Daily Markets: S&P500 – Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend / Kühne + Nagel – Aufwärtstrend klar intakt


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Dienstag, 03.11.2020
  • Thema 1: S&P500 – Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend
  • Thema 2: Kühne + Nagel – Aufwärtstrend klar intakt

S&P500 – Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 ist im grossen Bild im Oktober erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3’530 Punkten nach unten abgeprallt. Bereits in den Vorjahren ist dem US-Index kein Durchbruch über diesen wichtigen Fibonacci-Fächer gelungen. Nach einem Abpraller an diesem Fächer kam es in den Vorjahren in der Regel zu einem Kursrückgang bis zum 50er-EMA im Wochenchart bei aktuell 3’170 Punkten. In der aktuellen Abwärtskorrektur konnte der Index diesen Bereich noch nicht erreichen. Der S&P500 drehte bereits wieder am 200er-EMA im Tageschart mit dem Verlaufstief am 30. Oktober bei 3’233 Punkten nach oben ab. Allerdings bleibt der S&P500 nach dem jüngsten Kursrutsch angeschlagen.

Ausblick:Im Tageschart ist zudem ein Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA zu erkennen, was ein weiteres Schwächesignal bedeutet. Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend dürften daher wohl bereits im Bereich von 3’380/3’400 Punkten wieder auslaufen. Die Short-Szenarien: Der S&P500 befindet sich aktuell in einerAufwärtskorrektur und könnte noch die obere offene Kurslücke bei 3’388 Punkten schliessen. In der Folge dreht der Index aber dem Abwärtstrend folgend wieder nach unten ab und durchschlägt auch den 200er-EMA bei aktuell 3’198 Punkten. Damit würde sich die Lage auch langfristig wieder eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zur massiven Unterstützung bei 3’150 Punkten wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann weiter ansteigen und nach der Schliessung der Kurslücke nachhaltig bis über den 50er-EMA hochziehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand um 3’470 Punkte.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’310.24 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’330+3’350+3’380
Unterstützungen: 3’300+3’280+3’250

Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0554021342 Mini-Future SP1X1U 3’006.83 9.85 CHF 3.09
CH0513461241 Warrant SPXCUU 3’200.00 15.20 CHF 2.00
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0520726784 Mini-Future SPXRTU 3’721.95 7.34 CHF 4.14
CH0519079740 Warrant SSPXNU 3’400.00 16.98 CHF 1.79
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’791.68 2.13 %
DAX™ 11’788.28 2.01 %
S&P 500™ 3’310.24 1.23 %
Nikkei™ 23’617.50 0.75 %
EUR/CHF 1.0699 0.23 %
Crude Öl 38.55 6.52 %
Gold 1’892.13 0.43 %
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 Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Kühne + Nagel – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 173.00
Prognostizierte Preisänderung +0.61%
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Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Kühne + Nagel befinden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 99.96 am 12. März in einem soliden Aufwärtstrend. Die Aktien konnten in einer ersten Gegenbewegung nach dem Crash direkt bis CHF 136.45 am 09. April und damit bis zur wichtigen 200er-Tageslinie ansteigen. Für die direkte Eroberung dieser wichtigen Signallinie reichte dann aber die Kraft der Bullen zunächst nicht mehr aus. Die Aktien tendierten seitwärts, konnten diese Seitwärtsbewegung aber als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen. So gelang den Bullen dann auch am 17. Juni bei CHF 133.80 der nachhaltige Durchbruch über den 200er-EMA. Damit war die Bahn für langfristig weiter steigende Kurse frei. In der Folge zogen die Aktien dann auch weiter kräftig hoch und konnten am 21. Oktober das bisherige Verlaufshoch bei CHF 182,25 markieren. Von hier sackten die Papiere dann bis CHF 166.20 am 30. Oktober ab, notieren aber weiterhin über dem 50er-EMA, was für den kurzfristigen Verlauf als bullishes Signal gilt.

Ausblick: Die Aktien von Kühne + Nagel befinden sich aktuell an der unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals. Im Fokus für den weiteren Verlauf steht nun der 50er-EMA. Die Long-Szenarien: Solange die Papiere über dem 50er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursenzu rechnen. Ein weiteres bullishes Signal würde entstehen, sobald die Aktien den steigenden Trendkanal zurückerobern könnten. Dann könnte – dem Aufwärtstrend folgend – ein erneuter Angriff auf das Verlaufshoch bei CHF 182.25 und ein Durchbruch über diese Marke erfolgen. Die nächste Zielmarke der Bullen wäre dann die obere Trendkanalbegrenzung bei CHF 188.00. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Kühne + Nagel prallen an der unteren Trendkanalbegrenzung nach unten ab und durchbrechen in der Folge auch den 50er-EMA. Damit würde sich die Lage kurzfristig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 150.65 zu erwarten sein, wo aktuell bei CHF 150.00 auch der 200er-EMA verläuft. Gelingt den Bären ein Durchbruch unter den 200er-EMA würde sich die Lage für die Aktien wieder langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zur massiven Unterstützung bei CHF 130.00 wahrscheinlich werden.

Kühne + Nagel

Valor: 2523886
ISIN: CH0025238863
Kursstand: CHF 171.95
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 172.50+174.40+180.00
Unterstützungen: 169.50+166.25+165.40

Stand 03.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGKühne + Nagel – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Kühne + Nagel – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0568237140 Mini-Future KNDI8U 179.70 15.16 CHF 0.41
CH0553706513 Warrant KNFIWU 180.00 10.51 CHF 0.59
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555303111 Mini-Future FKNFZU 201.71 8.02 CHF 0.77
CH0572107016 Faktor KGNICU 216.13 4.86 CHF 1,27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Terror-Anschlag in Wien


    In Wien sind am Montagabend mehrere Menschen bei einem Terroranschlag getötet und verletzt worden. Mindestens ein Täter befindet sich auf der Flucht, sagte Österreichs Innenminister Nehammer bei einer Pressekonferenz. Laut Nehammer geht der Anschlag auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen.

  • Trump: Mehrere Tage Chaos


    US-Präsident Trump hat seine Anhänger darauf eingestimmt, dass sie mehrere Wochen auf das Ergebnis der Wahl warten könnten. Er sagte bei einem Auftritt, der 3. November werde kommen und gehen und man werde es nicht wissen. „Und ihr werdet chaotisches Durcheinander in unserem Land haben.“ Dabei bezog sich Trump auf die Auszählung von Briefwahlstimmen.

  • Obama greift Trump scharf an 


    Der frühere US-Präsident Obama hat dem Amtsinhaber Trump Ichbezogenheit vorgeworfen. Trump sorge sich darum, sein Ego zu nähren und sei inkompetent, sagte Obama bei einer Kundgebung mit Präsidentschaftskandidat Biden. Erneut warf Obama Trump im Umgang mit der Corona-Pandemie Charakterlosigkeit vor. Er sei „neidisch“ auf Covid-19, weil das Thema die Berichterstattung der Medien dominiere.

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Daily Markets: S&P500 – Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend / Kühne + Nagel – Aufwärtstrend klar intakt2020-11-03T07:05:35+01:00

Eine Woche der Wahrheit

KeyInvest Blog

2. November 2020

Eine Woche der Wahrheit

Nach einem durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Wahlkampf ist es am morgigen Dienstag, 3. November 2020, endlich soweit: Die Vereinigten Staaten bestimmen ihren nächsten Präsidenten, dessen Vize, die künftige Zusammensetzung von Repräsentantenhaus sowie einen Teil des Senats. So wie es aussieht, machen besonders viele US-Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Laut Daten der Universität Florida hatten per Ende Oktober mehr als 90 Millionen Wähler ihre Stimme bereits abgegeben. Damit war die Beteiligung am Urnengang 2016 bereits zu 65 Prozent erreicht. Das an der Hochschule angesiedelte Wahl-Projekt geht davon aus, dass insgesamt 150 Millionen Stimmzettel abgegeben werden. Die USA dürfte daher die höchste Wahlbeteiligung seit 1908 verzeichnen. Offenbar konnten Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden die Menschen mobilisieren. Hinzu kommt, dass zahlreiche Bundesstaaten die Briefwahl respektive eine frühe Stimmabgabe wegen der Coronavirus-Pandemie erleichtert haben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienberichte, 28.10.2020, 31.10.2020)

„Blaue Welle“ als wahrscheinlichstes Szenario

In den landesweiten Umfragen konnte Trump zuletzt etwas Boden gut machen. Gleichwohl sah das Portal RealClearPolitics (Online-Abfrage am 2. November 2020) Joe Biden mit einer Zustimmung von 51.1 Prozent gegenüber dem Republikaner (43.9 Prozent) deutlich in Front. Laut UBS CIO GWM konnte bisher kein Präsidentschaftskandidat, der den Amtsinhaber herausforderte, einen derart grossen Vorsprung für sich reklamieren. Gefallen ist die Entscheidung damit aber nicht. Vor allem in „Battle Ground“-Staaten, wo das Rennen traditionell eng ist, muss Biden die Umfragewerte erst noch in Siege umwandeln.

Das UBS US Office of Public Policy geht mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent von einer „Blauen Wellen” aus. Dieser an die Parteifarbe angelehnte Begriff steht für einen vollumfänglichen Sieg der Demokraten. Sie würden also sowohl den Präsidenten stellen als auch über Mehrheiten in beiden Kongresskammern verfügen. Zwar möchte Biden die Steuern erhöhen und die Wirtschaft stärker regulieren. Nach Ansicht von CIO GWM dürfte der aus den geplanten Infrastruktur- und Klimaschutzprogrammen resultierende Impuls diese Belastungen jedoch überkompensieren (Quelle: UBS CIO GWM, „How could the US election outcome impact your investments?“, 23.10.2020)

Negative Monatsbilanz

Wie auch immer: An den kommenden Tagen und darüber hinaus könnte das Warten auf die Wahlergebnisse massgeblichen Einfluss auf die Börsenkurse nehmen. Für zusätzliche Brisanz sorgt zum Start in den November die sich vielerorts verschärfende Corona-Krise. Nachdem mehrere Länder neue Ausgangsbeschränkungen beschlossen haben, wachsen die Zweifel an der Nachhaltigkeit des laufenden Konjunkturaufschwungs. Der SMI® beendete den Oktober mit einem Minus von 5.9 Prozent. An der Wall Street fiel der Abschlag geringer aus: Per Ende Monat stand für den S&P 500® ein Verlust von 2.8 Prozent zu Buche.*

In der vergangenen Woche haben mehrere Schwergewichte des US-Aktienmarktes ihre Bücher geöffnet. Der Technologieriese Apple hat zwar im abgelaufenen Quartal rückläufige Erlöse mit dem Verkaufsschlager iPhone verbucht. Dank boomender Verkäufe bei den Mac-Computern und AirPods-Kopfhörern fuhr der Konzern dennoch einen Umsatzrekord ein. Derweil konnte Amazon.com einmal mehr von boomenden Onlinehandel profitieren. Im dritten Quartal 2020 hat der E-Commerce-Gigant seinen Gewinn auf 6.3 Milliarden US-Dollar verdreifacht. Nach Angaben des Branchenriesen kaufen schon jetzt viele Kunden ihre Weihnachtsgeschenke. Daher soll das Geschäft im Schlussquartal mehr denn je florieren. Überzeugende Zahlen kamen auch von Alphabet. Der Google-Mutterkonzern verzeichnete ein Umsatzwachstum von 14 Prozent auf 46.2 Milliarden Dollar und hat damit die Erwartungen deutlich übertroffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.10.2020)

Renditeoptimierung mit drei US-Large Caps

Noch bis zum 11. November steht ein Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KHNADU)** auf Alphabet, Amazon.com und Apple in der Zeichnung. Das Produkt wirft einen Coupon in Höhe von 10.75 Prozent p.a. ab. Diese Chance geht mit Barrieren von 65 Prozent der Anfangsfixierung einher. Trotz dieses Polsters ist der Kick-In GOAL nicht kapitalgeschützt: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

An den kommenden Tagen legen vor allem in Europa zahlreiche weitere Unternehmen ihre Zwischenbilanzen vor. Derweil dürfte in den USA neben dem „Election Day“ das Federal Reserve im Fokus stehen. Am Donnerstag publiziert die US-Notenbank ihren Zinsentscheid. Tags darauf legt die Regierung in Washington D.C. ihren Arbeitsmarktbericht für Oktober vor. Die „Woche der Wahrheit“ endet also mit einem viel beachteten Konjunkturindikator für die weltgrösste Volkswirtschaft.

Alphabet A vs. Amazon.com vs. Apple

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Stand: 30.10.2020; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.11.2020 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Oktober 2020
02.11.2020 15:00 US Fahrzeugverkäufe Oktober 2020
02.11.2020 16:00 US Bauausgaben September 2020
02.11.2020 23:00 US PayPal Quartalszahlen
03.11.2020 – US Wahltag
03.11.2020 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
03.11.2020 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
03.11.2020 08:30 CH Konsumentenpreise Oktober 2020
03.11.2020 16:00 US Auftragseingang Industrie September 2020
04.11.2020 k.A. CH Burckhardt Compression Semesterzahlen
04.11.2020 07:00 CH Swiss Life Quartalszahlen
04.11.2020 07:45 NL Ahold Delhaize Quartalszahlen
04.11.2020 08:30 DE BMW Quartalszahlen
04.11.2020 08:30 DE Vonovia Quartalszahlen
04.11.2020 14:15 US ADP Arbeitsmarktbericht Oktober 2020
05.11.2020 07:30 DE Münchener Rück Quartalszahlen
05.11.2020 07:45 CH Konsumentenstimmung 4. Quartal 2020
05.11.2020 11:00 EZ Detailhandelsumsätze September 2020
05.11.2020 12:00 DE Linde Quartalszahlen
05.11.2020 20:00 US Fed: Zinsentscheidung
05.11.2020 22:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
06.11.2020 07:00 CH Richemont Semesterzahlen
06.11.2020 07:00 DE Allianz Quartalszahlen
06.11.2020 08:00 CH Währungsreserven Oktober 2020
06.11.2020 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Oktober 2020

Stand: 02.11.2020; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Es geht Schlag auf Schlag

In der vergangenen Woche stand Frankfurt im Mittelpunkt des europäischen Börsengeschehens. Dort reagierte die EZB auf die jüngste Konjunkturabkühlung und schickte den Euro zunächst auf Talfahrt.

Mit Frühlingsgefühlen in den März

Die Entspannung im Zollstreit hat an den Aktienmärkten zusammen mit einer moderateren US-Geldpolitik für den stärksten Jahresauftakt seit langem gesorgt.

Warten auf neue Hochs

Seit Jahresbeginn haben die Börsenampeln wieder auf Grün umgeschaltet. Und wenn es auch kaum zu glauben ist, aber einige Indizes stehen kurz bevor, neue Hochs markieren zu können.

Eine Woche der Wahrheit2020-11-02T14:24:23+01:00

Daily Markets: SMI – 200er-EMA im Wochenchart im Fokus / Apple – Hält der Trendkanal oder kommt jetzt der Ausbruch?

 

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Montag, 02.11.2020
  • Thema 1: SMI – 200er-EMA im Wochenchart im Fokus
  • Thema 2: Apple – Hält der Trendkanal oder kommt jetzt der Ausbruch?

SMI – 200er-EMA im Wochenchart im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI Index befindet sich seit Jahren in einem Aufwärtstrend. Mit dem Coronavirus-Crash vom Frühjahr wackelt dieser Aufwärtstrend aber stark. Das Coronacrash-Tief lag bei 7’650 Punkten und damit deutlich unter dem vorherigen Tief bei 8’138 Punkten. Die folgende Gegenbewegung nach dem Crash führte den Index aber nur bis 10’591 Punkte hoch, was ebenfalls deutlich unter dem vorherigen Hoch bei 11’270 Punkten lag. Sollte sich der Index nicht aus seiner Abwärtsspirale befreien können, droht mit dem aktuellen Kursrutsch ein Rücklauf noch unter das Coronacrash-Tief bei 7’650 Punkten, um somit dem Trend folgend ein weiteres Tief auszubilden. Im Tageschart droht der 50er-EMA zudem unter den 200er-EMA zu rutschen, was ebenfalls ein Signal für weitere Schwäche wäre.

Ausblick:Der SMI hat die monatelange Seitwärtsbewegung nach unten aufgelöst und befindet sich auf dem Rückzug. Vor dem Hintergrund der zahlreichen negativen externen Einflussfaktoren, dürfte die Abwärtsdynamik wohl anhalten. Die Short-Szenarien: DerSMI setzt die Abwärtsdynamik der Vorwoche fort und nimmt Kurs auf die Unterstützungszone im Tageschart im Bereich von 9’350 Punkten. Gelingt den Bären auch hier ein Durchbruch, wäre mit einem weiteren langfristigen Rücklauf und einem Test des Coronacrash-Tiefs bei 7’650 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der SMI kann sich oberhalb der Unterstützungszone bei 9’350 Punkten halten. In einer Gegenbewegung könnte dann die obere offene Kurslücke bei 9’861 Punkten angelaufen und geschlossen werden. Geht es noch höher, hätten die Bullen noch Luft bis 10’090/10’140 Punkte. Hier verlaufen der 50er- und 200er-EMA im Tageschart. Spätestens hier sollte eine Gegenbewegung wieder auslaufen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9’587.15 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 9’600+9’630+9’860
Unterstützungen: 9’500+9’440+9’360

Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0533638240 Mini-Future FSMLHU 8’124.05 6.16 CHF 3.12
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 CHF 6.79
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0512547966 Mini-Future FSMWCU 11’265.08 5.16 CHF 3.69
CH0512540342 Faktor S8SMIU N/A 8 CHF 0.96
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’587.15 0.32 %
DAX™ 11’556.48 -0.36 %
S&P 500™ 3’269.96 -0.21 %
Nikkei™ 23’277.50 0.34 %
EUR/CHF 1.0674 -0.06 %
Crude Öl 36.19 -3.44 %
Gold 1.884,18 0.75 %
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 Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Hält der Trendkanal oder kommt jetzt der Ausbruch?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 115.00
Prognostizierte Preisänderung +5.64%
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Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. In den vergangenen Monaten hat sich dabei ein steigender Trendkanal im Tageschart entwickelt. Aktuell sind die Papiere von Apple wieder an dessen untere Begrenzung angekommen. Und nun wird es spannend. Hält der Trendkanal oder nicht? Zu sehen ist im Tageschart, dass es im April zu einer Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen ist und in der Folge eine lange Aufwärtsbewegung startete. Aktuell steht der 10er-EMA aber wieder kurz vor einem Durchbruch von oben unter den 50er-EMA, was ein weiteres Schwächesignal wäre. Zudem ging aus dem jüngsten CoT-Report vom Freitagabend hervor, dass die US-Profis ihre Short-Positionen im breitgestreuten US-Aktienindex S&P 500 kräftig erhöht haben und von weiter fallenden Kursen ausgehen. Die Gesamtlage ist also sehr bearish einzustufen.

Ausblick: Noch ist der Aufwärtstrend der Apple-Aktien klar intakt, das Papier befindet sich lediglich in einer normalen Abwärtskorrektur. Dies könnte sich aber sehr schnell ändern. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple brechen aus dem steigenden Trendkanal nach unten aus und laufen dann den 200er-EMA im Tageschart bei aktuell USD 94.95 an. In diesem Fall würde auch die erste untere offene Kurslücke bei USD 96.29 vom 31. Juli geschlossen werden. Sollte es zu diesem Kursrutsch kommen, würde der 10er-EMA auchwieder unter den 50er-EMA durchbrechen und die Gesamtlage im Tageschart weiter eintrüben. Gelingt den Bären auch noch der Durchbruch unter den 200er-EMA im Tageschart, würde sich die langfristige Lage für die Apple-Aktien nochmals eintrüben. Notierungen unter dem 200er-EMA und frische Durchbrüche nach unten sind ein Hinweis auf einen langfristigen Kursrückgang und eine kurze Korrektur. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können die untere Begrenzung im steigenden Trendkanal verteidigen und erneut über den 50er-EMA im Tageschart ansteigen. In diesem Fall würde sich die Lage wieder aufhellen und dem Trend folgend ein weiterer Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals wahrscheinlich werden.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 108.90
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 112.00+114.00+118.00
Unterstützungen: 107.80+106.40+103.00

Stand 02.11.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0569333971 Mini-Future M1APLU 97.34 6.94 CHF 0.29
CH0569904441 Faktor L8APPU N/A 8 CHF 1.71
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566986995 Faktor S4APEU N/A 4 CHF 7.15
CH0566987019 Faktor S8APEU N/A 8 CHF 5.26
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump greift Europa scharf an

     

    US-Präsident Trump hat Kritik an den „drakonischen Lockdowns» in Europa geäussert und solche Einschränkungen für die USA trotz stark steigender Infektionszahlen ausgeschlossen. „Schauen Sie sich an, was in Europa passiert ist», sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt. „Die Menschen begehren auf, sie wollen und können das nicht mehr tun.» 

  • Wahlkampfendspurt in den USA

     

    US-Präsident Trump will seinen Rückstand in Umfragen mit einem Finalspurt an Wahlkampfaufritten wettmachen und sich die notwendigen Stimmen für eine zweite Amtszeit sichern. Nach fünf Auftritten am Sonntag will Trump heute in drei noch umkämpften Bundesstaaten um Wählerstimmen werben.

     

  • Deutschland im Teil-Lockdown

     

    Seit Mitternacht gilt in ganz Deutschland ein vorerst vierwöchiger Teil-Lockdown. Bundesweit ist Gastronomen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen die Öffnung ihrer Einrichtungen weitestgehend untersagt. Es gibt strenge Kontaktbeschränkungen. In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – 200er-EMA im Wochenchart im Fokus / Apple – Hält der Trendkanal oder kommt jetzt der Ausbruch?2020-11-02T07:37:19+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Starke Abwärtsdynamik / EUR/USD – Auf hohem Niveau seitwärts


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 30.10.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Starke Abwärtsdynamik
  • Thema 2: EUR/USD – Auf hohem Niveau seitwärts

Euro Stoxx 50 – Starke Abwärtsdynamik

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Bei hoher Dynamik im Aktienmarkt ist ganz besonders ein Blick auf die höheren Zeitebenen wichtig, also auf den Wochen- und Monatschart. Der Euro Stoxx 50 tendierte seit Anfang Juni seitwärts und kam nicht mehr über den Widerstand bei 3’400 Punkten hinaus. Im Wochenchart versperrten der 200er- und 50er-EMA den Bullen den weiteren Weg nach oben. Immer wieder stürmten die Bullen gegen diese beiden EMAs an und prallten jedes Mal in dieser Zone wieder nach unten ab. In der aktuellen Handelswoche kam es dann zu dem fast unvermeidlichen Kursrutsch. Der Euro Stoxx 50 weist aktuell eine lange schwarze Wochenkerze auf, die bereits als Warnung für die kommende Handelswoche dient. Im Tageschart ist der Euro Stoxx 50 aus dem langen Seitwärtskanal nach unten ausgebrochen und dürfte damit vor weiteren Kursabgaben stehen.

Ausblick:Die Coronavirus-Pandemie hat Europa aktuell fest im Griff. Immer mehr Staaten verhängen (Teil-)Lockdowns, um die stark steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Das RKI in Deutschland meldeteinen neuen Rekord von 18.681 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Es drohen europaweit noch striktere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 bleibt trotz kurzfristiger Gegenbewegungen weiter unter Druck und steuert auf die Unterstützung bei 2’800 Punkten zu. Geht es tiefer, wäre sogar ein Kursrutsch zum Coronacrash-Tief bei 2’276 Punkten zu erwarten. Die Long-Szenarien: Die Bullen starten einen Gegenangriff und treiben den Euro Stoxx 50 nach dem Kursrutsch nach oben. In diesem Fall dürfte die Bullenparty aber wohl spätestens an der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals bei 3’150 Punkten beendet werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 593395
ISIN: DE0005933956
Kursstand: 2’953.00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 2’980+3’000+3’020
Unterstützungen: 2’950+2’920+2’900

Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685692 Mini-Future SXM5SU 2’741.46 11.74 CHF 1.35
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 3.26
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0577291864 Mini-Future SHTOBU 3’067.03 21.09 CHF 0.75
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 2.68
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’556.14 -0.65 %
DAX™ 11’598.07 0.32 %
S&P 500™ 3’310.11 1.19 %
Nikkei™ 22’896.50 -1.50 %
EUR/CHF 1.0681 -0.03 %
Crude Öl 37.48 -4.48 %
Gold 1’870.15 -0.68 %
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 Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Auf hohem Niveau seitwärts

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Beim Cross EUR/USD vollzieht sich aktuell eine interessante Entwicklung. Das Währungspaar tendiert bereits seit Ende Juli auf hohem Niveau seitwärts. Der Kursverlauf ähnelt dem im DAX, der nach der langen Aufwärtsbewegung seit Ende Juni seitwärts tendierte und diese Seitwärtsbewegung nun nach unten aufgelöst hat. Folgt eine ähnliche Entwicklung nun auch bei EUR/USD und kommt es hier auch zu einer Auflösung nach unten? Daran könnte die EZB ein Interesse haben, die wiederholt Unzufriedenheit mit dem steigenden Eurokurs gezeigt hat. Von dieser Seite könnte also gezielt ein weiterer Anstieg verhindert werden. Solange das Währungspaar über seinem 200er-EMA notiert, ist langfristig aber von weiter steigenden Kursen auszugehen, trotz möglicher kurzfristiger Korrekturen. Kurse über dem 200er-EMA deuten auf langfristig weiter steigende Notierungen hin, wobei der 200er-EMA selber als wichtige Unterstützung fungiert. Ein Kursrutsch unter den 200er-EMA nach unten, würde sofort ein bearishes Signal generieren und auf langfristige Schwäche hindeuten.

Ausblick: Aktuell kann EUR/USD sein hohes Kursniveau halten und tendiert stabil seitwärts. Aus dem Hintergrund marschiert dazu bereits Hilfe für das Währungspaar heran.Im Wochenchart ist zu sehen, dass der 50er-EMA kurz vor einem Durchbruch über den 200er-EMA steht. Eine Kreuzung von unten nach oben würde ein Stärkesignal bedeuten und für einen weiteren Anstieg bei EUR/USD sprechen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar kann die untere Begrenzung des aktuellen Seitwärtskanals verteidigen und von hier wieder ansteigen. Dabei würde ein Anstieg über den 50er-EMA neue Stärke generieren und einen Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.200 erwarten lassen. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal ist aber eher nicht zu erwarten und dürfte von der EZB verhindert werden. Die Short-Szenarien: EUR/USD bricht nach unten aus dem Trendkanal aus und nähert sich dem 200er-EMA. Hier kommt es zur Entscheidung: Abprall nach oben und Fortsetzung des Aufwärtstrends oder Durchbruch nach unten mit einer direkten Eintrübung der langfristigen Lage und einem weiteren Kursrutsch bis zur Unterstützung bei USD 1.142 und USD 1.100?

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.169
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 1.168+1.174+1.175
Unterstützungen: 1.165+1.161+1.160

Stand 30.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0335 8.34 CHF 1.28
CH0537935105 Mini-Future EUUSEU 1.0890 13.86 CHF 0.77
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2556 11.22 CHF 0.95
CH0543620717 Mini-Future EUKR6U 1.2032 23.18 CHF 0.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hurrikan „Zeta» wütet in den USA



    Hurrikan «Zeta» hat erhebliche Schäden verursacht und mindestens sechs Menschen getötet. Der Wirbelsturm der Stufe zwei war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 km/h in Louisiana auf Land getroffen. Auch in anderen Bundesstaaten waren die Auswirkungen des dann zum Tropensturm heruntergestuften Sturms deutlich zu spüren.

  • USA: Wahlbeteiligung steuert auf Rekord zu


    Fünf Tage vor dem Abstimmungstermin steuert die Wahlbeteiligung auf einen neuen Rekordwert zu. Laut Universität von Florida haben mehr als 80 Mio. Bürger bereits ihre Stimme abgegeben. Das entspricht bereits 58% der gesamten Wähler von vor vier Jahren. Formeller Wahltag ist Dienstag. 

  • WHO warnt vor vorschnellen Lockdowns 


    Die WHO hat im Kampf gegen Corona vor vorschnellen Lockdowns gewarnt. Zwar wisse man, dass strikte Beschränkungen die Übertragung von Erregern eindämmen könne und dem Gesundheitssystem Raum zur Erholung gebe, sagte Regionaldirektor Kluge. „Wir wissen aber auch, dass Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern wird.» Zudem würden weniger chronisch Kranke in Kliniken gehen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Starke Abwärtsdynamik / EUR/USD – Auf hohem Niveau seitwärts2020-10-30T07:14:52+01:00

Weekly-Hits: US-Präsidentschaftswahlen – Showdown um das Weisse Haus / Automobilhersteller – Mit Tempo aus der Krise


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 29.10.2020
  • Thema 1: US-Präsidentschaftswahlen – Showdown um das Weisse Haus
  • Thema 2: Automobilhersteller – Mit Tempo aus der Krise

US-Präsidentschaftswahlen
Showdown um das Weisse Haus

Am 3. November ist es endlich so weit: In den USA finden die Wahlen statt. Neben dem nächsten Präsidenten und seinem Vize bestimmen die Staaten die künftige Zusammensetzung von Repräsentantenhaus sowie einem Teil des Senats. UBS CIO GWM hält im Zusammenhang mit dem Urnengang stärkere Kursausschläge an der Wall Street für möglich. Gleichzeitig bleiben die Experten jedoch bei ihrer positiven Haltung zum Aktienmarkt. Vor diesem Hintergrund könnte eine Absicherungsstrategie Sinn ergeben. Ein probates Werkzeug, um das Portfolio für mögliche Börsenstürme zu wappnen, sind Hebelprodukte. Beispielsweise kann der Put Warrant (Symbol: SPWXKU) auf den S&P™ 500 Index das Verlustrisiko aus einem Engagement an der Wall Street abfedern. Während die Laufzeit dieses Papiers im kommenden Juni endet, ist sie beim ebenfalls auf dem US-Leitindex basierenden Short Mini-Future (Symbol: SPNX9U) unbegrenzt.

Nach Ansicht von UBS CIO GWM könnte die üblicherweise mit den Wahlen einhergehende Börsenhektik in diesem Jahr länger anhalten. Die Experten verweisen auf den VIX™ Index als Gradmesser für die in Optionen auf den S&P 500™ eingepreiste Kursschwankungsbreite. Zuletzt nähert sich der Benchmark der Marke von 40 Indexpunkten an (siehe Chart auf Seite 2). Geht es nach den an den Terminmärkten gehandelten VIX™-Futures, dann wird sich die Volatilität bis in das kommende Jahr hinein auf einem Niveau von mehr als 30 Zählern behaupten. Für eine anhaltende Unsicherheit spricht laut CIO GWM der relative hohe Anteil der Briefwähler. Ausserdem besteht die Gefahr, dass Amtsinhaber Donald Trump im Falle einer Niederlage gegen das Wahlergebnis vorgehen könnte. Zuletzt kam es im Jahr 2000 zu einer Anfechtung. Laut CIO GWM gab der S&P 500™ damals vom Wahltag bis zum 13. Dezember, der Tag an dem Al Gore den Sieg von George W. Bush akzeptierte, um fünf Prozent nach.¹
 
Allerdings hat der Vorsprung von Joe Biden gegenüber Donald Trump in den Umfragen CIO GWM zufolge die Sorge vor einem chaotischen Machtübergangreduziert. Die Analysten erwarten zudem, dass Washington bald nach den Wahlen weitere Konjunkturhilfen auf den Weg bringt. In beiden politischen Lagern besteht hierfür eine grundsätzliche Bereitschaft. Zwar könnten die Demokraten, falls sie zukünftig sowohl den Präsidenten stellen als auch über die Mehrheit in beiden Kongresskammern verfügen, auf mittlere Sicht die Steuern erhöhen und die Regulierung verstärken. Doch zunächst dürfte der dann zu erwartende fiskale Stimulus steigende Wachstums- und Inflationserwartungen nach sich ziehen. CIO GWM beschreibt den in Anlehnung an die Parteifarbe als «Blaue Welle» bezeichneten doppelten Sieg der Demokraten als wahrscheinlichstes Szenario. Dahinter folgt die Teilung der Macht zwischen Joe Biden als neuen Präsidenten und dem republikanisch kontrollierten Kongress. (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter: «Roadmap to recovery», 21.10.2020)


Chancen: Mit dem Put Warrant (Symbol: SPWXKU) können Anleger ein bestehendes Engagement am US-Aktienmarkt für mögliche kurzfristige Rücksetzer wappnen. Diese Absicherung würde greifen, sofern der S&P 500™ am Laufzeitende unter dem Strike von 3’000 Punkten notiert. Neben anderen Faktoren nimmt die implizite Volatilität massgeblichen Einfluss auf den Preis des Warrants. Dagegen bleibt die Kursschwankungsbreite bei der Bewertung von Short Mini-Futures weitestgehend aussen vor. Prinzipiell gewinnen auch diese Open End-Produkte an Wert, sobald der Basiswert nachgibt. Dabei fällt der Hebel umso grösser aus, je näher Stop Loss und Basiswertkurs beieinander liegen. Beim in der Tabelle rechts aufgeführten Short Mini-Future (Symbol: SPNX9U) beträgt der Abstand momentan 19.5 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen des Basiswertes überproportional nachgebildet, so dass sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen können. Bewegt sich der Basiswert beim Put Warrant bis zum Verfalltag nicht unter den Strike, kommt es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Beim Short Mini-Future geht der Einsatz (zum grössten Teil) verloren, wenn der Basiswert steigt und die Stop-Loss-Schwelle berührt. Warrants und Mini-Futures sind während der Laufzeit verschiedenen Markteinflüssen unterworfen (zum Beispiel Volatilität, Zinsen, Restlaufzeit). Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
VIX™ Index (5 Jahre, Angaben in Punkten)
Als im März der Corona-Ausverkauf über die Wall Street fegte, schlug die implizite Volatilität nach oben aus. Obwohl sich die Lage beruhigt hat, notiert der VIX™ noch immer über dem Niveau der vergangenen Jahre.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.10.2020

S&P 500™ Price Index (5 Jahre, Angaben in Punkten)
Im Sommer 2020 hat die Wall Street eine v-förmige Kursbewegung an den Tag gelegt. Vor dem mit Spannung erwarteten Wahltermin in den USA bewegte sich der S&P 500™ Index auf einem Rekordniveau.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.10.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Put Warrant auf den S&P 500™ Index

Remove
Symbol SPWXKU
SSPA Name Warrant
SSPA Code 2100
Basiswert S&P 500™ Index
Bezugsverhältnis 100:1
Handelswährung CHF
Strike 3’000 Punkte
Hebel 17.23
Verfall 18.06.2021
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 1.72 / 1.73

Add
 
Termsheet

Short Mini-Future auf den  S&P 500™ Index

Remove
Symbol SPNX9U
SSPA Name Mini-Future
SSPA Code 2210
Basiswert S&P 500™ Index
Handelswährung CHF
Stop Loss 3’921.028 Punkte
Finanzierungslevel 3’960.634 Punkte
Hebel 5.06
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 5.94 / 5.95

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 28.10.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’618.65 Pkt. -3.7%
SLI™ 1’482.01 Pkt. -4.3%
S&P 500™ 3’271.15 Pkt. -4.8%
EURO STOXX 50™ 2’963.54 Pkt. -6.8%
S&P™ BRIC 40 4’801.00 Pkt. -1.9%
CMCI™ Compos. 838.52 Pkt. -2.8%
Gold (Feinunze) 1’879.20 USD -2.6%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Automobilhersteller
Mit Tempo aus der Krise

 
Mit grosser Spannung sind die jüngsten Zwischenberichte der deutschen Autohersteller erwartet worden, nachdem die Konzerne im zweiten Quartal teils Milliardenverluste eingefahren hatten. Den Anfang machten BMW und Daimler, die beide die Erwartungen der Analysten übertreffen konnten. (Quelle: dpa-AFX, Medienbericht, 19.10.2020) Der Dritte im Bunde, Volkswagen, wird am 29. Oktober (nach Redaktionsschluss) Einblick in seine Bücher geben. An der Börse konnte das Trio zuletzt deutlich Boden gut machen. Seit dem coronabedingten März-Tief legten BMW und VW um mehr als die Hälfte zu, die Daimler-Aktie düste sogar um mehr als 100 Prozent nach oben.¹ Um mit dem bis 4. November in Zeichnung stehenden Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KHLNDU) eine stattliche Rendite von 10.50 Prozent p.a. zu erzielen, dürfen die Auto-Konzerne ein deutlich gemächlicheres Tempo anschlagen respektive gar etwas auf die Bremse treten. Die Barriere ist komfortable 40 Prozent vom Start entfernt.
 
Bisher am meisten überrascht hat in der deutschen Autowelt Daimler. Trotz Absatz- und Umsatzeinbussen schnellte der Betriebsgewinn im dritten Quartal um 14 Prozent auf 3.07 Milliarden Euro empor. Dafür verantwortlich war unter anderem eine hohe Kostendisziplin. Diese möchte der Konzern auch in Zukunft beibehalten und geht, unterstützt durch steigende Verkaufszahlen, von einer positiven Dynamik im vierten Quartal aus. Daimler erhöhte daher die Prognose für das Gesamtjahr und geht nun von einem Betriebsgewinn in Höhe des Vorjahresniveaus von 4.3 Milliarden Euro aus. Finanzchef Harald Wilhelm stellte aber gleichzeitig klar, dass dieses Ziel nur dann gilt, sollte es zu keinem Pandemie-Rückschlag kommen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2020) Auch Erzrivale BMW überzeugte mit dem bis dato vorgelegten Zahlenmaterial. So verzeichneten die Münchner zwischen Juli und September 2020 im Kerngeschäft einen überraschend hohen Geldzufluss von drei Milliarden Euro. (Quelle: dpa-AFX, Medienbericht, 19.10.2020) Die komplette Zwischenbilanz wird BMW am 4. November vorlegen. Die VW-Ergebnisse stehen wiederum am heutigen 29. Oktober an. Absatzzahlen wurden bereits veröffentlicht. Nach zuvor herben Rückgängen gelang dem Konzern im September die Wende: Weltweit wurden 3.3 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 16.10.2020)
 

Chancen:Der neue ER Kick-In GOAL (Symbol: KHLNDU) auf BMW, Daimler und VW bietet eine bedingt teilgeschützte Anlage in die deutsche Autoindustrie. Die Maximalrendite beläuft sich auf attraktive 10.50% pro Jahr. Diese wird bereits bei einer Seitwärtsfahrt der Basiswerte erzielt. Wichtig ist, dass die bei 60 Prozent der Startwerte fixierten Barrieren während der Laufzeit unversehrt bleiben.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des ER Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level, und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
BMW vs. Daimler vs. VW (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 28.10.2020

 
10.50% p.a. ER Kick-In GOAL auf BMW / Daimler / Volkswagen
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Symbol KHLNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswert BMW, Daimler, Volkswagen
Handelswährung EUR
Coupon 10.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level 60%
Verfall 04.05.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.11.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 28.10.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: US-Präsidentschaftswahlen – Showdown um das Weisse Haus / Automobilhersteller – Mit Tempo aus der Krise2020-10-29T09:02:48+01:00

Daily Markets: DAX – Langfristiger Kursrückgang? / Nestlé – Hält die Unterstützung bei CHF 102.00?


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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 29.10.2020
  • Thema 1: DAX – Langfristiger Kursrückgang?
  • Thema 2: Nestlé – Hält die Unterstützung bei CHF 102.00?

DAX – Langfristiger Kursrückgang?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX ist in den vergangenen Handelstagen massiv eingebrochen und hat die vorherige These einer Top-Bildung bestätigt. Zuvor tendierte der DAX seit Anfang Juni seitwärts. Diese Seitwärtsphase im Tageschart wurde mit Blick auf den Monatschart und die bereits im Juli bearishe Monatskerze frühzeitig als Top-Bildung erkannt. Dabei ist im Monatschart ebenfalls zu sehen, dass das Verlaufshoch bei 13’460 Punkten unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 13’795 Punkten liegt. Dem Trend folgend könnte es nun zu einem langfristigen Rücklauf kommen, wobei nach einem tieferen Verlaufshoch, auch ein tieferes Verlaufstief folgen könnte, also das Coronacrash-Tief bei 8’255 Punkten unterschritten werden könnte. Zunächst steht aber der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11’400 Punkten im Fokus.

Ausblick:Der DAX befindet sich massiv unter Druck. Und daran dürfte sich mittelfristig mit Hinblick auf die zweite Corona-Welle wenig ändern. Die Short-Szenarien: Der DAX weist aktuell eine starke Abwärtsdynamik auf, die sich aucham heutigen Donnerstag weiter fortsetzen dürfte. Die erste Zielmarke der Bären ist der Fibonacci-Fächer im Monatschart bei etwa 11’400 Punkten. Hier ist der DAX in den Vorjahren oft wieder nach oben abgeprallt. Kommt es hier aber zu einem Durchbruch nach unten, könnte sich die Lage für den DAX langfristig weiter eintrüben. Dann würde ein Retest des Coronacrash-Tiefs bei 8’255 Punkten möglich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX ist total überverkauft und könnte nach dem jüngsten Abverkauf eine Gegenbewegung einleiten. Mehr als eine kurze Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend ist aber nicht zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 11’560.51 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’580+11’600+11’700
Unterstützungen: 11’550+11’500+11’450

Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561098358 Mini-Future DACXFU 10’697.63 11.38 CHF 2.18
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0576384181 Mini-Future DCAXKU 12’858.32 8.23 CHF 3.01
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’618.65 -2.72 %
DAX™ 11’560.51 -4.17 %
S&P 500™ 3’271.03 -3.53 %
Nikkei™ 23’343.60 0.97 %
EUR/CHF 1.0685 -0.24 %
Crude Öl 39.24 -3.34 %
Gold 1’883.12 -1.39 %
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 Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Hält die Unterstützung bei CHF 102.00?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +25.65%
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Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit Ende 2019 in einer Seitwärtsbewegung mit einer Spanne zwischen etwa CHF 100.00 und CHF 113.00. Unterbrochen wurde diese Seitwärtsbewegung nur durch den schnellen Coronavirus-Crash, der aber schnell wieder aufgeholt wurde. Es gelang den Bullen aber trotzdem weiterhin nicht, den Widerstandsbereich um CHF 113.00 nach oben zu durchbrechen. Es zeichnete sich mehr und mehr eine Topp-Bildung mit den Verlaufshochs bei CHF 113.20 und CHF 112.62 ab. In der aktuellen Woche wurde mit dem jüngsten Kursrutsch auch der 50er-EMA im Wochenchart bei CHF 105.30 aufgegeben, womit sich die Lage für die Titel nochmals deutlich eingetrübt hat. Dazu mit einer langen schwarzen Wochenkerze. Die Woche ist noch nicht ganz vorbei, aber sollte kein Wunder geschehen, wird das Papier von Nestlé in der laufenden Woche mit einer dynamischen schwarzen Wochenkerze aus dem Handel gehen. Was dann bereits für erneut dunkle Wolken in der kommenden Woche sorgen könnte.

Ausblick: Die Lage für die Aktien von Nestlé trübt sich immer mehr ein. Die weltweite Corona-Pandemie mit nun wieder zahlreichen neuen Restriktionen für die Wirtschaft und (Teil)-Lockdowns belastet. Im Fokus steht nun die massive Unterstützungszone im Bereich von CHF 102.00. Die Short-Szenarien: Die Bären halten weiterhin das Zepter klar in derHand und erhöhen den Druck auf die Papiere. Die wichtige Verteidigungsstellung der Bullen bei CHF 102.00 ist bald erreicht. Gelingt den Bären hier der Durchbruch nach unten, würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die Abwärtsdynamik dürfte sich dann nochmals erhöhen. Die nächste Zielmarke wäre dann die Marke von CHF 100.00, die aber dann auch zügig durchbrochen werden sollte. Unter der Marke von CHF 100.00 befindet sich eine kleinere Unterstützungszone im Bereich von CHF 97.50. Kommt es auch hier zu einem Durchbruch nach unten, muss sogar mit einem Rücklauf zum Coronacrash-Tief bei CHF 83.37 gerechnet werden. Die Long-Szenarien: Die Bullen bereiten sich an der Unterstützung bei CHF 102.00 zum Gegenangriff vor. Solange den Bullen aber keine Eroberung des 200er-EMA im Tageschart bei aktuell CHF 106.17 gelingt, ist schnell wieder mit weiteren Kursabgaben zu rechnen.

Nestlé

Valor: 37207134
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 103.46
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 105.70+106.30+106.80
Unterstützungen: 103.00+102.00+99.80

Stand 29.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537280197 Mini-Future NESFJU 98.82 15.73 CHF 0.44
CH0486384818 Faktor L8NEXU N/A 8 CHF 1.19
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0572105127 Mini-Future FNEGZU 107.01 17.60 CHF 0.39
CH0496874568 Faktor S8NESU N/A 8 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Wahl: Auch Biden hat Stimme abgegeben 


    Schon jetzt haben in den USA bei der Präsidentenwahl halb so viele Wähler abgestimmt wie 2016 insgesamt. Darunter ist nun auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden. „Wir haben gerade gewählt“, sagte Biden im Beisein seiner Frau Jill in seinem Wohnort Wilmington, Delaware. Der republikanische Amtsinhaber Trump hat ebenfalls schon gewählt. 

  • Tiffany und LVMH einigen sich 


    Die US-Juwelierkette Tiffany hat einem niedrigerem Kaufpreis für die Übernahme durch den französischen Luxusgüterkonzern LVMH zugestimmt, wie Bloomberg berichtet. Die Franzosen müssten jetzt USD 425 Mio. weniger zahlen, als zunächst vereinbart. Je Tiffany-Aktie seien dies nun USD 131,50 statt USD 135. Der ursprüngliche Deal belief sich auf USD 16 Mrd. Dollar.

  • Schweizer Wirtschaft kommt glimpflich davon 


    Einen Lockdown wird es in der Schweiz nicht geben, dafür aber weitere einschneidende Massnahmen. Ökonomen zeigen sich erleichtert. „Ich glaube, dass die Massnahmen zielgerichtet genug sind, um die Viruspandemie wieder beherrschbar zu machen, ohne dass gleichzeitig die Wirtschaft komplett zusammenbricht», sagt Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin zu AWP. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Langfristiger Kursrückgang? / Nestlé – Hält die Unterstützung bei CHF 102.00?2020-10-29T07:09:58+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – EMA50 im Tageschart im Mittelpunkt / Julius Bär – Doppeltop Gefahr?


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Mittwoch, 28.10.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – EMA50 im Tageschart im Mittelpunkt
  • Thema 2: Julius Bär – Doppeltop Gefahr?

Nasdaq 100 – EMA50 im Tageschart im Mittelpunkt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie Index Nasdaq 100 kann nach einem Zwischenhoch bei 12‘204 Punkten nicht mehr mit Stärke punkten. Gestern waren allerdings einige Bullen unterwegs und haben den Index am bzw. über dem EMA50 im Tageschart stabilisiert. Es war ein wichtiger  Reversal-Tag. Allerdings konnte noch nicht das Vorgängerhoch aus dem Markt genommen werden. Dieses Hoch liegt bei 11‘708 Punkten. Gestern lag das Tagestief bei 11‘503 Punkten, während die Marktteilnehmer bei 11‘633 Punkten das Tageshoch ausbildeten. Zur Schlussglocke notierte der Nasdaq 100 Index dann wieder knapp unter der 11‘600 Punkte-Marke.

Ausblick:Nach dem gestrigen Tag sind die Bullen weiter im Vorteil. Allerdings sollte diese Käuferschicht jetzt nicht zu lange mehr warten, denn sonst würde das Momentum wieder negativ werden.Die Long-Szenarien: Kann sich der Index weiter über dem EMA50 halten, wäre ein weiterer Test der 12‘200 Punkte-Marke möglich. Ein Tagesschlusskurs über 12‘200 Punkte würde ein Kursziel von 12‘500 Punkten aktivieren. Eine weitere Zielzone würde die runde 13‘000 Punkte-Marke darstellen. Die Short-Szenarien: Ein  Tagesschlusskurs unter dem EMA50 bei 11‘421 Punkten wäre ein deutliches Zeichen von Schwäche. Allerdings würde weiterhin erst nach einem Rückgang auf Tagesschlusskursbasis unter 11‘000 Punkte ein handfestes Verkaufssignal lauern.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11‘598.95 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 11‘700+12‘200+12‘500
Unterstützungen: 11‘500+11‘421+11‘200

Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586799 Faktor L6NASU N/A 6 CHF 3.72
CH0560697945 Mini Future NDMXHU 10’386.44 8.85 CHF 2.38
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0563604112 Faktor S6NDQU N/A 6 CHF 2.89
CH0563140638 Mini Future NDEX3U 12’490.27 8.97 CHF 2.35
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’887.49 -1.00 %
DAX™ 12‘063.57 -0.93 %
S&P 500™ 3’390.68 -0.30 %
Nikkei™ 23’436.50 0.46 %
EUR/CHF 1.0711 -0.12 %
Crude Öl 40.60 -0.49 %
Gold 1.909,79 0.02 %
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 Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Doppeltop Gefahr?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 43.00
Prognostizierte Preisänderung +1.34%
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Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär erreichten in der ersten Corona-Krisen-Zeit ein Tief bei CHF 24.32. Danach folgten mehrere Aufwärtsschübe, sodass ein Hoch bei CHF 45.80 ausgebildet wurde. Dieses Verlaufshoch erreichte der Titel Anfang Juni. Anschliessend kam es zunächst zu einem Rücksetzer bis an den EMA50 im Tageschart. An dieser Durchschnittslinie konnte sich der Wert stabilisieren. Doch nach mehreren erfolglosen Angriffen auf die CHF 44.00-Marke mussten die Bullen einen herben Rückschlag verkraften. Es folgte ein Rücklauf bis CHF 36.71. Dieses Tief wurde allerdings kräftig gekauft, denn vor ein paar Tagen erreichten die Wertpapiere wieder ein Hoch bei CHF 45.53. Bislang konnten die Käufer das Vorgängerhoch nicht aus dem Markt nehmen.

Ausblick: Nach dem letzten Hoch bei CHF 45.53 folgten grössere Gewinnmitnahmen. Gestern schlossen die Aktien von Julius Bär bei CHF 42.98. Bei CHF 41.50 befindet sich noch ein offenes Gap.Die Long-Szenarien: Können die Marktteilnehmer nach einem Gap-Close bei CHF 41.50 ein bullishes Umkehrmuster auf das Parkett zaubern, dann könnte ein erneuter Angriff auf die CHF 46.00-Marke erfolgen. Ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über CHF 46.00 würde weiteres Kurspotenzial aktivieren. Bei CHF 48.00 befindet sich eine zweite Kurslücke, die noch offen ist. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 40.50 würde das Chartbild verschlechtern. In diesem Fall könnte der Titel noch einmal deutlicher zurücksetzen und das Doppeltop bei CHF 45.00 aktivieren. Ein weiteres handfestes Verkaufssignal würde unterhalb von CHF 39.00 ergeben.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 42.43
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 44.00+45.50+48.00
Unterstützungen: 41.50+40.00+39.00

Stand 28.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546351039 Mini Future BAE1SU 34.21 4.52 CHF 0.63
CH0568233107 Mini Future BEAE7U 39.03 9.08 CHF 0.47
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548010971 Mini Future BAE7PU 49.71 4.68 CHF 0.90
CH0546343291 Mini Future FBASZU 46.45 7.38 CHF 0.57
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Teil-Lockdown in Deutschland geplant 


    Berlin will den Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestatten, um die Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Nach einer Beschlussvorlage für die heutige Konferenz von Bund und Ländern sollen die Restriktionen den ganzen November über gelten. Zudem sollen touristische Übernachtungsangebote untersagt, sowie Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. 

  • USA: Juristin Barrett wurde vereidigt


    Die konservative Juristin Amy Coney Barrett ist vollwertiges Mitglied des Supreme Courts in den USA. Sie wurde vom Vorsitzenden Richter John Roberts vereidigt. Die Kandidatin von US-Präsident Trump war erst am Montag vom US-Senat bestätigt worden. Gleich danach legte sie im Weissen Haus den Eid auf die Verfassung ab.

  • Trump glaubt weiter an Wahlsieg


    Eine Woche vor der US-Wahl rechnet US-Präsident Trump trotz recht schlechter Umfragewerte weiter mit einem Wahlsieg. Die „echten Umfragen zeigen, dass ich gewinne», twitterte Trump. Er bezeichnet die bekannten Erhebungen häufig als gefälschte Umfragen, die keinen Wert hätten, hat für seine Behauptung keine Beweise. Wahlkampfteams haben in der Regel auch eigene, nicht veröffentlichte Umfragen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – EMA50 im Tageschart im Mittelpunkt / Julius Bär – Doppeltop Gefahr?2020-10-28T06:59:31+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Rücklauf bis 2’830 Punkte? / Geberit – Ausbruch aus Trendkanal steht bevor


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 27.10.2020
  • Thema 1: S&P 500 – Rücklauf bis 2’830 Punkte?
  • Thema 2: Geberit – Ausbruch aus Trendkanal steht bevor

S&P 500 – Rücklauf bis 2’830 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich seit August in einer Top-Bildung. Dies zeigt ein Blick auf den Wochenchart, wo der Index in den vergangenen Monaten immer wieder im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers nach unten abgeprallt ist. Mit den Verlaufshochs im August bei 3’588 Punkten und Oktober bei 3’549 Punkten könnte sich zudem, direkt unter dem Fibonacci-Fächer, ein Doppeltop gebildet haben. Dies entspricht einer bearishen Umkehrformation, die bei Unterschreitung des Verlaufstiefs bei 3’209 Punkten vom 21. September bestätigt und ein Kursziel bei 2’830 Punkten generieren würde. Im Tageschart hat der S&P 500 zudem einen Pullback an den alten Trendkanal durchgeführt und ist von dort wieder nach unten abgeprallt, was ebenfalls bearish zu werten ist.

Ausblick:Vor dem Hintergrund zahlreicher bearisher Chartsignale sowie der weiter eskalierenden Corona-Pandemie, steht dem S&P 500 eher weiterer starker Gegenwind ins Gesicht. Saisonal ist im Oktober und November bis Anfang Dezember ohnehin mit eher fallendenKursen im S&P 500 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Index gerät weiter unter Druck und durchbricht auch den 50er-EMA bei 3’386 Punkten nach unten. Die nächste Auffangmarke wäre dann die Unterstützung bei 3’285 Punkten, darunter würde ein Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 3’209 Punkten zu erwarten sein, wo aktuell auch in etwa der 200er-EMA verläuft. Die Long- Szenarien: Der S&P 500 kann den 50er-EMA verteidigen und einen erneuten Angriff auf den 10er-EMA unternehmen. Erst wenn hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingen würde, könnte mit einem erneuten Hochlauf zum Verlaufshoch bei 3’549 Punkten vom 12. Oktober gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’400.97 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’430+3’450+3’500
Unterstützungen: 3’400+3’360+3’300

Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561098275 Mini-Future DAFX3U 11’510.14 15.13 CHF 1.73
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.56
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552032424 Mini-Future SPX3YU 3’595.20 14.03 CHF 2.19
CH0545122589 Faktor S6DAXU N/A 6 CHF 1.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9’985.62 -0,38 %
DAX™ 12’177.18 -3.71 %
S&P 500™ 3’400.97 -1.86 %
Nikkei™ 23’503.50 0.35 %
EUR/CHF 1.0724 0.13 %
Crude Öl 40.80 -0.05 %
Gold 1’909.28 0.70 %
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 Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Ausbruch aus Trendkanal steht bevor

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit sind im grossen Bild im Wochenchart zum zweiten Mal im Widerstandsbereich von CHF 550.00 nach unten abgeprallt. Sollte sich die jüngste Abwärtsdynamik weiter verstärken, droht im Bereich von CHF 550.00 ein Doppeltop im Wochenchart, ein sehr bearishes Umkehrsignal, welches zu einem langfristigen Kursrückgang in den Titeln von Geberit bis zu Unterstützung bei etwa CHF 480.00 führen könnte. Dabei ist zu beachten, dass dieses Doppeltop ganz neu ist und sich die daraus resultierende Abwärtsdynamik erst zu entfalten beginnt. Und dies hat dann auch Auswirkungen auf den Tageschart, wo die Papiere sich bisher immer noch im steigenden Trendkanal bewegen. Allerdings näherten sich die Aktien von Geberit auch zügig der unteren Begrenzung dieses Trendkanals. Mit Blick auf die bearishe Konstellation im Wochenchart könnte es daher nun zu einem Ausbruch der Bären aus dem steigenden Trendkanal nach unten kommen.

Ausblick: Aktuell bewegen sich die Aktien noch im steigenden Trendkanal und über dem 50er-EMA. Doch sollte die aktuelle Abwärtsdynamik beibehalten werden, dürfte sich die Lage ziemlich schnell eintrüben. Die Short-Szenarien: Wichtig bleibt zunächst die Unterstützung im Tageschart am 50er-EMA bei aktuell CHF 531.90. Brechen die Bären hier nach unten durch, wäre dies ein weiteres Schwächesignal. Gelingt den Bären dann auch noch ein Ausbruch unter dieTrendkanalbegrenzung im Bereich von CHF 527.00, könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln. Die erste Anlaufmarke der Bären bei einem Ausbruch nach unten aus dem steigenden Trendkanal wäre dann der 200er-EMA im Bereich von CHF 498.90. Darunter wäre dann langfristig mit einem Rücklauf zur Unterstützung im Bereich von CHF 450.00 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Geberit können sich über dem 50er-EMA halten und damit weiteren Aufwärtswillen bekunden. In diesem Fall dürfte die aktuelle Abwärtskorrektur hier wie bereits in den Vormonaten erneut am 50er-EMA auslaufen. In der Folge dürften die Aktien dann dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend einen erneuten Anstieg unternehmen und zunächst bis zum Widerstand bei CHF 552.00 ansteigen. Darüber wäre dann mit einem Anstieg zum Verlaufshoch bei CHF 562.00 vom 14. Oktober zu rechnen.

Geberit

Valor: 35854105
ISIN: CH0358541057
Kursstand: CHF 534.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 538.00+547.00+551.00
Unterstützungen: 532.00+526.00+499.00

Stand 27.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0510110668 Call Warrant UMARCU 550.00 16.20 CHF 0.33
CH0555068110 Mini-Future FGECAU 467.07 6.46 CHF 1.11
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561121804 Mini-Future FGECZU 575.02 9.09 CHF 0.78
CH0568233453 Mini-Future GVEB7U 621.80 5 CHF 1.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Proteste gegen Corona-Restriktionen in Italien


    Bei Protesten gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ist es in italienischen Städten zu Ausschreitungen gekommen. In Turin schlugen Demonstranten Schaufenster ein und warfen Flaschen auf Polizisten. In ganz Italien müssen inzwischen alle Restaurants und Bars um 18.00 Uhr schliessen. Auch Kinos, Theater oder Fitnessstudios sind geschlossen.

  • Trumps Kandidatin für Supreme Court bestätigt


    Die Juristin Amy Coney Barrett zieht ins Oberste Gericht der USA ein. Der Senat bestätigte die Kandidatin von US-Präsident Trump am Montagabend. Die Richter für das Oberste Gericht werden vom Präsidenten nominiert und vom Senat ernannt. Trump wollte den freien Sitz unbedingt noch vor der Präsidentenwahl besetzen.

  • SNB sieht aktuelle Regulierung als Vorteil in Krise


    
Schweizer Banken haben den Auswirkungen der Pandemie nach Ansicht der SNB bislang gut standgehalten. Präsident Jordan betonte am Lugano Banking Day: Die Turbulenzen hätten aufgezeigt, wie wichtig es sei, dass Banken und Versicherungen über ausreichende Kapital- und Liquiditätspolster verfügten. Die Schweizer Gesetzgebung habe dafür eine gute Basis gelegt. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Rücklauf bis 2’830 Punkte? / Geberit – Ausbruch aus Trendkanal steht bevor2020-10-27T07:21:47+01:00

Die Lage spitzt sich zu

KeyInvest Blog

26. Oktober 2020

Die Lage spitzt sich zu

Corona, US-Wahlen, Brexit und Berichtssaison – die Belastungsfaktoren, denen die Märkte derzeit ausgesetzt sind, sind enorm. Der Reihe nach: Nicht nur in der Schweiz stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt auf neue Höchststände, ringsherum nehmen die Covid-19-Fälle drastisch zu. Nach einer Reuters-Zählung vom 24. Oktober haben sich in Europa die Ansteckungen in den vergangenen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Damit steigt auch die Angst vor neuen Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie, und mit ihr die Nervosität an den Börsen. Der SMI gab im Wochenvergleich knapp zwei Prozent nach und tauchte zwischendurch sogar unter die 10’000er-Marke.*

Zwei schwerwiegende Dilemmas

Die Entwicklungen in den USA halten Börsianer zudem auf Trab. Nicht nur, dass die Demokraten und Republikaner keinen Kompromiss bei neuen Konjunkturhilfen finden, auch machten sich zuletzt Sorgen breit, dass das Rennen zwischen US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden in den Swing-Staaten unentschieden ausgehen könnte und damit bis zum Urnengang am 3. November die Unsicherheit über den Wahlausgang bleibt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2020) Ebenso hängt der Brexit wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Eine Einigung der Kontrahenten scheint in weiter Ferne, die Zeit für ein Arrangement allerdings knapp. Aus Sicht der EU kann nur noch bis Mitte November verhandelt werden, um ein Abkommen in diesem Jahr in den Parlamenten ratifizieren zu können. Ein Lichtblick ist, dass sich beide Seiten darauf verständigt haben, sich nun täglich, inklusive der Wochenenden, zu beraten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.10.2020)

Unterschiedliche Zahlen

Die Berichtssaison sendet derweil kein klares Bild. Während beispielsweise Nestlé und Daimler ihre Prognosen für den Rest des Jahres nach einem starken dritten Quartal angehoben haben, verfehlte der Streamingdienst Netflix die Prognosen und der Chip-Riese Intel enttäuschte gar mit einem Gewinneinbruch. Die Intel-Aktie verzeichnete daraufhin den grössten Kursrutsch seit Juli.* (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2020) Wie es mit den Bilanzen der US-Techs weitergehen wird, zeigt sich in der neuen Woche. Unter anderem legen die Branchen-Riesen Amazon, Apple, Facebook, Microsoft sowie die Google-Mutter Alphabet ihre Bücher offen.

Aktuell scheint es also mehr als hinreichend Gründe für eine weitere Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte zu geben. In einem derartigen Szenario lässt sich aber dennoch eine positive Rendite erzielen. Der in Zeichnung stehende ER Kick-In GOAL (Symbol: KHLKDU) auf Euro STOXX 50, S&P 500 und SMI bietet eine jährliche Verzinsung von 5.00 Prozent. Das Produkt erzielt den Höchstertrag, wenn die bei 60 Prozent der Startwerte eingezogene Barriere unversehrt bleibt.**

Voller Terminkalender

Neben den weiteren Entwicklungen der oben aufgeführten „Baustellen“ liegt das Augenmerk der Marktteilnehmer in dieser Woche zudem auf der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese kommt am Donnerstag zusammen, um über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Es wird davon ausgegangen, dass die Währungshüter am Leitzins, der bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0.0 Prozent liegt, zwar voraussichtlich nicht rütteln werden. Allerdings könnten sie die Tür für weitere Lockerungsschritte öffnen. Noch in diesem Jahr gehen Experten davon aus, dass die EZB das billionenschwere Anleihen-Kaufprogramm PEPP aufstocken wird. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2020)

Darüber hinaus stehen wichtige Konjunkturdaten an, die Aufschluss über eine mögliche weitere Erholung der Wirtschaft geben könnten. Dazu zählt der Ifo-Index am Montag, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen misst. Vergleichbare Daten auf europäischer Ebene folgen am Donnerstag. Dann wird auch der Index für das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Am Freitag stehen dann noch der Einkaufsmanagerindex sowie das Verbrauchervertrauen in den USA an. Über den Zustand der hiesigen Wirtschaft geben die ZEW Konjunkturerwartungen am Mittwoch sowie der KOF Leitindikator am Freitag Aufschluss.

Euro STOXX 50 vs. S&P 500 vs. SMI

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100 %)*

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 23.10.2020
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
26.10.2020 10:30 DE Ifo – Geschäftsaussichten
27.10.2020 13:30 US Auftragseingänge langlebiger Güter
27.10.2020 15:00 US Verbrauchervertrauen Conference Board
27.10.2020 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
27.10.2020 k.A. US Microsoft Quartalszahlen
28.10.2020 10:00 CH ZEW Umfrage – Konjunkturerwartungen
28.10.2020 k.A. CH Straumann Quartalszahlen
29.10.2020 04:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
29.10.2020 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
29.10.2020 11:00 EZ Geschäftsklimaindex
29.10.2020 13:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
29.10.2020 13:45 EZ EZB Zinssatzentscheidung
29.10.2020 k.A. US Alphabet Quartalszahlen
29.10.2020 k.A. US Amazon Quartalszahlen
29.10.2020 k.A. US Apple Quartalszahlen
29.10.2020 k.A. US Facebook Quartalszahlen
30.10.2020 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
30.10.2020 09:00 CH KOF Leitindikator
30.10.2020 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
30.10.2020 14:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex
30.10.2020 15:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 23.10.2020

Weitere Blogeinträge:

Es geht Schlag auf Schlag

In der vergangenen Woche stand Frankfurt im Mittelpunkt des europäischen Börsengeschehens. Dort reagierte die EZB auf die jüngste Konjunkturabkühlung und schickte den Euro zunächst auf Talfahrt.

Mit Frühlingsgefühlen in den März

Die Entspannung im Zollstreit hat an den Aktienmärkten zusammen mit einer moderateren US-Geldpolitik für den stärksten Jahresauftakt seit langem gesorgt.

Warten auf neue Hochs

Seit Jahresbeginn haben die Börsenampeln wieder auf Grün umgeschaltet. Und wenn es auch kaum zu glauben ist, aber einige Indizes stehen kurz bevor, neue Hochs markieren zu können.

Die Lage spitzt sich zu2020-10-26T11:50:40+01:00

Daily Markets: SMI – Verkaufswelle setzt sich fort / Nvidia – Unterstützung im Fokus


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 26.10.2020
  • Thema 1: SMI – Verkaufswelle setzt sich fort
  • Thema 2: Nvidia – Unterstützung im Fokus

SMI – Verkaufswelle setzt sich fort

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Nachdem der SMI Index im September zum wiederholten Mal an den Widerstandsmarken bei 10´500 und 10´600 Punkten gescheitert war, setzte eine Verkaufswelle ein, die den Wert bis an die Unterstützung bei 10´117 Punkten drückte. Dort gelang eine kurze Bodenbildung und der SMI zog entlang einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie nach Norden an. Allerdings stoppte diese Erholung im Bereich unter der Hürde bei 10´400 Punkten und ging in einen weiteren Einbruch über, der diesmal unter die 10´117 Punkte-Marke reichte. Erst knapp unterhalb der Haltemarke bei 9´948 Punkten gelang den Käufern am vergangenen Donnerstag eine erste Erholungsbewegung.

Ausblick:Der starke Ausverkauf der letzten beiden Wochen hat eine Reihe bearisher Signale generiert. Nach der laufenden Erholung dürfte sich der Kursrückgang beim SMI fortsetzen. Die Short-Szenarien: Bricht der Index jetzt ein weiteres Mal unter die Unterstützung bei 9´948 Punkten ein,wären zunächst weitere Verluste bis 9´800 Punkte zu erwarten. Unterhalb der Marke dürfte sich der Einbruch bis 9´725 Punkte fortsetzen. Allerdings ist an dieser Stelle mit einer Bodenbildung und einer anschliessenden steilen Erholung zu rechnen. Sollte die Haltemarke dennoch unterschritten werden, könnte sich die Baisse bis 9´635 Punkte ausdehnen. Die Long-Szenarien: Erst mit einem Anstieg über 10´117 Punkte auf Tagesschlusskursbasis hätten sich die Käufer wieder in neutraleres Gebiet gerettet. Allerdings könnte dann bereits bei 10´275 Punkten der nächste Abwärtsimpuls belasten. Derzeit wäre ohnehin erst ein Anstieg über 10´321 Punkte bullish zu werten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10´023.90 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10´117+10´321+10´400
Unterstützungen: 9´948+9´800+9´725

Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 CHF 4.97
CH0546350908 Mini Future SMI1DU 9’406.34 13.26 CHF 1.52
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 4.21
CH0520703874 Mini Future FSMUDU 11’161.31 7.87 CHF 2.54
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’023.90 0.25 %
DAX™ 12’645.75 0.82 %
S&P 500™ 3’436.20 -0.09 %
Nikkei™ 23’483.50 0.02 %
EUR/CHF 1.0710 -0.01 %
Crude Öl 40.82 -3.56 %
Gold 1.896,41 -0.50 %
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 Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nvidia – Unterstützung im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 625.00
Prognostizierte Preisänderung +14.97%
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Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Der Ausverkauf im Frühjahr hatte bei den Aktien von Nvidia nur eine sehr geringe Halbwertszeit: Nach einem Einbruch auf rund USD 180.00 setzten die Bullen zu einem massiven Konter an und überwanden bereits im Mai das damalige Allzeithoch bei USD 316.32. Es folgte eine enorme Rally, die den Wert in der Spitze an den mittelfristigen Zielbereich bei USD 600.00 führte. Nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei USD 589.07 kam es im September zu einem  heftigen Kurssturz, der allerdings von einer Bodenbildung im Bereich von USD 470.00 gestoppt wurde. Anschliessend zog der Wert wieder in Richtung des Rekordhochs an, konnte dieses jedoch noch nicht überwinden. Ausgehend vom letzten Hoch bei USD 573.94 starteten die Aktien eine weitere Korrekturbewegung.

Ausblick: Der Anstieg seit Mitte September ist unterbrochen und auf der Unterseite nähert sich die zentrale Aufwärtstrendlinie. In Summe stehen die Zeichen bei den Aktien von Nvidia zunächst weiter auf Korrektur. Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt unter die Trendlinie auf Höheder Unterstützung bei USD 522.49 fallen, käme es zu weiteren korrektiven Abgaben bis USD 500.00. Dort könnte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Sollte die Marke dagegen unterschritten werden, wäre ein Test der Unterstützungen bei USD 480.56 und USD 468.17 die Folge, ehe der Aufwärtstrend fortgeführt werden dürfte. Ein Anstieg über USD 565.00 könnte dabei schon den Startschuss für einen weiteren Angriff auf den Zielbereich um USD 600.00 liefern. Darüber wäre eine mittelfristige Rally bis USD 645.00 denkbar. Die Short-Szenarien: Wird die USD 468.17-Marke dagegen ebenfalls gebrochen, wäre ein Shortsignal aktiviert und in der Folge ein Rücksetzer auf USD 431.69 zu erwarten. Kurse unterhalb der Marke würden dagegen für eine weitere Verkaufswelle bis USD 391.43 sorgen.

Nvidia

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: USD 543.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 573.94+589.07+600
Unterstützungen: 531.95+468.17+431.69

Stand 26.10.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNvidia – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nvidia – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0565632319 Faktor L4NV1U N/A 4 CHF 4.66
CH0572595863 Turbo Warrant NQVD9U 501.29 13.33 CHF 1.84
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552032341 Faktor S4NVDU N/A 4 CHF 0.46
CH0568513268 Turbo Warrant NVDOTU 577.36 13.29 CHF 1.83
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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    Die spanische Regierung hat erneut einen nationalen Notstand beschlossen, um nächtliche Ausgangssperren zu ermöglichen. Dies wurde bei einer ausserordentlichen Ministerratssitzung vereinbart, teilte Ministerpräsident Sanchez mit. Der Notstand soll nach dem Willen der Regierung möglichst bis nächsten Mai gelten.

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    In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 50’000 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, wie die Gesundheitsbehörde in Paris mitteilte. Am Freitag wurde die Marke von einer Mio. registrierter Fälle seit Beginn der Pandemie überschritten. Mehr als 34’700 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 in Frankreich gestorben.

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    Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden sieht den wichtigsten Gegenspieler der USA in der Weltpolitik in Russland, und nicht wie Amtsinhaber Donald Trump in China. „Ich denke, die grösste Bedrohung für Amerika ist aktuell Russland, was Angriffe auf unsere Sicherheit und die Spaltung unserer Allianzen angeht», sagte Biden CBS. „Zweitens denke ich, dass China unser grösster Wettbewerber ist.“

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Daily Markets: SMI – Verkaufswelle setzt sich fort / Nvidia – Unterstützung im Fokus2020-10-26T07:00:53+01:00
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