auch den Widerstand bei 51,30 CHF überwinden. Kann dieses Kursniveau über 51,30 CHF dann bestätigt werden, würde sich die nächste Anlaufmarke auf dem Weg nach oben bei 51,70 CHF befinden.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: 50,18 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 50,30+50,50+51,00
Unterstützungen: 50,00+49,80+49,00

Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384768 Faktor L8LHXU N/A 8 4,67 CHF
CH0502942250 Mini-Future FHOLFU 47,96 13,44 0,25 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0400271836 Mini-Future FHOCZU 51,50 15,84 0,21 CHF
CH0465052550 Faktor S8LAHU N/A 8 2,69 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Johnson will Neuwahl doch noch erzwingen
    Der britische Premierminister Johnson will heute ein Gesetz für eine vorgezogene Neuwahl am 12. Dezember durchs Parlament bringen, wie die Regierung am Montag ankündigte. Mit dem Trick will er die eigentlich notwendige Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten umgehen. Johnson spekuliert auf die Unterstützung von kleineren Oppositionsparteien. 

  • Ukraine-Affäre: US-Offizier will Trump belasten
    Ein hochrangiger US-Offizier will US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre offenbar belasten. Laut US-Medien sagt der führende Experte im Nationalen Sicherheitsrat für die Ukraine, Oberstleutnant Alexander Vindman, bei einer geplanten Anhörung im Repräsentantenhaus aus, er sei durch das Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Juli beunruhigt gewesen und habe seine Bedenken seinem Vorgesetzten weitergegeben.

  • Alphabet wächst stark
    Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal ihren Umsatz um ein Fünftel auf 40,5 Mrd. Dollar gesteigert. Zugleich ging der Gewinn um 23 % auf 7,1 Mrd. Dollar zurück. Vor einem Jahr hatten positive Effekte der US-Steuerreform das Ergebnis begünstigt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus / LafargeHolcim – Direkt am Widerstand2019-10-29T07:21:31+01:00

News am laufenden Band

KeyInvest Blog

28. Oktober 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

News am laufenden Band

Aus meteorologischer Sicht macht der Oktober seinem Ruf als „Goldener Monat“ in diesem Jahr alle Ehre. Am Wochenende herrschte vielerorts bei angenehm milden Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel noch einmal die perfekte Herbstidylle. An der Börse kam es im Oktober dagegen zu einigen Windböen. An den ersten Handelstagen tauchte der SMI™ unter die Marke von 9’700 Punkten ab. Damit schien der heimische Leitindex mehr denn je in einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung gefangen zu sein. Doch auf der Zielgeraden des Monats setzten die 20 Large Caps zum Sprung nach oben an: Mit 10’197.09 Zählern markierte der SMITM am 25. Oktober ein neues Allzeithoch1 (siehe Chart).

Zykliker sorgen für Schwung

Auf Sicht von einem Monat führen Sika, ABB und Adecco das Performance-Ranking im Schweizer Benchmark an. Während der Quartalsbericht des Personalvermittlers noch aussteht, haben die beiden erstgenannten Konzerne in der vergangenen Woche ihr Zahlenwerk präsentiert. Sika verbuchte von Januar bis September 2019 ein Umsatzwachstum von 12.9 Prozent auf einen Rekordwert von 6.01 Milliarden Franken. Mit 566.80 Millionen Franken übertraf der Gewinn des Bauchemieunternehmens den Vorjahreswert um 7.4 Prozent. An der kürzlich erhöhten Prognose hielten die Zuger fest. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.10.2019)

Auch bei ABB gilt der Ausblick weiterhin, obwohl das schwächere Konjunkturumfeld den Industriekonzern im dritten Quartal ausgebremst hat. Von Juli bis September gab der Gewinn um 15 Prozent auf 515 Millionen Dollar nach. Analysten hatten mit einem noch deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Im Schnitt trauten sie ABB für das dritte Quartal lediglich einen Überschuss von 363 Millionen US-Dollar zu. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2019)

Zuversicht trotz Handelsstreit

Mit LafargeHolcim konnte ein weiteres SMITM-Mitglied den Konsens schlagen. Das operative Ergebnis (Stufe Wiederkehrender EBITDA) des weltgrössten Zementherstellers lag im dritten Quartal mit 1.88 Milliarden Franken knapp über dem Vorjahresniveau. Laut Thomson Reuters hatten Analysten im Schnitt mit 1.81 Milliarden Franken gerechnet. Offenbar können der Handelsstreit und die Konjunkturschwäche dem Konzern nicht viel anhaben. CEO Jan Jenisch sieht jedenfalls keine Anzeichen für einen Abschwung im kommenden Jahr. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.10.2019)

Passend zu den jüngsten Meldungen hat UBS einen Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KEMGDU) auf ABB, LafargeHolcim und Sika lanciert. Bei diesem Zeichnungsprodukt beläuft sich der Coupon auf 8.75 Prozent p.a. In die zweijährige Laufzeit gehen die drei Basiswerte mit einer Barriere von 65 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung.

US-Techgiganten im Fokus

In der neuen Woche geht die Quartalssaison weiter. Am Donnerstag informieren die SMI™-Mitglieder Geberit, Swisscom und Swiss Re über den jüngsten Geschäftsgang. Bereits heute Abend publiziert der Google-Mutterkonzern Alphabet nach Börsenschluss an der Wall Street seinen Zwischenbericht. Mit Apple und Facebook melden sich am Mittwoch zwei weitere US-Techgiganten zu Wort. Diesseits wie jenseits des Atlantiks steht zudem eine Reihe von wichtigen Makro-Indikatoren an. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich legt am Mittwoch ihr Barometer vor.

Fed vor weiterer Zinssenkung

Am selben Tag kommt aus den USA eine Schnellrechnung für die BIP-Entwicklung im dritten Quartal. Diese Information könnte auch bei der Sitzung der US-Notenbank noch eine Rolle spielen. Am Mittwochabend geht das zweitägige Treffen der Währungshüter mit dem Zinsentscheid zu Ende. Laut dem FedWatch Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des Schlüsselsatzes um 25 Basispunkte auf dann 1.50 Prozent bis 1.75 Prozent bei 93 Prozent. (Quelle: cmegroup.com, Abfrage am 28.10.2019) Langeweile wird übrigens auch im November nicht aufkommen. Gleich am ersten Handelstag steht der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht „Nonfarm Payrolls“ auf der Agenda.

SMI™ (5 Jahre)¹

Stand: 25.10.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschafts- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
28.10.2019 22:00 US Alphabet Quartalszahlen
29.10.2019 07:00 DE Fresenius Medical Care Quartalszahlen
29.10.2019 07:30 CH Straumann Quartalszahlen
29.10.2019 08:00 DE Beiersdorf Quartalszahlen
29.10.2019 08:30 DE Fresenius Quartalszahlen
29.10.2019 13:30 US Merck & Co. Quartalszahlen
29.10.2019 15:00 US Pfizer Quartalszahlen
30.10.2019 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
30.10.2019 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer Oktober
30.10.2019 13:30 US BIP 3. Quartal
30.10.2019 14:00 DE Volkswagen Quartalszahlen
30.10.2019 19:00 US Fed: Zinsentscheidung
30.10.2019 21:00 US Facebook Quartalszahlen
30.10.2019 22:00 US Apple Quartalszahlen
31.10.2019 07:00 CH Geberit Quartalszahlen
31.10.2019 07:00 CH Swiss Re Quartalszahlen
31.10.2019 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
31.10.2019 11:00 EZ Verbraucherpreise Oktober
31.10.2019 11:00 EZ BIP 3. Quartal
01.11.2019 08:30 CH Einkaufsmanagerindex Oktober
01.11.2019 08:30 CH Verbraucherpreise Oktober
01.11.2019 08:30 CH Detailhandelsumsätze September
01.11.2019 13:30 US Exxon Mobil Quartalszahlen
01.11.2019 13:30 US Chevron Quartalszahlen
01.11.2019 13:30 US Arbeitsmarktbericht Oktober
01.11.2019 15:30 US ISM Einkaufsmanagerindex Oktober
01.11.2019 20:30 US Fahrzeugverkäufe Oktober

Stand: 28.10.2019; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

News am laufenden Band2019-10-28T10:05:17+01:00

Daily Markets: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung / Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt


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Montag, 28.10.2019
  • Thema 1: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung
  • Thema 2: Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt

SMI – Eine beeindruckende Vorstellung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI zeigte in der Vorwoche nur zu Beginn temporäre Schwäche. Der Bruch der Unterstützung bei 9.957 Punkten erfolgte am Dienstag nur auf Intraday-Basis und wurde von den Käufern noch am selben Handelstag gekontert. In der Folge gab es kein Halten mehr für den Schweizer Leitindex. Am Freitag stieg der SMI über den Widerstand bei 10.140 Punkten an und markierte einen neuen Rekordstand bei 10.197,09 Punkten.

Ausblick:Der an dieser Stelle mehrfach beschriebene langfristige Aufwärtstrendkanal wurde mit der Vorwochenkerze zur Oberseite verlassen. Bestätigt der SMI dieses Signal auch in den kommenden Wochen, wäre dies ein klares Zeichen für eine Trendverschärfung. Das vierte Quartal könnte in diesem Szenario sehr freundlich verlaufen. Die Long-Szenarien: Oberhalb von 10.140 Punkten dominieren die Käufer. Klassische Widerstände im Index existieren nicht mehr. Fibonacci-Projektionsmethoden deuten auf einen möglichen kurzfristigen Zielbereich für die Ausbruchsbewegung bei 10.350 Punkten hin. Dort solltenAnleger durchaus mit einer Konsolidierung rechnen. Setzt der SMI im Anschluss beispielsweise an das nun neue Unterstützungsniveau bei 10.140 Punkten zurück, könnten sich noch einmal Einstiegsgelegenheiten bieten. Die Short-Szenarien: Über 10.140 Punkten trampelt die Bullenherde. Ein Rückfall unter diese Marke würde das kurzfristige Momentum dagegen zunächst zerstören und könnte die Verkäufer auf den Plan rufen. Allerdings liegen gestaffelt auf der Unterseite bei 10.091 und 10.048 Punkten gleich die nächsten beiden Unterstützungen im Markt. Darunter wird ein grösserer Umweg im Index in Richtung der Marke von 9.957 Punkten wahrscheinlich, wo in Kürze auch der EMA50 verlaufen wird. Erst wenn das Zwischentief bei 9.934 Punkten bricht, wäre die Aufwärtsbewegung seit dem Oktobertief formal beendet.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10.197,09 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.350+10.600+10.770
Unterstützungen: 10.140+10.091+10.048

Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 12,64 CHF
CH0469490640 Turbo Warrant OESMSU 9.365,31 11,88 1,72 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 3,33 CHF
CH0490027650 Turbo Warrant OETBBU 11.052,74 11,57 1,76 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.197,09 0,90 %
DAX™ 12.894,51 0,17 %
S&P 500™ 3.022,55 0,41 %
Nikkei™ 22.851,91 0,12 %
EUR/CHF 1,1038 0,14 %
Crude Öl 61,85 0,81 %
Gold 1.504,84 0,15 %
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Add

 Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 2.100 USD
Prognostizierte Preisänderung +19,23%
Add
Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Um über 17 % hatten die Aktien von Amazon ausgehend vom Julihoch in den vergangenen Wochen konsolidiert. Der ein oder andere Marktteilnehmer wird daher in der Vorwoche gehofft haben, dass die Bekanntgabe der Quartalszahlen neue Impulse liefert und die Abwärtsbewegung stoppt. Dem war aber nicht so. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick blieben unter den Markterwartungen zurück. Die Aktien eröffneten am Freitag mit einer grossen Kurslücke zur Unterseite, stiegen in der Folge aber deutlich an. Noch am selben Tag wurde das Gap im Chart wieder geschlossen.

Ausblick: Die Käufer zeigten sich am Freitag in letzter Sekunde und bewahrten den Wert vor neuen Mehrmonatstiefs. Noch ist der Abwärtstrend seit Juli aber intakt. Die Long-Szenarien: Im Fokus steht auch in dieser Woche die kurzfristige Abwärtstrendlinie der vergangenen Monate, die zum Wochenstart in etwa mit den beiden EMAs 50 und 200 bei 1.785 USD zusammenfällt. Diese Hürde gilt es aus Sicht der Käufer also in einem ersten Schritt zu überwinden. Der zweite Schritt, um den Trend formal zumindest zu unterbrechen, wäre ein Ausbruch über das Zwischenhoch bei 1.799 USD. Gelingt auch das, wäre der Weg zum Septemberhoch bei 1.854 USD frei. Dort könnte die Aufwärtsbewegung zunächst stoppen. Über 1.854 USD bessert sich das mittelfristige Bild aber deutlich und Folgegewinnein Richtung einer Kurslücke zwischen 1.951 und 1.973 USD werden möglich. Die Short-Szenarien: Unter 1.799 USD können die Verkäufer jederzeit zurückschlagen. Bricht die Unterstützung bei 1.746 USD, rückt das Zwischentief bei 1.685 USD in den Fokus. Wird auch dieses unterschritten, wäre der Trend seit Juli bestätigt. Einzig das Tief bei 1.672 USD bietet dann noch Unterstützung. Fällt auch dieses, drohen bei den Aktien von Amazon deutliche Kursabgaben. Die nächste mittelfristige Zielzone liegt in diesem Fall erst bei 1.596 USD.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 1.761,33 USD
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 1.785+1.799+1.854
Unterstützungen: 1.746+1.685+1.672

Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462169894 Faktor FL5AMU N/A 5,00 8,96 CHF
CH0457027685 Turbo Warrant AMZNAU 1.586,42 10,57 1,65 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171833 Faktor FS5AMU N/A 5,00 4,70 CHF
CH0491923873 Turbo Warrant AMZUUU 1.915,25 9,43 1,83 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London: Johnson will Neuwahl-Abstimmung
    Der britische Premier Boris Johnson will heute über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Bislang sieht es nicht danach aus, als würde das Unterhaus einer Neuwahl zustimmen. Johnson benötigt für eine Zustimmung eine Zwei-Drittel-Mehrheit. 

  • Machtwechsel in Argentinien
    Für den argentinischen Staats- und Regierungschef Mauricio Macri ist nach einer Amtszeit Schluss. Er unterlag bei der Präsidentenwahl dem Mitte-Links-Kandidaten Alberto Fernandez. Dieser kam laut Wahlbehörde auf 48 % der Stimmen, Macri auf gut 40 %. Neue Vizepräsidentin wird Macris Vorgängerin Cristina Kirchner. 

  • Bitcoin-Kurs steigt wieder
    Der Bitcoin-Kurs hat am Wochenende weiter zugelegt. Am Sonntagmittag kostete die Digitalwährung rund 9.600 Dollar und damit 5 % mehr als am Samstag. Bis Mittwoch war der Bitcoin noch massiv unter Druck gestanden. Der  Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 7.293 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Mai.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung / Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt2019-10-28T06:50:55+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet? / Novartis – Bodenbildung schreitet voran


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Freitag, 25.10.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet?
  • Thema 2: Novartis – Bodenbildung schreitet voran

EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD ist am 11. Oktober aus dem monatelangen Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. In der Folge konnte ein neuer Aufwärtstrendkanal (grün) etabliert werden. Das Verlaufshoch der Ausbruchsbewegung wurde am 21. Oktober bei 1,117 USD erreicht. In der Folge leitete das Währungspaar eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ein. Am Vortag wurde mit dem Tagestief bei 1,109 USD der untere Bereich des steigenden Trendkanals erreicht. Von hier könnte das Währungspaar nun wieder nach oben abdrehen und dem kleinen Trendkanal folgend den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

Ausblick:EUR/USD zeigte mit dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal Stärke und könnte vor einem langfristigen Trendwechsel stehen. Die erste Abwärtskorrektur seit dem Ausbruch könnte im unteren Bereich des neuen steigenden Trendkanals auslaufen. Die Long-Szenarien: EUR/USD dreht im unteren Trendkanalbereich wieder nach oben ab und nimmt zunächstKurs auf den Widerstand im Bereich von 1,1160 USD. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, dürfte das Verlaufshoch vom 21. Oktober bei 1,1178 USD erobert und damit die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA bei aktuell 1,1202 USD. Die Short-Szenarien: EUR/USD sackt weiter ab und kann die untere Begrenzung des neuen steigenden Aufwärtstrendkanals nicht verteidigen. Es kommt zu einem Ausbruch nach unten, der dann möglicherweise vom 50er-EMA bei 1,106 USD aufgefangen werden könnte. Drücken die Bären das Währungspaar noch tiefer, dürfte es zu einem weiteren Rücklauf bis zur runden Marke von 1,100 USD kommen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,1102 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,116+1,118+1,120
Unterstützungen: 1,109+1,107+1,106

Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0466866685 Mini-Future FUSAYU 1,0008 9,59 1,15 CHF
CH0443854846 Mini-Future FUSDEU 1,0529 17,50 0,63 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690910 Mini-Future FUSCAU 1,2504 7,44 1,48 CHF
CH0438201375 Mini-Future FUSDIU 1,1577 20,03 0,55 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.106,53 0,83 %
DAX™ 12.872,10 0,58 %
S&P 500™ 3.005,30 0,06 %
Nikkei™ 22.761,14 0,05 %
EUR/CHF 1,1022 -0,05 %
Crude Öl 61,35 0,63 %
Gold 1.502,59 0,70 %
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Add

 Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Bodenbildung schreitet voran

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 89,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +3,05%
Add
Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit Ende September in einer Seitwärtsbewegung und Bodenbildung im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals. Abverkäufe wurden bisher noch leicht unterhalb des steigenden Trendkanals am 200er-EMA aufgefangen. In den vorherigen Handelstagen wurde der steigende Trendkanal von den Aktien aber komplett zurückerobert. Am Vortag gingen die Papiere bei 86,37 CHF aus dem Handel. Der langfristig steigende Trendkanal hat also zunächst gehalten. Die Papiere könnten nach der langen Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend vor einem Richtungswechsel stehen.

Ausblick: Mit der Bestätigung des steigenden Trendkanals wurde auch der seit Juni 2018 bestehende Aufwärtstrend unterstrichen. Die Abwärtsbewegung seit dem Verlaufshoch vom 18. Juli bei 91,40 CHF hat sich bisher als normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt. Diese Abwärtskorrektur könnte mit dem Tagestief vom Dienstag am 200er-EMA ausgelaufen sein. Die Long-Szenarien: Novartis können im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals wieder nach oben abdrehen. Die aktuell laufende Bodenbildung wird als Sprungbrett für einen erneuten Hochlauf im grossen Trendkanal genutzt. Wichtig wäre dabei in einem ersten Schritt die Eroberung des 50er-EMA bei aktuell 86,52 CHF.Damit würden die Papiere kurzfristig Stärke zeigen und in der Folge Kurs auf den Widerstand bei 88,00 CHF nehmen. Geht es weiter höher, dürften die Bullen das Verlaufshoch vom 30. August bei 89,92 CHF ansteuern und in der Folge dem Trend folgend überbieten. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis können nicht mehr nachhaltig über den 50er-EMA ansteigen und zeigen damit kurzfristig weiter Schwäche. In der Folge kommt es dabei zu einem erneuten Durchbruch nach unten aus dem langfristig steigenden Trendkanal im Bereich von 85,60 CHF. Die erste Anlaufmarke nach unten wäre dann der 200er-EMA bei 84,40 CHF. Geht es weiter runter, würde sich die Gesamtlage für die Aktien deutlich eintrüben und wohl ein Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von 80,80 und 80,00 CHF bevorstehen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 86,37 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 86,84+87,18+88,00
Unterstützungen: 85,50+85,00+84,40

Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384834 Faktor L8NOXU N/A 8 3,67 CHF
CH0502944959 Mini-Future FNOEAU 83,81 18,86 0,63 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469522228 Faktor S8NOVU N/A 8 3,20 CHF
CH0490024079 Mini-Future FNOVUU 90,89 13,92 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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Daily Markets: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet? / Novartis – Bodenbildung schreitet voran2019-10-25T06:09:26+02:00
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