Daily Markets: SMI – Das grosse Ziel rückt näher / Facebook – Einmal kurz angetäuscht


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Montag, 23.12.2019
  • Thema 1: SMI – Das grosse Ziel rückt näher
  • Thema 2: Facebook – Einmal kurz angetäuscht

SMI – Das grosse Ziel rückt näher

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI gab sofort zum Start der Vorwoche Gas und überwand den Widerstand bei 10.500 Punkten. Das Ziel bei 10.551 Punkten wurde bereits am Montag erreicht. Infolgedessen konsolidierte der Schweizer Leitindex zunächst, schaffte es aber im nächsten Anlauf, die Hürde bei 10.551 Punkten hinter sich zu lassen. Am Freitag sprang der SMI mit einer Eröffnungslücke gen Norden und markierte ein neues Jahreshoch.

Ausblick:Seit Wochen wird an dieser Stelle auf ein markantes Projektionsziel als eine weitere wichtige Marke bis zum Jahresende hingewiesen. In Kürze könnte dieses Kursniveau erreicht werden. Die Long-Szenarien: Ein Projektionsziel im Chart lässt sich bei 10.770 Punkten ermitteln. Bis dahin könnte die Kaufwelle der vergangenen beiden Handelswochen den SMI noch tragen. Anschliessend sollte man aber Rücksetzer im Index einplanen. Dabei könnte sich das Kursniveau bei 10.551 Punkten als Unterstützung erweisen. Etwas höher wäre die am Freitag gerissene Kurslücke bei 10.577 Punkten geschlossen und dient somitvorgeschaltet als Unterstützung. Nach dieser gesunden Verschnaufpause wären sogar weitere Allzeithochs im SMI möglich. Die Short-Szenarien: Bricht der Index dagegen unter 10.551 Punkte ein, wäre das prozyklische Kaufsignal aus der Vorwoche zunächst negiert. Ein Rücklauf auf die Marke von 10.500 Punkten sollte in diesem Fall eingeplant werden. Stabilisiert sich der SMI allerdings nicht um 10.500 Punkte, droht ein deutlicherer Rücksetzer auf 10.429, eventuell sogar 10.356 Punkte. Bei letzterer Marke wird in einigen Tagen auch der EMA50 auftreffen. Der mittelfristige Aufwärtstrend wäre dagegen erst in Gefahr, sollte der Index das Zwischentief bei 10.221 Punkten unterschreiten. Das ist vorerst allerdings kein Thema, der Kaufdruck ist weiterhin hoch.

SMI

Valor: 889976
ISIN: CH0008899764
Kursstand: 10.679,37 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.770+11.035+11.417
Unterstützungen: 10.551+10.500+10.429

Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 16,5 CHF
CH0495613447 Turbo Warrant OWSMJU 9.709,63 10,61 2,02 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 2,41 CHF
CH0512541944 Turbo Warrant OTSTLU 11.666,72 10,62 2,01 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.679,37 0,99 %
DAX™ 13.318,90 0,81 %
S&P 500™ 3.221,22 0,49 %
Nikkei™ 23.826,00 -0,22 %
EUR/CHF 1,0881 -0,02 %
Crude Öl 65,99 -1,31 %
Gold 1.480,95 0,11 %
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 Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Einmal kurz angetäuscht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 235,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +13.92%
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Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Infolge der letzten Besprechung der Aktien von Facebook an dieser Stelle präsentierte sich der Tech-Titel hochvolatil. Die Käufer versuchten sich zunächst am Widerstand bei 203,80 USD, schafften es aber nicht, diese charttechnische Hürde zu überschreiten. Der Wert korrigierte daraufhin scharf, unterschritt das Zwischentief bei 195,09 USD, verteidigte aber das Unterstützungslevel bei 193,10 USD. Von dort aus schossen die Aktien wieder förmlich in die Höhe. In der Vorwoche gelang schlussendlich der Ausbruch über die Marke von 203,80 USD.

Ausblick: Die V-Umkehr der vergangenen Handelstage unterstreicht das mittelfristig bullishe Chartbild bei den Aktien. Das Allzeithoch rückt nun wieder näher. Die Long-Szenarien: Zunächst stehen die Chancen gut, dass der Titel in Kürze das Jahreshoch bei 208,66 USD ansteuert. Dort wird sich der weitere Kursverlauf entscheiden. Steigt der Wert auch über diese Hürde und behält das positive Momentum bei, wäre ein Gap im Chart als nächstes Ziel ableitbar. Diese Kurslücke wäre bei 214,27 USD geschlossen. Überwinden die Aktien auch diese Marke, wäre nur mehr ein Widerstand im Chart ableitbar: das Allzeithoch bei 218,62 USD. Nach Erreichen dieser Marke sollten Gewinnmitnahmen folglich nicht überraschen. Erst über 218,62 USD wäre auch ein langfristiges Kaufsignal ausgelöst. In diesem Fall könnte die Rally in Richtung 238 USD weitergehen.Die Short-Szenarien: Oberhalb des Ausbruchsniveaus bei 203,80 USD ist das kurzfristige Chartbild positiv zu werten. Brechen die Aktien dagegen unter diese Marke ein, wäre das jüngste Kaufsignal zunächst negiert. Erneut könnte der Wert in diesem bearishen Szenario in Richtung der Unterstützungszone zwischen 198,48 und 198,09 USD nachgeben. Da bei 199 USD auch noch eine kleine Kurslücke notiert, wäre der Chart im Falle eines Erreichens dieser Ziele zugleich auch zur Unterseite bereinigt. Bleibt eine Stabilisierung um 198 USD aus, kämen erneut die Abwärtsziele bei 195,09 und 193,10 USD ins Spiel.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 206,29 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 208,66+214,27+218,62
Unterstützungen: 203,80+199,00+198,09

Stand 23.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597424 Faktor L5FABU N/A 5,00 4,14 CHF
CH0511518018 Turbo Warrant FBDFGU 190,76 12,68 0,32 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5,00 1,75 CHF
CH0473631296 Turbo Warrant FBAABU 218,52 12,89 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Wirtschaft wächst wie erwartet
    Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal nach endgültigen Angaben wie erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich mit einer aufs Gesamtjahr hochgerechneten Rate von 2,1%, wie auf endgültiger Basis bestätigt wurde. Im zweiten Quartal war die US-Wirtschaft um annualisiert 2,0% und im ersten Quartal um 3,1% gewachsen.

  • Eurozone: Leistungsbilanzüberschuss steigt
    Der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone ist von 28 Mrd. im Euro September auf 32 Mrd. im Oktober gestiegen. In der Handelsbilanz erhöhte sich der Überschuss von 27 auf 30 Mrd. Euro, wobei die Exporte von 202 auf 206 Mrd. zulegten und die Importe bei 176 Mrd. stagnierten. 
  • Britisches Parlament stimmt Brexit-Gesetz zu


    Das Unterhaus in London hat dem Brexit-Gesetz zugestimmt. Ein Brexit zum 31. Januar 2020 gilt damit als so gut wie sicher, obwohl weitere Schritte, darunter die Zustimmung des Oberhauses, im Januar noch erfolgen müssen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Das grosse Ziel rückt näher / Facebook – Einmal kurz angetäuscht2019-12-23T07:14:25+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Korrektur im Aufwärtstrend / Adecco – Abwärtskorrektur durch?


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Freitag, 20.12.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Korrektur im Aufwärtstrend
  • Thema 2: Adecco – Abwärtskorrektur durch?

EUR/USD – Korrektur im Aufwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei 1,087 USD am 01. Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte zunächst am 11. Oktober bei 1,101 USD endgültig der vorherige Abwärtstrend nach oben durchbrochen werden. Am 16. Oktober folgte auch der Durchbruch über den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei 1,104 USD. Ein weiteres Stärkesignal. Der EUR/USD lief auch direkt weiter hoch und erreichte am 21. Oktober ein Verlaufshoch bei 1,1178 USD. Damit wurde die obere Begrenzung des neuen, steigenden Trendkanals markiert. Es folgte eine Korrektur bis zum 29. November bei 1,098 USD zur unteren Trendkanalbegrenzung. Von hier konnte das Währungspaar erneut ansteigen und den Widerstandsbereich um 1,116/1,117 USD ansteuern. Hier verläuft auch der 200er-EMA (rote Linie im Chart), der aber bisher nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Ausblick:Der EUR/USD befindet sich in einem Aufwärtstrend, allerdings weiterhin unter dem wichtigen 200er-EMA. Notierungen unter dem 200er-EMA deuten eherauf langfristig fallende Kurse hin, Notierungen darüber auf langfristig steigende Kurse. Die Long-Szenarien: Der EUR/USD kann weitere Angriffe auf den 200er-EMA unternehmen und letztendlich nach oben über 1,116/1,117 USD ausbrechen. Damit würde sich die Lage auch langfristig schlagartig aufhellen und ein weiterer Hochlauf im EUR/USD wahrscheinlich werden. Die erste Anlaufmarke wäre dann der obere Bereich des steigenden Trendkanals um 1,113 USD. Die Short-Szenarien: Der EUR/USD scheitert am 200er-EMA und dreht wieder nach unten ab. Wichtig wäre dann, dass die untere Trendkanalbegrenzung bei 1,105 USD hält. Geht es tiefer, wäre der Aufwärtstrend beendet.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,111 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,112+1,115+1,116
Unterstützungen: 1,111+1,109+1,105

Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0466866685 Mini-Future FUSAYU 1.0088 10,18 1,07 CHF
CH0443854853 Mini-Future FUSDKU 1.0506 16,27 0,67 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0414601200 Mini-Future FUSBAU 1.2055 11,00 0,99 CHF
CH0418108509 Mini-Future FUSDDU 1.1778 15,12 0,72 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.575,15 0,17 %
DAX™ 13.211,96 -0,08 %
S&P 500™ 3.205,37 0,45 %
Nikkei™ 23.790,00 -0,30 %
EUR/CHF 1,08843 0,02 %
Crude Öl 66,878 0,13 %
Gold 1.479,19 0,03 %
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 Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Adecco – Abwärtskorrektur durch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 61,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -2,57%
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Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Adecco sind seit dem Verlaufstief am 08. Oktober bei 52,60 CHF kräftig angestiegen und konnten am 10. Oktober den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei 54,28 CHF überwinden. Ein erstes Stärkesignal. Direkt am 11. Oktober konnte mit einer langen weissen Tageskerze auch der 200er-EMA (rote Linie im Chart) bei 54,67 CHF überwunden werden. Damit hellte sich die Situation für die Titel auch langfristig wieder auf. Die beiden Stärkesignale wurden im weiteren Verlauf auch bestätigt. Die Aktien stiegen direkt weiter an und konnten fast in einem Stück bis zum 27. November bis 63,30 CHF zulegen. Kurze Korrekturen während des Anstiegs liefen allesamt über dem 50er-EMA aus, was direkt auf weitere Stärke hindeutete. Am 05. November kam es zu einer kräftigen Tageskorrektur bis 57,24 CHF, die aber direkt im Tageshandel wieder hochgekauft wurde. Und damit ebenfalls Stärke in den Aktien zeigte. Seit dem Verlaufshoch bei 63,30 CHF bewegen sich die Papiere aktuell seitwärts in einer Spanne zwischen 60,60 CHF auf der Unterseite und 62,50 CHF auf der Oberseite. Am Vortag gingen die Aktien bei 61,58 CHF aus dem Handel.

Ausblick: Die Aktien befinden sich übergeordnet in einem starken Aufwärtstrend und aktuell in einer kleinen Korrektur im Seitwärtstrend zwischen 60,60 CHF und 62,50 CHF. Möglicherweise ist die kleine Korrektur mit demVortageshandel bereits ausgelaufen. Es bildete sich eine Tageskerze mit einer langen unteren Lunte und einem kleineren Kerzenkörper. Die Long-Szenarien: Die Aktien nehmen erneut Kurs auf den Widerstand bei 62,50 CHF. Können die Bullen diesen Widerstand überwinden, würde wohl das Verlaufshoch bei 62,82 CHF vom 13. Dezember angelaufen werden. Darüber dürfte das Verlaufshoch vom 27. November bei 63,30 CHF folgen. Erst über diesem Verlaufshoch würde sich der lange Aufwärtstrend wohl weiter fortsetzen. Die Short-Szenarien: Die Aktien befinden sich in einer Topp-Bildung und geben weiter nach. Im Verlauf durchbrechen die Titel die Unterstützung bei 60,50 CHF und den 50er-EMA bei aktuell 59,97 CHF. Damit würde sich die Lage deutlich eintrüben und wohl ein Kursrückgang zur Unterstützung  bei 56,90 CHF und dem 200er-EMA im gleichen Bereich folgen.

Adecco

Valor: 1213860
ISIN: CH0189177055
Kursstand: 61,58 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 61,70+61,90+62,50
Unterstützungen: 61,40+61,00+60,70

Stand 20.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAdecco – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Adecco – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506635553 Mini-Future FADEGU 59.45 14,76 0,21 CHF
CH0480382115 Faktor L5ADEU N/A 5 10,09 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486380295 Faktor S8ADXU N/A 8 0,87 CHF
CH0383496228 Mini-Future FADDZU 69.29 5,99 0,51 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bank of England verändert Leitzins nicht
    Die Bank of England (BoE) hat bei ihrem Zinsentscheid am Donnerstag den Leitzins wie erwartet stabil bei 0,75 Prozent belassen. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Zwei Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses stimmten für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Die Bank of England schloss Zinssenkungen für die Zukunft aber nicht aus, sollten sich die Aussichten eintrüben.
  • Philadelphia-Fed-Index sinkt stärker als erwartet
    Der Philadelphia-Fed-Index, ein Frühindikator für die Entwicklung der Industrie im US-Notenbankdistrikt von Philadelphia, hat sich im Dezember deutlich eingetrübt. Der Index sank von 10,4 Punkten im Vormonat auf 0,3 Zähler im Dezember. Erwartet wurde ein deutlich schwächerer Rückgang auf 8,1 Punkte. Der Index basiert auf einer Befragung von rund 250 Industrieunternehmen.
  • Schweden: Notenbank beendet Negativzinsen
    Die schwedische Notenbank beendet ihre Negativzinspolitik. Der Leitzins, die sogenannte Repo Rate, wird von bisher minus 0,25 Prozent auf null Prozent angehoben, wie die Sveriges Riksbank am Donnerstag mitteilte. Die Notenbank begründete die Zinsanhebung damit, dass sich die Inflationsrate seit Anfang 2012 wieder in der Nähe des Notenbankziels von zwei Prozent befinde.
  • Schweden: Notenbank beendet Negativzinsen
    Die schwedische Notenbank beendet ihre Negativzinspolitik. Der Leitzins, die sogenannte Repo Rate, wird von bisher minus 0,25 Prozent auf null Prozent angehoben, wie die Sveriges Riksbank am Donnerstag mitteilte. Die Notenbank begründete die Zinsanhebung damit, dass sich die Inflationsrate seit Anfang 2012 wieder in der Nähe des Notenbankziels von zwei Prozent befinde. Zwar sei die schwedische Wirtschaft in eine Phase des geringeren Wachstums eingetreten, dies sei aber nur eine Normalisierung gegenüber dem zuvor höheren Wachstum. Trotz der Zinsanhebung will die Notenbank insgesamt an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. 
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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: EUR/USD – Korrektur im Aufwärtstrend / Adecco – Abwärtskorrektur durch?2019-12-20T07:23:41+01:00

Weekly-Hits: Cloud Computing & Lebensmittelbranche


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 19.12.2019
  • Thema 1: Cloud Computing – Profitable Datenspeicherung
  • Thema 2: Lebensmittelbranche – Milliardendeal lässt aufhorchen

Cloud Computing
Profitable Datenspeicherung

Der Technologiemarkt entwickelt sich seit Jahren sehr dynamisch. Besonders hohe Wachstumsraten verzeichnet dabei das Cloud Computing. Allein im dritten Quartal 2019 legte das weltweite Volumen für Cloud-Infrastruktur-Services laut dem Analyse-Spezialisten Canalys um 37 Prozent auf 27.5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr zu. Dabei behauptete Amazon mit seiner Tochter AWS einmal mehr seine Führungsrolle mit einem Marktanteil von knapp einem Drittel. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Microsoft Azure (16.9 Prozent) und Google Cloud (6.9 Prozent). (Quelle: Canalys, Medienmitteilung, 30.10.2019) Mit dem neuen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEUXDU) auf das Spitzentrio Amazon, Alphabet und Microsoft ist eine attraktive Rendite von 10.00 Prozent p.a. bei einem Risikopuffer von 35 Prozent möglich. Einen noch höheren Gewinn verspricht der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEUWDU) auf die ebenfalls im Cloud Computing agierenden Softwarehersteller Adobe Systems, Oracle und Salesforce. Der Höchstertrag von 11.00 Prozent p.a. wird durch eine Barriere bei 60 Prozent der Startwerte abgesichert.

Die für ihre Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme bekannte Firma Adobe hat ihre Transformation zum Cloud-Unternehmen längst hinter sich. Setzten die Kalifornier lange Zeit auf den Verkauf von Lizenzen, wandelte sich das Geschäft 2011 mit der ersten Vorstellung der «Creative Cloud». Damit erfolgte die Umstellung der Abrechnung vom Kauf auf ein Software-Mietmodell. Die jüngsten Zahlen unterstreichen den Erfolg von Adobe: Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018/ 19 (30. November) legte der Umsatz um 21 Prozent zu, das Nettoergebnis zog sogar um mehr als ein Viertel an. Mit beiden Ergebnissen konnte Adobe die Erwartungen übertreffen. Für das laufende erste Quartal erwartet der Konzern einen Umsatz von 3.04 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.12.2019)
 
Auch Oracle hat vergangene Woche seine Zwischenbilanz präsentiert und konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (31. Mai) die Gewinnerwartungen übertreffen. An den Umsatzprognosen schrammte der Softwareriese allerdings vorbei. Oracle ist erst spät in die Cloud eingestiegen und tut sich daher schwer, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Die Firma mit Sitz im Silicon Valley will aber weiterhin diesen Bereich ausbauen und kündigte an, 2’000 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um besser mit Konkurrenten wie Amazon Web Services und Microsoft mithalten zu können. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.12.2019)
 
Branchenprimus Amazon spürt aber ebenfalls den harten Wettbewerb. Im dritten Quartal ging das Wachstumstempo der Sparte Amazon Web Services von 46 Prozent im Vorjahr auf 35 Prozent zurück. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.10.2019) Dagegen konnte Microsoft, die sich mit der Datenwolke aus der Abhängigkeit von Windows gelöst haben, zuletzt Erfolge feiern. Von Juli bis September kletterte der Umsatz der Cloud-Plattform Azure um 59 Prozent empor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27.10.2019)


Chancen: In den Megatrend Cloud lässt sich mit zwei neuen Produkten renditeoptimiert investieren: Der in Zeichnung stehende Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEUXDU) auf das führende Dreigespann Amazon, Alphabet und Microsoft sowie das baugleiche Produkt (Symbol: KEUWDU) auf Adobe, Oracle und Salesforce. In den Konditionen unterscheiden sich die beiden Barrier Reverse Convertibles: Erstgenanntes ist mit einem Coupon von 10.00 Prozent p.a. und einem Risikopuffer von 35 Prozent ausgestattet, das Zweite stellt eine Verzinsung von 11.00 Prozent p.a. bei einem Sicherheitsabstand von 40 Prozent in Aussicht.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte der Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Alphabet vs. Amazon.com vs. Microsoft (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Die drei Tech-Giganten konnten in den vergangenen Jahren deutlich zulegen. Den höchsten Anstieg verzeichnete dabei der E-Commerce-Konzern Amazon mit einem Plus von knapp 500 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 18.12.2019

Adobe Systems vs. Oracle vs. Salesforce (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Die US-Software-Unternehmen Adobe System und Salesforce konnten sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppeln. Oracle verzeichnete dagegen nur einen Anstieg um 18 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 18.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
10.00% p.a. Callable Kick-In GOALauf Amazon.com / Alphabet / Microsoft 

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Symbol KEUXDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswert Amazon.com, Alphabet Inc. A, Microsoft
Handelswährung USD
Coupon 10.00% p.a.
Kick-In Level
(Barriere)
 65%
Verfall 08.07.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 08.01.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet

11.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Adobe Systems / Oracle / Salesforce

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Symbol KEUWDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible 
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Adobe Systems, Oracle, Salesforce
Handelswährung USD
Coupon 11.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 08.07.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 08.01.2020, 15:00 Uhr

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 18.12.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’556.74 1.5%
SLI™ 1’629.41 1.9%
S&P 500™ 3’191.14 1.6%
EURO STOXX 50™ 3’739.00 1.4%
S&P™ BRIC 40 4’622.45 4.6%
CMCI™ Compos. 925.43 2.1%
Gold (Feinunze) 1’478.70 0.3%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Lebensmittelbranche
Milliardendeal lässt aufhorchen

 
Der Nahrungsmittelsektor rückt zum Ende des Jahres noch einmal in den Fokus der Anleger. Der Grund dafür ist bei Branchenprimus Nestlé zu finden. Der Weltmarktführer gab bekannt, sein US-Speiseeisgeschäft für vier Milliarden US-Dollar an das Gemeinschaftsunternehmen Froneri zu verkaufen. Damit treibt CEO Mark Schneider den Konzernumbau weiter voran. Dass die Branche Investoren bereits das ganze Jahr über schmeckt, zeigt ein Blick auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverage. Der Index avancierte in 2019 um knapp 25 Prozent.¹ Der in Zeichnung stehende Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KEUFDU) auf Carrefour, Danone, Nestlé und Unilever kommt ohne weitere Kursanstiege aus. Das Produkt bietet eine Renditechance von jährlich 8.00 Prozent. Die Mitglieder des Quartetts starten jeweils mit einem  Risikopuffer von 35% in die maximale Laufzeit von zwei Jahren.
 
Seit Mark Schneider im Januar 2017 den Vorsitz bei Nestlé übernahm, hat der weltweit führende Nahrungsmittelhersteller grosse Fortschritte erzielt. Premium-Produkte in schnell wachsenden Kategorien wie Tiernahrung und Kaffee haben seither höchste Priorität, andere Bereiche werden dagegen abgestossen wie beispielsweise aktuell das US-Eisgeschäft. Das ist aber nicht der erste Deal, im Mai trennte sich Nestlé bereits von seiner Skin-Health-Einheit und im vergangenen Jahr vom US-Süsswarengeschäft. Im Gegenzug wird in aussichtsreiche Segmente expandiert und so kaufte Schneider unter anderem den in Kalifornien ansässigen Kaffeeröster Blue Bottle Coffee im ersten Jahr seiner Amtszeit. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.12.2019) Die Bemühungen zahlen sich aus: Die operative Marge verbesserte sich zum Halbjahr von 14.6 auf 15.5 Prozent. (Quelle: Nestlé, Medienbericht, 26.07.2019) An der Börse kommt die Strategie an, der SMI™-Titel legte in den vergangenen drei Jahren um mehr als 40 Prozent zu. Konkurrent Danone konnte damit zwar nicht Schritt halten, die Franzosen bewegen sich aber ebenso nach oben.¹ Das Unternehmen stellt sich ebenfalls gerade neu auf und versucht mit Bio-Lebensmitteln und Sojamilch die Rendite aufzufrischen.
 

Chancen:Der neue ER Kick-In GOAL (Symbol: KEUFDU) ermöglicht eine teilgeschützte Investition in das Lebensmittel-Quartett aus Carrefour, Danone, Nestlé und Unilever. Das Produkt gewährt den Basiswerten einen Spielraum von knapp 35 Prozent nach unten, ohne dass die maximale Gewinnchance von 8.00 Prozent p.a. in Gefahr gerät. Die Maximallaufzeit von zwei Jahren kann aufgrund der ER-Funktion um höchstens ein Jahr verkürzt werden. Das bis 8. Januar in Zeichnung stehende Produkt besitzt darüber hinaus eine Währungsabsicherung.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Quartett erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Carrefour vs. Danone vs. Nestlé vs. Unilever (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 18.12.2019

 
8.00% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Carrefour / Danone / Nestlé / Unilever
Remove
Symbol KEUFDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Carrefour, Danone, Nestlé, Unilever
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 8.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 10.01.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 08.01.2020

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 18.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Cloud Computing & Lebensmittelbranche2019-12-19T13:14:09+01:00

Daily Markets: DAX – Index vor langem Rücklauf? / LafargeHolcim – Aufwärtstrend klar intakt


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Donnerstag, 19.12.2019
  • Thema 1: DAX – Index vor langem Rücklauf?
  • Thema 2: LafargeHolcim – Aufwärtstrend klar intakt

DAX – Index vor langem Rücklauf?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bewegt sich seit dem 07. November seitwärts in einer Spanne zwischen 13.140 und 13.300/13.350 Punkten. Ausbrüche nach unten wurden spätestens an der 50er-EMA-Linie (blaue Linie im Chart) aufgefangen und wieder hochgekauft. Ausbrüche über 13.350 Punkte wurden schnell wieder abverkauft. Der jüngste Ausbruchsversuch erreichte am 16. Dezember 13.425 Punkte. In der Folge sackten die Kurse wieder kräftig ab. Der DAX ging am Vortag bei 13.222 Punkten aus dem Handel. Zu beachten ist dabei auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart (blaue steigende Linien im Chart). Hier befindet sich der DAX direkt am oberen Fibonacci-Fächer. Scheitert ein Ausbruch nach oben, könnte der DAX vor einem langen Kursrückgang stehen und langfristig erneut den unteren Fächer bei etwa 11.600 Punkten anlaufen.

Ausblick:Der DAX bewegt sich nach einem langen Kursanstieg weiter seitwärts und könnte sich in einer Topp-Bildung befinden, mit in der Folge wohl wieder fallendenKursen. Die Short-Szenarien: Der DAX schafft keinen Anstieg über den oberen Fibonacci-Fächer und dreht wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke dürfte dann erneut an der Unterstützung bei 13.140 Punkten liegen. Unter 13.140 Punkten würde ein Kursrückgang bis 13.000 Punkte, wo aktuell auch der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) verläuft, wahrscheinlich werden. Darunter würde die Unterstützung bei 12.800 Punkten folgen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann den Widerstand bei 13.450 Punkten sowie den Fibonacci-Fächer bei aktuell ca. 13.500 Punkten nach oben überwinden. Dann dürfte der Index Kurs auf das Allzeithoch bei 13.596 Punkten nehmen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13.222,16 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 13.250+13.300+13.400
Unterstützungen: 13.200+13.150+13.000

Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0505522307 Mini-Future MDAX3U 12.029,28 10,04 1,44 CHF
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 6,26 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0488698835 Mini-Future QGJIBU 14.388,98 10,03 1,44 CHF
CH0488698801 Mini-Future QGBAAU 13.805,64 18,12 0,80 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.556,74 0,17 %
DAX™ 13.222,16 -0,49 %
S&P 500™ 3.191,14 -0,04 %
Nikkei™ 23.885,00 -0,16 %
EUR/CHF 1,0905 0,08 %
Crude Öl 66,468 0,09 %
Gold 1.476,40 0,07 %
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Add

 Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 48,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -9,91%
Add
Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit dem Verlaufstief bei 44,94 CHF am 09. Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Am 15. Oktober konnte der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei 47,68 CHF nach oben durchbrochen und damit ein weiteres Stärkesignal gesetzt werden. In der Folge zogen die Aktien auch direkt weiter hoch und konnten am 21. Oktober bei 48,31 CHF auch den 200er-EMA (rote Linie im Chart) erobern. Damit wurde auch langfristig ein Stärkesignal generiert. Die Aktien liefen weiter hoch und erreichten am 07. November 52,40 CHF. Es folgte eine Seitwärtsphase, die nach oben vom Widerstand im Bereich von 52,40 CHF und nach unten vom 50er-EMA begrenzt wurde. Nach dem Verlaufstief bei 50,52 CHF am 03. Dezember zeigten die Papiere aber wieder Stärke und konnten im weiteren Verlauf am 13. Dezember den Widerstand bei 52,40 CHF nach oben durchbrechen. Am Vortag erreichten die Titel im Tageshoch 53,58 CHF, scheiterten aber am Widerstand bei 53,60 CHF. Es bildete sich eine Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Docht. Ein bearishes Signal.

Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien ist aktuell noch klar intakt, allerdings könnten die Titel vor einem normalen Kursrücklauf stehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien drehen am Widerstand bei 53,60 CHF wieder nach unten ab und scheitern mit einem nachhaltigen Durchbruch nach oben. Inder Folge wäre dann zunächst ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 52,40 CHF (dem vorherigen langen Widerstand) wahrscheinlich. Unter 52,40 CHF dürften die Titel Kurs auf den Unterstützungsbereich um 51,00 CHF nehmen, der auch vom 50er-EMA im Bereich von aktuell 51,06 CHF gedeckt wird. Bei einem Durchbruch unter den 50er-EMA würde sich die Lage deutlich eintrüben. Die nächste Anlaufmarke befindet sich in der Folge bei 50,00 CHF, darunter würde der 200er-EMA (rote Linie im Chart) bei 49,44 CHF folgen. Die Long-Szenarien: Den Aktien gelingt ein Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 53,60 CHF. In der Folge dürfte sich neue Aufwärtsdynamik entwickeln und ein Hochlauf bis 55,00 CHF erfolgen. Über 55,00 CHF dürften die Bullen Kurs auf den massiven Widerstand bei 60,00 CHF nehmen.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: 53,28 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 53,30+53,50+53,70
Unterstützungen: 52,90+52,40+51,00

Stand 19.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0512536522 Mini-Future MLHN7U 50.83 13,68 0,26 CHF
CH0486384768 Faktor L8LHXU N/A 8 7,14 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0370283316 Mini-Future FHOBZU 56.56 10,08 0,35 CHF
CH0465052550 Faktor S8LAHU N/A 8 1,54 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Impeachment-Verfahren gegen Trump
    Als erst dritter Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Trump wird wegen Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses angeklagt. 
  • Rohöllagerbestände sinken weniger stark
    Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche bis zum 13. Dezember um 1,1 Millionen Barrel auf 446,8 Millionen Barrel gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang um 1,8 Millionen Barrel. Die wöchentliche Ölproduktion verringerte sich den Angaben zufolge um 0,1 Millionen Barrel auf 12,8 Millionen Barrel.
  • Eurozone: Inflationsrate zieht an
    Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich im November nach endgültigen Angaben beschleunigt. Die jährliche Inflationsrate stieg von 0,7 Prozent im Oktober auf 1,0 Prozent im November, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine Erstschätzung vom 29. November bestätigte. Die sogenannte Kernrate erhöhte sich von 1,1 auf 1,3 Prozent.
  • Eurozone: Inflationsrate zieht an
    Der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone hat sich im November nach endgültigen Angaben beschleunigt. Die jährliche Inflationsrate stieg von 0,7 Prozent im Oktober auf 1,0 Prozent im November, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine Erstschätzung vom 29. November bestätigte. Die sogenannte Kernrate (ohne Preise für Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) erhöhte sich von 1,1 auf 1,3 Prozent.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Index vor langem Rücklauf? / LafargeHolcim – Aufwärtstrend klar intakt2019-12-19T07:21:52+01:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Vorsicht ist nun angebracht / Sonova – Rücklauf beendet?


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Mittwoch, 18.12.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Vorsicht ist nun angebracht
  • Thema 2: Sonova – Rücklauf beendet?

EuroStoxx 50 – Vorsicht ist nun angebracht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte nach bullischen Mustern in der vergangenen Woche Anfang dieser Woche ein weiteres Jahreshoch bei 3.778 Punkten ausbilden. Doch gestern erfolgte ein Käuferstreik, sodass der Index seine Rally nicht weiter fortsetzen konnte, sondern sogar ein bearishes Down-Gap folgte. Zudem schloss der Index nahe dem Tagestief. Im Wochenchart könnte nun eine negative Wochenkerze entstehen. Doch noch sind die Muster nicht vollständig ausgebildet. Allerdings könnte sich die extrem positive Stimmung noch bis Weihnachten deutlich eintrüben, sollten die Käufer in den nächsten Tagen in der Minderheit sein. An diesem Freitag findet nun erneut der «dreifache Hexensabbat» statt.

Ausblick:An dem dritten Freitag des dritten Monats eines Quartals verfallen an der Eurex Terminkontrakte auf Futures und Optionen. Dieser Event wird sehr oft mit einem volatilen Handelsverlauf begleitet, besonders wenn kurz davor noch ein Stimmungswechsel stattfindet.Die Long-Szenarien: Oberhalb der 3.700 Punkte-Marke haben die Bullen weiter alle Trümpfe in der Hand, den Index weiter gen Norden zu treiben. Die nächsten Aufwärtsziele liegen bei 3.800 Punkten und bei 3.900 Punkten. Sollte der Index dieses Kursniveau erreichen, würde das ein neues Mehrjahreshoch bedeuten. Das letzte markante Hoch stammt aus dem Jahr 2015 und liegt bei 3.836 Punkten. Die Short-Szenarien: Sollte der Index auf Wochenschlusskursbasis unter der 3.700 Punkte-Marke schließen, würde ein erstes Warnsignal entstehen. Ein Tagesschlusskurs unter 3.600 Punkten würde ein handfestes Verkaufssignal mit Ziel 3.500 Punkten generieren. Die Bullen sind also vorgewarnt.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.745,28 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.750+3.778+3.800
Unterstützungen: 3.7000+3.690+3.650

Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 6,45 CHF
CH0505522752 Turbo Warrant OSTRIU 3.508,03 13.71 0,30 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,53 CHF
CH0509142037 Turbo Warrant OSTTIU 3.981,22 13.57 0,30 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.538,89 -0,03 %
DAX™ 13.287,83 -0,89 %
S&P 500™ 3.192,52 +0,03 %
Nikkei™ 23.879 -0,70 %
EUR/CHF 1,0918 -0,05 %
Crude Öl 66,048 -0,15 %
Gold 1.476,95 0,07 %
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 Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Rücklauf beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 240,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +9,94%
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Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Sonova haben sich seit Januar 2017 Im Hoch mehr als verdoppelt. Doch seit einigen Monaten kommt der Titel nicht über dieses massive Widerstandsband bei 235,00 CHF hinweg. Ein kurzer Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über dieser Marke entpuppte sich als Fehlsignal, denn am darauffolgenden Tag gaben die Aktien von Sonova massiv nach und markierten bei 214,50 CHF ein neues Verlaufstief. Nach einer grösseren Erholung bis 230,00 CHF folgte bei 214,10 CHF ein weiteres Tief. Alle drei Korrekturmarken lagen sehr nahe beieinander, sodass die 215,00 CHF-Marke nun eine massive Unterstützung darstellt. Gestern schlossen die Wertpapiere bei 218,30 CHF.

Ausblick: Der EMA200 im Tageschart verläuft nun ebenfalls in der wichtigen Supportzone rund um die 215,00 CHF-Marke. Nahezu alle Marktteilnehmer blicken somit auf dieses Kursniveau. Ein Bruch dieses Kursniveau dürfte daher weitere Verkäufe nach sich ziehen.Die Long-Szenarien: Aktuell Haben die Bullen trotz Fehlausbruch noch die besseren Karten. Allerdings sind die Toleranzen nun sehr gering. Daher sollten Long-Positionen eng abgesichert werden. Ein neues prozyklisches Kaufsignal würde sich allerdings erst oberhalb von 230,00 CHF ergeben. Anschliessend wäre der Weg bis 235,00 CHF frei. Ein Wochenschlusskurs über 240,00 CHF würde grösseres Kurspotenzial freisetzen. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 214,00 CHF würde ein frisches Verkaufssignal aktivieren. In diesem Fall müsste man einen Test der 200,00 CHF-Marke einplanen. Sollten sich dort die Wertpapiere nicht stabilisieren, könnte sogar ein Rückfall auf die 180,00 CHF-Marke passieren.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: 218,30 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 220,00+230,00+235,00
Unterstützungen: 215,00+214,00+200,00

Stand 18.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462556264 Mini Future FSOHAU 184.05 5,29 0,83 CHF
CH0469495565 Mini Future FSOJAU 195.95 7,32 0,60 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478943290 Mini Future FSOOZU 245.25 6,04 0,72 CHF
CH0510108233 Mini Future FSOEZU 235.99 8,20 0,53 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Industrieproduktion übertrifft Erwartungen
    Die US-Industrieproduktion ist im November stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legte die Industrieproduktion um 1,1 Prozent zu. Erwartet wurde nur ein Anstieg um 0,8 Prozent, nach revidiert minus 0,9 Prozent (zunächst minus 0,8 Prozent) im Vormonat. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich von revidiert 76,6 Prozent auf 77,3 Prozent.
  • Weltweiter Luftverkehr dürfte weiter wachsen
    Trotz der Diskussionen um den Klimawandel dürfte der weltweite Luftverkehr in den kommenden Jahrzehnten weiter rasant wachsen. In den nächsten 20 Jahren dürften die Passagierzahlen von rund 4 Milliarden in 2016 auf über 9,4 Milliarden im Jahr 2040 zulegen, wie ein neues Prognosemodell des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) voraussagt.
  • Eurozone: Handelsbilanzüberschuss steigt
    Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im Oktober deutlich auf 28,0 Milliarden Euro gestiegen – der höchste Wert seit knapp zwei Jahren. Analysten hatten im Konsens hingegen mit einem Rückgang auf 17,0 Milliarden Euro gerechnet, nach 18,7 Milliarden Euro im September. Die Exporte legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent zu.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Vorsicht ist nun angebracht / Sonova – Rücklauf beendet?2019-12-18T07:16:19+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Fallen 3.200 Punkte? / Novartis – Aktie am Widerstand


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Dienstag, 17.12.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Fallen 3.200 Punkte?
  • Thema 2: Novartis – Aktie am Widerstand

S&P 500 – Fallen 3.200 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 zeigt seit Wochen Stärke. Die jüngste Korrektur seit dem Verlaufshoch vom 27. November bei 3.154 Punkten lief bereits am 03. Dezember bei 3.070 Punkten aus. Es bildete sich eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem oberen kleinen Kerzenkörper. Der Index konnte in der Folge auch direkt weiter zulegen und unter Ausbildung von zwei Kurslücken bis zum Widerstand bei 3.150 Punkten am 06. Dezember ansteigen. Es kam zu einem nur kurzen Kursrücksetzer und in Folge zu einem direkten weiteren Kursanstieg bis 3.197 Punkte am Vortag. Damit ist der S&P 500 zunächst am Widerstand von 3.200 Punkten gescheitert. Allerdings lauern die Bullen weiterhin auf einen Durchbruch nach oben über 3.200 Punkte hinaus. Denn der S&P 500 ging am Vortag nur knapp unter der Marke von 3.191 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Der S&P 500 befindet sich klar im Aufwärtstrend und zeigt sich seit Monaten stark. Kursrücksetzer werden schnell wieder hochgekauft. Die Long-Szenarien: Die Bullenzeigen weiterhin keine Schwäche und können im weiteren Kursverlauf über 3.200 Punkte ansteigen. Gelingt hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, dürfte sich die nächste grosse Anlaufmarke bei 3.300 Punkten befinden. Hier befinden sich einige starke Widerstandslinien die den Bullen Einhalt gebieten könnten. Die Short-Szenarien: Die Bullen scheitern erneut mit dem Durchbruch über 3.200 Punkte. Die Aktien drehen dann wieder nach unten ab und nehmen Kurs auf die obere Begrenzung des alten, steigenden Trendkanals bei 3.120 Punkten. Darunter dürfte die Eröffnungskurslücke vom 04. Dezember bei 3.095 Punkten angelaufen werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.191,45 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3.200+3.210+3.220
Unterstützungen: 3.180+3.150+3.130

Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0484376931 Warrant NDXWSU 2.900,00 9,87 3,18 CHF
CH0484376972 Warrant NDXWYU 3.150,00 28,27 1,11 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0513461050 Warrant SPXCBU 3.300,00 15,16 2,07 CHF
CH0462175362 Faktor FS6SPU N/A 6 2,91 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.541,67 1,08 %
DAX™ 13.407,66 0,94 %
S&P 500™ 3.191,45 0,71 %
Nikkei™ 24.063,00 -0,27 %
EUR/CHF 1,09552 0,08 %
Crude Öl 65,698 0,01 %
Gold 1.477,41 0,09 %
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 Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Aktie am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 89,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -2,76%
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Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis konnten Anfang Oktober einen soliden Boden im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals sowie in der Extension am 200er-EMA (rote Linie im Chart) ausbilden. Dieser Boden zeichnete sich durch eine Reihe von höheren Tiefpunkten aus, was bereits während der Bodenbildung auf neue Stärke der Aktien hinwies. Das erste Verlaufstief lag am 03. Oktober bei 83,88 CHF, gefolgt vom nächsthöheren Tief bei 84,24 CHF am 22. Oktober und von 85,80 CHF am 06. November. Am 08. November wurde zudem der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) nach oben durchbrochen, womit sich ein weiteres Stärkesignal ergab. Die Aktien zogen in der Folge auch fast in einem Stück bis zum jüngsten Verlaufshoch bei 92,69 CHF am 02. Dezember hoch. Mit diesem Kursanstieg wurde der vorherige Boden bestätigt und ein neuer Aufwärtstrend eingeleitet. Nach dem Verlaufshoch bei 92,69 CHF gingen die Titel in eine normale Korrektur über, die aber bereits am 04. Dezember bei 89,20 CHF über dem 50er-EMA auslief. Seitdem steigen die Aktien wieder an, kommen aber aktuell am Widerstand bei 92,00 CHF nicht weiter.

Ausblick: Die Aktien sind übergeordnet als auch kurzfristig in einem klaren Aufwärtstrend. Solange die Aktien über dem 50er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den Widerstand bei 92,00 CHF überwinden und dürftenKurs auf den nächsthöheren Widerstand im Bereich von 92,40/92,70 CHF nehmen. Über 92,70 CHF dürfte das Verlaufshoch von 94,40 CHF vom 18. Juli angelaufen werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien prallen erneut am Widerstand von 92,00 CHF nach unten ab und nehmen Kurs auf die Unterstützung bei 90,00 CHF. Unter 90,00 CHF dürften die Aktien in Richtung 50er-EMA bei 89,20 CHF fallen. Drücken die Bären die Aktien noch tiefer, würde sich die Lage kurzfristig weiter eintrüben. Die nächste Verteidigungslinie der Bullen wäre dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 88,00 CHF sowie darunter der 200er-EMA bei 86,00 CHF. Erst unter dem 200er-EMA bei 86,00 CHF würde sich die Lage für die Aktien auch wieder langfristig eintrüben.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 91,53 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 92,00+92,50+92,70
Unterstützungen: 90,80+90,40+90,00

Stand 17.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0512542421 Mini-Future FNOJAU 87.27 15,26 0,30 CHF
CH0486384834 Faktor L8NOXU N/A 8 5,38 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469522210 Faktor S5NOVU N/A 5 4,10 CHF
CH0469522228 Faktor S8NOVU N/A 8 1,87 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Empire-State-Index steigt weniger stark als erwartet
    Der Empire-State-Index, ein Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung im Staat New York, hat sich im Dezember leicht aufgehellt. Der Index stieg von 2,9 Punkten im Vormonat auf 3,5 Zähler. Erwartet wurde allerdings ein stärkerer Anstieg auf 5,1 Punkte. Der Index basiert auf einer Befragung von rund 200 Industrieunternehmen im Bundesstaat New York. 
  • Eurozone: Einkaufsmanager werden pessimistischer
    Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist von 46,9 Punkten im November auf 45,9 Zähler im Dezember gesunken. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistunsgbereich verbesserte sich hingegen leicht von 51,9 auf 52,4 Punkte. Der Einkaufsmanager-Gesamtindex für die Privatwirtschaft der Eurozone blieb konstant bei 50,6 Punkten.
  • Boeing stellt Max-Produktion vorerst ein
    Boeing stellt die Produktion des Krisenjets 737 Max ab Januar vorübergehend ein. Der Flugzeugtyp darf seit Mitte März nicht mehr fliegen, nachdem es zu zwei Abstürzen gekommen war. Im April hatte Boeing bereits die monatliche Fertigungsrate von 52 auf 42 Maschinen gesenkt. 
  • Hier bitte Text einfügen
    Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist von 46,9 Punkten im November auf 45,9 Zähler im Dezember gesunken. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistunsgbereich verbesserte sich hingegen leicht von 51,9 auf 52,4. Der Einkaufsmanager-Gesamtindex für die Privatwirtschaft der Eurozone blieb konstant bei 50,6 Punkten.
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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Fallen 3.200 Punkte? / Novartis – Aktie am Widerstand2019-12-17T07:07:55+01:00

Milliarden- und Billionendeals

KeyInvest Blog

16. Dezember 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Milliarden- und Billionendeals

In den letzten Tagen des Jahres 2019 geht es noch mal heiss her: Klimagipfel, Brexit-Wahl, Notenbank-Entscheidungen und milliardenschwere Übernahmen und Börsengänge. Darüber hinaus verhandeln die USA und China in ihrem Handelsstreit eifrig weiter und erzielten sogar Fortschritte.

Der Reihe nach: Das alles überlagernde Thema an den Börsen war in der vergangenen Woche die Wahl in Grossbritannien. Dabei erzielte Premierminister Boris Johnson eine absolute Mehrheit für seine Tories im Londoner Unterhaus. Er setzt nun alles daran, das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 in einem geregelten Verfahren aus der EU zu führen. Kein leichtes Unterfangen zumal die Schotten mit einem eigenen Referendum über Unabhängigkeit drohen und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schwierige Gespräche erwartet: «Unser grösster Knackpunkt wird sein, dass wir diese Verhandlungen sehr schnell machen müssen, weil wir bereits am Ende kommenden Jahres fertig sein müssen.» (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.12.2019)

Immense Summen

Während die Briten an der Urne standen, wurde in Madrid über das Klima debattiert. Dabei stellte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen «Green Deal» vor mit dem Ziel, Europa als ersten Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Dafür soll in den kommenden zehn Jahren eine Billion Euro investiert werden. (Quelle: ntv, Medienbericht, 11.12.2019) Ein beeindruckender Betrag, doch mit Blick auf den Erdölgiganten Saudi Aramco relativieren sich die 1’000 Milliarden. Das Unternehmen hat vergangenen Mittwoch den grössten Börsengang aller Zeiten aufs Parkett gebracht. Bereits am zweiten Handelstag knackte der Staatskonzerns die magische Marke von zwei Billionen US-Dollar Börsenwert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.12.2019)

Milliardendeals wurden auch im M&A-Bereich noch kurz vor Weihnachten angekündigt. So kaufte der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero für vier Milliarden US-Dollar den grössten südkoreanischen Lieferanten Woowa Brothers. Und Nestle-Chef Mark Schneider treibt wiederum den Konzernumbau mit dem Verkauf des US-Speiseeis-Geschäfts für vier Milliarden US-Dollar voran. Käufer ist Froneri, der sich zum Ziel gesetzt hat, weltweiter Marktführer bei Glace-Waren zu werden. Der Zusammenschluss dürfte im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.12.2019)

Noch keine Winterpause für die Währungshüter

Auch die Notenbanken sind im Dezember noch einmal am Zug. Während die SNB, EZB und Fed vergangene Woche still hielten, kam es in Russland zu einer erneuten Zinssenkung. Die Russische Zentralbank reduzierte den Schlüsselsatz um 0.25 Punkte auf 6.25 Prozent. Das war bereits der fünfte Schritt nach unten in diesem Jahr. Der Trend könnte sich fortsetzen, die Währungshüter erwägen im ersten Halbjahr 2020 weitere Massnahmen. Die nächste Sitzung findet am 7. Februar statt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.12.2019) In der neuen Woche stehen ebenfalls noch Zinsentscheidungen an, am Donnerstag tagen die Notenbanken in Japan sowie in Grossbritannien und am Freitag die Währungshüter in China.

Auf Versöhnungskurs

In der Auseinandersetzung zwischen den USA und China gibt es weitere Fortschritte. So haben die USA die angedrohte neue Strafzollrunde offiziell gestoppt, nach dem es zu einer Teileinigung eines Handelsabkommens gekommen war. Eigentlich waren ab Sonntag Zölle von 15 Prozent auf chinesische Waren im Volumen von 160 Milliarden US-Dollar geplant. Diese sind jetzt laut dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 14.12.2019)

Noch können sich Börsianer aber nicht zurücklehnen, einige Konjunkturtermine stehen in der vorletzten Dezemberwoche noch auf dem Programm. Die Einkaufsmanagerindizes in den USA und Europa, Einzelhandelsumsätze sowie BIP-Zahlen in Grossbritannien sowie Konsumausgaben in den USA dürften die kommenden Tage bestimmen. Von Unternehmensseite wird es ebenfalls noch vereinzelte Neuigkeiten geben. Unter anderem berichtet Nike am 16. Dezember über sein zweites Quartal und am Freitag legt Blackberry seinen Zwischenbericht vor. Besonders spannend ist die Bilanz von Nike. Hier wird der langjährige Vorstandschef Mark Parker das letzte Mal die Zahlen des weltgrössten Sportartikelherstellers präsentieren. Am 13. Januar 2020 wird der 64-Jährige das Zepter an den früheren Ebay-Chef John Donahoe weiterreichen.

«Sportliches» Investment

2020 wird auch aus sportlicher Sicht ein interessantes Jahr. Neben der Fussball-Europameisterschaft stehen auch die Olympischen Sommerspiele in Tokyo an. Eine konservative Möglichkeit in die Sport-Branche zu investieren bietet der 9.75 Prozent p.a. ER Kick-In GOAL auf adidas, Nike und Puma (SIX Symbol KESGDU). Bedingung dafür ist, dass die Barriere bei 60 Prozent des Ausgangsniveaus unversehrt bleibt. Das Produkt hat eine Laufzeit von 1.5 Jahren und ist bis Mittwoch, 18. Dezember 2019 in Zeichnung.

adidas vs. Nike vs. Puma (5 Jahre, nur zu indikativen Zwecken)*

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 13.12.2019
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum

Zeit

Land

Ereignis

16.12.2019

10:00

EZ

Einkaufsmanagerindex

16.12.2019

10:30

GB

Einkaufsmanagerindex

16.12.2019

15:45

US

Einkaufsmanagerindex

17.12.2019

10:30

GB

Arbeitslosenquote

17.12.2019

14:30

US

Baubeginne

18.12.2019

10:00

DE

Ifo Geschäftsklimaindex

18.12.2019

10:30

GB

Verbraucherpreisindex

18.12.2019

10:30

EZ

Verbraucherpreisindex

19.12.2019

07:00

JP

BoJ Zinssatzentscheidung

19.12.2019

13:00

GB

BoE Zinssatzentscheidung

19.12.2019

14:30

US

Philly-Fed-Index

20.12.2019

02:30

CN

PBoC Zinssatzentscheidung

20.12.2019

10:30

GB

BIP-Zahlen

20.12.2019

14:30

US

Konsumaussgaben

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 13.12.2019

Weitere Blogeinträge:

Milliarden- und Billionendeals2019-12-16T14:44:51+01:00

Daily Markets: SMI – Bislang kein Durchkommen / Tesla – Einen Gang höher geschaltet


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 16.12.2019
  • Thema 1: SMI – Bislang kein Durchkommen
  • Thema 2: Tesla – Einen Gang höher geschaltet

SMI – Bislang kein Durchkommen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Während andere Indizes in der Vorwoche neue Jahreshochs oder gar neue Allzeithochs feiern durften, konnte der Schweizer Leitindex mit diesem Tempo nicht mithalten. Der Index schaffte es nicht, den charttechnischen Widerstand bei 10.500 Punkten per Tagesschlusskurs hinter sich zu lassen. Zwischenzeitliche Schwäche wurde von den Käufern aber schnell wieder aufgefangen. Es entstand auf diese Weise die zweite Wochenkerze in Folge mit langem Schatten zur Unterseite.

Ausblick:Grundsätzlich haben sich die Käufer Chancen bewahrt, da sie die Bärenattacken in den vergangenen zwei Wochen souverän kontern konnten. Für eine Bestätigung der mittelfristigen Aufwärtsbewegung wären aber neue Verlaufshoch notwendig. Die Long-Szenarien: Die Ausgangslage im SMI für die neue Handelswoche erinnert an die Situation in der Vorwoche. Der Fokus richtet sich einmal mehr auf die Hürde bei 10.500 Punkten. Ein Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke sollte den Weg zunächst auf 10.551 Punkte und darüber in Richtung eines Projektionsziels bei10.770 Punkten ebnen. Wird diese Marke vor dem Jahreswechsel erreicht, könnte sich der Index danach seitwärts bewegen oder auch leicht konsolidieren. Über die Feiertage ist eher ein ruhigerer Handel zu erwarten. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 10.500 Punkten bewahren sich die Verkäufer die Chance auf eine zweite Abwärtswelle, nachdem der SMI bereits am 2. und 3. Dezember unter Druck geraten war. Allerdings müsste der Index hierfür zunächst die Unterstützung bei 10.429 Punkten aufgeben. Darunter lässt sich im SMI eine weitere Unterstützung bei 10.356 Punkten nennen. Fallen beide, wäre ein Test des Vorwochentiefs bei 10.295 Punkten wohl nur mehr Formsache. Mittelfristig ungemütlicher für die Käufer wird es Stand jetzt aber erst, sollte auch die Unterstützung bei 10.209 Punkten brechen.

SMI

Valor: 889976
ISIN: CH0008899764
Kursstand: 10.429,27 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 10.500+10.551+10.770
Unterstützungen: 10.429+10.356+10.295

Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 14,36 CHF
CH0480378717 Turbo Warrant XOSMIU 9.357,77 9,20 2,28 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 2,80 CHF
CH0501943853 Turbo Warrant OSSM5U 11.263,78 12,59 1,66 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.429,27 -0,21 %
DAX™ 13.282,72 0,46 %
S&P 500™ 3.168,80 0,01 %
Nikkei™ 24.007 0,19 %
EUR/CHF 1,09498 0,06 %
Crude Öl 65,428 0,08 %
Gold 1.476,28 0,07 %
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 Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Tesla – Einen Gang höher geschaltet

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating n/a
Kursziel n/a
Prognostizierte Preisänderung n/a
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Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach einem schwachen ersten Halbjahr präsentieren sich die Aktien von Tesla seit dem Sommer wieder stärker. Die im Oktober vorgelegten Quartalszahlen nahm der Markt mit Wohlwollen auf. Die Aktien liessen daraufhin den Widerstand bei 266,07 USD mit einem Break-away-Gap, also einer Kurslücke im Chart, hinter sich und markierten ein Hoch bei 361,20 USD. Nach einer Konsolidierung nahm der Wert in der Vorwoche wieder deutlich Fahrt auf und hat inzwischen das Jahreshoch erneut erreicht.

Ausblick: Die weitere kurzfristige Ausrichtung bei den Aktien des US-Elektromobilitätsspezialisten dürfte sich noch vor Weihnachten entscheiden. Denn ein wichtiger Widerstand im Chart ist erreicht. Die Long-Szenarien: Bei 360,10 USD liegt eine massive Barriere im Chart, die den Wert in der Vorwoche zunächst ausgebremst hat. Ebenfalls dient das Zwischenhoch bei 361,20 USD auf Tagesschlusskursbasis als Hürde. Gelingt den Käufern ein Durchbruch durch diese charttechnische Mauer, würden sie ein weiteres Ausrufezeichen setzen. In diesem Fall wäre der Weg in Richtung des bisherigen Rekordstands bei 389,61 USD geebnet. Vorgeschaltet könnten die Zwischenhochs bei 379,49 und 387,46 USD noch einmal einige Verkäufer auf den Plan rufen. Langfristig wiederum würde ein Verlassen der übergeordneten Range mit Kursen deutlich über 390 USD ein starkes Signal auslösen. In diesem Fall wären auch Kurse um 500 USD vorstellbar.Die Short-Szenarien: Bleiben die Aktien unter der Hürde bei 361,20 USD hängen, wäre ein Rücksetzer bis an die Marke von 350,73 USD vorstellbar. Dort hätte der Wert eine kleine Kurslücke im Chart zu schliessen. Gelingt auch bei 350,73 USD keine Stabilisierung, dürfte der Titel bis auf 340,84 USD fallen. Der mittelfristige Aufwärtstrend seit Anfang Juni wäre indes erst gefährdet, sollten auch die Tiefs um 327,10 USD unterschritten werden. Abgaben bis 309,26 USD wären in diesem Szenario wohl die Folge. Der ehemalige Widerstand bei 266,07 USD dient nun als neue Unterstützung.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 358,32 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 361,20 + 387,46+389,61
Unterstützungen: 350,73+340,84+327,10

Stand 16.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGTesla – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597523 Faktor L5TESU N/A 5,00 10,95 CHF
CH0511314012 Mini-Future TSLRTU 316,36 7,74 0,46 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0507035100 Faktor S5TLAU N/A 5,00 1,39 CHF
CH0511314038 Mini-Future TSLARU 399,32 8,16 0,43 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ausschuss stimmt für Impeachment-Verfahren 
    Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat sich für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment-Verfahren) gegen US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Die Anklage lautet auf Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses. Das gesamte US-Repräsentantenhaus stimmt in dieser Woche ab.
  • US-Einzelhandelsumsatz unter den Erwartungen
    Der US-Einzelhandelsumsatz ist im November weniger stark gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legte der Einzelhandelsumsatz um 0,2 Prozent zu, während die Volkswirte eigentlich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Der Anstieg im Vormonat wurde von 0,3 auf 0,4 Prozent leicht nach oben revidiert
  • Autoproduktion in Deutschland sinkt
    Nach einer Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen sind 2019 in Deutschland so wenig Autos gebaut worden wie seit 22 Jahren nicht mehr. Aufs Jahr hochgerechnet dürfte die Produktion 2019 bei 4,67 Millionen Fahrzeugen liegen. Der Anteil deutscher Autos an der Weltproduktion sank von 11,8 Prozent im Jahr 1997 auf 5,9 Prozent in diesem Jahr. 
  • Autoproduktion in Deutschland sinkt auf 22-Jahres-Tief
    Nach einer Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen sind 2019 in Deutschland so wenig Autos gebaut worden wie seit 22 Jahren nicht mehr. Aufs Jahr hochgerechnet dürfte die Produktion 2019 bei 4,67 Millionen Fahrzeugen liegen. Der Anteil deutscher Autos an der Weltproduktion sank von 11,8 Prozent im Jahr 2007 auf 5,9 Prozent in diesem Jahr. 
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Bislang kein Durchkommen / Tesla – Einen Gang höher geschaltet2019-12-16T07:31:03+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Währungspaar zieht weiter hoch / Adecco – Neue Aufwärtswelle?


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Freitag, 13.12.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Währungspaar zieht weiter hoch
  • Thema 2: Adecco – Neue Aufwärtswelle?

EUR/USD – Währungspaar zieht weiter hoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief vom 01. Oktober bei 1,087 USD in einem steigenden Trendkanal. Am 16. Oktober konnte das Währungspaar den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) nach oben überschreiten und damit ein weiteres Stärkesignal setzen. Es folgte dann auch ein weiterer Hochlauf bis 1,178 USD zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals. Hier kam das Währungspaar aber nicht weiter und bildete ein Doppeltopp aus. In der Folge kam es zu einer Abwärtskorrektur bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei 1,098 USD am 29. November. Von hier aus konnte das Währungspaar wieder ansteigen und am 02. Dezember erneut den 50er-EMA bei 1,1055 USD erobern. Am 11. Dezember wurde auch der Widerstandsbereich bei 1,109 USD geknackt und am 12. Dezember gelang der Durchbruch über den 200er-EMA (rote Linie im Chart) bei 1,116 USD.

Ausblick:Der EUR/USD zeigt sich mit dem jüngsten Anstieg über den 200er-EMA stark und könnte vor einem langfristigen Trendwechsel nach oben stehen. DieLong-Szenarien: Der EUR/USD kann sich im weiteren Verlauf über dem 200er-EMA halten und In Folge Kurs auf den Widerstandsbereich bei 1,1232 USD nehmen. Geht es weiter höher, würde wohl der Widerstandsbereich um 1,128 USD folgen. Darüber würde die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 1,130 USD als Widerstand dienen. Solange sich der EUR/USD über dem 200er-EMA halten kann, ist langfristig eher mit steigenden Notierungen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der EUR/USD sackt wieder unter den 200er-EMA an und nimmt im weiteren Verlauf Kurs auf die Unterstützungszone bei 1,1090 USD. Darunter würde der 50er-EMA bei 1,1072 USD als wichtige Unterstützung dienen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,1176 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,120+1,122+1,123
Unterstützungen: 1,118+1,116+1,112

Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0460507590 Mini-Future FUSSAU 1.0253 11,92 0,92 CHF
CH0443854853 Mini-Future FUSDKU 1.0495 16,12 0,68 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0414601200 Mini-Future FUSBAU 1.2057 10,84 1,01 CHF
CH0438201383 Mini-Future FUSDMU 1.1663 17,65 0,62 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.451,36 0,44 %
DAX™ 13.221,64 0,57 %
S&P 500™ 3.178,90 0,32 %
Nikkei™ 24.025 1,09 %
EUR/CHF 1,1007 -0,03 %
Crude Öl 65,078 0,42 %
Gold 1.467,88 -0,12 %
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Add

 Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Adecco – Neue Aufwärtswelle?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 61,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -0,45%
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Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Adecco  befinden sich seit dem Verlaufstief bei 52,60 CHF vom 08. Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Am 11. Oktober konnten die Papiere sowohl den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) als auch den 200er-EMA (rote Linie im Chart) erobern und setzten damit ein deutliches Stärkesignal. In der Folge zogen die Anteilsscheine auch weiter hoch und konnten am 21. Oktober den Widerstand bei 57,00 CHF erobern. Es folgte ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich bei 60,60 CHF. Hier gelang schliesslich am 18. November der Durchbruch nach oben. Es kam dann zu einem Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei 63,30 CHF am 27. November. Seitdem befinden sich die Aktien in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Das bisherige Verlaufstief dieser Abwärtskorrektur wurde am 10. Dezember bei 60,18 CHF notiert. Im Bereich von 50,80/60,20 CHF befindet sich eine massive Unterstützungszone, die von den Bullen nicht so schnell aufgegeben werden dürfte. Am Vortag gingen die Aktien bei 61,28 CHF aus dem Handel.

Ausblick: Die Aktien könnten ihre Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend mit dem Verlaufstief bei 60,18 CHF beendet haben. Solange die Unterstützung bei 60,20/50,80 CHF hält, ist im weiteren Verlauf mit eher wieder steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich über dem Unterstützungsbereich von 59,80/60,20 CHF behaupten und in der Folge wiedernachhaltig ansteigen. Der erste Widerstandsbereich wäre bei 61,70 CHF zu sehen. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein Anstieg bis zum Widerstandsbereich bei 62,50 CHF zu erwarten. Geht es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf das Verlaufshoch vom 27. November bei 63,30 CHF nehmen und in der Folge, dem Aufwärtstrend folgend, wohl auch überbieten. Das nächste Anlaufziel über 63,30 CHF wäre dann wohl der Widerstand bei 64,40 CHF. Die Short-Szenarien: Die Aktien dehnen ihre aktuelle Abwärtskorrektur weiter aus und durchbrechen auch die Unterstützung bei 60,20/50,80 CHF nach unten. Fällt anschliessend auch der 50er-EMA bei aktuell 58,55 CHF, würde sich die Lage deutlich eintrüben und mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von 57,00 CHF müsste gerechnet werden.

Adecco

Valor: 1213860
ISIN: CH0012138605
Kursstand: 61,28 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 61,70+62,50+63,30
Unterstützungen: 60,70+60,00+59,40

Stand 13.12.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAdecco – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Adecco – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0506635553 Mini-Future FADEGU 59.42 16,20 0,19 CHF
CH0506635546 Mini-Future FADEFU 55.36 7,90 0,39 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0409738926 Mini-Future FADGZU 65.83 8,70 0,35 CHF
CH0491167711 Faktor S12ADU N/A 12 0,44 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Grossbritannien: Konservative erringen Mehrheit
    Bei der Parlamentswahl in Grossbritannien haben die konservativen Tories unter Premierminister Boris Johnson einen deutlichen Wahlsieg davongetragen. Hochrechnungen der BBC zufolge kommen die Tories mit deutlichem Vorsprung vor den anderen Parteien auf eine absolute Mehrheit im Unterhaus. Der Brexit solle nun durchgezogen werden, versprach Johnson.
  • USA: Erstanträge steigen deutlich
    Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche saisonbereinigt um 49.000 auf 252.000 Anträge gestiegen. Erwartet wurden nur 212.000 Erstanträge. Für den deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Anstieg werden auch Sondereffekte im Zusammenhang mit dem späteren Termin des Thanksgiving-Feiertags verantwortlich gemacht. 
  • EZB lässt Geldpolitik unverändert
    Beim ersten Zinsentscheid unter der Ägide von Christine Lagarde hat die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik am Donnerstag nicht verändert. Der Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) bleibt auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, wie die EZB nach der Ratssitzung am Donnerstag mitteilte. Die EZB bestätigte auch ihr neues Quantitative-Easing-Programm.
  • EZB lässt Geldpolitik unverändert
    Beim ersten Zinsentscheid unter der Ägide von Christine Lagarde hat die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik am Donnerstag nicht verändert. Der Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) bleibt auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, wie die EZB nach der Ratssitzung am Donnerstag mitteilte. Die EZB bestätigte auch ihr neues Quantitative-Easing-Programm.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EUR/USD – Währungspaar zieht weiter hoch / Adecco – Neue Aufwärtswelle?2019-12-13T07:31:24+01:00

Weekly-Hits: Gentherapie & Gold


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 12.12.2019
  • Thema 1: Gentherapie – Paradigmenwechsel in der Medizin
  • Thema 2: Gold – Ein Fels in der Brandung

Gentherapie
Paradigmenwechsel in der Medizin

Im Gesundheitssektor bahnt sich eine Revolution an: Mithilfe von Gentherapien können beispielsweise Erbkrankheiten wie Hämophilie (Bluterkrankheit) vollständig ausgeschaltet werden. Während die traditionelle medikamentöse Behandlung in der Regel nur die Symptome lindert, wird bei der Gentherapie die genetische Informationen so verändert, dass die Krankheit geheilt wird. Dies passiert durch den Austausch einer defekten DNS. Vier solcher Produkte wurden bislang auf dem US-Markt eingeführt, die zusammen einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar generieren. (Quelle: UBS GWM, Längerfristige Anlagen, 12.11.2019) Anleger können mit dem ETT (Symbol: ETHEA) auf den STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return (NR) Index eins zu eins in den Wachstumsmarkt Gesundheit investieren.²  Der in Zeichnung stehende Callable Kick-In GOAL (Symbol: KETTDU) auf Novartis, Pfizer und Roche bietet dagegen konservativen Investoren eine Anlagelösung mit bedingtem Teilschutz.

Konzerne wie Novartis oder Pfizer investieren Milliarden, um in der aussichtsreichen Gentherapie vorne mit dabei zu sein. Selbst die US-Arzneimittelbehörde FDA hilft angesichts der lebensverändernden Möglichkeiten, die Markteinführung von Behandlungen zu beschleunigen. Mit «Zolgensma» gegen eine seltene Muskel-erkrankung hat Novartis bereits ein Produkt am Start. Zudem möchten die Basler 2020 die Herstellung ihrer Zelltherapie «Kymriah» gegen Krebs aufnehmen. Dazu steckt der Konzern 90 Millionen US-Dollar in die Produktion in der Nordschweiz. Kymriah soll sich zu einem Blockbuster entwickeln. Letztendlich peilt Novartis mit seinen Zell- und Gentherapien einen Anteil von 15 Prozent an den Konzernerlösen an. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.11.2019) Positiv für Novartis ist, dass die Krankenkassen seit neuestem hierzulande die teure CAR-T-Zelltherapie für Krebspatienten vergüten. (Quelle: AWP, Medienbericht, 06.12.2019)Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, nehmen die Firmen viel Geld in die Hand. Elf Arzneimittelhersteller haben seit 2018 zusammen zwei Milliarden US-Dollar für die Gentherapie-Herstellung bereitgestellt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27.11.2019)
 
Die FDA geht davon aus, dass bis 2025 jährlich 10 bis 20 neue Zell- und Gentherapien zugelassen werden. Das Marktpotenzial der neuen Behandlungsmethoden ist enorm. Nach Schätzungen von UBS GWM können die ersten marktfähigen Therapien einen Gesamtumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Umfang könnte sich noch vergrössern, sobald es neue positive klinische Daten gibt. (Quelle: UBS GWM, Längerfristige Anlagen, 12.11.2019)
 
Für den Gesundheitssektor spricht derzeit auch, dass sich Konzerne wie Novartis und Roche zu Preissenkungen für Medikamente in China durchgerungen haben. Das Duo hat die Preise für einige ihrer neuesten Arzneimittel um durchschnittlich 61 Prozent reduziert. Dadurch haben diese Mittel die Chance auf Zahlungsleistungen durch die Regierung in Peking. Folglich könnte der Absatz in kleineren und ärmeren Städten anziehen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.11.2019)


Chancen: Angesichts der spezifischen Risiken bei der Arzneimittelentwicklung ist ein diversifiziertes Portfolio empfehlenswert. Breit gestreut lässt sich auf das Health-Care-Segment mit dem ETT (Symbol: ETHEA) auf den STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index setzen. Das Produkt nimmt vollständig an der Kursentwicklung des 55 Mitglieder starken Barometers teil und kommt gänzlich ohne Verwaltungsgebühr aus.² Der neue Callable Kick-In GOAL (Symbol: KETTDU) auf Novartis, Pfizer und Roche bietet dagegen bereits bei einer Seitwärtsbewegung eine Renditechance von jährlich 6.0 Prozent. Das Produkt verfügt über einen Risikopuffer von 35 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETT kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index (5 Jahre)¹
Lange Zeit befand sich der STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index in einer Seitwärtsbewegung. Diese wurde nun 2019 aufgelöst. Seit Jahresbeginn legte der Kurs um rund ein Viertel zu.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.12.2019

Novartis vs. Pfizer vs. Roche (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Die Mitglieder des Pharma-Trios entwickelten sich auf Sicht von fünf Jahren leicht unterschiedlich. Pfizer schneidet mit einem Plus von mehr als 20 Prozent am besten ab, die rote Laterne trägt dagegen Roche.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index

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Symbol ETHEA
SVSP Name Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’592.00 / 1’602.00

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Termsheet

6.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Novartis / Pfizer / Roche

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Symbol KETTDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Novartis, Pfizer, Roche
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65.00%
Verfall 21.06.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 18.12.2019, 15:00 Uhr

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 11.12.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’405.31 0.7%
SLI™ 1’599.16 0.6%
S&P 500™ 3’141.63 0.9%
EURO STOXX 50™ 3’687.45 0.7%
S&P™ BRIC 40 4’418.83 3.0%
CMCI™ Compos. 906.30 1.2%
Gold(Feinunze) 1’475.00 -0.4%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Gold
Ein Fels in der Brandung

 
Getreu dem Motto «Die nächste Krise kommt bestimmt» haben sich Anleger in diesem Jahr wieder verstärkt in Gold positioniert. Der Zollstreit zwischen den USA und China sowie auch der ungeklärte Brexit gaben Anlass zur Vorsicht. In der Folge verteuerte sich das Edelmetall 2019 um rund 15 Prozent.¹ Und selbst als die Wahrscheinlichkeit zuletzt deutlich zunahm, dass es zu einem Handelsabkommen zwischen den beiden Grossmächten kommen wird, büsste das Metall keinen Glanz ein. Auch im kommenden Jahr könnte Gold weiterhin gefragt bleiben. UBS GWM erwartet 2020 neben der Rückkehr geopolitischer Risiken auch einen schwächeren US-Dollar. Aufgrund dieser beiden Faktoren sehen sich die Experten in ihrer optimistischen Meinung für Gold bestätigt. (Quelle: UBS GWM, Precious Metals, 09.12.2019) Eine effiziente Möglichkeit in das Edelmetall zu investieren, bietet der ETC (Symbol: CGCCIU). Das Produkt partizipiert 1:1 am Verlauf des UBS Bloomberg CMCI Gold CHF Monthly Hedged Total Return (TR) Index.
 
Wie gefragt Gold in Krisenzeiten ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Beispielsweise legte das Edelmetall während des ersten Golfkrieges im Zeitraum Juli bis September 1990 sowie auch in der Subprime-Krise von Oktober 2007 bis Januar 2008 jeweils um rund ein Fünftel zu.¹ (Quelle: UBS GWM, Year Ahead 2020, November 2019) Im neuen Jahr bahnen sich nun wichtige politische und wirtschaftliche Ereignisse an. «Die US-Wahlen im November 2020 und andere geopolitische Risiken erhöhen die Unsicherheit», heisst es im jüngsten UBS GWM-Bericht Precious Metals vom 9. Dezember 2019. Darüber hinaus rechnen die Analysten damit, dass die Makrodaten im ersten Quartal 2020 weiterhin uneinheitlich sein werden und sich der US-Dollar abschwächt. Ein sinkender Greenback würde das Edelmetall für Inhaber anderer Währungen günstiger machen. Alles in allem geht UBS GWM davon aus, dass Gold sich besser entwickeln wird als zyklischere Rohstoffe und im kommenden Jahr das Kursniveau von 1’600 US-Dollar erreichen könnte.
 

Chancen:Nicht nur ein weiterer potenzieller Wertanstieg macht das gelbe Metall attraktiv, auch ist Gold wegen seiner Diversifikationseigenschaften interessant. Anleger können sich mit dem ETC (Symbol: CGCCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Gold CHF Monthly Hedged Total Return Index das Edelmetall einfach und kosteneffizient in das Depot holen. Basiswert und Produkt lauten auf Schweizer Franken. Schwankungen der heimischen Valuta gegenüber der Rohstoffwährung Dollar werden auf monatlicher Basis abgesichert. Der ETC wird zudem noch in den Währungstranchen EUR (Symbol: EGCCIU) und US-Dollar (Symbol: TGCCIU) angeboten.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Gold (US-Dollar je Feinunze)¹
Quelle: UBS AGStand: 11.12.2019

 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI GoldCHF Monthly Hedged TR Index 
Remove
Symbol CGCCIU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Gold CHF Monthly Hedged Total Return Index 
Handelswährung CHF
Bezugsverhältnis 10:1
Verwaltungsgebühr 0.38% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 84.75 / 85.05

Add
 

Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 11.12.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

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