Daily Markets: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet / Roche – Konsolidierung oder Pullback?

 

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Donnerstag, 14.04.2022
  • Thema 1: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet
  • Thema 2: Roche – Konsolidierung oder Pullback?

DAX – Unterstützung erfolgreich getestet

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Mit der Eröffnung bei 14’063 startete der DAX bereits im Minus, konnte sich zwischenzeitlich aber zumindest bis auf das Tageshoch bei 14’100 schieben. Die Aufwärtsdynamik hielt jedoch zunächst  nicht an; in der Folge gaben die Kurse noch einmal nach und fielen auf das Tagestief bei 13’962 Punkten. Der weitere Verlauf ähnelte dabei dem des Vortags, denn bis zur Schlussglocke konnte der Index die Verluste wieder eindämmen und die 14’000er-Marke zurückerobern. Mit dem Endstand bei 14’076 musste der DAX ein neuerliches Minus von 0.3% verbuchen.

Ausblick:Der Index konnte sich zwar erneut oberhalb der 14’000er-Barriere behaupten, aus charttechnischer Sicht hat sich aber – bedingt durch die fallenden Hoch- und Tiefpunkte – ein kurzfristiger Abwärtstrend herausgebildet. Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend zu durchbrechen, müssten die Kurse im ersten Schritt über das aktuelle Wochenhoch steigen, das im Bereich von 14’300 Punkten zu finden ist.Anschliessend könnte es zu einem Ausbruchsversuch an der Volumenspitze bei 14’550 kommen. Gelingt der Break, wartet der bekannte Bremsbereich zwischen 14’819 und 14’844, bevor ein Hochlauf an die 15’000er-Schwelle erfolgen könnte. Das Short-Szenario: Die 14’000er-Marke bleibt der Dreh- und Angelpunkt auf der Unterseite; sobald der DAX unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel geht, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 13’950/13’925 gerechnet werden. Verliert der Index auch diesen Halt, könnte das Vor-Corona-Top bei 13’795 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte weiteren Abgabedruck auslösen. Als nächste Unterstützung müsste dann bereits der Bereich rund um 13’600 ins Auge gefasst werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’076.44 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’300+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’000+13’950+13’795

Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234082 Turbo Warrant VGDARU 12’395.77 8.36 CHF 3.43
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 12’924.35 12.05 CHF 2.38
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’714.91 8.44 CHF 3.39
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 15’082.29 13.50 CHF 2.12
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’359.10 -0.16%
DAX™ 14’079.18 -0.32%
S&P 500™ 4’446.10 1.11%
Nasdaq 100™ 14’226.61 2.05%
EUR/CHF 1.0178 0,77%
Crude Oil (USD) 108.65 3.91%
Gold (USD) 1’977.72 0.55%
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 Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Konsolidierung oder Pullback?

Rückblick: In nur einem Monat hat sich das Chartbild bei Roche komplett gedreht. Nach dem Rutsch auf ein neues Jahrestief bei CHF 328.15 am 7. März ging es für die Kurse bis zum 11. April mit einem Plus von 23.2% deutlich nach oben. Dabei konnte die Aktie mit fünf neuen historischen Höchstständen in Folge auch die runde 400er-Marke überbieten. Allerdings nur für einen Tag, denn auf das jüngste Allzeithoch vom Montag bei CHF 404.20 folgte ein Rücksetzer. Dieser drückte die Notierungen am Dienstag im Tief bis auf CHF 386.40, womit die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag geschlossen wurde.

Ausblick: Nach dem starken Hochlauf der vorangegangenen Sitzungen – allein in der ersten April-Hälfte legten die Papiere zwischenzeitlich 9.3% an Wert zu – stellt sich jetzt die Frage, ob aus der aktuellen Konsolidierung eventuell ein typisches Pullback auf das Ausbruchsniveau wird. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu initiieren und an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, müssten die Kurse im ersten Schritt erneut über die runde 400er-Marke steigen. Der Break sollte dabei idealerweise auf Schlusskursbasis erfolgen und mit einem neuen Allzeithoch oberhalb von CHF 404.20 bestätigt werden. Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht – wie bei neuen historischen Höchstständen üblich – frei von weiteren Widerständen. Wird der bisherige Kursverlauf aus dem ersten Quartal 2022 zudem als V-Muster gewertet, liesse sichdaraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial bis CHF 440.25 ableiten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite rücken nun die drei markanten Tops vom Dezember (CHF 384.20), November (CHF 378.95) und August (CHF 374.70) in den Fokus, die alle drei als ein mögliches Pullback-Ziel infrage kämen. Darunter könnte dann die offene Kurslücke vom 4. April geschlossen werden, was bei CHF 371.15 der Fall wäre. Sollten die Notierungen auch nach einem Gap-Close weiter zurückfallen, müsste auf das Level zwischen CHF 363.57 und CHF 359.75 geachtet werden. Eng gestaffelt verlaufen dort die 100-, die 200- und die 50-Tage-Linie. Zudem findet sich bei CHF 361.55 das Februar-Hoch, das ebenfalls eine charttechnische Unterstützung darstellt.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 390.80 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 400.00+404.20+440.25
Unterstützungen: 384.20+378.95+374.70

Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173427498 Mini-Future DROGWU 319.82 5.03 CHF 1.95
CH1173565966 Mini-Future EROGFU 364.56 11.55 CHF 0.85
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175739676 Mini-Future EROGRU 449.52 5.68 CHF 1.71
CH1116010039 Mini-Future AROGVU 412.71 12.44 CHF 0.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Sitzung mit Spannung erwartet
    Mit grosser Spannung wird die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Die Notenbank steht wegen der steigenden Inflation unter Druck.

  • Aktienmärkte vor positivem Wochenabschluss
    Die Aktienmärkte werden am heutigen Gründonnerstag freundlicher erwartet. Am morgigen Karfreitag bleiben die Börsen in Europa und den USA geschlossen.

  • Aktienmärkte vor positivem Wochenabschluss
    Die Aktienmärkte werden am heutigen Gründonnerstag freundlicher erwartet. Am morgigen Karfreitag bleiben die Börsen in Europa und den USA geschlossen.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet / Roche – Konsolidierung oder Pullback?2022-04-14T06:35:21+02:00

Keyinvest 13.04.2022


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Mittwoch, 13.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Tech-Werte unter Druck
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Das Doppeltief wackelt

Nasdaq 100 – Tech-Werte unter Druck

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 in der ersten April-Woche bereits 3.6% verloren hatte, sind in den ersten beiden Sitzungen der neuen Woche weitere Verluste hinzugekommen. Während das Aktienbarometer am Montag per Gap Down zunächst unter die 50-Tage-Linie, anschliessend sogar unter die runde 14’000er-Marke fiel, ging es am gestrigen Dienstag weitere 0.4% nach unten. Dabei kann sogar von einer Tagesumkehr gesprochen werden, denn die zwischenzeitlichen Gewinne von 2.0% wurden bis zur Schlussglocke wieder vollständig abgegeben. Seit dem bisherigen April-Hoch vor gut einer Woche bei 15’162 haben die Tech-Werte damit bereits 8.1% eingebüsst.

Ausblick: Im Nasdaq 100 hat sich seit dem Verlaufshoch vom 4. April ein steiler Abwärtstrend etabliert. Das Long-Szenario: Um die dynamische Abwärtsbewegung zu stoppen, sollte der Index im ersten Schritt die 14’000er-Marke zurückerobern. Nachdem das gestern nur auf Intraday-Basis gelang (Tageshoch bei 14’265), wäre der Break per Tagesschluss wünschenswert. Im Anschluss könnte das 2021er-April-Hochbei 14’073 mit der dort verlaufenden 50-Tage-Linie als Sprungbrett für einen Hochlauf bis an das Oktober-Tief bei 14’385 genutzt werden. Darüber wäre anschliessend Raum bis an das September-Zwischentief bei 14’821 vorhanden, bevor die runde 15’000er-Marke erneut in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt am Januar-Tief bei 13’725 zu finden. Sollten die Notierungen in diesem Bereich wieder nach oben abdrehen, könnte auch eine inverse SKS-Formation entstehen. Setzt sich die Korrektur unterhalb der Volumenspitze zwischen 13’700 und 13’650 indes fort, könnte die offene Kurslücke vom 16. März bei 13’459 geschlossen werden. Darunter müsste dann mit einem Test des Februar-Tiefs bei 13’065 und/oder des aktuellen Jahrestiefs bei 13’020 gerechnet werden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’940.24 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’000+14’073+14’265
Unterstützungen: 13’725+13’700+13’459

Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414074 Turbo Warrant LNDXOU 12’451.11 8.28 CHF 3.19
CH1125170568 Turbo Warrant ANDKXU 12’910.30 11.24 CHF 2.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’910.98 7.89 CHF 3.34
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’363.59 11.30 CHF 2.33
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’358.80 -1.36%
DAX™ 13’991.82 -1.42%
S&P 500™ 4’398.15 -0.33%
Nasdaq 100™ 13’953.10 -0.27%
EUR/CHF 1.0100 -0.30%
Crude Oil (USD) 104.55 6.44%
Gold (USD) 1’966.01 0.63%
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 Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Das Doppeltief wackelt

Rückblick: Sah es Anfang April noch danach aus, als könnte die Alphabet-Aktie über USD 2’850 ausbrechen, hat sich das Chartbild in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich eingetrübt. Dabei wurden die Kurse in einer Serie von fünf negativen Sitzungen unter das Oktober-Tief bei USD 2’623 bis an die untere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals gedrückt. Auch gestern konnte die Aktie keinen Boden gut machen, denn aus dem anfänglichen Plus von 2.0% – der Eröffnungskurs bildete gleichzeitig das Tageshoch – wurde bis zur Schlussglocke ein deutliches Minus von 1.1%. Dabei ging es im Tief bis auf USD 2’552 hinunter, womit die Kurse aus dem Trendkanal nach unten herausgefallen sind.

Ausblick: Zweimal hatte die Aktie im Januar und Februar die 2’500er-Marke erfolgreich auf den Prüfstand gestellt. Durch die neue Abwärtsdynamik, die im laufenden Monat bereits für ein Minus von rund 8.1% sorgte, kommt das dabei ausgebildete Doppeltief nun jedoch ins Wanken. Das Long-Szenario: Für einen ersten Stabilisierungsversuch sollten sich die Kurse zurück in den Trendkanal schieben und die Februar-Abwärtstrendgerade auf dem Niveau des Tageshochs vom Montag (USD 2’659) zurückerobern. Direkt im Anschluss müsste dann mit einem Anstieg bis USD 2’680 das Gap vom Wochenauftakt geschlossen werden, bevor ein Hochlauf bis USD 2’700 möglich werden könnte. Etwas aufhellen würde sich das Chartbild aber erst oberhalb der Volumenspitze imBereich von USD 2’730/2’740, die im Augenblick durch die 50-Tage-Linie verstärkt wird. Gelingt dort der Break, könnte sich Platz für einen Anstieg bis zum GD200 eröffnen, der momentan bei USD 2’785 verläuft und mit dem GD100 eine weitere Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen den Sturz aus dem Aufwärtstrendkanal durch weitere Abgaben bestätigen, könnten die Kurse erneut bis an die Volumenspitze zwischen USD 2’530/2’520 abrutschen. Unmittelbar darunter findet sich dann das Doppeltief vom Januar und Februar, das mit einem Rücksetzer unter USD 2’493 seine Stützkraft verlieren dürfte. Dementsprechend wäre bei einem neuen Jahrestief das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 2’452 als nächste Haltestelle zu nennen, dem zwischen USD 2’430 und USD 2’420 eine weitere kleinere Volumenspitze folgt. Darunter würde das Volumenprofil eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis zur 2’300er-Marke möglich machen.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 2’567.49 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 2’659+2’680+2’700
Unterstützungen: 2’530+2’493+2’452

Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090137 Turbo Warrant BGOOCU 2’173.27 5.80 CHF 2.108
CH1169716169 Mini-Future EGOOGU 2’438.80 10.59 CHF 1.15
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167225486 Turbo Warrant DGOO2U 3’032.56 5.94 CHF 2.039
CH1175136600 Mini-Future FGOOSU 2’743.36 11.69 CHF 1.04
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Start in die Berichtssaison
    Mit den Quartalszahlen der grossen US-Banken J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs startet in dieser Woche die Berichtssaison.
  • Inflation steigt weiter
    Mit einem Plus von 8.5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Inflation in den USA im März auf den höchsten Stand seit Dezember 1981 gestiegen.
  • Inflation steigt weiter
    Mit einem Plus von 8.5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Inflation in den USA im März auf den höchsten Stand seit Dezember 1981 gestiegen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Keyinvest 13.04.20222022-04-13T06:39:15+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie / NVIDIA Corp – Zurück auf Los

 

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Dienstag, 12.04.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Zurück auf Los

S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie

Rückblick:Während es für den S&P 500 im März noch 3.6% nach oben ging, steht für die erste April-Woche ein Minus von 1.3% zu Buche. Dabei ist der Index am vergangenen Freitag erneut unter die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Nachdem die Kurse bereits in den vorangegangenen Sitzungen um die langfristige Durchschnittslinie oszilliert waren, hätte sich der Trendwechsel durchaus als Fehlsignal erweisen können. Mit dem gestrigen Fehlstart in die neue Woche wurde daraus jedoch nichts – der Kursrückgang von 1.7% bestätigte stattdessen die aktuelle Abwärtsdynamik. Mit dem Tagestief bei 4’408 fiel das Börsenbarometer zudem auf den niedrigsten Stand seit dem 18. März.

Ausblick:Nach dem Rückfall unter die Trendlinie hat sich das Chartbild wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Um den aktuellen Abwärtstrend umzukehren, müsste der S&P 500 im ersten Schritt über den GD200 steigen, der aktuell bei 4’493 verläuft. Im nächsten Schritt sollte das Verlaufshoch vom Freitag bei 4’520 überboten werden, das zusammen mit dem GD100 (4’531) eine doppelte Hürde bildet. Oberhalbdavon wäre Platz für einen Hochlauf an das September-Hoch bei 4’546 und das Februar-Hoch bei 4’595, dem bei 4’632 und 4’637 die beiden Tops aus den letzten März-Tagen folgen. Darüber würde die Volumenspitze bei 4’680/4’690 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung mit Notierungen unterhalb des März-Zwischenhochs (4’417) fort, wäre die erste Unterstützung an der Volumenspitze bei 4’400/4’390 zu finden. Fällt der Index unter dieses Level, dürfte es zum Test der Tiefs aus dem Oktober (4’279) und dem Januar (4’223) kommen. Bieten auch die keinen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Korrektur bis zu den März-Tiefs bei 4’162 bzw. 4’158 und/oder bis an das aktuelle Jahrestief bei 4’115 gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’412.53 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’493+4’520+4’546
Unterstützungen: 4’400+4’279+4’223

Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722852 Turbo Warrant GSPX4U 3’899.72 8.22 CHF 5.03
CH1125170618 Turbo Warrant ASPXRU 4’046.96 11.24 CHF 3.68
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119106883 Turbo Warrant SPX05U 4’962.56 8.25 CHF 5.00
CH1125167085 Turbo Warrant ASPX7U 4’794.69 11.91 CHF 3.46
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’493.20 -0.12%
DAX™ 14’049.32 -1.64%
S&P 500™ 4’415.52 -1.62%
Nasdaq 100™ 14’010.16 -2.21%
EUR/CHF 1.0133 -0.27%
Crude Oil (USD) 98.25 -3.30%
Gold (USD) 1’953.40 0.29%
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 Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Zurück auf Los

Rückblick: Fast 36% hatte die Aktie von NVIDIA im vergangenen Monat in nur elf Handelstagen an Wert gewonnen. Doch anstatt als Fundament für einen neuen Aufwärtstrend zu dienen, entpuppte sich die März-Erholung als Bärenmarktrallye. Rund 20% ging es im April für die Papiere nämlich wieder nach unten, womit die vorherigen Gewinne nahezu vollständig abgegeben wurden. Die Abwärtsdynamik zeigt sich dabei auch im Chart: Zwei (Abwärts-)Lücken und fünf negative Sitzungen in Folge haben das Bild wieder deutlich eingetrübt – allein gestern verlor die Aktie 5.2%. Gleichzeitig rückt nun eine wichtige Unterstützung in den Fokus.

Ausblick: Mit dem Januar-Tief (USD 208.88), dem Februar-Tief (USD 208.90) und dem März-Tief (USD 206.50) hat NVIDIA den Haltebereich rund um USD 207.00 in diesem Jahr schon dreimal auf den Prüfstand gestellt. Nun könnte der vierte Test folgen. Das Long-Szenario: Federn die Kurse wieder nach oben ab, müsste zunächst das gestrige Gap zwischen USD 223.20 und USD 231.19 geschlossen werden. Dabei sollten die Notierungen gleichzeitig auch das August-Hoch bei USD 230.43 auf Schlusskursbasis überbieten, um danach einen Hochlauf an die 200-Tage-Linie (USD 243.93) zu ermöglichen. Diese bildet im Augenblick zusammen mit dem Februar-Zwischenhoch bei USD 246.65 und der 50-Tage-Linie einen Mehrfach-Widerstand, der die Kurse zunächst ausbremsen dürfte. Gelingt indes der Break, müsstedarüber bei USD 259.31 eine weitere Kurslücke geschlossen werden, bevor ein Anstieg bis zur 100-Tage-Linie (USD 267.50) und dem Februar-Hoch bei USD 269.25 möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Der wichtige Haltebereich rund um die bisherigen Korrekturtiefs wird aktuell zusätzlich durch die November-Abwärtstrendgerade verstärkt, die vom Allzeithoch herunterkommt. Sollten die Notierungen jedoch unterhalb von USD 206.50 auf ein neues Jahrestief fallen, könnte relativ rasch ein Test der runden 200er-Marke und/oder des Oktobertiefs bei USD 195.55 folgen. Falls dieser Halt bricht, müsste in der Folge zunächst auf das Juli-Tief bei USD 178.66, anschliessend auf das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 162.14 geachtet werden. Wird eine 100%-Projektion der jüngsten Erholungsbewegung von der Unterstützung bei USD 207.00 abgezogen, wäre sogar eine grössere Korrektur bis zum Volumenmaximum bei USD 130.00 denkbar.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 219.17 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 223.20+230.43+231.19
Unterstützungen: 206.50+195.55+178.66

Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130389971 Mini-Future BNVDCU 170.79 4.08 CHF 2.00
CH1122822773 Turbo Warrant ANVDBU 186.74 6.59 CHF 1.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175122832 Mini-Future LNVDEU 263.81 3.98 CHF 2.04
CH1181670477 Turbo Warrant LNVDJU 252.91 5.99 CHF 1.35
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Personal aus US-Konsulat in Shanghai abgezogen
    Wegen des Lockdowns in der Millionenmetropole Shanghai ziehen die USA nicht dringend benötigtes Personal aus ihrem Konsulat ab.

  • Weltwirtschaftswachstum laut WTO vor Rückgang
    Der Krieg in der Ukraine könnte Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO zufolge zu einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums um bis zu 1.3% führen.

  • Weltwirtschaftswachstum laut WTO vor Rückgang
    Der Krieg in der Ukraine könnte Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO zufolge zu einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums um bis zu 1.3% führen.

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Daily Markets: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie / NVIDIA Corp – Zurück auf Los2022-04-12T06:26:03+02:00

Raus aus dem Zinstal

KeyInvest Blog

11. April 2022

Raus aus dem Zinstal

Das gefährliche Zusammenspiel zwischen Rezessionsgefahren und drohenden Zinssteigerungen brachte die Finanzmärkte in der vergangenen Woche wieder etwas stärker ins Wanken.* Auf der einen Seite stand die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen aufgrund neuer Sanktionen des Westens gegen Russland, auf der anderen liess sich aus den Protokollen der Fed-Sitzung vom 16. März eine aggressivere geldpolitische Straffung herauslesen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.04.2022)

Der Geldhahn geht zu

Der Grund für das Drehen an der Zinsschraube ist relativ einfach: Inflation. So legten die Verbraucherpreise in den USA zuletzt mit 7.9 Prozent so kräftig zu wie seit 40 Jahren nicht mehr. Laut dem Fed-Protokoll halten es zahlreiche US-Währungshüter für nötig, demnächst einen grösseren Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt oder auch mehr zu unternehmen. Am Markt wird nun für den Mai und Juni mit einem Schritt von jeweils einem halben Prozentpunkt gerechnet. Bis Ende Jahr könnte der Leitzins nach weiteren Straffungen von aktuell 0.25 bis 0.50 Prozent auf dann sogar 2.5 bis 2.75 Prozent klettern. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.04.2022)

Spannend wird nun, ob die Europäische Zentralbank an ihrer Sitzung in dieser Woche (14. April) gedenkt, den Geldhahn schneller zuzudrehen als bisher erwartet. In der Eurozone nimmt die Inflation ebenfalls deutlich Fahrt auf. Im Zuge des Energiepreisschubs stiegen die Preise im März um 7.5 Prozent. Zum Vergleich: Die EZB peilt mittelfristig einen Wert von 2.0 Prozent an. Bereits an ihrer letzten Sitzung hatten die Währungshüter angekündigt, im Sommer die milliardenschweren Anleihenkäufe zu beenden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.04.2022)

Selbst in der Schweiz könnte ein geldpolitischer Kurswechsel anstehen, zumindest wenn es nach dem IWF geht. Der Internationale Währungsfonds empfiehlt der SNB, die Teuerung angesichts der global gestiegenen Inflationsgefahren genau im Auge zu behalten. „Nach einer langen Phase sehr akkommodierender Geldpolitik, der Leitzins liegt seit 2015 bei minus 0.75 Prozent, könnte die Zeit für eine Normalisierung der Geldpolitik gekommen sein“, heisst es in einem aktuellen Schweiz-Bericht des IWF. Die Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Inflation von 2.5 Prozent. Im März lag die Rate bei 2.4 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.04.2022)

Start in die Berichtssaison

In der kurzen Handelswoche vor dem Osterfest richtet sich der Fokus der Börsianer aber nicht nur auf Zinssatzentscheidungen und Konjunkturdaten, beispielsweise stehen in den USA die Verbraucherpreise (Dienstag) und Einzelhandelsumsätze (Donnerstag) für den März an. Darüber hinaus startet an der Wall Street die Berichtssaison. Stand heute wird erwartet, dass der S&P 500 für das erste Quartal 2022 ein Gewinnwachstum von 4.5 Prozent ausweisen wird. Dabei sind die Schätzungen seit Ende Dezember von 5.7 auf 4.5 Prozent gesenkt worden. Allerdings könnten die US-Bluechips am Ende doch besser abschneiden. Dem Finanzdaten-Unternehmen FactSet zufolge ist es wahrscheinlich, dass positive Überraschungen während der Berichtssaison dafür sorgen, dass der S&P 500 für das erste Quartal ein Gewinnwachstum von über zehn Prozent melden wird. Das wäre das fünfte Quartal in Folge mit einem Plus von mehr als einem Zehntel. Als erstes ist wie gewohnt der Finanzsektor an der Reihe. So werden insgesamt zehn Geldhäuser, darunter bekannte Adressen wie JPMorgan Chase, Citigroup und Wells Fargo, diese Woche ihre Bücher öffnen. Auf allzu hohes Wachstum sollten sich Anleger dabei nicht einstellen. Laut FactSet könnte der Banken-Sektor unter anderem aufgrund von deutlich höheren Rückstellungen für Kreditausfälle schrumpfende Gewinne ausweisen. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.04.2022)

Inflationsrate USA und Eurozone*

Stand: 08.04.2022; Quelle: FactSet
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
12.04.2022 08:00 GB Arbeitslosenquote
12.04.2022 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
12.04.2022 14:30 US Verbraucherpreisindex
13.04.2022 08:00 GB Verbraucherpreisindex
13.04.2022 k.A. CH Barry Callebaut Quartalszahlen
13.04.2022 k.A. US JPMorgan Chase & Co. Quartalszahlen
14.04.2022 06:30 JP Industrieproduktion
14.04.2022 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
14.04.2022 13:45 EZ Zinssatzentscheidung
14.04.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
14.04.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
14.04.2022 k.A. US Citigroup Quartalszahlen
14.04.2022 k.A. US Wells Fargo Quartalszahlen

Stand: 08.04.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Stürmische Zeiten

Der Nordwesten Europas erlebt gerade eine aussergewöhnlich turbulente Wetterphase. Das Sturmtief „Ylenia“ war kaum abgezogen, da traf der Orkan „Zeynep“ auf den alten Kontinent und sorgte auch in der Schweiz für kräftige Böen.

Schaukelbörse setzt sich fort

Nach sechs volatilen Wochen im neuen Jahr fragen sich Anleger zurecht: Wer übernimmt im Börsenjahr 2022 die Führung, der Bulle oder der Bär?

Nagelprobe Zinsen

In der vergangenen Woche waren die Leitsätze der Notenbanken das alles überlagernde Thema. Dass das Fed in diesem Jahr die Schrauben anziehen wird, ist bereits bekannt und brachte die Börsen in den vergangenen Wochen ordentlich ins Schwanken.

Raus aus dem Zinstal2022-04-11T07:45:30+02:00

Daily Markets: SMI – Relative Stärke / Nestlé – Im Ausbruchsmodus


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 11.04.2022
  • Thema 1: SMI – Relative Stärke
  • Thema 2: Nestlé – Im Ausbruchsmodus

SMI – Relative Stärke

Rückblick:Während andere Börsenbarometer wie bspw. der DAX oder der Euro STOXX 50 noch deutlich unter ihren 200-Tage-Linien notieren, konnte der Swiss Market Index den GD200 bereits in der vergangenen Woche hinter sich lassen. Der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend wurde anschliessend mit weiteren Gewinnen bestätigt, wobei der SMI am Freitag (per Schlusskurs) bis auf das Top bei 12’508 stieg. Auf Wochensicht legten die Kurse dabei 2.7% zu. Damit hat der Index nicht nur die 100- und die 200-Tage-Linie klar hinter sich gelassen, sondern ist auch auf Anhieb über die Volumenspitze bei 12’400/12’425 gesprungen.

Ausblick:Der Ausbruch über mehrere markante Widerstände hat neue Long-Impulse freigesetzt und die charttechnische Ausgangslage damit jetzt deutlich verbessert. Das Long-Szenario: Kann der Index seinen Hochlauf fortsetzen und den Sprung über die Volumenkante bei 12’500 mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint bis an das August-Hoch bei 12’573, wobei darüber das Top vom 18. November bei 12’626 zunächstbremsend wirken dürfte. Gelingt auf diesem Niveau ebenfalls der Ausbruch, würde bereits das amtierende Allzeithoch, das am 3. Januar bei 12’997 aufgestellt wurde, als mögliches Kursziel am Horizont erscheinen. Das Short-Szenario: Fällt das Aufwärtsmomentum dagegen in sich zusammen, könnte der erste Halt am Februar-Hoch bei 12’423 und der dort verlaufenden Volumenspitze angetragen werden. Rutschen die Kurse unter 12’400 zurück, müsste auf das Top vom 11. Februar bei 12’292 geachtet werden, zumal nur wenig tiefer (12’275) der mittelfristige GD100 als zusätzliche Unterstützung verläuft. Sollte sich auf diesem Niveau eine grössere Korrektur entwickeln, würde der langfristige GD200 bei 12’195 erneut in den Fokus rücken.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’507.69 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 12’573+12’626+12’997
Unterstützungen: 12’423+12’400+12’292

Stand 11.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173440319 Turbo Warrant OSSM7U 11’151.06 9.02 CHF 2.78
CH1169687014 Turbo Warrant PSSMHU 11’512.29 12.17 CHF 2.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503418 Turbo Warrant ASSM2U 13’959.76 8.07 CHF 3.08
CH1103811886 Turbo Warrant SSMAFU 13’415.68 12.49 CHF 1.99
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’515.10 1.15%
DAX™ 14’200.67 0.87%
S&P 500™ 4’484.72 -0.34%
Nasdaq 100™ 14’327.17 -1.41%
EUR/CHF 1.0156 -0.04%
Crude Oil (USD) 101.60 1.59%
Gold (USD) 1’945.80 0.73%
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Add

 Stand 11.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Im Ausbruchsmodus

Rückblick: Mit einem Kursgewinn von 1.1% hat sich die Nestlé-Aktie am Freitag aus einer erfolgreichen Woche (+3.0%) verabschiedet. Dabei gingen die Papiere bei CHF 124.50 auf dem Tageshoch und gleichzeitig auf dem höchsten Stand seit dem 10. Januar aus dem Handel, womit die Kurse die horizontale Eindämmungslinie, die von den November-Tops bei CHF 124.16 herüberkommt, auf Anhieb und per Tagesschluss überbieten konnten. Nestlé bleibt damit im Ausbruchsmodus; seit dem Jahrestief bei CHF 109.56, das am 8. März aufgestellt wurde, hat die Aktie mittlerweile 13.6% zugelegt. Allerdings werden die Papiere heute ex Ausschüttung (CHF 2.80) gehandelt, was den Kursverlauf vorübergehend beeinflussen dürfte.

Ausblick: Mit dem Sprung über die Eindämmungslinie bei CHF 124.16 wurde ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Allzeithoch erreicht. Der Ausbruch muss jedoch noch mit weiteren Kursgewinnen bestätigt werden. Das Long-Szenario: Kann die Nestlé-Aktie das Kurs-Level am November-Hoch – das zudem noch an einer Volumenkante liegt – nachhaltig überbieten, würden sich die nächsten Kursziele bereits auf die Tops vom 13. Dezember (CHF 125.66) bzw. vom 6. Januar (CHF 125.86) stellen, bevor sich Platz für einen Sprint an das Verlaufshoch bei CHF 127.70 eröffnen dürfte. Darüber könnte noch das Dezember-Hoch bei CHF 128.00 bremsend wirken, das zusammen mit einer kleineren Volumenspitze die letzte Hürde vor dem Allzeithoch bei CHF 129.80 darstellt.Das rechnerische Potenzial aus dem V-Muster beträgt dabei unverändert CHF 11.58, woraus Notierungen im Bereich von CHF 132.72 abgeleitet werden könnten. Das Short-Szenario: Fallen die Papiere – vom heutigen Handel ex Dividende abgesehen – dauerhaft unter die alten November-Hochs zurück, müsste zunächst auf das Verlaufshoch vom 18. Januar bei CHF 122.76 geachtet werden; Kurse unterhalb dieses Niveaus könnten einen Test des Tops vom 21. Januar bei CHF 121.96 nach sich ziehen, wobei sich auch das März-Verlaufshoch bei CHF 121.54 als Unterstützung anbietet. Weitere Haltestellen wären an den Tops vom 1. März (CHF 121.14) und vom 18. März (CHF 121.04) zu finden, die gleichzeitig auch die obere Begrenzung der bereits erwähnten V-Formation bedeuten. Unterhalb von CHF 121.00 sollte dann der mittelfristige GD100 bei aktuell CHF 120.84 seine Stützwirkung entfalten.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 124.50 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 125.66+125.86+127.70
Unterstützungen: 122.76+121.96+121.54

Stand 11.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666348 Mini-Future ANESYU 100.68 5.18 CHF 1.58
CH1169687485 Mini-Future CNES8U 114.37 11.72 CHF 0.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147778984 Mini-Future BNESVU 143.22 5.31 CHF 1.55
CH1135381551 Mini-Future ANES6U 136.63 6.92 CHF 1.19
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Stichwahl in Frankreich
    Nach dem ersten Wahlgang zur Präsidentschaftswahl in Frankreich müssen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen am 24. April zur Stichwahl antreten. 
  • Wirtschaftsleistung der Ukraine vor Einbruch
    Berechnungen der Weltbank zufolge dürfte das BIP der Ukraine durch den Krieg um etwa 45% im Vergleich zum Vorjahr einbrechen. 
  • Wirtschaftsleistung der Ukraine vor Einbruch
    Berechnungen der Weltbank zufolge dürfte das BIP der Ukraine durch den Krieg um etwa 45% im Vergleich zum Vorjahr einbrechen. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Relative Stärke / Nestlé – Im Ausbruchsmodus2022-04-11T07:07:53+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Im Abwärtsmodus? / ASML Holding N.V. – Nur eine Bärenmarkt-Rallye?


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 08.04.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Im Abwärtsmodus?
  • Thema 2: ASML Holding N.V. – Nur eine Bärenmarkt-Rallye?

Euro STOXX 50 – Im Abwärtsmodus?

Rückblick:Der Rücklauf im Euro STOXX 50 setzte sich in dieser Handelswoche fort. Nachdem die Notierungen noch in der Vorwoche bis auf das März-Hoch bei 4’025 gestiegen waren, haben die Kurse in den zurückliegenden Sitzungen weiter Boden verloren. Im Tief ging es dabei am Mittwoch bis auf 3’793 Punkte hinunter, was einem Verlust von 5.8% in Relation zum Top vom 29. März entspricht. Gestern eröffnete der Index mit 3’836 zunächst auf Höhe der Volumenspitze bei 3’840/3’830, konnte dieses Level aber nicht verteidigen. Mit dem Schlusskurs von 3’802 landete das Börsenbarometer an einer weiteren Unterstützung.

Ausblick:Mit dem jüngsten Rückfall hat sich das Chartbild im Euro STOXX 50 jetzt wieder sichtlich eingetrübt, zumal der Index damit aus der zuletzt kursbestimmenden Range nach unten herausgefallen ist. Das Long-Szenario: Können sich die Kurse an der 3’800er-Marke nach oben abdrücken, müsste zunächst die Volumenspitze bei 3’830/3’840 zurückerobert werden. Sobald die Notierungen oberhalb dieser Hürde aus dem Handel gehen, dürfte ein Hochlauf an die3’900er-Schwelle folgen, die zusammen mit dem Juli-Tief bei 3’905 einen Doppelwiderstand bildet. Darüber wäre Platz bis in den Bereich um 4’000 Punkte bzw. bis zum März-Hoch bei 4’025. Das Short-Szenario: Nimmt der Abgabedruck zu und fällt der Index unter die 3’800er-Marke zurück, könnte es, begünstigt durch den volumenarmen Korridor, bei 3’738 zu einer Schliessung der Kurslücke vom 16. März kommen. Ohne größeren Zwischenhalt wäre dabei auch ein Rücksetzer bis an die Volumenspitze bei 3’700 vorstellbar. Brechen die Kurse auf diesem Niveau nach unten durch, sollte eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 3’642/3’627 (März-Zwischentiefs) einkalkuliert werden, bevor mit einem weiteren Dip bis an die Volumenspitze im Bereich von 3’520/3’510 Punkten gerechnet werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’802.01 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’830+3’900+4’000
Unterstützungen: 3’800+3’738+3’700

Stand 08.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’425.53 8.87 CHF 2.21
CH1174528591 Turbo Warrant FSTOXU 3’545.78 12.11 CHF 1.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205934 Turbo Warrant DSTOZU 4’292.81 8.24 CHF 2.36
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 4’093.40 14.18 CHF 1.37
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’424.40 0.85%
DAX™ 14’191.17 0.28%
S&P 500™ 4’501.23 0.45%
Nasdaq 100™ 14’541.83 0.30%
EUR/CHF 1.0161 -0.09%
Crude Oil (USD) 100.20 -1.32%
Gold (USD) 1’930.00 0.02%
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 Stand 08.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

ASML Holding N.V. – Nur eine Bärenmarkt-Rallye?

Rückblick: Rund 24% hat die Aktie von ASML Holding in der zweiten März-Hälfte zugelegt, 16% ging es allein zwischen dem 15. und 22. März nach oben. Eine so starke 5-Tage-Performance hatte es zuletzt in der Erholung vom Corona-Crash gegeben. Allerdings könnte es sich bei der starken Aufwärtsbewegung auch nur um eine zwischengeschaltete Bärenmarkt-Rallye handeln, denn mittlerweile haben die Notierungen mehr als die Hälfte der Gewinne wieder eingebüsst. Allein in dieser Woche beläuft sich das Minus auf 6.5%, wobei sich durch die schwachen Sitzungen am Dienstag (-2.9%) und Mittwoch (-4.6%) auch das Chartbild wieder eingetrübt hat.

Ausblick: Weder die runde 600er-Marke mit dem Februar-Zwischenhoch bei EUR 598.90 noch die 50-Tage-Linie bei EUR 580.37 konnten die laufende Korrektur bislang stoppen. Per Tagesschluss (EUR 567.40) rutschten die Kurse gestern zudem unter die Februar-Abwärtstrendgerade zurück. Das Long-Szenario: Um den Kursrutsch noch als Pullback werten zu können, müssten die Notierungen jetzt nach oben drehen und die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals zurückerobern. Zur Bestätigung sollten die Kurse über den GD50 bei EUR 580.37 steigen, der zusammen mit einer Volumenspitze eine Doppelhürde bildet. Darüber könnte mit einem Hochlauf an die 600er-Marke das offene Gap vom Mittwoch bei EUR 599.20 geschlossen werden. Das nächste Kursziel wäre anschliessend im Bereich zwischenEUR 610.00 und EUR 618.20 zu finden, der sich aus drei horizontalen Eindämmungslinien zusammensetzt. Deutlich aufhellen würde sich das Chartbild jedoch erst über dem März-Hoch bei EUR 642.00 und der 200-Tage-Linie bei EUR 651.53. Das Short-Szenario: Wird der Rückfall in den Abwärtstrendkanal mit weiteren Kursverlusten bestätigt, müsste im nächsten Schritt mit einem Test des April-Hochs aus dem Vorjahr bei EUR 559.40 gerechnet werden. Darunter könnte dann das Gap vom 16. März geschlossen werden, dessen untere Begrenzung bei EUR 540.40 verläuft. Eine Etage tiefer müsste ein Test der bisherigen Korrekturtiefs vom Februar und März zwischen EUR 523.00 und EUR 517.00 einkalkuliert werden. Sollte die Aktie dort ebenfalls keinen Halt finden und stattdessen auf ein neues Jahrestief fallen, würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis zur Mehrfach-Unterstützung rund um EUR 500.00 ergeben.

ASML Holding N.V.

Valor: 19531091
ISIN: NL0010273215
Kursstand: 567.40 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 580.37+599.20+610.00
Unterstützungen: 559.40+540.40+523.00

Stand 08.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsASML Holding N.V. – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
ASML Holding N.V. – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161167064 Turbo Warrant 116116706 475.81 5.43 CHF 1.079
CH1176165756 Turbo Warrant 117616575 530.99 11.32 CHF 0.518
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157266565 Turbo Warrant 115726656 672.57 5.43 CHF 1.071
CH1180188505 Turbo Warrant 118018850 608.86 13.70 CHF 0.424
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU-Kommissionspräsidentin reist nach Kiew
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist heute nach Kiew, um dort den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu Gesprächen zu treffen.
  • Ölpreise erneut an der 100-Dollar-Marke 
    Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist erneut an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen.
  • Ölpreise erneut an der 100-Dollar-Marke 
    Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist erneut an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Im Abwärtsmodus? / ASML Holding N.V. – Nur eine Bärenmarkt-Rallye?2022-04-08T06:38:38+02:00

Weekly-Hits: Europa – Die Gewinne sprudeln / Tesla – Lautes Gezwitscher


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.04.2022
  • Thema 1: Europa – Die Gewinne sprudeln
  • Thema 2: Tesla – Lautes Gezwitscher

Europa
Die Gewinne sprudeln

Die Zahlensaison für 2021 neigt sich auf dem alten Kontinent dem Ende zu. Summa summarum können sich die Berichte sehen lassen. Aus den 95 Prozent bis dato vorgelegten Bilanzen aus dem STOXX Europe 600™ errechnet sich aktuell eine durchschnittliche Gewinnsteigerung von 68 Prozent für das vierte Quartal. Per Ende September hatten Analysten lediglich ein Plus von 35 Prozent auf der Rechnung. Damit schnitt Europa sogar besser ab als die USA, wo sich die Gewinne zum Schluss «nur» um 31 Prozent verbesserten. (Quelle: FactSet, Medienmitteilung, 30.03.2022) Mit dem ETT (Symbol: ET600) auf den STOXX Europe 600™ Net Return (NR) Index können Anleger ein breit diversifiziertes Investment ohne Laufzeitbegrenzung wählen, um sich den alten Kontinent ins Depot zu holen.² Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRGDU) auf Geberit, Holcim und Sika. Das Schweizer Trio ist Mitglied des STOXX Europe 600™ und bietet einen Coupon von 8.25 Prozent p.a. sowie einen Barriereabstand von 45 Prozent zum Startlevel.

Die positiven Gewinnüberraschungen ziehen sich quer durch alle Branchen. Insgesamt zehn von elf Sektoren übertrafen die Erwartungen im vierten Quartal 2021. Einzig die Versorger wuchsen langsamer als im Vorfeld prognostiziert. Auf Platz eins stehen dagegen die Energie-Konzerne mit einem enormen Anstieg um 642 Prozent. Auf den Rängen zwei und drei folgten zyklischer Konsum (+130 Prozent) und Finanzen (+73 Prozent). Mit den hohen Wachstumsraten ist den Konzernen das Comeback gelungen, ein Jahr zuvor verzeichneten diese drei Branchen nämlich allesamt noch eine negative Gewinnveränderung. Das aufsummierte Ergebniswachstum von 68 Prozent im STOXX Europe 600™ war deutlich mehr als in den fünf Perioden zuvor. Das letzte Quartal mit annähernd hohen Zuwächsen war das vierte Quartal 2017. (Quelle: Factset, Medienmitteilung, 30.03.2022)Ihren Teil zu dem positiven Abschneiden beigetragen haben Geberit, Holcim und Sika. So profitierte Holcim vom Bauboom rund um den Globus und meldete ein Rekordjahr. Der weltgrösste Zementkonzern schnitt sowohl beim Umsatz, Ergebnis und Dividende besser ab als erwartet. Daneben blickt das Unternehmen zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr: Umsatz und operatives Ergebnis sollen um sechs Prozent zulegen. (Quelle: AWP, Medienmitteilung, 25.02.2022) Auch Sika strotzt vor Selbstbewusstsein. Für 2022 erwartet der Bauchemie-Konzern ein Erlösplus von deutlich mehr als zehn Prozent sowie ein überproportional steigendes Betriebsergebnis. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 18.02.2022)Auch die Aussichten für den STOXX Europe 600™ Index können sich sehen lassen. Gingen die Analysten im Dezember noch von einem Gewinnwachstum von fünf Prozent für 2022 aus, ist die Prognose nach der starken Berichtssaison für das vierte Quartal auf elf Prozent geklettert. Die treibende Kraft ist der Energiesektor, dessen erwartete Gewinnwachstumsrate von 23 Prozent im Dezember auf aktuell 57 Prozent gestiegen ist. (Quelle: Factset, Medienmitteilung, 30.03.2022)


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ET600) können Anleger eins zu eins auf den STOXX Europe 600™ NR Index setzen. Eine Verwaltungsgebühr fällt derzeit nicht an.² Wem ein Direktinvestment zu riskant erscheint, findet im Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRGDU) auf Geberit, Holcim und Sika eine passable Alternative. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Dreigespanns erhalten Inhaber einen Coupon in Höhe von 8.25 Prozent jährlich. Diese Renditechance ist durch eine Barriere bei 55 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. Aufgrund der Early Redemption-Funktion kann sich die angesetzte Laufzeit von 18 Monaten auf maximal ein halbes Jahr verkürzen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETT kommt es zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption-Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturieren Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX Europe 600™ Net Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Den Corona-Crash hat der STOXX Europe 600™ Net Return Index längst ad acta gelegt. Nach dem jüngsten Taucher im Zuge des Ukraine-Konflikts orientiert sich der Index wieder nach oben.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.04.2022

Geberit vs. Holcim vs. Sika (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die drei heimischen Konzerne Geberit, Holcim und Sika gingen in den vergangenen fünf Jahren unterschiedliche Wege. Während bei Holcim unterm Strich ein Minus steht, konnte Sika seinen Wert verdreifachen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
ETT auf den STOXX Europe 600™ Net Return Index

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Symbol ET600
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Verwaltungsgebühr STOXX Europe 600™
Net Return Index
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 
Geld- / Briefkurs 1031.00 / 1042.00 EUR
Geld-/Briefkurs

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Termsheet

8.25% p.a. BRC auf Geberit / Holcim / Sika

Remove
Symbol KKRGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Geberit, Holcim, Sika
Handelswährung CHF
Coupon 8.25% p.a. (Auto-Callable)
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 16.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.04.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 06.04.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’230.10 -0.1%
SLI™ 1’913.81 -1.3%
S&P 500™ 4’481.15 -2.6%
EURO STOXX 50™ 3’824.69 -3.4%
S&P™ BRIC 40 3’675.63 -0.9%
CMCI™ Compos. 1’582.05 -0.7%
Gold (Feinunze) 1’921.52 -0.6%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Tesla
Lautes Gezwitscher

 
Elon Musk ist dafür bekannt, viel Lärm zu machen. In den vergangenen Tagen ist ihm wieder einmal eindrucksvoll gelungen, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auf der einen Seite meldete sein Autokonzern Tesla einen Auslieferungsrekord für das erste Quartal, auf der anderen Seite beteiligte sich der charismatische Milliardär an dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Meldungen schlugen auch an der Börse hohe Wellen. Nicht nur die Papiere von Twitter zogen an, auch die Tesla-Aktie setzte ihre Mitte März begonnene Erholung fort und eroberte dabei sogar den vierstelligen Kursbereich zurück. Zugegeben, das kräftige Auf und Ab des Titels ist nichts für schwache Nerven. Allerdings können konservative Naturen mit bedingtem Teilschutz in die schwankungsfreudige Auto-Aktie investieren. So münzt der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKQJDU) die hohe Volatilität in ansprechende Produktkonditionen um: Bei einem komfortablen Risikopuffer von 50 Prozent stellt der BRC eine Renditechance von 15.25 Prozent p.a. in Aussicht.
 
Der Elektroauto-Pionier Tesla ist derzeit nicht zu bremsen. Der Konzern hat zum Jahresauftakt so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie noch nie. Insgesamt wurden zwischen Januar und März 310’048 Fahrzeuge den Kunden übergeben, das waren rund 1’000 mehr als Analysten auf dem Zettel hatten und rund 1’500 mehr als im Schlussviertel 2021. Auf der Produktionsseite bremsten aber die weltweiten Lieferketten-Probleme sowie der jüngste Corona-Lockdown in Shanghai. Dennoch blieb Tesla mit 305’407 gefertigten Autos nur leicht hinter dem Vorquartal zurück und schlug sich wieder einmal besser als viele Konkurrenten. Apropos Shanghai: Die neue Fabrik im Reich der Mitte sowie das Stammwerk in Kalifornien sind von entscheidender Bedeutung, um das Ziel, die Auslieferungen in diesem Jahr um 50 Prozent zu steigern, zu erreichen. Absatz ist aber nicht alles, auch der Gewinn muss stimmen, um Anleger bei Laune zu halten. Um den Inflationsdruck in Rohstoffen und Logistik entgegenzuwirken, hat Tesla im März die Preise in China und den USA nach oben angepasst. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 02.04.2022) Aktuell geht der Durchschnitt der von Refinitiv angegebenen Schätzungen für 2022 von einem Anstieg beim Gewinn je Aktie um 117 Prozent aus.
 

Chancen:Die zuletzt v-förmige Erholung der Tesla-Aktie sorgte dafür, dass sich der  wertvollste Automobilkonzern der Welt seit Jahresbeginn wieder im Plus befindet. Um mit dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KKQJDU) eine achtenswerte Rendite von 15.25 Prozent p.a. zu erzielen, bedarf es allerdings keinen weiteren Avancen. Rückschläge bis knapp an die Barriere bei 50 Prozent des Startwertes haben keinen Einfluss auf die Rückzahlung.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Tesla während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Tesla (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG. RefinitivStand: 06.04.2022

15.25% p.a. BRC auf Tesla
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Symbol KKQJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Tesla
Handelswährung USD
Coupon 15.25% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 50.00%
Verfall 13.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.04.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Weekly-Hits: Europa – Die Gewinne sprudeln / Tesla – Lautes Gezwitscher2022-04-07T08:08:55+02:00

Daily Markets: DAX – Neuer Verkaufsdruck / Apple – Konsolidierung oder Korrektur?

 

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Donnerstag, 07.04.2022
  • Thema 1: DAX – Neuer Verkaufsdruck
  • Thema 2: Apple – Konsolidierung oder Korrektur?

DAX – Neuer Verkaufsdruck

Rückblick:Zur Wochenmitte baute sich im deutschen Leitindex neuer Verkaufsdruck auf. Dabei starteten die Notierungen bei 14’404 minimal unter dem Vortagsschlusskurs (14’424) und stiegen direkt nach der Eröffnung auf das Intraday-Top bei 14’438 Punkten. Dort drehten die Kurse jedoch nach unten ab und fielen wie ein Stein an die 14‘200er-Marke. In einer weiteren Abwärtswelle wurde der DAX bis auf das Tagestief bei 14’027 gedrückt. Im Anschluss gelang es, die Verluste einzudämmen; mit einem Endstand von 14’152 (-1.9%) konnte der Index die Unterstützung bei 14’110 zunächst verteidigen.

Ausblick:Das Bewegungspotenzial, das in den vorangegangenen Sitzungen aufgestaut wurde, hat sich diesmal – im Gegensatz zur Vorwoche – auf der Unterseite entladen. Das Long-Szenario: Um den gestrigen Rücksetzer direkt zu kontern, sollte das Börsenbarometer jetzt im ersten Schritt über die 14’200er-Schwelle zurückkehren. Sofern der DAX dieses Level als Sprungbrett nutzt, könnte anschliessend ein Hochlauf an die Volumenspitze bei 14’550erfolgen. Wenn es dem Index gelingt, diese hartnäckige Hürde zu überwinden, wäre ein Aufstieg an das Widerstands-Cluster bei 14’819/14’844 zu erwarten. Darüber hätten die Kurse Platz bis in den Bereich um 15’000 Punkte. Das Short-Szenario: Setzt sich die vorgestern initiierte Korrektur fort und fällt der DAX unter das Verlaufstief vom 18. März bei 14’110 zurück, müsste mit einem Test der Doppelunterstützung aus 14’000er-Marke und Volumenspitze gerechnet werden. Bricht der Index an dieser Haltezone nach unten durch, könnte es bei 13’917 zu einer Schliessung der Kurslücke vom 16. März kommen. Darunter wäre ein Rückfall an das Verlaufshoch vom 9. März bei 13’848 und/oder an das alte Vor-Corona-Top bei 13’795 möglich, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 13’600 Punkte kommen könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’151.69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’200+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’110+14’000+13’917

Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519879 Turbo Warrant YGDAKU 12’520.79 8.72 CHF 3.30
CH1174528575 Turbo Warrant YGDA2U 13’056.61 12.91 CHF 2.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’727.40 8.67 CHF 3.31
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 15’094.27 14.07 CHF 2.04
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’314.10 -0.51%
DAX™ 14’136.47 -2.00%
S&P 500™ 4’482.30 -0.95%
Nasdaq 100™ 14’507.56 -2.11%
EUR/CHF 1.0172 0.32%
Crude Oil (USD) 101.55 -5.46%
Gold (USD) 1’925.20 0.08%
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 Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Konsolidierung oder Korrektur?

Rückblick: Eine Gewinnserie von elf positiven Sitzungen in Folge hatte die Apple-Aktie in der zweiten März-Hälfte per Schlusskurs bis auf USD 178.96 getragen. Einen Tag später, am 30. März, stiegen die Notierungen im Intraday-Verlauf sogar bis auf USD 179.61, womit nur noch USD 3.33 bzw. 1.9% bis zum Allzeithoch fehlten. Mittlerweile ist die Differenz jedoch wieder auf 6.7% angewachsen, was auch an der schwachen Sitzung vom gestrigen Mittwoch lag. Bereits zur Eröffnung (-1.5%) rutschten die Kurse dabei an das Korrektur-Tief vom Freitag heran und unter die Volumenspitze zwischen USD 173.00 und USD 172.50 zurück.

Ausblick: Das gestrige Gap-Down hat die charttechnische Ausgangslage in der kurzfristigen Perspektive zunächst beeinträchtigt. Das Long-Szenario: Auch wenn noch abgewartet werden muss, ob die gerade angestossene Korrektur lediglich den Beginn einer Flaggenformation bzw. eines typischen Konsolidierungsmusters markiert, können die ersten Widerstände auf der Oberseite gut abgesteckt werden. So müssten die Kurse im ersten Schritt die Volumenspitze bei USD 173.00 überbieten und die gestrige Kurslücke bei USD 175.06 schliessen. In der Folge wäre der erneute Sprung über das Februar-Hoch bei USD 176.65 erforderlich, um ein Heranlaufen an das März-Hoch bei USD 179.61 zu ermöglichen. Darüber könnten dann bereits das Dezember-Hoch bei USD 182.13 und das Allzeithoch vom 4. Januar beiUSD 182.94 als Kursziele benannt werden. Das Short-Szenario: Setzt sich die Korrektur stattdessen fort, wäre vor allem auf das März-Zwischenhoch bei USD 168.91 zu achten, denn dieser Haltebereich wird zusätzlich durch die 100- und die 50-Tage-Linie bei USD 168.33 und USD 167.84 verstärkt. Knapp darunter verläuft zudem die Januar-Abwärtstrendgerade, die gleichzeitig die obere Begrenzung einer Keilformation darstellt und daher als Haltestelle für ein mögliches Pullback infrage kommt. Sollten die Kurse allerdings in den Keil zurückfallen – was in den kommenden Tagen unterhalb von USD 167.00/166.50 der Fall wäre –, könnte weiteres Abwärtspotenzial freigesetzt werden. Strenggenommen würde sich dann sogar Raum für einen Rückfall bis zur 200-Tage-Linie bei USD 157.35 und damit bis zum September-Top bei USD 157.26 eröffnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 171.83 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 173.00+175.06+176.65
Unterstützungen: 168.33+167.84+166.50

Stand 07.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138794222 Turbo Warrant BAAPBU 143.13 5.75 CHF 0.56
CH1176997927 Turbo Warrant FAAPFU 160.28 13.46 CHF 0.24
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150884935 Turbo Warrant BAAP6U 199.48 5.33 CHF 0.59
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.33 10.47 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed fährt Bilanzsumme zurück
    Im gestern Abend veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Fed wird eine schnelle Reduzierung der Bilanzsumme avisiert. Dazu sollen monatlich Anleihen im Gegenwert von bis zu USD 95 Milliarden auslaufen, ohne dass neue nachgekauft werden.

  • STOXX Europe 600 Healthcare auf neuem Allzeithoch
    Der Branchenindex  STOXX Europe 600 Healthcare hat am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und einen neuen Rekordstand erreicht.

  • STOXX Europe 600 Healthcare auf neuem Allzeithoch
    Der Branchenindex  STOXX Europe 600 Healthcare hat am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und einen neuen Rekordstand erreicht.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Neuer Verkaufsdruck / Apple – Konsolidierung oder Korrektur?2022-04-07T06:25:29+02:00

Keyinvest 06.04.2022


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Mittwoch, 06.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Rückfall unter den GD200
  • Thema 2: Tesla Inc – Konsolidierung nach der Rallye?

Nasdaq 100 – Rückfall unter den GD200

Rückblick: Am vergangenen Dienstag konnte der Nasdaq 100 über den GD200 steigen und – zumindest für einen Tag – in den langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren. Denn schon einen Tag später fiel der Index wieder unter die Trendlinie zurück und versucht sich seitdem an einer Rückeroberung des Gleitenden Durchschnitts. Bislang vergeblich; nachdem die Notierungen vorgestern zumindest intraday über die 200-Tage-Linie geklettert waren, scheiterten die Notierungen mit dem gestrigen Tageshoch bei 15’160 erneut an dieser Hürde. Mit dem Schlusskurs bei 14’821 ging es ausserdem wieder unter die vielbeachtete 15’000er-Schwelle zurück.

Ausblick: Nachdem der Sprung über die 200-Tage-Linie zunächst gescheitert war, wurden die positiven Impulse vorerst zurückgenommen. Das Long-Szenario: Für eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung müsste der Index über 15’000 steigen und direkt danach auch den GD100 sowie den trendentscheidenden GD200 überwinden, die derzeit deckungsgleich bei 15’153 verlaufen. Darüber solltedas Verlaufshoch aus der Vorwoche bei 15’265 überboten werden, um danach die Tops aus dem Januar bei 15’348 und 15’446 ansteuern zu können. Dieser Bremsbereich wird ausserdem von einer kleinen Volumenspitze verstärkt und liegt auf dem direkten Weg in Richtung September-Hoch bei 15’696 Punkten. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist nun wieder am September-Zwischentief bei 14’821 zu finden, darunter sollte das Tief vom vergangenen Freitag bei 14’724 stützend wirken, bevor ein Test des 2021er-Oktober-Tiefs an der Volumenkante bei 14’385 einkalkuliert werden müsste. Bricht der Index dort nach unten durch, droht – begünstigt durch den volumenarmen Raum – eine Beschleunigung des Kursrückgangs bis an das Mai-Hoch bei 14’073 Zählern, wobei ein Überschiessen der Notierungen bis 14’000 nicht ausgeschlossen werden könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14’820.64 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’000+15’153+15’265
Unterstützungen: 14’821+14’724+14’385

Stand 06.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176170897 Turbo Warrant ONDXOU 13’213.29 8.45 CHF 3.30
CH1176967201 Turbo Warrant ONDX6U 14’007.43 15.17 CHF 1.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1141451794 Turbo Warrant ENDXCU 16’730.26 8.50 CHF 3.28
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’921.67 15.12 CHF 1.84
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’385.00 0.36%
DAX™ 14’364.39 -1.06%
S&P 500™ 4’522.75 -1.31%
Nasdaq 100™ 14’818.93 -2.25%
EUR/CHF 1.0137 -0.23%
Crude Oil (USD) 107.40 0.78%
Gold (USD) 1’922.86 -0.61%
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 Stand 06.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Konsolidierung nach der Rallye?

Rückblick: Die starke Aufwärtsbewegung bei Tesla setzte sich in dieser Woche zunächst fort. Nachdem die Kurse am Montag weitere 5.6% zulegen konnten, stieg die Aktie am Dienstag bis auf USD 1’153. Damit ergab sich seit dem März-Tief ein Plus von 52.5%. Allerdings wurde das gestrige Tageshoch direkt nach der Handelseröffnung markiert. Im weiteren Tagesverlauf drehten die Notierungen wieder nach unten ab und konsolidierten einen Grossteil der Vortagsgewinne. Aus charttechnischer Sicht hat dabei die November-Abwärtstrendgerade – die vom Allzeithoch herunterkommt – den Kursen vorerst einen Riegel vorgeschoben.

Ausblick: In nur knapp drei Wochen hat sich das Chartbild bei Tesla grundlegend geändert. Fehlten der Aktie Mitte März Kursgewinne von 62.3% für neue Rekordstände, betrug die Differenz am Montag per Handelsschluss nur noch 8.6%. Das Long-Szenario: Um nun einen Hochlauf an das Allzeithoch bei USD 1’243 zu ermöglichen, müssen zuvor noch zwei Widerstände überboten werden. Zunächst richten sich die Blicke dabei auf die November-Abwärtstrendgerade, wobei sich hier das gestrige Tageshoch bei USD 1’153 als eine Art Triggermarke anbietet. Darüber hätten die Kurse Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei USD 1’208, das bereits am 4. Januar aufgestellt wurde und das zusätzlich durch das November-Zwischenhoch bei USD 1’202 verstärkt wird. Gelingt der Break, wäre der Weg zur amtierenden Bestmarkebei USD 1’243 frei. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite findet sich die erste Unterstützung am Tagestief vom Freitag bei USD 1’067, das zusammen mit den vorangegangenen drei Konsolidierungstagen eine kleine Flagge bzw. einen Wimpel bildet. Sollten die Notierungen unter dieses Niveau zurückfallen, wäre der Ausbruch vom Montag zunächst als Fehlsignal zu werten. In der Folge müsste anschliessend auf die offene Kurslücke vom 28. März geachtet werden. Kommt es zu einem Gap-Close, was bei USD 1’011 der Fall wäre, müsste auch ein Test der runden 1‘000er-Marke einkalkuliert werden. Darunter findet sich im Bereich von USD 950.00, bedingt durch die Februar-Tops, ein weiterer Haltebereich, bevor ein Rücksetzer auf das 2021er-Januar-Hoch bei USD 900.40, inklusive Test der 900er-Barriere, Kontur annehmen könnte.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 1’091.26 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1’153+1’208+1’243
Unterstützungen: 1’067+1’011+1’000

Stand 06.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1178158023 Turbo Warrant WTSLQU 927.33 5.49 CHF 1.92
CH1173540225 Turbo Warrant XTSLBU 1’045.77 12.86 CHF 0.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1141426556 Turbo Warrant ITSLTU 1’317.18 5.67 CHF 1.84
CH1145201344 Turbo Warrant KTSLOU 1’210.85 12.28 CHF 0.85
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed plant straffere Geldpolitik
    In einer Rede in Minneapolis kündigte die Fed-Direktorin Lael Brainard eine Reihe von Zinserhöhungen an, um auf die steigende Inflation zu reagieren. 
  • Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen ziehen an
    Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind am frühen Morgen auf 2.63% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit über drei Jahren.
  • Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen ziehen an
    Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind am frühen Morgen auf 2.63% gestiegen. Das ist der höchste Stand seit über drei Jahren.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Keyinvest 06.04.20222022-04-06T06:30:47+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Haltezone erfolgreich getestet / Microsoft – Bodenbildung im Chart?

 

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Dienstag, 05.04.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Haltezone erfolgreich getestet
  • Thema 2: Microsoft – Bodenbildung im Chart?

S&P 500 – Haltezone erfolgreich getestet

Rückblick:Mit dem positiven März-Ergebnis von 3.6% konnte der S&P 500 den ersten Gewinnmonat im Jahr 2022 verbuchen, nachdem sowohl der Januar als auch der Februar Performance-technisch ins Wasser gefallen waren. Der Start in den April – aus statistischer bzw. historischer Sicht der erfolgreichste Börsenmonat im Jahreskreis – verlief dabei ebenfalls unter grünen Vorzeichen, wenngleich die Gewinne bislang noch sehr verhalten ausfielen. Nach mageren 0.2% vom Freitag stiegen die Kurse gestern um 0.8%, wobei der Index die mittelfristige 100-Tage-Linie mit dem Tagestief bei 4’539 Zählern punktgenau auf den Prüfstand stellte.

Ausblick:Durch den erfolgreichen Test des GD100 (und des September-Hochs bei 4’546) hat der S&P 500 die Chancen auf eine Rückkehr in den Erholungsmodus zunächst offengehalten. Das Long-Szenario: Um sich weiter nach oben absetzen zu können, müsste der Index nun erneut über das Februar-Hoch bei 4’595 steigen. In der Folge sollte es über die beiden Verlaufshochs aus der Vorwoche gehen, die bei 4’632 und 4’637 zu finden sind. Gelingt der Sprung über diesesLevel, wäre mit der markanten Volumenspitze bei 4’650/4’675 noch ein Widerstand aus dem Weg zu räumen, bevor das Allzeithoch als Kursziel infrage käme. Das Short-Szenario: Als erster Halt auf der Unterseite fungiert nun das September-Hoch bei 4’546, wobei direkt darunter der GD100 bei 4’539 verläuft. Geht der Index unterhalb der Trendlinie aus dem Handel, könnte es zum Test des GD200 kommen, der aktuell bei 4’488 rangiert. Einen Abwärtstrendwechsel vorausgesetzt, müsste mit einem Rückfall an die Volumenspitze bei 4’400/4’375 gerechnet werden. Darunter sollten die Tiefs aus dem Oktober (4’279) sowie dem Januar (4’223) stützend wirken.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’582.64 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’595+4’632+4’650
Unterstützungen: 4’539+4’488+4’400

Stand 05.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170618 Turbo Warrant ASPXRU 4’044.54 8.58 CHF 4.94
CH1179133850 Turbo Warrant ISPXMU 4’207.68 12.26 CHF 3.46
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400332 Turbo Warrant ASPXHU 5’066.30 8.88 CHF 4.75
CH1159207914 Turbo Warrant ESPX7U 4’893.09 13.26 CHF 3.18
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’330.20 1.24%
DAX™ 14’546.28 0.69%
S&P 500™ 4’584.08 0.84%
Nasdaq 100™ 15’169.21 2.07%
EUR/CHF 1.0166 -0.53%
Crude Oil (USD) 106.80 2.21%
Gold (USD) 1’932.70 0.38%
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Add

 Stand 05.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Bodenbildung im Chart?

Rückblick: Viermal war die Microsoft-Aktie in den vergangenen drei Monaten unter die 280er-Marke gefallen, doch die Kurse drehten immer wieder nach oben ab. Zuletzt passierte das Mitte März, wobei diesmal – im Unterschied zu den vorherigen Erholungsversuchen – auch das nötige Momentum aufkam, das die Notierungen in der Spitze bis auf USD 315.95 trug. Dabei wurden zudem mehrere charttechnische Widerstände überboten, angefangen bei der Januar-Abwärtstrendgerade über die 200-Tage-Linie bis hin zum August-Top bei USD 305.84. Der Sprung über einen weiteren wichtigen Widerstand steht allerdings noch aus.

Ausblick: Am 29. März konnte die Aktie das Februar-Top bei USD 315.12 schon per Tagesschluss überbieten, doch die Bestätigung in Form weiterer Anschlussgewinne blieb zunächst aus. Das dürfte auch an der mittelfristigen 100-Tage-Linie gelegen haben, die auf diesem Niveau ebenfalls bremsend wirkt. Das Long-Szenario: Gelingt der Ausbruch über den GD100 und die horizontale Eindämmungslinie im zweiten Anlauf, würden die Kurse einen kleinen charttechnischen Boden vollenden. Der volumenarme Raum oberhalb von USD 315.12 könnte dabei – über die 320er-Marke hinweg – Raum für einen Anstieg bis zur Volumenspitze zwischen USD 332.50 und USD 335.00 eröffnen. Darüber müssten die Papiere im Bereich von USD 344.00 das Widerstands-Cluster aus Dezember- sowie Januar-Hoch überwinden, bevor ein Heranlaufen an das Allzeithochvom 22. November 2021 bei USD 349.67 möglich würde. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung findet sich momentan am August-Hoch bei USD 305.84, das bereits am Freitag mit einem zwischenzeitlichen (Intraday-)Rücksetzer erfolgreich auf den Prüfstand gestellt wurde. Darunter folgen in engen Abständen die 200-Tage-Linie bei USD 303.92, das März-Zwischenhoch bei USD 303.13 und die runde 300er-Marke. Zu dieser Unterstützungszone lassen sich auch die 2021er-März-Aufwärtstrendgerade und die 50-Tage-Linie bei USD 298.07 hinzuzählen. Sollten die Kurse innerhalb dieser Auffangzone keinen Halt finden, könnte im Anschluss ein grösseres Pullback auf die Januar-Abwärtstrendgerade Kontur annehmen, die im Augenblick im Bereich von USD 290.00 verläuft. Mit einem Dip auf die 280er-Marke und/oder das Januar-Tief bei USD 276.05 wäre zudem die Ausbildung einer inversen SKS denkbar.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 314.97 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 315.12+320.00+332.50
Unterstützungen: 305.84+303.92+300.00

Stand 05.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116613592 Turbo Warrant MSAFBU 266.16 6.34 CHF 0.921
CH1176164379 Turbo Warrant EMSFUU 286.58 10.71 CHF 0.546
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130364735 Turbo Warrant AMSFOU 350.11 7.97 CHF 0.724
CH1159223952 Turbo Warrant DMSFTU 337.39 11.91 CHF 0.485
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lockdown in Shanghai verlängert
    Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter ansteigt, wurden die Lockdown-Massnahmen in der Millionenmetropole Shanghai auf unbestimmte Zeit verlängert.

  • Twitter-Aktie haussiert nach Musk-Einstieg
    Tesla-Chef Elon Musk hat rund 73.5 Millionen Twitter Aktien und damit einen Anteil von 9.2% am Kurznachrichtendienst erworben. Die Nachricht vom Einstieg des Multimilliardärs liess die Papiere an der Wall Street über 27% ansteigen.

  • Twitter-Aktie haussiert nach Musk-Einstieg
    Tesla-Chef Elon Musk hat rund 73.5 Millionen Twitter Aktien und damit einen Anteil von 9.2% am Kurznachrichtendienst erworben. Die Nachricht vom Einstieg des Multimilliardärs liess die Papiere an der Wall Street über 27% ansteigen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Haltezone erfolgreich getestet / Microsoft – Bodenbildung im Chart?2022-04-05T06:16:50+02:00
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