Bilanzen wirbeln Staub auf

KeyInvest Blog

19. Juli 2021

Bilanzen wirbeln Staub auf

Überaus positiv sind die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks in die laufende Berichtssaison gestartet. Bei unseren Nachbarn in Deutschland machten die DAX-Schwergewichte BASF, Daimler, Deutsche Post und VW den Anfang und konnten allesamt die Erwartungen übertreffen. Auch die US-Konzerne zeigen sich bis dato in einer bestechenden Form. Laut Berechnungen von FactSet ist das aktuelle Gewinnwachstum im S&P 500 das höchste seit dem vierten Quartal 2009. Daher wundert es nicht, dass sich die Rekordjagd der Börsen weiter fortsetzt. Als Störenfried könnte sich allerdings die US-Inflation erweisen, die im Juni auf exorbitante 5.4 Prozent kletterte. Der Bondmarkt zeigt sich aber (noch) unbeeindruckt: Der Zins für die 10-Year-Treasury-Note war zuletzt sogar rückläufig. Allein im Juli reduzierte sich die Rendite von 1.468 auf aktuell 1.30 Prozent.*

Keine Inflationsangst

Dass Marktteilnehmer der Teuerung derzeit keine grosse Beachtung schenken, scheint der Überzeugung geschuldet, dass schon bald wieder Preisnormalität herrschen wird. Aktuell treiben nämlich weiterhin Sonderfaktoren wie coronabedingte Nachholeffekte sowie höhere Energiepreise die Inflation. Selbst die US-Notenbank rechnet damit, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 13.07.2021)

Während also die Inflationsdaten weitgehend ausgeblendet werden, zentriert sich die Aufmerksamkeit des Börsenpublikums auf die Firmenbilanzen. Die Wall Street stand zum Start der Berichtssaison in der vergangenen Woche ganz im Zeichen der Banken. Die Big Player des Sektors Wells Fargo, Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase erzielten zusammen eine immense Gewinnsumme von 33 Milliarden US-Dollar. Damit wurde nicht nur der Vergleichwert aus dem Vorjahr (6 Milliarden US-Dollar) pulverisiert, sondern auch die Erwartungen. Die Analystenschätzungen summierten sich bei dem Quartett auf rund 24 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 14.07.2021)

Zahlenflut

In der neuen Woche beginnen nun auch die heimischen Grosskonzerne ihre Bücher zu öffnen. Aus dem SMI werden in den kommenden fünf Tagen die Zahlenwerke von UBS, SGS, Novartis, Givaudan, Roche, ABB und Lonza erwartet. An der Wall Street kommen dagegen als nächstes die Techs an die Reihe. So legen unter anderem Netflix, Texas Instruments, AT&T, Intel, Twitter und Tesla dann eine Woche drauf am Montag ihre Quartalsberichte vor. Letztgenannter E-Auto-Pionier bekam vor wenigen Tagen ungeplante Schützenhilfe von der EU. Das jüngst vorgestellte Klimaschutzprogramm „Fit for 55“ sieht nämlich vor, dass bereits ab 2035 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 14.07.2021) Dies wiederum dürfte auch die „elektrifizierten“ chinesischen Autokonzerne Nio und BYD in die Karten spielen, die seit kurzem ebenfalls mit ihren Stromern auf den europäischen Markt drängen.

Der noch bis zum 21. Juli in der Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KJBADU) vereint das E-Auto-Trio BYD, Nio und Tesla. Die Konditionen des Callable Barrier Reverse Convertible können sich sehen lassen: Das Produkt ist mit einem hohen Coupon von 17.50 Prozent p.a. sowie einem komfortablen Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet.**

Der EZB gehört das Wort

Neben den zahlreichen Firmenbilanzen stehen auch einige Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA in der neuen Woche auf dem Programm. Eine besonders hohe Aufmerksamkeit dürften Investoren der Europäischen Zentralbank schenken. Auf der letzten Zinssitzung vor der Sommerpause werden noch wichtige strategische Entscheidung erwartet. Nachdem die EZB zuletzt ihr Inflationsziel angepasst hat, steht nun der darauf ausgerichtete geldpolitische Ausblick zu Zinsen und Bondkäufen an. Hitzig diskutiert dürften die PEPP-Käufe werden. Während einige Währungshüter im Zuge der verbesserten Wachstums- und Inflationsperspektiven eine baldige Senkung fordern, sind andere aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie eher vorsichtig. In das Lager der Behutsamen zählt auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die schon einmal klar gemacht hat, dass vorerst keine Eile geboten ist. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 16.07.2021)

BYD vs. Nio vs. Tesla

(seit IPO von Nio, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Quelle: Thomson Reuters, 16.07.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
19.07.2021 k. A. CH SGS Quartalszahlen
20.07.2021 k. A. US Netflix Quartalszahlen
20.07.2021 08:00 CH Handelsbilanz
20.07.2021 14:30 US Baugenehmigungen
21.07.2021 k. A. CH Novartis Quartalszahlen
06.07.2021 k. A. DE SAP Quartalszahlen
06.07.2021 k. A. CH Temenos Quartalszahlen
07.07.2021 k. A. US Texas Instruments Quartalszahlen
21.07.2021 01:50 JP BoJ Geldpolitische Sitzung
22.07.2021 k. A. US AT&T Quartalszahlen
22.07.2021 k. A. CH Givaudan Quartalszahlen
22.07.2021 k. A. US Intel Quartalszahlen
22.07.2021 k. A. CH Roche Quartalszahlen
22.07.2021 k. A. CH Sika Quartalszahlen
22.07.2021 k. A. US Twitter Quartalszahlen
22.07.2021 13:45 EZ EZB Zinssatzentscheidung
22.07.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
23.07.2021 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
23.07.2021 15:45 US Einkaufsmanagerindex
23.07.2021 k. A. CH Lonza Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 16.07.2021

Weitere Blogeinträge:

Die Qual mit der Wahl

In den USA scheint sich die Mehrheit der Bürger eine neue Kraft im Weissen Haus zu wünschen.

Bilanzen wirbeln Staub auf2021-07-19T14:13:42+02:00

Daily Markets: SMI – Bullen weiter mit den besseren Karten / AMD – Korrektur oder neuer Abwärtstrend?


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Montag, 19.07.2021
  • Thema 1: SMI – Bullen weiter mit den besseren Karten
  • Thema 2: AMD – Korrektur oder neuer Abwärtstrend?

SMI – Bullen weiter mit den besseren Karten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 11’014 Punkten setzte sich beim SMI Index eine massive Rallybewegung in Gang, die auch am Allzeithoch bei 11’270 Punkten nur kurz Halt machte und ab Mitte Mai in eine exorbitante Kaufwelle mündete. Dieser Anstieg erreichte in der Spitze das Kursziel bei 12’050 Punkten und bildete zuletzt mit 12’085 Punkten ein neues Rekordhoch aus. Allerdings tendiert der Index jetzt schon seit rund einem Monat unter dem Bereich um 12’100 Punkten seitwärts, ohne wirklich von der Stelle zu kommen. Die Gefahr einer kurzfristigen Gegenbewegung steigt damit immer weiter.

Ausblick:Oberhalb der Unterstützung bei 11’874 Punkten haben die Käufer weiter das Heft des Handelns in der Hand. Ein Ausbruch auf neue Rekordhochs wäre langsam aber geboten, um nicht einen Bruch der Marke zu riskieren. Die Long-Szenarien: Sollte es der Käuferseite also doch noch gelingen, die 12’085 Punkte-Marke zu durchbrechen, könnte dieser charttechnische Befreiungsschlag zu einer Kaufwelle bis 12’175 und 12’190 Punkten führen. In diesem Bereichtreffen sich etliche kurzfristige Kursziele, die den Anstieg dann abbremsen könnten. Sollte die Zone dagegen ebenfalls überschritten werden, wäre eine Ausdehnung der Hausse bis 12’347 Punkte möglich. Die Short-Szenarien: Dagegen würde bereits ein Rücksetzer unter 11’950 Punkte einen Ausverkauf an den Support bei 11’874 Punkten nach sich ziehen. Hier müssten die Bullen dann aktiv werden, um ein kurzfristiges Verkaufssignal zu verhindern. Denn ein Unterschreiten der Marke würde nach der langen Seitwärtsphase für eine abgeschlossene Topbildung und Trendwende sprechen. In der Folge dürfte der Index bis 11’630 Punkte durchgereicht werden.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 12’026.50 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’085+12’175+12’347
Unterstützungen: 11’874+11’783+11’630

Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’615.43 7.78 CHF 3.10
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 CHF 38.06
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808122 Mini Future SMIUBU 13’529.42 7.15 CHF 3.35
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 1.00
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’026.50 0.42 %
DAX™ 15’540.31 -0.57 %
S&P 500™ 4’327.16 -0.75 %
Nikkei™ 27’835.47 -1.08 %
EUR/CHF 1.0850 0.01 %
Crude Öl 72.84 -0.40 %
Gold 1’811.94 0.01 %
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 Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

AMD – Korrektur oder neuer Abwärtstrend?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 100.00
Prognostizierte Preisänderung +16.43%
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Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Mitte Mai waren die Aktien des Chipherstellers AMD kurz unter die zentrale Unterstützung bei USD 73.75 gefallen, dort aber sofort wieder gekauft und in einen neuen Aufwärtstrend überführt worden. Dieser Abverkauf hatte die Käufer offensichtlich wie ein Weckruf wachgerüttelt, denn in den folgenden Wochen zogen die Aktien geradlinig nach Norden und überwanden die kurzfristige Abwärtstrendline und die Hürde bei USD 89.20. Kurz wurde auch die Widerstandsmarke bei USD 94.28 überwunden, ehe in den letzten Tagen eine Korrektur einsetzte, die den Wert aktuell wieder unter die USD 89.20-Marke drückte.

Ausblick: Der Aufwärtstrend bei den Aktien von AMD ist zwar weiter intakt, doch mahnt der Rückfall der letzten zwei Wochen zur Vorsicht. Eine weitere Verkaufswelle können sich die Bullen nicht mehr leisten. Die Long-Szenarien: Sollte der Wert an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie nach Nordenabprallen und auch die Hürde bei USD 89.20 wieder durchbrechen, wäre eine Fortsetzung der Kaufwelle möglich. Das erste Ziel eines solchen Anstiegs wäre die Widerstandszone von USD 94.20 bis USD 95.44. An dieser Stelle wäre eine weitere Abwärtsbewegung denkbar, die durchaus wieder bis USD 82.91 zurückführen kann. Sollten die AMD-Aktien dagegen über die Zone ansteigen, wäre das Allzeithoch bei USD 99.23 das nächste Ziel. Die Short-Szenarien: Ein Bruch der Aufwärtstrendlinie bei rund USD 85.50 würde dagegen zu einer Korrekturausweitung bis USD 82.91 führen. Dort müssten die Bullen den Aufwärtstrend zwingend fortsetzen. Denn unter der Marke wäre ein weitreichendes Verkaufssignal aktiviert und zunächst ein Einbruch bis USD 79.00 die Folge, der sich mittelfristig aber bis USD 72.50 – USD 73.75 ausdehnen dürfte.

AMD

Valor: 903491
ISIN: US0079031078
Kursstand: USD 85.89
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 89.20+95.44+99.23
Unterstützungen: 82.91+78.96+73.75

Stand 19.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAMD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
AMD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561703668 Mini Future AM1DHU 72.54 5.28 CHF 1.51
CH1116582094 Turbo Warrant AMDAFU 80.54 12.38 CHF 0.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585812206 Faktor S5AMDU N/A 5 CHF 2.51
CH0566987027 Faktor S4ADDU N/A 4 CHF 1.52
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ beschliesst Erhöhung der Ölproduktion


    Die Ölförderländer der OPEC+ haben sich auf eine deutlich steigende Ölproduktion geeinigt. Ab August soll die erlaubte Fördermenge monatlich um eine Tagesproduktion von 400.000 Barrel angehoben werden. Im September 2022 sollen die Produktionskürzungen dann ganz auslaufen. Bisher hatte ein Streit zwischen Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten eine Einigung verhindert.

  • Uni-Michigan-Konsumklima trübt sich ein
    Das von der Universität Michigan erhobene US-Konsumklima hat sich im Juli überraschend eingetrübt. Nach vorläufigen Daten sank der Indikator um 4,7 Punkte auf 80,8 Zähler, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Von den Volkswirten der Banken wurde im Schnitt hingegen ein Anstieg auf 86,5 Punkte erwartet. Das Konsumklima hat bisher das Vor-Corona-Niveau nicht wieder erreicht.
  • England feiert «Freedom Day»
    In England sind am Montag fast alle Corona-Massnahmen trotz steigender Fallzahlen aufgehoben worden. Weder eine Maskenpflicht noch Abstandsregeln werden im grössten britischen Landesteil noch von staatlicher Seite vorgeschrieben. In Schottland, Wales und Nordirland gelten andere Regeln. Angesichts rasant steigender Fallzahlen stösst das Vorgehen allerdings auch auf Kritik.
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Daily Markets: SMI – Bullen weiter mit den besseren Karten / AMD – Korrektur oder neuer Abwärtstrend?2021-07-19T06:32:33+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Neue Abwärtsbewegung / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt


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Freitag, 16.07.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Neue Abwärtsbewegung
  • Thema 2: EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Euro Stoxx 50 – Neue Abwärtsbewegung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 ist monatelang in einem steigenden Trendkanal hochgelaufen, bis bei 4’168 Punkten ein Verlaufshoch erreicht wurde. Seitdem befindet sich der Euro Stoxx 50 in einer Abwärtsbewegung. Dabei ist im Tageschart zu sehen, dass der für den kurzfristigen Verlauf wichtige 10er-EMA seit dem Verlaufshoch bei 4’168 Punkten nicht mehr nachhaltig überschritten werden konnte. Der Euro Stoxx 50 rutschte immer weiter ab und fiel Ende Juni auch aus dem steigenden Trendkanal. Zunächst konnte der 50er-EMA den Bären noch Einhalt gebieten, doch der 50er-EMA wurde mit dem Verlaufstief bei 3’961 Punkten ebenfalls nach unten durchbrochen. In der Folge kam es zu einem erneuten Hochlauf bis 4’104 Punkte. Mit dem Kursrutsch vom Vortag könnte aber nun eine neue Abwärtsbewegung starten.

Ausblick:Der kurzfristige Abwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt. Im Fokus steht nun der 50er-EMA. Die Short-Szenarien: Die Bären durchbrechen den 50er-EMA erneut nach unten. Damit würde ein neues Schwächesignal entstehen und der Abwärtstrend bestätigt werden. DieBären könnten dann Kurs auf das Verlaufstief bei 3’961 Punkten nehmen und dem Abwärtstrend folgend unterschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 3’900 Punkte. Geht es weiter tiefer, könnte der 200er-EMA im Tageschart bei 3’790 Punkten angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich über dem 50er-EMA halten und damit Stärke demonstrieren. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zum Verlaufshoch bei 4’104 Punkten zu rechnen. Geht es höher, wäre die nächste Anlaufmarke die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 4’150 Punkten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4.054,30 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’080+4’100+4’150
Unterstützungen: 4’050+4’000+3’960

Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113982123 Mini-Future STONVU 3’875.94 18.64 CHF 1.18
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.89
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107353620 Mini-Future FSTXYU 4’223.98 18.64 CHF 1.19
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.37
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’976.79 -0.55 %
DAX™ 15’629.66 -1.01 %
S&P 500™ 4’360.03 -0.33 %
Nikkei™ 28’125.50 0.29 %
EUR/CHF 1.0845 0.24 %
Crude Öl 73.52 -1.30 %
Gold 1’826.71 -0.07 %
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 Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Als kurzfristiger Indikator dient dazu der 10er-EMA im Tageschart. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 und der folgenden Abwärtsbewegung ist es EUR/USD nicht mehr gelungen, den 10er-EMA nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend liefen dabei im Bereich des 10er-EMA aus. Und solange EUR/USD weiterhin unter dem 10er-EMA notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Dabei hat sich die Lage mit dem Kursrückgang unter den 50er-EMA im Wochenchart weiter eingetrübt. Und im Tageschart droht der 50er-EMA unter den 200er-EMA zu rutschen, was ein weiteres Schwäche-Signal generieren würde. Zudem sich EUR/USD bereits unter dem 200er-EMA befindet und damit langfristige Schwäche andeutet.

Ausblick: Die Zeichen im EUR/USD stehen weiterhin klar auf rot, der Abwärtstrend ist intakt. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD kann den 10er-EMA im Tageschart nicht zurückerobern und nimmt Kurs auf das Verlaufstief bei USD 1.177. Dem Abwärtstrend folgend könnte dieses Verlaufstief unterschritten und dann das Tief von Ende März bei USD 1.170 angelaufen werden. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf bis zum 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.161 zu rechnen. Fällt EUR/USD auch unter den 200er-EMA im Wochenchart,würde sich die Lage nochmals deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zur Marke von USD 1.150 wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD kann sich im Bereich der Unterstützung von USD 1.180 halten und einen erneuten Anstieg durchführen. Gelingt dabei ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA im Tageschart, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 200er-EMA im Tageschart bei USD 1.192 zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre der 50er-EMA bei aktuell USD 1.196 die nächste Zielmarke.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.180
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.183+1.188+1.189
Unterstützungen: 1.178+1.177+1.170

Stand 16.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111916784 Mini-Future EURSDU 1.1282 17.80 CHF 0.61
CH0543620766 Mini-Future EULR3U 1.0880 11.19 CHF 0.97
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2346 17.49 CHF 0.62
CH0561083715 Mini-Future FUSVBU 1.2671 11.79 CHF 0.92
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed Bullard: Tapering sollte beginnen 


    Laut dem Chef des Fed-Bezirks von St. Louis, James Bullard, ist es an der Zeit, die Notfallmassnahmen der Notenbank zu beenden. „Wir haben viele Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt gemacht“, sagte Bullard in einem Bloomberg-Interview. 

  • Schweiz: Start-Up-Finanzierungen auf Rekordniveau 


    Die Investitionen in Schweizer Start-ups befinden sich auf Rekordniveau. Im zweiten Quartal dieses Jahres sind CHF 1,4 Mrd. in junge Firmen geflossen, so viel wie noch nie, wie die Innovationsplattform Venturelab mitteilte.

  • Bank of Japan senkt Wachstumsausblick 


    Die Bank of Japan hat ihren Wachstumsausblick für 2021 gesenkt. In ihrem vierteljährlichen Bericht rechnet die BoJ nun damit, dass die Wirtschaft in dem laufenden Geschäftsjahr um 3.8 % wachsen dürfte. Im April hatte die Zentralbank noch 4.0 % angesetzt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Neue Abwärtsbewegung / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt2021-07-16T06:15:51+02:00

Weekly-Hits: Automobilsektor – Zurück in die Spur / Sea – Im World Wide Web


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 15.07.2021
  • Thema 1: Automobilsektor – Zurück in die Spur
  • Thema 2: Sea – Im World Wide Web

Automobilsektor
Zurück in die Spur

Derzeit überschlagen sich die Nachrichten aus dem Automobilsektor. Einerseits scheint es, als würde die Branche die Corona-Krise immer mehr hinter sich lassen. So meldete unter anderem BMW einen neuen Halbjahresrekord bei den Absatzzahlen. (Quelle: BMW, Pressemitteilung, 07.07.2021) Doch ganz so ungetrübt ist die Stimmung dann doch nicht. Erzrivale Daimler muss nämlich aufgrund von Lieferproblemen bei Halbleitern seine Produktion im Werk Sindelfingen stoppen. Jede Menge Zuversicht bringt derweil VW in den Sektor. Europas grösster Autokonzern hat nicht nur überraschend gute Halbjahreszahlen veröffentlicht, sondern auch seine mittelfristige Prognose angehoben. Der ETT (Symbol: ETAUT) auf den STOXX Europe 600™ Automobiles & Parts Index macht den Sektor auf vier Rädern per 1:1-Partizipation investierbar.² Wer sich das europäische Schwergewicht VW ins Depot holen möchte, kann den Kick-In GOAL (Symbol: KIIQDU) ins Auge fassen. Das Produkt stellt bei einem Risikopuffer von knapp 33 Prozent eine Rendite von 10.5 Prozent in Aussicht.

Nach den Pandemie-bedingten Einbrüchen im vergangenen Jahr drücken die Autokonzerne 2021 wieder aufs Gaspedal. So verkaufte BMW im ersten Semester 1.34 Millionen Fahrzeuge. Damit liegt der Absatz nicht nur klar über dem Vorkrisenniveau, sondern holte sich BMW auch die Premiumkrone von Konkurrent Mercedes-Benz zurück. Die Daimler-Tochter konnte mit einem Plus von rund einem Viertel zwar ebenfalls deutlich mehr Autos ausliefern, mit 1.16 Millionen Einheiten reichte es aber nicht mehr für Platz eins. (Quelle: Manager Magazin, Medienbericht, 07.07.2021) Was das zweite Halbjahr angeht, dürfte die Spannung anhalten. Denn noch ist nicht absehbar, welchen Einfluss der Halbleitermangel auf die weitere Produktion nehmen wird. Das Duisburger Center Automotive Research rechnet damit, dass die Knappheit bei Mikrochips bis zum Beginn des Jahres 2023 Auswirkungen haben wird. (Quelle: dpa, Medienmitteilung, 12.07.2021)Bei VW ist man diesbezüglich optimistischer: Einkaufsvorstand Murat Aksel erwartet, dass im dritten Quartal das Schlimmste vorbei ist. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.07.2021) Bereits im ersten Halbjahr konnte sich Europas grösster Autobauer dem Halbleitermangel weitgehend entziehen. Nach vorläufigen Zahlen hat VW in den ersten sechs Monaten einen Betriebsgewinn von rund elf Milliarden Euro erzielt, im Vorjahreszeitraum fiel wegen der Pandemie ein Verlust von 800 Millionen Euro an. Damit übertraf der Konzern auch das Vorkrisenniveau von 2019. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.07.2021)
 
Die europäischen Autokonzerne stellen derzeit auch die Weichen für die Zukunft. So kündigte Stellantis auf seinem „EV Day“ jüngst seine E-Offensive an. Bis 2030 sollen 70 Prozent des Absatzes in Europa und 40 Prozent in den USA mit „Low Emission Vehicles“ erzielt werden. Die deutsche Tochter Opel soll bereits bis 2028 in Europa zur reinen Elektro-Marke werden. In die Offensive investiert Stellantis mehr als 30 Milliarden Euro bis 2025. (Quelle: Stellantis, Pressemitteilung, 08.07.2021) Konkurrent VW plant unter dem Konzept «New Auto» ebenfalls zweistelligeMilliardeninvestitionen in die Schlüsselthemen E-Mobilität und Digitalisierung, um einerseits die Palette an E- und Hybridmodellen zu erweitern und andererseits eine eigene Batteriezellfertigung zu bauen. Daneben hob VW die ursprüngliche Prognose einer operativen Umsatzrendite zwischen sieben bis acht Prozent für 2025 auf acht bis neun Prozent an. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.07.2021)


Chancen: Der Kick-In GOAL (Symbol: KIIQDU) ermöglicht ein teilgeschütztes Investment in VW. Das Produkt erlaubt Rücksetzer bis knapp an die Barriere bei 144.30 Euro. Sollte diese Schwelle unversehrt bleiben, wirft das Investment die Maximalrendite von 10.5 Prozent ab. Der ETT (Symbol: ETAUT) auf den STOXX Europe 600™ Automobiles & Part Index bietet dagegen eine diversifizierte Anlage in den Sektor.² Das Barometer enthält zwölf Komponenten.

Risiken:ETT und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert der Basiswert des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX Europe 600™ Automobiles & Parts EUR NTR Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Mit einem kräftigen «U-Turn» meldete sich der Auto-Index nach dem Corona-Crash wieder zurück. Dabei gelang es dem Sektor-Barometer sogar kürzlich auf ein neues Allzeithoch auszubrechen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 14.07.2021

Volkswagen (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Lange Zeit stellte die 180-Euro-Marke einen hartnäckigen Widerstand für die VW-Aktie dar. In diesem Jahr ist dem Auto-Titel nicht nur der Ausbruch nach oben geglückt, auch wurde der 200er-Bereich erobert.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 14.07.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX Europe 600™ Automobiles & Parts EUR NTR Index

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Symbol ETAUT
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX Europe 600™ Automobiles & Parts EUR NTR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’182.00 / 1’189.00

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Termsheet

6.75% p.a. Kick-In GOAL auf Volkswagen

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Symbol KIIQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Volkswagen
Handelswährung EUR
Seitwärtsrendite 10.53% / 8.32% p.a.
Kick-In Level (Abstand) EUR 144.30 (32.90%)
Verfall 07.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld- /Briefkurs 96.95% / 97.95%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 14.07.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’043.35 Pkt. -0.3%
SLI™ 1’946.37 Pkt. -0.5%
S&P 500™ 4’374.30 Pkt. 0.4%
EURO STOXX 50™ 4’099.50 Pkt. 0.5%
S&P™ BRIC 40 5’384.91 Pkt. 0.2%
CMCI™ Compos. 1’191.48 Pkt. 1.7%
Gold (Feinunze) 1’825.00 USD 1.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Sea
Im World Wide Web

 
Gaming, E-Commerce und Digital Payment – in diesen drei Segmenten ist die Sea Limited aktiv. Nachdem die Corona-Pandemie der Digitalisierung im Allgemeinen und den Geschäftsfeldern des asiatischen Unternehmens im Speziellen im vergangenen Jahr einen Schub verpasste, hob die Sea-Aktie regelrecht ab. Zuletzt zeichnete das Papier allerdings einen Zick-Zack-Kurs.¹ Insofern bietet es sich an, Sea in den Basiswertefundus von UBS KeyInvest aufzunehmen. Bis zum 21. Juli 2021 steht ein Kick-In GOAL (Symbol: KJAKDU) in der Zeichnung. Das Produkt bringt einen Coupon in Höhe von 9.25 Prozent p.a. mit. Dieser Renditechance steht eine Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung gegenüber.
 
Sea wurde 2009 in Singapur gegründet. Seit dem Herbst 2017 ist die Aktie des Internetunternehmens an der New Yorker Börse kotiert. Grossaktionär von Sea ist Tencent. Der Technologiekonzern aus China hält knapp 23 Prozent am Grundkapital. (Quelle: Sea, Geschäftsbericht 2020) Mit der Tochter «Garena» partizipiert Sea am Gaming-Boom. Im ersten Quartal 2021 baute der Entwickler und Publisher von Videospielen die Community an zahlenden Nutzern um 124 Prozent auf knapp 80 Millionen aus. Mit «Shopee» verfügt die Holding nach eigenen Angaben über die grösste E-Commerce-Plattform für Südostasien und Taiwan. Das Segment konnte den umgeschlagenen Bruttowarenwert von Januar bis März 2021  auf 12.6 Milliarden US-Dollar gegenüber der Vorjahresperiode mehr als verdoppeln.
 
Gemessen am Umsatz ist der Bereich «Digital Financial Services» das kleinste Segment von Sea. Gleichwohl wickelte die Sparte im ersten Quartal 2021 Online-Zahlungen in einem Volumen von rund 3.4 Milliarden US-Dollar ab – eine Steigerung von mehr als 200 Prozent gegenüber Anfang 2020. Trotz der hohen Wachstumsraten ist der Konzern tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich stand nach drei Monaten ein Minus von 422.1 Millionen US-Dollar nach 280.8 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020. (Quelle: Sea Limited, Medienmitteilung, 18.05.2021) Wie die Geschäfte von April bis Juni gelaufen sind, erfahren Anleger am 16. August. Dann veröffentlicht Sea die Resultate für das zweite Quartal 2021.
 

Chancen:Kurz vor dem Semesterende hat die Sea-Aktie ein Allzeithoch erreicht. Gleichwohl ist es dem Papier noch nicht gelungen, die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate nach oben aufzulösen.¹ Auf eine Fortsetzung dieser Konstellation zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KJAKDU) ab. Anleger erhalten hier in jedem Fall den Coupon in Höhe von 9.25 Prozent p.a. ausbezahlt. Derweil ist die Tilgung des Nominals an den Basiswert gekoppelt. Solange Sea nicht auf oder unter die Barriere bei 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, endet das Investment im Januar 2023 mit der dem Coupon entsprechenden Maximalrendite.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Sea während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes erfolgen. In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Sea (seit US-IPO am 20.10.2017, Angabe in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 14.07.2021

 
9.25% p.a. Kick-In GOAL auf Sea
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Symbol KJAKDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Sea
Handelswährung USD
Coupon 9.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 23.01.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.07.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 14.07.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Automobilsektor – Zurück in die Spur / Sea – Im World Wide Web2021-07-15T07:44:31+02:00

Daily Markets: DAX – Lauert weiter unterm Fibonacci-Fächer / Julius Bär – Durchbruch nach unten?

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 15.07.2021
  • Thema 1: DAX – Lauert weiter unterm Fibonacci-Fächer
  • Thema 2: Julius Bär – Durchbruch nach unten?

DAX – Lauert weiter unterm Fibonacci-Fächer

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bewegt sich weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend und befindet sich aktuell in einer Seitwärtsphase. Dabei hat sich die Lage mit der Eroberung des 10er-EMA in den Vortagen wieder etwas aufgehellt. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dabei wird ein weiterer Anstieg aber durch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart blockiert. Seit vier Monaten gelingt dem DAX kein Durchbruch nach oben und auch der US-Index S&P 500 bewegt sich weiterhin direkt am Widerstand des langfristigen Trendkanals im Wochenchart und kommt dort aktuell nicht weiter. Kommt es hier zu einem erneuten Abprall nach unten, könnte auch der DAX wieder unter Druck geraten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX weiterhin intakt, allerdings befindet sich der Index vor einer massiven Widerstandszone, so dass die Gefahr eines Richtungswechsels nach unten besteht. Die Short-Szenarien: Dem DAX fehlt die Aufwärtsdynamik zu einem Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer imMonatschart. Rutscht der DAX wieder nach unten ab, könnte sich die Abwärtsdynamik mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA erhöhen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die untere Trendkanalunterstützung bzw. der 50er-EMA im Tageschart. Kommt es zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA, würde sich die Lage für den DAX langfristig eintrüben. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 10er-EMA halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Gelingt ein Durchbruch über 15’800 Punkte, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 16’000 Punkte zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’788.98 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’800+15’810+15’900
Unterstützungen: 15’750+15’700+15’630

Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113982115 Mini-Future DAXMVU 15’090.80 18.58 CHF 1.84
CH0585800375 Faktor L6DX6U N/A 6 CHF 9.51
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585848432 Mini-Future DAKXWU 16’433.71 19.20 CHF 1.78
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’043.35 0.23%
DAX™ 15’788.98 0.01%
S&P 500™ 4’374.30 0.12%
Nikkei™ 28’266.50 -0.97 %
EUR/CHF 1.0819 -0.01 %
Crude Öl 74.49 -2.74 %
Gold 1’828.29 0.85 %
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 Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Durchbruch nach unten?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +7.03%
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Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit Anfang März in einer Seitwärtsbewegung zwischen CHF 62.50 und CHF 56.00. Seit dem Verlaufshoch bei CHF 62.90 an der oberen Begrenzung der Seitwärtsbewegung am 01. Juni ging es für die Papiere wieder abwärts. Dabei wurde mit den beiden weiteren Verlaufshochs bei CHF 62.46 und CHF 61.46 eine Kette von tieferen Verlaufshochs ausgebildet, die bereits ein Warnsignal vor weiterer Kursschwäche war. Am 07. Juli kam es dann zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA und unter den 50er-EMA, womit ein weiteres Schwächesignal generiert wurde. Das Verlaufstief wurde dann am 09. Juli bei EUR 56.82 im Bereich der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung erreicht. In der Folge prallten die Aktien hier wieder nach oben ab und leiteten eine Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend ein. Dabei könnte die Aufwärtskorrektur mit dem Verlaufshoch vom Vortag bei CHF 52.56 leicht über dem wichtigen 10er-EMA bereits ausgelaufen sein. Es bildete sich eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus.

Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend ist bei den Aktien von Julius Bär klar intakt, allerdings befinden sich die Titel aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär könnten mit der bearishenVortageskerze die Aufwärtskorrektur beendet haben und vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei die erneut die massive Unterstützung bei CHF 55.00/56.00. Geht es weiter tiefer unter den 200er-EMA bei aktuell etwa CHF 55.00, wäre mit einem weiteren Kursrutsch bis zur Unterstützung bei CHF 45.00 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können über den 10er-EMA ansteigen und auch den 50er-EMA erobern. In diesem Fall würde sich die Lage kurzfristig aufhellen und ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart bei CHF 62.00 zu erwarten sein.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 58.86
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 59.00+60.00+62.00
Unterstützungen: 58.00+56.80+55.00

Stand 15.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1101078702 Mini-Future BAESGU 55.63 11.62 CHF 0.51
CH0589942009 Warrant BAEWIU 65.00 15.45 CHF 0.08
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825332 Mini-Future BAE00U 62.34 10.24 CHF 0.27
CH0598422506 Mini-Future BAERNU 69.54 4.49 CHF 1.30
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Daimler überrascht mit hohem Gewinn

     

    Daimler hat im 2. Quartal die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Dank steigender Verkäufe und höherer Preise erzielte der Autobauer einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von EUR 5,2 Mrd. Vor Jahresfrist hatte Daimler wegen der Corona-Krise einen Verlust von 1,7 Mrd. ausgewiesen.

     

  • Südafrika: Militärpräsenz wird verstärkt

     

    Die südafrikanische Regierung bekommt die seit Tagen andauernden Unruhen nicht unter Kontrolle. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte laut dem Präsidialamt an, die Zahl der Soldaten verstärken zu wollen, um die Polizei zu unterstützen.

     

  • US-Fed: Wirtschaftslage weiter verbessert

     

    Die wirtschaftliche Lage in den USA hat sich laut der Notenbank Fed weiter verbessert. Die Wirtschaft sei von Mai bis Anfang Juli mit einem moderaten bis robusten Tempo gewachsen, hiess es im neuen Beige Book. Zuvor hatte die Fed nur von einem moderaten Wachstum gesprochen.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Lauert weiter unterm Fibonacci-Fächer / Julius Bär – Durchbruch nach unten?2021-07-15T06:09:44+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – 15‘000-Punkte-Marke touchiert / Julius Bär – EMA 50 im Blick


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Mittwoch, 14.07.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – 15‘000-Punkte-Marke touchiert
  • Thema 2: Julius Bär – EMA50 im Blick

Nasdaq 100 – 15‘000-Punkte-Marke touchiert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bären konnten den US-Technologie-Index Nasdaq 100 in den vergangenen Tagen und Wochen nicht stoppen. Jede kleine Korrektur wurde mit einem neuen Allzeithoch quittiert. Auch gestern reichte es für ein neues Rally-Hoch bei 15‘002 Punkten. Somit wurde zum ersten Mal in der Geschichte die runde 15‘000 Punkte-Marke geknackt. Doch dieses Kursniveau konnten die Marktteilnehmer nicht lange halten. Im Handelsverlauf setzten grössere Gewinnmitnahmen ein. Aus diesem Grund entstand im Tageschart nun eine stark bearishe Kerze. Doch noch steht diese Umkehrkerze allein auf weiter Flur. Zum Handelsschluss notierte der Index nahe dem Eröffnungskurs bei 14‘874 Punkten.

Ausblick:Mit dem Touchieren der runden 15‘000 Punkte-Marke wurde ein lang ersehntes Kursziel erreicht. Die charttechnische Lage könnte sich nun mit einem Schlag verändern, doch dazu braucht es noch eine negative Bestätigungskerze.Die Long-Szenarien: Können die Käufer die gestern entstandene bearishe Tageskerze kontern, könnte die Rally den Index auf 15‘500 Punkten treiben. Auf diesem Kursniveau dürfte die Luft dann jedoch extrem dünn werden. Die Short-Szenarien: Um ein bearishes Signal zu erhalten, müsste der Index  heute unter der 14‘800 Punkte-Marke schließen. Anschliessend könnte es einen schnellen Abverkauf in Richtung EMA50 geben. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie im Tageschart verläuft knapp über 14’100 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14‘874.54 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 14‘900+15‘000+15‘150
Unterstützungen: 14‘800+14‘500+14‘100

Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1105942010 Mini Future FNDXGU 13’028.00 7.18 CHF 3.83
CH1115145851 Mini Future NDXAGU 13’720.45 10.70 CHF 2.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576799 Mini Future NDXBBU 16’949.31 6.96 CHF 3.95
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’261.36 10.30 CHF 2.67
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’071.05 -0.09 %
DAX™ 15‘789.64 -0.01 %
S&P 500™ 4’369.21 -0.35 %
Nikkei™ 28’626.25 0.34 %
EUR/CHF 1.0820 0.04 %
Crude Öl 76.59 1.37 %
Gold 1’812.79 0.26 %
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 Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – EMA50 im Blick

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +7.18
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Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär konnten Ende letzten Jahres die langfristige Abwärtstrendlinie überwinden. Dadurch entstand ein Kaufsignal an der CHF 50.00-Marke. Nach einem mustergültigen Pullback erfolgte eine Fortsetzung der Rally-Bewegung. Diese führte die Titel bis auf ein Hoch bei CHF 62.90. Dieses Hoch wurde von den Marktteilnehmern Ende Juni markiert. In den darauffolgenden Tagen bot der EMA50 noch genügend Unterstützung. Erst Anfang Juli wurde diese Durchschnittslinie deutlich unterschritten. Dabei wurde ebenfalls eine unterstützende Trendlinie verletzt. Die 200-Tage-Linie verläuft in den kommenden Tagen bei rund CHF 55.00. Gestern schlossen die Wertpapiere bei CHF 58.78.

Ausblick: Diese vielbeachtete Durchschnittslinie könnte in den kommenden Tagen angelaufen werden, falls die Marktteilnehmer am EMA50 bzw. an der CHF 60.00-Marke scheitern sollten.Die Long-Szenarien: Ein neues prozyklisches Kaufsignal würde erst oberhalb von CHF 62.00 entstehen. Halten sich die Käufer bis dahin bedeckt, könnte eine antizyklische Kaufchance am EMA200 entstehen. Die Unterstützungszone bei rund CHF 55.00 ist sehr massiv. Daher dürfte dort grösseres Kaufinteresse bestehen. Ein bullishes Muster wäre auf diesem Kursniveau wahrscheinlich. Anschliessend könnten die Titel über die CHF 65.00-Marke ansteigen. Die Short-Szenarien: Unterhalb der CHF 60.00-Marke könnten die Bären den Kurs auf CHF 55.00 drücken. Um allerdings ein handfestes Verkaufssignal zu liefern, müsste ein Wochenschlusskurs unter diesem Kursniveau entstehen. In diesem Fall wäre ein mittelfristiges Korrekturziel bei ca. CHF 48.00 möglich.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 58.78
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 60.00+62.50+62.90
Unterstützungen: 56.50+55.00+50.00

Stand 14.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588976149 Turbo Warrant OBAOVU 46.38 4.51 CHF 1.32
CH0589996542 Turbo Warrant BAGERU 52.47 8.27 CHF 0.72
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598421904 Turbo Warrant BAES4U 69.50 4.96 CHF 1.17
CH0591503815 Turbo Warrant OBBATU 64.54 8.65 CHF 0.67
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU-Kommission stellt Klima-Gesetz vor


    Die EU-Kommission präsentiert heute Gesetzesvorschläge, die das Erreichen der europäischen Klimaziele für 2030 sicherstellen sollen. Absehbar ist, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern deutlich verteuert werden soll. Zudem dürften auch die CO2-Grenzwerte für neue Autos erneut angehoben werden.

  • Spanien: Corona-Krise spitzt sich wieder zu 


    Die Corona-Krise in Spanien spitzt sich zu. Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Mittwoch 13’393 Infektionen binnen 24 Stunden. Damit kletterte die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 226 auf 258. In Katalonien liegt der Wert sogar bei 579.

  • Biden sieht Angriff auf die Demokratie


    Die von Republikanern in vielen US-Bundesstaaten vorgeschlagenen Verschärfungen des Wahlrechts sind laut US-Präsident Joe Biden ein „Angriff auf die Demokratie». Das Ziel der Gesetze sei es, dass immer weniger Menschen wählten, warnte der Demokrat. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – 15‘000-Punkte-Marke touchiert / Julius Bär – EMA 50 im Blick2021-07-14T06:09:10+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart im Fokus / Julius Bär – Kursrutsch


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Dienstag, 13.07.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart im Fokus
  • Thema 2: Julius Bär – Kursrutsch

S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Index S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und befindet sich aktuell direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart. Am Vortag erreichte der S&P 500 bei 4’386 Punkten ein neues Allzeithoch, scheiterte aber weiterhin an der runden Marke von 4’400 Punkten. Im Wochenchart bewegt sich der S&P 500 also in dünner Luft, im Tageschart zeigt der S&P 500 aber bisher weiterhin Stärke. Solange der Index über dem 10er-EMA im Tageschart notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Abwärtskorrekturen sollten dabei leicht unter dem 10er-EMA auslaufen. Auch langfristig ist für den S&P 500 alles im grünen Bereich, solange der 50er-EMA bei aktuell 4’227 Punkten nicht unterschritten wird.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiterhin klar intakt, allerdings blockiert die obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart wie bereits in den vergangenen zehn Jahren einen weiteren Anstieg. Die Short-Szenarien: Der S&P 500prallt erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten bis unter das Verlaufstief vom Donnerstag bei 4’289 Punkten, wäre dies ein erstes deutliches Schwächesignal und möglicherweise der Beginn eines langfristigen Kursrückgangs. In den vergangenen zehn Jahren war bei einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung zunächst der 50er-EMA im Wochenchart die erste Anlaufmarke, der aktuell bei 3’860 Punkten verläuft. Die Long-Szenarien: Dem S&P 500 gelingt ein Ausbruch nach oben über 4’400 Punkte, aus dem steigenden Trendkanal heraus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Marke von 4’500 Punkten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’384.63 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’400+4’420+4’450
Unterstützungen: 4’380+4’350+4’330

Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119107105 Mini-Future SPX02U 4’209.98 20.56 CHF 1.95
CH0585800482 Faktor L6SP6U N/A 6 CHF 12.31
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104120402 Mini-Future SP8XYU 4’527.31 22.25 CHF 1.80
CH0566997273 Faktor S6SP5U N/A 6 CHF 0.76
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’081.62 0.77 %
DAX™ 15’790.51 0.65 %
S&P 500™ 4’384.63 0.35 %
Nikkei™ 28’720.50 0.16 %
EUR/CHF 1.0815 -0.35 %
Crude Öl 75.55 -0.06 %
Gold 1’808.37 0.40 %
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 Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Kursrutsch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +7.55%
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Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, sind aber in den vergangenen Handelswochen am Widerstand in Wochenchart von CHF 62.00 bis CHF 63.00 wieder nach unten abgeprallt. Im Tageschart ist dabei die lange Seitwärtsspanne seit Anfang März zwischen CHF 55.00/56.00 auf der Unterseite und CHF 62.00/63.00 auf der Oberseite zu erkennen. Zudem ist es am 08. Juli zu einer bearishen Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA gekommen – ein langfristiges Schwächesignal. Das bisherige Verlaufstief der aktuellen Abwärtsbewegung bei den Aktien von Julius Bär wurde am Donnerstag bei CHF 56.82 erreicht. In der Folge leiteten die Aktien von Julius Bär eine Erholungsbewegung ein.

Ausblick: Aktuell befinden sich die Aktien von Julius Bär in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Dabei steht nun der 10er-EMA im Fokus. Solange die Aktien von Julius Bär den 10er-EMA nicht nachhaltig nach oben durchbrechen können, ist von weiter fallenden Kursen auszugehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien bleiben unter dem 10er-EMA im Tageschart bei aktuell CHF 59.31 und deuten damit weitere Kursschwäche an. Eine weitere Aufwärtsbewegung läuft dabei spätestens im Bereich leichtüber dem 10er-EMA aus, bevor es dann zu einer neuen Abwärtsbewegung kommt, die das vorherige Verlaufstief bei CHF 56.82 dem Abwärtstrend folgend nach unten durchbrechen sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um CHF 55.70. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Kursrückgang zum 200er-EMA bei CHF 54.90 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und nicht nur den 10er-EMA, sondern auch den 50er-EMA nach oben durchbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstandsbereich um CHF 62.00 bis CHF 63.00.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 58.58
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 59.00+59.30+59.80
Unterstützungen: 58.50+56.00+55.50

Stand 13.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1101078702 Mini-Future BAESGU 55.63 12.29 CHF 0.48
CH0573412738 Warrant BAAEPU 70.00 20.30 CHF 0.02
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825332 Mini-Future BAE00U 62.35 9.87 CHF 0.59
CH0598422506 Mini-Future BAERNU 69.55 4.37 CHF 1.33
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • England: Johnson bekräftigt Öffnungen


    Angesichts der anstehenden Corona-Lockerungen in England hat der britische Premier Johnson die Menschen zu Vorsicht und Rücksicht ermahnt. „Diese Pandemie ist nicht vorbei. Diese Krankheit gefährdet weiterhin Sie und Ihre Familien», sagte er. Dennoch sollen fast alle Corona-Regeln vom 19. Juli an aufgehoben werden.  

  • Chinas Aussenhandel legt stärker zu als erwartet


    Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft legen im Juni um 32.2 % auf rund USD 281 Mrd. zu, wie die Pekinger Zollbehörde mitteilte. Die Importe stiegen sogar um 36.7 % auf USD 230 Mrd.

  • EZB: Banken sollen weiter Vorsicht walten lassen


    Die EZB hofft trotz des auslaufenden Dividendenstopps auf moderate Ausschüttungen der Euro-Banken. Die EZB werde als Aufseherin die Institute aufrufen, weiter „vorsichtig“ zu sein, sagte EZB-Aufseherin Margarita Delgado in einem Bloomberg-Interview. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart im Fokus / Julius Bär – Kursrutsch2021-07-13T06:04:03+02:00

Brüssel präsentiert „Fitnessprogramm“

KeyInvest Blog

12. Juli 2021

Brüssel präsentiert „Fitnessprogramm“

Jetzt geht´s los: In der neuen Woche rollt die Berichtssaison an der Wall Street an. Traditionell öffnen zu Beginn des Zahlenreigens die Banken ihre Bücher. Am morgigen Dienstag veröffentlichen zeitgleich Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase Quartalszahlen, tags darauf folgen Citigroup, Bank of America sowie der Assetmanager Blackrock. Bereits vor dem Wochenende positionierten sich Investoren im Finanzsektor. An der Wall Street waren die Banken-Aktien auf der Gewinnerseite zu finden. Hierbei dürfte auch der Anstieg der Renditen am US-Obligationenmarkt eine Rolle gespielt haben. Wie auch immer: Nachdem der S&P 500® Index während der Woche zwischenzeitlich unter Druck geraten war, erreichte er am Freitag ein neues Allzeithoch.* (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.07.2021)

Überraschung im Doppelpack

Auch die europäischen Märkte erlebten einen starken Wochenausklang. Diesseits des Atlantiks sorgten zwei deutsche Grossunternehmen für gute Stimmung. Trotz Produktionspausen im Zusammenhang mit dem Halbleitermangel hat Volkswagen im ersten Semester einen Betriebsgewinn von rund elf Milliarden Euro erzielt. Damit fiel der Profit höher aus als 2019, dem Jahr vor der Coronakrise. Den vollständigen Zwischenbericht präsentiert der Automobilkonzern am 29. Juli. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.07.2021) Keine zwei Stunden nach den Wolfsburgern vermeldete BASF eine überraschend positive Geschäftsentwicklung. Laut Vorabzahlen hat der Chemieriese den Umsatz im zweiten Quartal um mehr als die Hälfte gesteigert und den Betriebsgewinn sogar verzehnfacht. BASF schraubte daraufhin die Prognose für 2021 deutlich nach oben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.07.2021)

Wenngleich jederzeit weitere Unternehmen ähnlich wie das DAX®-Duo mit ersten Indikationen vorpreschen könnten: Die Berichtssaison nimmt auf dem alten Kontinent erst in den nächsten Wochen richtig Fahrt auf. Auch bei den europäischen Konjunkturterminen bleibt es an den kommenden Tagen eher ruhig. Umso mehr Aufmerksamkeit dürfte die EU-Kommission erhalten, wenn sie am Mittwoch den Startschuss für das Klimaschutzprogramm „Fit for 55“ abgibt. In Brüssel wird Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans erläutern, wie die Europäische Union ihre Ziele erreichen möchte. Die Staatengemeinschaft hat sich vorgenommen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.07.2021)

Klimaschutz als Anlagechance

Eine zentrale Rolle spielt das Europäische Emissionshandelssystem (ETS). Seit 2005 steuert Europa auf diese Weise die Treibhausgasemissionen und verpasst ihnen einen Preis. Nach mehreren Reformen hat sich das ETS vom zahnlosen Tiger zum wirksamen Klimaschutzinstrument entwickelt. (Quelle: UBS AG, London Branch, „EU Emissions Trading System A Primer to the ETS“, 25.01.2021) Die forcierten Bemühungen im Kampf gegen die Erderwärmung schoben den C02-Preis zusammen mit dem konjunkturellen Aufschwung nach der Coronakrise kräftig an.

Neuerdings zählt dieser spezielle Future zum Spektrum der UBS Bloomberg CMCI Indexfamilie. Der UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Index erreicht eine konstante einjährige Future-Fälligkeit. Er rollt dazu auf täglicher Basis zwischen den Dezember-Kontrakten – sie erreichen auf der CO2-Terminkurve die höchste Liquidität. Mit einem ETC (Symbol: EMOCIU)** können sich Anleger den neuen Benchmark ins Portfolio holen und darauf setzen, dass der Preisauftrieb weitergeht.

Bitte beachten Sie: Der ETC ist nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Inflation und Konsum im Fokus

Zwar spielt das Thema Klimaschutz auch an der Wall Street eine immer wichtigere Rolle. In der neuen Woche dürften die US-Investoren dennoch neben den Unternehmenszahlen vor allem einen Blick für die jüngsten Daten zur Inflation haben. Am Dienstag legt die Statistikbehörde den Consumer Price Index für Juni 2021 vor. Vor dem Wochenende stehen mit dem Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sowie den Detailhandelsumsätzen zwei wichtige Indikatoren zum Konsum, einem zentralen Baustein der weltgrössten Volkswirtschaft, auf der Agenda.

UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Index

(in EUR, historische Preise von 08.07.16 bis 09.07.2021)*

Stand: 09.07.2021; Quelle: Bloomberg
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
13.07.2021 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Juni 2021
13.07.2021 14:30 US Konsumentenpreise Juni 2021
13.07.2021 14:30 US Goldman Sachs Quartalszahlen
13.07.2021 14:30 US J.P. Morgan Chase Quartalszahlen
13.07.2021 14:55 US Redbook Juli 2021
14.07.2021 11:00 EZ Industrieproduktion Mai 2021
14.07.2021 14:30 US Citigroup Quartalszahlen
14.07.2021 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
14.07.2021 14:30 US Blackrock Quartalszahlen
14.07.2021 14:30 US Bank of America Quartalszahlen
15.07.2021 07:00 CH Barry Callebaut Quartalszahlen
15.07.2021 09:00 CH Rieter Semesterzahlen
15.07.2021 14:30 US Philly Fed Index Juli 2021
15.07.2021 14:30 US UnitedHealth Quartalszahlen
15.07.2021 14:30 US Morgan Stanley Quartalszahlen
15.07.2021 15:15 US Industrieproduktion Juni 2021
15.07.2021 17:45 CH Partners Group AuM 1. Semester 2021
16.07.2021 k.A. CH Ems Chemie Semesterzahlen
16.07.2021 07:30 CH Richemont Trading Update 1. Quartal
16.07.2021 14:30 US Detailhandelsumsätze Juni 2021
16.07.2021 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Juli 2021

Stand: 12.07.2021; Quelle: Thomson Reuters

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Daily Markets: SMI – Stabil auf hohem Niveau / Alphabet – Rally ohne Ermüdungserscheinungen


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Montag, 12.07.2021
  • Thema 1: SMI – Stabil auf hohem Niveau
  • Thema 2: Alphabet – Rally ohne Ermüdungserscheinungen

SMI – Stabil auf hohem Niveau

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:In den vergangenen Wochen brach der SMI Index in einer massiven Aufwärtsbewegung über das damalige Allzeithoch bei 11’720 Punkten und die Kursziele bei 11’450 und 11’630 Punkten aus und erreichte in der Spitze den Bereich um 12’050 Punkte. Seither befindet sich der Index in einer Seitwärtsbewegung, bei der sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite immer wieder neue Hochs bzw. Tiefs ausgelotet werden, ohne dass es zu einer echten Richtungsentscheidung kommt. Zuletzt hatten die Bullen die Unterstützung bei 11’874 Punkten verteidigt und damit den Start einer Korrektur verhindert.

Ausblick:Noch ist der Aufwärtstrend des SMI stabil. Dennoch steigt die Gefahr einer scharfen Korrektur mit der Dauer der Seitwärtsphase immer weiter an. Die Long-Szenarien: Bleibt der Index über den Unterstützungen bei 11’874 und 11’914 Punkten, dürfte ein Angriff auf das neue Rekordhoch bei 12’085 Punkten folgen. Ein Ausbruch über die Marke würde Potenzial bis 12’175 und 12’190 Punkte eröffnen. Dort wäre mit einer weiteren deutlichen Korrekturzu rechnen. Sollte den Käufern auch das Kunststück gelingen, den Bereich um 12’200 Punkte zu überwinden, wäre das nächste charttechnische Ziel bei 12’347 Punkten zu finden. Die Short-Szenarien: Abgaben unter 11’874 Punkte würden dagegen ein kleines Verkaufssignal liefern, da damit die Seitwärtsspanne seit Anfang Juni nach unten verlassen wäre. Ein erstes Ziel einer solchen Korrektur wäre die Unterstützung bei 11’630 Punkten. An dieser Stelle könnte die Rally in eine neue Runde gehen. Setzt der SMI dagegen auch unter diese Marke, käme es zu weiteren Abgaben bis 11’443 Punkte.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’989.81 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’085+12’175+12’347
Unterstützungen: 11’874+11’783+11’630

Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’609.84 7.87 CHF 3.06
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808122 Mini Future SMIUBU 13’540.72 6.97 CHF 3.43
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 1.11
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’989.18 0.55 %
DAX™ 15’687.93 1.73 %
S&P 500™ 4’358.10 -0.19 %
Nikkei™ 28’531.50 0.12 %
EUR/CHF 1.0853 0.15 %
Crude Öl 75.60 1.94 %
Gold 1’801.11 -0.07 %
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 Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Alphabet – Rally ohne Ermüdungserscheinungen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 2’600.00
Prognostizierte Preisänderung +0.33%
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Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Alphabet befinden sich seit über einem Jahr in einer massiven Aufwärtsbewegung, die mit der Verteidigung der Unterstützung bei USD 2’002 und dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei USD 2’152 im März neuen Schwung erhielt. In einer geradlinigen Rally zog der Wert zunächst bis USD 2’452 an, um nach einer weiteren Korrektur auf das aktuelle Rekordhoch bei USD 2’612 zu haussieren.

Ausblick: Der letzte Teil des Anstiegs hat die Durchschlags-kraft der Bullen wieder unter Beweis gestellt und deutet die Fortsetzung des Aufwärtstrends an. Ein weiteres Kursziel dürfte in Kürze erreicht werden. Die Long-Szenarien: Solange die Aktien von Alphabet nicht unter die steile Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 2’496 gefallen sind, ist der Aufwärtstrend vollkommen intakt und zunächst mit einem Anstieg an das Kursziel bei USD 2’625zu rechnen. Sollte die Marke in den kommenden Tagen ebenfalls überschritten werden, könnte sogar das langfristige Kursziel bei USD 2’703 angesteuert werden. Die Short-Szenarien: Sollte der Kurs dagegen unter USD 2’496 zurückfallen, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend unterbrochen und bei USD 2’612 ein signifikantes Hoch gebildet. In diesem Fall sollte man sich zunächst auf eine Korrektur unter das vorherige Hoch bei USD 2’452 einstellen, die direkt bis USD 2’382 zurückführen dürfte. An dieser Stelle könnten die Bullen wieder in das Geschehen eingreifen, die Korrektur beenden und den nächsten Aufwärtsimpuls in Richtung USD 2’612 und USD 2’700 anziehen. Ein Bruch der Unterstützung würde dagegen für ein erstes ernstzunehmendes Verkaufssignal und Verluste bis USD 2’230 und USD 2’152 sorgen.

Alphabet

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: USD 2’591.49
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 2’612+2’700+2’775
Unterstützungen: 2’496+2’452+2’230

Stand 12.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAlphabet – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Alphabet – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113977834 Mini Future GOORNU 2’320.89 7.60 CHF 1.56
CH1105962851 Turbo Warrant OGOGDU 2’202.10 6.45 CHF 1.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800334 Faktor S4GO4U N/A 4 CHF 0.75
CH1110799868 Turbo Warrant GOOYHU 2’847.36 9.31 CHF 1.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London will Corona-Regeln aufheben


    Die britische Regierung entscheidet an diesem Montag über die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli. Es wird erwartet, dass Premier Boris Johnson trotz der steigenden Neuinfektionen an den Plänen festhält. 

  • USA: Waldbrände und neue Hitzewelle im Westen


    Im Westen der USA wüten unzählige Waldbränden, während eine neue Hitzewelle die Löscharbeiten behindert. In Oregon erreichte ein Feuer eine Ausdehnung von 580 Quadratkilometern. Bei den Waldbränden ist es vielfach so trocken und heiss, dass ein Teil des abgeworfenen Löschwassers aus Flugzeugen in der Luft verdunstet. 

  • Israel: Dritte Impfung gegen Corona


    Immungeschwächte Personen in Israel können sich ab sofort mit einer dritten Impfung gegen das Coronavirus schützen. Der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sagte im TV, für solche Patienten stehe der Impfstoff des Anbieters Moderna zur Verfügung.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Stabil auf hohem Niveau / Alphabet – Rally ohne Ermüdungserscheinungen2021-07-12T06:01:55+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtstrend nimmt an Fahrt auf / EUR/USD – 10er-EMA weiter im Fokus


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Freitag, 09.07.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abwärtstrend nimmt an Fahrt auf
  • Thema 2: EUR/USD – 10er-EMA weiter im Fokus

Euro Stoxx 50 – Abwärtstrend nimmt an Fahrt auf

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4’168 Punkten unter Druck. Dabei wurde mit dem Kursrückgang unter den 10er-EMA ein kurzfristiges Schwächesignal generiert. Der 10er-EMA konnte in der Folge auch nicht mehr zurückerobert werden, allerdings konnte auf der Unterseite der 50er-EMA den Bären Einhalt gebieten. Der Euro Stoxx pendelte in den vergangenen Handelstagen seitwärts zwischen dem 10er-EMA auf der Oberseite und dem 50er-EMA auf der Unterseite, bevor es dann am Vortag zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 50er-EMA gekommen ist. Damit wurde ein mittelfristiges Schwächesignal generiert, was weiter fallende Kurse erwarten lässt.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt, allerdings könnte die langfristige Trendlinie im Wochenchart den Bären Einhalt gebieten. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 setzt die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort und fällt unter die Marke von 3’900 Punkten. Dabei kommt es im weiteren Kursverlauf auch zueiner bearishen Überschneidung des 10er-EMA und den 50er-EMA im Tageschart, womit ein weiteres Schwächesignal generiert werden würde. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung um 3’815 Punkte, gefolgt vom 200er-EMA bei 3’773 Punkten. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann den 50er-EMA zügig zurückerobern und in der Folge auch über den 10er-EMA ansteigen. Damit würde sich die Lage kurzfristig deutlich aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis zur unteren Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals bei 4’100 Punkten möglich werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’994.80 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’000+4’050+4’100
Unterstützungen: 3’960+3’915+3’900

Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947796 Mini-Future F0BAAU 3’822.71 20.16 CHF 1.07
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.65
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585729442 Mini-Future SXL52U 4’173.91 16.45 CHF 1.31
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’924.66 -1.33 %
DAX™ 15’420.64 -1.73 %
S&P 500™ 4’320.82 -0.86 %
Nikkei™ 27’898.50 0.54 %
EUR/CHF 1.0836 -0.69 %
Crude Öl 74.16 0.40 %
Gold 1’802.53 0.25 %
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 Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – 10er-EMA weiter im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 vom 25. Mai in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst in einer Top-Formation eine Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs gebildet, bevor das Währungspaar dann am 11. Juni nachhaltig unter den 10er-EMA rutschte und damit ein starkes kurzfristiges Schwächesignal generierte. Am 16. Juni fiel dann auch der 50er-EMA und am 17. Juni der 200er-EMA, bevor das Verlaufstief bei USD 1.184 erreicht wurde. Es kam dann zu einem erneuten Anstieg, wobei mit dem Verlaufshoch bei USD 1.197 am 25. Juni direkt der 10er-EMA erreicht wurde, bevor es dann wieder abwärts ging. Aufwärtskorrekturen in einem Abwärtstrend laufen typischerweise im Bereich des 10er-EMA aus. Das nächste Verlaufstief wurde am 07. Juli bei USD 1.178 erreicht, bevor eine neue Aufwärtskorrektur eingeleitet wurde, die erneut nur den 10er-EMA erreichte und von hier wieder nach unten abprallte. Aktuell bewegt sich EUR/USD im Bereich von USD 1.184 leicht unter dem 10er-EMA seitwärts.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei EUR/USD mit einer Kette von tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs klar intakt. Solange EUR/USD den 10er-EMA nicht nachhaltig überbieten kann, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD prallt erneut nachhaltig am 10er-EMA nach unten ab und fällt dem Abwärtstrend folgend auch unter dasVerlaufstief bei USD 1.178 vom 07. Juli. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief vom 31. März bei USD 1.170. Geht es weiter tiefer, wäre die Unterstützung bei USD 1.162 das nächste Anlaufziel. Zu beachten ist zudem, dass sich EUR/USD im Wochenchart unter dem 50er-EMA bei USD 1.187 befindet und damit ein weiteres Schwächesignal generiert wurde. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann weiter ansteigen und den 10er-EMA nachhaltig nach oben durchbrechen und damit ein Stärkesignal generieren. Gelingt dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 200er-EMA bei USD 1.193 zu rechnen. Gelingt dann auch noch ein Anstieg über das Verlaufshoch bei USD 1.197, wäre der 50er-EMA bei USD 1.199 das nächste Anlaufziel.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.183
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.185+1.190+1.193
Unterstützungen: 1.180+1.176+1.170

Stand 09.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282269 Mini-Future FUSSBU 1.1359 19.05 CHF 0.57
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0603 8.98 CHF 1.21
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2352 18.74 CHF 0.58
CH0585835082 Mini-Future EUPRHU 1.3091 8.54 CHF 1.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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    Die Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech gehen von einer verminderten Schutzwirkung ihres Corona-Vakzins nach einem halben Jahr aus. Auf Basis bisher vorliegender Daten sei es daher wahrscheinlich, „dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird», hiess es in einer Mitteilung.

  • Vor G20-Treffen: Coronahilfen für arme Länder 


    Die Entwicklungsorganisation One fordert vor dem Treffen der G20-Finanzminister mehr Impfstoff für arme Länder, die stark unter der Corona-Pandemie leiden. Die dritte Infektionswelle treffe insbesondere in Afrika auf eine ungeimpfte Bevölkerung, hiess es. 

  • China: Erzeugerpreise steigen nicht ganz so stark


    Die Erzeugerpreise in China sind im Juni um 8.8 % im Jahresvergleich gestiegen. Grund dafür sind nach wie vor vor allem die stark gestiegenen Preise für Öl und Metalle. Im Mai waren die Erzeugerpreise um 9.0 % geklettert.

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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtstrend nimmt an Fahrt auf / EUR/USD – 10er-EMA weiter im Fokus2021-07-09T05:56:11+02:00
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