Daily Markets: DAX – 12.900 Punkte im Fokus / Nestlé – Widerstand blockiert


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Donnerstag, 31.10.2019
  • Thema 1: DAX – 12.900 Punkte im Fokus
  • Thema 2: Nestlé – Widerstand blockiert

DAX – 12.900 Punkte im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich seit dem 04. Oktober mit dem Verlaufstief bei 11.878 Punkten in einer Aufwärtsbewegung. Fast ohne Korrektur ging es in den vergangenen Wochen immer weiter aufwärts. Das bisherige Verlaufshoch wurde am 28. Oktober bei 12.986 Punkten markiert. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten konnte bisher nicht erobert werden. Der DAX ist in diesem Bereich wieder nach unten abgedreht, konnte aber die Marke von 12.900 Punkten verteidigen. Am Vortag ging der DAX bei 12.910 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Solange der DAX über 12.900 Punkte notiert, ist mit einem erneuten Angriff der Bullen auf die Marke von 13.000 Punkten zu rechnen. Erst unter 12.900 Punkte würde sich die Lage kurzfristig eintrüben. Im grossen Bild müsste der DAX unter 12.800 Punkte fallen, um nachhaltige Abwärtsdynamik generieren zu können. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Marke von 12.900 Punkten weiter verteidigen und erneut ansteigen. Die erste Widerstandsmarke würde sich direkt bei 12.950 Punktenbefinden. Über 12.950 Punkte dürften die Bullen zu einem neuen Angriff auf 13.000 Punkte ansetzen. Über 13.000 Punkte würde sich die Lage auch im grossen Bild kräftig aufhellen und mittelfristig ein weiterer Anstieg bis 13.200 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX bricht unter die Marke von 12.900 Punkten ein und nimmt Kurs auf 12.800 Punkte. Unter 12.800 Punkte dürfte sich deutliche Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf bis zunächst 12.495 Punkte zur ersten offenen Kurslücke bevorstehen. Unter 12.495 Punkte wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur zweiten offenen Kurslücke bei 12.202 Punkten zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.910,23 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12.930+12.950+13.000
Unterstützungen: 12.900+12.870+12.850

Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0473633714 Mini-Future ADAXTU 11.298,31 7,53 1,88 CHF
CH0489583960 Faktor L10DXU N/A 10 5,06 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 2,84 CHF
CH0488698793 Mini-Future QGBAUU 13.686,78 13,89 1,02 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.254,95 -0,03 %
DAX™ 12.910,23 -0,23 %
S&P 500™ 3.049,00 -0,03 %
Nikkei™ 22.967,51 0,54 %
EUR/CHF 1,1018 -0,16 %
Crude Öl 60,61 -0,94 %
Gold 1.497,82 0,65 %
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 Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Widerstand blockiert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 117,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +10,52%
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Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 113,20 CHF am 06. September in einem Abwärtstrend. Der zuvor übergeordnete Aufwärtstrend wurde am 01. Oktober mit dem Durchbruch unter die steigende grüne Trendlinie gebrochen. Dieser Trendwechsel wurde in der Folge mit einer Reihe von tieferen Hochpunkten und tieferen Tiefpunkten bestätigt. Das bisherige Verlaufstief dieser neuen Abwärtsbewegung wurde am 22. Oktober bei 101,12 EUR markiert. Seitdem befinden sich die Aktien erneut in einer Aufwärtsbewegung, aktuell aber nur in einer temporären Aufwärtskorrektur und nicht in einem neuen Aufwärtstrend. Das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur wurde am Vortag bei 106,30 CHF erreicht. In diesem Bereich bietet der 50er-EMA bei 105,83 CHF den Bullen Einhalt.

Ausblick: Die Aktien verharren in einem klaren Abwärtstrend mit tieferen Tiefpunkten und tieferen Hochpunkten. Aktuell befinden sich die Papiere in einer Aufwärtskorrektur. In der Folge dieser Aufwärtskorrektur sollte der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen und das bisherige Verlaufstief bei 101,12 CHF vom 22. Oktober unterschritten werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien drehen im Bereich von 106,50 CHF wieder nach unten ab und nehmen den Abwärtstrend wieder auf. In der Folge wird die Unterstützung bei 102,50 CHF nach untendurchbrochen und das Verlaufstief bei 101,12 CHF angelaufen. Unter 101,12 CHF dürften die Papiere dann Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 99,88 CHF nehmen. In diesem Bereich könnten die Titel dann wieder nach oben abdrehen und eine neue Aufwärtskorrektur einleiten. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den Widerstandsbereich um 106,00/106,50 CHF nach oben durchbrechen. In der Folge wäre dann mit einem Anstieg bis 107,50 CHF zu rechnen, darüber wäre ein weiterer Hochlauf bis zur grünen steigenden Trendlinie bei aktuell 109,50 CHF zu erwarten.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 105,86 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 106,00+107,60+109,00
Unterstützungen: 105,20+103,60+102,40

Stand 31.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937946 Faktor L8NESU N/A 8 12,95 CHF
CH0501940909 Mini-Future FNESGU 102,09 18,62 0,38 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0491169394 Mini-Future FNEEZU 109,36 18,50 0,38 CHF
CH0496874568 Faktor S8NESU N/A 8 4,37 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank senkt Leitzins erneut 
    Um einen Konjunktureinbruch zu verhindern, hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt das US-Zinsniveau nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 %. Der Zinsschritt war allgemein erwartet worden. 

  • USA und China halten an ihrem Zeitplan fest
    Die Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile ist für die USA und China kein Grund, ihre Handelsgespräche auszusetzen. Nach dem Weissen Haus teilte auch das Handelsministerium in Peking mit, dass die Konsultationen über eine Beilegung des Handelskriegs «wie ursprünglich geplant» vorangetrieben werden. Die Gespräche liefen «reibungslos», hiess es in der Mitteilung. 

  • BoJ bestätigt lockere Geldpolitik
    Die japanische Zentralbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik unverändert fest. Das beschloss die Bank of Japan (BoJ) nach zweitägigen Beratungen. Die BoJ senkte die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr (31. März) von 1,0 % auf 0,7 %. Zugleich gehen die Währungshüter von einem BIP-Plus im laufenden Geschäftsjahr von 0,6 % aus (zuvor: 0,7 %). 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: DAX – 12.900 Punkte im Fokus / Nestlé – Widerstand blockiert2019-10-31T07:22:07+01:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab / Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen


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Mittwoch, 30.10.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab
  • Thema 2: Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen

EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 erreichte in dieser Woche ein weiteres Jahreshoch bei 3.637 Punkten. Dieses Hoch lag 7 Punkte über dem der letzten Woche. Dem Index fehlen die Anschlusskäufer. Womöglich haben die Anleger einfach zu grosse Angst vor der nächsten Widerstandszone, die bei 3.650 Punkten beginnt. Bei 3.708 Punkten liegt zudem das markante Hoch aus dem Jahr 2017. Die letzten Tageskerzen unterstreichen die Unsicherheit der Anleger. Der gestrige Schlusskurs lag bei 3.622 Punkten. Noch verteidigen die Marktteilnehmer die runde 3.600 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis.

Ausblick:Eine wichtige Marke liegt bei 3.606 Punkten. Oberhalb diesem Kursniveau könnte der Index weiter nach oben klettern. Ein neuer Short-Squeeze dürfte oberhalb von 3.650 Punkten entstehen.Die Long-Szenarien: Obwohl sich die Aufwärtsdynamik deutlich abflachte, haben die Käufer weiterhin die besseren Karten. Die Aufwärtsziele liegen bei 3.650 Punkten und bei 3.700 Punkten. Etabliert sich der Index bis Jahresende über der 3.700 Punkte-Marke, wäre sogar ein Anstieg bis zur runden 4.000 Punkte-Marke möglich. Gefährlich wird es für die Bullen erst nach einem Tagesschlusskurs unter der 3.600 Punkte-Marke. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 3.600 Punkte dürfte eine Korrektur bis 3.550 Punkte bzw. 3.520 Punkte auslösen. Auf diesem Kursniveau wäre der Index sehr gut unterstützt, sodass sich die Rally-Bewegung bereits von diesem Kursniveau fortsetzen könnte. Grösseres Abwärtspotenzial würde bei einem Wochenschlusskurs unter 3.400 Punkte entstehen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.622,09 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 3.637+3.650+3.700
Unterstützungen: 3.600+3.550+3.520

Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 4,91 CHF
CH0503312578 Turbo Warrant OSTAIU 3.402,45 14,35 0,28 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,83 CHF
CH0507027826 Turbo Warrant OSX5EU 3.795,85 17,31 0,23 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.257,69 +0,25 %
DAX™ 12.939,62 -0,02 %
S&P 500™ 3.036,89 -0,08 %
Nikkei™ 22.860,21 -0,50 %
EUR/CHF 1,1036 -0,10 %
Crude Öl 61,19 -0,14 %
Gold 1.488,02 -0,23 %
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 Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 483,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -3,59%
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Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom konnten in den vergangenen Tagen den übergeordneten Abwärtstrend nachhaltig durchbrechen. Dabei entstand bei 513,80 CHF ein neues Jahreshoch. Durch diesen Anstieg sind die Bären nun im Nachteil. Allerdings sind im Wochenchart die letzten beiden Wochenkerzen negativ. Doch wichtige Unterstützungen liegen bereits nahe am Kursniveau. Gestern erfolgte der Test der 500,00 CHF-Marke. Dieser war erfolgreich, denn nach einem Tief bei exakt 500,00 CHF schlossen die Wertpapiere bei 501,00 CHF.

Ausblick: Der Kursbereich um 490,00 CHF ist extrem gut unterstützt. Sollte also die 500,00 CHF-Marke fallen, wäre ein bullishes Umkehrmuster an diesem Kursniveau sehr wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Durch den Bruch der Abwärtstrendlinie ist ein Kaufsignal entstanden.Dieses ist nun nicht so leicht zu negieren. Ein Rücklauf bis 490,00 CHF stellt keine Gefahr dar, dort hat der Titel einen massiven Support. Daher dürfte der Kurs spätestens an dieser Stelle wieder nach oben drehen. Alternativ wird in den kommenden Tagen sogar die runde 500,00-CHF-Marke verteidigt. Die Aufwärtsziele liegen bei 530,00 CHF. Die Short-Szenarien: Ein prozyklisches Verkaufssignal würde erst bei einem Wochenschlusskurs unter 475,00 CHF zustande kommen. Sollte das den Bären zeitnah gelingen, wäre das Chartbild wieder deutlich angeschlagen. In diesem Fall wäre ein Rückfall bis 440,00 CHF und tiefer möglich. Ein weiteres Verkaufssignal würde unterhalb von 438,00 CHF entstehen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: 501,00 CHF
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 513,80+515,00+530,00
Unterstützungen: 500,00+490,00+475,00

Stand 30.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462556280 Mini Future FSCDAU 449,15 7,73 0,65 CHF
CH0480383758 Mini Future FSCMHU 464,24 9,84 0,51 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0502942334 Mini Future FSCMUU 556,81 6,84 0,73 CHF
CH0480380721 Mini Future FSCMXU 535,98 9,61 0,52 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Unterhaus stimmt für Neuwahlen
    Das britische Parlament hat einer Neuwahl am 12. Dezember zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde vom Unterhaus mit einer Mehrheit von 428 zu 20 Stimmen verabschiedet. Premierminister Johnson will ein neues Parlament wählen lassen, um sein mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen durchzubringen. 

  • Fiat Chrysler und PSA verhandeln über Fusion
    Der US-italienische Autokonzern Fiat Chrysler und der französische Autohersteller PSA befinden sich in Verhandlungen über eine Fusion. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Verhandlungskreisen. Durch einen Zusammenschluss entstünde ein Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 50 Milliarden USD.
  • Handelsabkommen könnte sich verzögern
    Im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte sich ein erster Deal verzögern. Wie ein US-Regierungsbeamter laut Reuters sagte, könnte der Text beim APEC-Gipfel in Chile am 16. und 17. November noch nicht unterschriftsreif sein. „Wenn es nicht in Chile unterzeichnet wird, bedeutet das nicht, dass es auseinanderfällt. Es bedeutet nur, dass es nicht fertig ist“. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: EuroStoxx 50 – Aufwärtsdynamik flacht sich weiter ab / Swisscom – Dominanter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen2019-10-30T07:05:24+01:00

Daily Markets: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus / LafargeHolcim – Direkt am Widerstand


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Dienstag, 29.10.2019
  • Thema 1: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus
  • Thema 2: LafargeHolcim – Direkt am Widerstand

S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 befindet sich seit Juli im Kampf mit dem Widerstandsbereich bei 3.030/3.050 Punkten. Immer wieder ist der Index hier nach unten abgedreht und wurde abverkauft. Die Abverkäufe liefen weitgehend im Bereich der 200er-EMA-Linie aus. In der Folge kam es dann zu einem erneuten Hochlauf mit einem weiteren Angriff der Bullen auf den Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten. Aktuell befindet sich der US-Index erneut im Widerstandsbereich bei 3.040 Punkten. Es könnte sich nun ein Dreifachhoch bilden.

Ausblick:Der S&P500 zeigt kurzfristig Stärke und konnte in der Vorwoche die runde Marke von 3.000 Punkten erobern. Aktuell notiert der Index bei 3.040 Punkten am Widerstand. Die Short-Szenarien: Der S&P500 dreht am massiven Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf 3.000 Punkte. Unter dieser Schwelle trübt sich die Lage deutlich ein. Mit jedem weiteren Punkt unter der Marke von 3.000 Punkten steigt die These der Ausbildung eines Dreifachhochs. Sollte das Dreifachhochbestätigt werden, wäre auch ein langfristiger Kursrückgang möglich. Darauf deutet auch das noch offene Gap bei 2.948 Punkten hin, das ebenfalls einen erneuten Kursrückgang vermuten lässt. Die Long-Szenarien: Der S&P500 zeigt weiterhin Stärke und kann nachhaltig über den massiven Widerstand bei 3.030/3.050 Punkten ansteigen. Gelingt dies, wäre in der Folge aber lediglich ein Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 3.060 Punkten zu erwarten. Der Spielraum für die Bullen bleibt also selbst bei einem weiteren Anstieg begrenzt.

S&P500

Valor: 18118572
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.039,42 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.040+3.050+3.060
Unterstützungen: 3.030+3.020+3.000

Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495818533 Mini-Future ISPXXU 2.850,40 13,87 2,18 CHF
CH0489586849 Faktor L8SPXU N/A 8 4,37 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175362 Faktor FS6SPU N/A 6 4,07 CHF
CH0488703692 Mini-Future FLFRCU 3.236,81 13,09 2,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.231,80 0,34 %
DAX™ 12.941,71 0,37 %
S&P 500™ 3.039,60 0,03 %
Nikkei™ 22.973,70 0,47 %
EUR/CHF 1,1033 -0,04 %
Crude Öl 61,28 -0,92 %
Gold 1.491,48 -0,88 %
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 Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Direkt am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 48,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -4,34%
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Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von LafargeHolcim befinden sich seit Ende Mai in einer Seitwärtsbewegung zwischen 44,78 CHF und 50,30 CHF. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 44,95 CHF am 07. Oktober sind die Papiere fast ohne Unterbrechung bis auf 50,28 CHF am Vortag angestiegen. Ein Durchbruch über den massiven Widerstand im Bereich von 50,30 CHF gelang den Bullen bisher noch nicht. Ob die Kraft dafür nach dem langen Anstieg überhaupt noch reicht, bleibt abzuwarten. Möglicherweise drehen die Aktien wie bereits in den Vormonaten am Widerstand um 50,30 CHF wieder nach unten ab und bilden ein Dreifachhoch. Darauf deutet auch die kleine Vortageskerze hin. Nach einer langen Aufwärtsbewegung ist eine Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper ein Signal für nachlassende Dynamik und ein mögliches Ende der vorherigen Bewegungsrichtung. Dies gilt besonders, wenn diese Art von Tageskerze an einem Widerstand auftritt.

Ausblick: Aktuell befinden sich die Aktien kurzfristig in einer Aufwärtsbewegung, übergeordnet jedoch weiterhin im Seitwärtsmodus. Die Short-Szenarien: Die Aktien drehen wie bereits in den Vormonaten erneut am Widerstand bei 54,30 CHF nach unten ab und nehmen Kurs auf den 200er-EMA bei aktuell 48,36 CHF sowie den 50er-EMA bei derzeit 48,06 CHF. Diese beiden Durchschnittslinien könnten den Bären dann bereits wiederEinhalt gebieten. Geht es doch noch weiter tiefer dürfte ein Kursrückgang bis zur Unterstützung des Seitwärtskanals bei 44,80/45,00 CHF bevorstehen. Spätestens hier dürfte den Bären dann wahrscheinlich die Kraft ausgehen. Die Long-Szenarien: Die Bullen zeigen trotz des bereits langen Hochlaufs weiterhin Stärke und können auch den Widerstand bei 51,30 CHF überwinden. Kann dieses Kursniveau über 51,30 CHF dann bestätigt werden, würde sich die nächste Anlaufmarke auf dem Weg nach oben bei 51,70 CHF befinden.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: 50,18 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 50,30+50,50+51,00
Unterstützungen: 50,00+49,80+49,00

Stand 29.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384768 Faktor L8LHXU N/A 8 4,67 CHF
CH0502942250 Mini-Future FHOLFU 47,96 13,44 0,25 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0400271836 Mini-Future FHOCZU 51,50 15,84 0,21 CHF
CH0465052550 Faktor S8LAHU N/A 8 2,69 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Johnson will Neuwahl doch noch erzwingen
    Der britische Premierminister Johnson will heute ein Gesetz für eine vorgezogene Neuwahl am 12. Dezember durchs Parlament bringen, wie die Regierung am Montag ankündigte. Mit dem Trick will er die eigentlich notwendige Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten umgehen. Johnson spekuliert auf die Unterstützung von kleineren Oppositionsparteien. 

  • Ukraine-Affäre: US-Offizier will Trump belasten
    Ein hochrangiger US-Offizier will US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre offenbar belasten. Laut US-Medien sagt der führende Experte im Nationalen Sicherheitsrat für die Ukraine, Oberstleutnant Alexander Vindman, bei einer geplanten Anhörung im Repräsentantenhaus aus, er sei durch das Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Juli beunruhigt gewesen und habe seine Bedenken seinem Vorgesetzten weitergegeben.

  • Alphabet wächst stark
    Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal ihren Umsatz um ein Fünftel auf 40,5 Mrd. Dollar gesteigert. Zugleich ging der Gewinn um 23 % auf 7,1 Mrd. Dollar zurück. Vor einem Jahr hatten positive Effekte der US-Steuerreform das Ergebnis begünstigt.

  • Hier bitte Text einfügen
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: S&P500 – Zahlreiche Widerstände voraus / LafargeHolcim – Direkt am Widerstand2019-10-29T07:21:31+01:00

News am laufenden Band

KeyInvest Blog

28. Oktober 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

News am laufenden Band

Aus meteorologischer Sicht macht der Oktober seinem Ruf als „Goldener Monat“ in diesem Jahr alle Ehre. Am Wochenende herrschte vielerorts bei angenehm milden Temperaturen und einem wolkenlosen Himmel noch einmal die perfekte Herbstidylle. An der Börse kam es im Oktober dagegen zu einigen Windböen. An den ersten Handelstagen tauchte der SMI™ unter die Marke von 9’700 Punkten ab. Damit schien der heimische Leitindex mehr denn je in einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung gefangen zu sein. Doch auf der Zielgeraden des Monats setzten die 20 Large Caps zum Sprung nach oben an: Mit 10’197.09 Zählern markierte der SMITM am 25. Oktober ein neues Allzeithoch1 (siehe Chart).

Zykliker sorgen für Schwung

Auf Sicht von einem Monat führen Sika, ABB und Adecco das Performance-Ranking im Schweizer Benchmark an. Während der Quartalsbericht des Personalvermittlers noch aussteht, haben die beiden erstgenannten Konzerne in der vergangenen Woche ihr Zahlenwerk präsentiert. Sika verbuchte von Januar bis September 2019 ein Umsatzwachstum von 12.9 Prozent auf einen Rekordwert von 6.01 Milliarden Franken. Mit 566.80 Millionen Franken übertraf der Gewinn des Bauchemieunternehmens den Vorjahreswert um 7.4 Prozent. An der kürzlich erhöhten Prognose hielten die Zuger fest. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.10.2019)

Auch bei ABB gilt der Ausblick weiterhin, obwohl das schwächere Konjunkturumfeld den Industriekonzern im dritten Quartal ausgebremst hat. Von Juli bis September gab der Gewinn um 15 Prozent auf 515 Millionen Dollar nach. Analysten hatten mit einem noch deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Im Schnitt trauten sie ABB für das dritte Quartal lediglich einen Überschuss von 363 Millionen US-Dollar zu. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.10.2019)

Zuversicht trotz Handelsstreit

Mit LafargeHolcim konnte ein weiteres SMITM-Mitglied den Konsens schlagen. Das operative Ergebnis (Stufe Wiederkehrender EBITDA) des weltgrössten Zementherstellers lag im dritten Quartal mit 1.88 Milliarden Franken knapp über dem Vorjahresniveau. Laut Thomson Reuters hatten Analysten im Schnitt mit 1.81 Milliarden Franken gerechnet. Offenbar können der Handelsstreit und die Konjunkturschwäche dem Konzern nicht viel anhaben. CEO Jan Jenisch sieht jedenfalls keine Anzeichen für einen Abschwung im kommenden Jahr. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.10.2019)

Passend zu den jüngsten Meldungen hat UBS einen Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KEMGDU) auf ABB, LafargeHolcim und Sika lanciert. Bei diesem Zeichnungsprodukt beläuft sich der Coupon auf 8.75 Prozent p.a. In die zweijährige Laufzeit gehen die drei Basiswerte mit einer Barriere von 65 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung.

US-Techgiganten im Fokus

In der neuen Woche geht die Quartalssaison weiter. Am Donnerstag informieren die SMI™-Mitglieder Geberit, Swisscom und Swiss Re über den jüngsten Geschäftsgang. Bereits heute Abend publiziert der Google-Mutterkonzern Alphabet nach Börsenschluss an der Wall Street seinen Zwischenbericht. Mit Apple und Facebook melden sich am Mittwoch zwei weitere US-Techgiganten zu Wort. Diesseits wie jenseits des Atlantiks steht zudem eine Reihe von wichtigen Makro-Indikatoren an. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich legt am Mittwoch ihr Barometer vor.

Fed vor weiterer Zinssenkung

Am selben Tag kommt aus den USA eine Schnellrechnung für die BIP-Entwicklung im dritten Quartal. Diese Information könnte auch bei der Sitzung der US-Notenbank noch eine Rolle spielen. Am Mittwochabend geht das zweitägige Treffen der Währungshüter mit dem Zinsentscheid zu Ende. Laut dem FedWatch Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des Schlüsselsatzes um 25 Basispunkte auf dann 1.50 Prozent bis 1.75 Prozent bei 93 Prozent. (Quelle: cmegroup.com, Abfrage am 28.10.2019) Langeweile wird übrigens auch im November nicht aufkommen. Gleich am ersten Handelstag steht der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht „Nonfarm Payrolls“ auf der Agenda.

SMI™ (5 Jahre)¹

Stand: 25.10.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschafts- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
28.10.2019 22:00 US Alphabet Quartalszahlen
29.10.2019 07:00 DE Fresenius Medical Care Quartalszahlen
29.10.2019 07:30 CH Straumann Quartalszahlen
29.10.2019 08:00 DE Beiersdorf Quartalszahlen
29.10.2019 08:30 DE Fresenius Quartalszahlen
29.10.2019 13:30 US Merck & Co. Quartalszahlen
29.10.2019 15:00 US Pfizer Quartalszahlen
30.10.2019 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
30.10.2019 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer Oktober
30.10.2019 13:30 US BIP 3. Quartal
30.10.2019 14:00 DE Volkswagen Quartalszahlen
30.10.2019 19:00 US Fed: Zinsentscheidung
30.10.2019 21:00 US Facebook Quartalszahlen
30.10.2019 22:00 US Apple Quartalszahlen
31.10.2019 07:00 CH Geberit Quartalszahlen
31.10.2019 07:00 CH Swiss Re Quartalszahlen
31.10.2019 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
31.10.2019 11:00 EZ Verbraucherpreise Oktober
31.10.2019 11:00 EZ BIP 3. Quartal
01.11.2019 08:30 CH Einkaufsmanagerindex Oktober
01.11.2019 08:30 CH Verbraucherpreise Oktober
01.11.2019 08:30 CH Detailhandelsumsätze September
01.11.2019 13:30 US Exxon Mobil Quartalszahlen
01.11.2019 13:30 US Chevron Quartalszahlen
01.11.2019 13:30 US Arbeitsmarktbericht Oktober
01.11.2019 15:30 US ISM Einkaufsmanagerindex Oktober
01.11.2019 20:30 US Fahrzeugverkäufe Oktober

Stand: 28.10.2019; Quelle: Thomson Reuters

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News am laufenden Band2019-10-28T10:05:17+01:00

Daily Markets: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung / Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt


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Montag, 28.10.2019
  • Thema 1: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung
  • Thema 2: Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt

SMI – Eine beeindruckende Vorstellung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI zeigte in der Vorwoche nur zu Beginn temporäre Schwäche. Der Bruch der Unterstützung bei 9.957 Punkten erfolgte am Dienstag nur auf Intraday-Basis und wurde von den Käufern noch am selben Handelstag gekontert. In der Folge gab es kein Halten mehr für den Schweizer Leitindex. Am Freitag stieg der SMI über den Widerstand bei 10.140 Punkten an und markierte einen neuen Rekordstand bei 10.197,09 Punkten.

Ausblick:Der an dieser Stelle mehrfach beschriebene langfristige Aufwärtstrendkanal wurde mit der Vorwochenkerze zur Oberseite verlassen. Bestätigt der SMI dieses Signal auch in den kommenden Wochen, wäre dies ein klares Zeichen für eine Trendverschärfung. Das vierte Quartal könnte in diesem Szenario sehr freundlich verlaufen. Die Long-Szenarien: Oberhalb von 10.140 Punkten dominieren die Käufer. Klassische Widerstände im Index existieren nicht mehr. Fibonacci-Projektionsmethoden deuten auf einen möglichen kurzfristigen Zielbereich für die Ausbruchsbewegung bei 10.350 Punkten hin. Dort solltenAnleger durchaus mit einer Konsolidierung rechnen. Setzt der SMI im Anschluss beispielsweise an das nun neue Unterstützungsniveau bei 10.140 Punkten zurück, könnten sich noch einmal Einstiegsgelegenheiten bieten. Die Short-Szenarien: Über 10.140 Punkten trampelt die Bullenherde. Ein Rückfall unter diese Marke würde das kurzfristige Momentum dagegen zunächst zerstören und könnte die Verkäufer auf den Plan rufen. Allerdings liegen gestaffelt auf der Unterseite bei 10.091 und 10.048 Punkten gleich die nächsten beiden Unterstützungen im Markt. Darunter wird ein grösserer Umweg im Index in Richtung der Marke von 9.957 Punkten wahrscheinlich, wo in Kürze auch der EMA50 verlaufen wird. Erst wenn das Zwischentief bei 9.934 Punkten bricht, wäre die Aufwärtsbewegung seit dem Oktobertief formal beendet.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10.197,09 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10.350+10.600+10.770
Unterstützungen: 10.140+10.091+10.048

Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6,00 12,64 CHF
CH0469490640 Turbo Warrant OESMSU 9.365,31 11,88 1,72 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6,00 3,33 CHF
CH0490027650 Turbo Warrant OETBBU 11.052,74 11,57 1,76 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.197,09 0,90 %
DAX™ 12.894,51 0,17 %
S&P 500™ 3.022,55 0,41 %
Nikkei™ 22.851,91 0,12 %
EUR/CHF 1,1038 0,14 %
Crude Öl 61,85 0,81 %
Gold 1.504,84 0,15 %
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Add

 Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 2.100 USD
Prognostizierte Preisänderung +19,23%
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Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Um über 17 % hatten die Aktien von Amazon ausgehend vom Julihoch in den vergangenen Wochen konsolidiert. Der ein oder andere Marktteilnehmer wird daher in der Vorwoche gehofft haben, dass die Bekanntgabe der Quartalszahlen neue Impulse liefert und die Abwärtsbewegung stoppt. Dem war aber nicht so. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick blieben unter den Markterwartungen zurück. Die Aktien eröffneten am Freitag mit einer grossen Kurslücke zur Unterseite, stiegen in der Folge aber deutlich an. Noch am selben Tag wurde das Gap im Chart wieder geschlossen.

Ausblick: Die Käufer zeigten sich am Freitag in letzter Sekunde und bewahrten den Wert vor neuen Mehrmonatstiefs. Noch ist der Abwärtstrend seit Juli aber intakt. Die Long-Szenarien: Im Fokus steht auch in dieser Woche die kurzfristige Abwärtstrendlinie der vergangenen Monate, die zum Wochenstart in etwa mit den beiden EMAs 50 und 200 bei 1.785 USD zusammenfällt. Diese Hürde gilt es aus Sicht der Käufer also in einem ersten Schritt zu überwinden. Der zweite Schritt, um den Trend formal zumindest zu unterbrechen, wäre ein Ausbruch über das Zwischenhoch bei 1.799 USD. Gelingt auch das, wäre der Weg zum Septemberhoch bei 1.854 USD frei. Dort könnte die Aufwärtsbewegung zunächst stoppen. Über 1.854 USD bessert sich das mittelfristige Bild aber deutlich und Folgegewinnein Richtung einer Kurslücke zwischen 1.951 und 1.973 USD werden möglich. Die Short-Szenarien: Unter 1.799 USD können die Verkäufer jederzeit zurückschlagen. Bricht die Unterstützung bei 1.746 USD, rückt das Zwischentief bei 1.685 USD in den Fokus. Wird auch dieses unterschritten, wäre der Trend seit Juli bestätigt. Einzig das Tief bei 1.672 USD bietet dann noch Unterstützung. Fällt auch dieses, drohen bei den Aktien von Amazon deutliche Kursabgaben. Die nächste mittelfristige Zielzone liegt in diesem Fall erst bei 1.596 USD.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 1.761,33 USD
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 1.785+1.799+1.854
Unterstützungen: 1.746+1.685+1.672

Stand 28.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462169894 Faktor FL5AMU N/A 5,00 8,96 CHF
CH0457027685 Turbo Warrant AMZNAU 1.586,42 10,57 1,65 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171833 Faktor FS5AMU N/A 5,00 4,70 CHF
CH0491923873 Turbo Warrant AMZUUU 1.915,25 9,43 1,83 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London: Johnson will Neuwahl-Abstimmung
    Der britische Premier Boris Johnson will heute über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Bislang sieht es nicht danach aus, als würde das Unterhaus einer Neuwahl zustimmen. Johnson benötigt für eine Zustimmung eine Zwei-Drittel-Mehrheit. 

  • Machtwechsel in Argentinien
    Für den argentinischen Staats- und Regierungschef Mauricio Macri ist nach einer Amtszeit Schluss. Er unterlag bei der Präsidentenwahl dem Mitte-Links-Kandidaten Alberto Fernandez. Dieser kam laut Wahlbehörde auf 48 % der Stimmen, Macri auf gut 40 %. Neue Vizepräsidentin wird Macris Vorgängerin Cristina Kirchner. 

  • Bitcoin-Kurs steigt wieder
    Der Bitcoin-Kurs hat am Wochenende weiter zugelegt. Am Sonntagmittag kostete die Digitalwährung rund 9.600 Dollar und damit 5 % mehr als am Samstag. Bis Mittwoch war der Bitcoin noch massiv unter Druck gestanden. Der  Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 7.293 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Mai.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Eine beeindruckende Vorstellung / Amazon – Einmal kräftig durchgeschüttelt2019-10-28T06:50:55+01:00

Daily Markets: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet? / Novartis – Bodenbildung schreitet voran


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 25.10.2019
  • Thema 1: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet?
  • Thema 2: Novartis – Bodenbildung schreitet voran

EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD ist am 11. Oktober aus dem monatelangen Abwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. In der Folge konnte ein neuer Aufwärtstrendkanal (grün) etabliert werden. Das Verlaufshoch der Ausbruchsbewegung wurde am 21. Oktober bei 1,117 USD erreicht. In der Folge leitete das Währungspaar eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ein. Am Vortag wurde mit dem Tagestief bei 1,109 USD der untere Bereich des steigenden Trendkanals erreicht. Von hier könnte das Währungspaar nun wieder nach oben abdrehen und dem kleinen Trendkanal folgend den übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

Ausblick:EUR/USD zeigte mit dem Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal Stärke und könnte vor einem langfristigen Trendwechsel stehen. Die erste Abwärtskorrektur seit dem Ausbruch könnte im unteren Bereich des neuen steigenden Trendkanals auslaufen. Die Long-Szenarien: EUR/USD dreht im unteren Trendkanalbereich wieder nach oben ab und nimmt zunächstKurs auf den Widerstand im Bereich von 1,1160 USD. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, dürfte das Verlaufshoch vom 21. Oktober bei 1,1178 USD erobert und damit die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA bei aktuell 1,1202 USD. Die Short-Szenarien: EUR/USD sackt weiter ab und kann die untere Begrenzung des neuen steigenden Aufwärtstrendkanals nicht verteidigen. Es kommt zu einem Ausbruch nach unten, der dann möglicherweise vom 50er-EMA bei 1,106 USD aufgefangen werden könnte. Drücken die Bären das Währungspaar noch tiefer, dürfte es zu einem weiteren Rücklauf bis zur runden Marke von 1,100 USD kommen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1,1102 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1,116+1,118+1,120
Unterstützungen: 1,109+1,107+1,106

Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0466866685 Mini-Future FUSAYU 1,0008 9,59 1,15 CHF
CH0443854846 Mini-Future FUSDEU 1,0529 17,50 0,63 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0392690910 Mini-Future FUSCAU 1,2504 7,44 1,48 CHF
CH0438201375 Mini-Future FUSDIU 1,1577 20,03 0,55 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.106,53 0,83 %
DAX™ 12.872,10 0,58 %
S&P 500™ 3.005,30 0,06 %
Nikkei™ 22.761,14 0,05 %
EUR/CHF 1,1022 -0,05 %
Crude Öl 61,35 0,63 %
Gold 1.502,59 0,70 %
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 Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Bodenbildung schreitet voran

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 89,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +3,05%
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Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit Ende September in einer Seitwärtsbewegung und Bodenbildung im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals. Abverkäufe wurden bisher noch leicht unterhalb des steigenden Trendkanals am 200er-EMA aufgefangen. In den vorherigen Handelstagen wurde der steigende Trendkanal von den Aktien aber komplett zurückerobert. Am Vortag gingen die Papiere bei 86,37 CHF aus dem Handel. Der langfristig steigende Trendkanal hat also zunächst gehalten. Die Papiere könnten nach der langen Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend vor einem Richtungswechsel stehen.

Ausblick: Mit der Bestätigung des steigenden Trendkanals wurde auch der seit Juni 2018 bestehende Aufwärtstrend unterstrichen. Die Abwärtsbewegung seit dem Verlaufshoch vom 18. Juli bei 91,40 CHF hat sich bisher als normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt. Diese Abwärtskorrektur könnte mit dem Tagestief vom Dienstag am 200er-EMA ausgelaufen sein. Die Long-Szenarien: Novartis können im unteren Bereich des langfristig steigenden Trendkanals wieder nach oben abdrehen. Die aktuell laufende Bodenbildung wird als Sprungbrett für einen erneuten Hochlauf im grossen Trendkanal genutzt. Wichtig wäre dabei in einem ersten Schritt die Eroberung des 50er-EMA bei aktuell 86,52 CHF.Damit würden die Papiere kurzfristig Stärke zeigen und in der Folge Kurs auf den Widerstand bei 88,00 CHF nehmen. Geht es weiter höher, dürften die Bullen das Verlaufshoch vom 30. August bei 89,92 CHF ansteuern und in der Folge dem Trend folgend überbieten. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis können nicht mehr nachhaltig über den 50er-EMA ansteigen und zeigen damit kurzfristig weiter Schwäche. In der Folge kommt es dabei zu einem erneuten Durchbruch nach unten aus dem langfristig steigenden Trendkanal im Bereich von 85,60 CHF. Die erste Anlaufmarke nach unten wäre dann der 200er-EMA bei 84,40 CHF. Geht es weiter runter, würde sich die Gesamtlage für die Aktien deutlich eintrüben und wohl ein Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von 80,80 und 80,00 CHF bevorstehen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 86,37 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 86,84+87,18+88,00
Unterstützungen: 85,50+85,00+84,40

Stand 25.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384834 Faktor L8NOXU N/A 8 3,67 CHF
CH0502944959 Mini-Future FNOEAU 83,81 18,86 0,63 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469522228 Faktor S8NOVU N/A 8 3,20 CHF
CH0490024079 Mini-Future FNOVUU 90,89 13,92 0,31 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London: Johnson will Neuwahlen am 12. Dezember
    Der britische Premierminister Boris Johnson schlägt Neuwahlen für das britische Unterhaus für den 12. Dezember vor. Dies sagte Johnson der BBC. Es habe sich gezeigt, dass das Parlament mehr Zeit haben wolle, um die Gesetzgebung für den Brexit zu debattieren. Die Abgeordneten könnten die Zeit haben, müssten aber einer Neuwahl zustimmen. 

  • Scheidender EZB-Präsident zieht Bilanz
    Auf seiner letzten Pressekonferenz hat der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi die erneute Lockerung der Geldpolitik im September verteidigt und zugleich die Geldpolitik der vergangenen Jahre als grossen Erfolg bezeichnet. Alle Entwicklungen seit September hätten eindeutig gezeigt, dass die jüngsten Entscheidungen der EZB gerechtfertigt waren, sagte Draghi.

  • Pence: China verhält sich aggressiv


    US-Vizepräsident Mike Pence hat China vorgeworfen, nicht genug zur Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zu den USA unternommen zu haben. In vielen Bereichen sei das Verhalten Pekings sogar aggressiver geworden, sagte Pence. Zugleich betonte er aber, dass die USA an einer fairen Zusammenarbeit mit China interessiert seien und keine Abkoppelung anstrebten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: EUR/USD – Abwärtskorrektur beendet? / Novartis – Bodenbildung schreitet voran2019-10-25T06:09:26+02:00

Weekly-Hits: Fusionen, Übernahmen & US Banken


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 24.10.2019
  • Thema 1: Fusionen und Übernahmen – Ein gewinnbringendes Geschäft
  • Thema 2: US-Banken – Die Milliardengewinne sprudeln

Fusionen und Übernahmen
Ein gewinnbringendes Geschäft

Osram-Aktionäre dürfen sich freuen: Bereits seit Monaten ist der Lichtspezialist das Objekt der Begierde. Und das, von mehreren Seiten. Verschiedene Finanzinvestoren sowie der österreichische Chip- und Sensorhersteller AMS haben Interesse an dem Unternehmen und lieferten sich in den vergangenen Wochen ein Bietergefecht. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.10.2019) In der Folge kletterte die Osram-Aktie im zweiten Halbjahr um 38 Prozent empor.¹ Bei Axel Springer ist Finanzinvestor KKR derweil bereits am Ziel. KKR, der gemeinsame Sache mit der Familie Springer macht, sicherte sich mit seinem Übernahmeangebot im Juni dieses Jahres 42.5 Prozent an Europas grösstem Digitalverlag. (Quelle: Thomson Reuters, 26.08.2019) Anleger, die auf potenzielle Übernahmekandidaten setzen möchten, können den Open End PERLES (Symbol: MANDAU) auf den Solactive M&A Europe Total Return Index in Erwägung ziehen. Das transparente Barometer umfasst 40 europäische Aktien, die der Indexanbieter als mögliche Übernahmeziele auserkoren hat.

Generell ist es aufgrund der aktuellen Unsicherheiten in Bezug auf eine sich abschwächende Konjunktur sowie dem wachsenden Protektionismus im Welthandel bei Merger & Acquisitions (M&A) zuletzt ruhiger geworden. In Europa gingen die Deals im ersten Halbjahr 2019 um 14 Prozent auf 3’488 zurück. Doch es gibt Licht am Horizont: Nach einer Umfrage von CMS und Mergermarket gehen 57 Prozent der Befragten davon aus, dass die Anzahl der grenzübergreifenden Transaktionen in den nächsten zwölf Monaten zunehmen wird. «Ungeachtet der geopolitischen und marktbezogenen Unwägbarkeiten bieten sich noch immer zahlreiche Chancen für Deals», sagt Stefan Brunnschweiler von CMS. (Quelle: CMS/Mergermarket, „European M&A Outlook“, September 2019).
 
Dass es sich lohnen kann, auf Übernahmeziele zu setzen, zeigen die beiden Eingangs erwähnten Beispiele. Bei Axel Springer lag die Offerte von KKR mit 63 Euro je Aktie 40 Prozent über dem Kurs, bevor erste Spekulationen die Runde machten.¹
 
Dass M&A-Ziele oft bereits vor einem tatsächlichen Angebot ansehnliche Kursanstiege verzeichnen, zeigt beispielsweise die heimische Vifor Pharma. Die Firma wird bereits seit längerem als Kandidat gehandelt und verteuerte sich alleine in diesem Jahr um 43 Prozent.¹ (Quelle: NZZ, Medienbericht, 14.03.2019) Manchmal reicht aber auch schon eine Teilübernahme, um Schwung in einen Titel zu bekommen. Ein gutes Beispiel ist Dialog Semiconductor. Vor rund einem Jahr hat Apple für mehrere hundert Millionen US-Dollar einen Bereich des Chip-Spezialisten gekauft. (Quelle: Dialog Semiconductor, Pressemitteilung, 11.10.2018) Der Dialog-Kurs konnte sich in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdoppeln.¹
 
Die genannten Unternehmen befinden sich allesamt im Solactive M&A Europe Index. In einem mehrstufigen Verfahren versuchen die Experten stets die aussichtsreichsten Übernahmeziele zu finden. Zuerst müssen quantitative Anforderungen beim täglichen Handelsumsatz sowie der Marktkapitalisierung erfüllt werden. Im nächsten Schritt werden die Unternehmen auf mehrere qualitative Kennziffern hin geprüft. Dazu zählt der Gewinn je Aktie, das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie das Umsatzwachstum. Von den übrig gebliebenen Titeln ziehen die 40 Unternehmen mit dem niedrigsten Börsenwert gleichgewichtet in den Index ein. Solactive hält durch eine vierteljährliche Überprüfung die Zusammensetzung frisch.


Chancen: Mit dem Open End PERLES (Symbol: MANDAU) auf den Solactive M&A Europe Total Return Index können sich Anleger die ausgeklügelte und transparente Strategie kostengünstig ins Depot holen. Die Verwaltungsgebühr beträgt jährlich 0.75 Prozent. Da es sich beim Basiswert um eine Total Return-Variante handelt, profitieren Anleger von allfälligen Dividendenzahlungen. Ausschüttungen der enthaltenen Unternehmen werden direkt in den Index reinvestiert.

Risiken:Open End PERLES sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive M&A Europe Total Return Index (5 Jahre)¹
Nach einer kurzen Verschnaufpause sucht der Solactive M&A Europe Total Return Index seit einigen Monaten wieder den Weg nach oben. Knapp ein Viertel legte das Strategie-Barometer im laufenden Jahr zu.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 23.10.2019

Bucher vs. Georg Fischer vs. Vifor Pharma (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Bucher, Georg Fischer und Vifor Pharma sind drei von insgesamt fünf Schweizer Unternehmen im Solactive M&A Europe Index. Das Trio weist in den vergangenen fünf Jahren eine positive Performance auf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 23.10.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Open End PERLES auf den Solactive M&A Europe Total Return Index 

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Symbol MANDAU
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert Solactive M&A Europe TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 201.60 / 203.70

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Termsheet

Top-10-Indexkomponenten

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Unternehmen Gewicht
Siltronic 3.04%
1&1 Drillisch 2.98%
Pennon Group 2.89%
TUI 2.89%
Peugeot 2.79%
Aareal Bank 2.76%
Bellway 2.72%
Bouygues  2.67%
AP Moller Maersk 2.66%
Flutter Entertain. 2.66%

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 23.10.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’023.52 -0.1%
SLI™ 1’537.77 -0.2%
S&P 500™ 3’004.52 0.5%
EURO STOXX 50™ 3’606.89 0.2%
S&P™ BRIC 40 4’203.21 -0.1%
CMCI™ Compos. 900.33 1.1%
Gold (Feinunze) 1’495.70 0.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US-Banken
Die Milliardengewinne sprudeln

 
Die Grossbanken in den USA haben die diesjährige Berichtssaison in den USA eingeläutet. Einige Branchenvertreter wie die Citigroup oder auch JPMorgan konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Letztgenannter erzielte beispielsweise einen Nettogewinn von 9.1 Milliarden US-Dollar oder 2.68 US-Dollar je Aktie, rund acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Konsens hatte nur 2.45 US-Dollar je Anteilsschein auf der Rechnung. Damit setzt die grösste Bank der USA ihre positive Serie fort. JPMorgan konnte in den letzten acht Quartalen die Gewinnschätzungen sechs Mal und die Umsatzerwartungen sieben Mal schlagen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.10.2019) Die aufgeführten Kreditinstitute sind zusammen mit der Bank of America die Grundlage des in Zeichnung stehenden Kick-In GOALs (Symbol: KELGDU). Der neue Barrier Reverse Convertible kombiniert eine Renditechance von 10.00 Prozent p.a. mit einer tiefen Barriere bei 60 Prozent der Startwerte.
 
Die guten Ergebnisse von JPMorgan basieren unter anderem auf florierenden Geschäften mit Privatkunden sowie einem starken Investmentbanking, vor allem im Handel mit Anleihen. «Dass wir trotz niedriger Zinsen im vergangenen Quartal Rekord-Einnahmen hatten, zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells», kommentierte JPMorgan-Chef Jamie Dimon die Zwischenbilanz. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 15.10.2019). Auch die Citigroup konnte mit ihrem Zahlenwerk positiv überraschen. Das Institut verdiente im dritten Quartal unter dem Strich 4.9 Milliarden US-Dollar und damit sechs Prozent mehr. Auch hier zeigten sich im Investmentbanking hohe Zuwächse. (Quelle: dpa, Medienbericht, 15.10.2019) Zu einem Gewinneinbruch kam es dagegen bei der Bank of America. Das Geldhaus musste milliardenschwere Abschreibungen auf das gemeinsam mit First Data betriebene Joint-Venture «BAMS» hinnehmen. So reduzierte sich das Ergebnis um ein Fünftel auf 5.3 Milliarden US-Dollar ein. Letztendlich war das aber ebenfalls eine positive News, Analysten hatten nämlich mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 16.10.2019)
 

Chancen:Die Aktien der drei genannten US-Banken strotzen derzeit vor Kraft. Während JPMorgan und Bank of America um rund ein Viertel in diesem Jahr zulegten, schaffte die Citigroup gar ein Plus um mehr als ein Drittel.¹ Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KELGDU) kommt allerdings völlig ohne weitere Kursanstiege aus, um eine prozentual zweistellige Rendite zu erzielen. Sollten die Barrieren der einzelnen Basiswerte, die bei 60 Prozent der Startkurse angesetzt werden, während der Laufzeit unversehrt bleiben, wirft das Produkt spätestens in 18 Monaten die Maximalrendite von 10.00 Prozent p.a. ab.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des  Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level, und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Bank of America vs. Citigroup vs. JPMorgan (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angabe in %)¹
Quelle: UBS AGStand: 23.10.2019

 
10.00% p.a. ER Kick-In GOAL auf Bank of America / Citigroup / JPMorgan
Remove
Symbol KELGDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Bank of America, Citigroup, JPMorgan
Handelswährung USD
Coupon 10.00% p.a.
Kick-In Level
(Barriere)
 60%
Verfall 29.04.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 30.10.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 23.10.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Fusionen, Übernahmen & US Banken2019-10-24T12:21:27+02:00

Daily Markets: DAX – 12.800 Punkte blockieren weiter / Roche – Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung?

 

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Donnerstag, 24.10.2019
  • Thema 1: DAX – 12.800 Punkte blockieren weiter
  • Thema 2: Roche – Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung?

DAX – 12.800 Punkte blockieren weiter

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Vortag weiterhin nicht nachhaltig über den Widerstand bei 12.800 Punkten nach oben ausbrechen. Das Tageshoch wurde bei 12.819 Punkten markiert, in der Folge sackte der Index aber wieder ab und ging bei 12.798 Punkten aus dem Handel. Die Lage trübt sich für den DAX langsam ein. Den Bullen scheinen die Kräfte auszugehen, darauf deuten die in den vergangenen Handelstagen zahlreich entstandenen oberen Schatten der Tageskerzen hin. Nach unten sind ohnehin noch zwei Kurslücken offen, die einen nachhaltigen Durchbruch nach oben eher unwahrscheinlich erscheinen lassen. Kurslücken werden in der weiten Mehrzahl der Fälle wieder geschlossen. Die erste Kurslücke befindet sich bei 12.495 Punkten, die zweite bei 12.202 Punkten. Der DAX könnte also nochmal kräftig abtauchen.

Ausblick:Der DAX hat in den vergangenen Handelstagen deutlich Stärke gezeigt und ist seit dem Verlaufstief vom 04. Oktober bei 11.878 Punkten fast in einem Stück bis über 12.800 Punkte angestiegen.Die Short-Szenarien: Der DAX schafft es nach der langen Rally nicht mehr, auch noch den Widerstand bei 12.800 Punkten zu überwinden. Die offenen Kurslücken auf der Unterseite ziehen den Index zudem an. Der DAX dreht im Bereich von 12.800 Punkten wieder nach unten ab und nimmt zunächst Kurs auf 12.495 Punkte zur ersten offenen Kurslücke. Darunter dürfte sich die Abwärtsdynamik dann verstärken und ein weiterer Kursrückgang bis 12.202 Punkte zur zweiten offenen Kurslücke erfolgen. Die Long-Szenarien: Der DAX zeigt weiterhin Stärke und kann, angetrieben durch die allgemeine Markteuphorie, auch noch den Widerstand bei 12.800 Punkten überwinden. Dann hätte der Index nur etwas Luft nach oben bis 12.900 Punkte, wo sich bereits der nächste wichtige Widerstand befindet.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.798,15 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12.800+12.820+12.850
Unterstützungen: 12.760+12.730+12.680

Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 5,15 CHF
CH0465120571 Warrant DAXWAU 12.000,00 14,56 0,97 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 1,79 CHF
CH0493876517 Mini-Future DAIDAU 13.618,34 13,17 1,07 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.023,52 0,06 %
DAX™ 12.798,19 0,34 %
S&P 500™ 3.005,10 -0,05 %
Nikkei™ 22.784,54 0,70 %
EUR/CHF 1,1028 0,20 %
Crude Öl 60,96 2,36 %
Gold 1.492,09 0,16 %
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 Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Roche – Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 300,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +3,81%
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Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Roche sind seit dem Frühjahr in einer langen Seitwärtsbewegung gelaufen. Der Seitwärtskanal hatte eine Spanne von 260,50 CHF auf der Unterseite bis 283,50 CHF auf der Oberseite. Abwärtsbewegungen der Titel wurden zudem weitgehend vom 200er-EMA aufgefangen, die aktuell bei 269,67 CHF verläuft. Anfang Oktober gelang den Aktien nun der Ausbruch nach oben über die alte, obere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 283,50 CHF. Seitdem bewegen sich die Aktien erneut in einem Seitwärtskanal, dessen Spanne sich aktuell von etwa 284,00 CHF bis 291,00 CHF erstreckt. Am Vortag gingen die Aktien bei 289,00 CHF an der oberen Seitwärtskanalbegrenzung aus dem Handel. Die Papiere könnten nun bereits auf einen erneuten Ausbruch nach oben aus dem neuen Trendkanal lauern, nachdem ein erster Ausbruch am 16. Oktober gescheitert war. Zwar wurde ein Hoch bei 294,00 CHF markiert, in der Folge sackten die Aktien aber wieder in den neuen Seitwärtskanal zurück.

Ausblick: Die Aktien von Roche zeigen mit dem Ausbruch aus dem monatelangen Seitwärtskanal Stärke und könnten nach der langen Seitwärtsbewegung vor einer langfristigen Aufwärtsbewegung stehen. Das Kursziel der neuen Aufwärtsbewegung könnte im Bereich von 306,00 CHF liegen und ergibt sich aus der Spanne des alten, langfristigen Seitwärtskanals, der seit dem Frühjahr Geltung hatte undAnfang Oktober nach oben durchbrochen wurde. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Roche können sich in dem neuen kleinen Seitwärtskanal halten und damit zunächst den Ausbruch aus dem großen, alten Seitwärtskanal bestätigen. Dann liegen die Titel für einen erneuten Ausbruch aus dem kleinen Seitwärtskanal auf der Lauer. Gelingt ein Anstieg über 291,00 CHF und wichtiger noch über das Verlaufshoch vom 16. Oktober bei 294,00 CHF könnten die Titel Kurs auf das Kursziel bei 306,00 CHF nehmen. Die Short-Szenarien: Die Aktien scheitern mit einem Ausbruch aus dem kleinen Seitwärtskanal und sacken schliesslich in den langfristigen, alten Seitwärtskanal unter die Marke von 283,50 CHF zurück. In der Folge könnte den Bären am 50er-EMA bei 281,39 CHF Einhalt geboten werden. Geht es weiter tiefer, könnte die Abwärtsbewegung am 200er-EMA bei 269,70 CHF auslaufen.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 289,00 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 290,00+291,50+294,00
Unterstützungen: 285,00+283,50+280,00

Stand 24.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGRoche – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0485931411 Mini-Future FROHAU 262,65 9,06 0,64 CHF
CH0486384875 Faktor L6ROXU N/A 6 8,15 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0459016645 Mini-Future FROGYU 296,97 20,57 0,28 CHF
CH0449359907 Faktor OJIUVU N/A 6 1,87 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA heben Sanktionen gegen Türkei auf
    Die US-Regierung hat die wegen der Syrien-Offensive verhängten Sanktionen gegen die Türkei vorerst wieder aufgehoben. Der Grund dafür sei, dass die Türkei eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien zugesagt hätte, erklärte US-Präsident Trump. 

  • Tesla überrascht mit Gewinn
    Der US-Elektroautobauer Tesla hat das dritte Quartal überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Unterm Strich verdiente Tesla 143 Mio. Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Damit konnte CEO Elon Musk sein Versprechen doch erfüllen, was ihm viele Analysten nicht zugetraut hatten. Das Ergebnis lag allerdings um 54 % niedriger als vor einem Jahr. 

  • Putin: Handel mit Afrika verdoppeln
    Russland will seinen Handel mit Afrika nach Angaben von Präsident Putin in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Das wären dann ausgehend von 20 Mrd. Dollar in 2018 bis zum Jahr 2024 rund 40 Mrd. Dollar. Putin sagte zum Auftakt des Afrika-Gipfels in Sotschi, schon jetzt exportiere sein Land mehr Agrarerzeugnisse und Technik als Waffen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – 12.800 Punkte blockieren weiter / Roche – Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung?2019-10-24T06:14:22+02:00

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Droht ein Rückfall auf die 3.500 Punkte-Marke? / ABB – Die 200-Tage-Linie als massive Hürde

 

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Mittwoch, 23.10.2019
  • Thema 1: EuroStoxx 50 – Droht ein Rückfall auf die 3.500 Punkte-Marke?
  • Thema 2: ABB – Die 200-Tage-Linie als massive Hürde

EuroStoxx 50 – Droht ein Rückfall auf die 3.500 Punkte-Marke?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte in der vergangenen Woche bei 3.630 Punkten ein neues Jahreshoch markieren. Doch noch am gleichen Tag nahmen einige Marktteilnehmer ihre Gewinne mit. Aus diesem Grund entstand eine sehr bearishe Tageskerze mit einem Schlusskurs bei 3.588 Punkten. Am darauffolgenden Tag markierte der Index bei 3.571 Punkten das Tagestief. Von diesem Tief konnten die Bullen eine Erholung bis 3.610 Punkte einleiten. So langsam etabliert sich der Index über der 3.600 Punkte-Marke. Ist das nur eine trügerische Sicherheit oder kann der Index direkt weiter nach oben durchziehen?

Ausblick:Die Muster beim europäischen Leitindex EuroStoxx 50 sind weiter bullish einzustufen. Es kann also jeder Zeit eine weitere Rally-Bewegung erfolgen. In der Jahresendrally könnte der Index daher die 3.700 Punkte-Marke touchieren.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 3.571 Punkten könnte der Index noch die 3.650 Punkte-Marke erreichen. Doch dann dürfte kurzfristig die Luft recht dünn werden. Grössere Gewinnmitnahmen könnten den Index dann wieder auf 3.550 Punkte drücken. Dieses Unterstützungsniveau könnte bereits ein neues Sprungbrett für Kurse über 3.700 Punkte dienen. Die Short-Szenarien: Oberhalb von 3.550 Punkten haben die Bären das Nachsehen, obwohl der Index weiter überkauft ist. Erst ein Tagesschlusskurs unter 3.350 Punkte würde weiteres Korrekturpotenzial aktivieren. In diesem Fall lägen die nächsten Unterstützungen bei 3.500 Punkten und bei 3.450 Punkten. Ein Ausverkauf unter 3.450 Punkte würde eine grosse Überraschung darstellen.

EuroStoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.604,23 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.610+3.650+3.700
Unterstützungen: 3.550+3.500+3.450

Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuroStoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10 4,65 CHF
CH0503312578 Turbo Warrant OSTAIU 3.402,68 15,33 0,26 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10 0,88 CHF
CH0488691798 Turbo Warrant OSTCCU 3.748,90 19,74 0,20 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10.017,35 0,26 %
DAX™ 12.754,69 0,05 %
S&P 500™ 2.995,99 -0,36 %
Nikkei™ 22.601,32 -0,46 %
EUR/CHF 1,1005 0,00 %
Crude Öl 59,55 0,96 %
Gold 1.489,56 0,31 %
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 Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Die 200-Tage-Linie als massive Hürde
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 20,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung +6,49%
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Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB markierten Anfang August bei 17,25 CHF ein neues Jahrestief. Dem Titel drohte zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Ausverkauf. Doch die Bullen konnten einen kräftigen Konter fahren und zeitweise sogar wieder die 20,00 CHF-Marke zurückerobern. Doch dieser Ausbruch entpuppte sich als Fehlausbruch, denn innerhalb weniger Tagen fielen die Wertpapiere wieder auf die Unterstützung bei 18,00 EUR zurück. Es erfolgte in diesem Zeitraum kaum Gegenwehr der Bullen. Erst Anfang Oktober kamen die Käufer zurück und konnten für einen kräftigen Anstieg bis 19,51 CHF sorgen. Dieses Verlaufshoch wurde gestern markiert. Der Schlusskurs lag bei 19,25 CHF.

Ausblick: Das Chartbild der Aktien von ABB ist nach dem Rutsch unter die 18,00 CHF-Marke wieder angeschlagen. Zudem erfolgte gestern eine bearische Umkehrkerze an der 200-Tage-Linie. Sollte diese nicht in den nächsten Tagen gekontert werden, dürfte ein erneuter Test der 18,00 CHF-Marke erfolgen.Die Short-Szenarien: Unterhalb von 19,80 CHF droht ein erneuter Rückfall auf die  Unterstützung bei 18,00 CHF. Fällt der Kurs dann sogar unter 17,70 CHF zurück, würde ein neues Jahrestief unter 17,00 CHF drohen. Eine horizontale Unterstützung läge erst bei 16,70 CHF. Die Long-Szenarien: Erfolgt in den nächsten ein Tagesschlusskurs über der 20,00 CHF-Marke, würde ein handfestes Kaufsignal mit einem ersten Kursziel bei 21,00 CHF entstehen. Das nächste Aufwärtsziel läge bei 22,00 CHF.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: 19,25 CHF
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 19,50+20,00+20,30
Unterstützungen: 19,00+18,00+17,70

Stand 23.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0502940288 Mini Future FABDAU 17,80 9,31 0,41 CHF
CH0462555696 Faktor FL12AU N/A 12 1,24 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0438384056 Mini Future FABEZU 20,85 8,84 0,43 CHF
CH0462561231 Faktor FS12AU N/A 12 0,63 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London: Parlament erzwingt Brexit-Pause
    Nach der Abstimmungsniederlage im Parlament hat der britische Premier Boris Johnson seine Gesetzgebung zum Brexit-Deal gestoppt. Er wolle mit der EU über eine weitere Verlängerung der Frist verhandeln. Zugleich müsse er die Vorbereitungen für einen ungeregelten Austritt vorantreiben, so Johnson.

     

  • Druck auf Trump in der Ukraine-Affäre wächst
    US-Präsident Trump gerät in der Ukraine-Affäre zunehmend unter Druck. Nach Darstellung des geschäftsführenden Botschafters in Kiew, Taylor, hielt Trump US-Militärhilfe für die Ukraine zurück, um seinen politischen Rivalen Biden potenziell zu schaden. Das geht laut US-Medien aus dem Eingangsstatement Taylors bei einer vertraulichen Anhörung im Kongress hervor.

  • Türkei hält in Nordsyrien die Füsse still

     

    Die Türkei sieht derzeit keine Notwendigkeit für einen weiteren Militäreinsatz in Nordsyrien. Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Die USA hätten die Türkei darüber informiert, dass alle kurdischen Kämpfer sich während der fünftägigen Feuerpause aus der geplanten Pufferzone zurückgezogen hätten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: EuroStoxx 50 – Droht ein Rückfall auf die 3.500 Punkte-Marke? / ABB – Die 200-Tage-Linie als massive Hürde2019-10-23T06:11:23+02:00

Daily Markets: S&P500 – 3.000 Punkte erneut geknackt / Givaudan – Korrektur im Aufwärtstrend

 

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Dienstag, 22.10.2019
  • Thema 1: S&P500 – 3.000 Punkte erneut geknackt
  • Thema 2: Givaudan – Korrektur im Aufwärtstrend

S&P500 – 3.000 Punkte erneut geknackt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P500 konnte am Vortag weiter zulegen und mit einem Aufschlag von 0,69% bei 3.006 Punkten aus dem Handel gehen. Damit befindet sich der Index wieder im alten Widerstandsbereich zwischen 3.000 und 3.030 Punkten. In dieser massiven Widerstandszone ist der S&P500 in den Vorwochen bereits mehrfach nach unten abgedreht. Der Index könnte in diesem Bereich nun ein Dreifachtopp bilden, eine langfristige bearishe Umkehrformation.

Ausblick:Ab Mitte Juli 2019 versuchte der S&P500 mehrfach die massive Widerstandszone zwischen 3.000/3.030 Punkten zu überwinden und ist jedes Mal gescheitert. Die Short-Szenarien: Die Bullen rennen immer wieder gegen den Widerstandsbereich zwischen 3.000/3.030 Punkten an, drehen aber wie bereits zuvor erneut nach unten ab. Für wieder fallende Kurse spricht auch die nach unten hin noch offene Kurslücke bei 2.948 Punkten. Diese Kurslücke sollte vor einem nachhaltigenAnstieg geschlossen werden. Im Bereich von 2.950 Punkten verläuft aktuell auch der 50er-EMA, der einen Rücklauf auffangen könnte. Geht es nach der Schliessung der Kurslücke doch weiter runter, dürfte die Unterstützung bei 2.900 Punkten angelaufen werden. In diesem Bereich würde auch der nur etwas tiefer verlaufende 200er-EMA bei aktuell 2.884 Punkten als wichtige Unterstützung dienen. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann die runde Marke von 3.000 Punkten verteidigen und in der Folge Kurs auf 3.020 und 3.030 Punkte nehmen. Über 3.030 Punkte würde sich die Lage für die Bullen deutlich aufhellen und ein Hochlauf bis 3.050/3.060 Punkte und darüber bis 3.100 Punkte wahrscheinlich werden.

S&P500

Valor: 18118572
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3.006,72 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3.020+3.030+3.050
Unterstützungen: 3.000+2.980+2.950

Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586849 Faktor L8SPXU N/A 8 3,95 CHF
CH0495818533 Mini-Future ISPXXU 2.847,59 16,20 1,83 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175362 Faktor FS6SPU N/A 6 4,33 CHF
CH0488703684 Mini-Future FLUCAU 3.139,48 17,63 1,68 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.991,42 0,26 %
DAX™ 12.747,96 0,91 %
S&P 500™ 3.012,90 0,21 %
Nikkei™ 22.752,71 0,90 %
EUR/CHF 1,1005 0,02 %
Crude Öl 58,98 -0,70 %
Gold 1.484,81 -0,32 %
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 Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Givaudan – Korrektur im Aufwärtstrend
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 2.700,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -3,30%
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Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Givaudan befinden sich seit dem Verlaufstief vom 15. August bei 2.674 CHF in einer Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung führte bis zum 17. Oktober zum Verlaufshoch bei 2.890 CHF. Aktuell befinden sich die Titel in einer Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend. Am Vortag gingen die Aktien bei 2.792 CHF und damit nahe am Tagestief bei 2.786 CHF aus dem Handel. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist trotz der jüngsten Abgaben aber klar intakt und dürfte nach der aktuellen Korrektur wieder aufgenommen werden.

Ausblick: Die Aktien von Givaudan zeigen seit Wochen Stärke und haben erst am 17. Oktober bei 2.890 CHF ein neues Verlaufshoch gebildet. Die aktuelle Korrektur dürfte nur temporär sein und wohl keinen Trendwechsel einleiten. Die Long-Szenarien: Die aktuelle Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend sollte spätestens im Bereich des 50er-EMA bei 2.744 CHF auslaufen. In der Folge sollte der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden und eine neue Aufwärtswelle starten, die abermals Kurs auf das Verlaufshoch bei 2.890 CHF nimmt. In der Folge dürfte dieses Verlaufshoch trendbestätigend nach oben durchbrochen werden und oberhalb von 2.890 CHF ein neues Verlaufshoch entstehen. Die nächste Anlaufmarke über 2.890 CHF wäre zunächst die runde Marke von 2.900 Punkten. Sollten die Bullen die Titelweiter höher treiben, dürften die Aktien Kurs auf die steigende Trendlinie bei aktuell 2.940 CHF nehmen. In diesem Bereich wäre dann mit einer neuen Korrektur im Aufwärtstrend zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien sind am Vortag mit der vierten schwarzen Tageskerze in der Folge aus dem Handel gegangen und signalisieren damit Schwäche. Es ist zunächst mit einem weiteren Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 2.744 CHF zu rechnen. Geht es weiter tiefer, dürfte die Unterstützung bei 2.690 CHF angelaufen werden. Deutlich eintrüben würde sich die Lage für die Bullen mit Kursen unter dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.684 CHF. Dann wäre ein Trendwechsel und ein Kursrückgang bis zunächst 2.610 CHF zum 200er-EMA zu erwarten.

Givaudan

Valor: 1064593
ISIN: CH0010645932
Kursstand: 2.792,00 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 2.815+2.850+2.890
Unterstützungen: 2.750+2.700+2.774

Stand 22.10.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGivaudan – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Givaudan – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0495606102 Mini-Future FGVMAU 2.563,55 9,32 0,60 CHF
CH0465052857 Warrant GIVUKU 2.900,00 29,39 0,19 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0478944769 Mini-Future FGIVZU 2.931,93 12,10 0,46 CHF
CH0491166002 Mini-Future FGIVWU 3.083,42 7,23 0,77 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.10.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Kanada: Trudeau verliert Mehrheit
    Bei der Parlamentswahl in Kanada haben die Liberalen von Ministerpräsident Trudeau deutliche Verluste hinnehmen müssen. Nach ersten Prognosen verlieren sie ihre absolute Mehrheit, bleiben aber stärkste Kraft. Das Ergebnis bedeutet, dass die Liberalen zum Regieren die Duldung durch kleinere Parteien benötigen.

  • Brexit-Gerangel geht weiter
    Das britische Parlament hat am Montag nicht über den neuen Brexit-Vertragsentwurf abgestimmt. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, liess das Votum nicht zu. Zur Begründung sagte er, der Antrag sei substanziell der gleiche wie am Wochenende. Premierminister Johnson zeigte sich enttäuscht. Der Parlamentspräsident habe eine Gelegenheit zur Vollendung des Brexits verpasst.

  • USA: Teileinigung mit China nicht in November 
    Die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China muss laut US-Handelsminister Ross nicht im November besiegelt werden. „Das Abkommen muss nicht im November stehen», sagte Ross im US-TV. „Wichtiger als der Zeitpunkt des Abschlusses ist die Tatsache, dass es ein anständiges Abkommen ist.“

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P500 – 3.000 Punkte erneut geknackt / Givaudan – Korrektur im Aufwärtstrend2019-10-22T06:12:59+02:00
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