Daily Markets: Nasdaq 100 – Bullen weiter am Drücker / Swiss Life – Wann wird die Konsolidierung beendet?

 

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Mittwoch, 22.07.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bullen weiter am Drücker
  • Thema 2: Swiss Life – Wann wird die Konsolidierung beendet?

Nasdaq 100 – Bullen weiter am Drücker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie-Index Nasdaq100 konnte zu Wochenbeginn eine enorme Stärke ausbilden. Dabei stieg der Index im Handelsverlauf 300 Punkte an. Gestern standen die US-Futures den ganzen Tag über deutlich im Plus. Die Eröffnung um 15:30 Uhr gestaltete sich dann jedoch für die Bullen schwierig, denn direkt nach Handelsstart am Parkett fielen die Kurse deutlicher zurück. Dabei wurde im Handelsverlauf die 10‘800 Punkte-Marke touchiert. Das Tageshoch bzw. der Eröffnungskurs lag knapp über der 11‘000 Punkte-Marke. Die bearische Tageskerze sollte man nun mit Vorsicht geniessen.

Ausblick:Diese Woche wird noch sehr spannend werden, denn mit Microsoft und Amazon stehen zwei Schwergewichte im Nasdaq vor neuen Geschäftszahlen. Aus diesem Grund könnte die Volatilität im Wochenverlauf sogar noch etwas zunehmen. In der kommenden Woche stehen mit Apple und Alphabet zwei weitere Kaliber in den Startlöchern.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter die 10‘775 Punkte-Marke zurückfällt, haben die Bullen es selber in der Hand, ein weiteres Allzeithoch über 11‘069 Punkte auszubilden. Eine Zielzone könnte an der 11‘500 Punkte-Marke liegen. Die Short-Szenarien: Ein schwaches Verkaufssignal würde unterhalb von 10‘750 Punkten entstehen. Ein grösserer Abgabedruck dürfte allerdings erst unter 10‘300 Punkten entstehen. In diesem Fall könnte der Index direkt auf die runde 10‘000-Punkte-Marke zurückfallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10‘833.07 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 11‘000+10‘900+11‘069
Unterstützungen: 10‘775+10‘750+10‘400

Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586807 Faktor L4NASU N/A 4 CHF 7.68
CH0545122647 Faktor L10NQU N/A 10 CHF 14.60
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558275332 Mini Future MNDX9U 12’259.45 7.25 CHF 2.80
CH0556166673 Mini Future MNDX8U 11’659.60 12.23 CHF 1.66
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’444.05 -0.26 %
DAX™ 13‘171.83 0.96 %
S&P 500™ 3’257.30 0.17 %
Nikkei™ 22’758.50 0.07 %
EUR/CHF 1.0754 0.14 %
Crude Öl 43.96 1.05 %
Gold 1’856.50 2.14 %
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 Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Wann wird die Konsolidierung beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 370.00
Prognostizierte Preisänderung +2.38%
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Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Der Ausverkauf bei den Aktien von Swiss Life Holding im März beendeten die Marktteilnehmer bei CHF 256.30. Anschliessend konnten die Bullen eine Gegenbewegung einschlagen. Dabei wurde zunächst ein Zwischenhoch bei CHF 363.90 ausgebildet. In den darauffolgenden Tagen rutschte der Titel noch einmal unter die CHF 300.00-Marke, bevor eine zweite Erholungsbewegung startete. Diese endete bei knapp unter CHF 400.00. Dieses neue Zwischenhoch wurde von den Bullen etwas stärker verkauft. Doch dann konnten sich die Wertpapiere am EMA50 stabilisieren. Es folgte eine enge Handelsspanne zwischen CHF 340.00 und CHF 365.00. Geschlossen haben die Wertpapiere gestern bei CHF 361.40.

Ausblick: Die sehr flache Konsolidierung eröffnet neue Chancen. Sowohl auf der Long-, wie auch auf der Short-Seite dürfte die nächste Ausbruchsbewegung relativ dynamisch verlaufen. Doch aktuell sollte man noch an der Seitenlinie stehen, denn es gab noch keinen Richtungsentscheid.Die Long-Szenarien: Leichte Vorteile haben die Bullen dennoch, denn der Wert notiert aktuell über dem EMA50. Ein Tagesschlusskurs über CHF 370.00 würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel CHF 395.00 generieren. Auf diesem Kursniveau würden die Aktien von Swiss Life Holding auf die 200-Tage-Linie treffen. Zudem befindet sich dort noch ein offenes Gap. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 340.00 würde den Verkäufern in die Karten spielen. Denn nach diesem Signal dürfte eine Korrektur bis ca. CHF 300.00 anstehen.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: CHF 361.40
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 365.00+375.00+391.10
Unterstützungen: 350.00+340.00+300.00

Stand 22.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548010625 Faktor L8SLHU N/A 8 CHF 2.23
CH0546347672 Mini Future FSLTAU 313.24 6.57 CHF 1.09
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546343168 Faktor S8SLIU N/A 8 CHF 2.02
CH0548016580 Mini Future SLH1WU 409.36 5.08 CHF 1.39
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • New York weitet Corona-Beschränkungen wieder aus
    Nach der vorerst erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus erhöht New York angesichts der Angst vor einem neuen Ausbruch wieder seine Beschränkungen für inländische Reisen. Gouverneur Cuomo teilte mit, zehn weitere Bundesstaaten (nun 31) auf die Liste der Regionen zu setzen, aus denen Einreisende in eine zweiwöchige Quarantäne gehen müssen. Personen, die nicht kooperieren, riskieren eine 2’000-Dollar-Strafe.

  • Trump warnt vor Zuspitzung der Corona-Krise
    US-Präsident Donald Trump hat vor einer weiteren Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten gewarnt. „Es wird wahrscheinlich schlimmer werden, bevor es besser wird», sagte er. Gegenwärtig sei die Lage vor allem im Süden und Westen des Landes problematisch, aber „es könnte sich weiter ausbreiten», so Trump.

  • USA erhöhen Druck auf China 
    Die USA wollen mit einer Koalition von Staaten den Druck auf China erhöhen und Peking zu einem Kurswechsel zwingen. Die ganze Welt müsse zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Land, auch China, sich im Einklang mit der internationalen Ordnung verhalte, sagte US-Aussenminister Pompeo am Dienstag in London. China warf er unter anderem vor, geistiges Eigentum von US-Firmen zu stehlen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bullen weiter am Drücker / Swiss Life – Wann wird die Konsolidierung beendet?2020-07-22T06:20:43+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Auf zu neuen Hochs / Novartis – Ewige Seitwärtsphase

 

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Dienstag, 21.07.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Auf zu neuen Hochs
  • Thema 2: Novartis – Ewige Seitwärtsphase

S&P 500 – Auf zu neuen Hochs

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich seit Anfang April in einem steigenden Trendkanal. Dabei gelang den Titel am 18. Mai bei 2’940 Punkten der Durchbruch über den 200er-EMA. Damit hellte sich die Lage auch langfristig wieder deutlich auf. Es folgte entsprechend ein kräftiger Bullengalopp bis 3’233 Punkte am 08. Juni. Dabei gelang den Bullen sogar ein kurzfristiger Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal. Dieser Ausbruch wurde aber zügig wieder abverkauft. Der Rücklauf wurde am 50er-EMA im Tageschart gestoppt. Der 50er-EMA hat sich seitdem zur wichtigen Verteidigungszone der Bären herausgebildet. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf kurzfristig weiter steigende Notierungen hin und zeigen Stärke an. Kurse über dem 200er-EMA sind ein langfristiges bullishes Signal. Anzumerken ist zudem, dass der 50er-EMA den 200er-EMA am 12. Juni von unten nach oben geschnitten hat, was ebenfalls ein bullishes Signal darstellt.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt. Am Vortag gelang dem Index zudem der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 3’230/3’240 Punkten.Das Tageshoch wurde bei 3’258 Punkten erreicht. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik vom Vortag beibehalten. Die nächste Zielmarke der Bullen dürfte dann die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 3’300 Punkten sein. Ein Ausbruch aus dem ohnehin steil steigenden Trendkanal wäre eher unwahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Die Luft der Bullen wird nach dem langen Kursanstieg dünner. Die Bären dürften spätestens an der oberen Trendkanalbegrenzung erneut das Ruder übernehmen und den S&P 500 wieder nach Süden treiben. Die erste Zielmarke dürfte dann erneut der 50er-EMA bei 3’081 Punkten sein, der den Bullen bisher immer wieder als kräftige Unterstützung gedient hatte. Geht es noch weiter tiefer, dürften die Bären wohl die untere Begrenzung des Trendkanals bei aktuell etwa 3’065 Punkten ansteuern.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’251.84 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’250 + 3’280 + 3’300
Unterstützungen: 3’240 + 3’230 + 3’200

Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597572 Faktor L4SPXU N/A 4 –
CH0549242284 Mini-Future SPX27U 2’786.97 6.38 CHF 4.81
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545122639 Faktor S4SPXU N/A 4 CHF 2.73
CH0513379872 Mini-Future SPXNTU 3’560.66 10.03 CHF 3.07
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10‘470.92 0.58 %
DAX™ 13‘046.92 0.99 %
S&P 500™ 3‘261.30 0.29 %
Nikkei™ 22‘888.50 0.37 %
EUR/CHF 1.0738 -0.11 %
Crude Öl 43.50 2.00 %
Gold 1‘817.56 0.47 %
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 Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Ewige Seitwärtsphase
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 88.00
Prognostizierte Preisänderung +6.40%
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Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis konnten sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 65.09 am 16. März deutlich erholen. Die Bullen trieben die Titel bis zum 20. März an den Widerstand bei CHF 80.00. Das Verlaufshoch wurde bei CHF 79.84 erreicht. In der Folge sackten die Aktien wieder bis auf CHF 69.62 ab und testeten damit erneut die Unterstützung im Bereich von CHF 70.00. In der folgenden Aufwärtsbewegung gelang den Bullen nicht nur der Durchbruch durch den Widerstand bei CHF 80.00, sondern auch ein Anstieg über den 50er-EMA und den 200er-EMA. Das Verlaufshoch wurde am 28. April bei CHF 89.34 erreicht. In der Folge sackten die Aktien aber wieder deutlich ab und testeten erneut die Unterstützung bei CHF 80.00. Seitdem bewegen sich die Papiere seitwärts, weitgehend in einer Spanne zwischen CHF 80.00 und CHF 84.60. Ein erneuter Durchbruchsversuch der Bullen über den 200er-EMA scheiterte mit dem Verlaufshoch bei CHF 87.06 am 22. Juni. In der Folgen sackten die Aktien wieder unter den 200er-EMA als auch unter den 50er-EMA ab.

Ausblick: Die Aktien von Novartis sind im grossen Bild im Wochenchart zwischen dem 50er-EMA auf der Oberseite bei CHF 84.30 und dem 200er-EMA auf der Unterseite bei CHF 78.65 eingeklemmt. Solange keiner dieser EMAs nachhaltig durchbrochen wird, ist mit einer weiteren Seitwärtsbewegung der Titel zu rechnen.Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich bis zum Widerstandsbereich bei CHF 84.00 emporarbeiten und hier einen Ausbruch nach oben durchführen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Hoch bei CHF 87.06 vom 22. Juni. Gelingt ein weiterer Anstieg, würde sich die Lage deutlich aufhellen und es könnte ein weiterer Lauf zum nächsten Verlaufshoch bei CHF 89.34 vom 28. April bevorstehen. Darüber dürfte zunächst der Widerstand um CHF 90.00 den Bullen Einhalt gebieten. Die Short-Szenarien: Die Aktien können den 50er-EMA bei CHF 83.00 nicht mehr erobern und nehmen Kurs auf die Unterstützung im Bereich von CHF 80.00. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, dürften zunächst die Unterstützungsbereich bei CHF 74.00 und CHF 70.00 angelaufen werden. Darunter dürften die Bären das Tief bei CHF 65.09 ins Visier nehmen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0038459415
Kursstand: CHF 82.71
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 83.60 + 84.00 + 84.60
Unterstützungen: 82.00 + 81.00 + 80.00

Stand 21.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537278407 Mini-Future NOLNMU 68.55 5.43 CHF 0.76
CH0548016929 Mini-Future NOV0SU 78.22 13.48 CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016465 Mini-Future NOV0VU 91.58 – CHF 0.74
CH0545148535 Faktor S5NOSU N/A 5 CHF 0.02
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU-Gipfel einigt sich auf Billionenpaket 
    Die EU-Staaten haben sich auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Der Kompromiss wurde nach mehr als 4-tägigen Gesprächen von allen Staaten angenommen, hiess es von Ratschef Michel. Das Gesamtpaket umfasst EUR 1,8 Bio. Davon EUR 1’074 Mrd. für den nächsten Haushaltsrahmen und EUR 750 Mrd. für ein Konjunkturprogramm gegen die Folgen der Corona-Krise.

  • Britischer Corona-Impfstoff könnte zweifach wirken
    Ein Impfstoffkandidat gegen das Coronavirus, den die Uni Oxford zusammen mit Astrazeneca entwickelt, zeigt vielversprechende erste Ergebnisse. Das Mittel löst gleich zwei Antworten des Immunsystems aus: Es fördere sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen, hiess es. Beide sind für die Immunabwehr wichtig. 

  • Logitech: Profiteur der Corona-Krise 
    Logitech ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per Ende Juni) stark gewachsen. Die Gruppe wies einen Umsatz von USD 791.9 Mio. aus (+23%). Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 75% auf USD 117.3 Mio. der Reingewinn belief sich auf 72,1 Mio. (+59%). „Wir haben ein aussergewöhnliches Quartal hingelegt», so CEO Bracken Darrell. 

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: S&P 500 – Auf zu neuen Hochs / Novartis – Ewige Seitwärtsphase2020-07-21T09:37:15+02:00

Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf

KeyInvest Blog

20. Juli 2020 – UBS Thema im Fokus

Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Trotz Corona blickt die Schweizer Wirtschaft zuversichtlich nach vorne. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von CIO GWM bei 2’500 heimischen Unternehmen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr erwarten 71 Prozent der Befragten für 2022 einen gleich hohen oder höheren Umsatz. 87 Prozent gehen davon aus, dann gleich viele oder mehr Mitarbeitende zu beschäftigen. Zwar zeigt die Umfrage laut Daniel Kalt, Regional CIO Switzerland, UBS Switzerland AG, auch, dass je nach Branche bis zu einem Viertel der Unternehmen damit rechnet, auf absehbarer Zeit bei der Belegschaft nicht mehr das Vorkrisenniveau zu erreichen. „Es stimmt aber zuversichtlich, dass doch eine überwiegende Mehrheit der Firmen mittelfristig mit einer Erholung rechnet und bereit ist, in zukunftsträchtige Technologien zu investieren“, stellt der Experte fest. (Quelle: UBS CIO GWM, „Schweizer Unternehmen erwarten Erholung“, Weekly – Regional View Swiss)

Ein Bild der aktuellen Situation bei den börsenkotierten Konzernen liefert die Berichtssaison. Bis Ende Juli präsentieren zwölf der 20 SMI®-Mitglieder ihre Resultate. In der neuen Woche zählen dazu die beiden Pharmakonzerne und Indexschwergewichte Novartis und Roche. Vor der Zahlenflut hat der SMI® ein neues Verlaufshoch erreicht.* Als Triebfeder für die globalen Aktienmärkte erwies sich zuletzt die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Die US-Biotechfirma Moderna legte diesbezüglich positive Studiendaten vor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.07.2020)

Tesla: E-Mobility-Pionier unter Strom

Jede Menge Unternehmensmeldungen warten auch an der Wall Street auf die Investoren. Am Mittwoch reiht sich Tesla nach dem US-Börsenschluss in den Zahlenreigen ein. Vor kurzem hat der Elektroautopionier bereits über den Erwartungen liegende Absatzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Nach Ansicht einiger Analysten sind damit die Chancen gestiegen, dass der Konzern für die Berichtsperiode einen Gewinn meldet. Geht diese Erwartungshaltung auf, hätte Tesla zum ersten Mal überhaupt für vier aufaddierte Quartale schwarze Zahlen geschrieben. Damit wiederum würde das Unternehmen ein zentrales Kriterium für die Aufnahme in den S&P 500® erfüllen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.07.2020)

Nach der Rallye der vergangenen Monate (siehe Chart)* ist an der Wall Street eine Diskussion um den Aufstieg der Tesla-Aktie in den US-Leitindex aufgekommen. Mit einem Börsenwert von knapp 280 Milliarden US-Dollar übertrifft das Unternehmen schon jetzt 95 Prozent der aktuell im S&P 500® enthaltenen Mitglieder. Gleichzeitig würde Tesla zu den kapitalisierungsstärksten Neulingen zählen, die der Benchmark je gesehen hat. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.07.2020)

Pünktlich zum anstehenden Zwischenbericht findet sich in der Zeichnungspalette von UBS KeyInvest ein Kick-In GOAL (Symbol: KGVUDU)** auf Tesla. Neben dem Coupon von 15 Prozent p.a. ist eine 50 Prozent-Barriere das zentrale Merkmal dieser Emission. Wegen der europäischen Bauart kommt die Absicherungsmarke erst am Verfalltermin auf den Prüfstand. Sämtliche Tesla-Kursbewegungen vor der Schlussfixierung spielen keine Rolle. Das Produkt ist jedoch nicht kapitalgeschützt: Notiert Tesla am Laufzeitende auf oder unter der Barriere, ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Showdown in Brüssel

Eher ruhig wird die neue Woche, was die Konjunkturdaten anbelangt. Zu den wichtigsten Nachrichten zählen das deutsche Verbrauchervertrauen, der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone, die US-Frühindikatoren sowie mehrere Datenbündel zum Häusermarkt in den USA. Angesichts der dünnen Nachrichtenlage bleibt den Ökonomen mehr Zeit, die Entwicklung am EU-Gipfel zu analysieren: Dort verhandeln die Staats- und Regierungschefs bereits seit Freitag den Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 sowie den geplanten Corona-Aufbaufonds. Offenbar harzen die Gespräche beim zweitgenannten Punkt.

Mehrere Länder fordern, dass „nur“ 350 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen ausbezahlt werden. Neben den so genannten „Sparsamen Vier“ aus den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Schweden hat am Sonntag auch noch Finnland diesen Standpunkt eingenommen. Derweil möchte die Mehrheit der 27 EU-Mitglieder den ursprünglich in einem Volumen von 500 Milliarden Euro geplanten Zuschusstopf lediglich auf 400 Milliarden Euro kürzen – diese Mittel sollen vor allem den von der Pandemie besonders stark getroffenen Ländern zur Verfügung stehen. Am frühen Montagmorgen wurden die Verhandlungen unterbrochen. Ab 16:00 Uhr möchten sich die Gipfelteilnehmer erneut um eine Einigung bemühen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.07.2020)

Tesla (5 Jahre, Angaben in USD)*

Stand: 20.07.2020; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
21.07.2020 k.A. CH Logitech Quartalszahlen
21.07.2020 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
21.07.2020 06:45 CH UBS Quartalszahlen
21.07.2020 06:45 CH Kühne + Nagel Semesterzahlen
21.07.2020 07:00 CE Georg Fischer Semesterzahlen
21.07.2020 07:00 CH Givaudan Semesterzahlen
21.07.2020 07:00 CH Lindt & Sprüngli Semesterzahlen
21.07.2020 08:00 CH Handelsbilanz Juni 2020
21.07.2020 08:30 CH SGS Semesterzahlen
21.07.2020 14:30 US Coca-Cola Quartalszahlen
22.07.2020 07:00 CH ABB Quartalszahlen
22.07.2020 16:00 US Häuserverkäufe (Bestand) Juni 2020
22.07.2020 22:00 US Microsoft Quartalszahlen
22.07.2020 22:00 US Tesla Quartalszahlen
23.07.2020 k.A. CH Sika Semesterzahlen
23.07.2020 07:00 CH Roche Semesterzahlen
23.07.2020 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen August 2020
23.07.2020 08:00 NL Unilever Semesterzahlen
23.07.2020 08:30 DE Daimler Quartalszahlen
23.07.2020 14:00 US Procter & Gamble Quartalszahlen
23.07.2020 14:00 US Dow Quartalszahlen
23.07.2020 14:30 US Travelers Companies Quartalszahlen
23.07.2020 14:30 US Freeport-McMoRan Quartalszahlen
23.07.2020 14:30 US Citrix Systems Quartalszahlen
23.07.2020 14:30 US American Airlines Quartalszahlen
23.07.2020 14:30 US AT&T Quartalszahlen
23.07.2020 16:00 US Frühindikatoren Juni 2020
23.07.2020 22:00 US Intel Quartalszahlen
23.07.2020 22:00 US Amazon.com Quartalszahlen
24.07.2020 k.A. CH Lonza Semesterzahlen
24.07.2020 06:00 CH Sulzer Semesterzahlen
24.07.2020 06:30 CH Schindler Semesterzahlen
24.07.2020 09:30 DE Einkaufsmanagerindex Juli 2020
24.07.2020 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex Juli 2020
24.07.2020 13:30 US Verizon Quartalszahlen
24.07.2020 14:00 US Baugenehmigungen Juni 2020
24.07.2020 14:30 US American Express Quartalszahlen
24.07.2020 16:00 US Häuserverkäufe (Neubauten) Juni 2020

Stand: 20.07.2020; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf2020-07-20T14:18:47+02:00

Daily Markets: SMI – Der Ausbruch ist geglückt / Tesla – Die Kursexplosion


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Montag, 20.07.2020
  • Thema 1: SMI – Der Ausbruch ist geglückt
  • Thema 2: Tesla – Die Kursexplosion

SMI – Der Ausbruch ist geglückt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:In der vergangenen Woche gelang es der Käuferseite nach etlichen missglückten Versuchen endlich, den starken Widerstand bei 10´321 Punkten zu überwinden und damit ein Kaufsignal beim SMI Index auszulösen. In der Spitze erreichte die einsetzende Kaufwelle das nächste Kursziel bei 10´500 Punkten punktgenau. Dort ebbte der Anstieg allerdings bereits wieder ab und der Index setzte an den Bereich der Ausbruchsmarke bei 10´321 Punkten zurück.

Ausblick:Eigentlich haben die Käufer alle Trümpfe in der Hand, den Aufwärtstrend der letzten Wochen nach dem Anstieg über 10´321 Punkte auch in den kommenden Tagen fortzusetzen. Allerdings dürften dabei keine Unterstützungen auf der Unterseite unterschritten werden. Die Long-Szenarien: Verbleibt der Index jetzt über der 10´321 Punkte-Marke, dürfte es zu einem weiteren Anstieg bis 10´500 Punkte kommen. Wird die Marke ebenfalls überschritten, hätte der SMI zunächst Platz bis 10´625 Punkte. Darüber dürfte sich der Anstieg bis 10´755 Punkte ausdehnen.Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter 10´321 Punkte müsste dagegen noch vor dem Unterschreiten der kleineren Haltemarke bei 10´250 Punkten von den Bullen aufgefangen und ein weiterer dynamischer Aufwärtsimpuls gestartet werden. Denn unterhalb von 10´250 Punkten wäre der Ausbruchsversuch gescheitert und mit einem weiteren Kursrückgang bis 10´117 Punkte zu rechnen. Sollten die Bären an dieser Stelle den Abwärtsdruck erhöhen, könnte der Index direkt bis 9´948 und9´725 Punkte einbrechen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´410.52 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10´500+10´625+10´755
Unterstützungen: 10´321+10´250+10´117

Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937904 Faktor L4SMIU N/A 4 –
CH0546350924 Mini Future SMI1FU 9’545.86 10.75 CHF 1.94
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 3.93
CH0512533875 Mini Future FSMSVU 10’872.82 17.60 CHF 1.18
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’410.52 -0.22 %
DAX™ 12’919.61 0.35 %
S&P 500™ 3’209.10 -0.42 %
Nikkei™ 22’683.50 0.01 %
EUR/CHF 1.0743 -0.11 %
Crude Öl 42.87 -0.67 %
Gold 1’809.87 0.58 %
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 Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Tesla – Die Kursexplosion

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 800.00 USD
Prognostizierte Preisänderung -46.70%
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Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei USD 389.61 startete bei den Aktien von Tesla eine massive Aufwärtsbewegung, die bis Anfang Februar auf USD 968.99 führte. Auf diesem Niveau blieben Anschlusskäufe jedoch aus und der Anstieg sackte in sich zusammen. In Folge der allgemeinen Marktschwäche brachen auch die Aktien von Tesla bis an die alte Rekordmarke ein, ehe Mitte März ein weiterer Kaufimpuls einsetzte. Dieser stellte alle bisher dagewesenen Kursanstiege des Autobauers in den Schatten und trieb den Wert binnen weniger Tage über das frische Rekordhoch. Zuletzt erreichten die Aktien einen neuen Höchststand von USD 1´795, ehe es Mitte Juli zu einer verhältnismässig deutlichen Korrektur kam.

Ausblick: Der imposante Höhenflug der Aktien von Tesla ist mit dem Rücksetzer der letzten Tage noch nicht gestoppt. Doch eine deutliche Ausweitung der Gegenbewegung ist zu erwarten. Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es jetzt zu weiteren Abgaben bis USD 1´311 kommen, ehe der Wert dort bereits zu einem weiteren bullishen Impuls ansetzen könnte. Aber auch ein Abtauchen in den Aufwärtstrendkanal derVorwochen und damit eine Korrektur bis USD 1´175 wäre derzeit noch unproblematisch. Von diesen Marken aus könnte sich die Hausse jederzeit fortsetzen und den Wert erneut über USD 1´590 und an das Rekordhoch bei USD 1´795 führen. Darüber wäre mit einer kurzen Ausdehnung der Kaufwelle bis USD 1´930 zu rechnen. Sollte diese Marke wider Erwarten auch überschritten werden, hätten die Anteile von Tesla Potenzial bis USD 2´110. Die Short-Szenarien: Sollte der Wert dagegen im Rahmen der laufenden Korrektur unter USD 1´170 einbrechen, wäre der jüngste Kaufimpuls neutralisiert. Damit könnte ein Ausverkauf bis USD 986.99 führen. Sollten die Bullen dort nicht eingreifen, wäre sogar ein Kurssturz bis USD 600.00 möglich.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 1´500.84 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1´590+1´795+1´930
Unterstützungen: 1´311+968.99+785.00

Stand 20.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGTesla – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608175 Faktor L5TSLU N/A 5 CHF 31.79
CH0558275217 Mini Future TSLM6U 1’340.60 7.16 CHF 1.98
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556737218 Faktor S5TTEU N/A 5 CHF 2.36
CH0561100907 Mini Future PTSL7U 1’745.33 5.06 CHF 2.79
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU-Sondergipfel wird erneut verlängert


    Der EU-Sondergipfel in Brüssel wird nochmals verlängert. EU-Ratspräsident Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Dieser werde darauf basieren, den Anteil der Zuschüsse am Wiederaufbaufonds EUR auf 390 Mrd. zu senken. Ursprünglich sollten es EUR 500 Mrd. sein. Die Gespräche sollen um 14 Uhr wieder aufgenommen werden.

  • USA: Erneut über 60’000 Corona-Neuinfizierte


    In den USA hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60’000 gelegen. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität hervorging, wurden binnen 24 Stunden weitere 63’872 Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land nahm auf 3,762 Mio. zu. Zudem wurden weitere 514 Todesfälle binnen eines Tages registriert.

  • Neue Gesprächsrunde bei den Brexit-Verhandlungen


    Die Unterhändler der EU und Grossbritanniens, Michel Barnier und David Frost, starten am Montag eine neue Gesprächsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen. Von Dienstag bis Donnerstag soll wieder über Themen wie fairen Wettbewerb, Warenhandel, Fischerei und anderes gesprochen werden. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Der Ausbruch ist geglückt / Tesla – Die Kursexplosion2020-07-20T06:25:35+02:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Gelingt der Durchbruch über 3’400 Punkte? / EUR/USD – 200er-EMA im Wochenchart blockiert weiter


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Freitag, 17.07.2020
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Gelingt der Durchbruch über 3’400 Punkte?
  • Thema 2: EUR/USD – 200er-EMA im Wochenchart blockiert weiter

EuroStoxx 50 – Gelingt der Durchbruch über 3’400 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der EuroStoxx 50 bewegt sich seit dem Coronacrash-Tief bei 2’276 Punkten vom 16. März in einem stabilen Aufwärtstrend innerhalb eines steigenden Trendkanals. Dabei bildete sich von Anfang März bis Mitte Mai eine solide Unterstützung bei 2’800 Punkten heraus. Am 25. Mai erfolgte dann der Durchbruch über den 50er-EMA bei 2’930 Punkten, womit sich die Lage kurzfristig deutlich aufhellte. Es folgte auch ein weiterer Kursanstieg bis 3’398 Punkte am 08. Juni. Dabei wurde am 03. Juni auch der 200er-EMA bei 3’255 Punkten erobert, ein langfristiges bullishes Signal. Aktuell bewegt sich der EuroStoxx 50 seitwärts am 200er-EMA entlang, wobei eine Reihe von höheren Hochpunkten auf weitere Stärke im EuroStoxx 50 hindeutet. Ein Durchbruch über den wichtigen Widerstand bei 3’400 Punkten ist den Bullen aber noch nicht gelungen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend im EuroStoxx 50 ist klar intakt. Der Index notiert sowohl über seinem 50er-EMA als auch über seinem 200er-EMA. Die Long-Szenarien: DerEuroStoxx 50 kann seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und im weiteren Verlauf über den Widerstand bei 3’400 Punkten nach oben durchbrechen. In diesem Fall dürften die Bullen den nächsten Widerstand bei 3’470 Punkten ansteuern und dann Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’730 Punkten nehmen. Die Short-Szenarien: Der Index dreht unter der Marke von 3’400 Punkten wieder nach unten ab und nimmt erneut Kurs auf den 200er-EMA bei 3’260 Punkten und den unteren Trendkanalbereich bei 3’205 Punkten. Brechen die Bären aus dem steigenden Trendkanal nach unten aus, dürfte die runde Marke von 3’000 Punkten angesteuert werden. Darunter dürfte die massive Unterstützung bei 2’800 Punkten folgen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’365.35 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’380+3’390+3’400
Unterstützungen: 3’350+3’330+3’300

Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558257728 Mini-Future MDAXDU 3’232.19 18.17 CHF 0.20
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 1.44
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0530239901 Mini-Future STOXGU 3’486.24 21.35 CHF 0.17
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 1.76
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’433.43 -0,25 %
DAX™ 12’874.97 -0,43 %
S&P 500™ 3’215.57 -0.34 %
Nikkei™ 22’651.50 -0.58 %
EUR/CHF 1.0755 -0.22 %
Crude Öl 43.16 -0.73 %
Gold 1’799.31 -0.53 %
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 Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – 200er-EMA im Wochenchart blockiert weiter

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich von Ende März bis Ende Mai seitwärts in einer Spanne von USD 1.0770 auf der Unterseite und USD 1.1000 auf der Oberseite. Diese Seitwärtsspanne konnte zum Aufbau von Aufwärtsdynamik genutzt werden, um den Ausbruch nach oben über die Marke von USD 1.1000 zu schaffen. Am 27. Mai erfolgte der Durchbruch aus dem Trendkanal heraus und am 28. Mai der Durchbruch der Bullen über den wichtigen 200er-EMA bei USD 1.1020. Ein Durchbruch über den 200er-EMA bedeutet ein langfristiges bullishes Signal. Die Kurse stiegen dann auch weiter an, der Bullengalopp endete erst bei USD 1.1420 am 10. Juni. In der Folge bildete sich im EUR/USD ein Dreieck aus. Diese werden in aller Regel in Trendrichtung aufgelöst, also im Falle von EUR/USD nach oben. Der Durchbruch erfolgte am 06. Juli. In der Folge ging es direkt weiter zügig hoch, bis am 15. Juli das bisherige Verlaufshoch bei USD 1.145 erreicht wurde. In diesem Bereich befindet sich ein hartnäckiger Widerstand, wo das Währungspaar bereits dreimal nach unten abgeprallt war.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist klar intakt, EUR/USD notiert deutlich über seinem 200er- und 50er-EMA im Tageschart. Der Ausbruch nach oben über den Widerstand bei USD 1.1450 steht aber noch aus.Die Long-Szenarien: EUR/USD kann die aktuelle Aufwärtsdynamik beibehalten und weitere Angriffe auf den Widerstand bei USD 1.1450 durchführen. Gelingt hier der Ausbruch nach oben, wäre der Weg bis zum nächsten Widerstand bei USD 1.1520 frei. Aktuell blockiert aber noch der 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.1370. EUR/USD notiert aktuell nur knapp darüber, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben über den 200er-EMA im Wochenchart ist noch nicht gelungen. Sollte der Durchbruch nach oben klappen, würde sich die Lage für EUR/USD langfristig deutlich aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis USD 1.1700 folgen. Die Short-Szenarien: Ein Durchbruch der Bullen wird vom 200er-EMA im Wochenchart verhindert. Das Währungspaar dreht wieder nach unten ab und läuft zur Unterstützung bei USD 1.1230 zurück. Geht es weiter tiefer, dürfte der 50er-EMA im Tageschart bei USD 1,1200 angelaufen werden. Geht es weiter tiefer, dürfte ein Rücklauf zum 200er-EMA im Tageschart bei USD 1.1090 folgen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1.138 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.138+1.142+1.145
Unterstützungen: 1.135+1.129+1.126

Stand 17.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0525701337 Mini-Future FUSAQU 0.9500 5.75 CHF 1.88
CH0525708936 Faktor L8EUSU N/A 8 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690969 Mini-Future FUSIAU 1.2846 7.60 CHF 1.42
CH0525708969 Faktor S8EUSU N/A 8 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IWF: „Sind noch nicht aus dem Schneider“


    Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt nach dem historischen Einbruch infolge der Coronakrise eine weltweit anziehende Wirtschaftstätigkeit fest. Eine zweite Infektionswelle könne aber zu weiteren Rückschlägen führen, warnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Blog. „Wir sind noch nicht aus dem Schneider“. 

  • Biden nutzt Hack auf Twitter-Account für Wahlkampf


    Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat die Attacke auf seinen Twitter-Accounts dazu genutzt, neue Wahlkampfspenden einzuwerben. Er werde seine Anhänger nie um Bitcoins bitten, schrieb er in Anspielung auf den von den Hackern in seinem Namen veröffentlichten Aufruf zu Spenden in der Kryptowährung. 

  • BAG: 142 neue Covid-19-Infizierte


    In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zufolge am Donnerstag innert eines Tages 142 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Mittwoch waren 132 neue bestätigte Fälle gemeldet worden. Insgesamt seinen bisher 33’290 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden, so das BAG.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Gelingt der Durchbruch über 3’400 Punkte? / EUR/USD – 200er-EMA im Wochenchart blockiert weiter2020-07-17T06:18:45+02:00

Weekly-Hits: Rohstoffe – Erfolgreiche Titelverteidigung / Biotech-Branche – Corona und noch viel mehr


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 16.07.2020
  • Thema 1: Rohstoffe – Erfolgreiche Titelverteidigung
  • Thema 2: Biotech-Branche – Corona und noch viel mehr

Rohstoffe
Erfolgreiche Titelverteidigung

An den virtuell durchgeführten Swiss Derivative Awards 2020 erhielt UBS wie bereits im Vorjahr die begehrte Auszeichnung für das «Beste Rohstoffprodukt». Die Jury war vom ETC (Symbol: COSLNU) auf den UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost TR Index überzeugt. Dieses Produkt bildet eine marktneutrale Rohstoffstrategie ab. Im Kern macht sich der Basiswert die strukturellen Vorteile der CMCI-Indexfamilie, eine Methodik der zweiten Generation, gegenüber traditionellen Rohstoffbenchmarks (erste Generation) zu Nutze. Seit mehr als einem Jahrzehnt bietet UBS mit Hilfe der UBS Bloomberg CMCI-Indexfamilie ein Investment in das gesamte Spektrum der Rohstoffe an. Zum grossen Fundus zählt der ETC (Symbol: TCMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Composite USD TR Index. Das Produkt deckt sämtliche Segmente dieser speziellen Anlageklasse ab. 


Bereits zum fünfzehnten Mal wurden die Swiss Derivative Awards verliehen. Die von Prof. Dr. Marc Oliver Rieger geleitete Expertenjury beurteilte auch in diesem Jahr eine Vielzahl von eingereichten Strukturierten Produkten. Nominierte und Sieger wurden im Rahmen einer Online-Videoübertragung präsentiert. In der Kategorie «Bestes Rohstoffprodukt» erhielt UBS den Award für den ETC auf den UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost TR Index. Im Interview mit den beiden Moderatoren erklärte Jérôme Allet, Leiter Public Distribution für Strukturierte Produkte Schweiz, die Idee hinter der ausgezeichneten UBS-Strategie: «Das Produkt geht eine Short-Position im  Bloomberg Commodity Index ein.» Dabei handelt es sich um einen breit diversifizierten Benchmark der ersten Generation, welcher ausschliesslich Terminkontrakte mit kurzfristigen Verfallterminen einsetzt. Die zweite Komponente der Strategie ist eine Long-Position im selben Index – allerdings unter Anwendung der innovativen CMCI-Rollmethodik. Indem hier das gesamte Laufzeitspektrum ausgenutzt wird, können negative Rolleffekte vermieden  werden. «Die Outperformance der rolloptimierten Methodik gegenüber dem herkömmlichen Modell wird mit dem Faktor 2.5 gehebelt», erklärte Jérôme Allet. Die Jury würdigte insbesondere die negative Korrelation der Strategie zu anderen Assetklassen. Auf diese Weise macht der prämierte ETC stabile Erträge bei einem vergleichsweise geringem Risiko möglich. Gerade als die Corona-Krise in den vergangenen Monaten auch an den Rohstoffmärkten zu starken Verwerfungen führte, konnte das Long-Short-Produkt seine Stärken ausspielen (siehe Chart).¹
 
Der UBS Bloomberg CMCI Commodity Index hat zuletzt einen Teil der im März und April zu beobachtenden Korrektur aufgeholt.¹ Dabei profitierte der diversifizierte Benchmark auch und gerade von einem Rebound der relativ hoch gewichteten Energieträger. UBS CIO GWM hält zwar kurzfristige Rücksetzer bei Öl für möglich. Gleichwohl fällt der Ausblick positiv aus. Eine im Zuge der Wirtschaftserholung allmählich steigende Ölnachfrage trifft den Experten zufolge auf eine rückläufige Produktion. Daher geht CIO GWM sowohl im laufenden zweiten Semester als auch für 2021 von einem unterversorgten Ölmarkt aus. (Quelle: UBS CIO GWM, «Crude oil: Inventories to fall in 2H20 and 2021», 18.06.2020)  Anfang Juli hat CIO GWM die Prognose für den Goldpreis angehoben. Die Analysten begründen diesen Schritt mit den Absicherungsqualitäten des Edelmetalls. Mit Blick auf das zweite Halbjahr verweisen sie auf Risiken wie die Präsidentschaftswahlen in den USA, die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie das Coronavirus (Quelle: UBS CIO GWM, Edelmetalle, 02.07.2020).


Chancen: Sei es zu Diversifikationszwecken, als Inflationsschutz oder in der schlichten Erwartung steigender Notierungen – mit dem ETC (Symbol: TCMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Composite USD TR Index können sich Anleger das gesamte Warenspektrum in ihr Portfolio holen. Neben Energieträgern sind Agrarrohstoffe, Industrie- und Edelmetalle sowie Lebendvieh in diesem Basiswert zu finden. Ein völlig marktneutrales und zugleich risikoreduziertes Investment ermöglicht der ETC (Symbol COSLNU) auf den UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost TR Index. Bei beiden Partizipationsprodukten ist die Laufzeit unbegrenzt.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETC kommt es zu Verlusten, wenn der Basiswert fällt. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen der BCOM-Strategie überproportional nachgebildet, so dass sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen können.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Die coronabedingten Verwerfungen am Rohstoffmarkt – Stichwort «Contango» – schoben die Strategie kräftig an. Hinweis: Bis zur Emission des ETCs basieren die Daten auf einer historischen Simulation. 
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 15.07.2020

UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index vs. S&P GSCI™ TR Index (seit 01.01.2009, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Nach dem «Corona-Ausverkauf» drehten die Rohstoffpreise nach oben. Das CMCI-Konzept konnte dabei den Vorsprung gegenüber dem auf einer Methodik der ersten Generation basierenden S&P GSCI™ Index ausbauen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 15.07.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Composite USD TR Index

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Symbol TCMCIU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Composite USD TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.38% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 79.40 / 79.60

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Termsheet

ETC auf den UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost TR Index (USD)

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Symbol COSLNU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CM BCOM Outperformance Strategy 2.5x Leveraged Net of Cost TR Index (USD)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 305.50 / 306.00

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 15.07.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’460.01 Pkt. 2.8%
SLI™ 1’580.94 Pkt. 3.1%
S&P 500™ 3’226.56 Pkt. 1.8%
EURO STOXX 50™ 3’378.21 Pkt. 2.8%
S&P™ BRIC 40 4’637.47 Pkt. -1.6%
CMCI™ Compos. 805.64 Pkt. 0.2%
Gold (Feinunze) 1’813.80 USD -0.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Biotech-Branche
Corona und noch viel mehr

 
Das Coronavirus hält die USA weiter auf Trab. Zwar steigen einerseits die Neuinfektionen weiterhin an, andererseits läuft die Forschung aber auch derart auf Hochtouren wie in kaum einem anderen Land. Die Nase vorne hat derzeit Gilead Sciences, die für ihr Medikament „Remdesivir“ von den Behörden bereits die Zulassung in den USA und Europa bekommen haben. Neben Covid-19 beschäftigt sich die Biotech-Branche auch weiterhin mit vielen anderen Krankheiten. So stellte Biogen soeben überraschend einen Antrag auf die US-Zulassung für die Alzheimer-Therapie „Aducanumab“. (Quelle: Bloomberg, Medienbericht, 08.07.2020) Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KGUSDU) auf Biogen, Gilead und Teva Pharmaceutical ermöglicht ein bedingt teilgeschütztes Investment in die aussichtsreiche Biotech-Branche. Neben einem Coupon von 15.00 Prozent p.a. ist das Produkt auch mit einem Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet.
 
Das Corona-Mittel Remdesivir von Gilead macht immer mehr Hoffnung. Eine neue Studie zeigte, dass sich damit nicht nur die klinische Genesung signifikant verbessert, auch das Todesrisiko verringerte sich. So erholten sich 74.4 Prozent der mit Remdesivir behandelten Patienten bis zum 14. Tag, gegenüber 59 Prozent der Kranken, die eine Standardbehandlung erhielten. Die Sterblichkeitsrate betrug nach zwei Wochen 7.6 Prozent, verglichen mit 12.5 Prozent bei Patienten, die kein Remdesivir erhielten. Analysten sagen dem Mittel hohe Erlöse voraus. Die aktuelle Umsatzschätzung des Arzneimittels für dieses Jahr beträgt 1.98 Milliarden US-Dollar, die Konsens-Umsatzschätzung für 2021 liegt bei 2.40 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Bloomberg, Medienbericht, 10.07.2020) Offensichtlich gute Geschäfte versprechen sich Analysten auch von Biogens Alzheimer-Therapie Aducanumab, denn die Aktie zog in Folge der Antragstellung auf Zulassung um rund ein Zehntel an.¹ „Alzheimer bleibt eine der grössten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit unserer Zeit“, sagte Biogen-CEO Michel Vounatsos. (Quelle: Bloomberg, Medienbericht, 08.07.2020) Teva wiederum hat soeben den „ProAir Digihaler“ in den USA eingeführt. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich dabei um den ersten und einzigen digitalen Rettungsinhalator. (Quelle: Teva, Medienmitteilung, 13.07.2020)
 

Chancen:Die drei Biotech-Grössen bilden die Basis des neuen Kick-In GOAL (Symbol: KGUSDU). Das Strukturierte Produkt ist mit einem Coupon von 15.00 Prozent p.a. ausgestattet. Die Maximalrendite wird durch einen Risikopuffer geschützt. Die Barrieren werden am Ende der Zeichnungsfrist am 22. Juli bei 50 Prozent der Startwerte fixiert.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Biogen vs. Gilead Sciences vs. Teva Pharmaceutical Bank (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 15.07.2020

 
15.00% p.a. Kick-In GOAL auf Biogen / Gilead / Teva Pharmaceutical
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Symbol KGUSDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswerte Biogen, Gilead, Teva Pharmaceutical
Handelswährung USD
Coupon 15.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level 50.00%
Verfall 22.07.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 22.07.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 15.07.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Rohstoffe – Erfolgreiche Titelverteidigung / Biotech-Branche – Corona und noch viel mehr2020-07-16T07:22:20+02:00

Daily Markets: DAX – 13’000 Punkte fast erreicht / LafargeHolcim – Nachhaltiger Durchbruch nach oben?


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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 16.07.2020
  • Thema 1: DAX – 13’000 Punkte fast erreicht
  • Thema 2: LafargeHolcim – Nachhaltiger Durchbruch nach oben?

DAX – 13’000 Punkte fast erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bewegt sich weiterhin im steigenden Trendkanal und konnte dessen untere Begrenzung in der Vorwoche mit den Tiefpunkten bei 12’416 Punkten vom 10. Juli und 12’535 Punkten vom 14. Juli bestätigen. Nachdem der DAX am Dienstag bei 12’697 Punkten aus dem Handel gegangen war, eröffnete der Leitindex am Vortag direkt mit einer Aufwärtskurslücke bei 12’812 Punkten. Ein Sprung von über 100 Punkten. Dies unterstreicht einmal mehr die enorme Volatilität im DAX, der in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich oft mit einer Aufwärts- oder Abwärtskurslücke in den Handel gestartet ist. Im Tageshoch konnte der DAX dann 12’999 Punkte erreichen und scheiterte damit nur knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 13’000 Punkten. Hier verläuft aktuell die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals.

Ausblick:Vorbörslich notiert der DAX am frühen Donnerstag aber wieder deutlich tiefer im Bereich von 12’835 Punkten. Trotz des Anstiegs vom Vortag geht die lange Seitwärtsbewegung damit zunächst weiter. DieLong-Szenarien: Der DAX kann heute direkt weiter ansteigen und im Tagesverlauf die Marke von 13’000 Punkten anlaufen und überbieten. Gelingt hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, könnten die Bullen Kurs auf die noch offene Kurslücke bei 13’500 Punkten vom 21. Februar nehmen. Darüber dürfte dann das Allzeithoch bei 13’795 Punkten folgen. Die Short-Szenarien: Auf der Unterseite steht die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 12’700 Punkten im Fokus. Wird diese nach unten durchbrochen, könnte sich nach der langen Seitwärtsbewegung schnell stärkere Abwärtsdynamik entwickeln. Die Zielzone der Bären wäre dann die massive Unterstützung bei 12’000 Punkten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’930,98 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 13’000+13’040+13’100
Unterstützungen: 12’910+12’900+12’842

Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554026879 Mini-Future DAMXJU 11’963.05 11.46 EUR 1.22
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 EUR 0.99
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0516359004 Mini-Future GDAXBU 13’734.49 13.83 EUR 1.01
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 EUR 0.36
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’460.01 1.95 %
DAX™ 12’930.98 1.84 %
S&P 500™ 3’226.56 0.91 %
Nikkei™ 22’756.50 -0.76 %
EUR/CHF 1.0779 0.67 %
Crude Öl 43.48 1.11 %
Gold 1’809.10 0.11 %
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Add

 Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Nachhaltiger Durchbruch nach oben?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 44.00
Prognostizierte Preisänderung +0.05%
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Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit dem Coronacrash-Tief vom 17. März bei 28,30 Euro in einem soliden Aufwärtstrend. In der ersten Aufwärtswelle konnten die Aktien den Widerstand bei CHF 35.50 am 06. April nach oben per Aufwärtskurslücke durchbrechen. Diese Aufwärtskurslücke ist dabei bei CHF 34.61 immer noch offen und könnte als Anlaufmarke bei einer zukünftigen Korrektur dienen. Nach dem erfolgreichen Durchbruch der Bullen ging es weiter hoch bis zum 50er-EMA, der am 29. April bei CHF 38.90 durchbrochen werden konnte. Damit wurde ein weiteres bullishes Signal generiert, da Notierungen über dem 50er-EMA auf kurzfristig weitere Stärke hinweisen. Das Verlaufshoch wurde dann bei CHF 42.50 am 30. April notiert. In der Folge ging es wieder runter und in einem Retest wurde erneut die Unterstützung bei CHF 35.50 angelaufen und bestätigt. In der nächsten Aufwärtswelle ging es bis zum 08. Juni bis CHF 44.40 hoch. Weitere Ambitionen der Bullen wurden durch den 200er-EMA blockiert. Die folgende Korrektur lief dann am 50er-EMA aus. Am Vortag gelang den Bullen nun ein Durchbruch über den wichtigen 200er-EMA bei CHF 43.49. Das Vortageshoch wurde bei CHF 44.39 markiert.

Ausblick: Der Aufwärtstrend in den Aktien von LafargeHolcim ist klar intakt und wurde mit dem Durchbruch über den 200er-EMA am Vortag erneut bestätigt. Die Long-Szenarien: Die Aktien von LafargeHolcim können sich überdem 200er-EMA halten und nach oben anziehen. Zu beachten ist, dass sich im Wochenchart bei CHF 44,00 der 50er-EMA befindet. Die Aktien gingen am Vortag bei CHF 43.98 leicht darunter aus dem Handel. Der Durchbruch über den 200er-EMA im Tageschart und den 50er-EMA im Wochenchart muss nachhaltig gelingen. Dann wäre mit einem weiteren Kursanstieg zur Kurslücke vom 17. Februar bei CHF 48.34 zu rechnen. Geht es höher, dürfte der 200er-EMA angelaufen werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien prallen am 50er-EMA im Wochenchart nach unten ab und geben auch das Gebiet über dem 200er-EMA im Tageschart wieder auf. Dann wäre mit einem erneuten Rücklauf der Aktien bis zum 50er-EMA im Tageschart bei CHF 41.11 zu rechnen. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage deutlich eintrüben. Dann dürften die Bullen erneut Kurs auf die Unterstützung bei CHF 35.50 nehmen.

LafargeHolcim

Valor: 35568679
ISIN: CH0355686798
Kursstand: CHF 43.98
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 44.00+44.40+45.00
Unterstützungen: 42.40+41.10+40.40

Stand 16.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347557 Mini-Future FHOMAU 39.11 7.24 CHF 0.61
CH0546343085 Faktor L5LHNU N/A 5 CHF 8.75
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016333 Mini-Future LHN9QU 49.40 6.05 CHF 0.72
CH0537266030 Faktor S5LHNU N/A 5 CHF 0.96
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Wirtschaft legt wieder zu


    Chinas Wirtschaft ist erstmals seit dem Virusausbruch wieder gewachsen. Laut dem Statistikamt legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3.2% im Vergleich zum Vorjahr zu. Im ersten Quartal schrumpfte die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt noch um rekordverdächtige 6.8%. China hat die Pandemie mittlerweile wieder weitgehend unter Kontrolle.

  • Frankreich kündigt Milliardenhilfen an 


    Frankreich will EUR 40 Mrd. in die Hand nehmen, um seine Industrie in der Corona-Pandemie zu stützen, wie der neue Regierungschef Castex in der Nationalversammlung ankündigte. Welchen Branchen die Hilfen zugute kommen sollen, führte er nicht aus. Die französische Automobil- und Luftfahrtindustrie wird bereits mit insgesamt EUR 15 Mrd. unterstützt.

  • Einbruch bei der Gewerbesteuer in Deutschland


    Es ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen in Deutschland. Die Corona-Krise hat nach Angaben des Deutschen Städtetages nun zu einem historischen Einbruch bei dieser Steuer geführt. Im zweiten Quartal sei die Gewerbesteuer auf die Hälfte des Vorjahresniveau zusammengeschrumpft, hiess es unter Bezug auf eine Umfrage unter Städten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – 13’000 Punkte fast erreicht / LafargeHolcim – Nachhaltiger Durchbruch nach oben?2020-07-16T06:13:47+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Irre Bewegungen / Julius Bär – Demnächst ein Kaufsignal?


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Mittwoch, 15.07.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Irre Bewegungen
  • Thema 2: Julius Bär – Demnächst ein Kaufsignal?

Nasdaq 100 – Irre Bewegungen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie-Index Nasdaq100 hat zu Wochenbeginn die 11‘000 Punkte-Marke geknackt und ein Hoch bei 11’069 Punkten ausgebildet. Noch am gleichen Tag folgten grössere Gewinnmitnahmen, so dass der Index bei 10‘602 Punkten schloss. Gestern folgten zunächst im Handelsverlauf weitere Gewinnmitnahmen. Das Tagestief lag bei 10‘370 Punkten. Im weiteren Tagesverlauf folgte eine massive Erholungsbewegung. Daher notierte der Index zur Schlussglocke wieder knapp unter der 10‘700 Punkte-Marke. Die bearishe Tageskerze von Montag wurde wieder etwas ausgekontert.

Ausblick:Die Bullen haben postwendend einen starken Konter gefahren. Doch die bearishe Montagskerze dürfte zu nachhaltig negativ für das Chartbild sein. Daher dürfte ein neues Allzeithoch zeitnah eher schwierig werden.Die Short-Szenarien: Solange der Index nicht die 10‘800 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis zurückerobert, könnte eine zweite Abwärtsbewegung folgen. Diese könnte den Index zurück auf die runde 10‘000 Punkte-Marke bringen. Eine wichtige Unterstützungslinie verläuft jedoch bereits bei 10‘300 Punkten. Die Long-Szenarien: Hält sich der Index in dieser Woche weiter über der 10‘300 Punkte-Marke, wäre das ein sehr bullishes Zeichen. In diesem Fall dürfte der Index zeitnah ein weiteres Allzeithoch über der 11‘069 Punkte-Marke ausbilden. Das nächste Kursziel läge dann bei 11‘500 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10‘689.52 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 10‘700+10‘800+11‘069
Unterstützungen: 10‘330+10‘300+10‘000

Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586799 Faktor L6NASU N/A 6 CHF 3.04
CH0552032507 Mini Future NDX3UU 9’319.86 8.08 CHF 2.45
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0543608217 Faktor S6NASU N/A 6 CHF 1.46
CH0556166673 Mini Future MNDX8U 11’667.34 8.32 CHF 2.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’259.50 -0.40 %
DAX™ 12‘697.36 -0.80 %
S&P 500™ 3’197.52 1.34 %
Nikkei™ 22’926.50 0.84 %
EUR/CHF 1.0717 0.39 %
Crude Öl 43.04 2.25 %
Gold 1’807.08 0.56 %
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 Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Demnächst ein Kaufsignal?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 43.00
Prognostizierte Preisänderung +3.84%
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Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär markierten in der Corona-Krise ein Tief bei CHF 24.32. Anschliessend ging es über mehrere Aufwärtsschübe auf ein Hoch bei CHF 45.80. Dieses Verlaufshoch entstand Anfang Juni und lag unterhalb der Abrisskante von Ende Februar. Zu diesem Zeitpunkt ging der brutale Abverkauf los und es entstand ein grosses Gap, welches noch offen ist. Um dieses zu schliessen, wären Kurse um CHF 48.00 nötig. In den letzten Wochen bewegte sich der Titel jedoch entlang dem EMA50 seitwärts. Diese Durchschnittslinie konnten die Käufer nahezu jeden Tag auf Tagesschlusskursbasis verteidigen. Gestern schlossen die Wertpapiere knapp über der 200-Tage-Linie bei CHF 41.41.

Ausblick: Das Chartbild muss man aktuell bullish interpretieren, doch noch hat sich kein weiteres Kaufsignal ergeben. Allerdings könnte zeitnah ein Kaufsignal erfolgen, falls dieses Kursniveau nachhaltig überschritten wird.Die Long-Szenarien: Sollte der Wert in den nächsten Tagen über der CHF 43.00-Marke schliessen, würde ein frisches Kaufsignal entstehen. In diesem Fall dürfte eine weitere Erholungsbewegung starten. Diese könnte bis zur CHF 48.00-Marke gehen, um dort das grosse offene Gap zu schliessen. Weiteres Kurspotenzial ist aktuell wenig wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 39.00 würde das Chartbild deutlicher eintrüben. Daher könnte nach diesem Rücksetzer ein schneller Ausverkauf bis CHF 35.00 erfolgen. Eine weitere Anlaufzone würde die CHF 33.00-Marke darstellen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 41.41
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 42.00+43.00+45.80
Unterstützungen: 40.00+39.00+35.00

Stand 15.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546351039 Mini Future BAE1SU 33.94 4.73 CHF 0.59
CH0555072021 Mini Future FBAPAU 38.82 9.99 CHF 0.42
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546343291 Mini Future FBASZU 47.04 5.62 CHF 0.73
CH0553702330 Mini Future BA7EMU 44.62 8.56 CHF 0.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lage zwischen USA und China eskaliert 
    Im Streit um die Autonomie Hongkongs hat US-Präsident Trump ein Sanktionsgesetz gegen China unterzeichnet. Damit solle Peking für „repressive Aktionen“ gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft gezogen werden, so Trump. Das Gesetz gebe der Regierung wirksame Mittel, um gegen Personen und Institutionen vorzugehen, „die Hongkongs Freiheit auslöschen“.
  • OPEC erhöht Nachfrageprognose leicht 
    Die weltweite Nachfrage nach Öl könnte in diesem Jahr laut der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) etwas weniger stark einbrechen als zuletzt angenommen. Das Ölkartell korrigierte seine Bedarfsprognose leicht nach oben. Der tägliche weltweite Ölbedarf soll in diesem Jahr im Schnitt nur noch um 8.9 Mio. Barrel sinken statt um 9 Mio. Barrel wie zuvor erwartet. 
  • SNB: Wirtschaftserholung dauert
    Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie wird nach Einschätzung von SNB-Präsident Thomas Jordan Zeit beanspruchen: Eine expansive Geld- und Fiskalpolitik sei daher weiterhin erforderlich. Gleichzeitig werde der starke Anstieg der Neuverschuldung auch Länder wie die Schweiz, die mit tiefen Staatsschulden in die Krise gekommen seien, „über Jahre hinaus» beschäftigen. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Irre Bewegungen / Julius Bär – Demnächst ein Kaufsignal?2020-07-15T06:20:59+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtstrend weiter intakt / Adecco – Obere Kurslücke im Fokus


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Dienstag, 14.07.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Aufwärtstrend weiter intakt
  • Thema 2: Adecco – Obere Kurslücke im Fokus

S&P 500 – Aufwärtstrend weiter intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 bewegt sich seit Anfang April in einem steigenden Trendkanal. Am 18. Mai gelang den Bullen dabei der Durchbruch bei 2’940 Punkte über den 200er-EMA per Aufwärtskurslücke. Ein sehr bullishes Signal. In der Folge setzten die Bullen zum grossen Galopp an und zogen in einem Stück bis 3’233 über die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals hoch. Doch die Steigung des Trendkanal konnten die Bullen nicht lange überbieten. Es ging direkt wieder zurück in den Trendkanal wobei der 200er-EMA und 50er-EMA bei 2’965 Punkten getestet wurden. Diese haben gehalten. Seitdem sind Abwärtskorrekturen im Trendkanal immer oberhalb des 50er-EMA ausgelaufen. Am Vortag erreichte der S&P 500 ein neues Verlaufshoch bei 2’235 Punkten, noch über dem vorherigen Verlaufshoch bei 2’233 Punkten, prallte dann aber von der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab.

Ausblick:Der Aufwärtstrend im S&P 500 ist klar intakt. Allerdings dürfte nun eine Korrektur anstehen, nachdem der obere Trendkanalbereich erreicht wurde. Die Short-Szenarien:Der S&P 500 ging am Vortag mit einer bearishen schwarzen Tageskerze aus dem Handel. Es dürfte nun eine normale Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend bis in den Bereich des 50er-EMA bei 3.051 Punkten folgen. Darunter dürften die untere Trendkanalbegrenzung und der 200er-EMA den Bären Einhalt gebieten. Erst bei einem Bruch unter den 200er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und wohl die noch offene Kurslücke bei 2’865 Punkten geschlossen werden. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Schwäche vom Vortag abschütteln und über der Unterstützung bei 3’140 Punkten bleiben. In der Folge wäre dann ein erneuter Hochlauf bis zum oberen Trendkanalbereich zu erwarten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’155.22 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’180+3’200+3’220
Unterstützungen: 3’150+3’130+3’100

Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0513457546 Warrant SPXBQU 3’000.00 12.58 CHF 2.36
CH0549242300 Mini-Future SPXI9U 2’886.78 10.44 CHF 2.85
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0509131667 Mini-Future SPXSDU 3’458.01 9.41 CHF 3.16
CH0540336150 Faktor S8SP5U N/A 8 CHF 1.14
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’300.96 +0.69%
DAX™ 12’799.97 +1.32%
S&P 500™ 3’155.22 +0.94%
Nikkei™ 22’622.50 0.13%
EUR/CHF 1.0675 -0.03%
Crude Öl 42.09 -2.05%
Gold 1’797.18 -0.34%
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 Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Adecco – Obere Kurslücke im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 48.00
Prognostizierte Preisänderung +4.94%
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Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Adecco sind mit dem Coronacrash bis auf CHF 30.50 am 16. März in die Tiefe gekracht. In der Folge kam es zu einer schnellen Erholung mit einem gleichmässigen Anstieg bis CHF 43.62 am 30. April. Der Bullengalopp wurde hier aber durch den 50er-EMA beendet, der nicht sofort nach oben durchbrochen werden konnte. Es folgte eine Abwärtskorrektur bis zur massiven Unterstützung bei CHF 37.60 am 14. Mai. Hier konnten die Bullen neue Kraft sammeln und erneut hochziehen. Am 18. Mai gelang der Durchbruch über den 50er-EMA bei CHF 52.00, ein erfolgreicher Retest von oben an diesen 50er-EMA erfolgte bereits am 22. Mai. Damit konnten die Bullen einen kräftigen Raumgewinn erzielen und direkt weiter ansteigen. Im Übermut durchbrachen sie am 05. Juni auch den 200er-EMA bei CHF 49.69 und erreichten das Verlaufshoch bei CHF 51.84 am 08. Juni. Doch die Luft oberhalb des 200er-EMA war für die Bullen zu dünn. Es kam zu einem erneuten Kursrückgang bis an den 50er-EMA bei CHF 44.31 am 12. Juni. Dabei bildete sich bei CHF 47.08 eine Kurslücke, die immer noch offen ist. Die Papiere von Adecco verlaufen seitdem seitwärts am 50er-EMA entlang und gingen am Vortag bei CHF 45.74 aus dem Handel.

Ausblick: Auf der Unterseite steht nun der 50er-EMA als solide Unterstützung im Fokus. Auf der Oberseite die Kurslücke bei CHF 47.08 und der 200er-EMA bei CHF 48.67.Die Long-Szenarien: Die Bullen können die Seitwärtsbewegung am 50er-EMA nutzen, um neue Kraft zu tanken. In der Folge starten sie einen neuen Hochlauf, wobei zunächst die offene Kurslücke bei CHF 47.08 geschlossen werden dürfte. Geht es höher wären der 200er-EMA bei CHF 48.67 im Tageschart und der 50er-EMA im Wochenchart bei CHF 49.33 das Ziel. Erst darüber würde sich die Lage für die Aktien aufhellen und wohl ein Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei CHF 51.84 erfolgen. Die Short-Szenarien: Die Bären machen weiter Druck und brechen nachhaltig unter den 50er-EMA durch. Die Abwärtsdynamik dürfte sich unter der Unterstützung bei CHF 42.40 verstärken. Dann wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur nächsten Unterstützung bei CHF 38.00 zu rechnen. Darunter dürften die Bären Kurs auf das Coronacrash-Tief bei CHF 30.50 nehmen und dem Trend folgend dann auch unterbieten.

Adecco

Valor: 1213860
ISIN: CH0012138605
Kursstand: CHF 45.74
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 45.80+46.20+46.85
Unterstützungen: 44.60+43.40+43.10

Stand 14.07.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAdecco – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Adecco – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546347037 Faktor L8ADCU N/A 8 CHF 2.23
CH0548011326 Mini-Future ADE7BU 39.47 6.34 CHF 0.71
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546349819 Faktor S8ADOU N/A 8 CHF 1.33
CH0548010914 Mini-Future ADE7CU 47.58 10.64 CHF 0.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA weisen Chinas Gebietsansprüche im Meer ab
    Die US-Regierung weist Chinas Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer formell zurück. Chinas Ansprüche auf einen Großteil des Meeresgebiets seien illegal, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. „Die Welt wird China nicht erlauben, das Südchinesische Meer als maritimes Herrschaftsgebiet zu behandeln”.
  • BDI: Keine schnelle Wirtschaftserholung
    Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Kempf, erwartet keine schnelle Erholung der Wirtschaft in der Coronavirus-Pandemie. „Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zum Übermut. Frühestens 2022 wird die Volkswirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen.“ Man müsse sich nun voll auf die wirtschaftliche Erholung und Stärkung der industriellen Basis konzentrieren.
  • BDI: Keine schnelle Wirtschaftserholung
    Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Kempf, erwartet keine schnelle Erholung der Wirtschaft in der Coronavirus-Pandemie. „Der langsame Aufwärtstrend der Konjunktur ist kein Grund zum Übermut. Frühestens 2022 wird die Volkswirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen.“ Man müsse sich nun voll auf die wirtschaftliche Erholung und Stärkung der industriellen Basis konzentrieren.
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Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtstrend weiter intakt / Adecco – Obere Kurslücke im Fokus2020-07-14T07:09:33+02:00

Noch einmal das volle Programm

KeyInvest Blog

13. Juli 2020 – UBS Thema im Fokus

Noch einmal das volle Programm

Allenthalben verabschieden sich die Menschen gerade in die Ferien. Neben Schülern, Studierenden und Beschäftigten gönnen sich unterschiedliche Institutionen im Sommer eine Pause. Das gilt auch für die Europäische Zentralbank. Doch bevor der EZB-Rat im August auf eine turnusgemässe Sitzung verzichtet, kommt das Gremium in Frankfurt noch einmal zu einer Überprüfung der Geldpolitik zusammen. Am kommenden Donnerstag, 13:45 Uhr wird die aktuelle Beschlusslage publiziert. Danach wird sich die EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Medienkonferenz zu Wort melden.

Die Märkte gehen davon aus, dass der Rat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause an der geldpolitischen Ausrichtung festhält. Bei einem unveränderten Leitsatz von 0.0 Prozent stemmt sich die EZB mit einem „PEPP“ genannten Anleihe-Kaufprogramm gegen die Corona-Krise. Das Volumen dieser Massnahme wurde unlängst auf 1.35 Billionen Euro erhöht und ausserdem die Laufzeit bis mindestens Ende 2021 verlängert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.07.2020) Trotz der expansiven EZB-Gangart hat der Euro zuletzt gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Innerhalb von drei Monaten verteuerte sich die Einheitswährung um 3.3 Prozent (siehe Chart).*

Das viel beachtete FX-Paar EUR/USD zählt zum Basiswerte-Fundus an UBS-Hebelprodukten. Neben Warrants mit Knock-out stehen Mini-Futures und Faktor-Zertifikate zur Verfügung.** Diese Produkte sind jedoch nicht kapitalgeschützt. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen des Basiswerts überproportional nachgebildet, so dass sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Wiedersehen in Brüssel

Einen Tag nach der Geld- rückt die europäische Realpolitik in den Fokus. Am Freitag und Samstag steht eine Sondersitzung des Europäischen Rates in Brüssel an. Beim ersten persönlichen Aufeinandertreffen seit Februar wartet eine ambitionierte Agenda auf die Staats- und Regierungschefs. Neben dem mehrjährigen Finanzrahmen werden sie den geplanten Corona-Aufbaufonds diskutieren. Die EU-Kommission hat ein insgesamt 750 Milliarden Euro schweres Paket vorgeschlagen, mit dem vor allem von der Pandemie besonders stark getroffenen Ländern wie Italien oder Spanien geholfen werden soll. Von diesem Volumen sollen 500 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen ausbezahlt werden.

Gegen diesen Plan kommt Widerstand aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark. Die so genannten „Sparsamen Vier“ stossen sich insbesondere daran, dass Hilfsgelder als Zuschüsse und nicht in Form von Krediten ausbezahlt werden könnten. Als möglicher Kompromiss steht mittlerweile eine Absenkung des Zuschuss-Volumens im Raum. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.07.2020)

US-Banken öffnen die Bücher

Über die gesamte Woche hinweg geben die Unternehmen Auskunft über den jüngsten Geschäftsgang. An der Wall Street rücken dabei die Banken in den Fokus. Unter anderem legen Citigroup, J.P. Morgan, Goldman Sachs und Bank of America ihre Quartalsberichte vor. Spannung verspricht auch das für Freitag geplante Zahlenwerk von Netflix. In den ersten drei Monaten 2020 hatte der Corona-Lockdown dem Streaminganbieter einen starken Nutzerzuwachs beschert. Mit Richemont reiht sich auch ein SMI-Mitglied in den Riegen an Unternehmensmeldungen ein. Der Luxusgüterkonzern legt am Donnerstagmorgen das Trading Update für das erste Quartal seiner Geschäftsperiode 2020/21 (per 31. März) vor.

Parallel zur Berichtssaison läuft eine Reihe von Konjunkturindikatoren über die Nachrichtenticker. Neben der Industrieproduktion für die USA, China und die Eurozone zählen dazu unter anderem die die jüngsten Detailhandelsumsätze aus dem Reich der Mitte sowie den Vereinigten Staaten. Einen weiteren Einblick in die Kauflaune der US-Konsumenten gibt das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Die Hochschule legt vor dem Wochenende ihr aktuelles Stimmungsbild vor.

EUR/USD (5 Jahre)*

Stand: 13.07.2020; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
13.07.2020 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen Juni 2020
14.07.2020 07:00 CH Partners Group Semesterzahlen
14.07.2020 07:30 DE Gerresheimer Quartalszahlen
14.07.2020 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Juni 2020
14.07.2020 10:00 DE Continental Generalversammlung
14.07.2020 11:00 EZ Industrieproduktion Mai 2020
14.07.2020 11:00 DE ZEW Index Juli 2020
14.07.2020 14:00 US Wells Fargo Quartalszahlen
14.07.2020 14:30 US J.P. Morgan Chase Quartalszahlen
14.07.2020 14:30 US Citigroup Quartalszahlen
14.07.2020 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
15.07.2020 k.A. CH Temenos Quartalszahlen
15.07.2020 04:30 JP BoJ: Zinsentscheidung
15.07.2020 14:30 US United Health Quartalszahlen
15.07.2020 14:30 US Goldman Sachs Quartalszahlen
15.07.2020 15:15 US Industrieproduktion Juni 2020
16.07.2020 04:00 CN BIP 2. Quartal 2020
16.07.2020 04:00 CN Industrieproduktion Juni 2020
16.07.2020 04:00 CN Detailhandelsumsätze Juni 2020
16.07.2020 07:30 CH Richemont Quartalszahlen
16.07.2020 08:00 DE KFZ-Zulassungen Juni 2020
16.07.2020 08:00 DE Zalando Quartalszahlen
16.07.2020 11:00 EZ Handelsbilanz Mai 2020
16.07.2020 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
16.07.2020 14:00 US Johnson & Johnson Quartalszahlen
16.07.2020 14:30 US Philly Fed Index Juli 2020
16.07.2020 14:30 US Detailhandelsumsätze Juni 2020
16.07.2020 14:30 US Bank of America Quartalszahlen
17.07.2020 k.A. US Netflix Quartalszahlen
17.07.2020 11:00 EZ Bauproduktion Mai 2020
17.07.2020 14:30 US Baugenehmigungen Juni 2020
17.07.2020 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen

Stand: 13.07.2020; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Noch einmal das volle Programm2020-07-13T11:50:08+02:00
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