Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hält / EUR/USD – Seitwärtsbewegung am 10er-EMA


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Freitag, 11.06.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hält
  • Thema 2: EUR/USD – Seitwärtsbewegung am 10er-EMA

Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hält

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei seit Ende Oktober in einem steigenden Trendkanal. Abwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel im Bereich des 50er-EMA oder an der unteren Trendkanalbegrenzung aus. Kurzfristige Abwärtskorrekturen wurden dabei direkt am 10er-EMA abgefangen. In den vergangenen Handelstagen liefen Kursrücksetzer im Tagestief ebenfalls im Bereich des 10er-EMAs aus. Allerdings zeigt der Euro Stoxx 50 aktuell wenig Aufwärtsdynamik und bewegt sich unter der Ausbildung kleiner Tageskerzen seitwärts. Solange der Euro Stoxx 50 aber über dem 10er-EMA notiert, ist der kurzfristige Aufwärtstrend weiter intakt und eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 weiterhin intakt und solange der 10er-EMA nicht nachhaltig unterschritten wird, ist mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sichüber dem 10er-EMA halten und die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg nutzen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 4’115 Punkten. Darüber könnte dann ein weiterer Hochlauf zur Marke von 4’050 Punkten erfolgen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 sackt nachhaltig unter den 10er-EMA ab und nimmt in der Folge Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals und den 50er-EMA. Erst wenn den Bären hier ein Ausbruch nach unten gelingt, würde sich die Lage eintrüben und wohl ein Rücklauf zur Unterstützung bei 3’750 Punkten erfolgen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’102.80 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’105+4’115+4’120
Unterstützungen: 4’100+4’090+4’080

Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113977768 Mini-Future S5ESCU 3’926.31 19.24 CHF 1.16
CH0585800417 Faktor L10S1U N/A 10 CHF 13.82
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1105962760 Mini-Future F0BZEU 4’527.83 8.52 CHF 2.62
CH0582535487 Faktor S5EURU N/A 5 CHF 1.71
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’810.80 0.19 %
DAX™ 15’571.22 -0.06 %
S&P 500™ 4’239.18 0.47 %
Nikkei™ 28’954.50 -0.04 %
EUR/CHF 1.0895 -0.01 %
Crude Öl 72.13 0.48 %
Gold 1’900.46 0.76 %
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 Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Seitwärtsbewegung am 10er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei USD 1.170 in einem Aufwärtstrend und konnte mit dem Anstieg über den 200er-EMA Anfang April neue Stärke zeigen. Es folgte dann auch ein weiterer Anstieg über den 50er-EMA, womit sich die Lage für das Währungspaar weiter aufhellte. Mitte April kam es mit der bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA zu einem weiteren Stärkesignal. Abwärtskorrekturen liefen im Aufwärtstrend dabei im Bereich des 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. Seit dem Verlaufstief bei USD 1.210 am 50er-EMA befindet sich EUR/USD erneut in einer Aufwärtsbewegung und verläuft kurzfristig am 10er-EMA seitwärts. Der Aufwärtstrend ist übergeordnet weiterhin intakt.

Ausblick: Solange EUR/USD über dem 50er-EMA notiert, ist mittelfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin seitwärts am 10er-EMA, kann aber die rote gestrichelte Trendlinie verteidigen und diesen Bereich als Sprungbrett für einen erneuten Kursanstieg nutzen. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über den 10er-EMA, würde sich die Lage aufhellen und dem Aufwärtstrend folgend ein Anstieg über das Verlaufshoch vom 1. Juni bei USD 1.225 erfolgen. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursanstieg über dasVerlaufshoch bei USD 1.226 zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um USD 1.234. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann nicht nachhaltig über den 10er-EMA nach oben ausbrechen und nimmt erneut Kurs auf den 50er-EMA. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, würde sich die Lage mittelfristig eintrüben und ein weiterer Rücklauf zum 200er-EMA zu erwarten sein. Brechen die Bären auch hier nach unten durch, würde ein langfristiges bearishes Signal generiert werden und ein Kursrückgang zum Verlaufstief bei USD 1.170 wahrscheinlich werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.218
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.219+1.221+1.223
Unterstützungen: 1.218+1.217+1.214

Stand 11.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560357359 Mini-Future FUSDYU 1.1697 19.81 CHF 0.55
CH0543620758 Mini-Future EULR2U 1.0947 9.00 CHF 1.21
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083715 Mini-Future FUSVBU 1.2700 18.13 CHF 0.60
CH0585729491 Mini-Future EUNR9U 1.3592 7.71 CHF 1.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China beschliesst Anti-Sanktions-Gesetz


    China hat ein Gesetz verabschiedet, das Gegenreaktionen auf Sanktionen des Auslands beinhaltet. Die vom Nationalen Volkskongress verabschiedete Novelle sieht u. a. die Verweigerung von Einreisevisa, oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten von Einzelpersonen oder Firmen vor, die sich an Sanktionen des Auslands halten.

  • UK und USA vereinbaren neue Atlantik-Charta


    Grossbritannien und die USA haben in einer Erklärung ihre gemeinsamen Werte dargelegt. Premierminister Johnson und US-Präsident Biden unterzeichneten vor dem G7-Gipfel in Cornwall eine neue Atlantik-Charta. Danach wollen die beiden Länder Freihandel und Menschenrechte fördern.

  • Ermittlungsverfahren gegen Peugeot


    Frankreichs Justiz hat gegen den Autobauer Peugeot ein Ermittlungsverfahren im „Dieselgate“-Skandal eingeleitet. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf Betrug, der eine Gefahr für Mensch oder Tier verursache. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hält / EUR/USD – Seitwärtsbewegung am 10er-EMA2021-06-11T05:48:57+02:00

Weekly-Hits: Europa – Der Ball rollt / Square – Surfen auf der Bitcoin-Welle


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 10.06.2021
  • Thema 1: Europa – Der Ball rollt
  • Thema 2: Square – Surfen auf der Bitcoin-Welle

Europa
Der Ball rollt

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien beginnt am Freitag in Rom die Fussball-Europameisterschaft. Bis zum Final am 11. Juli dominiert das runde Leder das Geschehen auf dem alten Kontinent. Die Börsen Europas präsentieren sich vor diesem sportlichen Grossereignis in einer guten Form. Gerade ist der STOXX™ Europe 600 Net Return (NR) Index zum ersten Mal über die Schallmauer von 1’000 Punkten geklettert.¹ Mit einem ETT (Symbol: ET600) auf den diversifizierten Benchmark können sich Anleger pünktlich zum «Anpfiff» den europäischen Aktienmarkt in seiner ganzen Fülle ins Portfolio holen. In den Fokus rücken mit der EM die Sportartikelhersteller Adidas, Puma und Nike. UBS bringt das Branchentrio als Basiswerte für einen Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KIWFDU) zusammen. Bei einer Couponzahlung von 8.25 Prozent p.a. gehen die drei Aktien mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent in die Laufzeit.

Vor einem Jahr musste die Europameisterschaft (EM) coronabedingt verschoben werden. Doch jetzt können die Spiele zum ersten Mal seit der Einführung des Turniers im Jahr 1960 in mehr als zwei Ländern ausgetragen werden. In den insgesamt elf Stadien sind unter Hygieneauflagen und, mit Ausnahme von Budapest, begrenzten Kapazitäten Zuschauer erlaubt. Gleichzeitig werden Millionen Fans aus aller Welt die Partien via TV, Internetstream oder Radio verfolgen. Die Übertragungsrechte wurden in mehr als 200 Länder verkauft. (Quelle: Uefa.com/uefaeuro-2020, Internetabfrage am 08.06.2021)
 
Mit viel Offensivdrang steuert der europäische Aktienmarkt auf das grosse Turnier zu. Am 28. Mai 2021 gelang dem STOXX™ Europe 600 NR Index ein historischer Durchbruch. Der marktbreite Benchmark beendete den Handel zum ersten Mal bei mehr als 1‘000 Punkten.¹ Wenige Tage nach diesem Durchbruch machte der Sentix-Index deutlich, weshalb die Investoren auf dem alten Kontinent in Kauflaune sind. Die mehr als 1’100 für dieses Stimmungsbarometer befragten Investoren beurteilen die Konjunktur in der Eurozone so positiv wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Allerdings verweist die Beratungsfirma Sentix auf auf den zunehmenden Inflationsdruck. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.06.2021) An ihrer heutigen Sitzung dürfte die Europäische Zentralbank den Preisauftrieb intensiv diskutieren. Um 13:45 Uhr wird der Zinsentscheid veröffentlicht. Anschliessend bezieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Medienkonferenz Stellung.
 
Sollte sie nach ihrem EM-Tipp gefragt werden, dürfte die Französin kaum an der «Équipe Tricolore» vorbeikommen. Frankreich zählt zu den Top-Favoriten und einer der insgesamt neun Mannschaften, die in Trikots von Nike auflaufen. Damit stattet der US-Sportartikelkonzern ein Team mehr aus, als der Konkurrent Adidas. Derweil trägt die Schweizer Nati zusammen mit drei weiteren Mannschaften das Raubkatzen-Logo von Puma. Der Sportartikelsektor erhofft sich von dem Turnier sowie der wenig später anstehenden Sommerolympiade einen zusätzlichen Schwung für den Absatz. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.06.2021) 


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ET600) auf den STOXX™ Europe 600 NR Index können Anleger darauf setzen, dass der Aktienmarkt auf dem alten Kontinent im Offensivmodus bleibt. Das Produkt bietet nicht nur ein breit diversifiziertes Investment. Typisch für diese Struktur fallen hierfür keine laufenden Gebühren an.² Mit einer starken Defensive gehen Adidas, Nike und Puma in die zweijährige Laufzeit des Early Redemption Kick-In GOALs (Symbol: KIWFDU). Solange keine dieser drei Aktien auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, endet dieses Investment mit einer dem Coupon entsprechenden Maximalrendite von 8.25 Prozent pro Jahr. Bitte beachten Sie: Wegen der Early Redemption Funktion ist eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung dieser Emission möglich.

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Net Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Gut ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie hatte der kontinentale Benchmark den Corona-Ausverkauf wieder aufgeholt. Zuletzt schaffte der Index erstmals den Vorstoss in den vierstelligen Bereich.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 09.06.2021

Adidas vs. Nike vs. Puma (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Nummer 3 im Sportartikelgeschäft, Puma, hat auf Sicht von fünf Jahren im Performancevergleich mit Adidas und Nike die Nase eindeutig vorne. Die beiden Branchenriesen liegen in etwa gleich auf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 09.06.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 EUR Net Return Index

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Symbol ET600
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’010.00 / 1’020.00

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Temsheet

Early Redemption Kick-In GOAL auf Adidas / Nike / Puma

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Symbol KIWFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Adidas, Nike, Puma
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 8.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 23.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.06.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 09.06.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’788.10 Pkt. 2.8%
SLI™ 1’913.40 Pkt. 2.0%
S&P 500™ 4’219.55 Pkt. 0.3%
EURO STOXX 50™ 4’096.85 Pkt. 0.2%
S&P™ BRIC 40 5’518.50 Pkt. -2.0%
CMCI™ Compos. 1’202.22 Pkt. 0.7%
Gold (Feinunze) 1’895.50 USD -0.8%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Square
Surfen auf der Bitcoin-Welle

 
Dass der Unternehmer Jack Dorsey einen guten Riecher in Sachen Trends hat, stellte der 44-jährige als Mitgründer von Twitter bereits 2006 unter Beweis. Auch sein nächstes Investment drei Jahre später ist von Erfolg gekrönt: Zusammen mit Jim McKelvey gründete er 2009 das Mobile-Payment-Unternehmen Square. Allein in den vergangenen fünf Jahren vervielfachte sich der Umsatz auf 9.5 Milliarden US-Dollar in 2020. Auch der Start in 2021 ist geglückt. Von Januar bis März haben sich die Erlöse nahezu vervierfacht. Insbesondere der Anstieg von Bitcoin sorgte zuletzt für einen dynamischen Geschäftsverlauf. (Quelle: Square, Pressemitteilung, 06.06.2021) An der Börse wird die Wachstumsstory mit Kursaufschlägen belohnt. Allein in den vergangenen zwölf Monaten konnte sich der Unternehmenswert mehr als verdoppeln.¹ Der in Zeichnung stehende Kick-In GOAL (Symbol: KIUVDU) bietet bereits bei Seitwärtskursen eine interessante Renditechance. Das Produkt ist mit einem Coupon von 8.00 Prozent p.a. sowie einem Risikopuffer von 40 Prozent ausgestattet.
 
Die gestiegene Nachfrage nach Kryptowährungen hat dem US-Zahlungsabwickler im ersten Quartal 2021 nicht nur einen Umsatzsprung beschert, sondern auch einen besser als erwarteten Gewinn. Nach einem Verlust im Vorjahr wies der Konzern ein Ergebnis je Aktie ohne Sonderposten von 41 Cent aus, der Analystenkonsens hatte dagegen lediglich 16 Cent auf dem Zettel. Square ermöglicht mit seiner Cash-App aber nicht nur Transaktionen mit dem Bitcoin, das Unternehmen setzt auch selbst auf die Cyber-Devise. Im Oktober 2020 kaufte Square Bitcoins im Wert von 50 Millionen US-Dollar, im Februar dieses Jahres stockte CEO Dorsey die Investitionen um weitere 170 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 07.06.2021)
 
Dorsey gab am 4. Juni auf Twitter bekannt, dass das Unternehmen den Aufbau einer Hardware-Bitcoin-Wallet plane. Diese soll den Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Kryptowährung geben. Die Aktie reagierte mit einem Plus von knapp drei Prozent auf die Ankündigung.¹ Darüber hinaus investiert Square weiter in die Blockchain-Technologie. Das Unternehmen steckt fünf Millionen US-Dollar in den Bau einer solarbetriebenen Bitcoin-Mining-Anlage von Blockstream. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 05.06.2021)
 

Chancen:Die Square-Aktie zählte in den vergangenen Jahren zu den Highflyern an der Wall Street. Keinerlei Kursavancen sind dagegen von Nöten, um mit dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KIUVDU) die Maximalrendite von 8.00 Prozent p.a. zu erreichen. Diese wird erzielt, solange der Risikopuffer von 40 Prozent bis zum Laufzeitende in einem Jahr am 16. Juni 2022 ausreicht. Solange die Aktie nach einem Barrierebruch zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike notiert endet das Investment mit der dem Coupon entsprechenden Maximalrendite, andernfalls käme es zu Abschlägen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Square während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Square (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 09.06.2021

 
8.00% p.a. Kick-In GOAL auf Square
Remove
Symbol KIUVDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Square
Handelswährung USD
Coupon 8.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level
(Barriere)
 60%
Verfall 16.06.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.06.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 09.06.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Europa – Der Ball rollt / Square – Surfen auf der Bitcoin-Welle2021-06-10T08:34:16+02:00

Daily Markets: DAX – Fibonacci-Fächer im Fokus / Julius Bär – Doppeltop wahrscheinlich

 

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Donnerstag, 10.06.2021
  • Thema 1: DAX – Fibonacci-Fächer im Fokus
  • Thema 2: Julius Bär – Doppeltop wahrscheinlich

DAX – Fibonacci-Fächer im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei seit November in einem steigenden Trendkanal. Abwärtskorrekturen laufen weitgehend leicht unter dem 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. Im Monatschart verläuft der DAX direkt am oberen Fibonacci-Fächer, der einen massiven Widerstand bildet. Die Luft ist daher für den DAX nach dem langen Anstieg aktuell sehr dünn. Dabei ist auch auf den US-Index S&P 500 zu achten, der als Taktgeber für den DAX gilt und sich im Wochenchart an der oberen Begrenzung eines über zehn Jahre alten Trendkanals befindet. Auch hier droht ein Abprall nach unten, was dann auch den DAX weiter unter Druck bringen könnte. Aktuell befindet sich der DAX im Tageschart wieder am wichtigen 10er-EMA.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX übergeordnet und kurzfristig weiterhin intakt. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 10er-EMA halten und damit kurzfristigStärke zeigen. In der Folge wäre dann dem Aufwärtstrend folgend ein erneuter Kursanstieg über das Verlaufshoch bei 15’732 Punkten zu erwarten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15’800 Punkte, gefolgt von der runden Marke von 16’000 Punkten. Die Short-Szenarien: Der DAX sackt nachhaltig unter den 10er-EMA ab und nimmt dann Kurs auf den 50er-EMA, der bisher die Auffangmarke bei stärkeren Abwärtskorrekturen bildete. Geht es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Anlaufziel.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’581.14 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’600+15’650+15’700
Unterstützungen: 15’550+15’500+15’220

Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104913301 Mini-Future DAXVNU 14’745.68 15.66 CHF 2.17
CH0585800375 Faktor L6DX6U N/A 6 CHF 9.14
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414093 Mini-Future MGDAMU 16’248.50 18.56 CHF 1.83
CH0560354976 Faktor S6GDXU N/A 6 CHF 0.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’788.10 1.13 %
DAX™ 15’581.14 -0.38 %
S&P 500™ 4’219.55 -0.18 %
Nikkei™ 28’966.50 0.45 %
EUR/CHF 1.0897 -0.21 %
Crude Öl 71.78 -1.12 %
Gold 1’886.19 -0.35 %
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 Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Doppeltop wahrscheinlich
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating CHF 63.00
Kursziel Neutral
Prognostizierte Preisänderung +4.06%
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Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär bewegen sich seit Anfang März in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, die auf der Unterseite bei CHF 55.36 und auf der Oberseite bei CHF 62.90 begrenzt ist. Dabei wurde am 06. April bei CHF 62.46 ein erstes Verlaufshoch ausgebildet, bevor es für die Aktien wieder abwärts ging und zunächst der 10er-EMA nachhaltig nach unten durchbrochen wurde. In der Folge sackten die Papiere weiter ab und durchbrachen den 50er-EMA nach unten. Die Abwärtsbewegung wurde mit dem Verlaufstief bei CHF 55.36 vom 23. April gestoppt. Die Aktien tendierten dann eine Weile seitwärts und testeten den Boden insgesamt dreimal an. Der Boden wurde dann als Sprungbrett für einen neuen Aufwärtstrend verwendet. Dabei liefen die Papiere bis CHF 62.90 hoch, bevor sie erneut nach unten abdrehten und am Vortag auch den 10er-EMA nach unten durchbrochen haben. Es bildete sich mit den Verlaufshochs bei CHF 62.46 und CHF 62.90 ein bearishes Doppeltop, was mit dem Kursrutsch vom Vortag unter den 10er-EMA an Bedeutung gewinnt.

Ausblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich kurzfristig in einem Abwärtstrend, der mit dem Kursrutsch unter den 10er-EMA unterstrichen wurde. Die Short-Szenarien: Solange die Titel von Julius Bär unter dem 10er-EMA notieren, ist mitweiter fallenden Kursen zu rechnen. Die nächste Auffangmarke wäre dann der 50er-EMA bei CHF 59.38, gefolgt von der massiven Unterstützung bei CHF 55.40. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zum 200er-EMA wahrscheinlich. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär erobern den 10er-EMA zügig wieder zurück und generieren damit ein Stärkesignal. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zum Verlaufshoch bei CHF 62.90 zu rechnen, welches dem mittelfristigen Aufwärtstrend folgend dann überschritten werden könnte. Die nächste Zielmarke wäre dann das Verlaufshoch bei CHF 65.40.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 60.54
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 61.00+62.00+62.90
Unterstützungen: 60.50+60.00+59.40

Stand 10.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103807520 Mini-Future BAEPDU 58.46 15.60 CHF 0.39
CH0573412738 Warrant BAAEPU 70.00 14.97 CHF 0.07
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591504508 Mini-Future MBAEHU 64.84 9.25 CHF 0.65
CH1103772807 Mini-Future BAE0CU 72.74 4.12 CHF 1.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Sitzung im Blick

     

    Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Donnerstag über ihre weitere Geldpolitik. Im Mittelpunkt steht das Tempo der Anleihekäufe. Die EZB hatte dieses zuletzt erhöht, um einem Anstieg der Anleiherenditen entgegenzuwirken. Jetzt muss sie entscheiden, wie es weitergehen soll.

     

  • Russische Justiz verbietet Nawalny-Organisationen

     

    Die russische Justiz hat mehrere Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Nawalny endgültig verboten. Unter anderem die Anti-Korruptions-Stiftung FBK sei als extremistisch eingestuft worden, teilte das Moskauer Gericht mit. Diese dürfe nun nicht mehr bei Wahlen antreten.

     

  • G7-Staaten: Grosskonzerne verfehlen 1.5-Grad-Ziel

     

    Die grössten Unternehmen der G7-Staaten sind weit davon entfernt, mit ihren derzeitigen Klimazielen zur Erreichung des 1.5-Grad-Ziels beizutragen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Science Based Targets Initiative und des Carbon Disclosure Projects (CDP).

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Fibonacci-Fächer im Fokus / Julius Bär – Doppeltop wahrscheinlich2021-06-10T05:59:08+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Scheitert der Index erneut an der 14 ‘000 Punkte-Marke? / Nestlé – Aktie erreicht neues Allzeithoch

 

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Mittwoch, 09.06.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Scheitert der Index erneut an der 14 ‘000 Punkte-Marke?
  • Thema 2: Nestlé – Aktie erreicht neues Allzeithoch

Nasdaq 100 – Scheitert der Index erneut an der 14 ‘000 Punkte-Marke?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 konnte in dieser Woche weiter zulegen, nachdem die Bullen dem Index am letzten Freitag eine Steilvorlage verpasst hatten. Doch das hohe Kursniveau konnten die Marktteilnehmer gestern nicht ganz halten. Kurz nach Handelsbeginn konnte der Index über die 13‘900 Punkte-Marke ansteigen. Doch im Handelsverlauf überwogen die Gewinnmitnahmen. Daher konnte der Index nur knapp die 13‘800 Punkte-Marke verteidigen. Der Schlusskurs lag bei 13‘810 Punkten. Am Tagestief stand der Nasdaq 100-Index bei 13‘746 Punkten. Eine wichtige Unterstützungszone liegt bei rund 13‘500 Punkten.

Ausblick:Die Bullen konnten sich in der vergangenen Woche am EMA50 im Tageschart bullish abstossen. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in den kommenden Tagen bei 13‘530 Punkten. Auf diesem Kursniveau befindet sich nun zudem ein offenes Gap.Die Long-Szenarien: Ein erneuter Rücksetzer bis an den EMA50 wäre aktuell durchaus denkbar. Dieser Rücksetzer würde das charttechnisch bullishe Bild nicht beeinträchtigen. Ein Tagesschlusskurs über 14‘000 Punkte würde  weiterhin ein Kursziel bei rund 14‘600 Punkten aktivieren. Die Short-Szenarien: Sollte der Index in dieser Woche unter die 13‘400 Punkte-Marke zurückfallen, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 13‘000 Punkte entstehen.  Ein weiteres Verkaufssignal läge nach einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter die runde 13‘000 Punkte-Marke vor.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13‘802.89 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 13‘800+14‘000+14‘500
Unterstützungen: 13‘500+13‘409+13‘000

Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1102751877 Mini Future NDAXUU 12’634.18 10.67 CHF 2.32
CH1113977925 Mini Future NDXR2U 13’110.82 16.72 CHF 1.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586223916 Mini Future M2GNDU 14’968.76 10.35 CHF 2.39
CH0585773655 Mini Future MNDXAU 14’548.13 15.17 CHF 1.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’565.89 0.23 %
DAX™ 15‘640.60 -0.23 %
S&P 500™ 4’227.26 0.02 %
Nikkei™ 28’858.50 -0.40 %
EUR/CHF 1.0920 -0.14 %
Crude Öl 72.60 2.28 %
Gold 1’893.70 -0.14 %
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 Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Aktie erreicht neues Allzeithoch
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +14.64%
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Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé sind weiter an den Börsen sehr gefragt, denn seit Anfang März kennt der Titel nur eine Richtung und diese ist gen Norden gerichtet. Die aktuelle Rally startete punktgenau Anfang März, nachdem die Wertpapiere im Februar auf dem Monatstief bei CHF 95.00 schlossen. Mit dem Anstieg über den horizontalen Widerstand bei CHF 111.50 generierte der Titel ein frisches prozyklisches Kaufsignal. Dieses Kaufsignal könnte jedoch zunächst im Sande verlaufen, denn im Tageschart hat sich eine Keilformation gebildet. Gestern schlossen die Wertpapiere an der oberen Trendbegrenzungslinie bei CHF 113.40.

Ausblick: Die sehenswerte Rally in den letzten Wochen könnte nun zu Ende gehen, falls die Bullen an der oberen Trendbegrenzungslinie scheitern sollten. Ein weiteres Hoch über CHF 114.00 wäre zwar noch denkbar, doch dann sollte zumindest ein Rücklauf bis ca. CHF 110.00 stattfinden.Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über CHF 115.00 dürfte eine Rally-Beschleunigung auslösen. Auf diese Situation sollten die Anleger vorbereitet sein. Doch sehr wahrscheinlich ist dieser steile Anstieg nicht. Ein neuer Long-Einstieg könnte nach einem Rücksetzer bis CHF 110.00 erfolgen. Die Short-Szenarien: Die Bullen haben sich ein gewaltiges Poster erarbeitet. Um ein prozyklisches Verkaufssignal zu liefern, müsste der Wert unter die CHF 105.00-Marke fallen. Ein Rücksetzer unter die CHF 110.00-Marke könnte zu einem schnellen Test der CHF 105.00-Marke führen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 113.40
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 113.74+114.00+115.00
Unterstützungen: 110.00+108.60+105.00

Stand 09.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0595767846 Turbo Warrant NEYSBU 95.13 5.91 CHF 1.29
CH0598424056 Turbo Warrant NEST5U 100.93 8.55 CHF 0.89
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1101077597 Turbo Warrant NESU5U 129.36 6.85 CHF 1.10
CH1101076839 Turbo Warrant O1ESSU 123.62 10.46 CHF 0.72
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Joe Biden zu Besuch in Europa

     

    Bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident kommt Joe Biden an diesem Mittwoch nach Europa. Am Donnerstag trifft er den britischen Premier Johnson. Bis Mittwoch folgen dann der G7-Gipfel, der Nato-Gipfel, ein Treffen mit EU-Vertretern und der Gipfel mit Kremlchef Putin.

     

  • USA lockern Reisewarnung

     

    Die USA haben in der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Dutzende Länder gelockert. Die Neubewertung ändert nichts an dem Einreisestopp in die USA.

     

  • Schweiz: Inländischer Tourismus boomt

     

    Im April zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz 1.97 Mio. Logiernächte. Das sind acht Mal soviel wie vor einem Jahr. Vor allem der Inland-Tourismus boomt. So beherbergen die Hotels in der Schweiz 40 % mehr inländische Gäste als im April vor zwei Jahren.

     

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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Scheitert der Index erneut an der 14 ‘000 Punkte-Marke? / Nestlé – Aktie erreicht neues Allzeithoch2021-06-09T05:55:45+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Weiter in Seitwärtsbewegung / Julius Bär – Doppeltop?

 

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Dienstag, 08.06.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Weiter in Seitwärtsbewegung
  • Thema 2: Julius Bär – Doppeltop?

S&P 500 – Weiter in Seitwärtsbewegung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 verläuft seit Jahren in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart. Nach dem kurzfristigen Kursausbruch aus diesem Trendkanal nach unten in der Corona-Krise erreichte der Index im März 2020 ein Verlaufstief bei 2’191 Punkten. In der Folge gelang aber ein erneuter kräftiger Kursanstieg und die Rückeroberung des steigenden Trendkanals. Ein weiteres Stärkesignal wurde mit der Eroberung des Fibonacci-Fächers bei 3’600 Punkten im November 2020 gesetzt. In der Folge zog der S&P 500 weiter hoch und hat mittlerweile die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreicht. Hier war der S&P 500 in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt. Die Luft ist also sehr dünn.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Wochenchart weiterhin intakt. Im Tageschart befindet sich der Index hingegen in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 zeigt aktuell kaum noch Anstiegswillen und befindet sich zudem an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart in dünner Luft.Sackt der Index wieder nach unten ab, würde mit einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA im Tageschart ein Schwächesignal entstehen. Dann wäre mit einem erneuten Rücklauf zum 50er-EMA bei 4’126 Punkten zu rechnen. Darunter könnten die Bären Kurs auf die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart nehmen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die aktuelle Seitwärtsphase als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg nutzen und über den Widerstandsbereich bei 4’250 Punkte ansteigen. In der Folge wäre dann ein Hochlauf zur oberen Begrenzung im Wochenchart bei 4’320 Punkten zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’226.52 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’230+4’250+4’280
Unterstützungen: 4’200+4’180+4’150

Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104127514 Warrant SPXV5U 4’200.00 15.61 CHF 1.33
CH1113959162 Mini-Future SPXTKU 4’107.94 26.89 CHF 1.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586395524 Mini-Future MSPXJU 4’367.89 22.04 CHF 1.72
CH0566997273 Faktor S6SP5U N/A 6 CHF 0.95
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’630.66 0.52 %
DAX™ 15’677.15 -0.10 %
S&P 500™ 4’226.52 -0.08 %
Nikkei™ 29’020.50 -0.42 %
EUR/CHF 1.0936 0.01 %
Crude Öl 70.98 -0.75 %
Gold 1’896.48 0.60 %
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 Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Doppeltop?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 55.00
Prognostizierte Preisänderung -10.13%
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Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief bei CHF 36.71 Ende September in einer Aufwärtsbewegung. Dabei konnte am 30. September zunächst der 10er-EMA erobert und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert werden. Am 16. Oktober folgte auch die Eroberung des 50er-EMA und 200er-EMA, womit ein langfristiges Stärkesignal gesetzt wurde. Die Titel stiegen dann auch weiter an, wobei Abwärtskorrekturen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA und in der Ausdehnung im Bereich des 50er-EMA ausliefen und damit die Stärke des Aufwärtstrends unterstrichen wurde. Anfang April wurde dabei bei CHF 62.46 ein Verlaufshoch erreicht. Die Aktien drehten in der Folge wieder nach unten ab und führten eine Abwärtskorrektur bis CHF 55.36 durch. Damit wurde genau der alte Widerstandsbereich erreicht, der nun zur Unterstützung gedreht war. In der Folge prallten die Aktien wieder nach oben ab und erreichten bei CHF 62.90 ein weiteres Verlaufshoch. Es könnte sich nun ein Doppeltop gebildet haben, eine bearishe Umkehrformation. Es kommt nun darauf an, ob der 10er-EMA im Tageschart hält.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Titeln von Julius Bär übergeordnet klar intakt. Allerdings kommen die Aktien aktuell im Bereich des Widerstands bei CHF 62.50/62.90 nicht weiter. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär sacken weiter ab und durchbrechen auch den 10er-EMA nach unten. Damit würde ein Schwächesignal generiert werden undein weiterer Rücklauf bis zum 50er-EMA bei CHF 59.25 wahrscheinlich werden. Darunter könnte erneut die Unterstützung bei CHF 55.00/56.00 das nächste Anlaufziel sein. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf bis zum 200er-EMA zu erwarten. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können sich im Bereich des 10er-EMA halten und den kurzfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Gelingt dann ein Ausbruch über den Widerstand bei CHF 62.90, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei CHF 63.40 zu rechnen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 61.20
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 62.00+62.50+62.90
Unterstützungen: 61.20+61.00+60.50

Stand 08.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103807520 Mini-Future BAEPDU 58.45 12.62 CHF 0.49
CH0579468809 Warrant BAREBU 60.00 20.83 CHF 0.20
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591504508 Mini-Future MBAEHU 64.86 11.11 CHF 0.55
CH0598422506 Mini-Future BAERNU 69.85 5.58 CHF 1.09
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japans Wirtschaft schrumpft weniger stark

     

    Die japanische Wirtschaft ist im 1. Quartal nicht so stark geschrumpft wie zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sei endgültigen Daten zufolge um annualisiert 3.9 % gesunken, wie die Regierung mitteilte. Mitte Mai hatte Tokio den Rückgang noch auf 5.1 % geschätzt.

     

  • USA streben Abkommen mit Taiwan an

     

    Die USA wollen mit Taiwan ein Handelsabkommen erreichen. Die Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung würden bald beginnen, sagte US-Aussenminister Antony Blinken im US-Kongress. Die Ankündigung dürfte in China auf Gegenwehr stossen.

     

  • Europas Firmen setzen auf China

     

    Europäische Firmen wollen künftig noch stärker auf das China-Geschäfte bauen. In einer Befragung der EU-Handelskammer in Peking gaben 59 % der Firmen an, ihre Aktivitäten in China weiter ausbauen zu wollen.

     

  • Hier bitte Text einfügen
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Weiter in Seitwärtsbewegung / Julius Bär – Doppeltop?2021-06-08T06:12:44+02:00

Bühne frei für die Währungshüter

KeyInvest Blog

7. Juni 2021

Bühne frei für die Währungshüter

Der US-Arbeitsmarkt erholt sich weiter von den Kündigungswellen aus der ersten Phase der Corona-Pandemie. Allerdings war das Tempo im Mai 2021 geringer als von Ökonomen im Schnitt erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft entstanden in der weltgrössten Volkswirtschaft im Wonnemonat 559’000 neue Arbeitsplätze. Von Thomson Reuters befragte Experten hatten mit 650’000 zusätzlichen Stellen gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.06.2021) Trotz dieser Diskrepanz reagierte die Wall Street positiv auf die aktuellen Zahlen aus dem Arbeitsministerium. Während der marktbreite S&P 500® Index um 0.88% zulegte, verabschiedete sich der Nasdaq-100® mit einem Plus von 1.8% in das Wochenende.*

Im Vorsprung der besonders inflationssensiblen Technologieaktien kommt die allgemeine Interpretation des Arbeitsmarktberichts zum Vorschein: Investoren sehen darin ein Zeichen, dass die US-Wirtschaft nicht überhitzt. Diese Einschätzung wiederum unterstützt das auch von der US-Notenbank immer wieder gezeichnete Bild, wonach es sich beim jüngsten Preisauftrieb um ein vorübergehendes Phänomen handelt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.06.2021)

Neue Daten zur US-Inflation

In den vergangenen Wochen beunruhigte das Inflationsthema die Börsen bereits mehrmals. Für einen regelrechten Schockmoment sorgte dabei die jüngste Veröffentlichung des „Consumer Price Index“ am 12. Mai 2021. Das Bureau of Labor Statistics meldete für April 2021 einen Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Niveau des Vorjahresmonats um 4.2%. Die USA verzeichneten damit die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 2008. Analysten hatten zwar mit einem verstärkten Preisauftrieb gerechnet. Mit 3.6% lag die durchschnittliche Schätzung für April allerdings deutlich unter dem tatsächlich gemeldeten CPI-Zuwachs. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.05.2021)

Entsprechend gespannt warten die Märkte nun auf den Donnerstagnachmittag. Dann legt die US-Statistikbehörde die Konsumentenpreise für den Mai vor. Laut Thomson Reuters gehen Ökonomen davon aus, dass der Preisauftrieb noch einmal zugenommen hat: Der Konsens erwartet beim CPI für Mai relativ zum Vorjahresmonat einen Anstieg von 4.7%. Mit Argusaugen dürfte die US-Notenbank auf diese Zahlen blicken. Schliesslich erhält sie noch einmal einen wichtigen Indikator, bevor der Fed-Offenmarktausschuss in der kommenden Woche (15./16. Juni) zu einer zweitätigen Sitzung zusammenkommen.

EZB-Sitzung mit „PEPP“

Bereits an diesem Donnerstag tagt der EZB-Rat. Exakt 45 Minuten vor den US-Verbraucherpreisen läuft die geldpolitische Beschlussfassung der Europäischen Zentralbank über die Nachrichtenticker. Während das Entscheidungsgremium den rekordtiefen Leitzins von 0.0 Prozent kaum anfassen wird, dürfte das Anleihekaufprogramm „PEPP“ im Mittelpunkt der Sitzung stehen. Allein im April 2021 hat die EZB im Rahmen dieser Massnahme Obligationen in einem Volum von 80 Milliarden Euro erworben. Insgesamt ist PEPP auf 1.85 Billionen Euro angelegt, es soll noch bis Ende März 2022 laufen.

Die spannende Frage ist, ob und wie sich der Rat angesichts des Impffortschritts und der konjunkturellen Erholung zur weiteren Auslegung des Programms äussert. Hinzu kommt, dass die Teuerung auch auf dem Gebiet der Währungsunion kräftig anzogen hat. Mit ihren aktuellen Konjunkturprojektionen wird die EZB am Donnerstag auch eine neue Inflationsprognose vorlegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.06.2021)

Greenback unter Druck

Sowohl die US-Verbraucherpreise als auch der Zinsentscheid aus Frankfurt könnten Einfluss auf den Euro-Dollar-Wechselkurs nehmen. Nach einem Aufbäumen im ersten Quartal hat der Greenback zuletzt gegenüber der europäischen Einheitswährung wieder an Boden verloren. Im FX-Gespann EUR/USD kommt diese Entwicklung in einem Anstieg in Richtung der Marke von 1.22 US-Dollar zum Ausdruck (siehe Chart). Trader, die sich vor dem mit Spannung erwarteten Donnerstagnachmittag im wohl wichtigsten Währungsduo positionieren möchten, finden auf UBS KeyInvest das passende Instrumentarium. Mit den auf dem Portal aufgelisteten mehr als 400 Hebelprodukten lässt sich sowohl auf steigende als auch fallende Notierungen setzen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Varianten nicht kapitalgeschützt sind. Aufgrund des Hebels werden Kursbewegungen des Basiswertes überproportional nachgebildet. Dadurch können sich überdurchschnittliche Gewinne und Verluste aufbauen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

EUR/USD

(5 Jahre, in USD)*

Stand: 07.06.2021; Quelle: Bloomberg
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
07.06.2021 08:30 CH Arbeitsmarktbericht Mai 2021
07.06.2021 08:30 CH Konsumentenpreise Mai 2021
07.06.2021 10:30 EZ Sentix Index Juni 2021
08.06.2021 08:00 DE Industrieproduktion April 2021
08.06.2021 11:00 DE ZEW Index Juni 2021
08.06.2021 11:00 EZ BIP-revidiert 1. Quartal 2021
09.06.2021 k.A. DE Gerresheimer Generalversammlung
09.06.2021 03:30 CN Konsumentenpreise Mai 2021
10.06.2021 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
10.06.2021 14:30 US Konsumentenpreise Mai 2021
11.06.2021 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Juni 2021

Stand: 07.06.2021; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Bilanzsaison gewinnt an Tempo

Eine Vielzahl von Ereignissen hielten Anleger in den vergangenen Tagen auf Trab: Zum einen waren es die Kurseinbrüche am Ölmarkt. Die Notierung der Nordseeölsorte Brent rutschte auf Wochensicht um knapp 18 Prozent ab.

Fundierter Blick nach vorne

„Looking past the peak“ – diese Überschrift trägt der neueste Investment Letter von UBS Global Wealth Managment (GWM). Chief Investment Officer Mark Haefele wirft in der monatlichen Publikation den Blick über den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinaus.

Zeit der grossen Hoffnungen

Wie geht es nach der aktuellen Corona-Krise weiter? Diese Frage dürfte die meisten Investoren auch über das verlängerte Wochenende beschäftigt haben.

Bühne frei für die Währungshüter2021-06-07T11:31:17+02:00

Daily Markets: SMI – Aufwärtstrend setzt sich fort / Facebook – Allzeithoch und Kursziel in Reichweite


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Montag, 07.06.2021
  • Thema 1: SMI – Aufwärtstrend setzt sich fort
  • Thema 2: Facebook – Allzeithoch und Kursziel in Reichweite

SMI – Aufwärtstrend setzt sich fort

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit Ende Februar befindet sich der SMI Index in einer steilen Rally, die zunächst ausgehend vom Unterstützungsbereich um 10’644 Punkte bis an das Allzeithoch bei 11’270 Punkten reichte. Nach einer zähen, teils bearishen Korrekturphase, gelang es der Käuferseite, ausgehend von 11’014 Punkten, eine weitere Kaufwelle zu starten und diesmal über das Rekordhoch und an das wichtige Kursziel bei 11’450 Punkten zu führen. Hier hielten sich die Bullen in der letzten Woche aber nur kurz auf und sorgten mit dem Bruch der Marke für die nächste Ausdehnung der Kaufwelle.

Ausblick:Am Freitag erreichte der SMI Index ein neues Allzeithoch bei 11’570 Punkten und hat damit schon in dieser Woche die Gelegenheit, die Hausse an das nächsthöhere Kursziel fortzusetzen. Die Long-Szenarien: Sollte der SMI jetzt in den nächsten Tagen auch über das kleine Kurszielniveau bei 11’600 Punkten ansteigen, wäre der Weg für eine Rally-ausweitung bis an die Kursziele bei 11’667 und 11’694 Punkten freigeräumt. Auf diesem Niveau sollte der Indexallerdings in eine Korrektur übergehen und seinen überkauften Zustand ein Stück weit abbauen. Im Anschluss an eine Gegenbewegung bis 11’500 Punkte wäre dann durchaus mit einem weiteren Anstieg bis 11’750 Punkte zu rechnen. Die Short-Szenarien: In der aktuell stark bullishen Lage wäre erst ein Rücksetzer unter das Zwischentief bei 11’389 Punkten ein Signal für den beginnenden Rücklauf an die Unterstützung bzw. das ehemalige Rekordhoch bei 11’270 Punkten. Dort dürfte die Käuferseite sofort die nächste Kaufwelle starten. Ein aktuell wenig wahrscheinlicher Bruch der Marke hätte dagegen ein Shortsignal und Ausverkaufswellen bis 11’014 Punkte zur Folge.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’570.68 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’600+11’667+11’694
Unterstützungen: 11’389+11’270+11’014

Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’581.97 10.40 CHF 2.23
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808122 Mini Future SMIUBU 13’597.39 5.21 CHF 4.42
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 1.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’570.68 0.52 %
DAX™ 15’692.90 0.39 %
S&P 500™ 4’224.00 -0.07 %
Nikkei™ 29’020.50 -0.52 %
EUR/CHF 1.0935 -0.19 %
Crude Öl 71.52 0.52 %
Gold 1’885.01 1.18 %
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 Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Allzeithoch und Kursziel in Reichweite

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 380.00
Prognostizierte Preisänderung +15.03%
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Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach der Verteidigung der Unterseite einer breiten Handelsspanne waren die Aktien von Facebook im März über die obere Begrenzung einer grossen Dreiecksformation ausgebrochen und hatten damit ein übergeordnetes Kaufsignal generiert. Anfang April folgte mit dem Ausbruch über das bis dahin gültige Allzeithoch bei USD 304.67 der nächste Meilenstein, und diese Rally setzte sich bis USD 331.81 fort. Kurz vor dem Erreichen wichtiger Kursziele stoppte der Anstieg allerdings und der Wert setzte wieder an das alte Rekordhoch zurück. Die Marke wurde Mitte Mai zum Startpunkt für eine weitere Kaufwelle, die auf ein neues Rekordhoch bei USD 333.78 führte.

Ausblick: Knapp unter dem jüngsten Allzeithoch wird der steile Anstieg der letzten Tage korrigiert. Die Chance, dass die Kursziele auf der Oberseite noch erreicht werden, ist aktuell sehr hoch. Die Long-Szenarien: Oberhalb von USD 315.88 ist der Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen intakt und einAnstieg auf neue Höchststände jederzeit zu erwarten. Oberhalb von USD 333.78 wären die mittelfristigen Kursziele zwischen USD 337.00 und USD 342.00 die nächsten Hürden, an denen der Aufwärtstrend durchaus in eine scharfe Korrektur übergehen könnte. Sollte die USD 342.00-Marke dagegen auch nachhaltig überschritten werden, käme es zu einer Rallyausweitung bis USD 355.00. Die Short-Szenarien: Ein Scheitern an der USD 342.00-Marke bzw. ein vorheriger Ausverkauf unter USD 315.88 würden dagegen eine deutliche Korrektur einleiten, die mindestens bis USD 304.67 reichen dürfte. Unterhalb der Marke wäre eine Verkaufswelle bis USD 286.79 und damit das vorläufige Ende des Aufwärtstrends der Aktien zu erwarten.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: USD 330.35
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 333.78+342.00+355.00
Unterstützungen: 315.88+304.67+286.79

Stand 07.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947812 Mini Future F0BALU 284.14 6.00 CHF 0.99
CH0566346992 Faktor L5FAKU N/A 5 CHF 2.94
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566342462 Turbo Warrant O7FB1U 350.44 14.79 CHF 0.40
CH0579541977 Faktor S4FACU N/A 5 CHF 1.79
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Aussenhandel legt im Mai erneut zu 


    Nach Angaben des Nationalen Statistikamts in Peking sind die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt im Vorjahresvergleich um 27.9 % auf USD 263.9 Mrd. gestiegen. Die Importe sprangen um 51.1 % auf USD 218.4 Mrd. in die Höhe.

  • Klimawandel: Oxfam warnt Industriestaaten 


    Oxfam warnt vor Schaden für die Wirtschaft durch mangelnden Klimaschutz. Die Klimakrise könnte die G7-Staaten im Jahr 2050 bis zu 8,5 % ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung kosten. Der Verlust beliefe sich auf EUR 3.95 Bio., wie eine Analyse des Swiss Re Instituts zeige.

  • Schweiz: Mehr ausländische Direktinvestitionen 


    Die ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz haben 2020 trotz der Pandemie zugenommen. Die Zahl der Investitionsprojekte stieg um 25 % und erreichte mit 91 Projekten den höchsten Stand seit 2011, wie aus einer EY-Studie hervorgeht. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Aufwärtstrend setzt sich fort / Facebook – Allzeithoch und Kursziel in Reichweite2021-06-07T05:54:03+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hat gehalten / EUR/USD – Hält der 50er-EMA?


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 04.06.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hat gehalten
  • Thema 2: EUR/USD – Hält der 50er-EMA?

Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hat gehalten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 26. Oktober bei 2’907 Punkten in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei seit November in einem steigenden Trendkanal. Abwärtskorrekturen liefen dabei oft im Bereich des 10er-EMA aus, tiefere Abwärtskorrekturen erreichten dabei den 50er-EMA, bevor es dann wieder aufwärts ging und der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt wurde. Die letzte tiefere Abwärtskorrektur erreichte am 13. Mai ein Verlaufstief bei 3’855 Punkten im Bereich des 50er-EMA. In der Folge konnte der Euro Stoxx 50 wieder hochlaufen und den 10er-EMA nach oben durchbrechen und damit ein kurzfristiges Stärkesignal setzen. Die jüngsten Abwärtskorrekturen liefen erneut direkt am 10er-EMA aus, so auch am Vortag mit dem Tagestief bei 4’051 Punkten.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich weiter im Aufwärtstrend, konnte den 10er-EMA verteidigen und damit Stärke zeigen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 setztdie Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fort und kann dem Aufwärtstrend folgend auch das Verlaufshoch vom 1. Juni bei 4’100 Punkten überbieten. In der Folge wäre dann der Weg für die Bullen zur Marke von 4’200 Punkten und zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 4’240 Punkten frei. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 taucht wieder unter den 10er-EMA ab und generiert damit ein kurzfristiges Schwächesignal. In der Folge wäre dann mit einem Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung und zum 50er-EMA bei 3’964 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’081.20 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’100+4’120+4’150
Unterstützungen: 4’080+4’050+4’000

Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113977768 Mini-Future S5ESCU 3’924.09 20 CHF 1.12
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 3.10
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414119 Mini-Future MSTOFU 4’313.67 14.82 CHF 1.51
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’510.60 0.35 %
DAX™ 15’632,67 0.19 %
S&P 500™ 4’192.85 -0.36 %
Nikkei™ 28’900.50 -0.28 %
EUR/CHF 1.0956 -0.04 %
Crude Öl 71.15 -1.15 %
Gold 1.863,03 -2.07 %
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 Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Hält der 50er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufstief bei USD 1.170 in einem steilen Aufwärtstrend. Dabei konnten am 6. April sowohl der 10er-EMA als auch der 200er-EMA nach oben durchbrochen  und damit ein Stärkesignal generiert werden. Am 13. April folgte ein Anstieg über den wichtigen 50er-EMA, womit sich die Lage für das Währungspaar weiter aufhellte. Es folgte dann auch ein weiterer Kursanstieg, wobei am 25. Mai ein Verlaufshoch bei USD 1.226 erreicht wurde. Abwärtskorrekturen liefen dabei weitgehend im Bereich des 10er-EMA aus. Bei tieferen Abwärtskorrekturen prallte EUR/USD im Bereich des 50er-EMA nach oben ab. Zu beachten ist zudem die bullishe Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA am 19. April. Aktuell befindet sich das Währungspaar erneut in einer tieferen Abwärtskorrektur im Bereich des 50er-EMA.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist weiterhin klar intakt, solange der 50er-EMA nicht nachhaltig unterschritten wird. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich im Bereich des 50er-EMA fangen und hier ein Verlaufstief bilden. In der Folge wäre mit einem erneuten Anstieg im Währungspaar zu rechnen, wobei zunächst der 10er-EMA die erste Anlaufmarke wäre. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Verlaufshoch bei USD 1.226 zu rechnen. Darüber könntedann das Verlaufshoch vom Januar bei USD 1.234 angelaufen werden. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar behält die Abwärtsdynamik der Vortage bei und rutscht auch nachhaltig unter den 50er-EMA. Damit würde sich die Lage für EUR/USD deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum Verlaufstief bei USD 1.198 wahrscheinlich werden. Darunter könnten die Bären dann den 200er-EMA bei aktuell USD 1.192 anlaufen. Darunter würde es dann wohl wieder zurück zum Verlaufstief vom 31. März bei USD 1.170 gehen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.212
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.213+1.215+1.217
Unterstützungen: 1.210+1.206+1.199

Stand 04.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282244 Mini-Future FUSQBU 1.1528 16.63 CHF 0.66
CH0543620766 Mini-Future EULR3U 1.0834 8.58 CHF 1.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083715 Mini-Future FUSVBU 1.2706 16.88 CHF 0.65
CH0585724963 Mini-Future EUS3DU 1.3400 8.50 CHF 1.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden erweitert Schwarze Liste mit China-Firmen 


    US-Präsident Biden hat eine Verfügung unterzeichnet, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August verboten wird. Die chinesische Regierung protestierte gegen die Pläne. 

  • Facebook streicht Sonderreglungen für Politiker


    Facebook will künftig Politiker und Politikerinnen nicht mehr gesondert behandeln. Wie das US-Technikportal «The Verge» berichtete, sollen die Beamten nicht mehr von Regeln der Inhaltsmoderation ausgenommen werden. 

  • Russland streicht Dollar aus Staatsfonds


    Russland hat den US-Dollar aus seinem Nationalen Vermögensfonds geschmissen. Das Wirtschaftsministerium in Moskau teilte mit, die Regierung strebe eine „Entdollarisierung der russischen Wirtschaft“ an. Der Kreml reagiere damit auf „makroökonomische und geopolitische Tendenzen der vergangenen Jahre“. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA hat gehalten / EUR/USD – Hält der 50er-EMA?2021-06-04T05:47:53+02:00

Weekly-Hits: Fusionen und Übernahmen – Volltreffer im Themenindex / Luxusaktien – Ein schickes Trio

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 03.06.2021
  • Thema 1: Fusionen und ÜbernahmenVolltreffer im Themenindex
  • Thema 2: LuxusaktienEin schickes Trio

Fusionen und ÜbernahmenVolltreffer im Themenindex

Im deutschen Immobilienmarkt bahnt sich eine Megaübernahme an. Branchenkrösus Vonovia bietet 18 Milliarden Euro für den zweitgrössten Vermieter des Landes, Deutsche Wohnen. Das Objekt der Begierde ist Mitglied im Solactive M&A Europa Index. Insofern ist die systematische Suche dieses Benchmarks nach potentiellen Übernahmezielen einmal mehr aufgegangen. Mit Open End PERLES (Symbol: MANDAU) auf den Solactive M&A Europa Total Return Index können Anleger auf weitere Treffer setzen. Das Momentum im Immobiliensektor greift UBS mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KIUXDU) auf. Die Neuemission basiert auf Swiss Prime Site, Simon Property Group und Vonovia. Die Couponzahlung von 8.00 Prozent p.a. trifft bei dieser Neuemission auf Barriereabstände von 35 Prozent.

2016 hatte Vonovia zum ersten Mal beim Berliner Konkurrenten angeklopft. Doch damals prallte der Immobiliekonzern aus Nordrhein-Westfalen insbesondere am Widerstand von CEO Michael Zahn ab. Bei der neuerlichen Offerte hat der Chef von Deutsche Wohnen den Daumen gehoben: Vonovia bietet 52 Euro je Aktie oder insgesamt 18 Milliarden Euro. Inklusive Schulden wird Deutsche Wohnen mit 29 Milliarden Euro bewertet. Vorausgesetzt der Deal wird Realität, kommt es im europäischen Immobiliensektor zur bisher grössten Übernahme. Zusammen halten die jeweils im DAX™ notierten Unternehmen mehr als 550’000 Wohnungen. Bereits bis August möchte Vonovia die Transaktion in trockene Tücher bringen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.05.2021)Während der Kurs des Käufers zunächst nachgab, schnellte Deutsche Wohnen am Tag des Angebots um mehr als 15 Prozent nach oben. Von diese Avancen profitierte auch der Solactive M&A Europa Index.¹ Deutsche Wohnen ist ein Mitglied dieses Themenbenchmarks. Die Methodik hat damit einmal mehr gegriffen. Der Index macht sich auf dem alten Kontinent systematisch auf die Suche nach Aktien, die im Bereich Fusionen und Übernahmen, im Fachjargon Mergers & Acquisitions (M&A),in den Fokus rücken könnten. Zentrales Auswahlkriterium ist die Bewertung. Neben dem Wachstum von Umsatz und Gewinn nehmen die Verantwortlichen das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) unter die Lupe. Sämtliche Kennzahlen werden in Relation zum Sektor gesetzt, im dem das analysierte Unternehmen aktiv ist. Aktien, mit einer unterdurchschnittlichen Gewinnsteigerung und/oder einem KBV über dem Median, scheiden aus. Von den Kandidaten, die es über beide Hürden schaffen, ziehen die 40 mit dem stärksten Umsatzwachstum gleichgewichtet in den Index ein. Vierteljährlich nimmt Indexsponsor Solactive AG eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Benchmarks vor. Unternehmen aus Deutschland geben aktuell mit einer Gewichtung von knapp 18 Prozent den Ton an. Hinter Frankreich (Gewichtung: 16.4 Prozent) folgt die Schweiz auf dem dritten Rang. Sechs heimische Unternehmen hat die Methodik als M&A Ziele ausgewählt: Vifor Pharma, Lindt & Sprüngli, Swiss Life, BKW, Helvetia und Baloise. (Quelle: Solacitve AG, Factsheet Solactive M&A Europe Index, 31.05.2021)


Chancen: Open End PERLES (Symbol: MANDAU) bilden den Solactive M&A Europe Total Return Index 1:1 ab. Das Produkt bietet damit die Partizipation an an einem diversifizierten Portfolio mit potenziellen Übernahmekandidaten. Die Dividenden der enthaltenen Unternehmen werden netto in den Index reinvestiert. Eine renditeoptimierte Positionierung im Immobiliensektor bietet der Kick-In GOAL (Symbol: KIUXDU) auf Simon Property Group, Swiss Prime Site und Vonovia. Anleger können hier fest mit der halbährlichen Couponzahlung in Höhe von 8.00 Prozent p.a. rechnen. In die Laufzeit von zwei Jahren startet das Sektortrio mit einem Barriereabstand von jeweils 35 Prozent.

Risiken:Open End PERLES und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Beim Open End PERLES führt eine negative Entwicklung des Basiswertes zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive M&A Europe Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Der Solactive M&A Europe TR Index notiert erstmals bei mehr als 230 Punkten. Damit ist der Benchmark auf einem guten Weg, den horizontalen Widerstand im Bereich von 225 Punkte nachhaltig zu überwinden.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 02.06.2021
Swiss Prime Site vs. Simon Property Group vs. Vonovia (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Vonovia führt das Trio auf Sicht von fünf Jahren an. Während Swiss Prime Site leicht im Plus notiert, erholt sich die Aktie der auf US-Einkaufszentren fokussierten Simon Property langsam vom Corona-Ausverkauf.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 02.06.2021
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Open End PERLES auf den Solactive M&A Europe Total Return Index

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Symbol MANDAU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive M&A Europe Total Return Index (EUR)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 222.70 / 224.90
 

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8.00% p.a. Kick-In GOAL auf Swiss Prime Site / Simon Property Group / Vonovia

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Symbol KIUXDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Swiss Prime Site, Simon Property Group, Vonovia
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 8.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 16.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.06.2021, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 02.06.2021
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’470.35 Pkt. 1.1%
SLI™ 1’876.71 Pkt. 1.7%
S&P 500™ 4’208.12 Pkt. 0.3%
EURO STOXX 50™ 4’088.50 Pkt. 1.4%
S&P™ BRIC 40 5’632.49 Pkt. 4.3%
CMCI™ Compos. 1’193.90 Pkt. 3.1%
Gold (Feinunze) 1’909.90 USD 0.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

LuxusaktienEin schickes Trio

Die Luxusgüterindustrie scheint die Krise überwunden zu haben. Dafür sprechen jedenfalls sowohl die jüngsten Zwischenberichte als auch die Kursentwicklung bekannter europäischer Sektorvertreter. Per Ende Mai führte Richemont mit einem Plus von knapp 37 Prozent das Performance-Ranking für den SMI™ im laufenden Jahr an. Mit Aufschlägen von jeweils mehr als einem Viertel zählen Kering und LVMH 2021 bis dato zu den Outperformern des französischen Aktienmarktes.¹ Nach den jüngsten Avancen könnte die Zeit günstig sein, um bei dem Trio auf den Kick-In GOAL (Symbol: KITQDU) umzuschwenken. Bei der auf Kering, LVMH und Richemont basierenden Neuemission gilt die Couponzahlung in Höhe von 5.25 Prozent p.a. als unumstösslich. Für das Nominal besteht Teilschutz in Form einer Barriere von 55% der jeweiligen Anfangsfixierung.
Egal, ob Schmuck, Uhren, hochpreisige Mode oder feine Spirituosen: Vor einem Jahr herrschte im Markt für Luxusartikel die pure Tristesse. Im Corona-Lockdown mussten viele Läden schliessen. Gleichzeitig zerrte der fehlende Tourismus an den internationalen Umsätzen. Ausgehend von China normalisiert sich das Leben in den Schlüsselmärkten des Sektors langsam wieder. Nachdem bereits die französischen Luxusgüterkonzerne Kering und LVMH mit ihren Berichten für das erste Quartal ein entsprechendes Bild gezeichnet hatten, legte Richemont jetzt nach. Der Hersteller von Cartier-Schmuck und Uhren der Marken A. Lange & Söhne und IWC verbuchte im Fiskaljahr 2021 (per 31.03.) zwar einen Umsatzrückgang von acht Prozent auf 13.14 Milliarden Euro. Doch konnte Richemont den Gewinn mit Hilfe eines starken Finanzergebnisses um 38 Prozent auf 1.38 Milliarden Euro steigern. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Analystenerwartungen um mehr als die Hälfte. Laut Richemont sind die Umsätze im Schlussquartal um 30 Prozent gestiegen. Auch der Start in die neue Geschäftsperiode sei stark ausgefallen. Gleichwohl gab sich Verwaltungsrats-Präsident Johann Rupert hinsichtlich der weiteren Aussichten vorsichtig. Noch sei es schwierig, einen Ausblick abzugeben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.05.2021)

Chancen:Selbst wenn die Rallye im Luxusgütersektor an Schwung verlieren sollte, wäre beim Kick-In GOAL (Symbol: KITQDU) auf Kering, LVMH und Richemont eine «schicke» Rendite möglich. Die Neuemisssion wirft eine Couponzahlung in Höhe von 5.25 Prozent p.a. ab. Solange keine Aktie auf oder unter die Barriere von jeweils 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, zahlt die Emittentin das Nominal nach dem Laufzeitende vollständig zurück. Selbst wenn das Polster bei wenigstens einem Basiswert nicht reichen sollte, ist die Renditechance nicht automatisch verloren. Allerdings muss das Trio dann zur Schlussfixierung geschlossen auf oder über dem Strike zu finden sein, um Abschläge bei der Tilgung zu vermeiden.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Kering vs. LVMH vs. Richemont (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 02.06.2021
Kick-In GOAL auf Kering / LVMH / Richemont
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Symbol KITQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Kering, LVMH, Richemont
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 5.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 09.12.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.06.2021, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 02.06.2021

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Weekly-Hits: Fusionen und Übernahmen – Volltreffer im Themenindex / Luxusaktien – Ein schickes Trio2021-06-03T08:43:55+02:00

Daily Markets: DAX – 10er-EMA wird weiter verteidigt / Novartis – Angriff auf 200er-EMA

 

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Donnerstag, 03.06.2021
  • Thema 1: DAX – 10er-EMA wird weiter verteidigt
  • Thema 2: Novartis – Angriff auf 200er-EMA

DAX – 10er-EMA wird weiter verteidigt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und dabei seit November in einem steigenden Trendkanal. Kleine Abwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel im Bereich des 10er-EMA aus, stärkere Abwärtskorrekturen im Bereich des 50er-EMA. Seit dem Verlaufstief bei 14’961 Punkten am 50er-EMA befindet sich der DAX in einer neuen Aufwärtsbewegung und konnte am 20. Mai den 10er-EMA im Tageschart überschreiten und damit ein Stärkesignal setzen. Der DAX konnte dann auch weiter ansteigen und bei 15’685 Punkten ein neues Allzeithoch markieren. Der 10er-EMA wurde dabei weiterhin verteidigt, Korrekturen liefen direkt im Bereich des 10er-EMA aus. Die kurzfristige Aufwärtsbewegung ist weiterhin intakt.

Ausblick:Solange der DAX über seinem 10er-EMA im Tageschart notiert, ist von weiter steigenden Kursen auszugehen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Stärke der Vortage weiter beibehalten und erlaubt sich kaum Rücksetzer. In der Folge könnte der DAX erneut Kurs auf dasVerlaufshoch bei 15’685 Punkten nehmen und dieses dem Aufwärtstrend folgend überschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 16’000 Punkte an der oberen Trendkanalbegrenzung. Die Short-Szenarien: Der DAX bewegt sich bereits in dünner Luft und taucht wieder nachhaltig unter den 10er-EMA ab. In diesem Fall würde ein Schwächesignal generiert werden und ein weiterer Rücklauf zum 50er-EMA im Bereich von 15’130 Punkten wahrscheinlich werden. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf an die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’602.71 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’600+15’650+15’680
Unterstützungen: 15’550+15’500+15’450

Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104913301 Mini-Future DAXVNU 14’737.32 15.41 CHF 2.22
CH0585800375 Faktor L6DX6U N/A 6 CHF 9.24
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585848424 Mini-Future DAJXWU 16’317.96 17.46 CHF 1.96
CH0560354976 Faktor S6GDXU N/A 6 CHF 0.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’470.35 0.31 %
DAX™ 15’602.71 0.23 %
S&P 500™ 4’208.12 0.14 %
Nikkei™ 29’053.50 0.71 %
EUR/CHF 1.0961 -0.03 %
Crude Öl 71.98 1.98 %
Gold 1’902.58 0.29 %
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 Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Angriff auf 200er-EMA
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 96.00
Prognostizierte Preisänderung + 19.93%
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Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit Anfang 2020 im Wochenchart in einer Dreiecks-Formation mit steigenden Verlaufstiefs auf der Unterseite und fallenden Hochs auf der Oberseite. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung das Dreieck aufgelöst wird. Ein Ausbruch nach oben könnte aber einen stärkeren Kursanstieg zur Folge haben, ein Ausbruch nach unten einen stärkeren Rückgang. Aktuell pendeln die Aktien um den 200er-EMA im Wochenchart bei CHF 79,00 und sind etwas tiefer durch die Unterstützung im Bereich von CHF 77,00 unterstützt. Diese deckt sich dann ab Ende Juni auch mit der steigenden Unterstützung des Dreiecks. Ein Rücklauf dürfte daher spätestens im Bereich von CHF 77.00 auslaufen, ein Kursanstieg im Bereich der oberen Begrenzung des Dreiecks bei CHF 84.50. Im Tageschart bewegen sich die Aktien von Novartis seitwärts unterhalb des 200er-EMA, der bei aktuell CHF 80.60 notiert. Am Vortag konnten die Papiere von Novartis den 50er-EMA im Tageschart bei CHF 79.80 nach oben durchbrechen und damit ein Stärkesignal generieren. Aktuell nehmen die Papiere wieder Kurs auf den 200er-EMA.

Ausblick: Die ausgedehnte Seitwärtsphase ist bei den Papieren weiterhin intakt. Solange der 200er-EMA im Tageschart aber nicht nachhaltig erobert werden kann, bleibt die Lage für die Titel eingetrübt. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis bleiben weitgehend unterdem 200er-EMA und fallen in der Folge wieder unter den 50er-EMA bei CHF 79.80. Die nächste Unterstützungszone wäre dann zunächst der Bereich um CHF 78.80. Geht es tiefer, wäre ein Rücklauf zur massiven Unterstützung bei CHF 77.00 zu erwarten. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen den 200er-EMA anlaufen. Gelingt den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre der Widerstandsbereich bei CHF 81.40 das nächste Kursziel. Darüber würde dann das Verlaufshoch vom 29. Mai bei CHF 82.38 folgen.

Novartis

Valor: 3845941
ISIN: CH0038459415
Kursstand: CHF 80.05
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 80.40+80.60+80.90
Unterstützungen: 79.80+78.90+78.40

Stand 03.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597647434 Mini-Future FNOVLU 77.31 17.86 CHF 0.30
CH0579465789 Faktor L8NO8U N/A 8 CHF 3.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598426572 Mini-Future NOVS4U 82.04 19.06 CHF 0.27
CH0579465599 Faktor S8NO8U N/A 8 CHF 2.50
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Regierung geht Corona-Impfziel an

     

    Die US-Regierung will neue Anreize für Corona-Impfungen vorstellen. US-Präsident Biden kündigte einen „nationalen Aktions-Monat“ an. Ziel ist es, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70 % aller Erwachsenen die erste Impfung erhalten haben. Derzeit gilt das für rund 63 % der Erwachsenen.

     

  • Neue Regierung in Israel steht

     

    Israel steht zum ersten Mal seit 2009 vor einer Regierungsbildung ohne den langjährigen Ministerpräsidenten Netanjahu. Zwei Monate nach der Parlamentswahl kündigte Oppositionsführer Jair Lapid am Mittwoch die Bildung einer Koalition mit acht Parteien an.

     

  • G7-Gesundheitsminister treffen sich in Oxford

     

    Die Gesundheitsminister der G7-Staaten treffen sich heute im britischen Oxford. Thema ist die gemeinsame Abwehr künftiger Pandemien. Nötig seien eine bessere Überwachung und eine stärkere globale Zusammenarbeit, vor allem beim Austausch von Daten und Krankheitserregern, sagte EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: DAX – 10er-EMA wird weiter verteidigt / Novartis – Angriff auf 200er-EMA2021-06-03T06:01:10+02:00
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