Daily Markets: S&P500 – Erobert Trendkanal zurück / Credit Suisse – Durchbruch über den Widerstand?


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Dienstag, 13.10.2020
  • Thema 1: S&P500 – Erobert Trendkanal zurück
  • Thema 2: Credit Suisse – Durchbruch über den Widerstand?

S&P500 – Erobert Trendkanal zurück

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 kennt seit dem Verlaufstief am 24. September bei 3’209 Punkten nur eine Richtung: nach Norden. Unter Ausbildung mehrerer Aufwärtskurslücken ist der Index am Vortag bis über 3’500 Punkte angestiegen und hatte im Tageshoch 3’549 Punkte erreicht. Per Handelsschluss notierte der Index immer noch bei 3’534 Punkten und damit wieder im steigenden Trendkanal. Allerdings ist der Index aktuell auch stark überhitzt und befindet sich im rückblickenden Vergleich sehr weit von seinem 10er-EMA entfernt. Ein Blick auf den Wochenchart zeigt zudem, dass der S&P500 nur noch knapp unter dem Fibonacci-Fächer bei aktuell 3’570 Punkten notiert. An diesem Fibonacci-Fächer war der S&P500 zuvor nach unten abgeprallt und hatte eine Korrektur gestartet.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P500 klar intakt, allerdings bewegt sich der Index nach dem schnellen Kursanstieg in sehr dünner Luft, und dazu noch unter einem massiven Widerstandsbereich. Die Short-Szenarien: Dem S&P500 geht nach dem kräftigen Kursanstieg die Puste aus.Am oberen Fibonacci-Fächer war der Index im vergangenen August, im Februar und im Januar 2018 immer wieder nach unten abgeprallt. Dass mit diesem wackeligen Fundament hier nun ein Durchbruch  in Form der unteren zahlreichen Kurslücken gelingt, bleibt unwahrscheinlich. Spätestens im Bereich von 3’570 Punkten sollte der S&P500 eine Korrektur einleiten und die nächsten unteren Kurslücken schliessen. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann sich im zurückeroberten Trendkanal halten und Kurs auf den Fibonacci-Fächer bei 3’570 Punkten nehmen. Darüber dürfte dann das Verlaufshoch vom 02. September bei 3’588 Punkten angesteuert werden. Geht es noch höher, wartet zunächst die Marke von 3’600 Punkten.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.534,22 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’550+3’580+3’600
Unterstützungen: 3’530+3’500+3’480

Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242292 Mini-Future SPX28U 2’851.98 5.02 CHF 6.39
CH0550476342 Faktor L6SPXU N/A 6 CHF 7.62
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’731.29 4.31 CHF 2.24
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 0.74
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’364.10 0.43 %
DAX™ 13’138.41 0.67 %
S&P 500™ 3’534.22 1.64 %
Nikkei™ 23’591.50 -0.22 %
EUR/CHF 1.0730 -0.27 %
Crude Öl 41.57 -1.53 %
Gold 1’913.23 -0.84 %
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 Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Durchbruch über den Widerstand?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +12.95%
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Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Credit Suisse bewegen sich seit Jahren in einem Abwärtstrend. Langfristige Aufwärtskorrekturen innerhalb dieses Abwärtstrends liefen in der Regel im Bereich des 200er-EMA im Wochenchart aus. Im Frühjahr 2016 bis zum Februar 2020 bildete sich im Bereich von 9.70 bis 10.50 CHF ein solider Boden aus, der zunächst Hoffnung auf einen erneuten längerfristigen Anstieg der Titel machte. In der Folge der Coronakrise sackten die Aktien allerdings unter diese wichtige Unterstützungszone zurück und generierten damit ein weiteres Schwächesignal. Das Korrekturtief wurde im März bei CHF 6.18 erreicht. Dann gelang den Bullen eine kräftige Gegenbewegung, die bisher aber im Bereich des 50er-EMA sowie der alten Unterstützungszone mit dem Verlaufshoch bei CHF 10.80 auslief. In der Folge sackten die Titel im Verlaufstief bis auf CHF 8.69 am 25. September ab. Aktuell befinden sich die Aktien in einer neuen Aufwärtsbewegung und kämpfen derzeit mit dem 50er-EMA im Tageschart im Bereich von CHF 9.66. Am Vortag gingen die Titel bei CHF 9.65 mit einem Aufschlag von 0.86 % aus dem Handel. Ob ein nachhaltiger Durchbruch über den 50er-EMA und den massiven Widerstandsbereich gelingt?

Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend dürfte langfristig weiter auf den Papieren lasten und Aufwärtsbewegungen schnell wieder eindämmen.Die Short-Szenarien: Die Aktien der Credit Suisse notieren direkt am Widerstandsbereich sowie am 50er-EMA und sollten in diesem Bereich wieder nach unten abdrehen und den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. Auf neue Schwäche deuten auch die zahlreichen oberen Schatten der vergangenen Tageskerzen hin. Diese zeigen, dass die Bullen nach anfänglichen Gebietsgewinnen im Tageshandel doch immer wieder zurückgedrängt wurden und ihr erobertes Terrain nicht halten konnten. Auch am Vortag gingen die Aktien mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel. Die erste Anlaufmarke der Bären dürfte bei einer neuen Abwärtsbewegung die offene Kurslücke bei CHF 9.26 vom 02. Oktober sein. Die Long-Szenarien: Den Aktien gelingt der Durchbruch nach oben über den Widerstandsbereich im Tageschart bei CHF 9.70. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA bei aktuell CHF 10.11. Gelingt auch hier ein Durchbruch, würde sich die Lage für die Titel wieder langfristig aufhellen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.65
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 9.70+9.90+10.00
Unterstützungen: 9.60+9.40+9.26

Stand 13.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0568237025 Mini-Future CSLG7U 8.80 8.14 CHF 0.40
CH0527063678 Faktor L5CS1U N/A 5 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910655 Mini-Future CSG0SU 10.16 11.45 CHF 0.48
CH0548010658 Faktor S5CRSU N/A 5 CHF 4.32
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump: „Ich fühle mich so stark“


    US-Präsident Trump ist zurück auf der Wahlkampfbühne. Während seines Auftritts in Sanford betonte er am Montag: „Ich fühle mich so stark». Der 74-Jährige wiederholte Aussagen vom Wochenende, er sei nun immun gegen Corona. „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen.» Florida ist ein potenziell entscheidender Bundesstaat für die Präsidentenwahl.

  • Chinas Aussenhandel legt im September zu


    Chinas Aussenhandel kehrt zurück zu alter Stärke. Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft stiegen im September um 9.9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Pekinger Zollverwaltung mitteilte. Die Importe zogen sogar um 13.2 % an. Insgesamt belief sich der chinesische Aussenhandel im September auf ein Volumen von USD 443 Mrd.

  • UK: Neues Drei-Stufen-System gegen Corona


    Grossbritannien will mithilfe eines dreistufigen Alarmsystems die steigenden Corona-Fallzahlen unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd sollen ab Mittwoch verschärfte Massnahmen gelten, wie Premier Johnson erklärte. „Die kommenden Wochen und Monate werden schwierig“, sagte Johnson. „Wir müssen jetzt handeln.“ Einen Lockdown wolle er um jeden Preis verhindern. 

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Daily Markets: S&P500 – Erobert Trendkanal zurück / Credit Suisse – Durchbruch über den Widerstand?2020-10-13T06:04:43+02:00

Nun wird es ernst

KeyInvest Blog

12. Oktober 2020

Nun wird es ernst

Nach dem Corona-Crash im Frühjahr ging es mit den Aktienkursen zuletzt steil nach oben. Während der Nikkei 225 bereits wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat, steht der DAX knapp davor und an der Wall Street sind die Notierungen zwischenzeitlich sogar auf neue Hochs gestiegen.* Ob die operative Geschäftsentwicklung mit den haussierenden Kursen Schritt halten kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Die Bilanzsaison für das dritte Quartal steht an und mit ihr werden die Karten offengelegt.

Anleger müssen sich darauf einstellen, dass es Unterschiede in der Berichterstattung geben wird. Je nach Branche dürften die Geschäfte unterschiedlich gelaufen sein. Erste Indikationen sendeten die beiden DAX-Konzerne Bayer und Deutsche Post. Während erstgenannter vor allem wegen den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für seine Agrarsparte seinen Ausblick kappen musste, hat der Logistikkonzern dank boomender Geschäfte rund um Pakete und Express-Sendungen im dritten Quartal deutlich mehr verdient und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr angehoben.

Finanzsektor im Fokus

In der aktuellen Woche fällt mit den Zahlen aus der US-Bankenbranche nun der Startschuss in die Quartalssaison. Am Dienstag legen JP Morgan und Citi ihre Bücher offen, einen Tag später folgen die Bank of America, Wells Fargo und Goldman Sachs. Morgan Stanley schliesst am Donnerstag dann den Zahlenreigen der Finanzhäuser ab. Geht es nach den Analysten, sind grosse Sprünge nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Die Experten sagen Gewinneinbrüche von bis zu 60 Prozent voraus. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.10.20)

Bei der Citigroup rechnet der Durchschnitt der Analysten zwar mit einem deutlichen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr, in Relation zum Vorquartal soll sich das Ergebnis je Aktie allerdings verbessern. Nach Angaben von CNN Business beträgt die mittlere Schätzung 0.89 US-Dollar je Aktie im Vergleich zu ausgewiesenen 0.50 US-Dollar für das zweite Quartal. An der Börse kommt die Citi-Aktie bereits seit längerem nicht mehr in die Gänge und dümpelt seit Wochen zwischen 40 und 50 US-Dollar seitwärts dahin. Hält diese Phase an, kann der ER Kick-In GOAL (Symbol: KGRWDU) auf die Citigroup seine volle Stärke ausspielen. Solange der Risikopuffer von knapp 44 Prozent ausreicht, wirft das Produkt den Maximalgewinn von 15.1 Prozent ab.**

Gewinne runter, Kurse rauf

Was den Gesamtmarkt angeht, werden die Gewinne ebenfalls in Summe deutlich zurückgehen. Für das dritte Quartal erwartet der Konsens ein Ergebnisminus für den S&P 500 von 20.5 Prozent. Dies wäre die zweitgrösste Gewinnabnahme des Index seit dem zweiten Quartal 2009. Im Schlussviertel sehen die Analysten Verbesserungen und prognostizieren „nur“ noch einen Rückgang von 12.4 Prozent. Damit errechnet sich für das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein Minus von 17.7 Prozent. Das hält die Analystenzunft aber nicht davon ab, in Bezug auf die Aktienkurse positiv nach vorne zu blicken. Das 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 beträgt 3754.11 Punkte und liegt damit knapp neun Prozent über dem aktuellen Niveau. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 09.10.2020)

Zahlreiche Unternehmens- und Wirtschaftstermine

Nicht nur in Übersee wird in der laufenden Woche der Fokus auf der Berichtssaison liegen, auch in Europa gewähren einige Unternehmen wie Chipzulieferer ASML oder auch das schwedische Medinzintechnikunternehmen Getinge Einblick in ihren Geschäftsverlauf. Aus der Schweiz werden die Zwischenberichte von Roche und Temenos erwartet. Wie es um die Wirtschaft bestellt ist, zeigen wiederum einige Konjunkturindikatoren. Aufschluss über die Entwicklung auf dem alten Kontinent gibt der am Dienstag anstehende ZEW-Index für die Eurozone, in den USA wird am Donnerstag der Empire-State- und Philly-Fed-Index erwartet. Am Freitag folgen dann noch die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan.

Gewinnentwicklung S&P 500

Quelle: Factset; e = erwartet
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Anstehende Quartalszahlen wichtiger Unternehmen

Datum Unternehmen
13.10.2020 Citigroup
13.10.2020 JPMorgan Case
14.10.2020 Alcoa
14.10.2020 ASML
14.10.2020 Bank of America
14.10.2020 Goldman Sachs
14.10.2020 Wells Fargo
15.10.2020 Morgan Stanley
15.10.2020 Temenos
15.10.2020 Roche
15.10.2020 Intuitive Surgical
16.10.2020 Schlumberger
16.10.2020 Getinge

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 12.10.2020

Weitere Blogeinträge:

USA: Neues Jahr, neues Glück

Die seit 2009 andauernde Bullen-Party in den USA fand 2018 ein Ende. Rund sechs Prozent tauchten der Dow Jones und S&P 500 ab. Damit geht das Jahr als das schwächste seit einer Dekade in die Analen ein.

Bühne frei für die Notenbanken

Donald Trump, Xi Jinping, Theresa May, Giuseppe Conte – die Staats- respektive Regierungschefs der USA, Chinas, Grossbritanniens und Italiens haben dem zu Ende gehenden Börsenjahr ihren Stempel aufgedrückt.

Hektische Vorweihnachtszeit

Der «Samichlaus» hat es mit den Anlegern in diesem Jahr nicht besonders gut gemeint. Anstelle von süssen Geschenken gab es am 6. Dezember eine herbe Kurskorrektur.

Nun wird es ernst2020-10-14T07:44:17+02:00

Daily Markets: SMI – Wer gewinnt den Richtungskampf? / Tesla – Korrektur dämpft den Aufwärtstrend


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Montag, 12.10.2020
  • Thema 1: SMI – Wer gewinnt den Richtungskampf?
  • Thema 2: Tesla – Korrektur dämpft den Aufwärtstrend

SMI – Wer gewinnt den Richtungskampf?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Im September versuchten die Bullen zum wiederholten Mal den Widerstand bei 10´500 Punkten nachhaltig zu überwinden und den SMI Index damit in einen neuen Aufwärtstrend zu befördern. Diesmal stoppte der Ausbruchsversuch allerdings kurz vor dem Widerstand bei 10´600 Punkten und wurde durch einen scharfen Einbruch abgelöst. Dieser liess den Wert wieder unter die Unterstützung bei 10´321 Punkten einbrechen und auf die 10´117 Punkte-Marke zurückfallen. Hier startete eine Erholung, die allerdings nicht über 10´400 Punkte reichte. Zudem nimmt sie aktuell die Züge einer abwärtstrendbestätigenden Dreiecksformation an.

Ausblick:Aktuell ringt der Index mit einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Widerstand bei 10´321 Punkten. Ein Scheitern an diesen Hürden könnte eine weitere Verkaufswelle nach sich ziehen. Die Short-Szenarien: Sollte der Index jetzt also an die Schwäche von Mitte September anknüpfen, wäre zunächst mit einem Rücksetzer unter10´200 Punkte ein weiteres bearishes Signal generiert. In der Folge könnte das Dreieck nach unten verlassen und die Unterstützung bei 10´117 Punkten angelaufen werden. Dort hätten die Bullen zum wahrscheinlich letzten Mal die Chance, eine mehrtägige Erholung zu starten. Abgaben unter die Marke dürften dagegen zu Verlusten bis 9´948 und 9´850 Punkte führen. Die Long-Szenarien: Sollte es der Käuferseite dagegen gelingen, das Dreieck mit Kursen über 10´360 Punkte nach oben zu verlassen, läge bei 10´400 Punkten schon der nächste Widerstand im Markt, an dem der Index abprallen könnte. Erst darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 10´535 Punkten aktiv.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´320.03 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´321+10´500+10´600
Unterstützungen: 10´117+9´948+9´800

Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 CHF 6.04
CH0546350908 Mini Future SMI1DU 9’396.46 9.74 CHF 2.13
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 3.79
CH0520703874 Mini Future FSMUDU 11’179.99 10.46 CHF 1.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’320.03 0.48 %
DAX™ 13’051.23 0.07 %
S&P 500™ 3’486.90 0.16 %
Nikkei™ 23’531.50 -0.24 %
EUR/CHF 1.0760 -0.18 %
Crude Öl 42.22 -1.65 %
Gold 1’929.53 0.96 %
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 Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Tesla – Korrektur dämpft den Aufwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 325.00
Prognostizierte Preisänderung -25.12%
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Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei USD 193.92 setzte sich bei den Aktien von Tesla im Juni eine weitere massive Rally in Gang, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte: Denn ausgehend vom Verlaufstief aus dem März bei USD 70.10 explodierte der Wert förmlich und erreichte nach 600 % Performance im September ein neues Allzeithoch bei USD 502.14. Dieses Hoch wurde sofort für Gewinnmitnahmen genutzt und die Aktien brachen in der Folge knapp unter die Unterstützung bei USD 358.99 ein. Allerdings konterten die Bullen den Abverkauf direkt wieder und trieben den Wert bis über USD 450.00 an. Seither oszillieren die Tesla-Aktien in einer immer schmaler werdenden Dreiecksformation seitwärts, die den derzeitigen Richtungskampf unterstreicht.

Ausblick: Kurzfristig hätten die Aktien von Tesla jetzt die Chance, die Oberseite des Dreiecks zu durchbrechen. Die starken Hürden warten jedoch erst noch auf den Wert. Die Long-Szenarien: Bei einem Anstieg über das Zwischenhochder vergangenen Woche bei USD 448.88 wäre das Dreieck nach oben verlassen und damit ein Longsignal aktiv. Allerdings müsste der Wert dann auch über das Zwischenhoch bei USD 461.94 und die Hürde bei USD 466.00 ansteigen. Erst dann wäre der Weg zum Allzeithoch bei USD 502.14 frei. Darüber liegt das nächste wichtige Ziel bei USD 560.00. Die Short-Szenarien: Schon Abgaben unter das Zwischentief bei USD 406.05 könnten den Anstieg dagegen zum Kippen bringen und für einen Angriff auf die Unterseite der Dreiecksformation bei ca. USD 385.00 sorgen, Darunter könnte nur noch der Unterstützungsbereich bei USD 358.99 einen Einbruch bis zur Haltemarke bei USD 273.00 aufhalten.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: USD 433.04
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 448.88+466.00+502.14
Unterstützungen: 406.05+385.00+358.99

Stand 12.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGTesla – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556737242 Faktor L5TEAU N/A 5 CHF 2.60
CH0573706535 Mini Future TMSL7U 402.09 9.42 CHF 0.42
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566987035 Faktor S4TE5U N/A 4 CHF 3.44
CH0568508565 Mini Future TSLO1U 464.09 8.95 CHF 0.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Sanktionen gegen Russland?


    Nach der Vergiftung des Kremlkritikers Nawalny beraten die EU-Aussenminister über neue Sanktionen gegen Russland. Zuvor hatte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen nachgewiesen, dass Nawalny mit einem chemischen Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde – und damit vorangegangene Labor-Ergebnisse bestätigt.

  • US-Corona-Paket: Demokraten lehnen Vorschlag ab


    Der Streit um ein weiteres Konjunkturpaket in den USA hält an: Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben einen Vorschlag der Regierung abgelehnt. Das Angebot biete keinen schlüssigen Plan, die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen, kritisierte die Vorsitzende der Parlamentskammer, Pelosi. 

  • Twitter versieht Trump-Tweet mit Warnung


    Twitter hat eine Nachricht von US-Präsident Trump zu seiner angeblichen Immunität gegen das Coronavirus mit einer Warnung vor Falschinformationen versehen. Der Tweet habe gegen Regeln zur „Verbreitung irreführender und womöglich gesundheitsschädlicher Informationen» beim Thema Covid-19 verstossen, hiess es. Trump hatte geschrieben, er sei nun „immun» und könne das Virus „nicht weitergeben“.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Wer gewinnt den Richtungskampf? / Tesla – Korrektur dämpft den Aufwärtstrend2020-10-12T05:54:57+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Durchbruch über den 200er-EMA? / EUR/USD – Trendkanal zurückerobert


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Freitag, 09.10.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Durchbruch über den 200er-EMA?
  • Thema 2: EUR/USD – Trendkanal zurückerobert

Euro Stoxx 50 – Durchbruch über den 200er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 bewegt sich seit Anfang Juni in einem Seitwärtskanal mit einer Spanne von ca. 3’150 bis 3’400 Punkten. Ein Ausbruchsversuch über die obere Begrenzung bei 3’400 Punkten erreichte am 21. Juli 3’450 Punkte und stellte sich als Bullenfalle heraus. Ein weiterer Ausbruchsversuch nach unten am 25. September endete bei 3’096 Punkten und erwies sich als Bärenfalle. Am Vortag konnte der Euro Stoxx 50 den 50er-EMA bei 3’250 Punkten zurückerobern und damit ein Stärkesignal generieren. Solange der Euro Stoxx 50 nun über dem 50er-EMA notiert, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings stellt sich den Bullen aktuell der 200er-EMA bei 3’265 Punkten in den Weg. Ob den Bullen hier auch noch ein Durchbruch nach oben gelingt?

Ausblick:Mit dem Anstieg über den 50er-EMA hat sich die Lage im Euro Stoxx 50 bereits aufgehellt. Gelingt den Bullen auch noch der Durchbruch über den 200er-EMA, würde sich die Lage für den Index auch langfristig wieder deutlich verbessern. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50gewinnt mehr und mehr an Aufwärtsdynamik und kann auch den 200er-EMA im Tageschart zurückerobern. Damit würde sich die Lage deutlich aufhellen und ein weiterer Anstieg in den oberen Bereich des Seitwärtskanals zwischen 3’350 und 3’400 Punkten wahrscheinlich werden. Ein Ausbruch nach oben aus dem Seitwärtskanal wäre bei der aktuellen Gesamtlage aber eher nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt am 200er-EMA nach unten ab und gibt auch den 50er-EMA wieder auf. In diesem dürfte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf zum unteren Bereich des Seitwärtskanals bei 3’150 Punkten wahrscheinlich werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’262.30 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’280+3’300+3’320
Unterstützungen: 3’250+3’240+3’220

Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685726 Mini-Future SXM5VU 2’890.40 8.04 CHF 2.19
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 5.54
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685536 Mini-Future SXM57U 3’622.52 8.18 CHF 2.15
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 1.76
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’270.24 0.81 %
DAX™ 13’042.21 0.88 %
S&P 500™ 3’446.83 0.80 %
Nikkei™ 23’566.50 -0.40 %
EUR/CHF 1.0780 -0.08 %
Crude Öl 42.93 2.67 %
Gold 1’911.22 1.20 %
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 Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Trendkanal zurückerobert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD konnte in der Aufwärtsbewegung von Ende Mai bis Anfang September kräftig hochziehen und im Verlaufshoch am 01. September USD 1.200 erreichen. Dann leitete EUR/USD eine Abwärtskorrektur ein, die vermutlich auch hinter den Kulissen von der EZB mit angetrieben wurde. EZB-Vertreter äusserten sich nach dem starken Euro-Anstieg mehrmals kritisch zur hohen Bewertung der Gemeinschaftswährung. EUR/USD sank zudem auch aus dem Trendkanal und unter den 50er-EMA und erreichte im Verlaufstief am 25. September USD 1.161. Dann kehrten die Bullen auf das Feld zurück und trieben EUR/USD wieder bis über den 50er-EMA hoch und eroberten in der Folge auch den steigenden Trendkanal zurück. Der 50er-EMA konnte bei kurzen Rückläufen zudem mehrmals verteidigt werden. EUR/USD zeigt weiter Stärke!

Ausblick: Solange das Währungspaar im steigenden Trendkanal notiert und den 50er-EMA verteidigen kann, ist von weiter anziehenden Notierungen bei EUR/USD auszugehen. Die Long-Szenarien: EUR/USD bleibt im steigenden Trendkanal und gewinnt mehr und mehr an Aufwärtsdynamik. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch vom 01. Oktober bei USD 1.180. Geht es höher, dürfte die obere Begrenzung des steigenden Trendkanal im Bereich von USD 1.200 angelaufen werden. Mit einemAusbruch nach oben aus dem steigenden Trendkanal heraus, ist aber eher nicht zu rechnen. Zumal die EZB einer Überhitzung des Euros entgegenwirken dürfte. Die Short-Szenarien: EUR/USD sackt erneut ab und gibt den gerade zurückeroberten steigenden Trendkanal wieder auf. In der Folge dürften die Bären dann Kurs auf den 50er-EMA nehmen. Sollte hier ein Durchbruch nach unten gelingen, würde sich die Lage kurzfristig wieder eintrüben und ein weiterer Rücklauf zu erwarten sein. Die nächste Zielmarke der Bären wäre dann das Verlaufstief vom 25. September von USD 1.161. Darunter dürften die Bären die Unterstützung bei USD 1.142 ansteuern. Geht es noch weiter tiefer, wäre der 200er-EMA die nächste Anlaufmarke. Erst unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für das Währungspaar wieder deutlich eintrüben und eher ein langfristiger Rücklauf zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.177
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.178+1.180+1.188
Unterstützungen: 1.175+1.172+1.170

Stand 09.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0313 7.75 CHF 1.39
CH0537935105 Mini-Future EUUSEU 1.0866 12.24 CHF 0.88
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0563599247 Mini-Future MUSFKU 1.3310 6.85 CHF 1.57
CH0556180294 Mini-Future FUSARU 1.2690 10.87 CHF 0.89
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Rat besorgt über starken Euro 


    Der EZB-Rat hat sich bei seinen Beratungen am 9. und 10. September eingehend mit den Ursachen und Auswirkungen des aufwertenden Euros beschäftigt. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervorgeht, wiesen die Ratsmitglieder auf die Notwendigkeit hin, den Euro-Kurs als Risikofaktor im Hinblick auf Inflation und Wachstum zu betrachten. 

  • China schliesst sich globaler Impfstoff-Initiative an 


    China hat sich der globalen Covax-Initiative angeschlossen, mit der die Entwicklung und gerechte Verbreitung bezahlbarer Corona-Impfstoffe gefördert werden soll. Es sei ein wichtiges Vorhaben Chinas, um Covid-19-Impfstoffe zu einem „weltweiten öffentlichen Gut» zu machen, sagte eine Sprecherin des Aussenministeriums. Die Beteiligung des führenden Impfstoff-Entwicklers China ist ein wichtiger Schritt für die Initiative.

  • Mehr Dynamik auf dem Schweizer Arbeitsmarkt


    Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im September überraschend gesunken. Die Arbeitslosenquote ging gegenüber dem Vormonat von 3.3 auf 3.2 % zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Das Seco geht davon aus, dass im Jahresschnitt 2020 eine Quote von unter 3.5 % erreicht werden wird. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Durchbruch über den 200er-EMA? / EUR/USD – Trendkanal zurückerobert2020-10-09T05:51:00+02:00

Weekly-Hits: Aktienindizes – Stets am Puls der Zeit / Homeoffice – Drei Profiteure im Paket / Rohstoffmonitor – September 2020


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Donnerstag, 08.10.2020
  • Thema 1: Aktienindizes – Stets am Puls der Zeit
  • Thema 2: Homeoffice – Drei Profiteure im Paket
  • Thema 3: Rohstoffmonitor – September 2020

Aktienindizes
Stets am Puls der Zeit

Egal ob Tokio, Zürich, London oder New York: Mit Hilfe eines Index können sich Investoren stets ein Bild davon machen, wie sich ein Börsenplatz gerade entwickelt. Gleichzeitig ermöglichen die Benchmarks eine gezielte Anlage in Länder, Regionen oder Sektoren. UBS macht die Welt der Aktienindizes über den Exchange Traded Tracker, kurz ETT, zugänglich. Bei einer Open End-Laufzeit fallen in der Regel keine Managementgebühren für diese Struktur an.² Besonders breit aufgestellt ist der ETT (Symbol: ETWRLD) auf den MSCI™ World Net Return Index. Er folgt dem Verlauf von etwas mehr als 1’600 Aktien aus 23 Industrienationen. Mit Nikkei 225™, S&P 500™ und SMI™ bringt UBS die Leitindizes aus Japan, den USA und der Schweiz als Basiswerte für einen Kick-In GOAL (Symbol: KHJHDU) zusammen. Über dieses Trio holen sich Anleger eine Couponzahlung in Höhe von 5.50 Prozent p.a. in das Portfolio. In die zweijährige Laufzeit gehen die drei bekannten Börsenbarometer mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent.

Selbst Menschen mit weniger Affinität zum Thema Aktien kommen am Dow Jones Industrial Average™ Index schwer vorbei. Dieser Börsengradmesser taucht in den TV-Nachrichten genau so auf, wie im Wirtschaftsteil der Tagespresse oder in den Online-News. Seit 1896 wird der Dow Jones™ berechnet. Namensgeber und Initiator Charles Dow wollte schon damals ein klares und einfaches Barometer für den Aktienmarkt und damit auch die gesamte US-Wirtschaft schaffen. Der Ökonom und Journalist bestückte den Index zunächst mit zwölf Unternehmen. Zur Berechnung addierte er einfach die Kurse der Mitglieder auf und dividierte sie durch die Zahl der enthaltenen Titel – dieser Methodik verdankt der Benchmark den Zusatz «Average». Heute sind 30 Unternehmen im Dow Jones™ enthalten – für ihre Auswahl sind Reputation, Wachstum und Investoreninteresse massgeblich. (Quelle: S&P Dow Jones Indices, Dow Jones Average Methodology, April 2020)
 
Dagegen hängt die Selektion moderner  Benchmarks in der Regel von quantitativen Kriterien ab. Beispiel SMI™: Im heimischen Leitindex sind die 20, gemessen an ihremBörsenwert, grössten und zugleich liquidesten Aktien der Schweiz enthalten. Nach Angaben der SIX deckt der Index damit rund 80 Prozent der Gesamtkapitalisierung des Schweizer Aktienmarktes ab. Einmal pro Jahr kommt die Zusammensetzung regulär auf den Prüfstand und wird gegebenenfalls angepasst. (Quelle: SIX, Factsheet SMI™-Familie, 29.10.2018) In der laufenden Börsenberichterstattung steht die Price-Variante des Leitindex im Fokus. Ihre Berechnung basiert einzig auf den Kursen der 20 Mitglieder. Dagegen fliessen in die Kalkulation des SMI™ Total Return Index auch die Ausschüttungen der enthaltenen Unternehmen mit ein. Da die Dividenden an der Börse den Unterschied machen können, verwendet UBS beim ETT prinzipiell Basiswerte mit einem derartigen Zusatz. 


Chancen: Das gilt auch für den ETT (Symbol: ETWRLD) auf den MSCI™ World Net Return Index. Wie der Name sagt, fliessen die Ausschüttungen hier netto in die Berechnung ein. Das Produkt bietet zudem eine stark diversifizierte globale Aktienanlage: Momentan sind in der 1986 eingeführten «Weltauswahl» 1’607 Titel enthalten. Nach Angaben des Indexanbieters deckt der MSCI™ World die  Marktkapitalisierung (free float-adjustiert) der 23 berücksichtigten Industrieländer zu jeweils rund 85 Prozent ab. Annähernd 750 Aktien kommen im Kick-In GOAL (Symbol: KHJHDU) auf Nikkei 225™, S&P 500™ und SMI™ zusammen. Solange keine der drei Benchmarks während der Laufzeit auf oder unter die Barriere von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirf das Produkt per Verfall die Maximalrendite von 5.50 Prozent p.a. ab. Wegen der Early Redemption Funktion ist eine vorzeitig Rückzahlung von Nominal und anteiligem Coupon möglich.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETT kommt es zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturieren Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
MSCI™ World Net Return Index vs. MSCI™ World Price Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auf Sicht von fünf Jahren haben die Ausschüttungen der enthaltenen Unternehmen dem MSCI™ World Net Return Index gegenüber der Price-Variante eine Outperformance von 14 Prozentpunkten beschert.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 07.10.2020

Nikkei 225™ vs. S&P 500™ vs. SMI™ (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der S&P 500™ führt das Ranking der drei Aktienindizes im dargestellten Zeitraum mit Vorsprung an. Derweil konnte der zwischenzeitlich deutlich abgehängte SMI™ zu Japans Nikkei 225™ aufschliessen. 
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 07.10.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den MSCI™ World Net Return Index

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Symbol ETWRLD
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert MSCI™ World Net Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 708.50 / 715.50

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Termsheet

5.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Nikkei 225™ / S&P 500™ / SMI™

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Symbol KHJHDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Nikkei 225™, S&P 500™, SMI™
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 5.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 21.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.10.2020, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 07.10.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’187.88 Pkt. 0.0%
SLI™ 1’564.15 Pkt. 0.7%
S&P 500™ 3’419.45 Pkt. 1.7%
EURO STOXX 50™ 3’233.43 Pkt. 1.2%
S&P™ BRIC 40 4’655.43 Pkt. 2.2%
CMCI™ Compos. 847.93 Pkt. 0.6%
Gold (Feinunze) 1’890.80 USD -0.2%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Homeoffice
Drei Profiteure im Paket

 
Geht es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dann gibt es in Deutschland bald einen Anspruch auf das Homeoffice. Der SPD-Politiker hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.10.2020). Weltweit schiebt die Corona-Krise die mobile Arbeitsform an. Zu den Profiteuren dieses Trends zählen die «Homeoffice-Ausstatter» Microsoft, Slack Technologies und Zoom. Auf eine weitestgehend stabile Kursentwicklung der drei Technologieaktien zielt ein Kick-In GOAL (Symbol: KHIBDU) ab. Bei dieser Emission trifft der Coupon von 19.75 Prozent p.a. auf Barrieren von jeweils 60 Prozent.

 
Die seit April 2019 an der US-Technologiebörse Nasdaq kotierte Zoom-Aktie hob während der Corona-Pandemie regelrecht ab (siehe Chart).¹ Mit den Zahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2021 (per 31. Juli 2020) hat der Videodienstanbieter die Rallye noch einmal befeuert. Obwohl immer wieder Meldungen über Sicherheitslücken bei dem Online-Service die Runde machten, meldete Zoom ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum von 355 Prozent. Ausserdem erhöhte das Management die Prognose für das Gesamtjahr. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 31.08.2020)
 
Seit Juni 2019 ist Slack Technologies auf dem Kurszettel zu finden. Etwa ein Dreivierteljahr nach dem Debüt an der New York Stock Exchange reihte sich der Anbieter einer Plattform für den digitalen Workflow nahtlos unter die heiss gehandelten «Stay-at-Home»-Aktien ein. Allerdings sorgte Slack Technologies Anfang September 2020 für Ernüchterung: In den drei Monaten per Ende Juli 2020 nahmen die abgerechneten Umsätze zwar um ein Viertel zu, Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einem Wachstum von 38 Prozent gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.09.2020) Mit Microsoft stemmt sich ein traditionsreicher Wall Street-Konzern gegen die aufstrebenden Startups. Der Softwaregigant buhlt nicht nur mit der Kollaborationslösung «Teams» um die Telearbeiter. Am Trend in Richtung Homeoffice  wirkt das Unternehmen überdies mit verschiedenen Office-Programmen sowie dem Cloudsegment «Azure» mit. 
 

Chancen:Als Basiswerte für den Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KHIBDU) haben die drei Rivalen einen gemeinsamen Auftrag: Ihre Aktien sollten nicht auf oder unter die Barriere von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung fallen. Gelingt dieses Unterfangen, dann steht der Maximalrendite von 19.75 Prozent p.a. nichts im Wege. Andernfalls können die Basiswerte den skizzierten Ertrag «retten», indem sie zum Laufzeitende geschlossen auf oder über dem Strike notieren. Sobald diese Prämisse bereits an einem der im Termsheet fixierten Beobachtungstage erfüllt wird, greift die Early Redemption Fuktion: Die Produktinhaber erhalten dann eine vorzeitige Rückzahlung in Form von Nominal sowie anteiligem Coupon.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Microsoft vs. Slack Technologies vs. Zoom (seit Börsengang Slack, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 07.10.2020

 
19.75% p.a. ER Kick-In GOAL on Microsoft / Slack Technologies / Zoom Video Communications
Remove
Symbol KHIBDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Microsoft, Slack Technologies, Zoom Video Communications
Handelswährung USD
Coupon 19.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 14.04.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.10.2020, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 07.10.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Rohstoffmonitor
September 2020

Performance Einzelrohstoffe:Per Ende September waren am Rohstoffmarkt ausschliesslich Lebendvieh und Agrarwaren auf der Gewinnerseite zu finden. Mit einem Plus von 11.8 Prozent führt Mageres Schwein die Wertung an. Damit erlebte der seit einiger Zeit im Bann der Tierseuche «Afrikanische Schweinepest» stehende Einzelrohstoff eine Preiserholung auf tiefem Niveau. Derweil setzte sich bei Soja die seit Ende April zu beobachtende Aufwärtsbewegung fort. Zuletzt schoben trockenheitsbedingte Verzögerungen bei der Aussaat in Brasilien die Hülsenfrucht an. Grösster Verlierer im CMCI-Spektrum war im September Silber mit einem Preisabschlag von knapp 18 Prozent.

Monatsperformance Einzelrohstoffe im September 2020 (USD)¹

Total-Return-Performance der UBS Bloomberg CMCI Einzelrohstoff-Indizes im September 2020 in US-Dollar.

 

Stand: 30.09.2020Quelle: UBS AG

CMCI™ Sektor-Indizes:Da auch Gold Federn lassen musste, überrascht die schwache Performance des CMCI Edelmetallindex nicht. Neben der Aufwertung des US-Dollars machte sich der Rückzug spekulativer Investoren aus dem Segment negativ bemerkbar. Der steigende Dollarkurs spielte auch beim jüngsten Schwächeanfall der Energieträger eine Rolle. Darüber hinaus lasteten die mit steigenden COVID-19 Fallzahlen einhergehenden Sorgen vor einem zweiten Lockdown auf den Ölpreisen. Obwohl Agrar und Lebendvieh zusammen mehr zum CMCI Composite Index besteuern, als der Sektor Energie, gab der marktbreite Benchmark im September nach.
 
Rohstoff-Index-Vergleich seit CMCI-Lancierung im Januar 2007 (USD)¹
Performance ausgesuchter Rohstoff-Indizes im Vergleich zum UBS Bloomberg CMCI Composite Index seit dessen Lancierung im Januar 2007.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.09.2020

Performance UBS Bloomberg CMCI™ Sektor-Indizes (USD)¹
Total-Return-Performance der einzelnen UBS Bloomberg CMCI Sektor-Indizes im September 2020.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.09.2020

 
Meistgehandelte UBS ETCs auf CMCI™:Möglicherweise nutzte der eine oder andere Investor den Rücksetzer zum Einstieg in diese spezielle Anlageklasse. Jedenfalls verzeichnete der ETC auf den CMCI Composite Index im September das höchste Handelsvolumen sämtlicher Partizpationsprodukte dieser Art.
 
Meistgehandelte UBS ETCs auf UBS Bloomberg CMCI™ Indizes im September 2020
Produkt Symbol Währung Monatsperformance¹ Anteil am Gesamtvolumen
UBS ETC on CMCI Composite Index TCMCIU USD -4.0% 19.4%
UBS ETC on CMCI Gold EGCCI EUR -4.2% 6.2%
UBS ETC on CMCI Brent Crude Oil TCOCIU USD -8.9% 6.0%
UBS ETC on CMCI Nickel CLNCIU CHF -6.8% 5.2%
UBS ETC on CMCI Brent Crude Oil CCOCI CHF -10.1% 5.0%
UBS ETC on CMCI Composite TCMCI USD -5.0% 4.2%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil ECLCI EUR -10.6% 4.2%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil CCLCIU CHF -8.3% 4.0%
UBS ETC on CMCI Natural Gas TNGCI USD -3.4% 3.5%
Add
Prozentual meistgehandelte UBS ETCs im Vergleich zum Gesamtlvolumen aller UBS ETCs auf CMCI Indizes an der SIX Structured Products Exchange.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.09.2020
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Aktienindizes – Stets am Puls der Zeit / Homeoffice – Drei Profiteure im Paket / Rohstoffmonitor – September 20202020-10-08T08:17:42+02:00

Daily Markets: DAX – Kurs auf 13’116 Punkte? / Credit Suisse – Durchbruch über den 50er-EMA?


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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 08.10.2020
  • Thema 1: DAX – Kurs auf 13’116 Punkte?
  • Thema 2: Credit Suisse – Durchbruch über den 50er-EMA?

DAX – Kurs auf 13’116 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Montag nach langem Kampf den 50er-EMA im Bereich von 12’810 Punkten überwinden und per Tagesschlusskurs behaupten. Damit wurde ein bullishes Signal generiert, welches am Dienstag von den Bullen mit einem weiteren Kursanstieg bis 12’966 Punkte unterstrichen wurde. Im Tagestief konnte dabei der 50er-EMA dabei ebenso wie am Vortag weitgehend verteidigt werden. Im grossen Bild im Wochenchart ist aber zu erkennen, dass die Luft nach oben schnell sehr dünn werden kann, da sich der DAX direkt unter einem massiven Widerstandsbereich befindet.

Ausblick:Kurzfristig ist im DAX aktuell mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange er über seinem 50er-EMA notiert. Die mittelfristige Anlaufmarke der Bullen dürfte dabei die noch offene obere Kurslücke bei 13’116 Punkten sein. Kurslücken werden in der Regel wieder geschlossen und die Kurslücke bei 13’116 Punkten dürfte die Bullen wie ein Magnet anziehen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weiterhin über dem 50er-EMA behauptenund damit Stärke signalisieren. Die Bullen treiben den Index dann zunächst bis zur runden Marke von 13’000 Punkten hoch. Über dieser runden Marke könnte sich neue Aufwärtsdynamik entwickeln und der DAX weiter bis zur genannten offenen Kurslücke bei 13’116 Punkten hochziehen. Die Short-Szenarien: Der DAX kann die Gebiete über dem 50er-EMA nicht lange halten und taucht wieder nach unten ab. Dann könnten die Bären die Kurslücke auf der Unterseite bei 12’690 Punkten ansteuern und darunter Kurs auf die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei 12’510 Punkten nehmen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’928.57 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12’950+12’980+13’000
Unterstützungen: 12’900+12’880+12’850

Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561098234 Mini-Future DAFXYU 12’203.81 14.51 CHF 1.81
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.82
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083376 Mini-Future D11XFU 13’642.88 14.50 CHF 1.92
CH0561083400 Mini-Future DAPXFU 13’937.33 10.88 CHF 2.56
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’187.88 -0.44 %
DAX™ 12’928.57 0.17 %
S&P 500™ 3’419.45 1.74 %
Nikkei™ 23’652.50 0.60 %
EUR/CHF 1.0789 0.16 %
Crude Öl 41.81 0.28 %
Gold 1’888.58 0.26 %
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 Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Durchbruch über den 50er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 10.90
Prognostizierte Preisänderung +12.95%
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Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Credit Suisse befinden sich seit Jahren in einem Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend wurden weitgehend am 200er-EMA im Wochenchart abgefangen. Hier drehten die Titel dann wieder nach unten ab und nahmen den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf. Mit dem Coronavirus-Crash hat sich die Abwärtsdynamik der Titel erneut verstärkt. Die Papiere krachten durch die wichtige Unterstützungszone bei CHF 10.00/10.40 nach unten durch und generierten damit ein weiteres grosses bearishes Signal. Denn zuvor hatte diese Unterstützungszone vier Jahre lang gehalten, was deren Stärke unterstrichen hat. Mit dem Durchbruch nach unten ist diese Unterstützungszone zum Widerstand geworden und dürfte Versuche der Bullen zu einem langfristigen Kursanstieg deutlich erschweren. Das Verlaufstief wurde bei CHF 6.18 erreicht, in der Folge zogen die Aktien wieder deutlich an und konnten einen Pullback an die vorherige Unterstützungszone im Bereich von CHF 10.00 durchführen. Das Verlaufshoch wurde bei CHF 10.80 direkt am 50er-EMA im Wochenchart erreicht. Dann prallten die Aktien wieder nach unten ab.

Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt. Im Tageschart befinden sich die Aktien derzeit in einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur, die nun direkt am 50er-EMA bei CHF 9,66 angekommen ist. Gelingt den Bullen der Durchbruch nach oben über den 50er-EMA? Die Long-Szenarien: Die Aktien können den kurzfristigenAufwärtstrend weiter fortsetzen und den 50er-EMA erobern. In der Folge dürfte der Widerstandsbereich um CHF 10.00 angelaufen werden. Spätestens aber am 200er-EMA im Tageschart im Bereich von CHF 10.13 sollten die Träume der Bullen aber wohl ein Ende finden. Bereits zuvor sind die Papiere hier immer wieder nach unten abgedreht. Die Short-Szenarien: Die Aktien der Credit Suisse können nicht mehr über den 50er-EMA nach oben ansteigen und drehen direkt wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke könnte dann das untere noch offene Gap bei CHF 9.26 sein. Geht es noch tiefer, dürfte die Unterstützung bei CHF 9.00 angelaufen werden. Darunter könnten die Bären das Verlaufstief bei CHF 8.69 von Ende September ansteuern und dem Abwärtstrend folgend wohl unterbieten.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.65
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 9.66+9.71+9.80
Unterstützungen: 9.51+9.40+9.26

Stand 08.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546343598 Mini-Future FCSNAU 8.18 5.49 CHF 0.59
CH0527063678 Faktor L5CS1U N/A 5 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910655 Mini-Future CSG0SU 10.17 11.03 CHF 0.29
CH0548010658 Faktor S5CRSU N/A 5 CHF 4.39
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Markt für Börsengänge boomt


    Die vergangenen drei Monaten waren mit weltweit 447 IPO-Kandidaten und einem Emissionsvolumen von insgesamt USD 95 Mrd. das stärkste dritte Quartal seit 20 Jahren, wie eine Studie des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY zeigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Erstemissionen um 78 %. 

  • Spanien will 800’000 neue Jobs bis 2023 schaffen


    Spanien will in den kommenden drei Jahren 800’000 neue Arbeitsplätze schaffen, um die coronabedingte Wirtschaftskrise zu überwinden. Dazu werde man EUR 72 Mrd. aus dem von der EU bereitgestellten Topf in Höhe von EUR 140 Mrd. einsetzen, kündigte Ministerpräsident Sánchez an. Nächstes Jahr werde man zunächst EUR 27 Mrd. Euro verwenden.

  • BAG: 1’077 Neuansteckungen am Mittwoch


    In der Schweiz und Liechtenstein sind nach durchschnittlich 500 neuen Corona-Fällen pro Tag in der vergangenen Woche am Mittwoch 1’077 Infizierte binnen 24 Stunden neu registriert worden,  wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Am Dienstag waren es 700 neue Fälle. Die Zahl lag zuletzt im April bei mehr als 1’000 Fällen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Kurs auf 13’116 Punkte? / Credit Suisse – Durchbruch über den 50er-EMA?2020-10-08T06:05:50+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neue Long-Chance am EMA50? / ABB – Neues Kaufsignal in Kürze?


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Mittwoch, 07.10.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neue Long-Chance am EMA50?
  • Thema 2: ABB – Neues Kaufsignal in Kürze?

Nasdaq 100 – Neue Long-Chance am EMA50?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Nasdaq 100 konnte nach dem Doppeltief bei 10‘700 Punkten in der Spitze rund 900 Punkte zulegen. Auch gestern dominierten zunächst die Käufer, doch dann folgte im späten Handelsverlauf ein Abverkauf. Zur Schlussglocke notierte der Technologie-Index bei 11‘291 Punkten. Kurz vor den Gewinnmitnahmen erreichte er ein Tageshoch bei 11‘536 Punkten. Das Tagestief markierten die Marktteilnehmer kurz vor Handelsschluss bei 11‘256 Punkten. Bei rund 11‘170 Punkten verläuft nun der EMA50 im Tageschart. Auf diesem Kursniveau befindet sich auch eine wichtige horizontale Unterstützung.

Ausblick:Die Bullen haben es weiterhin in der Hand, ein bullisches Muster auszubilden. Denn sollte heute nach einem Tief bei rund 11‘100 Punkten ein starkes Reversal einsetzen, dann wäre der Weg nach oben relativ frei.Die Long-Szenarien: Heute wird ein wichtiger Handelstag werden, denn der Index könnte oberhalb der 11‘000 Punkte-Marke ein bullishes Reversal ausbilden. Sollte dies den Bullen gelingen, würde nach einem Tagesschlusskurs über 11‘600 Punkte ein starkes Kaufsignal generiert. Mit diesem Handelssignal im Rücken, sollte die runde 12‘000 Punkte-Marke zurückerobert werden können. Die Short-Szenarien: Fällt der Index auf Tagesschlusskursbasis jedoch wieder unter die 11‘000 Punkte-Marke zurück, dürfte ein erneuter Test der 10‘700 Punkte-Marke stattfinden. Ein Rückfall deutlich unter 10‘600 Punkte könnte zu einem Test der 10’000 Punkte-Marke führen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11‘291.27 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 11‘500+11‘600+12‘000
Unterstützungen: 11‘100+11‘000+10‘678

Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586799 Faktor L6NASU N/A 6 CHF 3.63
CH0556169453 Mini Future MNDX7U 10’080.58 7.81 CHF 2.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0563604112 Faktor S6NDQU N/A 6 CHF 3.36
CH0568513375 Mini Future NDXF3U 12’433.62 10.20 CHF 2.06
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’233.16 -0.68 %
DAX™ 12‘906.02 0.61 %
S&P 500™ 3’360.95 -1.40 %
Nikkei™ 23’377.50 0.58 %
EUR/CHF 1.0771 -0.12 %
Crude Öl 41.69 1.33 %
Gold 1.883,56 -1.43 %
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 Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Neues Kaufsignal in Kürze?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 27.00
Prognostizierte Preisänderung +12.73%
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Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB weisen weiterhin ein sehr interessantes Chartbild auf. Allerdings konnten die Käufer in den vergangenen Tagen und Wochen kein entscheidendes Kaufsignal liefern. Sie haben jedoch nach wie vor die besseren Karten in  der Hand, denn der Wert notiert an der oberen Begrenzungszone der Handelsspanne der letzten Wochen. Unterstützungen haben sich bei CHF 23.50 und bei CHF 22.75 etabliert. Diese Zonen sollten sich die Anleger merken, denn unterschreitet der Wert diese Bereiche, würde sich das Chartbild eintrüben. Gestern wurde ein Hoch bei CHF 24.19 markiert. Der Tagesschlusskurs lag jedoch knapp unter der CHF 24.00 Marke. Daher hat sich eine negative Tageskerze formiert.

Ausblick: Die vielbeachtete Durchschnittslinie EMA50 verläuft bei CHF 23.31 und dient zusätzlich als Unterstützung.  Oberhalb dieser Linie ist ein Ausbruch über CHF 24.70 wahrscheinlich.Die Long-Szenarien: Solange die Aktien von ABB nicht unter CHF 22.70 zurückfallen, bleibt das Chartbild für die Bullen aussichtsreich. Ein Tagesschlusskurs über CHF 24.70 würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal liefern. Anschliessend wäre der Weg frei bis CHF 27.00. Ein markantes Ziel aus dem Jahr 2018 liegt bei CHF 27.24. Die Short-Szenarien: Fällt der Titel in den kommenden Tagen unter die CHF 22.70 auf Tagesschlusskursbasis zurück, würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben und man müsste mit Kursen um CHF 21.60  bzw. CHF 20.00 rechnen. Bei CHF 21.66 verläuft aktuell die 200-Tage-Linie.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 23.95
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 24.29+24.69+25.00
Unterstützungen: 23.50+23.30+22.70

Stand 07.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0553702421 Mini Future AB2BMU 20.30 5.50 CHF 0.87
CH0555071999 Mini Future FABCAU 21.86 8.42 CHF 0.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555091161 Mini Future FABOZU 26.02 8.25 CHF 0.57
CH0555068995 Faktor S8ABBU N/A 8 CHF 1.16
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump: Kein weiteres Konjunkturpaket 


    US-Präsident Trump hat seine Republikaner angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über ein Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Dafür versprach er, dass es „sofort“ nach seinem Wahlsieg ein grosses Konjunkturpaket geben werde.
     

  • Lagarde: EZB zu weiteren Stimuli bereit 


    Die EZB ist laut ihrer Präsidentin Lagarde zu weiteren stimulierenden Massnahmen für die Wirtschaft bereit, darunter auch die Senkung des Einlagensatzes. Lagarde sagte am Dienstag, die Erholung erscheine wegen der zweiten Infektionswelle in Frankreich und Spanien wackliger. „Wir sind bereit, alle verfügbaren Werkzeuge einzusetzen, die zu dem wirksamsten, effizientesten und angemessensten Ergebnis führen“.

  • Corona: Nächster Trump-Berater infiziert 


    Nach der Corona-Diagnose von US-Präsident Trump breitet sich das Virus in der Regierung in Washington weiter aus. Ein weiterer enger Berater des Präsidenten, Stephen Miller, wurde positiv getestet. „Es ist offensichtlich, dass es einen Ausbruch im Weissen Haus gab“, sagte Regierungssprecherin McEnany. Trump selbst zeigt nach eigenen Angaben keine Symptome mehr. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Neue Long-Chance am EMA50? / ABB – Neues Kaufsignal in Kürze?2020-10-07T05:59:42+02:00

Daily Markets: S&P500 – CoT-Report warnt / Geberit – Aufwärtstrend klar intakt


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 06.10.2020
  • Thema 1: S&P500 – CoT-Report warnt
  • Thema 2: Geberit – Aufwärtstrend klar intakt

S&P500 – CoT-Report warnt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Lage im S&P500 hat sich mit dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 3’550 Punkten deutlich eingetrübt. Den Bullen gelang vorher zwar eine kurzfristiger Ausbruch über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart, wobei ein Verlaufshoch bei 3’588 Punkten erreicht wurde. Dieser Ausbruch stellte sich jedoch als Bullenfalle heraus und der S&P500 geriet in der Folge kräftig unter Druck. Im Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung wurden am 24. September 3’209 Punkte erreicht. Aktuell befindet sich der S&P500 in einer Aufwärtskorrektur. Der Abwärtstrend ist aber übergeordnet intakt und die jüngsten CoT-Daten vom Freitagabend zeigen auf, dass die US-Profis ihre Short-Positionen im S&P500 weiter deutlich ausbauen. Eher ein Indiz für weiter fallende Kurse im S&P500.

Ausblick:Der S&P500 ist weiter angeschlagen und dürfte mittelfristig wohl weiter Schwäche zeigen, solange die Marke von 3’400 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden kann. Die Short-Szenarien: Der S&P500 hat mit dem Abpraller am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart ein bearishesSignal geliefert. Solange die Marke von 3’400 Punkten nicht nachhaltig erobert wird, dürfte der S&P500 nach der laufenden Aufwärtskorrektur wohl wie bereits zuvor den 50er-EMA im Wochenchart ansteuern, der bei aktuell 3’120 Punkten verläuft. Geht es noch weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden langfristigen Trendkanals bei aktuell etwa 3’000 Punkten nehmen. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann die Marke von 3’400 Punkten klar erobern und damit ein neues Stärkesignal generieren. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Pullback bis zur unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals bis 3’480 Punkte zu rechnen.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’408.62 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’430+3’450+3’480
Unterstützungen: 3’350+3’320+3’300

Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0549242284 Mini-Future SPX27U 2’799.67 5.45 CHF 5.70
CH0513461241 Warrant SPXCUU 3’200.00 11.55 CHF 2.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’734.93 8.89 CHF 3.49
CH0540336150 Faktor S8SP5U N/A CHF 0.47
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’303.06 0.49 %
DAX™ 12’828.31 1.10 %
S&P 500™ 3’408.60 1.80 %
Nikkei™ 23’424.50 -0.01 %
EUR/CHF 1.0785 0.21 %
Crude Öl 41.14 3.62 %
Gold 1’911.56 1.03 %
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 Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit mussten seit dem Verlaufshoch im Dezember 2019 bei CHF 550.80 Federn lassen. Mit dem Kurseinbruch der internationalen Börsen im Zuge des Coronavirus-Crashs verschärfte sich die Abwärtsdynamik auch bei  Geberit und es kam zu einem Kursrutsch bis zum März bei CHF 361.40. Von hier gelang den Aktien aber eine schnelle Gegenbewegung, die im Mai den 200er-EMA bei CHF 428.00 erobern konnte. Damit hellte sich die Lage für die Papiere wieder deutlich auf. Die Aktien zogen dann auch direkt weiter hoch, wobei im Juni auch der 50er-EMA im Bereich von CHF 464.00 erobert werden konnte und damit ein weiteres bullishes Signal generiert wurde. Die Aufwärtsdynamik verstärkte sich in der Folge auch und die Aktien konnten fast in einem Stück bis an den Widerstand im Bereich von CHF 551.00 hochziehen. Und hatten damit erneut das Kursniveau vor dem Coronavirus-Crash erreicht. Aktuell verlaufen die Aktien wieder etwas tiefer im Bereich von CHF 544,00.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Geberit bisher klar intakt, allerdings notieren die Titel direkt am genannten Widerstand von CHF 551.00. Ob hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingt?Die Short-Szenarien: Die Titel prallen wie bereits im Dezember 2019 am Widerstand nach unten ab und schaffen keinen nachhaltigen Durchbruch über die Marke von CHF 551.00. Die angeschlagenen Gesamtmärkte bieten Gegenwind und verhindern einen Durchbruch der Bullen. Die erste Anlaufmarke der Bären wäre dann die Unterstützung bei CHF 533.00, gefolgt von der nächsten Verteidigungslinie der Bullen bei CHF 510.00. Geht es noch weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf die Verteidigungsstellungen der Bullen bei CHF 484.00 nehmen, wo aktuell unterstützend auch der 50er-EMA verläuft. Die Long-Szenarien: Die Bullen setzen ihren Aufwärtsgalopp fort und durchbrechen den Widerstand bei CHF 551.00. Die nächsten Anlaufmarken wären dann bei CHF 555.00 sowie bei CHF 575.00 zu sehen, wo aktuell die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart verläuft. Ein Ausbruch nach oben aus diesem Trendkanal ist eher nicht zu erwarten.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 546.20
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 549.80+550.00+550.80
Unterstützungen: 545.00+538.00+534.00

Stand 06.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555068110 Mini-Future FGECAU 466.33 5.77 CHF 1.27
CH0510110668 Warrant UMARCU 550.00 13.66 CHF 0.40
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555306205 Mini-Future GEBD6U 599.21 7.55 CHF 0.96
CH0561121804 Mini-Future FGECZU 576.46 11.14 CHF 0.65
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump ist wieder im Weissen Haus


    Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Trump ist mit Pomp und Show ins Weisse Haus zurückgekehrt. Er nahm auf dem Balkon seiner Residenz demonstrativ die Gesichtsmaske ab und salutierte dem Piloten seines Hubschraubers. Trump war zuvor aus dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus entlassen worden. Sein Leibarzt Conley schränkte ein, dass Trump „noch nicht über den Berg“ sei.

  • EU-Staaten haben freie Hand beim Schuldenmachen


    Die EU-Staaten sollen wegen der Corona-Krise auch im nächsten Jahr die Schulden- und Defizitregeln nicht einhalten müssen. „Die allgemeine Ausweichklausel wird auch im Jahr 2021 aktiv bleiben», sagte EU-Kommissar Gentiloni. Die EU-Staaten hatten die Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Frühjahr erstmals  aktiviert.

  • BAG registriert wieder mehr Corona-Infizierte


    In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstagmorgen 1’548 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der Infektionen bei 469. Am Freitag waren es noch 360. Zudem wurden 3 neue Todesfälle gemeldet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P500 – CoT-Report warnt / Geberit – Aufwärtstrend klar intakt2020-10-06T06:10:33+02:00

Turbulenter Start in ein brisantes Schlussquartal

KeyInvest Blog

5. Oktober 2020

Turbulenter Start in ein brisantes Schlussquartal

Mit einem chaotischen TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten ist das dritte Quartal 2020 zu Ende gegangen. Amtsinhaber Donald Trump lieferte sich einen heftigen Schlagabtausch mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Trump warnte einmal mehr vor Betrügereien im Zusammenhang mit der Briefwahl und liess offen, ob er eine Niederlage akzeptieren würde. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.09.2020)

Als wären die Sorgen vor einem chaotischen Urnengang nicht schon gross genug, begann auch das Schlussquartal mit einem Paukenschlag: Donald Trump und seine Frau Melania wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Wenngleich der Präsident nach einem Krankenhausaufenthalt bereits am heutigen Montag in das Weisse Haus zurück kehren könnte, dürfte diese Diagnose den weiteren Verlauf des Wahlkampfs stark beeinflussen. Bereits für den 15. Oktober ist das zweite TV-Duell geplant (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.10.2020) Wenig überraschend setzte das Testergebnis aus dem Weissen Haus die Märkte vor dem Wochenende unter Druck.

US-Jobmotor stottert

Ein Übriges tat dabei eine weitere Meldung aus Washington D.C.: Nach Angaben des Arbeitsministeriums sind in den USA im September ausserhalb der Landwirtschaft 661’000 neue Stellen entstanden. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit 850’000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Damit hat sich der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt – im Juli und August lag der Stellenaufbau bei 1.7 respektive knapp 1.5 Millionen – stärker abgeschwächt als erwartet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 02.10.2020)

Der aktuelle „Nonfarm Payrolls“-Report dürfte die Diskussion um weitere US-Konjunkturhilfen forcieren. Vergangene Woche ist Bewegung in die zähen Verhandlungen gekommen. Nach Angaben aus dem Weissen Haus hat die Regierung den Demokraten ein neues Paket im Volumen von mehr als 1.5 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Es sieht unter anderem eine Verlängerung der Unterstützungsmassnahmen für die angeschlagene Luftfahrtindustrie vor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.10.2020)

Diesseits des Atlantiks bleibt der Brexit das politische Top-Thema. Am Wochenende hat der britische Premierminister Boris Johnson mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Die Gesprächspartner verständigten sich darauf, die Gespräche über die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zu intensivieren. Bereits heute empfängt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den Verhandlungsführer der EU, Michael Barnier. Um den Parlamenten der Mitgliedsländer die Möglichkeit der Ratifizierung zu geben, möchte die Union bis Ende Monat eine Einigung mit Grossbritannien erzielen. (Quelle: Thomons Reuters, Medienbericht, 03.10.2020)

Top-Quartett aus dem SMI®

Dünn bestück ist der Börsenterminkalender für die neue Woche. Einen ersten Vorgeschmack auf die nahende Quartalssaison liefert Givaudan. Der Aromen- und Dufthersteller publiziert am Donnerstag seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate 2020. An der Börse läuft es gut für das SMI®-Mitglied: Mit einem Zugewinn von gut einem Drittel zählt Givaudan im bisherigen Jahresverlauf zu den Spitzenreitern im heimischen Leitindex.

Zusammen mit drei weiteren SMI®-Outperformern 2020 – Lonza, Roche und Sika* – bildet Givaudan die Basis für einen neuen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KHIQDU)**. Das Quartett bringt eine Couponzahlung in Höhe von 10.50% p.a. mit. Diese Chance geht mit Barriereabständen von jeweils 65% einher.

Das Produkt ist jedoch nicht kapitalgeschützt: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Givaudan vs. Lonza vs. Roche vs. Sika (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Stand: 02.10.2020; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
05.10.2020 11:00 EZ Detailhandelsumsätze August 2020
05.10.2020 16:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleister September
06.10.2020 08:00 DE Auftragseingang Industrie August 2020
06.10.2020 14:55 US Redbook Oktober 2020
07.10.2020 08:00 DE Industrieproduktion August 2020
07.10.2020 09:00 CH Währungsreserven September 2020
07.10.2020 16:30 US Rohöllagerbestände Vorwoche
08.10.2020 07:00 CH Givaudan Umsätze Januar bis September 2020
08.10.2020 07:45 CH Arbeitslosenrate September 2020
08.10.2020 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
09.10.2020 16:00 US Umsatz Grosshandel August 2020

Stand: 05.10.2020; Quelle: Thomson Reuters

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Turbulenter Start in ein brisantes Schlussquartal2020-10-14T07:45:42+02:00

Daily Markets: SMI – Zentrale Unterstützung im Fokus / Facebook – Kommt die zweite Verkaufswelle?


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 05.10.2020
  • Thema 1: SMI – Zentrale Unterstützung im Fokus
  • Thema 2: Facebook – Kommt die zweite Verkaufswelle?

SMI – Zentrale Unterstützung im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Schon Mitte Juli versuchten die Bullen den Widerstandsbereich um 10´500 Punkte beim SMI Index zu durchbrechen und damit den Aufwärtstrend der Vorwochen fortzusetzen. Dieser Versuch scheiterte ebenso, wie die Attacke der Käuferseite, die sich Mitte September nach einer kurzfristigen Trendwende an der Unterstützung bei 10´117 Punkten entwickelt hat. Zwar schafften es die Bullen diesmal, ein neues Verlaufshoch auszubilden, scheiterten jedoch am Widerstand bei 10´600 Punkten. Es folgte ein heftiger Einbruch, der den SMI direkt wieder an die 10´117 Punkte-Marke zurückführte. Diese wurde am vergangenen Freitag ein weiteres Mal attackiert, aber in letzter Sekunde von den Bullen verteidigt.

Ausblick:Mit dem Ausverkauf der letzten Woche haben die Bären ihre Macht demonstriert. Zudem wurde auch eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit ein weiteres bearishes Signal gebildet. Die Short-Szenarien:Unterhalb der 10´321 Punkte-Marke haben es die Verkäufer in der Hand, die 10´117 Punkte-Marke nachhaltig zu durchbrechen und damit die Abwärtswelle bis 9´948 Punkte fortzusetzen. Sollte die Unterstützung nicht für eine Erholung genutzt werden können, dürfte der SMI in den kommenden Tagen sogar bis 9´800 Punkte einbrechen. Die Long-Szenarien: Aktuell wäre eine Stabilisierung um 10´117 Punkten wichtig, um weitere Abgaben zu verhindern. Dennoch würde dies für die Käuferseite alleine nicht reichen. Erst ein dynamischer Ausbruch über die Hürde bei 10´321 Punkten könnte den Index jedoch wieder in die Nähe der bisherigen Hochpunkte der Erholungsrally führen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´252.40 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´321+10´500+10´600
Unterstützungen: 10´117+9´948+9´800

Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 CHF 5.91
CH0546350908 Mini Future SMI1DU 9’391.52 10.26 CHF 2.01
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 3.87
CH0520703874 Mini Future FSMUDU 11’189.33 9.97 CHF 2.06
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’252.40 0.14 %
DAX™ 12’689.04 -0.33 %
S&P 500™ 3’371.70 0.65 %
Nikkei™ 23’311.50 0.49 %
EUR/CHF 1.0762 -0.12 %
Crude Öl 39.70 0.15 %
Gold 1.892,81 -0.59 %
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 Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Kommt die zweite Verkaufswelle?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 330.00
Prognostizierte Preisänderung +26.95%
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Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Facebook beendeten Anfang September einen mittelfristigen und enorm steilen Aufwärtstrend am Kurszielbereich um USD 305.00. Nach einem kleinen Doppelhoch brach der Wert binnen weniger Tage unter die Unterstützung bei USD 278.89 und anschliessend auch unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie ein. In der Spitze führte die Verkaufswelle bereits zu Abgaben unter die Haltemarke bei USD 250.15, ehe eine Erholung entlang der gebrochenen Aufwärtstrendlinie etabliert wurde.

Ausblick: Die Aktien von Facebook haben nach einer Vielzahl von bearishen Signalen eine Pause im Ausverkauf eingelegt. Von der alten Stärke sind sie aber noch weit entfernt. Die Short-Szenarien: Mit dem Erreichen der Hürde bei USD 270.00 wurde auch ein Erholungsziel abgearbeitet. Es könnte also in Kürze zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen, sofern jetzt auch die kleinere Unterstützung bei USD 259.00 und der Bereich um USD 255.00 unterschritten würde. In der Folgedürfte der Wert zunächst erneut bis USD 244.14 fallen. Wird auch dieses Ausverkaufstief unterschritten, wäre das nächste Verkaufssignal aktiviert und anschliessend mit einem Einbruch bis USD 230.00 zu rechnen. Nach einer weiteren Erholung könnte auch diese Marke unterschritten und der Abwärtsimpuls bis USD 208.66 ausgedehnt werden. Die Long-Szenarien: Derzeit könnte nur eine Kombination aus einer Rückeroberung der Aufwärtstrendlinie und einem Sprung über den Widerstand bei USD 278.89 den Weg in Richtung des Allzeithochs der Aktien freiräumen. Sollte den Bullen dieses Kunststück allerdings gelingen, wäre ein Anstieg bis USD 290.00 und 304.67 hochwahrscheinlich.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: USD 259.94
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 270.00+278.89+290.00
Unterstützungen: 250.15+244.14+230.00

Stand 05.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608167 Faktor L5FABU N/A 5 CHF 7.64
CH0563129086 Mini Future FBCO3U 238.34 7.83 CHF 0.62
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552032283 Faktor S4FBKU N/A 4 CHF 1.90
CH0568513185 Turbo Warrant FBOOSU 299.23 7.09 CHF 0.68
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump begrüsst Anhänger vor Klinik


    Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Trump hat das Krankenhaus kurze Zeit verlassen, um seine Anhänger vor der Klinik zu grüssen. Aus einem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans am Sonntag in Bethesda bei Washington zu. Trump hatte zuvor in einem Video die Aktion angekündigt. Er habe viel über das Virus gelernt, so Trump. „Das ist die wahre Schule“, sagte er zu seiner Erkrankung.

  • Schärfere Corona-Einschränkungen in Frankreich 


    Angesichts steigender Infektionszahlen werden für die Hauptstadt Paris und die Region schärfere Beschränkungen erwartet. Die Warnstufe werde auf die höchste Stufe angehoben, erklärt das Büro des Ministerpräsidenten. Mit welchen Einschränkungen das einhergehe, werde am Montag mitgeteilt werden. Frankreich registrierte zuletzt einen 24 Stunden 12’565 Corona-Neuinfektionen.

  • Deeskalation im Erdgasstreit im Mittelmeer


    Im Erdgasstreit zwischen der Türkei und Zypern deutet sich eine Entspannung an. Erstmals seit Monaten hat das türkische Bohrschiff «Yavuz» seine Position im Südwesten der Republik Zypern verlassen. Die Besatzung des Schiffes suchte dort ohne Genehmigung in Nikosia nach Erdgas.

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Daily Markets: SMI – Zentrale Unterstützung im Fokus / Facebook – Kommt die zweite Verkaufswelle?2020-10-05T06:10:07+02:00
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