Daily Markets: SMI – Allzeithoch in Reichweite / Visa – Aufwärtstrend stösst an Grenzen


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Montag, 12.04.2021
  • Thema 1: SMI – Allzeithoch in Reichweite
  • Thema 2: Visa – Aufwärtstrend stösst an Grenzen

SMI – Allzeithoch in Reichweite

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach der schwankungsreichen Seitwärtsphase im Februar konnte sich der SMI Index ausgehend von der Oberseite einer früheren Abwärtstrendlinie wieder nach Norden arbeiten und mit dem Bruch der Hürden bei 10’864 und 10’950 Punkten kleine Longsignale generieren. Das Meisterstück gelang den Bullen aber erst Mitte März mit dem nachhaltigen Ausbruch über das bisherige Verlaufshoch bei 11’014 Punkten. Damit wurde ein weiteres Kaufsignal aktiviert und der Aufwärtstrend mit neuem Schwung fortgesetzt. In der vergangenen Woche erreichte der Index  sogar schon sein Rekordhoch bei 11’270 Punkten.

Ausblick:Die zähe Phase des Abtastens zwischen den Marktteilnehmern wurde letztlich doch zu Gunsten der Bullen beendet. Mit dem Rekordhoch trifft der SMI jetzt aber auf eine massive Hürde. Die Long-Szenarien: Ein direkter Ausbruch über 11’270 Punkte ist möglich. Eine vorherige Korrektur bis 11’108 Punkte und darunter an die Unterstützung bei 11’014 Punkten jedoch wahrscheinlicher. Ausgehend vom früheren Verlaufshoch könnte dieKäuferseite den Index dann wieder bis zum Allzeithoch antreiben. Ein Bruch der Marke würde direkt weiteres Aufwärtspotenzial bis an das Kursziel bei 11’450 Punkten generieren. Sollte diese Marke auch durchbrochen werden, könnte der SMI mittelfristig sogar bis 11’675 Punkte klettern. Die Short-Szenarien: Allerdings müssen die Käufer zuvor erst einmal die massive Barriere bei 11’270 Punkten nachhaltig aus dem Weg räumen. Sollte dies nicht gelingen und im weiteren Verlauf auch die 11’014 Punkte-Marke gebrochen werden, wäre zunächst mit einem Rückgang bis 10’864 Punkte zu rechnen. Kann der Index dort nicht nach Norden drehen, wäre ein Verkaufssignal aktiv und ein Absturz bis 10’664 Punkte in den kommenden Wochen zu erwarten.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’238.52 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’270+11’450+11’675
Unterstützungen: 11’108+11’014+10’950

Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’620.92 14.84 CHF 1.52
CH0555310454 Faktor L8SWMU N/A 8 CHF 7.17
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589993747 Mini Future FSMBDU 11’825.73 15.13 CHF 1.48
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 2.12
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’238.52 0.28 %
DAX™ 15’234.16 0.21 %
S&P 500™ 4’114.80 -0.16 %
Nikkei™ 29’581.50 -1.16 %
EUR/CHF 1.1012 0.06 %
Crude Öl 62.85 -0.31 %
Gold 1’735.85 -0.86 %
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 Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Visa – Aufwärtstrend stösst an Grenzen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 230.00
Prognostizierte Preisänderung +3.36%
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Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit der Rückeroberung der Unterstützung bei USD 184.85 endete im November bei den Aktien von Visa eine Korrekturphase und der vorherige Aufwärtstrend setzte sich mit einem Anstieg an das damalige Allzeithoch bei USD 217.35 fort. Ab diesem Zeitpunkt verschärfte sich die Volatilität weiter und die Aktien zogen nach einer Korrektur an die Unterstützung bei USD 194.49 auf ein neues Rekordhoch bei USD 228.23 an. Damit wurde zwar das anvisierte Kursziel bei USD 225.00 überschritten, doch die erwartete Gegenbewegung setzte dennoch ein und stoppte erst kurz vor der Haltemarke bei USD 204.50. Seither versuchen die Käufer den Wert an das jüngste Hoch anzutreiben und stehen damit wieder vis-a-vis mit dem Kursziel bei USD 225.00.

Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Visa ist weiterhin intakt. Die Volatilität der letzten Monate sollte aber zu denken geben. Möglicherweise befindet sich der Wert in der letzten grösseren Aufwärtsbewegung für die kommenden Wochen. Die Long-Szenarien: Sollte die Hürde bei USD 220.39 weiter überschritten werden, könnte die Zielmarke bei USD 225.00 erreicht werden. An dieser Stelle wäre miteiner deutlichen Korrektur zu rechnen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke dürfte es dagegen zu einem weiteren Angriff auf das Hoch bei USD 228.23 kommen. Darüber läge das nächste charttechnische Kursziel bei USD 234.00. Die Short-Szenarien: Setzen die Aktien dagegen in den nächsten Tagen unter das frühere Allzeithoch bei USD 214.17 zurück, wäre der Anstieg unterbrochen und in der Folge mit weiteren Abgaben bis USD 211.59 und USD 205.78 zu rechnen. Dort könnte ein weiterer Aufwärtstrend starten. Brechen die Aktien von Visa dagegen auch unter USD 205.78 ein, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiv, dem ein Kursrutsch bis USD 194.49 folgen dürfte. Gleichzeitig würde damit die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Topbildung und einer Korrektur bis USD 184.85 deutlich steigen.

Visa

Valor: 3826452
ISIN: US92826C8394
Kursstand: USD 222.52
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 228.23+234.00+240.00
Unterstützungen: 220.39+214.17+204.50

Stand 12.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGVisa – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Visa – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800201 Faktor L4VS4U N/A 4 CHF 5.70
CH0585800227 Faktor L8VS8U N/A 8 CHF 4.05
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800367 Faktor S4VS4U N/A 4 CHF 3.31
CH0580875042 Faktor S8VSAU N/A 8 CHF 1.43
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • In England öffnen die Restaurants und Pubs 


    In England tritt die nächste Phase der Corona-Lockerungen in Kraft, in der auch die Aussenbereiche von Pubs und Restaurants öffnen dürfen. Zudem dürfen auch die Geschäfte wieder aufmachen. Premier Johnson zufolge sind die Lockerungen durch die sinkenden Infektionszahlen „gerechtfertigt“.

  • Iran: Zwischenfall in Atomanlage ein Terrorakt


    Der Zwischenfall in der Atomanlage Natans im Iran ist aus Sicht von Teheran durch einen Akt des «nuklearen Terrorismus» verursacht worden. Der Iran behalte sich vor, gegen die Täter vorzugehen, sagte der Chef der Atombehörde laut Staats-TV. Das Fernsehen hatte zuvor über ein Problem im Stromnetz berichtet.

  • Powell: US-Wirtschaft an Wendepunkt 


    Die US-Wirtschaft hat laut Chairman Jerome Powell einen Wendepunkt in der Corona-Krise erreicht. Er erwarte ein Anziehen des Wachstums und ein beschleunigtes Entstehen neuer Arbeitsplätze, sagte der Fed-Vorsitzende dem Sender CBS. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Allzeithoch in Reichweite / Visa – Aufwärtstrend stösst an Grenzen2021-04-12T05:59:58+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kaum verändert / EUR/USD – 50er-EMA im Wochenchart hat gehalten


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Freitag, 09.04.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Kaum verändert
  • Thema 2: EUR/USD – 50er-EMA im Wochenchart hat gehalten

Euro Stoxx 50 – Kaum verändert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 3’461 Punkten vom 29. Januar an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte der Euro Stoxx 50 am 01. Februar zunächst den 50er-EMA bei 3’525 Punkten und am 02. Februar direkt den 10er-EMA bei 3’560 Punkten nach oben durchbrechen und damit zwei Stärkesignale generieren. Im weiteren Kursverlauf konnte sich der Euro Stoxx 50 dann auch weitgehend über dem 10er-EMA halten und damit weiter kurzfristige Stärke demonstrieren. Abwärtskorrekturen liefen in der Aufwärtsbewegung dabei nur leicht unter dem 10er-EMA aus, bevor es dann wieder aufwärts ging. Aktuell hat der Euro Stoxx 50 erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 verläuft in einem klaren Aufwärtstrend, befindet sich nach dem langen Hochlauf aber in dünner Luft. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt erneut an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab und nimmt zunächst Kurs auf den 10er-EMAbei 3’925 Punkten. Abwärtskorrekturen laufen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA aus, so dass hier das erste Kursziel der Bären zu sehen wäre. Dehnt sich die Abwärtskorrektur aus, wäre mit einem Rücklauf zur ersten Unterstützung bei 3’850 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik direkt fortsetzen und erneut Kurs auf die obere Trendkanalbegrenzung nehmen. Kommt es hier zu einem Ausbruch nach oben, wäre zunächst mit einem weiteren Anstieg zur Marke von 4.050 Punkten zu rechnen. Solange der Euro Stoxx 50 über dem 10er-EMA notiert, wären eher weiter steigende Kurse zu erwarten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’975.20 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’980+4’000+4’050
Unterstützungen: 3’950+3’925+3’900

Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751588 Mini-Future S56XTU 3’729.28 13.86 CHF 1.58
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.68
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596028669 Mini-Future MSTOCU 4’217.05 13.75 CHF 1.59
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.49
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’206.88 0.71%
DAX™ 15’202.68 0.17%
S&P 500™ 4’097.17 0.42%
Nikkei™ 29’735.31 0.05 %
EUR/CHF 1.1005 -0.07 %
Crude Öl 63.05 -0.36 %
Gold 1’750.91 -0.21 %
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 Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – 50er-EMA im Wochenchart hat gehalten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.234 vom 04. Januar auf dem Rückzug. Dabei wurde Anfang März auch die Unterstützung bei USD 1.202 nach unten durchbrochen. Es folgte ein weiterer Kursrutsch bis leicht unter den 50er-EMA im Wochenchart bei USD 1.177. Das Verlaufstief wurde bei USD 1.170 erreicht. Im Bereich des 50er-EMA bildete sich dann in der Vorwoche eine bullishe Wochenkerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Diese bullishe Wochenkerze wurde in der laufenden Woche auch bestätigt. Es kam zu einem kräftigen Kursanstieg mit einem bisherigen Verlaufshoch bei USD 1.192. Damit befindet sich das Währungspaar EUR/USD nicht mehr weit vom 50er-EMA im Tageschart bei USD 1.193 entfernt, der einen Widerstand bildet.

Ausblick: Mit dem kräftigen Kursanstieg im EUR/USD über den 200er-EMA im Tageschart bei USD 1.183 seit dem Verlaufstief bei USD 1.170 hat sich die Lage für das Währungspaar deutlich aufgehellt. Die Long-Szenarien:  Das Währungspaar EUR/USD kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und sich weiterhin über dem wichtigen 200er-EMA behaupten. Gelingt dies, wäre in einer weiteren Aufwärtsbewegung ein Durchbruch über den 50er-EMA möglich, womit ein weiteres Long-Signal generiert werden würde. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstandbei USD 1.199, gefolgt vom Widerstand bei USD 1.205. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD prallt im Bereich des 50er-EMA im Tageschart wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 200er-EMA. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde sich die Lage für EUR/USD wieder deutlich eintrüben und ein langfristiger Rücklauf möglich werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief bei USD 1.170, welches dann auch unterschritten werden könnte. Die nächste Unterstützung wäre dann im Bereich von USD 1.160 zu sehen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.190
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.193+1.200+1.205
Unterstützungen: 1.190+1.185+1.183

Stand 09.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282251 Mini-Future FUSRBU 1.1359 17.50 CHF 0.63
CH0545126879 Mini-Future EUCR1U 1.1078 12.52 CHF 0.88
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2426 18.05 CHF 0.61
CH0561090116 Mini-Future FUSXBU 1.2947 10.01 CHF 1.10
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden bei Unternehmenssteuer verhandlungsbereit
    US-Präsident Joe Biden ist in Bezug auf die geplante Anhebung des Unternehmenssteuersatzes in den USA von 21 Prozent auf 28 Prozent verhandlungsbereit. Presseberichten zufolge kann sich das Weisse Haus offenbar auch vorstellen, den Steuersatz nur auf 25 Prozent zu erhöhen. Einer solchen Erhöhung würden auch viele US-Unternehmen zustimmen.
  • Erstanträge steigen überraschend
    Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Nach revidiert 728.000 (zunächst 719.000) Erstanträgen in der Vorwoche wurden nun 744.000 Erstanträge gemeldet. Erwartet wurde hingegen ein Rückgang auf 682.000. Zwei Wochen zuvor waren die Erstanträge seit längerer Zeit erstmals wieder unter 700.000 gesunken.
  • EZB will quartalsweise entscheiden
    Der EZB-Rat will künftig quartalsweise über das Tempo der Anleihekäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP entscheiden. Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der letzten geldpolitischen EZB-Sitzung vom 10. und 11. März hervor. Bei der Sitzung hatte der EZB-Rat entschieden, die Käufe im zweiten Quartal deutlich zu beschleunigen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kaum verändert / EUR/USD – 50er-EMA im Wochenchart hat gehalten2021-04-09T05:46:17+02:00

Weekly-Hits: Wasserstoff – Die grüne Revolution / Europäischer Chemiesektor – Auf zu neuen Höhen


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 08.04.2021
  • Thema 1: WasserstoffDie grüne Revolution
  • Thema 2: Europäischer ChemiesektorAuf zu neuen Höhen

WasserstoffDie grüne Revolution

Wasserstoffaktien hatten in den zurückliegenden Wochen keinen leichten Stand an der Börse. Zum einen schwenkte der Sektor nach der vorangegangenen Kursrallye in eine Konsolidierung über, zum anderen sorgten Bilanzprobleme bei Plug Power für Unsicherheit. So muss der US-Konzern mehrere Jahresabschlüsse nachträglich korrigieren. (Quelle: Handelsblatt, Medienbericht, 17.03.2021) Auf der anderen Seite ist H2 weiter ein grosser Hoffnungsträger bei der Bekämpfung des Klimawandels. So haben Linde und ITM Power Anfang des Jahres bekanntgegeben, die weltgrösste PEM-Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff zu bauen, die bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll. (Quelle: ITM Power, Pressemitteilung, 14.01.2021) Anleger, welche die langfristigen Chancen des Moleküls nutzen möchten, können sich mit dem PERLES (Symbol: HYDRSU) auf den Hydrogen Selection Basket diversifiziert in dem Zukunftsthema engagieren. Der Kick-In GOAL (Symbol: KHSJDU) auf das Wasserstoff-Trio Cummins, LINDE und Plug Power ermöglicht dagegen ein teilgeschütztes Investment mit einer prozentual zweistelligen Gewinnchance.

Fachleute sind sich weitgehend darüber einig, dass H2 unverzichtbar bei der Energiewende sein wird. Daher verfolgt die EU auch einen 140 Milliarden Euro schweren Wasserstoffplan, mit welchem die Elektrolyseleistung von derzeit rund einem auf 40 GW bis zum Jahr 2030 vergrössert werden soll. (Quelle: EU, Pressemitteilung, 08.07.2020) „Wasserstoff wird speziell bei der Dekarbonisierung der Energiewirtschaft, der Industrie und des Transportsektors eine wesentliche Rolle spielen», erklärt Jürgen Peterseim, Senior Manager bei PwC Deutschland. Der Experte rechnet ab dem Jahr 2030 mit einem starken Marktwachstum, da bis dahin Kostensenkungen und Infrastrukturmassnahmen H2 zu einer wettbewerbsfähigen und verfügbaren Alternative werden lassen. (Quelle: PwC, Homepage, «Nachhaltigkeit»)  Davon profitieren wiederum die Brennstoffzellen-Hersteller,die ihrerseits ebenfalls mit hohen Wachstumsraten rechnen dürfen. Die Experten von Fortune Business Insights gehen davon aus, dass sich der Fuel-Cell-Markt zwischen 2021 und 2028 von 3.36 auf 28.95 Milliarden US-Dollar vergrössern wird. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von beachtlichen 36 Prozent.Brennstoffzellenantriebe auf H2-Basis zählen zu den künftigen Alternativen zum herkömmlichen Verbrennungsmotor. Dazu ist eine Infrastruktur nötig, um die sich unter anderem NEL kümmert. Die Norweger haben soeben eine weitere Bestellung für eine Wasserstofftankstelle für leichte Nutzfahrzeuge in Kanada erhalten. (Quelle: NEL, Pressemitteilung, 01.04.2021) Der US-Motorenhersteller Cummins setzt ebenfalls auf die H2-Mobilität und übernahm dazu 2019 den Brennstoffzellen-Spezialist Hydrogenics. Die Gasriesen Air Liquide und Linde sind wahre Allrounder im H2-Bereich. Linde erzielt bereits heute mehr als zwei Milliarden US-Dollar Umsatz mit Produktion, Vertrieb, Speicherung und Anwendung von Wasserstoff. „Angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte“, so LINDE-CEO Steve Angel. (Quelle: dpa, Medienbericht, 01.11.2020)


Chancen: Das Trio aus Cummins, LINDE und Plug Power bildet die Basis des Kick-In GOALs (Symbol: KHSJDU). Damit lässt sich renditeoptimiert in den Wasserstoff-Bereich investieren. Das Produkt stellt eine Seitwärtsrendite von 19.9 Prozent in Aussicht, der Risikopuffer beläuft sich aktuell mit Blick auf den Worst-Performer Plug Power auf 46.5 Prozent. Der PERLES (Symbol: HYDRSU) auf den Hydrogen Selection Basket bietet dagegen eine 1:1-Partizipation abzüglich einer jährlichen Gebühr von 0.50 Prozent. Allfällige Dividenden der im Basiswert enthaltenen Titel werden im Gegenzug netto reinvestiert.

Risiken:PERLES und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim PERLES zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Ballard Power vs. NEL vs. PowerCell Sweden (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die drei Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power, NEL und PowerCell Sweden sind Mitglieder des Hydrogen Selection Basket. Trotz der jüngsten Korrektur notiert das Trio auf Fünf-Jahres-Sicht noch weit in der Pluszone.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 07.04.2021

Cummins vs. LINDE vs. Plug Power (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während sich die Aktien von Cummins und Linde im dargestellten Zeitraum nahezu im Gleichlauf nach oben orientierten, stieg der Kurs von Plug Power äusserst stark an. Zuletzt kam es aber zu einer scharfen Korrektur.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 07.04.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den Hydrogen SelectionBasket 

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Symbol HYDRSU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Hydrogen Selection Basket 
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.5% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 16.12.2027
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 115.60 / 119.10

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Termsheet

18.50% p.a. Worst of Kick-In GOAL auf Cummins / LINDE / Plug Power

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Symbol KHSJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Cummins, LINDE, Plug Power
Handelswährung CHF (Quanto)
Seitwärtsrendite 20.86% / 30.61% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Abstand) Cummins: USD 133.692 (48.22%)
LINDE: USD 150.078 (46.66%)
Plug Power: USD 17.076 (46.57%)
Verfall 16.12.2021
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 91.65% / 92.65%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 07.04.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’136.78 0.8%
SLI™ 1’811.27 1.2%
S&P 500™ 4’079.95 2.7%
EURO STOXX 50™ 3’958.60 1.0%
S&P™ BRIC 40 5’420.66 0.6%
CMCI™ Compos. 1’062.16 1.0%
Gold (Feinunze) 1’737.28 1.8%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Europäischer ChemiesektorAuf zu neuen Höhen

 
Die Chemie-Branche gilt gemeinhin als zyklisch und könnte daher stark von einem Wirtschaftsaufschwung profitieren. Die Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur spiegelt sich bereits in den Kursen wider. So brach der STOXX Europe 600 Chemicals™ Net Return (NR) Index über die 2’500-Euro-Marke aus und markierte dabei ein neues Allzeithoch.¹ Positive Unternehmensmeldungen aus der Branche sorgen für die nötige Unterstützung. So rechnet der weltgrösste Chemiekonzern BASF in diesem Jahr mit einem operativen Ergebnisanstieg von 14 bis 39 Prozent. Auch das heimische Spezialchemie-Unternehmen Givaudan blickt positiv nach vorne. Bis 2025 peilt der Konzern auf vergleichbarer Basis im Schnitt ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent pro Jahr an. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 26.02.2021 und 29.01.2021) Interessierte Anleger können sich mit dem ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX Europe 600 NR Chemicals™ Index den Sektor mit nur einer Transaktion ins Depot holen.²
 
Trotz anhaltender Corona-Pandemie bewerten Börsenexperten die Konjunktur in der Euro-Zone so optimistisch wie seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix hervor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.04.2021) Auch speziell für den konjunkturell sensitiven Chemie-Bereich steht die Wachstumsampel auf grün. Für das Jahr 2021 rechnet der Verband VCI für die grösste Volkswirtschaft in Europa mit einer Steigerung der Chemieproduktion um drei Prozent. Der Branchenumsatz dürfte sich in Deutschland dank höherer Preise gar um fünf Prozent erhöhen. (Quelle: VCI, Pressemitteilung, 16.02.2021). Der Chemieriese BASF ist noch etwas optimistischer und erwartet im laufenden Jahr ein Umsatzplus auf 61 bis 64 Milliarden Euro, das entspräche einem Zuwachs von bis zu acht Prozent. Der niederländische Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel zeigt sich ebenfalls für dieses Jahr zuversichtlich. Nach der abgeblasenen Übernahme des finnischen Rivalen Tikkurila startet der Konzern ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Parallel dazu hält CEO Thierry Vanlancker weiterhin Ausschau nach interessanten Akquisitionen: «Wir haben immer noch genügend Schiesspulver übrig für die Übernahmen, die wir im Visier haben.» (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 17./26.02.2021)
 

Chancen:Die genannten Unternehmen sind allesamt Teil des STOXX Europe 600 NR Chemicals™ Index. Insgesamt befinden sich 21 Mitglieder in den Barometer. Aus regionaler Sicht gibt Deutschland mit einem Anteil von 55 Prozent, gefolgt von Frankreich mit 15 Prozent, den Ton an. Der Sektor entwickelte sich zuletzt besser als der Gesamtmarkt. Auf Sicht von fünf Jahren bringt es der Branchen-Index auf eine Rendite von 11.1 Prozent p.a., während der STOXX Europe 600™ «nur» einen annualisierten Gewinn von 7.5 Prozent abwarf. Der ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX Europe 600 NR Chemicals™ Index stellt eine adäquate Möglichkeit dar, an einer potenziellen weiteren Klettertour 1:1 teilzunehmen.²

Risiken:ETT sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
STOXX Europe 600 Chemicals™ Index (in EUR, 5 Jahre)¹
Quelle: UBS AGStand: 07.04.2021

ETT auf den STOXX Europe 600 Chemicals™ NR Index
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Symbol ETCHM
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX Europe 600 Chemicals™ NR Index
Handelswährung EUR
Bezugsverhältnis 1:1
Verwaltungsgebühr 0.00%²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’512.00 / 2’527.00 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 07.04.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Wasserstoff – Die grüne Revolution / Europäischer Chemiesektor – Auf zu neuen Höhen2021-04-08T07:49:44+02:00

Daily Markets: DAX – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht

 

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Donnerstag, 08.04.2021
  • Thema 1: DAX – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht

DAX – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13’673 Punkten vom 26. Februar an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte der DAX am 08. März über den Widerstand bei 14’100 Punkten nach oben ausbrechen. Hier verläuft die jahrelange Widerstandslinie im Monatschart, wo der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt war. In der Folge konnte der DAX weiter ansteigen und sich weitgehend über dem 10er-EMA halten, was auf kurzfristige weitere Stärke hindeutete. Aktuell hat der DAX erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15’300 Punkten erreicht und hat hier am Vortag einen Rücksetzer gestartet.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX klar intakt, allerdings könnte der DAX nun erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Der DAX kann nach dem langen vorherigen Hochlauf nicht aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen und prallt nach unten ab. Dabei wird zunächstdie noch offene untere Kurslücke bei 15’110 Punkten angelaufen. Geht es tiefer, könnte es Rücklauf bis unter den 10er-EMA bei 14’950 Punkten erfolgen. Dehnt sich die Abwärtskorrektur aus, wäre der 50er-EMA bei 14’355 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darunter würde dann ein Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: DAX kann sich über dem 10er-EMA halten und bricht aus dem steigenden Trendkanal nach oben über 15’300 Punkte aus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15’500 Punkte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’176.36 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’200+15’250+15’310
Unterstützungen: 15’150+15’100+15’000

Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751547 Mini-Future DA2XTU 14’373.48 15.68 CHF 2.14
CH0543608134 Faktor L6DAXU N/A 6 CHF 15.93
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0580875968 Mini-Future GDAALU 15’963.68 16.20 CHF 2.07
CH0586205038 Faktor S8DX8U N/A 8 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’128.18 -0.49%
DAX™ 15’176.36 -0.24%
S&P 500™ 4’079.95 0.15%
Nikkei™ 29’721.20 0.01 %
EUR/CHF 1.1032 0.06 %
Crude Öl 62.83 -0.27 %
Gold 1’740.51 0.19 %
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Add

 Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 560.00
Prognostizierte Preisänderung -8.88%
Add
Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit verlaufen in einem langjährigen Aufwärtstrend und seit November in einem steigenden Trendkanal. Die untere Begrenzung dieses steigenden Trendkanals wurde in den vergangenen Monaten dreimal bestätigt, wobei leicht unter der unteren Trendkanalbegrenzung der 200er-EMA als zusätzliche Unterstützung verläuft, aktuell bei CHF 540.83. Seit dem Verlaufshoch bei CHF 600.60 Mitte Januar an der oberen Begrenzung des Trendkanals sind die Aktien von Geberit wieder deutlich zurückgekommen und haben zunächst den 50er-EMA im Bereich von CHF 551.00 angelaufen, der eine solide Unterstützung bot. In der Folge ging es dann aber nochmals tiefer auf CHF 528.60 zum 200er-EMA. Hier kam es am 23. Februar zu einer Tagesumkehr wobei sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten bildete. Diese bullishe Tageskerze wurde dann auch bestätigt, der 50er-EMA wurde überschritten und damit ein weiteres Stärkesignal generiert. Die Aktien zogen in den vergangenen Wochen weiter hoch und erreichten bei CHF 616.40 nun erneut die obere Trendkanalbegrenzung.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Geberit klar intakt, allerdings könnten die Titel nun an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit sind nach dem langen Hochlauf überkauft und können nicht aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen. Es kommt wie im Januarzu einem Rücksetzer, wobei zunächst die offene Kurslücke bei CHF 609.20 angelaufen werden könnte. Geht es weiter tiefer, wäre wohl erneut der 50er-EMA das Ziel. Darunter müsste dann erneut mit einem Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung und zum 200er-EMA bei aktuell CHF 544.00 gerechnet werden. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Geberit können nach oben aus dem steigenden Trendkanal ausbrechen und die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke wäre für die Bullen dann der Bereich um CHF 620.00.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 614.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 616.00+616.40+620.00
Unterstützungen: 609.00+584.00+574.00

Stand 08.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0510110676 Warrant UNARCU 600.00 16.13 CHF 0.24
CH0598422159 Mini-Future GEBR9U 576.06 10.98 CHF 0.75
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588976883 Mini-Future FGEBQU 636.76 14.57 CHF 0.56
CH0589943296 Mini-Future FGECZU 680.02 7.10 CHF 1.15
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank sieht weiter Risiken

     

    Die US-Notenbank rechnet nicht mit einer schnellen Normalisierung ihrer Geldpolitik. Es brauche wahrscheinlich einige Zeit, bis es zu substanziellen Fortschritten komme, heisst es in dem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll. Die Wirtschaft bleibe weit von ihren langfristigen Zielen entfernt. Die Gesundheitskrise stelle weiter ein bedeutsames Risiko dar.

  • US-Handelsbilanzdefizit weitet sich aus
    Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich im Februar auf 71,1 Milliarden Dollar belaufen, nach einem Defizit von 67,8 Milliarden Dollar im Vormonat. Die Beobachter hatten mit einem Defizit von 70,5 Milliarden Dollar gerechnet. Das Volumen der Exporte ging gegenüber dem Vormonat von 191,9 auf 187,3 Milliarden Dollar zurück, während die Importe von 260,2 auf 258,3 Milliarden sanken.

  • Eurozone: Serviceindex steigt
    Die Stimmung der Einkaufsmanager im europäischen Dienstleistungssektor hat sich im März etwas stärker aufgehellt als zunächst gemeldet. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Eurozone stieg von 45,7 Punkten im Februar auf 49,6 Punkte im März, nachdem vorläufig 48,8 Punkte gemeldet worden waren.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht2021-04-08T06:07:00+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerze im Tageschart / ABB – Die Luft wird nun dünn


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Mittwoch, 07.04.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bearishe Kerze im Tageschart
  • Thema 2: ABB – Die Luft wird nun dünn

Nasdaq 100 – Bearishe Kerze im Tageschart

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 konnte seit seinem Zwischentief bei 12‘627 über 1‘000 Punkte zulegen. Dieser Anstieg erfolgte in nur 8 Handelstagen. Gestern erreichte der Index bei 13‘660 Punkten ein neues Mehrwochenhoch. Durch diesen Anstieg wurde die grosse Kurslücke bei 13‘575 Punkten vollständig geschlossen. Da der Index gestern genau an dieser ehemaligen Gap-Kante schloss, wurde eine sehr bearische Tageskerze in den Chart gemeisselt. Da in den letzten Tagen viele Kurslücken entstanden sind, ist die Gefahr nun relativ gross, dass kurzfristig weitere Gewinnmitnahmen erfolgen.

Ausblick:Die Long-Szenarien: Solange der Index in den kommenden Tagen nicht unter die 13‘435 Punkte-Marke zurückfallen sollte, besteht die Chance, dass der Index direkt auf ein neues Allzeithoch durchstartet.Das bisherige Hoch liegt bei 13‘879 Punkten. Oberhalb dieser Marke wird ein Anstieg bis 14‘000 Punkte erwartet. Die Ausdehnung dieser Aufwärtsbewegung könnte auch bis 14‘400 Punkte gehen. Die Short-Szenarien: Steigt der Index heute über das gestrige Hoch bei 13‘660 Punkten und fällt anschließend direkt wieder unter 13‘600 Punkte zurück, dürften grössere Gewinnmitnahmen anstehen. Ein Rückfall unter 13‘400 Punkte könnte zu einem Test der 13‘100 Punkte-Marke führen. Auf diesem Kursniveau würden dann wieder die Käufer erwartet.

Nasdaq 100

Valor: 998356
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘578.46 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 13‘660+13‘879+14‘000
Unterstützungen: 13‘434+13‘277+13‘100

Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585707299 Mini Future NDHX8U 11’636.20 6.38 CHF 3.99
CH0586395649 Mini Future MNDXFU 12’210.92 8.68 CHF 2.93
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586518059 Mini Future MBNDXU 15’506.06 6.74 CHF 3.77
CH0586223916 Mini Future M2GNDU 15’076.38 8.59 CHF 2.96
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’182.95 0.58 %
DAX™ 15‘212.68 0.70 %
S&P 500™ 4’073.94 -0.10 %
Nikkei™ 29’719.98 0.01 %
EUR/CHF 1.1050 -0.04 %
Crude Öl 62.97 0.51 %
Gold 1’738.51 -0.20 %
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 Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Die Luft wird nun dünn

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 30.00
Prognostizierte Preisänderung +2.56%
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Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB konnten sich in den letzten Tagen und Wochen wie erwartet weiter nach oben schrauben. Dabei wurde bei CHF 29.49 ein neues mehrjähriges Hoch markiert. An dieser Stelle gab es dann ein kleines Doppeltop und der Wert fiel auf CHF 28.00 zurück. Von dort aus starteten die Bullen einen weiteren Versuch, neue Höchststände zu erreichen. Die Aussichten sind gut, denn die Wertpapiere schlossen gestern bei CHF 29.25. Die entstandenen Muster sind weiter bullish zu interpretieren. Der Ausbruch über das 2018er-Hoch bei CHF 27.24 ist nun signifikant.

Ausblick: Im Tageschart sieht man sehr gut, dass die eingezeichnete obere Trendbegrenzungslinie unter Beschuss war. Ein Ausbruch deutlich über diese Linie erfolgte bisher nicht. In den nächsten Tagen verläuft diese Widerstandslinie bei rund CHF 29.60.Die Long-Szenarien: Oberhalb der CHF 28.30-Marke dürfte ein neues Mehrjahreshoch nur eine Frage der Zeit sein. Im Prinzip könnte das kleine Doppeltop bei CHF 29.49 jederzeit fallen. Anschliessend könnte ein kurzer Ausflug über die runde CHF 30.00 Marke erfolgen. Doch nachhaltig dürfte dieser Anstieg nicht sein, denn nach diesem Hoch wäre ein Aufwärtsimpuls komplett. Die Short-Szenarien: Ein nachhaltiges Shortsignal ist nicht in Sicht. Sollten die Aktien jedoch an der CHF 30.00-Marke scheitern und ein bearishes Umkehrmuster ausbilden, dürfte die Aktie auf den EMA50 im Tageschart bei CHF 27.60 zurückfallen. Spätestens am alten Hoch bei CHF 27.24 werden wieder vermehrt Käufer erwartet.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 29.25
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 29.49+30.00+31.00
Unterstützungen: 28.30+27.62+27.24

Stand 07.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0595761567 Turbo Warrant ABVBLU 26.37 9.19 CHF 0.643
CH0597647657 Turbo Warrant OTABBU 27.43 13.71 CHF 0.431
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589988978 Turbo Warrant OYABBU 32.83 7.33 CHF 0.789
CH0589938361 Turbo Warrant OWABBU 31.22 12.39 CHF 0.467
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IWF erhöht Wachstumsprognosen
    Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft angehoben und rechnet für 2021 nun mit einem Anstieg des globalen BIP um 6,0 Prozent (zuvor: 5,5 Prozent) und für 2022 von 4,4 Prozent (zuvor: 4,2 Prozent). Besonders deutlich wurden die Erwartungen für das Wachstum der US-Wirtschaft angehoben.
  • Eurozone: Arbeitslosenquote stabil
    Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf dem nach oben revidierten Vormonatswert von 8,3 Prozent, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Volkswirte der Banken hatten für März mit 8,1 Prozent gerechnet. Dies entspricht dem Vormonatswert vor der Revision.
  • Sentix-Konjunkturindex legt zu
    Die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktexperten für die Eurozone haben sich im April deutlich aufgehellt. Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone legte von plus 5,0 Punkte auf plus 13,1 Zähler zu. Damit wurde der höchste Stand seit August 2018 erreicht. Auch der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland stieg deutlich.
  • Sentix-Konjunkturindex legt zu
    Die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktexperten für die Eurozone haben sich im April deutlich aufgehellt. Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone legte von plus 5,0 Punkte auf plus 13,1 Zähler zu. Damit wurde der höchste Stand seit August 2018 erreicht. Auch der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland stieg deutlich.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerze im Tageschart / ABB – Die Luft wird nun dünn2021-04-07T05:57:59+02:00

Mehr Gewinner als Verlierer

KeyInvest Blog

6. April 2021

Mehr Gewinner als Verlierer

Paradoxe Börsenwelt: Während die Verbreitung des Corona-Virus zuletzt wieder an Dynamik zugenommen hat und Frankreich sogar in einen landesweiten Lockdown zwingt, steigen die Kurse an den Aktienmärkten munter weiter. Das unter dem Strich positive erste Quartal 2021 wurde in der vergangenen Woche sogar bei einigen Indizes wie dem DAX und S&P 500 noch mit neuen Rekorden gekrönt. Für den SMI reichte es zwar nicht ganz für einen neuen Höchststand, doch fehlen dem heimischen Leitbarometer nur noch etwas mehr als ein Prozent auf den Gipfel.*

Der Jahresstart kann sich hierzulande sehen lassen: In den ersten drei Monaten legte der SMI um 3.2 Prozent zu. Noch deutlich schneller kamen Finanztitel und Zykliker voran – mit einer Ausnahme: Credit Suisse. Die Aktie rutschte in den vier Handelstagen vor Ostern im Zuge drohender Milliardenverluste durch die Schieflage des US-Hedgefonds Archegos um rund 17 Prozent ab. Dabei tauchte die zweitgrösste Schweizer Bank sogar in den einstelligen Kursbereich ab. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 31.03.2021). Nicht gefragt waren im ersten Quartal auch die als konservativ geltenden Pharmakonzerne. Die Schwergewichte Roche und Novartis beendeten das erste Viertel des Jahres im negativen Bereich.*

Stimulus für die Börsen

Rote Vorzeichen gibt es aber derzeit nur wenige, nur fünf der 20 SMI-Mitglieder beendeten das erste Quartal in der Verlustzone. Weiterhin setzt das Gros der Investoren auf einen konjunkturellen Wachstumsschub und greift bei Aktien zu. Für Optimismus sorgen dabei die geplanten zusätzlichen billionenschweren Infrastruktur-Investitionen in den USA. In einer flammenden Rede hat US-Präsident Joe Biden am Mittwoch den Startschuss zu einer Revolution gegeben: „In 50 Jahren wird man auf diesen Moment zurückschauen und sagen: Das war der Tag, an dem die USA die Zukunft gewonnen haben.“ Mit der Mega-Reform möchte Biden nicht nur Millionen Jobs schaffen, sondern auch im Wettbewerb gegen China bestehen. Finanzieren sollen die Investitionen unter anderem die Unternehmen. So möchte die US-Regierung den Körperschaftsteuersatz von 21 auf 28 Prozent erhöhen. (Quelle: Handelsblatt, Medienbericht, 01.04.2021)

Erwartungen nehmen zu

Ein Blick auf die Ergebnisentwicklung der US-Konzerne zeigt, dass sich diese höhere Abgaben durchaus leisten könnten. Für das soeben zu Ende gegangene erste Quartal schraubten die Analysten die Gewinnschätzungen für den S&P 500 ungewöhnlich deutlich nach oben. Gewöhnlich reduzieren die Experten während eines Quartals ihre Prognosen. So verzeichneten die Schätzungen in den letzten fünf Jahren einen durchschnittlichen Rückgang von 4.2 Prozent. Im aktuellen Vierteljahr erhöhte der Konsens das Gewinnziel allerdings um sechs Prozent. Letztlich beläuft sich die erwartete Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 für das erste Quartal nun auf 23.8 Prozent. Dies wäre der höchste Anstieg seit dem dritten Quartal 2018. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 01.04.2021)

Konjunkturoptimismus

Während in der ersten Aprilwoche die Unternehmensberichte noch rar gesät sind, stehen dagegen einige wichtige Konjunkturtermine an. Bereits am Ostermontag wurde der US-Index ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und lag im März mit 63.7 Punkten über den Erwartungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.04.2021) Die wohl grösste Aufmerksamkeit des Börsenpublikums dürfte das Treffen am Ende der Woche von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank auf sich ziehen. Medienberichten zufolge möchte der IWF die Frühjahrstagung nutzen und unter anderem seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft anheben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.03.2021) Auf ebenso hohes Interesse sollte die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Beratungen der US-Notenbank Fed stossen. Experten gehen davon aus, dass darin die Haltung bekräftigt wird, an den Leitzinsen auf absehbare Zeit nicht zu rütteln, weil die erwartete Teuerung nur vorübergehend sein werde. Dass sich die Inflationssorgen zuletzt etwas abschwächten, kann man am Bondmarkt ablesen. Die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Bonds entfernte sich wieder etwas vom jüngst erklommenen 14-Monatshoch. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.04.2021)

SMI Kursgewinner und -verlierer 1. Quartal 2021*

Quelle: Thomson Reuters, 01.04.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
06.04.2021 11:00 EZ Arbeitslosenquote
06.04.2021 14:55 US Redbook Index
07.04.2021 09:55 DE Einkaufsmanagerindex
07.04.2021 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
07.04.2021 14:30 US Handelsbilanz
07.04.2021 20:00 US FOMC Protokoll
08.04.2021 07:00 JP Verbrauchervertrauen
08.04.2021 11:00 EZ Erzeugerpreisindex
08.04.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
09.04.2021 03:30 CN Verbraucherpreisindex
09.04.2021 07:45 CH Arbeitslosenquote
09.04.2021 08:00 DE Industrieproduktion
09.04.2021 14:30 US Erzeugerpreisindex

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 05.04.2021

Weitere Blogeinträge:

Milliarden- und Billionendeals

In den letzten Tagen des Jahres 2019 geht es noch mal heiss her: Klimagipfel, Brexit-Wahl, Notenbank-Entscheidungen und milliardenschwere Übernahmen und Börsengänge.

Die Qual mit der Wahl

Oft steht man im Leben vor der schwierigen Aufgabe, sich für eine von gleich mehreren wünschenswerten Alternativen zu entscheiden.

Jahresendrallye auf der Kippe

Wieder einmal war es die Wall Street, die in den zurückliegenden vier Wochen an den Börsen den Takt vorgab. Um 3.4 Prozent avancierte der S&P 500 im November und wies damit SMI & Co. in die Schranken.

Mehr Gewinner als Verlierer2021-04-06T15:46:48+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Kurs auf obere Trendkanalbegrenzung / Nestlé – Durchbruch über Widerstand?


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Dienstag, 06.04.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Kurs auf obere Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: Nestlé – Durchbruch über Widerstand?

S&P 500 – Kurs auf obere Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 verläuft seit Anfang November in einem steigenden Trendkanal. Dabei wurde die obere Begrenzung dieses steigenden Trendkanals mit dem Verlaufshoch vom 09. November bei 3’645 Punkten bestätigt. Die folgende Abwärtskorrektur erreichte dabei nur den 10er-EMA bei 3’550 Punkten, bevor es dann direkt weiter aufwärts ging. Kurse über dem 10er-EMA deuten auf Stärke hin, wobei Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend in der Regel nur bis leicht unter den 10er-EMA laufen. Der S&P 500 konnte in den folgenden Wochen auch weiter ansteigen und leitete erst am 27. Januar eine Abwärtskorrektur ein. In der Folge kam es dann erneut zu einer Aufwärtsbewegung bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 3’950 Punkten, bevor dann eine längere Abwärtskorrektur startete. Aktuell befindet sich der S&P 500 wieder in einer Aufwärtsbewegung und nimmt erneut Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt,allerdings ist der S&P 500 nach dem vorherigen langen Hochlauf auch überhitzt. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und zunächst Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 4’100 Punkten nehmen. Gelingt dem Index hier ein Ausbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 4’150 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt wie in den Vormonaten erneut an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab und leitet eine Abwärtskorrektur ein. Dabei ist das offene Gap bei 4.020 Punkten vom 01. April die erste Zielmarke. Geht es weiter tiefer, könnte die Unterstützung bei 3’980 Punkten angelaufen werden, wo aktuell auch der 10er-EMA verläuft.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’077.91 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’080+4’100+4’150
Unterstützungen: 4’050+4’000+3’950

Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596051877 Mini-Future SPTXOU 3’649.21 8.88 CHF 4.30
CH0566997273 Faktor-Zertifikat S6SP5U N/A 6 CHF 1.33
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585773663 Mini-Future MSPXAU 4’289.79 15.45 CHF 2.47
CH0585800490 Faktor-Zertifikat L8SP8U N/A 8 CHF 9.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’118.03 0.64 %
DAX™ 15’107.17 0.66 %
S&P 500™ 4’077.91 1.44 %
Nikkei™ 29’756.62 0.14 %
EUR/CHF 1.1068 0.08 %
Crude Öl 62.76 0.88 %
Gold 1’736.99 0.55 %
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Add

 Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Durchbruch über Widerstand?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +23.20%
Add
Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Verlaufstief Ende Februar bei CHF 95.00 in einem Aufwärtstrend. Dabei ging es fast ohne Unterbrechung nach oben. Im bisherigen Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung wurden am Mittwoch vor dem Osterwochenende knapp CHF 106.50 erreicht. In der Folge ging es am Donnerstag kurz abwärts. Eine normale Abwärtskorrektur im starken Aufwärtstrend, die sich auf nur einen Tag erstreckte. Bereits im Tageshandel konnten die Aktien von Nestlé am Donnerstag einen Richtungswechsel vollziehen und erneut zulegen. Es bildete sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Ein Signal für weiter steigende Kurse.

Ausblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend, sind aber aktuell an einer Widerstandszone im Bereich von CHF 106.00/106.50 angekommen. Heute könnte ein Durchbruch nach oben erfolgen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Nestlé können die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und auch die bullishe Tageskerze vom Donnerstag der Vorwoche bestätigen. Angetrieben von guten US-Konjunkturdaten und der Hoffnung der Anleger auf eine weitere Wirtschaftserholung, können die Aktien von Nestlé weiter zulegenIn der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zum nächsten Widerstandsbereich bei CHF 108.00/109.00 zu rechnen. Solange die Papiere von Nestlé über dem 10er-EMA notieren, ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Nestlé prallen erneut am Widerstand bei CHF 106.00/107.00 nach unten ab und fallen auch unter den wichtigen 10er-EMA bei CHF 104.50. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten unter den 10er-EMA, trübt sich die Lage für die Aktien von Nestlé wieder langsam ein.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 105.52
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 106.00+106.50+107.00
Unterstützungen: 105.00+103.00+101.60

Stand 06.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597647426 Mini-Future FNESBU 98.46 11.25 CHF 0.63
CH0486384818 Faktor-Zertifikat L8NEXU N/A 8 CHF 1.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495613199 Mini-Future FNESZU 112.88 11.54 CHF 0.61
CH0579465565 Faktor-Zertigikat S8NS8U N/A 8 CHF 2.60
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Yellen für globale Mindestbesteuerung 
    US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich für die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen ausgesprochen. Unter US-Präsident Donald Trump hatten die USA eine weltweite Mindeststeuer noch abgelehnt. Die USA wollen ihren Unternehmenssteuersatz von 21 Prozent auf 28 Prozent anheben, um das milliardenschwere Infrastrukturpaket zu finanzieren.
  • US-Arbeitsmarkt übertrifft Erwartungen
    Auf dem US-Arbeitsmarkt sind im März deutlich mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen saisonbereinigt 916.000 neue Arbeitsplätze hinzu, während die Volkswirte nur mit 652’000 zusätzlichen Stellen gerechnet hatten, nach revidiert 468’000 neuen Stellen im Februar. Die Arbeitslosenquote sank von 6.2 auf 6.0 Prozent.
  • Tesla meldet neuen Auslieferungsrekord
    Der Elektroautobauer Tesla hat im ersten Quartal 2021 184’800 Fahrzeuge ausgeliefert und 180’338 Autos produziert. Damit wurden die rekordhohen Produktions- und Auslieferungszahlen aus dem vierten Quartal übertroffen. Analysten hatten für das erste Quartal nur rund 168’000 Auslieferungen erwartet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Kurs auf obere Trendkanalbegrenzung / Nestlé – Durchbruch über Widerstand?2021-04-06T06:50:45+02:00

Weekly-Hits: Value Investing – Erfolgserprobte Anlagestrategie / NextEra, SolarEdge, Xylem – Chancenreiches Clean-Tech-Trio


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 01.04.2021
  • Thema 1: Value Investing – Erfolgserprobte Anlagestrategie
  • Thema 2: NextEra/SolarEdge/Xylem – Chancenreiches Clean-Tech-Trio

Value Investing
Erfolgserprobte Anlagestrategie

Im scheinbar ewigen Kampf zwischen Value- und Growth-Aktien scheint sich eine Wachablösung abzuzeichnen. Lange Zeit hatten die Wachstumswerte die Nase vorne, in den vergangenen drei Monaten aber drehten die Substanztitel auf. So legte der S&P 500™ Value Index um etwas mehr als ein Zehntel zu, während der S&P 500™ Growth Index lediglich um rund ein Prozent vorankam.¹ Unter anderem könnten zuletzt steigende Marktzinsen – die 10-jährige US-Treasury-Note markierte Ende März ein neues 14-Monats-Hoch – den Substanzaktien in die Hände gespielt haben.¹ «Falls sich ein neues Paradigma mit einem nachhaltig stärkeren nominalen Wachstum und höheren Zinsen ergibt, dann könnte der ‹Value Trade› noch einige Jahre weitergehen», schreiben die Analysten von UBS CIO GWM in ihrer neuesten UBS House View Investor’s Guide – April 2021. Umsetzen lässt sich diese Strategie bequem und effizient mit dem UBS Open End PERLES auf den Solactive Value Investoren Total Return Index. Das Partizipationsprodukt bildet den Basiswert eins zu eins und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Der Tracker steht in der Handelswährung US-Dollar (Symbol: VALUEU) zur Verfügung.

Eine der bekanntesten und ältesten Strategien innerhalb der Fundamentalanalyse ist der Value-Ansatz. Dieser wertorientierte Stil zielt auf Unternehmen ab, die auf der einen Seite eine niedrige Bewertung aufweisen, auf der anderen Seite aber auch stabile Wachstums- und Ertragsaussichten bei gleichzeitig stetigen Dividendenzahlungen bieten. Einer der bekanntesten Value-Investoren ist Warren Buffet, der mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte schrieb. „Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür“, ist eine bedeutende Aussage des Milliardärs, nach dessen Prinzip er auch heute noch gerne handelt. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Berkshire-Aktie etwas mehr als verdreifacht.¹
 
Das Investmentvehikel von Investorenlegende Warren Buffet ist Teil des Solactive Value Investoren Index. Allerdings ist der 90-jährige nicht der einzige Finanzexperte, der sich der Value-Strategie verschrieben hat. Insgesamt befinden sich 14 Investmentgesellschaften in dem Barometer, die es allesamt hauptsächlich auf die vermeintlich unterbewerteten Aktien abgesehen haben. So setzt der chinesische Milliardär Li Kashing mit seiner CK Hutchison Holdings ebenso auf überwiegend krisenfeste Anlagen wie auch die globale Investment-Management-Firma Artisan Partners. Letztgenannte Gesellschaft verfügt über ein «Global Value Team» mit Daniel J. O’Keefe als führendem Portfoliomanager, der auf 28 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen kann.
 
Mit dem Solactive Value Investoren Total Return Index lässt sich langfristig an den Erfolgschancen des Value-Anlagestils partizipieren. Seit dem Start am 18.07.2012 weist der Gradmesser eine positive Performance von 145 Prozent auf und schneidet damit rund 30 Prozentpunkte besser ab als der MSCI World™. Jährliche Überprüfungen sorgen dafür, dass die Zusammensetzung und Gewichtung der Index-Mitglieder stets den Anforderungen entsprechen. Um einer Klumpenbildung vorzubeugen, wird das Gewicht der einzelnen Positionen an den Überprüfungsterminen auf maximal zehn Prozent begrenzt. Insgesamt können höchstens 25 Mitglieder in das Strategiebarometer aufgenommen werden. Der Diversifizierungsgrad wird nochmals dadurch erhöht, da die im Index enthalten Beteiligungsgesellschaften ebenfalls eine Streuung in ihren Portfolios aufweisen.


Chancen: Für eine moderate Verwaltungsgebühr in Höhe von 0.75 Prozent p.a. können sich Anleger über den Open End PERLES (Symbol: VALUEU) auf den Solactive Value Investoren Total Return Index die Expertise von zahlreichen Profi-Investoren ins Depot holen. Dabei gehen die Gewinnausschüttungen der einzelnen Unternehmen nicht verloren, sondern werden in den Basiswert reinvestiert. Das Tracker-Zertifikat ist in US-Dollar kotiert.

Risiken:Open End PERLES sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Handelswährung der vorgestellten Zertifikate von den Währungen der Indexmitglieder abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive Value Investoren Total Return Index (5 Jahre, in USD)¹
Der Solactive Value Investoren Total Return Index musste zwar dem Corona-Crash Tribut zollen, doch mittlerweile notiert das Strategie-Barometer deutlich über dem Vorkrisenniveau.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 31.03.2021

Berkshire Hathaway vs. Brookfield Asset M. vs. Markel (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Das aufgeführte Trio weist auf Sicht von fünf Jahren eine positive Performance auf. Spitzenreiter ist die Aktie von Brookfield Asset Management, die ihren Wert verdoppeln konnte.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 31.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Open End PERLES auf den Solactive Value Investoren Total Return Index (USD) 

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Symbol VALUEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Value Investoren Total
Return Index (USD)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 231.60 / 234.00

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Termsheet

Top-10-Komponenten des Solactive Value Investoren Total Return Index

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Name Gewicht
Markel Corp 10.29%
CK Hutchison H. 10.08%
Brookfield Asset 10.03%
Berkshire Hathaway 9.82%
Invesco 9.74%
Fairfax Financial 9.63%
Investor AB 9.49%
Groupe Bruxelles Lambert 9.14%
Industrivarden 8.28%
Jefferies Financial 6.46%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 31.03.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’047.37 -0.1%
SLI™ 1’789.78 -0.4%
S&P 500™ 3’972.89 2.2%
EURO STOXX 50™ 3’919.21 2.3%
S&P™ BRIC 40 5’386.64 0.6%
CMCI™ Compos. 1’051.21 -1.1%
Gold (Feinunze) 1.707.00 -1.6%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

NextEra/SolarEdge/Xylem
Chancenreiches Clean-Tech-Trio

 
Geht es nach der Internationalen Energieagentur (IEA), wird die Stromerzeugung auf der Erde schon bald mehrheitlich umweltfreundlich sein. Die Experten gehen davon aus, dass sich die Erzeugungskapazität von Wind und Sonne in den kommenden fünf Jahren verdoppeln und die weltweite Erzeugung von Kohle und Erdgas übertreffen wird. 2025 könnten erneuerbare Energien sogar zur weltweit grössten Stromquelle aufsteigen. (Quelle: IEA, „Renewables 2020“, November 2020) Eine Entwicklung, die unter anderem dem weltgrössten Erzeuger von Solar- und Windkraftenergie NextEra Energy in die Hände spielt. Zusammen mit dem Photovoltaik-Spezialisten SolarEdge sowie dem Wasseraufbereiter Xylem bildet das Unternehmen die Basis für den in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KIIRDU). Das Produkt lässt den Basiswerten mit einem Puffer von 40 Prozent nicht nur viel Spielraum auf der Unterseite, die Gewinnchance fällt mit 14.50 Prozent p.a. ebenfalls sehr attraktiv aus.
 
Die Geschäfte von NextEra Energy laufen derzeit gut. Das lässt sich nicht nur an den jüngsten Quartalszahlen ablesen, welche die Erwartungen übertrafen, sondern auch beim Ausblick. Bis 2024 möchte das Unternehmen bis zu 30 Gigawatt erneuerbare Projekte in sein Portfolio aufnehmen, das ist deutlich mehr als die Morningstar-Analysten mit 20 Gigawatt zuletzt erwartet hatten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 26.01.2021) Eine hohe Nachfrage verzeichnet auch der Wechselrichter-Hersteller SolarEdge. Nach einem Rekordumsatz von 1.46 Milliarden US-Dollar geht die Gesellschaft von anhaltend guten Geschäften aus. Für das erste Quartal 2021 wird ein Umsatz zwischen 385 und 405 Millionen US-Dollar prognostiziert, welcher deutlich über den Schätzungen für 356 Millionen US-Dollar liegt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 17.02.2021) In Sachen «Clean Tech» spielt auch sauberes Wasser eine wichtige Rolle. Die UNESCO hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert Xylem, die von der Wasseraufnahme über die Aufbereitung bis hin zur Verteilung einen kompletten Reinwasserkreislauf anbietet. Für das Geschäftsjahr 2021 prognostiziert das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent. (Quelle: Xylem, Pressemitteilung, 02.02.2021)
 

Chancen:In den Megatrend «Saubere Technologien» können Interessierte mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KIIRDU) mit bedingten Teilschutz investieren. Das neue Produkt auf NextEra, SolarEdge und Xylem stellt eine Maximalrendite von 14.50 Prozent p.a. in Aussicht. Diese wird erreicht, solange der Risikopuffer von 40 Prozent bis zum Laufzeitende am 7. April 2022 ausreicht.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
NextEra Energy vs. SolarEdge vs. Xylem (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 31.03.2021

 
14.50% p.a Kick-In GOAL auf NextEra Energy / SolarEdge Technologies / Xylem
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Symbol KIIRDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte NextEra Energy, SolarEdge Technologies, Xylem
Handelswährung USD
Coupon 14.50% p.a.
Strike Level 100.00%
Kick-In Level 60.00%
Verfall 07.04.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 07.04.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 31.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Value Investing – Erfolgserprobte Anlagestrategie / NextEra, SolarEdge, Xylem – Chancenreiches Clean-Tech-Trio2021-04-01T07:10:48+02:00

Daily Markets: DAX – Trendkanalbegrenzung hält / Novartis – Hält der 50er-EMA?

 

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Donnerstag, 01.04.2021
  • Thema 1: DAX – Trendkanalbegrenzung hält
  • Thema 2: Novartis – Hält der 50er-EMA?

DAX – Trendkanalbegrenzung hält

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der deutsche Leitindex ist nach dem vorherigen langen Kursanstieg überkauft und konnte am Vortag nicht mehr zulegen. Der DAX ging unverändert zum Vortag bei 15’008 Punkten aus dem Handel. Und befindet sich weiterhin direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Auf der Unterseite hat der DAX noch zahlreiche offene Kurslücken, zwei davon in unmittelbarer Nähe bei 14’845 und 14’621 Punkten. Kurslücken dienen als Orientierungsmarken bei einem möglichen Rücklauf im DAX, da Kurslücken in der Regel wieder schnell geschlossen werden. Sollte es zu einem Rücklauf kommen, könnte dieser wie bisher erneut den Bereich leicht unter dem 10er-EMA anlaufen, wo Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit oft ausliefen.

Ausblick:Der DAX befindet sich weiterhin klar im Aufwärtstrend und hat mit dem Verlaufshoch bei 15’029 Punkten auch ein neues Allzeithoch gebildet. Allerdings ist der DAX aktuell auch stark überkauft. Die Short-Szenarien:Der Index prallt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA bei 14’766 Punkten sowie auf die untere Kurslücke bei 14’621 Punkten. Rutscht der DAX weiter ab, könnte die Unterstützung im Bereich von 14’500 Punkten angelaufen werden. Darunter wäre dann der 50er-EMA bei 14’252 Punkten das nächste Kursziel. Die Long-Szenarien: Der DAX kann aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen und dem Aufwärtstrend direkt weiter folgen ohne eine Korrektur einzuleiten. In diesem Fall wäre die nächste Anlaufmarke bei 15’050 Punkten zu sehen, gefolgt von der Marke von 15’100 Punkten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’008.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 15’030+15’050+15’100
Unterstützungen: 15’000+14’950+14’900

Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751554 Mini-Future DA3XTU 14’220.27 15.79 CHF 2.11
CH0585800375 Faktor L6DX6U N/A 6 CHF 8.08
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566344211 Mini-Future MGDA7U 15’646.04 19.02 CHF 1.75
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’047.37 -0.67 %
DAX™ 15’008.34 0.01 %
S&P 500™ 3’972.89 0.36 %
Nikkei™ 29’385.50 0.09 %
EUR/CHF 1.1079 0.25 %
Crude Öl 63.32 -2.07 %
Gold 1’712.15 1.79 %
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 Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Hält der 50er-EMA?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 95.00
Prognostizierte Preisänderung +17.62%
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Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Dabei sind die Papiere zunächst im Bereich von CHF 77.50 massiv unterstützt. Darunter befindet sich eine weitere Unterstützungszone im Bereich von CHF 70.00. Auf der Oberseite wurde ein Anstieg bisher durch die fallende Widerstandslinie im Wochenchart im Bereich von CHF 86.00/87.00 blockiert. Im Tageschart hat sich die Lage für die Aktien zuletzt aber wieder aufgehellt. Hier konnten die Titel an der Unterstützung von CHF 77.00 zunächst konsolidieren und dann die Seitwärtsphase als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg nutzen. Dabei konnte am 23. März zunächst der 50er-EMA bei CHF 80.00 nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert werden. Zuvor waren die Aktien immer wieder im Bereich des 50er-EMA nach unten abgeprallt. In der Folge konnte der 50er-EMA auch verteidigt und ein weiterer Durchbruch über den 200er-EMA erzielt werden. Die Aktien zogen in der Folge weiter hoch und erreichten im Verlaufshoch CHF 82.38. Aktuell befinden sich die Titel in einer Abwärtskorrektur direkt am 50er-EMA.

Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt und mit dem Durchbruch über den 200er- und 50er-EMA haben die Aktien von Novartis Stärke gezeigt. Kann der Kursanstieg fortgesetzt werden? Die Long-Szenarien: Sollten die Aktien von Novartis den 50er-EMA und 200er-EMA im Bereich vonCHF 80.50/81.00 verteidigen können und wieder nach oben abprallen, wäre der Durchbruch endgültig gelungen und die Lage würde sich deutlich aufhellen. In der Folge wäre mit einem weiteren Anstieg bis CHF 82.70 zu rechnen. Darüber würde dann der Widerstand um CHF 84.00 folgen. Bei CHF 85.93 haben die Aktien seit dem 25. Januar noch eine offene Kurslücke, die als langfristiges Anlaufziel dienen könnte. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis können den 50er- und 200er-EMA nicht verteidigen und brechen wieder nach unten durch. Damit würde ein deutliches Schwächesignal generiert werden und sich die Lage für die Titel wieder deutlich eintrüben. Es wäre dann ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 77.50 zu erwarten.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 80.77
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 81.40+82.40+83.80
Unterstützungen: 80.50+79.00+77.50

Stand 01.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597647434 Mini-Future FNOVLU 76.94 14.27 CHF 0.38
CH0486384842 Faktor L5NOXU N/A 5 CHF 1.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016465 Mini-Future NOV0VU 85.90 11.94 CHF 0.45
CH0579465599 Faktor S8NO8U N/A 8 CHF 2.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China: Caixin-PMI kühlt sich überraschend ab

     

    Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für Chinas Industrie hat sich im März überraschend um 0,3 Punkte auf 50,6 Zähler abgekühlt. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg des Indikators gerechnet.

  • Biden kündigt weitere Stimuli an 
    US-Präsident Joe Biden will die „stärkste, widerstandsfähigste und innovativste Volkswirtschaft der Welt schaffen“. Er will in den kommenden 8 Jahren mit Ausgaben in Höhe von USD 2 Bio. die Infrastruktur des Landes erneuern und damit Mio. Arbeitsplätze schaffen. Die Investitionen entsprächen etwa 10 % der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA.

  • EU verfehlt Impfquote

     

    Viele EU-Länder haben das EU-Impfziel, mindestens 80 % der Menschen über 80 Jahre bis Ende März gegen das Coronavirus zu impfen, verfehlt. EU-weit wird diese Quote laut der Gesundheitsbehörde ECDC nicht erreicht. Knapp 60 % der über 80-Jährigen haben demnach die erste Impfdosis bekommen.

  • Hier bitte Text einfügen
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: DAX – Trendkanalbegrenzung hält / Novartis – Hält der 50er-EMA?2021-04-01T05:58:52+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bodenbildung um 12’700 Punkte? / Geberit – Untere Trendkanalbegrenzung im Fokus


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Mittwoch, 31.03.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bodenbildung um 12’700 Punkte?
  • Thema 2: Geberit – Untere Trendkanalbegrenzung im Fokus

Nasdaq 100 – Bodenbildung um 12’700 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Nasdaq 100 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend wie ein Blick auf den Wochenchart zeigt. Dabei wurde im Februar ein neues Allzeithoch bei 13’879 Punkten markiert. In der Folge leitete der Nasdaq 100 aber eine Abwärtskorrektur ein und sackte bis zum 05. März auf 12’208 Punkte ab. Bei dieser Abwärtskorrektur wurde auch der wichtige 50er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein mittelfristiges Schwächesignal generiert. Zwar setzten die Bullen ab dem Verlaufstief bei 12’208 Punkten zum Gegenangriff und erreichten in der folgenden Aufwärtsbewegung 13’297 Punkte. Aber ein nachhaltiger Durchbruch über den 50er-EMA gelang bisher nicht. Der Nasdaq 100 pendelt aktuell seitwärts im Bereich des 50er-EMA und ging am Vortag bei 12’896 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Der übergeordnete Aufwärtstrend ist im Nasdaq 100 weiterhin intakt. Die aktuelle Seitwärtsphase könnte die Vorbereitung für einen neuen Kursanstieg sein. Die Long-Szenarien: Der Nasdaq 100 kann nachhaltig über den50er-EMA bei 12’981 Punkten nach oben ausbrechen und in der Folge auch das Verlaufshoch bei 13’297 Punkten überbieten. Dann würde eine Kette von höheren Verlaufshochs und höheren Verlaufstiefs entstehen und sich die Lage für den Nasdaq 100 deutlich aufhellen. Dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend könnte dann auch das Allzeithoch bei 13’879 Punkten angelaufen und übertroffen werden. Die Short-Szenarien: Der Nasdaq 100 bleibt unter dem 50er-EMA und sackt im weiteren Verlauf wieder nach unten ab. Rutscht der Nasdaq 100 auch unter das Verlaufstief bei 12’208 Punkten, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 200er-EMA bei 11’919 Punkten zu rechnen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’896.00 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’900+13’000+13’130
Unterstützungen: 12’780+12’660+12’730

Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104120253 Mini-Future ND5XYU 12’378.74 20.12 CHF 1.21
CH0560354943 Faktor L8NDXU N/A 8 CHF 5.01
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566999006 Mini-Future MNDXXU 13’922.06 10.91 CHF 2.23
CH0566336225 Faktor S8NAQU N/A 8 CHF 0.68
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’121.42 0.29 %
DAX™ 15’008.61 1.29 %
S&P 500™ 3’958.55 -0.32 %
Nikkei™ 29’243.50 -0.27 %
EUR/CHF 1.1051 -0.02 %
Crude Öl 64.66 -0.55 %
Gold 1’682.33 -1.40 %
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 Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Untere Trendkanalbegrenzung im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 560.00
Prognostizierte Preisänderung -7.44%
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Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich in einem langjährigen Aufwärtstrend. Dabei konnte am Vortag mit dem Tageshoch ein neues Allzeithoch bei CHF 605.00 markiert werden. Seit acht Tagen geht es bei den Titeln von Geberit nun ohne Unterbrechung nach oben, mit jeweils einer weissen Tageskerze pro Handelstag. Und auch übergeordnet ist der Aufwärtstrend bei den Titeln von Geberit klar intakt. Und solange der 200er-EMA im Tageschart bei aktuell CHF 538.00 hält, ist trotz möglicher Korrekturen von weiter steigenden Kursen auszugehen. Aktuell sind die Aktien von Geberit nach dem vorherigen langen Hochlauf bereits überkauft. Zudem befindet sich die untere Begrenzung des alten steigenden Trendkanals im Tageschart in Reichweite. Diese untere Begrenzung des Trendkanals könnte zunächst als Anlaufziel der aktuellen Aufwärtsbewegung dienen.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien wetiterhin klar intakt. Die Long-Szenarien: Die Titel von Geberit setzen den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fort und nehmen zunächst Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei CHF 610.00. Kann der Trendkanal zurückerobert werden, würde sich die Lage für diePapiere erneut aufhellen. Langfristig wäre dann mit einem Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung bei aktuell etwa CHF 670.00 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit sind nach dem vorherigen Hochlauf überkauft und prallen an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab. Die erste Anlaufzone wäre dann die Unterstützung im Bereich von CHF 580.00. Darunter könnte dann der 50er-EMA bei CHF 567.00 angelaufen werden.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 605.00
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 610.00+620.00+625.00
Unterstützungen: 600.00+585.00+570.00

Stand 31.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598422159 Mini-Future GEBR9U 575.71 13.06 CHF 0.62
CH0589945747 Warrant GEBUWU 600.00 17.44 CHF 0.26
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588976883 Mini-Future FGEBQU 637.36 11.29 CHF 0.71
CH0589943296 Mini-Future FGECZU 680.67 6.17 CHF 1.30
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Brasilien: Corona-Pandemie ausser Kontrolle


    Inmitten einer Regierungskrise hat Brasilien erneut einen Tageshöchstwert bei der Zahl der Corona-Toten registriert: 3’780 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium.

  • Bessere Stimmung in Chinas Wirtschaft  


    Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie in China legte im März von 50,6 Punkten im Vormonat auf 51,9 Zähler zu, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung ebenfalls. Der entsprechende PMI zog von 51,4 auf 56,3 Punkte an. 

  • Japans Industrieproduktion rückläufig 


    Die Erzeugung in Japans Industrie ist im Februar auf Basis vorläufiger Daten zum Vormonat um 2.1 % gesunken. Experten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Im Januar war die Industrieproduktion nach revidierten Daten noch um 4.3 % gestiegen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Bodenbildung um 12’700 Punkte? / Geberit – Untere Trendkanalbegrenzung im Fokus2021-03-31T05:53:11+02:00
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