Daily Markets: EuroStoxx 50 – Auch zweiter Test der 200-Tage-Linie war erfolgreich / Swiss Life – Kann die Rekordfahrt weiter anhalten?

 

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Mittwoch, 29.05.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Auch zweiter Test der 200-Tage-Linie war erfolgreich
  • Thema 2: Swiss Life – Kann die Rekordfahrt weiter anhalten?

EuroStoxx 50 – Auch zweiter Test der 200-Tage-Linie war erfolgreich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Käufer konnten in der vergangenen Woche erneut ein bullishes Zeichen setzen, nachdem die Marktteilnehmer wie erwartet die 200-Tage-Linie noch einmal verteidigen konnten. Das Wochentief bei 3.323 Punkten lag nur einen Punkt über dem EMA200. In dieser Woche verläuft diese vielbeachtete Durchschnittslinie genau auf dieser Marke. Die Tendenz ist weiter leicht steigend. Da der EMA50 im Tageschart allerdings noch nicht überwunden werden konnte, wurde auch noch kein frisches Handelssignal aktiviert. In dieser Woche wird allerdings mit einem neuen Signal gerechnet. Da die Käufer sich in den vergangenen Tagen einen Vorteil erarbeitet haben, wäre ein Kaufsignal wahrscheinlicher als ein Verkaufssignal.

Ausblick:Solange sich der EuroStoxx 50 Index zwischen dem EMA50 und dem EMA200 bewegt, wird kein neues Handelssignal im Tageschart entstehen. Die Long-Szenarien: Nach dem bullishen erwarteten Re-Test der 200-Tage-Linie dürfte ein Anstieg über die 3.400 Punkte-Marke die Konsolidierung beenden.Anschliessend wäre der Weg frei bis zur 3.500 Punkte-Marke. Auf diesem Kursniveau müsste man dann wieder mit mehr Gegenwehr der Bären rechnen. Ein Tagesschlusskurs über dem letzten Verlaufshoch bei 3.514 Punkten würde ein Kursziel bei 3.550 Punkten generieren. Die Short-Szenarien: Sollte der europäische Leitindex unter das letzte Tief bei 3.311 Punkten fallen, würde die massive Unterstützung bei 3.280 Punkten in das Visier der Anleger rücken. Weiteres Abwärtspotenzial könnte entstehen, falls die 3.240 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis verletzt wird.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.348,86 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.400+3.500+3.514
Unterstützungen: 3.340+3.311+3.280

Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182459 Faktor FL10EU N/A 10 16,51 CHF
CH0465127626 Turbo Warrant OSTXAU 3.159,63 15,16 0,25 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 3,24 CHF
CH0416933940 Turbo Warrant OSTXFU 3.534,98 15,59 0,24 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.680,87 -0,33 %
DAX™ 12.027,05 -0,37 %
S&P 500™ 2.802,39 -0,84 %
Nikkei™ 20.996,12 -1,24 %
EUR/CHF 1,1235 -0,01 %
Crude Öl 68,09 -0,96 %
Gold 1.281,22 -0,09 %
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 Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Kann die Rekordfahrt weiter anhalten?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 470,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +2,17%
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Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swiss Life Holding bildeten zwischen Juli 2017 und September 2018 eine bullishe Konsolidierungsformation aus. Nach dem Bruch der 365,00 CHF-Marke generierte der Titel ein Kaufsignal. Anschliessend kannten die Wertpapiere nur noch eine Richtung und diese war gen Norden gerichtet. Innerhalb weniger Monaten konnten die Anleger mit dieser „Blue-Chip“-Aktie über 30% verdienen, denn Ende April 2019 erreichten die Wertpapiere bei 481,50 CHF ein neues Allzeithoch. Im Mai startete dann eine neue Konsolidierungsformation. Bislang stoppte der EMA50 im Tageschart diesen Rückgang. Das bisherige Verlaufstief liegt bei 444,70 CHF. Aktuell notieren die Aktien von Swiss Life Holding bei 460,00 CHF.

Ausblick: In den letzten Tagen zieht der Kurs wieder etwas deutlicher an, nachdem in der vergangenen Woche erneut der EMA50 im Tageschart verteidigt wurde. Im Wochenchart war diese Durchschnittslinie eine wichtige Signallinie. Die Long-Szenarien: Oberhalb von 450,00 CHF sind die Käufer weiter im Vorteil. Daher könnte sich die Rekordfahrt jederzeit fortsetzen. Zumindest aber sollte noch einmal die 480,00 CHF-Marke erreicht werden, denn dort befindet sich ein offenes Gap.Ein Tagesschlusskurs über 480,00 CHF würde ein Kursziel bei 500,00 CHF aktivieren. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter der 450,00 CHF-Marke würde ein Schwächesignal an den Markt senden. Sollte dann anschliessend ein Rückgang unter 444,70 CHF stattfinden, dürfte sich die Korrekturbewegung bis ca. 420,00 CHF ausdehnen. Auf diesem Kursniveau müsste man jedoch mit einer Stabilisierung rechnen. Bei einer entsprechenden Umkehrformation wäre eine Fortsetzung der Rally-Bewegung sehr wahrscheinlich.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: 460,00 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 465,00+480,00+500,00
Unterstützungen: 450,00+444,70+420,90

Stand 29.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462555712 Faktor FL12WU N/A 12 33,45 CHF
CH0469495581 Mini Future FSLKAU 419,98 8,56 0,56 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462561256 Faktor FS12WU N/A 12 1,27 CHF
CH0469528092 Mini Future FSLHZU 502,63 7,65 0,60 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer Wirtschaft startet furios ins neue Jahr
    Die Schweizer Wirtschaft ist im ersten Quartal im Quartalsvergleich um 0,6 % gewachsen, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mit. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal legte die Wirtschaftsleistung um 1,7 % zu. Damit lag das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen.

  • US-Verbrauchervertrauen steigt kräftig
    Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai überraschend deutlich verbessert. Der vom Conference Board erhobene Indikator für das Verbrauchervertrauen stieg im Vergleich zum Vormonat um 4,9 auf 134,1 Zähler, wie das private Marktforschungsinstitut mitteilte. Es ist der höchste Wert seit November 2018. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 130,0 Punkte prognostiziert.

  • USA: Geringerer Preisauftrieb am Immobilienmarkt
    Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat sich im März abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Häuserpreise um 2,68 %, wie aus dem S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das ist der schwächste Anstieg seit August 2012. Im Vormonat waren die Preise noch um 2,95 % gestiegen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: EuroStoxx 50 – Auch zweiter Test der 200-Tage-Linie war erfolgreich / Swiss Life – Kann die Rekordfahrt weiter anhalten?2019-05-29T06:19:37+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Bären weiter im Vorteil / Credit Suisse – Letzte Chance für die Bullen?

 

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Dienstag, 28.05.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Bären weiter im Vorteil
  • Thema 2: Credit Suisse – Letzte Chance für die Bullen?

S&P 500 – Bären weiter im Vorteil

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bären konnten ihren Vorteil, den sie zu Beginn der letzten Woche erarbeitet haben, ausspielen. Doch für ein nachhaltiges Verkaufssignal hat es (noch) nicht gereicht, denn die markante Unterstützungszone bei 2.800 Punkten wurde nicht unterschritten. Das Wochentief lag bei 2.805 Punkten. Die Bären haben jedoch weiter die Oberhand, denn die Widerstandszone bei 2.870 Punkten hat sich durch den Kursverlauf in der letzten Woche verstärkt. Am Donnerstag entstand zudem ein bearishes Down-Gap. Der EMA50 drückt nun von oben auf den Index. Die aktuelle Woche dürfte recht spannend werden, denn der S&P 500 Index befindet sich in einer engen Handelsspanne und könnte daher ein neues Handelssignal generieren.

Ausblick:Bleibt die Handelsspanne bei rund 50 Punkten, dann würde kein neues Handelssignal entstehen. Sollte der Index allerdings die Komfortzone bei 2.800 Punkten verlassen, würde zumindest ein Rückgang bis 2.760 Punkten drohen.Die Short-Szenarien: Der Index bleibt weiterhin in Bärenhand, solange den Bullen kein Tagesschlusskurs über der 2.870 Punkte-Marke gelingt. Ein Tagesschlusskurs unter der markanten Unterstützung bei 2.800 Punkten dürfte einen Ausverkauf in Richtung 200-Tage-Linie auslösen. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in dieser Woche bei rund 2.775 Punkten. Ein temporärer Bruch dieser Linie muss allerdings einkalkuliert werden. Die Long-Szenarien: Die Bullen müssten in dieser Woche einen Tagesschlusskurs über der 2.870 Punkte-Marke erzwingen, erst dann wäre der Weg wieder frei für einen Anstieg über 2.900 Punkte. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 2.954 Punkten und stellt einen Widerstand dar.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.826,06 Punkte
Tendenz: abwärts
Widerstände: 2.855+2.870+2.900
Unterstützungen: 2.800+2.775+2.760

Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175578 Faktor FL12SU N/A 12 11,72 CHF
CH0460937573 Turbo Warrant SPXACU 2.682,33 18,73 1,52 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175396 Faktor FS12SU N/A 12 4,80 CHF
CH0445924555 Turbo Warrant SPXKAU 2.993,15 16,91 1,68 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.712,96 0,48 %
DAX™ 12.071,18 0,50 %
S&P 500™ 2,826,06 0,14 %
Nikkei™ 21.279,90 0,46 %
EUR/CHF 1,1236 -0,05 %
Crude Öl 68,75 1,94 %
Gold 1.282,43 -0,34 %
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 Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Letzte Chance für die Bullen?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 15,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +28,09%
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Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse konnten im April ein neues Kaufsignal aktivieren, denn die Wertpapiere schlossen deutlich über der dominanten Abwärtstrendlinie, die seit Anfang 2018 Bestand hatte. Bei 14,14 CHF bildete sich dann im selben Monat ein neues Mehrmonatshoch aus. Nach diesem Anstieg erfolgten jedoch grössere Gewinnmitnahmen, die zunächst auch am EMA50 bzw. an der gebrochenen Abwärtstrendlinie endeten. Doch anstatt bullish von dieser Clusterunterstützung abzuprallen, folgte ein weiterer Kursrückgang unter die 12,00 CHF-Marke. In der vergangenen Woche testeten die Aktien von Credit Suisse die wichtige Unterstützung bei 11,50 CHF. Bislang wurde diese Haltemarke nicht durchbrochen.

Ausblick: Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie kann man nun als Fehlsignal einstufen, denn der Rücklauf ist definitiv zu stark ausgefallen. Die Pullback-Bewegung hätte spätestens bei 12,50 CHF enden müssen, um den Käufern weiter einen Vorteil zu verschaffen. Nun sieht die charttechnische Lage für die Bullen nicht gut aus.Die Short-Szenarien: Fallen die Wertpapiere in dieser Woche unter die 11,50 CHF-Marke zurück, würde ein frisches prozyklisches Verkaufssignal entstehen. Die Abwärtsziele lägen in diesem Fall bei 10,80 CHF und bei 10,40 CHF. Ein Rückfall unter 10,36 CHF würde ein Durchrutschen unter die 10,00 CHF-Marke ermöglichen. Die Long-Szenarien: Können die Bullen in dieser Woche einen Tagesschlusskurs unter der 11,50 CHF-Marke verhindern, wäre ein Rebound bis zur 12,50 CHF-Marke wahrscheinlich. Um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren, müsste der Titel allerdings die 13,00 CHF-Marke zurückerobern. Anschliessend könnte ein Anstieg bis zur 15,00 CHF-Marke erfolgen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: 11,71 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 12,50+13,00+14,14
Unterstützungen: 11,50+10,80+10,36

Stand 28.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455761178 Mini Future FCSBAU 10,63 7,88 0,30 CHF
CH0449360038 Faktor ODASTU N/A 8 9,43 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0476270662 Mini Future FCSIZU 12,18 12,20 0,19 CHF
CH0449359832 Faktor OJIWOU N/A 8 1,46 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweiz: Robuster Arbeitsmarkt 
    In der Schweizer Wirtschaft waren im ersten Quartal 5,071 Mio. Personen beschäftigt. Das waren 66.000 bzw. 1,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum und rund 3.000 mehr als im Schlussquartal 2018, wie aus dem vierteljährlich erhobenen Beschäftigungsbarometer des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht.

  • Österreich: Vizekanzler Löger führt Geschäfte weiter
    Nach dem Misstrauensvotum gegen die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz soll nun Vizekanzler Hartwig Löger die Geschäfte vorübergehend weiterführen. Bundespräsident Van der Bellen hat am Montag Löger zum neuen Interims-Kanzler ernannt. Die gesamte Regierung wird am Dienstag formal zunächst von ihm entlassen und dann erneut für kurze Zeit bestellt.

  • EU-Sondergipfel berät über Spitzenpositionen 
    Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute auf einem Sondergipfel über den Ausgang der Europawahl. Bei dem Treffen geht es um die Frage, wer EU-Kommissionspräsident Juncker beerben soll. Auch die Nachfolge von EU-Ratschef Tusk, von EZB-Präsident Draghi, der EU-Aussenbeauftragten Mogherini sowie des EU-Parlamentspräsidenten Tajani steht zur Diskussion.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: S&P 500 – Bären weiter im Vorteil / Credit Suisse – Letzte Chance für die Bullen?2019-05-28T06:09:46+02:00

Neue Kräfteverhältnisse auf dem alten Kontinent

KeyInvest Blog

27. Mai 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Neue Kräfteverhältnisse auf dem alten Kontinent

Nach der Rücktrittsankündigung von Theresa May stehen mehr Fragezeichen denn je hinter den zukünftigen Beziehung zwischen Grossbritannien und der EU. Neben dem Brexit sind die Ergebnisse der Europawahlen zu Beginn der neuen Woche das bestimmende Thema. Im weiteren Verlauf stehen wichtige Konjunkturindikatoren – sowohl für die Schweiz als auch die USA – auf der Agenda.

Der 24. Mai 2019 könnte als „May-Day“ in die Geschichte eingehen. An diesem Tag kündigte Theresa May ihren Rücktritt als britische Premierministerin an. In einer emotionalen Rede räumte die Regierungschefin das Scheitern des von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrages ein. Als aussichtsreicher Kandidat für Mays Nachfolge gilt Boris Johnson. Der Ex-Aussenminister hat seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen, bereits bekräftigt. Er betonte zudem, dass Grossbritannien der EU nach Ablauf der Frist bis zum 31. Oktober den Rücken kehren werde – mit oder ohne Abkommen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.05.2019)

Nachdem sich die Hinweise auf den Rückzug der Regierungschefin zuvor bereits verdichtet hatten, reagierten die Märkte relativ gelassen auf die Erklärung. Das Britische Pfund machte gegenüber dem US-Dollar am vergangenen Freitag sogar etwas Boden gut. Allerdings hatte das Devisengespann GBB/USD in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben (siehe Grafik).¹

Brexit: „No Deal“ bis „Alles beim Alten“

Mark Haefele, Global Chief Investment Officer bei UBS CIO GWM, hält in punkto Brexit nach der jüngsten Entwicklung mehrere Szenarien für möglich. Seiner Ansicht nach liegt ein Ausstieg der Briten aus der EU ohne Vertrag wieder auf dem Tisch. Neben Johnsons Kandidatur spricht dafür die breite öffentliche Unterstützung für die neu gegründete Brexit Partei. Für den Fall eines „No-Deal-Brexits“ könnte das Britische Pfund laut CIO GWM bis 1.15 US-Dollar abwerten. Erst auf diesem Niveau wären die Folgen für die britische Wirtschaft in der Währung eingepreist.

Als weitere Möglichkeit skizziert Haefele eine erneute Verschiebung des Austritts. Dadurch könnte Grossbritannien Zeit gewinnen, um die zukünftigen Beziehung zur Europäischen Union zu definieren. In diesem Szenario sieht der Kapitalmarktexperte das FX-Duo GBP/USD in einer sich von 1.28 bis 1.34 US-Dollar erstreckenden Handelsspanne. In Abhängigkeit von der Nachrichtenlage könnte es innerhalb dieser Range zur einen oder anderen Rallye kommen.
Auf lange Sicht hält Mark Haefele aber auch ein Bekenntnis der Briten zur EU für möglich. Er verweist darauf, dass in Umfragen zu einem möglichen zweiten Referendum die Befürworter der EU-Mitgliedschaft eine knappe Mehrheit haben. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dürfte sich das Pfund der Kaufkraftparität annähern. Diese Marke taxiert UBS CIO GWM momentan auf rund 1.58 US-Dollar. (Quelle: UBS House View – CIO Audio Alerts & Reactions, 24.05. / Resignation of UK prime minister adds to Brexit uncertainty)

Britische Pfund: Es bleibt spannend

Beim Währungspaar GBP/USD könnten sich also weiterhin verschiedene Trading-Opportunitäten bieten. Egal, ob Anleger eine kurzfristige Spekulation eingehen oder GBP-Bestände gegen Wechselkursschwankungen absichern möchten: Auf UBS KeyInvest finden sie zahlreiche Hebelprodukte, die eine Positionierung – sowohl auf der Long- als auch der Short-Seite – möglich machen.

Europawahl: Weichenstellung in Brüssel

Neben dem Thema Brexit beschäftigt sich die EU in der neuen Woche intensiv mit dem Ergebnis der Europawahlen. Beim Urnengang büssten die konservative Europäische Volkspartei (EVP) und die Progressive Allianz der Sozialdemokraten (S&D) ihre absolute Mehrheit ein. Neben der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Alde) konnten die Grünen deutlich zulegen. Und auch Populisten und Nationalisten verfügen zukünftig über mehr Sitze im Europäischen Parlament. Der Wahlausgang könnte Einfluss darauf nehmen, wer das wichtigste Amt innerhalb der EU übernimmt. Schon in dieser Woche werden in Brüssel erste Weichenstellungen für die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27.05.19)

Neben der Politik rücken an den kommenden Tagen unterschiedliche Konjunkturindikatoren in den Fokus. Beispielsweise veröffentlicht in der Schweiz das SECO am Dienstag die aktuelle Quartalsschätzung für das Bruttoinlandsprodukt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters gehen Analysten im Schnitt davon aus, dass die Wirtschaftsleistung von Januar bis März 2019 gegenüber dem Vorquartal um 0.4% zugenommen hat. Einen Tag später steht das KOF-Konjunkturbarometer auf der Agenda. Zwei wichtige Stimmungsbarometer aus den USA kommen am Freitag auf die Märkte zu: Neben dem Einkaufsmanagerindex aus Chicago wird das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht. Hier zu Lande dürften sich einige Investoren zu diesem Zeitpunkt bereits in das verlängerte Wochenende verabschiedet haben. Am Donnerstag ist Auffahrt, die Schweizer Börse SIX bleibt daher für eine Sitzung geschlossen.

GBP/USD 5 Jahre¹

Stand: 27.05.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Konjunkturtermine

Datum Zeit Land Ereignis
28.05.2019 07:45 CH BIP-Quartalsschätzung 1. Quartal 2019
28.05.2019 08:00 CH Handelsbilanz April 2019
28.05.2019 08:30 DE GfK-Konsumklima Juni 2019
28.05.2019 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex März 2019
29.05.2019 09:00 CH KOF-Konjunkturbarometer Mai 2019
29.05.2019 09:55 DE Arbeitsmarktbericht Mai 2019
30.05.2019 14:30 US BIP 2. Schätzung 1. Quartal 2019
31.05.2019 08:30 CH Detailhandelsumsätze April 2019
31.05.2019 09:00 DE Detailhandelsumsätze April 2019
31.05.2019 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex Mai 2019
31.05.2019 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen Mai 2019

Stand: 27.05.2019; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Neue Kräfteverhältnisse auf dem alten Kontinent2019-05-27T09:50:42+02:00

Daily Markets: SMI – Neues Jahreshoch in Sicht? / Tesla – Bären dominieren seit Wochen das Geschehen

 

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Montag, 27.05.2019
  • Thema 1: SMI – Neues Jahreshoch in Sicht?
  • Thema 2: Tesla – Bären dominieren seit Wochen das Geschehen

SMI – Neues Jahreshoch in Sicht?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Die massive Rally-Bewegung, die Ende Dezember bei 8.138 Punkten startete, erreichte am 3. Mai dieses Jahres bei 9.786 Punkten ihren bisherigen Höhepunkt. Mitte April gab es bereits bei 9.268 Punkten ein Zwischenhoch. In den vergangenen Tagen bildete der Index im Zuge der Korrekturbewegung bei 9.319 Punkten ein lokales Tief aus. Dieser Wendepunkt wurde am 13. Mai markiert. In den darauffolgenden Tagen konnte der SMI Index wieder über die 9.600 Punkte-Marke klettern und schloss am Freitag bei 9.666,89 Punkten. Durch diesen Anstieg wurde das Zwischenhoch vom April wieder zurückerobert. Eine wichtige Unterstützungslinie stellt der EMA50 im Tageschart bei 9.517 Punkten dar.

Ausblick:Das bearishe Gap vom 6. Mai ist noch offen. Um dieses zu schliessen, müsste der SMI Index wieder auf 9.735 Punkte ansteigen. Dieser Gap-Close sollte zeitnah erfolgen, denn dann wäre ein neues Allzeithoch in Reichweite.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 9.517 Punkten haben die Käufer die Oberhand. Wird die 9.735 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis zurückerobert, sollte ein Anstieg bis über die 9.800 Punkte-Marke gelingen. Dieses Kursniveau würde ein neues Allzeithoch darstellen. Weitere Zugewinne wären in diesem Fall bis ca. 10.000 Punkte zu erwarten.  Die Short-Szenarien: Ein erneuter Rücksetzer unter 9.500 Punkte auf Tagesschlusskursbasis würde ein Rückgang bis ca. 9.200 Punkte ermöglichen. Auf dieser massiven Unterstützung dürfte dann ein massiver Kampf zwischen Bullen und Bären stattfinden. Womöglich gehen die Käufer anschliessend verstärkt aus dieser Situation heraus und können für eine Fortsetzung der Rally-Bewegung sorgen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.666,89 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 9.735+9.786+9.800
Unterstützungen: 9.517+9.319+9.200

Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366365 Faktor OBABMU N/A 10 21,79 CHF
CH0469490640 Turbo Warrant OESMSU 9.265,26 21,81 0,89 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366407 Faktor OBOXTU N/A 10 1,39 CHF
CH0462561488 Turbo Warrant LOSMIU 10.090,82 22,21 0,87 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.666,89 0,76 %
DAX™ 12.011,04 0,49 %
S&P 500™ 2.826,06 0,14 %
Nikkei™ 21.175,46 0,29 %
EUR/CHF 1,1242 0,14 %
Crude Öl 67,44 0,01 %
Gold 1.286,88 0,27 %
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 Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Tesla – Bären dominieren seit Wochen das Geschehen
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Sell
Kursziel 200,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +4,92%
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Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Im Jahr 2017 bildete sich knapp unter der 400,00 USD-Marke ein Doppeltop aus. Anschliessend liefen die Aktien von Tesla auf den vielbeachteten gleitenden Durchschnitt EMA200 im Wochenchart zurück. Zu diesem Zeitpunkt lag dieser bei rund 250,00 USD. Dort prallte der Titel Anfang 2018 bullish ab. Daraufhin versuchten die Käufer noch einmal die 400,00 USD-Marke zu erreichen. Doch dieses Vorhaben ging schief und die Wertpapiere fielen nach einem Hoch bei 387,46 USD wieder stärker zurück. Bei diesem Rückgang hielt erneut der EMA200 im Wochenchart dem Verkaufsdruck stand. Ende 2018 konnten die Aktien zwar noch einmal die 380,00 USD-Marke erreichen, doch für ein Kaufsignal hat dieser Anstieg nicht gereicht. In diesem Jahr hatten dann die Bullen keine Chance mehr. Ein Rückgang unter 250,00 USD aktivierte ein nachhaltiges Verkaufssignal.

Ausblick: Nach Aktivierung des Verkaufssignals mussten die Wertpapiere herbe Verluste einfahren. Der Titel schloss in der vergangenen Woche bei 190,63 USD. Das Wochentief lag bei 186,23 USD. Dieser Tiefpunkt lag nahe einer wichtigen Unterstützung.Die Short-Szenarien: In der kommenden Woche werden zunächst erneut schwächere Kurse erwartet. Allerdings könnte der Wert bei rund 180,00 USD ein bullishes Muster ausbilden. In Anschluss daran wäre ein grösserer Rücklauf bis ca. 220,00 USD denkbar. Schliesst die Aktie allerdings auf Tagesbasis unter 180,00 USD würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis ca. 150,00 USD ergeben. Die Long-Szenarien: Die Bullen haben im Moment ganz klar die schlechteren Karten in der Hand. Um eine Chance zu erhalten, müsste zumindest im Tageschart, besser noch im Wochenchart, eine eindeutige bullishe Tageskerze entstehen. Erst in diesem Fall könnte sich ein Long-Einstieg mit Ziel 220,00 USD lohnen. Die massive Hürde bei 250,00 USD würde das maximale kurzfristige Erholungsziel darstellen.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 190,63 USD
Tendenz: abwärts
Widerstände: 225,00+232,00+250,00
Unterstützungen: 180,00+178,19+150,00

Stand 27.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGTesla – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171700 Faktor FL8TSU N/A 8 0,05 CHF
CH0479983006 Turbo Warrant NFFXUU 170,12 8,37 0,23 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171940 Faktor FS8TSU N/A 8 68,01 CHF
CH0479983022 Turbo Warrant SPXAUU 219,80 5,51 0,34 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweiz verhindert Export von sensiblem Material
    Die Schweiz hat in jüngster Zeit die Ausfuhr von sensiblem Material und Software in mehrere Länder gestoppt. Betroffen waren u. a. die USA, Pakistan, Türkei und China, wie aus Statistiken auf der Webseite des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht. Es bestand der Verdacht, dass die Güter für die Entwicklung von Nuklearwaffen verwendet würden.

     

  • USA: Gebrauchsgüteraufträge sinken stark
    Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im April nach Angaben des Handelsministeriums gegenüber dem Vormonat um 2,1% gesunken. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 2,0% gerechnet. Der Vormonatsanstieg wurde zugleich auf 1,7% (vorläufig: +2,6%) nach unten revidiert.

     

  • Irak will zwischen USA und Iran vermitteln
    Die Krise zwischen Washington und Teheran eskaliert seit Monaten. Nun hat Bagdad angeboten, sich als Vermittler einzuschalten. Sein Land werde eine entscheidende Rolle spielen, um die Spannungen zwischen Teheran und Washington zu reduzieren, sagte Parlamentspräsident Mohammed al-Halbussi am Sonntag. Eine weitere Eskalation in der Region müsse verhindert werden.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Neues Jahreshoch in Sicht? / Tesla – Bären dominieren seit Wochen das Geschehen2019-05-27T06:13:05+02:00

Daily Markets: Silber – Zentrale Unterstützung wird angegriffen / Geberit – Jede Rally braucht mal Pause


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Freitag, 24.05.2019
  • Thema 1: Silber – Zentrale Unterstützung wird angegriffen
  • Thema 2: Geberit – Jede Rally braucht mal Pause

Silber – Zentrale Unterstützung wird angegriffen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit einem Doppelhoch unter dem Widerstand bei 16,29 USD endete beim Silberpreis Ende Februar eine mehrmonatige Aufwärtsbewegung, die mit dem Bruch der Unterstützung bei 15,58 USD nahtlos in eine schwankungsreiche Korrektur überging. In seinem Verlauf fiel der Kurs des Edelmetalls zunächst an die Unterstützung bei 14,91 USD zurück. Die Marke wurde nach einer Seitwärtsbewegung im April ebenfalls gebrochen und eine Verkaufswelle etabliert, die die Züge eines bearishen Abwärtstrendkanals aufweist. In der vergangenen Woche erhöhten die Bären den Verkaufsdruck und sorgten für einen Ausverkauf an die Haltemarke bei 14,30 USD. Dort tendierte Silber in den vergangenen Tagen seitwärts.

Ausblick:Der Silberpreis notiert nur knapp über der nächsten signifikanten Unterstützung. Deren Bruch dürfte für die Fortsetzung des Abwärtstrends der letzten Wochen sorgen. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 14,91 USD ist die Baisse intakt und dürfte zu einem Rückfall unter die Haltemarkebei 14,30 USD führen. In der Folge könnte es zu einer Verkaufswelle bis 14,00 USD kommen. Dort wäre eine leichte Erholung möglich. Abgaben unter die Marke würden dagegen für weitere Verluste bis 13,85 USD sorgen. Kann das Verlaufstief aus dem November 2018 nicht für eine Bodenbildung genutzt werden, stünde bereits ein Einbruch bis 13,20 USD auf der Agenda. Die Long-Szenarien: Sollte die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 14,75 USD überschritten werden, hätte eine Stabilisierungsphase begonnen. Allerdings müsste der Silberpreis für einen echten Befreiungsschlag erst über die Kurshürde bei 14,91 USD ausbrechen. Gelingt der Käuferseite ein solcher Kursanstieg, wäre zunächst eine Erholung bis 15,35 USD möglich.

Silber

Valor: –
ISIN: XC0009653103
Kursstand: 14,52 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 14,91 + 15,35 + 15,58
Unterstützungen: 14,30 + 14,00 + 13,85

Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Silber – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSilber – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0420020262 Mini Future FXAGBU 13,79 13,63 1,08 CHF
CH0425581011 Turbo Warrant OBAGEU 12,47 6,64 2,22 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0470828077 Mini Future FAGCAU 15,50 13,24 1,11 CHF
CH0422932407 Turbo Warrant OEAGAU 16,79 6,70 2,19 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.594,31 -0,53 %
DAX™ 11.952,41 -1,78 %
S&P 500™ 2.822,24 -1,19 %
Nikkei™ 21.052,46 -0,47 %
EUR/CHF 1,1226 -0,16 %
Crude Öl 67,43 -3,13 %
Gold 1.283,34 0,80 %
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 Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Jede Rally braucht mal Pause

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Sell
Kursziel 355,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -21,06%
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Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 354,40 CHF starteten die Aktien von Geberit eine massive Erholungsrally und stiegen ab Januar dieses Jahres in einer ersten Kaufwelle direkt über die Widerstandsmarken bei 394,10 und 398,60 CHF. Schon Ende Februar erreichte der Anstieg die Kurshürde bei 409,30 CHF, die nach einer kurzen Konsolidierung Mitte März überschritten wurde. Anfang April durchbrach der Wert auch die Barriere bei 422,00 CHF und generierte damit ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal. Im Mai folgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein imposanter Kurssprung, der die Aktien von Geberit direkt über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 458,80 CHF katapultierte. Mehrere Ausbruchsversuche über die Marke brachten allerdings keinen Erfolg und so setzte der Wert in den vergangenen Tagen in einer moderaten Korrektur in Richtung der überschrittenen Abwärtstrendlinie zurück.

Ausblick: Der starke Aufwärtstrend bei den Aktien von Geberit ist in eine Konsolidierung auf hohem Niveau übergegangen. Die Bullen dürften diese Phase zum Aufbau neuer Positionen nutzen. Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es in den nächsten Tagen zu einem weiteren Test derUnterstützung bei 444,40 CHF kommen. Dort hätten die Bullen die Gelegenheit, den Aufwärtstrend in Richtung der 458,80 CHF-Marke fortzusetzen. Bei einem Ausbruch über die Hürde wäre ein weiteres bullishes Signal aktiv und mit einer Kaufwelle bis 475,60 CHF zu rechnen. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase könnte auch diese Marke überwunden werden und sich die Rally mittelfristig bis 486,90 CHF ausdehnen. Die Short-Szenarien: Taucht der Wert dagegen in den kommenden Tagen unter die 444,40 CHF-Marke ab, wäre ein Rücksetzer in den Aufwärtsgap und damit eine Korrekturausweitung bis 436,00 CHF wahrscheinlich. Dort könnten die Aktien von Geberit bereits wieder nach Norden drehen. Darunter würde es allerdings zu einer deutlichen Abwärtsbewegung bis 422,00 CHF kommen, ehe sich der Wert wieder stabilisieren könnte.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: 449,70 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 458,80+475,60+486,90
Unterstützungen: 444,40+436,50+422,00

Stand 24.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469523085 Mini Future FGEBKU 410,43 8,66 0,52 CHF
CH0345574021 Warrant GEBUVU 420,00 10,22 0,44 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0377917536 Mini Future FGEBZU 473,22 11,50 0,39 CHF
CH0475523392 Turbo Warrant OGBBGU 512,38 6,56 0,68 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Markit: US-Wirtschaft verliert im Mai an Schwung
    Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Mai abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Privatwirtschaft sank auf 50,9 von 53,0 Punkten im Vormonat. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 50,6 von 52,6 Zählern im Vormonat. Der Index für den Servicesektor ging auf 50,9 von 53,0 Punkten zurück.
  • USA: Zahl der Neubauverkäufe sinkt im April 
    Die Zahl der verkauften Neubauten in den USA ist im April kräftig um 6,9% gegenüber dem Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium mit. Der Zuwachs im Vormonat März wurde allerdings stark nach oben revidiert. Die Verkäufe waren demnach um 8,1% gestiegen, nachdem zunächst ein Zuwachs von 4,5% ermittelt worden war.
  • London: Brexit-Abstimmung verschoben
    Die britische Regierung verschiebt mangels Erfolgsaussichten die für Anfang Juni im Parlament geplante Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Von der Opposition und auch aus der Regierungspartei hatte es zuvor Widerstand gegen neue Vorschläge gegeben.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Silber – Zentrale Unterstützung wird angegriffen / Geberit – Jede Rally braucht mal Pause2019-05-24T06:15:10+02:00

Weekly-Hits: FinTech & Lyft


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KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 23.05.2019
  • Thema 1: FinTech – Ein weiterer Meilenstein
  • Thema 2: Lyft – Auf holpriger Fahrt

FinTech
Ein weiterer Meilenstein

Am 27. und 28. Mai findet in Zürich die «Finance 2.0» statt. Bereits seit 2013 beschäftigt sich diese Konferenz mit den aktuellen Trends auf dem Gebiet der Financial Technology, kurz Fintech. UBS engagiert sich bei dem Anlass als Platin Partner und ist mit eigenen Referenten vor Ort. Nicht nur in der Schweiz, rund um den Globus schreitet die digitale Transformation des Finanzsektors unaufhaltsam voran. Entsprechend gefragt sind die Aktien von Unternehmen, die aktiv am laufenden Umbruch mitwirken: Ende April hat der Solactive FinTech 20 TR Index ein Allzeithoch markiert. Mit Open End PERLES können sich Anleger den momentumstarken Benchmark in das Portfolio holen. Wahlweise steht das Partizipationsprodukt in den Handelswährungen Schweizer Franken (Symbol: FINTE), Euro (Symbol: FINTEE) sowie US-Dollar (Symbol: FINTEU) zur Verfügung. 

Die Veranstalter der «Finance 2.0» haben auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Unter dem Motto «Writing the future of Banking» werden sich Vorträge und Diskussionen im Zürcher Kosmos intensiv mit der Disruption im Finanzsektor beschäftigen. Schwerpunkte bilden dabei Schlagwörter wie Open Banking, Cloud Banking, Blockchain oder Kryptowährungen. Gerade das letztgenannte Thema dürfte bei der Konferenz für viel Gesprächsstoff sorgen. Schliesslich haben sich die auf der Blockchaintechnologie basierenden Kryptowährungen nach der heftigen Korrektur des vergangenen Jahres eindrucksvoll zurückgemeldet. Das gilt auch und gerade für Bitcoin: Im bisherigen Jahresverlauf gewann der bekannteste und gemessen an der Marktkapitalisierung mit Abstand grösste Vertreter des digitalen Geldes in Relation zum US-Dollar mehr als 100 Prozent an Wert. Gleichwohl notiert der Bitcoin noch bei weniger als der Hälfte des Ende 2017 erreichten Spitzenniveaus.¹
 
Deutlich geringeren Schwankungen war der Solactive FinTech 20 Total Return Index seit seiner Einführung vor gut vier Jahren ausgesetzt. Zuletzt konnte der Benchmark einen Meilenstein erklimmen: Ende April 2019 notierte er zum ersten Mal über der runden Marke von 200 Punkten. Damit übertraf der Solactive FinTech 20 Total Return Index seinen Startwert von 100 Punkten um mehr als das Doppelte¹.
 
Der Solactive FinTech 20 Index versucht, das gesamte Spektrum des aufstrebenden Sektors abzudecken. Neben quantitativen Anforderungen an Aktienliquidität und Börsenwert achtet der Indexdienstleister Solactive im Auswahlverfahren darauf, dass ein Kandidat signifikante Geschäftsanteile im Fintech-Bereich generiert. Die skizzierte Methodik macht den Solactive FinTech 20 Index zu einem Sammelbecken für echte Pioniere dieses Wachstumsmarktes. Beispiel MarketAxess: Das Indexschwergewicht widmet sich bereits seit dem Jahr 2000 dem elektronischen Handel von festverzinslichen Wertpapieren. Heute sind mehr als 1’500 Nutzer an das System des US-Dienstleisters angeschlossen. Sie sorgten im vergangenen Jahr für ein rekordhohes Handelsvolumen von 1.7 Billionen US-Dollar. (Quelle: MarketAxess, Medienmitteilung, 24.04.2019) Zu den globalen Fintech-Vorreitern zählt auch Temenos. Als Spezialist für Bankensoftware ist das Genfer Unternehmen an einigen Schnittstellen der Digitalisierung positioniert – entsprechend stark wächst Temenos seit Jahren bei Umsatz und Ergebnis. 


Chancen: Die Open End PERLES auf den Solactive FinTech 20 Index bieten ein kosteneffizientes und zugleich dynamisches –  der Basiswert kommt regelmässig auf den Prüfstand – Investment in die fortschreitende Digitalisierung der Finanzindustrie. Das Produkt wird in den Währungstranchen CHF (Symbol: FINTE), Euro (Symbol: FINTEE) und US-Dollar (Symbol: FINTEU) gehandelt. Bei allen drei Basiswerten handelt es sich um Total Return-Indizes, die Dividenden der Indexmitglieder fliessen daher netto in die Berechnung mit ein. Die Verwaltungsgebühr der Open End PERLES beträgt jeweils 0.75 Prozent p.a.

Risiken:Open End PERLES sind nicht kapitalgeschützt. Daher führt eine negative Entwicklung des Basiswerts zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten dasEmittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von derEntwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verlorengehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive FinTech 20 TR Index (CHF) seit 03.04.2015¹
Nach seiner Lancierung bewegte sich der FinTech 20 TR Index zunächst seitwärts. Anfang 2017 startete der Benchmark eine Aufwärtsbewegung, die ihn nun erstmals über die Marke von 200 Punkten geführt hat.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 22.05.2019

MarketAxess 5 Jahre¹
Mit seiner Plattform für den elektronischen Handel von Obligationen wächst MarketAxess seit Jahren kräftig. Entsprechend gefragt ist das an der US-Technologiebörse NASDAQ kotierte Unternehmen bei Investoren.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 22.05.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Open End PERLES auf den SolactiveFinTech 20 Total Return Index (CHF) 

Remove
Symbol FINTE
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert Solactive FinTech 20 Total
Return Index (CHF)
Bezugsverhältnis 1.0108:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 205.50 / 206.50

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Termsheet

Open End PERLES auf den Solactive FinTech 20 Total Return Index(USD) 

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Symbol FINTEU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert Solactive FinTech 20 Total
Return Index (USD)
Bezugsverhältnis 1:1.013685
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 119.90 / 192.90

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 22.05.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’645.04 Pkt. 1.7%
SLI™ 1’491.92 Pkt. 1.4%
S&P 500™ 2’856.27 Pkt. 0.2%
EURO STOXX 50™ 3’386.72 Pkt. 0.0%
S&P™ BRIC 40 4’081.92 Pkt. -2.0%
CMCI™ Compos. 903.52 Pkt. -0.9%
Gold(Feinunze) 1’274.20 USD -1.7%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Lyft
Auf holpriger Fahrt

 
Die «Sharing Economy» gilt als grosses Zukunftsthema. Vor allem bei der Mobilität setzen immer mehr Menschen auf das Teilen anstatt selber in einen PKW zu investieren. Mit zwei Börsengängen ist dieser Megatrend zuletzt an der Wall Street angekommen. Bereits vor dem Initial Public Offering (IPO) des führenden Fahrdienstvermittlers Uber Anfang Mai hatte der Konkurrent Lyft Ende März sein Debüt gegeben. UBS setzt diese nach einem erfolgreichen Einstand ziemlich unter Druck geratene Aktie nun erstmals als Basiswert für einen Kick-In GOAL (Symbol: KDPFDU) ein. Das auf US-Dollar lautende Zeichnungsprodukt ist mit einem Coupon in Höhe von 10.25 Prozent p.a. ausgestattet. In die zwölfmonatige Laufzeit startet Lyft mit einem Barriereabstand von 50 Prozent.
 
Am 29. März 2019 erlebte Lyft an der NASDAQ eine erfolgreiche Premiere: Zum Tageshoch von 88.60 US-Dollar notierte die Aktie des Mobilitätsspezialisten 23 Prozent über dem IPO-Preis (72.00 US-Dollar). Wenig später war es jedoch mit der Euphorie schon wieder vorbei: Am 13. Mai und damit kurz nach dem Börsendebüt von Uber tauchte Lyft bis 48.14 US-Dolllar ab.¹ Wenige Tage vor diesem Tiefpunkt hatte das Unternehmen für das erste Quartal 2019 tiefrote Zahlen gemeldet. Insgesamt häufte sich ein Verlust von 1.14 Milliarden US-Dollar an. Allerdings war diese Summe zu mehr als drei Vierteln auf Aktienvergütungen im Zuge des IPOs zurückzuführen. Um diesen Aufwand bereinigt konnte Lyft den Verlust um knapp 17 Millionen US-Dollar auf 211.5 Millionen Dollar reduzieren.
 
CEO und Unternehmensmitbegründer Logan Green sprach von einem «starken Start in ein wichtiges Jahr.» Gleichzeitig hob er das Umsatzwachstum von 95 Prozent auf 776 Millionen US-Dollar sowie die steigende Zahl an Fahrern hervor. In der Tat zählte Lyft im ersten Quartal 20.5 Millionen «Active Riders» – 46 Prozent mehr als Anfang 2018. «Wir befinden uns noch in der sehr frühen Phase einer enormen Verschiebung weg vom privaten Auto hin zum Transport als Dienstleistung», skizzierte der CEO die Aussichten des Unternehmens. Mit Gewinnen rechnet er dabei allerdings zunächst nicht. Für 2019 prognostiziert Green einen operativen Verlust (Stufe angepasstes EBITDA) von bis zu 1.175 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Lyft, Medienmitteilung, 07.05.2019)
 

Chancen:Auf eine Kursstabilisierung beim NASDAQ-Neuling zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KDPFDU) ab. Entscheidend ist, dass Lyft in den kommenden zwölf Monaten nicht auf oder unter die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung fällt. Geht dieses Kalkül auf, wirft das Produkt zum Verfalltermin eine dem Coupon in Höhe von 10.25 Prozent p.a. entsprechende Maximalrendite ab.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Fällt Lyft während der Laufzeiteinmal auf oder unter den Kick-In Level (Barriere), muss der Basiswert am Verfalltagmindestens wieder auf Höhe des Strike Levels notieren. Andernfalls erfolgt dieRückzahlung entsprechend des Bezugsverhältnisses in bar. In diesem Fall sindVerluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten dasEmittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklungdes Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Lyft seit 29.03.2019 (IPO-Termin)¹
Quelle: UBS AGStand: 22.05.2019

 
10.25% p.a. Kick-In GOAL auf Lyft
Remove
Symbol KDPFDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswert Lyft Inc.
Handelswährung USD
Coupon 10.25% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 29.05.2020
Emittentin UBS AG, London
In Zeichnung bis 29.05.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 22.05.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: FinTech & Lyft2019-05-23T07:14:06+02:00

Daily Markets: DAX – Belastungsprobe geht in neue Runde / Facebook – Korrekturphase noch nicht ausgestanden


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Donnerstag, 23.05.2019
  • Thema 1: DAX – Belastungsprobe geht in neue Runde
  • Thema 2: Facebook – Korrekturphase noch nicht ausgestanden

DAX – Belastungsprobe geht in neue Runde

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit dem Erreichen der mittelfristig entscheidenden Widerstandsregion bei 12.456 Punkten setzte beim DAX Index Ende April eine Korrektur ein, die den Anstieg der letzten Monate unterbrach. Eine erste volatile Abwärtsbewegung liess den Index unter die Haltemarken bei 12.200 und 12.104 Punkten einbrechen und wurde erst an der Unterstützung bei 11.865 Punkten gestoppt. Kurz vor einer weiteren Abwärtswelle gelang es den Käufern in der vergangenen Woche, eine steile Erholung zu etablieren. Diese stoppte jedoch schon vor der Barriere bei 12.390 Punkten und der DAX setzte erneut in Richtung 12.000 Punkte zurück. Zwar konnte sich der Wert in dieser Woche wieder von der Marke lösen. Die bearishen Zwischentöne des Kursrückgangs hallen jedoch nach.

Ausblick:Der DAX befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Um die Rally der letzten Wochen zu reaktivieren, müssen etliche starke Hürden durchbrochen werden.  Die Long-Szenarien:  Sollte  der  Index  die  12.200Punkte-Marke zurückerobern, wäre ein Anstieg an das Zwischenhoch bei 12.310 Punkten die Folge. Dort könnten die Bären erneut zuschlagen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Hürde könnte dagegen eine Kaufwelle bis 12.390 Punkte und darüber bereits bis an den Widerstand bei 12.456 Punkten nach sich ziehen. Oberhalb dieser Barriere könnte der Index mittelfristig bis 12.597 Punkte haussieren. Die Short-Szenarien: Ein Scheitern an der 12.200 Punkte-Marke und ein anschliessender Rückfall unter 12.104 Punkte dürfte dagegen die Bären auf den Plan rufen. Zunächst könnte eine Korrektur bis 12.000 Punkte folgen. Unterhalb der Marke dürfte sich die Gegenbewegung weiter beschleunigen und den DAX bis 11.865 und 11.726 Punkte drücken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.168,74 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12.200+12.310+12.456
Unterstützungen: 12.104+12.000+11.865

Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182392 Faktor FL6DXU N/A 6 14,77 CHF
CH0458342133 Turbo Warrant XDAXCU 10.982,43 10,08 1,36 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 5,25 CHF
CH0398985371 Turbo Warrant ODAXXU 13.450,37 9,09 1,50 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.645,04 0,22 %
DAX™ 12.168,74 0,21 %
S&P 500™ 2.856,27 -0,28 %
Nikkei™ 21.135,65 -0,69 %
EUR/CHF 1,1244 -0,35 %
Crude Öl 69,61 -1,90 %
Gold 1.273,09 -0,04 %
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Add

 Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Korrekturphase noch nicht ausgestanden

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 240,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +29,51%
Add
Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 122,50 USD zogen die Aktien von Facebook in einer imposanten Erholungsrally ab Ende Dezember 2018 in Richtung des Widerstands bei 148,00 USD an, der Ende Januar mit einem grossen Gap übersprungen wurde. Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung setzte sich der Anstieg im März ausgehend von 159,28 USD fort und führte innerhalb kürzester Zeit über die Hürden bei 175,49 und 184,25 USD. Auch die Barriere bei 188,30 USD wurde Ende April mit einem Gap überwunden und direkt der wichtige Widerstand bei 195,32 USD attackiert. Auf diesem Niveau ebbte die Kaufwelle jedoch in den vergangenen Wochen ab. Mit dem Rückfall unter die 188,30 USD-Marke setzte sich eine Korrektur in Gang, die bislang andauert und die Aktien zeitweise wieder unter die 184,25 USD-Marke gedrückt hatte. Das damit verbundene bearishe Signal konnte die Käuferseite zuletzt mit einer Erholung wieder neutralisieren. Dennoch bleibt der Wert unterhalb der gebrochenen Aufwärtstrendlinie angeschlagen.

Ausblick: Noch ist die Korrekturphase bei den Aktien von Facebook nicht abgeschlossen. Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend hiervon noch nicht tangiert wird, könnte eine zweite deutliche Abwärtsbewegung folgen. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 188,30 USD geben dieBären den Takt an. Sollte der Wert jetzt unter 180,00 USD zurücksetzen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung bis 175,49 USD kommen. An dieser Stelle wäre eine erste Erholung zu erwarten. Ein anschliessender Bruch der Marke würde für die Ausweitung der Korrektur bis 168,18 USD sprechen. Auf diesem Niveau könnte sich der Aufwärtstrend dann jedoch fortsetzen. Darunter müsste man allerdings bereits mit einem Einbruch bis 159,28 USD rechnen. Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über die Hürde bei 188,30 USD allein würde den Wert nicht wieder in den Aufwärtstrend zurückbefördern. Bereits an der 192,00 USD-Marke könnte eine zweite mehrtägige Abwärtswelle einsetzen. Aktuell würde erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 195,32 USD für die Fortsetzung der Hausse in Richtung 202,00 USD sprechen.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 185,32 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 188,30+195,32+202,00
Unterstützungen: 184,25+175,49+168,18

Stand 23.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171635 Faktor FL5FBU N/A 5 13,14 CHF
CH0463067808 Turbo Warrant BFBAAU 152,35 5,38 0,70 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5 5,03 CHF
CH0466860209 Turbo Warrant DFBACU 209,72 7,32 0,51 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbanker Bullard für Zinssenkung
    Selbst bei einem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung könnten die Zinsen in den USA nach Ansicht von St.Louis Fed-Chef Bullard sinken. Dies gelte für den Fall, dass die Inflation weiter unter dem von den Fed angepeilten Ziel von 2% verharren sollte, so Bullard. Eine Senkung würde auch dazu dienen, das Vertrauen in das Inflationsziel zu stärken.
  • Österreich hat eine neue Regierung
    Österreich hat nach dem Aus der rechtskonservativen Koalition eine Übergangsregierung. Bundespräsident van der Bellen vereidigte am Mittwoch vier neue Minister. Das Kabinett soll bis zur Neuwahl im September die Geschicke des Landes leiten. Am kommenden Montag könnte ein Misstrauensvotum im Parlament allerdings zu einem vorzeitigen Ende führen. 
  • Deutsche Exporte in die USA steigen
    Die deutschen Exporte in die USA und nach China sind ungeachtet des Handelskonfliktes stark gestiegen. Im ersten Quartal kletterten die Ausfuhren in die USA um 3,6% auf 29,1 Milliarden EUR und die nach China um 6,5% auf 23,5 Milliarden EUR, wie das Statische Bundesamt berichtete. Die gesamten deutschen Ausfuhren wuchsen in diesem Zeitraum nur um 2,5 %.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Belastungsprobe geht in neue Runde / Facebook – Korrekturphase noch nicht ausgestanden2019-05-23T06:07:50+02:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Erneuter Test der 200-Tage-Linie steht bevor / Sonova – Dynamischer Anstieg auf ein neues Allzeithoch


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Mittwoch, 22.05.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Erneuter Test der 200-Tage-Linie steht bevor
  • Thema 2: Sonova – Dynamischer Anstieg auf ein neues Allzeithoch

EuroStoxx 50 – Erneuter Test der 200-Tage-Linie steht bevor

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Rally, die sich in den letzten Monaten bis 3.514 Punkte ausdehnte, dürfte in den kommenden Wochen weiter korrigiert werden. Der erste Abschwung endete in der vergangenen Woche exakt an der 200-Tage-Linie. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft beim EuroStoxx 50 Index aktuell bei 3.321 Punkten. Gestern scheiterten die Marktteilnehmer am EMA50 im Tageschart. Das Tageshoch lag knapp unter der 3.400 Punkte-Marke. Geschlossen hat der Index nahe dem Tageshoch. In dieser Woche überwiegen die Abwärtsrisiken, denn der bearishe Wochenauftakt wurde von den Bullen noch nicht neutralisiert.

Ausblick:Solange die Bullen den EMA50 bei 3.390 Punkten nicht auf Tagesschlusskursbasis zurückerobern, haben die Bären einen leichten Vorteil. Diesen Vorteil dürften sie in dieser Woche noch ausspielen. Daher könnte die 200-Tage-Linie bei 3.321 Punkten noch einmal zeitnah angetestet werden.Die Short-Szenarien: Wird in den nächsten Tagen das Zwischenhoch bei 3.438 Punkten nicht überwunden, dann dürfte ein temporärer Rückgang unter die 3.300 Punkte-Marke bevorstehen. Erfolgt auf diesem Kursniveau dann kein bullishes Reversal, droht ein weiterer Rückgang bis ca. 3.250 Punkte. Die Long-Szenarien: Können die Bullen in den kommenden Tagen die 3.400 Punkte-Marke nachhaltig zurückerobern, würde der bearische Wochenbeginn neutralisiert werden. Allerdings würde erst ein Tagesschlusskurs über 3.450 Punkte ein neues Kaufsignal darstellen. Anschliessend könnte sich die Aufwärtsbewegung bis ca. 3.550 Punkte fortsetzen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.386,51 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.400+3.450+3.514
Unterstützungen: 3.340+3.321+3.280

Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182467 Faktor FL15EU N/A 15 20,96 CHF
CH0470828333 Turbo Warrant SSTXBU 3.265,13 22,63 0,17 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182376 Faktor FS15EU N/A 15 1,47 CHF
CH0416933940 Turbo Warrant OSTXFU 3.549,67 17,26 0,22 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.624,16 0,85 %
DAX™ 12.143,47 0,50 %
S&P 500™ 2.864,36 0,85 %
Nikkei™ 21.301,90 0,14 %
EUR/CHF 1,1284 0,12 %
Crude Öl 70,96 -0,76 %
Gold 1.273,70 -0,13 %
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 Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Dynamischer Anstieg auf ein neues Allzeithoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 217,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -0,91%
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Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Rekordfahrt bei den Aktien von Sonova geht unvermindert weiter, obwohl an den Aktienmärkten zurzeit die Unsicherheit überwiegt. Gestern konnten die Wertpapiere zum ersten Mal über die 220,00 CHF-Marke klettern und ein neues Allzeithoch bei 223,80 CHF ausbilden. Durch diesen dynamischen Anstieg wurden ein paar Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss erwischt, denn einige haben auf eine Konsolidierung unterhalb der 210,00 CHF-Marke spekuliert. Diese Hürde konnten die Bullen eine lange Zeit nicht überwinden. Der gestrige Tagesschlusskurs lag bei exakt 219,00 CHF und somit unterhalb der oberen Trendbegrenzungslinie. Im Tageshoch lag der Kurs jedoch bereits ausserhalb dieser Linie.

Ausblick: Die Bullen sind natürlich in den kommenden Tagen weiter im Vorteil. Doch sollte der Wert erneut an der oberen Trendbegrenzungslinie scheitern, könnte eine grössere Konsolidierungsbewegung starten. Die Long-Szenarien: Im Wochenchart sieht man eindeutig die jeweiligen bearishen Abpraller an der eingezeichneten oberen Trendlinie.Es würde also nicht überraschen, falls dieses Szenario erneut eintreffen sollte. Doch momentan stehen die Zeichen für ein weiteres Hoch sehr gut. Womöglich wird in den nächsten Tagen die 230,00 CHF-Marke erreicht. Eine Trendbeschleunigung ist zwar bei einem Wochenschlusskurs über der 225,00 CHF-Marke denkbar, allerdings wäre dieses Ereignis doch sehr unwahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Die Bären müssen zumindest eine eindeutige bearishe Tageskerze abwarten. Erst dann könnte sich ein grösserer Rücklauf einstellen. Die Korrekturziele lägen in diesem Fall bei 202,00 CHF und bei 190,00 CHF.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: 219,00 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 221,00+223,80+230,00
Unterstützungen: 208,70+202,30+190,00

Stand 22.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462561611 Turbo Warrant OSOOKU 183,12 5,72 0,77 CHF
CH0469490848 Turbo Warrant OSPOLU 194,82 8,16 0,54 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0473372826 Turbo Warrant SSSSLU 233,49 12,82 0,34 CHF
CH0432011994 Turbo Warrant OSOOPU 225,24 24,19 0,18 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OECD: Globales Wachstum schwächt sich ab
    Das globale Wachstum hat sich nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) spürbar verlangsamt. Die OECD erwartet für die Weltwirtschaft in diesem Jahr ein BIP-Plus von 3,2 %, nach 3,7 % bzw. 3,5 % in den Jahren 2017 und 2018. Für kommendes Jahr wird ein Wachstum von 3,4 % vorhergesagt.
  • EU-Verbrauchervertrauen steigt überraschend
    Der Index für das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Mai im Vergleich zum Vormonat überraschend um 0,8 auf minus 6,5 Punkte erhöht, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Stand von minus 7,7 Punkte gerechnet.

  • EZB-Vize fordert Überwachung von Schattenbanken 
    EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat eine stärkere Kontrolle von Finanzunternehmen ausserhalb der klassischen Bankenbranche gefordert. In diesem Teil der Finanzwirtschaft würden grössere Risiken eingegangen, sagte de Guindos. „Wir brauchen eine aktive Überwachung der Nichtbanken, auch aus einer systemweiten Perspektive.» Dazu seien auch neue Befugnisse und Instrumente erforderlich. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Erneuter Test der 200-Tage-Linie steht bevor / Sonova – Dynamischer Anstieg auf ein neues Allzeithoch2019-05-22T12:01:04+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Bären leicht im Vorteil / Swisscom – Die Bullen versuchen es noch einmal

 

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Dienstag, 21.05.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Bären leicht im Vorteil
  • Thema 2: Swisscom – Die Bullen versuchen es noch einmal

S&P 500 – Bären leicht im Vorteil

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Kurz vor der runden 3.000 Punkte-Marke versagten die Nerven der Bullen, denn bei rund 2.950 Punkten bildete sich vor ein paar Tagen ein bearishes Muster aus. Das neue Allzeithoch bei diesem Index liegt nun bei 2.954 Punkten. Nach diesem Hoch erfolgte die langersehnte Korrekturbewegung. Diese endete bislang wie prognostiziert an der 2.800 Punkte-Marke. Doch auch die anschliessende Erholung stoppte bereits an der 2.900 Punkte-Marke. Der gestrige Wochenbeginn war stark bearish. Es sieht nun im Tageschart stark nach einem weiteren bearishen Muster aus. Gestern schloss der S&P 500 Index bei 2.840 Punkten. Die markante Widerstandszone liegt bei 2.870 Punkten.

Ausblick:In dieser Woche haben sich die Bären einen Vorteil erarbeitet. Diesen Vorteil sollten sie sich nicht sofort wieder nehmen lassen. Daher wird heute weiterer Verkaufsdruck erwartet. Die Short-Szenarien: Solange der Index nicht über der 2.870 Punkte-Marke schliessen kann, überwiegen die Abwärtsrisiken und die Korrekturphase könnte sich weiter ausdehnen.Die Marktteilnehmer könnten nun einen Ausverkauf bis zur 200-Tage-Linie im Visier haben. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in den nächsten Tagen bei rund 2.775 Punkten. Die markante Unterstützungszone liegt allerdings weiterhin an der 2.800 Punkte-Marke. Die Long-Szenarien: Können die Bullen heute mit einer bullishen Reversalkerze glänzen, dann würde wieder ein Gleichgewicht im Chart entstehen. Ein Tagesschlusskurs über der 2.870 Punkte-Marke könnte bereits eine neue Rally-Bewegung starten. Das Ziel dieser Bewegung dürfte ein Anstieg bis zur runden 3.000 Punkte-Marke sein.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.840,23 Punkte
Tendenz: abwärts
Widerstände: 2.857+2.870+2.900
Unterstützungen: 2.800+2.770+2.750

Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175578 Faktor FL12SU N/A 12 12,89 CHF
CH0463067915 Turbo Warrant SPXCAU 2.729,14 23,58 1,22 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175396 Faktor FS12SU N/A 12 4,56 CHF
CH0445924555 Turbo Warrant SPXKAU 2.994,33 18,65 1,54 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.582,08 -0,80 %
DAX™ 12.041,29 -1,61 %
S&P 500™ 2.840,23 -0,67 %
Nikkei™ 21.266,42 -0,16 %
EUR/CHF 1,1270 -0,15 %
Crude Öl 71,51 -1,31 %
Gold 1.275,41 -0,08 %
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 Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Die Bullen versuchen es noch einmal
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 483,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -1,04%
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Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit 2014 befinden sich die Aktien von Swisscom in einem gültigen Abwärtstrend. Das 2014er-Hoch lag bei 587,50 CHF. Anfang 2018 sah es dann zeitweise so aus, als ob dieser Abwärtstrend gebrochen werden könnte. Doch schlussendlich übernahmen die Bären bei 529,50 CHF wieder das Kommando und schickten die Wertpapiere im letzten Jahr weiter in den Keller. Bei 424,70 CHF markierten die Bullen den Wendepunkt. In diesem Jahr ging es bis 495,70 CHF nach oben. Doch die Kraft reichte nicht aus, um die dominante Abwärtstrendlinie zu überwinden. Nach einer stark bearishen Tageskerze fiel der Titel wieder unter die 460,00 CHF-Marke zurück. Doch in den letzten Wochen zeigte der Wert relative Stärke. Gestern schlossen die Aktien von Swisscom knapp unter der 490,00 CHF-Marke.

Ausblick: Durch diesen Anstieg in den letzten Tagen konnte die Kurslücke bei 486,20 CHF geschlossen werden. Nun steht allerdings ein Kraftakt an, um ein nachhaltiges Kaufsignal zu generieren. Die Long-Szenarien: Sollte in den nächsten Tagen ein Tagesschlusskurs deutlich über der 490,00 CHF-Marke zustande kommen, würde ein nachhaltiges Kaufsignal im Tageschart entstehen.Um allerdings ein frisches Handelssignal im Wochenchart zu generieren, wäre jedoch ein Wochenschlusskurs über der runden 500,00 CHF-Marke nötig. Anschliessend dürfte der Weg für einen Anstieg bis 530,00 CHF frei sein. Die Short-Szenarien: Sollte der Wert in den kommenden Tagen an der 490,00 CHF scheitern, könnte ein stärkerer Abverkauf wieder starten. Unterstützungen liegen bei 470,00 CHF und bei 460,00 CHF. Ein Tagesschlusskurs unter 455,00 CHF würde das Chartbild erneut deutlich eintrüben.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: 488,10 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 490,00+495,70+500,00
Unterstützungen: 470,00+460,00+455,00

Stand 21.05.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0438530518 Mini Future FSCMBU 425,83 6,53 0,75 CHF
CH0462556280 Mini Future FSCDAU 443,74 8,45 0,58 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455762572 Mini Future FSCEZU 517,67 10,59 0,46 CHF
CH0449367298 Mini Future FSCMZU 504,95 14,75 0,33 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.05.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • De Cos: Europas Finanzsystem nicht krisensicher
    Nach Einschätzung von Spaniens Notenbank-Chef Pablo Hernandez de Cos ist Europas Finanzsystem noch immer nicht krisenfest. Es bleibe anfällig und zersplittert aufgrund der gefährlichen Verflechtung zwischen Banken und Staaten, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag in London. Die EU besitze noch nicht die Instrumente, um grosse Schocks in der Eurozone abzufedern.

  • Wirtschaftsaktivität in den USA verlangsamt sich
    Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ist im April auf einen Wert von minus 0,45 gesunken, wie die Fed-Filiale von Chicago mitteilte. Für März wurde der Indexstand auf plus 0,05 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,15 genannt worden war.

  • Weniger Baugenehmigungen in Deutschland
    Von Januar bis einschliesslich März wurde in Deutschland der Neubau von 75.628 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden genehmigt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren knapp 2.200 Einheiten weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum – ein Minus von 2,8 %.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: S&P 500 – Bären leicht im Vorteil / Swisscom – Die Bullen versuchen es noch einmal2019-05-21T06:10:28+02:00

USA vs. China und Europa: Eine unendliche Geschichte

KeyInvest Blog

20. Mai 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

USA vs. China und Europa: Eine unendliche Geschichte

Nach und nach haben die geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China wieder das Ruder an den Börsen übernommen. Die Bilanzsaison ist in den letzten Zügen und somit hat das Börsenpublikum Zeit, sich den beiden Grossmächten zu widmen. Und es scheint, als ob der Ton zwischen Washington und Peking ruppiger werden würde.

Vor allem die pausenlosen Beschuldigungen von US-Präsident Donald Trump möchten die Politiker im Reich der Mitte nicht mehr länger unkommentiert hinnehmen. Beispielsweise sei der Vorwurf, China zwinge Unternehmen zum Transfer von Technologie, um Marktzugang zu erhalten, laut eines Leitartikels der Parteizeitung «People’s Daily» vom 18. Mai von den USA «fabriziert». Darüber hinaus wurde in dem Bericht die Entschlossenheit Chinas dargestellt, die nationalen Interessen zu schützen. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf den Netzwerkausrüster Huawei, der von Trump bereits seit Längerem mit Sanktionen belegt wird. Hier kommt es gerade zu Entspannungssignalen seitens des US-Handelsministeriums, das angekündigt hat, die Sanktionen etwas zu lockern. (Quelle: Thomson Reuters. Medienbericht, 18.05.2019)

Zeitenwende

Auch gegenüber Europa zeigt sich das Weisse Haus etwas sanftmütiger. Auch wenn Trump weiterhin daran festhält, dass europäische Auto-Importe aus der EU eine potenzielle Bedrohung für die USA seien, wird die Entscheidung über Strafzölle um bis zu sechs Monate verschoben. Damit können die Verhandlungen in eine neue Runde gehen. Die Gespräche führen wird der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, welcher innert 180 Tage dem Präsidialamt Bericht erstatten muss. (Quelle: Thomson Reuters. Medienbericht, 17.05.2019)

Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren würden vor allem die deutschen Hersteller hart treffen, darunter auch Daimler. Für den Stuttgarter Autobauer steht ohnehin eine neue Zeitrechnung an. Auf der Generalversammlung am Mittwoch wird der langjährige Konzernlenker Dieter Zetsche das Zepter an seinen Nachfolger Ola Källenius weiterreichen. Die Fusstapfen sind gross, schliesslich kann Zetsche weitreichende Erfolge auf sich verbuchen. Dazu zählt der Verkauf der kriselnden US-Tochter Chrysler in 2007 ebenso dazu, wie die Rückkehr an die Spitze der weltgrössten Premium-Hersteller im Jahr 2016.

Vereinzelte SMI-Berichte

Nicht nur bei Daimler wird es diese Woche spannend, Marktteilnehmer werden ihre Blicke auch auf den heimischen Hörgerätehersteller Sonova richten. Dieser veröffentlicht am Dienstag seine Bilanz zum zweiten Halbjahr 2018/19 (31. März). Der von Thomson Reuters ermittelte Analystenkonsens geht von einem Umsatzwachstum von 4.2 Prozent auf 1.45 Milliarden Schweizer Franken aus, der Nettogewinn wird bei 254 Millionen Schweizer Franken erwartet. Dies würde einem Plus von knapp zwölf Prozent entsprechen.

Seine Bücher zum Geschäftsjahr 2018/19 bereits geöffnet hat Richemont. Der Luxusgüterkonzern wies ein organisches Wachstum von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Das war ein Prozentpunkt mehr, als Analysten erwartet hatten. Zukäufe wie der Luxus-Online-Einzelhändler YNAP und Watchfinder im vergangenen Jahr haben die Erlöse auf der einen Seite angeschoben, auf der anderen Seite die Rentabilität jedoch unter Druck gebracht. So verbesserte sich der operative Gewinn nur um fünf Prozent. Die unterproportionale Ergebnisentwicklung sorgte dafür, dass die Gewinnspanne auf ein derart niedriges Niveau abrutschte, wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. (Quelle: Bloomberg, Medienbericht, 17.05.2019)

Die Richemont-Aktie reagierte zuerst mit Abschlägen auf die Zahlen, drehte dann aber ins Plus. Unter dem Strich kommt der SMI-Titel nun aber seit Monaten nicht mehr voran. Im Wesentlichen schwankte die Aktie zuletzt im Bereich zwischen 70 und 75 Franken auf und ab.* Mit einem Barrier Reverse Convertible würden sich aus einer weiteren Seitwärtsbewegung Erträge schöpfen lassen. Der Kick-In GOAL (Symbol: KDAUDU) ermöglicht eine Renditechance von 3.6 Prozent p.a. und gewährt dem Basiswert dazu eine Menge Luft nach unten. Die Barriere befindet sich bei 56.60 Franken und damit mehr als 30 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt.

Politik und Wirtschaft im Fokus

Nur noch wenige Unternehmen legen in den kommenden Tagen ihre Bücher offen. Daher gehört der Blick vor allem der Politik und den konjunkturellen Entwicklungen. Hierzu ist der Terminkalender gut gefüllt. Neben dem Verbrauchervertrauen in der Eurozone, den Zahlen zur Industrieproduktion in der Schweiz stehen auch noch die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA an.

Richemont (5 Jahre)*

Quelle: Thomson Reuters

*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschaftstermine

Datum Zeit Land Ereignis
21.05.2019 16:00 EZ Verbrauchervertrauen
21.05.2019 16:00 US Häuserverkäufe
22.05.2019 10:30 GB Verbraucherpreisindex
23.05.2019 08:00 DE BIP 1. Quartal
23.05.2019 08:30 CH Industrieproduktion
23.05.2019 10:00 DE Ifo Geschäftsklimaindex
23.05.2019 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
23.05.2019 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe
23.05.2019 15:45 US Einkaufsmanagerindex
24.05.2019 10:30 GB Einzelhandelsumsätze
24.05.2019 14:30 US Auftragseingänge langl. Güter

Quelle: Thomson Reuters

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USA vs. China und Europa: Eine unendliche Geschichte2019-05-20T07:20:57+02:00
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