Weekly-Hits: Ölmarkt – Druck auf der Pipeline / Moderna – Spannender Zahlentermin


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 25.02.2021
  • Thema 1: Ölmarkt – Druck auf der Pipeline
  • Thema 2: Moderna – Spannender Zahlentermin

Ölmarkt
Druck auf der Pipeline

Während die Aktienmärkte zuletzt etwas aus dem Tritt geraten sind, zeigen die Kurse im Rohstoffbereich überwiegend nach oben. Das gilt auch und gerade für Öl. Ein Fass der Nordseegattung Brent hat sich seit dem Jahreswechsel um rund ein Viertel verteuert. Laut UBS CIO GWM würde Öl zu den grossen Nutzniessern zählen, falls die Welt demnächst zu mehr Normalität zurückkehrt respektive die Mobilität zunimmt. Mit dem ETC (Symbol: CCOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index können sich Anleger direkt am Ölmarkt positionieren. Eine Renditeoptimierung ermöglicht dagegen der Kick-In GOAL (Symbol: KICXDU) auf Royal Dutch Shell. Bei diesem Zeichnungsprodukt steht der Coupon in Höhe von 6.50 Prozent p.a. einer Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung gegenüber.

Die OPEC und ihre Verbündeten (OPEC+) haben 2020 mit einer Kürzung der Ölförderung um 9.7 Millionen Barrel pro Tag auf den pandemiebedingten Nachfrageeinbruch reagiert. Anfang Jahr legte Saudi-Arabien nach. Das führende OPEC-Land kündigte eine zusätzliche Produktionskürzung um täglich eine Million Barrel an. Diese Massnahme läuft bis Ende März. Bereits am 4. März beraten die Länder der OPEC+ an einer virtuellen Konferenz die weitere Vorgehensweise. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 16.02.2021)
 
Die kollektive Drosselung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Im zweiten Halbjahr 2020 sind die sichtbaren Erdöllagerbestände nach Angaben der Internationalen Energieagentur um circa 290 Millionen Barrel geschrumpft. Gleichzeitig drehte der globale Markt von einem Über- in ein Unterangebot. Nach Ansicht von UBS CIO GWM werden die OPEC+ weiterhin versuchen, die weltweite Förderung unter der Nachfrage zu halten. Die Analysten rechnen daher damit, dass die Lagerbestände weiter zurückgehen. Dagegen könnte die Nachfrage im zweiten Halbjahr von derzeit 93 bis 94 Millionen Barrel pro Tag in Richtung 100 Millionen Barrel steigen.CIO GWM stellt diese Prognose in einem direkten Zusammenhang mit den laufenden COVID-19-Impfungen. Sobald eine kritische Masse der Bevölkerung ein Vakzine erhalten hat, sollte die Mobilität zunehmen und die Ölnachfrage entsprechend anziehen. Die Analysten halten daher an ihrer Empfehlung einer Long-Position in Brent fest und geben ein Kursziel von 70 US-Dollar je Barrel aus. Sie verweisen auch auf die Tatsache, dass die Terminkurve in der «Backwardation» steht. Das heisst, die Akteure am Ölmarkt sind bereit, für die kurzfristige Verfügbarkeit des Energieträgers einen Aufschlag zu bezahlen. (Quelle: UBS CIO GWM, Energie, Kommentare vom 02.02.2021 und 16.02.2021)
 
Die Backwardation zieht beim regelmässigen Austausch der Futures Rollgewinne nach sich. Dagegen zerrt das Contango – hier steigen die Preise mit der Laufzeit des Kontrakts tendenziell – an der Performance von dauerhaften Rohstoffanlagen. Unter anderem, um diesen Unwägbarkeiten zu entgehen, wurden die UBS Bloomberg CMCI Rohstoffindizes entwickelt. Neben dem intelligenten Rollprozess zeichnen sie sich durch ein Engagement über die gesamte Forwardkurve aus. Auf diese Weise wird eine stärkere Diversifikation der Maturitäten erreicht. 


Chancen: Future-Laufzeiten zwischen drei Monaten und drei Jahren sind im UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index enthalten. Der ETC (Symbol: CCOCIU) bildet diesen Benchmark im Bezugsverhältnis 10:1 ab. Schwankungen der Index- und Produktvaluta Schweizer Franken in Relation zur Rohstoffwährung US-Dollar werden auf monatlicher Basis abgesichert. Zum starken Momentum am Ölmarkt passt auch der neue Kick-In GOAL (Symbol: KICXDU) auf Royal Dutch Shell. Solange die Aktie des Ölkonzerns nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt zum Laufzeitende die Maximalrendite von 6.50 Prozent p.a. ab.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert Royal Dutch Shell beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Brent-Rohöl (5 Jahre, Angaben in USD je Barrel)¹
Während der Sommermonate 2020 geriet die v-förmige Erholung des Ölpreises etwas ins Stocken. Nachdem die Dynamik wieder zugenommen hat, ist Brent zuletzt dem 2018 lancierten Abwärtstrend entkommen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 24.02.2021

Royal Dutch Shell (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Royal Dutch Shell brach im Coronajahr 2020 stark ein. Erst im Herbst drehte der Ölmulti nach oben. Mit 9.93 Euro liegt die indikative Barriere des Kick-In GOALs im Bereich der letztjährigen Tiefststände.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 24.02.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.42% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 48.95 / 49.20

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Termsheet

6.50% p.a. Kick-In GOAL auf Royal Dutch Shell

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Symbol KICXDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Royal Dutch Shell
Handelswährung EUR
Coupon 6.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 05.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 03.03.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 24.02.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’727.70 Pkt. -0.8%
SLI™ 1’735.64 Pkt. 0.3%
S&P 500™ 3’925.43 Pkt. -0.2%
EURO STOXX 50™ 3’705.99 Pkt. 0.2%
S&P™ BRIC 40 5’941.13 Pkt. -6.9%
CMCI™ Compos. 1’094.42 Pkt. 4.2%
Gold (Feinunze) 1’797.90 USD 1.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Moderna
Spannender Zahlentermin

 
2020 feierte Moderna das 10. Jubiläum. Während die Welt davon kaum Notiz nahm, rückte das US-Biotechnologieunternehmen mit der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs in den globalen Fokus. Die dadurch erlangte Schlüsselrolle im Kampf gegen die Pandemie hievte Moderna auch an der Börse in neue Sphären. Inwieweit sich das Vakzine Ende 2020 auf die Zahlen des Unternehmens ausgewirkt hat, erfahren Anleger heute Nachmittag. Moderna präsentiert die Zahlen für das vierte Quartal 2020. Bis zum 3. März steht ein Kick-In GOAL (Symbol: KICWDU) auf Moderna in der Zeichnung. Der Nasdaq-Highflyer macht die Zahlung eines Coupons in Höhe von 15.00 Prozent p.a. möglich. In die zwölfmonatige Laufzeit startet Moderna mit einem Barriereabstand von 40 Prozent.
 
In einem Rekordtempo hat Moderna den auf Basis der Boten-RNA (mRNA) funktionierenden Impfstoff entwickelt. Am 16. März 2020 wurde dem ersten Probanden das Vakzine verabreicht. Nur gut acht Monate nach dem Start der Phase-I-Studie belegte das Unternehmen am 30. November 2020 die hohe Wirksamkeit des Mittels und beantragte eine Notfallzulassung in den USA. Bis heute haben neben den Staaten zahlreiche weitere Länder, darunter die EU, Grossbritanniens sowie die Schweiz, grünes Licht erteilt. (Quelle: Moderna, Medienmitteilung, 17.02.2021) Laut Thomson Reuters belaufen sich allein die Bestellungen der Europäischen Union und der USA zusammen auf mehr als 600 Millionen Dosen.
 
In den Vereinigten Staaten hat das Unternehmen bis zum 16. Februar 45.4 Millionen Portionen des mRNA-Impfstoffs ausgeliefert. Weitere 33.2 Millionen Dosen wurden bereits in Ampullen abgefüllt und stehen kurz vor der Auslieferung an die offiziellen Stellen. Obwohl zuletzt Engpässe in der Herstellung auftauchten, möchte Moderna bis Ende März insgesamt 100 Millionen Dosen an die USA übergeben. Mit Hilfe einer Ausweitung der Produktion soll die Lieferung der weiteren, jeweils dasselbe Volumen umfassenden Tranchen sogar vorgezogen werden. (Quelle: Moderna, Medienmitteilung, 16.02.2021) Angesichts dieser ehrgeizigen Pläne verspricht bei der heutigen Zahlenpräsentation vor allem der Ausblick des Managements um CEO Stéphane Bancel viel Spannung. Momentan gehen die Märkte davon aus, dass Moderna den im laufenden Jahr den Breakeven eindrucksvoll schafft: Nach einem für 2020 erwarteten Verlust von 1.55 US-Dollar je Aktie indiziert der Konsens für 2021 einen Gewinn von knapp 15 Dollar je Anteilsschein.
 

Chancen:Bis zu einem gewissen Grad wäre der neue Kick-In GOAL (Symbol: KICWDU) gegen einen enttäuschenden Ausblick respektive fallende Kurse bei Moderna «immun». Entscheidend ist, dass der Basiswert in den kommenden zwölf Monaten nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung zurücksetzt. Wobei die dem Coupon entsprechende Renditechance von 15.00 Prozent p.a. selbst dann nicht verloren wäre. Kehrt Moderna bis zum Laufzeitende auf oder über den Strike zurück, bleibt es bei der Maximalrendite.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Moderna während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Moderna (ab 07.12.2018 – Tag des IPO, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 24.02.2021

 
15.00% p.a. Kick-In GOAL auf Moderna
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Symbol KICWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Moderna Inc.
Handelswährung USD
Coupon 15.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 03.03.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 03.03.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 24.02.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Weekly-Hits: Ölmarkt – Druck auf der Pipeline / Moderna – Spannender Zahlentermin2021-02-25T09:30:53+01:00

Daily Markets: DAX – Ausbruch nach oben? / Geberit – 50er-EMA im Fokus

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 25.02.2021
  • Thema 1: DAX – Ausbruch nach oben?
  • Thema 2: Geberit – 50er-EMA im Fokus

DAX – Ausbruch nach oben?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bewegt sich seit Wochen seitwärts, direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals. Am Dienstag kam es zunächst zu einem Kursrutsch im DAX, der aber weitgehend am 50er-EMA bei 13’754 Punkten aufgefangen wurde. Das Tagestief lag knapp darunter bei 13’664 Punkten, dann ging es für die Titel wieder bergauf. Solange der 50er-EMA im Tageschart hält, ist mittelfristig von weiter steigenden Kursen auszugehen. Kurzfristig muss der DAX nachhaltig über den 10er-EMA bei 13’954 Punkten ansteigen, damit sich die Lage wieder aufhellt. Aktuell notiert der DAX bei 13’976 Punkten und zeigt damit bereits wieder Stärke. Vorbörslich verläuft der DAX am Donnerstagmorgen im Bereich von 14’080 Punkten höher.

Ausblick:Der DAX befindet sich in einer Seitwärtsphase, übergeordnet aber weiterhin in einem Aufwärtstrend. Die Long-Szenarien: Sollte im regulären Handel ein Ausbruch über den 10er-EMA gelingen, wäre dies ein bullishes Signal und dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 14’100 Punkten zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre dasAllzeithoch bei 14’169 Punkten die nächste Anlaufmarke. Brechen die Bullen auch hier nach oben aus, wäre ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei 14’700 Punkten wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Der DAX kann den 10er-EMA im Tageschart nicht nachhaltig erobern und sackt wieder nach unten ab. Kommt es dann zu einem Durchbruch unter den 50er-EMA, wäre mit einem weiteren Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 13’540 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’976.00 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’980+14’000+14’100
Unterstützungen: 13’950+13’900+13’000

Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0580876040 Mini-Future GDAAJU 12’846.58 10.92 CHF 2.83
CH0585800383 Faktor L8DX8U N/A 8 CHF 5.36
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083459 Mini-Future DA0XFU 14’393.80 22.26 CHF 1.38
CH0586205038 Faktor S8DX8U N/A 8 CHF 3.82
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’727.70 1.12 %
DAX™ 13’976.00 0.80 %
S&P 500™ 3’925.43 1.14 %
Nikkei™ 30’187.50 0.46 %
EUR/CHF 1.1031 0.14 %
Crude Öl 67.05 3.24 %
Gold 1’794.44 -0.69 %
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 Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – 50er-EMA im Fokus
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 560.00
Prognostizierte Preisänderung +2.00%
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Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, wobei das jüngste Verlaufshoch in diesem Aufwärtstrend am 14. Januar bei CHF 600.60 markiert wurde. Aktuell befinden sich die Titel in einer Abwärtskorrektur, die aber bereits in dieser Woche auslaufen könnte. Seit dem Verlaufshoch bei CHF 600.60 kamen die Aktien wieder deutlich zurück und sind ausserdem aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Aufgefangen wurde die Abwärtsbewegung zunächst am 50er-EMA bei CHF 552.00. Wochenlang pendelten die Aktien in diesem Bereich seitwärts. Am Dienstag sackten die Titel dann erneut kräftig ab und erreichten im Tagestief CHF 528.60 und damit genau den wichtigen 200er-EMA. Am 200er-EMA prallten die Titel wieder nach oben ab und notieren nun leicht unter dem 50er-EMA.

Ausblick: Die Aktien von Geberit befinden sich einer Seitwärtsbewegung, übergeordnet aber in einem Aufwärtstrend. Die Long-Szenarien: Solange der 50er-EMA im Wochenchart bei aktuell CHF 522.26 hält, ist im weiteren Kursverlauf mit eher steigenden Kursen zu rechnen. Kurzfristig müssen die Aktien für einen erneuten Anstieg den 50er-EMA im Tageschart bei CHF 551.97 überwinden unddann nachhaltig nach oben ausbrechen. Ein bullishes Signal würde über dem Widerstand bei CHF 561.00 generiert. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zunächst CHF 570.00 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien können den 50er-EMA nicht zurückerobern und sacken in der Folge auch unter den 200er-EMA ab. Damit würde sich die Lage für die Titel langfristig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zur steigenden Trendlinie im Wochenchart bei etwa CHF 490.00 wahrscheinlich werden. Kommt es auch zu einem Durchbruch unter die steigende Trendlinie im Wochenchart, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 200er-EMA bei CHF 461.00 zu rechnen.

Geberit

Valor: 35854105
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 549.00
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 550.00+560.00+564.00
Unterstützungen: 542.00+533.00+528.00

Stand 25.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573414007 Mini-Future FGEKAU 503.99 8.89 CHF 0.83
CH0579469633 Warrant G6ZB6U 600.00 – CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589993663 Mini-Future FGEDZU 588.02 9.59 CHF 0.76
CH0589990552 Mini-Future GEWBJU 564.93 16.58 CHF 0.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • „Irritierende“ Rally bei Gamestop-Aktien

     

    Der Gamestop-Aktienkurs hat sich am Mittwoch verdoppelt, ohne dass es ein klaren Grund für die Rally gab. Der Vizechef von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, Charlie Munger, sieht die Turbulenzen mit grosser Sorge. Kurskapriolen wie bei den Aktien von Gamestop seien Anzeichen einer «irritierenden Blase». 

  • Vorbild Israel: Kurz plädiert für EU-Impfpass

     

    Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat einen EU-Impfpass nach dem Vorbild Israels vorgeschlagen. „Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen», sagte Kurz in einem Interview.

  • Frankreich: Angespannte Corona-Lage

     

    In Frankreich steigen die Corona-Fälle wieder, weitere Einschränkungen sind in Sicht. Das Land meldete am Mittwoch mit 31’518 Neuinfektionen den stärksten Anstieg seit Mitte November. Die Behörden registrierten 277 neue Todesfälle, nach 431 am Dienstag.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Ausbruch nach oben? / Geberit – 50er-EMA im Fokus2021-02-25T07:00:51+01:00

Daily Markets: NASDAQ 100 – Die Rekordfahrt wurde unterbrochen / Nestlé – Wichtige Unterstützung voraus


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Mittwoch, 24.02.2021
  • Thema 1: NASDAQ 100 – Die Rekordfahrt wurde unterbrochen
  • Thema 2: Nestlé – Wichtige Unterstützung voraus

NASDAQ 100 – Die Rekordfahrt wurde unterbrochen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach etlichen Wochen mit fast täglichen neuen Höchstständen kam der US-Technologieindex Nasdaq 100 in den letzten Tagen deutlich unter Druck und gab in der Spitze mehr als 1’000 Punkte ab. Die Marktteilnehmer rissen mehrere baerishe Kurslücken in den Chart. Gestern stoppte der Ausverkauf erst vor der 12‘700 Punkte-Marke. Es folgte ein sehr bullishes Reversal mit einem Schlusskurs nahe der 13‘200 Punkte-Marke. Die Handelsspanne betrug fast exakt 500 Punkte. In den nächsten Tagen dürfte die Volatilität weiter hoch bleiben. Ein grösseres Gap befindet sich noch zwischen 13‘450 und 13‘550 Punkten. Diese Zone könnte in den kommenden Tagen hart umkämpft werden, falls der Index über dem gestrigen Tief bei 12‘758 Punkten bleibt.

Ausblick:Die Bullen haben durch das gestrige Monster-Reversal wieder die besseren Karten. Denn die Umkehrformation erfolgte an der wichtigen Unterstützungszone bei 12‘800 Punkten. Zudem wurde der EMA50 im Tageschart auf Tagesschlusskursbasis verteidigt.Heute könnte zunächst noch einmal ein Test der runden 13‘000 Punkte-Marke eintreten. Die Long-Szenarien: Können die Käufer diese runde Marke verteidigen, dann könnte ein Angriff auf die 13‘500 Punkte-Marke erfolgen. Diese Widerstandszone wird dann jedoch vermutlich nicht im ersten Versuch geknackt werden können. Ein Tagesschlusskurs über 13‘700 Punkte würde ab sofot ein neues prozyklisches Kaufsignal darstellen. Die Short-Szenarien: Können die Bären in dieser Woche einen Tagesschlusskurs unter 12‘800 Punkte erzwingen, würde ein weiterer Rückgang bis 12‘500 Punkte bevorstehen. Diese Unterstützungszone bis 12‘400 Punkte wird vermutlich halten.

NASDAQ 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘194.71 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 13‘500+13‘650+13‘700
Unterstützungen: 13‘000+12‘800+12‘500

Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

NASDAQ 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNASDAQ 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586223932 Mini Future M1GNDU 11’974.61 10.48 CHF 2.27
CH0586395649 Mini Future MNDXFU 12’168.20 12.32 CHF 1.93
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586395516 Mini Future MNDXNU 14’180.50 10.77 CHF 2.21
CH0566999006 Mini Future MNDXXU 13’976.96 12.93 CHF 1.84
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’609.03 -0.83 %
DAX™ 13‘864.81 -0.61 %
S&P 500™ 3’881.37 0.13 %
Nikkei™ 29’653.50 -1.12 %
EUR/CHF 1.1015 1,06 %
Crude Öl 64.94 -1.74 %
Gold 1’807.56 -0.30 %
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 Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Wichtige Unterstützung voraus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +34.44%
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Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé standen Ende Januar vor einem neuen Kaufsignal. Zwar konnte der kurzfristige Abwärtstrend für einen Tag temporär überboten werden, doch an der 200-Tage-Linie bissen sich die Käufer die Zähne aus. Somit wurde über der CHF 105.00 Marke kein frisches Kaufsignal mehr generiert. Durch das bearishe Muster am EMA200 haben die Bären Oberwasser bekommen und konnten ein weiteres Tief unter CHF 98.00 erreichen. Gestern war ein weiterer negativer Börsentag zu beobachten, daher schlossen die Wertpapiere bei CHF 96.70. Somit wurde die wichtige runde CHF 100.00-Marke deutlich unterschritten.

Ausblick: Durch diesen Rückgang hat sich das Chartbild im Tageschart deutlich eingetrübt. Allerdings gibt der Wochenchart nun etwas Hoffnung für die Käufer. Doch die relative Schwäche gegenüber anderen Schwergewichten ist unübersehbar.Die Short-Szenarien: Solange die Aktien von Nestlé unter der CHF 100.00-Marke notieren und kein bullishes Reversal im Wochenchart aufzeigen, dürften weitere Rückgänge erfolgen. Ein Test des EMA200 im Wochenchart bei CHF 94.40 sollte innerhalb den nächsten Tagen erfolgen. Falls diese Durchschnittslinie per Wochenschlusskurs unterboten wird, läge die nächste Korrekturzone bei rund CHF 90.00. Auf diesem Kursniveau verläuft eine Aufwärtstrendlinie. Die Long-Szenarien: Eine prozyklische Kaufmarke befindet sich weiterhin bei CHF 105.00. Um einen guten antizyklischen Einstieg zu bekommen, müsste der Wert am EMA200 im Wochenchart ein bullishes Muster bilden. Anschliessend wäre ein neuer Angriff auf die CHF 105.00-Marke denkbar.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 96.70
Tendenz: abwärts
Widerstände: 100.00+105.00+100.00
Unterstützungen: 95.00+90.00+86.00

Stand 24.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384800 Faktor L5NEXU N/A 5 CHF 2.22
CH0531807219 Turbo Warrant OSRORU 86.31 8.56 CHF 0.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579465557 Faktor S5NS5U N/A 5 CHF 5.78
CH0573413769 Turbo Warrant NEISBU 105.47 10.18 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Grenzkontrollen: Von der Leyen zählt Berlin an
    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Berlin zu mehr Verhältnismässigkeit bei den Corona-Grenzkontrollen aufgefordert. Pauschale Grenzschliessungen seien problematisch», sagte sie in einem Interview. Im schlimmsten Fall werde dadurch die soziale Infrastruktur eines Nachbarlandes stillgelegt.
  • Griechenland will IWF-Kredite vorzeitig zurückzahlen
    Griechenland will einen Teil der Kredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) vorzeitig tilgen. Vorgesehen ist eine vorzeitige Rückzahlung von bis zu 2,786 Sonderziehungsrechten (SZR) und damit rund EUR 3.3 Mrd. Damit würde Athen zwei Drittel der ausstehenden Kredite begleichen. 
  • Impfstoffe lassen sich schnell anpassen


    Die aktuellen Corona-Impfstoffe können zeitnah an mögliche neue Virusvarianten angepasst werden. Die Impfstoffe könnten dann eine zusätzliche Komponente enthalten, sagte Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in einem Pressebriefing. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: NASDAQ 100 – Die Rekordfahrt wurde unterbrochen / Nestlé – Wichtige Unterstützung voraus2021-02-24T06:52:17+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Kursrutsch unter 10er-EMA / Julius Bär – 50er-EMA im Fokus


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Dienstag, 23.02.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Kursrutsch unter 10er-EMA
  • Thema 2: Julius Bär – 50er-EMA im Fokus

S&P 500 – Kursrutsch unter 10er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 ist vom Verlaufstief bei 3’694 Punkten Ende Januar direkt am 50er-EMA im Tageschart wieder kräftig hochgezogen. Dabei konnte Anfang Februar der für den kurzfristigen Verlauf wichtige 10er-EMA erobert und damit Stärke demonstriert werden. Der S&P 500 zog dann weiter bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals hoch und erreichte am 16. Februar direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung ein Verlaufshoch bei 3’950 Punkten. Dann pendelte der Index eine Zeit seitwärts, ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal gelang nicht. Die Luft wurde dünner und am Vortag kam es dann zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA bei 3’900 Punkten. Damit wurde ein kurzfristiges Schwächesignal generiert.

Ausblick:Der Aufwärtstrend im S&P 500 ist weiterhin klar intakt, allerdings könnte es nun zu einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals kommen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 kann den 10er-EMA nicht nachhaltig zurückerobern und nimmt weiter Kurs auf dieuntere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’830 Punkten. Kommt es zu einem Ausbruch nach unten, wäre erneut der 50er-EMA bei aktuell 3’792 Punkten die nächste Auffangmarke. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für die Bullen deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 200er-EMA im Bereich von 3’490 Punkten möglich werden. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich schnell von der Vortagesschwäche erholen und erneut klar über den 10er-EMA ansteigen. Gelingt dann auch ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 3’930 Punkten vom 19. Februar, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von etwa 3’950 Punkten zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’876.50 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’880+3’900+3’930
Unterstützungen: 3’850+3’800+3’780

Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373164 Mini-Future FSPXBU 3’698.68 17.49 CHF 1.99
CH0582524788 Mini-Future SPMXAU 3’355.00 6.90 CHF 5.04
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0574714983 Mini-Future SAPXGU 4’086.12 15.67 CHF 2.22
CH0560352061 Faktor S8SPXU N/A 8 CHF 0.55
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’697.38 -0.06%
DAX™ 13’950.04 -0.31%
S&P 500™ 3’876.50 -0.77%
Nikkei™ 30’095.50 0.38 %
EUR/CHF 1.0899 0.15 %
Crude Öl 66.09 3.50 %
Gold 1’813.26 1.18 %
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 Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – 50er-EMA im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 55.00
Prognostizierte Preisänderung -0.01%
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Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief vom 25. September bei CHF 36.71 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte zunächst der wichtige 10er-EMA erobert und verteidigt werden und damit neue Stärke gezeigt werden. In der Folge kam es dann auch im Oktober zu einem Anstieg über den 50er-EMA und den 200er-EMA. In der Folge konnten die Papiere bis zum Verlaufshoch bei CHF 52.98 Anfang Dezember hochlaufen. Die folgende Abwärtskorrektur lief dann direkt bis zum 50er-EMA und erreichte das Verlaufstief bei CHF 48.15. In der Folge konnten die Papiere den Aufwärtstrend fortsetzen und bis CHF 56.58 hochlaufen. Die folgende Abwärtskorrektur lief wieder am 50er-EMA aus und erreichte ein Verlaufstief bei CHF 51.70. Dann ging es erneut bis CHF 55.88 hoch, bevor eine weitere Abwärtskorrektur zum 50er-EMA folgte und ein Verlaufstief bei CHF 53.54 erreichte. Allerdings konnte der 50er-EMA erneut verteidigt werden und die Aktien noch im Tageshandel wieder nach oben abdrehen und mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel gehen. Bisher hat sich aber eine Kette von tieferen Verlaufshochs gebildet, die auf einen erneuten Kursrutsch hindeuten könnten.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Julius Bär übergeordnet klar intakt, allerdings bewegen sich die Titel nun seit Wochen seitwärts im Widerstandsbereich bei CHF 55.00. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können den Widerstand im Bereich von CHF 55.00 nicht nachhaltigüberwinden und prallen hier immer wieder nach unten ab. Kommt es dann zu einem Durchbruch nach unten unter den 50er-EMA, würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er-EMA bei CHF 47.24 möglich werden. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können den 50er-EMA weiterhin verteidigen und die lange Seitwärtsphase als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch über den Widerstand bei CHF 55.00/56.00, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von CHF 60.00 zu rechnen. Darüber wäre dann ein weiterer Anstieg zum Verlaufshoch bei CHF 65.40 vom Januar 2018 zu erwarten.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 55.06
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 55.50+56.00+56.60
Unterstützungen: 53.50+53.20+53.00

Stand 23.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579468809 Warrant BAREBU 60.00 – CHF 0.15
CH0559908436 Warrant BAEY6U 60.00 – CHF 0.25
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589991287 Mini-Future FBASZU 55.89 20.27 CHF 0.27
CH0588976859 Mini-Future FBAFZU 63.06 5.41 CHF 1.01
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Mehr als 500’000 Corona-Opfer in den USA 


    US-Präsident Joe Biden hat mit einer Schweigeminute vor dem Weissen Haus der Corona-Opfer gedacht. „Heute markieren wir einen wahrlich düsteren und herzzerreissenden Meilenstein», sagte Biden zu den nun mehr als 500’000 Corona-Toten in den Vereinigten Staaten. Er warnte davor, angesichts dieser Zahl abzustumpfen. 

  • Erdogan verteidigt Politik seines Schwiegersohns


    Der türkische Präsident Erdogan hat den während der Amtszeit seines Schwiegersohns Berat Albayrak als Finanzminister erlittenen Einbruch der Devisenreserven verteidigt. „Dank der Devisentransaktionen ist es unserem Land gelungen, trotz schwerer internationaler Schocks an seinen Zielen festzuhalten», sagte Erdogan in einer Rede.

  • Pierre Maudet schuldig gesprochen


    Pierre Maudet ist wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu 400 CHF verurteilt worden. Das Genfer Polizeigericht verkündete am Montag das Urteil. Die Anklage stand im Zusammenhang mit einer bezahlten Reise nah Abu Dhabi, die er als Genfer Staatsrat 2015 mit seiner Familie unternommen hatte. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Kursrutsch unter 10er-EMA / Julius Bär – 50er-EMA im Fokus2021-02-23T07:20:28+01:00

Eine richtungsweisende Woche für den DAX®

KeyInvest Blog

22. Februar 2021

Eine richtungsweisende Woche für den DAX®

An der Börse geben die Zykliker momentan die Richtung vor. Dieser Eindruck hat sich am Schweizer Aktienmarkt in der vergangenen Woche einmal mehr bestätigt. Während der Industriekonzern ABB das Performance-Ranking anführte, waren Roche, Novartis und Nestlé unter den Verlierern zu finden.* Der letztgenannte Konzern konnte den Investoren den Mund weder mit seinen Jahreszahlen noch mit der Prognose wässrig machen. Dabei ist der Umsatz von Nestlé 2020 vor allem dank einer florierenden Nachfrage nach Tierfutter und Gesundheitsprodukten organisch um 3.6 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Lebensmittelkonzern die eigene Prognose. Nestlé hatte für 2020 eine organische Erlössteigerung von rund drei Prozent erwartet. 2021 möchte der Branchenkrösus die Gangart weiter erhöhen. Organisch soll das Umsatzwachstum in Richtung des mittleren einstelligen Bereichs beschleunigen. Obwohl das Management gleichzeitig die operative Ergebnismarge kontinuierlich moderat verbessern möchte, zündeten die News an der Börse nicht. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 18.02.2021)

Warten auf den Impuls

Nicht zuletzt die schwache Performance von defensiven Titeln wie Nestlé, Novartis und Roche ist ein Grund dafür, dass der SMI® auf kurze Sicht nicht mit dem DAX® Schritt halten konnte. Den heimischen Benchmark trennen noch mehr als fünf Prozent vom ziemlich genau vor einem Jahr erreichten Allzeithoch. Dagegen hat der Deutsche Aktienindex® das damalige Top bereits Anfang 2021 überboten. Momentan stockt die Aufwärtsfahrt der 30 Large Caps allerdings im Bereich der runden Marke von 14’000 Punkten (siehe Chart).*

Für einen Impuls könnte in der neuen Woche die Berichtssaison sorgen. Bis Freitag präsentieren acht Konzerne aus dem DAX® ihre Ergebnisse. Gemessen an der Indexgewichtung haben vor allem BASF, Bayer und Deutsche Telekom Einfluss auf den Fortgang des Index – das Trio steuert zusammen annähernd 15 Prozent zum DAX® bei. Wichtige Fingerzeige kommen auf den deutschen Aktienmarkt auch aus konjunktureller Sicht zu. Neben den BIP-Zahlen für 2020 stehen das ifo Geschäftsklima sowie das Verbrauchervertrauen der GfK auf der Agenda.

Anleger, die beim DAX® einen Ausbruch nach oben erwarten, finden im ETT (Symbol: ETDAX)** ein probates Trading- respektive Anlageinstrument. Das strukturierte Produkt bildet den Verlauf des Basiswertes im Bezugsverhältnis 10:1 ab und kommt ohne Verwaltungsgebühr aus. Bitte beachten Sie: Die ETT sind nicht kapitalgeschützt und es kommt zu Verlusten, sobald der Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

US-Konsumenten greifen zu

Natürlich kann auch der US-Terminkalender Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt nehmen. An der Wall Street ist die Berichtssaison weitestgehend gelaufen. Makroökonomisch zählt die zweite Berechnung für das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2020 zu den Höhepunkten der Woche. Während das BIP am Mittwoch veröffentlicht wird, stehen zwei Tage später die privaten Konsumausgaben für Januar an. So wie es aussieht, haben die Corona-Hilfen diese wichtige Komponente der weltgrössten Volkswirtschaft beflügelt. Jedenfalls sind die Umsätze im US-Detailhandel im Januar um 5.3 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit so stark wie seit sieben Monaten nicht mehr gestiegen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von lediglich 1.1 Prozent gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 17.02.2021)

Bitcoin hebt ab

In der positiven Börsenstimmung bleibt Gold weiterhin links liegen. Das Edelmetall ist auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Juli gefallen. Neben dem freundlichen Investorensentiment gelten die steigenden Zinsen als ein Grund für die Schwächephase. In den USA ist die Rendite des 10-jährigen Treasuries seit dem Jahreswechsel um rund 35 Basispunkte auf zuletzt 1.35 Prozent geklettert. Während die Krisenwährung unter Druck steht, gehen die die „Cryptos“ regelrecht durch die Decke. Das gilt allen voran für den Bitcoin. Am Wochenende erreichte die wichtigste Cyberdevise ein Allzeithoch von mehr als 58’000 US-Dollar.

Damit hatte sich der Kurs des Gespanns BTC/USD gegenüber dem 2020er-Endstand in etwa verdoppelt. Der Wert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins beträgt erstmals mehr als eine Billion Dollar. Als ein Auslöser der jüngsten Rallye gilt Elon Musk. Der CEO des Elektroautobauers Tesla äusserte sich zuletzt via Twitter mehrmals positiv zu den Kryptowährungen. Sein Unternehmen gab zudem bekannt, 1.5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert zu haben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 19.02.2021)

DAX® TR Index

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in EUR)*

Stand: 19.02.2021; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
22.02.2021 10:00 DE Ifo Geschäftsklima Februar 2021
23.02.2021 07:00 CH PSP Swiss Property Jahreszahlen
23.02.2021 07:00 DE Covestro Jahreszahlen
23.02.2021 07:00 DE FMC Jahreszahlen
23.02.2021 07:00 DE HeidelbergCement Jahreszahlen
23.02.2021 08:30 DE Fresenius Jahreszahlen
23.02.2021 08:30 DE Scout24 Jahreszahlen
23.02.2021 14:30 US Home Depot Quartalszahlen
23.02.2021 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Dezember 2020
24.02.2021 03:00 US Präsident Biden: State of the Union-Rede
24.02.2021 k.A. CH Alcon Jahreszahlen
24.02.2021 06:00 CH Sulzer Jahreszahlen
24.02.2021 08:00 DE BIP 4. Quartal 2020
25.02.2021 k.A. CH Swiss Prime Site Jahreszahlen
25.02.2021 k.A. CH Partners Group Jahreszahlen
25.02.2021 07:00 CH Adecco Jahreszahlen
25.02.2021 07:00 BE AB InBev Jahreszahlen
25.02.2021 07:00 FR Axa Jahreszahlen
25.02.2021 07:30 DE Münchener Rück Jahreszahlen
25.02.2021 07:30 DE Bayer Jahreszahlen
25.02.2021 08:00 DE GfK Konsumklima März 2021
25.02.2021 14:30 US BIP 4. Quartal 2020
25.02.2021 22:00 US Salesforce.com Quartalszahlen
26.02.2021 06:30 CH LafargeHolcim Jahreszahlen
26.02.2021 07:00 DE BASF Jahreszahlen
26.02.2021 08:30 CH Beschäftigungsbarometer 4. Quartal 2020
26.02.2021 08:30 DE Deutsche Telekom Jahreszahlen
26.02.2021 09:00 CH BIP 4. Quartal 2020
26.02.2021 14:30 US Private Konsumausgaben Januar 2021
26.02.2021 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex Februar 2021

Stand: 22.02.2021; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

News am laufenden Band

Aus meteorologischer Sicht macht der Oktober seinem Ruf als „Goldener Monat“ in diesem Jahr alle Ehre. Am Wochenende herrschte vielerorts bei angenehm milden Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel noch einmal die perfekte Herbstidylle.

Fünf vor zwölf

Das Klima, die Wirtschaft, der Brexit – überall geben Experten rote Linien vor, bei deren Überschreitung es zu einer «Katastrophe» kommen könnte.

Eine richtungsweisende Woche für den DAX®2021-02-22T10:30:32+01:00

Daily Markets: SMI – Der Druck nimmt zu / Visa – Aufwärtstrend wieder intakt


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Montag, 22.02.2021
  • Thema 1: SMI – Der Druck nimmt zu
  • Thema 2: Visa – Aufwärtstrend wieder intakt

SMI – Der Druck nimmt zu

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:In der vergangenen Woche setzte der SMI Index seine volatile Aufwärtsbewegung fort und erreichte erneut das mittelfristige Kursziel bei 10’950 Punkten. Allerdings stoppte dieser Anstieg an der Stelle und der Index wurde von einer weiteren Verkaufswelle erfasst. Ähnlich wie schon beim Einbruch Ende Januar wurde auch hier in kurzer Zeit ein grosser Teil des Aufwärtstrends wieder zunichte gemacht und der Wert bereits am Freitag unter die wichtige Unterstützung bei 10’776 Punkten ausverkauft. Knapp unter der Marke ging der Index auch aus dem Handel.

Ausblick:Die Einschätzung, dass es sich bei der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen um einen fragilen Anstieg handelte, wurde durch das Kursverhalten der letzten Woche untermauert. Jetzt müssen die Käufer schnell wieder aktiv werden, um weitere Verluste zu vermeiden. Die Short-Szenarien: Sollte der SMI jetzt unter der Hürde bei 10’776 Punkten verbleiben, wäre mit einer Korrektur bis 10’664 Punkte zu rechnen, ehe dort ein weiterer Anstieg erfolgenkann. Wird diese Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, wäre ein bearishes Signal aktiviert und in der Folge mit Abgaben bis 10’500 und 10’439 Punkte zu rechnen. Gleichzeitig wäre damit der Anstieg seit Mitte Dezember beendet und die Gefahr einer mittelfristigen Topbildung deutlich gestiegen. Die Long-Szenarien: Aktuell könnte sich auch eine Dreiecksformation entwickeln, deren obere Begrenzung bei rund 10’950 Punkten verläuft. Diese Marke könnte bei einem Anstieg über 10’776 Punkte angelaufen werden. Allerdings dürfte der SMI dort erneut nach unten abprallen. Bricht der Index dagegen über diesen Kreuzwiderstand aus, wäre eine Kaufwelle bis 11’014 Punkte die Folge.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’704.75 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10’776+10’950+11’014
Unterstützungen: 10’664+10’500+10’439

Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537274174 Warrant SMWIPU 8’100.00 – CHF 5.02
CH0555310454 Faktor L8SWMU N/A 8 CHF 4.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910788 Mini Future SMI0DU 11’710.17 9.10 CHF 2.34
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 3.95
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’704.75 -0.12 %
DAX™ 13’993.23 0.77 %
S&P 500™ 3’895.10 -0.19 %
Nikkei™ 30’186.50 0.05 %
EUR/CHF 1.0882 0.48 %
Crude Öl 63.85 0.85 %
Gold 1’792.32 0.93 %
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 Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Visa – Aufwärtstrend wieder intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 230.00
Prognostizierte Preisänderung +12.34%
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Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: In den vergangenen Monaten gelang es den Bullen bei den Aktien von Visa, eine kurzfristige Abwärtstrendlinie zu durchbrechen und auch die Widerstandsmarke bei USD 202.18 zu überwinden. Damit wurde ein weiterer Angriff auf das Allzeithoch aus dem September eingeleitet, das zuletzt auch im Dezember überschritten wurde. In der Spitze wurde der Höchststand auf USD 220.39 geschraubt. Allerdings ging der Wert direkt im Anschluss in eine Korrektur über, die sich zunehmend beschleunigte, unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 202.18 führte und wie erwartet erst bei USD 194.49 abgebremst wurde. Seither erholt sich der Wert und strebt wieder mit grossen Schritten den Rekordhochs entgegen.

Ausblick: In den letzten Tagen haben die Visa-Aktien die Hürden bei USD 202.18 und USD 204.50 überschritten. Ein Zwischenhoch muss noch aus dem Weg geräumt werden, um diese Aufwärtstrendphase fortzusetzen. Die Long-Szenarien: Nur der Widerstand bei USD 211.59 bremst die Bullen beiVisa aktuell noch ein. Die starke Konterbewegung der letzten Tage könnte sich also in Kürze mit einem Bruch dieser Marke fortsetzen und den Wert bis USD 217.35 und das Rekordhoch bei USD 220.39 und gegebenenfalls bis zum Kursziel bei USD 223.00 antreiben. Diese Marke dürfte die Rally allerdings unterbinden. Ein Ausbruch über den Widerstand und damit eine Kaufwelle bis USD 230.00 ist aktuell weniger wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Sollte die Kaufwelle dagegen bei USD 211.59 ins Stocken geraten und die Aktien wieder unter USD 202.18 fallen, wäre die Chance auf einen Angriff auf das Rekordhoch vergeben. In der Folge dürfte der Wert bis USD 194.49 durchgereicht werden. Sollten die dort verlaufenden Aufwärtstrendlinien auch unterschritten werden, wäre sogar ein Kursrutsch bis USD 184.85 möglich.

Visa

Valor: 3826452
ISIN: 3826452
Kursstand: USD 204.73
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 211.59+214.17+217.35
Unterstützungen: 204.50+202.18+194.49

Stand 22.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGVisa – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Visa – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800201 Faktor L4VS4U N/A 4 CHF 4.59
CH0585800227 Faktor L8VS8U N/A 8 CHF 3.44
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800367 Faktor S4VS4U N/A 4 CHF 4.64
CH0564115969 Faktor S8VIAU N/A 8 CHF 0.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Corona-Aufarbeitung: USA fordern Daten von China


    Die US-Regierung hat China bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie Unterlassung vorgeworfen. „Wir sind nicht der Ansicht, dass China ausreichend Originaldaten darüber zur Verfügung gestellt hat, wie diese Pandemie begonnen hat», sagte der  Sicherheitsberater Sullivan. China und die WHO müssten nachbessern.

  • IAEA setzt Kontrollen im Iran fort


    Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA setzt die Kontrollen des iranischen Atomprogramms vorerst für drei Monate fort. Das handelte IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran aus. Die Inspekteure hätten allerdings nicht den gleichen Zugang wie vorher.

  • Bitcoin-Höhenflug geht weiter


    Die Bitcoin-Rally hat sich am Wochenende fortgesetzt. So stieg der Kurs an Sonntag auf der Plattform Bitstamp bis auf 58’350 US-Dollar. Damit lag er deutlich über dem Niveau vom Freitag. Im Gefolge des anhaltenden Höhenflugs ziehen auch die Kurse viele anderer Digitalwährungen an. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Der Druck nimmt zu / Visa – Aufwärtstrend wieder intakt2021-02-22T06:51:21+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Hält der 10er-EMA? / EUR/USD – Richtungswechsel?


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Freitag, 19.02.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Hält der 10er-EMA?
  • Thema 2: EUR/USD – Richtungswechsel?

Euro Stoxx 50 – Hält der 10er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index Euro Stoxx 50 ist seit dem Verlaufstief bei 3’461 Punkten an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals wieder kräftig angestiegen. Dabei wurde zunächst der 50er-EMA erobert und damit ein mittelfristiges bullishes Signal generiert. Der Euro Stoxx 50 stieg dann auch weiter an und konnte Anfang Februar auch die fallende Widerstandslinie im Tageschart erobern. Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend liefen dabei im Bereich des 10er-EMA aus, was ebenfalls auf weitere Stärke im Euro Stoxx 50 hindeutete. In den Vortagen wurde mit dem Verlaufshoch bei 3’740 Punkten genau die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht. Hier prallte der Index dann wieder nach unten ab und ging am Vortag bei 3’690 Punkten direkt am 10er-EMA aus dem Handel.

Ausblick:Steigt der Euro Stoxx 50 hier am 10er-EMA wieder an oder kommt es zu einem Durchbruch nach unten? Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 ist nach dem langen vorherigen Anstieg überhitzt und notiert im Wochenchart direkt am Widerstand bei 3’700/3’750 Punkten. Prallt derEuro Stoxx 50 hier wieder nach unten ab, wäre zunächst mit einem Rücklauf zur fallenden Trendlinie im Tageschart bei 3’620 Punkten zu rechnen. Darunter würde wohl der 50er-EMA bei 3’584 Punkten angesteuert werden. Geht es noch tiefer, wäre ein Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’525 Punkten zu erwarten. Brechen die Bären aus dem Trendkanal nach unten aus, wäre der 200er-EMA bei 3’410 Punkten das Anlaufziel. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich über dem 10er-EMA halten und erneut Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’740 Punkten nehmen. Gelingt hier ein Ausbruch nach oben, wäre die Kurslücke bei 3’775 Punkten das Anlaufziel.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’690.40 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’700+3’720+3’740
Unterstützungen: 3’680+3’650+3’600

Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596022910 Mini-Future S5SE9U 3’536.34 19.42 CHF 1.03
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 1.84
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685577 Mini-Future SXC5MU 3’940.69 12.42 CHF 1.61
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’717.71 -0.85 %
DAX™ 13’886.93 -0.16 %
S&P 500™ 3’913.97 -0.44 %
Nikkei™ 13’886.93 -0.16 %
EUR/CHF 1.0830 0.03 %
Crude Öl 63.31 -2.82 %
Gold 1’775.76 -0.35 %
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 Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Richtungswechsel?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD ist seit dem Verlaufshoch bei 1.234 Dollar Anfang Januar unter Druck geraten und deutlich unter den 10er-EMA im Tageschart gefallen. Der 10er-EMA ist ein Indikator für den kurzfristigen Verlauf. Kurse deutlich über dem 10er-EMA gelten als bullish und Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend laufen oft im Bereich der Linie aus. Das Währungspaar gab dann auch deutlich nach und sackte im Verlauf bis 1.195 Dollar ab. Von hier gelang EUR/USD wieder ein Kursanstieg bis 1.216 Dollar, ebenfalls bis etwas über den 10er-EMA. Die folgende Abwärtskorrektur lief aber bereits wieder leicht unter dem 10er-EMA aus. Ein Stärkesignal. Am Vortag konnte EUR/USD dann auch wieder kräftig zulegen und mit einer langen weißen Tageskerze aus dem Handel gehen.

Ausblick: Aktuell bewegt sich EUR/USD seitwärts, könnte aber nach der nur kurzen Abwärtskorrektur vor einem weiteren Anstieg stehen. Die Long-Szenarien: EUR/USD zieht nach dem Vortagesanstieg weiter an und nimmt Kurs auf das Verlaufshoch bei 1.216 Dollar. Brechen die Bullen hier nach oben durch, könnte sich eine umgekehrte SKS-Formation mit den Tiefpunkten bei 1.205 Dollar, 1.195 Dollar und 1.202 Dollar bilden. Diese bullishe Formation würde über 1.216 Dollar bestätigt werden und ein Kursziel im Bereich von etwa 1.230 Dollar generieren. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend bei EUR/USD imWochenchart weiterhin klar intakt und wurde mit der bullishen Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA auch bestätigt. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und dreht wieder nach unten ab. In der Folge könnte das Verlaufstief bei 1.202 Dollar unterschritten und damit weitere Abwärtsdynamik generiert werden. Fällt auch die Marke von 1.195 Dollar, wäre das nächste Anlaufziel am 200er-EMA im Bereich von 1.180 Dollar zu sehen. Brechen die Bären unter den 200er-EMA nach unten durch, würde sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig wieder deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von USD 1.163 zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.208
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.210+1.216+1.220
Unterstützungen: 1.200+1.195+1.180

Stand 19.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560357359 Mini-Future FUSDYU 1.1564 18.68 CHF 0.58
CH0551282269 Mini-Future FUSSBU 1.1199 12.03 CHF 0.90
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556180294 Mini-Future FUSARU 1.2581 18.66 CHF 0.58
CH0561090116 Mini-Future FUSXBU 1.2989 11.39 CHF 0.95
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB sorgt sich um Euro-Aufwertung 


    Der jüngste Kursanstieg des Euro besorgt die EZB. Die Entwicklung „könnte negative Folgen haben für die Finanzierungsbedingungen und letztendlich Konsequenzen für den Inflationsausblick», hiess es im Protokoll der Januar-Zinssitzung. Eine umfangreiche geldpolitische Unterstützung bleibe notwendig.

  • USA wollen Corona-Impfinitiative unterstützen 


    US-Präsident Joe Biden will die Corona-Impfinitiative Covax unterstützen – mit bis zu USD 4 Mrd. Am Vorabend des Online-Treffens der G7 an diesem Freitag teilte das Weisse Haus mit, dass die USA zunächst USD 2 Mrd. bereitstellen wollten. Weitere Gelder sollen über einen Zeitraum von zwei Jahren freigegeben werden. 

  • Italien: Draghi kann gestärkt sein Amt antreten 


    Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi geht mit einem Vertrauensvorschuss aus beiden Parlamentskammern in seine erste Amtszeit. In der Abgeordnetenkammer stimmte die überwältigende Mehrheit für sein Kabinett. Im Senat hatte Draghi zuvor schon eine Mehrheit geholt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Hält der 10er-EMA? / EUR/USD – Richtungswechsel?2021-02-19T06:57:50+01:00

Weekly-Hits: 5G – Mit Highspeed in die Zukunft / Delivery Hero – Ein Held kommt selten allein


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 18.02.2021
  • Thema 1: 5G – Mit Highspeed in die Zukunft
  • Thema 2: Delivery Hero – Ein Held kommt selten allein

5G
Mit Highspeed in die Zukunft 

Sie gilt als die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts: 5G. Hinter dem Akronym steckt die fünfte Generation des Mobilfunks. Die ganz besondere Eigenschaft der Mobilfunktechnik ist ihre hohe Geschwindigkeit. 5G-Verbindungen sind nämlich rund 20-mal schneller als der bisherige Standard und haben eine um 90 Prozent geringere Reaktionszeit (Latenz). Damit ermöglicht das neue Netz in den kommenden Jahren eine Vielzahl neuer Technologien wie Autonomes Fahren, Internet der Dinge oder auch 8K-Videoübertragungen. Der von der Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungstrend könnte die Marktdurchdringung noch zusätzlich beschleunigen. An erster Stelle der Profiteure stehen die 5G-Enabler. Darunter sind jene Unternehmen zu verstehen, welche die für den Netzwerkaufbau erforderlichen Geräte entwickeln und produzieren. Das betrifft Segmente wie zum Beispiel die Netzwerktechnik, Halbleiter oder die Mobilfunkturmbetreiber. Diese Branchen könnten auch chancenreiche Anlageziele bilden. Der frisch aufgesetzte 5G Enablers Basket ermöglicht den Einstieg in eine breit gestreute Auswahl an potenziellen Gewinnern der 5G-Revolution. Die PERLES (Symbol: FIVEGU) bildet die Wertentwicklung nach Abzug einer Managementgebühr von 0.50 Prozent p.a. eins zu eins ab.

Noch steckt der Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration zwar in den Kinderschuhen, doch schon bald werden die ultraschnellen Datenverbindungen die Oberhand gewinnen. Laut dem Ericsson Mobility Report können in fünf Jahren bereits 60 Prozent der Weltbevölkerung von den 5G-Netzen profitieren – allen voran die Menschen in Nordamerika. In 2021 soll der Anteil des «Supernetzes»in Übersee bei 80 Prozent liegen, in Westeuropa werden es bis dahin immerhin 68 Prozent sein. Insgesamt wird den Prognosen zufolge dann mehr als die Hälfte des globalen mobilen Datenverkehrs über das neue Netz übertragen. (Quelle: Ericsson, Ericsson Mobility Report, November 2020)
 
Damit sich die neue Technologie schnell verbreitet, wird kräftig investiert. UBS CIO GWM rechnet damit, dass die 5G-Investitionen bis zum Jahr 2025 im Vergleich zu 2019 um das 20-fache zulegen werden. (Quelle: UBS CIO GWM, Investing in the 5G+ era, 26.01.2021) Unternehmen wie der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson oder auch der Betreiber von Anlagen für die Drahtlos-Kommunikation American Tower zählen zu den Profiteuren der Entwicklung. Darüber hinaus könnten Halbleiter-Konzerne wie der Entwickler von 5G-Modems Qualcomm sowie AMD, der sich im vergangenen Herbst mit der milliardenschweren Übernahme des Logikchip-Spezialisten Xilinx im Bereich 5G-Netzwerke deutlich verstärkte, an dem Trend partizipieren.
 
Aufgrund der vielseitigen Wachstumschancen wird das schnelle Mobilfunknetz auch an der Börse zu einem immer wichtigeren Thema. Die Weichen für die Zukunft stellen als erstes Unternehmen aus der Netzwerktechnik sowie Elektronik- und Halbleiterindustrie. Das hat die UBS zum Anlass genommen und einen 5G Enablers Basket mit 18 potenziellen Profiteuren ins Leben gerufen. Neben den bereits genannten Unternehmen befindet sich unter anderem auch der Tech-Allrounder Samsung Electronics, der EUV-Lithografie-Spezialist ASML sowie der Betreiber von Rechenzentren Equinix im neuen Aktienkorb. Die insgesamt 18 Mitglieder werden zum Start gleichgewichtet.


Chancen: Die noch bis zum 3. März in Zeichnung stehende PERLES (Symbol: FIVEGU) auf den 5G Enablers Basket ermöglicht ein Pure-Play-Investment in die zukunftsträchtige Schlüsseltechnologie. Der Emissionspreis beträgt 100 Schweizer Franken. Das Produkt mit einer Laufzeit von sieben Jahren bildet die Wertentwicklung des diversifizierten Aktienkorbes nach Abzug einer Managementgebühr von 0.50 Prozent p.a. vollständig ab. Die Emittentin hat die Möglichkeit, die Laufzeit um weitere sieben Jahren zu verlängern.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Bei einer PERLES kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Basket unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
AMD vs. Micron Technology vs. Qualcomm (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Rund 5000 Prozent legte der US-Chip-Konzern AMD in den vergangenen fünf Jahren zu. Für die beiden Kontrahenten ging es in diesem Zeitraum immerhin noch prozentual dreistellig nach oben.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.02.2021

ASML vs. Ericsson vs. Samsung Electronics (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Mit ASML und Erisscon befinden sich auch zwei europäische Unternehmen in dem neuen 5G Enablers Basket. Das High-Tech-Land Südkorea steuert mit Samsung Electronics ebenfalls ein Unternehmen bei.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.02.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den 5G Enablers Basket

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Symbol FIVEGU
SSPA Name Tracker Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert 5G Enablers Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 10.03.2028
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 03.03.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet

Zusammensetzung (Name/Gewicht)

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AMD 5.56%
American Tower 5.56%
ASML 5.56%
Broadcom 5.56%
Equinix 5.56%
Ericsson 5.56%
Hon Hai Prec. 5.56%
KLA-Tencor 5.56%
LAM Research 5.56%
Marvell Technol. 5.56%
Murata Manuf. 5.56%
MediaTek
 5.56%
Micron Technol.
 5.56%
Qorvo
 5.56%
Qualcomm 5.56%
Samsung Electr. 5.56%
Taiwan Semi. 5.56%
Tokyo Electron
 5.56%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 17.02.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’809.28 -0.2%
SLI™ 1’730.52 0.0%
S&P 500™ 3’931.33 0.5%
EURO STOXX 50™ 3’699.85 1.4%
S&P™ BRIC 40 6’384.56 2.0%
CMCI™ Compos. 1’050.64 1.9%
Gold (Feinunze) 1’772.80 -3.8%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Delivery Hero
Ein Held kommt selten allein

 
Vor rund einem Jahr kündigte Delivery Hero eine Milliardenübernahme in Südkorea an. Allerdings hatten die koreanischen Kartellwächter KFTC diesbezüglich Bedenken. Vor wenigen Wochen gab die Behörde – wenn auch unter Auflagen – nun grünes Licht. Zu zweit können die Berliner somit den aufstrebenden asiatischen Markt erobern. Südkorea gilt mit einem Umsatz von 15.4 Milliarden US-Dollar im Jahr und einem Wachstum von 40 Prozent als drittgrösster Markt für Essenslieferdienste weltweit. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.12.2020) Die aktuellen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 zeigen, dass Delivery Hero bereits ohne dem Zukauf gute Geschäfte macht. So hat sich der Umsatz im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. (Quelle: Delivery Hero, Pressemitteilung, 10.02.2021) Der Börsenwert des deutschen Bluechips erhöhte sich 2020 ebenfalls um beeindruckende 81 Prozent.¹ Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KIBRDU) wäre bei einer Konsolidierung des Aktienkurses das Produkt der Stunde. Der Coupon beläuft sich auf 8.50 Prozent p.a., die Barriere liegt 40 Prozent vom Startkurs entfernt.
 
Der Essenslieferdienst Delivery Hero zählt aufgrund geschlossener Restaurants und Ausgangsbeschränkungen zu den Gewinner der Corona-Pandemie. Das lässt sich auch in den Geschäftszahlen ablesen: Die Zahl der Bestellungen legte im vergangenen Jahr um 96 Prozent auf 1.3 Milliarden zu. Auch die Erlöse konnten sich auf 2.8 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Zahlen zur Höhe des Verlusts, das Unternehmen steckt viel Geld in die Expansion, wurden zwar noch nicht bekannt gemacht. Allerdings sind einige Regionen bereits in der schwarzen Zone angekommen. So wird für den Nahen Osten und Nordafrika ein bereinigtes Betriebsergebnis von 99 Millionen Euro erwartet und Europa soll 2020 operativ die Gewinnschwelle geknackt haben. Die genauen Ergebnisse werden erst nach dem kompletten Abschluss der Übernahme von Woowa veröffentlicht. Dann möchte Delivery Hero auch einen konkreten Ausblick geben. CEO Niklas Östberg zeigt sich diesbezüglich aber bereits heute schon optimistisch: «Mit Blick auf das Jahr 2021 bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen.» (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.02.2021)
 

Chancen:Die atemberaubende Kursrallye von Delivery Hero im vergangenen Jahr wurde mit einem DAX™-Aufstieg belohnt.¹ Um mit dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KIBRDU) eine Rendite von 8.50 Prozent p.a. zu erzielen, bedarf es keinen weiteren Avancen. Sogar Rückschläge bis knapp an die Barriere machen dem Produkt nichts aus. Der Maximalertrag wird erreicht, solange der Risikopuffer von 40 Prozent während der einjährigen Laufzeit ausreicht.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert die Delivery Hero-Aktie während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Delivery Hero (seit IPO am 29.06.2017, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 17.02.2021

 
8.50% p.a. Kick-In GOAL auf Delivery Hero
Remove
Symbol KIBRDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Delivery Hero
Handelswährung EUR
Coupon  8.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 24.02.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 24.02.021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 17.02.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: 5G – Mit Highspeed in die Zukunft / Delivery Hero – Ein Held kommt selten allein2021-02-18T09:43:47+01:00

Daily Markets: DAX – DAX rutscht erneut ab / Julius Bär – Verlaufshoch erreicht?

 

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Donnerstag, 18.02.2021
  • Thema 1: DAX – DAX rutscht erneut ab
  • Thema 2: Julius Bär – Verlaufshoch erreicht?

DAX – DAX rutscht erneut ab

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich seit Dezember im Kampf mit der Widerstandslinie im Bereich von 14’000/14’100 Punkten im Monatschart. Im Dezember haben sich die Bullen direkt bis zu dieser Widerstandslinie herangepirscht, im Januar erfolgten dann Ausbruchsversuche nach oben. Diese wurden von den Bären aber allesamt abgewehrt. Es bildete sich im Januar eine schwarze Monatskerze direkt am Widerstand, die ein grosses erstes Warnsignal bildete. Im Februar hat sich bisher eine weisse Monatskerze ausgebildet, allerdings ist ein Ausbruch über die Widerstandslinie weiterhin nicht gelungen. Im Tageschart haben sich mit 14’169 und 14’131 Punkten zudem zwei tiefere Verlaufshochs ausgebildet.

Ausblick:Diese tieferen Verlaufshochs sind ein weiterer Hinweis für einen möglichen erneuten Abprall an der Widerstandslinie. Die Short-Szenarien: Der DAX setzt die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und bleibt unter dem wichtigen 10er-EMA im Tageschart bei 13’985 Punkten. Fällt auch die obere Trendlinie des alten fallendenTrendkanals, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 13’714 Punkten zu rechnen. Brechen die Bären auch durch den 50er-EMA nach unten durch, wäre ein Rücklauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 13’500 Punkten wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich nach dem Kursrutsch vom Vortag an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart stabilisieren und von hier wieder nach oben abdrehen. Gelingt dann ein Anstieg über den 10er-EMA, wäre mit einer Schliessung der Kurslücken bei 14’050 Punkten zu rechnen. Aber erst mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 14’131 Punkten würde sich die Lage wieder etwas aufhellen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’909.27 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’950+14’000+14’050
Unterstützungen: 13’900+13’850+13’700

Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0580876057 Mini-Future GDAAKU 12’941.13 12.71 CHF 2.37
CH0543608134 Faktor L6DAXU N/A 6 CHF 9.52
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083491 Mini-Future DAYXFU 14’791.96 13.20 CHF 2.28
CH0545122571 Faktor S4DAXU N/A 4 CHF 1.18
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’809.28 -0.90 %
DAX™ 13’909.27 -1.10 %
S&P 500™ 3’931.33 -0.03 %
Nikkei™ 30’235.50 -0.41 %
EUR/CHF 1.0826 0.25 %
Crude Öl 65.15 2.50 %
Gold 1’782.83 -0.34 %
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 Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Verlaufshoch erreicht?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 55.00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +1.29%
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Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief bei CHF 36.71 vom September in einer soliden Aufwärtsbewegung. Dabei wurden Anfang November sowohl der 50er- als auch der 200er-EMA nach oben durchbrochen und damit ein bullishes Signal generiert. Die Aktien  stiegen dann auch weiter an und erreichten bei CHF 52.98 am 01. Dezember ein Verlaufshoch. Die folgende Abwärtskorrektur lief dann am 50er-EMA bei CHF 48.15 aus. Es folgte ein erneuter Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei CHF 56.58 am 25. Januar. Die folgende Abwärtskorrektur lief erneut direkt am 50er-EMA bei CHF 51.70 aus. Und nun wird es interessant: Der nächste Kursanstieg lief nur noch bis CHF 55.88 hoch, lag also tiefer als zuvor mit CHF 56.58. Und bei CHF 55.56 wurde ein weiteres tieferes Verlaufshoch ausgebildet. Eine Kette von tieferen Verlaufshochs, dazu direkt am Widerstand von CHF 56.40 im Wochenchart, bedeutet ein sehr bearishes Signal. Am Vortag gingen die Aktien mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel, was ebenfalls auf weitere Kursschwäche hindeutet.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Julius Bär übergeordnet noch intakt, allerdings mehren sich die Warnsignale. Die Short-Szenarien: Die Aktien setzen die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und sacken unter die Unterstützung bei CHF 54.00. Die nächste Anlaufmarke wäre dann erneut am 50er-EMA bei aktuellCHF 53.02 zu sehen. Kommt es auch hier zu einem Durchbruch nach unten, würde direkt ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 49.30 wahrscheinlich werden. Geht es weiter tiefer, wäre der 200er-EMA bei CHF 47.03 die nächste Anlaufmarke. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können sich weitgehend an der Unterstützung bei CHF 54.00 halten. Gelingt dann ein Anstieg über das Verlaufshoch bei CHF 55.56 hinaus, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 56.00 zu rechnen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 54.30
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 54.90+55.20+55.60
Unterstützungen: 54.00+53.00+51.20

Stand 18.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588972957 Mini-Future BAXEAU 51.21 11.18 CHF 0.49
CH0555090924 Warrant BAEWEU 55.00 – CHF 0.15
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573414825 Mini-Future BA6EAU 57.92 9.82 CHF 0.55
CH0577244996 Mini-Future FBADZU 60.30 6.74 CHF 0.80
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed dämpft Erwartungen an Straffung

     

    Die US-Notenbank hat Spekulationen über eine baldige Normalisierung ihrer Geldpolitik gedämpft. Es brauche einige Zeit, bis es zu substanziellen Fortschritten komme, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Die Wirtschaft sei noch weit von den Zielen der Fed entfernt.

     

  • London plant Rückkehr zur Normalität bis Juli

     

    Der britische Premierminister Johnson plant einen schrittweisen Ausstieg aus dem Corona-Lockdown und rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität in England bis Juli. Er erwäge zudem, im Rahmen eines gestaffelten Öffnungsplans, dass Pubs und Restaurants im Mai öffnen könnten, hiess es laut der «Daily Mail“. 

  • Schweiz will Corona-Massnahmen lockern

     

    In der Schweiz sollen ab dem 1. März alle Läden, Museen, Zoos und Erlebnisparks wieder öffnen. Im Freien sollen Treffen mit 15 Personen erlaubt sein, erklärte die Regierung. Definitiv entschieden werden soll die Öffnung in einer Woche.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: DAX – DAX rutscht erneut ab / Julius Bär – Verlaufshoch erreicht?2021-02-18T06:59:49+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter / Sonova – Grosses Kaufsignal in Arbeit


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KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 17.02.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter
  • Thema 2: Sonova – Grosses Kaufsignal in Arbeit

Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Auch in dieser Woche setzt sich die Rekordfahrt am US-Aktienmarkt fort. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hat nun ein neues Allzeithoch bei 13‘879 Punkten ausgebildet. Dieses Hoch wurde gestern erreicht, nachdem am Montag in Amerika die Börsen geschlossen waren. Dieses Hoch lag erneut leicht oberhalb der eingezeichneten Trendbegrenzungslinie. Allerdings konnten die Bullen dieses hohe Kursniveau nicht halten, denn im Handelsverlauf gab der Technologieindex seine kompletten Gewinne wieder ab und schloss sogar im Minus. Dieses bearishe Reversal könnte nun weitere Verkäufe nach sich ziehen. Doch noch haben die Bullen deutlich mehr Vorteile.

Ausblick:Der gestrige Schlusskurs lag unterhalb der 13‘800 Punkte-Marke. Doch das Vorgänger-Tagestief bei 13‘656 Punkten blieb unangetastet. Die Rally könnte sich daher heute weiter fortsetzen, denn das Momentum ist eindeutig auf der Seite der Käufer.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 13‘525 Punkten haben die Bullen das Kommando und könnten den Index weiter in Richtung 14‘000 Punkte-Marke treiben. Eventuell wird sogar nach diesem Anstieg eine Trendbeschleunigung in Kraft treten. In diesem Fall wäre sogar ein zeitnaher Anstieg bis zur nächsten runden Marke denkbar. Die Short-Szenarien: Damit keine Trendbeschleunigung eintritt, sollten die Bären keinen Tagesschlusskurs über 14‘000 Punkte zulassen. Ein Tagesschlusskurs unter 13‘500 Punkte könnte den Index zu einem Test der 13‘000 Punkte-Marke zwingen. Bei 13‘250 Punkten befindet sich allerdings noch ein offenes Gap.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘773.77 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 13‘800+13‘900+14‘000
Unterstützungen: 13‘525+13‘250+13‘000

Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585707299 Mini Futures NDHX8U 11’588.48 5.87 CHF 4.21
CH0586517846 Mini Futures MMNDXU 12’347.21 8.61 CHF 2.87
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596028511 Mini Futures MNDXBU 16’014.28 5.85 CHF 4.22
CH0586223916 Mini Futures M2GNDU 15’159.17 9.21 CHF 2.68
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’907.60 -0.31 %
DAX™ 14’064.60 -0.32 %
S&P 500™ 3’932.59 -0.06 %
Nikkei™ 30’408.50 -0.10 %
EUR/CHF 1.0799 0.09 %
Crude Öl 63.56 -0.07 %
Gold 1’789.05 -1.89 %
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 Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Grosses Kaufsignal in Arbeit

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 235.00
Prognostizierte Preisänderung -2.25%
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Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Sonova konnten in den letzten Tagen deutlicher zulegen. Dabei wurde ein frisches Kaufsignal im Tageschart bei CHF 230.00 aktiviert. Bevor dieses Kaufsignal in Kraft trat, fiel der Titel jedoch an einem Tag deutlich unter den EMA200. Doch dieser „Shakeout“ tat der Aktie gut, denn in den darauffolgenden Tagen kannte der Wert fast ausschliesslich den Weg gen Norden. Der EMA50 bei CHF 225.00 wurde am 9. Februar sehr dynamisch überwunden. Gestern konnte ein frisches Verlaufshoch bei CHF 242.30 markiert werden. Der Schlusskurs lag noch knapp über der CHF 240.00-Marke.

Ausblick: Die Käufer haben zuletzt bereits Stärke gezeigt und ein Kaufsignal im Tageschart aktiviert. Jetzt stehen die Marktteilnehmer vor einer grösseren Herausforderung, denn der dominante Abwärtstrend seit Anfang 2020 steht nun unter Beschuss.Die Long-Szenarien: Am gestrigen Tageshoch touchierte der Titel exakt die Abwärtstrendlinie. Um ein weiteres Kaufsignal zu aktivieren, wäre ein Wochenschlusskurs deutlich über CHF 242.00 nötig. Sollte dieses Kaufsignal generiert werden, läge ein Kursziel bei CHF 260.00 vor. Wird dieses Kursniveau erreicht, hätte der Titel ein neues Allzeithoch markiert. Die Short-Szenarien:  Oberhalb von CHF 220.00 haben die Bären aktuell nichts zu melden. Erst ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter dieses Kursniveau würde ein Verkaufssignal aktivieren. In diesem Fall könnte ein Abverkauf bis CHF 205.00 vollzogen werden. An dieser Marke befindet sich noch ein offenes Gap.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: CHF 240.40
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 245.00+245.00+260.00
Unterstützungen: 220.00+215.00+200.00

Stand 17.02.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555076592 Turbo Warrant OSOAOU 193.24 4.85 CHF 1.00
CH0568236845 Turbo Warrant SOHO6U 210.86 7.47 CHF 0.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0572107362 Turbo Warrant SJOOAU 283.49 5.11 CHF 0.93
CH0568238288 Turbo Warrant SDOO6U 268.64 7.54 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.02.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Britische Corona-Variante in 94 Ländern
    Die zunächst in Grossbritannien aufgetretene und besonders ansteckende Variante des Coronavirus ist nach Angaben der WHO bereits in 94 Ländern nachgewiesen worden.  Die aus Südafrika stammende Virus-Variante soll sich bereits auf 46 Länder ausgebreitet haben. 
  • Italien: Draghi stellt eine Politik vor
    Italiens Regierungschef Mario Draghi wird mit einer ersten Rede um die Unterstützung des Parlaments werben. Sodann muss er für sich und sein Kabinett in beiden Häusern der Volksvertretung um Vertrauen bitten. Die Abstimmungen gelten als Formalie.
  • Bald vierter Impfstoff in Europa?


    Mitte März könnte in Europa ein vierter Corona-Impfstoff zugelassen sein.  Wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA mitteilte, hat Johnson & Johnson die Zulassung für sein Vakzin beantragt. Die EMA sagte eine schnelle Prüfung zu. Von J&J hat die EU Impfdosen für 200 Mio. Menschen bestellt. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter / Sonova – Grosses Kaufsignal in Arbeit2021-02-17T06:55:24+01:00
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