Daily Markets: S&P 500 – Bearishe Tageskerzen warnen Anleger / ABB – Ist dieses Ziel noch erreichbar?

 

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Dienstag, 17.09.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Bearishe Tageskerzen warnen Anleger
  • Thema 2: ABB – Ist dieses Ziel noch erreichbar?

S&P 500 – Bearishe Tageskerzen warnen Anleger

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der marktbreite S&P500 Index konnte am 11. September wieder über der 3.000 Punkte-Marke schliessen. Dieses Kursniveau wurde zuletzt Ende Juli überschritten. In der Zwischenzeit folgte eine recht volatile Seitwärtsphase, die mit dem Anstieg über 2.950 Punkte beendet wurde. In der letzten Woche markierte der Index bei 3.020 Punkten ein Verlaufshoch. Um das Allzeithoch zu überbieten, wäre allerdings ein Vorstoss bis 3.028 Punkte nötig gewesen. Doch bereits nach dem Hoch bei 3.020 Punkten folgte eine stark bearishe Tageskerze. Diese wurde am Freitag bestätigt. Zudem wurde am gestrigen Wochenbeginn eine grössere negative Kurslücke in den Chart gerissen.

Ausblick:Diese negative Kerzenformation sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, obwohl noch kein kräftiger Verkaufsdruck festzustellen war. Sollte jedoch eine weitere bearishe Tageskerze folgen,dürfte der Index zumindest auf dieses Kursniveau zurückfallen. Die Short-Szenarien: Unterhalb von 3.020 Punkten besteht die Gefahr, dass der Index temporär unter die 2.950 Punkte-Marke zurückfällt. Bei 2.937 Punkten besitzt der Index noch ein grösseres offenes Gap. Gleichzeitig verläuft dort der EMA50 im Tageschart. Daher ist es gut möglich, dass dort die Korrektur endet. Die Long-Szenarien: Erfolgt in den nächsten Tagen ein Rebreak über die 3.020 Punkte-Marke, würden sich die bearishen Tageskerzen in Luft auflösen. In diesem Fall wäre ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch sehr wahrscheinlich. Die Zielzone läge bei 3.050 Punkten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.997,96 Punkte
Tendenz: abwärts
Widerstände: 3.000+3.020+3.050
Unterstützungen: 2.950+2.937+2.900

Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586831 Faktor L10SPU N/A 10 3,70 CHF
CH0483739774 Turbo Warrent DFCXUU 2.779,53 13,36 2,23 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10 2,13 CHF
CH0446613835 Turbo Warrent OZUQQU 3.218,38 13,52 2,20 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.969,19 -0,78 %
DAX™ 12.380,71 -0,71 %
S&P 500™ 2.997,96 -0,31 %
Nikkei™ 22.012,32 0,43 %
EUR/CHF 1,0922 -0,16 %
Crude Öl 68,33 4,33 %
Gold 1.497,20 -0,51 %
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 Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Ist dieses Ziel noch erreichbar?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 20,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung +1,58%
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Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB bildeten Anfang August bei 17,25 CHF ein neues Jahrestief aus. Zu diesem Zeitpunkt drohte ein Abrutschen deutlich unter die 17,00 CHF-Marke, denn die markante Unterstützungszone an der 18,00 CHF-Marke wurde nachhaltig unterboten. Doch ab Mitte August folgte nicht nur ein Pullback an das Ausbruchsniveau, sondern die Bullen konnten auch noch den EMA50 zeitnah zurückerobern. Mit dem Anstieg über 19,50 CHF wurde das Verkaufssignal neutralisiert und die Wertpapiere konnten Anfang September die 20,00 CHF-Marke zurückerobern. Dabei wurde ein Verlaufshoch bei 20,27 CHF ausgebildet. Gestern schloss der Titel bei 20,18 CHF.

Ausblick: Das Chartbild der Aktien von ABB hat sich in den letzten Tagen deutlich verbessert. Doch der langfristige Abwärtstrend seit 2018 ist noch weiterhin intakt. Um diesen zu brechen, müssten der Titel über 22,00 CHF ausbrechen.Die Long-Szenarien: Solange der Wert nicht mehr unter die 19,00 CHF-Marke zurückfällt, haben die Bullen kurzfristig die besseren Karten in der Hand. Daher würde ein Anstieg bis ca. 21,00 CHF nicht überraschen. In diesem Fall wäre auch das bearishe Island-Gap von Mai geschlossen. Anschliessend könnten die Marktteilnehmer noch das Jahreshoch bei 21,45 CHF anvisieren. Die Short-Szenarien: Die Bären sind bei diesem Titel aktuell in der Unterzahl. Sollte der Wert jedoch stark bearish an der 21,00 CHF-Marke abprallen, wäre zumindest ein Rückfall bis 19,00 CHF denkbar. Ein Tagesschlusskurs unter 18,50 CHF dürfte dann wieder zu einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends führen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: 20,18 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 21,00+21,45+21,93
Unterstützungen: 19,50+19,00+18,50

Stand 17.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462555696 Faktor FL12AU N/A 12 2,94 CHF
CH0491164007 Mini Future FABBKU 18,53 9,39 0,43 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462561231 Faktor FS12AU N/A 12 0,57 CHF
CH0422738960 Mini Future FABDZU 22,36 6,69 0,59 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Iran steckt hinter den Angriffen
    Die USA gehen weiterhin davon aus, dass der Iran die Drohnenangriffe auf eine saudische Ölraffinerie befehligte. „Es sieht danach aus», dass der Iran hinter den Angriffen stecke, sagte Präsident Trump. „Wir müssen definitiv herausfinden, wer es getan hat“, sagte er. Die Untersuchungen dauerten an. Trump betonte zugleich, dass die USA keinen Krieg mit der Islamischen Republik wollten.

     

  • Kein Durchbruch bei Brexit-Treffen
    Das Treffen des britischen Premiers Johnson mit EU-Kommissionspräsident Juncker am Montag hat zu keinem Durchbruch geführt. Juncker sagte, es sei an London, umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. Johnson betonte nach dem Treffen, man sei sich einig, die Gespräche zu intensivieren und demnächst jeden Tag zu führen.

     

  • New Yorker Industriestimmung trübt sich ein 
    Der Empire-State-Index fiel im September von 4,8 Punkten im Vormonat auf 2,0 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang auf 4,0 Punkte gerechnet.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: S&P 500 – Bearishe Tageskerzen warnen Anleger / ABB – Ist dieses Ziel noch erreichbar?2019-09-17T06:31:46+02:00

Währungshüter bleiben im Rampenlicht

KeyInvest Blog

16. September 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Währungshüter bleiben im Rampenlicht

Einer der drei Protagonisten, welcher in diesen Tagen das ganze Interesses des Börsenpublikums auf sich zieht, hat seine Karten bereits aufgedeckt. Der Chef-Notenbanker der Eurozone, Mario Draghi, entschied am vergangenen Donnerstag über die künftige Geldpolitik im gemeinschaftlichen Währungsraum. Fed-Vorsitzender Jerome Powell und SNB-Oberhaupt Thomas Jordan werden diese Woche nachziehen und ihre Beschlüsse offenlegen.

Die EZB legt vor…

Es war nicht der ganz grosse Wurf, den der scheidende EZB-Chef Mario Draghi am 12. September machte. Reichten die Spekulationen im Vorfeld hin bis zu einem «Helikoptergeld», waren die dann angekündigten Massnahmen eher dosiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hob zum einen die Strafzinsen für Banken an und nimmt zum anderen die Anleihenkäufe wieder auf. Im Detail wurde der sogenannte Einlagensatz wie vom Gros der Ökonomen erwartet von minus 0.4 Prozent auf minus 0.5 Prozent gesenkt. Und die im Dezember 2018 beendeten Anleihenkäufe werden wieder ab dem 1. November starten. Die EZB möchte monatlich Papiere für 20 Milliarden Euro erwerben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.09.2019)

Die Börsen reagierten mit Aufschlägen auf die Entscheidung von Mario Draghi. Selbst die Banken, die mit höheren Strafzinsen rechnen müssen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, gingen mit positiven Vorzeichen aus dem Handel.* Der Grund: Wegen eines Staffelzinses wird nur für ein Teil der überschüssigen Liquidität der Institute mit einem Strafzins belegt. Damit werden einige Banken sogar entlastet. Beispielsweise taxiert der Branchenverband BdB die Einsparungen durch den Staffelzins für die deutschen Geldhäuser auf 500 Millionen Euro. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.09.2019)

Eine bedingt teilgeschützte Möglichkeit in Bank-Aktien zu investieren, bietet der noch bis 18. September in Zeichnung stehende Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEEXDU) auf Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale. Das Produkt ist mit einem Coupon von 12.75 Prozent p.a. sowie einem Risikopuffer von 40 Prozent ausgestattet. ¹)

…weitere Notenbanken folgen

Auch diese Woche konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf Notenbank-Entscheidungen. Hierzulande wird am Donnerstag die SNB über ihre weitere Geldpolitik beraten. Chef Tomas Jordan versucht sich seit Jahren gegen die Aufwertung des Schweizer Frankens zu stemmen. Nach dem Zinsentscheid der EZB verlor der Euro zum Franken deutlich an Wert. Ausgehend von rund 1.0920 tauchte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1.0850 Franken ab. Danach kam es allerdings zu einem ordentlichen Rebound, welcher das FX-Duo auf 1.0960 Franken hoch katapultierte.* Wie dem auch sei, am Donnerstag wird Notenbankchef Thomas Jordan wahrscheinlich handeln. Marktteilnehmer erwarten von der SNB mehrheitlich eine Zinssenkung um gut zehn Basispunkte. Aktuell liegt der Leitzinssatz bei minus 0.75 Prozent und die Sichteinlagen der Banken bei der SNB werden mit 0.75 Prozent belastet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.09.2019)

Am Mittwoch, und damit einen Tag vor der vierteljährlichen Lagebeurteilung der SNB, kommt das Fed zusammen. Auch hier geht das Gros der Experten davon aus, dass die US-Notenbank am 18. September den Geldhahn weiter aufdrehen wird. Laut dem CME FedWatch Tool wird der Leitzins mit einer Wahrscheinlichkeit von 84.2 Prozent auf eine Spanne von 1.75 bis 2.00 Prozent gesenkt. (Quelle: CME Group, FedWatch Tool, 16.09.2019) Zuletzt hatte Powell Ende Juli den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 2.0 bis 2.25 Prozent zurückgedreht. (Quelle: Federal Reserve, FOMC-Statement, 31.07.2019)

Brexit-Diskussionen setzen sich fort

Nicht zuletzt wird auch noch die Bank of England inmitten der Brexit-Diskussionen diese Woche (19. September) über ihre Geldpolitik beraten. Börsianer erwarten hier allerdings keine Veränderungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.09.2019) Noch bevor die Währungshüter zusammensitzen werden, macht sich Premierminister Boris Johnson auf den Weg zu einem Treffen mit dem EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Für das für diesen Montag geplante Treffen (nach Redaktionsschluss) zeigte sich Johnson im Vorfeld optimistisch: «Es werden grosse Fortschritte erzielt». Zudem soll in der neuen Woche der Oberste Gerichtshof des Königreichs darüber entscheiden, ob die von Premierminister Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament rechtens war. Das höchste schottische Gericht wertete die Suspendierung als illegal. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.09.2019)

Commerzbank vs. Deutsche Bank vs. Société Générale (5 Jahre)*

Quelle: Thomson Reuters, 13.09.2019
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
17.09.2019 07:45 CH SECO Konjunkturprognose
17.09.2019 11:00 EZ ZEW-Umfrage Konjunkturerwartungen
17.09.2019 15:15 US Industrieproduktion
18.09.2019 10:30 GB Einzelhandelspreisindex
18.09.2019 10:30 GB Verbraucherpreisindex
18.09.2019 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
18.09.2019 20:00 US Fed Zinssatzentscheidung
19.09.2019 04:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
19.09.2019 08:00 CH Handelsbilanz
19.09.2019 09:30 CH SNB Zinssatzentscheidung
19.09.2019 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
19.09.2019 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
19.09.2019 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex

Quelle: Thomson Reuters, 13.09.2019

¹) Risiken:
Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere Blogeinträge:

Währungshüter bleiben im Rampenlicht2019-09-16T14:09:19+02:00

Daily Markets: SMI – Korrektur oder Richtungswechsel? / Tesla – Vor Durchbruch nach oben?


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Montag, 16.09.2019
  • Thema 1: SMI – Korrektur oder Richtungswechsel?
  • Thema 2: Tesla – Vor Durchbruch nach oben?

SMI – Korrektur oder Richtungswechsel?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI Index befindet sich seit dem Verlaufstief am 07. August 2019 bei 9.464 Punkten in der Nähe des 200er-EMA (rote Linie im Chart) in einer Aufwärtsbewegung. Am 30. August wurde nicht nur die fallende rote Trendlinie bei 9.838 Punkten nach oben durchbrochen, sondern auch der 50er-EMA (blaue Linie im Chart) bei 9.790 Punkten nachhaltig erobert. In Folge konnte der Index weiter ansteigen und auch den Widerstand bei 10.090 Punkten durchbrechen. Bis zum Donnerstag wurde ein Verlaufshoch bei 10.140,93 Punkten erreicht. Der Ausflug der Bullen über den hartnäckigen Widerstand bei 10.090 Punkten währte aber nur kurz. In der Folge sackte der SMI wieder deutlich nach unten ab und ging bei 10.047 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der SMI am frühen Montagmorgen erneut schwächer. Es könnte sich bei dem vorherigen Durchbruch über den Widerstand bei 10.090 Punkten um eine Bullenfalle gehandelt haben. Mit in Folge wieder deutlich fallenden Kursen.

Ausblick:Der SMI befindet sich in einem klarenAufwärtstrend. Aktuell durchläuft der Index eine normale Korrektur nach dem Durchbruch über den Widerstand bei 10.090 Punkten. Allerdings könnte sich aus dieser Korrektur auch ein Richtungswechsel nach Süden entwickeln. Die Short-Szenarien: Dem SMI gelingt kein erneuter Anstieg über 10.090 Punkte. Der Index dürfte dann zunächst die Unterstützung im Bereich von 9.900 bis 9.865 Punkten anlaufen. Durchbrechen die Bären auch den 50er-EMA, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Rückgang bis zur Unterstützung bei 9.770 Punkten erfolgen. Darunter würde sich die Gesamtlage wieder verfinstern und der Index unter die rote fallende Trendlinie sacken. Die Long-Szenarien: Der Index kann nach einer kurzfristigen Korrektur weiter hochziehen, 10.090 Punkte erneut überwinden und dann Kurs auf das Verlaufshoch bei 10.140 Punkten nehmen.

SMI

Valor: 889976
ISIN: CH0008899764
Kursstand: 10.047,34 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 10.090+10.100+10.140
Unterstützungen: 10.000+9.900+9.786

Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 11,46 CHF
CH0469489121 Mini-Future FSMDBU 9.217,21 11,68 1,72 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor L6SMIU N/A 6 3,96 CHF
CH0485934829 Mini-Future FSMICU 10.717,26 11,80 1,68 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
DAX™
S&P 500™
Nikkei™
EUR/CHF
Crude Öl
Gold
? undefined:undefined ? ? undefined:undefined ?
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 Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Tesla – Vor Durchbruch nach oben?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Sell
Kursziel 160,00 USD
Prognostizierte Preisänderung -34,75%
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Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Tesla befinden sich seit dem Verlaufstief am 03. Juni 2019 bei 176,99 USD in einer Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung lief bis zum 24. Juli bis 266,07 USD hoch und wurde durch die steigende, grüne Trendlinie im Bereich von 267,50 USD und dem 200er-EMA (rote Linie im Chart), der im gleichen Bereich verlief, gestoppt. In der Folge kam es mit einer Abwärtskurslücke ab 258,16 USD zu einem Kurseinbruch bis zur Unterstützung bei 211,00 USD am 23. August. Hier konnten sich die Aktien stabilisieren und erneut bis 253,50 USD hochlaufen. Diese Aufwärtsbewegung wurde erneut durch den 200er-EMA abgewehrt, der den Bullen von oben kommend Einhalt gebot.

Ausblick: Am Donnerstag bildete sich eine bearishe schwarze Tageskerze mit einem langen oberen Docht. Diese Tageskerze deutet auf das Ende der aktuellen Aufwärtsbewegung hin. Es könnte nun zu einem erneuten Kursrücklauf kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien scheitern erneut am 200er-EMA bei 256,19 USD. In der Folge geben die Papiere nun wieder nach und durchbrechen die Unterstützung im Bereich von 240,00 USD. Unter 240,00 USD dürften die Titel Kurs auf die Unterstützung bei 211,00 USD nehmen und möglicherweise auch direkt unterschreiten. Darauf deutet das bisherige Verlaufshoch bei 253,50 USD hin, dass unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 266,07 USD  vom 22. Juli liegt und ein tieferes Verlaufstief unter 211,00 USD erwarten lässt. Die Long-Szenarien: Gelingt den Aktien nun aber ein direkter weiterer Anstieg über den 200er-EMA hinaus, würde wohl zunächst die noch offene Kurslücke bei 258,16 USD geschlossen werden. Können sich die Aktien dann über dem 200er-EMA halten, dürfte ein weiterer Hochlauf bis zur grünen steigenden Trendlinie im Bereich von 256,00 USD zu erwarten sein.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 245,20 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 253,50+256,00+260,00
Unterstützungen: 240,00+231,00+211,00

Stand 16.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGTesla – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0493876178 Faktor L8TSLU N/A 8 3,75 CHF
CH0499157359 Mini-Future DALIFU 216,64 6,75 0,36 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171940 Faktor FS8TSU N/A 8 0,63 CHF
CH0488703817 Mini-Future FLBRZU 270,93 6,30 0,83 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Korrektur oder Richtungswechsel? / Tesla – Vor Durchbruch nach oben?2019-09-16T09:39:21+02:00

Weekly-Hits: Automobilindustrie, Facebook & Twitter


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 12.09.2019
  • Thema 1: Automobilindustrie – Vorhang auf für die Zukunft
  • Thema 2: Facebook/Twitter – Innovationsgetriebenes Duo

Automobilindustrie
Vorhang auf für die Zukunft

Die Autobranche präsentiert sich 2019 in einem neuen Gewand: Unter dem Motto „Driving tomorrow“ soll die Internationale Automobilmesse (IAA), die vom 12. bis 22. September 2019 stattfindet, die Mobilitätswende einläuten. Insbesondere deutsche Hersteller zünden ein Modellfeuerwerk. So wird beispielsweise Mercedes eine batterieelektrische Version der V-Klasse zeigen, BMW einen E-Mini vorstellen und VW das Tuch von dem neuen Stromer ID.3 ziehen. Dass neben alternativen Antrieben auch das autonome Fahren auf dem Branchentreffen eine wichtige Rolle spielen wird, zeigt der Eröffnungspartner der diesjährigen IAA Waymo. Das Unternehmen gilt als führend im Bereich der selbstfahrenden Autos. Gezielt, und gleichzeitig auch breit gestreut, lässt sich mit dem PERLES (Symbol: MOBILU) auf den Smart Mobility Basket auf die intelligente Mobilität setzen. Wer ein bedingt teilgeschütztes Investment im Auto-Sektor vorzieht, kann sich mit dem neuen early redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KEEMDU) auf BMW, Daimler und VW positionieren. Die Renditechance von 8.50 Prozent p.a. wird durch einen «Airbag» von 40 Prozent abgesichert.

Auf der IAA treffen sich längst nicht mehr nur die klassischen Autohersteller, auch Zulieferer und Anbieter neuester Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Tech-Unternehmen aus aller Welt reisen nach Frankfurt. Elektro-Antriebe sowie Digitalisierung und Vernetzung zählen zu den wichtigen Wachstumstreibern in der Branche. Laut der Experten von Kenneth Research wird der Markt für intelligente Mobilität zwischen 2017 und 2023 voraussichtlich um durchschnittlich 19.9 Prozent pro Jahr zulegen. (Quelle: Kenneth Research, Medienmitteilung, 02.04.2019) Grosse Hoffnungen setzt die Branche zudem auf selbstfahrende Fahrzeuge. Die Studie „Branchenkompass Automotive 2019“ von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut kommt zu dem Ergebnis, dass 68 Prozent der befragten Automobilhersteller und Zulieferer die Zukunft der Branche in autonomen Autos sehen. So arbeitenbeispielsweise die beiden deutschen Hersteller Daimler und BMW im Rahmen eines Joint Venture an gemeinsamen Mobilitätsprojekten.
 
VW macht derweil gemeinsame Sache mit Ford. 2.6 Milliarden US-Dollar haben die Wolfsburger dafür in die Ford-Tochter Argo AI gesteckt, die Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.07.2019) Auf der IAA sorgt das Unternehmen allerdings vorerst mit einem E-Modell für ein Highlight: dem ID.3. Dabei handelt es sich um ein vollelektrisches Fahrzeug, welches die breite Käuferschicht ansprechen soll. Zudem zeigte sich VW-Chef Herbert Diess am Vorabend der Automesse trotz Brexit und Handelskriege zuversichtlich für das operative Geschäft: «Wir haben Marktanteile weltweit dazugewonnen.» Demzufolge blickt der CEO «verhalten optimistisch» auf den Rest des Jahres. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.09.2019)


Chancen: Mit dem Smart Mobility Basket bekommen Anleger Zugang zu den innovativen Mobilitätskonzepten der Zukunft. In dem 16 Titel starken Korb befinden sich Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen wie Automobil, Halbleiter oder auch elektronische Ausrüstung. Mit von der Partie sind beispielsweise der chinesische E-Auto-Produzent BYD sowie der japanische Spezialist für autonomes Fahren Murata. Abzüglich einer Managementgebühr von 0.50 Prozent p.a spiegelt der PERLES (Symbol: MOBILU) die Kursentwicklung des Baskets vollständig wider. Ein etwas konservativeres Investment in den Auto-Sektor bietet der neue ER Kick-In GOAL (Symbol: KEEMDU) auf BMW, Daimler und VW. Der Coupon beträgt 8.50 Prozent p.a., die Barriere wird am 18. September bei 60 Prozent der Startkurse fixiert.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem PERLES kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Basket unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Lieferung einer vorab durch das Bezugsverhältnis fixierten Anzahl des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Smart Mobility Basket (seit Emission 23.02.2018)¹
Nachdem der Smart Mobility Basket einen guten Start erwischte, setzte eine Korrekturphase ein. Seit Anfang dieses Jahres bildet der Aktienkorb nun einen Boden aus und orientiert sich allmählich wieder nach oben.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.09.2019

BMW vs. Daimler vs. VW (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Auto-Aktien hatten in den vergangenen Jahren einen schweren Stand an der Börse. Das deutsche Trio BMW, Daimler und Volkswagen notiert auf Sicht von fünf Jahren im Minus.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.09.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den Smart Mobility Basket

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Symbol MOBILU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert Smart Mobility Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 24.02.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 91.55 / 92.50

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Termsheet

8.50% p.a. ER Worst of Kick-In GOAL aufBMW / Daimler / Volkswagen 

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Symbol KEEMDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte BMW, Daimler, VW
Handelswährung EUR
Coupon 8.50% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 20.09.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 18.09.2019, 15:00 Uhr

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 11.09.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’098.59 2.1%
SLI™ 1’550.08 3.1%
S&P 500™ 3’003.93 2.3%
EURO STOXX 50™ 3’516.82 1.9%
S&P™ BRIC 40 4’208.30 2.9%
CMCI™ Compos. 880.39 0.5%
Gold (Feinunze) 1’503.20 -3.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Facebook/Twitter
Innovationsgetriebenes Duo

 
Mit mehr als 2.4 Milliarden monatlichen Nutzern ist Facebook das mit Abstand grösste Soziale Netzwerk der Welt. Damit der US-Konzern seine User auch bei Laune halten kann, braucht es regelmässige Innovationen. Zwei Neuerungen hat Facebook derzeit in Petto: Zum einen eine Dating-Plattform, zum anderen eine digitale Währung. Auch Rivale Twitter lässt sich immer wieder gerne etwas Neues einfallen. Mitte des Jahres hat der Kurznachrichtendienst das Design der Desktop-Version umgestellt. Zudem arbeitet Twitter an einer Funktion, welcher Nutzern die Möglichkeit gibt, speziellen Themen zu folgen. Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KEEDDU) vereint das innovative Tech-Duo Facebook und Twitter und bietet bei einem Risikopuffer von 40 Prozent eine prozentual zweistellige Ertragschance in Höhe von 13.75 Prozent p.a.
 
Facebook wandert seit neuestem auf den Spuren von Tinder. So möchte das Internet-Netzwerk in den USA einen neuen Dating-Dienst starten. Nutzer können bestimmte Personen aus dem Kreis ihrer Kontakte in eine nicht-öffentliche Liste aufnehmen, die interessiert an einer Beziehung sein könnten. Wenn zwei Freunde sich gegenseitig markieren, macht Facebook-Dating sie darauf aufmerksam. Der Service, der Ende 2018 in den USA live geht, wird für Facebook- und Instagram-Nutzer optional. In Europa soll die Aktivität dann Anfang 2020 starten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.09.2019) Zudem nimmt die Facebook-Währung Libra Formen an. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Währungs-Basket, der die Kryptowährung stützen soll, aus USD, EUR, GBP, YEN und SGD bestehen wird. (Quelle: Bloomberg, Medienbericht, 09.09.2019) Facebook, sowie auch Konkurrent Twitter, sorgen aber nicht nur für positive Schlagzeilen. So haben Staatsanwälte mehrerer US-Bundesstaaten Kartellermittlungen gegen Facebook aufgenommen. Bei Twitter zeigen sich dagegen Sicherheitslücken, nachdem CEO Jack Dorsey Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.
 

Chancen:Die Aktien von Facebook und Twitter waren im bisherigen Jahresverlauf auf Outperformancekurs. Um rund 43 respektive 50 Prozent ging es mit den beiden Titeln seit Jahresbeginn nach oben.¹ Für den in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KEEDDU) sind weitere Kursavancen allerdings nicht von Nöten. Das Produkt bietet eine ansehnliche Maximalrendite von 13.75 Prozent. Bedingung dafür ist, dass keiner der Basiswerte seine bei 60 Prozent der Startwerte fixierte Barriere innerhalb der kommenden zwölf Monate verletzt.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Duo erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Facebook vs. Twitter (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 11.09.2019

 
13.75% p.a. Kick-In GOAL auf Facebook / Twitter
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Symbol KEEDDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230
Basiswert Facebook, Twitter
Handelswährung USD
Coupon 13.75% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 18.09.2020
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 18.09.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 11.09.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Automobilindustrie, Facebook & Twitter2019-09-12T08:36:37+02:00

Daily Markets: DAX – Hochlauf bis 12.460 Punkte? / Nestlé – Aufwärtstrend klar intakt


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Donnerstag, 12.09.2019
  • Thema 1: DAX – Hochlauf bis 12.460 Punkte?
  • Thema 2: Nestlé – Aufwärtstrend klar intakt

DAX – Hochlauf bis 12.460 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte in den Vortagen weiter ansteigen und die wichtige Widerstandslinie bei 12.250 Punkten überwinden. In der Folge ging es fast in einem Stück weiter hoch und am Mittwoch wurde auch der Widerstand bei 12.300 Punkten mit einer Aufwärtskurslücke direkt zur Handelseröffnung übersprungen. Die Bullen zeigten keine Ermüdungserscheinungen und trieben den DAX sofort weiter bis in den Bereich um 12.390 Punkte hoch. Im Tageshoch wurden 12.394 Punkte erreicht. Damit wurde die nächste runde Marke von 12.400 Punkten nur knapp verfehlt. Der DAX hat nun ein Kursziel bei etwa 12.465 Punkten, welches in den kommenden Handelstagen bereits erreicht werden könnte. Das Kursziel ergibt sich aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die am 30. August mit dem Überschreiten der Marke von 11.860 Punkten bestätigt wurde.

Ausblick:Der DAX zeigt aktuell eine enorme Stärke und ist fast an einem Stück vom Verlaufstief bei 11.551 Punkten am 26. August bis 12.400 Punkte hochgelaufen.Bei dieser rasantenAufwärtsrally wurden zwei Kurslücken bei 11.957 und 12.292 Punkten gebildet, die zur Vorsicht mahnen. Die Long-Szenarien: Der DAX zeigte mit dem Überschreiten des Widerstands bei 12.250 Punkten Stärke und dürfte trotz möglicher temporärer Korrekturen bis zum Kursziel der inversen SKS-Formation bei 12.465 Punkten hochlaufen. Erst ein Kursrückgang unter 12.250 Punkte könnte die Bären wieder ins Spiel bringen und eine längere Abwärtsbewegung ermöglichen. Die Short-Szenarien: Fällt der DAX im Verlauf wieder unter 12.250 Punkte, wird ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung bei 12.030 Punkten und schliesslich zur tiefen offenen Kurslücke bei 11.957 Punkten wahrscheinlich. Erst wenn der DAX diese tiefe Kurslücke geschlossen hat, hätte der Index den Rücken für einen langfristigen Kursanstieg frei.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.359,07 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12.395+12.400+12.460
Unterstützungen: 12.300+12.250+12.200

Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 4,47 CHF
CH0473633714 Mini-Future ADAXTU 11.245,52 10,16 1,33 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 3,91 CHF
CH0488686715 Mini-Future TBEQUU 13.172,78 12,93 1,06 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.098,59 0,78 %
DAX™ 12.359,07 0,74 %
S&P 500™ 3.011,70 0,34 %
Nikkei™ 21.799,75 0,94 %
EUR/CHF 1,0941 -0,17 %
Crude Öl 61,43 -2,60 %
Gold 1.495,09 0,29 %
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Add

 Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 117,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +7,66%
Add
Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Verlaufstief am 27. Dezember vergangenen Jahres bei 77,74 CHF in einem soliden Aufwärtstrend. Unter normalen Korrekturen, die allesamt jeweils im Bereich des 50er-EMAs (blaue Linie im Chart) ausliefen, kletterten die Papiere bis zum 06. September auf 113,20 CHF hoch. Hier wurde das jüngste Verlaufshoch erreicht, seitdem befinden sich die Aktien auf dem Rückzug und in einer erneuten Korrektur im Aufwärtstrend. Am Vortag sind die Aktien von Nestlé bei 108,00 CHF aus dem Handel gegangen und befinden sich damit nicht mehr weit vom 50er-EMA entfernt, der aktuell im Bereich von 106,54 CHF verläuft. Sollten sich die Papiere an das bisherige Drehbuch halten, dürfte die aktuelle Korrektur im Bereich des 50er-EMA erneut auslaufen und die Aktien hier wieder nach oben abdrehen. Der Aufwärtstrend ist intakt und sollte sich in den kommenden Handelstagen fortsetzen.

Ausblick: Die Aktien befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend und innerhalb dieses Aufwärtstrends aktuell in einer normalen Abwärtskorrektur. Die Long-Szenarien: Die Korrektur läuft im Bereich des 50er-EMA aus und die Bullen kommen wieder auf das Spielfeld zurück. In der folgenden Aufwärtsbewegung dürfte dann zunächst der Widerstand im Bereich von 110,00 CHF angelaufen und in Folge nach oben durchbrochen werden. Gelingt dies, dürften die AktienKurs auf das Verlaufshoch vom 06. September bei 113,20 CHF nehmen und dieses Hoch überbieten. In dem Fall wäre die Fortsetzung des Aufwärtstrends bestätigt und die Papiere sollten Kurs auf 115,00 CHF und 120,00 CHF nehmen. Die Short-Szenarien: Sollte die aktuelle Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend nicht wie in der Vergangenheit im Bereich der 50er-EMA auslaufen, würde sich die Lage kurzfristig eintrüben. Mit einem Unterschreiten des 50er-EMA bei 106,54 CHF dürfte wohl zunächst ein weiterer Rücklauf zur Unterstützung bei 102,50 CHF erfolgen. Geht es weiter tiefer, dürfte die runde Marke von 100,00 CHF als Auffangmarke dienen. Und darunter würde direkt der 200er-EMA (rote Linie im Chart) bei aktuell 95,58 CHF den Bullen zur Hilfe eilen und wohl neue Käufer aufs Parkett locken.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 108,68 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 109,50+110,00+113,20
Unterstützungen: 107,30+106,50+105,60

Stand 12.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0480382123 Faktor L5NESU N/A 5 14,14 CHF
CH0465053509 Warrant NEFUAU 102,00 9,30 0,78 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0496874568 Faktor S8NESU N/A 8 4,32 CHF
CH0486387381 Mini-Future FNEBZU 115,81 12,53 0,58 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Trump: neue Strafzölle verschoben 
    Die US-Regierung will die für Anfang Oktober angekündigten Anhebung der Strafzölle auf chinesische Importe im Umfang von 250 Milliarden USD um zwei Wochen verschieben. Dies teilte US-Präsident Trump auf Twitter mit. China hatte zuvor eine Liste von US-Produkten vorgelegt, die von Strafzöllen ausgenommen werden sollen. 

  • London gibt Brexit-Dokumente frei 
    Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein internes Papier für den Fall eines No-Deal-Brexits veröffentlicht. Das sog. „Yellowhammer“-Dokument enthält Prognosen darüber, was bei einem Brexit ohne Abkommen Grossbritannien passieren würde. 

  • Argentinien plant neue Devisenkontrollen 
    Das hoch verschuldete Argentinien führt weitere Kapitalkontrollen ein. Jeder, der Devisen kauft, muss einen Eid leisten, diese mindestens fünf Tage lang zu halten, bevor sie für den Kauf von Anleihen eingesetzt werden dürfen, teilte die Notenbank des Landes am Mittwoch mit. Bislang konnte man mit den Devisen sofort Anleihen erwerben und diese auch wieder verkaufen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: DAX – Hochlauf bis 12.460 Punkte? / Nestlé – Aufwärtstrend klar intakt2019-09-12T06:26:11+02:00

Nachhaltiges Investieren: Neuer Benchmark für die ESG-Musterschüler

KeyInvest Blog

11. September 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Nachhaltiges Investieren: Neuer Benchmark für die ESG-Musterschüler

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an der Börse immer mehr an Bedeutung. Unternehmen, die in Umweltfragen sowie bei sozialen und gesellschaftlichen Belangen vorbildlich agieren, erhalten vielfach den Vorzug. Der UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index nimmt Investoren die aufwendige Suche nach den entsprechenden Aktien ab.

Sei es die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, der Einkauf im Bio-Laden oder die Spende an eine Hilfsorganisation: Für den modernen Menschen gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, dem Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Doch sorgt die intensive Debatte um globale Fragen wie den Klimawandel oder ungleiche Lebensverhältnisse nicht nur im privaten Bereich für ein Umdenken. Auch die Wirtschaft hat auf den Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit reagiert. In diesem Zusammenhang fällt häufig das Kürzel ESG – es steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (gute Unternehmensführung). An der Börse etabliert sich die Einhaltung der entsprechenden Kriterien gerade als eigenständiges Qualitätsmerkmal.

Aufstrebendes Börsensegment

Immer mehr Kapital wird mit einem guten Gewissen investiert. Laut einer Studie der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) verwalteten nachhaltige Anlagestrategien 2018 knapp 30.7 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Niveau von 2016 hatte sich die für Europa, die USA, Japan, Kanada sowie Australien/Neuseeland ermittelte Summe damit um mehr als ein Drittel ausgedehnt. Absolut betrachtet ist das Interesse auf dem alten Kontinent besonders gross: Der GSIA zufolge lagen in Europa im vergangenen Jahr knapp 14.1 Milliarden US-Dollar in nachhaltigen Investments – damit standen diese Anlagen für knapp die Hälfte des insgesamt von professionellen Asset Managern verantworteten Kapitals.¹

Systematischer Auswahlprozess

Natürlich möchten Anleger in punkto Performance nicht für ihr positives Engagement «bestraft» werden. Um diese Herausforderung zu bewältigen, kombiniert UBS effektive ESG-Investments mit robusten Aktienstrategien. Dieses Prinzip dient dem Ziel, über verschiedene Zeithorizonte stabile Erträge zu generieren. Genau hier setzt auch der UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index an. Dieser Benchmark macht sich regelmässig und systematisch auf die Suche nach Aktien, die sich in punkto Nachhaltigkeit von der breiten Masse abheben. Grundlage für die Auswahl und Zusammensetzung des Index sind die Bewertungen und Filter von Sustainalytics, einem führenden unabhängigen Spezialisten für Nachhaltigkeits-Research.

Der neue Börsengradmesser basiert auf dem MSCI™ World Index. Von den mehr als 1’600 in dieser «Weltauswahl» enthaltenen Aktien werden zunächst die 20 Prozent mit dem niedrigsten Handelsvolumen aussortiert. Im nächsten Schritt erstellt die für Aufbau und Berechnung des Index zuständige Solactive AG an Hand des Sustainalytics-Ratings Ranglisten für die einzelnen Sektoren. Hiervon werden die jeweils untersten zehn Prozent gestrichen. Daraufhin schliessen die Verantwortlichen Unternehmen aus, die bei ESG-relevanten Themen in Kontroversen verstrickt sind. Dabei kann es sich beispielsweise um Waffengeschäfte oder einen schlechten Umgang mit Mitarbeitern, Kunden sowie Lieferanten handeln.

Sämtliche Aktien die an dieser Stelle noch im Rennen sind, werden an Hand ihrer historischen Volatilität sortiert. Ein spezieller Algorithmus macht diejenigen 200 Titel ausfindig, welche eine möglichst niedrige Kursschwankung zeigen und gleichzeitig eine möglichst regionen- und branchenneutrale Zusammensetzung des Index ermöglichen. Dieser finale Schritt soll dem Index Stabilität verleihen und gleichzeitig Klumenprisiken umgehen. Eine historische Simulation spricht dafür, dass sich die gewählte Methodik bezahlt macht. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat der UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt eine Outperformance generiert (siehe Grafik).*

Effektive Anlagelösung

Seit Anfang August sind an der SIX Swiss Exchange Open End PERLES (Symbol: ESGLVU) auf den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index kotiert. Diese Tracker-Zertifikate bilden den Nachhaltigkeitsbenchmark nach Abzug einer Verwaltungsgebühr von 1.00 Prozent p.a. eins zu eins ab. Für Anleger besteht damit die Möglichkeit einfach, kosteneffizient und ohne Laufzeitbegrenzung in 200 globalen Unternehmen zu investieren, die monatlich an Hand von ESG-Kriterien systematisch ausgewählt werden. Neben der breiten Diversifikation und dem integrierten Low Vola-Ansatz kommen den Produktinhabern auch die Ausschüttungen der im UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index enthaltenen Aktien zugute. Allfällige Dividendenzahlungen werden netto in den Basiswert reinvestiert.

Bitte beachten Sie bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko. Das eingesetzte Kapital kann – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz des Emittenten verloren gehen.

UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index vs. MSCI™ World Index (5 Jahre, nu)

* Vergangene Wertentwicklungen sind keine Indikationen für zukünftige Wertentwicklungen
¹) Quelle: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), «2018 Global Sustainable Investment Review», 01.04.2019

Weitere Blogeinträge:

Nachhaltiges Investieren: Neuer Benchmark für die ESG-Musterschüler2019-09-11T08:34:51+02:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Wo könnte der Käufer grössere Schwierigkeiten bekommen? / Swiss Life – Neuer Angriff auf die 500,00 CHF-Marke

 

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Mittwoch, 11.09.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Wo könnte der Käufer grössere Schwierigkeiten bekommen?
  • Thema 2: Swiss Life – Neuer Angriff auf die 500,00 CHF-Marke

EuroStoxx 50 – Wo könnte der Käufer grössere Schwierigkeiten bekommen?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte sich im August sehr bullish an der 3.250 Punkte-Marke abstossen. Genau dort verlief die Pullbacklinie des gebrochenen Abwärtstrends. Mit dem Ausbruch über die 3.450 Punkte-Marke wurde zudem ein frisches Kaufsignal generiert. Doch aktuell haben die Bullen noch Probleme mit der 3.500 Punkte-Marke. In dieser Woche wurde diese runde Marke im Handelsverlauf zwar überwunden, doch auf Tagesschlusskursbasis fehlte noch die Kraft. Der gestrige Schlusskurs lag mit 3.498,99 Punkten nur unweit von dieser Marke entfernt. Die 3.450 Punkte-Marke stellt in den kommenden Tagen nun eine wichtige Unterstützung dar.

Ausblick:Die zuletzt entstandenen Tageskerzen sind bullish zu interpretieren. Daher dürften in den nächsten Tagen weiter steigende Kurse möglich sein. Extrem überhitzt ist der Index noch nicht. Die Long-Szenarien: Seit dem Tief im August ist der Index rund 8% angestiegen.Sollte der Index in dieser Woche nicht unter die 3.450 Punkte-Marke zurückfallen, dürfte der Basiswert noch bis zur 3.550 Punkte-Marke ansteigen. Sogar ein neues Jahreshoch über 3.573 Punkte wäre möglich. Mit einem Durchmarsch bis an die 3.700 Punkte-Marke wird allerdings nicht gerechnet. Die Short-Szenarien: Eine bearishe Tageskerze wäre nötig, um die Bullen in Bedrängnis zu bringen. Doch eine solche Kerze ist noch nicht in Sicht. Sollte der Index allerdings an der 3.500 Punkte-Marke scheitern, würde wohl ein Rückgang bis zur 3.450 Punkte-Marke bevorstehen. Eine weitere Unterstützungszone läge dann bei 3.400 Punkten. Um ein prozyklisches Verkaufssignal zu generieren, wäre ein Tagesschlusskurs unter 3.350 Punkte nötig.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.498,99 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.500+3.550+3.573
Unterstützungen: 3.450+3.400+3.350

Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584018 Faktor L15EXU N/A 15 2,79 CHF
CH0488698900 Mini Future NGEQBU 3.244,89 11,65 0,33 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583945 Faktor S15EXU N/A 15 2,64 CHF
CH0488698942 Mini Future QGPXBU 3.730,63 12,41 0,30 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.020,48 -0,39 %
DAX™ 12.268,71 0,35 %
S&P 500™ 2.979,39 0,03 %
Nikkei™ 21.563,28 0,80 %
EUR/CHF 1,0960 0,03 %
Crude Öl 63,07 0,11 %
Gold 1.490,72 0,12 %
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 Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swiss Life – Neuer Angriff auf die 500,00 CHF-Marke
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 485,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung – 0,62%
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Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swiss Life Holding konnten in den letzten Handelstagen wieder Stärke beweisen. Dabei wurde die Widerstandszone um 475,00 CHF nachhaltig überboten. Das Chartbild hat sich durch diesen Anstieg wieder sehr deutlich verbessert. Daher dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis endlich die 500,00 CHF-Marke fällt. Der gestrige Schlusskurs lag bereits bei 490,20 CHF. Das bisherige Allzeithoch wurde Mitte Juli bei 498,50 CHF markiert. Die ehemalige Widerstandszone bei 475,00 CHF dient nun als wichtige Unterstützung.

Ausblick: Mit dem bullishen Muster im Rücken könnten die Wertpapiere sogar noch in dieser Woche die 500,00 CHF-Marke erobern. Das würde zugleich ein neues Allzeithoch bedeuten. Die Long-Szenarien: Solange die Aktien von Swiss Life Holding nicht mehr per Tagesschlusskursbasis unter 470,00 CHF zurückfallen, muss man mit einem neuen Allzeithoch rechnen.Wird die 500,00 CHF-Marke auf Tagesschlusskursbasis geknackt, dürfte sogar noch ein Anstieg bis ca. 510,00 CHF erfolgen. Auf diesem Kursniveau werden dann jedoch Gewinnmitnahmen erwartet. Die Short-Szenarien: Sollten die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen erneut an der 500,00 CHF-Marke scheitern, dürften die Bären das Kommando übernehmen. Ein handfestes Verkaufssignal würde allerdings frühestens unter 460,00 CHF generiert. Ein besseres Signal würde man erst bei einem Wochenschlusskurs unter 450,00 CHF bekommen. Nach diesem Handelssignal könnte der Titel in den darauffolgenden Wochen unter die 400,00 CHF-Marke zurückfallen.

Swiss Life

Valor: 1485278
ISIN: CH0014852781
Kursstand: 490,20 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 495,00+498,50+500,00
Unterstützungen: 475,00+470,00+460,00

Stand 11.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwiss Life – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swiss Life – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384909 Faktor L8SLXU N/A 8 4,58 CHF
CH0491170236 Mini Future FSLOAU 460,23 10,49 0,47 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486380352 Faktor S8SLXU N/A 8 4,03 CHF
CH0480380762 Mini Future FSLHVU 540,87 7,10 0,69 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Apple präsentiert neue iPhone-Generation
    Apple hat am Dienstag neue iPhones mit besseren Kameras vorgestellt. Das iPhone 11, das das iPhone XR ersetzt, bekommt nun einen Nacht-Modus für gute Bilder bei dunklen Lichtverhältnissen. Der Nachfolger des aktuellen Top-Modells iPhone XS erhält den Namen iPhone 11 Pro. Das Gerät hat nun drei Kameras – Standard-Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel.

     

  • USA: Trump entlässt Sicherheitsberater Bolton
    US-Präsident Donald Trump hat überraschend seinen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton entlassen. Er begründete die Entscheidung mit Meinungsverschiedenheiten. Trump kündigte an, in der kommenden Woche einen Nachfolger zu benennen.

     

  • China will mehr US-Agrarprodukte importieren 
    China ist offenbar bereit, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen, um so einen besseren Handelsdeal mit den USA zu ermöglichen. Darauf deuten Aussagen von US-Landwirtschaftsminister Perdue hin. China sei ausserdem bereit, mehr US-Produkte zu kaufen, wenn US-Zölle verschoben und die Restriktionen gegen Huawei gelockert würden, hiess es.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Wo könnte der Käufer grössere Schwierigkeiten bekommen? / Swiss Life – Neuer Angriff auf die 500,00 CHF-Marke2019-09-11T06:08:04+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Scheitern die Bullen an der runden 3.000 Punkte-Marke? / Credit Suisse – Starkes Comeback der Bullen

 

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Dienstag, 10.09.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Scheitern die Bullen an der runden 3.000 Punkte-Marke?
  • Thema 2: Credit Suisse – Starkes Comeback der Bullen

S&P 500 – Scheitern die Bullen an der runden 3.000 Punkte-Marke?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der marktbreite S&P500 Index konnte sich im August wiederholt bullish an der 200-Tage-Linie abstossen. Doch zunächst scheiterten die Käufer mehrmals an dem EMA50. Diese wichtige Durchschnittslinie verlief bei rund 2.925 Punkten. Erst in der vergangenen Woche konnten die Bullen diese Widerstandslinie nachhaltig überwinden und ein Hoch bei 2.985 Punkten ausbilden. Dieses Verlaufshoch wurde heute mit einem Anstieg bis 2.989 Punkte aus dem Markt genommen. Doch dieses hohe Kursniveau konnten die Käufer nicht halten. Zur Schlussglocke notierte der S&P500-Index bei 2.978 Punkten. Da der Kursverlauf negativ war, entstand eine bearishe Tageskerze.

Ausblick:Durch dieses negativen Kursmuster könnten die Bären nun Morgenluft wittern. Doch diese bearishe Kerzenkonstellation muss erst noch heute bestätigt werden. Erst dann wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiv.Die Long-Szenarien: Noch haben die Bullen die besseren Karten in der Hand. Und sollte das gestrige Tagestief bei 2.969 Punkten heute verteidigt werden, könnte ein Anstieg bis ca. 3.000 Punkte erfolgen. Auf diesem Kursniveau dürfte ein weiterer Anstieg den Käufern dann aber sehr schwer fallen. Erst über 3.028 Punkte würde ein neues Allzeithoch entstehen. Die Short-Szenarien: In den letzten Tagen wurden mehrere Kurslücken in den Chart gerissen. Nach einem Tagesschlusskurs unter 2.969 Punkte könnten die Marktteilnehmer diese Kurslücken anvisieren. Das erste Gap wäre bei Kursen um 2.940 Punkten geschlossen. Die zweite Kurslücke liegt knapp oberhalb der 2.900 Punkte-Marke. Von dieser Marke könnte sich der Index jedoch bullish abstossen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.978,43 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.000+3.027+3.050
Unterstützungen: 2.950+2.900+2.890

Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586831 Faktor L10SPU N/A 10 3,53 CHF
CH0483739782 Turbo Warrant EFCXUU 2.828,55 18,65 1,59 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10 2,25 CHF
CH0445924589 Turbo Warrant SPXNAU 3.117,92 22,10 1,34 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.059,37 -0,14 %
DAX™ 12.226,10 0,28 %
S&P 500™ 2.978,43 -0,01 %
Nikkei™ 21.383,96 0,31 %
EUR/CHF 1,0956 0,45 %
Crude Öl 63,00 1,02 %
Gold 1.488,81 -1,36 %
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 Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Starkes Comeback der Bullen
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 14,80 CHF
Prognostizierte Preisänderung +18,49%
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Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Bullen konnten das zuletzt generierte Verkaufssignal bei den Aktien von Credit Suisse neutralisieren. Der Titel steht nun sogar vor einem neuen Kaufsignal. Das Verkaufssignal, welches sich unter der 11,00 CHF-Marke gebildet hatte, wurde heute mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie ausgeglichen. Seit der Rückeroberung des EMA50 bei 11,50 CHF stehen die Bullen richtig unter Strom, denn in den letzten Handelstagen folgten drei aussagekräftige weisse Tageskerzen. Gestern schlossen die Aktien von Credit Suisse auf dem Tageshoch bei 12,49 CHF. Das Tagestief war quasi der Eröffnungskurs bei 12,19 CHF.

Ausblick: Bei 12,50 CHF befindet sich ein massives Widerstandsband. Wird dieses auf Tagesschlusskursbasis nachhaltig überwunden, dürfte es weiter kräftig nach oben gehen. Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über 12,60 CHF würde ein frisches prozyklisches Kaufsignal aktivieren.Anschliessend wäre ein Anstieg über die 14,00 CHF-Marke möglich. Doch bevor dieses Kaufsignal folgt, wird noch mit einem kleinen Rücksetzer bis ca. 12,20 CHF gerechnet. Eventuell wird auch noch einmal die 12,00 CHF-Marke touchiert. Doch dann dürften die Bullen wieder die Oberhand gewinnen. Die Short-Szenarien: Oberhalb von 11,50 CHF sieht es für die Bären aktuell sehr schlecht aus. Man müsste zumindest eine bearishe Tageskerze an der Widerstandszone bei 12,50 CHF abwarten. Sollte diese stattfinden, wäre ein grösserer Rücklauf handelbar. Ein Tagesschlusskurs unter 11,50 CHF würde die Bullen in starke Bedrängnis bringen. In diesem Fall wäre ein neues Tief unter 10,50 CHF denkbar.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: 12,49 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 12,50+13,00+14,14
Unterstützungen: 12,25+12,00+11,50

Stand 10.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360038 Faktor ODASTU N/A 8 9,44 CHF
CH0491164098 Mini Future FCSEAU 11,55 9,02 0,28 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449359832 Faktor OJIWOU N/A 8 0,44 CHF
CH0480378550 Mini Future FCSGXU 13,06 12,45 0,20 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China: Verbraucherpreise ziehen im August an
    In China legten die Verbraucherpreise im August um 2,8% im Jahresvergleich zu. Die Erzeugerpreise sanken auf Jahressicht hingegen um 0,8%, wie das Nationale Statistikamt in Peking mitteilte. Im Juli waren die Erzeugerpreise nur leicht um 0,3% gesunken. Bei den Verbraucherpreisen blieb der Anstieg gleich.

     

  • London: Keine vorgezogenen Neuwahlen 
    Das Unterhaus in London hat auch den erneuten Antrag von Premierminister Boris Johnson auf eine Neuwahl am 15. Oktober abgelehnt. Nur 293 Abgeordnete unterstützten seinen Antrag. 434 Ja-Stimmen wären aber notwendig gewesen, um eine Neuwahl auszurufen.

     

  • Sentix Konjunkturindex stagniert 
    Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator blieb im September mit -11,1 Punkte schwach, wenngleich er um 2,6 Punkte zulegen konnte. Dies liegt an einer deutlichen Erholung der Erwartungswerte auf -12,8. Die Lagebeurteilung sinkt dagegen nochmals auf -9,5 Punkte.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Scheitern die Bullen an der runden 3.000 Punkte-Marke? / Credit Suisse – Starkes Comeback der Bullen2019-09-10T06:14:13+02:00

Bühne frei für die Notenbanken

KeyInvest Blog

9. September 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Bühne frei für die Notenbanken

Praktisch mit dem Monatswechsel hat sich die Stimmung an den Börsen aufgehellt. Der SMI™ legte in der ersten September-Handelswoche um 1.8 Prozent zu. Dabei gelang dem Schweizer Leitindex die Rückkehr über die 10’000-Punkte-Marke.1 Nicht nur hier zu Lande, weltweit präsentierten sich die Investoren in Kauflaune. Selbst das mehr denn je bestehende Brexit-Chaos konnte die Stimmung nicht trüben. Das britische Parlament hat den Plänen von Premierminister Boris Johnson, die EU am 31. Oktober notfalls ohne Ausstiegsabkommen zu verlassen, einen Riegel vorgeschoben. Allerdings weigert sich der Regierungschef, nun in Brüssel um einen weiteren Aufschub bis zum 31. Januar 2020 zu bitten. Vielmehr drängt er nach der Verabschiedung des „No-No-Deal“-Gesetzes auf Neuwahlen. Bereits am heutigen Montag möchte Johnson den Urnengang ein zweites Mal im Parlament beantragen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.09.2019)

EZB macht den Anfang

Neben dem Thema Brexit rückt in dieser Woche die Geldpolitik verstärkt in den Fokus. Am Donnerstag eröffnet die Europäische Zentralbank einen Reigen an wichtigen Notenbanksitzungen. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters geht die grosse Mehrheit der Ökonomen davon aus, dass die EZB ihren Schlüsselsatz von minus 0.40 Prozent auf minus 0.50 Prozent zurückschraubt. Immerhin ein Viertel der Teilnehmer rechnet sogar mit einer Senkung um 20 Basispunkte. Unter Verweis auf Insider berichtete Reuters zudem von Plänen der EZB, mit einem umfassenden Massnahmenbündel auf die Konjunkturabkühlung zu reagieren. Neben der von Erleichterungen für die Banken begleiteten Senkung des Einlagensatzes würde dazu die erneute Anpassung des Zinsausblicks zählen. Darüber hinaus soll die Zentralbank eine Wiederaufnahme der Anleihenkäufe diskutieren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.09.2019)

Knapp eine Woche nach der EZB meldet sich das Fed zu Wort. Laut Reuters geht das Gros der Experten davon aus, dass die US-Notenbank am 18. September den Leitsatz ein weiteres Mal nach unten schraubt. Zu diesem Szenario passen die neuesten Zahlen vom Arbeitsmarkt. Demnach hat sich das Job-Wachstum im August stärker als erwartet verlangsamt. Als der viel beachtete Bericht „Nonfarm-Payrolls“ am vergangenen Freitag publizierte wurde, weilte der Fed-Präsident in Zürich. An der Universität nahm Jerome Powell an einer Diskussion mit SNB-Präsident Thomas Jordan teil. Bei dem Anlass betonte der oberste US-Währungshüter, dass er keine Rezession erwartet. Gleichwohl werde das Fed angemessen handeln, um den Aufschwung zu unterstützen. Übrigens: Powells Auftritt in Zürich war das letzte öffentlich terminierte Statement eines Fed-Vertreters vor der mit Spannung erwarteten Sitzung. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.09.2019)

Apple macht es spannend

Noch bevor die Notenbanken ab Donnerstag in den Fokus rücken, betritt Apple die Bühne. Am morgigen Dienstag findet ein „Special Event“ des Computerkonzerns statt. Apple dürfte am Firmensitz im kalifornischen Cupertino ein neues iPhone präsentieren. Neben diesem Verkaufsschlager könnte das Management einen konkreten Starttermin für Apple TV+ bekanntgeben. Bis dato peilt der Konzern die Lancierung des neuen Streamingdienstes im „Herbst“ an. An der Börse herrschte mit Blick auf die Präsentation Vorfreude: Innert eines Monats verteuerte sich die Apple-Aktie um sieben Prozent (siehe Chart). Dagegen hatte Netflix einen schweren Stand: Für den weltgrössten Streaminganbieter ging es im selben Zeitraum um 4.6 Prozent nach unten.¹ UBS hat die künftigen Rivalen Ende August als Basiswerte für einen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KEBXDU) zusammengebracht. Zum Verfalltermin stellt das Produkt eine Seitwärtsrendite von 10.5 Prozent p.a. in Aussicht. Diese Chance geht selbst bei der zuletzt schwächeren Netflix mit einem Barrierabstand von 44.7 Prozent einher.

Apple
(5 Jahre, US-Dollar)¹

Stand: 06.09.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschafts- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
10.09.2019 07:00 CH Partners Group Semesterbericht
10.09.2019 19:00 US Apple Special Event
11.09.2019 k.A. DE Merck KGaA Kapitalmarkttag
11.09.2019 10:00 CH Richemont Generalversammlung
11.09.2019 15:00 DE Schäffler Kapitalmarkttag
11.09.2019 16:30 US Rohöllagerbestände Woche
11.09.2019 17:30 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen August
12.09.2019 k.A: DE Lufthansa Verkehrszahlen August
12.09.2019 08:30 CH Produzenten-/Importpreise
12.09.2019 11:00 EZ Industrieproduktion Juli
12.09.2019 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
12.09.2019 14:30 US Konsumentenpreise August
12.09.2019 23:00 US Broadcom Quartalszahlen
13.09.2019 07:00 DE Fraport Verkehrszahlen August
13.09.2019 14:30 US Detailhandelsumsätze August

Stand: 09.09.2019; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Bühne frei für die Notenbanken2019-09-09T08:24:15+02:00

Daily Markets: SMI – Gelingt der Durchbruch durch die Widerstandszone? / VISA – Widerstand vor dem Fall?


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Montag, 09.09.2019
  • Thema 1: SMI – Gelingt der Durchbruch durch die Widerstandszone?
  • Thema 2: VISA – Widerstand vor dem Fall?

SMI – Gelingt der Durchbruch durch die Widerstandszone?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI Index befindet sich seit dem Verlaufstief bei 9.464 Punkten am 7. August 2019 in einer neuen Aufwärtsbewegung. Am 30. August gelang den Bullen dabei ein Durchbruch über die wochenlange Abwärtstrendlinie im Bereich von 9.840 Punkten. Diese Abwärtstrendlinie wurde mit einer Aufwärtskurslücke direkt zu Handelsbeginn übersprungen. Die dabei entstandene Kurslücke bei 9.849 Punkten wurde schnell wieder geschlossen. In der Folge zog der SMI weiter hoch und ging am Freitag bei 10.073 Punkten aus dem Handel. Damit befindet sich der Index nun wieder im starken Widerstandsbereich zwischen 10.060 und 10.090 Punkten. Seit dem Verlaufstief bei 9.658 Punkten am 26.08.2019 ist der Index damit fast an einem Stück um rund 400 Punkte gestiegen. 

Ausblick:Ob der Index nun auch noch direkt den Widerstandsbereich zwischen 10.060 und 10.090 Punkten nach oben durchbrechen kann, bleibt abzuwarten. Seit Juni 2019 hat der SMI mehrere Versuche für einen Durchbruch nach oben unternommen, die alle gescheitert sind.Die Short-Szenarien: Prallt der Index so wie in der Vergangenheit erneut im Widerstandsbereich von 10.060 bis 10.090 Punkten nach unten ab, würde sich die nächste Unterstützung bei 9.900 Punkten befinden. Drängen die Bären den Index noch weiter zurück, würde die nächste Unterstützungsmarke direkt bei 9.850 Punkten folgen. Darunter dürfte der Bereich um den 50er-EMA (blaue Linie im Chart) wohl für neues Interesse auf der Käuferseite sorgen. Die Long-Szenarien: Gelingt dem SMI ein Durchbruch über den Widerstandsbereich bei 10.060 bis 10.090 Punkten, würde sich den Bullen direkt Spielraum bis zur runden Marke von 10.200 Punkten eröffnen. Gelingt der Durchbruch, würden Rücksetzer den weiteren Anstieg so lange nicht gefährden, wie der Index dann die Zone von 10.060 bis 10.090 Punkten verteidigen könnte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10.073,82 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 10.090+10.100+10.150
Unterstützungen: 10.000+9.900+9.820

Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 12,00 CHF
CH0469489121 Mini-Future FSMDBU 9.212,38 10,46 1,93 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6 3,79 CHF
CH0485934829 Mini-Future FSMICU 10.726,23 13,44 1,50 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.073,82 0,91 %
DAX™ 12.191,73 0,54 %
S&P 500™ 2.986,40 0,20 %
Nikkei™ 21.304,33 0,42 %
EUR/CHF 1,0906 0,11 %
Crude Öl 62,36 1,76 %
Gold 1.509,43 -0,62 %
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 Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

VISA – Widerstand vor dem Fall?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 187,00 USD
Prognostizierte Preisänderung + 0,68%
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Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von VISA befinden sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend. Mit dem alten Verlaufshoch am 29.07.2019 bei 184,07 USD gingen die Aktien in eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend über. Diese Korrektur dauerte bis zum 05.08.2019 mit dem Verlaufstief bei 166,97 USD. Seitdem befinden sich die Aktien wieder im Aufwärtstrend und konnten auch die 50er-EMA-Linie (blaue Linie im Chart) zurückerobern, die in Folge als kurzfristige Unterstützung diente. Nach oben wurde die weitere Aufwärtsbewegung aber bisher durch die steigende, grüne Trendlinie eingedämmt, die aktuell im Bereich von 186,00 USD verläuft. In den vergangenen Wochen sind die Aktien an dieser steigenden Trendlinie immer wieder nach unten abgedreht. Gelingt diesmal der Durchbruch nach oben?

Ausblick: Die Aktien sind seit dem Verlaufstief bei 176,00 USD am 28.08.2019 im Bereich der 50er-EMA-Linie bereits stark bis 187,00 USD hochgelaufen. Ob die Kraft der Bullen reicht, nun auch noch die steile grüne Trendkanallinie zu überschreiten bleibt fraglich. Die Short-Szenarien: Gelingt den Aktien kein Anstieg über die langfristige grüne Trendkanallinie bei aktuell 186,00 USD, dürfte so wie bereits in der Vergangenheit, ein erneuter Rücklauf bis zur 50er-EMA-Linie bei aktuell 177,25 USD bevorstehen.Hier könnte eine mögliche Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend zunächst aufgefangen werden. Geht es doch weiter tiefer, befindet sich im Bereich von 173,70 USD die nächste Unterstützung. Ein langfristiger Trendwechsel sollte eher nicht stattfinden. Die Long-Szenarien: Können die Aktien hingegen direkt über die grüne Trendkanallinie bei 186,00 USD nach oben ausbrechen und sich in Folge auch über dieser Trendkanallinie halten, würde sich die Anstiegsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. In Folge dürften die Papiere dann wohl Kurs auf 190,00 USD und 200,00 USD nehmen.

VISA

Valor: 3826452
ISIN: US92826C8394
Kursstand: 185,74 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 186,00+190,00+195,00
Unterstützungen: 182,30+180,00+175,20

Stand 09.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGVISA – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
VISA – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597531 Faktor L5VIAU N/A 5 5,16 CHF
CH0484378556 Faktor L8VIAU N/A 8 14,06 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0467747785 Faktor S5VSAU N/A 5 2,48 CHF
CH0467747827 Faktor S8VSAU N/A 8 0,88 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japans Wirtschaft verliert an Dynamik
    Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 1,3% gewachsen, wie die Regierung am Montag in Tokio nach einer finalen Schätzung mitteilte. Vorläufige Daten, die Anfang August veröffentlicht wurden, hatten noch ein Wachstum von 1,8% ausgewiesen.

  • UK: Johnson will keine erneute Brexit-Verschiebung
    Der britische Premierminister Johnson trifft Vorkehrungen, um die vom Parlament angestrebte Brexit-Verschiebung zu umgehen. Johnson wolle sich zwar an das vom Parlament entworfene Gesetz halten und die EU um eine Verschiebung des Austritts bitten. Parallel würde er aber in einem Brief erklären, dass die Regierung gegen eine Verschiebung über den 31. Oktober hinaus sei, hiess es in britischen Medien. 

  • Rom: Regierung vor Vertrauensabstimmung
    Die neue italienische Regierung muss sich heute Vormittag einer Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus in Rom stellen. Das Kabinett unter Ministerpräsident Giuseppe Conte war am vergangenen Donnerstag vereidigt worden. Für Dienstag ist eine Abstimmung im Senat vorgesehen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Gelingt der Durchbruch durch die Widerstandszone? / VISA – Widerstand vor dem Fall?2019-09-09T06:07:05+02:00
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