Daily Markets: Nasdaq 100 – Wichtige Hürde erreicht / Swiss Life – Angriff auf die CHF 500,00er-Marke


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Mittwoch, 20.10.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Wichtige Hürde erreicht
  • Thema 2: Swiss Life – Angriff auf die CHF 500,00er-Marke

Nasdaq 100 – Wichtige Hürde erreicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bullen konnten eine kritische Situation vor einer Woche mit Bravour meistern, denn die extrem wichtige Unterstützungszone bei 14‘500 Punkten konnte verteidigt werden. Bereits in der letzten Woche wurde der EMA50 im Tageschart überboten. Gestern trieben  die Käufer den Index weiter nach oben. Dabei wurde sogar die 15‘400 Punkte-Marke überschritten. Der Technologie-Index schloss bei 15‘410 Punkten. Da der Index bei 15‘349 Punkten eröffnete und sein Tagestief bei 15‘320 Punkten hatte, blieb ein Gap von rund 20 Punkten offen.

Ausblick:Das weitaus grössere Gap befindet sich jedoch im Chart bei rund 14‘800 Punkten. Da dieses bislang offen geblieben ist und nun ein weiteres bullishes hinzukam, haben die Bullen nahezu alle Vorteile auf ihrer Seite. Allerdings könnte die Hürde unterhalb von 15‘500 Punkten den Bullen noch grössere Kopfzerbrechen bereiten.Die Long-Szenarien: Solange der Index über 15‘300 Punkten notiert sind die Chancen hoch, dass der Index zeitnah ein neues Allzeithoch über 15‘701 Punkten generiert. Vermutlich wird im Anschluss die runde 16‘000 Punkte-Marke anvisiert. Die Short-Szenarien: Kommt heute eine extrem bearishe Tageskerze zustande, könnte die neue Aufwärtsbewegung von den Bären noch unterbunden werden. Ein prozyklisches Verkaufssignal würde allerdings erst unter 14‘500 Punkten entstehen. Ein Tagesschlusskurs unter 15‘000 Punkten wäre ein erstes Schwächezeichen der Bullen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15‘410.72 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 15‘500+15‘7010+16‘000
Unterstützungen: 15‘300+15‘000+14‘900

Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576690 Mini Future NDXBAU 14’030.02 10.27 CHF 2.77
CH1136946667 Mini Future DNDXIU 14’400.68 13.61 CHF 2.09
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576799 Mini Future NDXBBU 16’766.17 9.88 CHF 2.88
CH1126816664 Mini Future AMDXTU 16’259.65 14.66 CHF 1.94
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’942.74 -0.21 %
DAX™ 15‘515.83 0.27 %
S&P 500™ 4’519.63 0.74 %
Nikkei™ 29’292.17 1.04 %
EUR/CHF 1.0760 0.28 %
Crude Öl 84.64 -0.53 %
Gold 1’774.67 0.30 %
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 Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Angriff auf die CHF 500,00er-Marke

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 475.00
Prognostizierte Preisänderung -2.34%
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Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swiss Life Holding haben zuletzt Schwäche gezeigt. Allerdings konnte die Bullen eine wichtige Unterstützungszone verteidigen. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis erneut ein Angriff auf die runde CHF 500,00er-Marke gestartet wird. Dieser Versuch ist nach dem gestrigen Tag im vollen Gang, denn diese bullishe Tageskerze mit einem Schlusskurs nahe dem Tageshoch dürfte in den kommenden Tagen für weiteren Kaufdruck sorgen. Die vielbeachtete Durchschnittslinie EMA50 dreht ebenfalls wieder nach oben, nachdem sich der Titel zuletzt mehrmals auf und ab bewegte. Gestern schlossen die Wertpapiere bei CHF 486.40.

Ausblick: Mit diesem Schlusskurs über CHF 460.00 wurde ein neuer Mehrmonatsschlusskurs erreicht. Zuletzt schloss die Aktie am 18. August über dieser Marke. Die Konsolidierungsformation ist dadurch nach oben aufgestossen worden. Die Bullen haben sich nun wieder einen Vorteil erarbeitet.Die Long-Szenarien: Solange die CHF 470.00-Marke nicht mehr unterschritten wird,  haben die Käufer die grosse Chance auf einen Anstieg über die runde CHF 500.00-Marke. Ein prädestiniertes Kursziel läge bei CHF 510.00, denn dort hat der Wert noch ein offenes Gap aus dem Jahr 2020. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien von Swiss Life Holding in den kommenden Tagen unter CHF 468.00 zurückfallen, würde ein schwaches Verkaufssignal generiert werden. Doch erst ein Tagesschlusskurs unter CHF 455.00 dürfte für grösseren verkaufsdruck sorgen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis CHF 430.00 denkbar.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: CHF 486.40
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 490.00+495.00+500.00
Unterstützungen: 470.00+468.00+455.00

Stand 20.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0590000805 Turbo Warrant SLKHTU 420.09 6.87 CHF 1.43
CH1107071933 Turbo Warrant ASLHDU 447.86 11.40 CHF 0.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107068590 Turbo Warrant ASLHEU 547.64 7.31 CHF 1.32
CH1120658013 Turbo Warrant ASLH4U 526.65 10.71 CHF 0.90
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Baubeginne sinken überraschend
    Die US-Baubeginne sind im September überraschend auf annualisiert 1,555 Millionen gesunken. Erwartet wurden 1,62 Millionen Baubeginne, nach revidiert 1,58 Millionen im Vormonat. Die Zahl der Baugenehmigungen ging unterdessen von 1,721 Millionen im August auf 1,589 Millionen im September  zurück, was ebenfalls unter den Erwartungen von 1,68 Millionen lag.
  • SEC-Bericht zu GameStop-Turbulenzen vorgelegt
    Die US-Börsenaufsicht SEC hat einen 44-seitigen Bericht zu den Turbulenzen rund um die GameStop-Aktien sowie weitere «Meme-Aktien» zu Jahresbeginn veröffentlicht. Verantwortlich für den starken Kursanstieg war laut SEC dabei nicht nur ein Short Squeeze bei den Aktien, sondern vor allem das stark gestiegene Kaufinteresse vieler Privatanleger, die sich im Internet zusammenfanden.
  • Munich Re verbucht Gewinn
    Der Rückversicherer Munich Re hat trotz hoher Schäden durch Naturkatastrophen einen Gewinn im dritten Quartal verbucht. Auf vorläufiger Basis habe man einen Gewinn von 0,4 Milliarden Euro verbucht, teilte das Unternehmen mit. Das Sturmtief Bernd und der Hurrikan Ida in den USA verursachten dabei zusammen Schäden von rund 1,8 Milliarden Euro.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Wichtige Hürde erreicht / Swiss Life – Angriff auf die CHF 500,00er-Marke2021-10-20T06:17:23+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtsdynamik nimmt zu / Swisscom – Aufwärtstrend intakt


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Dienstag, 19.10.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Aufwärtsdynamik nimmt zu
  • Thema 2: Swisscom – Aufwärtstrend intakt

S&P 500 – Aufwärtsdynamik nimmt zu

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 ist seit dem Verlaufshoch bei 4’545 Punkten am 02. September unter Druck geraten und an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart nach unten abgeprallt. Im Tageschart wurde dabei zunächst der 10er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein Schwächesignal generiert. In der Folge sackte der S&P 500 an die untere Trendkanalbegrenzung und den 50er-EMA und brach hier ebenfalls nach unten durch. In den Vorwochen konnte der S&P 500 dann im Bereich von 4’300 Punkten einen Boden bilden und von hier wieder ansteigen. Dabei konnte im zweiten Anlauf der 50er-EMA wieder überschritten werden.

Ausblick:Die Aufwärtsdynamik der Vortage hat sich auch am Montag weiter fortgesetzt. Der S&P 500 ging bei 4’486 Punkten aus dem Handel und könnte vor einem weiteren Hochlauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart stehen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damitweitere Stärke demonstrieren. Zusätzlichen Auftrieb könnte der S&P 500 dabei mit einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA im Tageschart erhalten, die aktuell kurz bevorsteht. Die nächste Anlaufmarke wäre der Bereich von 4’500 Punkten. Darüber wäre mit einem Hochlauf zum Allzeithoch bei 4’545 Punkten zu rechnen. Geht es noch weiter höher, könnte die untere Begrenzung des Trendkanals bei 4’580 Punkten folgen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt an der Marke von 4’500 Punkten wieder nach unten ab und steuert den 10er- und 50er-EMA an. Darunter wäre mit einem Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 4’300 Punkten zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’486.46 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’500+4’520+4’550
Unterstützungen: 4’450+4’430+4’400

Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136948879 Mini-Future CSPXGU 4’316.19 21.61 CHF 1.91
CH1121376474 Faktor L8SPXU N/A 8 CHF 5.53
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119117617 Mini-Future ASPXBU 4’685.80 17.25 CHF 2.39
CH1121376466 Faktor S8SPXU N/A 8 CHF 3.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’968.08 0.05%
DAX™ 15’474.47 -0.72%
S&P 500™ 4’486.46 0.34%
Nikkei™ 28’990.63 -0.25 %
EUR/CHF 1.0727 0.01 %
Crude Öl 84.43 0.42 %
Gold 1’774.25 0.55 %
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 Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Aufwärtstrend intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 510.00
Prognostizierte Preisänderung -6.08%
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Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Swisscom befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dabei sind die Papiere seit dem Verlaufshoch bei CHF 562.40 am 05. August aber kräftig unter die Räder gekommen und haben in den vergangenen Wochen eine Abwärtskorrektur bis zum Verlaufstief bei CHF 525.40 durchgeführt. Die bearishe Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper vom 05. August deutete nach dem langen vorherigen Hochlauf bereits aufkommende Schwäche an. In der Folge tendierten die Aktien dann zunächst seitwärts um den 10er-EMA, sackten dann aber nach unten ab und rutschten auch unter den 50er-EMA nach unten durch, womit ein weiteres bearishes Signal generiert wurde. Mit den Verlaufstiefs bei CHF 525.60 und CHF 525.40 konnte ein Doppelboden gebildet werden, der dann als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg diente. Es folgte zunächst ein Hochlauf bis CHF 547.60, wobei der 50er-EMA und 10er-EMA nachhaltig nach oben durchbrochen wurden. Der kurze Rücksetzer in der Folge blieb weitgehend über dem 10er- und 50er-EMA, womit weitere Stärke gezeigt wurde.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien der Swisscom erneut intakt und solange der 10er-EMA nicht nachhaltig nach unten durchbrochen wird, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Swisscom können sich weitgehend über dem10er-EMA bei aktuell CHF 540.96 halten und den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei CHF 547.60, gefolgt von der Marke bei CHF 550.00. Über dem Widerstand bei CHF 550.00/551.40 wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei CHF 562.40 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Swisscom bleiben noch unter dem Verlaufshoch bei CHF 547.60 und fallen erneut unter den 10er-EMA. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, wäre die Unterstützung bei CHF 525.00 die nächste Zielmarke.

Swisscom

Valor: 916234
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 543.00
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 545.00+547.60+550.00
Unterstützungen: 541.00+537.20+525.00

Stand 19.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579466985 Warrant SC7MYU 500.00 10.85 CHF 0.63
CH1111506734 Mini-Future S8HMNU 493.07 8.45 CHF 0.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111508755 Mini-Future ASCMIU 559.39 16.02 CHF 0.45
CH1103809005 Mini-Future SCMABU 610.54 6.27 CHF 1.15
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Apple setzt auf eigene Chips
    Der iPhone-Hersteller Apple hat am Montag die beiden neuen Hochleistungschips M1 Pro und M1 Max vorgestellt, die künftig in neuen MacBook-Pro-Modellen verbaut werden sollen. Mit den neuen Versionen des M1-Chips will Apple künftig Chips des Konkurrenten Intel auch bei Hochleistungs-Laptops ersetzen, nachdem dies im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment bereits der Fall ist.
  • Lieferkettenprobleme und Inflation halten an
    Die US-Wirtschaft dürfte noch längere Zeit mit Lieferkettenproblemen und einer erhöhten Inflation zu kämpfen haben. Nach einer Umfrage des «Wall Street Journals» unter Ökonomen dürften die Probleme noch weit bis ins Jahr 2022 anhalten. Bis Jahresende dürfte die Inflationsrate nur leicht auf 5,25 Prozent sinken und auch im Juni 2022 mit 3,4 Prozent noch immer erhöht sein.
  • US-Industrieproduktion weiter rückläufig
    Die US-Industrieproduktion ist im September überraschend weiter gesunken. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Industrieproduktion um 1,3 Prozent ab, während die Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet hatten. Im August war die Industrieproduktion revidierten Angaben zufolge um 0,1 Prozent gesunken, nachdem zunächst ein Rückgang um 0,4 Prozent gemeldet wurde.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: S&P 500 – Aufwärtsdynamik nimmt zu / Swisscom – Aufwärtstrend intakt2021-10-19T06:02:42+02:00

Die Stimmung bleibt angespannt

KeyInvest Blog

18. Oktober 2021

Die Stimmung bleibt angespannt

Nach dem nervösen Auf und Ab in den vergangenen Wochen konnten Börsianer in den zurückliegenden Tagen etwas durchatmen. SMI und S&P 500 kamen auf Wochensicht knapp zwei Prozent voran, der EURO STOXX schaffte 2.6 Prozent und der Nikkei 225 gar 3.6 Prozent. Das japanische Leitbarometer verzeichnete damit sogar seinen ersten Wochengewinn seit einem Monat.* Der dafür nötige Rückenwind kommt hauptsächlich von Unternehmensseite. Nach einem starken Auftakt in die Quartalssaison in den USA erwarten Experten, dass auch viele japanische Konzerne ihre Prognose für dieses Jahr anheben werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.10.2021)

Zinsen bleiben im Fokus

Allerdings ist dies nur die eine Seite der Medaille, nach wie vor stellt das Dreigespann aus Inflation, Materialmangel und anziehenden Zinsen die makroökonomischen Rahmenbedingungen. Vor allem eine schon bald straffere Geldpolitik beschäftigt Investoren. Die überraschend starken Einzelhandelsumsätze in den USA im September zeigen, dass sich die Wirtschaft trotz aller Widrigkeiten weiterhin recht robust darstellt und dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell eine Zinserhöhung erlauben. Einen solchen Schritt hatte er bei der letzten Sitzung für 2022 signalisiert. Nähere Einblicke in die künftige US-Geldpolitik könnte das am Mittwoch veröffentlichte Beige Book der Notenbank liefern. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.10.2021)

Wegweisende Daten aus Wirtschaft…

So eindeutig sich die Lage für das Fed von aussen betrachtet auch derzeit darstellen mag, so deutlich ist sie bei näherer Betrachtung dann doch nicht. Denn zuletzt tauchte an den Märkten wieder das R-Wort auf. Es wird befürchtet, dass insbesondere die Probleme in den Lieferketten eine Rezession verursachen könnten. Würde die Wirtschaft tatsächlich Schwächetendenzen zeigen, könnte die US-Notenbank gezwungen werden, ihre geplanten Zinserhöhungen nach hinten zu verschieben. Wie es um die Konjunktur bestellt ist, werden jede Menge volkswirtschaftliche Daten in den kommenden Tagen zeigen. In Übersee wird am Montag die Industrieproduktion veröffentlicht. Ökonomen rechnen hier mit einem etwas abgeschwächten Wachstum. Am Dienstag folgt der Einblick in den US-Baumarkt und zwei Tage später der Philadelphia-Index. Am Freitag sorgen die anstehenden Markit-Stimmungsindikatoren dann für einen gewichtigen Wochenschluss. Und dies nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Auf dem alten Kontinent wird darüber hinaus das Verbrauchervertrauen am Donnerstag ausschlaggebend für die Stimmung an den Märkten sein. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.10.2021)

…und Unternehmen

Auf der anderen Seite nimmt die Quartalssaison weiter Fahrt auf. In den kommenden Tagen müssen sich Anleger auf eine Vielzahl von Zwischenberichten aus den verschiedensten Branchen einstellen. So werden in den USA Tech-Konzerne wie Netflix, IBM und Intel Einblick in ihren Geschäftsverlauf geben. Aber auch der E-Auto-Pionier Tesla stellt seine Bilanz vor. Hierzulande veröffentlichen die beiden Blue Chips ABB und Sika ihre Zahlen. Die Datenreigen im DAX eröffnet dagegen SAP. Der Softwarekonzern hat allerdings vor wenigen Tagen schon einen kleinen Einblick gegeben und seine Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Vor allem ein florierendes Cloud-Geschäft sollen Gewinn und Umsatz stärker antreiben als bisher gedacht. Die heimische Bankensoftware-Firma Temenos hat ihrerseits die Umsatz- und Gewinnzahlen in der vergangenen Woche bereits vorgestellt. Das Unternehmen bekräftigte dabei seine Jahresprognose. (Quelle: Thomson Reuters, Medienberichte, 13/14.10.2021)

Das Duo aus SAP und Temenos lässt sich mit dem Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KIQQDU) ins Depot holen und damit auf Renditejagd gehen. Das Produkt verfügt über aussichtsreiche Konditionen: Die Seitwärtsrendite beläuft sich aktuell auf 12.50 Prozent p.a., die Barriere befindet sich beim Worst-Performer Temenos komfortable 37.7 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt.**

Bitte beachten Sie, dass der Kick-In GOAL nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

SAP vs. Temenos

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Quelle: Thomson Reuters, 15.10.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
18.10.2021 04:00 CN Bruttoinlandsprodukt
18.10.2021 15:15 US Industrieproduktion
19.10.2021 08:00 CH Handelsbilanz
19.10.2021 14:30 US Baugenehmigungen
19.10.2021 14:30 US Baubeginne
19.10.2021 14:55 US Redbook Index
19.10.2021 k.A. US Netflix Quartalszahlen
19.10.2021 k.A. US Johnson & Johnson Quartalszahlen
20.10.2021 03:30 CN PBoC Zinssatzentscheidung
20.10.2021 08:00 GB Verbraucherpreisindex
20.10.2021 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
20.10.2021 20:00 US Fed Beige Book
20.10.2021 k.A. CH Kühne & Nagel Quartalszahlen
20.10.2021 k.A. US IBM Quartalszahlen
20.10.2021 k.A. US Tesla Quartalszahlen
21.10.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
21.10.2021 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
21.10.2021 16:00 EZ Verbrauchervertrauen
21.10.2021 k.A. CH ABB Quartalszahlen
21.10.2021 k.A. US Intel Quartalszahlen
21.10.2021 k.A. DE SAP Quartalszahlen
22.10.2021 01:30 JP Verbraucherpreisindex
22.10.2021 08:00 GB Einzelhandelsumsätze
22.10.2021 10:00 EZ Market PMI Gesamtindex
22.10.2021 15:45 US Market PMI Gesamtindex
22.10.2021 k.A.

Sika Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 15.10.2021

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Daily Markets: SMI – Erholung setzt sich fort / Amazon – Verkaufssignal vorerst verhindert


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Montag, 18.10.2021
  • Thema 1: SMI – Erholung setzt sich fort
  • Thema 2: Amazon – Verkaufssignal vorerst verhindert

SMI – Erholung setzt sich fort

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit der Auflösung eines Konsolidierungsdreiecks nach unten begann beim SMI Index Anfang September eine massive Abwärtsbewegung, die direkt unter die Unterstützungen bei 12’085 und 11’799 Punkten führte. Erst an der Haltemarke bei 11’630 Punkten gelang eine kurze Erholung, ehe der Index auch unter diese Marke einbrach. In der Spitze fiel der SMI bis an den Support bei 11’389 Punkten, der von der Käuferseite klar verteidigt und für den Start einer Erholung genutzt wurde. Diese führte zunächst an den Widerstand bei 11’799 Punkten zurück. Dieser wurde nach einer Reihe zunächst erfolgloser Ausbruchsversuche am vergangenen Mittwoch doch noch überwunden und damit die Erholung bis aktuell 11’950 Punkte fortgesetzt.

Ausblick:Die Erholung beim SMI trifft jetzt auf eine starke Widerstandszone. Hier könnte sich die kurzfristige Richtung entscheiden. Die Short-Szenarien: Mit dem Erreichen der 11’978 Punkte-Hürde könnte sich die Erholung eine Auszeit gönnen und eine Korrektur bis 11’799 Punkte folgen. Dort hätten die Bullen erneut die Chance, die Hürde bei 11’978Punkten anzulaufen, ehe der nächste Ausverkauf einsetzt. Abgaben unter 11’799 Punkte dürften dagegen zu einem Rückfall bis 11’677 und 11’630 Punkte führen. Sollte die Marke wieder unterschritten werden, käme es bereits zum nächsten Angriff auf das Tief bei 11’381 Punkten. Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger und dynamischer Ausbruch über den Bereich um 11’978 Punkte würde dagegen zu einer Fortsetzung der Erholung führen. Die nächsten Ziele liegen dann bei 12’085 und 12’128 Punkten. Damit wäre zugleich auch die Unterseite der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie erreicht, die Mitte September durchbrochen wurde. An dieser Stelle könnte eine weitere Abwärtsbewegung starten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’961.34 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’978+12’085+12’128
Unterstützungen: 11’799+11’670+11’630

Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111508086 Faktor L6SM6U N/A 6 CHF 4.01
CH1103808114 Mini Future SMIUAU 11’233.65 13.87 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579465466 Faktor S6SM6U N/A 6 CHF 1.45
CH0597646691 Mini Future SMIPCU 12’596.39 14.70 CHF 1.62
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’961.34 0.58 %
DAX™ 15’587.36 0.81 %
S&P 500™ 4’471.37 0.75 %
Nikkei™ 29’064.44 1.50 %
EUR/CHF 1.0710 0.01 %
Crude Öl 85.74 1.08 %
Gold 1’768.27 0.05 %
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 Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Verkaufssignal vorerst verhindert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 4’020.00
Prognostizierte Preisänderung +17.92%
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Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach dem vorübergehenden Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei USD 3’552 erreichten die Aktien von Amazon zwar noch eine neue Höchstmarke bei USD 3’773, wurden aber schon im Juli stark abverkauft. In der Folge tauchten sie nicht nur unter das alte Hoch ab, sondern brachen bis zur Unterstützung bei USD 3’182 ein. Nach einer weiteren steilen Erholung und einem erneuten gescheiterten Ausbruchsversuch über USD 3’552 setzten die Aktien in den letzten Tagen wieder an diese Unterstützung zurück und bilden damit im grossen Bild eine bearische Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus, die auf eine mögliche Trendwende hindeutet.

Ausblick: Aktuell kann sich der Wert zwar wieder von den Ausverkaufstiefs und damit von der Nackenlinie lösen, die die Trendwendeformation aktivieren würde. Dennoch haben die Bären die Anteile des E-Commerce-Giganten weiter im Griff. Die Short-Szenarien: Ein Anstieg über USD 3’420 könntedie Fortsetzung der Erholung bis USD 3’452 bedeuten. Doch an der dort verlaufenden Kurslückenoberseite dürfte es zu einer weiteren Verkaufswelle kommen. Abgaben unter USD 3’236 würden dabei schon für den nächsten Angriff auf die zentrale Unterstützung bei USD 3’182 sprechen. Sollte die Marke unterschritten werden, wäre die SKS aktiviert und damit ein Ausverkauf bis USD 3’015 und darunter bis an das Tief vom März bei USD 2’881 anstehen. Die Long-Szenarien: Können die Aktien dagegen auch über die Hürde bei USD 3’452 nach oben ausbrechen, wäre zumindest die akute Gefahrenzone verlassen. In diesem Fall wären Zugewinne bis an den zentralen Widerstand bei USD 3’552 die Folge. Dieser dürfte allerdings zum Ausgangspunkt für eine weitere Abwärtsbewegung werden.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: USD 3.409’02
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’452+3’552+3’640
Unterstützungen: 3’325+3’182+3’019

Stand 18.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585793695 Faktor L4AM4U N/A 4 CHF 4.41
CH1113958883 Mini Future AMZTAU 3’140.97 9.66 CHF 0.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163704 Turbo Warrant AAMEZU 3’679.67 9.49 CHF 0.65
CH1125163712 Turbo Warrant AAMFZU 3’929.75 5.56 CHF 1.11
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Uni-Michigan-Konsumklima trübt sich ein
    Das von der Universität Michigan ermittelte US-Konsumklima hat sich im Oktober auf vorläufiger Basis überraschend eingetrübt. Die Verbraucherstimmung sank um 1,4 auf 71,4 Punkte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 73,1 Zähler gerechnet. Lieferkettenprobleme und eine geringere Erwerbstätigkeit belasteten die Verbraucherstimmung.
  • Eurozone: Handelsbilanzüberschuss rückläufig
    Der Handelsbilanzüberschuss der Eurozone ist im August gegenüber dem Vormonat um 2,4 auf 11,1 Mrd. Euro gesunken, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitgeteilt hat. Ökonomen hatten mit einem höheren Überschuss von 14,2 Mrd. Euro gerechnet. Die Exporte legten auf Monatssicht um 0,3 Prozent zu, während die Importe um 1,6 Prozent stiegen.
  • EU-Impfstoffzulassung für Kinder beantragt

    Die Impfstoffhersteller Pfizer und BioNtech haben bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA eine Erweiterung der bedingten Marktzulassung ihres Covid-19-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragt und entsprechende Daten eingereicht. Bisher ist der Impfstoff erst für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Auch in den USA wurde eine erweitere Zulassung beantragt.
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Daily Markets: SMI – Erholung setzt sich fort / Amazon – Verkaufssignal vorerst verhindert2021-10-18T06:36:41+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Anstieg über 50er-EMA / EUR/USD – Verlaufshoch erreicht?


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Freitag, 15.10.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Anstieg über 50er-EMA
  • Thema 2: EUR/USD – Verlaufshoch erreicht?

Euro Stoxx 50 – Anstieg über 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 konnte seit dem Verlaufshoch bei 3’965 Punkten leicht über dem 200er-EMA erneut ansteigen und dabei den 10er-EMA nach oben durchbrechen. Am Vortag konnte der Index auch über den 50er-EMA hochziehen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. Zudem ging der Euro Stoxx 50 mit einer langen weissen Tageskerze aus dem Handel und deutet damit weitere Stärke an. Der Abwärtstrend ist übergeordnet aber noch intakt, solange das Verlaufshoch bei 4’206 Punkten nicht überschritten wird. Ein weiteres Stärkesignal könnte kurz bevorstehen, der 10er-EMA nimmt bereits Kurs auf den 50er-EMA. Kommt es hier zu einer bullishen Überschneidung, würde dies ein zusätzliches Signal für einen weiteren Kursanstieg sein.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist beim Euro Stoxx 50 weiterhin intakt, wackelt aber bereits. Es könnte zu einem Trendwechsel von Short auf Long kommen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen und weiter über den 50er-EMAansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann bei 4’200 Punkten zu sehen. Direkt darüber befindet sich das vorherige Verlaufshoch bei 4’206 Punkten. Kann der Euro Stoxx 50 auch hier weiter ansteigen, wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand bei 4’250 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 erreicht leicht über dem 50er-EMA ein Verlaufshoch und dreht dann wieder nach unten ab. In der Folge wäre ein weiterer Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 3’965 Punkten zu erwarten, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’149.06 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’150+4’200+4’250
Unterstützungen: 4’115+4’100+4’085

Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122828226 Mini-Future ASTOAU 3’947.99 17.23 CHF 1.29
CH1125129978 Faktor L5STXU N/A 5 CHF 5.19
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162813 Mini-Future ASTONU 4’375.67 15.01 CHF 1.48
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’892.52 0.66 %
DAX™ 15’462.72 1.40 %
S&P 500™ 4’438.26 1.71 %
Nikkei™ 28’978.50 0.62 %
EUR/CHF 1.0711 0.12 %
Crude Öl 85.01 1.02 %
Gold 1’792.68 0.15 %
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 Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Verlaufshoch erreicht?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und sackt seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 immer weiter nach unten ab. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA nach unten durchbrochen und damit ein kurzfristiges Schwächesignal generiert. In der Folge tendierte EUR/USD zunächst seitwärts, kam dann aber immer mehr unter Druck und rutschte schliesslich Mitte Juni kräftig unter den 50er-EMA und direkt danach auch unter den 200er-EMA. Aufwärtskorrekturen konnten zunächst nur noch den 10er-EMA erreichen, in der Extension liefen Aufwärtskorrekturen bis zum 200er-EMA hoch. Ein nachhaltiger Durchbruch über den 200er-EMA gelang jedoch nicht, in der Folge sackte EUR/USD weiter ab und gab in der Vorwoche bis auf das Verlaufstief bei USD 1.152 nach. Hier erfolgte dann eine kurze Bodenbildung und ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA. Am Vortag ging EUR/USD mit einer bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel.

Ausblick: Die Abwärtsbewegung bei EUR/USD ist klar intakt, die aktuelle Aufwärtskorrektur könnte mit dem Verlaufshoch vom Vortag ausgelaufen sein. Die Short-Szenarien: EUR/USD erreicht leicht über dem 10er-EMA ein Verlaufshoch und sackt dann erneut ab. Unter dem 10er-EMA würde direkt ein weiteres Schwächesignal generiert werden.Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief bei USD 1.152, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Solange sich EUR/USD unter dem 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.162 bewegt, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar rutscht erneut unter den 10er-EMA nach unten ab und generiert damit ein Schwächesignal. In der Folge wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei USD 1.152, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Darunter wäre dann die Unterstützung um USD 1.149 das nächste Anlaufziel.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.160
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.162+1.164+1.166
Unterstützungen: 1.160+1.152+1.150

Stand 15.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136949075 Mini-Future EEURTU 1.1097 18.78 CHF 0.57
CH1122794386 Mini-Future AEURAU 1.0803 12.74 CHF 0.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116571659 Mini-Future EURBPU 1.2054 19.09 CHF 0.56
CH1125169677 Mini-Future AEUR2U 1.2197 15.50 CHF 0.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden unterzeichnet Gesetz für mehr Schulden


    US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze unterzeichnet und damit die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewandt. Durch den Beschluss wird die Schuldengrenze um USD 480 Mrd. Dollar erhöht. 

  • Bayer stoppt Impfstoff-Projekt in Wuppertal 


    Bayer stoppt sein Impfstoff-Projekt in Wuppertal. „Nach der Rücknahme des Zulassungsantrags durch Curevac wird es nun keinen Impfstoff geben, den wir für Curevac in Wuppertal herstellen könnten. Wir bedauern diese Entwicklung», sagt ein Konzernsprecher der «Rheinische Post». 

  • Neue italienische Airline nimmt Betrieb auf 


    Nach dem Ende für die italienische Alitalia hat die neue Italia Trasporto Aereo (Ita) ihren Betrieb aufgenommen. Am Morgen hob die erste Ita-Maschine vom Mailänder Flughafen ab, so das Unternehmen. Die Staats-Airline will nach eigenen Angaben am ersten Tag 191 Flüge durchführen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Anstieg über 50er-EMA / EUR/USD – Verlaufshoch erreicht?2021-10-15T06:30:32+02:00

Weekly-Hits: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase / Delivery Hero – Stagnierende Kurse


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 14.10.2021
  • Thema 1: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase
  • Thema 2: Delivery Hero – Stagnierende Kurse

US-Aktienmarkt
Richtungsweisende Phase

Der US-Gewinnmotor läuft auf Hochtouren: Im Schnitt gehen Analysten davon aus, dass die im S&P 500™ Index enthaltenen Konzerne ihren Profit im dritten Quartal 2021 um mehr als ein Viertel ausgebaut haben. Gleichwohl ist die Spannung – angesichts von Störfaktoren wie der Inflation oder Engpässen in den Lieferketten – zu Beginn der Berichtssaison besonders gross. Der US-Leitindex geriet zuletzt etwas unter Druck.¹ Mit dem ETT (Symbol: ETSPX) können Anleger auf eine positive «Earnings Season» respektive steigende Kurse beim S&P 500™ Total Return Index setzen. Eine renditeoptimierte Positionierung in Apple, Netflix und Walt Disney bietet der Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJPZDU). Der Coupon beträgt 9.75 Prozent pro Jahr. In die Laufzeit von maximal 18 Monaten geht das US-Trio mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent.

2021 hat die Wall Street bisher zwei Berichtssaisons der Superlative erlebt. Für das erste Quartal war der Konsens im S&P 500™ Index von einem Gewinnwachstum von 23.7 Prozent ausgegangen. Tatsächlich steigerten die Unternehmen den Profit um mehr als die Hälfte. Am Ende des zweiten Quartals hatten die Analysten eine Steigerung von 63 Prozent auf dem Zettel. Auf Basis der gemeldeten Zahlen stellte Factset ein Wachstum von 90 Prozent fest. Zu Beginn der «Earnings Season» für das dritte Quartal beträgt die erwartete Gewinnsteigerung für den S&P 500™ Index 27.6 Prozent. Mitte Jahr waren die Analysten von «nur» 24.2 Prozent ausgegangen.
 
Die Wall Street hat also eine Phase der Aufwärtsrevision erlebt, obwohl die Unternehmen verstärkt mit Gegenwind zu kämpfen haben. Neben steigenden Lohn-, Transport- und Energiekosten machen ihnen Engpässe respektive Unterbrechungen in den Lieferketten zu schaffen. Am 7. Oktober hatten aus dem S&P 500™ 21 Unternehmen bereits den Bericht zum dritten Quartal vorgelegt. Laut Factset sprachen davon 15 in den begleitenden Telefonkonferenzen von den negativen Auswirkungen respektive Risiken der Störfaktoren. Das galt sowohl in Bezug auf die Berichtsperiode als auch das laufende vierte Quartal 2021. Noch gehen die Analysten davon aus, dass der Gewinnmotor auch auf der Zielgeraden des Jahres auf Hochtouren läuft. Der Factset-Konsens sieht für den US-Leitindex im Zeitraum Oktober bis Dezember eine Ergebnissteigerung um 21.8 Prozent. Insbesondere der Technologiesektor sollte gut mit dem erschwerten Umfeld zu Recht kommen. Bei den IT-Unternehmen konnte der Datendienstleister zuletzt die stärkste Aufwärtsrevision feststellen. Absolut betrachtet liefert Apple dazu den grössten Anteil. Beim iPhone-Hersteller ist das für das abgelaufene Geschäftsquartal erwartete Ergebnis je Aktie seit dem 30. Juni um gut ein Zehntel auf 1.23 US-Dollar gestiegen. Passend zu den positiven Gewinnschätzungen rechnen die Researchhäuser an der Wall Street mit weiter steigenden Notierungen. Factset hat aus den Kurszielen für die 500 Indexmitglieder einen Richtwert für den S&P 500™ als Ganzes ermittelt. Demnach würde der Benchmark in zwölf Monaten bei 5051.70 Punkten notieren – gegenüber dem aktuellen Stand errechnet sich daraus ein Potenzial von 16 Prozent. (Quelle: Factset, «Earnings Insight», 08.10.2021) 


Chancen: Während das genannte Kursziel auf den Preisindex abstellt, basiert der ETT (Symbol: ETSPX) auf der Total Return-Variante des S&P 500™. Hier werden die ausgeschütteten Dividenden in die Berechnung mit einbezogen. Eine Alternative zur direkten Partizipation am US-Aktienmarkt bietet der Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJPZDU) auf Apple, Netflix und Walt Disney. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Trios erhalten Anleger den Coupon in Höhe von 9.75 Prozent pro Jahr. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, zahlt die Emittentin das Nominal am Laufzeitende vollständig zurück. Wegen der Early Redemption Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieses Produkts kommen. 

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ Total Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Anfang September hat die Total Return-Variante des US-Leitindex bei knapp 9’500 Punkten ein Allzeithoch erreicht. Anschliessend gab der Benchmark bis knapp oberhalb der 9’000er-Marke nach.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 13.10.2021

Apple vs. Netflix vs. Walt Disney (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100 %)¹
Die Netflix-Aktie ist gerade nach oben ausgebrochen. Auf diese Weise konnte der Streaminganbieter sich von Herausforderer Apple absetzen. Der Medienriese Walt Disney hinkt diesem Duo deutlich hinterher.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 13.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den S&P 500™ Total Return Index

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Symbol ETSPX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ Total Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 904.25 / 910.75

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Termsheet

9.75% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Apple / Netflix / Walt Disney

Remove
Symbol KJPZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Apple, Netflix, Walt Disney
Handelswährung USD
Coupon 9.75 Prozent p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 20.04.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.10.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 13.10.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’814.59 Pkt. 2.1%
SLI™ 1’912.72 Pkt. 2.4%
S&P 500™ 4’363.80 Pkt. 0.0%
EURO STOXX 50™ 4’083.28 Pkt. 1.8%
S&P™ BRIC 40 4997.69 Pkt. 5.6%
CMCI™ Compos. 1’277.96 Pkt. 2.1%
Gold (Feinunze) 1’794.70 USD 2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Delivery Hero
Stagnierende Kurse

 
Als die Corona-Pandemie dem E-Commerce-Sektor im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur bescherte, zählte Delivery Hero zu den Profiteuren. Folgerichtig war der Essenslieferant auch an der Börse schwer angesagt, 2021 ist es um das Berliner Unternehmen deutlich ruhiger geworden – die Delivery Hero-Aktie zählt bis dato zu den schwächsten DAX™-Titeln.¹ Auf eine Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsbewegung zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KJPIDU) ab. Solange Delivery Hero nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt eine prozentual zweistellige Rendite ab – der Coupon beträgt 11.50 Prozent pro Jahr.
 
Anfang September hat sich Delivery Hero frisches Kapital beschafft. Über die Ausgabe von zwei Wandelanleihen sammelte der E-Commerce-Konzern brutto insgesamt 1.25 Milliarden Euro ein. Nach eigenen Angaben möchte das Unternehmen mit dem Mittelzufluss attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, sobald sich diese ergeben. (Quelle: Delivery Hero, Ad-hoc-Mitteilung, 02.09.2021) Knapp einen Monat später haben die Berliner bereits zugeschlagen. Sie meldeten die Komplettübernahme des dänischen Essenslieferanten Hungry.  Zuvor war Delivery Hero bereits mit 44 Prozent an dem 2012 gestarteten Service beteiligt gewesen. (Quelle: Delivery Hero, Medienmitteilung, 01.10.2021)
 
Wie sich das operative Geschäft des DAX™-Mitglieds zuletzt entwickelt hat, erfahren Anleger am 11. November. Dann präsentiert Delivery Hero Zahlen für das dritte Quartal 2021. Im ersten Semester ist der Konzern rasant gewachsen: Mit knapp 1.4 Milliarden lag die Zahl der Bestellungen um 83 Prozent über dem Vorjahresniveau. Daraus resultierte für den Konzern beim Umsatz ein Wachstum von 109 Prozent auf 2.9 Milliarden Euro. Allerdings rutschte Delivery Hero tiefer in die roten Zahlen. Operativ (Stufe bereinigtes EBITDA) türmte sich ein Verlust von 332.3 Millionen Euro nach 323.5 Millionen Euro im ersten Semester 2020 auf. Das Management begründet dies mit höheren Investitionen, unter anderem für neue Lager, die Einstellung von Fahrern sowie das Marketing. Wann der Wachstumskurs in die schwarzen Zahlen führen soll, lässt das Unternehmen offen. (Quellen: Delivery Hero, Medienmitteilung, Thomson Reuters, Medienbericht, 26.08.2021) 
 

Chancen:Mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KJPIDU) auf Delivery Hero könnten Anleger sich ordentlich Rendite liefern lassen. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf zahlt die Neuemission einen halbjährlichen Coupon in Höhe von 11.50 Prozent pro Jahr. Die Barriere wird bei 60 Prozent des Ausgangsniveaus fixiert. Indikativ liegt die Schwelle bei 65.73 Euro – in diesem Bereich notierte der Basiswert zuletzt im April 2020. Solange Delivery Hero in den kommenden zwölf Monaten nicht auf oder unter die Barriere zurückfällt, zahlt die Emittentin das Nominal vollständig zurück – womit das Produkt die Maximalrendite «ausliefern» würde.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Delivery Hero während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Delivery Hero (seit IPO am 29.06.2017, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 13.10.2021

 
11.50% p.a. Kick-In GOAL auf Delivery Hero
Remove
Symbol KJPIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Delivery Hero
Handelswährung EUR
Coupon 11.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 20.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.10.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 13.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase / Delivery Hero – Stagnierende Kurse2021-10-14T10:34:15+02:00

Daily Markets: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 14.10.2021
  • Thema 1: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA

DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und dabei den wichtigen 10er-EMA bei 15’219 Punkten nach oben durchbrechen. Der Index ging bei 15’249 Punkten deutlich über dem 10er-EMA aus dem Handel und generierte damit ein kurzfristiges Stärkesignal. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstagmorgen auch erneut höher im Bereich von 15’300 Punkten. Solange sich der DAX nun über dem 10er-EMA halten kann, ist mit weiter steigenden Kursen zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Der Abwärtstrend ist aber übergeordnet weiterhin intakt, solange der fallende Trendkanal nicht nach oben durchbrochen wird. Dabei ist auch die Lage im Monatschart zu beachten, wo der DAX am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt ist und vor einem langfristigen Rücklauf stehen könnte.

Ausblick:Der DAX befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weiterhin über dem10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen, wo aktuell auch der 50er-EMA notiert. Kann der DAX auch über den 50er-EMA nach oben ausbrechen, würde sich die Lage mittelfristig wieder aufhellen und ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 15’695 Punkten wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX prallt im Bereich des 10er-EMA wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 200er-EMA im Tageschart. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Rücklauf zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’249.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 15’250+15’300+15’350
Unterstützungen: 15’200+15’150+15’100

Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162870 Mini-Future ADAXXU 14’666.18 20.30 CHF 1.61
CH1125129937 Faktor L8DAXU N/A 8 CHF 4.06
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119514 Mini-Future GGDADU 15’398.34 50.26 CHF 0.65
CH1125144605 Faktor S4DXXU N/A 4 CHF 5.00
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’814.59 0.49 %
DAX™ 15’249.38 0.68 %
S&P 500™ 4’363.80 0.30 %
Nikkei™ 28’516.50 1.11 %
EUR/CHF 1.0698 -0.37 %
Crude Öl 84.15 0.53 %
Gold 1’790.32 1.72 %
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 Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 690.00
Prognostizierte Preisänderung -1.15%
Add
Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befanden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 361.40 im März 2020 in einem starken Aufwärtstrend und konnten dabei im weiteren Kursverlauf bis zum Widerstand bei CHF 780.00 am 31. August 2021 ansteigen. Dabei bildete sich nach dem Verlaufshoch eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Nach dem langen vorherigen Hochlauf ein deutliches Schwächesignal. In der Folge sackten die Aktien auch wieder etwas ab und tendierten zunächst seitwärts und pendelten um den wichtigen 10er-EMA. Am 13. September bildete sich erneut ein bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper am 10er-EMA, bevor es dann zu einem Kursrutsch kam, wobei auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen wurde. Aufgefangen wurden die Aktien mit dem Verlaufstief bei CHF 668.00 am 200er-EMA. Hier konnte in den Vortagen ein Boden gebildet werden, der als Basis für einen neuen Kursanstieg dienen könnte. Am Vortag gelang den Aktien dabei auch ein Anstieg über den 10er-EMA, ein kurzfristiges Stärkesignal.

Ausblick: Mit der Bodenbildung am 200er-EMA und dem Kursanstieg über den 10er-EMA zeigen die Aktien neue Stärke und könnten vor einem neuen Hochlauf stehen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Geberit könnensich über dem 10er-EMA halten und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten. Gelingt den Bullen ein Anstieg über CHF 700.00 wäre dabei mit einem weiteren Hochlauf zum 50er-EMA bei 721.20 CHF zu rechnen. Über dem 50er-EMA würde sich die Lage deutlich aufhellen und ein Hochlauf zum Widerstand bei CHF 755.00 möglich werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit rutschen erneut unter den 10er-EMA und nehmen dann Kurs auf den 200er-EMA bei CHF 664.90. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für die Papiere von Geberit langfristig eintrüben und ein Kursrückgang zur Unterstützung bei CHF 630.00 wahrscheinlich werden.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 698.00
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 700.00+721.00+735.00
Unterstützungen: 686.00+665.00+635.00

Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0582184021 Mini-Future GEFBTU 421.95 2.41 CHF 3.89
CH0591507469 Warrant GZEB8U 800.00 10.02 CHF 0.12
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825399 Mini-Future GEB01U 807.32 5.17 CHF 1.79
CH1116009973 Mini-Future AGEBMU 905.39 2.96 CHF 3.13
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed signalisiert straffere Geldpolitik ab November

     

    Die US-Notenbank wird offenbar ab November ihre Konjunkturhilfen nach und nach herunterfahren. Ab dann könnte das Tapering beginnen, der Ausstieg aus dem billionenschweren Anleihekaufprogramm, wie aus den Protokollen der letzten Zinssitzung im September hervorging. 

  • US-Regierung kämpft gegen Lieferengpässe

     

    Die US-Regierung arbeitet an Lösungen der globalen Versorgungsengpässe. Der Hafen in Los Angeles, wo hunderte Containerschiffe auf Abwicklung warten, soll künftig 24 Stunden am Tag betrieben werden. „Wir arbeiten daran, mehr Waren schneller zu bewegen und unsere Lieferketten zu stärken», sagte US-Präsident Joe Biden.

     

  • Lufthansa: Klimapaket bringt Milliardenkosten

     

    Die Lufthansa rechnet im Zuge des Klimapakets «Fit for 55» der EU-Kommission mit zusätzlichen Milliardenlasten. Die Gruppe müsste bis zum Jahr 2035 Mehrkosten von 15 bis 20 Mrd. Euro tragen, rechnet das Unternehmen in seinem «Politik-Brief» vor. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA2021-10-14T06:02:49+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Kritische Situation / Credit Suisse – Hürde voraus


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Mittwoch, 13.10.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Kritische Situation
  • Thema 2: Credit Suisse – Hürde voraus

Nasdaq 100 – Kritische Situation

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nachdem der Technologieindex Nasdaq100 sich bis zur runden 15‘000 Punkte-Marke erholen konnte, gab es nun drei bearishe Handelstage. Dabei wurde gestern ein Tagestief bei 14‘636 Punkten ausgebildet. Eine sehr markante Unterstützungszone verläuft knapp unter diesem Tagestief. Das letzte markante Zwischentief liegt bei 14‘384 Punkten. Die vermutlich alles entscheidende Schlacht im kurzfristigen Zeitfenster wird bei 14‘500 Punkten geschlagen. Sollte in den nächsten Tagen ein grösseres bearishes Gap erfolgen, könnte das ein stärkeres Verkaufssignal auslösen. Der Gegenpart für ein Kaufsignal stellt die runde 15‘000 Punkte-Marke dar. Gestern schloss der Nasdaq100-Index bei 14‘662 Punkten.

Ausblick:In den nächsten Tagen wird es spannend, ob die Bullen erneut die Bären überrollen können oder ob den Bären das Kunststück gelingt, ein sehr bearishes Zeichen zu setzen.Die Long-Szenarien: Noch haben die Bullen es selbst in der Hand. Oberhalb von 14‘500 Punkten sind die Chancen weiter gegeben, dass das Tief bei 14‘384 Punkten ein markantes bleibt. Wird die Zone um 15‘000 Punkte nach oben durchstossen, lägen die Kursziele bei 15‘500 Punkten und anschliessend bei 16‘000 Punkten. Die Short-Szenarien: Nach einem Tagesschlusskurs unter 14‘450 Punkten wäre ein grösserer Abverkauf in Richtung 14`000 Punkte denkbar. Die 200-Tage-Linie verläuft in den kommenden Tagen bei 13‘979 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14 ‘662.11 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 15‘000+15‘220+15‘500
Unterstützungen: 14‘600+14‘500+14‘450

Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135088974 Mini Future CNDX3U 13’308.89 9.75 CHF 2.80
CH1115145851 Mini Future NDXAGU 13’826.31 14.83 CHF 1.84
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’096.50 19.19 CHF 2.97
CH1133404470 Mini Future CNDXTU 15’593.32 13.01 CHF 2.02
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’756.76 -0.13 %
DAX™ 15’146.87 -0.34 %
S&P 500™ 4’350.65 -0.24 %
Nikkei™ 28’170.50 0.17 %
EUR/CHF 1.0738 0.12 %
Crude Öl 83.70 -0.74 %
Gold 1’760.01 -0.05 %
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 Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Hürde voraus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 10.80
Prognostizierte Preisänderung +11.92%
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Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse befinden sich weiterhin  in einem Bodenbildungsprozess. Dieser ist nun weit fortgeschritten. Zuletzt kam ein weiterer Tiefpunkt bzw. Test der unteren Begrenzung bei CHF 8.70 hinzu. Von diesem Tief konnte sich der Titel in den letzten Tagen wieder deutlicher erholen und notiert nun knapp unter der CHF 10.00-Marke. Vor dieser runden Marke befindet sich eine massive Widerstandszone. Diese wird nun mit der 200-Tage-Linie komplettiert. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in den nächsten Tagen nahezu genau bei CHF 10.00. Die letzten Tageskerzen waren allesamt bullish. Es ist Druckaufbau zu spüren.

Ausblick: Die Bullen konnten den Abverkauf an einer sehr wichtigen Marke Mitte September stoppen. Nun müssen die Käufer für ein zeitnahes prozyklisches Kaufsignal sorgen, denn dann dürfte weiterer Kaufdruck entstehen.Die Long-Szenarien: Solange die Wertpapiere in den kommenden Tagen nicht mehr unter CHF 9.40 fallen, steht einem Anstieg bis CHF 10.00 nichts im Weg. Ob allerdings ein Tagesschlusskurs über CHF 10.10 stattfindet, steht in den Sternen. Sollten die Käufer dieses Kunststück schaffen, wäre anschliessend der Weg frei bis ca. CHF 12.00. Die Short-Szenarien: Scheitern die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen an der runden CHF 10.00-Marke und es entsteht ein bearishes Muster, dann dürfte noch einmal ein grösserer Rücklauf bis CHF 8.80 anstehen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.65
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 9.80+9.94+10.00
Unterstützungen: 9.44+9.40+9.00

Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126887392 Turbo Warrant BCSGAU 8.43 6.96 CHF 0.47
CH0598424361 Turbo Warrant CSGNFU 8.62 7.99 CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111508201 Turbo Warrant ACSGQU 11.31 5.10 CHF 0.62
CH1111504499 Turbo Warrant ACSGHU 10.70 7.52 CHF 0.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bullard: Tapering sollte nächsten Monat starten 


    Der US-Notenbanker James Bullard will im kommenden Monat mit dem Tapering, also der Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe starten. Im Frühling sollte das Tapering beendet werden, erklärte der Chef des Notenbankbezirks St. Louis. Dann könne die US-Notenbank den Leitzins erhöhen.

  • Chipmangel: Apple liefert weniger iPhones aus


    Apple kann einem Bloomberg-Bericht zufolge wegen der Lieferengpässe Millionen Smartphones nicht produzieren. Es sei davon auszugehen, dass der Konzern sein Produktionsziel für das iPhone 13 um zehn Millionen nach unten korrigieren müsse. 

  • Chinas Exporte wachsen stärker als erwartet 


    Die Ausfuhren der weltweit zeitgrössten Volkswirtschaft stiegen im September um 28.1 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem Plus von 25.6 % im August, wie Daten des Handelsministeriums zeigten. Die solide weltweite Nachfrage konnte den Druck auf die Produzenten infolge von Energieengpässen ausgleichen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Kritische Situation / Credit Suisse – Hürde voraus2021-10-13T06:46:53+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA / Julius Bär – Abprall am Widerstand?


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Dienstag, 12.10.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA
  • Thema 2: Julius Bär – Abprall am Widerstand?

S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich weiterhin klar im Abwärtstrend und könnte nach dem Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart vor einem Rücklauf stehen. Im Tageschart ist der S&P 500 zuvor bereits aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen und dabei auch unter den 10er-EMA und 50er-EMA gefallen. Der Abwärtstrend wurde mit einer Kette von fallenden Tief- und Hochpunkten bestätigt und solange der S&P 500 unter dem 50er- bzw. 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Nach der Erholung seit dem Verlaufstief bei 4’278 Punkten konnte der S&P 500 im Verlaufshoch 4’429 Punkte erreichen und drehte am Vortag im Bereich des 50er-EMA wieder nach unten ab.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt und die bearishe Vortageskerze am 50er-EMA deutet auf weiter fallende Notierungen hin. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 setzt die Abwärtsbewegung vom Vortag auch am heutigen Dienstag weiter fort und nimmt Kurs auf das Verlaufstief bei4’278 Punkten, welches dem Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden könnte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 200er-EMA bei aktuell 4’148 Punkten. Fällt der S&P 500 auch unter den 200er-EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Marke von 4’100 Punkten zu rechnen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 zudem langfristig eintrüben. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann erneut ansteigen und den 50er-EMA nachhaltig erobern und damit ein Stärkesignal generieren. In der Folge könnte der S&P 500 dann das Verlaufshoch bei 4’465 Punkten anlaufen und bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals hochlaufen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’361.19 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’380+4’400+4’420
Unterstützungen: 4’360+4’350+4’320

Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1115184504 Mini-Future SPXAAU 4’179.81 16.17 CHF 2.53
CH1121376474 Faktor L8SPXU N/A 8 CHF 4.96
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1105966746 Mini-Future FSPXYU 4’639.83 15.73 CHF 2.60
CH1119080849 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 3.81
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’771.57 0.05 %
DAX™ 15’199.14 -0.04 %
S&P 500™ 4.361.19 -0.69 %
Nikkei™ 28’258.50 -0.75 %
EUR/CHF 1.0725 -0.15 %
Crude Öl 84.33 0.32 %
Gold 1’761.34 0.33 %
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 Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Abprall am Widerstand?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung -0.095%
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Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Coronacrash-Tief im März 2020 bei CHF 24.32 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnten die Papiere zunächst bis zum 200er-EMA ansteigen, prallten hier aber im ersten Anlauf wieder nach unten ab. In der Folge gelang den Bullen im November 2020 der Durchbruch über den 200er-EMA im Bereich von CHF 45.00. Damit wurde direkt ein langfristiges Stärkesignal generiert. In der Folge zogen die Aktien auch weiter hoch und erreichten im März 2021 den Widerstandsbereich um CHF 62.50 bis CHF 64.00. Hier prallten die Titel wieder nach unten ab und pendeln seitdem seitwärts unter diesem Widerstandsbereich. Am Vortag prallten die Papiere erneut nach unten ab und gingen bei CHF 63.06 aus dem Handel. Es bildete sich eine schwarze Tageskerze direkt am Widerstand, die bereits auf weiter fallende Kurse hindeuten könnte.

Ausblick: Die Aktien von Julius Bär kommen seit Monaten nicht am Widerstandsbereich um CHF 62.50 bis CHF 64.00 weiter. Es könnte hier zu einem langfristigen Abprall nach unten kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär setzen die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort undnehmen Kurs auf den 50er-EMA bei CHF 61.83. Brechen die Aktien hier nach unten durch, würde sich die Lage wieder eintrüben und ein Kursrückgang bis zum Verlaufstief vom 06. Oktober bei CHF 60.08 wahrscheinlich werden, welches dem Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden könnte. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können erneut ansteigen und über den Widerstand bei CHF 64.00 nach oben ausbrechen. Damit würde ein Stärkesignal generiert werden und ein weiterer Hochlauf bei CHF 65.40 vom 29. Januar 2018 wahrscheinlich werden.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 63.06
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 63.50+64.00+64.10
Unterstützungen: 63.00+62.88+62.50

Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129669383 Mini-Future BBAEBU 61.22 16.29 CHF 0.39
CH0591506578 Warrant BQAE4U 55.00 6.42 CHF 0.89
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503046 Mini-Future B7QERU 70.28 6.60 CHF 0.95
CH1111503038 Mini-Future B6PERU 65.52 13.96 CHF 0.45
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IWF spricht Georgiewa Vertrauen aus 


    Der IWF hält an seiner Direktorin Kristalina Georgiewa fest. Der Bericht der Kanzlei WilmerHale über die Manipulationsvorwürfe gegen die IWF-Chefin werfe zwar „berechtigte Fragen und Bedenken» auf, ein Führungswechsel sei aber mangels direkter Beweise nicht gerechtfertigt», sagte US-Finanzministerin Yellen. 

  • Marktforscher: Chip-Knappheit bremst PC-Verkäufe


    Die globale Chip-Knappheit und Logistik-Probleme belasten laut Marktforschern PC-Verkäufe. Die Schwierigkeiten seien in den vergangenen Monaten geblieben, so die Marktforschungsfirma IDC. Die Analysefirma Gartner erwartet, dass die Knappheit noch bis 2022 andauern wird. 

  • Österreich: Kurz zum ÖVP-Fraktionschef gewählt


    Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist neuer Fraktionschef der ÖVP im Nationalrat. Kurz sei bei geheimer Wahl einstimmig gewählt worden, teilte die ÖVP mit. Der 35-jährige war am Samstag als Regierungschef zurückgetreten. 

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Daily Markets: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA / Julius Bär – Abprall am Widerstand?2021-10-12T06:03:55+02:00

Herbststürme

KeyInvest Blog

11. Oktober 2021

Herbststürme

An den Märkten läuten derzeit die Alarmglocken: Probleme in den Lieferketten, Materialengpässe sowie eine nachlassende Nachfrage aus China auf der einen Seite. Eine weiter anziehende Inflation auf der anderen. Einige Marktteilnehmer haben bereits das Kunstwort „Stagflation“ ins Spiel gebracht. Dieser Ausdruck beschreibt den gefährlichen Mix aus nachlassender Konjunkturdynamik bei gleichzeitig stark steigenden Preisen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.10.2021)

Wachstum par Excellence

Aus makroökonomischer Sicht werden diese Themen auch in Zukunft die Rahmenbedingungen für die Märkte stellen. Kurzfristig etwas Ablenkung könnte allerdings die anstehende Quartalssaison bringen. Glaubt man den Analystenkonsens, dürfen sich Anleger sogar darauf freuen. Für das dritte Quartal 2021 liegt die geschätzte Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 bei beachtlichen 27.6 Prozent, was die dritthöchste Steigerung des Index seit 2010 darstellt. Positiv kommt hinzu, dass die Prognosen während des abgelaufenen Vierteljahres um 2.9 Prozent anstiegen. Das war das fünfte Quartal in Folge, in dem die Ergebnisschätzungen nach oben revidiert wurden und damit die längste Serie von aufeinanderfolgenden Quartalssteigerungen seit der Einführung der Kennzahl im Jahr 2002. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.10.2021)

Startschuss

Den Auftakt in die Berichtssaison in Übersee geben wieder einmal die Banken. So werden in dieser Woche renommierte Finanzhäuser wie JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs ihre Bücher öffnen und könnten einmal mehr für Aufsehen sorgen. Rückblick: Im zweiten Quartal überraschten 92 Prozent der Financials beim Gewinn positiv. Für die soeben abgelaufene Geschäftsperiode wird bei dem Sektor mit einem Gewinnplus von 17.3 Prozent gerechnet, das höchste Wachstum wird dem Segment „Materials“ mit 90.4 Prozent zugetraut. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 01/08.10.2021)

Hierzulande bleibt es in den kommenden Tagen zwar noch vergleichsweise ruhig, mit dem Softwarespezialisten Temenos gibt aber ein Titel aus dem SMIM bereits Einblick in seinen Geschäftsverlauf. Schon etwas aus der Deckung gewagt hat sich derweil Sika, wenn auch nicht mit historischen Zahlen. Vielmehr hat die Bauchemiefirma im Vorfeld einer Investorenveranstaltung seinen Ausblick bekräftigt. Das Unternehmen peilt 2022 und 2023 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen sechs und acht Prozent an. Im laufenden Jahr sollen die Verkaufserlöse um 13 bis 17 Prozent zulegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.10.2021) Zusammen mit den beiden Industriegrössen Holcim und Sulzer bildet Sika die Basis für den in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KJPTDU). Das heimische Trio bietet eine Seitwärtsrendite von 8.50 Prozent p.a. bei einem Barriere-Abstand von 40 Prozent.** Seine Resultate für das abgelaufene Vierteljahr legt Sika am 22. Oktober vor, Sulzer folgt am 27. Oktober und Holcim zwei Tage später.

Bitte beachten Sie, dass der Kick-In GOAL nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Was diese Woche wichtig wird

Während eine mögliche positive Berichtssaison den Märkten wieder etwas mehr Ruhe verleihen könnte, sorgt der jüngste Kompromiss im US-Schuldenstreit für zusätzliche Stabilität. Eine leichte Erhöhung der Schuldengrenze bis Anfang Dezember verschafft den Politikern nämlich kurzfristig eine Verschnaufpause. Ob auch von konjunktureller Sicht Entwarnung gegeben werden kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Auf besonders hohes Interesse in der Anlegergemeinde dürften die am Mittwoch anstehenden US-Inflationszahlen stossen. Ökonomen rechnen für September mit einer weiteren Beschleunigung auf 5.4 Prozent im Jahresvergleich. Darüber hinaus steht zu Wochenschluss die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze sowohl in China als auch in den USA auf dem Programm. Vor allem in Übersee eine wichtige Kennzahl, da der private Konsum als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft gilt. Die durchschnittliche Schätzung für September liegt bei minus 0.2 Prozent zum Vormonat. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.10.2021)

Holcim vs. Sika vs. Sulzer (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Stand: 08.10.2021; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
12.10.21 08:00 GB Arbeitslosenquote
12.10.21 11:00 DE ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
13.10.21 04:00 CN Handelsbilanz
13.10.21 08:00 UK Bruttoinlandsprodukt
13.10.21 08:00 DE Verbraucherpreisindex
13.10.21 11:00 EZ Industrieproduktion
13.10.21 14:30 US Verbraucherpreisindex
13.10.21 20:00 US FOMC Protokoll
13.10.21 k.A. US JP Morgan Case
13.10.21 k.A. US Alcoa
13.10.21 k.A. US Bank of America
14.10.21 03:30 CN Erzeugerpreisindex
14.10.21 03:30 CN Verbraucherpreisindex
14.10.21 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
14.10.21 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
14.10.21 k.A. US Citigroup
14.10.21 k.A. US Morgan Stanley
14.10.21 k.A. CH Temenos
15.10.21 k.A. US IWF Treffen
15.10.21 04:00 CN Einzelhandelsumsätze
15.10.21 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.10.21 k.A. US Goldman Sachs

Stand: 08.10.2021; Quelle: Thomson Reuters

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