Daily Markets: SMI – Nächster Angriff auf Rekordhoch? / Visa – Korrektur dürfte sich ausweiten


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Montag, 10.05.2021
  • Thema 1: SMI – Nächster Angriff auf Rekordhoch?
  • Thema 2: Visa – Korrektur dürfte sich ausweiten

SMI – Nächster Angriff auf Rekordhoch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:In den vergangenen Wochen bildete der SMI Index unterhalb seines Allzeithochs bei 11’270 Punkten ein «bearishes Rounding Top» aus – eine kuppelförmige Trendwendeformation, die ihn zunächst bis an die Unterstützung bei 11’014 Punkten drückte. Diese Marke wurde am vergangenen Dienstag auch unterschritten, allerdings stoppte der Fall direkt an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und die Haltemarke wurde am nächsten Tag mit einem Aufwärtsgap zurückerobert. In der Folge gelang es den Bullen, Boden gutzumachen und den Index in Richtung der Hürde bei 11’175 Punkten zu führen. Das «Rounding Top» wurde damit zwar fürs Erste verlassen, die bearishen Vorzeichen bleiben aber zunächst erhalten.

Ausblick:Solange der SMI nicht über sein Allzeithoch ausgebrochen ist, besteht akut die Gefahr, dass sich eine weitere Korrekturbewegung anschliesst. Unter der Aufwärtstrendlinie wäre ein starkes bearishes Signal aktiv. Die Short-Szenarien: Kurzfristig könnte es zu einem Anstieg bis 11’200 Punkte kommen. Allerdings wäre dortmit einer Reaktivierung der jüngsten Korrektur und weiteren Abgaben bis 11’014 Punkte zu rechnen. Schon ein Rückfall unter 11’100 Punkte könnte eine solche Korrektur auslösen. Bricht der SMI im weiteren Verlauf auch unter die Trendlinie auf Höhe von 11’014 Punkten ein, wäre ein Shortsignal aktiviert, dem Verluste bis 10’860 Punkte und darunter bereits bis 10’776 Punkte folgen dürften. Die Long-Szenarien: Sollte dagegen die 11’200 Punkte-Marke überschritten werden, käme es zum offenen Schlagabtausch am Rekordhoch bei 11’270 Punkten. Hier könnte die Verkäuferseite die nächste Abwärtswelle einleiten. Darüber stünde allerdings eine massive Aufwärtsbewegung bis 11’350 und 11’450 Punkte an.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’173.57 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’270+11’450+11’675
Unterstützungen: 11’014+10’950+10’860

Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’564.33 15.05 CHF 1.49
CH0555310454 Faktor L8SWMU N/A 8 CHF 7.03
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589993747 Mini Future FSMBDU 11’676.99 16.86 CHF 1.32
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 1.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’173.57 0.56 %
DAX™ 15’399.65 1.34 %
S&P 500™ 4’238.80 0.11 %
Nikkei™ 29’511.50 0.37 %
EUR/CHF 1.0959 0.13 %
Crude Öl 69.02 0.26 %
Gold 1’837.70 0.97 %
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 Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Visa – Korrektur dürfte sich ausweiten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 252.00
Prognostizierte Preisänderung +8.56%
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Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Visa befinden sich seit Anfang November des Vorjahres in einem volatilen Aufwärtstrend, der sie nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei USD 217.35 auf immer neue Rekordstände führte. Allerdings wurden diese Kaufwellen auch von entsprechend starken Korrekturen unterbrochen und damit zum Teil wieder neutralisiert. Erst der Anstieg seit dem Tief bei USD 205.78 hatte die notwendige Durchschlagskraft, um eine Vielzahl an Hürden aus dem Weg zu räumen und die Aktien von Visa an das anvisierte Kursziel bei USD 234.00 anzutreiben, welches kurzzeitig sogar überschritten wurde. Doch seit dem neuen Höchststand von Ende April dominiert eine Korrektur.

Ausblick: Die Aktien von Visa treffen aktuell auf eine wichtige Unterstützung. Sollte diese gebrochen werden, könnte die Rally von einer grösseren Korrekturphase abgelöst werden. Die Long-Szenarien: Wird der Wert unter die USD228.23-Marke gedrückt, dürfte sich die laufende Abwärtsbewegung zunächst bis USD 225.00 und das Zwischentief bei USD 221.82 ausdehnen. In diesem Bereich dürften die Bullen das Ruder jedoch herumreissen und bei einem Anstieg über USD 234.00 erneut das Rekordhoch attackieren. Sollte sogar ein Ausbruch über USD 237.50 gelingen, lägen die nächsten charttechnischen Ziele bei USD 241 und USD 244. Dort könnte ein scharfer Ausverkauf folgen. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die Unterstützungszone von USD 220.39 bis USD 221.82 wäre dagegen bearish zu werten und dürfte unter USD 217.35 zu einem deutlichen Einbruch bis USD 205.78 führen. Sollte dort ein Konter der Bullen ausbleiben, wäre ein Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und damit ein Absturz bis USD 194.49 zu erwarten.

Visa

Valor: 3826452
ISIN: US92826C8394
Kursstand: USD 232.12
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 237.50+241.00+244.00
Unterstützungen: 228.23+220.39+217.35

Stand 10.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGVisa – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Visa – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800201 Faktor L4VS4U N/A 4 CHF 6.83
CH0585800227 Faktor L8VS8U N/A 8 CHF 5.75
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800367 Faktor S4VS4U N/A 4 CHF 2.51
CH1109315239 Faktor S8VIAU N/A 8 CHF 5.15
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU bricht mit AstraZeneca 


    Die EU hat den Impfstoffvertrag mit AstraZeneca nicht über Juni hinaus verlängert. EU-Justizkommissar Didier Reynders erklärte: „Wir haben ein echtes Problem mit AstraZeneca. Es fehlt das Vertrauen. Es ist folglich unmöglich, künftig diesen Impfstoff zu kaufen.» 

  • Schweizer Arbeitsmarkt entspannt sich weiter 


    In der Schweiz verbesser sich Lage am Arbeitsmarkt weiter. Im April waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 151’279 Personen als arbeitslos gemeldet. Das waren 6’689 weniger als im März, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0.1 auf 3.3 %. 

  • Gewalt zwischen Palästinensern und Israel eskaliert 


    Bei heftigen Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften sind in der Altstadt seit Freitag rund 300 Palästinenser und rund 20 Polizisten verletzt worden. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Nächster Angriff auf Rekordhoch? / Visa – Korrektur dürfte sich ausweiten2021-05-10T06:02:48+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA als Signalgeber / EUR/USD – Aufwärtstrend weiter intakt


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Freitag, 07.05.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA als Signalgeber
  • Thema 2: EUR/USD – Aufwärtstrend weiter intakt

Euro Stoxx 50 – 10er-EMA als Signalgeber

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem seit dem Coronacrash-Tief im März 2020 bei 2’276 Punkten in einem Aufwärtstrend und dabei seit November in einem steigenden Trendkanal. Seit dem Verlaufstief bei 3’619 Punkten an der unteren Trendkanalbegrenzung befindet sich der Euro Stoxx 50 dabei in einer steilen Aufwärtsbewegung, wobei Abwärtskorrekturen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA ausgelaufen sind. Der Euro Stoxx 50 konnte dann bis 4’049 Punkte am 18. April hochziehen und damit die obere Trendkanalbegrenzung erreichen. In der Folge prallte der Euro Stoxx 50 hier nach unten ab und fiel wie zuvor wieder unter den 10er-EMA. Doch die folgende Aufwärtsbewegung entwickelte kaum noch Dynamik, ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA gelang bisher nicht.

Ausblick:Möglicherweise befindet sich der Euro Stoxx 50 bereits in einem kurzfristigen Abwärtstrend und aktuell nur in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Solange der Euro Stoxx 50 den 10er-EMA nicht nachhaltig nach obendurchbrechen kann und weiter im Bereich des 10er-EMA pendelt, ist mit einer neuen Abwärtsbewegung zu rechnen, die dem Trend folgend das Verlaufstief bei 3’914 Punkten unterschreiten und die untere Trendkanalbegrenzung bei 3’890 Punkten anlaufen sollte. Hier verläuft auch der wichtige 50er-EMA, der den Bullen Unterstützung bieten könnte. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der beiden Vortage beibehalten und nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand um 4’030 Punkte, darüber wäre dann mit einem weiteren Anstieg zum Verlaufshoch bei 4’049 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’999.44 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’000+4’020+4’050
Unterstützungen: 4’000+4’030+4’140

Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947796 Mini-Future F0BAAU 3’820.88 19.82 CHF 1.10
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.72
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596028669 Mini-Future MSTOCU 4’169.95 16.61 CHF 1.31
CH0580875935 Faktor S10ESU N/A 10 CHF 0.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’111.10 0.02 %
DAX™ 15’196.74 0.17 %
S&P 500™ 4’201.62 0.82 %
Nikkei™ 29’378.50 0.12 %
EUR/CHF 1.0944 -0.26 %
Crude Öl 68.84 -1.00 %
Gold 1’820.54 1.70 %
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 Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Aufwärtstrend weiter intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei USD 1.060 vom März 2020 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte im Mai 2020 der 50er-EMA nachhaltig nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert werden. Es folgte ein weiterer Anstieg zum 200er-EMA im Wochenchart, der dann im Juli 2020 durchbrochen wurde. Damit hellte sich die Lage langfristig auf und es folgte ein direkter Hochlauf bis USD 1.245 bis Januar 2021. Dann übernahmen die Bären wieder das Ruder und trieben EUR/USD deutlich bis an den 50er-EMA im Wochenchart mit dem Verlaufstief bei USD 1.170 zurück. Der 50er-EMA konnte aber von den Bullen verteidigt werden, EUR/USD prallte hier im März nach oben ab und begann eine neue Aufwärtsbewegung. Das bisherige Verlaufshoch wurde bei USD 1.214 erreicht. Im Tageschart liefen Abwärtskorrekturen innerhalb dieser Aufwärtsbewegung stets im Bereich des 10er-EMA aus, was auf Stärke im EUR/USD hindeutete. Die Abwärtskorrektur seit USD 1.214 dehnte sich hingegen etwas aus und erreichte den 50er-EMA im Tageschart bei USD 1.198. Aktuell befindet sich EUR/USD wieder leicht über dem 10er-EMA.

Ausblick: Für den weiteren Verlauf im EUR/USD kommt es nun auf das Verhalten des Währungspaars um den 10er-EMA an. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und nachhaltig über den10er-EMA ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei USD 1.214 vom 29. April. Dieses Verlaufshoch sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten und der Widerstand um USD 1.218 angelaufen werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei USD 1.224 vom 25. Februar. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann nicht nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen und rutscht wieder nach unten ab. In der Folge wäre dann mit einem Kursrutsch unter das Verlaufstief bei USD 1.198 zu rechnen. Gelingt den Bären hier ein Durchbruch nach unten, wäre die nächste Anlaufmarke am 200er-EMA bei aktuell USD 1.187 zu sehen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD wieder deutlich eintrüben und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1.170 zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.206
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.207+1.209+1.214
Unterstützungen: 1.204+1.201+1.200

Stand 07.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0558272446 Mini-Future FUSAKU 1.1556 19.20 CHF 0.57
CH0543620758 Mini-Future EULR2U 1.0908 9.51 CHF 1.15
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556180294 Mini-Future FUSARU 1.2518 19.88 CHF 0.55
CH0563599247 Mini-Future MUSFKU 1.3130 9.75 CHF 1.12
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Wirtschaft erholt sich weiter 


    Nach offiziellen Angaben sind die Exporte Chinas im April im Jahresvergleich um 32.3 % gewachsen. Experten hatten mit einem Plus von 24.1 % gerechnet. Die Importe stiegen um 4.1 %. Der Handelsüberschuss betrug USD 42.9 Mrd. 

  • EU will Covid-Medikamente schneller zulassen 


    Die Europäische Union hat in Aussicht gestellt, Medikamente zur Behandlung von Covid-19 schneller zuzulassen. Auch eine gemeinsame Beschaffung hat für Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides Priorität. 

  • Schweiz gegen Aufhebung des Patentschutzes


    Die Schweiz bleibt der Ansicht, dass die Aufhebung des Patentschutzes bei Corona-Impfstoffen nicht die geeignete Lösung ist. Sie werde aber „den neuen Vorschlag» aus Washington prüfen. Die Ankündigung der USA sei „bedeutsam», so das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). 

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA als Signalgeber / EUR/USD – Aufwärtstrend weiter intakt2021-05-07T05:54:55+02:00

Weekly-Hits: Rohstoffe – An der Quelle / BioNTech – An der Sp(r)itze


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 06.05.2021
  • Thema 1: Rohstoffe – An der Quelle 
  • Thema 2: BioNTech – An der Sp(r)itze

Rohstoffe
An der Quelle

Die Teuerung ist an den Börsen wieder ein stark diskutiertes Thema. Als eine Quelle der anziehenden Verbraucher- und Produzentenpreise gelten die Rohstoffe: Seit Anfang Jahr hat der UBS Bloomberg CMCI Composite Index nahezu ein Fünftel an Wert gewonnen.¹ In diesem Benchmark ist das gesamte Warenspektrum enthalten. Insofern bietet der ETC (Symbol: CCMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return (TR) Index eine effiziente und vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit, das Portfolio auf die sich abzeichnende „Reflation“ auszurichten. Zu den Profiteuren steigender Warennotierungen zählt Glencore. Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KIRADU) bietet ein teilgeschütztes Investment in den Rohstoffhändler.

Die jüngste Rallye an den Rohstoffmärkten steht auf einem breiten Fundament: Das Energiesegment hebt sich mit einem Zugewinn von 30 Prozent seit Anfang Jahr etwas ab. Während für den Subindex CMCI Agriculture ein Plus von 20.8 Prozent zu Buche steht, notiert die Gruppe der Industriemetalle 19 Prozent über dem Schlusskurs von 2020.¹ Ein zentraler Treiber der Rohstoffpreise ist die Aussicht auf ein allmähliches Ende der Corona-Pandemie. Hinzu kommt, dass sowohl die Real- als auch die Geldpolitik den Wirtschaftsaufschwung tatkräftig unterstützt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.05.2021)
 
Aus dieser Gemengelage resultiert ein erhöhter Rohstoffbedarf. Beispiel Öl: Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) rechnet in ihrem aktuellen, am 13. April 2021 publizierten Monatsbericht für das laufende Jahr mit einer globalen Nachfrage von im Schnitt 96.46 Millionen Barrel pro Tag – das wären rund sechs Millionen mehr als 2020. Obwohl die in der Gruppe «OPEC+» organisierten Förderländer ihre Produktion ab Mai erhöhen, notiert Brent nur knapp unter dem Verlaufshoch von Anfang März. Auch bei Kupfer konnte die Aussicht auf eine Entspannung der prekären Versorgungslage den Preisauftrieb zunächst nicht beenden. Die International Copper Study Group (ICSG) geht für das laufende Jahrvon einem kleinen Überschuss aus. 2021 war das Kupferangebot trotz Corona um mehr als 600’000 Tonnen hinter dem Bedarf zurückgeblieben. Neben dem Rohstoffhunger Chinas sorgten Ausfälle in den Minen für den Engpass. Die jetzt erwartete Besserung hängt davon ab, ob die Kupferproduzenten ihren Ausstoss wie erwartet hochfahren. Das strukturelle Nachfragewachstum beim roten Metall ist laut ICSG ungebrochen. Die Organisation nennt den Trend in Richtung regenerativer Energie und E-Mobilität als Treiber (Quelle: ICSG, Medienmitteilung, 03.05.2021)
 
Nach Ansicht von UBS CIO GWM sollten Investoren gerade jetzt über die Rolle von Rohstoffen im Portfolio nachdenken. Die Experten erachten diese Anlageklasse einerseits als Profiteur des sich beschleunigenden Wachstums. Gleichzeitig sehen sie in den «Commodities» die Möglichkeit der Absicherung gegen das Risiko einer sich festsetzenden Inflation. Breit diversifizierten Rohstoffindizes traut CIO GWM über die kommenden sechs bis zwölf Monate eine Performance von zehn Prozent bis 15 Prozent zu. (Quelle: UBS CIO GWM, Position for reflation, 18.03.2021)


Chancen: Mit dem ETC (Symbol: CCMCIU) lässt sich diese Expertenmeinung in die Tat umsetzen. Das Produkt bildet den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index ab. Neben der diversifizierten Positionierung spricht die innovative Rollmethodik für den Benchmark. Sie deckt das gesamte Laufzeitenspektrum der knapp 30 enthaltenen Rohstoffe ab. Im Sog der steigenden Warenpreise hat sich die Glencore-Aktie erholt. Eine Gewinnchance von 6.75 Prozent p.a. bietet der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KIRADU) auf die Glencore-Aktie. Rückschläge bis knapp an die Barriere machen dem Produkt nichts aus. Der Maximalertrag wird erreicht, solange der Risikopuffer von 35 Prozent während der eineinhalbjährigen Laufzeit ausreicht.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert Glencore während der Laufzeit einmal auf oder under dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Mit einer enormen Dynamik ist der UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index nach oben über die runde 1’000er-Marke ausgebrochen. Mittlerweile notierte der Benchmark auf dem höchsten Niveau seit Herbst 2014.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 05.05.2021

Glencore (5 Jahre, Angaben in GBp)¹
Egal ob Kupfer, Zink, Nickel, Öl oder Kobalt: Glencore fördert und vertreibt eine Vielzahl an wichtigen Rohstoffen. Im Soge der steigenden Warenpreise konnte die Aktie des Konzerns dem Abwärtstrend entkommen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 05.05.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCMCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 64.95 / 65.80

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Termsheet

6.75% p.a. Kick-In GOAL auf Glencore

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Symbol KIRADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Glencore
Handelswährung CHF
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level
Barriere
 65%
Verfall 21.11.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 19.05.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 05.05.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’108.88 Pkt. 0.0%
SLI™ 1’806.53 Pkt. 0.2%
S&P 500™ 4’167.59 Pkt. -0.4%
EURO STOXX 50™ 4’002.79 Pkt. -0.3%
S&P™ BRIC 40 5’313.81 Pkt. -4.0%
CMCI™ Compos. 1’166.87 Pkt. 2.4%
Gold (Feinunze) 1’784.30 USD 0.6%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

BioNTech
An der Sp(r)itze

 
Am 5. Mai 2020 bekamen in den USA die ersten Probanden den von BioNTech gemeinsam mit Pfizer entwickelten COVID-19-Impfstoff injiziert. Ein Jahr nach diesem Meilenstein laufen sowohl die Verabreichung als auch die Produktion des Vakzins auf Hochtouren. Wie sich dieser grosse Erfolg auf die Resultate von BioNTech auswirkt, erfahren Anleger am 10. Mai, wenn das Biotechunternehmen die Bilanz für das erste Quartal 2021 präsentiert. Pünktlich zu diesem wichtigen Termin bietet UBS einen Kick-In GOAL (Symbol: KIONDU) auf den Nasdaq-Highflyer zur Zeichnung an. Das Produkt kombiniert eine Renditechance von 12.25 Prozent p.a. mit einem Barriereabstand von anfänglich 40 Prozent.
 
So viel steht fest: Der weltweit erste zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus lässt die Kasse der beteiligten Unternehmen kräftig klingeln. Pfizer hat gerade seine Umsatzprognose für das Vakzin angehoben. Der US-Pharmakonzern, dem die Hälfte der Erlöse zustehen, rechnet im laufenden Jahr mit Einnahmen von 26 Milliarden US-Dollar. Zuvor war das Management von 15 Milliarden Dollar ausgegangen. Bei dieser Prognose unterstellen die Verantwortlichen, dass im laufenden Jahr in Summe 1,6 Milliarden Impfdosen ausgegeben werden. CEO Albert Bourla rechnet – analog zu den Grippeimpfstoffen – mit dauerhaften Einnahmen aus dem COVID-19-Vakzin. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.05.2021) Ausgerechnet als Pfizer starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt hat, gab die zuvor haussierende BioNTech-Aktie nach. Der Verkaufsdruck nahm zu, nachdem sich US-Präsident Joe Biden für eine temporäre Aussetzung des Patentschutzes bei Covid-19-Impfstoffen ausgesprochen hatte.¹ (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.05.2021)
 
Am 10. Mai präsentiert BioNTech die Zahlen für die ersten drei Monate 2021. Mit dem Zwischenbericht legt das Management ein operatives Update vor. Neben den Kapazitäten und möglichen Zulassungsausweitungen beim Corona-Impfstoff dürfte die Entwicklungspipeline von BioNTech im Fokus stehen. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über mehr als 20 Produktkandidaten, deren Entwicklung mit Hilfe der Mittelzuflüsse aus dem Corona-Blockbuster forciert werden soll. (Quelle: BioNTech, Unternehmenspräsentation, April 2021)
 

Chancen:Am Tag nach der Zahlenvorlage endet die Zeichnungsphase für den Kick-In GOAL (Symbol: KIONDU). Unabhängig vom weiteren Kursverlauf bei BioNTech erhalten Anleger den Coupon in Höhe von 12.25 Prozent pro Jahr. In die zwölfmonatige Laufzeit geht der Basiswert mit einem Barriereabstand von 40 Prozent. Solange dieses Polster hält, steht einer der genannten Ausschüttung entsprechenden Maximalrendite nichts im Wege. Angenommen, BioNTech touchiert oder unterbietet die Barriere: Dann kann die relativ volatile Aktie den vollen Erfolg dieses Investments sichern, indem sie bis zum Verfall wieder auf oder über den Strike zurückkehrt.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert BioNTech während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
BioNTech (seit 10.10.2019 – IPO, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 05.05.2021

 
12.25% p.a. Kick-In GOAL auf BioNTech
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Symbol KIONDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert BioNTech
Handelswährung USD
Coupon 12.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 11.05.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.05.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 05.05.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Rohstoffe – An der Quelle / BioNTech – An der Sp(r)itze2021-05-06T08:46:58+02:00

Daily Markets: DAX – 10er-EMA als Signalgeber / Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung im Fokus

 

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Donnerstag, 06.05.2021
  • Thema 1: DAX – 10er-EMA als Signalgeber
  • Thema 2: Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung im Fokus

DAX – 10er-EMA als Signalgeber

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX pendelt seit Anfang April weitgehend in einer Seitwärtsphase zwischen 15’170 bis 15’350 Punkten. Am Dienstag folgte dann direkt ab Börseneröffnung ein Kurseinbruch bis auf 14’845 Punkte im Tagestief. Der DAX ging mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel, die ein deutliches Schwächesignal bildete. Am Vortag konnte der Index zunächst eine Erholung starten und bis 15’230 Punkte ansteigen und damit erneut leicht über den 10er-EMA hochziehen, der aktuell bei 15’158 Punkten verläuft. Für den weiteren Kursverlauf kommt es nun auf die Entwicklung des DAX im Bereich des 10er-EMA an.

Ausblick:Kann der DAX deutlich über den 10er-EMA hochziehen und die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen, wäre dies ein Stärkesignal. Dreht der DAX allerdings leicht über dem 10er-EMA wieder nach unten ab, wären weiter fallende Kurse zu erwarten. Die Short-Szenarien: Der DAX kann sich nur kurz über dem 10er-EMA halten und dreht dann wieder nach unten ab und folgt dem kurzfristigen Abwärtstrend. In der Folge sollte dann dasVerlaufstief vom Vortag bei 14’845 Punkten unterschritten werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA bei 14’828 Punkten, darunter würde dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 14’650 Punkten folgen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Aufwärtsdynamik vom Vortag beibehalten und weiter über den 10er-EMA ansteigen. Über 15’200 Punkte wäre dann der Widerstand bei 15’350 Punkten das nächste Kursziel.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’170.78 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’200+15’250+15’300
Unterstützungen: 15’110+15’000+14’830

Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104913319 Mini-Future DAXVOU 14’531.36 19.04 CHF 1.75
CH0543608134 Faktor L6DAXU N/A 6 CHF 15.03
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586430081 Mini-Future MDDAXU 15’638.16 23.60 CHF 1.41
CH0586205038 Faktor S8DX8U N/A 8 CHF 1.67
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’108.88 1.26 %
DAX™ 15’170.78 2.12 %
S&P 500™ 4’167.59 0.07 %
Nikkei™ 29’324.50 1.05 %
EUR/CHF 1.0973 0.01 %
Crude Öl 69.54 0.08 %
Gold 1’790.16 0.59 %
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Add

 Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung im Fokus
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CH 560.00
Prognostizierte Preisänderung -11.11%
Add
Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegen sich dabei seit Oktober in einem steigenden Trendkanal. Dabei wurde die untere Begrenzung dieses Trendkanals Ende Oktober, Anfang Dezember und Ende Februar getestet und bestätigt. Seit dem Verlaufstief vom 23. Februar bei CHF 528,60 direkt am 200er-EMA konnten die Aktien wieder kräftig ansteigen und bis zur oberen Begrenzung des Trendkanals hochziehen. Das erste Verlaufshoch an der oberen Trendkanalbegrenzung wurde bei CHF 624,60 am 09. April erreicht. In der Folge korrigierten die Titel bis unter den 10er-EMA, konnten in der Folge aber erneut ansteigen und die obere Begrenzung des Trendkanals erreichen. Seit April pendeln die Aktien nun seitwärts im oberen Bereich des steigenden Trendkanals. Am Vortag stürmten die Bullen erneut hoch und erreichten per Börsenschluss direkt die obere Trendkanalbegrenzung. Es bildete sich eine lange weisse Tageskerze, die auf weiter steigende Kurse hindeutet.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Geberit klar intakt. Gelingt nun auch ein Anstieg über die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals, oder prallen die Aktien doch wieder nach unten ab? Die Long-Szenarien: Die Aktien können die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Gelingt den Bullen dabeiein Durchbruch über die obere Trendkanalbegrenzung bei aktuell etwa CHF 630,00, wäre zunächst mit einem weiteren Hochlauf bis CHF 640,00 zu rechnen. Darüber wäre dann ein Hochlauf zur Marke von CHF 650,00 zu erwarten. Die Short-Szenarien: Die Aktien prallen erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab und nehmen Kurs auf den 10er-EMA. Im Bereich des 10er-EMA könnte die Abwärtsbewegung dann wieder auslaufen. Kommt es zu einem deutlichen Kursrückgang unter den 10er-EMA, wäre mit einem Rücklauf bis CHF 597,00 zum 50er-EMA zu rechnen. Darunter würde sich die Abwärtsdynamik dann verstärken und ein Kursrückgang bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei CHF 550,00 zu erwarten sein.

Geberit

Valor: 35854105
ISIN: CH0358541057
Kursstand: CHF 630.00
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 630.00+635.00+640.00
Unterstützungen: 623.00+612.00+603.00

Stand 06.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598424833 Mini-Future FGEBAU 598.51 12.25 CHF 0.69
CH0559907487 Warrant GEBS2U 700.00 15.27 CHF 0.11
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589943296 Mini-Future FGECZU 666.66 11.18 CHF 0.75
CH0598422951 Mini-Future FGEAZU 714.77 5.95 CHF 1.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schicksalswahl in Schottland

     

    Bei der Parlamentswahl in Schottland hofft die Schottische Nationalpartei (SNP) auf eine absolute Mehrheit, und damit auf ein Mandat für ein Unabhängigkeitsreferendum. In aktuellen Umfragen führt die Partei deutlich. Die SNP verspricht, ein unabhängiges Schottland wieder in die EU zu führen

     

  • Facebook will Fall ‚Trump‘ prüfen

     

    Bei Facebook bleibt der frühere US-Präsident Donald Trump vorerst weiter gesperrt. Er könnte aber nach einer weiteren Prüfung möglicherweise auf die Plattformen zurückkehren. Facebooks unabhängiges Aufsichtsgremium hat den Fall am Mittwoch zu diesem Zweck an das Online-Netzwerk zurückverwiesen.

     

  • Schweizer Tourismusbranche fordert Lockerungen

     

    Die Schweizer Tourismusbranche hat beim 5. Tourismusgipfel «zeitnah weitere Lockerungen» der Corona-Massnahmen verlangt. Weiter dürfe die Wiederaufnahme der Messe- und Eventtätigkeit nicht mit unzumutbaren Restriktionen eingeschränkt werden, teilte der Schweizer Tourismus-Verband (STV) mit.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – 10er-EMA als Signalgeber / Geberit – Obere Trendkanalbegrenzung im Fokus2021-05-06T05:57:23+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Am EMA 50 angekommen / Credit Suisse – Ist der Ausverkauf vorbei?


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Mittwoch, 05.05.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Am EMA 50 angekommen
  • Thema 2: Credit Suisse – Ist der Ausverkauf vorbei?

Nasdaq 100 – Am EMA 50 angekommen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 verlor in den letzten Tagen etwas deutlicher an Wert und fiel gestern teilweise unter die 13‘400 Punkte-Marke zurück. Noch Ende letzter Woche konnte der Index bei 14‘073 Punkten ein neues Allzeithoch markieren. Im Handelsverlauf erholte sich der Index von den Tiefstständen und schloss bei 13‘544 Punkten. Durch diese Erholung konnten die Bullen den EMA50 im Tageschart zurückerobern bzw. auf Tagesschlusskursbasis verteidigen. In dieser Woche verläuft diese vielbeachtete Durchschnittslinie bei rund 13‘500 Punkten. Dieser Kursbereich stellt eine wichtige Unterstützung dar.

Ausblick:Das Scheitern an der 14‘050 Punkte-Marke hat diesen letzten kleinen Ausverkauf ausgelöst. Der Rückgang an den EMA50 könnte bereits eine Kaufgelegenheit darstellen, denn das Chartbild hat bislang keinen größeren Schaden genommen.Die Long-Szenarien: Fällt der Index in den nächsten Tagen nicht nachhaltig unter die 13‘500 Punkte-Marke, dann könnte der Index zeitnah ein neues Allzeithoch über 14‘073 Punkten erreichen. Die erwartete Zielzone liegt weiter bei rund 14‘500 Punkten. Die Short-Szenarien: Sollte der Index nicht nur das Gap bei 13‘333 Punkten schliessen, sondern dieses Kursniveau auf Tagesschlusskursbasis unterbieten, dürfte der Index bis auf die 13‘000 Punkte-Marke zurückfallen. Hält auch dieses Kursniveau dem Verkaufsdruck nicht stand, dann müsste man mit einem Test des EMA200 im Tageschart bei rund 12‘500 Punkten rechnen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘544.67 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 13‘800+14‘000+14‘050
Unterstützungen: 13‘500+13‘333+13‘000

Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104120253 Mini Future ND5XYU 12’418.11 11.59 CHF 2.12
CH1104921809 Mini Future F0CADU 12’678.87 14.97 CHF 1.64
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585773655 Mini Future MNDXAU 14’611.94 10.14 CHF 2.42
CH0585707240 Mini Future NDHX9U 14’210.00 14.62 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’970.93 -1.33 %
DAX™ 14‘856.48 -2.49 %
S&P 500™ 4’164.66 -0.67 %
Nikkei™ 28’757.47 -1.24 %
EUR/CHF 1.0974 0.08 %
Crude Öl 69.48 0.22 %
Gold 1.779,53 0.06 %
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 Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Ist der Ausverkauf vorbei?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 10.80
Prognostizierte Preisänderung +16.03%
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Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse erlebten  bis Anfang März eine Hausse-Phase. Innerhalb weniger Monaten stiegen die Wertpapiere von CHF 8.50 auf CHF 13.50. Auf diesem Kursniveau lag noch ein offenes Gap. Das wollten die Marktteilnehmer wohl in dieser Rally-Bewegung schließen, bevor der Bankwert in einer Korrektur schwenkte. Zunächst gab eine normale Korrektur bis an den EMA50. Doch Ende März erfolgte ein schwerwiegender Abverkauf. Dieser Kursrückgang endete erst bei CHF 8.76. Von diesem niedrigen Kursniveau aus gab es eine etwas größere Pullback-Bewegung. Allerdings wurde die CHF 10.00 Marke bislang nicht wieder zurückerobert.

Ausblick: Die Bären haben bei diesem Titel weiter das Sagen, denn das Chartbild ist weiter deutlich eingetrübt. Allerdings können die Bullen ein wenig Hoffnung schöpfen, denn vermutlich wird das letzte Abverkaufstief bei CHF 8.76 nicht mehr unterschritten.Die Short-Szenarien: Die Wertpapiere besitzen knapp unter der CHF 10.00-Marke eine massive Widerstandzone. Unterhalb dieser Hürde haben die Bären die besseren Karten. Ein erneuter Test der CHF 8.76-Marke steht vermutlich bevor. Sollte dieses Tief fallen, dürfte der Wert unter die CHF 8.00-Marke fallen. Auf diesem Kursniveau befindet sich noch ein offenes Gap. Die Long-Szenarien: Eine schnelle Rückkehr über CHF 10.00 würde das Chartbild deutlich aufhellen und ein prozyklisches Kaufsignal aktivieren. Anschliessend wäre ein Anstieg bis ca. CHF 11.25 möglich.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.30
Tendenz: abwärts
Widerstände: 9.80+10.00+10.90
Unterstützungen: 9.00+8.76+8.50

Stand 05.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546337129 Turbo Warrant OTSGIU 8.11251 6.50 CHF 0.49
CH0598424361 Turbo Warrant CSGNFU 8.521378 9.09 CHF 0.35
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598427018 Turbo Warrant OCSGTU 10.286492 7.60 CHF 0.40
CH1101079312 Turbo Warrant CSGXOU 9.852882 11.67 CHF 0.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Steigende Zinsen in den USA?
    US-Finanzministerin Janet Yellen hat am Dienstag Spekulationen über die Notwendigkeit steigender Zinsen angeheizt. «Es kann sein, dass die Zinssätze etwas steigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt», sagte Yellen mit Blick auf die gross angelegten Konjunktur- und Infrastrukturpakete von US-Präsident Biden in einem Interview mit dem Magazin «The Atlantic».
  • CO2-Zertifikate auf Rekordhoch
    Die verschärften Klimaschutz-Ziele in Europa lassen die Preise für die Rechte zum CO2-Ausstoss deutlich steigen. Die von der EU ausgegebenen Zertifikate übersprangen am Dienstag erstmals die Marke von 50 Euro und stiegen zeitweise um 1,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 50,05 Euro je Tonne ausgestossenes CO2. Dies entspricht einer Verdreifachung innerhalb eines Jahres.
  • US-Handelsdefizit steigt kräftig
    Das Handelsdefizit der USA hat sich im März um 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 74,4 Mrd. Dollar vergrössert, wie das Handelsministerium mitteilte. Die Importe stiegen im März auf 274,5 Mrd., die Exporte auf 200,0 Mrd. Dollar. Ökonomen gehen davon aus, dass das Handelsdefizit in den kommenden Monaten weitere Rekordniveaus erreichen könnte.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Am EMA 50 angekommen / Credit Suisse – Ist der Ausverkauf vorbei?2021-05-05T05:44:11+02:00

Daily Markets: S&P 500 – An oberer Trendkanalbegrenzung / Julius Bär – Weiter unterm 50er-EMA


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Dienstag, 04.05.2021
  • Thema 1: S&P 500 – An oberer Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: Julius Bär – Weiter unterm 50er-EMA

S&P 500 – An oberer Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich im Wochenchart in einem jahrelangen Aufwärtstrendkanal und ist aktuell erneut an dessen oberer Begrenzung angekommen. Im Verlaufshoch wurden 4’218 Punkte erreicht. In den vergangenen zehn Jahren ist der S&P 500 stets wieder im oberen Bereich dieses steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt. Sollte der S&P 500 erneut nach unten abprallen, könnte der Index vor einer längeren Abwärtskorrektur stehen. Im Tageschart mehren sich dabei die Schwächesignale. Hier konnte der S&P 500 nicht mehr die obere Begrenzung des Trendkanals im Tageschart erreichen und ist am Vortag mit einer schwachen bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen.

Ausblick:Im Fokus für die weitere Kursentwicklung im S&P 500 steht aktuell der 10er-EMA bei 4’176 Punkten. Darüber ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, darunter mit eher weiter nachgebenden Notierungen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt nach unten an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart ab und nimmtlangfristig Kurs auf den unteren Fibonacci-Fächer bei aktuell etwa 3’750 Punkten. Ein erstes Schwächesignal wäre dabei ein Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart. Darunter wäre dann mit weiter nachgebenden Kursen bis zunächst zur unteren Trendkanalbegrenzung im Tageschart bei 4’100 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke signalisieren. In der Folge wäre dann mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 4’218 Punkten bis zur oberen Trendkanalbegrenzung bei etwa 4’300 Punkten zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’192.66 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’200+4’218+4’230
Unterstützungen: 4’180+4’150+4’130

Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1105942036 Mini-Future F0HALU 4’005.33 18.10 CHF 2.12
CH0550476359 Faktor L8SP5U N/A 8 CHF 21.43
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586518067 Mini-Future MHSPXU 4’494.53 12.23 CHF 3.14
CH0586205053 Faktor S8SP8U N/A 8 CHF 1.39
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’119.00 0.88 %
DAX™ 15’236.47 0.66 %
S&P 500™ 4’192.66 0.27 %
Nikkei™ 29’058.50 -0.04 %
EUR/CHF 1.1004 0.19 %
Crude Öl 67.78 1.46 %
Gold 1’785.43 0.64 %
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 Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Weiter unterm 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 55.00
Prognostizierte Preisänderung -4.55%
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Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär haben sich seit dem Verlaufstief bei CHF 36.71 Ende September in einem steilen Aufwärtstrend befunden. In den vergangenen Monaten konnten die Aktien dabei bis auf CHF 62.46 ansteigen. Dann sind die Aktien seit dem Verlaufshoch bei CHF 62.46 deutlich unter Druck geraten und in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA deutlich nach unten durchbrochen und damit ein Schwächesignal generiert. In der Folge gaben die Aktien dann auch weiter nach und fielen am 20. April auch unter den 50er-EMA bei CHF 58.60. Damit wurde ein weiteres mittelfristiges Schwächesignal generiert. Im Verlaufstief wurde am 23. April CHF 55.36 erreicht. Hier verläuft eine massive Unterstützungszone, wo die Aktien zunächst wieder nach oben abgeprallt sind und erneut den 50er-EMA angelaufen haben. Der 50er-EMA konnte aber bisher nicht überwunden werden. Es bildeten sich mehrere bearishe Tageskerzen mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Ein Schwächesignal.

Ausblick: Die Aktien von Julius Bär haben nur einen Pullback an den 50er-EMA durchgeführt und die vorherige Ausbruchsstelle nach unten erneut getestet. In der Folge wäre nun mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen. Die Short-Szenarien: Solange die Aktien von Julius Bär den 50er-EMA im Tageschart nicht erneut erobern können, ist mitweiter fallenden Kursen zu rechnen. Die erste Anlaufmarke der Bären wäre dabei das Verlaufstief bei CHF 55.36, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Die nächste Anlaufzone wäre dann der massive Unterstützungsbereich bei CHF 54.20. Darunter wäre mit einem weiteren Kursrücklauf zum 200er-EMA bei CHF 51.74 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können den 50er-EMA zurückerobern und das Verlaufshoch bei CHF 58.40 überbieten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei CHF 60.40 zu rechnen. Darüber könnten die Bullen Kurs auf das Verlaufshoch bei CHF 62.46 nehmen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 57.62
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 57.90+58.20+58.40
Unterstützungen: 57.40+56.20+55.40

Stand 04.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573412720 Warrant BAAEOU 55.00 10.52 CHF 0.38
CH1101078702 Mini-Future BAESGU 55.33 13.83 CHF 0.42
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1101079403 Mini-Future BAEYFU 59.49 15.09 CHF 0.38
CH1101077282 Mini-Future BAESIU 61.96 8.95 CHF 0.64
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Frankreich: Mehr Corona-Schwerkranke


    Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Frankreich ist wieder gestiegen. Wie die französischen Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden am Dienstag 5’630 Infizierte auf Intensivstationen behandelt. Binnen 24 Stunden kamen demnach 386 Intensiv-Patienten hinzu.

  • Erste Lieferung von Vakzinen nach Südafrika 


    Südafrika hat seine erste Lieferung des BioNTech/Pfizer Corona-Impfstoffs erhalten. 325’260 Dosen seien auf einem Flughafen von Johannesburg eingetroffen, hieß es. 

  • Flüssige Mittel des Bundes bleiben bei der SNB


    Die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Finanzanlagen des Bundes sollen weiterhin durch die Nationalbank SNB verwaltet werden. Der Nationalrat hat eine Motion abgelehnt, die forderte, die Gelder aus klimapolitischen Gründen von der Nationalbank abzuziehen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – An oberer Trendkanalbegrenzung / Julius Bär – Weiter unterm 50er-EMA2021-05-04T06:08:15+02:00

Die USA gibt die Marschrichtung vor

KeyInvest Blog

3. Mai 2021

Die USA gibt die Marschrichtung vor

Das Marktgeschehen der vergangenen Tage lässt sich schnell zusammenfassen: 100 Tage Joe Biden, Milliardengewinne der US-Techs und ein zunehmender Konjunkturoptimismus. Während der US-Präsident bereits gewichtige Erfolge in den Anfangstagen seiner Amtszeit verbuchen kann, unter anderem drückte er gegen den Widerstand der Republikaner im Kongress ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 1.9 Billionen US-Dollar durch, zeigten die grossen Technologiekonzerne wie Geld verdienen geht. Das Quartett aus Alphabet, Amazon, Apple und Facebook verdiente im ersten Quartal unter dem Strich zusammen knapp 50 Milliarden US-Dollar, wobei alleine der iPhone-Konzern 23.6 Milliarden US-Dollar dazu beisteuerte. Gegenüber dem Vorjahr konnte Apple damit sein Ergebnis mehr als verdoppeln. (Quelle: Apple, Quartalsbericht, 29.04.2021)

Flotter Kursaufschwung

Die boomenden Geschäfte der Technologiekonzerne schoben auch die Kurse an und sorgten an der Wall Street für neue Rekorde. Der Nasdaq 100 kletterte auf den Höchstwert von 14’073 Punkten.* Unterstützung bekamen die Notierungen von dem starken US-Wirtschaftswachstum, zum Jahresauftakt legte das Bruttoinlandsprodukt um 6.4 Prozent zu. Aber nicht nur am Aktienmarkt kam der Konjunkturaufschwung gut an, auch bei den Rohstoffanlegern nahm dadurch der Optimismus zu. So konnte beispielsweise Kupfer über die 10’000 US-Dollar-Marke steigen und markierte damit ein neues Zehn-Jahres-Hoch.* (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.04.2021)

In hiesigen Gefilden ist die Stimmung derzeit zwar nicht ganz so euphorisch, aber dennoch gut. Zahlreiche Blue Chips haben in den vergangenen Tagen ihre Bücher offengelegt und konnten mit ihren Zahlenausweisen überzeugen. So schnellte bei ABB der Gewinn um ein Drittel nach oben und Swiss Re schloss das erste Quartal 2021 mit einem positiven Ergebnis in dreistelliger Millionenhöhe ab. Analysten hatten bei dem Rückversicherer eigentlich einen Verlust erwartet. (Quelle: AWP, Medienbericht, 30.04.2021) Zudem feierte der Börsenneuling Polypeptide einen beachtenswerten Einstand an der SIX. Die Titel starteten mit einem Aufschlag von 22 Prozent gegenüber dem Zuteilungspreis von 64 Franken in den Handel. Unter dem Strich fiel die April-Bilanz der Schweizer Large- und Mid-Caps trotzdem leicht negativ aus. Wie bereits erwähnt, war die Wall Street dagegen in Feierlaune. Vor allem an der Nasdaq ging es rasant nach oben.* (siehe Grafik unten)

Arbeitsmarkt im Fokus

Ob die neue Woche unter einem ebenso guten Stern steht, wird erneut von den Konjunkturdaten sowie den Unternehmenszahlen abhängen. Auf der volkswirtschaftlichen Seite stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sowie die Schweiz an. Der Höhepunkt kommt allerdings zum Wochenschluss: die US-Arbeitsmarktdaten. Ökonomen prognostizieren für April den Aufbau von 925’000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft, das wären in etwa genauso viel wie im Vormonat. Gegenüber dem Vor-Corona-Stand liegt die Gesamtzahl der Arbeitsplätze aber insgesamt noch 7.6 Millionen darunter. Bevor am Freitag die offiziellen Daten vorliegen, werden die von der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch veröffentlichten Zahlen bereits einen ersten Vorgeschmack geben.

Blick auf die Insel

Spannend wird es aber auch im Vereinigten Königreich. Zum einen werden am Donnerstag die Schotten an die Urne gerufen, um ein neues Parlament zu wählen. Umfragen zeigen, dass die Schottische National-Partei (SNP) mit einer Mehrheit rechnen kann, was gleichzeitig Zunder in das Land bringen könnte. Denn die Regierungschefin Nicola Sturgeon stellte bereits klar, dass sie dann ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anstreben wird. (Quelle: SRF, Medienbericht, 01.05.2021) Dies könnte auch Auswirkung auf die Währung haben. Das Pfund Sterling hat in den vergangenen vier Wochen bereits 2.2 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet.*

Was die britische Währung angeht, hat auch die Bank von England (BoE) ein Wörtchen mitzureden. Die Notenbank wird ebenfalls am Donnerstag über ihre Geldpolitik entscheiden. Im Vorfeld wird nicht erwartet, dass die Währungshüter am Zinsrad drehen werden. Die letzte Senkung nahm die BoE am 19. März 2020 vor. Damals reduzierte sie den Leitsatz um 0.15 Prozentpunkte auf 0.10 Prozent. Spannend wird, ob die Notenbank aufgrund der zuletzt verbesserten Konjunkturaussichten Andeutungen auf eine Drosselung der Wertpapierkäufe machen wird. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.04.2021)

Performance wichtiger Indizes (April 2021, in Prozent)*

Quelle: Thomson Reuters, 30.04.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
03.05.2021 09:30 CH SWME Einkaufsmanagerindex
03.05.2021 16:00 US ISM verarbeitendes Gewerbe
04.05.2021 09:00 CH SECO Verbraucherklima
04.05.2021 k.A. CH Lindt & Sprüngli Quartalszahlen
04.05.2021 k.A. CH Kühne + Nagel Quartalszahlen
04.05.2021 k.A. US Pfizer Quartalszahlen
05.05.2021 08:30 CH Verbraucherpreisindex
05.05.2021 11:00 EZ Markit PMI Gesamtindex
05.05.2021 15:45 US Markit PMI Gesamtindex
05.05.2021 16:00 US ISM Beschäftigungsindex
05.05.2021 k.A. DE Deutsche Post Quartalszahlen
06.05.2021 11:00 EZ Einzelhandelsumsätze
06.05.2021 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
06.05.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
06.05.2021 k.A. DE FMC Quartalszahlen
06.05.2021 k.A. US Linde Quartalszahlen
07.05.2021 07:45 CH Arbeitslosenquote
07.05.2021 14:30 US Arbeitslosenquote
07.05.2021 k.A. US BMW Quartalszahlen
07.05.2021 k.A. DK Vestas Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 30.04.2021

Weitere Blogeinträge:

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Die USA gibt die Marschrichtung vor2021-05-03T07:49:12+02:00

Daily Markets: SMI – Trendwendeformation vor Aktivierung / Nvidia – Rücklauf an alte Höchstmarke


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Montag, 03.05.2021
  • Thema 1: SMI – Trendwendeformation vor Aktivierung
  • Thema 2: Nvidia – Rücklauf an alte Höchstmarke

SMI – Trendwendeformation vor Aktivierung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit Anfang März die Unterstützung bei 10’644 Punkten zurückerobert wurde, zog der SMI Index in einer dynamischen Kaufwelle bis an sein Allzeithoch bei 11’270 Punkten an. Doch auch in der vergangenen Woche gelang es den Bullen nicht, einen Fuss in kurstechnisches Neuland zu setzen. Vielmehr scheint der Index aktuell knapp unter dem Rekordhoch ein sog. «Rounding Top» auszubilden: Eine Trendwendeformation, bei der eine bogenförmige Struktur entsteht, deren Hochpunkte zunächst sukzessive ansteigen und dann ab einem Scheitelpunkt immer niedriger liegen, ehe die tendenziell seitwärts gerichtete Formation in eine Verkaufswelle mündet.

Ausblick:Aktuell fällt der Index an die Unterstützung bei 11’014 Punkten zurück und könnte dort eine weitere Aufwärtsbewegung starten. Ein Bruch der Marke würde dagegen die Trendwendeformation aktivieren und damit eine steile Verkaufswelle auslösen. Die Short-Szenarien: Sollte der SMI die 11’014 Punkte-Marke weiter verteidigen, könnte eine leichte Erholung bis 11’175 Punkten einsetzen, die aber dieGefahr eines Bruchs der zentralen Unterstützung nicht abwenden würde. Denn sollte der Index anschliessend unter 11’014 Punkte einbrechen, wäre auch das «Rounding Top» aktiviert und entsprechend mit Abgaben bis 10’860 und 10’776 Punkten zu rechnen. Darunter müsste man sich sogar auf einen Ausverkauf bis 10’644 Punkte einstellen. Die Long-Szenarien: Erst ein deutlicher Ausbruch über 11’200 Punkte würde die Trendwendeformation neutralisieren und einen weiteren Anstieg bis 11’270 Punkte ermöglichen. Ob die Rekordmarke jedoch noch in Richtung 11’450 Punkte überschritten werden kann, ist aktuell aufgrund der derzeitigen Schwäche fraglich.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’022.34 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’270+11’450+11’675
Unterstützungen: 11’014+10’950+10’860

Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’572.73 18.60 CHF 1.19
CH0555310454 Faktor L8SWMU N/A 8 CHF 6.35
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589993747 Mini Future FSMBDU 11’701.37 13.23 CHF 1.66
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 2.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’022.34 -0.52 %
DAX™ 15’135.91 -0.12 %
S&P 500™ 4’191.20 0.07 %
Nikkei™ 28’950.50 0.39 %
EUR/CHF 1.0983 0.15 %
Crude Öl 66.80 -1.73 %
Gold 1’773.50 0.36 %
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 Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nvidia – Rücklauf an alte Höchstmarke

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 670.00
Prognostizierte Preisänderung +11.59%
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Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei USD 589.07 starteten die Bullen bei den Aktien von Nvidia den Versuch eines Ausbruchs aus einer grossen Konsolidierung, der allerdings schon bei USD 614.90 endete. Es folgte ein drastischer Ausverkauf, der den Wert an die Unterstützung bei USD 468.17 einbrechen liess. Diese Marke stoppte die Verkaufswelle und sorgte damit für den Beginn einer Erholung, die sich in den letzten Wochen zu einer immer steileren Rally entwickelte. Sie erreichte Anfang April mit dem Ausbruch über USD 589.17 und das neue Rekordhoch bei USD 614.90 ihren Höhepunkt und liess den Wert in der Spitze bis an die langfristige Zielmarke bei USD 642.35 klettern. Dort setzte ein Rücklauf an die Unterstützung bei USD 589.17 ein.

Ausblick: Die Rally der Aktien ist weiter intakt. Dennoch müssen die Bullen jetzt Momentum aufbauen, um wieder in die Dynamik der vorherigen Rallyphase zurückzufinden. Die Long-Szenarien: Oberhalb von USD 589.17 ist derAufwärtstrend intakt und bei einem Anstieg über die Hürde bei USD 626.82 mit weiteren Zugewinnen bis zum Allzeithoch bei USD 648.56 zu rechnen. Dort wäre allerdings der Beginn einer Korrekturphase nicht verwunderlich. Sollten die Aktien von Nvidia dagegen auch über diese Hürde ausbrechen, könnte die Kaufwelle direkt bis USD 675.00 und darüber kurzzeitig bis USD 690.00 führen. Die Short-Szenarien: Erst bei einem Bruch der USD 589.17-Marke wäre die Fortsetzung der Korrektur bis USD 570.00 und USD 559.97 zu erwarten. Dort dürften die Bullen den Aufwärtstrend reaktivieren. Abgaben unter USD 559.97 würden jedoch ein weitreichendes bearishes Signal und einen mittelfristigen Kursrutsch bis USD 500.00 und 488.17 nach sich ziehen.

Nvidia

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: USD 600.37
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 614.90+648.56+675.00
Unterstützungen: 589.17+559.97+500.00

Stand 03.05.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNvidia – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nvidia – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1109277207 Mini Future NVDT3U 582.70 13.15 CHF 0.85
CH0566989080 Faktor L5NVDU N/A 5 CHF 1.78
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596051695 Turbo Warrant NVUDNU 654.77 12.67 CHF 2.19
CH0596387800 Faktor S5NVIU N/A 5 CHF 2.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.05.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Covid-19: Indien nahe am Kollaps


    In Indien sterben täglich mehr als 3’000 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus. Am Montag verzeichnete das Gesundheitsministerium 368’147 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am vergangenen Samstag wurden mehr als 400’000 Neuinfektionen registriert. 

  • Ärzte und Apotheker bieten Corona-Zertifikat an
    Der Ärzteverband FMH und der Apothekerverband Pharmasuisse haben dem BAG eine Gesamtlösung zur Ausstellung von Covid-Zertifikaten angeboten, wie sie der «NZZ am Sonntag» mitteilten. Die Lösung sei alltagstauglich und rasch umsetzbar, weil sie auf bestehende Software-Lösungen aufbaue.
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Daily Markets: SMI – Trendwendeformation vor Aktivierung / Nvidia – Rücklauf an alte Höchstmarke2021-05-03T06:14:59+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts / EUR/USD – An Widerstandslinie


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Freitag, 30.04.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts
  • Thema 2: EUR/USD – An Widerstandslinie

Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 ist in den vergangenen Jahren immer wieder an der steigenden Widerstandslinie im Wochenchart bei aktuell 3’950 Punkten nach unten abgeprallt, bis Ende März dann der Durchbruch nach oben gelang. Der Euro Stoxx 50 konnte im Verlaufshoch bis 4’049 Punkte ansteigen und die steigende Widerstandslinie, die nun zur Unterstützung gewandelt ist, verteidigen. Im Tageschart bewegt sich der Euro Stoxx 50 seit dem Verlaufstief bei 3’461 Punkten vom 29. Januar im steigenden Trendkanal aufwärts. Dabei liefen Abwärtskorrekturen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA aus, womit der Euro Stoxx 50 weitere Stärke demonstriert. Aktuell befindet sich der Index in einer Seitwärtsphase, kann den 10er-EMA bei 4’001 Punkten aber weiterhin verteidigen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 weiterhin klar intakt. Seit dem Verlaufshoch an der oberen Trendkanalbegrenzung bei 4’049 Punkten befindet sich der Index aber in einer Seitwärtsphase. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich weiterhin über dem10er-EMA halten und damit kurzfristig Stärke demonstrieren. Gelingt dann ein Durchbruch über den Widerstand bei 4’030 Punkten, wäre mit einem erneuten Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 4’049 Punkten und dann zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 4’100 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 fällt wieder deutlich unter den 10er-EMA und leitet eine Abwärtskorrektur ein. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief vom 20. April bei 3’934 Punkten. Die nächste Zielmarke wäre dann der 50er-EMA bei 3’875 Punkten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’007.80 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’035+4’050+4’080
Unterstützungen: 3’940+3’900+3’860

Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947796 Mini-Future F0BAAU 3’832.33 19.66 CHF 1.12
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 2.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0582524713 Mini-Future S5KEAU 4’142.20 20.35 CHF 1.08
CH0582535487 Faktor S5EURU N/A 5 CHF 2.75
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’079.51 -0.22 %
DAX™ 15’154.20 -0.90 %
S&P 500™ 4’211.47 0.68 %
Nikkei™ 28’762.50 -0.88 %
EUR/CHF 1.1013 -0.20 %
Crude Öl 67.98 0.86 %
Gold 1’767.31 -0.93 %
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 Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – An Widerstandslinie

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD ist im Januar ab dem Verlaufshoch bei USD 1.234 deutlich unter die Räder gekommen und bis Ende März auf USD 1.170 gefallen. In diesem Bereich verlief der wichtige 50er-EMA im Wochenchart, der den Bären Einhalt gebot. In der Folge konnte EUR/USD wieder ansteigen und vom 50er-EMA im Wochenchart abprallen. Seitdem befindet sich das Cross in einer steilen Aufwärtsbewegung. Dabei konnten am 06. April der 10er-EMA und der 200er-EMA überwunden und damit ein nachhaltiges Stärkesignal generiert werden. Ein deutlicher Anstieg über den 10er-EMA deutet oft auf ein Ende der Abwärtsbewegung und einen neuen Aufwärtstrend hin, ein Anstieg über den 200er-EMA generiert ein langfristiges Stärkesignal. EUR/USD konnte dann auch weiter zulegen und am 13. April auch den 50er-EMA überwinden. Abwärtskorrekturen liefen dabei stets direkt am 10er-EMA aus, was ebenfalls auf Stärke hindeutet. Am 19. April kam es zu dem zu einer Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA, womit ein weiteres bullishes Signal generiert wurde. Aktuell befindet sich EUR/USD an einer fallenden Widerstandslinie.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist im EUR/USD klar intakt, die innere Stärke des Währungspaars wird mit dem steilen Kursverlauf über dem 10er-EMA unterstrichen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich weiterhin über dem 10er-EMAhalten und damit die Stärke der vergangenen Wochen beibehalten. Dem Aufwärtstrend folgend gelingt den Bullen ein Durchbruch über das Vortageshoch bei USD 1.214 und die rote Widerstandslinie. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch vom 25. Februar bei USD 1.224. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf zum Widerstand bei USD 1.231 zu rechnen. Die Short-Szenarien: EUR/USD ist nach dem vorherigen Hochlauf fast ohne echte Korrektur bereits überhitzt und prallt an der fallenden Widerstandslinie nach unten ab. Kommt es dann zu einem Durchbruch unter den 10er-EMA, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell USD 1.198 zu rechnen. Darunter wäre ein weiterer Rücklauf zur Unterstützung bei USD 1.193 zu erwarten.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.212
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 1.213+1.214+1.218
Unterstützungen: 1.210+1.207+1.205

Stand 30.04.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560357359 Mini-Future FUSDYU 1.1647 20.05 CHF 0.55
CH0543620741 Mini-Future EULR1U 1.1005 9.76 CHF 1.13
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585835074 Mini-Future EUPRGU 1.2562 20.39 CHF 0.54
CH0585835082 Mini-Future EUPRHU 1.3151 10.19 CHF 1.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.04.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China: Unterschiedliche industrielle Entwicklung 


    In China ist der stattliche Einkaufsmanagerindex (PMI), der die Stimmung unter den grossen staatlich dominierten Unternehmen misst, überraschend deutlich gesunken. Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Indikator, der sich auf kleinere Betriebe konzentriert, zog dagegen unerwartet stark an. 

  • Mehr als 150 Mio. Corona-Infizierte weltweit 


    Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 150 Mio. angestiegen, wie aus aktuellen Daten der US-Universität Johns Hopkins hervorgeht. Erst vor gut drei Monaten war die Schwelle von 100 Mio. bekannten Infektionen überschritten worden.

  • Biden: Schweiz ist eine Steueroase 


    Joe Biden hat in seiner ersten Ansprache als US-Präsident vor dem Kongress die Schweiz im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung genannt und als Steueroase bezeichnet. Bundesrat Ueli Maurer widersprach umgehend. Die Schweiz sei ein Land, das sämtliche internationale Verpflichtungen erfülle und sehr transparent sei, sagte Maurer dem SRF. 

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Weiter seitwärts / EUR/USD – An Widerstandslinie2021-04-30T05:51:55+02:00

Weekly-Hits: Hedging-Strategie – Passendes Werkzeug / Tesla – Positive Sondereffekte


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 29.04.2021
  • Thema 1: Hedging-Strategie – Passendes Werkzeug
  • Thema 2: Tesla – Positive Sondereffekte

Hedging-Strategie
Passendes Werkzeug

Den SMI™ trennt nur noch ein kleines Stück vom Allzeithoch, an anderen Börsenplätzen purzeln die Rekorde.¹ Angesichts der ungebremsten Rallye könnte den einen oder anderen Investor ein gewisser Argwohn befallen. Mit Put Warrants lässt sich eine Absicherung in das Portfolio einbauen. Diese Hebelprodukte gewinnen an Wert, sobald die Kurse fallen. Für ein mit US-Large Caps bestücktes Portfolio bietet sich ein Put Warrant (Symbol: SPXWCU) auf den S&P 500™ Index für die im Fachjargon als «Hedging» bezeichnete Strategie an. Investoren mit einer stärkeren Exposure am heimischen Aktienmarkt können zu einem auf dem SMI™ Index basierenden Put Warrant (Symbol: SMBIZU) greifen, um sich für mögliche Rückschläge an den haussierenden Aktienmärkten zu wappnen.

«Sell in May and go away“ – diese alte Börsenweisheit rückt Ende April traditionell in den Fokus. Unter Verweis auf die Saisonalität rät sie, Aktien im Wonnemonat zu verkaufen. Der zweite Teil des Zitats lautet»But remember to come back in September». Obwohl die Börsen während den Sommermonaten historisch betrachtet tatsächlich relativ schwach abschneiden, ist die Sinnhaftigkeit des Ausspruchs umstritten. 2019 hat UBS CIO GWM festgestellt, dass sich der vorübergehende Tausch von US-Aktien gegen US-Staatsanleihen – ausgehend von 1928 – nicht gelohnt hätte. Im Gegenteil: Ein ununterbrochenes Engagement im Leitindex S&P 500™ hätte weitaus mehr Rendite abgeworfen. (Quelle: UBS CIO GWM, «Should you sell in May and go away?», 02.05.2019)
 
Trotz solcher historischen Erkenntnisse könnte Anleger beim Blick auf die Wall Street momentan ein mulmiges Gefühl befallen. Wie im Flug hat der S&P 500™ die Marke von 4’000 Punkten überwunden. Seit der Einführung im Jahr 1928 benötigte der Benchmark laut CIO GWM im Schnitt 9.9 Jahre, um sich zu verdoppeln. Der «Run» von 2.000 auf 4.000 Zähler dauerte lediglich 6.6 Jahre.¹ Mit den Kursen ist die Bewertung nach oben gegangen: Factset taxiert das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500™ Index (Forward, 12 Monate) auf 22.3. Damit übertrifft dieseKennziffer ihren 10-jährigen Mittelwert um knapp 40 Prozent. Gleichwohl sieht CIO GWM weiteres Aufwärtspotenzial. Die Analysten verweisen auf den durch Impffortschritte forcierten Aufschwung sowie die Unterstützung von Seiten der Politik. Allerdings raten sie zu einem längerfristigen Buy-and-Hold-Ansatz. (Quelle: UBS CIO GWM, «S&P 500 climbs above 4,000: further upside ahead», 06.04.2021)
 
Anleger können dieser Empfehlung folgen und sich gleichzeitig für Rücksetzer an den Börsen wappnen. Als effektive Instrumente für die Portfolioabsicherung bieten sich Put Warrants an. Angesichts der deutlich reduzierten Volatilität gilt das umso mehr. Die implizite Kursschwankungsbreite zählt neben anderen Parametern zu den wertbestimmenden Faktoren der auch als Optionsscheine bezeichneten Produkte. Prinzipiell gilt: Steigt die Volatilität, nimmt der Preis des Warrants unter ansonsten gleichen Bedingungen zu und umgekehrt. Ablesen lässt sich die in Optionen auf die S&P 500™-Mitglieder eingepreiste Kursschwankungsbreite am VIX™ Index – der Benchmark notiert auf dem tiefsten Niveau seit März 2021 (siehe Chart).¹


Chancen: Per 17. September 2021 kann mit dem Put Warrant (Symbol: SPXWCU) auf den S&P 500™ eine Hedging-Strategie aufgesetzt werden. Angenommen, es liegen US- Large Caps in einem Volumen von 100’000 US-Dollar im Depot. Dann bräuchte es aufgerundet 2’387 Stück des Puts. Diese Zahl entspricht dem Quotienten von Depotwert und Indexstand, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (100’000/4’190 x 100). Die Versicherung greift, sobald der Basiswert am Verfalltermin unter dem Strike (4’000 Punkte) notiert. Gleiches gilt für den Put Warrant (Symbol: SMBIZU) auf den SMI™. Mit 11’000 Punkten liegt der Strike knapp 100 Zähler unter dem Kurs des Schweizer Börsenbarometers. Dieser Put ist ebenfalls im September fällig und wäre somit als eine mögliche Absicherung über die Sommermonate geeignet.

Risiken:Warrants sind nicht kapitalgeschützt. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen des Basiswertes überproportional nachgebildet, so dass sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen können. Bewegt sich der Basiswert bis zum Verfalltag nicht unter den Strike, kommt es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Warrants sind während der Laufzeit verschiedenen Markteinflüssen unterworfen (zum Beispiel Volatilität, Zinsen, Restlaufzeit). Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Seit Monaten eilt die Wall Street von einem Rekord zum nächsten. Trotz aller Euphorie: Ein Blick auf den historischen Kursverlauf zeigt, dass der S&P 500™ Index nicht vor Rückschlägen gefeit ist.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.04.2021

Cboe VIX™ Index (5 Jahre, Angaben in %)¹
Typischerweise kehrt die implizite Volatilität immer wieder zu ihrem Mittelwert zurück. Nach dem Corona-Ausverkauf liess sich die «Mean Reversion» an der Wall Street und andernorts einmal mehr beobachten.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.04.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Put Warrant auf den S&P 500™ Index

Remove
Symbol SPXWCU
SSPA Name Warrants
SSPA Code 2100
Basiswert S&P 500™ Index
Bezugsverhältnis 100:1
Handelswährung CHF
Strike 4’000.00 USD
Hebel 9.54
Verfall 17.09.2021
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 1.20 / 1.21

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Termsheet

Put Warrant auf den SMI™ Index

Remove
Symbol SMBIZU
SSPA Name Warrants
SSPA Code 2100
Basiswert SMI™ Index
Bezugsverhältnis 500:1
Handelswährung CHF
Strike 11’000.00 CHF
Hebel 13.3
Verfall 17.09.2021
Emittentin UBS AG, Zürich
Geld-/Briefkurs CHF 0.75 / 0.76

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 28.04.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’103.46 Pkt. -0.9%
SLI™ 1’802.64 Pkt. -0.5%
S&P 500™ 4’183.18 Pkt. 0.2%
EURO STOXX 50™ 4’015.03 Pkt. 1.0%
S&P™ BRIC 40 5’535.70 Pkt. 4.1%
CMCI™ Compos. 1’139.22 Pkt. 3.1%
Gold (Feinunze) 1’773.90 USD -1.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Tesla
Positive Sondereffekte

 
Tesla hat eine Art heisse Phase der laufenden US-Berichtssaison eingeläutet. Obwohl der Elektroautobauer die Gewinnerwartungen der Wall Street deutlich übertreffen konnte, gab die Nasdaq-Aktie zunächst nach.¹ Für Anleger, die bei Tesla nach dem Höhenflug des vergangenen Jahres mit einer langsameren Gangart rechnen, könnte der neuen Kick-In GOAL (Symbol: KINIDU) interessant sein. Das Zeichnungsprodukt wirft einen Coupon in Höhe von 17.00 Prozent p.a. ab. Unter folgender Voraussetzung ist die zweistellige Rendite in einem Jahr fix: Tesla fällt bis dahin nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung.
 
Auf den ersten Blick gibt es am Zahlenwerk von Tesla wenig zu bemängeln. Der E-Mobilitäts-Pionier hat von Januar bis März 2021 je Aktie 93 US-Cent verdient und den Profit damit rund vervierfacht. Analysten hatten dem Unternehmen im Schnitt «nur» ein Ergebnis je Aktie von 0.79 US-Dollar zugetraut. Beim überraschend deutlichen Gewinnsprung profitierten die Kalifornier jedoch von Sondereffekten: Allein der Verkauf von Umwelt-Zertifikaten warf mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar ab. Ausserdem hat der Konzern einen Teil seiner Bitcoin-Position abgestossen und von einer tieferen Steuerquote profitiert. Auf der Umsatzseite meldete Tesla ein Wachstum von knapp drei Vierteln auf 10.39 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hier im Schnitt mit 100 Millionen Dollar weniger gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.04.21)
 
184’800 Fahrzeuge und damit so viel wie nie zuvor in einem Quartal hat Tesla von Januar bis März ausgeliefert. Vor allem in China zog die Nachfrage stark an. Nach eigenen Angaben gelang es dem Unternehmen, dem Engpass bei Speicherchips Herr zu werden. Für das Gesamtjahr erwartet das Management um CEO Elon Musk ein Wachstum des Absatzvolumens von mehr als 50 Prozent. Wie geplant soll die Fertigung und Auslieferung an den neuen Werken in Texas und Berlin im Laufe des Jahres starten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.04.21)
 

Chancen:Die Wall Street zeigte sich dennoch wenig begeistert von dem Zwischenbericht. Am Tag nach der Vorlage verlor die Tesla-Aktie 4.5 Prozent an Wert.¹ Mit dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KINIDU) können Anleger dem weiteren Kursverlauf relativ gelassen entgegen blicken. Das Produkt wirft in jedem Fall einen Coupon von 17.00 Prozent p.a. ab., die Ausschüttung erfolgt in zwei Tranchen. Dagegen ist die Tilgung des Nominals an die Tesla-Aktie gekoppelt. Hält das Polster von 40 Prozent, zahlt die Emittentin das Nominal von 1’000 US-Dollar je Kick-In GOAL zurück. Das gilt auch, falls Tesla nach einem Barrierebruch zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike notiert – andernfalls käme es zu Abschlägen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Tesla während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Tesla (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 28.04.2021

 
17.00% p.a. Kick-In GOAL auf Tesla
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Symbol KINIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Tesla
Handelswährung USD
Coupon 17.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 05.05.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 05.05.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 28.04.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Weekly-Hits: Hedging-Strategie – Passendes Werkzeug / Tesla – Positive Sondereffekte2021-04-29T07:14:11+02:00
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