Daily Markets: Nasdaq 100 – Käufer sind nicht zu stoppen / Swiss Life – Über den Umweg auf ein neues Hoch?


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Mittwoch, 10.02.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Käufer sind nicht zu stoppen
  • Thema 2: Swiss Life – Über den Umweg auf ein neues Hoch?

Nasdaq 100 – Käufer sind nicht zu stoppen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:In der vergangenen Woche wurde die extreme negative Wochenkerze der Vorwoche von den Bullen gekontert. In dieser Woche steigt der US-Technologie-Index Nasdaq 100 auf ein neues Allzeithoch. Der aktuelle Meilenstein liegt bei 13‘741 Punkten. Der Weg bis zur nächsten grossen runden Marke beträgt somit nur noch knapp 250 Punkte. Es scheint, als könnte niemand die Bullen aufhalten. Doch eventuell braut sich etwas an der oberen Trendbegrenzungslinie zusammen. Bislang sind das jedoch nur Wunschvorstellungen der Bären. Doch die Gefahr eines grösseren Rücksetzers ist gegeben, falls in dieser Woche eine bearishe Wochenkerze folgen sollte. Gestern schloss der Index nach einem neuen Allzeithoch bei 13‘687 Punkten.

Ausblick:Die gestrige Handelsspanne betrug rund 80 Punkte. Die ganz grossen Sprünge bei diesem Index scheinen wohl vorerst vorbei, zumindest solange der Index nicht deutlich über 13‘800 Punkte schliessen sollte. Falls er es doch schaffen sollte, könnte sich jedoch eine Trendbeschleunigung ergeben.Die Long-Szenarien: Der Index wird aktuell von der oberen Trendbegrenzungslinie gedeckelt. Doch noch sind keine eindeutigen Umkehrmuster zu erkennen. Daher könnte der Index jeden Tag über diese Linie ausbrechen und ein weiteres Allzeithoch über 13‘750 Punkte markieren. Eine Zielzone würde die runde 14‘000 Punkte-Marke darstellen. Die Short-Szenarien: Kann der Index in dieser Woche nicht über der 13‘800 Punkte-Marke schliessen, würde sich ein erstes Schwächesignal unter 13‘500 Punkte ergeben. In diesem Fall hätte der Index ein Korrekturpotenzial von rund 250 Punkten. Bei 13‘250 Punkten läge ein offenes Gap im Markt, welches vermutlich geschlossen werden will.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘687.09 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 13‘750+13‘800+14‘000
Unterstützungen: 13‘525+13‘250+13‘000

Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586517846 Mini Future MMNDXU 12’342.10 9.25 CHF 2.64
CH0596028610 Mini Future MNDXRU 12’731.92 12.53 CHF 1.95
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586223916 Mini Future M2GNDU 15’174.14 8.31 CHF 2.94
CH0596028503 Mini Future MNDXTU 14’644.47 12.27 CHF 1.99
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’803.67 0.23 %
DAX™ 14‘011.80 -0.34 %
S&P 500™ 3’911.23 -0.11 %
Nikkei™ 29’456.50 0.17 %
EUR/CHF 1.0810 -0.11 %
Crude Öl 61.08 -0.32 %
Gold 1’842.53 0.19 %
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 Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Über den Umweg auf ein neues Hoch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 440.00
Prognostizierte Preisänderung +2.16%
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Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swiss Life Holding konnten Anfang des Jahres bei CHF 438.30 ein neues Verlaufshoch ausbauen. In den darauffolgenden Tagen hielt sich der Wert über CHF 430.00 und es sprach vieles für ein weiteres Hoch über CHF 440.00. Doch die Marktteilnehmer hatten einen anderen Plan. Der Titel fiel auf den EMA50 bei CHF 412.00 zurück und bildete doch ein bullisches Muster aus. Dieser Umweg hat das Chartbild nicht eingetrübt. Womöglich war dieser Umweg sogar nötig, um deutlich höhere Kursziele zu erreichen. Gestern schlossen die Wertpapiere wieder über der CHF 430.00-Marke bei CHF 430.70.

Ausblick: In den nächsten Tagen sollten die Aktien von Swiss Life Holding nicht mehr unter das letzte Tief bei CHF 402.50 fallen, anderenfalls würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Aktuell haben jedoch die Käufer weiter alle Trümpfe in der Hand.Die Long-Szenarien: Die Bullen sollten nun zeitnah ein neues Verlaufshoch über CHF 440.00 markieren. Sollte dieses Ziel erreicht werden, könnte noch ein Anstieg bis ca. CHF 450.00 erfolgen. Auf diesem Kursniveau würde der Kurs dann jedoch auf die obere Trendbegrenzungslinie treffen. An dieser sind die Käufer in den letzten Wochen mehrmals gescheitert. Ein Bonusziel läge allerdings bei CHF 460.00. Die Short-Szenarien: Sollte zeitnah kein neues Verlaufshoch erreicht werden, könnte sich im Wochenchart ein bearishes Muster formen. Um ein prozyklisches Verkaufssignal im Tageschart zu generieren, müsste der Wert unter die runde CHF 400.00-Marke zurückfallen. Dieses Verkaufssignal würde einen Rücklauf bis CHF 375.00 unterstützen. Auf diesem Kursniveau verläuft dann im Wochenchart der EMA200.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: CHF 430.70
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 440.00+450.00+460.00
Unterstützungen: 420.00+400.00+390.00

Stand 10.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573410690 Turbo Warrant SLEHJU 367.22 6.20 CHF 1.41
CH0589998878 Turbo Warrant OSCHKU 392.53 9.71 CHF 0.90
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573417562 Turbo Warrant SL9HAU 496.14 6.09 CHF 1.40
CH0577241521 Turbo Warrant SLDH1U 457.75 13.55 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Impeachment gegen Trump gestartet 
    Die Verteidiger von Donald Trump sind mit dem Versuch gescheitert, das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten zu stoppen. Sie hatten argumentiert, das Verfahren sei verfassungswidrig, weil Trump nicht mehr im Amt sei. Der Senat machte am Dienstag den Weg frei für das weitere Prozedere. 
  • Frankreich verlängert Notstand 
    Das französische Parlament hat einer Verlängerung des Gesundheitsnotstands bis zum 1. Juni stattgegeben. Die Abgeordneten billigten Sondervollmachten für die Regierung in der Pandemie. Dazu zählt etwa die nächtliche Ausgangssperre ab 18 Uhr. Derweil wurde die Schwelle von 80’000 Corona-Toten überschritten.
  • Österreich verschärft Corona-Massnahmen in Tirol


    Österreich verhängt im Kampf gegen eine Ausbreitung von Corona-Mutationen schärfere Einschränkungen in Tirol. Aus dem Bundesland sei von Freitag an für 10 Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich, sagte Kanzler Kurz. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Käufer sind nicht zu stoppen / Swiss Life – Über den Umweg auf ein neues Hoch?2021-02-10T07:00:20+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht / Geberit – Bodenbildung am 50er-EMA


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Dienstag, 09.02.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht
  • Thema 2: Geberit – Bodenbildung am 50er-EMA

S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Dabei hat sich seit Anfang November ein steigender Trendkanal ausgebildet, der in den vergangenen Monaten mehrfach sowohl auf der Unter- als auch auf der Oberseite bestätigt wurde. Direkt unterhalb des Trendkanals verläuft zudem der wichtige 50er-EMA als weitere Unterstützung. Zuletzt diente der 50er-EMA mit dem Verlaufstief vom 29. Januar bei 3’694 Punkten als Unterstützung. Seitdem befindet sich der Index in einer steilen Aufwärtsbewegung und hat am Vortag erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt. Allerdings könnte der S&P 500 nun erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten abdrehen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt im Bereich von 3’930Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den vorherigen Widerstandsbereich bei 3’850 Punkten, der nun zur Unterstützung gedreht ist. Geht es weiter tiefer, könnte die untere Trendkanalbegrenzung bei 3’790 Punkten angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Dabei gelingt den Bullen ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal heraus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 3’950 Punkte. Darüber würde die runde Marke von 4’000 Punkten folgen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’915.59 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’915+3’930+3’950
Unterstützungen: 3’900+3’880+3’850

Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0582524788 Mini-Future SPMXAU 3’352.42 6.68 CHF 5.24
CH0585800482 Faktor L6SP6U N/A 6 CHF 6.67
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0574714983 Mini-Future SAPXGU 4’094.48 16.33 CHF 2.14
CH0585773663 Mini-Future MSPXAU 4’322.41 8.30 CHF 4.21
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’778.83 0.22%
DAX™ 14’059.91 0.02%
S&P 500™ 3’915.59 0.74%
Nikkei™ 29’478.50 0.02 %
EUR/CHF 1.0822 -0.01 %
Crude Öl 61.28 2.18 %
Gold 1’839.07 1.38 %
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 Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Bodenbildung am 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 560.00
Prognostizierte Preisänderung +1.12%
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Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Verlaufstief vom März 2020 bei CHF 361.40 in einem steilen Aufwärtstrend. Dabei konnte im Wochenchart im Mai 2020 der wichtige 200er-EMA nach oben durchbrochen und damit ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. In den folgenden Monaten erfolgte dann ein weiterer Kursanstieg bis im Januar dann das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung bei CHF 600.60 markiert wurde. Allerdings lag dieses Hoch deutlich unter der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart, womit bereits ein Warnsignal generiert wurde. In den Vormonaten liefen die Aufwärtsbewegungen stets deutlich höher, direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung aus. Nachdem am 14. Januar das Verlaufshoch bei CHF 600.60 markiert wurde, traten die Bullen noch am gleichen Tag den Rückzug an. Es ging steil bergab und die lange schwarze Tageskerze vom 14. Januar warnte bereits vor weiterer Abwärtsdynamik. Das Verlaufstief wurde dann am 28. Januar bei CHF 543.00 erreicht. Seitdem pendeln die Aktien direkt um den 50er-EMA bei CHF 551.90 herum. Am Vortag gingen die Papiere bei CHF 553.80 aus dem Handel.

Ausblick: Die Aktien von Geberit können sich nach dem vorherigen Kursrutsch aktuell am 50er-EMA stabileren. Möglicherweise kann die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg genutzt werden.Die Long-Szenarien: Die Bullen können die aktuelle Seitwärtsbewegung um den 50er-EMA im Tageschart zum Aufbau neuer Kräfte nutzen und einen erneuten Hochlauf starten. Gelingt dabei ein Anstieg über den Widerstand bei CHF 561.00, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa CHF 580.00 zu rechnen. Gelingt den Bullen die Rückeroberung des Trendkanals, könnte ein weiterer Hochlauf zum Verlaufshoch bei CHF 600.60 folgen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit können nicht mehr nachhaltig über den 50er-EMA ansteigen und sacken wieder nach unten ab. Die nächste Anlaufmarke wäre dann im Bereich des 200er-EMA bei CHF 525.00 zu sehen. In diesem Bereich befindet sich ausserdem eine solide Unterstützung vom Dezember.

Geberit

Valor: 35854105
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 553.80
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 558.00+561.00+566.00
Unterstützungen: 548.80+545.60+543.00

Stand 09.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573414007 Mini-Future FGEKAU 503.38 8.43 CHF 0.88
CH0579469617 Warrant GEZB4U 550.00 16.41 CHF 0.45
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0568233453 Mini-Future GVEB7U 614.04 6.86 CHF 1.07
CH0589993663 Mini-Future FGEDZU 589.15 10.05 CHF 0.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lagarde sieht Erholung in Gefahr 


    EZB-Präsidentin Lagarde sieht in der Pandemie weiterhin Gefahren für die wirtschaftliche Erholung. „Der erneute Anstieg der Neuinfektionen, die Mutationen des Virus und die strikten Eindämmungsmassnahmen stellen ein erhebliches Abwärtsrisiko für die wirtschaftliche Aktivität im Euroraum dar“, sagte Lagarde vor dem EU-Parlament. Der Start der Impfungen sei hingegen das „Licht am Ende des Tunnels“.

  • WHO befürwortet Einsatz des AstraZeneca-Vakzins


    Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt den Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffs bei Erwachsenen in allen Altersgruppen, wie der „Daily Telegraph“ berichtet. In Grossbritannien werden bereits ältere Menschen mit dem Mittel geimpft. AstraZeneca selbst hat Berichte über eine geringere Wirksamkeit seines Impfstoffs bei älteren Menschen zurückgewiesen.

  • Facebook verschärft Kampf gegen Fake News 


    Facebook will noch vehementer gegen Falschinformationen über die Corona-Pandemie und Impfungen vorgehen. Zudem soll es den Nutzern leichter gemacht werden, sich über Möglichkeiten für eine Impfung zu informieren, heisst es in einem Blog-Posting des Konzerns.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: S&P 500 – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht / Geberit – Bodenbildung am 50er-EMA2021-02-09T07:01:08+01:00

Die Zuversicht kehrt zurück

KeyInvest Blog

8. Februar 2021

Die Zuversicht kehrt zurück

Die Finanzmärkte scheinen die Reddit-Sorgen hinter sich gelassen zu haben und schwenkten in der vergangenen Woche wieder in ihren übergeordneten Aufwärtstrend ein. Für den S&P 500 ging es 4.6 Prozent nach oben, der DAX knackte erneut die 14’000er-Marke und beim SMI stand ein Plus von 1.5 Prozent zu Buche. Doch auch wenn bei Gamestop & Co. etwas Ruhe eingekehrt ist, scheint weiterhin viel spekulatives Geld im Markt zu sein. Dies zeigte sich im Cannabis-Sektor. Eine milliardenschwere Übernahme der auf Hanf-Medikamente spezialisierten Firma GW Pharma sorgte in der Branche für kurzzeitige Kurssprünge um bis zu 50 Prozent.*

„Whatever it takes“

Aus politischer Sicht war eines der grossen Themen in der vergangenen Woche Italien. Nachdem Regierungschef Giuseppe Conte seinen Rücktritt eingereicht hatte, betritt nun ein neuer, aber keineswegs unbekannter Mann die Bühne in Rom: Der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi ist mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die Nominierung des 73-jährigen, der mit seiner „Whatever it takes“-Rede berühmt geworden ist, wurde an den Finanzmärkten mit Erleichterung aufgenommen. Der FTSE MIB Index kletterte in den vergangenen fünf Tagen um sieben Prozent empor.*

Aber nicht nur politische Entscheidungen bestimmen derzeit die Laune der Investoren, auch die Unternehmenszahlen nehmen weiterhin Einfluss auf die Stimmung am Börsenparkett. Bei den Bilanzen zeigt sich bisher ein positives Bild. Nach Angaben von Factset haben 81 Prozent der S&P 500-Unternehmen die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal 2020 übertroffen und 79 Prozent einen höheren Umsatz als erwartet berichtet. Auch die Zuversicht für das erste Quartal 2021 nimmt zu. So erhöhten die Analysten im Januar ihre Ergebnisprognosen für den S&P 500 um 3.2 Prozent. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 05.02.21)

Attraktive Ausschüttungen

Steigende Gewinne bilden die Voraussetzung für höhere Dividenden. Da sich viele Unternehmensergebnisse aber erst noch von dem Corona-Schock erholen müssen, dürften die anstehenden Ausschüttungen noch nicht an den Rekorden der Vergangenheit anknüpfen können. Nach einer aktuellen Analyse von Allianz Global Investors werden sich die Dividendenzahlungen auf dem alten Kontinent in der laufenden Saison nach dem Einbruch im vergangenen Jahr zwar wieder erholen, das Vorkrisenniveau aber frühestens 2022 erreichen. Erwartet wird, dass die Mitglieder des MSCI Europe Index in diesem Jahr rund 330 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen werden, knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahr aber noch acht Prozent weniger als in 2019. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.01.2021)

Als einer der ersten Grosskonzerne wird hierzulande Roche seine Dividende auskehren. Der Pharmariese, der aufgrund seiner kontinuierlichen Auszahlungen als Dividendenaristokrat gilt, hält seine nächste Generalversammlung am 16. März ab. Der Verwaltungsrat hat eine Dividendenerhöhung von 9.00 auf 9.10 je Aktie und Genussschein beantragt. Für UBS CIO GWM könnte sich die Dividendenstrategie für Anleger auf dem heimischen Aktienmarkt lohnen. Sie weisen unter anderem auf die erwartete Dividendenrendite von 3.1 Prozent für das aktuelle Geschäftsjahr hin, welche deutlich über dem historischen Durchschnitt von 2.4 Prozent liegt. (Quelle: UBS CIO GWM, „Investieren in der Schweiz“, 07.12.2020) Mit dem Open End PERLES (Symbol: SWDIV) auf den Dow Jones Switzerland Select Dividend 15 TR Index lässt sich die Strategie diversifiziert umsetzen.**

Konzernbilanzen geben die Richtung vor

Nur wenige wichtige Konjunkturdaten stehen in den kommenden Tagen auf der Agenda. Zu den bedeutendsten zählen die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion sowie das Verbrauchervertrauen in den USA. Beide Daten werden am Freitag veröffentlicht. Spannung verspricht zudem, wie die grösste Volkswirtschaft in der Eurozone Deutschland bei der Bekämpfung der Pandemie weiter vorgeht. Am Mittwoch findet dort der nächste Corona-Gipfel statt. Im Fokus der Investoren werden aber erneut die Unternehmenszahlen stehen. Noch läuft die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks auf Hochtouren. Die Ergebnisse dürften massgeblich darüber entscheiden, ob sich die Rekordjagd an den Börsen fortsetzt.

Dow Jones Switzerland Select Dividend 15 TR Index

(5 Jahre, Angaben in Indexpunkten)*

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 05.02.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
09.02.2021 03:00 CN Handelsbilanz
09.02.2021 k.A. US Cisco Quartalszahlen
09.02.2021 k. A. US Twitter Quartalszahlen
09.02.2021 k. A. CH DKSH Quartalszahlen
10.02.2021 08:00 DE Verbraucherpreisindex
10.02.2021 14:30  US Verbraucherpreisindex
10.02.2021 k. A. US Coca-Cola Quartalszahlen
10.02.2021 k. A. JP Toyota Quartalszahlen
11.02.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
11.02.2021 k. A. UK AstraZeneca Quartalszahlen
11.02.2021 k. A. FR L’Oreal Quartalszahlen
11.02.2021 k. A. US PepsiCo Quartalszahlen
11.02.2021 k. A. US Walt Disney Quartalszahlen
11.02.2021 k. A. CH Zurich Insurance Quartalszahlen
12.02.2021 08:00 UK Bruttoinlandsprodukt
12.02.2021 08:30 CH Verbraucherpreisindex
12.02.2021 11:00 EZ Industrieproduktion
12.02.2021 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
12.02.2021 k. A. CH EMS Chemie Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 05.02.2021

Weitere Blogeinträge:

Bühne frei für die Notenbanken

Praktisch mit dem Monatswechsel hat sich die Stimmung an den Börsen aufgehellt. Der SMI™ legte in der ersten September-Handelswoche um 1.8 Prozent zu.

Ein probates Mittel gegen die Börsenhektik

An den Aktienmärkten ist gerade ein ziemlich turbulenter Monat zu Ende gegangen. Zwar bewegte sich der SMITM Index im August letzten Endes kaum von der Stelle. Zwischenzeitlich erlebte der heimische Leitindex jedoch markante Kursausschläge.

Die Zuversicht kehrt zurück2021-02-08T09:35:57+01:00

Daily Markets: SMI – Auf der Kippe / Apple – Korrektur könnte sich fortsetzen


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Montag, 08.02.2021
  • Thema 1: SMI – Auf der Kippe
  • Thema 2: Apple – Korrektur könnte sich fortsetzen

SMI – Auf der Kippe

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem kurzen Anstieg über das Kursziel bei 10’950 Punkten ging der SMI Index Anfang Januar in eine Konsolidierung über, die letztlich nach unten aufgelöst wurde: Es folgte ein heftiger Ausverkauf, der den Index sogar unter den Unterstützungsbereich bei 10’664 Punkten drückte. Allerdings wendete sich das Blatt in der vergangenen Woche zu Gunsten der Käufer, die nicht nur diese Marke zurückerobern, sondern auch den Widerstand bei 10’776 Punkten durchbrechen konnten. Seither schlängelte sich der SMI entlang der gebrochenen Aufwärtstrendlinie nach oben, ehe es am Freitag zu einer weiteren Verkaufswelle kam.

Ausblick:Der Konter der Bullen hat weitere Verkaufssignale vorerst zwar verhindert. Allerdings ist der kurzfristige Trendwechsel damit noch nicht ausgestanden. Die Short-Szenarien: Sollte der SMI jetzt unter 10’776 Punkte verbleiben, wäre ein Kursrückgang bis 10’700 Punkte und darunter bereits wieder bis 10’664 Punkte die Folge. DieseMarke könnten die Bullen erneut als Sprungbrett nutzen. Wird sie dagegen unterschritten, wäre ein erstes Verkaufssignal aktiviert und mit einem Einbruch bis 10’500 Punkte zu rechnen. Darunter käme es bereits zu einem Ausverkauf an die wichtige Unterstützung bei 10’439 Punkten. Die Long-Szenarien: Mit einer Rückeroberung der 10’776 Punkte-Marke ist es aktuell alleine nicht getan. Um den Aufwärtstrend zu reaktivieren, sollte der Index auch über die Hürde bei 10’950 Punkten klettern. Sollte den Bullen dieses Kunststück ein weiteres Mal gelingen, dürfte auch das Rallyhoch bei 11’014 Punkten überschritten und die 11’100 Punkte-Marke erreicht werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’755.47 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10’776+10’950’+11’014
Unterstützungen: 10’700+10’664+10’439

Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537274174 Warrant SMWIPU 8’100.00 4.16 CHF 5.17
CH0555310454 Faktor L8SWMU N/A 8 CHF 4.94
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910788 Mini Future SMI0DU 11’729.73 9.62 CHF 2.23
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 3.84
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’755.47 -0.97 %
DAX™ 14’056.72 -0.03 %
S&P 500™ 3’904.20 0.36 %
Nikkei™ 29’376.50 2.06 %
EUR/CHF 1.0828 0.13 %
Crude Öl 59.97 1.11 %
Gold 1’813.90 0.91 %
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 Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Korrektur könnte sich fortsetzen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 115.00
Prognostizierte Preisänderung -15.91%
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Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Im September letzten Jahres stoppten die Aktien von Apple ihren Höhenflug am Kursziel bei rund USD 136.00 mit einem neuen Allzeithoch, dem ein steiler Ausverkauf bis USD 103.10 folgte. Damit verteidigten die Bullen jedoch die Unterstützung bei USD 99.95 und konnten nach einer zähen Seitwärtsphase mit dem Anstieg über USD 125.37 ein Longsignal auslösen. Dem Ausbruch im Dezember folgte der Angriff auf das Rekordhoch bei USD 137.98, der zunächst scheiterte. Nach einem Rücklauf an die Unterstützung bei USD 125.27 kamen die Bullen aber zurück und trieben den Wert zuletzt auf den neuen Höchststand von USD 145.09 an. Allerdings setzte dort direkt eine Verkaufswelle ein, die die Aktien jetzt wieder unter das frühere Rekordhoch drückte.

Ausblick: Die Aktien von Apple haben mit dem Ausverkauf der letzten Tage die Chance auf die direkte Rallyfortsetzung verspielt. Dennoch könnte es nach der laufenden Korrektur zu weiteren Rekorden kommen. Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt von der Hürde bei USD 137.90 und dem kleinen Widerstand bei USD 140.00 nach unten abprallen,könnte die Korrektur bis USD 125.27 führen. Ausgehend von dieser zentralen Unterstützung wäre mit einem Angriff auf das neue Rekordhoch zu rechnen. Oberhalb von USD 140.00 stehen die Chancen auf einen Ausbruch über USD 145.09 gut und dürften die Aktien von Apple bis USD 148.00 und darüber bereits bis USD 155.00 antreiben. Die Short-Szenarien: Ein Bruch der USD 125.27-Marke hätte dagegen ein deutliches Verkaufssignal zur Folge. Damit wäre auch eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und eine Topbildungsphase eingeleitet. Zunächst könnte ein Abverkauf bis an die Unterseite der früheren Dreieckskonsolidierung bei rund USD 116.00 führen. Bleibt dort eine Erholung aus, könnte der Wert direkt bis USD 103.10 und USD 99.95 einbrechen und damit weitere Shortsignale auslösen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 136.76
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 137.98+145.09+155.00
Unterstützungen: 125.27+116.00+103.10

Stand 08.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0594431386 Mini Future MAPLHU 129.78 11.75 CHF 0.21
CH0570595030 Warrant AAPJ0U 125.00 7.24 CHF 0.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566986995 Faktor S4APEU N/A 4 CHF 2.17
CH0579156263 Turbo Warrant AAFPAU 108.74 4.54 CHF 0.55
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA/China: „Extremer Wettbewerb“ 


    US-Präsident Joe Biden sieht in China keinen Gegner, aber in jedem Fall einen harten Konkurrenten. Biden sagte in einem CBS-Interview: „Wir müssen keinen Konflikt haben. Aber es wird extremen Wettbewerb geben.“ Seine Regierung werde sich auf internationale Regeln konzentrieren. Konkreter wurde er nicht. 

  • Österreich lockert Corona-Lockdown 


    Nach sechs Wochen Corona-Lockdown öffnen in Österreich heute die Geschäfte wieder. Auch Kinder und Jugendliche dürfen teilweise im Schichtbetrieb wieder in die Schule gehen, Friseure können Kunden bedienen. Es gelten allerdings verschärfte Hygienemassnahmen. Das Tragen einer FFP2-Maske wird nahezu überall zur Pflicht. 

  • Biden: Trump erhält keine Geheimdienstinfos mehr


    Der neue US-Präsident Joe Biden will seinem Vorgänger Donald Trump keinen Zugang zu vertraulichen Geheimdienstinformationen gewähren. Trump habe ein „erratisches Verhalten» an den Tag gelegt und könnte geheime Informationen ausplaudern, sagte Biden in einem Interview. Trump brauche die Informationen schlicht nicht mehr. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Auf der Kippe / Apple – Korrektur könnte sich fortsetzen2021-02-08T06:55:55+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Durchbruch? / EUR/USD – Bleibt unter Druck


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Freitag, 05.02.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Durchbruch?
  • Thema 2: EUR/USD – Bleibt unter Druck

Euro Stoxx 50 – Durchbruch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 bewegt sich seit Monaten in einem steigenden Trendkanal. Abwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel leicht unterhalb des 10er-EMA, spätestens aber am 50er-EMA aus. Seit dem Hoch bei 3’657 Punkten kam der Euro Stoxx 50 kräftig unter Druck und sackte bis 3’461 Punkte am 29. Januar ab und damit ziemlich genau bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Hier prallte der Index wieder nach oben ab und konnte in einer zügigen Aufwärtsbewegung zunächst den 50er-EMA und dann auch den 10er-EMA zurückerobern und bis zur fallenden Widerstandslinie bei 3’640 Punkten hochziehen. Am Mittwoch bildete sich dabei eine schwache Tageskerze, die eigentlich auf neue Schwäche hindeutete. Am Vortag gelang jedoch ein weiterer Kursanstieg und der Euro Stoxx 50 ging mit einer langen weissen Tageskerze aus dem Handel.

Ausblick:Kommt es nun zu einem nachhaltigen Durchbruch nach oben? Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 hat mit der bullishen Vortageskerze ein Stärkesignalgesetzt und könnte die Aufwärtsdynamik auch heute fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre dann die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’700 Punkten. In diesem Bereich befindet sich auch die langfristige massive Widerstandslinie im Wochenchart. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt an der fallenden Widerstandslinie wieder nach unten ab und nimmt dann Kurs auf die untere offene Kurslücken bei 3’547 Punkten. Geht es weiter tiefer, könnte die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 3’500 Punkten angesteuert werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’643.40 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’650+3’680+3’700
Unterstützungen: 3’630+3’600+3’580

Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0580876073 Mini-Future STAONU 3’246.02 8.39 CHF 2.35
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 1.73
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685585 Mini-Future SXD5MU 4’044.41 8.21 CHF 2.40
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.78
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’860.95 0.79 %
DAX™ 14’060.29 0.91 %
S&P 500™ 3’871.74 1.09 %
Nikkei™ 28’787.50 0.40 %
EUR/CHF 1.0813 -0.01 %
Crude Öl 59.31 0.90 %
Gold 1’797.59 -1.12 %
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 Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Bleibt unter Druck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD ist in den vergangenen Wochen kräftig unter die Räder gekommen. Immer wieder hatte die Notenbank EZB zuvor betont, dass ein zu starker Euro nicht im Interesse der Eurozone sei. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.234 vom 06. Januar befindet sich EUR/USD auf dem Rückzug. Eine übliche Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend hätte eigentlich im Bereich des 10er-EMA auslaufen sollen, doch mit dem kräftigen Durchbruch nach unten deutete sich bereits weitere Schwäche an. Dabei wurde auch der langfristig steigende Trendkanal nach unten durchbrochen. Zunächst konnte noch der 50er-EMA dem Bärenangriff standhalten. Doch in den Vortagen rutschte EUIR/USD auch hier nach unten durch.

Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend im EUR/USD ist klar intakt, was auch die jüngste bearishe Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA bestätigt. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar setzt die Abwärtsdynamik fort und nimmt Kurs auf die Unterstützung im Bereich von USD 1.190. Rutscht EUR/USD auch unter die Unterstützung bei USD 1.190, wäre die nächste Anlaufzone der Bären bei USD 1.177 am 200er-EMA zu sehen.  Die Long-Szenarien: EUR/USD kanndie Abwärtsdynamik abschütteln und erneut bis zum 50er-EMA bei USD 1.208 ansteigen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei USD 1.216 zu rechnen. Darüber wäre ein weiterer Hochlauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu erwarten. Aber erst mit einer nachhaltigen Rückeroberung des Trendkanals, würde sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig wieder aufhellen. Ob ein längerer Kursanstieg bei der aktuellen Abwärtsdynamik und möglicher Interventionen der EZB aber gelingen kann, bleibt abzuwarten.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.195
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 1.198+1.200+1.205
Unterstützungen: 1.190+1.187+1.182

Stand 05.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282244 Mini-Future FUSQBU 1.1390 16.67 CHF 0.65
CH0561083699 Mini-Future FUSJBU 1.1643 25.79 CHF 0.42
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561090108 Mini-Future FUSWBU 1.2903 11.16 CHF 0.97
CH0586220441 Mini-Future EUSD3U 1.2349 23.01 CHF 0.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lawrow verteidigt Nawalny-Urteil 


    US-Aussenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow haben in einem Telefonat auch über den Fall des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny gesprochen. Lawrow habe Blinken dabei die Notwendigkeit erläutert, „die Gesetzgebung und das Justizsystem der Russischen Föderation zu respektieren», hiess es aus dem Aussenministerium.

  • Impfstoff-Beschaffung: Von der Leyen gibt Fehler zu


    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Fehler bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen zugegeben. „Wir haben uns sehr stark auf die Frage fokussiert, ob es ein Vakzin geben wird, also die Entwicklung», sagte sie in einem Interview. „Rückblickend hätten wir stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen.“

  • Coronavirus: Infektionszahlen sinken 


    In der Schweiz sinkt die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Landesweit registrierten die Behörden zwischen dem 24. und 31. Januar 133.2 Ansteckungen auf 100’000 Einwohner. In der Vorwoche hatte die Kennzahl noch bei 156.5 gelegen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Durchbruch? / EUR/USD – Bleibt unter Druck2021-02-05T06:58:28+01:00

Weekly-Hits: Volatilitätsstrategien – Geländegängige Ansätze / Plug Power – Aktie mit Wasserstoffantrieb

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 04.02.2021
  • Thema 1: Volatilitätsstrategien – Geländegängige Ansätze
  • Thema 2: Plug Power – Aktie mit Wasserstoffantrieb

Volatilitätsstrategien
Geländegängige Ansätze

Der Börsenmonat Januar ist mit einem sprunghaften Anstieg der Volatilität zu Ende gegangen. Insbesondere die von Social Media-Plattformen ausgehenden Kapriolen bei Aktien mit hohen Leerverkaufsquoten sorgten für eine erhöhte Kursschwankungsbreite. Mit PERLES (Symbol: SOLVZU) auf den K Switzerland Low Volatility Index können Anleger einen Bogen um die allgemeine Börsenhektik machen. Der Basiswert richtet den Fokus auf Schweizer Aktien mit einer vergleichsweise geringen Volatilität. Dagegen machen es Kick-In GOALS möglich, Rendite aus den erhöhten Kursschwankungen zu ziehen. Ein aktuelles Zeichnungsprodukt (Symbol: KHZSDU) auf Euro STOXX™ 50, S&P 500™ und SMI™ ist mit einem Coupon von 4.25 Prozent p.a. ausgestattet. Diese Chance ist durch Barriereabstände von 45 Prozent für die drei Basiswerte teilgeschützt.

Am Schweizer Aktienmarkt zog die am VSMI™ (siehe Grafik rechts) gemessene implizite Volatilität in der vergangenen Woche zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit knapp drei Monaten an. Der auch als «Angstbarometer» der Börse bezeichnete Benchmark reagierte damit auf die Turbulenzen um den US-Videospielhändler GameStop. Private Investoren sollen in einer konzertierten Aktion den Kurs dieser Aktie nach oben getrieben haben, um Leerverkäufer zum Auflösen ihrer Positionen zu zwingen. Ähnliche Muster liessen sich bei anderen Unternehmen mit einem relativ hohen Anteil an so genannten Short-Positionen beobachten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.01.2021)
 
CIO GWM sieht im jüngsten Anstieg der Volatilität keine Hinweise auf zunehmende Wachstumssorgen. Vielmehr erachten die Analysten die Fundamentaldaten als intakt. Sie verweisen hier unter anderem auf die bis dato positiv verlaufende US-Berichtssaison. Aus konjunktureller Sicht beobachtet CIO GWM rund um den Globus über den Schätzungen liegende Indikatoren. Alles in allem sehen die Experten daher weiteres Aufwärtspotenzial für die Börsen. Chancen bietet ihrer Meinung nach auch die erhöhte Volatilität an sich. Unter anderem seies möglich, über eine «Schreiberstrategie» Rendite zu generieren. Anleger ohne eigenen Zugang zu den Optionsmärkten könnten einen vergleichbaren Ansatz mit Hilfe von Strukturierten Produkten realisieren. (Quelle: UBS CIO GWM, CIO Daily Updates, «Fundamentals on track amid volatility», 01.02.2021)
 
Beim Kick-In GOAL «schreibt» der Halter de facto eine Put-Option auf den oder die Basiswerte. Dabei gilt: Je höher die implizite Volatilität, desto mehr wirft diese Transaktion ab. Wegen dieses Zusammenhangs zeigen Kick-In GOALS im aktuellen Umfeld besonders interessante Konditionen. Natürlich widerspiegelt dieser Umstand auch die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Schwellenverletzung. Ein Stück weit aus dem Portfolio ausgrenzen lässt sich die allgemeine Markthektik mit Hilfe der Low Vola-Strategie. Sie legt den Schwerpunkt auf Aktien, deren Kurse relativ gesehen weniger stark nach oben wie nach unten ausschlagen. 


Chancen: Der K Switzerland Low Volatility Index wählt einmal im Monat aus den 300 Schweizer Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung die 20 Aktien mit der geringsten Kursschwankungsbreite aus. Je weniger stark eine Aktie im Verhältnis zu den anderen Mitgliedern schwankt, desto höher ist ihr Indexanteil. PERLES (Symbol: SOLVZU) bilden den K Switzerland Low Volatility Index 1:1 ab. Derweil ermöglicht der Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KHZSDU) die skizzierte Schreiberstrategie. Das Zeichnungsprodukt mit den Basiswerten EURO STOXX™ 50, S&P 500™ und SMI™ wirft eine Couponzahlung von 4.25 Prozent p.a. ab. In die Laufzeit starten die drei Indizes mit Barrieren von 55 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim PERLES kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen,kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
K Switzerland Low Volatility TR Index vs. SMI™ TR Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auf Sicht von fünf Jahren ist die Low Vola-Strategie aufgegangen: Der Smart Beta-Index für den Schweizer Markt hat gegenüber dem nach klassischem Muster gestrickten SMI™ eine Überrendite erzielt.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 03.02.2021
EURO STOXX™ 50 Index vs. S&P 500™ Index vs. SMI™ Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Wall Street ist nicht nur der wichtigste Börsenplatz der Welt. Ihr Leitindex ragt auch in punkto Performance aus dem Vergleich mit den Aktienmärkten der Eurozone sowie der Schweiz heraus.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 03.02.2021
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

PERLES auf den K Switzerland Low Volatility Index

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Symbol SOLVZU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert K Switzerland Low Volatility Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 17.04.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 318.50 / 319.50
 

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4.25% p.a. ER Kick-In GOAL auf EURO STOXX™ 50 / S&P 500™ / SMI™

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Symbol KHZSDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte EURO STOXX™ 50 / S&P 500™ / SMI™
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 4.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 10.08.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 10.02.2021, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 03.02.2021
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’775.68 Pkt. -1.2%
SLI™ 1’714.95 Pkt. -0.1%
S&P 500™ 3’830.17 Pkt. 2.1%
EURO STOXX 50™ 3’609.75 Pkt. 2.1%
S&P™ BRIC 40 6’048.53 Pkt. 4.1%
CMCI™ Compos. 1’003.64 Pkt. 1.5%
Gold (Feinunze) 1’835.10 USD -0.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Plug Power
Aktie mit Wasserstoffantrieb

Angetrieben durch Konjunkturpakete wächst derzeit die Nachfrage nach erneuerbaren Energien weltweit. Dazu gehört auch H2. Allein die EU möchte bis 2024 eine Million Tonnen erneuerbarem Wasserstoff produzieren, 2030 sollen es bereits zehn Millionen Tonnen sein. (Quelle: EU Kommission, Pressemitteilung, 08.07.2020) Um Wasserstoff letztlich in elektrischen Strom umzuwandeln, bedarf es einer Brennstoffzelle. Ein wichtiges Unternehmen in diesem Bereich ist Plug Power. Anwendung finden die Energiewandler des US-Konzerns beispielsweise im E-Auto oder bei Notstromanlagen. Dass das Geschäft floriert, zeigt die jüngste Mitteilung. So gab Plug Power bekannt, das eigene Ziel für die Bruttoabrechnungssumme von 310 Millionen US-Dollar in 2020 übertroffen zu haben. An der Börse kommt die Wachstumsstory schon länger gut an, die Aktie schoss auf Sicht von einem Jahr um mehr als 1500 Prozent nach oben.¹ Ein Direkteinstieg auf diesem Niveau bedarf viel Mut. Wer also lieber teilgeschützt agieren möchte, kann den neuen Kick-In GOAL (Symbol: KHZLDU) in Erwägung ziehen. Die Gewinnchance beträgt 18.25 Prozent p.a., die Barriere ist 40 Prozent vom Startkurs entfernt.
Der Brennstoffspezialist Plug Power befindet sich bereits seit Jahren auf Wachstumskurs. Zwischen 2015 und 2019 legten die Erlöse von 102 auf 230 Millionen US-Dollar zu. Der Trend soll anhalten: Gerade eben hat das Unternehmen seine Ziele bis 2024 angehoben. Die Bruttoabrechnungssumme, also die den Kunden in Rechnung gestellte Summe, soll im laufenden Jahr auf 475 anstatt zuvor prognostizierten 450 Millionen US-Dollar zulegen. Auf die ursprüngliche Prognose für das Jahr 2024 legte das Management sogar mehr als 40 Prozent drauf. Erwartet  werden nun 1.7 Milliarden US-Dollar. Folglich errechnet sich zwischen 2021 und 2024 eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von etwa 50 Prozent. Noch in diesem Jahr strebt der Konzern unter anderem eine verstärkte Expansion nach Europa und Asien an. Zudem hat er sich auf dem Heimatmarkt den Bau des ersten Netzwerks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff auf die Fahnen geschrieben. (Quelle: Plug Power, Unternehmens-Präsentation, 26.01.2021)

Chancen:Nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Monate gönnt sich die Plug Power-Aktie derzeit eine Verschnaufpause im Bereich von 60 US-Dollar. Dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KHZLDU) reicht eine weitere Konsolidierung völlig aus, um die Maximalrendite zu erzielen. Der Coupon beläuft sich auf 18.25 Prozent pro Jahr. Moderate Rücksetzer bis knapp an die Barriere machen dem Produkt nichts aus. Solange der Risikopuffer von 40 Prozent bis zum Laufzeitende am 11. Februar 2022 ausreicht, erzielt der Kick-In GOAL den Höchstertrag.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Plug Power während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, erfolgt die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der vom Strike aus ermittelten Performance der Plug Power-Aktie zuzüglich Coupon. In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Plug Power (5 Jahre, Angaben in US-Dollar)¹
Quelle: UBS AGStand: 03.02.2021
 
18.25% p.a. Kick-In GOAL auf Plug Power
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Symbol KHZLDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Plug Power
Handelswährung USD
Coupon 18.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 11.02.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis  10.02.2021, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 03.02.2021

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. 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Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Weekly-Hits: Volatilitätsstrategien – Geländegängige Ansätze / Plug Power – Aktie mit Wasserstoffantrieb2021-02-11T08:44:42+01:00

Daily Markets: DAX – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht / Julius Bär – Neuer Abwärtstrend?

 

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Donnerstag, 04.02.2021
  • Thema 1: DAX – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht
  • Thema 2: Julius Bär – Neuer Abwärtstrend?

DAX – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX ist im Monatschart nach dem Hochlauf der Vortage erneut an der jahrelangen Widerstandslinie im Bereich von 14’000 Punkten angekommen. In den Vorjahren ist der DAX hier immer wieder nach unten abgeprallt und hat in der Folge eine langfristige Abwärtsbewegung bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei aktuell etwa 11’600 Punkten eingeleitet. Auch im Tageschart befindet sich der DAX nach dem Hochlauf nun an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals. Das Tageshoch wurde bei 13’988 Punkten erreicht, dann ging es wieder abwärts. Der DAX ging bei 13’933 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich am frühen Donnerstagmorgen wieder tiefer im Bereich von 13’920 Punkten. Zu beachten sind die beiden unteren offenen Kurslücken.

Ausblick:Der DAX könnte nun weiter nach unten durchrutschen und die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart anlaufen. Die Short-Szenarien: Der DAX zeigt mit der schwarzen Tageskerze direkt an der oberen Begrenzungdes fallenden Trendkanals Schwäche und könnte nun die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 13’844 Punkten ansteuern. Geht es weiter tiefer, wartet die zweite Kurslücke bei 13’648 Punkten. Kurslücken werden in der Regel schnell wieder geschlossen. Zu beachten ist auch die Kette von bisher tieferen Verlaufshochs, die auf einen bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. In der nächsten Abwärtswelle könnte der DAX daher das Verlaufstief bei 13’310 Punkten unterschreiten. Die Long-Szenarien: Der DAX kann über 14’000 Punkten nach oben ausbrechen und nimmt dann Kurs auf das Verlaufshoch bei 14’026 Punkten. Darüber könnten die Bullen das Allzeithoch bei 14’131 Punkten ins Visier nehmen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’933.63 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 13’950+13’990+14’000
Unterstützungen: 13’900+13’850+13’800

Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0594433804 Mini-Future MEDAXU 13’346.85 18.64 CHF 1.62
CH0543608134 Faktor L6DAXU N/A 6 CHF 9.81
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083459 Mini-Future DA0XFU 14’428.14 22.03 CHF 1.37
CH0560354976 Faktor S6GDXU N/A 6 CHF 2.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’775.68 -0.26 %
DAX™ 13’933.63 0.71 %
S&P 500™ 3’830.17 0.10 %
Nikkei™ 28’599.51 -0.01 %
EUR/CHF 1.08140 -0.03 %
Crude Öl 58.78 0.25 %
Gold 1’818.03 -0.84 %
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Add

 Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Neuer Abwärtstrend?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 55.00
Prognostizierte Preisänderung +1.48%
Add
Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief bei CHF 36.71 vom 25. September in einer steilen Aufwärtsbewegung. Dabei konnten sowohl der 200er- als auch der 50er-EMA am 02. November bei CHF 41.30 nach oben durchbrochen und damit ein bullishes Signal generiert werden. Es folgte dann auch ein kräftiger Kursanstieg bis CHF 52.98 am 01. Dezember. Die folgende Abwärtskorrektur erreicht mit dem Verlaufstief bei CHF 48.15 am 21. Dezember direkt den 50er-EMA. Hier prallten die Titel dann wieder nach oben ab und unterstrichen damit die übergeordnete Stärke. Kurse über dem 50er-EMA deuten mittelfristig eher auf weiter steigende Notierungen hin, Kurse unter dem 50er-EMA auf mittelfristig eher fallende Notierungen. Die nächste Aufwärtswelle führte die Aktien bis zum 25. Januar auf CHF 56.58 hoch. Es folgte eine erneute Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, die aber erneut am 50er-EMA bei CHF 51.70 am 01. Februar abgefangen wurde. Die neue Aufwärtswelle führte dann aber nur noch bis zum Verlaufshoch bei CHF 55.88 am Vortag. Dann ging es für die Titel wieder bergab, es bildete sich eine lange schwarze Tageskerze.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, wackelt nun aber mit dem bei CHF 55.88 gebildeten tieferen Verlaufshoch. Zudem deutete die schwarze lange Vortageskerze auf weiter fallende Kurse hin. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär setzen die Kursschwächevom Vortag fort und nehmen erneut Kurs auf den wichtigen 50er-EMA bei aktuell CHF 52.00. Kommt es dann zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA und unter das Verlaufstief bei CHF 51.70, würde der kurzfristige Abwärtstrend bestätigt werden. Es wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang bis in den Bereich der Unterstützung von CHF 49.00 zu rechnen. Eine Gegenbewegung der Bullen sollte dann im Bereich des 50er-EMA auslaufen, bevor in der Folge eine neue Abwärtswelle startet. Diese könnte dann bis zum 200er-EMA im Bereich von CHF 46.20 laufen. Die Long-Szenarien: Die Bullen können die schwache Vortageskerze am heutigen Donnerstag direkt neutralisieren und über das Vortageshoch bei CHF 55.88 ansteigen. Gelingt dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei CHF 56.58 zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend auch überschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann bei CHF 60.00 zu sehen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 54.20
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 55.90+56.00+56.60
Unterstützungen: 54.20+53.90+53.00

Stand 04.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555090924 Warrant BAEWEU 55.00 27.10 CHF 0.20
CH0588972957 Mini-Future BAXEAU 51.15 11.38 CHF 0.48
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0577244996 Mini-Future FBADZU 60.41 6.48 CHF 0.83
CH0573414825 Mini-Future BA6EAU 59.50 9.28 CHF 0.58
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Eurozone: Einkaufsmanagerindex sinkt weiter
    Das Wachstum in der Eurozone hat sich im Januar den dritten Monat in Folge verlangsamt, wobei sich der Abwärtstrend gegenüber dem Vormonat erneut beschleunigt hat. Dies signalisiert der finale IHS Markit Eurozone Composite Index, der binnen Monatsfrist um 1,3 Punkte auf 47,8 Zähler gesunken ist. Der Servicesektor war erneut die Hauptwachstumsbremse.

  • ADP-Arbeitsmarktzahlen besser als erwartet
    In der US-Privatwirtschaft sind im Januar mehr Stellen als erwartet geschaffen worden. Unter dem Strich kamen 174.000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Montag mitteilte. Die Volkswirte der Banken hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs von 46.000 Stellen gerechnet. Im Dezember hatten die Firmen noch 78.000 Arbeitsplätze gestrichen.

  • Ex-EZB-Präsident Draghi soll Italien regieren
    Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat den früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit beauftragt. Draghi soll als Premierminister eine Expertenregierung leiten, um das Land aus der Corona- und der Wirtschaftskrise zu führen. Dadurch sollen auch Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt vermieden werden.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Obere Trendkanalbegrenzung erreicht / Julius Bär – Neuer Abwärtstrend?2021-02-04T07:00:56+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bullen kontern bearishe Wochenkerze / ABB – Neues Zehnjahreshoch


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Mittwoch, 03.02.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bullen kontern bearishe Wochenkerze
  • Thema 2: ABB – Neues Zehnjahreshoch

Nasdaq 100 – Bullen kontern bearishe Wochenkerze

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:In der vergangene Woche wurde zwar ein neues Allzeithoch bei 13‘563 Punkten markiert, allerdings endete die Woche dann doch tiefrot. Die Kapriolen rund um die Gamestop-Aktie wurden von der Wallstreet bzw. besonders von den Short-Sellern sehr argwöhnisch betrachtet. In dieser Woche kehrt jedoch wieder etwas Normalität ein und der Technologie-Index Nasdaq 100 konnte wie in den vergangenen Monaten weiter zulegen. Allerdings hat es noch nicht für ein neues Allzeithoch gereicht. Gestern wurden jedoch sehr starke Quartalszahlen von Amazon und Alphabet veröffentlicht. Besonders Alphabet konnte in der Nachbörse sehr stark zulegen. Der Index eröffnete gestern mit einem grösseren Up-Gap und schloss bei 13‘456 Punkten.

Ausblick:Die Bullen haben mit den Bären weiter kein Erbarmen und können die bearishe Wochenkerze nahezu komplett neutralisieren. Durch den gestrigen Anstieg bis 13‘501 Punkte konnte die negative Kurslücke von letzter Woche bei 13‘490 Punkten geschlossen werden.Die Long-Szenarien: Das Motto lautete also zum wiederholten Mal „Buy the Dips“. Berechnet man die negative Eröffnung bei den Futures am Montag mit ein, konnte der Index vom Tief bereits über 700 Punkte zulegen. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Index die 13‘750 Punkte-Marke bzw. die runde 14‘000 Punkte-Marke erreicht. Für dieses Manöver darf der Index allerdings nicht mehr unter 12‘850 Punkte zurückfallen. Die Short-Szenarien: Die negative Wochenkerze war eine Einladung für die Bären. Doch diese haben auf ganzer Linie versagt. Oberhalb von 13‘250 Punkten sind grössere Verluststrecken sehr unwahrscheinlich. Erst bei einem Tagesschlusskurs unter 13‘250 Punkten hätten die Verkäufer wieder Optionen. Ein Tagesschlusskurs unter 12‘850 Punkte würde ein prozyklisches Verkaufssignal aktivieren.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘456.12 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 13‘500+13‘600+13‘750
Unterstützungen: 13‘250+13‘000+12‘850

Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586517846 Mini Future MMNDXU 12’336.95 10.97 CHF 2.20
CH0594431584 Mini Future MFNDXU 12’531.72 12.98 CHF 1.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585707257 Mini Future NDHX0U 14’554.72 10.49 CHF 2.30
CH0579552248 Mini Future NDQXDU 14’118.14 15.97 CHF 1.51
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’803.57 0.59 %
DAX™ 13’835.16 1.56 %
S&P 500™ 3’826.31 1.39 %
Nikkei™ 28’626.50 0.51 %
EUR/CHF 1,0811 -0.13 %
Crude Öl 57.89 1.52 %
Gold 1’836.08 -1.03 %
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 Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Neues Zehnjahreshoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 30.00
Prognostizierte Preisänderung +10.05%
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Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB konnten sich wie erwartet weiter nach oben bewegen. Dabei wurde gestern ein neues Zehnjahreshoch bei CHF 27.26 markiert. Das neue Hoch liegt bislang allerdings nur CHF 0.02 höher als das 2018er-Hoch. Durch diesen Anstieg hat sich das Chartbild weiter verbessert. Allerdings sollten die Käufer auf dem aktuellen Niveau nicht schlapp machen, sonst könnte ein gefährliches Doppeltop entstehen. Da jedoch gestern ein bullishes Up-Gap entstand, haben die Käufer vorerst alle Vorteile auf ihrer Seite. Das Allzeithoch wurde sogar mit der Schlussglocke erreicht. Der Weg nach oben ist also vorerst frei.

Ausblick: Die letzten Tageskerzen haben fast alle einen bullishen Charakter. Die Bullen zeigen ihre Dominanz. Doch kurzfristig könnte die Luft recht dünn werden, falls der Wert an der oberen Trendbegrenzungslinie bearish abprallen sollte.Die Long-Szenarien: Oberhalb der CHF 27.00-Marke sind weitere Kurssteigerungen nahezu vorprogrammiert. Um die eingezeichnete obere Trendbegrenzungslinie zu erreichen, müsste der Titel bis auf CHF 27.70 ansteigen. Ein weiteres Ziel stellt die CHF 28.00-Marke dar. Können die Bullen den Kurs deutlich über die CHF 28.00 treiben, wäre ein Anstieg bis zur runden CHF 30.00-Marke möglich. Die Short-Szenarien: Solange die Aktien nicht unter CHF 27.00 zurückfallen, gibt es für die Bären wenig Hoffnung. Erst eine Umkehrkerze bei CHF 27.70 könnte das Pendel zu Gunsten der Verkäufer umschlagen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis CHF 25.50 nicht unwahrscheinlich. Das offene Gap wäre jedoch bereits bei CHF 26.72 geschlossen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 27.26
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 27.70+28.00+30.00
Unterstützungen: 22.00+21.00+20.00

Stand 03.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0572154273 Turbo Warrant ABMBAU 23.22 6.31 CHF 0.87
CH0588975026 Turbo Warrant ABZBLU 24.70 9.55 CHF 0.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589938361 Turbo Warrant OWABBU 32.26 5.13 CHF 1.05
CH0573414999 Turbo Warrant ABBBOU 30.15 8.54 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Moskau: Haftstrafe für Kremlkritiker Nawalny 


    Ein Moskauer Gericht hat Kremlkritiker Alexej Nawalny wegen Verstössen gegen Bewährungsauflagen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Die restliche Strafe wurde ihm aufgrund eines bereits verbüssten Hausarrestes angerechnet. Nach dem Urteil kam es landesweit zu Protesten. Über 1.100 Menschen sollen festgenommen worden sein. 

  • Amazon: CEO Bezos kündigt Rücktritt an 


    Der Onlinehändler Amazon hat den Wechsel an seiner Konzernspitze eingeleitet. Unternehmensgründer Jeff Bezos wird den Vorstandsvorsitz in Q3 2021 an Andy Jassy abgeben, den Leiter des Cloud-Geschäfts. Bezos wird danach als geschäftsführender Vorsitzender des dem Vorstand übergeordneten Verwaltungsrats fungieren.

  • Niederlande verlängert Lockdown


    Die niederländische Regierung verlängert den harten Lockdown-Kurs um mindestens einen Monat. Die Ausbreitung infektiöserer Virus-Varianten mache die Entscheidung unumgänglich, teilte Ministerpräsident Rutte mit. Auch in Folge von Krawallen eingeführte Ausgangsbeschränkungen bleiben demnach in Kraft.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bullen kontern bearishe Wochenkerze / ABB – Neues Zehnjahreshoch2021-02-03T07:03:31+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Unter 10er-EMA weiter schwach / Julius Bär – Hält der 50er-EMA?


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Dienstag, 02.02.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Unter 10er-EMA weiter schwach
  • Thema 2: Julius Bär – Hält der 50er-EMA?

S&P 500 – Unter 10er-EMA weiter schwach

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend. Dabei konnte Ende November bei 3’600 Punkten auch der langfristige Fibonacci-Fächer überwunden werden, wo der S&P 500 in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt ist. Im Verlaufshoch der jüngsten Aufwärtswelle erreichte der S&P 500 3’870 Punkte. Seitdem befindet sich der Index aber in einer Abwärtskorrektur. Dabei wurde am Freitag auch der Aufwärtstrendkanal nach unten durchbrochen. Am Vortag konnte der S&P 500 den Aufwärtstrendkanal in einer Gegenbewegung zurückerobern, blieb aber weiterhin unter dem wichtigen 10er-EMA. Solange der S&P 500 nicht nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen kann, ist der kurzfristige Abwärtstrend weiter intakt.

Ausblick:Der S&P 500 ist nach dem jüngsten Kursrutsch angeschlagen, hat aber über dem 50er-EMA die Chance zur weiteren Erholung. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsbewegung vom Vortag weiter fortsetzen undauch über den 10er-EMA bei aktuell 3’787 Punkten ansteigen. Gelingt hier ein deutlicher Durchbruch nach oben, wäre dies ein Stärkesignal. Sobald sich der S&P 500 über 3.800 Punkten festsetzen kann, wäre mit einem Hochlauf zum Allzeithoch bei 3’870 Punkten zu rechnen. Dieses Allzeithoch sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann an der oberen Begrenzung des Trendkanals bei 3’900 Punkten zu sehen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 bleibt unter dem 10er-EMA  und nimmt erneut Kurs auf den 50er-EMA bei 3’700 Punkten. Gelingt hier ein Durchbruch nach unten, würde ein mittelfristiges Short-Signal generiert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’773.86 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’790+3’800+3’830
Unterstützungen: 3’750+3’710+3’700

Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585707307 Mini-Future SPIX2U 3’449.75 11.24 CHF 2.99
CH0585800482 Faktor L6SP6U N/A 6 CHF 5.27
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566332455 Mini-Future MSP14U 3’974.59 13.89 CHF 2.42
CH0586205053 Faktor S8SP8U N/A 8 CHF 4.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’740.22 1.41 %
DAX™ 13’622.02 1.41 %
S&P 500™ 3’773.86 1.61 %
Nikkei™ 28’344.50 0.16 %
EUR/CHF 1.0826 0.13 %
Crude Öl 57.02 2.68 %
Gold 1’855.23 -0.47 %
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 Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Hält der 50er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 47.00
Prognostizierte Preisänderung -11.12%
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Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief bei CHF 36.71 vom 25. September 2020 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnten die Bullen am 02. November sowohl den 200er-EMA als auch den 50er-EMA bei CHF 41.30 nach oben durchbrechen und damit ein deutliches Stärkesignal generieren. Am 09. November erfolgte dann auch noch der Durchbruch der Bullen über die fallende Trendlinie bei CHF 45.30. An dieser fallenden Trendlinie waren die Aktien seit Januar 2020 immer wieder nach unten abgeprallt. Der Ausbruch erfolgte unter hohem Volumen, wobei am 01. Dezember ein Verlaufshoch bei CHF 52.98 erreicht wurde. Die folgende Abwärtskorrektur lief am 21. Dezember bei CHF 48.14 direkt am 50er-EMA im Tageschart aus, bevor dann eine neue Aufwärtswelle bis zum Verlaufshoch bei CHF 56.58 startete. Es folgte eine weitere Abwärtskorrektur, die am Vortag erneut im Bereich des 50er-EMA bei CHF 51.70 auslief. Von hier aus konnten sich die Papiere wieder erholen und CHF 52.88 aus dem Handel gehen.

Ausblick: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist klar intakt, es könnte nach der Korrektur bis zum 50er-EMA nun eine weitere Aufwärtswelle folgen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär bleiben über dem 50er-EMA und zeigen damit mittelfristig weitere Stärke an. Eine neue Aufwärtsbewegung führt die Papiere bis über den Widerstand bei CHF 55.20hoch. Dem Aufwärtstrend folgen wird dann auch das Verlaufshoch bei CHF 56.58 nach oben durchbrochen. Die nächste Zielmarke der Bullen wäre dann bei CHF 60.00 zu sehen. In diesem Bereich könnte dann erneut eine Abwärtskorrektur starten, die aber wie bereits zuvor erneut im Bereich um den 50er-EMA auslaufen sollte. Die Short-Szenarien: Die Erholung vom Vortag währt nur kurz, die Bären starten am heutigen Dienstag direkt eine neue Angriffswelle. Dabei wird dann auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein deutliches Schwächesignal ausgelöst. Die nächste Anlaufzone wäre dann die Unterstützung um CHF 49.20. Darunter wäre dann mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 45.00 zu rechnen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 52.88
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 54.25+54.90+56.30
Unterstützungen: 51.80+51.00+49.25

Stand 02.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588976461 Mini-Future FBAQAU 47.34 7.31 CHF 0.73
CH0579468866 Warrant BAREHU 60.00 12.02 CHF 0.44
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0577244996 Mini-Future FBADZU 60.42 5.53 CHF 0.95
CH0573414825 Mini-Future BA6EAU 58.03 7.40 CHF 0.71
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Russland: Nawalny droht jahrelange Haft


    Die russische Justiz könnte ungeachtet internationaler Kritik den Kremlgegner Alexej Nawalny für Jahre ins Gefängnis bringen. Ein Gericht in Moskau urteilt heute darüber, ob die in einem Prozess 2014 verhängte Bewährungs- in eine echte Haftstrafe umgewandelt werden soll. Die Generalstaatsanwaltschaft befürwortet dies.

  • Corona: EMA prüft Antikörper-Medikament


    Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen. Der EMA zufolge deutet eine Studie darauf hin, dass das Mittel die im Blut vorhandene Menge an Coronaviren senken kann. Es sei aber noch zu früh für Schlussfolgerungen.

  • SNB: Jordan begrüsst Gewinnausschüttungen


    Die SNB will aus dem in 2020 erzielten Gewinn mit CHF 6 Mrd. soviel wie noch nie an den Bund und Kantone ausschütten. Die nun getroffene Lösung sei eine gute, sagte SNB-Präsident Jordan im SRF. «Wenn es der SNB gut geht, kann sie viel ausschütten. Wenn es aber schlechter geht, werden wir die Ausschüttungen wieder reduzieren“. 

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Daily Markets: S&P 500 – Unter 10er-EMA weiter schwach / Julius Bär – Hält der 50er-EMA?2021-02-02T07:03:38+01:00

Börsen im Aufruhr

KeyInvest Blog

1. Februar 2021

Börsen im Aufruhr

Eigentlich gilt der „Flashmob“ als spontaner Menschenauflauf an öffentlichen Plätzen. Doch zuletzt spielte sich dieses Phänomen an den Börsen ab. Privatanleger stemmten sich gegen professionelle Investoren, die bei einer bestimmten Aktie auf fallende Kurse setzen. Bei der Attacke gegen die „Shortseller“ bündeln die „Massen“ ihre Kräfte auf Internetplattformen wie Reddit. In einem dort angesiedelten Forum mit dem bezeichnenden Namen „Wallstreetbets“ entfielen im Januar mehr als ein Viertel aller Einträge auf GameStop.

Die konzertierte Aktion bescherte der Aktie des Videospielehändlers extreme Kursausschläge. In der Spitze notierte sie am Donnerstag, 28.01.2021, mehr als das Siebenfache über dem Schlusskurs der Vorwoche.* Im Zuge der Rallye mussten Leerverkäufer ihre Positionen eindecken – die als „Short-Squeeze“ bezeichneten Käufe dürfte die Kurskapriolen zusätzlich befeuert haben. In abgeschwächter Form war das GameStop-Phänomen auch bei einigen europäischen Unternehmen mit einem relativ hohen Anteil an leer verkauften Aktien zu beobachten. Dazu zählten beispielsweise der finnische Netzwerkspezialist Nokia oder der Batteriehersteller Varta aus Deutschland. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.01.2021)

Turbulenzen mit Folgen

Für die Börsen als Ganzes entpuppten sich die Kapriolen als Bremsklotz. Angesichts der drohenden Schieflage betroffener Hedge Funds kam die Sorge vor allgemeinen Finanzmarktverwerfungen auf. Daraufhin gaben die Kurse auf breiter Front nach, während die implizite Volatilität kräftig anzog. Das gilt auch für den Schweizer Aktienmarkt: Mit einem Minus von 3.1% verbuchte der SMI® den grössten Wochenverlust seit vergangenem Oktober. Gleichzeitig schlug der VSMI® als Benchmark für die in Optionen auf die Indexmitglieder eingepreiste Kursschwankungsbreite um bis zu 46 Prozent nach oben aus.*

In den USA wurden die Turbulenzen sogar für die neue Regierung zum Thema. Sowohl das Weisse Haus als auch das Finanzministerium würden die Situation genau beobachten, teilte das Pressebüro von Präsident Joe Biden mit. Wenig überraschend wollte die Notenbank sich nicht äussern. An der auf die Sitzung des Offenmarktausschusses folgenden Medienkonferenz verweigerte Fed-Präsident Jerome Powell einen Kommentar. Gleichzeitig widerlegte er die Annahme, wonach die Währungshüter mit ihrer ultralockeren Geldpolitik Blasen wie diejenige bei GameStop verursacht hätten. „Ich denke, die Verbindung zwischen tiefen Zinsen und den Anlagewerten ist wahrscheinlich nicht so eng, wie die Leute denken“, erklärte der erfahrene Notenbanker. Seiner Ansicht nach gibt es viele verschiedene Faktoren, welche die Assetpreise zu einer bestimmten Zeit antreiben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.01.2021)

Kampf gegen die Jobkrise

Wie auch immer: Das Federal Reserve bleibt seiner expansiven Linie treu. Neben einem Leitzins von 0.00 bis 0.25 Prozent zählen dazu Wertpapierkäufe in einem Volumen von monatlich 120 Milliarden US-Dollar. An ein Zurückfahren dieser Massnahme ist laut Powell angesichts der angespannten Lage am Arbeitsmarkt nicht zu denken. Viele US-Amerikaner haben im Zuge der Coronakrise ihre Jobs verloren. „Wir müssen sie wieder in die Arbeit bringen“, erklärte der Fed-Präsident. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27. Januar 2021) In der Tat konnte die weltgrösste Volkswirtschaft den enormen Stellen-Kahlschlag von März und April 2020 nur zum Teil gut machen. Im Dezember 2020 bewegte sich die Arbeitslosenrate mit 6.4 Prozent bei mehr als dem Doppelten des Vorjahresniveaus (siehe Grafik).

Berichtssaison auf Hochtouren

Entsprechend gespannt warten die Märkte darauf, wie sich die Lage nach dem Jahreswechsel darstellt. Am kommenden Freitag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium den „Nonfarm-Payroll“-Report für Januar 2021. Abgesehen von diesem wichtigen Indikator ist der konjunkturelle Terminkalender in der neuen Woche relativ dünn bestückt. Dagegen läuft die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Nach Börsenschluss in New York präsentieren am morgigen Dienstag mit Amazon.com und Alphabet zwei Wall Street-Schwergewichte ihre Zahlen. Aus dem SMI® melden sich am Donnerstagmorgen ABB, Roche und Swisscom zu Wort.

Arbeitslosenrate USA

(Angaben in %)

us zahlen

Stand: 29.01.2021; Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics, bls.gov
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.02.2021 11:00 EZ BIP-Schnellrechnung 4. Quartal 2020
02.02.2021 14:30 US Pfizer Quartalszahlen
02.02.2021 22:00 US Amazon.com Quartalszahlen
02.02.2021 22:00 US Alphabet Quartalszahlen
02.02.2021 22:00 US Electronic Arts Quartalszahlen
03.02.2021 08:30 DE Siemens Quartalszahlen
03.02.2021 11:00 EZ Konsumentenpreise Januar 2021
03.02.2021 14:15 US ADP-Arbeitsmarktbericht Januar 2021
03.02.2021 16:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleister Januar 2021
04.02.2021 k.A. DE Deutsche Bank Jahreszahlen
04.02.2021 k.A. IT Enel Jahreszahlen
04.02.2021 01:00 US PayPal Quartalszahlen
04.02.2021 07:00 CH ABB Jahreszahlen
04.02.2021 07:00 CH Roche Jahreszahlen
04.02.2021 07:00 FI Nokia Jahreszahlen
04.02.2021 07:15 CH Swisscom Jahreszahlen
04.02.2021 07:30 DE Infineon Quartalszahlen
04.02.2021 09:00 CH Konsumentenstimmung 1. Quartal 2021
04.02.2021 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Dezember 2020
04.02.2021 22:00 US Activision Blizzard Quartalszahlen
05.02.2021 07:30 FR Vinci Jahreszahlen
05.02.2021 07:30 FR Sanofi Jahreszahlen
05.02.2021 08:00 DE Auftragseingang Industrie Dezember 2020
05.02.2021 12:00 DE Linde Jahreszahlen
05.02.2021 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Januar 2021

Stand: 01.02.2021; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Bühne frei für die Notenbanken

Praktisch mit dem Monatswechsel hat sich die Stimmung an den Börsen aufgehellt. Der SMI™ legte in der ersten September-Handelswoche um 1.8 Prozent zu.

Ein probates Mittel gegen die Börsenhektik

An den Aktienmärkten ist gerade ein ziemlich turbulenter Monat zu Ende gegangen. Zwar bewegte sich der SMITM Index im August letzten Endes kaum von der Stelle. Zwischenzeitlich erlebte der heimische Leitindex jedoch markante Kursausschläge.

Börsen im Aufruhr2021-02-01T10:34:48+01:00
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