Daily Markets: S&P 500 Index – Extrem starker Wochenauftakt / Novartis – Neues Jahreshoch im Visier


 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 12.03.2019
  • Thema 1: S&P 500 Index – Extrem starker Wochenauftakt
  • Thema 2: Novartis – Neues Jahreshoch im Visier

S&P 500 Index – Extrem starker Wochenauftakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Der S&P 500 Index hatte in diesem Jahr bereits eine sehr starke Phase hinter sich. Innerhalb von nur rund 8 Wochen stieg der Index fast exakt 20 Prozent an. Dieser Anstieg war sensationell. Doch Anfang März ging das Aufwärtsmomentum erwartungsgemäss an der 2.800 Punkte-Marke zurück. Am 4. März konnte der Index intraday noch ein neues Verlaufshoch bei 2.816 Punkten ausbilden, doch dann schlug die Stunde der Bären. In der vergangenen Woche näherte sich der Index der 2.700 Punkte-Marke an. Dieses runde Kursniveau wurde als in der letzten Chartbesprechung als ein sehr markanter Support beschrieben und sollte nicht unterboten werden. Das Wochentief lag bei 2.722 Punkten. Schon am Freitag zeigten die Bullen Stärke, doch zum Wochenauftakt konnten die Käufer noch eins draufsetzen. Der marktbreite S&P 500 Index stieg um fast 1,5 Prozent an.

Ausblick: Durch diesen kräftigen Anstieg in den letzten beiden Tagen kommen die Bären direkt wieder in grosse Bedrängnis. Die einzige Hoffnung der  Bären  beruht  nun  er-neut auf der runden 2.800 Punkte-Marke. Die Long-Szenarien: Die Bullen haben wieder einmal gezeigt, wer in diesem Index das Sagen hat. Mit diesem Momentum im Rücken sollte der Index heute erneut die 2.800 Punkte-Marke erreichen. Kommt sogar ein Tagesschlusskurs über 2.810 Punkte zustande, hätte der Index ein Kurspotenzial bis 2.870 Punkte. Auf diesem Kursniveau werden allerdings dann grössere Gewinnmitnahmen erwartet. Ein direkter Anstieg bis an das Allzeithoch bei 2.940 Punkten würde eine Überraschung darstellen. Die Short-Szenarien: Sollten die Bullen an der runden 2.800 Punkte-Marke erneut scheitern, würde womöglich eine zweite Abwärtswelle starten. In diesem Fall wäre ein erneuter Test der 2.700 Punkte-Marke denkbar. Ein Tagesschlusskurs unter 2.690 Punkten dürfte einen Rückgang bis 2.650 Punkte auslösen.

S&P 500 Index

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.783,30 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 2.800+2.870+2.940
Unterstützungen: 2.710+2.700+2.650

Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 Index – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 Index – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175560 Faktor FL10SU N/A 10 11,87 CHF
CH0442553241 Warrant SPXUSU 2.700,00 19,68 1,43 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10 7,91 CHF
CH0458341440 Warrant OLBPMU 2.700,00 23,45 1,20 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.341,35 0,79 %
DAX™ 11.453,48 0,75 %
S&P 500™ 2.783,30 1,47 %
Nikkei™ 21.504,77 1,80 %
EUR/CHF 1,1378 0,43 %
Crude Öl 66,62 1,05 %
Gold 1.297,16 -0,08 %
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Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Neues Jahreshoch im Visier

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 89,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -2,07%
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Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit der Doppelbodenformation im Jahr 2016 an der 67,00 CHF-Marke befinden sich die Aktien von Novartis in einer Aufwärtsbewegung. Diese ist zwar relativ flach, doch zuletzt kam wieder deutlich mehr Schwung in den Wert. Seit dem 2018er-Tief bei 71,84 CHF konnten die Wertpapiere knapp 30 Prozent zulegen und erreichten im Dezember vergangenen Jahres bei 92,80 CHF ein  neues Mehrjahreshoch. Anschliessend fiel der Wert auf ein Tief bei 81,10 CHF. Ausgehend von diesem Tiefpunkt ging es in den letzten Wochen stetig aufwärts. Dabei wurde bis Ende Februar ein Verlaufshoch knapp unter der 92,00 CHF-Marke markiert. Die anschliessende kurze Korrekturbewegung endete am EMA50. An dieser vielbeachteten Durchschnittslinie entstand ein bullishes Muster.

Ausblick: Aktuell notieren die Aktien von Novartis wieder über der 90,00 CHF-Marke. Da die Käufer die besseren Karten besitzen, dürfte der Wert zeitnah ein neues Mehrjahreshoch über 92,80 CHF ausbilden. Die Long-Szenarien: Oberhalb des letzten Korrekturtiefs bei 88,52 CHF kann der Titel jederzeit auf ein neues Jahreshoch ausbrechen.Ein schwacher Widerstand bildet dabei die 92,00 CHF-Marke. Eine weitaus markantere Hürde stellt die 93,00 CHF-Marke dar. Denn auf diesem Kursniveau würde der Wert auf seine obere Trendbegrenzungslinie treffen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie hätte ein Kursziel bei 100,00 CHF zur Folge. Die Short-Szenarien: Scheitern die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen an der 92,00 CHF-Marke, wäre dies ein bearishes Zeichen. In diesem Fall dürfte der Kurs zeitnah unter das letzte Tief bei 88,52 CHF fallen. Anschliessend wäre der Weg frei bis 87,00 CHF. Ein Tagesschlusskurs unter dieser Marke könnte zu einem Rückfall bis 85,50 CHF führen. Dort triff die Aktie auf ihre 200-Tage-Linie.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 90,88 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 92,00+92,80+93,00
Unterstützungen: 88,52+85,50+85,38

Stand 12.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366878 Faktor FL8NOU N/A 8 14,61 CHF
CH0455761525 Mini Future FNOVCU 83,50 9,73 0,47 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360293 Faktor FS8NOU N/A 8 4,12 CHF
CH0443829285 Mini Future FNOVWU 99.27 8,90 0,51 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.03.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Umsätze der US-Einzelhändler steigen leicht
    Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Januar überraschend um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesteigert, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit stagnierenden Umsätzen gerechnet. Für den Dezember meldete das Ministerium einen Rückgang von revidiert 1,6%.

  • Fed-Chef: Zinsniveau ist angemessen
    Fed-Chef Jerome Powell hat seine abwartende Haltung in der Geldpolitik bekräftigt. Powell sagte dem Sender CBS, die Fed sei nicht in Eile die Zinsen zu ändern. Deren Niveau sei „angemessen“ und „ungefähr neutral». Er betonte, nun müsse beobachtet werden, wie sich die Konjunkturabkühlung in China und Europa auf die USA auswirke. Es seien aber keine sehr negativen Einflüsse wahrscheinlich.

  • OECD-Indikator signalisiert Wachstumsabkühlung
    Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Wachstumsabschwächung in den meisten grossen Mitgliedsstaaten hin. Die Einschätzung für die USA, Grossbritannien und das Euro-Währungsgebiet bleibe von einer nachlassenden Wachstumsdynamik geprägt, erklärte die OECD.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 Index – Extrem starker Wochenauftakt / Novartis – Neues Jahreshoch im Visier2019-03-13T13:03:30+01:00

Daily Markets: SMI – Korrektur erreicht zentrale Unterstützung / Facebook – Wieder im Aufwärtsmodus


 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 11.03.2019
  • Thema 1: SMI – Korrektur erreicht zentrale Unterstützung
  • Thema 2: Facebook – Wieder im Aufwärtsmodus

SMI – Korrektur erreicht zentrale Unterstützung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit Ende Dezember ist der Kursverlauf beim SMI Index von einer exorbitanten Kaufwelle geprägt, die ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 8.138 Punkten geradlinig und dynamisch an die Oberseite der vorherigen grossen Seitwärtsbewegung bei 9.200 Punkten führte. Dieser starke Widerstand wurde Anfang Februar ebenfalls durchbrochen und damit der Weg für die Fortsetzung der Rally geebnet. Schon Ende Februar überschritt der SMI auch die Barriere bei 9.357 Punkten und erreichte in der Spitze ein neues Verlaufshoch bei 9.481 Punkten. Kurz vor einem Angriff auf die nächste Barriere bei 9.500 Punkten drehte der Index in der Vorwoche jedoch nach Süden ab und fiel unter die 9.357 Punkte-Marke zurück. Die Gegenbewegung beschleunigte sich und nahm am vergangenen Freitag bereits die wichtige Unterstützung bei 9.200 Punkten ins Visier.

Ausblick: Die Korrektur der letzten Tage ist nach dem massiven Anstieg der Vorwochen wenig überraschend. Für die Bullen gilt es jetzt, im Bereich von 9.200 Punkten einen Boden auszubilden. Die Long-Szenarien: Wird die 9.200 Punkte-Marke jetzt von den Käufern zum Einstieg genutzt, könnte es zunächst zu einem weiteren Anstieg bis 9.357 Punkte kommen. Dort wäre eine erneute Korrektur denkbar. Bricht der Index anschliessend jedoch auch über die 9.357 Punkte-Marke aus, würde die Barriere bei 9.500 Punkten angegriffen. Darüber stünde ein Aufwärtsimpuls bis an das Rekordhoch bei 9.620 Punkten an. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die 9.200 Punkte-Marke müsste dagegen direkt im Bereich von 9.123 bis 9.090 Punkten wieder auf Käufer treffen. Andernfalls würde sich die Korrektur deutlich ausweiten und den SMI zwischenzeitlich bis 8.949 und 8.862 Punkte drücken können.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.268,36 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 9.357+9.500+9.620
Unterstützungen: 9.200+9.090+8.949

Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366357 Faktor OBDABU N/A 8 15,91 CHF
CH0453241587 Turbo Warrant OSMIYU 8.337,59 9,73 1,91 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366407 Faktor OBOXTU N/A 10 3,14 CHF
CH0462561470 Turbo Warrant KOSMIU 10.299,94 8,68 2,13 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.268,36 -0,60 %
DAX™ 11.457,84 -0,52 %
S&P 500™ 2.743,07 -0,21 %
Nikkei™ 21.101,90 0,03 %
EUR/CHF 1,1329 0,13 %
Crude Öl 65,93 0,12 %
Gold 1.298,55 0,67 %
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 Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Wieder im Aufwärtsmodus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 170,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +0,24%
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Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach den dramatischen Kursverlusten im zweiten Halbjahr 2018 erreichten die Aktien von Facebook im Dezember die Unterstützung bei 122,50 USD. Dort begann eine Erholungsbewegung, die sich mit dem Bruch des Widerstands bei 138,81 USD weiter beschleunigte. Erst auf Höhe der Kursbarriere bei 148,00 USD ging der Wert in eine kurze Konsolidierung über, die jedoch Ende Januar mit einem gewaltigen Kurssprung nach oben beendet wurde. Dieser katapultierte den Wert über die Hürden bei 156,60 und 161,56 USD. Erst im Bereich der im Oktober 2018 unterschrittenen langfristigen Aufwärtstrendlinie ebbte die Kaufwelle ab. Seither wurde der massive Anstieg leicht korrigiert und traf bereits an der 161,56 USD-Marke wieder auf Käufer. Diese trieben den Wert zuletzt auch über das Verlaufshoch bei 172,47 USD an, ehe eine erneute Gegenbewegung einsetzte.

Ausblick: Noch stecken die Aktien von Facebook in einer Konsolidierung, die nach den enormen Zugewinnen seit Ende Januar wenig überraschend ist. Die Aufwärtsdynamik vergangener Tage könnte jedoch in Kürze wieder in den Wert zurückkehren. Die Long-Szenarien: Solange die Aktien über der Unterstützungszone von 159,59 bis 161,56 USD notieren, dürfte es nur eine Frage der Zeit  sein,  bis  die  Oberseite  der Handelsspanne bei aktuell 173,57 USD attackiert wird. Knapp darüber liegt mit 175,49 USD auch ein weiterer markanter Widerstand. Werden beide Hürden überschritten, könnte sich eine Kaufwelle bis 188,30 USD Bahn brechen. Am ersten Korrekturhoch nach dem Ausverkauf vom Juli 2018 wäre jedoch mit einer deutlichen Gegenbewegung zu rechnen. Sollte der starke Widerstand jedoch in den folgenden Wochen überwunden werden, könnte die Aufwärtsbewegung weiter bis 195,32 USD führen. Die Short-Szenarien: Gelingt es den Bullen dagegen nicht, die nahen Widerstände zu durchbrechen, wäre eine Korrektur bis 159,59 USD wahrscheinlich. Auf diesem Niveau dürften die Käufer wieder aktiv werden und einen weiteren Anstieg einleiten. Abgaben unter die Marke wären dagegen bearish zu werten und könnten zunächst einen Rücksetzer bis 156,50 USD auslösen.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 169,60 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 175,49+188,30+195,32
Unterstützungen: 161,56+159,59+148,00

Stand 11.03.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0463067808 Turbo Warrant BFBAAU 150,69 8,97 0,38 CHF
CH0462171635 Faktor FL5FBU N/A 5 9,47 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0445939090 Turbo Warrant EOZURU 178,89 14,08 0,24 CHF
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5 9,90 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Schwacher Arbeitsmarktbericht
    Im Februar sind in den USA kaum neue Stellen geschaffen worden. Ausserhalb der Landwirtschaft lag der Beschäftigungsaufbau bei lediglich 20.000 Stellen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Analysten hatten mit 185.00 neuen Jobs gerechnet. Schwächer war der Beschäftigungsaufbau zuletzt im September 2017.
  • Auftragseinbruch in der deutschen Industrie
    Der Auftragseingang in der deutschen Industrie lag nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts im Januar um 2,6% unter dem Niveau des Vormonats. Bankvolkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg von 0,5% zum Vormonat gerechnet. Allerdings wurde der Auftragseingang im Dezember stark nach oben revidiert.
  • China steht vor grossen Herausforderungen
    Chinas Zentralbankchef Yi Gang hat vor Finanzrisiken gewarnt. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking nannte der Gouverneur als potenzielle Auslöser eine „sehr turbulente Weltwirtschaft“, den anhaltenden Handelskrieg zwischen China und den USA sowie Gefahren im chinesischen Finanzsystem.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: SMI – Korrektur erreicht zentrale Unterstützung / Facebook – Wieder im Aufwärtsmodus2019-03-13T11:16:50+01:00

Weekly Hits: Elektromobilität & Ein sportliches Trio


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.03.2019
  • Thema 1: Elektromobilität – Vollgeladen nach Genf
  • Thema 2: Nike / adidas / Under Armour – Ein sportliches Trio
  • Thema 3: Rohstoffmonitor – Februar 2019

Elektromobilität
Vollgeladen nach Genf

Heute öffnet der 89. Genfer-Autosalon seine Tore. Elf Tage lang präsentiert der Sektor in der Westschweiz die neuesten Modelle. Ein Schwerpunkt liegt auf der Elektromobilität. UBS hat den Umbruch im Automobilsektor unlängst mit PERLES (Symbol: ECARSU) auf den «Electric Car Beneficiaries Basket» aufgegriffen. Das Produkt bietet die Möglichkeit, diversifiziert auf potenzielle Profiteure des E-Trends zu setzen. Der Elektroautopionier Tesla bildet zusammen mit Toyota und Volkswagen die Basis für den Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KANGDU). Bei dem im November fälligen Barrier Reverse Convertible beläuft sich die Renditechance auf 26.0 Prozent. Diesem Gewinnpotenzial steht beim aktuellen Worst-Performer Tesla ein Barriereabstand von 33.2 Prozent gegenüber.

Bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung waren die Medienvertreter auf das Messegelände eingeladen. Sie konnten dabei sein, wie 70 Aussteller mehr als 100 Welt- und Europa-Premieren vorstellten. Zu sehen gab es auf der einen Seite zahlreiche Klassiker. Beispielsweise reiste Bentley Motors mit dem «Bentayga Speed» an. Dabei handelt es sich um einen 635 PS starken SUV der in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Spitzengeschwindigkeit von 306 km/h erreicht. Neben hochmotorisierten Autos säumen viele Fahrzeuge mit innovativen Antriebsarten wie Brennstoffzellen, Elektro oder Hybrid die Liste der Neuheiten. Beispielsweise stellt die Volkswagen-Tochter Seat ihr erstes Elektrofahrzeug vor. VW selbst zeigt in einer Studie eine vollelektrische Abwandlung des legendären Dune-Buggys. Mit zwei neuen Hybridmodellen kommt Toyota in die Schweiz. Während die Japaner den Prius mit einem intelligenten Allradsystem ausgestattet haben, stehen beim Camry Komfort und Design im Fokus. (Quelle: Geneva International Motor Show, Medienmitteilung, 20.02.2019)  Tesla werden die erwarteten rund 660’000 Besucher nicht als Aussteller antreffen. Allerdings liess der CEO des US-Elektroautobauers kurz vor dem Autosalon mit einer Neuheit aufhorchen. Per Twitter kündigte Elon Musk die Vorstellung des Model Y an. Der SUV soll am 14. März in Los Angeles präsentiert werden. Die diesseits wie jenseits des Atlantiks anstehenden Neuheiten machen den Vormarsch der Elektromobilität einmal mehr deutlich. Allein die deutsche Automobilindustrie möchte in den kommenden drei Jahren in diesem Bereich mehr als 40 Milliarden Euro investieren. Gleichzeitig soll sich das Modellangebot der deutschen Hersteller bis dahin auf rund 100 E-Modelle verdreifachen. (Quelle: Verband der Automobilindustrie VDA, Medienmitteilung, 02.03.2019)


Chancen: UBS Evidence Lab hat sich gezielt auf die Suche nach Gewinnern des globalen E-Trends gemacht. Am Ende dieser Analyse legte ein Fachausschuss acht aussichtsreiche Zulieferunternehmen fest. Sie bilden den «Electric Car Beneficiaries Basket». Die Liste reicht von Zulieferern wie Aptiv, Continental oder Valeo bis zu den Halbleiterherstellern Infineon und Intel. PERLES (Symbol: ECARSU) bilden den Aktienkorb im Bezugsverhältnis 1:1 ab. Ein stabiler Kursverlauf von Tesla, Toyota und Volkswagen reicht, um mit dem ER Kick-In GOAL (Symbol: KANGDU) eine Rendite von 26.0 Prozent einzufahren. Entscheidend hierfür ist, dass keine Aktie auf oder unter die jeweilige Barriere fällt. Da das Auto-Trio seit der Produktemission nachgeben hat, notiert der Kick-In GOAL deutlich unter pari. Sollten die drei Basiswerte nach oben drehen und an einem Beobachtungstag geschlossen auf oder über dem Strike zu finden sein, würde die Early Redemption Funktion greifen. Neben dem Nominal erhalten Anleger in diesem Szenario den anteiligen Coupon vorab zurückbezahlt.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negativeEntwicklung des Basiswerts führt beim PERLES zu entsprechenden Verlusten. Notiert einer der Basiswerte beim Worst of Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Aptiv vs. Continental vs. Valéo (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Die Autozulieferer Aptiv, Continental und Valéo sind in die Entwicklung der E-Mobilität involviert und zählen daher zu den Bestandteilen des «Electric Car Beneficiaries Basket» – an der Börse beschleunigte das Trio zuletzt.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 06.03.2019

Tesla vs. Toyota vs. Volkswagen VZ (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Auf Sicht von fünf Jahren fuhr der Elektroautobauer Tesla den Massenherstellern Toyota und Volkswagen davon. Als einziges Papier aus dem Trio musste die vom Dieselskandal gebeutelte VW-Aktie Federn lassen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 06.03.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den Electric Car Beneficiaries Basket

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Symbol ECARSU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert Electric Car Beneficiaries Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 26.09.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 94.69 / 95.65

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Termsheet

12.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Tesla / Toyota Motor / Volkswagen VZ

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Symbol KANGDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Tesla / Toyota Motor / Volkswagen VZ
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 12.50% p.a.
Seitwärtsrendite
 25.97% (37.11% p.a.)
Kick-In Level
(Abstand)		 Tesla: USD 184.434
(33.23%)
Toyota: JPY 4’176.61
(36.66%)
Volkswagen VZ: EUR 98.648
(35.18%)
Verfall 22.11.2019
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 85.55% / 86.55%

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 06.03.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’403.16 Pkt. -0.1%
SLI™ 1’452.24 Pkt. 0.1%
S&P 500™ 2’771.45 Pkt. -0.7%
EURO STOXX 50™ 3’324.67 Pkt. 1.3%
S&P™ BRIC 40 4’282.27 Pkt. 0.9%
CMCI™ Compos. 920.95 Pkt. -1.0%
Gold (Feinunze) 1’287.60 USD -2.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Nike / adidas / Under Armour
Ein sportliches Trio

 
Mit starken Resultaten konnten die US-Sportartikelhersteller Nike und Under Armour zuletzt bei den Investoren punkten. Dagegen stehen die Zahlen von adidas noch aus. Die globale Nummer 2 stellt die Bilanz für 2018 am 13. März vor. Am selben Tag endet die Zeichnungsfrist für einen Worst of Kick-In GOAL auf Nike, adidas und Under Armour. Das in US-Dollar denominierte Produkt bringt einen Coupon in Höhe von 11.00 Prozent p.a. mit. Während der zwölfmonatigen Laufzeit verfügen die Basiswerte über ein Sicherheitspolster von 45 Prozent.


Der weltgrösste Sportartikelkonzern bilanziert in einem gebrochenen Geschäftsjahr. Daher hat Nike bereits am 20. Dezember die Resultate für das zweite Quartal der Fiskalperiode 2019 vorgelegt. In den drei Monaten bis zum 30. November 2018 schnitt der Branchenkrösus besser ab, als von Analysten im Schnitt erwartet. Damit macht sich die Strategie, neue Produkte schneller zu lancieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Internethändlern zu forcieren, bezahlt. In den USA steigerte Nike die Online-Umsätze im Quartal um 41 Prozent. Trotz Handelsstreit verbuchte der Konzern in China ein Wachstum von 26.4 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.12.2018) Nach dem Zwischenbericht drehte die Nike-Aktie dynamisch nach oben – kürzlich markierte der Large Cap ein Allzeithoch.¹

Wenngleich Under Armour noch deutlich unter der historischen Bestmarke notiert, zeigte sich auch dieser US-Branchenvertreter zuletzt sprintstark.¹  Im vierten Quartal 2018 hat das Unternehmen die Bruttomarge um 160 Basispunkte auf 45.1 Prozent verbessert. Unter Ausklammerung von Einmaleffekten verdiente Under Armour neun US-Cent je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit einer Marge von weniger als 45 Prozent sowie einen Überschuss von lediglich vier Cent je Anteilsschein gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.02.2019) Gespannt warten Branchenbeobachter nun auf die Bilanz von adidas. Am 13. März wird der bayrische Traditionskonzern sein Zahlenwerk präsentieren. Übrigens: Nur acht Tage später meldet sich bereits wieder Nike zu Wort. Dann legt das Unternehmen mit dem bekannten «Swoosh»-Logo die nächste Quartalsbilanz vor.
 

Chancen:Der Worst of Kick-In GOAL (Symbol: KDFTDU) kommt also während einer für den Sektor ereignisreichen Zeit an den Markt. Allerdings müssen sich die Aktien von Nike, adidas und Under Armour nicht besonders sportlich entwickeln, damit das Produkt zum Rückzahlungstermin die Maximalrendite von 11.00% p.a. abwirft. Entscheidend ist, dass keiner der drei Basiswerte während der zwölfmonatigen Laufzeit auf oder unter die Barriere bei 55 Prozent der Anfangsnotierung fällt.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswertewährend der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere),kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zumNominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudemträgt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass daseingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falleeiner Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Nike vs. adidas vs. Under Armour (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 06.03.2019

 
11.00% p.a. Worst of Kick-In GOAL auf Nike / adidas / Under Armour
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Symbol KDFTDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswerte Nike / adidas / Under Armour
Handelswährung USD (Quanto)
Coupon 11.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 13.03.2020
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.03.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.03.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Rohstoffmonitor
Februar 2019

Performance Einzelrohstoffe:Mehr als die Hälfte der im CMCI-Universum enthaltenen Einzelwaren verzeichnete im Februar Zugewinne. Mit Nickel ist der Januar-Sieger erneut auf der Gewinnerseite zu finden. Damit setzte sich die auf die Korrektur im zweiten Semester 2018 folgende Erholung fort. Nach den ersten beiden Monaten des neuen Jahres steht für das Legierungsmetall ein Plus von mehr als einem Fünftel zu Buche. Zu dieser Rallye passen aktuelle Zahlen der International Nickel Study Group (INSG): Demnach hat sich das Angebotsdefizit im globale Nickelmarkt 2018 gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. 

Monatsperformance Einzelrohstoffe im Februar 2019¹

Total-Return-Performance der UBS Bloomberg CMCI Einzelrohstoff-Indizes im Februar 2019 in US-Dollar.

 

Stand: 28.02.2019Quelle: UBS AG

CMCI™ Sektor-Indizes:Das Verhältnis aus Produktion und Nachfrage ist auch für die Energiepreise von zentraler Bedeutung. Im vergangenen Herbst hatte die Sorge vor einem Überangebot für einen regelrechten Absturz beim Ölpreis gesorgt. Die OPEC steuerte gemeinsam mit weiteren Förderländern gegen und drosselte die Produktion. Offenbar geht das Kalkül der «OPEC+»-Allianz auf. Im Februar schnitten die Energieträger mit einem Plus von fünf Prozent noch besser ab als das Segment der Industriemetalle (+3.5%). Dagegen bildeten Agrarrohstoffe mit einem Minus von 2.6 Prozent das Schlusslicht. Unter Druck standen zudem die Edelmetalle – die deutlich aufgehellte Kapitalmarktstimmung bremste Gold und Silber aus.
 
Rohstoff-Index-Vergleich seit CMCI™-Lancierung im Januar 2007¹
Performance ausgesuchter Rohstoff-Indizes imVergleich zum UBS Bloomberg CMCI™Composite Index seit dessen Lancierung imJanuar 2007. 
Quelle: UBS AG
Stand: 28.02.2019

Performance UBS Bloomberg CMCI™ Sektor-Indizes¹
Total-Return-Performance der einzelnen UBS Bloomberg CMCI™ Sektor-Indizes im Februar 2019.
Quelle: UBS AG
Stand: 28.02.2019

 
Meistgehandelte UBS ETCs auf CMCI™:Das wiedererstarkte Industriemetall Nickel ist auch unter den meistgehandelten UBS ETCs des vergangenen Monats zu finden. Den grössten Anteil am Gesamtvolumen hatte im Februar jedoch ein auf der Ölgattung Brent basierendes Partizipationsprodukt.
 
Meistgehandelte UBS ETCs auf UBS Bloomberg CMCI™ Indizes im Februar 2019
Produkt Symbol Währung Monatsperformance¹ Anteil am Gesamtvolumen
UBS ETC on CMCI Brent Crude Oil TCOCI USD 6.9% 40.0%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil ECLCI EUR 5.0% 9.0%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil TCLCI USD 5.0% 7.4%
UBS ETC on CMCI Coffee Arabica EKCCIU EUR -8.8% 6.8%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil TCLCIU USD 5.4% 6.4%
UBS ETC on CMCI Composite TCMCI USD 2.3% 4.7%
UBS ETC on CMCI Agriculture TAGCI USD -2.9% 3.3%
UBS ETC on CMCI Coffee TKCCIU USD -7.7% 2.1%
UBS ETC on CMCI Nickel TLNCI USD 4.6% 2.0%
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Prozentual meistgehandelte UBS ETCs im Vergleich zum Gesamtlvolumen aller UBS ETCs auf CMCI Indizes an der SIX Structured Products Exchange.
Quelle: UBS AG
Stand: 28.02.2019
 

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