Daily Markets: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor? / Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!


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Montag, 02.09.2019
  • Thema 1: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor?
  • Thema 2: Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!

SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI Index befand sich seit dem Verlaufshoch am 03. Juli 2019 bei 10.091 Punkten in einer kräftigen Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung verlief über komplette vier Handelswochen und wurde erst mit dem Verlaufstief bei 9.464 Punkte am 07. August im Bereich des 200er-EMA gestoppt. Von hier gelang dem SMI in den folgenden Wochen bis zum 23. August ein Hochlauf bis zur fallenden roten Trendlinie bei 9.882 Punkten. Der Durchbruch nach oben scheiterte zunächst. Es folgte ein erneuter kleiner Rücksetzer bis 9.658 Punkte am 26. August. In Folge lief der Index erneut hoch und die Bullen griffen die fallende Trendlinie im Bereich von 9.840 Punkten abermals an. Dieser Angriff gelang am Freitag. Der SMI eröffnete direkt mit einer Aufwärtskurslücke bei 9.868 Punkten und übersprang damit die fallende Trendlinie – ein Stärkesignal. Doch die Kurslücke warnt gleichzeitig vor einem bevorstehendem Rücklauf.

Ausblick:Der SMI hat den Abwärtstrend nach oben gebrochen und am Freitag ein klares Stärkesignal generiert. Allerdings könnte die Kraft der Bullen kurzfristigauch erschöpft sein. Die Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Docht warnt bereits vor möglicher Schwäche. Zudem dürfte die Kurslücke mit einer unteren Begrenzung bei 9.849 Punkten den Index nach unten ziehen. Die Long-Szenarien: Der Bruch des Abwärtstrends am Freitag hat zunächst einmal Bestand. Es könnte zwar zu einem kurzen Rücklauf und zur Schliessung der Kurslücke bei 9.849 Punkten kommen. In der Folge dürfte der SMI aber wieder nach oben abdrehen und erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei 9.941 Punkten nehmen. Die Short-Szenarien: Fällt der SMI allerdings wieder unter die fallende rote Trendlinie, aktuell im Bereich von 9.810 Punkten, zurück, könnte es sich bei dem Ausbruch am Freitag um eine Bullenfalle handeln. Die Folge wären wieder fallende Kurse bis zur Unterstützung um zunächst 9.770 Punkte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.895,65 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 9.906+9.941+10.000
Unterstützungen: 9.850+9.786+9.658

Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455763588 Faktor FL12MU N/A 12 28,18 CHF
CH0465046065 Mini-Future FSMOBU 8.908,96 9,10 2,18 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6 4,20 CHF
CH0480378261 Mini-Future FSMSGU 10.657,18 11,51 1,72 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.895,65 +0,58 %
DAX™ 11.939,28 +0,85 %
S&P 500™ 2.912,50 -0,26 %
Nikkei™ 20.635,30 -0,21 %
EUR/CHF 1,0884 -0,22 %
Crude Öl 59,34 -2,59 %
Gold 1.524,81 -0,07 %
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 Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 235,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +12,58%
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Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple mussten seit dem Verlaufshoch bei 221,37 USD am 31. Juli ordentlich Federn lassen und sackten bis zum 05. August auf 192,58 USD ab. Nur wenig tiefer um 191,41 USD notierte zu diesem Zeitpunkt auch der 200er-EMA, der in der Vergangenheit bereits oft als solide Unterstützung diente. Von hier aus gelang den Papieren erneut ein Anstieg bis 214,43 USD am 22. August, bevor die Aktien erneut absackten. Diesmal wurde die Abwärtsbewegung allerdings deutlich höher, nämlich am 50er-EMA im Bereich von 202,60 USD abgefangen. Zudem bildete sich ein symmetrisches Dreieck aus, in welchem die Aktien aktuell verlaufen.

Ausblick: Im grossen Bild befinden sich die Aktien in einem Aufwärtstrend, der zunächst einmal bis zum Trendbruch Bestand hat und die weitere Richtung vorgeben sollte. Die Long-Szenarien: Sollten die Aktien weiter ansteigen können, dürfte das genannte symmetrische Dreieck in Trendrichtung nach oben aufgelöst werden. Ein Durchbruch nach oben im Bereich von 210,50 USD würde ein Kursziel bei etwa240,00 USD generieren. Zudem hat Apple in der Vorwoche für den 10. September ein Event angekündigt, welches den Aktien weitere Aufwärtsdynamik verleihen könnte. Sollte das symmetrische Dreieck Bestand haben, dürfte ein möglicher Rücklauf hingegen schon um 205,40 USD an der unteren Begrenzung des Dreiecks auslaufen. Der Spielraum der Bären wäre also in diesem Fall begrenzt. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien hingegen aus dem symmetrischen Dreieck nach unten durchbrechen, und die Unterstützungszone zwischen 205,40 USD und 204,20 USD aufgeben, wäre zunächst ein erneuter Kursrückgang zum 50er-EMA bei 203,40 USD zu erwarten. Darunter würde wohl die Unterstützungszone um 197,70 USD angelaufen werden.

Apple

Valor: 865985
ISIN: US0378331005
Kursstand: 208,74 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 215,30+221,37+233,47
Unterstützungen: 192,58+183,70+170,27

Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597358 Faktor L8APPU N/A 8 4,16 CHF
CH0488687614 Mini-Future FBDEFU 189,73 8,99 0,46 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171981 Faktor FS8APU N/A 8 0,58 CHF
CH0462171866 Faktor FS5APU N/A 5 2,19 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Strafzölle treten in Kraft
    Am Sonntag traten im Handelskonflikt zwischen den USA und China wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft. Die USA erheben erstmals zusätzliche Importgebühren in Höhe von 15% auf in China hergestellte Konsumgüter. Die neuen Sonderabgaben betreffen Waren im Wert von 100 Milliarden USD. Als unmittelbare Reaktion verhängte Peking Gegenzölle in Höhe von 5 und 10 % auf Importe aus den USA.

  • Argentinien will Devisenhandel kontrollieren 
    Die argentinische Regierung will den Devisenhandel regulieren. Die Zentralbank werde festlegen, unter welchen Bedingungen der Zugang zum Devisenmarkt sowie Auslandsüberweisungen der Zustimmung bedürfen, heisst es in einem Dekret von Sonntag. 

  • CDU und SPD behaupten sich bei Landtagswahl 
    Bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg haben sich die regierenden Christ- und Sozialdemokraten trotz herber Verluste als stärkste Parteien behauptet. Die AfD legte in beiden Ländern massiv zu. Sie wurde aber anders als bei der Europawahl nicht stärkste Kraft.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor? / Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!2019-09-02T06:26:59+02:00

Daily Markets: Silber – Explosiver Kursanstieg / Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche


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Freitag, 30.08.2019
  • Thema 1: Silber – Explosiver Kursanstieg
  • Thema 2: Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche

Silber – Explosiver Kursanstieg

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit einer Bodenbildung an der Unterstützung bei 14,30 USD befindet sich der Silberpreis in einer imposanten Rally, die schon im Juli über den Widerstand bei 16,29 USD führte und damit ein bullishes Signal generierte. Nach einer kurzen Korrekturphase setzten die Käufer den Anstieg Anfang August fort und erreichten direkt die Hürde bei 17,25 USD. Auf diesem Niveau entwickelte sich eine kurzfristige Seitwärtsbewegung, die in der vergangenen Woche nach oben aufgehebelt wurde. Seither zeigt sich der Kurs des Edelmetalls wie entfesselt, sprang über die 17,25 USD-Marke und den Widerstand bei 17,70 USD an und erreichte im gestrigen Handel die mittelfristige Barriere bei 18,65 USD.

Ausblick:Nach der massiven Aufwärtsbewegung der letzten Tage befindet sich Silber auf Höhe eines Zwischenhochs aus dem Jahr 2017. Darüber könnte die Kaufwelle direkt in eine neue Runde gehen. Die Long-Szenarien: Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen wäre jetzt eine kurze Korrektur nicht unwahrscheinlich. Um die derzeitige Dynamiknicht abzukühlen, sollte diese oberhalb der Haltemarke bei 17,70 USD enden und Silber anschliessend über 18,65 USD ausbrechen. In der Folge könnte es zu einem Anstieg bis 19,00 USD kommen. Oberhalb dieser Marke wäre das nächste charttechnische Ziel bei 19,50 USD. Mittelfristig könnte der Aufwärtstrend sogar bis 20,30 USD führen. Die Short-Szenarien: Oberhalb von 17,70 USD ist die Hausse uneingeschränkt intakt. Und selbst ein Ausverkauf unter diese Marke würde nur zu einer kurzzeitigen Abwärtsbewegung bis 17,25 USD führen. Bereits dort hätten die Bullen gute Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Erst bei einem Bruch dieser Unterstützung müsste man sich auf deutlichere Abgaben bis 16,60 USD einstellen.

Silber

Valor: –
ISIN: XC0009653103
Kursstand: 18,21 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 18,65+19,50+20,30
Unterstützungen: 17,70+17,25+16,60

Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Silber – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSilber – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0494318246 Mini Future FAGARU 16,78 9,37 1,95 CHF
CH0493882846 Turbo Warrant ODAGCU 16,30 8,31 2,20 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0400643372 Mini Future FXAGCU 19,89 10,81 1,69 CHF
CH0493882861 Turbo Warrant OBRGEU 20,99 7,33 2,49 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.838,48 0,82 %
DAX™ 11.838,88 1,18 %
S&P 500™ 2.929,20 0,18 %
Nikkei™ 20.702,76 1,18 %
EUR/CHF 1,0908 0,39 %
Crude Öl 60,92 1,55 %
Gold 1.525,96 -1,06 %
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 Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 18,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung +2,78%
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Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit einem Hoch bei 29,50 CHF endete bei den Aktien von Clariant zu Beginn des Jahres 2018 ein langfristiger Aufwärtstrend und wurde von einer mittelfristigen Baisse abgelöst. Diese führte den Wert unter die wichtige Unterstützung bei 22,89 CHF und in einer massiven Abwärtsbewegung bis an die langfristige Haltemarke bei 17,53 CHF. Diese Unterstützung wurde im Januar dieses Jahres verteidigt und so zum Ausgangspunkt für eine deutliche Erholung. Allerdings stoppte ein Doppelhoch bei 22,30 CHF den Anstieg der Aktien. Ab Mai kamen in der Folge dieses bearishen Signals wieder die Verkäufer auf das Parkett und liessen den Wert zuletzt bereits unter die 17,53 CHF-Marke einbrechen. Aktuell können sich die Aktien wieder über diese Unterstützung zurückarbeiten.

Ausblick: So gering die Chancen auf eine nachhaltige Bodenbildung bei den Aktien von Clariant im Moment auch sind, der Anstieg der letzten Tage beweist, dass die Käuferseite noch nicht aufgegeben hat. Die Short-Szenarien:Ein erneuter Einbruch unter 17,53 CHF würde die Erholung dennoch bereits unterbrechen und für einen Ausverkauf bis 16,86 CHF sprechen. Hier könnte die Käuferseite ein weiteres Mal mit einer Bodenbildung beginnen. Abgaben unter die Marke würden dagegen für weitere Verluste bis 16,00 und 15,50 CHF sprechen. Die Long-Szenarien: Um der Erholung jetzt weiteren Auftrieb zu verleihen, sollte der Wert in den kommenden Tagen über die Hürde bei 18,41 CHF ausbrechen. Gelingt dies, wäre eine Kaufwelle bis 19,43 CHF wahrscheinlich. Dort könnte der Abwärtstrend fortsetzt werden. Ein Anstieg über die Barriere hätte dagegen eine Aufwärtswelle bis an die 20,00 CHF-Marke zur Folge.

Clariant

Valor: 1214263
ISIN: CH0012142631
Kursstand: 18,00 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 18,41+19,43+20,00
Unterstützungen: 17,53+16,86+16,00

Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGClariant – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Clariant – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449387627 Mini Future FCLAAU 15,67 6,12 0,37 CHF
CH0449383550 Turbo Warrant OCLNDU 15,70 7,10 0,32 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490023881 Mini Future FCLNVU 19,35 8,63 0,26 CHF
CH0495605468 Turbo Warrant OCLNPU 19,99 8,29 0,27 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Vernichtendes Urteil über Argentiniens Umschuldung
    Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat die Umschuldungspläne Argentiniens als „Zahlungsausfall» eingestuft. Die Verlängerung der Laufzeiten von kurzlaufenden Staatsanleihen sei eine „einseitige» Entscheidung der Regierung, hiess es zur Begründung. Das hochverschuldete Land will die Laufzeiten von Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Milliarden USD verlängern. Es geht dabei um Bonds und IWF-Kredite. 

  • Apple lädt zur iPhone-Präsentation ein 
    Apple wird die nächste iPhone-Generation aller Voraussicht nach am 10. September präsentieren. Der Konzern hat für diesen Tag zu einem Neuheiten-Event in seinem Hauptquartier geladen. Nach bisherigen Medienberichten bekommt die nächste iPhone-Generation unter anderem ein zusätzliches Ultra-Weitwinkel-Objektiv. 

  • US-Wirtschaft wächst langsamer
    Die US-Wirtschaft ist im 2. Quartal um annualisiert 2,0% gewachsen, wie das Handelsministerium am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Ergebnis der Erstschätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Zum Jahresstart war die Wirtschaftsleistung noch um 3,1% gestiegen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: Silber – Explosiver Kursanstieg / Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche2019-08-30T06:55:43+02:00

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor & Schweizer Versicherer


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 29.08.2019
  • Thema 1: Nahrungsmittelsektor – Eine leckere Auswahl
  • Thema 2: Schweizer Versicherer – Auf zum «Rendez-Vous»

NahrungsmittelsektorEine leckere Auswahl

Seien es Müsli und Milch zum Frühstück, der vegane oder fleischbasierte Burger am Mittag, ein Espresso zwischendurch oder ein Bier am Abend: Die Mitglieder des STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index lassen in punkto Ernährung und Genuss kaum einen Wunsch offen. Den Investoren machen die in diesem Benchmark enthaltenen Unternehmen den Mund gerade mit einem erhöhten operativen Momentum sowie ihren generellen defensiven Qualitäten wässrig. In den vergangenen Monaten konnte der Index die langjährige Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt ausbauen. Eine entsprechend starke Entwicklung zeigt der ETT (Symbol: ETFOO) auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverage EUR Net Return Index.¹  Dieses Produkt bildet den Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung 1:1 ab. Gemeinsam mit Carrefour, Danone und Unilever fungiert das Branchenschwergewicht Nestlé als Basiswert für einen neuen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECXDU). Bei einem Coupon in Höhe von 8.50 Prozent p.a. geht das Quartett mit einem Barriereabstand von 35 Prozent in die zweijährige Laufzeit.

Was taugen Fleischersatzprodukte? An so mancher Grillparty dürfte diese Frage zur Zeit heiss diskutiert werden. Schliesslich sorgt der US-Hersteller Beyond Meat mit seinem auf Erbsenproteinen basierendem Burger gerade für viel Aufsehen. Doch hat der Börsenneuling aus Kalifornien diesen Trend nicht für sich allein gepachtet. Unter anderem forciert auch der weltgrösste Lebensmittelkonzern sein entsprechendes Angebot. Unter dem Label «Garden Gourmet» verkauft Nestlé ab September in mehreren europäischen Ländern pflanzenbasiertes Hackfleisch. Gleichzeitig erhält der Burger aus dem «Incredible»-Sortiment eine neue Rezeptur. Auf diese Weise sollen die erst vor wenigen Monaten eingeführten Patties eine noch fleischigere Note erhalten. (Quelle: Nestlé, Medienmitteilung, 23.08.2019)Der jüngste Schritt passt zur Strategie von CEO Mark Schneider. Er richtet den Konzern konsequent auf wachstumsstarke Segmente aus. Mittlerweile schlägt sich diese Gangart in den Zahlen nieder: Für das zweite Quartal 2019 meldete Nestlé ein organisches Umsatzwachstum von 3.9 Prozent – die höchste Steigerungsrate seit drei Jahren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.07.2019)
Obwohl Danone in punkto Wachstum nicht mit dem Branchenprimus Schritt halten konnte, lagen auch die jüngsten Umsatzzahlen des französischen Molkereikonzerns über den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Das Unternehmen profitierte im zweiten Quartal von einem anziehenden Geschäft mit Babynahrung in China. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.07.2019). Als gemessen an der Gewichtung viertgrösstes Mitglied im STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index hat die Danone-Aktie ebenfalls einen Anteil an der starken Performance des Sektors.


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ETFOO) können Anleger darauf setzen, dass der Aufwärtstrend beim STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index weitergeht. Typisch für diese UBS-Struktur fallen keine laufenden Verwaltungsgebühren an.² Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECXDU) auf Carrefour, Danone, Nestlé und Unilever. Unter folgender Voraussetzung wirft dieses Produkt am Verfalltermin die Maximalrendite von 8.50 Prozent p.a. ab: Keine der vier Aktien fällt während der Laufzeit auf oder unter die Barriere von 65 Prozent der Anfangsfixierung. Im Zuge der Callable Funktion kann die Emittentin diesen Kick-In GOAL vorzeitig kündigen und das vollständige Nominal samt anteiligem Coupon ausbezahlen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten. Notiert einer der Basiswerte beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Quartett erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index vs. STOXX™ Europe 600 Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Der STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index ist 2019 regelrecht nach oben ausgebrochen. Dadurch hat der Sektorbenchmark den Vorsprung gegenüber dem breiten Markt weiter ausbauen können.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.08.2019

Carrefour vs. Danone vs. Nestlé vs. Unilever (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Der französische Detailhändler Carrefour konnte in den vergangenen fünf Jahren nicht mit den Konsumgüterriesen Schritt halten. An die Spitze des Quartetts setzte sich Unilever. Nestlé und Danone folgen fast gleichauf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.08.2018

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverage NR Index

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Symbol ETFOO
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’537.00 / 1’545.00

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Termsheet

8.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Carrefour / Danone / Nestlé / Unilever

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Symbol KECXDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Carrefour, Danone, Nestlé, Unilever
Handelswährung EUR
Coupon 8.50% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 06.09.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.09.2019, 15:00 Uhr

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 28.08.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’758.19 Pkt. -0.9%
SLI™ 1’476.86 Pkt. -1.1%
S&P 500™ 2’887.94 Pkt. -1.2%
EURO STOXX 50™ 3’365.38 Pkt. -0.9%
S&P™ BRIC 40 3’957.42 Pkt. -2.4%
CMCI™ Compos. 869.43 Pkt. -0.1%
Gold (Feinunze) 1’549.10 USD 2.2%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Schweizer VersichererAuf zum»Rendez-Vous»

 
Die heimische Versicherungswirtschaft kommt nach wie vor gut mit dem Tiefzinsumfeld zu Recht. Jedenfalls haben Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance in der jüngsten Berichtssaison über den Erwartungen liegende Zahlen präsentiert. Eine gute Figur gibt das Trio auch beim Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECSDU) ab. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf der drei Aktien können Anleger bei dieser Neuemission fest mit der Couponzahlung von 6.00 Prozent p.a. rechnen. Diese Chance ist mittels Barrieren von 65 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung teilgeschützt.
 
In punkto Kursperformance kann Swiss Re im bisherigen Jahresverlauf nicht mit den beiden Erstversicherern Schritt halten. Ausgebremst wurde der Rückversicherungskonzern von den Problemen beim Börsengang von ReAssure. Das schwierige Marktumfeld zwang den Konzern im Juli dazu, dass geplante Debüt der auf die Verwaltung geschlossener Lebensversicherungs-Portfolios spezialisierten Tochter an der London Stock Exchange auf Eis zu legen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.07.2019) Ungeachtet dessen zeigte sich das Management mit der operativen Entwicklung im ersten Semester zufrieden. In einem Ende Juli veröffentlichten Brief an die Aktionäre verweisen die Verantwortlichen unter anderem auf die positive Tendenz bei den Vertragserneuerungen.Diesbezüglich könnte ein in Kürze in Monte Carlo stattfindender Anlass weitere Erkenntnisse liefern. Vom 7. bis zum 12. September trifft sich der Sektor im Fürstentum zum «Rendez-Vous de Septembre». Neben Fachvorträgen und Diskussionen stehen dabei die Begegnungen von Rück- und Erstversicherern im Fokus. Im mondänen und mediterranen Ambiente des Veranstaltungsortes werden die Konditionen für das kommende Jahr ausgelotet. Swiss Re wird sich am 8. September in Monte Carlo an einer Medienkonferenz zu den Aussichten im Kerngeschäft äussern.
 

Chancen:Wenige Tage vor dem viel beachteten Branchenanlass endet die Zeichnungsphase für den Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECSDU) auf Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance. Alle drei Monate zahlt die Emittentin auf dieses Investment einen Coupon in Höhe von 6.00 Prozent p.a. aus. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 65 Prozent des Startniveaus fällt, steht der vollständigen Rückzahlung des Nominals im September 2022 nichts im Wege. Neben anderen Faktoren hat die Callable-Funktion Einfluss auf die skizzierten Konditionen genommen. Erstmals im September 2020 und anschliessend vierteljährlich kann das Produkt vorzeitig gekündigt werden.

Risiken:Kick-In GOAL sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Lieferung einer vorab durch das Bezugsverhältnis fixierten Anzahl des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Swiss Life vs. Swiss Re vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, %-Angabe)¹
Quelle: UBS AG, BloombergStand: 28.08.2019

6.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Swiss Life / Swiss Re / Zurich Insurance
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Symbol KECSDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 6.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 05.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.09.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 28.08.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor & Schweizer Versicherer2019-08-29T09:50:15+02:00

Daily Markets: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten / Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?

 

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Donnerstag, 29.08.2019
  • Thema 1: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten
  • Thema 2: Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?

DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit der DAX Index an der Barriere bei 12.597 Punkten Ende Juni gescheitert war, dominiert ein neuer Abwärtstrend, der den Index unter die übergeordnete Aufwärtstrendlinie und die Unterstützungen bei 12.104 und 11.726 Punkten einbrechen liess. Mitte August setzte sich die Verkaufswelle sogar bis weit unter die 11.430 Punkte-Marke fort. Doch nach einem neuen Verlaufstief bei 11.266 Punkten gelang den Bullen die Etablierung einer Erholung, die zunächst bis zum Widerstand bei 11.865 Punkten führte. Dort prallte der DAX nach unten ab und fiel bis an die Haltemarke bei 11.559 Punkten zurück.

Ausblick:Aktuell ringen die Bullen um die Verteidigung der 11.559 Punkte-Marke. Wird diese unterschritten, dürfte sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen. Die Short-Szenarien: Verbleibt der Index jetzt unter der Barriere bei 11.726 Punkten, dürften die Verkäufer die Unterstützung bei 11.559 Punkten ein weiteres Mal attackieren. Gelingt ihnen der Bruch der Marke, wäre ein Kursrutsch bis 11.430 Punkteund darunter bereits bis an das Verlaufstief bei 11.266 Punkten zu erwarten. An dieser Stelle könnte ein Bodenbildungsversuch starten. Wird die Marke dagegen unterschritten, wäre mit weiteren Verlusten bis 11.150 Punkte zu rechnen. Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger Anstieg über 11.726 Punkte hätte dagegen die Fortsetzung der Erholung bis an die 11.865 Punkte-Marke zur Folge. Dort könnte der Index wieder nach Süden abdrehen. Wird dieser zentrale Widerstand dagegen durchbrochen, käme es zu einem kurzfristigen Anstieg bis 12.104 Punkte. Dort sollte sich der Abwärtstrend allerdings mittelfristig fortsetzen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 11.701,02 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11.726+11.865+12.104
Unterstützungen: 11.559+11.430+11.266

Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 2,72 CHF
CH0488686335 Mini Future QEJIAU 10.446,92 8,73 1,45 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 4,14 CHF
CH0492635450 Mini Future DAXIUU 12.412,86 13,03 0,97 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.758,19 -0,28 %
DAX™ 11.701,02 -0,25 %
S&P 500™ 2.881,00 -0,08 %
Nikkei™ 20.455,52 -0,12 %
EUR/CHF 1,0865 -0,19 %
Crude Öl 59,99 0,25 %
Gold 1.542,43 0,46 %
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Add

 Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 240,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +32,05%
Add
Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach einer mehrwöchigen Verkaufswelle, die in der Spitze bis 122,50 USD geführt hatte, erholten sich die Aktien von Facebook ab Januar dieses Jahres und eroberten zunächst die Hürde bei 148,00 USD zurück. In der Folge beschleunigte sich dieser neue Anstieg zusehends. Bereits im April wurde der Widerstand bei 175,49 USD überwunden und die nächste grosse Barriere bei 195,32 USD erreicht. Dort kam es zur ersten starken Gegenbewegung, die jedoch von der Käuferseite an der Unterstützung bei 159,28 USD abgebremst wurde. Ab Ende Juni folgte eine dynamische Kaufwelle, die fast bis an das Rekordhoch bei 218,62 USD reichte. Doch nachdem der Wert mit 208,66 USD ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, setzte sich eine weitere steile Verkaufswelle in Gang. Diese drückte die Aktien unter die Unterstützung bei 188,30 USD und damit an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie.

Ausblick: Sollten die Aktien von Facebook nicht umgehend einen tragfähigen Boden ausbilden, dürfte aus der laufendenKorrektur ein neuer Abwärtstrend entstehen. Die Short-Szenarien: Unterhalb der 188,30 USD-Marke sind die Bären im Vorteil und dürften den Wert an die Unterstützung bei 175,49 USD drücken. Abgaben unter die Marke hätten ein weiteres bearishes Signal zur Folge. Im Anschluss dürften die Aktien bis 168,18 USD einbrechen. Unterhalb dieser Unterstützungsmarke wäre mit weiteren Verlusten bis 159,28 USD zu rechnen, ehe dort eine stärkere Erholung folgen dürfte. Die Long-Szenarien: In der aktuellen Lage wäre erst ein dynamischer Anstieg über 188,30 USD ein Signal für eine deutlichere Stabilisierung. In der Folge könnte der Wert bis 195,32 USD klettern. Der Abwärtstrend wäre jedoch erst oberhalb von 202,00 USD neutralisiert.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 181,76 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 188,30+195,32+202,00
Unterstützungen: 175,49+168,18+159,28

Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597424 Faktor L5FABU N/A 5 2,63 CHF
CH0492635682 Mini Future FBXBUU 163,78 8,30 0,43 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5 4,05 CHF
CH0466860209 Turbo Warrant DFBACU 209,31 5,43 0,64 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Italien: Neues Bündnis nimmt Formen an 
    In Italien wird der bisherige Koalitionspartner Fünf Sterne ohne die rechte Lega des bisherigen Innenministers Salvini weiter regieren. Die Fünf Sterne einigten sich am Mittwochabend mit der sozialdemokratischen PD auf ein Bündnis. PD-Chef Zingaretti betonte, man unterstütze auch den bisherigen Ministerpräsidenten Conte.

     

  • Argentinien will Schulden-Laufzeiten verlängern
    Argentinien will sich mit einer Umschuldung aus der finanziellen Notlage befreien. Finanzminister Hernan Lacunza kündigte dazu Verhandlungen mit Inhabern von Staatsanleihen und mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) an. Er will die Laufzeiten von Bonds und von IWF-Krediten verlängern, um die Zahlungsfähigkeit des Landes zu gewährleisten.

     

  • London: Proteste gegen Parlamentspause
    Der britische Premierminister Boris Johnson hat mit der von ihm verordneten Zwangspause des Parlaments Empörung geerntet. Allein in London sind am Mittwoch tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Die Demonstranten beklagten einer Angriff auf die Demokratie. Königin Elizabeth hatte dem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten / Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?2019-08-29T06:18:30+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr / LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger

 

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Mittwoch, 28.08.2019
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr
  • Thema 2: LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger

Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Im langfristigen Kontext liefert der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 weiterhin ein sehr enttäuschendes technisches Bild ab. Die vergangenen sechs Monate brachten unterm Strich keine Zugewinne. Blickt man sogar etwas weiter zurück, notiert der Index auf Kursniveaus, welche er bereits 2015 beziehungsweise 2017 erreicht hatte. Die Ende Juli begonnene Verkaufswelle führte den Euro Stoxx 50 wieder zurück an das Unterstützungsniveau zwischen 3.280 und 3.260 Punkten. Seither läuft eine technische Gegenbewegung.

Ausblick:Die Aufwärtsbewegung für sich genommen ist erst einmal wenig wert und besitzt für die weitere mittelfristige Ausrichtung keine hohe Aussagekraft. Erst die nächsten Muster müssen zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Die Long-Szenarien: Auf der Oberseite bildet das Verlaufshoch bei 3.405 Punkten in Verbindung mit dem knapp darunter verlaufenden EMA 50 einen Kreuzwiderstand. Diesen muss der Index überwinden, umeinen neuen Aufwärtstrend etablieren zu können. Allerdings wird der Weg gen Norden nicht leicht. Er ist mit Widerständen gepflastert. Die erste Hürde wartet bei 3.436 Punkten, eine weitere Barriere bei 3.463 Punkten. Erst wenn beide genommen sind, wäre das Jahreshoch bei 3.574 Punkten wieder ein Thema. Die Short-Szenarien: Unterschreitet der Euro Stoxx 50 in den kommenden Tagen dagegen das bisherige Wochentief bei 3.318 Punkten, hätten die Käufer die Chance auf eine schnelle Trendwende erst einmal vergeben. In diesem Fall sollte man einen weiteren Test der Unterstützungszone zwischen 3.282 und 3.263 Punkten einkalkulieren. Hält sie nicht, wartet nur mehr in Form des Tiefs bei 3.239 Punkten ein Support. Wird auch dieser gerissen, wären starke Verkaufssignale in Richtung 3.129 Punkte aktiviert.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.370,47 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.405+3.436+3.463
Unterstützungen: 3.318+3.282+3.263

Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10,00 2,68 CHF
CH0465127626 Turbo Warrant OSTXAU 3.169,90 14,77 0,25 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10,00 2,09 CHF
CH0471855301 Turbo Warrant SXEABU 3.560,62 14,55 0,25 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.786,08 0,72 %
DAX™ 11.730,02 0,62 %
S&P 500™ 2.869,16 -0,32 %
Nikkei™ 20.492,70 0,18 %
EUR/CHF 1,0886 0,21 %
Crude Öl 59,84 1,54 %
Gold 1.535,30 0,50 %
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 Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 48,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +4,78%
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Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien des Baustoffherstellers LafargeHolcim haben bereits seit Jahren erhebliche Probleme und laufen unter enormen Schwankungen seitwärts. Der Abverkauf, der seit den Hochs im Jahr 2017 läuft, wurde zum Jahreswechsel 2018/19 aber zumindest temporär gestoppt. In der Spitze stand sogar ein Kursplus von 38% zu Buche. Seit Mai korrigiert der Wert aber diesen Anstieg, die Korrektur ist bereits weit fortgeschritten.

Ausblick: Noch kann man die Bewegung als Gegenreaktion auf den Anstieg von Dezember bis Mai werten, was den Käufern die Möglichkeit eröffnet, den Trend seit Dezember wieder aufzunehmen. Allerdings läuft den Bullen langsam aber sicher die Zeit davon. Weitere Fehltritte können sie sich nicht mehr erlauben, wollen sie erhebliche Verkaufssignale vermeiden. Die Short-Szenarien: Im Fokus steht die Unterstützungszone zwischen 44,73 und 44,52 CHF, an der der Ausverkauf im August erst einmal stoppte. Gibt der Wert diesen Support in den kommenden Tagen und Wochen auf, wäre die seit Mai laufende Abwärtsbewegung bestätigt. Als Ziel fungiert in diesem Fall die Horizontale bei 42,70 CHF. Grundsätzlich steigt dadurch allerdings auch die Gefahr, dass der Wert den langfristigen Aufwärtstrend seit Februar 2016 bei rund 40,50 CHF anläuft. Ein Bruch dieser Trendlinie würde das Chartbild weiter verschlechtern. Schlussendlich bliebe den Käufern nur mehr das Tief bei 39,11 CHF als letzterHoffnungsschimmer. Darunter könnte sich der Abverkauf weiter in Richtung 33,29 CHF beschleunigen. Die Long-Szenarien: Auf der Oberseite prallte der Kurs zuletzt wiederholt am Widerstandsbereich zwischen 47,05 und 47,55 CHF ab. Eine Rückeroberung dieser Zone würde das Ende Juli aktivierte kurzfristige Verkaufssignal negieren. Doch erst ein Anstieg über die seit Mai intakte Abwärtstrendlinie bei derzeit knapp 49,00 CHF und über das Verlaufshoch bei 50,24 CHF würde ein Ende der Korrektur und die Möglichkeit eines neuen Trends schaffen.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: 45,81 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 47,05+47,65+49,00
Unterstützungen: 44,73+44,52+42,70

Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384750 Faktor L5LHXU N/A 5,00 3,58 CHF
CH0453247766 Turbo Warrant RHOLBU 41,96 10,61 0,29 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360384 Faktor FS5LHU N/A 5,00 3,02 CHF
CH0495605583 Turbo Warrant OHOLDU 49,74 9,39 0,32 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer Wirtschaft wächst stärker als gedacht
    Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr getragen von einem starken Aussenhandel und einer ohne Dynamik in der Industrie kräftiger gewachsen als angenommen. Das  Bruttoinlandsprodukt stieg gemäss den Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) real um 2,8%. Bisherige Schätzungen des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) waren lediglich von 2,6% ausgegangen.

     

  • EZB plant Haushaltsumfragen
    Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos künftig regelmässige Umfragen in privaten Haushalten durchführen. Die EZB verspricht sich davon, unabhängiger von den an den Finanzmärkten zum Ausdruck kommenden Erwartungen zu werden. «Wir haben viele Daten über die an den Finanzmärkten eingepreisten Erwartungen, aber wir wissen viel weniger über Konsumenten», sagte De Guindos.

     

  • China will Autokonjunktur anschieben 
    China will die Autobranche unterstützen und den Konsum beleben. Der Staatsrat hat Regionalregierungen angewiesen, Restriktionen beim Autokauf zu lockern oder gleich ganz abzuschaffen. Zugleich sollen Anreize zum Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben angeboten werden.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr / LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger2019-08-28T06:45:54+02:00

Schwingkampf mit offenem Ausgang

KeyInvest Blog

26. August 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Schwingkampf mit offenem Ausgang

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine weitere Stufe der Eskalation erreicht. Nachdem sich die beiden Supermächte gegenseitig mit neuen Zöllen belegt haben, gingen die Börsen in die Knie. Derweil griffen die Investoren bei der Krisenwährung Gold zu. Die neue Woche könnte neue Hinweise darauf liefern, inwieweit der Zank die US-Wirtschaft ausbremst.

In Zug wurde am vergangenen Wochenende Superlative geschrieben. Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 strömten rund 300’000 Besucher auf das mehr als 70 Hektare umfassende Veranstaltungsgelände. Am Ufer des Zugersees hatten die Verantwortlichen die weltweit grösste temporäre Arena aufgebaut. Sie gab 56’500 Besuchern die Gelegenheit, die Schwingwettkämpfe in den sieben Sägemehlringen live vor Ort zu erleben. Im Schlussgang holte sich der Berner Christian Stucki den Königstitel.

US-Präsident in Rage

Während beim «Eidgenössischen» Tradition, Sport und Fortschritt eine perfekte Symbiose erleben, spielt sich auf dem politischen Parkett gerade ein Schwingkampf der unschönen Art ab. Als Kontrahenten stehen sich dabei US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping gegenüber. Ohne erkennbare Regeln und mit völlig offenem Ausgang ringt das Duo um die zukünftigen Handelsbeziehungen der beiden Supermächte.
Ende vergangener Woche ging der Zollstreit in eine neue Runde. Zunächst kündigte die Regierung in Peking neue Sonderabgaben auf Waren im Wert von etwa 75 Milliarden US-Dollar an. Davon ist erstmals auch Rohöl betroffen. Washington reagierte prompt: Die USA möchten bestehende Zölle für chinesische Importwaren anheben. Für noch nicht betroffene Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar soll ein höherer Obolus als bislang geplant erhoben werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.08.2019).

In diesen neuerlichen Scharmützeln ging die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Jerome Powell fast unter. An der Notenbankkonferenz in Jackson Hole gab er kaum Hinweise darauf, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Fed die Zinsen im September ein weiteres Mal senken könnte. Vielmehr wiederholte der Währungshüter sein Mantra, wonach der Offenmarktausschuss angemessen handeln werde, um den Aufschwung der weltgrössten Volkswirtschaft zu stützen. Aktuell sieht Powell die US-Wirtschaft trotz der bestehenden Risiken in einer «günstigen Position». Donald Trump liess nicht lange mit seiner Replik auf diesen Auftritt warten. «Meine einzige Frage lautet, wer ist unser grösserer Feind, Jay Powell oder der Vorsitzende Xi?», tobte Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er warf dem Fed vor, «Nichts» zu tun. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.08.2019)

Gefragte Krisenwährung

Die jüngsten Eskalationen im Zollstreit und die verbalen Attacken des US-Präsidenten rückten am G7-Gipfel in Biarritz etwas in den Hintergrund. Da China bei dem Treffen der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen im französischen Badeort nicht dabei war, kann der heute zu Ende gehende Anlass hier kaum für Entspannung sorgen. Alles in allem sind die Voraussetzungen für den Start in die neue Börsenwoche daher nicht besonders günstig. Bereits am vergangenen Freitag standen die Aktienmärkte unter Druck. Derweil profitiert Gold von der brisanten geopolitischen Grosswetterlage. Das Edelmetall startete mit einem neuen Verlaufshoch in die Woche. Erstmals seit April 2013 notierte die Feinunze bei mehr als 1’550 US-Dollar.1 Mit einem ETC (Symbol: CGCCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Gold CHF Monthly Hedged TR Index können sich Anleger die Krisenwährung einfach und kostengünstig in das Portfolio holen.

Sowohl Aktien- als auch Edelmetallanleger dürften in der neuen Woche penibel darauf achten, inwieweit der Handelsstreit die Wirtschaft ausbremst. Vor allem am Freitag laufen diesbezüglich bedeutende Indikatoren über die Nachrichtenticker. In der Schweiz präsentiert die Konjunkturforschungsstelle KOF am Vormittag ihr viel beachtetes Barometer. Wenige Stunden später folgen zwei der wohl wichtigsten Frühindikatoren der USA. Neben dem Einkaufsmanagerindex aus Chicago wird das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan publiziert (siehe Terminkalender).

Gold (US-Dollar je Feinunze) 5 Jahre1

Quelle: Thomson Reuters

*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
26.08.2019 10:00 DE Ifo Geschäftsklima August
27.08.2019 08:00 DE BIP 2. Quartal
27.08.2019 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Juni
27.08.2019 22:00 US Hewlett Packard Quartalszahlen
27.08.2019 22:00 US Autodesk Quartalszahlen
28.08.2019 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen September
28.08.2019 08:00 DE Importpreise Juli 2019
28.08.2019 10:00 EZ Geldmenge M3 Juli
28.08.2019 16:30 US Rohöl-Lagerbestände Woche
29.08.2019 k.A. CH Givaudan Investorenkonferenz
29.08.2019 09:55 DE Arbeitsmarkt August
29.08.2019 11:00 EZ Geschäftsklima August
29.08.2019 11:00 EZ Verbrauchervertrauen August
29.08.2019 14:30 US BIP 2. Quartal
29.08.2019 16:00 US Anstehende Häuserverkäufe Juli
30.08.2019 08:00 DE Detailhandelsumsätze Juli
30.08.2019 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer August
30.08.2019 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex August
30.08.2019 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen August
30.08.2019 11:00 EZ Konsumentenpreise August

Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Schwingkampf mit offenem Ausgang2019-08-26T12:36:03+02:00

Daily Markets: SMI – Verkaufswelle deutet sich an / Zurich Insurance – Die Unverwüstliche

 

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Montag, 26.08.2019
  • Thema 1: SMI – Verkaufswelle deutet sich an
  • Thema 2: Zurich Insurance – Die Unverwüstliche

SMI – Verkaufswelle deutet sich an

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Bis Anfang Juli war der SMI Index auf ein neues Allzeithoch bei 10.091 Punkten gestiegen, ehe der Rückfall unter eine steile Aufwärtstrendlinie eine erste deutliche Korrektur ausgelöst hatte. Diese stoppte an der Kreuzunterstützung bei 9.786 Punkten. Doch die daraufhin Mitte Juli einsetzende Erholung hatte nicht mehr die Kraft, das Rekordhoch zu erreichen. In der Folge brach der Index auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie ein und unterschritt die Unterstützung bei 9.786 Punkten. Diesem Verkaufssignal folgte ein Ausverkauf bis an die Haltemarke bei 9.481 Punkten. Kurz vor einem weiteren bearishen Signal setzte allerdings eine  Gegenbewegung ein, die den SMI kurzzeitig wieder über die 9.786 Punkte-Marke führte. Diese wurde jedoch am vergangenen Freitag durchbrochen.

Ausblick:Mit dem Ausverkauf vom Freitag haben die Bullen die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung verspielt. Die Verkaufswelle der letzten Wochen könnte jetzt in eine neue Runde gehen. Die Short-Szenarien: Sollte der Wert jetztnicht direkt wieder über 9.786 Punkte steigen, wäre ein deutlicher Verkaufsimpuls bis 9.665 Punkte zu erwarten. Dort könnte sich eine weitere Erholung anschliessen. Wird die Marke dagegen unterschritten, dürfte sich der Abwärtstrend direkt bis 9.616 Punkte und darunter bis an die zentrale Unterstützung bei 9.481 Punkten ausdehnen. Selbst Abgaben bis 9.300 Punkte wären möglich. Die Long-Szenarien: Aktuell würde ein Anstieg über 9.786 Punkte zwar für die Fortsetzung der Erholung bis an den Bereich um 9.850 Punkte sorgen. Dort dürften die Bären jedoch den nächsten Ausverkauf starten. Erst oberhalb von 9.906 Punkten wäre der Kursrückgang der letzten Wochen überstanden und sogar ein Anstieg an das Rekordhoch möglich.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.744,98
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 9.786+9.850+9.906
Unterstützungen: 9.665+9.616+9.481

Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455763588 Faktor FL12MU N/A 12 22,02 CHF
CH0459016280 Mini Future FSMLQU 8.932,88 11,35 1,71 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455763554 Faktor FS12MU N/A 12 1,31 CHF
CH0475517956 Mini Future FALBEU 10.377,92 12,35 1,57 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.744,98 -0,62 %
DAX™ 11.611,51 -1,15 %
S&P 500™ 2.829,20 -0,93 %
Nikkei™ 20.213,50 0,18 %
EUR/CHF 1,0866 -0,33 %
Crude Öl 58,64 -2,21 %
Gold 1.543,37 3,32 %
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 Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Zurich Insurance – Die Unverwüstliche
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 315,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -9,33%
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Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: In beeindruckender Manier setzten die Aktien von Zurich Insurance ihren im Jahr 2016 bei 194,70 CHF begonnenen Aufwärtstrend in den letzten Monaten nach einer Zwischenkorrektur bis 282,40 CHF fort. Eine steile Kaufwelle sorgte ab Januar für einen Ausbruch über die Widerstandsmarken bei 320,00 und 321,80 CHF. Der Schwung dieser Rally führte auch über die mittelfristige Barriere bei 334,60 CHF und auf ein neues Verlaufshoch bei 341,30 CHF. Dort startete zwar Ende März eine Korrektur, diese wurde jedoch schon knapp unter der 320,00 CHF-Marke wieder beendet und der Wert in den vergangenen Wochen bis an den langfristigen Widerstand bei 355,25 CHF geführt. An dieser Marke setzte in der vergangenen Woche eine leichte Korrektur ein.

Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Zurich Insurance steht jetzt einer starken Hürde gegenüber. Nach einer kurzen Korrektur könnte jedoch auch diese Barriere überschritten werden. Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte jetzt eineGegenbewegung bis 341,30 CHF erfolgen. Ausgehend von dieser Unterstützung dürften die Bullen den Aufwärtstrend reaktivieren und die Hürde bei 355,25 CHF erneut angreifen. Ein erfolgreicher Anstieg über die Marke würde Aufwärtspotenzial bis 366,75 CHF generieren. Selbst ein Anstieg bis 373,00 CHF wäre dann möglich. Die Short-Szenarien: Abgaben unter 341,30 CHF hätten dagegen die Ausweitung der Korrektur bis 334,60 CHF zur Folge. Dort sollte die Käuferseite jedoch zurückschlagen und einen weiteren Aufwärtsimpuls starten. Unterhalb der Marke wäre der Aufwärtstrend dagegen unterbrochen und ein mehrwöchiger Ausverkauf bis 321,80 CHF wahrscheinlich.

Zurich Insurance

Valor: 1107539
ISIN: CH0011075394
Kursstand: 347,40 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 355,25+366,75+373,00
Unterstützungen: 341,30+334,60+321,80

Stand 26.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGZurich Insurance – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Zurich Insurance – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384966 Faktor L5ZUXU N/A 5 5,18 CHF
CH0490032205 Mini Future FZUREU 327,33 12,59 0,55 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449359857 Faktor BJIWQU N/A 5 2,51 CHF
CH0473373451 Mini Future FZURXU 376,41 7,99 0,86 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Macron trifft Irans Aussenminister
    Irans Aussenminister Mohammed Sarif ist überraschend auf dem G7-Gipfel in Biarritz erschienen – auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Iran-Krise ist eines der grossen Konfliktthemen des Gipfels. Sarif schrieb anschliessend auf Twitter, der Weg zu einer Annäherung sei noch schwierig. Der Élysée-Palast teilte mit, die Gespräche seien positiv verlaufen.

     

  • Handelskrieg: Trump erhöht Zölle weiter
    US-Präsident Trump hat als Reaktion auf neue chinesische Zölle seinerseits Zollerhöhungen auf chinesische Waren angekündigt. Bestehende Zölle in Höhe von 25% auf Importe im Umfang von 250 Mrd. USD werden am 1. Oktober auf 30% erhöht. Neue Strafzölle auf chinesische Waren im Umfang von 300 Mrd. USD, die ab September in Kraft treten, sollen nun 15% statt der ursprünglich 10% betragen.

     

  • Fed hält sich alle Optionen offen
    US-Notenbankchef Jerome Powell sieht weitere Indizien für eine Verlangsamung der globalen Konjunktur. Powell sagte am Freitag auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole, man sei notfalls bereit alle Instrumente zu nutzen, um die Wirtschaft zu stimulieren. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Verkaufswelle deutet sich an / Zurich Insurance – Die Unverwüstliche2019-08-26T06:56:28+02:00

Daily Markets: Gold – Grosse Ziele vor Augen / Georg Fischer – Bodenbildung möglich


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 23.08.2019
  • Thema 1: Gold – Grosse Ziele vor Augen
  • Thema 2: Georg Fischer – Bodenbildung möglich

Gold – Grosse Ziele vor Augen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Anfang Juni schloss der Goldpreis eine mehrwöchige Konsolidierungsphase mit dem Ausbruch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie erfolgreich ab und setzte somit den übergeordneten Aufwärtstrend fort. In den folgenden Wochen sprang der Wert über die Hürden bei 1.346 und 1.390 USD an und erreichte im Mitte Juli bereits ein Hoch bei 1.452 USD. Diese Marke wurde zuletzt nach einer weiteren Zwischenkorrektur ebenfalls überwunden und die Rally mit hoher Dynamik fortgesetzt. Anfang August wurde sogar das Kursziel bei 1.505 USD erreicht und kurze Zeit später überschritten. In der Spitze markierte das Edelmetall ein neues Jahreshoch bei 1.535 USD, ehe eine leichte Korrektur einsetzte.

Ausblick:Nach Abschluss der laufenden Konsolidierung könnte der Goldpreis eine weitere Kaufwelle starten. Dennoch ist der Wert jetzt auf einem Niveau angekommen, auf dem auch eine stärkere Gegenbewegung einsetzen kann. Die Long-Szenarien: Verteidigen die Bullen jetzt die Halte-Marke bei 1.487 USD könnte es zu einem Ausbruch über den Widerstand bei 1.535 USD kommen. In der Folge wären Zugewinne bis 1.550 USD und darüber bis an das mittelfristige Kursziel bei 1.575 USD möglich. Wird die Marke erreicht, sollte man sich dort auf eine scharfe Korrektur einstellen. Oberhalb von 1.575 USD könnte die Hausse dagegen bis 1.610 USD führen. Die Short-Szenarien: Scheitern die Bullen dagegen an der 1.535 USD-Marke und setzt der Wert anschliessend unter 1.487 USD zurück, würde es zu einem Rücklauf an das frühere Hoch bei 1.452 USD kommen. Sollte dort eine Erholung ausbleiben und die Unterstützung gebrochen werden, wäre der Aufwärtstrend unterbrochen und ein Ausverkauf bis 1.390 USD denkbar.

Gold

Valor: 274702
ISIN: XD0002747026
Kursstand: 1.495,10 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.535+1.575+1.610
Unterstützungen: 1.487+1.452+1.433

Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Gold – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGGold – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0484378739 Mini Future FAUDCU 1.357,52 9,08 1,63 CHF
CH0441267611 Turbo Warrant OYAUEU 1.239,42 5,68 2,61 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0484378770 Mini Future FAUHCU 1.647,73 8,65 1,71 CHF
CH0484078032 Turbo Warrant OBBUHU 1.617,71 12,52 1,18 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.805,50 -0,43 %
DAX™ 11.747,04 -0,47 %
S&P 500™ 2.931,80 0,42 %
Nikkei™ 20.694,91 0,32 %
EUR/CHF 1,0902 0,11 %
Crude Öl 59,97 -0,41 %
Gold 1.495,10 -0,28 %
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 Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Georg Fischer – Bodenbildung möglich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 1.150 CHF
Prognostizierte Preisänderung +40,76%
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Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nachdem sich im vergangenen Jahr bei den Aktien von Georg Fischer ein mittelfristiges Konsolidierungsdreieck nach unten aufgelöst hatte, wurde der übergeordnete Aufwärtstrend mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.186,00 CHF gestoppt. Bis zum Jahresende folgte ein massiver Kursrutsch, der den Wert in der Spitze bis an die langfristige Unterstützung bei 739,00 CHF drückte und damit die Hausse der Vorjahre beendete. Allerdings gelang es den Bullen, den Wert an dieser Stelle im Januar dieses Jahres zu stabilisieren und eine steile Erholung einzuleiten. In ihrem Verlauf wurde auch die Barriere bei 949,50 CHF überschritten und der Wert in der Spitze bis 1.059,00 CHF angetrieben. Dort ebbte die Gegenbewegung Ende April ab und wurde von einer weiteren Verkaufswelle abgelöst. Der Kurs drehte jedoch in der vergangenen Woche kurz vor der 739,00 CHF-Marke wieder nach Norden ab.

Ausblick: Der Abwärtstrend bei den Aktien von Georg Fischer ist intakt. Dennoch könnte es nach einer weiteren Abwärtsbewegung zu einer Bodenbildung kommen. Die Long-Szenarien: Zunächst dürfte der Wert an der Barrierebei 838,50 CHF wieder nach unten abdrehen. Sollte die nächste Verkaufswelle jedoch am Zwischentief bei 765,50 CHF wieder auf Käufer treffen, könnten diese eine Erholung starten, die den Wert über 838,50 CHF und darüber an die 883,00 CHF-Marke antreiben. Wird die Barriere ebenfalls überschritten, dürfte die Erholung bis 915,00 und  949,50 CHF führen, ehe die Bären dort das Ruder wieder übernehmen sollten. Die Short-Szenarien: Fällt der Wert jedoch unter 765,50 CHF zurück, würde die zentrale Unterstützung bei 739,00 CHF erneut angelaufen. Dort hätten die Bullen die nächste Chance auf eine Trendwende. Darunter stünde allerdings eine mittelfristige Abwärtsbewegung bis an die Zielmarke bei 650,00 CHF an.

Georg Fischer

Valor: 175230
ISIN: CH0001752309
Kursstand: 817 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 838,50+883,00+915,00
Unterstützungen: 765,50+739,00+650,00

Stand 23.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeorg Fischer – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Georg Fischer – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0445002196 Mini Future FFINCU 723,88 6,46 0,32 CHF
CH0445003533 Turbo Warrant RFINDU 724,37 7,18 0,29 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495606045 Mini Future FFNIZU 850,02 12,00 0,17 CHF
CH0485937756 Turbo Warrant SFINDU 914,70 7,20 0,28 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japan: Inflation bleibt sehr schwach
    In Japan entspricht der Preisdruck weiterhin nicht den Vorstellungen der Zentralbank. Die von den Bank of Japan (BoJ) besonders stark beobachtete Kernrate der Inflation stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,6%, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Die BoJ peilt einen Anstieg der Inflation um 2% an.

  • Italien: Ringen um Ausweg aus der politischen Krise
    Die Suche nach einer Lösung für die politische Krise in Italien geht weiter. Staatspräsident Mattarella kündigte am Donnerstag an, dass die Parteien noch Zeit bekommen, um nach einer neuen Mehrheit im Parlament zu suchen. Für heute wird ein Treffen der Fünf-Sterne-Bewegung und einer Delegation der Partito Democratico (PD) erwartet. 

  • Wachstum in der Eurozone weiter mau
    Der Sammelindex für die Produktion in der Euro-Privatwirtschaft erhöhte sich im Juli auf 51,8 von 51,5 Punkten im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,0 Punkte erwartet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Gold – Grosse Ziele vor Augen / Georg Fischer – Bodenbildung möglich2019-08-23T08:04:19+02:00

Weekly-Hits: Nachhaltiges Investieren & Apple / Netflix

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 22.08.2019
  • Thema 1: Nachhaltiges Investieren – Gute Aussichten für ESG-Aktien
  • Thema 2: Apple / Netflix – Heisser Herbst für TV-Fans

Nachhaltiges Investieren
Gute Aussichten für ESG-Aktien

Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung – für immer mehr Investoren spielen diese drei Kriterien in der Kapitalallokation eine zentrale Rolle. Unternehmen, die hinsichtlich der unter dem englischen Akronym ESG zusammengefassten Parameter eine besonders gute Figur abgeben, erhalten eine höhere Bewertung. Allerdings ist es für Anleger alles andere als einfach, das riesige Aktienspektrum entsprechend zu sortieren. Abhilfe leistet der neue UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index. Der Benchmark greift auf die Expertise von Sustainalytics, einem führenden unabhängigen Anbieter von ESG-Bewertungsmodellen, zurück. Zusätzlich zum Thema Nachhaltigkeit erhalten Aktien mit einer vergleichsweise geringen Volatilität den Vorzug. Ein Open End PERLES (Symbol: ESGLVU) bildet den 200 Mitglieder starken UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index, nach Abzug der Verwaltungsgebühr, eins zu eins ab.

Greta Thunberg befindet sich auf grosser Fahrt. Die schwedische Umweltaktivistin überquert mit einer Hochseeyacht den Atlantik. Mit der Reise zur UN-Klimakonferenz in New York macht die Initiatorin der Schüler-Bewegung «Fridays for Future» einmal mehr auf eine der drängendsten Fragen des 21. Jahrhunderts aufmerksam: Wie lässt sich die Erderwärmung mitsamt ihrer dramatischen Folgen eindämmen? Der Klimawandel spielt bei der Debatte zum Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Allerdings geht dieser Trend über die Ökologie hinaus. Die Diskussion umfasst drei Bereiche, die mit dem Kürzel ESG für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung) zusammengefasst werden. Auch an der Börse spielt die Einhaltung der genannten Kriterien eine immer grössere Rolle. Allerdings ist es alles andere als einfach, besonders nachhaltige Unternehmen ausfindig zu machen.Zu den Pionieren auf dem Gebiet der ESG-Bewertungsmodelle zählt Sustainalytics. Der bereits 1992 gegründete Dienstleister hat ein Rating-System entwickelt, mit dem eine Quantifizierung in dieser Hinsicht möglich ist. Auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensdaten geht Sustainalytics der Nachhaltigkeit von insgesamt mehr als 4’000 Unternehmen auf den Grund. Die daraus resultierenden Analysen und Bewertungen bilden die Grundlage für die Zusammensetzung des UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index.Als Auswahluniversum für diesen neuen Benchmark dient der MSCI™ World Index. Allerdings bleiben die 20 Prozent der Bestandteile mit dem niedrigsten Handelsvolumen aussen vor. Anhand des ESG-Ratings von Sustainalytics erstellen die Verantwortlichen für jeden Sektor eine Rangliste, wovon die jeweils untersten zehn Prozent rausfallen. Im nächsten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, die bei ESG-relevanten Themen in Kontroversen verstrickt sind. Dabei kann es sich beispielsweise um Waffengeschäfte oder einen schlechten Umgang mit Mitarbeitern, Kunden sowie Lieferanten handeln. Die verbleibenden Aktien werden an Hand ihrer historischen Volatilität für ein Jahr sortiert. Ein spezieller Algorithmus wählt abschliessend 200 Titel aus, die eine möglichst niedrige Kursschwankung aufweisen und gleichzeitig eine möglichst regionen- und branchenneutrale Zusammensetzung ermöglichen. Dieser finale Schritt soll dem Index eine gewisse Stabilität verleihen und gleichzeitig Klumenprisiken umgehen. 


Chancen: Ein Open End PERLES (Symbol: ESGLVU) bildet den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index passiv ab. Er bietet damit die direkte Partizipation an globalen Unternehmen, die monatlich an Hand von ESG-Kriterien systematisch ausgewählt werden. Neben der breiten Diversifikation und dem integrierten Low Volatility-Ansatz kommen dem Anleger auch die Nettodividenden der im Basiswert enthaltenen Aktien zugute.

Risiken:Open End PERLES sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten,wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zuberücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handels-währung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anlegerbei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapi-tal – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenzder UBS AG verloren gehen kann. 
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index 5 Jahre¹
Anfang Juli erreichte der UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index ein Allzeithoch. Obwohl der Benchmark seither konsolidiert, ist der charttechnische Aufwärtstrend intakt.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 21.08.2019
UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index  vs. MSCI™ World Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Historisch betrachtet machte sich die gezielte Suche nach den ESG-Musterschülern bezahlt: Die Nachhaltigkeits-Auswahl zeigt eine Outperformance gegenüber dem MSCI™ World Index.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 21.08.2019
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Open End PERLES auf den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index

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Symbol ESGLVU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index
Bezugsverhältnis 1:1
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 99.55 / 100.55
 

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Stammdaten UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index

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ISIN DE000SLA8NQ5
Verwaltung / Berechnung Solactive AG
Index Währung USD
Index Komponenten 200
Dividenden Reinvestiert (Net Total Return Index)
Aktueller Stand 230.56
Basiswert
/Startdatum		 100 / 05.02.2007
 

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Solactive AG Stand: 21.08.2019
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’848.11 Pkt. 2.3%
SLI™ 1’493.27 Pkt. 2.6%
S&P 500™ 2’924.43 Pkt. 3.0%
EURO STOXX 50™ 3’394.89 Pkt. 3.2%
S&P™ BRIC 40 4054.47 Pkt. 2.5%
CMCI™ Compos. 870.19 Pkt. 0.1%
Gold (Feinunze) 1’515.70 USD -0.8%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Apple / Netflix
Heisser Herbst für TV-Fans

Bald hat das Warten für die Fans von Oprah Winfrey, Steven Spielberg oder Jennifer Aniston ein Ende: Im Herbst soll Apple TV+ starten. Auf dem neuen Portal werden Filme, Serien und Dokumentationen zu sehen sein, an denen unter anderem die genannten Hollywood-Grössen mitwirken. Der Computerriese holt mit dem neuen Service zum Angriff auf Netflix, dem führenden Streamingdienstleister, aus. Gute Unterhaltung stellen die beiden US-Konzerne auch als Basiswerte für den Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEBXDU) in Aussicht. Das Zeichnungsprodukt bringt einen Coupon in Höhe von 11.00 Prozent p.a. mit. Die Maximalrendite ist fix, solange weder Apple noch Netflix während der Laufzeit auf oder unter die Barriere von jeweils 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt.
Mitte Juli erlebten die Anteilseigner von Netflix eine Art «Filmriss». Nachdem der Streaminganbeiter die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte, stürzte der Kurs prozentual zweistellig ab. Das Portal konnte von April bis Juni 2019 weltweit 2.7 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Analysten hatten jedoch mit einem Zuwachs von mehr als fünf Millionen Nutzern gerechnet. In den USA nahm die Kundenzahl sogar zum ersten Mal seit acht Jahren ab. Das Unternehmen führte die Schwäche auf ein weniger attraktives Programm sowie Preiserhöhungen in einigen Märkten zurück. Im Gesamtjahr möchte Netflix die Fangemeinde ein weiteres Mal vergrössern. (Quelle: Thomson Reuters Medienbericht, 18.07.2019)Derweil konnte Apple mit dem jüngsten Zwischenbericht an der Wall Street punkten – Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen. Während die Geschäfte mit dem iPhone weltweit schwächelten, florierte der Servicebereich. In dieser Sparte verbuchten die Kalifornier ein Umsatzwachstum von 12.6 Prozent auf rekordhohe 11.5 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Thomson Reuters Medienbericht, 30.07.2019) Mit Apple TV+ dürften die Kalifornier versuchen, die Abhängigkeit des Geschäfts vom iPhone als wichtigstem Umsatzträger weiter zu reduzieren.

Chancen:Wenn der neue Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEBXDU) im August 2021 den Verfalltermin erreicht, dürfte diesbezüglich mehr Klarheit herrschen. Apple und Netflix starten mit einem Barriereabstand von 45 Prozent in diese sowohl für TV-Fans als auch Investoren spannende Phase. Im selben Umfang ist die Rückzahlung des Nominals teilgeschützt. Ungeachtet der Aktienkursentwicklung können Anleger mit dem Coupon in Höhe von 11.00 Prozent p.a. rechnen. Die Emittentin verfügt bei dieser Struktur über ein Kündigungsrecht. Macht Sie an einem der im Termsheet festgelegten Ausübungstage von der Callable Funktion Gebrauch, kommt es zur vorzeitigen Rückzahlung von Nominal und anteiligem Coupon.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer derBasiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level(Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann dieRückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus)schwächsten Performance aus dem Duo erfolgen (höchstens jedoch zumNominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudemträgt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass daseingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falleeiner Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Apple vs. Netflix (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 21.08.2019
11.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Apple / Netflix
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Symbol KEBXDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Apple, Netflix
Handelswährung USD
Coupon 11.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 30.08.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 28.08.2019, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 21.08.2019

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Daily Markets: DAX – Erholung vor dem Aus? / Amazon – Das Comeback der Verkäuferseite

 

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Donnerstag, 22.08.2019
  • Thema 1: DAX – Erholung vor dem Aus?
  • Thema 2: Amazon – Das Comeback der Verkäuferseite

DAX – Erholung vor dem Aus?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Aufwärtstrend des DAX Index erreichte im Juli den Widerstand bei 12.597 Punkten, der zunächst kurzzeitig überschritten wurde. Allerdings gelang es den Bullen im Anschluss an eine Korrektur nicht mehr, die Hürde bei 12.597 Punkten zu überwinden. Es folgte ein drastischer Einbruch, der auch vor der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 12.104 Punkten nicht Halt machte. Erst bei 11.559 Punkten kam es Anfang August zu einer Stabilisierung, die jedoch in der vergangenen Woche beendet und von einem Einbruch bis 11.266 Punkte abgelöst wurde. Seit diesem Tief läuft eine dynamische Erholung, die jetzt auf den Widerstand bei 11.865 Punkten trifft.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht könnte die Erholungsrally der letzten Monate am Hoch bei 12.599 Punkten zu Ende gegangen sein. Die laufende Gegenbewegung wäre damit nur als ein Intermezzo vor einem weiteren Einbruch zu interpretieren. Die Short-Szenarien: Sollte der Index vor der Hürde bei 11.865 Punktennach unten abdrehen und unter die Unterstützung bei 11.726 Punkten fallen, könnte dies den Auftakt für eine Abwärtsbewegung bis 11.559 Punkte bilden. Bliebe dort eine Erholung aus, wäre ein Ausverkauf bis 11.430 Punkte wahrscheinlich. Abgaben unter die Marke würden die Erholung beenden und für eine Verkaufswelle bis 11.266 und 11.150 Punkte sprechen. Die Long-Szenarien: Steigt der DAX dagegen weiter über die 11.865 Punkte-Marke an, könnte die Erholung bis 12.000 Punkte führen, ehe die Bären dort wieder aktiv werden dürften. Darüber hätte der Wert zwar Aufwärtspotenzial bis 12.104 Punkte generiert. An ein Ende der Baisse wäre jedoch erst über dieser markanten Hürde zu denken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 11.802,85 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11.865+12.000+12.104
Unterstützungen: 11.726+11.559+11.430

Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 2,91 CHF
CH0488686335 Mini Future QEJIAU 10.440,76 8,05 1,59 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 3,93 CHF
CH0492635450 Mini Future DAXIUU 12.416,40 15,59 0,82 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.848,11 0,80 %
DAX™ 11.802,85 1,30 %
S&P 500™ 2.927,10 -0,14 %
Nikkei™ 20.613,47 -0,02 %
EUR/CHF 1,0889 0,24 %
Crude Öl 60,22 -0,08 %
Gold 1.499,31 -0,25 %
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 Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Das Comeback der Verkäuferseite
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 2.100,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +15,16%
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Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Noch Anfang Juli sah es bei den Aktien von Amazon danach aus, als könnte die Käuferseite die steile Aufholjagd seit Jahresbeginn mit einem Ausbruch über das nahe Rekordhoch bei 2.050,50 USD krönen. Zuvor hatte der Wert eine weitere dynamische Kaufwelle an der 1.778,34 USD-Marke gestartet und das Zwischenhoch bei 1.964,00 USD überwunden. Doch mit dem Rückfall unter diese Marke verflog die Kauflaune und die Aktien brachen in einer starken Verkaufswelle unter die wichtige Haltemarke bei 1.850,00 USD ein. Damit wurde zugleich die federführende Aufwärtstrendlinie der letzten Wochen unterschritten und ein weiteres bearishes Signal generiert. Seit einem Verlaufstief bei 1.748,78 USD konnte sich der Wert zwar in den letzten Tagen erholen, die bearishen Vorzeichen bleiben jedoch erhalten.

Ausblick: Unterhalb von 1.850,00 USD ist der Aufwärtstrend der Aktien von Amazon vorerst gestoppt. Eine weitere Schwächephase könnte in Kürze beginnen. Die Short-Szenarien: Wird die Unterstützung bei 1.748,78 USD in den nächsten Tagen unterschritten, könnte sich eine zweiteübergeordnete Abwärtsbewegung anschliessen, die den Wert zunächst bis 1.672,00 USD einbrechen lassen dürfte. An dieser Stelle könnte der ursprüngliche Aufwärtstrend reaktiviert werden. Setzt der Wert jedoch auch unter die Marke zurück, käme es zu Verlusten bis 1.590,87 und 1.550,00 USD. Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über 1.850,00 USD würde den aktuellen Verkaufsdruck zwar abmildern. Von einer Trendwende könnte jedoch noch nicht gesprochen werden. Denn nach einem Anstieg bis 1.900,00 und 1.920,00 USD könnten die Bären erneut zuschlagen. Erst oberhalb von 1.920,00 USD wäre die Hausse seit Januar wieder aufgenommen.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 1.823,54 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.850+1.920+2.050
Unterstützungen: 1.748+1.672+1.590

Stand 22.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462169894 Faktor FL5AMU N/A 5 12,15 CHF
CH0488687648 Mini Future FBMRZU 1.694,28 10,82 0,83 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171833 Faktor FS5AMU N/A 5 4,00 CHF
CH0446612662 Turbo Warrant OGEQFU 2.061,92 7,34 2,43 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed sieht keinen neuen Zinssenkungszyklus
    Die Fed hat am Mittwoch ihr Protokoll zur letzten Zinssitzung veröffentlicht. Die meisten FOMC-Mitglieder sahen die jüngste Zinssenkung demnach als «Mid-Cycle-Anpassung». Gleichzeitig bewerteten einige Mitglieder den Handel und die globale Verlangsamung des Wachstums als Abwärtsrisiken und wollten deshalb stärkere Zinssenkungen auch nicht ausschliessen.

     

  • Italien: Beratungen gehen weiter 
    In Rom hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erste Gespräche über Auswege aus der Regierungskrise geführt. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Guiseppe Conte will Mattarella ausloten, ob die Bildung einer tragfähigen Regierungskoalition möglich ist. Andernfalls könnte er Neuwahlen ansetzen.

     

  • US-Immobilienmarkt bleibt unbeständig
    In den USA sind die Verkäufe von bestehenden Häusern im Juli um 2,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen, teilte die Maklervereinigung «National Association of Realtors» (NAR) mit. Analysten hatten dies erwartet. Im Juni waren die Verkäufe noch um revidiert 1,3% gesunken.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erholung vor dem Aus? / Amazon – Das Comeback der Verkäuferseite2019-08-22T06:09:58+02:00
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