Daily Markets: SMI – Aufwärtstrend klar intakt / Apple – Weiter im Dreieck


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Montag, 16.08.2021
  • Thema 1: SMI – Aufwärtstrend klar intakt
  • Thema 2: Apple – Weiter im Dreieck

SMI – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index SMI befindet sich seit Ende Februar in einem Aufwärtstrend und konnte Anfang März zunächst den wichtigen 50er-EMA nach oben durchbrechen und damit ein mittelfristiges Stärkesignal generieren. In den vergangenen Monaten konnte der SMI dann immer weiter ansteigen, wobei der 50er-EMA im weiteren Verlauf verteidigt und damit weiter Stärke gezeigt werden konnte. Ende Juli gelang dem SMI dann der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 12’000 bis 12’100 Punkten und am 09. August dann auch der Durchbruch über den Widerstand bei 12’220 Punkten. Am Freitag konnte der SMI im Tageshoch 12’478 Punkte erreichen. Nach dem langen vorherigen Hochlauf ist der SMI aber aktuell überkauft und könnte vor einem kurzfristigen Rücklauf stehen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im SMI langfristig als auch kurzfristig klar intakt, allerdings bewegt sich der Index nun mit dem kräftigen Anstieg der Vorwoche in dünner Luft. Die Long-Szenarien: Der SMI kann die Aufwärtsdynamik derVortage weiter fortsetzen und das Vortageshoch bei 12’478 Punkten nach oben durchbrechen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Marke von 12’500 Punkten. Über dieser Schwelle wäre langfristig mit einem weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 13’000 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der SMI ist stark überkauft und startet einen Rücklauf. Die erste Anlaufmarke wäre dabei die Unterstützung im Bereich von 12’220 Punkten. Darunter wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er-EMA im Tageschart bei 11’984 Punkten zu rechnen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’464.44 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 12’480+12’500+12’550
Unterstützungen: 12’450+12’300+12’200

Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808114 Mini-Future SMIUAU 11’187.06 8.89 CHF 2.81
CH1111502550 Mini-Future S2BMIU 9’671.66 4.30 CHF 5.81
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103773102 Mini-Future SSMACU 14’054.03 6.97 CHF 3.56
CH1103820234 Mini-Future SSMFBU 14’321.46 6.05 CHF 4.10
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’464.44 0.28 %
DAX™ 15’977.44 0.25 %
S&P 500™ 4’468.00 0.16 %
Nikkei™ 27’502.50 -1.24 %
EUR/CHF 1.0820 -0.13 %
Crude Öl 70.06 -1.46 %
Gold 1’774.03 1.08 %
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 Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Weiter im Dreieck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +17.37%
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Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple bewegen sich seit dem Verlaufstief bei USD 122.25 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte zunächst der 10er-EMA erobert werden und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert werden. In der Folge ging es dann auch weiter aufwärts, wobei auch der wichtige 50er-EMA nach oben durchbrochen werden konnte. Damit erhöhte sich die Aufwärtsdynamik und die Aktien stiegen in der Folge bis zum Verlaufshoch bei USD 150.00 an. Seitdem bewegen sich die Titel in einer Dreiecks-Formation seitwärts, wobei die obere und untere Begrenzung bisher jeweils dreimal bestätigt wurde. Am Freitag sind die Aktien von Apple erneut direkt an der oberen Begrenzung des Dreiecks bei USD 149.10 aus dem Handel gegangen und bewegen sich damit im Wochenchart direkt an der oberen Widerstandslinie im Bereich von USD 150.00.

Ausblick: Die Aktien von Apple befinden sich kurzfristig in einer Seitwärtsbewegung, direkt unter dem wichtigen Widerstand im Bereich von USD 150.00. Die Short-Szenarien: Die Titel prallen wie in den Vormonaten erneut am Widerstand im Bereich von USD 150.00 im Wochenchart nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf die untere Begrenzung der Dreiecks-Formation im Tageschart. Brechen die Aktien hier nach unten durch, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 50er-EMA bei aktuell USD 141.37 zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem weiterenRücklauf bis zum 50er-EMA im Wochenchart bei USD 125.05 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und auch aus dem Dreieck im Tageschart nach oben ausbrechen. Gelingt dann auch ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand im Bereich von USD 150.00, würde direkt ein langfristiges Stärkesignal generiert werden und ein weiterer Hochlauf bis zunächst USD 160.00 bevorstehen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 149.10
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 150.00+152.00+160.00
Unterstützungen: 147.08+141.40+125.00

Stand 16.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0569333971 Mini-Future M1APLU 99.53 2.80 CHF 0.98
CH0569904441 Faktor L8APPU N/A 8 CHF 3.58
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 1.50
CH1125142997 Faktor S4APPU N/A 4 CHF 4.45
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Taliban nehmen Kabul ein 


    Die radikal-islamistischen Taliban haben am Sonntagabend die Kontrolle über den Präsidentenpalast in Kabul übernommen. Der Krieg in Afghanistan sei beendet, verkündeten die Islamisten. Bei ihrem Vormarsch auf Kabul waren sie zuvor nur vereinzelt auf Gegenwehr gestossen.

  • Schwache Konjunkturdaten aus China


    Der Einzelhandel und die Industrie in China haben sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Zudem blieben auch die Investitionen in Sachanlagen hinter den Erwartungen zurück. Die schwachen Daten sind ein weiteres Risiko für die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise. 

  • Japans Wirtschaft wächst leicht


    Wie die Regierung in Tokio am Montag in auf vorläufiger Basis bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt um annualisiert 1.3 %. Damit wuchs die Wirtschaft des Landes erstmals seit zwei Quartalen wieder.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Aufwärtstrend klar intakt / Apple – Weiter im Dreieck2021-08-16T06:14:12+02:00

Daily Markets: EUR/USD – Bodenbildung? / Euro Stoxx 50 – Pullback zur unteren Trendkanalbegrenzung


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Freitag, 13.08.2021
  • Thema 1: EUR/USD – Bodenbildung?
  • Thema 2: Euro Stoxx 50 – Pullback zur unteren Trendkanalbegrenzung

EUR/USD – Bodenbildung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem Abwärtstrend. Dabei bildete sich zunächst eine Reihe von tieferen Hoch- und Tiefpunkten, bevor EUR/USD dann deutlich unter den 10er-EMA rutschte und in der Folge auch den 50er-EMA aufgab – zwei deutliche Schwächesignale, die dann auch weiter fallende Kurse bis USD 1.184 zur Folge hatten. Die Aufwärtskorrektur ab USD 1.184 konnte den 10er-EMA nicht mehr nachhaltig überbieten und damit war klar, dass weitere Abwärtsdynamik bevorsteht. Das Cross gab dann weiter ab, wobei Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend im Bereich des 10er-EMA oder in der Extension im Bereich des 50er-EMA ausliefen. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.190 befindet sich EUR/USD wieder in einer Abwärtsbewegung und hat mit USD 1.170 ein neues Verlaufstief erreicht.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im EUR/USD klar intakt und mit USD 1.170 wurde ein neues Verlaufstief erreicht. Allerdings bewegt sich EUR/USD nun seit mehreren Handelstagen seitwärts und könnte einen Boden bilden. DieLong-Szenarien: EUR/USD kann den Boden um USD 1.170 als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg nutzen und zunächst den 10er-EMA im Tageschart bei USD 1.176 anlaufen. Gelingt den Bullen hier der Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er-EMA bei USD 1.186 zu rechnen. Direkt darüber könnte der 200er-EMA bei USD 1.190 den Bullen Einhalt gebieten. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD bleibt unter dem 10er-EMA im Tageschart und bricht im weiteren Kursverlauf unter das Verlaufstief bei USD 1.170 nach unten durch. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief bei USD 1.161. Geht es weiter tiefer, wäre die Unterstützung bei USD 1.150 die nächste Anlaufmarke.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.173
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.175+1.177+1.180
Unterstützungen: 1.173+1.171+1.170

Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169792 Mini-Future AEURXU 1.1205 18.06 CHF 0.60
CH1125169834 Mini-Future AEUR1U 1.0254 7.37 CHF 1.47
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126841951 Mini-Future DEURDU 1.2178 20.06 CHF 0.54
CH1125169750 Mini-Future BEURAU 1.3318 6.72 CHF 1.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’429.17 0.33 %
DAX™ 15’937.51 0.70 %
S&P 500™ 4’460.83 0.30 %
Nikkei™ 28.017.50 -0.28 %
EUR/CHF 1.0835 0.19 %
Crude Öl 71.01 -1.15 %
Gold 1’755.17 0.17 %
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 Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Euro Stoxx 50 – Pullback zur unteren Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 3’902 Punkten am 19. Juli in einer starken Aufwärtsbewegung. Dabei konnten die Bullen zunächst am 22. Juli den 10er- und 50er-EMA bei 4’044 Punkten nach oben durchbrechen und damit ein deutliches Stärkesignal generieren. Der Euro Stoxx 50 konnte nach dem Durchbruch über den 10er- und 50er-EMA weiter hochziehen und zunächst den Widerstand um 4’110 bis 4’130 Punkte anlaufen. Hier verlief der Euro Stoxx 50 zunächst seitwärts, konnte dabei aber den wichtigen 10er-EMA verteidigen und damit Stärke zeigen. Es gelang den Bullen in der Folge auch der Durchbruch nach oben über den Widerstandsbereich, womit sich direkt neue Aufwärtsdynamik entfaltete. In den Handelstagen nach dem Durchbruch über den Widerstand ging es weiter aufwärts, am Vortag erreichte der Euro Stoxx 50 nun mit 4’233 Punkten ein neues Allzeithoch und zudem die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt, allerdings könnte die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart den Bullen nun Einhalt gebieten. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 ist nach dem vorherigen langenHochlauf deutlich überkauft und befindet sich vor einem Widerstand. Hier prallt der Euro Stoxx 50 wieder nach unten ab und nimmt zunächst Kurs auf den 10er-EMA bei 4’170 Punkten. Gelingt den Bären hier der nachhaltige Durchbruch nach unten, würde sich die Lage für den Euro Stoxx 50 kurzfristig deutlich eintrüben und ein weiterer Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 4’091 Punkten zu erwarten sein. Die Long-Szenarien. Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und direkt den steigenden Trendkanal im Tageschart bei 2’240 Punkten zurückerobern. Damit würde ein weiteres bullishes Signal generiert und mittelfristig weiter steigende Kurse wahrscheinlich werden. Ob die Kraft der Bullen für einen direkten Durchbruch nach oben nach dem vorherigen langen Hochlauf reicht?

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’226.33 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’233+4’240+4’250
Unterstützungen: 4’230+4’200+4’170

Stand 13.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Euro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125148135 Mini-Future ASTO3U 4’061.44 19.94 CHF 1.15
CH1125129978 Faktor L5STXU N/A 5 CHF 5.99
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162813 Mini-Future ASTONU 4’417.39 17.9 CHF 1.28
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA verlegen 3’000 Soldaten nach Afghanistan 


    Die USA werden rund 3’000 zusätzliche Soldaten zeitweise nach Afghanistan verlegen, um die Sicherheit am Flughafen Kabul zu verstärken. Dies sei angesichts des jüngsten Vormarsches der militant-islamistischen Taliban eine Vorsichtsmassnahme, hiess es. 

  • Adidas verkauft Reebok


    Adidas hat sich von seiner US-Marke Reebok getrennt. Reebok geht für EUR 2.1 Mrd. an die Authentic Brands Group. Der Grossteil des Preises werde bei Vollzug in bar gezahlt, der Rest setzte sich aus bedingten Gegenleistungen zusammen, hiess es. 

  • Schweiz: Anstieg bei Corona-Neuinfektionen 


    Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden am Donnerstag für die Schweiz und Liechtenstein innert 24 Stunden mit 2’125 doppelt so viele Fälle gemeldet wie vor einer Woche. Zudem registrierte das BAG 41 Spitaleintritte und drei neue Todesfälle.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: EUR/USD – Bodenbildung? / Euro Stoxx 50 – Pullback zur unteren Trendkanalbegrenzung2021-08-13T06:18:53+02:00

Weekly-Hits: Frankreich – Wiederbelebung nach Corona / Nokia – 5G-Profiteur im Aufwind


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 12.08.2021
  • Thema 1: Frankreich – Wiederbelebung nach Corona
  • Thema 2: Nokia – 5G-Profiteur im Aufwind

Frankreich
Wiederbelebung nach Corona

«Vive la France» heisst es gerne unter französischen Politikern in Krisenzeiten. Dass Frankreich nach der Corona-Pandemie tatsächlich wieder lebt, beweisen die jüngsten Wirtschaftsdaten. Die Öffnungsmassnahmen zeigten Wirkung und schoben das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0.9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal an. Das war mehr als Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.07.2021). An der Börse wird die Wiederbelebung der Konjunktur gebührend gefeiert: Der Leitindex CAC 40™ kletterte seit Jahresbeginn um knapp 24 Prozent empor und hängt damit den EURO STOXX 50™ um fünf Prozentpunkte ab.¹ Mit dem ETT (Symbol: ETCAC) auf den CAC 40 lndex lässt sich das positive Momentum des französischen Aktienmarktes nutzen.² Wer auf einen Risikopuffer nicht verzichten möchte, kann den neuen Kick-In GOAL (Symbol: KJGDDU) auf Airbus, Electricité de France (EDF) und Safran ins Auge fassen. Eine prozentual zweistellige Renditechance geht einher mit einer Barriere bei 70 Prozent der Startwerte.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat es derzeit nicht leicht: Auf der einen Seite bedroht eine vierte Corona-Welle das Land, auf der anderen muss er die Wirtschaft am Laufen halten. Erst ab Mitte Mai setzte der Aufschwung mit dem Wegfall vieler Beschränkungen ein. Nun muss Macron den Spagat schaffen und zieht zum einen mit dem digitalen Gesundheitspass und Impfvorschriften die Corona-Daumenschrauben etwas an, zum anderen pumpt er gleichzeitig weiter Geld in den Wirtschaftskreislauf. Mit dem Konjunkturprogramm «France Relance» investiert Frankreich 100 Milliarden Euro, um im Jahr 2022 wieder das Wirtschaftsniveau von 2019 zu erreichen. Darin enthalten sind 70 Massnahmen, die sich unter anderem darauf konzentrieren, die heimischen Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, auf die Förderung von grüner Energie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen. (Quelle: Spiegel, Medienbericht, 03.09.2020)
 
Dass es mit der Wirtschaft bereits wieder nach oben geht, zeigen die jüngsten BIP-Zahlen. Und doch fehlt noch ein Stück bis auf Vorkrisen-Niveau. Nach einer Umfrage von Frankreichs Notenbank ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone im Juli mit einem Plus von 1.0 bis 1.5 Prozent unterhalb dieses Niveaus geblieben. Für 2021 peilt die Regierung in Paris derzeit ein Wirtschaftswachstum von sechs Prozent an. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.08.2021)
 
Der Aufschwung kommt auch immer mehr bei den Unternehmen an. So kommt Airbus schneller aus der Krise als gedacht. Der Flugzeugbauer hob nach dem zweiten Quartal die Gewinnerwartungen für 2021 auf vier Milliarden Euro an, das ist doppelt so viel wie bisher. Die Zahlen zum Halbjahr übertrafen zudem die Erwartungen der Analysten. Auch der Energie-Konzern EDF konnte die Prognosen schlagen und setzte zugleich seine Ziele nach oben. Vor allem im Bereich «Regenerative Energien» schnitt EDF gut ab. Die Öko-Projekte erhöhten sich um ein Zehntel auf 66 Gigawatt. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 29.07.2021) Noch nicht in die Gänge gekommen ist Safran. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern musste in den ersten sechs Monaten prozentual zweistellige Einbussen hinnehmen. Allerdings geht der Vorstand von Besserung aus und hält an seiner Jahresprognose, Rückgang des bereinigten Umsatzes im niedrigen einstelligen Bereich, fest. (Quelle: Dow Jones, Medienbericht, 28.07.2021)


Chancen: In die drei Titel lässt sich mit dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KJGDDU) investieren. Die Renditechance beläuft sich auf 10.25 Prozent p.a. bei einem Risikopuffer von 30 Prozent. Eine 1:1-Partizipation in den französischen Aktienmarkt bietet der ETT (Symbol: ETCAC) auf den CAC 40™ Index. Dieser spiegelt dessen Entwicklung vollständig wider und berücksichtigt zugleich die Dividenden. Eine Verwaltungsgebühr fällt dennoch nicht an.²

Risiken:ETT und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In dem Fall sind Verluste wahrscheinlich.Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
CAC 40™ Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Nichts scheint derzeit den französischen Leitindex auf dem Weg gegen Norden aufhalten zu können. Nachdem der CAC 40™ den Corona-Crash schnell wieder aufgeholt hatte, zog der Index weiter steil nach oben.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.08.2021

Airbus vs. EDF vs. Safran (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Notierungen der beiden Luftfahrtkonzerne Airbus und Safran hoben auf Sicht von 5 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes ab. Dagegen legte die EFD-Aktie innerhalb dieses Zeitraums nur auf eine Nullrunde hin.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 11.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den CAC 40™ TR Index 

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Symbol ETCAC
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert CAC 40™ TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’936.00 / 1’948.00

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Termsheet

10.25% p.a. Kick-In GOAL auf Airbus / EDF / Safran

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Symbol KJGDDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Airbus, EDF, Safran
Handelswährung EUR
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 70%
Verfall 25.08.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 25.08.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 11.08.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’387.90 1.7%
SLI™ 2’004.37 1.2%
S&P 500™ 4’447.70 1.0%
EURO STOXX 50™ 4’206.33 1.5%
S&P™ BRIC 40 5’052.18 0.7%
CMCI™ Compos. 1’205.75 1.0%
Gold (Feinunze) 1’751.91 -3.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Nokia
5G-Profiteur im Aufwind

 
Geht es nach Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges, soll im Jahr 2030 die Konnektivität ein Menschenrecht sein. Dies sagte der Manager auf dem jüngsten Mobile World Congress in Barcelona. Dazu nehmen die Unternehmen viel Geld in die Hand: Bis 2025 möchte die Mobilfunkbranche 900 Milliarden Dollar in den Ausbau von 5G-Netzen investieren. (Quelle: RND, Medienbericht, 28.06.2021) Die hohe Investitionsbereitschaft spielt Nokia in die Karten. Der Netzwerkausrüster investiert stark in Forschung und Entwicklung und gewinnt dadurch immer mehr Aufträge. «Unsere 5G-Position hat sich deutlich verbessert», sagte Konzern-Chef Pekka Lundmark bei der Vorlage des aktuellen Zwischenberichts. Zuletzt sicherten sich die Finnen sogar einen 5G-Auftrag im wichtigen chinesischen Markt, den eigentlich Konkurrent Huawei dominiert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.07.2021) Die Börse hat Vertrauen in den 57-jährigen Manager: Seit er am 1. August 2020 angetreten ist, legte die Nokia-Aktie um rund ein Fünftel zu. Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KJETDU) benötigt keine weiteren Kurssteigerungen, das Produkt bietet bereits in der Seitwärtsphase eine Renditechance von 7.50 Prozent p.a. bei einem Risikopuffer von 30 Prozent.
 
Wie der Zwischenbericht zum zweiten Quartal zeigt, tragen die Umstrukturierungsbemühungen von CEO Lundmark bereits erste Früchte. Von April bis Juni legten die Erlöse um vier Prozent auf 5.3 Milliarden Euro zu, der operative Gewinn stieg unter anderem dank eines lukrativen Software-Grossauftrags sogar auf fast das Dreifache an. Dem nicht genug, die Finnen schraubten auch den Ausblick nach oben und möchten zudem profitabler werden. So soll die operative Rendite im laufenden Jahr anstatt sieben bis zehn Prozent nun zehn bis zwölf Prozent erreichen. Ein durchaus machbares Ziel, lag die Marge im zweiten Quartal doch bereits bei 12.8 Prozent. Den Umsatz möchten Nokia 2021 auf 21.7 bis 22.7 (bisher 20.6 bis 21.8) Milliarden Euro hieven. Laut Lundmark wäre sogar noch mehr drin, wäre nicht auch Nokia von den weltweiten Chip-Engpässen betroffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.08.2021)
 

Chancen:Mit einem Kurssprung von mehr als sechs Prozent honorierten Börsianer den neuesten Zahlenkranz von Nokia. Aufgrund der seit Monaten anhaltenden Klettertour steht die Aktie sogar vor einem neuen Fünf-Jahres-Hoch.¹ Der neue Kick-In GOAL (Symbol: KJETDU) erreicht die Maximalrendite von 7.50 Prozent p.a. bereits bei einer Kursstagnation. Wichtig ist, dass der Risikopuffer von 30 Prozent bis zum Laufzeitende in einem Jahr am 18. August 2022 ausreicht. Solange die Aktie nach einem Barrierebruch zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike notiert, endet das Investment mit der dem Coupon entsprechenden Maximalrendite, andernfalls wären Abschläge die Folge.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Nokia während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Nokia (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 11.08.2021

 
7.50% p.a. Kick-In GOAL auf Nokia
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Symbol KJETDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Nokia
Handelswährung EUR
Coupon 7.50% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 70%
Verfall 18.08.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 18.08.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 11.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Weekly-Hits: Frankreich – Wiederbelebung nach Corona / Nokia – 5G-Profiteur im Aufwind2021-08-12T07:16:28+02:00

Daily Markets: DAX – Neues Allzeithoch / Novartis – Durchbruch?

 

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Donnerstag, 12.08.2021
  • Thema 1: DAX – Neues Allzeithoch
  • Thema 2: Novartis – Durchbruch?

DAX – Neues Allzeithoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der deutsche Leitindex konnte am Vortag weiter hochziehen und bei 15’887 Punkten ein neues Allzeithoch bilden. Ein weiterer Anstieg wurde bisher vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 15’900 Punkten blockiert. In den vergangenen Monaten konnte der DAX im jeweiligen Monatshoch bis zum Fibonacci-Fächer hochziehen, gab dann aber wieder ab. Ein Durchbruch über den Fibonnacci-Fächer gelang den Index bisher nicht. Auch am Vortag kam der DAX wieder deutlich vom Tageshoch zurück und ging bei 15’826 Punkten aus dem Handel. Dabei lief er weiterhin unter dem steigenden Trendkanal im Tageschart, allerdings auch über dem 10er-EMA, was ein Stärkesignal für den weiteren kurzfristigen Verlauf ist.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX kurzfristig klar intakt, mittelfristig befindet sich der Index in einer Seitwärtsbewegung. Die Short-Szenarien: Der DAX prallt erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten ab und bildet wie bereits in den Vormonaten das Monatshoch am Fibonacci-Fächer aus. Ein deutlichesSchwächesignal würde mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er-EMA im Tageschart zu rechnen. Wird auch der 50er-EMA vom DAX aufgegeben, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur Unterstützung bei 15’300 Punkten zu rechnen. Geht es tiefer, wäre das Verlaufstief bei 15’048 Punkten das nächste Anlaufziel. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weiterhin über dem 10er-EMA halten und die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen. Gelingt den Bullen auch der Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im Monatschart, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur runden Marke von 16’000 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’826.09 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 15’830+15’850+15’900
Unterstützungen: 15’800+15’780+15’750

Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585807297 Warrant DASXIU 15’500.00 21.42 CHF 1.06
CH0489584000 Faktor L4DXXU N/A 4 CHF 5.12
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113944230 Warrant DAXT1U 15’000.00 11.93 CHF 0.05
CH0545122571 Faktor S4DAXU N/A 4 CHF 0.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’387.90 0.21 %
DAX™ 15’826.09 0.35 %
S&P 500™ 4’447.70 0.25 %
Nikkei™ 28’040.40 -0.70 %
EUR/CHF 1.0814 0.01 %
Crude Öl 71.84 1.32 %
Gold 1’752.19 1.16 %
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Add

 Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Durchbruch?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 96.00
Prognostizierte Preisänderung +12.54%
Add
Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis bewegen sich seit Monaten in einer Dreiecks-Formation im Wochenchart. Immer wieder sind die Titel dabei an der oberen Begrenzung dieses Dreiecks nach unten abgeprallt und haben die Unterstützung um CHF 75.00/76.00 oder in einer Extension der Abwärtsbewegung die untere Begrenzung des Dreiecks angelaufen. Seit dem Verlaufstief bei CHF 70.43 befinden sich die Aktien wieder in einer Aufwärtsbewegung und haben dabei zunächst ein Verlaufshoch bei CHF 86.92 angelaufen, prallten dann aber wieder nach unten ab und konnten sich an der Unterstützung um CHF 76.00 fangen. Hier prallten die Aktien wieder nach oben ab und liefen erneut die obere Begrenzung der Dreiecks-Formation an. Der erste Angriff der Bullen auf die obere Begrenzung  wurde mit dem Verlaufshoch bei CHF 86.73 bereits abgeschlagen. Aktuell läuft der zweite Angriff der Bullen, der aber bereits mit dem Vortageshoch bei CHF 85.70 ausgelaufen sein könnte. Es bildete sich am Vortag eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Nach dem vorherigen Hochlauf, könnten die Titel von Novartis nun erneut vor einem Rücklauf stehen.

Ausblick: An der Lage hat sich bei den Aktien von Novartis bisher wenig geändert. Die Aktien haben bisher weiter keinen Ausbruch nach oben aus dem Dreieck geschafft und drohen wie bereits zuvor erneut nach unten abzuprallen. DieShort-Szenarien: Die Aktien von Novartis bestätigen die bearishe Tageskerze vom Vortag und sacken heute wieder ab. Wird dabei auch die Unterstützung bei CHF 85.00 nach unten durchbrochen, wäre mit einem weiteren Rücklauf der Aktien bis zum 50er-EMA im Tageschart bei aktuell CHF 83.49 zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre der 200er-EMA bei CHF 81.93 das nächste Anlaufziel. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können sich über der Unterstützung von CHF 85.00 halten und die Aufwärtsbewegung der Vortage weiter fortsetzen. Gelingt auch ein Anstieg über das Vortageshoch bei CHF 85.70, wäre mit einem weiteren Anstieg bis zum Verlaufshoch bei CHF 86.73 zu rechnen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 85.30
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 86.00+86.70+86,90
Unterstützungen: 83.85+82.50+79.60

Stand 12.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559909095 Warrant NOV6YU 80.00 13.29 CHF 0.39
CH1103826868 Mini-Future ANOV0U 80.32 12.20 CHF 0.47
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 100.34 5.07 CHF 1.12
CH1107064607 Faktor S8NOVU N/A 8 CHF 4.02
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Inflation stagniert auf hohem Niveau

     

    Das Preisniveau in den USA zog den 14. Monat in Folge an. Im Juli wurde zum Vormonat ein Plus von 0,5% gemeldet. Die Inflationsrate verharrte auf dem 13-Jahreshoch von 5,4%. Die Jahresrate der Kernrate ging von einem 30-Jahreshoch bei 4,5% leicht auf nun 4,3% zurück.

  • Minsk: USA müssen Botschaftspersonal reduzieren

     

    Die Regierung in Belarus hat die USA angewiesen, ihre diplomatische Präsenz in dem Land zu verringern. Wie das US-Aussenministerium mitteilte, soll das Personal der Botschaft in Minus bis September auf fünf Mitarbeiter reduziert werden. Die Regierung reagiert damit auf neue US-Sanktionen gegen das Land. 

  • Australien verhängt Lockdown in Grossstädten

     

    Nach Melbourne und Sydney müssen auch die Einwohner der australischen Hauptstadt Canberra mindestens sieben Tage lang in einen Lockdown. Zuvor sei in der Stadt erstmals seit einem Jahr ein Corona-Fall bestätigt worden, teilten die Behörden mit.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Neues Allzeithoch / Novartis – Durchbruch?2021-08-12T06:14:37+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös? / Nestlé – Bullen weiter am Drücker


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Mittwoch, 11.08.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös?
  • Thema 2: Nestlé – Bullen weiter am Drücker

Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 kommt seit Wochen kaum mehr vom Fleck. Ist das nun Ruhe vor der Sturm oder werden die Bären noch einmal kräftig bluten müssen? Das ist die entscheidende Frage, auf die es aktuell keine eindeutige Antwort gibt, denn noch ist im Tageschart heraus kein Verkaufssignal zu erkennen. Allerdings konnten die Bären gestern eine deutlich bearishe Tageskerze auf das Parkett zaubern. Dabei wurde allerdings kein neues Allzeithoch über 15‘184 Punkten markiert, denn das Tageshoch lag nur bei 15‘169 Punkten. Im Handelsverlauf konnten die Bullen die runde 15‘000 Punkte-Marke verteidigen, das Tagestief lag bei 15‘010 Punkten.

Ausblick:Der gestrige Handelstag geht somit klar an die Bären. Doch eventuell ist diese Tageskerze erneut eine Eintagsfliege. Der allgemeine Trend zeigt weiter nach oben.Die Long-Szenarien: Sollte der Index auch in dieser Woche weiter abgeben, würde erst unterhalb von 14‘600 Punkten ein Verkaufssignal entstehen. Oberhalb dieser Marke haben die Bullen weiter die Chance auf einen Anstieg bis ca. 15‘500 Punkte. Denn sollte ein Tagesschlusskurs über 15‘200 Punkte stattfinden, dürfte das neue Käufer in den Markt spülen. Die Short-Szenarien: Nach einem Tagesschlusskurs unter dem EMA50, welcher sich in dieser Woche bei 14‘600 Punkten bewegt, würde ein Verkaufssignal entstehen. Anschliessend könnte der Index bis auf die 14‘000 Punkte-Marke fallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15‘053.58 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 15‘100+15‘184+15‘500
Unterstützungen: 15‘000+14‘600+14‘000

Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119076045 Mini Future NDX04U 13’847.61 11.50 CHF 2.41
CH1119076037 Mini Future NDX03U 14’136.93 14.74 CHF 1.88
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’211.42 10.91 CHF 2.54
CH1115184462 Mini Future NDXABU 15’910.25 13.99 CHF 1.98
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’361.69 0.41 %
DAX™ 15‘770.71 0.16 %
S&P 500™ 4’436.75 0.10 %
Nikkei™ 28’038.50 0.13 %
EUR/CHF 1.0814 0.12 %
Crude Öl 70.94 1.60 %
Gold 1’732.40 -0.13 %
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 Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Bullen weiter am Drücker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +14.20%
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Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé konnten Mitte/Ende Juli ein neues Allzeithoch bei CHF 117.44 markieren, erst dann folgte eine etwas grössere Korrekturbewegung. Diese Korrektur entpuppte sich bislang allerdings als mustergültige Pullback-Bewegung. Diese massive Unterstützungszone verläuft bei rund CHF 112.00. Zuletzt wurde dort ein neues prozyklisches Kaufsignal aktiviert. Die Bullen zeigten auf diesem Kursniveau Stärke und es folgte eine starke positive Reaktion. Allerdings scheiterten die Käufer anschliessend an der runden CHF 115.00-Marke. In den letzten Tagen gab es einen Kampf um den EMA50 im Tageschart.

Ausblick: Die Bullen können weiter mit bullishen Mustern aufwarten. Bislang gaben sie den Bären kaum Entfaltungsspielraum. Trotzdem könnte in den kommenden Tagen ein zweiter Rücksetzer bis an den EMA200 erfolgen.Die Long-Szenarien: Sollte in den nächsten Tagen ein Tagesschlusskurs unter CHF 112.00 erfolgen, dürfte ein Test der 200-Tage-Linie bei rund CHF 109.00 stattfinden. Dort besteht dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bullishes Muster und die Wertpapiere könnten wieder gen Norden klettern. In diesem Fall läge das Kursziel bei rund CHF 120.00. Die Short-Szenarien: Solange der Wert über dem EMA200 notiert, erhalten die Bären kein frisches Signal. Ein Tagesschlusskurs unter CHF 108.50 würde ein Verkaufssignal aktivieren. Nach diesem Signal könnte die Aktie wieder zurück auf die runde CHF 100.00 Marke fallen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 113.84
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 115.00+116.50+117.44
Unterstützungen: 112.80+112.00+108.80

Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502881 Turbo Warrant ANESGU 96.58 6.31 CHF 1.21
CH0598426861 Turbo Warrant ONESRU 104.24 10.91 CHF 0.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808767 Turbo Warrant NESADU 133.02 5.68 CHF 1.33
CH1111506171 Turbo Warrant ANESIU 124.82 9.82 CHF 0.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Senat verabschiedet Infrastrukturpaket 


    Der US-Senat hat dem Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden zugestimmt. 69 Demokraten und Republikaner stimmten für das Gesetzespaket, 30 Republikaner votierten mit Nein. Das Massnahmenkatalog in Höhe von USD 1 Bio. ermöglicht der Regierung teils notwendige Investitionen in Strassen, Brücken und den Breitbandausbau. 

  • Coinbase steigert Gewinn um 4.900 Prozent


    Die grösste US-Handelsplattform für Digitalwährungen, Coinbase, hat im zweiten Quartal den Gewinn im Jahresvergleich um rund 4.900 % auf USD 1,6 Mrd. gesteigert. Die Erlöse wuchsen um über 1.000 Prozent auf USD 2.0 Mrd.

  • Polen: Regierungsbündnis vor dem Aus 


    In Polen ist das nationalkonservative Regierungsbündnis von Ministerpräsident Morawiecki zerbrochen. Einer der beiden Juniorpartner verkündete seinen Rückzug aus dem Bündnis. Hintergrund ist die Entscheidung von Morawiecki, seinen Vize, Entwicklungsminister Gowin, zu entlassen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös? / Nestlé – Bullen weiter am Drücker2021-08-11T06:18:18+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Luft wird dünner / Julius Bär – Erneut am Widerstand


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Dienstag, 10.08.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Luft wird dünner
  • Thema 2: Julius Bär – Erneut am Widerstand

S&P 500 – Luft wird dünner

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal aufwärts. Aktuell zeigt der S&P 500 aber kaum Aufwärtsdynamik. Der Grund ist die obere Begrenzung im Wochenchart im Bereich von aktuell etwa 4’430 Punkten. Die Lage bleibt im S&P 500 sehr wackelig und es könnte schnell zu einem Abverkauf kommen. Auch der jüngste CoT-Report vom Freitag zeigt eines deutlich: Die Commercials (die US-Profis) bauen ihre Short-Positionen auf den S&P 500 immer weiter aus. Die Kleinanleger sind hingegen unverändert Long ausgerichtet. In der Regel liegen die Kleinanleger aber langfristig falsch. Seit 189 Handelstagen hat es im S&P 500 keinen Rückschlag von mindestens 5% mehr gegeben. Die Gefahr eines Rückschlags steigt, besonders vor dem Hintergrund der Lage im Wochenchart.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiter klar intakt, allerdings fährt der Index mühsam weiter hoch und kommt aktuell kaum noch voran. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 schafft wie bereits in den vergangenen zehnJahren keinen Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart, sondern prallt hier wieder nach unten ab. Und wie in den vergangenen zehn Jahren sollte dann in diesem Fall eine echte Abwärtskorrektur starten, die bis 3’900 Punkte zum unteren Fibonacci-Fächer laufen könnte. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich weiterhin über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Das ist auch der wichtige Indikator, der aktuell im Fokus steht. Solange der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4’412 Punkten nicht unterschritten wird, ist mit einer weiteren Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’432.35 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’440+4’450+4’500
Unterstützungen: 4’420+4’400+4’380

Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122822716 Mini-Future ASPX0U 4’243.40 19.23 CHF 2.12
CH0550476359 Faktor L8SP5U N/A 8 CHF 30.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119117617 Mini-Future ASPXBU 4’729.63 12.66 CHF 3.22
CH1119080849 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 3.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’310.75 1.10 %
DAX™ 15’745.41 -0.10 %
S&P 500™ 4’432.35 -0.09 %
Nikkei™ 27’870.50 -0.14 %
EUR/CHF 1.0800 0.37 %
Crude Öl 69.82 -0.11 %
Gold 1’734.72 -0.50 %
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 Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Erneut am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +1.45%
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Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Diese wird dabei auf der Oberseite durch den Widerstand im Bereich von CHF 62.50/62.90 gedeckelt. Seit März haben die Bullen hier zahlreiche Angriffe auf diesen Widerstandsbereich durchgeführt. Ein Durchbruch nach oben gelang den Aktien bisher aber noch nicht. Nach dem Verlaufshoch bei CHF 62.90 Anfang Juni prallten die Titel wieder deutlich nach unten ab und erreichten mit dem Verlaufstief bei CHF 55.80 fast den 200er-EMA im Tageschart, der für den langfristigen Kursverlauf wichtig ist. Der 200er-EMA hatte jedoch gehalten und in der Folge ging es erneut aufwärts bis zum Widerstand bei CHF 62.50. Am Vortag gingen die Titel direkt am Tageshoch bei CHF 62.10 aus dem Handel – ein bullishes Signal. Können die Aktien die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten, ist mit einem Durchbruch nach oben über die langfristige Widerstandszone zu rechnen.

Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Julius Bär klar intakt und wurde mit dem Durchbruch über den 50er-EMA im Tageschart bestätigt. Übergeordnet tendieren die Aktien aber weiter seitwärts. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können dieAufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und den Widerstand bei CHF 62.50/62.90 nachhaltig nach oben durchbrechen. Gelingt dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei CHF 65.40 vom Januar 2018 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär prallen erneut, wie bereits in den Vormonaten, an der Widerstandszone bei CHF 62.50 nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf den 50er-EMA. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 55.50 zu rechnen. In diesem Bereich verläuft aktuell auch der 50er-EMA, der den Bären ebenfalls Einhalt bieten könnte.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 62.10
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 62.25+62.50+62.90
Unterstützungen: 61.50+60.00+59.70

Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591506610 Warrant BQAE8U 80.00 10.82 CHF 0.08
CH1111506411 Mini-Future B3MERU 58.94 12.48 CHF 0.50
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503038 Mini-Future B6PERU 66.00 9.94 CHF 0.62
CH1111503046 Mini-Future B7QERU 70.81 5.61 CHF 1.10
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IPCC warnt vor Kontrollverlust 


    Der Weltklimarat IPCC hat vor einem Kontrollverlust bei der Erderwärmung gewarnt. Wenn nicht „sofort, schnell und im grossen Stil“ die Treibhausgas-Emissionen verringert würden, werde das Ziel, die Erderwärmung auf 1.5 Grad Celsius oder auf wenigstens zwei Grad zu begrenzen, unmöglich, heisst es im Sachstandsbericht.

  • Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren


    Bayer hat auch im dritten Berufungsverfahren wegen Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte ein Urteil, wonach der Konzern für Krebserkrankungen zweier Kläger haften muss. 

  • Nordkorea droht den USA und Südkorea 


    Die geplanten Sommer-Militärübungen der USA und Südkoreas sind Nordkorea ein Dorn im Auge. Die Schwester des Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, warf den Verbündeten „heimtückisches Verhalten“ vor. Beide Seiten müssten sich auf eine „ernstere Sicherheitsbedrohung“ einstellen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Luft wird dünner / Julius Bär – Erneut am Widerstand2021-08-10T05:54:47+02:00

Die Stimmung bleibt gut

KeyInvest Blog

9. August 2021

Die Stimmung bleibt gut

„Man muss die Feste feiern wie sie fallen“, besagt ein altes Sprichwort. Börsianer haben dies längst verinnerlicht und sind in der vergangenen Woche erneut auf Rekordjagd gegangen. Während der SMI zu Wochenschluss ein neues Alleizeithoch nur knapp verpasste, markierten der Dow Jones und S&P 500 in bewährter Manier neue Bestmarken. Dazu passt auch der jüngste Börsengang von Robinhood. Der Neo-Broker schoss in den ersten Handelstagen vom IPO-Preis von 38 US-Dollar auf knapp 95 US-Dollar empor. Zwar konnte der Börsen-„Jungspund“ dieses Niveau nicht halten, beendete die erste Handelswoche aber trotzdem mit einem beachtlichen Plus von 45 Prozent.

IPO-Flut

Die positive Grundstimmung treibt die Neuemissionsmaschine rund um den Globus an. Nach Berechnungen von EY ist zwischen April und Juni weltweit 589 Unternehmen der Sprung aufs Parkett gelungen, das waren dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen nahm dabei im zweiten Quartal um 152 Prozent auf 106 Milliarden US-Dollar zu. Das grösste Wachstum verzeichnete Europa, wo sich die Börsengänge von 27 auf 142 mehr als verfünffacht haben und das Emissionsvolumen von 6,4 auf 21,1 Milliarden US-Dollar schnellte. (Quelle: EY, IPO Report Q2/2021, Juli 2021)

Neue Aspiranten stehen bereit

Einen kleinen Teil zu den Volumina hat auch der Finanzplatz Zürich mit dem Flugzeugzulieferer Montana Aerospace und dem Pharmazulieferer PolyPeptide beigetragen. Schon bald könnten weitere Neulinge den Kurszettel hierzulande erweitern. Medienberichten zufolge strebt die Medizintechnikfirma Skan im Herbst an die Schweizer Börse. Insidern zufolge könnte das auf Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die pharmazeutische Industrie spezialisierte Unternehmen mit knapp unter einer Milliarde Franken bewertet werden. Ebenfalls in den Startlöchern stehen sollen der Telekomanbieter Salt sowie die Post-Tochter Swiss Post Solutions, die ebenfalls noch in diesem Jahr den Kurszettel bereichern sollen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 03.08.2021)

Weitere Unternehmensergebnisse

Bevor aber die Börsen-Kandidaten ihre Pläne umsetzen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren noch auf die Bilanzsaison. Zahlreiche Unternehmen werden in der laufenden Bilanzsaison ihre Bücher offenlegen. Neben einigen DAX-Konzernen präsentieren auch in Europa und den USA Big Player wie Vestas, Trend Micro und Walt Disney ihre Zahlenkränze für das abgelaufene Quartal. Bei letztgenanntem US-Unterhaltungskonzern wird es spannend, wie sich der Streaming-Dienst Disney+ gegen seine schwergewichtigen Konkurrenten Netflix und Amazon Prime geschlagen hat. Erstgenannter konnte im abgelaufenen zweiten Quartal 1.5 Millionen neue Zuschauer gewinnen und damit mehr als die Analysten erwartet hatten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.07.2021) Auch Amazon Prime war weiter auf Kundenfang und liegt laut der Analyse der Plattform Just Watch zusammen mit Netflix mit je einem Marktanteil von 32 Prozent auf den beiden führenden Rängen.

Packt man das Trio zusammen in einen Barrier Reverse Convertible, ergeben sich attraktive Konditionen. Der bereits emittierte Kick-In GOAL (Symbol: KHHPDU) auf Amazon, Netflix und Walt Disney stellt eine Seitwärtsrendite von 12.14 Prozent (9.9 Prozent p.a.) in Aussicht. Der Barriere-Abstand beträgt beim derzeitigen Worst-Performer 37.6 Prozent.**

Von Konjunkturseite ist in der neuen Woche nicht viel zu erwarten. Zu den wichtigsten Ereignissen zählen die Inflationsdaten am Mittwoch in Deutschland und den USA. Des Weiteren wird am Dienstag der ZEW-Index Auskunft über die Stimmung unter den europäischen Investoren geben. Am Donnerstag wird in Grossbritannien das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht. Hier dürfen Anleger gespannt sein, wie sich der schnelle Impffortschritt und das Ende der Lockdown-Massnahmen auf die wirtschaftliche Erholung ausgewirkt haben.

Amazon.com vs. Netflix vs. Walt Disney

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Quelle: Thomson Reuters, 06.08.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
10.08.2021 11:30 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
10.08.2021 k.A. DE Munich Re Quartalszahlen
10.08.2021 k.A. DE Porsche Quartalszahlen
11.08.2021 08:00 DE Verbraucherpreisindex
11.08.2021 14:30 US Verbraucherpreisindex
11.08.2021 k.A. DNK Vestas Quartalszahlen
12.08.2021 08:00 GB Industrieproduktion
12.08.2021 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
12.08.2021 11:00 EZ Industrieproduktion
12.08.2021 14:30 US Erzeugerpreisindex
12.08.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
12.08.2021 k.A. DE Deutsche Telekom Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. US Walt Disney Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. CH Zurich Insurance Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. CH Trend Micro Quartalszahlen
13.08.2021 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
13.08.2021 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 06.08.2021

Weitere Blogeinträge:

Zwischen Konjunkturhoffnung und Zinsangst

Zinsen, Zinsen, Zinsen, alles dreht sich derzeit um die Zinsen. Eigentlich möchte man meinen, dass Anleger und Investoren anziehende Renditen nach der langen Durstrecke begrüssen würden.

«Gespenstischer» Monatsausklang

Es zählt zu den typischen Wesenszügen eines Gespensts, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Natürlich sind auch Investoren vor einem solchen Gefühlsmix nicht gefeit.

Die Stimmung bleibt gut2021-08-09T11:39:01+02:00

Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Apple – Widerstand im Fokus


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Montag, 09.08.2021
  • Thema 1: SMI – Direkt am Widerstand
  • Thema 2: Apple – Widerstand im Fokus

SMI – Direkt am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen liefen dabei im Tageschart oft im Bereich oder am 50er-EMA aus. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 11’799 Punkten befindet sich der SMI wieder in einer Aufwärtsbewegung und konnte in den Vortagen bis 12’215 Punkte ansteigen. Aktuell kommt der SMI aber nicht am Widerstand von 12’200 bis 12’220 Punkten weiter. Seit mehreren Handelstagen notiert der SMI seitwärts und ist am Freitag mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Ein mögliches Signal für wieder fallende Kurse, welches im Wochenchart von der ebenfalls bearishen Wochenkerze der Vorwoche unterstrichen wird. Nach dem jüngsten starken Kursanstieg ist der SMI zudem überkauft. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings ist die Lage bereits sehr angespannt, wie ein Blick auf den Wochenchart zeigt.

Ausblick:Der SMI bewegt sich in dünner Luft seitwärts und könnte am Widerstandsbereich von 12’200 Punkten wieder nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Der SMIbestätigt die bearishe Tageskerze vom Freitag und setzt die Abwärtsdynamik auch am heutigen Montag weiter fort. Die erste Anlaufmarke wäre dabei die vorherige Widerstandszone im Bereich von 12’080 Punkten, die nun zur Unterstützung gedreht ist. Geht es weiter tiefer, könnte erneut der 50er-EMA im Bereich von 11’883 Punkten angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Der SMI bewegt sich weiter seitwärts und kann doch noch über den Widerstand bei 12’200 bis 12’220 Punkte ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 12’250 Punkte, gefolgt von der Marke von 12’300 Punkten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’176.30 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’180+12’200+12’215
Unterstützungen: 12’150+12’090+12’000

Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808668 Mini-Future SSMAAU 11’621.61 17.57 CHF 1.39
CH0512541902 Faktor L6SSMU N/A 6 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597646691 Mini-Future SMIPCU 12’711.94 17.07 CHF 1.42
CH1103820218 Faktor S8SSMU N/A 8 CHF 4.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’176.30 -0.19 %
DAX™ 15’761.45 0.11 %
S&P 500™ 4’436.52 0.17 %
Nikkei™ 27’792.50 -0.37 %
EUR/CHF 1.0760 0.21 %
Crude Öl 69.90 -2.91 %
Gold 1’743.50 -3.11 %
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 Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Widerstand im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +19.75%
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Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich seit dem Verlaufstief bei USD 53.15 im Jahr 2020 in einem Aufwärtstrend. Vom Verlaufstief bei USD 53.15 konnten die Aktien kräftig ansteigen und die Widerstandslinie im Wochenchart anlaufen. Das erste Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung wurde direkt an der Widerstandslinie bei USD 137.98 erreicht. In der Folge drehten die Aktien wieder nach unten ab und erreichten im Verlaufstief USD 103.10, lagen damit aber noch deutlich über dem wichtigen 50er-EMA. Die nächste Aufwärtsbewegung konnte das Verlaufshoch bei USD 137.98 übertreffen und erreichte mit USD 145.09 erneut die Widerstandslinie. Wiederholt kam es dabei zu einem Abprall nach unten, der aber erneut über dem 50er-EMA auslief. Damit erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anstieg und die Bullen zogen in der Folge bis USD 150.00 hoch und erreichten damit zum dritten Mal die Widerstandslinie. Aktuell pendeln die Aktien leicht unter dieser Widerstandslinie im Wochenchart.

Ausblick: Es könnte sich ein Dreifach-Topp an der Widerstandslinie im Wochenchart bilden und in der Folge könnte es zu einem erneuten Kursrückgang kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen erneut an der Widerstandslinie nach unten ab und laufen wieder den 50er-EMA an. Dabei zeigen die Aktienaktuell bereits mit Notierungen unter dem 10er-EMA im Tageschart Kursschwäche. Die nächste Anlaufmarke wäre nun die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Geht es weiter tiefer, wäre der 50er-EMA im Tageschart die nächste Anlaufmarke der Bären. Solange sich die Aktien von Apple dabei unter dem 10er-EMA im Tageschart befinden, wäre direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können sich im Bereich des 10er-EMA halten und erneut ansteigen. Über dem 10er-EMA wäre mit einem erneuten Hochlauf bis in den Bereich von USD 150.00 und weiter höher zur Widerstandslinie im Wochenchart zu rechnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 146.14
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 148.00+149.20+150.00
Unterstützungen: 146.00+145.50+144.20

Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169479 Mini-Future AA1PLU 142.97 16.81 CHF 0.16
CH0585828830 Warrant AATP2U 135.00 9.18 CHF 0.23
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 1.75
CH1121376516 Faktor S5APLU N/A 5 CHF 4.65
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Weltklimarat: Eindringliche Klimawarnung


    Der Weltklimarat IPCC stellt heute seine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschengemachten Klimaerwärmung vor. Die Grundaussagen der vergangenen Berichte sind noch einmal nachgeschärft worden. Der Report soll nun klarer als je zuvor aufzeigen, wie genau sich der Treibhausgasausstoss auf den Temperaturanstieg auswirkt. 

  • Chinas Wirtschaft zeigt erste Schwächen 


    Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt sind im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19.3 % auf USD 282.66 Mrd. gestiegen. Das Ausfuhrplus fiel damit spürbar niedriger aus als von Experten erwartet. Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück. 

  • US-Infrastrukturpaket nimmt weitere Hürde


    Der Senat in Washington stimmte am Samstag mehrheitlich dafür, die Debatte über das Gesetzespaket zu den milliardenschweren Infrastruktur-Investitionen formal zu begrenzen. Damit steht das endgültige Votum in der Kongresskammer kurz bevor. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Apple – Widerstand im Fokus2021-08-09T06:06:50+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt


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Freitag, 06.08.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt
  • Thema 2: EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Doch seit dem Verlaufshoch bei 4’168 Punkten Mitte Juni geriet der Index unter Druck und fiel aus dem langfristig steigenden Trendkanal. Dabei wurde in der Folge auch der 50er-EMA aufgegeben und ein Verlaufstief bei 3’902 Punkten markiert. Von hier konnte der Euro Stoxx 50 im weiteren Verlauf wieder deutlich hochziehen, den 10er-EMA und 50er-EMA zurückerobern und damit ein Stärkesignal setzen. Abwärtskorrekturen liefen im weiteren Verlauf im Bereich des 10er-EMA aus. In den Vortagen konnte auch der Widerstand um 4’100 bis 4’120 Punkte nach oben durchbrochen werden. Der Aufwärtstrend ist damit klar intakt.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich im Wochenchart und im Tageschart in einem Aufwärtstrend und nähert sich dem Allzeithoch von Mitte Juni bei 4’168 Punkten. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und das Allzeithoch bei 4’168Punkten überschreiten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 4’180 und dann bis 4’200 Punkte zu rechnen. Geht es weiter höher, könnte bei 4’230 Punkten die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Bereich des Allzeithochs bei 4’168 Punkten wieder nach unten ab und bildet ein Doppeltop. Kommt es dann zu einem Kursrutsch unter den Widerstand bei 4’100 Punkten und den 10er-EMA, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben und ein Kursrückgang bis zum 50er-EMA bei 4’067 Punkten wahrscheinlich werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’161.08 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’170+4’200+4’230
Unterstützungen: 4’150+4’130+4’100

Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122828226 Mini-Future ASTOAU 3’934.22 15.42 CHF 1.45
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 3.22
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104905182 Mini-Future S5XV1U 4’342.17 18.16 CHF 1.23
CH0582535487 Faktor S5EURU N/A 5 CHF 1.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’199.82 0.17 %
DAX™ 15’744.67 0.33 %
S&P 500™ 4’429.10 0.60 %
Nikkei™ 27’802.50 -0.18 %
EUR/CHF 1.0737 -0.01 %
Crude Öl 71.93 1.16 %
Gold 1’799.53 -0.55 %
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 Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zuerst der wichtige 10er-EMA im Tageschart nachhaltig nach unten durchbrochen, der zuvor als solide Auffangmarke diente. In der Folge rutschte EUR/USD weiter ab und gab auch den 50er- und 200er-EMA auf. Das erste Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei USD 1.184 erreicht. Aufwärtskorrekturen liefen dabei stets im Bereich des 10er-EMA aus, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung startete. Nach dem Verlaufstief bei USD 1.175 konnte EUR/USD den 10er-EMA aber nachhaltig überwinden und damit ein Stärkesignal setzen. Es folgte dann auch ein weiterer Anstieg bis zum 200er- und 50er-EMA im Tageschart mit dem Verlaufshoch bei USD 1.190. Hier prallte das Währungspaar aber wieder nach unten ab und rutschte in den Vortagen auch unter den wichtigen 10er-EMA. Die Lage trübt sich damit wieder ein.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist im EUR/USD weiter intakt, die vorherige Aufwärtsbewegung lediglich als Extension einer Aufwärtskorrektur zu sehen. Die Short-Szenarien: EUR/USD rutscht weiter ab und fällt nachhaltig unter den 10er-EMA. Damit würde sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren längeren Abwärtsbewegung deutlich erhöhen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich der Unterstützung bei USD 1.175.Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1.170 von Ende März zu rechnen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD kann sich weiterhin im Bereich des 10er-EMA halten und von hier wieder nach oben hochziehen. In diesem Fall würde ein kurzfristiger Aufwärtstrend entstehen und ein weiterer Hochlauf bis zum 50er- und 200er-EMA zu erwarten sein. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage für EUR/USD deutlich aufhellen und ein Hochlauf bis zur Marke von USD 1.200 wahrscheinlich werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.182
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.183+1.184+1.188
Unterstützungen: 1.182+1.177+1.175

Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111916784 Mini-Future EURSDU 1.1307 17.93 CHF 0.60
CH0490261739 FaktorMini-Future FUSDZU 1.0633 9.27 CHF 1.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2330 18.86 CHF 0.57
CH0585848440 Mini-Future EUPRIU 1.3165 8.02 CHF 1.34
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Konjunkturprogramm vor dem Abschluss 


    Im US-Senat könnten die Vorbereitungen an dem milliardenschweren Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden abgeschlossen sein. Es gebe allen Grund zur Annahme, dass der Gesetzesentwurf bald verabschiedet werde, sagte die demokratische Senatorin Amy Klobuchar zu CNN. 

  • USA gewähren Menschen aus Hongkong Schutz


    Die US-Regierung will Menschen aus Hongkong Schutz bieten, die sich in den USA aufhalten. Präsident Joe Biden unterzeichnete ein entsprechendes Memorandum. Es ermöglicht Hongkongern, für 18 Monate in den USA zu leben und zu arbeiten.

  • Deutschland zahlt Rekordbetrag in EU-Haushalt


    Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordbetrag in den europäischen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt. Nach Berechnungen der dpa wurden 2020 netto EUR 19,4 Mrd. nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte mit EUR 9,5 Mrd. nur etwa halb so viel bei.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt2021-08-06T06:33:03+02:00

Weekly-Hits: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie / SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 05.08.2021
  • Thema 1: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie
  • Thema 2: SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke

BASF & Co.
Hier stimmt die Chemie

Die jüngsten Daten zeigen, dass sich die Volkswirtschaften nach der Pandemie wieder auf Expansionskurs befinden. So legte beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Eurozone im zweiten Quartal um 2.0 Prozent zu, gegenüber dem Vorjahresquartal steht sogar eine rekordhohe Wachstumsrate von 13.7 Prozent zu Buche. Von der Erholung profitiert auch die frühzyklische Chemiebranche. Das zeigte sich einmal mehr bei den Quartalszahlen von BASF: Von April bis Juni fuhr der weltgrösste Chemiekonzern einen Nettogewinn von 1.65 Milliarden Euro ein, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen hoher Abschreibungen noch ein Verlust von 878 Millionen Euro angefallen war. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.07.2021) Anleger, welche die Chancen der Branche in Rendite verwandeln möchten, können sich mit dem ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals Net Total Return (NTR) Index diversifiziert im Sektor engagieren.² Der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJEODU) auf das Dreigespann aus Air Liquide, BASF und Novartis ermöglicht dagegen ein teilgeschütztes Investment mit einer Gewinnchance von 6.25 Prozent pro Jahr.

Gleich für mehrere Highlights sorgte Branchenprimus BASF in den vergangenen Wochen. Anfang Juli erhöhte der Konzern bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele deutlich. Vorstandschef Martin Brudermüller erwartet nun für 2021 Erlöse von 74 bis 77 (bislang 68 bis 71) Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn soll auf 7.0 bis 7.5 (bisher: 5.0 bis 5.8) Milliarden zulegen. Ende Juli legte BASF dann noch einen starken Zwischenbericht vor. Angespornt von einer hohen Nachfrage nach Basischemikalien und Kunststoffvorprodukten schnellte der Umsatz um 56 Prozent auf 19.8 Milliarden Euro empor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 28.07.2021) Auch bei Konkurrent Air Liquide gab es Highlights. Die Franzosen steigerten in der ersten Jahreshälfte ihre Erlöse um knapp ein Zehntel. Insbesondere die starken Umsatzerlöse aus den Gas- und Dienstleistungsaktivitäten haben dazu beigetragen, dass die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden.
 
Daneben bekräftigte das Unternehmen seine Wachstumsziele für 2021 die operative Marge weiter zu steigern. Zum Halbjahr legte die Konzernrendite um 40 Basispunkte auf 18 Prozent zu. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 28.07.2021)
 
Air Liquide sowie BASF zählen zu den Top-3-Komponenten mit jeweils rund 15 Prozent Gewicht im STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index. An Nummer eins steht Linde mit einem Anteil von knapp 30 Prozent. Auch der weltgrösste Industriegase-Hersteller verzeichnet zuletzt rasante Zuwächse und hob seine Jahresprognose ebenso wie BASF bereits zwei Mal an. «Das Unternehmen wird auch 2021 ein weiteres herausragendes Jahr liefern», zeigt sich CEO Steve Angel zuversichtlich. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.07.2021) Dass aber nicht nur einzelne Unternehmen gut performen, sondern die Branche generell auf Wachstumskurs ist, zeigt der neueste «World Chemistry Report». Demnach nahm die Produktion im Segment «Chemicals» von Januar bis Mai global um 10.6 Prozent zu und bei «Pharmaceuticals» gar um 12.8 Prozent. (Quelle: VCI, 26.07.2021)


Chancen: Das Trio aus Air Liquide, BASF und Novartis vereint die Bereiche Chemie und Pharma und bildet die Basis des in Zeichnung stehenden Callable Kick-In GOALs (Symbol: KJEODU). Das Produkt ist mit einem Coupon von 6.25 Prozent p.a. sowie ein Risikopuffer von 35 Prozent ausgestattet. Der ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index bietet dagegen eine 1:1-Partizipation in den Chemiesektor.² Das Barometer beinhaltet 21 Unternehmen, tonangebend ist Deutschland mit einem Anteil von 55.7 Prozent. Allfällige Dividenden der im Basiswert enthaltenen Titel werden netto reinvestiert.

Risiken:ETT und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Zwischen 2016 und 2020 bewegte sich der STOXX™ Europe 600 Chemicals Index im Wesentlichen in einer Seitwärtsphase. Nach dem Corona-Crash setzte dann aber eine steile Aufwärtsbewegung ein.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.08.2021

Air Liquide vs. BASF vs. Novartis (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während BASF in den vergangenen fünf Jahren unter dem Strich auf der Stelle trat, erzielten Novartis und Air Liquide in diesem Zeitraum Zuwächse. Zweitgenannter legte gar um mehr als 80 Prozent zu.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index

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Symbol ETCHM
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’742.00 / 2’759.00

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Termsheet

6.25% p.a. Callable Worst of Kick-In GOAL auf Air Liquide / BASF / Novartis

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Symbol KJEODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230, Callable
Basiswerte Air Liquide, BASF, Novartis
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 11.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.08.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 04.08.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’178.74 0.9%
SLI™ 1’980.08 1.2%
S&P 500™ 4’402.66 0.0%
EURO STOXX 50™ 4’144.90 1.0%
S&P™ BRIC 40 5’016.57 1.7%
CMCI™ Compos. 1’194.01 -1.4%
Gold (Feinunze) 1’808.70 0.2%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

SMI™-Quartett
Starke Zahlen, positive Ausblicke

 
Wenn am heutigen Donnerstag Swisscom ihren Zwischenbericht vorlegt, haben 75 Prozent der SMI™-Mitglieder ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Insgesamt verlief die Bilanzsaison bis dato überaus erfreulich. Für besondere Highlights sorgten bislang unter anderem Holcim, Nestlé und Sika, die neben einem positiven Geschäftsverlauf auch ihre Ausblicke für das Gesamtjahr angehoben haben. Erstgenannter Zementkonzern mit Sitz in Zug schraubte sogar bereits das zweite Mal in diesem Jahr seine Ziele nach oben. (Quelle: AWP, Medienbericht, 30.07.2021) Bei Roche läuft es ebenfalls blendend, selbst wenn der Pharmariese seine Prognose «nur» bekräftigte. Die Strukturierer von UBS haben das SMI™-Quartett als Basis für den neuen Kick-In GOAL (Symbol: KJDTDU) ausgewählt. Das Produkt bietet attraktive Konditionen: Der Coupon beläuft sich auf 6.25 Prozent p.a., der Risikopuffer bietet mit 40 Prozent komfortablen Spielraum auf der Unterseite.
 
Die heimischen Grosskonzerne scheinen die Pandemie immer mehr abschütteln zu können. So erzielte das grösste Zement- und Baustoffunternehmen der Welt im zweiten Quartal einen Reingewinn von 839 Millionen Franken, im Vorjahr waren es lediglich 347 Millionen Franken. «Letztes Jahr um diese Zeit habe ich gesagt, dass Holcim gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Diese Halbjahresergebnisse beweisen es», erklärte Konzernchef Jan Jenisch bei der Zahlenpräsentation. (Quelle: AWP, Medienbericht, 30.07.2021) Bei Sika geht es ebenfalls steil bergauf. Im ersten Halbjahr verzeichnete der Bauchemiespezialist ein Umsatzwachstum von 22.4 Prozent gegenüber 2020. Doch ist das längst nicht alles: Auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2019, also dem Zeitraum vor Corona, errechnet sich ein Plus von 11.3 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.07.2021) Die beiden SMI™-Schwergewichte Nestlé und Roche wussten ebenfalls zu überzeugen. So konnte der Nahrungsmittelhersteller mit einem organischen Umsatzwachstum von 8.1 Prozent im ersten Halbjahr die von den Analysten erwarteten 7.4 Prozent deutlich übertreffen. Daraufhin schraubte Nestlé sein Wachstumsziel für 2021 auf fünf bis sechs Prozent hoch. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.07.2021) Roche profitierte wiederum von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Corona-Tests und konnte die Erlöse um fünf Prozent auf 30.7 Milliarden Franken steigern. Damit schnitt der Pharmakonzern ebenfalls besser als von Analysten erwartet ab. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.07.2021)
 

Chancen:Die Wachstumsaussichten für das SMI™-Quartett können sich also durchaus sehen lassen. Um mit dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KJDTDU) eine Rendite von 6.25 Prozent p.a. zu erzielen, müssen die Aktien keinerlei Kursavancen aufweisen. Die Maximalrendite wird erreicht, solange den Basiswerten die komfortablen Risikopuffer von 40 Prozent ausreichen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Holcim vs. Nestlé vs. Roche vs. Sika (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 04.08.2021

 
6.25% p.a. Worst of Kick-In GOAL auf Holcim / Nestlé / Roche / Sika
Remove
Symbol KJDTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Holcim, Nestlé, Roche, Sika
Handelswährung CHF
Coupon 6.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 11.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.08.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 04.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie / SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke2021-08-05T09:45:10+02:00
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