Weekly-Hits: E-Commerce – Kauffreude im World Wide Web / Kering, LVMH, Richemont – Aufruhr in der Luxus-Branche


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 18.11.2021
  • Thema 1: E-Commerce – Kauffreude im World Wide Web
  • Thema 2: Kering / LVMH / Richemont – Aufruhr in der Luxus-Branche

E-Commerce
Kauffreude im World Wide Web

Weihnachten steht vor der Tür und der Onlinehandel sorgt mit Mega-Rabatt-Events für rekordhohe Umsätze. Den Startschuss in die Schnäppchenzeit fiel in China mit dem Singles Day. Doch bereits in wenigen Tagen stehen weitere Grossereignisse an: Die sogenannte Black Week geht von 22. bis 29. November, der Black Friday findet am 26. statt und der Cyber Monday am 29. November komplettiert den Shopping-Monat. In den Fokus rücken in diesen Zeiten grosse Internet-Konzerne wie Alibaba und Amazon – und das bei Konsumenten und Investoren zugleich. Es könnte sich für Anleger daher lohnen, ein Auge auf die Branchenvertreter zu werfen. Eine adäquate Investitionsmöglichkeit bietet der Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KIQJDU) auf das chinesische-Trio Alibaba, Baidu und JD.com. Aber auch der Kick-In GOAL (Symbol: KHULDU) auf Amazon und Zalando könnte ein Blick wert sein.

Das weltgrösste Verkaufsereignis, der Singles Day, der von Alibaba 2009 eingeführt wurde, führte auch in diesem Jahr zu einem riesigen Ansturm der Verbraucher. 900 Millionen Kunden zählte der hiesige E-Commerce-Riese und erzielte damit einen Rekordumsatz von 540.3 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 86 Milliarden US-Dollar. Das war eine Steigerung zum Vorjahr um etwa 8.5 Prozent. Nach eigenen Angaben erzielte auch Konkurrent JD.com mit einem Transaktionswert von 349.1 Milliarden Yuan (55.8 Milliarden US-Dollar) eine neue Bestmarke. Aber längst beschränkt sich dieses kaufkräftige Ereignis nicht mehr nur auf das Reich der Mitte, rund um den Erdball machen immer mehr Unternehmen mit und locken mit Rabatten, wie beispielsweise der deutsche Mode-Onlinehändler Zalando. Auch kam es bei vielen westlichen Unternehmen zu einem grossen Umsatzschub. So konnten unter anderem Apple und L’Oreal während der Veranstaltung jeweils Produkte im Wert von mehr als 100 Millionen Yuan (15.7 Millionen US-Dollar) verkaufen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.11.2021)
 
Nach dem Singles Day steht mit den Black Friday Events, das Heimspiel von Alibaba-Konkurrent Amazon, bereits der nächste «Verkaufsbooster» vor der Tür. Nach Daten von Adobe wurden im vergangenen Jahr in dem fünftägigen Zeitraum zwischen Thanksgiving und Cyber ​​Monday 34.4 Milliarden US-Dollar ausgegeben, das entsprach einem Zuwachs von einem Fünftel.
 
Aber auch abseits grosser Verkaufsereignisse läuft der Onlinehandel den stationären Geschäften bereits seit Jahren den Rang ab. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verschärft. Im vergangenen Jahr erzielte die Branche weltweite Umsätze von 4.21 Billionen US-Dollar, ein Plus von 25.7 Prozent. Für 2021 wird eine weitere Steigerung um 16.8 Prozent prognostiziert. In den Folgejahren soll sich diese Entwicklung fortsetzen, sodass 2025 bereits 7.38 Billionen US-Dollar im Internet erzielt werden. Damit würde der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz des Einzelhandels von 17.8 Prozent im vergangenen Jahr auf 24.5 Prozent steigen. (Quelle: eMarketer, Medienbericht, 07.07.2021)


Chancen: An der Börse zeigt sich bei den Internet-Titeln derzeit ein gemischtes Bild. Während die Alibaba-Aktie trotz Rekordverkäufe zuletzt etwas nachgab, zogen die Konkurrenzpapiere von JD.com und Amazon deutlich an.¹ Kick-In GOALs könnten die Produkte der Stunde sein, denn sie brauchen keine Kursavancen und verkraften auch moderat sinkende Notierungen. Der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KIQJDU) auf Alibaba, Baidu und JD.com stellt eine Seitwärtsrendite von 41.2 Prozent bei einem Risikopuffer von 21.1 Prozent in Aussicht. Der Kick-In GOAL (Symbol: KHULDU) auf Amazon und Zalando lockt ebenfalls mit Top-Konditionen: Die Ertragschance beläuft sich auf 9.6 Prozent und der Worst Perfomer Zalando ist 38.9 Prozent von seiner Barriere entfernt.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption-Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Basket erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Alibaba vs. Baidu vs. JD.com (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Im Performance-Ranking der drei chinesischen Internet-Titeln Alibaba, Baidu und JD.com hat letztgenannter die Führung übernommen. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich der Kurs verdreifacht.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.11.2021

Amazon vs. Zalando (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der US-Online-Riese Amazon zeigt bereits seit Jahren einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Der deutsche Internet-Händler Zalando konnte nicht Schritt halten, weist aber ebenfalls eine dreistellige Performance auf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 17.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
10.25% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Alibaba / Baidu Inc / JD.com

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Symbol KIQJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Alibaba, Baidu Inc, JD.com
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.25 p.a.
Seitwärtsrendite 41.20% / 25.32% p.a.
Kick-In Level (Abstand) Alibaba:
USD 127.52 (21.1%)
Baidu:
USD 113.49  (29.9%)
JD.com:
 USD 42.34
 (49.1%)
Verfall 22.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 81.75% / 82.75%

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Termsheet

8.75% p.a. Kick-In GOAL auf Amazon.com / Zalando

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Symbol KHULDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Amazon.com, Zalando
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 8.75% p.a.
Seitwärtsrendite 9.63% / 8.38% p.a.
Kick-In Level (Abstand) Amazon: USD 1’807.2175 (49.08%)
Zalando: EUR 50.083 (38.92%)
Verfall 30.12.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 99.00% / 100.00%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 17.11.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’600.15 1.6%
SLI™ 2’044.56 1.8%
S&P 500™ 4’688.67 0.9%
EURO STOXX 50™ 4’400.81 1.2%
S&P™ BRIC 40 5’055.25 1.7%
CMCI™ Compos. 1’284.99 0.4%
Gold (Feinunze) 1’864.84 0.9%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Kering / LVMH / Richemont
Aufruhr in der Luxusbranche

 

Im Luxus-Segment überschlagen sich derzeit die Meldungen. So ist bei Richemont angeblich Third Point eingestiegen, um verborgene Werte des in Bellevue im Kanton Genf angesiedelten Konzerns zu heben. Aber nicht nur der Hedgefonds scheint Interesse zu haben, Wettbewerber Kering soll ebenfalls ein Auge auf Richemont geworfen zu haben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.11.2021) Darüber hinaus laufen die Geschäfte in der Branche auf Hochtouren, zahlreiche Sektorvertreter meldeten zuletzt prozentual zweistellige Wachstumsraten. Zum Beispiel steigerte Branchenprimus LVMH seine Umsätze im dritten Quartal um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr und übertraf zudem das Niveau von vor der Pandemie um elf Prozent. (Quelle: dpa-AFX, Medienbericht, 13.10.2021) Mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KITQDU) auf die drei Luxus-Titel Kering, LVMH und Richemont ist bereits bei einem Seitwärtstrend eine maximale Rendite von 6.05 Prozent bis Ende 2022 möglich. Der Risikopuffer beläuft sich derzeit auf 43.2 Prozent.
 
Der «Hauptdarsteller» in der Luxus-Branche ist derzeit unzweifelhaft Richemont. Und das nicht nur, weil angeblich ein aktivistischer Investor an Bord gegangen ist. Auch operativ sorgt der Luxus-Konzern für Schlagzeilen: In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 legte der Umsatz um 63 Prozent zu, der Gewinn vervielfachte sich sogar. Mit beiden Werten wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Für Furore am Markt sorgt darüber hinaus, dass Richemont darüber nachdenkt, die defizitäre Online-Tochter Yoox Net-A-Porter an Konkurrent Farfetch teilweise oder sogar ganz zu verkaufen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.11.2021) Begeistern konnte zuletzt auch der weltgrösste Luxusgüterkonzern LVMH. Die Franzosen verzeichneten vor allem im Bereich Mode und Lederwaren mit Marken wie Christian Dior hohes Wachstum. Hier lagen die Erlöse in den ersten neun Monaten um stolze 38 Prozent höher als im Rekordjahr 2019. LVMH-Chef Bernard Arnault rechnet mit einer Fortsetzung des jüngsten Wachstumstrends.
 

Chancen:An der Börse zeigen die Kurskurven von Kering, LVMH und Richemont in diesem Jahr klar nach oben. Dank des jüngsten Spurts liegt die Richemont-Aktie mit einem Plus von mehr als 70 Prozent seit Silvester vorne.¹ Um mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KITQDU) auf das genannte Luxus-Trio eine attraktive Rendite einzufahren, sind keine weiteren Kursavancen von Nöten. Die Maximalrendite von derzeit 6.05 Prozent wird erreicht, solange keiner der Basiswerte während der Laufzeit seine Barriere erreicht. Sobald die Basiswerte zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike zu finden sind, bleibt es beim maximalen Ertrag. Beim aktuellen Worst-Performer Kering beträgt der Risikopuffer etwas mehr als 40 Prozent.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Kering vs. LVMH vs. Richemont (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 17.11.2021

 
5.25% p.a. Kick-In GOAL auf Kering / LVMH / Richemont
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Symbol KITQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Kering, LVMH, Richemont
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 5.25% p.a.
Seitwärtsrendite 6.05% / 5.61% p.a
Kick-In Level (Abstand) Kering:
 EUR 409.53 (43.21%)
LVMH:
EUR 364.375 (49.82%)
Richemont:
CHF 63.9375
 (54.83%)
Verfall 09.12.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 98.50% / 99.50%

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 17.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: E-Commerce – Kauffreude im World Wide Web / Kering, LVMH, Richemont – Aufruhr in der Luxus-Branche2021-11-18T11:32:22+01:00

Daily Markets: DAX – Fibonacci-Fächer bleibt entscheidend / Novartis – Bearishe Wochenkerzen

 

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Donnerstag, 18.11.2021
  • Thema 1: DAX – Fibonacci-Fächer bleibt entscheidend
  • Thema 2: Novartis – Bearishe Wochenkerzen

DAX – Fibonacci-Fächer bleibt entscheidend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte den Widerstandsbereich um 16’030 bis 16’130 Punkte in den Vortagen nachhaltig überwinden und sich zudem weiterhin über dem 10er-EMA halten. Allerdings blockiert nun der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart den weiteren Weg nach oben. Hier war der DAX in den Vormonaten immer wieder abgeprallt und konnte lediglich das jeweilige Monatshoch direkt am Fibonacci-Fächer bilden. Nach der kurzen Korrektur und dem Abprall am 10er-EMA im Monatschart könnte der DAX aber nun angetrieben durch den schwachen Euro genügend Kraft für einen Durchbruch nach oben haben.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist klar intakt, allerdings ist der DAX aktuell überkauft. Darauf deutet auch die kleine Vortageskerze hin. Die Short-Szenarien: Der DAX befindet sich mit dem Fibonacci-Fächer im Monatschart vor einem massiven Widerstand. Nach dem langen Hochlauf könnte es nun zunächst zu einer neuen Abwärtskorrektur zum10er-EMA im Tageschart kommen. Zugleich würde damit ein Retest des Ausbruchsbereichs über den Widerstand bei 16’130 Punkten durchgeführt werden. Bricht der DAX aber unter den 10er-EMA im Tageschart durch, würde sich die Lage kurzfristig wieder eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum 50er-EMA wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX kann direkt ansteigen und die schwache Vortageskerze ignorieren. Gelingt dem DAX dabei ein Anstieg über 16’300 Punkte, könnten direkt weitere Anschlusskäufe folgen. Bei einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer wäre der Bereich um 16’500 Punkte die nächste Anlaufmarke.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 16’251.13 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 16’280+16’300+16’350
Unterstützungen: 16’250+16’230+16’200

Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1141452883 Mini-Future HGDA0U 15’513.41 17.82 CHF 1.92
CH1125129929 Faktor L6DAAU N/A 6 CHF 6.19
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104143917 Mini-Future DAXSAU 17’193.91 14.61 CHF 2.34
CH1122805307 Faktor S8DAXU N/A 8 CHF 2.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’600.15 0.34 %
DAX™ 16’251.13 0.02 %
S&P 500™ 4’688.67 -0.26 %
Nikkei™ 29’566.50 0.05 %
EUR/CHF 1.0510 -0.17 %
Crude Öl 80.06 -2.62 %
Gold 1’864.70 0.57 %
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 Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Bearishe Wochenkerzen
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 80.00
Prognostizierte Preisänderung +4.96%
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Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis haben sich seit Februar 2020 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung befunden. Auf der Oberseite wurde diese dabei durch den Widerstandsbereich um CHF 87.00 eingegrenzt, auf der Unterseite durch die steigende Trendlinie mit den Verlaufstiefs bei CHF 65.09 und CHF 70.43. Die Seitwärtsbewegung im Wochenchart erstreckte sich von Februar 2020 bis September 2021. Dann kam es zu einem Durchbruch der Bären unter die steigende Trendlinie im Wochenchart und einem Kursrutsch mit dem Verlaufstief bei CHF 74.81. Seitdem pendeln die Aktien erneut seitwärts. Aufwärtsbewegungen liefen genau bis zur ehemaligen Unterstützungslinie, womit praktisch ein Retest der Ausbruchsstelle nach unten durchgeführt wurde. Der Abprall an der alten Unterstützungslinie deutet dabei auf weiter fallende Kurse hin. Aktuell bewegen sich die Aktien zwar in einer langen Seitwärtsbewegung, jedoch hat sich die strategische Lage mit dem Kursrutsch unter die Unterstützungslinie und deren nicht erfolgte Rückeroberung deutlich eingetrübt.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt und sollte sich weiter fortsetzen. Die Short-Szenarien: Die Aktien können kaum neue Aufwärtsdynamik zeigen und prallen spätestens am 50er-EMA im Tageschart bei CHF 77.61 nach unten ab. Rutschen die Titel auch unter das Verlaufstief bei CHF 74.81würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden. In diesem Fall könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln und ein weiterer Kursrückgang bis zum Verlaufstief im Wochenchart bei CHF 70.43 erfolgen. Solange der 50er-EMA nicht erobert werden kann, ist im weiteren Verlauf mit fallenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können die lange Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen neuen Anstieg nutzen und erneut hochziehen. Gelingt den Papieren dabei auch ein Anstieg über den 50er-EMA würde ein Stärkesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch im Tageschart bei CHF 78.41. Deutlich aufhellen würde sich die Lage aber erst wieder mit einem Anstieg über den 200er-EMA im Wochenchart.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 76.22
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 77.60+78.40+80.20
Unterstützungen: 76.00+75.00+74.80

Stand 18.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506684 Mini-Future N9SVNU 71.61 12.73 CHF 0.40
CH0486384834 Faktor L8NOXU N/A 8 CHF 0.08
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1137892951 Mini-Future BNOVCU 78.54 18.73 CHF 0.27
CH1107064607 Faktor S8NOVU N/A 8 CHF 7.80
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA erwägen Anzapfen von Ölreserven

     

    Die US-Regierung hat laut Reuters mit Japan, Südkorea, Indien und China darüber gesprochen, Teile der jeweiligen Ölreserven anzuzapfen. Ziel eines derartigen koordinierten Vorgehens wäre es, die Ölpreise zu drücken und damit das Wirtschaftswachstum zu stärken.

     

  • Entscheidung über Fed-Vorsitz fällt demnächst

     

    Die Entscheidung über das Spitzenamt bei der US-Notenbank soll bis zum Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag kommender Woche fallen, sagte ein Sprecher des US-Präsidialamts. Vergangene Woche hiess es, Präsident Biden überlege noch, ob er Fed-Chef Powell für eine zweite Amtszeit oder die Fed-Direktorin Brainard nominieren soll.

     

  • Österreich: Lockdown für alle?

     

    In Österreich wird darüber diskutiert, den erst diese Woche eingeführten „Lockdown für Ungeimpfte“ auszuweiten. Zusätzliche Massnahmen, etwa eine Sperrung der Nachtgastronomie für alle, sind im Gespräch. Nach einer Sitzung des Ministerrats am Mittwoch schloss die Regierung weitere Schritte nicht mehr aus.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Fibonacci-Fächer bleibt entscheidend / Novartis – Bearishe Wochenkerzen2021-11-18T07:01:39+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rally nimmt wieder Fahrt auf / Nestlé – Bullen sind unermüdlich

 

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Mittwoch, 17.11.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Die Rally nimmt wieder Fahrt auf
  • Thema 2: Nestlé – Bullen sind unermüdlich

Nasdaq 100 – Die Rally nimmt wieder Fahrt auf

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bullen waren im US-Technologieindex Nasdaq100 nur kurz zu stoppen, denn seit einigen Tagen steigt der Index jeden Tag wieder deutlich an. Dabei wurde wieder die 16‘300 Punkte-Marke zurückerobert. Für ein neues Allzeithoch hat es allerdings noch nicht gereicht. Das vor ein paar Tagen aufgestellte Rekordniveau liegt bei 16‘465 Punkten. Es fehlen somit nur noch rund 150 Punkte, um ein neues Allzeithoch zu feiern. Eine kleine Widerstandsmarke könnte den Bullen zwar noch ein wenig Kopfzerbrechen bereiten, doch dann wäre der Weg nach oben endgültig wieder frei. Zur Schlussglocke notierte der US-Index bei 16‘314 Punkten.

Ausblick:Nach einem Zwischentief bei 15‘905 Punkten konnte der Index bereits wieder 400 Punkte zurückerobern. Nach einem Anstieg über 16‘454 Punkte würde ein weiteres prozyklisches Kaufsignal entstehen.Die Long-Szenarien: Solange der Index über dem letzten Tief bei 15’905 Punkten notiert, stehen weitere Rekordstände auf dem Fahrplan. Die runde 17‘000er-Marke würde nach einem Tagesschlusskurs über 16‘500 Punkte in Reichweite liegen. Die Short-Szenarien: Die Bären stehen nun wieder mit dem Rücken zur Wand. Eine kleine Möglichkeit besteht allerdings noch. Falls der Index in dieser Woche an der 16‘350 Punkte-Marke bzw. am Allzeithoch bei 16‘454 Punkten scheiterten sollte, wäre die Möglichkeit einer zweiten Abwärtswelle vorhanden. In diesem Fall könnte der Index auf den EMA50 im Tageschart bei 15‘555 Punkten zurückfallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 16‘314.00 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘350+16‘454+17‘000
Unterstützungen: 16‘000+15‘905+15‘700

Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138808139 Mini Future DNDXQU 14’788.98 9.83 CHF 3.09
CH1141452909 Mini Future ENDXEU 15’390.76 15.26 CHF 1.99
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400191 Mini Future ANDXFU 17’596.12 10.96 CHF 2.77
CH1119107113 Mini Future NDX08U 17’212.45 14.81 CHF 2.05
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’557.34 0.32 %
DAX™ 16‘247.86 0.61 %
S&P 500™ 4’700.90 0.39 %
Nikkei™ 29’698.50 -0.45 %
EUR/CHF 1.0528 0.07 %
Crude Öl 82.22 -1.15 %
Gold 1’854.26 -0.57 %
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 Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Bullen sind unermüdlich
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 135.00
Prognostizierte Preisänderung +9.24%
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Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé korrigierten im September und notierten kurzzeitig unter dem EMA200 im Tageschart. Doch direkt am nächsten Tag konnten die Käufer diese vielbeachtete Durchschnittslinie wieder auf Schlusskursbasis zurückerobern. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über der CHF 118.00-Marke zeigten sich die Käufer von ihrer besten Seite, sie konnten eine dynamische Aufwärtsbewegung starten. Die CHF 125.00-Marke stellt bislang eine unüberwindbare Hürde dar. Es gab bislang drei Versuche. Gestern schlossen die Wertpapiere bei CHF 123.58.

Ausblick: Die Bullen sind bislang unermüdlich, doch die Hürde bei CHF 125.00 könnte eine Pause einleiten. Die Rekordjagd dürfte aber nach dieser Unterbrechung weiter gehen.Die Long-Szenarien: Solange die Aktien in den kommenden Tagen nicht deutlich unter die CHF 120.00-Marke zurückfallen, dürfte zumindest noch ein weiteres Hoch über CHF 125.00 erfolgen. Um die steile Trendbegrenzungslinie zu erreichen, müssten die Bullen den Wert sogar bis über die CHF 130.00-Marke treiben. An dieser Linie angekommen, würden  grössere Gewinnmitnahmen keine Überraschung darstellen. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter CHF 115.00 könnte die Bullen in Bedrängnis bringen. Ein handfestes Short-Signal würde allerdings erst unter CHF 110.00 entstehen. Anschliessend wäre ein Test der runden CHF 100.00-Marke möglich.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 123.58
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 125.00+130.00+133.00
Unterstützungen: 122.00+118.00+115.00

Stand 17.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666157 Turbo Warrant ANESZU 101.36 5.35 EUR 1.55
CH1111502873 Turbo Warrant ANESFU 108.92 7.91 EUR 1.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135381452 Turbo Warrant ANES7U 141.75 6.57 EUR 1.25
CH1120658112 Turbo Warrant ANESOU 136.74 8.92 EUR 0.92
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Zahlungsausfall der US-Regierung droht
    US-Finanzministerin Janet Yellen warnt erneut vor einem möglichen Zahlungsausfall der US-Regierung ab dem 15. Dezember. Um das Vertrauen in die USA und die Kreditwürdigkeit zu gewährleisten, müsse der US-Kongress die Schuldenobergrenze so bald wie möglich anheben oder aussetzen, so Yellen.

  • Österreich bereitet Triage vor 
    Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich zu. Dort werden bald nicht mehr alle Patienten lebensrettende Massnahmen erhalten können. Es droht eine Notstandssituation, in der „intensivmedizinische Triagierungen vorgenommen werden müssen“, schreibt der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken Paul Sungler. 

  • Euro steht weiter unter Druck

     

    Der Kurs der Gemeinschaftswährung ist am Mittwoch bis auf 1.1264 Dollar gefallen. Billiger war der Euro seit Juli 2020 nicht mehr. Der Euro gibt seit Tagen u. a. wegen robuster Konjunkturdaten aus den USA und der angespannten Corona-Lage in Europa stark nach.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rally nimmt wieder Fahrt auf / Nestlé – Bullen sind unermüdlich2021-11-17T07:16:30+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Retest der Trendkanalbegrenzung / Swisscom – Aufwärtskorrektur beendet?

 

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Dienstag, 16.11.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Retest der Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: Swisscom – Aufwärtskorrektur beendet?

S&P 500 – Retest der Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft im Wochenchart in einem jahrelangen Trendkanal. In den Vorjahren gelang dem S&P 500 kein Ausbruch aus diesem Trendkanal. Stets prallte der S&P 500 an der oberen Kanalbegrenzung wieder nach unten ab. In den Vorwochen klappte zwar ein Ausbruch nach oben, mit einem Verlaufshoch bei 4’718 Punkten. Allerdings sackte der S&P 500 dann wieder ab und fiel aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart – ein bearishes Signal. Die Korrektur wurde am 10er-EMA gestoppt, bevor es dann zu einer Gegenbewegung kam. Diese lief am Vortag direkt an der unteren Begrenzung des Trendkanals im Tageschart aus. Es bildete sich eine bearishe kleine Tageskerze. Kommt es zu einem nachhaltigen Abprall nach unten?

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiterhin intakt. Allerdings befindet sich der Index nach dem Ausbruch aus dem Trendkanal im Wochenchart und dem Kursrutsch aus dem Trendkanal im Tageschart in dünner Luft.Die Short-Szenarien: Der S&P 500 deutet mit der bearishen Tageskerze vom Vortag weitere Schwäche an und könnte einfach einen Retest der unteren Trendkanalbegrenzung durchgeführt haben. Dies wäre eine typische Kursbewegung nach einem Ausbruch aus einem Trendkanal: Ausbruch nach unten, Gegenbewegung zur Ausbruchsstelle und Abprall nach unten. Rutscht der S&P 500 auch unter den 10er-EMA im Tageschart würde ein weiteres Schwächesignal entstehen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und weiter ansteigen. Gelingt eine Rückeroberung des steigenden Trendkanals im Tageschart, wäre das Verlaufshoch bei 4’718 Punkten die nächste Anlaufmarke.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’682.80 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’700+4’710+4’720
Unterstützungen: 4’660+4’650+4’600

Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138816462 Mini-Future CSPXTU 4’466.79 18.05 CHF 2.40
CH1129013020 Mini-Future BSPXDU 4’167.04 8.42 CHF 5.14
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119107121 Mini-Future SPX03U 5’059.36 10.82 CHF 4.00
CH1125144720 Faktor S4SPXU N/A 4 CHF 3.81
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’517.12 0.01%
DAX™ 16’148.64 0.34%
S&P 500™ 4’682.80 0.01%
Nikkei™ 29’760.50 0.11 %
EUR/CHF 1.0520 -0.17 %
Crude Öl 83.18 2.21 %
Gold 1’865.47 0.38 %
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 Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Aufwärtskorrektur beendet?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 490.00
Prognostizierte Preisänderung -3.77%
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Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Swisscom haben sich bis zum 05. August mit dem Rallyhoch bei CHF 562.40 in einem starken Aufwärtstrend befunden. Dann bildete sich eine sehr bearishe Tageskerze mit einem sehr langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Nach einem vorherigen langen Kursanstieg ist dies ein Signal für eine Erschöpfung und bevorstehende Kursschwäche. In der Folge tauchten die Aktien auch immer weiter ab und fielen bis Ende September auf CHF 525.40. Dann folgte eine Gegenbewegung der Bullen, die aber im Verlaufshoch am 26. Oktober nur CHF 555.20 erreichte und damit noch unter dem Hoch vom August blieb. Erneut rutschten die Aktien deutlich ab und fielen per Abwärtskurslücke unter den 10er- und 50er-EMA und noch am gleichen Tag auch unter den 200er-EMA: ein massives Schwächesignal. Das Verlaufstief wurde dann im November bei CHF 491.10 markiert, bevor die Aktien zu einer normalen Gegenbewegung ansetzten. Am Vortag gingen die Papiere leicht über dem 10er-EMA mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei den Aktien der Swisscom klar intakt. Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist womöglich lediglich eine Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Die Short-Szenarien: DieAktien der Swisscom haben mit dem Vortageshoch ihr Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung erreicht und fallen erneut unter den 10er-EMA und generieren damit direkt ein neues Schwächesignal. In der Folge könnte es zu einem weiteren Kursrutsch bis zum Verlaufstief bei CHF 491.10 kommen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können sich weitgehend über dem 10er-EMA halten und damit kurzfristige Stärke zeigen. Gelingt ein Anstieg über das Verlaufshoch bei CHF 511.80, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 200er-EMA im Tageschart zu rechnen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 509.20
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 512.00+520.00+525.00
Unterstützungen: 508.50+500.00+490.00

Stand 16.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579466993 Warrant SC8MYU 500.00 11.72 CHF 0.35
CH1135386972 Mini-Future ASCMZU 491.41 15.84 CHF 0.43
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120661967 Mini-Future ASCMMU 584.91 5.41 CHF 1.25
CH1111508755 Mini-Future ASCMIU 557.56 7.78 CHF 0.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Virtueller Gipfel zwischen Biden und Xi

     

    US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Montag ihren virtuellen Gipfel begonnen. Xi erklärte, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit stärken müssten, um die zahlreichen globalen Herausforderungen zu bewältigen. Biden sagte, er hoffe auf ein offenes Gespräch über, Sicherheitsfragen und andere Themen in der indisch-pazifischen Region.

     

  • Biden: „Amerika bewegt sich wieder“

     

    US-Präsident Joe Biden hat eine Woche nach der Verabschiedung im Kongress ein grosses Gesetzespaket unterzeichnet, mit dem die Infrastruktur des Landes modernisiert werden soll.  Vorgesehen sind über die nächsten Jahre USD 550 Mrd. neuer Investitionen. Insgesamt hat das Paket einen Umfang von mehr als einer Bio. US-Dollar.

     

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Retest der Trendkanalbegrenzung / Swisscom – Aufwärtskorrektur beendet?2021-11-16T07:08:17+01:00

Der Greenback hebt ab

KeyInvest Blog

15. November 2021

Der Greenback hebt ab

Das Börsenjahr 2021 geht auf die Zielgerade. Ab diesem Montag sind es nur noch sieben Handelswochen, ehe die Schlussglocke ertönt respektive Sylvester im Kalender steht. Typischerweise für die aktuelle Phase wird unter den Investoren die Frage einer „Jahresendrallye“ intensiv diskutiert. Doch so wie es aussieht, ist diese bereits in vollem Gange. Beispielsweise hat der SMI® Index gerade die sechste Woche nacheinander mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. In dieser Zeit gewann der heimische Benchmark rund acht Prozent an Wert.*

Als ein zentraler Kurstreiber gelten die überwiegend positiven Unternehmenszahlen. Am Ende der Berichtssaison sorgte Richemont für ein weiteres Highlight. Der Luxusgüterkonzern hat den Umsatz in den sechs Monaten bis Ende September 2021 um 63 Prozent auf 8.91 Milliarden Euro gesteigert. Den Gewinn konnte der Hersteller von Cartier-Schmuck und Uhren der Marken A. Lange & Söhne sowie IWC gegenüber der Vorjahresperiode auf 1.25 Milliarden Euro annähernd verachtfachen. Laut einer Erhebung von Refinitiv hatten Analysten im Schnitt mit einem Überschuss von 1.15 Milliarden Euro gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.11.2021)

Das Fed macht ernst

In der Vielzahl an überzeugenden Zwischenberichten gehen die Risiken etwas unter. Gleichwohl dürften die Börsen die beiden derzeit wohl grössten Belastungsfaktoren bis zum Jahresende kaum loswerden: Zum einen breitet sich das Coronavirus in vielen Ländern wieder verstärkt aus. Beispielsweise sind die Fallzahlen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden zuletzt so stark gestiegen, dass eine Debatte um neuen Kontaktbeschränkungen entbrannt ist respektive diese bereits verhängt wurden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.11.2021)

Ein weiteres grosses Thema ist die Inflation. In den USA hat sich die Teuerung zuletzt noch einmal verschärft. Im Oktober kosteten Waren und Dienstleistungen dort 6.2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Neben den allgemeinen Lieferengpässen schieben vor allem die stark steigenden Energiekosten die Inflation an. Die USA haben im Oktober jedenfalls den stärksten Preisauftrieb seit mehr als drei Jahrzehnten erlebt. Als Reaktion darauf reduziert das Fed ab heute die monatlichen Wertpapierkäufe. Gleichzeitig rechnen immer mehr Marktteilnehmer damit, dass die US-Notenbank schon bald an der Zinsschraube dreht. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.11.21)

Ein grosser Fundus

Abzulesen ist diese Einschätzung insbesondere am US-Dollar. Der Greenback hat in den vergangenen Wochen gegenüber anderen wichtigen Währungen deutlich zugelegt. Beim FX-Duo EUR/USD kommt dies in einer verstärkten Abwärtsbewegung zum Ausdruck. Zuletzt ist der Euro in Relation zum Dollar auf das tiefste Niveau seit dem Juli 2020 gefallen (siehe Chart).* Natürlich darf das wohl wichtigste Währungsgespann im Produktangebot von UBS nicht fehlen. Auf KeyInvest sind mehr als 160 Hebelprodukte zu finden, die auf EUR/USD basieren. Mit diesem Instrumentarium können trading-affine Anleger sowohl auf steigende als auch fallende Notierungen setzen.

Bitte beachten Sie, dass -Hebelprodukte nicht kapitalgeschützt sind. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen des Basiswertes überproportional nachgebildet. Dadurch können sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Was die Termine anbelangt, steht sowohl an den Aktien- als auch den Währungsmärkten eine eher ruhige Woche an. Auf der Unternehmensseite werden noch einige Zwischenberichte publiziert. Unter anderem veröffentlicht der Schuhhersteller On Holding am morgigen Dienstag die Quartalszahlen. Zeitgleich mit den Resultaten des heimischen Börsenneulings laufen die Detailhandelsumsätze aus den USA über den Ticker. Laut Reuters gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass die Erlöse in diesem wichtigen Sektor im Oktober – ohne KFZ-Verkäufe – um 0.8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Am Donnerstag kommen die jüngsten Daten zur US-Industrieproduktion sowie der Philly Fed Index auf die Kapitalmärkte zu.

EUR/USD (5 Jahre)*

Stand: 15.11.2021; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
15.11.2021 k.A. DE RWE Kapitalmarkttag (virtuell)
15.11.2021 07:00 CH Sonova Semesterzahlen
16.11.2021 11:00 EZ BIP 3. Quartal 2021
16.11.2021 13:00 US Walmart Quartalszahlen
16.11.2021 14:30 CH On Holding Quartalszahlen
16.11.2021 14:30 US Home Depot Quartalszahlen
16.11.2021 14:30 US Detailhandelsumsätze Oktober 2021
16.11.2021 15:15 US Industrieproduktion Oktober 2021
16.11.2021 15:15 US Lagerbestände Detailhandel September 2021
17.11.2021 11:00 EZ Bauproduktion September 2021
17.11.2021 14:30 US Baugenehmigungen Oktober 2021
18.11.2021 k.A. CH Baloise Quartalszahlen
18.11.2021 k.A. DE CTS Eventim Quartalszahlen
18.11.2021 k.A. DE Thyssenkrupp Jahreszahlen
18.11.2021 01:00 US Cisco Systems Quartalszahlen
18.11.2021 08:00 DE KFZ-Neuzulassungen Oktober 2021
18.11.2021 08:30 CH Industrieproduktion 3. Quartal 2021
18.11.2021 14:00 CH Zurich Insurance Investorentag (virtuell)
18.11.2021 14:30 DE MTU Aero Engines Investoren- und Analystentag
18.11.2021 14:30 US Philly Fed Index November 2021

Stand: 15.11.2021; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Den Gipfel im Blick

Bei den Aktienanalysten beginnt gerade wieder die Zeit des Rechnens. Tag für Tag präsentieren Unternehmen ihre Resultate für das abgelaufene Quartal.

Und täglich grüsst ein neuer Rekord

Neue Woche, altes Spiel: Die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung gepaart mit einer ultralockeren Geldpolitik sorgte auch in der vergangenen Woche wieder dafür, dass die Aktienmärkte ihre Rallye fortsetzen konnten.

Mehr Gewinner als Verlierer

Paradoxe Börsenwelt: Während die Verbreitung des Corona-Virus zuletzt wieder an Dynamik zugenommen hat und Frankreich sogar in einen landesweiten Lockdown zwingt, steigen die Kurse an den Aktienmärkten munter weiter.

Der Greenback hebt ab2021-11-15T09:25:24+01:00

Daily Markets: SMI – Zurück am Rekordhoch / Netflix – Bullen machen weiter Druck


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Montag, 15.11.2021
  • Thema 1: SMI – Zurück am Rekordhoch
  • Thema 2: Netflix – Bullen machen weiter Druck

SMI – Zurück am Rekordhoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der steile Konter beim SMI Index, der an der Unterstützung bei 11’389 Punkten Anfang Oktober begann und zuletzt über die Kreuzwiderstandszone bei 12’085 Punkten führte, erreichte in der Spitze zunächst 12’512 Punkte. Nach einer kurzen Gegenbewegung setzte er sich auch in der vergangenen Woche fort und führte ausgehend von der Unterstützung bei 12’296 Punkten erneut an das Hoch bei 12’512 Punkten, das am Freitag erreicht wurde.

Ausblick:Die starke Gegenbewegung der letzten Wochen hat den SMI in eine an sich vielversprechende Position gebracht. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass ein Scheitern am Rallyhoch auch eine starke Verkaufswelle auslösen kann. Die Long-Szenarien: Noch besteht die Möglichkeit, dass der Index am alten Kursziel bei 12’530 Punkten nach Süden dreht. Wird die Marke aber überschritten, könnte direkt auch das Rallyhoch bei 12’573 Punkten überwunden und das Zielgebiet bei 12’613 bis 12’625 Punkte erreicht werden. An dieser Stelle wäre wiederum mit einer scharfen Korrektur zu rechnen.Wird allerdings auch dieser Preisbereich auf Schlusskursbasis überwunden, könnte der Index in den kommenden Tagen bereits bis 12’800 und 12’950 Punkte steigen. Die Short-Szenarien: Kann sich der SMI dagegen nicht über 12’625 Punkte hieven, käme es zunächst zu einer Korrektur bis 12’315 bis 12’296 Punkte. Hier könnte der nächste Ausbruchsversuch starten. Ein Bruch der Unterstützungszone wäre dagegen bearish zu werten und könnte direkt zu einem Absturz bis 12’085 und 12’041 Punkte führen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’516.05 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’573+12’625+12’800
Unterstützungen: 12’400+12’296+12’085

Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126888127 Warrant DSSMAU 11’800.00 17.38 CHF 1.44
CH1131920279 Mini Future ESSMVU 11’887.42 16.29 CHF 1.54
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116006862 Warrant BSSMQU 11’800.00 0 CHF 0.02
CH1103809849 Mini Future SSMDQU 13’603.85 9.86 CHF 2.53
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’516.05 0.76 %
DAX™ 16’094.07 0.07 %
S&P 500™ 4’685.35 -0.02 %
Nikkei™ 29’719.50 -0.10 %
EUR/CHF 1.0534 -0.17 %
Crude Öl 81.86 -0.83 %
Gold 1’857.19 -0.03 %
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 Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Netflix – Bullen machen weiter Druck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 720.00
Prognostizierte Preisänderung +5.48%
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Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Über ein Jahr befanden sich die Aktien von Netflix schon in einer breitangelegten Seitwärtsphase, als eine Mitte August begonnene Kaufwelle den Wert über die Hürde bei USD 563.56 und das damalige Allzeithoch bei USD 593.28 antreiben konnte. Diese Rally führte in der Spitze fast bis an den mittelfristigen Kurszielbereich von USD 700.00 bis 715.00. Nach einem neuen Allzeithoch bei USD 690.97 folgte eine kurze Seitwärtsphase, die aber nach unten aufgelöst wurde. Daraufhin brachen die Aktien in einem Rutsch auf die Unterstützung bei USD 645.00 ein. Diese wurde bereits kurz unterschritten, ehe eine Erholung einsetzte.

Ausblick: Die Aktien von Netflix haben ihren Höhenflug wieder aufgenommen. Ein Angriff auf das Rekordhoch sollte folgen. Die Long-Szenarien: Nachdem die Zone um USD 645.00 weiterhin verteidigt wurde, dürfte es zu einem zeitnahen Anstieg an das Kursziel bei USD 700.00 und darüber ggf. sogar bis USD 715.00 kommen. Dort wäre dann aber wiederum mit einer scharfen, mehrwöchigen Korrektur zu rechnen. Sollte den Bullen dagegen auch der Anstieg überUSD 715.00 gelingen, könnte das langfristige Kursziel bei USD 740.00 erreicht werden. Die Short-Szenarien: Schon bei einem Rücksetzer unter USD 650.00 wäre die Aufwärtstrendlinie, die den Wert in den letzten Wochen auf der Unterseite gestützt hatte, ein weiteres Mal gebrochen. Damit könnte ein direkter Einbruch bis USD 645.00 und das Tief bei USD 642.11 führen. Darunter dürfte sich der angestaute Abgabedruck in einem Ausverkauf auf USD 617.15 entladen. Bleibt dort eine Erholung aus, stünde ein Rücklauf an die alte Höchstmarke bei USD 593.28 an. Auf diesem Niveau wäre die Wiederaufnahme der langfristigen Rally zu erwarten. Andernfalls käme es schon zu einem Einbruch bis USD 563.56.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: US64110L1061
Kursstand: USD 682.61
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 690.97+700.00+740.00
Unterstützungen: 661.00+645.00+617.15

Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138816397 Mini Future CNFLJU 641.49 11.59 CHF 0.54
CH1131880317 Warrant ANFL4U 660.00 5,12 CHF 0.37
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946675 Turbo Warrant BNFL1U 746.10 8.42 CHF 0.73
CH1130357754 Faktor S4NIXU N/A 4 CHF 2.07
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japans Wirtschaft schrumpft in Q3


    Japans Wirtschaft ist von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0.8 %, wie die Regierung auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet war das BIP damit um 3,0 % rückläufig. Zurückzuführen ist der Rückgang vor allem auf geringere Exporte sowie die weiterhin schwache Nachfrage privater Haushalte.

  • Österreich: Lockdown für Ungeimpfte


    In Österreich gilt zur Bekämpfung der vierten Corona-Welle für Ungeimpfte ab Montag ein Teil-Lockdown. Bis zum 24. November dürfen sie ihre Zuhause nur aus zwingenden Gründen wie den Weg zur Arbeit, für den täglichen Einkauf oder zur Erholung verlassen. Betroffen sind rund 2 Mio. der etwa 9 Mio. Bürger in Österreich.

  • Argentinien: Niederlage bei Parlamentswahl 


    Die linke Regierung von Präsident Fernández bei der Parlamentswahl in Argentinien einen Rückschlag erlitten. Sein Bündnis «Frente de Todos» kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf gut 33 % der Stimmen, die konservative Bewegung «Juntos por el Cambio» erreichte 42 %.

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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Zurück am Rekordhoch / Netflix – Bullen machen weiter Druck2021-11-15T07:16:37+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte / EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt


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Freitag, 12.11.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte
  • Thema 2: EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt

Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 verläuft seit dem Verlaufstief bei 3’965 Punkten Anfang Oktober leicht über dem 200er-EMA stetig nach Norden. Dabei konnte mit der nachhaltigen Eroberung des 10er-EMA ein Stärkesignal generiert werden. In der Folge stieg der Euro Stoxx 50 dann auch über den 50er-EMA an, womit sich die Lage weiter aufhellte. Es folgte ein steiler Aufwärtstrend, der durch die bullishe Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA noch weiteren Rückenwind erhielt. Aktuell befindet sich der Euro Stoxx 50 in einer Seitwärtsbewegung, aber weiterhin klar über dem 10er-EMA und deutet damit unverändert Stärke an. Die Marke von 4’400 Punkten liegt in Reichweite und könnte mit der nächsten Aufwärtsbewegung angelaufen werden.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt und die aktuelle Seitwärtsbewegung ist lediglich als Konsolidierung des vorherigen Kursanstiegs zu sehen. Und könnte als Sprungbrett für einen Anstieg über 4’400 Punkte genutzt werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50setzt die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter fort und nutzt die aktuelle Konsolidierung für einen Sprung über den Widerstand bei 4’400 Punkten. In der Folge wäre mit einem weiteren Kursanstieg leicht über 4’400 Punkte bis 4’420 Punkte zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Bereich von 4’400 Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA. Brechen die Bären auch hier nach unten durch, wäre mit einem weiteren Kursrückgang unter die Marke von 4’300 Punkten bis zur Unterstützung bei 4’250 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’358.00 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’375+4’400+4’420
Unterstützungen: 4’350+4’320+4’300

Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0208548120 Warrant ESXTEN 2’619.78 6.96 CHF 696.50
CH1136943862 Mini-Future BSTO8U 4’013.39 11.27 CHF 2.04
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1128989162 Mini-Future BSTOBU 4’506.89 21.68 CHF 1.06
CH1141428560 Mini-Future CSTOIU 5’148.75 5.13 CHF 4.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’421.08 0.16 %
DAX™ 16’083.11 0.09 %
S&P 500™ 4’649.27 0.05 %
Nikkei™ 29’588.50 0.58 %
EUR/CHF 1.0552 0.08 %
Crude Öl 82.55 -0.49 %
Gold 1’857.88 0.26 %
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 Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 im Mai tendiert der Kurs nach Süden. Dabei wurde Kursschwäche frühzeitig durch den Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart angekündigt, der in der Folge auch nicht mehr erobert werden konnte. Eine weitere Eintrübung der Lage erfolgte dann mit einem Kursrückgang unter den 50er- und 200er-EMA. Aufwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel im Bereich leicht über dem 10er-EMA aus, wobei in der Extension oft der 50er-EMA erreicht wurde, bevor EUR/USD dann wieder nach Süden einschwenkte und dem Abwärtstrend weiter folgte. In den Vortagen gelang erneut kein Anstieg über den 10er-EMA, womit weitere Schwäche angekündigt wurde. In der Folge kam es zum Kursrutsch unter die Marke von USD 1.15.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt und wurde durch den jüngsten Kursverlauf bestätigt. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar ist nach dem Abprall am 10er-EMA deutlich unter die Räder gekommen und unter die Unterstützung bei USD 1.150 gefallen. EUR/USD setzt die Abwärtsdynamik der Vortage nun weiter fort und läuft die Unterstützung im Bereich von USD 1.141/1.140 an. Geht es weiter tiefer, wäre die Unterstützung im Bereich von USD 1.135 der nächste Anlaufbereich. Zu beachten ist, dass EUR/USD auch im Wochenchart unter den 200er-EMAgefallen ist und sich die Lage damit langfristig weiter eingetrübt hat. Die Long-Szenarien: Die Bullen werden bei der aktuellen Lage wohl nur kleine Gegenangriffe durchführen können, die wie bereits zuvor im Bereich des 10er-EMA und wohl spätestens im Bereich des 50er-EMA auslaufen. Eine nachhaltige Aufhellung der Lage würde sich erst mit einem Kursdurchbruch über den 200er-EMA im Tageschart ergeben. Aufwärtsbewegungen dürften daher zunächst wohl nur von kurzer Dauer bleiben.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.143
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 1.145+1.150+1.152
Unterstützungen: 1.143+1.141+1.140

Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169800 Mini-Future AEURYU 1.1187 27.86 CHF 0.38
CH1138821991 Mini-Future EEUR6U 1.0622 11.89 CHF 0.89
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133398763 Mini-Future EEURFU 1.1788 25.18 CHF 0.42
CH1136950339 Mini-Future EEURXU 1.2353 11.26 CHF 0.94
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erklärt Berlin Österreich zum Hochrisikogebiet?


    Wegen hoher Corona-Inzidenzen will Deutschland Österreich, Tschechien und Ungarn nach Medieninformationen an diesem Freitag zu Hochrisikogebieten erklären. Die Einstufung soll demnach am Sonntag in Kraft treten.

  • Rekordumsätze zum ’Singles Day’ in China 


    Das Konsumfestival zum «Singles Day» hat in China grossen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde beschert. Obwohl weniger Marketing gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze kräftig, allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.

  • COP26: Neuer Entwurf für Abschlusserklärung


    Für das heutige Ende der Weltklimakonferenz in Glasgow legt der britische Vorsitz voraussichtlich noch einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Im Laufe des Tages dürfte sich dann entscheiden, ob das Treffen in die Verlängerung geht. Details sind noch offen. 

  • Hier bitte Text einfügen
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte / EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt2021-11-12T07:07:47+01:00

Weekly-Hits: Eurozone – Zeit für ein Upgrade / Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 11.11.2021
  • Thema 1: Eurozone – Zeit für ein Upgrade
  • Thema 2: Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder

Eurozone
Zeit für ein Upgrade

Die Eurozone zählt neuerdings zu den bevorzugten Anlageregionen von UBS CIO GWM. Nach Jahren der Underperformance trauen die Experten der Währungsunion eine Aufholjagd zu. Mit einem ETT (Symbol: ETSX5) können sich Anleger den EURO STOXX 50™ Net Return Index in das Portfolio holen. Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJUODU) auf Deutsche Bank, Deutsche Post und Deutsche Telekom. Das Trio macht die Zahlung eines Coupons in Höhe von 11.25 Prozent p.a. möglich. Mittels der Barrieren von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung ist diese Renditechance teilgeschützt.

Wenn in der Börsenberichterstattung der EURO STOXX 50™ Index auftaucht, ist in der Regel von der Preisvariante die Rede. Zusätzlich zu der einzig auf den Kursen der enthaltenen Aktien basierenden Ausführung gibt es für diesen Benchmark eine Net Return-Ausführung – hier fliessen die Ausschüttungen der Unternehmen in die Kalkulation ein. Ungeachtet der Berechnung hatte der EURO STOXX 50™ im Vergleich mit anderen Börsenplätzen, wie beispielsweise der Wall Street, in den vergangenen Jahren das Nachsehen.¹ Laut CIO GWM hat die Underperformance dazu geführt, dass Eurozone-Aktien in vielen Portfolien eher unterrepräsentiert sind.
 
CIO GWM führt die vergleichsweise geringe Allokation als ein Argument  für das Upgrade der Eurozone an. Neuerdings erhält die Währungsunion das Prädikat «Preferred». Den Experten zufolge zählt die Eurozone zu den wenigen Regionen, in denen das Wirtschaftswachstum noch einmal beschleunigen könnte. Während CIO GWM für das laufende Jahr mit einer Steigerung des BIPs von 5.1 Prozent rechnet, soll das Plus 2022 um 0.2 Prozentpunkte höher ausfallen. Für makroökonomischen Rückenwind sorgt die Fiskalpolitik. Neben dem EU-Wiederaufbaufonds nennt CIO GWM in diesem Zusammenhang die mögliche Ampelkoalition in Deutschland. Eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP dürfte in der Fiskalpolitik weniger konservativ agieren, als die Vorgänger-Koalition. Überdies sollte die Eurozone aufgrund ihrer zyklischen Sektorenzusammensetzung von den Investitionen im   Bereich der Umwelttechnologie, dem allgemeinen Kapazitäts- und Lageraufbau sowie der Lösung der Probleme in den Lieferketten profitieren.
 
Als viertes Argument für das Upgrade nennt CIO GWM die Bewertung. Zum Beispiel übertrifft die durchschnittliche Dividendenrendite der Eurozone-Aktien die Verzinsung von Staatsanleihen deutlich. Zu guter Letzt verweisen die Analysten auf eine historische Beobachtung: In der Vergangenheit waren die Aktienmärkte der Eurozone positiv mit steigenden Inflationserwartungen respektive einer Outperformance von Value-Unternehmen korreliert. Dieses Muster könnte sich jetzt wiederholen. Als ein Risiko für das positive Urteil bezeichnet CIO GWM die Gefahr einer stärkeren Corona-Welle im Winter. Zudem könnte der Anstieg der Energiepreise sowie anderer Kosten die Margen der Unternehmen belasten. (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter, 22.10.2021)


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ETSX5) auf den EURO STOXX 50™ Net Return Index können Anleger dem Rat der Experten folgen und der Eurozone im Portfolio ein Upgrade verpassen. Das Produkt bildet diesen bekannten Benchmark ohne Laufzeitbegrenzung ab, wobei keine laufenden Gebühren anfallen.² «Renditeoptimierung» lautet das Motto beim Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJUODU) auf Deutsche Bank, Deutsche Post und Deutsche Telekom. Ungeachtet vom weiteren Verlauf der Basiswerte zahlt diese Neuemission einen Coupon in Höhe von 11.25 Prozent pro Jahr. Solange keine der drei «D»-Aktien auf oder unter die Barriere von 60 Prozent fällt, ist die entsprechende Rendite zum Laufzeitende in trockenen Tüchern. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung dieses Produkts kommen.

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
EURO STOXX™ 50 Net Return Index vs. EURO STOXX™ Price Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der ETT basiert auf dem EURO STOXX™ 50 Net Return Index. Anleger profitieren damit von den Ausschüttungen der Eurozone-Large Caps. Historisch betrachtet sorgten die Dividenden für eine Überrendite.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.11.2021

Deutsche Bank vs. Deutsche Post vs. Deutsche Telekom (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Deutsche Post hat stark vom durch die Corona-Pandemie verstärkten E-Commerce-Boom profitiert. Folgerichtig konnte sich die Aktie von den beiden anderen Basiswerten deutlich absetzen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den EURO STOXX 50™ Net Return Index

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Symbol ETSX5
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert EURO STOXX 50™ EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 957.00 / 961.00

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Termsheet

11.25% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Deutsche Bank / Deutsche Post / Deutsche Telekom

Remove
Symbol KJUODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Deutsche Bank,  Deutsche Post,  Deutsche Telekom
Handelswährung EUR
Coupon 11.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 17.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.11.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 10.11.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’401.40 Pkt. 0.1%
SLI™ 2’008.30 Pkt. 0.0%
S&P 500™ 4’646.71 Pkt. -0.3%
EURO STOXX 50™ 4’348.82 Pkt. 0.9%
S&P™ BRIC 40 4’970.37 Pkt. -0.4%
CMCI™ Compos. 1’279.31 Pkt. 0.5%
Gold (Feinunze) 1’848.30 USD 4.2%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Casinobetreiber
Las Vegas ruft wieder

 
Anfang der Woche haben die USA die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Einreisesperre aufgehoben. Vorausgesetzt, sie sind gegen Covid-19 geimpft, können sowohl Geschäftsleute als auch Touristen die Staaten wieder ansteuern. Vor allem auf die zweitgenannte Gruppe dürfte sich die Freizeitresorts und Casinobetreiber freuen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.11.2021) Passend zum möglichen Besucherzustrom bringt UBS Las Vegas Sands, MGM und Melco als Basiswerte für einen Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KJUADU) zusammen. Aus diesem Freizeit-Trio resultiert eine hohe Couponzahlung von 21.50 Prozent pro Jahr. Die Barrieren werden bei 60 Prozent des jeweiligen Anfangslevels fixiert.
 
Während Las Vegas Sands und Melco zuletzt an der Börse einen schweren Stand hatten, notiert MGM auf Rekordniveau.¹ Der Konzern aus Las Vegas deckt ein breites Spektrum an Unterhaltungsdienstleistungen ab: Hotels und Casinos zählen dazu genauso, wie Theater- und Showbühnen, Restaurants, Nachtclubs oder Läden. Darüber hinaus ist MGM an digitalen Gaming-, Wett- und Casino-Portalen beteiligt. Das Geschäft zog schon vor der Rückkehr der internationalen Gäste in die USA an: Für das dritte Quartal 2021 verbuchte MGM ein Umsatzwachstum von 140 Prozent. Gleichzeitig schaffte der Konzern nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum den Turnaround. (Quelle: MGM Resorts International, Medienmitteilung, 03.11.2021)
 
Dagegen schrieb Las Vegas Sands von Juli bis September rote Zahlen. Immerhin konnte das Unternehmen, zu dessen Netzwerk des legendäre «Venetian Resort» in Las Vegas zählt, den Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich reduzieren. (Quelle: Las Vegas Sands, Medienmitteilung, 20.10.2021) Trotz eines mehr als verdoppelten Umsatzes verharrte auch Melco im abgelaufenen Vierteljahr in der Verlustzone. Das über seine American Depositary Shares an der Nasdaq kotierte Unternehmen aus Hongkong unterhält Freizeitresorts in Asien. Auf Zypern betreibt Melco das einzige authorisierte Casino und entwickelt gleichzeitig ein grösseres Resort. (Quelle: Melco Resorts & Entertainment, 09.11.2021)
 

Chancen:Neben der Sektorzugehörigkeit ist die Aktienvolatilität ein verbindendes Element von Las Vegas Sands, MGM und Melco. Zusammen mit weiteren Faktoren schlägt die hohe Kursschwankungsbreite auf die Konditionen des Early Redemption Kick-In GOALs (Symbol: KJUADU) durch. Diese Neuemission ist mit einem Coupon von 21.50 Prozent p.a. ausgestattet, während die Barrieren bei 60 Prozent der Anfangsfixierung liegen. Natürlich bedeutet die üppige Renditechance auch eine Art Kompensation des wegen der Volatilität der Basiswerte erhöhten Risikos der Barriereverletzung. Aufgrund der Early Redemption Funktion ist zudem die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung dieses Kick-In GOALS möglich.  

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Las Vegas Sands vs. MGM vs. Melco (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 10.11.2021

 
21.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Las Vegas Sands / MGM Resorts International / Melco Resorts & Entertainment
Remove
Symbol KJUADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Las Vegas Sands,  MGM Resorts International,  Melco Resorts & Entertainment
Handelswährung USD
Coupon 21.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 17.11.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.11.2021, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 10.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Eurozone – Zeit für ein Upgrade / Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder2021-11-11T07:39:01+01:00

Daily Markets: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA / Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA

 

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Donnerstag, 11.11.2021
  • Thema 1: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA
  • Thema 2: Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA

DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte in den vergangenen Wochen deutlich hochziehen und befindet sich seit dem Verlaufstief bei 14’818 Punkten von Anfang Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Fast ohne Unterbrechung konnte der Index seitdem ansteigen, wobei der Kursverlauf über dem 10er-EMA auf die Stärke im DAX hindeutet. Dabei hat der DAX allerdings nun auch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16’150 Punkten fast erreicht. In den Vormonaten war er wiederholt nach unten abgeprallt. Ob diesmal ein Durchbruch nach oben stattfindet?

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX klar intakt, allerdings bewegt er sich nun in dünner Luft unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart, worauf auch die jüngste Seitwärtsbewegung hindeutet. Die Long-Szenarien: Der 10er-EMA steht als weiterer Richtungssignalgeber im Fokus.Solange der DAX über der kurzfristigen Trendlinie notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16’150 Punkten. Geht es weiter höher, würde mit einem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer ein Stärkesignal generiert und ein weiterer Hochlauf bis 16’500 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX prallt wie in den Vormonaten wieder am Fibonacci-Fächer nach unten ab und generiert mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart ein Schwächesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA im Tageschart, darunter würde sich die Lage für den DAX wieder mittelfristig eintrüben.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 16’067.83 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 16’080+16’100+16’150
Unterstützungen: 16’050+16’000+15’980

Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136952004 Warrant GGDAPU 15’400.00 22.53 CHF 1.48
CH1136943854 Mini-Future GGDA1U 14’948.28 12.56 CHF 2.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133372420 Warrant DGDAEU 15’400.00 11.23 CHF 0.05
CH1104942318 Mini-Future F0AZCU 17’541.53 9.68 CHF 3.50
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’401.40 0.27 %
DAX™ 16’067.83 0.17 %
S&P 500™ 4’646.71 0.08 %
Nikkei™ 29’338.50 0.95 %
EUR/CHF 1.0543 -0.23 %
Crude Öl 82.96 -3.26 %
Gold 1’853.42 1.58 %
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 Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 490.00
Prognostizierte Preisänderung -3.43%
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Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom steckten ab Jahresanfang 2021 in einem langen Aufwärtstrend, sind dann aber mit dem Rallyhoch vom 05. August bei CHF 562.40 in eine lange Seitwärtsbewegung und schliesslich in einen Abwärtstrend eingekehrt. Dabei deutete die bearishe Tageskerze vom 05. August mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper bereits auf ein Ende der Aufwärtsbewegung hin. Die Aktien rutschten bis in den Bereich von CHF 525.50 ab und konnten hier einen Boden bilden. In der Folge kam es zu einem weiteren Kursanstieg und einem Hochlauf bis CHF 555.20 am 26. Oktober. Damit wurde das Verlaufshoch bei CHF 562.40 nicht mehr erreicht und ein weiteres Schwächesignal geliefert. Die Papiere rutschten in der Folge kräftig ab und sackten per Abwärtskurslücke unter den 10er-, 50er- und dann auch unter den 200er-EMA. Ein massives Schwächesignal, welches im weiteren Kursverlauf auch bestätigt wurde. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei CHF 491.10 erreicht. In der Folge konnten die Papiere wieder ansteigen und bis zum 10er-EMA hochziehen. Die übliche Zone einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt, aktuell befinden sich die Aktien lediglich in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Die aktuelle Aufwärtskorrektur der Papiere von Swisscom läuft imBereich des 10er-EMA aus, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung startet und sich der übergeordneten Abwärtstrend fortsetzt. Unter dem Verlaufstief bei CHF 491.10 würde der Abwärtstrend mit einem neuen Verlaufstief bestätigt werden und es könnte ein Kursrückgang zur Unterstützung bei CHF 482.00 erfolgen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den 10er-EMA nachhaltig überwinden und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre dann der 200er-EMA im Bereich von aktuell CHF 519.00.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 507.40
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 509.00+514.00+520.00
Unterstützungen: 503.00+500.00+496.00

Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0594163187 Warrant SJCMZU 450.00 8.52 CHF 0.79
CH1111506742 Mini-Future S9IMNU 449.59 7.15 CHF 0.95
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135385271 Mini-Future ASCMSU 520.21 17.27 CHF 0.39
CH1120661967 Mini-Future ASCMMU 585.25 5.31 CHF 1.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • COP26: USA und China wollen zusammenarbeiten

     

    Die beiden weltgrössten Verursacher von Treibhausgasemissionen, die USA und China, verstärken im Kampf gegen den Klimawandel ihre Zusammenarbeit. «Wir können unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht zusammenarbeiten», sagte der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry auf der COP26.

     

  • Tesla: Musk trennt sich von Aktienpaket

     

    CEO Elon Musk hat erstmals seit Jahren wieder Tesla-Aktien verkauft. Am Montag trennte sich Musk von mehr als 930’000 Titeln und nahm damit USD 1.1 Mrd. ein, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Musk hält immer noch mehr als 170 Mio. Tesla-Aktien. Er verkauft, um mit den Einnahmen Steuern zu zahlen.

     

  • Belarus: Tausende Migranten an der Grenze

     

    An der EU-Aussengrenze zwischen Belarus und Polen sammeln sich immer mehr Migranten. Wie viele Menschen es genau sind, ist unklar. Polen hat tausende Soldaten an der Grenze stationiert, angebotene Unterstützung von weiteren EU-Grenzsoldaten aber bisher abgelehnt.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA / Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA2021-11-11T07:02:52+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation / Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?


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KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 10.11.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation
  • Thema 2: Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?

Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bullen konnten den US-Technologie Index Nasdaq100 in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch bei 16‘454 Punkten treiben. In dieser Woche gab es bislang noch kein weiteres Rallyhoch, denn die Käufer scheiterten zweimal an der 16‘400 Punkte-Marke. Gestern gab es einen Rückgang von mehr als 100 Punkten. Die Handelsspanne reichte allerdings über 200 Punkte. Zur Schlussglocke rettete sich der Index wieder über die 16‘200 Punkte-Marke und schloss bei 16‘219 Punkten. Das Gap bei 16‘144 Punkten bleibt noch offen, denn der Index markierte gestern bei 16‘168 Punkten das Tagestief.

Ausblick:Die Luft wird nun für die Bullen etwas dünn, da der Index ein bearishes Kerzenmuster dreier Tageskerzen formte. Um allerdings daraus ein handfestes Verkaufssignal zu kreieren, müsste eine weitere schwarze Tageskerze erfolgen.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter der Gapkante bei 16‘144 Punkten schliesst, könnte noch ein weiteres Allzeithoch über der 16‘500 Punkte-Marke in den nächsten Tagen erfolgen. Die Short-Szenarien: Die Bären stehen nun breit, um das Ruder an sich zu reissen. Dafür benötigen sie heute einen Schlusskurs deutlich unter 16‘144 Punkte. Sollte dieses Signal erfolgen, könnten weitere Verkäufe bis ca. 15‘700 Punkte erfolgen. Auf diesem Kursniveau würde der Index auf sein letztes markantes Hoch vom September treffen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 16‘144.50 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘450+16‘500+17‘000
Unterstützungen: 16‘144+16‘000+15‘700

Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136948861 Mini Future DNDXNU 14’640.51 9.35 CHF 3.17
CH1141411632 Mini Future DNDX7U 15’263.24 14.52 CHF 2.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400191 Mini Future ANDXFU 17’613.52 10.32 CHF 2.87
CH1119107113 Mini Future NDX08U 17’229.59 13.65 CHF 2.17
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’367.52 0.11 %
DAX™ 16’040.47 -0.04 %
S&P 500™ 4’685.25 -0.35 %
Nikkei™ 29’143.50 -0.45 %
EUR/CHF 1.0567 0.20 %
Crude Öl 85.76 2.09 %
Gold 1’824.63 0.04 %
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 Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 364.00
Prognostizierte Preisänderung -8.61%
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Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Sonova konnten im April über eine wichtige Trendlinie ansteigen. Dadurch wurde ein neues handfestes Kaufsignal im Wochenchart generiert. Seitdem konnte der Titel eine sensationelle Performance auf das Parkett zaubern. Zwischen April und November stieg der Kurs um rund 65% an. Das neue Allzeithoch steht bislang bei exakt CHF 402.00. In dieser Woche folgte ein etwas grösserer Einbruch, doch dieser wurde direkt von den Bullen wieder gekauft. Daher stehen aktuell die Wertpapiere wieder an der CHF 400.00-Marke. Gestern schlossen die Aktien bei CHF 398.30.

Ausblick: Die Käufer sind weiter am Drücker. Doch allzu viel Spielraum nach oben hat der Wert nicht mehr. Er ist wiederholt an der deckelnden eingezeichneten Trendlinie gescheitert.Die Long-Szenarien: Solange die CHF 390.00-Marke nicht mehr unterschritten wird, dürfte zeitnah ein weiteres Allzeithoch über CHF 402.00 markiert werden. Um die deckelnde Trendlinie wieder zu erreichen, müsste die Aktie nun auf rund CHF 410.00 ansteigen. Dieses Kursniveau stellt aktuell auch das obere Kursziel dar. Ein Tagesschlusskurs über CHF 415.00 würde allerdings weiteres Kurspotenzial freischalten. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 385.00 würde ein erstes Schwächesignal darstellen. Um jedoch ein klares Shortsignal zu erhalten, wäre ein Rückfall unter den EMA50 im Tageschart nötig. Diese Durchschnittslinie verläuft allerdings erst bei CHF 370.00.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: CHF 398.30
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 400.00+410.00+415.00
Unterstützungen: 390.00+370.00+350.00

Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502915 Turbo Warrant AS00BU 291.31 3.60 CHF 2.24
CH1129674748 Turbo Warrant BSOODU 335.85 6.01 CHF 1.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135386840 Turbo Warrant BSOOOU 470.72 5.08 CHF 1.55
CH1111504986 Turbo Warrant ASOO9U 430.03 10.80 CHF 0.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • VW will in Wolfsburg neue Autofabrik bauen


    Volkswagen will für sein neues E-Auto-Projekt «Trinity» in Wolfsburg „auf der grünen Wiese“ eine neue Autofabrik hochziehen. Dessen Aufbau könnte nach Schätzungen aus Konzernkreisen einige hundert Mio. Euro kosten. Das Vorhaben gilt als einer der entscheidenden Punkte in der Investitionsstrategie für die kommenden fünf Jahre.

  • COP26: 24 Staaten für Verbrenner-Enddatum
    Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow tun sich zwei Dutzend Staaten mit einer konkreten Absage an den Verbrennungsmotor hervor. 24 Staaten, sechs Autohersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennermotor festlegen. 
  • Moderna beantragt Corona-Impfstoff für Kinder


    Der US-Hersteller Moderna hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Zulassung seines Corona-Vakzins auch für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren beantragt. Noch gibt es in Europa keinen zugelassenen Impfstoff für Unter-Zwölfjährige.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation / Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?2021-11-10T07:05:44+01:00
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