Daily Markets: SMI – Zurück ans Rallyhoch / Netflix – Verkäufer erhöhen den Druck


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Montag, 22.03.2021
  • Thema 1: SMI – Zurück ans Rallyhoch
  • Thema 2: Netflix – Verkäufer erhöhen den Druck

SMI – Zurück ans Rallyhoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Trotz mehrerer Rücksetzer an (teilweise auch deutlich unter die Unterstützungsmarke bei 10’664 Punkten) ist es den Käufern beim SMI Index seit Ende Januar immer wieder gelungen, den Wert in bullishere Kursregionen zurückzuführen. So auch Ende Februar, als der SMI zuerst unter 10’664 Punkte und in der Spitze bis 10’513 Punkte einbrach, dort jedoch auf Höhe einer früheren Abwärtstrendlinie wieder nach Norden abdrehte. Dieser von einer weiteren scharfen Korrektur kurz unterbrochene Anstieg setzte sich auch in den letzten Tagen fort und liess den Index wieder an das Kursziel bei 10’950 Punkten klettern. Zuletzt konnte auch eine seitwärts verlaufende Abwärtstrendlinie überschritten und das bisherige Rallyhoch bei 11’014 Punkten fast erreicht werden.

Ausblick:Noch haben die Bullen beim SMI nicht gewonnen. Die nahen Hürden könnten allerdings schon in dieser Woche gesprengt werden. Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt über 10’950 Punkte verbleiben, wäre ein Angriff auf dasHoch bei 11’014 Punkten die logische Konsequenz. Wird die Marke überschritten, könnte die Rally bis 11’075 und 11’100 Punkte führen. Auf diesem Niveau könnte die Verkäuferseite allerdings eine deutliche Gegenbewegung starten. Sollte der SMI aber auch über 11’100 Punkte ausbrechen, wäre eine Rallyausweitung bis an das Hoch bei 11’270 Punkten zu erwarten. Die Short-Szenarien:  Wird die zuvor überschrittene Abwärtstrendlinie, die aktuell auf Höhe von 10’850 Punkten verläuft, dagegen wieder unterschritten, käme es zu einer Korrektur bis 10’776 Punkte. An dieser Stelle sollten die Bullen wieder aktiv werden. Andernfalls hätte ein Bruch der Marke ein kleines Verkaufssignal und einen Kursrückgang bis 10’664 und darunter bis 10’500 Punkte zur Folge.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’967.37
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’014+11’100+11’270
Unterstützungen: 10’776+10’664+10’439

Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588974268 Mini Future SMWIKU 10’269.91 13.26 CHF 1.66
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555312393 Mini Future FSMXBU 11’359.07 20.04 CHF 1.09
CH0545148576 Faktor S6SMIU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’967.37 -0.06 %
DAX™ 14’621.00 -1.05 %
S&P 500™ 3’910.60 0.15 %
Nikkei™ 29’136.50 -0.97 %
EUR/CHF 1.1060 0.10 %
Crude Öl 64.30 2.55 %
Gold 1’730.69 -0.57 %
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 Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Netflix – Verkäufer erhöhen den Druck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 650.00
Prognostizierte Preisänderung +26.91%
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Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Netflix beendeten ihre imposante Rally im Juli vergangenen Jahres mit einem neuen Rekordhoch bei USD 575.37. Die Marke wurde nach einer Korrektur an die Unterstützung bei USD 458.97 erneut attackiert, aber zunächst nicht überwunden. Es drohte ab Oktober ein bearishes Doppelhoch, das allerdings mit einer weiteren Kaufwelle zum Jahreswechsel zunächst nach oben aufgesprengt wurde. Allerdings gelang es der Käuferseite nicht, das hohe Niveau um USD 590.00 zu halten und so fiel der Wert in den letzten Wochen in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei USD 516.44 zurück. Nach dem Bruch einer weiteren Trendlinie erholten sich die Aktien zwar zuletzt, wurden in der Vorwoche aber wieder unter die USD 516.44-Marke ausverkauft.

Ausblick: Die Korrekturphase bei den Aktien von Netflix verheisst nichts Gutes. Die mangelnde Gegenwehr der Bullen lässt darauf schliessen, dass in Kürze weitere Verkaufswellen folgen. Die Short-Szenarien: Zunächst könnte das Tief der Vorwoche bei USD 492.85 wieder angelaufen werden. Bleibtdort eine Erholung aus, käme es zum Angriff auf die Unterstützung bei USD 485.91. Darunter würde die zentrale Supportmarke bei USD 458.97 wieder in den Fokus rücken. Deren Bruch hätte ein mittelfristiges Verkaufssignal zur Folge, das zunächst Abgaben bis USD 432.36 und USD 423.20 auslösen dürfte. Mittelfristig könnte es unter dem früheren Allzeithoch bei USD 423.20 sogar zu Verlusten bis USD 397.86 kommen. Die Long-Szenarien: Sollte sich der Wert dagegen wieder über USD 516.44 zurückarbeiten können, wäre eine kurze Erholung bis USD 533.42 die Folge, ehe die Bären dort wieder aktiv werden dürften. Erst über diesem Zwischenhoch von Anfang März wäre eine deutlichere Gegenbewegung bis USD 556.85 zu erwarten.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: US64110L1061
Kursstand: USD 512.18
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 516.44+533.42+556.82
Unterstützungen: 485.67+458.97+423.20

Stand 22.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0594431493 Mini Future MRNFLU 486.70 12.54 CHF 0.38
CH0556165089 Turbo Warrant ONFLFU 451.66 7.87 CHF 0.81
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560132893 Turbo Warrant ONFL2U 605.51 4.70 CHF 0.99
CH1102745143 Turbo Warrant NFFLVU 556.44 8.79 CHF 0.53
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU: Sanktionen gegen China 


    Die EU will China wegen Menschenrechtsverletzungen erstmals 30 Jahren wieder mit Sanktionen belegen. Die EU-Aussenminister sollen heute bei einem Treffen in Brüssel Strafmassnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang beschliessen.

  • Trump plant nach Twitter-Rauswurf eigene Plattform


    Ex-US-Präsident Donald Trump plant nach seiner Suspendierung auf Twitter anderen Internet-Diensten eine eigene Plattform. Trump werde in zwei bis drei Monaten mit einer eigenen, neuen Plattform in den Bereich Social Media zurückkehren, sagte Berater Jason Miller zu Fox News.

  • Barkin: US-Wirtschaft vor vollständiger Erholung
    Fed-Notenbanker Thomas Barkin sieht die Wirtschaft der USA nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie „kurz vor der vollständigen Erholung“. „Auch das Konjunkturpaket in Höhe von 1.9 Billionen Dollar habe einen Anstieg der Haushaltseinkommen und Ersparnisse bewirkt, der helfe, den massiven Arbeitsplatzverlust auszugleichen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Zurück ans Rallyhoch / Netflix – Verkäufer erhöhen den Druck2021-03-22T06:49:35+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung / EUR/USD – Neue Aufwärtsbewegung?


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Freitag, 19.03.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: EUR/USD – Neue Aufwärtsbewegung?

Euro Stoxx 50 – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief am 02. Oktober 2020 bei 2’919 Punkten in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte sich der Euro Stoxx 50 in dieser Aufwärtsbewegung weitgehend über dem 10er-EMA halten und damit weiter Stärke signalisieren. Abwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel leicht unterhalb des 10er-EMA aus, bevor dann eine neue Aufwärtsbewegung startete. Seit Mitte Januar verläuft der Euro Stoxx 50 dabei in einem steigenden Trendkanal, dessen untere Begrenzung mit dem Verlaufstief bei 3’461 Punkten bestätigt wurde. In der Folge lief der Index direkt bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’740 Punkten hoch. Die folgende Abwärtskorrektur lief erneut unter dem 10er-EMA aus.

Ausblick:Aktuell notiert der Euro Stoxx 50 erneut an der oberen Begrenzung des Trendkanals und könnte vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 setzt die Abwärtsdynamik vom Vortag fort und nimmt Kurs auf den 10er-EMA bei 3’813 Punkten. Rutschtder Index hier nachhaltig nach unten durch, wäre mit einem Kursrutsch bis zum 50er-EMA bei 3’684 Punkten zu rechnen, wobei nur kurz darunter die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3’670 Punkten verläuft. Bricht der Euro Stoxx 50 aus dem Trendkanal nach unten aus, wäre der 200er-EMA bei 3’472 Punkten die nächste Zielmarke. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich über dem 10er-EMA halten und die übergeordnete Aufwärtsdynamik weiter fortsetzen. Das nächste Kursziel wäre dann die Marke um 3’900 Punkte.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’836.30 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’850+3’875+3’900
Unterstützungen: 3’800+3’775+3’750

Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751596 Mini-Future S57XTU 3’652.43 14.87 CHF 1.44
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.36
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685585 Mini-Future SXD5MU 4’022.10 19.80 CHF 1.08
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.57
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’973.76 0.47 %
DAX™ 14’775.52 1.23 %
S&P 500™ 3’915.46 -1.48 %
Nikkei™ 29’647.50 -1.03 %
EUR/CHF 1.1048 0.01 %
Crude Öl 62.71 -7.61 %
Gold 1’740.46 -0.60 %
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 Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Neue Aufwärtsbewegung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend und ist vom Verlaufshoch bei USD 1.234 am 06. Januar bis auf USD 1.183 am 09. März gefallen und hat damit genau den wichtigen 200er-EMA erreicht. Hier ist EUR/USD wieder nach oben abgeprallt und bewegt sich aktuell im Bereich des 10er-EMA im Tageschart seitwärts. Solange der 200er-EMA bei aktuell USD 1.184 nicht unterschritten wird, befindet sich EUR/USD im grossen Bild in einem Aufwärtstrend. Wobei die aktuelle Abwärtsbewegung im Wochenchart bisher ebenfalls nur als Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen ist. Über dem 50er-EMA ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Wobei die Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA im Wochenchart ebenfalls bullish zu werten ist.

Ausblick: EUR/USD könnte die Abwärtskorrektur seit Jahresbeginn mit dem Abprall am 200er-EMA beendet haben. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich im Bereich von USD 1.191 stabilisieren und von hier aus weiter ansteigen. Die erste Zielmarke wäre dabei der 50er-EMA im Bereich von USD 1.203. Hier verläuft auch die vorherige Unterstützung, die nun zum Widerstandsbereich geworden ist. Kann EUR/USD hier nach oben durchbrechen, würde sich die Lage wieder langsam aufhellen und ein Anstieg bis zur gestrichelten Widerstandslinie bei USD 1.217wahrscheinlich werden. Darüber würde dann das Verlaufshoch bei USD 1.224 vom 25. Februar als nächste Anlaufmarke dienen. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann nicht nachhaltig über den 10er-EMA nach oben ansteigen und rutscht wieder nach unten bis zum 200er-EMA bei USD 1.184 ab. Bricht das Währungspaar hier nach unten durch, würde sich die Lage langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei USD 1.169 zu erwarten sein. Darunter könnte dann der 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.154 als nächste Anlaufmarke dienen. Unter dem 200er-EMA im Wochenchart würde sich die Lage für EUR/USD weiter eintrüben und ein langfristiger Kursrückgang bis zur Unterstützung bei USD 1.125 zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.191
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.193+1.194+1.199
Unterstützungen: 1.188+1.185+1.184

Stand 19.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0497168549 Mini-Future FUSAWU 1.0092 6.25 CHF 1.77
CH0551282244 Mini-Future FUSQBU 1.1439 19.08 CHF 0.58
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635861 Mini-Future FUSASU 1.2345 21.68 CHF 0.51
CH0561090108 Mini-Future FUSWBU 1.2868 11.05 CHF 1.00
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schlagabtausch zwischen China und den USA 


    Die Top-Diplomaten der USA und China haben sich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Das erste Treffen von US-Aussenministers Blinken mit dem chinesischen Kollegen Yang sollte eine neue Beziehung einleiten. Doch der Tonfall war von Beginn an rau.

  • USA fordern Stopp von Nord Stream 2


    Die USA haben den „sofortigen» Stopp am Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert. Jede Stelle, die am Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sei, müsse sich zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen, so US-Aussenminister Antony Blinken.

  • BoJ handhabt Geldpolitik flexibler
    Die Bank of Japan (BoJ) will ihre Geldpolitik flexibler aufstellen. Nach zweitägigen Beratungen entschied die BoJ, den Schwankungsspielraum für langfristige Staatsanleihen zu vergrössern: zwischen plus und minus 0,25 %. Der Zehn-Jahres-Zinssatz solle bei etwa 0 % gehalten werden

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall an oberer Trendkanalbegrenzung / EUR/USD – Neue Aufwärtsbewegung?2021-03-19T07:09:07+01:00

Weekly-Hits: Healthcare – Gesundheit hat immer Konjunktur / Daimler / Porsche / VW – Turbogeladenes Comeback


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 18.03.2021
  • Thema 1: Healthcare – Gesundheit hat immer Konjunktur
  • Thema 2: Daimler / Porsche / VW – Turbogeladenes Comeback

Healthcare
Gesundheit hat immer Konjunktur

Am 16. März 2020 rief der Bundesrat hierzulande aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen die höchste Gefahrenstufe gemäss Epidemiengesetz aus. Nun, exakt ein Jahr später, hat die Pandemie kaum an Schrecken verloren. Allerdings kann die Welt hoffen: Die Pharmaindustrie hat mehrere wirksame Impfstoffe wie jene von Biontech/Pfizer und Moderna entwickelt, die bereits Massenhaft zum Einsatz kommen. Vor wenigen Tagen hat nun das Vakzin von Johnson & Johnson ebenfalls die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur bekommen. Aber auch andere Gesundheitsdienstleister wie Teladoc stehen in der Corona-Krise im Fokus. Das Unternehmen ist Profiteur der zunehmenden Digitalisierung in diesem Bereich. Anleger können sich spannende Unternehmen aus der Gesundheitsbranche nun mit bedingten Teilschutz ins Depot holen. Neu in Zeichnung stehen die beiden Early Redemption (ER) Kick-In GOALs auf Johnson & Johnson, Moderna und Pfizer (Symbol: KIHBDU) sowie auf Exact Sciences, Regeneron Pharma und Teladoc (Symbol: KIHADU). Beide sind mit einem prozentual zweistelligen Coupon ausgestattet.

Dass die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist, steht ausser Frage. In Zeiten von Corona rückt diese Tatsache aber noch stärker in das Bewusstsein. Weltweit ist der Kampf gegen COVID-19 das vorrangige Thema. Ganz vorne steht dabei die Impfung. Hier kam es zuletzt aber zu unterschiedlichen Entwicklungen. Während das Vakzin von AstraZeneca zunehmend für negative Schlagzeilen sorgt und von immer mehr Ländern aus dem Programm genommen wird, werden die Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna und nun neu auch Johnson & Johnson im Akkord verabreicht. So ist beispielsweise in den USA bereits jeder Fünfte Bürger gegen das Virus geimpft, in Grossbritannien beträgt die Quote 35 Prozent und absoluter Spitzenreiter ist Israel mit knapp 60 Prozent. (Quelle: Our World in Data, Stand: 15.03.2021)
 
Die Impfung ist aber nur die eine Seite der Medaille, die Gesundheitskonzerne versuchen COVID-19 auch mit Medikamenten zu stoppen. So wird soeben eine Arznei vom US-Hersteller Regeneron, die zusammen mit Roche entwickelt wurde, von der Europäischen Arzneimittelagentur auf seine Wirksamkeit untersucht. Das Mittel REGN-COV2 basiert auf der Kombination von zwei Antikörpern und soll zur Behandlung und Vorbeugung eingesetzt werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.02.2021) Exact Sciences bietet wiederum zwei Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 an. Mehr bekannt ist das Unternehmen allerdings durch seine genombasierten diagnostischen Tests zur Krebsvorsorge.
 
Die Pandemie sorgt auch für eine zunehmende Digitalisierung im E-Health-Sektor. Vor allem die Telemedizin erfreute sich zuletzt steigender Beliebtheit. Von dieser Entwicklung profitiert Teladoc. Der US-Konzern bietet unter anderem virtuelle Pflegedienste, Online-Sprechstunden mit Ärzten oder auch komplexe Fallberatungen an. Insgesamt wickelte Teladoc mehr als zehn Millionen virtuelle Besuche in 2020 ab, was den Umsatz um 98 Prozent auf 1.1 Milliarden US-Dollar antrieb. Das Wachstum soll anhalten: Für 2021 stellt Teladaoc Erlöse von 1.95 bis 2.0 Milliarden US-Dollar in Aussicht. (Quelle: Teladoc, Pressemitteilung, 24.02.2021).


Chancen: Die neuen ER Kick-In GOALs auf J&J, Moderna und Pfizer (Symbol: KIHBDU) und Exact Sciences, Regeneron Pharma und Teladoc (Symbol: KIHADU) sind mit Höchstlaufzeiten von 18 Monaten ausgestattet. Darüber hinaus verfügen beide über einen Risikopuffer von 40 Prozent sowie einem Währungsschutz. Einzig bei der Höhe der Coupons zeigen sich Unterschiede. Erstgenannter ER Kick-In GOAL stellt eine Verzinsung von 15.50 Prozent p.a. in Aussicht, das Produkt auf Exact Sciences, Regeneron Pharma und Teladoc verfügt über einen Coupon von 14.00 Prozent pro Jahr.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte der Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Johnson & Johnson vs. Moderna vs. Pfizer (seit dem IPO von Moderna am 06.12.2018, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während die beiden klassischen Pharma-Konzerne in den vergangenen fünf Jahren einen Seitwärtskurs einschlugen, hob die Moderna-Aktie ab. Um rund 700 Prozent ging es nach oben.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.03.2021

Exact Sciences vs. Regeneron Pharma vs. Teladoc (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Knapp 2’000 Prozent stieg die Aktie von Exact Sciences seit März 2016, Teladoc liegt nur knapp dahinter. Regeneron schaffte dagegen nur ein kleines Kursplus von 29 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
15.50% p.a. Early Redemption Kick-InGOAL auf Johnson & Johnson / Moderna / Pfizer 

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Symbol KIHBDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 15.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 23.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 24.03.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet

14.00% p.a. Early Redemption Kick-InGOAL auf Exact Sciences / Regeneron Pharma / Teladoc

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Symbol KIHADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Exact Sciences, Regeneron Pharma, Teladoc
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 14.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 23.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 24.03.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 17.03.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’922.49 0.1%
SLI™ 1’764.17 0.1%
S&P 500™ 3’974.12 1.9%
EURO STOXX 50™ 3’849.74 0.8%
S&P™ BRIC 40 5’647.96 0.5%
CMCI™ Compos. 1’080.53 0.8%
Gold (Feinunze) 1’744.43 1.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Daimler / Porsche / VW
Turbogeladenes Comeback

 
Die krisengeschüttelten Auto-Aktien drückten zuletzt mächtig aufs Pedal. In den vergangenen zwölf Monaten konnten sich die Kurse von Porsche und VW in etwa verdoppeln, Daimler legte gar um mehr als 200 Prozent zu. Kurzfristig, also auf Drei-Monats-Sicht, hat dagegen die Sportmarke aus Stuttgart klar die Nase vorne.¹ Neben steigenden Absatzzahlen dürfte auch das anstehende MDAX™-Comeback die Porsche-Aktie derzeit antreiben. Aufgrund einer Index-Reform ist es dem Luxusautobauer nun möglich, nach rund zwei Jahrzehnten Abstinenz wieder in das Auswahlbarometer einzuziehen. Die Umstellung wird per 22. März 2021 vollzogen. «Wir freuen uns über die Aufnahme in den MDAX™ und gehen davon aus, dass dadurch die Liquidität in unserer Aktie steigen wird“, sagt CEO Hans Dieter Pötsch. (Quelle: Porsche, Pressemitteilung, 03.03.2021) Der in Zeichnung stehende Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KIGTDU) vereint den Index-Rückkehrer mit den beiden DAX™-Titeln Daimler und VW. Bereits bei einem Leerlauf der Kurse wirft das Produkt eine Rendite von 10.25 Prozent p.a. ab. Die Barriere liegt bei Emission 40 Prozent vom Start des Trios entfernt.
 
Die jüngsten Kursgewinne der Auto-Aktien gehen mit steigenden Verkaufszahlen einher. So erzielte VW dank eines starken China-Geschäfts, der weltweit wichtigste Markt für die Wolfsburger, ein Absatzplus im Februar von 19.3 Prozent auf 651’600 Fahrzeuge. Insgesamt lieferte der weltweit zweitgrösste Branchenvertreter seit Jahresbeginn rund 1.5 Millionen PKW, LKW und Busse aus, ein Anstieg um 6.8 Prozent. Um auf Wachstumskurs zu bleiben, setzt VW vor allem auf E-Mobilität. Mit der jüngsten Ankündigung, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs «Gigafabriken» für die Batteriezellproduktion hochziehen zu wollen, unterstreicht VW seine ambitionierte Strategie. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 12./15.03.2021) Auch die Mehrheitsgesellschafterin von VW setzt voll auf die Stromer. Bis 2030 möchte Porsche bei seiner Neuwagenflotte einen Elektro-Anteil von 80 Prozent erreichen, im vergangenen Jahr lag dieser erst bei sieben Prozent. Dass die Sportwagen insgesamt gut am Markt ankommen, zeigen die jüngsten Absatzzahlen. «Wir sind per Ende Februar prozentual zweistellig unterwegs gegenüber Vorjahr», sagt Vertriebsvorstand Detlev von Platen. (Quelle: dpa, Medienbericht, 04.03.2021)
 

Chancen:Prozentual zweistellig ist auch der Gewinn, den Anleger mit dem neuen ER Kick-In GOAL (Symbol: KIGTDU) auf Daimler, Porsche und VW erzielen können. Bereits bei einem Seitwärtskurs der drei Basiswerte ist der Höchstertrag von 10.25 Prozent p.a. drin. Sogar eine moderate Rückwärtsfahrt macht dem währunsgeschützten Produkt nichts aus. Die Maximalrendite wird erreicht, solange der Risikopuffer in Höhe von 40 Prozent ausreicht.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Daimler vs. Porsche vs. VW (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 17.03.2021

 
10.25% p.a. Early Redemption Kick-InGOAL auf Daimler / Porsche / VW
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Symbol KIGTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Daimler, Porsche, VW VZ
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 23.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 24.03.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 17.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Healthcare – Gesundheit hat immer Konjunktur / Daimler / Porsche / VW – Turbogeladenes Comeback2021-03-18T08:28:07+01:00

Daily Markets: DAX – US-Notenbank treibt DAX hoch / Novartis – Abwärtstrend intakt

 

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Donnerstag, 18.03.2021
  • Thema 1: DAX – US-Notenbank treibt DAX hoch
  • Thema 2: Novartis – Abwärtstrend intakt

DAX – US-Notenbank treibt DAX hoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Deutsche Leitindex läuft seit Tagen seitwärts unter der Marke von 14’600 Punkten, allerdings klar über dem 10er-EMA bei 14’416 Punkten und weist damit weiter Stärke auf. Nachbörslich konnte der DAX am späten Vorabend dann nach dem US-Leitzinsentscheid deutlich zulegen und den Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei 14’700 Punkten erreichen. Die US-Notenbank Fed hat ihre Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum deutlich erhöht und will ihre extrem lockere Geldpolitik beibehalten. Das katapultierte den DAX dann nachbörslich kräftig nach oben. Ob die Trendkanalbegrenzung bei 14’700 Punkten überwunden werden kann, bleibt aber abzuwarten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX weiterhin klar intakt und solange der Index über dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der DAX eröffnet am heutigen Donnerstag mit einer Aufwärtskurslücke und kann direkt bis zur oberenBegrenzung des steigenden Trendkanals bei 14’700 Punkten ansteigen. Bricht der DAX hier nach oben aus, wäre mit einem Anstieg bis zur oberen Begrenzung des übergeordneten Trendkanals bei 14’900 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der DAX verläuft schon seit längerem in sehr dünner Luft, wird aber durch die enorme Geldflut aus den USA immer weiter nach oben getrieben. An der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals könnte der DAX nach unten abdrehen und eine längere Abwärtsbewegung einleiten. Ein erstes Schwächesignal würde bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA entstehen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’596.61 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 14’600+14’620+14’700
Unterstützungen: 14’550+14’500+14’400

Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0570605615 Warrant DAXP6U 13’800.00 – CHF 1.78
CH0580876008 Mini-Future GDAAFU 12’462.58 6.47 CHF 4.99
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414093 Mini-Future MGDAMU 16’403.99 7.33 CHF 4.40
CH0561083517 Mini-Future DA1XFU 15’226.88 18.22 CHF 1.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’922.49 -0.20 %
DAX™ 14’596.61 0.27 %
S&P 500™ 3’974.12 0.29 %
Nikkei™ 15’226.88 0.70 %
EUR/CHF 1.1048 0.29 %
Crude Öl 67.88 -1.73 %
Gold 1’751.41 0.89 %
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Add

 Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Abwärtstrend intakt
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 95.00
Prognostizierte Preisänderung +19.89%
Add
Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit dem Verlaufshoch bei CHF 86.92 vom 25. Januar auf dem Rückzug. Dabei wurde mit der Abwärtskurslücke am 26. Januar ein deutliches Schwächesignal generiert und eine längere Abwärtsbewegung eingeleitet. Die Bewegung durchbrach am 29. Januar sowohl den 50er-EMA als auch den 200er-EMA und erreichte am 03. Februar ein Verlaufstief bei CHF 80.14. In der Folge kam es zu einer Gegenbewegung bis auf CHF 82.64, die aber bereits leicht über den 50er-EMA wieder auslief und damit bereits weitere Schwäche signalisierte. In einer weiteren Abwärtsbewegung ging es dann bis zum 23. Februar bis auf CHF 77.50 runter, bevor eine neue Aufwärtskorrektur eingeleitet wurde. Diese lief dann bis CHF 81.84 hoch und erreichte damit erneut nur den Bereich leicht über dem 50er-EMA. Mit der nächsten Abwärtsbewegung wurde ein neues Verlaufstief bei CHF 76.85 markiert, bevor die Aktien dann wieder nach oben abdrehten. Aktuell nähern sich die Aktien von Novartis erneut dem 50er-EMA.

Ausblick: Der kurzfristige Abwärtstrend ist bei den Aktien von Novartis klar intakt, die aktuelle Aufwärtsbewegung als normale Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend einzustufen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis können den50er-EMA im Tageschart weiterhin nicht nachhaltig überbieten und drehen im Bereich um den 50er-EMA wieder nach unten ab. Dem Abwärtstrend folgend könnte dann das Verlaufstief bei CHF 76.85 unterschritten und der Abwärtstrend damit bestätigt werden. Das Anlaufziel der Bären könnte dann an der noch offenen Kurslücke vom 03. November bei CHF 74.76 liegen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können weiter ansteigen und den 50er- und 200er-EMA nachhaltig überwinden. Gelingt dann auch ein Anstieg über das Verlaufshoch bei CHF 81.41, würde sich die Lage langsam aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei CHF 84.00 möglich werden.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 79.24
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 79.90+80.22+80.98
Unterstützungen: 78.60+77.80+77.20

Stand 18.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597647434 Mini-Future FNOVLU 76.86 20.38 CHF 0.26
CH0572161302 Mini-Future NOCVVU 72.65 9.82 CHF 0.54
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589988176 Mini-Future FNOMZU 80.87 22.84 CHF 0.23
CH0579465599 Faktor S8NO8U N/A 8 CHF 3.26
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed erhöht Prognosen kräftig

     

    Die US-Notenbank Fed hat ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Preisentwicklung kräftig erhöht. Für 2021 rechnet die Fed mit einem Anstieg des BIP um 6.5 %, nachdem im Dezember nur ein Zuwachs um 4.2 % erwartet worden war. Die Inflationsrate soll 2021 bei 2.4 % liegen.

  • Niederlande: Rutte gewinnt Parlamentswahl

     

    Der niederländische Premier Rutte und seine rechtsliberale Partei VVD haben wie erwartet die Parlamentswahl gewonnen. Die VVD wird laut Prognosen mit 23 % und 35 Sitzen stärkste Kraft in der Zweiten Kammer des Parlaments. 

  • EMA entscheidet über AstraZeneca

     

    Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute entscheiden, ob der Corona-Impfstoff von AstraZeneca weiter verwendet werden soll. Hintergrund sind Meldungen von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – US-Notenbank treibt DAX hoch / Novartis – Abwärtstrend intakt2021-03-18T07:01:16+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Doji-Tageskerze mahnt zur Vorsicht / Credit Suisse – Weiteres Korrekturpotenzial vorhanden


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Mittwoch, 17.03.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Doji-Tageskerze mahnt zur Vorsicht
  • Thema 2: Credit Suisse – Weiteres Korrekturpotenzial vorhanden

Nasdaq 100 – Doji-Tageskerze mahnt zur Vorsicht

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie Index Nasdaq 100 stieg seit dem letzten Verlaufstief bei 12‘208 Punkten um mehr als 1’000 Punkte an. Gestern scheiterten die Marktteilnehmer nur äusserst knapp an der runden 13‘300 Punkte-Marke. Das Tageshoch lag bei 12‘297 Punkten. Während die Eröffnung bzw. der Schlusskurs bei rund 13‘160 Punkten lag. Durch diesen Tagesverlauf entstand ein nahezu mustergültiger Doji im Tageschart. Diese Kerzenformation hat zudem noch ein Gap in den Chart gerissen. Somit könnte die Erholungsbewegung seit dem letzten Verlaufstief zu Ende gegangen sein.

Ausblick:Zwar ist das gestern entstandene Gap nicht besonders gross, doch man sollte es nicht ignorieren, denn es könnte sich noch zu einem sehr bearishen Island-Gap entwickeln.Die Short-Szenarien: Solange der Index in den kommenden Tagen nicht über der 13‘300 Punkte-Marke schliessen sollte, sind die Bären im Vorteil. Eventuell startet der Index heute unter 13‘050-Punkten, dann könnte die oben angesprochene Island-Gap-Marke entstehen. Allerdings darf der Index dann nicht mehr bis 13‘150 Punkte ansteigen. Sollte dieses Szenario eintreten, dürfte der Index wieder auf die 12‘500 Punkte-Marke zurückfallen. Die Long-Szenarien: Kann sich der Index über der runden 13‘000 Punkte-Marke halten, wäre der EMA50 als massive Unterstützungslinie bestätigt. In diesem Fall dürfte der Index einen Angriff auf die 13‘500 Punkte-Marke starten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘152.28 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 13‘300+13‘500+13‘600
Unterstützungen: 13‘000+12‘750+12‘550

Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586223932 Mini Future M1GNDU 11’995.16 9.72 CHF 2.52
CH1102751877 Mini Future NDAXUU 12’545.42 16.32 CHF 1.51
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585773655 Mini Future MNDXAU 14’687.67 8.19 CHF 2.99
CH0586395516 Mini Future MNDXNU 14’145.98 12.37 CHF 1.98
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’944.48 0.71 %
DAX™ 14’557.58 0.66 %
S&P 500™ 3’962.71 -0.16 %
Nikkei™ 29’893.50 0.23 %
EUR/CHF 1.1016 -0.37 %
Crude Öl 69.08 0.81 %
Gold 1’735.84 0.07 %
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 Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Weiteres Korrekturpotenzial vorhanden

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 12.10
Prognostizierte Preisänderung +1.51%
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Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse konnten bis Anfang März eine sehenswerte Performance auf das Parkett zaubern. Anfang November notierten die Wertpapiere bei CHF 8.50. Vier Monate später wurde bei CHF 13.50 ein neues 52-Wochenhoch markiert. Knapp unter diesem Kursniveau lag noch ein offenes Gap vom letzten massiven Abverkauf in der Corona-Krise. Nach diesem Gap-Close hatten die Bullen ihre Kräfte verbraucht und die Aktien gingen in eine Korrekturbewegung über. Nachdem der Aufwärtstrend im Tageschart durchbrochen wurde, gab es zunächst keinen grösseren Verkaufsdruck. Erst nach einem klassischen Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ging es dynamisch gen Süden. Gestern schlossen die Wertpapiere erneut knapp unter der CHF 12.00-Marke.

Ausblick: Mit dem Bruch des EMA50 im Tageschart wurde ein schwaches Verkaufssignal generiert. Eine Rückkehr über diese Durchschnittslinie gab es bislang nicht. Die Marktteilnehmer könnten nun die 200-Tage-Linie anvisieren.Die Short-Szenarien: Das Chartbild ist nach dem Bruch des EMA50 angeschlagen. Eine schnelle nachhaltige Rückkehr über CHF 12.33 ist aus aktueller Sicht wenig wahrscheinlich. Zwar könnte die erst vor ein paar Tagen entstandene Kurslücke bei CHF 12.35 zeitnah geschlossen werden, doch anschliessend dürfte der Wert auf die 200-Tage-Linie bei CHF 11.22 zurückfallen. Dort besitzt die Aktie eine massive Unterstützung. Die Long-Szenarien: Eine schnelle Rückkehr über CHF 12.65 würde ein neues prozyklisches Kaufsignal auslösen. Ein antizyklischer Einstieg könnte sich an der 200-Tage-Linie lohnen. Zwischen CHF 11.50 und 11.00 wird ein bullishes Muster erwartet.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 11.92
Tendenz: abwärts
Widerstände: 12.35+12.65+13.00
Unterstützungen: 11.50+11.33+11.00

Stand 17.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0572162755 Turbo Warrant CSCGMU 10.18 6.13 CHF 0.66
CH0589994539 Turbo Warrant OCBGIU 10.78 8.80 CHF 0.46
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589938395 Turbo Warrant OCRGIU 13.87 5.26 CHF 0.74
CH0595761708 Turbo Warrant CSWGKU 13.33 6.96 CHF 0.96
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Wahl: US-Geheimdienste belasten Russland 


    Russland hat sich bei der US-Wahl im November nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste für den damaligen Präsidenten Trump eingesetzt und dessen Herausforderer Joe Biden schaden wollen. Kremlchef Putin und seine Regierung hätten die versuchte Einflussnahme „genehmigt und durchgeführt“.

  • EMA: AstraZeneca-Nutzen überwiegt Risiken


    Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca für grösser als die Gefahren. Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauerten, sei man überzeugt, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19 das Risiko überwögen, sagte EMA-Chefin Cooke.

  • Niederländer wählen ihr Parlament


    13 Mio. Menschen in der Niederlande sind an diesem Mittwoch aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Seit Wochen liegt die rechtsliberale Partei für Freiheit und Demokratie VVD von Regierungschef Mark Rutte auf Rang 1 der Umfragen. Rutte könnte seine vierte Regierung bilden.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Doji-Tageskerze mahnt zur Vorsicht / Credit Suisse – Weiteres Korrekturpotenzial vorhanden2021-03-17T06:57:20+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Hochlauf bis 4’050 Punkte? / Julius Bär – Abwärtskorrektur gestartet


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Dienstag, 16.03.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Hochlauf bis 4’050 Punkte?
  • Thema 2: Julius Bär – Abwärtskorrektur gestartet

S&P 500 – Hochlauf bis 4’050 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 ist nach dem Verlaufshoch bei 3’950 Punkten vom 16. Februar deutlich unter Druck geraten und im weiteren Verlauf aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Das Verlaufstief wurde am 04. März bei 3’723 Punkten erreicht. In der Folge bildeten sich zwei bullishe Tageskerzen mit einem langen unteren Schatten, die bereits auf ein Verlaufstief und wieder steigende Kurse hindeuteten. Der S&P 500 konnte dann auch weiter ansteigen, zunächst den steigenden Trendkanal zurückerobern und dann deutlich über den 10er-EMA hochziehen. Damit wurde ein weiteres kurzfristiges Stärkesignal generiert. Fast ohne Unterbrechung ging es dann weiter aufwärts, wobei am Vortag ein neues Verlaufshoch bei 3’970 Punkten markiert wurde.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt, es könnte ein weiterer Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung folgen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter hochziehen. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäredabei zunächst die runde Marke von 4’000 Punkten. In der Folge könnte der S&P 500 noch etwas weiter ansteigen und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 4’050 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal ist aber erstmal nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 ist nach dem vorherigen Hochlauf fast ohne Korrektur überkauft und könnte vor einem Rücksetzer stehen. Kursrückgänge im Aufwärtstrend laufen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA aus, der sich aktuell bei 3’900 Punkten befindet.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’968.94 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’970+3’980+4’000
Unterstützungen: 3’950+3’930+3’900

Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102757908 Mini-Future SPEXUU 3’799.11 22.13 CHF 1.65
CH0585800490 Faktor L8SP8U N/A 8 CHF 7.39
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585707307 Mini-Future SPIX2U 3’457.94 7.64 CHF 4.78
CH0560352061 Faktor S8SPXU N/A 8 CHF 0.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’867.33 0.25 %
DAX™ 14’461.42 -0.28 %
S&P 500™ 3’968.94 0.65 %
Nikkei™ 29’885.50 0.24 %
EUR/CHF 1.1057 -0.41 %
Crude Öl 68.52 -1.98 %
Gold 1’734.54 0.57 %
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 Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Abwärtskorrektur gestartet

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 55.00
Prognostizierte Preisänderung -5.17%
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Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief vom 25. September bei CHF 36.71 in einem stabilen Aufwärtstrend. Dabei konnte mit dem Durchbruch über den 200er-, 50er- und 10er-EMA am 02. November ein deutliches Stärkesignal generiert werden. Der Kurs zog dann auch weiter hoch und erreichte am 01. Dezember CHF 52.98. Dann kam es zu einer Abwärtskorrektur bis CHF 48.15 am 21. Dezember, die direkt am 50er-EMA auslief. Kurse über dem 50er-EMA deuten auf mittelfristig weiter steigende Notierungen hin. In der Folge legten die Papiere weiter zu und erreichten bei CHF 56.58 am 25. Januar ein weiteres Verlaufshoch. Die folgende Abwärtskorrektur lief erneut direkt am 50er-EMA bei CHF 51.70 am 01. Februar aus. In der Folge stiegen die Papiere erneut an und erreichten in der neuen Aufwärtsbewegung am 10. März das bisherige neue Verlaufshoch bei CHF 59.60. Aktuell befinden sich die Papiere von Julius Bär in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausblick: Die aktuelle Abwärtskorrektur könnte bereits leicht unter dem 10er-EMA wieder auslaufen,  der aktuell bei CHF 57.82 notiert. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär setzten die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und tauchen unter den 10er-EMA bei CHF 57.82 ab. Setzt sich die Abwärtsdynamik weiter fort, wäre mit einem Rücklauf zurUnterstützung bei CHF 55.00 zu rechnen. Im Bereich von CHF 55.00 verläuft aktuell auch der 50er-EMA, der den Bären Einhalt gebieten könnte. Hier sind Abwärtskorrekturen in den vergangenen Monaten oft ausgelaufen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können sich über dem 10er-EMA halten und weiter hochziehen. Dabei sollte das Verlaufshoch bei CHF 59.60 dem Aufwärtstrend folgend überschritten und die Marke von CHF 60.00 angelaufen werden. Darüber wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei CHF 61.50 zu rechnen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 58.00
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 59.00+59.60+60.00
Unterstützungen: 57.80+56.60+55.00

Stand 16.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589990156 Mini-Future BAVEEU 53.52 9.02 CHF 0.65
CH0579468791 Warrant BAREAU 50.00 – CHF 0.84
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0577244996 Mini-Future FBADZU 60.12 14.44 CHF 0.44
CH0588976859 Mini-Future FBAFZU 62.90 8.37 CHF 0.69
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erstmals Ureinwohnerin als US-Innenministerin 


    Die Kongressabgeordnete Deb Haaland wird als erste amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten innehaben. Eine Mehrheit des Senats bestätigte ihre Nominierung als Innenministerin im Kabinett von Präsident Biden. Sie soll in Kürze vereidigt werden.

  • Brexit: EU-Verfahren gegen Grossbritannien


    Die EU hat ein Verfahren gegen Grossbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags eingeleitet. Hintergrund ist ein Streit über die Brexit-Sonderregeln für die britische Provinz Nordirland. Brüssel wirft London vor, Vereinbarungen eigenmächtig zu ändern und so gegen den Vertrag zu verstossen.

  • Weltweit mehr als 120 Mio. Corona-Infizierte


    Weltweit haben sich über 120 Mio. Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2.78 Mio., wie eine Reuters-Erhebung ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit knapp 30 Mio. Infektionen und 534’705 Toten.



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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Hochlauf bis 4’050 Punkte? / Julius Bär – Abwärtskorrektur gestartet2021-03-16T06:59:35+01:00

Den Notenbanken gehört die Aufmerksamkeit

KeyInvest Blog

15. März 2021

Den Notenbanken gehört die Aufmerksamkeit

Konjunkturpakte befeuern Konjunkturhoffnungen und diese wiederum die Aktienkurse. In diesem Kreislauf befanden sich die Börsen in der vergangenen Woche. Dass die Bond-Renditen ebenfalls erneut anzogen, wischten die Börsianer einfach vom Tisch. Ganz anders die Europäische Zentralbank (EZB), bei den Währungshütern zeigten die steigenden Anleihezinsen Wirkung. Auf ihrer jüngsten Sitzung kündigte die EZB an, dass das Tempo der Anleihenkäufe während des nächsten Quartals spürbar umfangreicher ausfallen wird. Damit zeigt EZB-Präsidentin Christine Lagarde Entschlossenheit und stellt klar, dass sich eine Wette gegen die Notenbank nicht lohnt. Für Aktienanleger sind das erstmal positive Neuigkeiten, denn so liegt das Hauptaugenmerk weiter auf günstigen Finanzierungsbedingungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.03.2021)

Fed im Fokus

Entscheidend für den weiteren Verlauf an den Börsen wird nun, wie die Notenbanker auf der anderen Seite des Atlantiks die Lage einschätzen. So werden Marktteilnehmer ihre Ohren spitzen, wenn Jerome Powell am Mittwoch zur Pressekonferenz lädt. Um 19.30 Uhr wird der US-Notenbankchef nach der Zinssatzentscheidung sein weiteres Vorgehen erläutern. Die Optimisten hoffen darauf, dass Powell die Spekulationen auf eine Drosselung der Anleihekäufe entkräften wird.

Besonders für den Technologiesektor ist der weitere Verlauf der Renditen wichtig. Diese reagieren nämlich besonders sensitiv auf anziehende Zinsen, da sich ihre Bewertung im Wesentlichen auf die Wachstumsprognosen in der Zukunft stützt. Steigen die Zinserwartungen, müssen prognostizierte Geldflüsse künftig mit einem höheren Zinssatz abdiskontiert werden, was zu einer Neubewertung führen kann. Wie anfällig der Bereich derzeit ist, zeigte sich bereits in den vergangnen Wochen. Während der Dow Jones seit Mitte Februar um vier Prozent zulegte und dem S&P 500 zumindest noch eine Nullrunde gelang, tauchte der Nasdaq 100 um knapp sieben Prozent ab.*

US-Techs auf Wachstumskurs

Was das bevorstehende Wachstum im Technologiesektor betrifft, lässt sich allerdings noch ein positives Fazit ziehen. Der Konsens geht derzeit davon aus, dass der S&P 500 Information Technology-Sektor im ersten Quartal ein Gewinnwachstum vom 22.1 Prozent ausweisen wird, per Ende Jahr 2020 gingen die Analysten lediglich von 11.6 Prozent aus. Auch bei der Umsatzentwicklung kam es seit Silvester zu kräftigen Aufwärtsrevisionen von ursprünglich 9.8 Prozent auf aktuell 14.9 Prozent. Da die Gewinne schneller steigen als die Erlöse, nimmt auch die Marge in den Tech-Sektor zu. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 12.03.2021)

Anleger, die auf steigende Kurse bei den US-Technologieaktien setzen möchten – in den vergangenen Jahren konnte der Sektor den breiten Markt jährlich outperformen (siehe Grafik) – können einen Blick auf den ETT (Symbol: ETINFU) auf den S&P 500 Information Technology Index werfen. Das Produkt kommt derzeit ohne eine jährliche Verwaltungsgebühr aus und spiegelt so den Kursverlauf des Index 1:1 wider.**

Spannende Woche

Neben dem bereits oben erwähnten Fed-Treffen werden in dieser Woche auch die Währungshüter in Grossbritannien am Donnerstag sowie einen Tag später in Japan und über ihre weitere Geldpolitik beraten. Der Markt wartet vor allem auf die Wirtschaftsprognosen der Notenbanken. Aufschluss darüber, wie es derzeit um die Konjunktur in den USA bestellt ist, dürften bereits die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen am Dienstag geben. Experten prognostizieren für den Februar einen Rückgang um 0.4 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.03.2021) Am gleichen Tag wird auf dem alten Kontinent der ZEW-Index für die Eurozone veröffentlicht. Besonders genau dürften Marktteilnehmer dann tags darauf die europäischen Inflationsdaten in Augenschein nehmen.

Jährliche Entwicklung des S&P 500 Information Technology Index im Vergleich zum S&P 500 Index

Quelle: S&PGlobal, Factsheet, 26.02.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
16.03.2021 10:30 DE Auktion 10-jährige Staatsanleihen
16.03.2021 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
16.03.2021 13:30 US Einzelhandelsumsätze
17.03.2021 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
17.03.2021 13:30 US Baugenehmigungen
17.03.2021 19:00 US Fed Zinssatzentscheidung
17.03.2021 19:30 US FOMC Pressekonferenz
18.03.2021 08:00 CH Handelsbilanz
18.03.2021 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
18.03.2021 13:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
18.03.2021 13:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
19.03.2021 04:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 12.03.2021

Weitere Blogeinträge:

News am laufenden Band

Aus meteorologischer Sicht macht der Oktober seinem Ruf als „Goldener Monat“ in diesem Jahr alle Ehre. Am Wochenende herrschte vielerorts bei angenehm milden Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel noch einmal die perfekte Herbstidylle.

Den Notenbanken gehört die Aufmerksamkeit2021-03-15T11:24:58+01:00

Daily Markets: SMI – Vorteile jetzt auf Käuferseite / Alphabet – Gelingt doch noch der Ausbruch?


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Montag, 15.03.2021
  • Thema 1: SMI – Vorteile jetzt auf Käuferseite
  • Thema 2: Alphabet – Gelingt doch noch der Ausbruch?

SMI – Vorteile jetzt auf Käuferseite

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit dem neuen Rallyhoch bei 11’014 Punkten vollzieht der SMI Index eine hochvolatile Korrektur, bei der sich Phasen starker Einbrüche mit ebenso dynamischen Erholungen abwechseln. Während im Februar noch die Verkäufer am Zug waren und den Index teilweise deutlich unter die Unterstützungen bei 10’644 und 10’591 Punkten einbrechen liessen, legten sich die Bullen ab Ende Februar wieder ins Zeug. Zwar ist der laufende Anstieg durch die scharfe Gegenbewegung Anfang März in seinem Potenzial eher limitiert, doch mit dem Erreichen der wichtigen Hürde bei 10’950 Punkten haben sich die Bullen zumindest klar aus der kurzfristigen Gefahrenzone befreit.

Ausblick:Der offene Schlagabtausch zwischen den Marktteilnehmerseiten dürfte auch in dieser Woche andauern. Aktuell stehen die Chancen auf Seiten der Käufer besser. Die Long-Szenarien: Solange der SMI über der Unterstützung bei 10’776 Punkten notiert, ist die Chance da, den Widerstand bei 10’950 Punkten erneut zu durchbrechen und das Hoch bei 11’014 Punkten zuerreichen. Dort, spätestens jedoch bei 11’100 Punkten, wäre dann mit einem weiteren Gegenschlag der Bären zu rechnen. Sollte die 11’100 Punkte-Marke dagegen in den kommenden Tagen auch überschritten werden, hätte der Index Platz, um bis 11’270 Punkte zu steigen. Die Short-Szenarien:  Abgaben unter 10’776 Punkte würden dagegen den Anstieg seit 10’607 Punkten stoppen und die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur bis 10’644 Punkte deutlich erhöhen. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem Februar-Tief neutralisiert und zugleich die wichtige mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen. Ein Ausverkauf bis 10’439 Punkte wäre dann mindestens zu erwarten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’839.93 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10’950+11’014+11’100
Unterstützungen: 10’776+10’664+10’439

Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0588974268 Mini Future SMWIKU 10’301.02 16.12 CHF 1.35
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0555312393 Mini Future FSMXBU 11’423.75 14.69 CHF 1.47
CH0545148576 Faktor S6SMIU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’839.93 -0.40 %
DAX™ 14’502.39 -0.46 %
S&P 500™ 3’939.10 -0.18 %
Nikkei™ 29’691.50 -0.14 %
EUR/CHF 1.1103 0.20 %
Crude Öl 69.91 0.66 %
Gold 1’724.61 0.73 %
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 Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Alphabet – Gelingt doch noch der Ausbruch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 2’300.00
Prognostizierte Preisänderung +11.55%
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Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Viele US-Technologieaktien kamen in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Nicht so die Papiere von Alphabet, die mit relativer Stärke überzeugen. Schon im November war es dem Wert gelungen, das damalige Rekordhoch bei USD 1’733 zu durchbrechen und die imposante Rally nach einem bullishen Pullback mit einem Ausbruch über das frische Rekordhoch bei USD 1’847 fortzusetzen. In der Spitze zogen die Aktien von Alphabet an die Kursziele bei USD 2’058 und USD 2’157 an, ehe eine leichte Korrektur einsetzte. Diese wurde bisher noch vor der markanten kurzfristigen Unterstützung bei USD 2’002 von der weiterhin starken Käuferseite beendet.

Ausblick: Der Aufwärtstrend der Aktien von Alphabet könnte in Kürze fortgesetzt werden. Die nahen Kursziele müssten dafür allerdings dynamisch und signifikant durchbrochen werden. Die Long-Szenarien: Solange die Aktien über der Unterstützung bei USD 2’002 notieren, ist der Aufwärtstrend vollkommen intakt. Um das nächste Long-Signal zu generieren sollte der Wert jetzt nichtnur über das Kursziel bei USD 2’124 steigen, sondern auch das kurzfristige Ziel bei USD 2’157 deutlich hinter sich lassen. Oberhalb von USD 2’175 wäre ein solcher Ausbruch gelungen und eine Rallyausweitung bis USD 2’230 und USD 2’245 zu erwarten. Mittelfristig könnte der Anstieg sogar bis USD 2’325 führen. Die Short-Szenarien: Werden die Kursziele im Bereich des neuen Allzeithochs bei USD 2’152 nicht durchbrochen, steigt die Gefahr einer kurzfristigen Topbildung dagegen weiter. Schon ein Rücksetzer unter USD 2’045 könnte dabei den Angriff auf die zentrale Unterstützung bei USD 2’002 einleiten. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und zunächst von einem Einbruch bis USD 1’934 auszugehen. Darunter käme es zu einer Korrekturausweitung bis USD 1’847.

Alphabet

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: USD 2’061.92
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 2’152+2’175+2’230
Unterstützungen: 2’045+2’002+1’934

Stand 15.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAlphabet – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Alphabet – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596028750 Turbo Warrant OGOOPU 1’907.19 13.16 CHF 1.45
CH0585800144 Faktor L8GO8U N/A 8 CHF 8.95
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596372851 Turbo Warrant OGOGAU 2’180.16 14.49 CHF 0.65
CH0592458605 Faktor S5GGLU N/A 5 CHF 2.35
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Auch Niederlande stoppt AstraZeneca-Impfungen


    Nach Dänemark und Norwegen haben auch die Niederlande Impfungen mit dem Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca für zwei Wochen ausgesetzt. Dies geschehe auf der Grundlage „neuer Informationen», teilte Gesundheitsminister de Jonge mit.

  • USA: Fauci warnt vor vorschnellen Lockerungen 


    Der US-Immunologe Antony Fauci hat angesichts der stabilen Corona-Neuinfektionszahlen in den USA vor vorschnellen Lockerungen und einer Entwicklung wie in Europa gewarnt. Mit 60’000 neuen Fällen pro Tag seien die USA sehr anfällig für einen erneuten Anstieg. „Und genau das ist in Europa passiert.»

  • China: Starke Konjunkturdaten 


    In China ist die Industrieproduktion im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um 35.1% gestiegen, wie die Regierung mitteilte. Der Einzelhandelsumsatz zog um 33.8% an. Experten hatten bei beiden Werten mit einem geringeren Zuwächsen gerechnet.

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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Vorteile jetzt auf Käuferseite / Alphabet – Gelingt doch noch der Ausbruch?2021-03-15T06:58:40+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Luft wird dünner / EUR/USD – Aufwärtskorrektur vorbei?


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Freitag, 12.03.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Luft wird dünner
  • Thema 2: EUR/USD – Aufwärtskorrektur vorbei?

Euro Stoxx 50 – Luft wird dünner

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 konnte in den vergangenen Handelstagen deutlich hochziehen und aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart nach oben ausbrechen. Hintergrund des starken Kursanstiegs der Vortage ist das jüngste US-Konjunkturpaket. Am Vortag konnte der Index erneut um 0.67 % auf 3’845 Punkte ansteigen und damit auf Wochensicht bisher ein Plus von fast 5 % verbuchen. Zudem hat die EZB am Vortag angekündigt die Anleihekäufe im 2. Quartal deutlich zu beschleunigen, um die Kapitalmarktzinsen wieder zu drücken. Im Wochenchart ist der Euro Stoxx 50 nun aber an einer weiteren massiven Widerstandszone im Bereich von 3’850 Punkten angekommen. Ob hier erneut ein Durchbruch nach oben gelingt?

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt und könnte sich mit dem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal weiter beschleunigen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiterbeibehalten und Kurs auf das Verlaufshoch bei 3’864 Punkten vom Februar 2020 nehmen. Gelingt hier mit der Geldflut im Rücken ein weiterer Anstieg, wäre mit einem Hochlauf bis 3’900 Punkte zu rechnen. Darüber könnte die runde Marke von 4’000 Punkten den Euro Stoxx 50 anziehen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 ist nach dem jüngsten Hochlauf kräftig überkauft und könnte zunächst vor einem Pullback zurück an die obere Trendkanalbegrenzung stehen. Geht es tiefer, wäre ein Rücklauf bis in den Bereich des 10er-EMA bei 3’755 Punkten zu erwarten. Darunter wäre der 50er-EMA bei 3’648 Punkten das nächste Anlaufziel.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’845.64 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’850+3’880+3’900
Unterstützungen: 3’800+3’750+3’700

Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751596 Mini-Future S57XTU 3’651.00 16.53 CHF 1.29
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.28
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685585 Mini-Future SXD5MU 4’026.14 17.04 CHF 2.05
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.59
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’883.23 -0.24 %
DAX™ 14’569.39 0.20 %
S&P 500™ 3’939.34 1.04 %
Nikkei™ 29’747.50 1.54 %
EUR/CHF 1.1080 -0.13 %
Crude Öl 69.45 0.98 %
Gold 1’712.51 -1.18 %
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 Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Aufwärtskorrektur vorbei?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.224 auf dem Rückzug. Mit dem Kursrutsch unter den 50er- und 10er-EMA hat sich die Abwärtsdynamik erneut beschleunigt. Das bisherige Verlaufstief wurde am 200er-EMA bei USD 1.183 erreicht. In der Folge prallte EUR/USD hier wieder nach oben ab lief bis zum 10er-EMA im Tageschart bei USD 1.197 hoch. Aktuell zeigt sich EUR/USD wieder schwach und setzt wieder etwas zurück. Belastend wirkt sich die Entscheidung der EZB vom Vortag aus, die Wertpapierkäufe vor dem Hintergrund steigender Kapitalmarktzinsen zu beschleunigen. Auslöser der steigenden Kapitalmarktzinsen ist das billionenschwere Konjunkturpaket der US-Regierung.

Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin klar im Abwärtstrend, aktuell aber in einer normalen Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: EUR/USD könnte nun im Bereich des 10er-EMA ein Verlaufshoch bilden und dann wieder nach unten abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen. Die erste Anlaufmarke wäre erneut der 200er-EMA, wo EUR/USD zuvor nach oben abgeprallt war. Dem Abwärtstrend folgen sollte EUR/USD hier unter das Verlaufstief bei USD 1.183 fallen und damit auch den wichtigen 200er-EMA aufgeben. Kurse unter demdem 200er-EMA deuten auf langfristig eher nachgebende Notierungen hin, daher könnte sich die Abwärtsdynamik unter dem 200er-EMA beschleunigen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann die Aufwärtsbewegung der Vortage fortsetzen und deutlich über den 10er-EMA ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA bei USD 1.205. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei USD 1.217 zu rechnen. Darüber könnten die Bullen erneut Kurs auf das Verlaufshoch vom 25. Februar bei USD 1.224 nehmen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.196
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.198+1.200+1.203
Unterstützungen: 1.190+1.185+1.183

Stand 12.03.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558272446 Mini-Future FUSAKU 1.1490 19.82 CHF 0.56
CH0490276182 Mini-Future FUSAXU 1.0248 6.73 CHF 1.65
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2448 19.13 CHF 0.58
CH0585848440 Mini-Future EUPRIU 1.3291 8.10 CHF 1.37
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.03.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Biden gibt Impfstoffe für Erwachsene frei


    US-Präsident Biden will die Staffelung nach Impfgruppen aufheben und Corona-Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen freigeben lassen. Bei seiner ersten Rede an die Nation rief er die Bürger zugleich auf, sich impfen zu lassen und weiter an die Regeln zu halten. 

  • Biden setzt Corona-Konjunkturpaket in Kraft 


    US-Präsident Joe Biden hat das neue Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es handele sich um ein „historisches Gesetz», das der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung eine faire Chance gebe, sagte Biden in Washington. 

  • Pfizer erhöht Produktionsprognose


    Pfizer-Chef Albert Bourla gibt sich für die Impfstoffproduktion in diesem Jahr optimistisch und hebt die Prognose an. Der US-Pharmakonzern und sein Partner BioNTech dürften 2021 weltweit bis zu 20 % mehr produzieren als bisher geplant.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Luft wird dünner / EUR/USD – Aufwärtskorrektur vorbei?2021-03-12T06:48:28+01:00

Weekly-Hits: Europäischer Finanzsektor – Verbesserte Aussichten / Megatrends – Ein spezielles Trio


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 11.03.2021
  • Thema 1: Europäischer Finanzsektor – Verbesserte Aussichten
  • Thema 2: Megatrends – Ein spezielles Trio

Europäischer Finanzsektor
Verbesserte Aussichten

An den Börsen lässt sich gerade eine markante Sektorrotation beobachten. Während die von Technologiewerten dominierten Corona-Profiteure korrigieren, sind Zykliker bei den Investoren schwer angesagt. Das gilt auch und gerade für Finanzaktien: Der STOXX™ Europe 600 Banks Net Return (NR) Index gewann auf Sicht von einem Monat 14 Prozent an Wert.¹ Mit einem ETT (Symbol: ETBAN) können Anleger darauf setzen, dass die Aufholjagd des Benchmarks weitergeht. Auf eine weitestgehend stabile Kursentwicklung zielt dagegen der Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KIFQDU) auf Allianz, Commerzbank und Deutsche Bank ab. Das Finanzaktien-Trio ermöglicht die Zahlung eines Coupons in Höhe von 11.75 Prozent pro Jahr. Durch die Barrieren bei 55 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung ist diese Renditechance teilgeschützt.

Bereits im Ausblick auf das Jahr 2021 hatte UBS CIO GWM einen möglichen Favoritenwechsel  an der Börse thematisiert. Aktien, die 2020 relativ schlecht gelaufen waren, bescheinigten die Autoren der Publikation «Year Ahead» Aufholpotenzial. Das galt insbesondere für zyklische Unternehmen. Als Begründung für diese optimistische Prognose nannte CIO GWM rückläufige Corona-Fallzahlen sowie das Anlaufen der Impfkampagne. In einem solchen Umfeld könnte sich der Konjunkturaufschwung verfestigen und der Ausblick für die Unternehmensgewinne aufhellen. (Quelle: UBS CIO GWM, Year Ahead 2021, ubs.com/yearahead)
 
Rund vier Monate nach der Veröffentlichung des Ausblicks ist die erwartete Sektorrotation Realität. Voll dabei auf dem Börsenkarussell ist der STOXX™ Europe 600 Banks Net Return Index.¹ Der Finanzsektor wurde nicht nur aufgrund der Aussicht auf ein allmähliches Ende der Corona-Pandemie und einen damit einhergehenden Konjunkturaufschwung wieder auf den Radar der Investoren genommen. Der jüngste Renditeanstieg respektive die Verteilung der Zinsstrukturkurve spielt den Banken zusätzlich in die Hände. Um rund 34 Basispunkte auf zuletzt 0.18 Prozent hat die Verzinsung der 30-jährigen deutschen   Bundesanleihe im bisherigen Jahresverlauf zugelegt. In der 10-jährigen Laufzeit fiel der Anstieg weniger stark aus – sie notiert weiter unter der Nulllinie. Jetzt warten die Märkte gespannt darauf, wie die Europäische Zentralbank an ihrer heutigen Sitzung auf die jüngsten Entwicklung reagiert.
 
Ungeachtet dessen geht UBS CIO GWM davon aus, dass sich die Sektorrotation fortsetzt. Als Favoriten bezeichnen die Experten Energie- und Industrieaktien sowie die Finanzindustrie. (Quelle: UBS CIO GWM, «Reflation und rotation, 01.03.2021) Nicht wenige Banken steuern in einer Phase der Transformation auf den möglichen Aufschwung zu. Beispiel Deutsche Bank: Seit sechs Quartalen verpasst sich der Frankfurter Konzern ein neues Gesicht. Für 2020 verbuchte er dabei erstmals seit 2014 einen Gewinn. CEO Christian Sewing stellt auch für die laufende Periode schwarze Zahlen in Aussicht. Geht dieser Plan auf, sollen die Aktionäre auch wieder eine Dividende erhalten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.02.2021)


Chancen: Allfällige Ausschüttungen werden bei der Berechnung des STOXX™ Europe 600 Banks Net Return Index – netto – berücksichtigt. Neben der Deutschen Bank sind in diesem Index 37 weitere Sektorvertreter enthalten. Der ETT (Symbol: ETBAN) bildet den Index 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Typisch für diese UBS-Struktur fallen keine Verwaltungsgebühren an.² Zusammen mit dem Versicherungskonzern Allianz und der Commerzbank fungiert die Deutsche Bank als Basiswert für einen ER Kick-In GOAL (Symbol: KIFQDU). Anleger können hier fest mit der Couponzahlung in Höhe von 11.75 Prozent p.a. rechnen. In die Laufzeit von 18 Monaten startet das Trio mit einem Barriereabstand von 45 Prozent. Wegen der Early Redemption Funktion ist eine vorzeitige Kündigung dieser Emission möglich.  

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Banks Net Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Geradezu mustergültig hat der Index 2020 im Bereich von 200 Punkten einen doppelten Boden ausgebildet. Jetzt nähert sich der Bankenbenchmark dem Anfang 2018 lancierten Abwärtstrend an.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.03.2021

Allianz vs. Commerzbank vs. Deutsche Bank (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank haben auf Sicht von fünf Jahren in etwa gleich schwach abgeschnitten. Derweil steht für den Versicherungskonzern Allianz ein deutliches Plus zu Buche.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Banks Net Return Index

Remove
Symbol ETBAN
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Banks Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 331.55 / 333.50

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Termsheet

11.75% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Allianz / Commerzbank / Deutsche Bank

Remove
Symbol KIFQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank
Handelswährung EUR
Coupon 11.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 19.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.03.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 10.03.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’909.77 Pkt, 1,3%
SLI™ 1’762.47 Pkt. 1.1%
S&P 500™ 3’898.81 Pkt. 2.1%
EURO STOXX 50™ 3’819.92 Pkt. 3.2%
S&P™ BRIC 40 5’620.39 Pkt. -4.3%
CMCI™ Compos. 1’072.38 Pkt. 0.6%
Gold (Feinunze) 1’721.80 USD 0.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Megatrends
Ein spezielles Trio

 
Vegane Ernährung, Wasserstoff und E-Mobilität zählen momentan zu den globalen Megatrends. Ein neuer Callable Kick-In GOAL (Symbol: KIGBDU) basiert auf drei Pionieren dieser zukunftsträchtigen Geschäftsfelder: Beyond Meat, Plug Power und Tesla. Die Couponzahlung dieser Neuemission trägt der relativ hohen Kursschwankungsbreite des Aktien-Trios Rechnung. Sie beläuft sich auf stattliche 24.50 Prozent pro Jahr. Die Barrieren werden zur Anfangsfixierung bei 60 Prozent der dann gültigen Kurse festgehalten.
 
Die vergangenen Wochen haben einmal mehr gezeigt, dass ein Direktinvestment in diese drei Unternehmen ein starkes Nervenkostüm erfordert. Beispiel Tesla: Nach einem starken Jahresauftakt gab der Kurs des Elektrofahrzeugbauers deutlich nach. Die Aktien von Plug Power und Beyond Meat zeigen durchaus vergleichbare Muster.¹ Erklären lassen sich die jüngsten Kapriolen eher mit Gewinnmitnahmen, als mit grösseren operativen Problemen. Zwar hat Tesla im vierten Quartal 2020 beim Profit die Erwartungen verfehlt, doch die Kalifornier lieferten knapp 181’000 Fahrzeuge aus – einer neuer Quartalsrekord. Im laufenden und den kommenden Jahren möchte CEO Elon Musk beim Absatz um durchschnittlich 50 Prozent jährlich wachsen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 27.01.2021)
 
Die «Gross Billings» stellte Plug Power an den Anfang der jüngsten Berichterstattung. Mit 337 Millionen US-Dollar erreichte das 2020 fakturierte Geschäftsvolumen einen neuen Rekordwert. Im laufenden Jahr möchte das Unternehmen seine Kapazitäten für grünen Wasserstoff weiter ausbauen. Auf diese Weise sollen die «Gross Billings» 2022 bereits 750 Millionen US-Dollar erreichen. (Quelle: Plug Power, Medienmitteilung, 25.02.2021) Auf dem Vertriebsnetzwerk liegt auch bei Beyond Meat ein Fokus. Gerade hat der Hersteller von pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten seine Zusammenarbeit mit Walmart ausgebaut. Der US-Detailhändler stattet seine Frischfleischtheken mit einer weiteren Beyond-Wurst aus und bietet die Burger-Patties der Kalifornier gleichzeitig in noch mehr Filialen an. Zuvor hatte Beyond Meat bereits Kooperationen mit PepsiCo, McDonald’s und Yum Brands! bekanntgegeben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.03.2021)
 

Chancen:Die implizite Volatilität nimmt neben anderen Faktoren massgeblichen Einfluss auf die Konditionen des Callable Kick-In GOALs (Symbol: KIGBDU). Insofern führen auch und gerade die skizzierten Kursausschläge von Beyond Meat, Plug Power und Tesla zu dem hohen Coupon von 24.50 Prozent pro Jahr. Natürlich reflektiert diese Ausschüttung auch die mit der hohen Volatilität einhergehende Gefahr der Barriereverletzung. In die Laufzeit von 18 Monaten gehen die drei Aktien mit einem Barriereabstand von 40 Prozent. Bitte beachten Sie das Kündigungsrecht der Emittentin.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Beyond Meat vs. Plug Power vs. Tesla (ab 02.05.2019 – IPO Beyond Meat, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 10.03.2021

 
24.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Beyond Meat / Plug Power / Tesla
Remove
Symbol KIGBDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Beyond Meat, Plug Power, Tesla
Handelswährung USD
Coupon 24.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 19.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.03.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 10.03.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Europäischer Finanzsektor – Verbesserte Aussichten / Megatrends – Ein spezielles Trio2021-03-11T10:14:35+01:00
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