Daily Markets: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte? / Apple – Vor dem Widerstand

 

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Mittwoch, 10.08.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte?
  • Thema 2: Apple – Vor dem Widerstand

Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte?

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 im Juli zweistellig (+12.6%) zulegen konnte, ging es auch in der ersten August-Woche (+2.0%) weiter nach oben. Das bisherige Monatshoch markierte der Tech-Index sogar erst am Montag bei 13’395, bevor die Kurse wieder nach unten abdrehten, wodurch im Kerzenchart ein langer oberer Schatten entstanden ist. Diese negative Tendenz setzte sich am gestrigen Dienstag fort. Bereits zur Eröffnung (13’064 Zähler) ging es dabei für die Kurse 0.7% zurück; zum Handelsende stand schlussendlich ein Minus von 1.1% auf 13’008 Zähler zu Buche.

Ausblick: Mit dem Rücksetzer an die 13’000er-Marke hat der Nasdaq 100 gleichzeitig auch die obere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals und die Volumenspitze (Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief im Jahr 2020) auf den Prüfstand gestellt. Das Long-Szenario: Damit nun von einem Pullback auf eine wichtige Mehrfach-Unterstützung gesprochen werden kann, müssten die Kurse an der 13’000er-Marke wieder nach oben abdrehen. Anschliessend sollte bei 13’159 die gestrige Abwärtslücke geschlossenwerden, um erneut einen Anstieg an das aktuelle August-Hoch bei 13’395 zu ermöglichen. Darüber würde dann das Mai-Hoch bei 13’557 in den Fokus rücken, bevor das Januar-Tief bei 13’725 als nächster Widerstand zu nennen wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet die 13’000er-Schwelle zusammen mit der Volumenspitze jetzt die erste Unterstützung. Sollte der Index dort nach unten durchrutschen (wichtig: per Tagesschluss), würden die Notierungen auch in den Juni-Aufwärtstrendkanal zurückfallen. Als Trigger-Marke bietet sich dabei die 100-Tage-Linie an, die ebenfalls einen möglichen Halt darstellt und aktuell bei 12’857 verläuft. Darunter würde das Verlaufshoch vom 22. Juli bei 12’663 als weiteres Korrekturziel in den Fokus rücken, bevor es bis in den Bereich um 12’400 Punkte zurückgehen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’008.17 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 13’159+13’395+13’557
Unterstützungen: 13’000+12’857+12’663

Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202346867 Turbo Warrant XNDXJU 11’463.83 8.29 CHF 3.00
CH1205189090 Turbo Warrant XNDX2U 12’026.84 12.82 CHF 1.94
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181676334 Turbo Warrant PNDXRU 14’625.14 7.95 CHF 3.12
CH1176156268 Turbo Warrant PNDX0U 14’104.43 11.52 CHF 2.15
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’124.60 -0.37%
DAX™ 13’528.46 -1.16%
S&P 500™ 4’124.05 -0.39%
Nasdaq 100™ 13’012.02 -1.12%
EUR/CHF 0.9742 0.02%
Crude Oil (USD) 96.62 0.54%
Gold (USD) 1’793.30 0.22%
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 Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Vor dem Widerstand

Rückblick: Mit dem Verlaufshoch bei USD 167.81 ist die Apple-Aktie zum Wochenanfang auf den höchsten Stand seit dem 22. April gestiegen. Vorausgegangen war dem neuen Vier-Monats-Hoch eine starke Erholungsbewegung, in der sich die Kurse seit dem Jahrestief Mitte Juni bei USD 129.04 um 30% erholen konnten. Angetrieben von robusten Quartalszahlen, gelang den Papieren dabei sogar per Aufwärts-Gap der Sprung über die 200-Tage-Linie. Erst am Mai-Hoch scheinen die Notierungen nun ausgebremst zu werden, denn über diesen Widerstand kam die Aktie bislang nur im Intraday-Verlauf, nicht aber per Schlussstand hinaus.

Ausblick: Die starke Erholungsrally der vergangenen Wochen hat die Apple-Papiere über eine ganze Reihe wichtiger Widerstände getragen – angefangen beim März-, Februar- und Januar-Tief über das September-Top aus dem Vorjahr und die 200-Tage-Linie. Das Long-Szenario: Der Abstand zur Rekordmarke bei USD 182.94 betrug am Montag „nur“ noch 9%. Um die Aufwärtsbewegung nun in Richtung Allzeithoch fortzusetzen, müssten die Kurse jedoch zunächst das Mai-Top bei USD 166.48 auf Schlusskursbasis hinter sich lassen. Gelingt der Break, wäre im Anschluss ein Anstieg an die Volumenspitze zwischen USD 172.50 und USD 173.00 möglich. Darüber gilt es dann, die Kurslücke vom 6. April bei USD 175.06 zu schliessen und über das Februar-Top bei USD 176.65 zu steigen, bevor das März-Top bei USD 179.61 und damit auch das Allzeithoch in den Fokus rücken würden.Das Short-Szenario: Angesichts der jüngsten Aufwärtsdynamik wäre eine Konsolidierung bzw. eine Korrektur jetzt jederzeit möglich. Dabei könnte es zu einem typischen Pullback an die 200-Tage-Linie kommen, die aktuell USD 159.57 die erste wichtige Unterstützung bildet. Sollten die Papiere an bzw. unter den langfristigen Durchschnitt fallen, müssten in diesem Zusammenhang eine Schliessung der Kurslücke vom 29. Juli bei USD 157.33 und ein Test des September-Tops bei USD 157.26 einkalkuliert werden. Darunter finden sich dann dicht gestaffelt weitere Haltebereiche am Januar-Tief bei USD 154.70 und an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei USD 154.16. Eine Etage tiefer bildet schliesslich das Februar-Tief bei USD 152.00 zusammen mit dem Juni-Hoch bei USD 151.74 einen weiteren wichtigen Auffangbereich.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 164.92 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 166.48+172.50+175.06
Unterstützungen: 159.57+157.33+157.26

Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202335217 Mini-Future IAAPMU 139.34 5.36 CHF 0.59
CH1205151322 Mini-Future IAAP1U 153.04 9.56 CHF 0.33
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167228464 Mini-Future DAAP6U 191.48 4.81 CHF 0.65
CH1180178464 Mini-Future FAAPTU 177.80 8.23 CHF 0.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Verbraucherpreise im Fokus
    Vor der am heutigen Mittwoch geplanten Veröffentlichung der neuesten US-Verbraucherpreise sind die Aktienmärkte ins Minus gedreht. Die Daten könnten erste Hinweise auf weitere Anpassungen der Zinspolitik durch die US-Notenbank geben.

  • Kohle-Embargo tritt in Kraft
    Ab Mitternacht dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Damit endet die 120-tägige Übergangsfrist, die von den Mitgliedsländern im Rahmen des fünften Sanktionspakets gegen Russland vereinbart wurde. Das Kohle-Embargo ist die erste Sanktion der EU im Energiesektor.

  • Kohle-Embargo tritt in Kraft
    Ab Mitternacht dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Damit endet die 120-tägige Übergangsfrist, die von den Mitgliedsländern im Rahmen des fünften Sanktionspakets gegen Russland vereinbart wurde. Das Kohle-Embargo ist die erste Sanktion der EU im Energiesektor.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte? / Apple – Vor dem Widerstand2022-08-10T05:58:00+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus / Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

 

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Dienstag, 09.08.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus

Rückblick: Der Monat Juli endete im S&P 500 mit einem Plus von 9.1%, wobei allein in der letzten Juli-Woche Zugewinne von 4.3% erzielt wurden. Dabei stiegen die Standardwerte am 29. Juli sogar auf ein neues Monatshoch bei 4’140 Punkten, womit der Sprung über die 4’000er-Barriere bestätigt werden konnte. Zum Start in den August nahm der Index allerdings deutlich Tempo heraus. Zwar verbesserten sich die Standardwerte gestern in der Spitze bis auf 4’187 Zähler, drehten dann jedoch wieder nach unten ab. Per Saldo legte der S&P 500 daher im laufenden Monat bislang nur 10 Pünktchen bzw. 0.2% an Wert zu.

Ausblick: Der lange obere Schatten im Kerzen-Tageschart macht deutlich, dass den Aufwärtsavancen zuletzt ein Riegel vorgeschoben wurde. Stattdessen scheint sich im Chart knapp unterhalb des Volumenmaximums bei 4’200 eine neue Schiebezone herauszubilden. Das Long-Szenario: Um an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, müssen die Kurse nun über die Volumenspitze (Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief im Jahr 2020) steigen.Darüber hätten die Notierungen Platz bis zum Oktober-Tief bei 4’279 Punkten, bevor ein Hochlauf an die 200-Tage-Linie möglich werden könnte. Der langfristige Durchschnitt verläuft aktuell bei 4’335 Zählern und dürfte im ersten Anlauf nur sehr schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bietet nun das Februar-Tief bei 4’115 Zählern einen ersten Halt. Sollte der S&P 500 unter dieses Niveau fallen, würde gleichzeitig auch der mittelfristige GD100 (4’117) unterboten werden. Darunter könnte es anschliessend bis an das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 4’057 zurückgehen, wobei auf diesem Niveau auch die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals stützend wirken sollte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste ein Test der runden 4’000er-Marke einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’140.06 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’200+4’279+4’335
Unterstützungen: 4’115+4’057+4’000

Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1199982237 Turbo Warrant NSPXUU 3’680.24 8.32 CHF 4.80
CH1205189116 Turbo Warrant OSPXIU 3’864.39 13.06 CHF 3.06
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327178 Turbo Warrant ESPXWU 4’664.34 8.37 CHF 4.76
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’469.30 13.63 CHF 2.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’128.10 0.05%
DAX™ 13’636.65 0.46%
S&P 500™ 4’140.50 -0.11%
Nasdaq 100™ 13’160.66 -0.36%
EUR/CHF 0.9742 -0.59%
Crude Oil (USD) 96.10 1.13%
Gold (USD) 1’788.50 0.74%
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 Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

Rückblick: Nachdem die Alphabet-Aktie am 24. Mai bei USD 102.21 auf den bis dato niedrigsten Stand des Jahres zurückgefallen war, sind die Kurse in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen. Innerhalb von drei Monaten kam es dabei – entweder im Bereich von USD 105.00/106.00 oder auf dem Niveau von USD 119.00/120.00 – zu scharfen Richtungswechseln. Zuletzt stand die untere Begrenzung dieser Range am 26. Juli auf dem Prüfstand. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen ging es anschliessend jedoch wieder kraftvoll aufwärts, wobei die Notierungen gestern mit dem Tageshoch bei USD 120.86 sogar ein neues Drei-Monats-Hoch erreichten.

Ausblick: Ausgehend vom Juli-Tief bei USD 104.67 hat sich die Alphabet-Aktie in der Spitze um 15.5% erholt. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben gelang gestern jedoch nur im Intraday-Verlauf. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Notierungen jetzt per Tagesschluss über das Juli-Hoch bei USD 120.44 steigen und damit auch die 100-Tage-Linie bei USD 119.68 erneut überbieten. Zur Bestätigung sollte es anschliessend über die Juni-Eindämmungslinie gehen, die gleichzeitig als obere Flaggenbegrenzung gesehen werden kann. Gelingt dort der Break, könnte sich – über das Mai-Top bei USD 123.14 hinweg – die Chance für einen Hochlauf an das Januar-Tief bei USD 124.64 eröffnen. Dieses bildet zusammen mit dem Februar-Tief eine Doppelhürde, die im ersten Anlauf nurschwer zu überbieten sein dürfte. Steigen die Kurse jedoch darüber, würde sich das nächste Kursziel auf die 200-Tage-Linie bei USD 130.14 stellen. Das Short-Szenario: Der lange obere Schatten im Kerzen-Tageschart könnte nun einen ersten Hinweis auf eine mögliche Konsolidierung/Korrektur darstellen. Die ersten (kleineren) Unterstützungen lassen sich dabei am Tagestief vom Freitag bei USD 116.71 und am Verlaufshoch vom 20. Juni bei USD 116.33 festmachen. Darunter dürfte dann die Volumenspitze im Bereich von USD 115.50/115.00 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor ein Test der 50-Tage-Linie bei USD 113.53 möglich wäre. Sollte die Aktie auch dort keinen Halt finden, müsste mit einer Fortsetzung der Verkäufe bis an die untere Flaggenbegrenzung (Juni-Aufwärtstrendgerade) auf dem Niveau von USD 108.00 und/oder bis zum Juni- oder Juli-Tief bei USD 105.63 bzw. USD 104.76 gerechnet werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 118.14 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 119.68+120.44+123.14
Unterstützungen: 116.71+116.33+115.50

Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203731448 Mini-Future JGOO4U 103.25 6.03 CHF 0.95
CH1206667003 Mini-Future KGOOZU 113.15 11.47 CHF 0.50
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203732982 Mini-Future JGOO9U 134.67 6.07 CHF 0.94
CH1203732974 Mini-Future JGOO8U 124.69 12.66 CHF 0.45
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • NVIDIA mit Umsatzwarnung
    Die Aktie von NVIDIA Corp geriet gestern Abend unter Druck, nachdem der Grafikkarten- und Chiphersteller für das zweite Quartal überraschend einen Umsatzrückgang von rund 19% gegenüber dem Vorquartal in Aussicht gestellt hat. Die Papiere fielen daraufhin um 6.3%.

  • Ölpreis erholt sich
    Nachdem der Ölpreis am vergangenen Freitag auf ein neues Fünf-Monats-Tief gefallen war, konnten sich die Kurse zum Start in die neue Woche wieder erholen. So wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt auf USD 96.42 taxiert, während für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ein Preis von USD 90.58 notiert wurde.

  • Ölpreis erholt sich
    Nachdem der Ölpreis am vergangenen Freitag auf ein neues Fünf-Monats-Tief gefallen war, konnten sich die Kurse zum Start in die neue Woche wieder erholen. So wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt auf USD 96.42 taxiert, während für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ein Preis von USD 90.58 notiert wurde.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus / Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …2022-08-09T06:23:23+02:00

Wall Street auf Erholungskurs

KeyInvest Blog

08. August 2022

Wall Street auf Erholungskurs

Der US-Jobmotor läuft weiter auf Hochtouren: Im Juli wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 528’000 neue Arbeitsplätze aufgebaut. Damit verzeichnete die grösste Volkswirtschaft der Welt den 19. Monat in Folge mit einem Stellenzuwachs. Gleichzeitig haben die USA den durch die Corona-Pandemie verursachten Job-Kahlschlag aufgeholt. Im Frühjahr 2020 hatte das Virus eine tiefe Krise mit dem Verlust von 22 Millionen Arbeitsplätzen ausgelöst. Mit rund 152.5 Millionen lag die Gesamtzahl der US-Beschäftigten – privat und öffentlich – im Juli 2022 erstmals wieder auf dem Niveau von Februar 2020. Damit hat die Erholung des Arbeitsmarktes weniger als zweieinhalb Jahre gedauert. Zum Vergleich: Nach der schweren Rezession im Zuge der Immobilien- und Finanzkrise von 2007/2009 brauchten die Staaten mindestens sechs Jahre, um wieder das vorherige Beschäftigungsniveau zu erreichen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 05.08.2022)

Kräftige Zinserhöhung möglich

An der Wall Street löste der weit über den Erwartungen liegende Arbeitsmarktbericht wenig Begeisterung aus – der S&P 500® Index verbuchte am Freitag ein kleines Minus.* Nachdem die US-Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 auf Jahressicht geschrumpft ist, sprechen die aktuellen Zahlen für eine Konjunkturerholung. Insofern hat die zuletzt aufkommende Hoffnung, wonach die US-Notenbank nach der Sommerpause eine gemächlichere Gangart einlegen könnte, einen Dämpfer erhalten. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 05.08.2022) Dazu passt der jüngste Verlauf des CME Fed Watch Tool: Es zeigte eine Wahrscheinlichkeit von 68.5% dafür, dass das Fed die Zinsen im September zum dritten Mal nacheinander um 75 Basispunkte erhöht. Vor einer Woche lag diese Quote bei gerade einmal 29%. (Quelle: CME Fed Watch Tool, Internetabfrage am 08.08.2022)

Nach dem jüngsten «Nonfarm-Payrolls»-Report dürften die Vertreter der US-Notenbank auch die anstehenden Inflationsdaten genau unter die Lupe nehmen. Am kommenden Mittwoch wird der U.S. Consumer Price Index (CPI) für Juli 2022 veröffentlicht. Laut Refinitiv gehen Ökonomen davon aus, dass der Preisauftrieb etwas nachgelassen hat. Sie sehen den CPI im Schnitt um 8.9 Prozent über dem Vorjahreswert, nach einem Plus von 9.1 Prozent im Juni. Ob und inwieweit die Inflation Einfluss auf die Kauflaune in den USA nimmt, wird sich am Freitag zeigen. Dann legt die Universität Michigan ihr viel beachtetes Verbrauchervertrauen vor.

Einfache und kosteneffiziente Partizipation

Trotz des kleinen Dämpfers vom Freitag hat der S&P 500® Index die dritte Woche nacheinander mit einem Gewinn abschliessen können. Im Zuge der sommerlichen Erholung näherte sich der US-Leitindex nun dem Anfang Jahr lancierten Abwärtstrend an.* Mit einem ETT (Symbol: ETSPX)** können Anleger einfach und kosteneffizient auf einen Ausbruch nach oben setzen. Das Partizipationsprodukt bildet den S&P 500® Total Return Index im Bezugsverhältnis 10:1 ohne Laufzeitbegrenzung ab. Der ETT ist sowohl für eine kurzfristige Trading-Position als auch die „Buy and hold“-Strategie mit einem längeren Zeithorizont geeignet. Kapitalschutz besteht allerdings nicht. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Die Berichtssaison ist an der Wall Street weitestgehend gelaufen. Laut Factset hatten per 5. August 2022 annähernd 90 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500® Index ihre Zahlen präsentiert. Derweil gewähren an den kommenden Tagen noch zahlreiche europäische Konzerne Einblick in den jüngsten Geschäftsverlauf. Viel Beachtung dürfte unter anderem der Industriekonzern Siemens am Donnerstag finden. Schliesslich geben die Zahlen des breit aufgestellten ABB-Konkurrenten auch einen wichtigen Einblick in die Verfassung der Weltwirtschaft.

S&P 500 Total Return Index (5 Jahre, Angaben in US-Dollar)*

Stand: 05.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
08.08.2022 10:30 EZ Sentix Index August 2022
08.08.2022 14:30 US Tyson Foods Quartalszahlen
08.08.2022 22:00 US News Corp. Quartalszahlen
09.08.2022 k.A. CH Galenica Semesterzahlen
09.08.2022 07:00 CH Dufry Semesterzahlen
09.08.2022 08:30 DE Münchener Rück Quartalszahlen
10.08.2022 k.A. CH Alcon Semesterzahlen
10.08.2022 k.A. DE Brenntag Quartalszahlen
10.08.2022 k.A. DK Vestas Wind Systems Quartalszahlen
10.08.2022 07:30 AT Wienerberger Quartalszahlen
10.08.2022 08:30 DE Evonik Quartalszahlen
10.08.2022 14:30 US Konsumentenpreise Juli 2022
10.08.2022 22:00 US Walt Disney Quartalszahlen
11.08.2022 k.A. DE Daimler Truck Quartalszahlen
11.08.2022 06:45 CH Zurich Insurance Quartalszahlen
11.08.2022 07:00 DE RWE Quartalszahlen
11.08.2022 07:00 DE K+S Quartalszahlen
11.08.2022 08:30 DE Siemens Quartalszahlen
11.08.2022 14:30 US Produzentenpreise Juli 2022
11.08.2022 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen Juli 2022
12.08.2022 11:00 EZ Industrieproduktion Juni 2022
12.08.2022 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen August 2022

Stand: 08.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Versöhnlicher Abschluss

Das erste Quartal des Börsenjahres 2023 ist zu Ende und die grossen Aktienmärkte weisen trotz zahlreicher Hürden positive Vorzeichen auf. Während zum Jahresauftakt 2022 aufgrund des völkerwidrigen Einmarschs Russlands in der Ukraine der SMI um 5.5 Prozent abtauchte, gelang ihm in diesem Jahr trotz eines Bankenbebens dies- und jenseits des Atlantiks sowie weiteren Zinsanhebungen ein Plus von 3.5 Prozent.

Zurück auf Los

Am kommenden Freitag geht an den Börsen ein ziemlich turbulentes Quartal zu Ende. Nach einem mit viel Konjunkturoptimismus und der Hoffnung auf einen nachlassenden Inflationsdruck einhergehenden Jahresauftakt hat sich die Stimmung eingetrübt.

Ein turbulentes Wochenende

Eigentlich sollte die Europäische Zentralbank am kommenden Donnerstag eine Phase der geldpolitischen Weichenstellungen eröffnen. Doch an den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse in den USA regelrecht überschlagen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Wall Street auf Erholungskurs2022-08-08T08:26:40+02:00

Daily Markets: SMI – Konsolidierung hält an / Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

 

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Montag, 08.08.2022
  • Thema 1: SMI – Konsolidierung hält an
  • Thema 2: Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

SMI – Konsolidierung hält an

Rückblick: Nach dem starken Juli (+3.8%) tat sich der SMI zum Start in den neuen Monat schwer, auch neue Impulse zu generieren. Dabei hatte sich die Seitwärtsbewegung, in der die Notierungen aktuell verharren, strenggenommen bereits mit dem Ausbruch über die 11’000er-Marke am 18. Juli etabliert. Seitdem stecken die Kurse in einer rund 230 Punkte breiten Range fest, wobei das Top vom Donnerstag bei 11’230 die obere Begrenzung bildet. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 11’123 (-0.7%) hat der Index die zwischenzeitlichen Gewinne allerdings komplett wieder abgegeben. Auf Wochensicht (-0.2%) notiert der SMI nahezu unverändert im Einzugsbereich der Volumenspitze bei 11’125/11’100 Punkten.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Index innerhalb des intakten Aufwärtstrendkanals seitwärts. Dabei hat sich das Aufwärtsmomentum zuletzt jedoch wieder abgeschwächt. Das Long-Szenario: Können sich die Notierungen an der Volumenspitze bei 11’125 nach oben abdrücken, sollte es im ersten Schritt über das aktuelleAugust-Hoch vom Donnerstag bei 11’230 gehen. Darüber müsste das Vor-Corona-Top bei 11’270 überboten werden, um anschliessend Kurs auf das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 nehmen zu können. Auf diesem Level verläuft aktuell auch die obere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals, sodass hier von einem doppelten Widerstand gesprochen werden kann. Das Short-Szenario: Sollte der SMI dagegen unter die Volumenspitze bei 11’125/11’100 zurückfallen und dabei auch das Verlaufstief vom Dienstag bei 11’020 unterbieten, müsste mit einem weiteren Test der 11’000er-Barriere gerechnet werden. Verliert der Index diesen Halt, würden die Notierungen zudem aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten herausfallen. In der Folge könnte es daher zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des März-Tiefs bei 10’871 Zählern kommen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’123.07 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 11’230+11’270+11’382
Unterstützungen: 11’100+11’020+11’000

Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’870.32 8.36 CHF 2.68
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’294.18 12.25 CHF 1.83
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’397.82 8.61 CHF 2.58
CH1203645143 Turbo Warrant XSSMUU 11’985.71 12.63 CHF 1.76
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’159.90 -0.38%
DAX™ 13’628.14 -0.25%
S&P 500™ 4’143.74 -0.20%
Nasdaq 100™ 13’201.54 -0.82%
EUR/CHF 0.9797 0.07%
Crude Oil (USD) 95.03 1.03%
Gold (USD) 1’774.10 -0.96%
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Add

 Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

Rückblick: Während es für den deutschen Leitindex am Freitag per Saldo um 0.6% nach unten ging, fiel die Aktie von Index-Schwergewicht Bayer mit einem Tagesverlust von 7.0% ans Ende des DAX-Tableaus. Der Kursrutsch kann dabei als unmittelbare Reaktion auf die am Vortag veröffentlichten Quartalszahlen gewertet werden; obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18% gesteigert und der Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben werden konnten, lastete u.a. eine 1.4 Milliarden Euro hohe Abschreibung auf dem Ergebnis. Für die Aktie ging es in der Folge in den vergangenen beiden Handelstagen fast 10% zurück, womit gleich mehrere wichtige Unterstützungen unterboten wurden.

Ausblick: Im ersten Semester 2022 konnte Bayer noch als bester Wert im DAX reüssieren, ist mit einer aktuellen Jahresperformance von +13.4% mittlerweile aber auf den vierten Rang (hinter Deutsche Börse, Deutsche Telekom und RWE) zurückgefallen. Auch das Chartbild hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer auf ein neues Fünf-Monats-Tief bei EUR 53.26 und dem Sturz unter die langfristige 200-Tage-Linie wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Um eine technische Gegenreaktion anstossen zu können, müssten die Papiere auf direktem Weg über das Volumenmaximum seit dem Ende der Finanzkrise bei EUR 53.50/53.75 steigen und darüber auch das Juli-Tief bei EUR 54.23 überbieten. Im nächsten Schritt sollte es über das Mai-Tief bei EUR 55.28 gehen, bevor dertrendentscheidende GD200 bei EUR 55.75 überkreuzt und damit die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend vollzogen werden könnte. Gelingt zudem der Sprung über die Volumenkante bei EUR 56.00, würden sich die nächsten Kursziele auf den Bereich um EUR 58.00, das Juli-Hoch bei EUR 59.36 und die 60-Euro-Marke stellen. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf vom Freitag zum Start in die neue Woche fort, müsste zunächst auf die Haltezone um EUR 52.00 und das 2021er-November-Hoch bei EUR 51.84 geachtet werden. Fallen die Papiere unter dieses Niveau, wäre ein Test der runden 50er-Schwelle nicht auszuschliessen. Wichtig zu wissen: Mit dem Rutsch unter die 56er-Barriere wurde im Chart ein – leicht verschobenes – Doppeltop vollendet. Daraus liesse sich, sofern der Verkaufsdruck anhält, ein Abwärtspotenzial bis zur Volumenspitze im Bereich von EUR 47.25 ableiten.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 53.28 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 53.50+54.23+55.75
Unterstützungen: 52.00+51.84+50.00

Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1153539247 Mini-Future CBAYJU 44.12 4.84 CHF 1.089
CH1156320538 Turbo Warrant CBAYUU 46.96 7.42 CHF 0.715
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340616 Mini-Future HBAYNU 64.90 3.97 CHF 1.322
CH1192509169 Turbo Warrant HBAYVU 61.38 6.43 CHF 0.811
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China steigert Exporte um 18%
    Die Ausfuhren aus China haben sich im Juli unerwartet deutlich verbessert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 18%, wie der chinesische Zoll mitteilte.

  • US-Senat beschliesst milliardenschweres Klima- und Sozialpaket
    Der US-amerikanische Senat hat das von Präsident Biden auf den Weg gebrachte Klima- und Sozialpaket mit den Stimmen der Demokraten beschlossen. Das USD 434 Milliarden schwere Paket wurde nach zähen Verhandlungen immer wieder überarbeitet.

  • US-Senat beschliesst milliardenschweres Klima- und Sozialpaket
    Der US-amerikanische Senat hat das von Präsident Biden auf den Weg gebrachte Klima- und Sozialpaket mit den Stimmen der Demokraten beschlossen. Das USD 434 Milliarden schwere Paket wurde nach zähen Verhandlungen immer wieder überarbeitet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Konsolidierung hält an / Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen2022-08-08T06:09:14+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zeit für eine Verschnaufpause? / Tesla – Konsolidierung nach dem Trendwechsel?


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Freitag, 05.08.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Zeit für eine Verschnaufpause?
  • Thema 2: Tesla Inc – Konsolidierung nach dem Trendwechsel?

Euro STOXX 50 – Zeit für eine Verschnaufpause?

Rückblick:Der Euro STOXX 50 hat zur Wochenmitte die 100-Tage-Linie als Sprungbrett genutzt und sich, nach einer kurzen Schiebephase zum Start in den neuen Monat, an der 3’700er-Marke nach oben abgedrückt. Am gestrigen Donnerstag knüpften die Notierungen dabei zunächst nahtlos an die Aufwärtsbewegung an und stiegen in der Spitze auf 3’782 Punkte, womit der Index den höchsten Stand seit dem 9. Juni erreichte. In der zweiten Tageshälfte liess die Aufwärtsdynamik jedoch nach, und die Gewinne bröckelten sukzessive ab. Am Ende ging der Euro STOXX 50 bei 3’755 (+0.6%) aus dem Handel.

Ausblick:Die Juli-Erholung (+7.3%) setzte sich auch in der ersten August-Woche (+1.3%) bislang fort. Der lange obere Schatten der gestrigen Tageskerze könnte jedoch auf eine bevorstehende Verschnaufpause hindeuten, zumal die Notierungen per Tagesschluss an das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 zurückgefallen sind. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu aktivieren, müssten die Kurse zunächst über das gestrige Tageshoch bei 3’782 steigen.Anschliessend hätte der Index Platz für einen Hochlauf an die Volumenspitze bei 3’820, die zusammen mit dem Mai- und Juni-Hoch bei 3’853 bzw. 3’857 ein Widerstands-Cluster bildet. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf das 2021er-Juli-Tief bei 3’905 stellen, wobei nur wenig höher (aktuell bei 3’922) der langfristige GD200 auf die Kurse wartet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann der erste Halt am Mai-Zwischenhoch bei 3’752 festgemacht werden, wobei die 3’700er-Marke mit dem GD100 (aktuell bei 3’688) die grössere Stützkraft entfalten dürfte. Unterhalb dieser Auffangzone müsste auf die 3’600er-Marke geachtet werden, die zusammen mit dem Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 Punkten und der oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals einen ausgeprägten Unterstützungsbereich bildet.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’754.60 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’782+3’820+3’853
Unterstützungen: 3’752+3’700+3’688

Stand 05.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234116 Turbo Warrant FSTOIU 3’305.58 8.22 CHF 2.24
CH1205182244 Turbo Warrant ISTOBU 3’511.30 14.64 CHF 1.26
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205934 Turbo Warrant DSTOZU 4’149.00 8.87 CHF 2.06
CH1167220503 Turbo Warrant ESTOJU 4’014.36 12.85 CHF 1.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’192.40 0.12%
DAX™ 13’655.31 0.50%
S&P 500™ 4’150.75 -0.11%
Nasdaq 100™ 13’304.37 0.39%
EUR/CHF 0.9785 0.15%
Crude Oil (USD) 94.06 -3.54%
Gold (USD) 1’790.46 1.41%
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 Stand 05.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Konsolidierung nach dem Trendwechsel?

Rückblick: Nach einem schwachen ersten Halbjahr mit Kursverlusten von 36% kam es im Juli – angestossen durch die bullishe Auflösung eines kleinen Dreiecks – bei der Tesla-Aktie zu einer starken Erholungsbewegung (+32%). Das Aufwärtsmomentum hielt dabei auch in den ersten August-Tagen an, wobei den Kursen zum Monatsauftakt der Sprung über die runde 900er-Marke und die 200-Tage-Linie gelang. In der Spitze kletterten die Papiere am gestrigen Donnerstag sogar bis auf USD 940.82 und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Mai. Zum Handelsende stand schlussendlich ein kleines Plus 0.4% auf USD 925.90 zu Buche.

Ausblick: Mit der 900er-Marke und dem Trendwechsel an der 200-Tage-Linie hat die Tesla-Aktie nun ein wichtiges Etappenziel erreicht. Eine Verschnaufpause bzw. eine Konsolidierung würde jetzt also in das Chartbild passen, zumal sich die Kurse seit dem Jahrestief vom 24. Mai bei USD 620.57 mittlerweile um 50% verbessern konnten. Das Long-Szenario: Aus charttechnischer Sicht hätten die Notierungen oberhalb von USD 910.93 (GD200) weitere Anstiegs-möglichkeiten, wobei sich der erste Widerstand vom gestrigen Tageshoch bei USD 940.82 ableiten lässt. Darüber könnte das Mai-Top bei USD 955.50 bremsend wirken, bevor ein Hochlauf an die runde 1’000er-Marke denkbar wäre. Gelingt auch dort der Break, würde sich anschliessend Raum bis zur November-Abwärtstrendgerade bei USD 1’085 eröffnen. Der Sprung über diese Trendgerade würdegleichzeitig auch den Ausbruch aus dem breiten Abwärts-trendkanal bedeuten, was aus charttechnischer Sicht positiv zu werten wäre, schliesslich wäre darüber das markante April-Top bei USD 1’153 als nächstes Ziel zu nennen. Das Short-Szenario: Fällt die Tesla-Aktie unter den doppelten Halt aus GD200 und 900er-Marke zurück und würde damit auch das 2021er-Januar-Hoch unterbieten, könnte es zu einer Korrektur bis zur Volumenspitze bei USD 850.00 kommen. Dabei gilt es zudem, einen Dip an die etwas tiefer verlaufende 100-Tage-Linie (aktuell bei USD 829.83) einzukalkulieren, bevor das Juni-Top bei USD 792.63 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Finden die Kurse dort keinen Halt, wäre ein Pullback an die obere Dreiecksbegrenzung möglich, womit gleichzeitig das März-Tief bei USD 756.04 getestet und die Kurslücke vom 21. Juli bei USD 742.50 geschlossen werden könnten.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 925.90 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 940.82+955.50+1’000
Unterstützungen: 910.93+900.00+850.00

Stand 05.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1206661451 Mini-Future 6TSLYU 780.74 5.15 CHF 1.71
CH1208391990 Mini-Future 7TSLAU 860.31 8.99 CHF 0.98
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187148908 Mini-Future YTSL9U 1’033.70 5.31 CHF 1.65
CH1185768582 Mini-Future YTSLFU 971.53 8.60 CHF 1.02
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla mit weiterem Aktien-Split
    Die Aktionäre des E-Autobauers haben grünes Licht für den zweiten Aktien-Split innert zwei Jahren gegeben. Dabei soll das Verhältnis drei zu eins betragen. Der genaue Zeitpunkt des Splits ist noch nicht bekannt.
  • Ölpreis auf Talfahrt
    Sorgen über eine weltweite Rezession haben den Ölpreis auf eine neue Talfahrt geschickt. Dabei ist der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am gestrigen Donnerstag auf USD 93.28 gefallen, den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
  • Ölpreis auf Talfahrt
    Sorgen über eine weltweite Rezession haben den Ölpreis auf eine neue Talfahrt geschickt. Dabei ist der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am gestrigen Donnerstag auf USD 93.28 gefallen, den niedrigsten Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zeit für eine Verschnaufpause? / Tesla – Konsolidierung nach dem Trendwechsel?2022-08-05T06:10:42+02:00

Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate / US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 04.08.2022
  • Thema 1: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate
  • Thema 2: US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag

Europäischer Pharmasektor
Überzeugende Resultate

Sei es Novartis, Roche, AstraZeneca oder Sanofi: Mehrere Schwergewichte des europäischen Pharmasektors haben starke Zwischenberichte publiziert. Folgerichtig beweist der defensive Wirtschaftszweig an der Börse relative Stärke.¹ Ein ETT (Symbol: ETHEA) bildet den STOXX™ Europe 600 Healthcare Net Return Index 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Derweil ermöglicht der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMLCDU) eine renditeoptimierte Positionierung in Idorsia, Lonza und Roche. Bei einem Coupon von jährlich 12.50 Prozent geht das Trio mit einem Risikopuffer von 50 Prozent in die einjährige Laufzeit. Es handelt sich dabei um eine europäische Barriere, welche nur zur Schlussfixierung aktiv ist – bis zu diesem Zeitpunkt kann die Kursentwicklung keinen Einfluss auf die Rückzahlung nehmen.

Beim gemessen am Börsenwert grössten Pharmakonzern Europas geht eine Ära zu Ende: Roche-CEO Severin Schwan wechselt im März 2022 nach 15 Jahren auf dem operativen Chefsessel an die Spitze des Verwaltungsrates. Mit Thomas Schinecker soll der derzeitige Leiter der Diagnostiksparte den Posten als CEO übernehmen. Roche gab die Personalrochade zeitgleich mit den Zahlen für das erste Semester 2022 bekannt. Der Konzern hat ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 32.3 Milliarden Schweizer Franken verbucht. Einmal mehr profitierte Roche von einer hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests: Die Diagnostiksparte fuhr ein Umsatzwachstum von elf Prozent ein, während die Verkäufe im Pharmasegment um drei Prozent zulegten. Den Kernbetriebsgewinn steigerte Roche im ersten Semester um zwölf Prozent auf 9.2 Milliarden Franken. Für das Gesamtjahr stellt der scheidende CEO zu konstanten Wechselkursen weiterhin stabile Verkäufe oder ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag vorankommen. Ausserdem nimmt sich Schwan für sein letztes volles Geschäftsjahr an der Konzernspitze eine abermalige Dividendenerhöhung vor. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 21.07.2022)Während Roche davon ausgeht, dass die Umsätze mit COVID-19-Medikamenten und -Diagnostika im Gesamtjahr abnehmen, rechnet der Konkurrent AstraZeneca in diesem Bereich neuerdings mit weitgehend stabilen Umsätzen. Gefragt ist vor allem das Corona-Medikament Evusheld – das Wachstum bei diesem Präparat dürften dem Unternehmen zufolge den erwarteten Rückgang beim COVID-19-Impfstoff Vaxzevria ausgleichen. Da die Briten gleichzeitig von einer starken Nachfrage nach Krebsmedikamenten profitieren, konnten sie die Prognose für 2022 anheben. AstraZeneca rechnet nun – zu konstanten Wechselkursen – mit einem Umsatzwachstum im niedrigen Zwanziger-Prozentbereich. Zuvor lag die vom Management ausgegebene Zielmarke im hohen Zehner-Prozentbereich. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022) Die beiden prominenten Beispiele zeigen einmal mehr, dass der Pharmasektor relativ gut mit einem von vielen Unwägbarkeiten geprägten Umfeld zu Recht kommt. Der Mix aus Stabilität und Substanz bringt den Wirtschaftszweig auf die Favoritenliste von UBS CIO GWM (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter: Why invest now?, 29.07.2022)


Chancen: Der ETT (Symbol: ETHEA) auf den STOXX™ Europe 600 Healthcare Net Return Index bietet ein diversifiziertes Engagement im Gesundheitssektor. Aktuell sind im Basiswert des Tracker-Zertifikats 56 Aktien enthalten. Zusammen mit dem Biotechwert Idorsia bilden die Indexschwergewichte Roche und Lonza die Basis für einen neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMLCDU). Anleger können hier fest mit einer Couponzahlung in Höhe von 12.50 Prozent p.a. rechnen. Für die Rückzahlung ist die Barriere von 50 Prozent der Anfangsfixierung massgeblich. Solange kein Basiswert am 17. August 2023 auf oder unter der massgeblichen Marke notiert, wird das Nominal vollständig überwiesen. In dieser stichtagsbezogenen Betrachtung unterscheidet sich diese Emission von den meisten anderen BRCs. Die europäische Barriere sorgt dafür, dass die Basiswerte während der Laufzeit volle «Bewegungsfreiheit»haben.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs zur Schlussfixierung auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), erfolgt die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Healthcare NR Index vs. STOXX™ Europe 600 NR Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In der jüngsten Börsenkorrektur hat der Gesundheitssektor relative Stärke bewiesen. Dadurch konnte der STOXX™ Europe 600 Healthcare NR Index seinen Vorsprung gegenüber dem breiten Markt ausbauen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 03.08.2022

Idorsia vs. Lonza vs. Roche (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Fünf-Jahres-Performance der drei Basiswerte klafft weit auseinander. Während für den Pharma-Auftragshersteller Lonza ein Plus von rund 150 Prozent zu Buche steht, gab der Biotechwert Idorsia deutlich nach.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 03.08.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600  Healthcare Net Return Index

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Symbol ETHEA
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’967.00 / 1’979.00

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Termsheet

12.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Idorsia / Lonza / Roche

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Symbol KMLCDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Idorsia, Lonza, Roche
Handelswährung CHF
Coupon 12.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 17.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.08.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 03.08.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’178.99 Pkt. 1.1%
SLI™ 1’736.46 Pkt. 2.4%
S&P 500™ 4’155.17 Pkt. 3.3%
EURO STOXX 50™ 3’732.54 Pkt. 3.5%
S&P™ BRIC 40 3’337.89 Pkt. -2.9%
CMCI™ Compos. 1’444.34 Pkt. -1.1%
Gold (Feinunze) 1’776.40 USD 2.3%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US Big-Techs
Trio setzt Paukenschlag

 
Mit Alphabet, Amazon.com und Apple haben drei US-Technologieriesen überzeugende Zwischenberichte präsentiert. Das Trio verlieh damit dem laufenden Erholungsversuch in dem während des ersten Semesters 2022 arg gebeutelten Sektor einen Schub. Eine Alternative zum Direktinvestment bietet der Barriere Reverse Convertible (Symbol: KMJQDU) auf Alphabet, Amazon und Apple. Der Coupon beträgt jährlich 7.50 Prozent. Solange kein Basiswert am Verfalltag auf oder unter der Barriere von 55 Prozent schliesst, ist die entsprechend Maximalrendite zum Laufzeitende in trockenen Tüchern.
 
Sie gelten als «Giganten der Wall Street»: Alphabet, Amazon.com und Apple bringen zusammen eine Kapitalisierung von rund 5.8 Billionen US-Dollar auf die Börsenwaage. Dementsprechend gross ist die Aufmerksamkeit, sobald die Technologieriesen über den jüngsten Geschäftsverlauf informieren. Ende Juli war es wieder einmal so weit: Innert drei Tagen haben Alphabet, Amazon.com und Apple die Quartalsberichte vorgelegt. Den Anfang machte Alphabet. Im zweiten Quartal 2022 konnte der Google-Mutterkonzern den Umsatz um 16.5 Prozent auf knapp 70 Milliarden US-Dollar steigern. Neben dem Suchmaschinengeschäft – 81 Prozent der Erlöse erzielte Alphabet mit Werbung – lief auch das Cloud-Angebot gut. Den Betriebsgewinn konnte der Konzern moderat auf 19.5 Milliarden Dollar erhöhen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.07.2022) Amazon.com hat dem inflationären Umfeld ebenfalls trotzen können. Für das zweite Quartal meldete der Internetgigant ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum von 7.2 Prozent auf 121.2 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal rechnet Alphabet mit Erlösen zwischen 125 und 130 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher im Schnitt einen Umsatz von 126.4 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Abgerundet wurde das «Dreierpack» mit soliden Berichten von Apple. Der Technologiekonzern liess mit einer ungebrochenen iPhone-Nachfrage aufhorchen. Dank des Smartphone-Blockbusters konnte Apple den Umsatz im abgelaufenen Vierteljahr um zwei Prozent auf 83 Prozent steigern. Im laufenden Quartal hält das Management sogar ein stärkeres Wachstum für möglich. Die mitunter gravierenden Probleme in den Lieferketten nehmen den Kaliforniern zufolge ab. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.07.2022)
 

Chancen:UBS bringt Alphabet, Amazon.com und Apple einmal mehr als  Basiswerte für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMJQDU) zusammen. Selbst wenn das aktuelle Momentum des Technologie-Trios nicht anhalten sollte, ist mit diesem Strukturierten Produkt eine attraktive Rendite möglich. Der Coupon in Höhe von 7.50 Prozent p.a. kommt ungeachtet der weiteren Kursentwicklung zur Ausschüttung. Derweil ist die Rückzahlung des Nominalbetrages über die Europäischen Barrieren von jeweils 45 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschtüzt.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Schliesst einer der Basiswerte des BRCs am 10. August 2023 auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Alphabet A vs. Amazon.com vs. Apple (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 03.08.2022

7.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Alphabet  / Amazon.com / Apple
Remove
Symbol KMJQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Alphabet A, Amazon.com, Apple
Handelswährung USD
Coupon 7.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 10.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 10.08.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 03.08.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate / US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag2022-08-04T14:21:56+02:00

Daily Markets: DAX – Der nächste Kurssprung / Volkswagen – Widerstand überboten

 

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Donnerstag, 04.08.2022
  • Thema 1: DAX – Der nächste Kurssprung
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Widerstand überboten

DAX – Der nächste Kurssprung

Rückblick:Nach zwei Konsolidierungstagen setzte der DAX zur Wochenmitte zu einem weiteren Kurssprung an. Dabei waren die Blue Chips bei 13’399 knapp 50 Zähler unter dem Tagesschluss vom Dienstag (13’449) gestartet und direkt nach dem Opening auf das Tagestief bei 13‘388 gefallen. In der Folge drehten die Notierungen nach oben und stiegen bis auf das Tageshoch bei 13’595, wobei der Endstand von 13’588 (+1%) nur hauchdünn unter dem Intraday-Top lag. Damit hat der deutsche Leitindex nun direkt Kurs auf den nächsten markanten Widerstandsbereich genommen und das 2018er-Hoch bei 13’597 nur um zwei Pünktchen verfehlt.

Ausblick:Die am Freitag bullish aufgelöste Flagge hat ihre Aufwärtskraft auch am gestrigen Mittwoch entfaltet und die Notierungen weiter nach oben getragen. Mit dem Sprung über das Juli-Top bei 13’515 hat das Aktienbarometer zudem eine wichtige Hürde überwunden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX jetzt über den Bremsbereich bei 13’597/13’600 steigen, um im Anschluss einen Sprint an den mittelfristigen GD100 bei aktuell 13’764 möglich zumachen. Damit könnte auch das offene Gap vom 13. Juni geschlossen werden, dessen obere Kante bei 13’762 verläuft. Gelingt anschliessend auch der Break am Vor-Corona-Top bei 13’795, wäre der Weg an die 14’000er-Schwelle frei. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hat sich das Juli-Top aus der Vorwoche nun als erste Unterstützung etabliert; sollte der Index diese Haltelinie unterkreuzen, würde der GD50 bei 13‘400 als Haltestelle in den Fokus rücken. Im Anschluss sollte bei 13‘381 das Mai-Tief stützend wirken, bevor das Gap vom vergangenen Freitag bei 13’282 geschlossen werden könnte. Die nächste Unterstützung wäre dann an der Volumenspitze bei 13’225/13’200 zu finden, die den letzten Halt vor der Auffangzone aus oberer Trendkanalbegrenzung, Verlaufshoch vom 8. Juli bei 13’019 und 13’000er-Barriere darstellt.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’587.56 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 13’600+13’764+13’795
Unterstützungen: 13’515+13’400+13’381

Stand 04.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519887 Turbo Warrant YGDALU 12’080.88 8.84 CHF 3.01
CH1203731208 Turbo Warrant CZGDAU 12’671.66 14.32 CHF 1.86
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’102.97 8.91 CHF 2.98
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’479.82 14.92 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’190.20 0.65%
DAX™ 13’628.45 1.33%
S&P 500™ 4’154.54 1.55%
Nasdaq 100™ 13’249.32 2.70%
EUR/CHF 0.9765 0.36%
Crude Oil (USD) 97.51 -3.85%
Gold (USD) 1765.06 0.27%
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 Stand 04.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Widerstand überboten

Rückblick: Während die BMW-Papiere gestern nach Vorlage der Quartalszahlen mit einem Minus von 5.6% an das untere Ende des DAX-Tableaus gefallen sind, konnte die Volkswagen Vorzugsaktie den Schwung der vergangenen Handelstage mitnehmen und die sechste Sitzung in Folge im Plus beenden. Dabei schoben sich die Kurse per Handelsschluss (EUR 144.48) sogar hauchdünn über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009. Dieser Widerstand hatte den Notierungen, zusammen mit der 50-Tage-Linie, im vergangenen Monat noch einen Riegel vorgeschoben, weshalb es Ende Juli zu einem erneuten Rücksetzer an die untere Trendkanalbegrenzung kam.

Ausblick: Nachdem die Volkswagen Vorzugsaktie in den vergangenen sechs Sitzungen 10.8% an Wert zulegen und dabei bereits am Dienstag die 50-Tage-Linie überbieten konnte, gelang gestern auch der Sprung über das Juli-Hoch bei EUR 143.12. Das Long-Szenario: Mit einem Schlusskurs über der Volumenspitze haben die Notierungen gleichzeitig ein kleines V-Muster vollendet, was bullish zu interpretieren ist. Allerdings sollte der Break nun durch weitere Anschlussgewinne und einen Anstieg über die 100-Tage-Linie bestätigt werden, die aktuell bei EUR 145.53 verläuft. Darüber könnte anschliessend die offene Kurslücke vom 13. Juni zwischen EUR 149.34 und EUR 152.28 geschlossen werden, bevor sich Chancen für einen Hochlauf an das November-Tief bei EUR 159.72 eröffnen würden. Die Hürderund um die 160er-Marke dürfte im ersten Anlauf jedoch nur schwer zu überwinden sein, da knapp darüber auch das April- und Juni-Hoch sowie die 200-Tage-Linie bremsend wirken. Das Short-Szenario: Entpuppt sich der gestrige Ausbruch als Fehlsignal und fallen die Kurse unter die Volumenspitze zwischen EUR 144.00 und EUR 143.00 zurück, müsste im Anschluss auf die kurzfristige 50-Tage-Linie bei EUR 140.60 geachtet werden. Darunter wäre ein erneuter Rutsch an die untere Trendkanalbegrenzung bei EUR 132.70 möglich, wobei in diesem Zusammenhang auch ein Dip an das Mai-Tief bei EUR 131.30 einkalkuliert werden sollte. Unterhalb des Korrekturtiefs vom 25. Juli bei EUR 128.10 würden die Kurse dann nicht nur aus dem Trendkanal nach unten herausfallen, sondern könnten gleichzeitig auch ein kleines Doppeltop vollenden.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 144.48 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 145.53+149.34+152.28
Unterstützungen: 143.00+140.60+132.70

Stand 04.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202326489 Turbo Warrant 120232648 119.24 5.43 CHF 2.607
CH1208405626 Turbo Warrant 120840562 130.01 9.11 CHF 1.554
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205194264 Turbo Warrant 120519426 168.73 5.83 CHF 2.430
CH1202362336 Turbo Warrant 120236233 158.58 9.84 CHF 1.438
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Konjunkturdaten schieben an
    Ein fester ISM-Index im Dienstleistungssektor und eine überraschend positive Entwicklung der Auftragseingänge in der US-Industrie haben die Konjunktursorgen in Übersee gestern etwas kleiner werden lassen. Der S&P 500 verbesserte sich daraufhin um 1.6%, während der Nasdaq 100 mit einem Plus von 2.8% über die 13‘000er-Marke kletterte.

  • Goldpreis setzt Erholung fort
    Der Goldpreis hat seine Mitte Juli angestossene Erholungsbewegung fortgesetzt und zuletzt die Marke von USD 1’770 übersprungen. Nachdem die Notierungen am 21. Juli das bisherige Jahrestief bei USD 1’681 markiert hatten, wird eine Unze des gelben Edelmetalls heute im frühen Handel auf USD 1’773 taxiert.

  • Goldpreis setzt Erholung fort
    Der Goldpreis hat seine Mitte Juli angestossene Erholungsbewegung fortgesetzt und zuletzt die Marke von USD 1’770 übersprungen. Nachdem die Notierungen am 21. Juli das bisherige Jahrestief bei USD 1’681 markiert hatten, wird eine Unze des gelben Edelmetalls heute im frühen Handel auf USD 1’773 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Der nächste Kurssprung / Volkswagen – Widerstand überboten2022-08-04T06:13:24+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – An der nächsten Hürde / Amazon.com – Inverse Inselumkehr im Chart


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Mittwoch, 03.08.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – An der nächsten Hürde
  • Thema 2: Amazon.com – Inverse Inselumkehr im Chart

Nasdaq 100 – An der nächsten Hürde

Rückblick:Am 16. Juni markierte der Nasdaq 100 nur 37 Punkte über der 11‘000er-Marke das bisherige Jahrestief. Im Anschluss hatte der Tech-Index auch an der 12’000er-Barriere grössere Schwierigkeiten, denn hier benötigte das Aktienbarometer innert vier Wochen, von Mitte Juni bis Mitte Juli, drei Versuche, um den horizontalen Widerstand zu überwinden. In der vergangenen Woche folgte schliesslich der nächste Aufwärtsschub, in dessen Verlauf der Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal sowie der Sprung über den GD100 glückte. Am Montag ging es zum Start in den August mit dem Tageshoch bei 13’085 sogar kurzzeitig über 13’000 Punkte.

Ausblick:Mit einem Plus von 12.6% hat der Nasdaq 100 den stärksten Juli seit 25 Jahren absolviert, allerdings könnte der jüngste Kursverlauf nun als Vorbote für eine mögliche Konsolidierung gewertet werden. Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der Index jetzt auch per Schlusskurs über 13’000 Punkte steigen. Sobald die Kurse diese Hürde überbieten, sollte der Break mit einem weiterenAnstieg bis zum Mai-Hoch bei 13’557 Zählern bestätigt werden. Darüber wartet dann, neben der Volumenspitze rund um 13’700, der Bereich um 14’000 Punkte, bevor es um die langfristige 200-Tage-Linie (aktuell bei 14’141) gehen würde. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung setzt sich aus der oberen Trendkanalbegrenzung, dem Juni-Hoch bei 12’898 und der 100-Tage-Linie bei 12’871 Punkten zusammen. Sobald der Nasdaq 100 unterhalb dieses Levels aus dem Handel geht, müsste mit einem Rückfall an die Haltelinie bei 12’663 (Verlaufshoch vom 22. Juli) gerechnet werden. Finden die Notierungen dort keine nennenswerte Unterstützung, können bei 12’400 sowie bei 12’179 bzw. 12’174 die nächsten Haltestellen angetragen werden, bevor die 12’000er-Barriere erneut in den Blickpunkt geraten würde.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’901.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’000+13’557+13’700
Unterstützungen: 12’898+12’871+12’663

Stand 03.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200982721 Turbo Warrant XNDXBU 11’384.53 8.27 CHF 2.99
CH1205189108 Turbo Warrant XNDX3U 11’896.94 12.13 CHF 2.04
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175114995 Turbo Warrant PNDXUU 14’434.42 8.45 CHF 2.92
CH1185742454 Turbo Warrant QNDXBU 13’897.89 12.77 CHF 1.93
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’110.60 -0.32%
DAX™ 13’418.50 -0.45%
S&P 500™ 4’091.62 -0.66%
Nasdaq 100™ 12’899.20 -0.32%
EUR/CHF 0.9731 -0.19%
Crude Oil (USD) 101.41 1.85%
Gold (USD) 1’759.70 -0.71%
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 Stand 03.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Inverse Inselumkehr im Chart

Rückblick: Wenn die Erwartungen der Anleger während der Berichtssaison auf die tatsächlichen Unternehmensergebnisse treffen, kommt es oft zu volatilen Marktbewegungen – teilweise sogar zu spektakulären Kurssprüngen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Amazon-Aktie, die am Freitag nach Vorlage der Quartalszahlen um 10.4% nach oben schoss. Bedingt durch diesen kräftigen Anstieg wurde die Monatsbilanz zeitgleich auf 27.1% ausgebaut, was das beste Juli-Ergebnis seit dem Jahr 2005 bedeutet. Auch das Chartbild hat sich schlagartig geändert, denn plötzlich kann sogar von einem Umkehrmuster gesprochen werden.

Ausblick: Durch die Abwärtslücke vom 29. April und dem Aufwärts-Gap vom Freitag ist im Chart jetzt eine grosse inverse Inselumkehr entstanden. Zudem sind die Kurse damit direkt an einen wichtigen Widerstand gesprungen. Das Long-Szenario: Am Montag sah es zeitweise schon danach aus, als könnte die Amazon-Aktie den Schwung vom Freitag mitnehmen und auch das Januar-Tief bei USD 135.35 sofort überbieten. Zum Handelsschluss fielen die Notierungen allerdings noch einmal unter diese Barriere zurück. Das Top vom Wochenauftakt bei USD 138.83 kann daher nun als Trigger-Marke herangezogen werden. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das 2020er-September- und das 2021er-März-Tief bei USD 143.55 bzw. USD 144.05, bevor die 200-Tage-Linie bei USD 146.35 in den Fokus rücken würde. Kommt es dort zu einem Trendwechsel – was geradenach grösseren Kurseinbrüchen oft nicht auf Anhieb gelingt –, müsste im Anschluss auf die 150er-Marke und die knapp darüber verlaufende November-Abwärtstrendgerade geachtet werden. Das Short-Szenario: Nachdem die Kurse gestern (-0.9%) erneut nur punktuell über das Januar-Tief hinauskamen (das Tageshoch wurde bei USD 137.44 markiert), ist die erste Unterstützung unverändert am März-Tief bei USD 133.57 zu finden. Rutscht die Aktie dort nach unten durch, könnte es zu einer Korrektur bis zum markanten Juni-Top bei USD 128.99 kommen. Diese Haltezone zählt ebenfalls zu den Doppelunterstützungen, denn dort verläuft im Augenblick auch die mittelfristige 100-Tage-Linie. Drehen die Notierung auf diesem Niveau nicht nach oben ab, wäre im nächsten Schritt die Schliessung der Kurslücke vom Freitag denkbar – was einen Rücksetzer bis USD 122.32 bedeuten würde.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 134.16 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 135.35+138.83+143.55
Unterstützungen: 133.57+128.99+122.32

Stand 03.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205155125 Mini-Future NAMZVU 123.06 8.32 CHF 1.56
CH1205155117 Mini-Future NAMZUU 130.06 14.26 CHF 0.91
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1194124538 Mini-Future LAMZNU 146.01 8.80 CHF 1.47
CH1205151025 Mini-Future NAMZWU 140.91 13.33 CHF 0.97
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ mit Beratungen zu Förderstrategie ab September
    Das Erdöl-Kartell OPEC+ kommt am heutigen Mittwoch zu Beratungen über die geplanten Förderstrategien ab September zusammen. Dabei sollen unter anderem die künftigen Fördermengen des „schwarzen Goldes“ festgelegt werden.
  • Pelosi besucht Taiwan
    Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist am gestrigen Dienstag trotz Protesten der chinesischen Führung in Taiwan gelandet. Der Besuch der Inselrepublik ist der erste Aufenthalt eines ranghohen US-Politikers seit 25 Jahren.
  • Pelosi besucht Taiwan
    Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist am gestrigen Dienstag trotz Protesten der chinesischen Führung in Taiwan gelandet. Der Besuch der Inselrepublik ist der erste Aufenthalt eines ranghohen US-Politikers seit 25 Jahren.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – An der nächsten Hürde / Amazon.com – Inverse Inselumkehr im Chart2022-08-03T06:56:23+02:00

Mit Schwung in den August

KeyInvest Blog

02. August 2022

Mit Schwung in den August

Nachdem der Nationalfeiertag das Wochenende verlängert hat, startet die Schweizer Börse heute in den neuen Monat. Im Juli verbuchte der SMI® ein Kursplus von 3.8%. Damit hat der heimische Leitindex nicht nur eine Serie von drei Monaten mit teils starken Verlusten beenden können. Gleichzeitig fuhren die 20 Large Caps die stärkste Performance seit dem vergangenen Dezember ein.* Zum Monatsende nahm die Risikolust bei den Investoren noch einmal zu. Sie speiste sich aus der Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen nun eine etwas gemächlichere Gangart einlegt. An der jüngsten Sitzung hat der Offenmarktausschuss den Schlüsselsatz wie erwartet um 75 Basispunkte nach oben gesetzt. Einen Tag nach diesem Entscheid wurde bekannte, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2022 unerwarteterweise geschrumpft ist. Diese Tatsache könnte das Fed in punkto Zinserhöhungen zu mehr Vorsicht motivieren. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Hartnäckiger Preisauftrieb

Eine zentrale Rolle spielt für die Geldpolitik in den USA und andernorts die Inflation. Während der U.S. Consumer Price Index (CPI) für Juli erst in der kommenden Woche publiziert wird, liegen die jüngsten Preisdaten aus der Eurozone bereits vor. Im Juli übertrafen die Konsumentenpreise das Niveau des Vorjahresmonats um 8.9% – damit hat das Statistikamt Eurostat einen weiteren Rekordwert für das Gebiet der Währungsunion gemessen. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 29.07.2022) Ob sich der Preisauftrieb in der Schweiz ebenfalls weiter verstärkt hat, wird sich morgen zeigen. Dann publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) den Landesindex der Konsumentenpreise für Juli 2022. Geht es nach dem Gros der Ökonomen, lag die Teuerung relativ zum Vorjahr bei 3.6%. Falls sich der von Refinitiv ermittelte Konsens als richtig erweist, hätte die Inflation hier zu Lande tatsächlich ein weiteres Mal zugenommen.

Bereits heute geben zwei Indikatoren Einblick in die Stimmung der Schweizer Verbraucher und Unternehmen. Um 9:00 Uhr und damit nach Redaktionsschluss dieses Blog-Artikels hat das Seco die im Juli 2022 ermittelte Konsumentenstimmung veröffentlicht. Eine halbe Stunde später folgte der Einkaufsmanagerindex für die Schweiz. Aus internationaler Sicht stellt der Arbeitsmarkbericht für die USA am Freitag das konjunkturelle Highlight der ersten August-Woche dar. Ökonomen gehen laut Refinitiv davon aus, dass in den Staaten im Juli ausserhalb der Landwirtschaft 255’000 Stellen aufgebaut worden sind, nach einem Zuwachs von 372’000 Stellen im Vormonat.

Steilvorlage(n) aus den USA

Einiges zu bieten hat weiterhin auch die Quartalssaison. In der vergangenen Woche konnten hier mehrere US-Grosskonzerne positiv überraschen. Apple berichtete von einer anhaltend starken Nachfrage nach dem iPhone und nachlassenden Engpässen bei den Bauteilen. Derweil rechnet Amazon.com nach der jüngsten Preiserhöhung für das Prime-Angebot im laufenden dritten Quartal mit einem starken Umsatzanstieg. Nach dieser Nachricht legte die Aktie des Internetgiganten um mehr als ein Zehntel zu und hatte gemeinsam mit Apple einen gehörigen Anteil daran, dass die Wall Street einen starken Monatsausklang erlebte.* (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Nachdem die „Earnings Season“ in den USA nun den Zenit überschritten hat, rücken die europäischen Large Caps in den Fokus. Allein aus dem DAX® präsentiert in dieser Woche mehr als ein Dutzend Unternehmen das Zahlenwerk. Dazu zählt BMW, der Autobauer ist morgen an der Reihe. Da trifft es sich gut, dass am Mittwochnachmittag die Zeichnungsphase für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMIJDU)** auf BMW zu Ende geht. Bei einem Coupon von 7.25% p.a. erhält diese Neuemission eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung. Kapitalgeschützt ist der BRC allerdings nicht: Notiert BMW während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

BMW (5 Jahre, Angaben in Euro)*

Stand: 01.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.08.2022 09:00 CH Konsumentenstimmung 3. Quartal 2022
02.08.2022 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Juli 2022
03.08.2022 k.A. DE Siemens Healthineers Quartalszahlen
03.08.2022 k.A. CH Oerlikon Semesterzahlen
03.08.2022 01:00 US PayPal Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 CH Konsumentenpreise Juli 2022
03.08.2022 08:30 DE BMW Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Vonovia Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Infineon Technologies Quartalszahlen
03.08.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Juni 2022
03.08.2022 14:30 US Moderna Quartalszahlen
03.08.2022 16:00 US Auftragseingänge Juni 2022
03.08.2022 22:00 US eBay Quartalszahlen
03.08.2022 22:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
04.08.2022 k.A. CH VAT Group Semesterzahlen
04.08.2022 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 NL ING Groep Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
04.08.2022 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
04.08.2022 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
04.08.2022 08:30 DE Hannover Rück Quartalszahlen
04.08.2022 13:00 GB BoE: Zinsentscheidung
04.08.2022 14:30 US Kellogg Quartalszahlen
04.08.2022 22:00 US Amgen Quartalszahlen
05.08.2022 k.A. DE Allianz Quartalszahlen
05.08.2022 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
05.08.2022 08:00 DE Industrieproduktion Juni 2022
05.08.2022 14:30 US Arbeitsmarktbericht Juli 2022

Stand: 01.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Versöhnlicher Abschluss

Das erste Quartal des Börsenjahres 2023 ist zu Ende und die grossen Aktienmärkte weisen trotz zahlreicher Hürden positive Vorzeichen auf. Während zum Jahresauftakt 2022 aufgrund des völkerwidrigen Einmarschs Russlands in der Ukraine der SMI um 5.5 Prozent abtauchte, gelang ihm in diesem Jahr trotz eines Bankenbebens dies- und jenseits des Atlantiks sowie weiteren Zinsanhebungen ein Plus von 3.5 Prozent.

Zurück auf Los

Am kommenden Freitag geht an den Börsen ein ziemlich turbulentes Quartal zu Ende. Nach einem mit viel Konjunkturoptimismus und der Hoffnung auf einen nachlassenden Inflationsdruck einhergehenden Jahresauftakt hat sich die Stimmung eingetrübt.

Ein turbulentes Wochenende

Eigentlich sollte die Europäische Zentralbank am kommenden Donnerstag eine Phase der geldpolitischen Weichenstellungen eröffnen. Doch an den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse in den USA regelrecht überschlagen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Mit Schwung in den August2022-08-02T10:02:04+02:00

Daily Markets: SMI – Versöhnlich aus dem Juli / Roche – Rücksetzer Richtung Mai-Tief

 

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Dienstag, 02.08.2022
  • Thema 1: SMI – Versöhnlich aus dem Juli
  • Thema 2: Roche – Rücksetzer Richtung Mai-Tief

SMI – Versöhnlich aus dem Juli

Rückblick:Der SMI konnte am Freitag noch einmal 0.2% zulegen und den Juli somit bei einem Schlussstand von 11’146 Punkten beenden. Damit hat der Index in der zurückliegenden Woche Gewinne von 0.4% erzielt, für den Monat steht sogar ein Plus von 3.8% zu Buche. Mit dem Tageshoch vom Freitag bei 11’217 ist das Aktienbarometer ausserdem auf ein neues Juli-Hoch und auf den höchsten Stand seit dem 10. Juni gestiegen. Gleichzeitig ist der Ausbruch über die Volumenspitze bei 11’125 gelungen, was die charttechnische Ausgangslage ebenfalls verbessert. Allerdings wartet mit dem August aus statistischer Sicht nun einer der schwächeren Monate (im Schnitt -0.9%).

Ausblick:Mit dem Sprung über die Volumenspitze hat der SMI nicht nur einen Teil der Juni-Verluste wieder aufgeholt und den GD50 überboten, sondern sich auch innerhalb des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals weiter nach oben geschoben. Das Long-Szenario: Die erste Hürde auf der Oberseite kann jetzt an der oberen Begrenzung des bereits erwähnten Aufwärtstrendkanals verortet werden, wobeidiese Trendlinie unverändert zusammen mit dem Vor-Corona-Top bei 11’270 einen doppelten Widerstand bildet. Kann der Index diesen Bremsbereich überwinden, wäre zunächst Platz für einen Sprint an das 2021-Oktober-Tief bei 11’382, bevor es anschliessend um die mittelfristige 100-Tage-Linie bei 11’523 gehen würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung findet sich der erste Halt bei 11’125/11’100 Punkten; sollten die Notierungen unter die Volumenspitze zurückfallen, müsste auf den GD50 bei 11’046 Zählern geachtet werden. Bietet auch der keinen Halt, könnte es zu einem Test der runden 11’000er-Barriere kommen. Bricht das Aktienbarometer dort per Tagesschluss jedoch nach unten durch, sollte ein neuerlicher Rücklauf bis hin zur Haltezone rund um das März-Tief bei 10’871 nicht ausgeschlossen werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’145.91 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’270+11’382+11’523
Unterstützungen: 11’125+11’100+11’046

Stand 02.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’864.90 8.44 CHF 2.65
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’288.53 12.36 CHF 1.81
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’405.49 8.40 CHF 2.64
CH1203645143 Turbo Warrant XSSMUU 11’993.12 12.26 CHF 1.81
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’140.00 0.10%
DAX™ 13’485.65 0.01%
S&P 500™ 4’118.03 -0.30%
Nasdaq 100™ 12’939.86 -0.06%
EUR/CHF 0.9745 0.15%
Crude Oil (USD) 99.57 -9.40%
Gold (USD) 1’771.49 0.30%
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Add

 Stand 02.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Rücksetzer Richtung Mai-Tief

Rückblick: Dass es für den SMI am Freitag „nur“ 0.2% nach oben ging, lag auch an der Kursschwäche der Roche-Aktie: Mit dem Juli-Hoch bei CHF 335.30 schienen die Papiere auf dem besten Weg, über den horizontalen Widerstand um CHF 332.15 ausbrechen zu können. Doch der Break entpuppte sich einmal mehr als Fehlsignal, denn in den folgenden Sitzungen schoben sich die Notierungen zwar auf dem Niveau seitwärts, konnten die Hürde aber nur punktuell und nicht per Tagesschluss überwinden. Am Mittwoch setzte schliesslich neuer Verkaufsdruck ein, in dessen Sog die Papiere am Freitag 2.7% abgeben mussten und unter die 320er-Barriere rutschten.

Ausblick: Mit dem Tagestief/Endstand vom Freitag bei CHF 315.40 ist die Roche-Aktie an den Haltebereich zwischen CHF 315.00/314.20 zurückgefallen. Damit wurde eine ganze Reihe von Unterstützungen gebrochen, die nun wieder zu den Widerständen gezählt werden müssen. Das Long-Szenario: Können sich die Papiere von diesem Niveau erneut nach oben abdrücken, müsste es zunächst über das 2021er-April-Hoch bei CHF 318.35 gehen, um anschliessend an die 320er-Hürde zu steigen. Gelingt dort der Break, würde auch ein schneller Vorstoss an den GD50 bzw. die Volumenkante bei CHF 323.00 möglich, womit auch die Rückkehr in die zuletzt kursbestimmende Schiebezone vollzogen wäre. Die nächsten Kursziele könnten dann am März-Tief bei CHF 328.15, an der 330er-Marke sowie bei CHF 332.15festgemacht werden, bevor es um das Juli-Hoch bei CHF 335.30 gehen würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste jetzt insbesondere auf das Mai-Tief bei CHF 314.20 geachtet werden. Sollten die Papiere unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel gehen, könnte ein Dip an das Verlaufstief vom 24. Juni bei CHF 307.55 folgen, wobei ein Überschiessen an die Volumenspitze rund um CHF 304.00/303.00 nicht auszuschliessen wäre. Darunter dürfte die runde 300er-Barriere zunächst stützend wirken, die zusammen mit dem bisherigen Jahrestief vom 16. Juni bei CHF 298.30 die nächste charttechnisch relevante Auffangzone bildet. Finden die Notierungen dort keinen Halt, würde das 2021er-Mai-Tief bei CHF 296.25 als mögliches Korrekturziel in den Fokus rücken.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 315.40 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 318.35+320.00+323.00
Unterstützungen: 314.20+307.55+304.00

Stand 02.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1166465273 Mini-Future DROGJU 267.37 5.91 CHF 1.34
CH1198706397 Mini-Future GROGEU 287.10 9.31 CHF 0.85
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198711108 Mini-Future GROGIU 364.42 5.39 CHF 1.45
CH1198711868 Mini-Future GROGPU 343.62 8.49 CHF 0.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Getreidelieferungen aus der Ukraine wieder angelaufen
    Das Frachtschiff „Razoni“, das am Montag den Hafen von Odessa als erster Frachter seit Beginn des Krieges verlassen konnte, wird in der Nacht zum Mittwoch am Bosporus in Istanbul erwartet. Das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff hat rund 26’000 Tonnen Mais aus der Ukraine geladen, die für den Libanon bestimmt sind.

  • Ölpreis verbilligt sich
    Mit dem Start in den August hat sich der Ölpreis wieder verbilligt. Nachdem ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Ende Juli noch USD 109.90 kostete, wird der Preis heute im frühen Handel auf USD 102.60 taxiert.

  • Ölpreis verbilligt sich
    Mit dem Start in den August hat sich der Ölpreis wieder verbilligt. Nachdem ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Ende Juli noch USD 109.90 kostete, wird der Preis heute im frühen Handel auf USD 102.60 taxiert.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Versöhnlich aus dem Juli / Roche – Rücksetzer Richtung Mai-Tief2022-08-02T06:18:09+02:00
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