Daily Markets: SMI – Die Bären lassen nicht locker / Amazon – Das Dreieck spitzt sich zu

 

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Montag, 14.12.2020
  • Thema 1: SMI – Die Bären lassen nicht locker
  • Thema 2: Amazon – Das Dreieck spitzt sich zu

SMI – Die Bären lassen nicht locker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach dem scharfen Ausverkauf an die Unterstützung bei 9’439 Punkten gelang den Bullen auf diesem Niveau beim SMI Index eine gewaltige Gegenbewegung. Diese führte den Wert in den letzten Wochen wieder an die bisherigen Jahreshochs im Bereich von 10’600 Punkten. Anfang November gelang sogar die Ausbildung eines neuen Hochs bei 10’644 Punkten, ehe eine Korrektur einsetzte, die seither das Kursgeschehen beherrscht. In ihrem Verlauf setzte der Index bereits kurz unter die Unterstützung bei 10’321 Punkten zurück. Nach einer vorübergehenden Erholung kam es aber am Freitag zu einem weiteren Test der Unterstützung.

Ausblick:Sollte sich der SMI jetzt nicht direkt wieder über der Hürde bei 10’483 Punkten etablieren können, droht die Fortsetzung der Korrektur der letzten Tage. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist davon jedoch noch nicht betroffen. Die Long-Szenarien: Unterhalb von 10’483 Punkten dürfte es kurzfristig zu einer Fortsetzung derAbwärtskorrektur kommen, die bei einem Bruch der Unterstützung bei 10’321 Punkten bis 10’115 Punkte führen dürfte. An dieser Stelle sollte sich der Aufwärtstrend aber spätestens fortsetzen und nach einer Rückeroberung der 10’321 Punkte-Marke bis 10’483 und 10’535 Punkte führen. Darüber wäre das nächste markante Longsignal aktiviert und ein Anstieg bis 10’644 Punkte wahrscheinlich. Die Short-Szenarien: Abgaben unter 10’115 Punkte würden dagegen ein weitreichendes bearishes Signal auslösen und zu einem Ausverkauf bis 9’948 Punkte und damit an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie führen. Bleibt dort eine Erholung aus, könnte sogar schon ein Rückfall auf 9’725 Punkte folgen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’391.76 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10’439+10’535+10’644
Unterstützungen: 10’321+10’250+10’117

Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537264621 Mini Future SMIFGU 8’972.50 6.75 CHF 3.09
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 CHF 5.91
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910788 Mini Future SMI0DU 11’808.58 6.50 CHF 3.18
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 3.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’391.76 -0.04 %
DAX™ 13’114.30 -1.36 %
S&P 500™ 3’676.80 0.37 %
Nikkei™ 26’750.50 0.48 %
EUR/CHF 1.0790 0.22 %
Crude Öl 50.40 0.06 %
Gold 1’834.00 -0.08 %
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 Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Amazon – Das Dreieck spitzt sich zu
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 4’000.00
Prognostizierte Preisänderung +28.35%
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Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach dem Ende August erreichten neuen Allzeithoch bei USD 3’552 ging den Käufern bei den Aktien von Amazon die Luft aus und der Wert brach an die zentrale Unterstützung bei USD 2’871 ein. Seither entwickelte sich eine hochvolatile Seitwärtsphase, die in eine Dreiecksformation zulief. Dabei gelang es den Bullen weder, die Hürde bei USD 3’552 zu überwinden, noch sich gegen den Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie zu wehren. Zuletzt fiel der Wert an die Unterseite der Dreiecksformation.

Ausblick: Solange es den Bullen nicht gelingt, wenigstens den Widerstand bei USD 3’250 aus dem Weg zu räumen, ist mit einem Test der Unterseite des übergeordneten Seitwärtsmarktes zu rechnen. Die Short-Szenarien: Setzt der Wert jetzt unter das Zwischentief bei USD 3’065 zurück, dürfte auch die kleine Unterstützung bei USD 3’019 attackiert werden. Darunter wäre auch die Unterseite des grossenDreiecks unterschritten und damit das erste bearishe Signal aktiviert. In der Folge dürften die Aktien bis an die zentrale Unterstützung bei 2’871 USD durchgereicht werden. Hier wäre mit einem Rücklauf an die Unterseite des Dreiecks zu rechnen. Anschliessend könnte jedoch auch die Haltemarke unterschritten und die Aktien von Amazon bis USD 2’700 und USD 2’630 durchgereicht werden. Die Long-Szenarien: Für eine nachhaltige Erholung müsste sich der Wert dagegen zunächst wieder über der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie etablieren, die in der letzten Woche unterschritten wurde. In der Folge könnte ein Anstieg bis USD 3’250 zurückführen. Sollte ein Ausbruch über die Hürde gelingen, könnte die Oberseite des Dreiecks bei rund USD 3’390 angelaufen werden.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: USD 3’116.42
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’250+3’366+3’552
Unterstützungen: 3’019+2’871+2’630

Stand 14.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGAmazon – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597325 Faktor L5AMZU N/A 5 CHF 6.66
CH0571687836 Mini Future AEMZ5U 2’959.54 13.63 CHF 1.01
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552032234 Faktor S4AMZU N/A 4 CHF 1.13
CH0580876347 Turbo Warrant AMAZHU 3’349.17 10.91 CHF 1.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wahlleute in den USA stimmen heute ab

     

    Sechs Wochen nach der Wahl nimmt der künftige US-Präsident Joe Biden eine weitere Hürde vor seiner Amtseinführung: In den 50 US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington kommen am heutigen Montag die insgesamt 538 Wahlleute zur Abstimmung über den künftigen Präsidenten zusammen. Laut den zertifizierten Ergebnissen entfallen auf Biden 306 Wahlleute und 232 auf den Amtsinhaber Trump.

     

  • UK: Corona-Impfstoff nun beim Hausarzt

     

    In Grossbritannien werden von dieser Woche an Corona-Impfungen in Hausarztpraxen im ganzen Land verabreicht. Das teilte der Nationale Gesundheitsdienst NHS mit. An 100 Standorten im Land werden 80-Jährige sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen mit dem Präparat von BioNTech und Pfizer geimpft. Zunächst konnte der Impfstoff wegen der komplizierten Lagerung nur in Krankenhäusern verabreicht werden.

     

  • Hackerangriff auf US-Behörden

     

    Hacker sind möglicherweise in Computer des US-Finanzministeriums und anderer US-Behörden eingedrungen. Der Nationale Sicherheitsrat unternehme alle nötigen Schritte, um die potenziellen Probleme in der Sache zu beheben. Das teilte der Sprecher des Sicherheitsrats, John Ullyot, mit.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Die Bären lassen nicht locker / Amazon – Das Dreieck spitzt sich zu2020-12-14T06:59:02+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Seitwärtsbewegung in dünner Luft / EUR/USD – Klarer Aufwärtstrend


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Freitag, 11.12.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Seitwärtsbewegung in dünner Luft
  • Thema 2: EUR/USD – Klarer Aufwärtstrend

Euro Stoxx 50 – Seitwärtsbewegung in dünner Luft

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 bewegt sich in dünner Luft weiter seitwärts. Nachdem der Index von Juni bis Mitte November seitwärts tendierte, gelang den Bullen am 16. November der Ausbruch über die obere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 3’460 Punkten. Die Bullen konnten bis 3’558 Punkte hochziehen, doch seit dem 24. November verläuft der Euro Stoxx 50 erneut seitwärts. Im grossen Bild im Wochenchart ist dabei zu erkennen, dass sich der Index direkt an einer langjährigen massiven Widerstandszone befindet. Zudem hat der Index an dieser Widerstandszone für die laufende Woche eine bisher sehr bearishe Wochenkerze ausgebildet. Sollte sich daran am letzten Handelstag der laufenden Woche nichts ändern, wäre dies bereits als bearishes Signal für die kommende Woche zu werten.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 konnte in den vergangenen Wochen deutlich zulegen und vom Verlaufstief bei 2’907 bis auf 3’558 Punkte ansteigen. Doch nun ist die Luft für die Bullen dünn geworden. Die Short-Szenarien: Der Indexprallt im Bereich um 3’560 Punkte wieder nach unten ab und leitet eine längere Abwärtskorrektur ein. Auslöser könnte ein harter Brexit werden, wobei der immer stärker werdende Euro ebenfalls für bereits ordentlich Gegenwind sorgt. Die erste Anlaufmarke wäre dann zunächst die obere Begrenzung des alten Seitwärtskanals bei 3’460 Punkten, gefolgt vom Unterstützungsbereich um 3’380 Punkte. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann weiter zulegen und das Verlaufshoch bei 3’558 Punkten überbieten. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf zur runden Marke von 3’600 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’515.40 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’540+3’560+3’600
Unterstützungen: 3’500+3’460+3’440

Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579169753 Mini-Future S5NEAU 2’987.15 6.15 CHF 3.09
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 5 CHF 7.42
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685569 Mini-Future SXB5MU 3’885.26 8.83 CHF 2.15
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.99
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’395.96 -0.33 %
DAX™ 13’295.73 -0.33 %
S&P 500™ 3’668.10 -0.13 %
Nikkei™ 26’616.50 -0.34 %
EUR/CHF 1.0766 0.12 %
Crude Öl 50.36 2.77 %
Gold 1’835.50 -0.08 %
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 Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Klarer Aufwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach dem EZB-Leitzinsentscheid vom Vortag hat der Euro nichts von seiner Stärke verloren und notiert nur noch knapp unter dem jüngsten Verlaufshoch bei USD 1.2177. Die EZB hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum starken Euro geäussert, konnte den weiteren Anstieg bisher aber nicht verhindern. Die EZB wird die weitere Entwicklung des Euro «sehr genau verfolgen», wie EZB-Präsidentin Lagarde mitteilte. Aktuell notiert EUR/USD am Freitagmorgen bei USD 1.216 und dürfte wohl weiter zulegen. Am Vortag hatte die EZB den Leitzins unverändert belassen, aber gleichzeitig die Geldpolitik gelockert. Im Fokus für den weiteren kurzfristigen Verlauf steht der 10er-EMA, der aktuell bei USD 1.208 verläuft. Solange EUR/USD über dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Der steigende Trendkanal ist klar intakt, die nächste Anlaufmarke wäre nun die obere Begrenzung des Trendkanals im Bereich von USD 1.222. Zu beachten ist zudem, dass es im Wochenchart eine Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA gegeben hat, was als langfristiges bullishes Signal zu werten ist.

Ausblick: Der Aufwärtstrend bei EUR/USD ist klar intakt, von Schwäche ist nichts zu sehen. Die Bullen haben das Zepter klar in der Hand. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar kann direkt weiter zulegen und Kurs auf dieobere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.222 nehmen. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal und ein noch steilerer Anstieg im EUR/USD ist aktuell eher unwahrscheinlich. Langfristig wäre das nächste Kursziel am Widerstand im Bereich ab USD 1,241 zu sehen. Hier war das Währungspaar im Frühjahr 2018 wieder nach unten abgeprallt. Die Short-Szenarien: EUR/USD dreht wieder nach unten ab und fällt unter den 10er-EMA. Erst mit einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA würde sich die Lage kurzfristig eintrüben und ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei USD 1.195 erfolgen. Für deutlicheren Gegenwind würde aber erst ein Kursrutsch unter den 50er-EMA im Tageschart sorgen, der aktuell bei USD 1.189 verläuft. Dann wäre ein weiterer Kursrückgang bis unter die Marke von USD 1.170 wahrscheinlich.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.215
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 1.217+1.220+1.222
Unterstützungen: 1.213+1.210+1.208

Stand 11.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0379 6.71 CHF 1.60
CH0551282251 Mini-Future FUSRBU 1.1222 11.80 CHF 0.91
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537935105 Mini-Future EUUSEU 1.0936 9.67 CHF 1.11
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2522 21.88 CHF 0.49
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU verhängt neue Sanktionen gegen die Türkei


    Die EU wird neue Sanktionen gegen die Türkei verhängen. Grund sind die nicht genehmigten türkischen Erdgaserkundungen vor Zypern, wie aus einem Beschluss beim EU-Gipfel hervorgeht. Die Sanktionen könnten sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen treffen, die an als illegal erachteten Probebohrungen beteiligt sind. Sie sollen vom Ministerrat endgültig beschlossen werden. 

  • Impfkandidat: US-Komitee stützt BioNTech/Pfizer


    Der Corona-Impfstoff von BioNTech und dessen US-Partner Pfizer hat mit seinem Antrag auf Notfallzulassung in den USA Fortschritte erzielt. Ein Gremium der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich für eine Notfallzulassung für Menschen ab 16 Jahren aus. Eine endgültige Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

  • EU-Finanzrahmen: Gute Nachrichten für die Schweiz 


    Die EU-Staaten haben sich beim EU-Gipfel in Brüssel auf einen Kompromiss beim mehrjährigen Finanzrahmen geeinigt. Damit dürfte nun auch die Finanzierung der für die Schweiz relevanten EU-Programme gesichert sein. Dazu gehören unter anderem das EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe“ und die für die regionale Entwicklung wichtigen Interreg-Programme.

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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Seitwärtsbewegung in dünner Luft / EUR/USD – Klarer Aufwärtstrend2020-12-11T07:08:33+01:00

Weekly-Hits: Ausblick 2021 – Die Top Picks im Visier / Internetportale – Aussicht auf mehr Normalität


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 10.12.2020
  • Thema 1: Ausblick 2021 – Die Top Picks im Visier
  • Thema 2: Internetportale – Aussicht auf mehr Normalität

Ausblick 2021
Die Top Picks im Visier

Das Chief Investment Office (CIO) im UBS Global Wealth Management (GWM) blickt zuversichtlich in das kommende Jahr. Im viel beachteten Ausblick „Year Ahead 2021“ erläutern die Experten ausführlich, weshalb sie mit einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität rechnen. Die Anlageklasse Aktien bleibt für CIO GWM erste Wahl. Ab sofort bietet UBS die Möglichkeit, direkt in die Favoriten der hauseigenen Kapitalmarktprofis zu investieren. Tracker-Zertifikate bilden das «UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference Portfolio» ab. Sobald die Verantwortlichen Änderungen an ihrer Auswahl vornehmen, wird auch der Basiswert angepasst. UBS bietet die Partizipationsprodukte unter anderem in den Handelswährungen CHF (Symbol: KARLUU) und USD (Symbol: LULLAU) an.

Der Ausblick von UBS CIO GWM steht unter der Überschrift «A Year of Renewal». Aus zweierlei Gründen sehen die Experten im 2021 ein Jahr der Erneuerung. Einerseits gehen sie davon aus, dass die Welt nach der Coronakrise trotz weiter bestehender Unsicherheitsfaktoren stetig zur Normalität zurückkehrt. Gleichzeitig wird sich der Aufbruch in eine Zukunft mit vielen Veränderungen fortsetzen. Zum Ende des kommenden Jahres rechnet CIO GWM global betrachtet damit, dass sowohl die Wirtschaftsleistung als auch die Unternehmensgewinne wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben. In einigen Regionen, darunter die Eurozone, ist der jüngste Absturz besonders heftig ausgefallen – ihre Aufholjagd dürfte daher länger dauern. Dagegen könnten die Ergebnisse bei den Unternehmen aus den Emerging Markets nach einem relativ moderaten COVID-19-Dämpfer bereits im kommenden Jahr höher ausfallen als 2019 (siehe Grafik auf Seite 2).
 
Bei dieser Prognose unterstellt CIO GWM die gross angelegte Einführung eines Corona-Impfstoffs im ersten Semester des kommenden Jahres. Auf dem dadurch ermöglichten Übergang zu einem normalen Wirtschaftsleben dürften Real- und Geldpolitik kräftig mithelfen. Neben weiteren staatlichen Konjunkturpaketen rechnen die Experten mit anhaltend tiefen Zinsen. Während diese Kombination den Dollar schwächen dürfte, wirkt sie sich unterstützend auf die Kredit- und Aktienmärkte aus. In der letztgenannten Anlageklasse könnten Unternehmen, die dem breiten Markt im 2020 hinterhergelaufen sind, besonders gut abschneiden. Als bevorzugte Bereiche nennt CIO GWM Small und Mid Caps, ausgewählte Finanz- und Energieunternehmen sowie die Sektoren Industrie und diskretionäre Konsumgüter. (Quelle: UBS CIO GWM, Year Ahead 2021, ubs.com/yearahead)
 
In der «21 for ’21»-Liste bricht das Chief Investment Office die skizzierten Vorlieben auf Einzelaktien herunter. Die Startaufstellung der Favoritenauswahl enthält eine Reihe von Unternehmen aus den Emerging Markets. Dazu zählen beispielsweise die indonesische Bank Rakyat oder der Elektronikkonzern Samsung aus Südkorea. Zu finden sind auf der Liste auch klassische „Laggards“. Vor allem die von der Coronakrise arg gebeutelte Luftfahrtindustrie hatte bei den Investoren im laufenden Jahr einen schweren Stand. CIO GWM setzt in diesem Wirtschaftszweig auf ein Kurs-Comeback der Industriekonzerne Airbus und Raytheon Technologies. Mit Japan Airlines erhielt zudem eine Fluggesellschaft den Favoritenstatus. Darüber hinaus zeigt die Aufnahme des US-Eisenbahnunternehmens Union Pacific, dass CIO GWM für die Zykliker besonders positiv gestimmt ist.


Chancen: Mit Tracker-Zertifikaten können Anleger darauf setzen, dass die Experten mit ihren Einschätzungen Recht behalten. Sie ermöglichen ein Investment in die «UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference List», unter anderem in den Handelswährungen CHF (Symbol: KARLUU) und USD (Symbol: LULLAU). Sobald CIO GWM an der Auswahl Hand anlegt, wird auch das für die Tracker massgebliche Referenzportfolio angepasst. Während der Laufzeit anfallende Dividenden fliessen netto in die Cash-Komponente des Basiswertes ein.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem Tracker-Zertifikat kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Unternehmensgewinne nach Regionen/Ländern (CIO GWM-Schätzung Ergebnis je Aktie, für 2019 auf 100 umbasiert, Angaben für 2022 Konsensschätzung)
In Europa sind die Gewinne im laufenden Jahr besonders stark eingebrochen. Global betrachtet rechnet CIO GWM dennoch damit, dass die Unternehmen 2021 das Vorkrisenniveau wieder übertreffen.
 
Quelle: Refinitiv Datastream, UBS AG
Stand: 11.11.2020

Airbus vs. Raytheon Technologies (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Nach dem Ausverkauf im Frühjahr konnten die beiden Luft- und Raumfahrtaktien zuletzt Boden gut machen. CIO GWM traut Airbus und Raytheon mehr zu und zählt das Duo zu den Top Picks für 2021.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 09.12.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf die UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference List (CHF)

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Symbol KARLUU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference List (CHF)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Referenz-Portfolio Gebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 22.12.2021
Emittentin UBS AG, Zürich
Zeichnung bis 22.12.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet

Tracker-Zertifikat auf die UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference List (USD)

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Symbol LULLAU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS CIO 21 for ’21 Equity Preference List (USD)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Referenz-Portfolio Gebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 22.12.2021
Emittentin UBS AG, Zürich
Zeichnung bis 22.12.2020, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Stand: 09.12.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’430.02 Pkt. -0.1%
SLI™ 1’639.20 Pkt. -0.2%
S&P 500™ 3’672.82 Pkt. 0.1%
EURO STOXX 50™ 3’529.02 Pkt. 0.2%
S&P™ BRIC 40 5’221.69 Pkt. 0.2%
CMCI™ Compos. 916.50 Pkt. 0.5%
Gold (Feinunze) 1’838.50 USD 0.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Internetportale
Aussicht auf mehr Normalität

 
Einer 90-jährigen Britin wurde der von Pfizer und Biontech entwickelte COVID-19-Impfstoff injiziert. Damit hat der Praxiseinsatz für das Vakzin begonnen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.12.2020) Allein die Aussicht auf Impfungen und eine mögliche Eindämmung der Pandemie hatte im November die Börsen angeschoben. Das gilt auch für Booking Holdings, TripAdvisor und Yelp. Als Betreiber von Tourismus- und Vergleichsportalen waren die drei US-Unternehmen stark von den Corona-Einschränkungen betroffen. Ein teilgeschütztes Investment in Booking Holdings, TripAdvisor und Yelp bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KHSXDU). Bei einem Coupon von 14.75 Prozent p.a. gehen die Basiswerte mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent in die 18-monatige Laufzeit.
 
Im dritten Quartal 2020 lag die Zahl der über die Portale von Booking Holdings abgewickelten Übernachtungen um 43 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bei einem Umsatzrückgang von knapp der Hälfte brach das operative Ergebnis (Stufe angepasstes EBITDA) um 60 Prozent auf 1.0 Milliarden US-Dollar ein. CEO Glenn Fogel zeigte sich dennoch mit den Resultaten zufrieden. Er verwies darauf, dass sich die Geschäfte nach dem Lockdown des zweiten Quartals erholt haben. Sobald die Pandemie überstanden ist, möchte Fogel bestmöglich von der Rückkehr der Reiselust profitieren. (Quelle: Booking Holdings, Medienmitteilung, 05.11.2020)
 
Auch TripAdvisor sehnt mehr Normalität herbei. Im dritten Quartal 2020 lagen die Umsätze der nach eigenen Angaben weltgrössten Reise-Plattform knapp zwei Drittel unter dem Vorjahreswert. Das angepasste EBITDA gab um 88 Prozent nach. Laut CFO Ernst Teunissen haben die Ergebnisse die internen Projektionen übertroffen. (Quelle: TripAdvisor, Medienmitteilung, 05.11.2020) Derweil meldete Yelp für das dritte Quartal einen EBITDA-Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 haben die Geschäfte auch beim Bewertungsportal angezogen. Beispielsweise berichtete Yelp von mehr als einer halben Million zahlenden Werbekunden – ein Anstieg von gut einem Drittel gegenüber dem Zeitraum April bis Juni 2020. (Quelle: Yelp, Aktionärsbrief, 05.11.2020)
 

Chancen:Selbst wenn der jüngste Rebound der drei Internetaktien nicht anhält, ist mit dem Callable Kick-In GOAL (Symbol: KHSXDU) eine Rendite von 14.75 Prozent p.a. möglich. Voraussetzung: Booking Holdings, TripAdvisor und Yelp halten sich in den kommenden 18 Monaten über der Barriere von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung. Sollte wenigstens ein Basiswert die Schwellen touchieren oder unterschreiten, bleibt die skizzierte Chance intakt. Allerdings muss das Trio dann am Laufzeitende geschlossen auf oder über dem Strike stehen. Aufgrund der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Rückzahlung dieser Emission kommen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Booking Holdings vs. TripAdvisor vs. Yelp (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 09.12.2020

 
14.75% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Booking Holdings / TripAdvisor / Yelp
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Symbol KHSXDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Booking Holdings,  TripAdvisor, Yelp
Handelswährung USD
Coupon 14.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 16.06.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.12.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 09.12.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Ausblick 2021 – Die Top Picks im Visier / Internetportale – Aussicht auf mehr Normalität2020-12-10T08:16:20+01:00

Daily Markets: DAX – DAX prallt wieder nach unten ab / Novartis – Abwärtstrendlinie hält

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 10.12.2020
  • Thema 1: DAX – DAX prallt wieder nach unten ab
  • Thema 2: Novartis – Abwärtstrendlinie hält

DAX – DAX prallt wieder nach unten ab

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX versuchte am Vortag erneut einen Durchbruch über die massive Widerstandszone zwischen 13’300/13’350 Punkten. Im Tageshoch erreichte der DAX 13’454 Punkte, dann drehte der Index wieder nach unten ab und ging bei 13’340 Punkten aus dem Handel. Es bildete sich eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Zudem befindet sich auf der Unterseite nun eine weitere Kurslücke, die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 13’297 Punkten. Seit Monaten verläuft der DAX nun seitwärts. Zahlreiche Durchbruchsversuche der Bullen über den Widerstandsbereich sind bereits gescheitert. Vorbörslich notiert der DAX im Bereich von 13’330 Punkten tiefer.

Ausblick:Dem DAX gelingt einfach kein nachhaltiger Durchbruch nach oben. Dazu trägt unter anderem auch der starke Euro bei, der bereits im Bereich von 1,210 Dollar notiert. Die Short-Szenarien: Der DAX setzt die Kursschwäche vom Vortag auch am heutigen Donnerstag weiter fort undbestätigt die bearishe Vortageskerze. Erstes Anlaufziel auf der Unterseite ist die Kurslücke bei 13’297 Punkten. Geht es weiter tiefer, könnte die Unterstützung von 13’230 Punkten angelaufen werden, darunter würde die runde Marke von 13’000 Punkten ins Visier der Bären rücken. Hier verläuft auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die schwache Vortageskerze abschütteln und direkt wieder ansteigen. Gelingt ein Anstieg über den Widerstandsbereich bei 13’450 Punkten hinaus, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur letzten oberen noch offenen Kurslücke bei 13’500 Punkten zu rechnen. Darüber könnte der DAX Kurs auf das Allzeithoch bei 13’795 Punkten nehmen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’340.26 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’350+13’400+13’450
Unterstützungen: 13’300+13’250+13’000

Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561098283 Mini-Future DAFX4U 11’450.58 6.62 CHF 4.34
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 CHF 0.86
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0561083517 Mini-Future DA1XFU 15’397.24 6.03 CHF 4.76
CH0462176923 Faktor FS6DXU N/A 6 –
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’430.02 0.35 %
DAX™ 13’340.26 0.47 %
S&P 500™ 3’672.82 0.79 %
Nikkei™ 26’708.50 0.14 %
EUR/CHF 1.0753 0.10 %
Crude Öl 49.04 0.80 %
Gold 1’837.61 -1.30 %
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Add

 Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Abwärtstrendlinie hält
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 99.00
Prognostizierte Preisänderung +21.92%
Add
Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich im grossen Bild im Wochenchart direkt an der langfristig fallenden Trendlinie im Bereich von CHF 81.20. Am Vortag versuchten die Bullen einen nachhaltigen Durchbruch über diese fallende Trendlinie und erreichten im Tageshoch CHF 82.56. Dann sackten die Titel wieder kräftig ab und gingen CHF 81.20 aus dem Handel. Es bildete sich im Wochenchart bisher eine sehr bearishe Wochenkerze. Die Handelswoche ist noch nicht ganz herum, aber sollte dies so bleiben wäre mit weiterer Kursschwäche in der nächsten Woche zu rechnen. Dann wären die Titel bereits zum vierten Mal an der massiven fallenden Trennlinie nach unten abgeprallt. Der Abwärtstrend ist übergeordnet klar intakt. Im Tageschart bewegen sich die Papiere seit Anfang November aufwärts, kämpfen nun allerdings mit dem wichtigen 200er-EMA im Tageschart im Bereich von CHF 81.00. Im September und Juni sind Aufwärtskorrekturen in den Aktien jeweils leicht über dem 200er-EMA im Tageschart ausgelaufen, bevor es dann wieder kräftig abwärts ging.

Ausblick: Die Aktien von Novartis befinden sich in einem klaren Abwärtstrend und sind nun erneut an der fallenden massiven Widerstandslinie angekommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien schaffen keinen nachhaltigen Durchbruch über den wichtigen 200er-EMA im Tageschart und prallen wie bereits zuvor wieder nach unten ab. Indiesem Fall könnte eine stärkere Abwärtsbewegung bei den Aktien bevorstehen, die dem Abwärtstrend folgend langfristig auch das Verlaufstief von Ende Oktober bei CHF 70.43 unterbieten könnte. Die erste Anlaufmarke wäre hingegen der 50er-EMA im Tageschart bei CHF 79.10. Nur etwas tiefer verläuft im Wochenchart auch der 200er-EMA bei CHF 78.60. Darunter könnten die Bären Kurs auf die Unterstützung bei CHF 78.00 nehmen. Bei CHF 74.76 befindet sich im Tageschart zudem noch ein offenes Gap, welches bei weiterer Abwärtsdynamik angesteuert werden dürfte. Die Long-Szenarien: Die Novartis-Aktien können sich weiterhin über dem 200er-EMA halten und damit Stärke zeigen. Gelingt dann ein nachhaltiger Anstieg über die fallende Widerstandslinie im Wochenchart, wäre das nächste Anlaufziel auf der Oberseite am nächsthöheren Widerstand im Bereich von CHF 84.00 zu sehen.

Novartis

Valor: 3845941
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 81.20
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 81.40+82.00+82.60
Unterstützungen: 80.40+79.50+79.00

Stand 10.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016903 Mini-Future NOV0QU 68.49 5.78 CHF 0.94
CH0486384834 Faktor L8NOXU N/A 8 CHF 0.21
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0548016465 Mini-Future NOV0VU 90.04 7.48 CHF 0.72
CH0537276773 Faktor S8NOTU N/A 8 CHF 1.14
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Brexit-Pakt: Letzte Frist bis Sonntag

     

    Im Streit über den Brexit-Handelspakt geben sich die EU und Grossbritannien nochmals eine letzte Frist bis Sonntag. Ein dreistündiges Gespräch von Premier Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel brachte keinen Durchbruch. Beide Seiten stellten erneut grosse Differenzen fest. Trotzdem soll in den kommenden vier Tagen weiter daran gearbeitet werden, einen Kompromiss zu finden.

     

  • EU: Russland-Sanktionen werden wohl verlängert

     

    Der EU-Gipfel wird die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise voraussichtlich verlängern. Bislang habe kein Mitgliedstaat Widerstand dagegen signalisiert, hiess es von einem EU-Vertreter. Die EU hatte die Sanktionen im Juli 2014 verhängt.

     

  • Facebook in 48 US-Staaten verklagt

     

    Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC und zahlreiche Bundesstaaten haben Facebook wegen mutmasslicher Verstösse gegen Wettbewerbsrecht verklagt. In den Klagen wird dem Online-Netzwerk vorgeworfen, mit seiner marktbeherrschenden Stellung einen freien Wettbewerb zu verhindern. Verlangt wird u. a., dass Facebook sich von den Online-Diensten Instagram und WhatsApp trennt.

     

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – DAX prallt wieder nach unten ab / Novartis – Abwärtstrendlinie hält2020-12-10T07:09:45+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter / Credit Suisse – Die Käufer sind nicht zu stoppen


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Mittwoch, 09.12.2020
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter
  • Thema 2: Credit Suisse – Die Käufer sind nicht zu stoppen

Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der führende Technologie-Index Nasdaq 100 konnte in dieser Woche seine Rekordfahrt fortsetzen und ein neues Allzeithoch bei 12‘651 Punkten ausbilden. Doch aktuell fehlen neue Käufer, um ein konstantes Aufwärtsmomentum auszubilden. Die Ausbruchsbewegung auf neue Rekordstände steht daher auf  tönernen Füssen. Allerdings ist bislang auch kein Verkaufssignal  in Sicht. Die erste wichtige Unterstützungszone liegt am alten Allzeithoch bei 12‘439 Punkten. Oberhalb dieser Marke sind den Bären die Hände gebunden. Das gestrige Tagestief markierten die Marktteilnehmer knapp über der 12‘500 Punkte-Marke. Der Schlusskurs lag gestern bei 12‘635 Punkten.

Ausblick:Das Aufwärtsmomentum ist in den letzten Tagen recht überschaubar. Vermutlich sind einige Fondsmanager im Urlaub oder die grossen Marktteilnehmer warten neue Nachrichten bezüglich der Corona-Impfung ab. Nichtsdestotrotz haben die Käufer weiter die Chance auf einen direkten Anstieg bis zur runden 13‘000 Punkte-Marke.Die Long-Szenarien: Kann sich der Index in dieser Woche dauerhaft über 12‘440 Punkte halten, wären Kursziele bis Ende des Jahres über der 13‘000 Punkte-Marke möglich. Ein möglicher Rücksetzer sollte spätestens bei 12‘335 Punkten enden. Anderenfalls könnten grössere Gewinnmitnahmen erfolgen. Die Short-Szenarien: Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann natürlich kein Verkaufssignal aktivieren. Daher dürfte der Index erst zur Schwäche neigen, falls die 12‘300 Punkte-Marke unterschritten wird. Nach diesem Verkaufssignal dürfte der Index  temporär unter die runde 12‘000 Punkte-Marke fallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12‘635.72 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 12‘650+13‘000+13‘500
Unterstützungen: 12‘440+12‘330+12‘300

Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579551851 Mini Future NDOXDU 11’139.34 8.17 CHF 2.73
CH0585707299 Mini Future NDHX8U 11’520.59 10.83 CHF 2.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566332448 Mini Future MND10U 13’696.86 9.73 CHF 2.29
CH0564706601 Mini Future NDCX8U 13’295.45 14.19 CHF 1.57
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’394.10 0.18 %
DAX™ 13’278.49 0.06 %
S&P 500™ 3’702.25 0.28 %
Nikkei™ 26’841.50 1.19 %
EUR/CHF 1.0772 -0.21 %
Crude Öl 48.65 0.30 %
Gold 1’862.84 -0.32 %
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 Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Die Käufer sind nicht zu stoppen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 11.50
Prognostizierte Preisänderung -0.78%
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Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse konnten in den vergangenen Handelstagen weiter ansteigen und dabei ein neues Verlaufshoch bei CHF 11.94 ausbilden. Dieses Verlaufshoch dürfte allerdings demnächst wieder der Vergangenheit angehören, denn gestern schloss der Titel nach einer kleinen Konsolidierung wieder über der CHF 11.80-Marke. Die letzte Korrekturbewegung nach dem Hoch bei CHF 11.94 endete an einer alten Unterstützungslinie aus der Vergangenheit bei CHF 11.40.  Mit der Rally in den letzten Tagen wurde der Ausbruch über der CHF 10.80-Hürde signifikant. Dieses Signal eröffnet mittelfristig weiteres Kurspotenzial.

Ausblick: In dieser Hoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Wert über die CHF 12.00-Marke ausbrechen wird. Ob dann direkt grösseres Kurspotential freigesetzt wird, darf nach der letzten Rally allerdings bezweifelt werden.Die Long-Szenarien: Ein Anstieg über CHF 12.00 könnte zu einem Test der CHF 12.30-Marke führen. Geht es über diesen Widerstand, liegt knapp unter CHF 13.00 eine massive Hürde im Markt. Dieses Kursniveau dürfte im ersten Anlauf nicht geknackt werden. Daher  könnte nach diesem Angriff auf die CHF 13.00-Marke grössere Gewinnmitnahmen erfolgen. Die Short-Szenarien: Aktuell haben die Bären nichts zu melden. Sollte der Titel jedoch knapp über dem letzten Verlaufshoch direkt wieder nach unten abtauchen, wäre das die Chance für die Verkäufer. In diesem Fall sind Rückläufe bis zur letzten Ausbruchsmarke bei CHF 10.80 denkbar.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 11.81
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 11.94+12.00+12.30
Unterstützungen: 11.40+11.00+10.80

Stand 09.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0531804851 Faktor L8CS9U N/A 8 CHF 3.53
CH0572162755 Turbo Warrant CSCGMU 10.10 7 CHF 0.56
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573415632 Faktor S8CSBU N/A 8 CHF 2.82
CH0577241422 Turbo Warrant CSAG0U 13.12 6.56 CHF 0.58
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden kündigt Corona-Programm an
    Der künftige US-Präsident Joe Biden hat ein 100-Tage-Programm im Kampf gegen Corona angekündigt. Die drei zentralen Punkte nach seiner Amtsübernahme im Januar seien die Wiedereröffnung der meisten Schulen, die Verabreichung von mind. 100 Mio. Impfdosen sowie das Tragen von Masken überall dort, wo die Bundesregierung das verfügen könne, sagte Biden.
  • Rückläufige Inflation in China
    In China schrumpfen die Verbraucherpreise – das erste Mal seit elf Jahren. Der Verbraucherpreisindex fiel im November im Vorjahresvergleich überraschend um 0.5%, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete. Die Erzeugerpreise gingen um 1.5% zurück – etwas weniger als im Oktober mit 2.1%
  • Schweiz sichert sich weitere Impfdosen 
    Die Schweiz hat sich weitere 3 Mio. Impfdosen vom US-Pharmakonzern Moderna gesichert, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Damit hat der Bund seine bestätigte Bestellung bei Moderna auf 7.5 Mio. Dosen ausgeweitet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Die Rekordfahrt geht weiter / Credit Suisse – Die Käufer sind nicht zu stoppen2020-12-09T06:49:13+01:00

Daily Markets: S&P500 – Aufwärtstrend klar intakt / Credit Suisse – Trendkanal zurückerobert


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Dienstag, 08.12.2020
  • Thema 1: S&P500 – Aufwärtstrend klar intakt
  • Thema 2: Credit Suisse – Trendkanal zurückerobert

S&P500 – Aufwärtstrend klar intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index S&P500 befindet sich seit Ende Oktober mit dem Verlaufstief bei 3’233 Punkten auf dem Vormarsch. Am 04. November wurden dabei der 50er- und 10er-EMA nach oben durchbrochen und somit ein bullishes Signal generiert. Der 10er-EMA dient seither als solide Unterstützung, an der Abwärtskorrekturen immer wieder auslaufen. Anfang Dezember konnten die Bullen auch den massiven Widerstandsbereich um 3’630/3’650 Punkte erobern und nachhaltig über den langfristigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart ansteigen. Aktuell lauert der Index etwas unter der Marke von 3’700 Punkten und ist stark überhitzt. Der Fear & Greed-Index von CNN Money zeigt aktuell einen Stand von 88 Punkten an und notiert im Bereich Extreme Greed, warnt also vor der Gier der Investoren.

Ausblick:Die Luft ist schon länger sehr dünn im S&P500, trotz des jüngsten erneuten Kursanstiegs seit Ende Oktober. Ob auch noch ein Durchbruch über die Marke von 3’700 Punkten gelingt, bleibt abzuwarten. Die Short-Szenarien: Der S&P500 ist nach dem langen Anstieg überkauft undschafft keinen nachhaltigen Durchbruch mehr über den Widerstand bei 3’700 Punkten. Der Index prallt hier nach unten ab und  steuert die vorherige Widerstandszone um 3’650 Punkte an, die mit dem Durchbruch zur Unterstützung geworden ist. Gelingt den Bären dann der nachhaltige Durchbruch unter den 10er-EMA bei aktuell 3’651 Punkten, dürfte sich weitere Abwärtsdynamik entwickeln und die Unterstützung bei 3’550 Punkten angesteuert werden. Die Long-Szenarien: Dem S&P500 gelingt der Durchbruch über den Widerstand bei 3’700 Punkten. Dann wäre der Weg frei bis zur Marke von 3’800 Punkten. Und langfristig könnte der S&P500 dann Kurs auf die runde Marke von 4’000 Punkten nehmen.

S&P500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’691.96 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’700+3’720+3’750
Unterstützungen: 3’690+3’650+3’630

Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0513461241 Warrant SPXCUU 3’200.00 7.38 CHF 4.46
CH0550476359 Faktor L8SP5U N/A 8 CHF 9.38
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566332455 Mini-Future MSP14U 4’002.48 10.59 CHF 3.11
CH0540336143 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 0.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’375.38 0.10 %
DAX™ 13’271.00 -0.21 %
S&P 500™ 3’691.96 -0.19 %
Nikkei™ 26’479.50 0.52 %
EUR/CHF 1.0795 -0.24 %
Crude Öl 48.50 -2.21 %
Gold 1’868.94 1.57 %
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 Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Trendkanal zurückerobert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 11.50
Prognostizierte Preisänderung -2.09%
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Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien der Credit Suisse konnten seit dem Verlaufstief bei CHF 8.50 am 30. Oktober kräftig ansteigen und dabei den Widerstandsbereich zwischen CHF 9.40 und CHF 9.70 erobern. Dabei konnte am 06. November zudem der wichtige 50er-EMA bei CHF 9.51 durchbrochen werden, womit ein bullishes Signal für den kurzfristigen Verlauf geliefert wurde. Dieses Signal wurde auch direkt bestätigt, am 09. November gelang den Titeln ein weiterer Kursanstieg, wobei auch der 200er-EMA erobert werden konnte. Damit wurde ein langfristiges bullishes Signal geliefert. Die Titel stiegen in der Folge auch kräftig an und konnten am 23. November den alten steigenden Trendkanal zurückerobern. Die Aufwärtsbewegung ging aber noch weiter, bis am 25. November bei CHF 11.94 das bisherige Verlaufshoch erreicht wurde. In der Folge kam es mit dem Verlaufstief bei CHF 11.37 am 01. Dezember zu einem Retest der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Aktuell befinden sich die Titel wieder auf dem Vormarsch. Zu beachten ist ausserdem, dass der 50er-EMA den 200er-EMA im Tageschart von unten nach oben durchbrochen hat.

Ausblick: Der Aufwärtstrend bei den Aktien der Credit Suisse ist klar intakt und ist auch von Indikatoren-Seite unterstützt. Die Long-Szenarien: Die Aktienkönnen weiter zulegen und zunächst den Widerstandsbereich um CHF 12.20 ansteuern. Gelingt den Bullen hier der Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur Widerstandszone bei CHF 12.50/12.60 zu rechnen. Die grosse Bewährungsprobe würde dann aber am 200er-EMA im Wochenchart bei aktuell CHF 13.21 stattfinden. In der Vergangenheit liefen stärkere Aufwärtsbewegungen immer wieder am 200er-EMA im Wochenchart aus. Würde den Bullen hier ein Durchbruch nach oben gelingen, würde sich die Lage im grossen Bild deutlich aufhellen und ein Kursanstieg bis CHF 14.00 zu erwarten sein. Die Short-Szenarien: Die Aktien können das Verlaufshoch bei CHF 11.94 nicht mehr übertreffen und bilden ein Doppeltop im Tageschart aus. In der Folge sacken die Titel wieder aus dem Trendkanal nach unten ab und nehmen Kurs auf die Unterstützungszone bei CHF 10.80. Geht es weiter tiefer, könnte der 50er-EMA im Bereich von CHF 10.50 angelaufen werden.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 11.745
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11.90+11.94+12.00
Unterstützungen: 11.67+11.60+11.50

Stand 08.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0573410369 Mini-Future CSGGAU 10.98 10.38 CHF 0.38
CH0531804844 Faktor L6CS9U N/A 6 CHF 12.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0577243279 Mini-Future CSNG8U 13.15 6.27 CHF 0.62
CH0548015855 Faktor S6CRSU N/A 6 –
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden nominiert Verteidigungsminister


    Der künftige US-Präsident Joe Biden will mit Ex-General Lloyd Austin erstmals einen Schwarzen zum US-Verteidigungsminister berufen. Das berichten mehrere US-Medien. Austin war zuletzt von 2013 bis 2016 Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten. Ursprünglich wollte Biden seine Personalentscheidung am Freitag bekannt geben. Sein Umfeld bestätigte die Personalie bisher nicht.

  • Zähes Ringen um Brexit-Handelspakt
    Im Streit über einen Brexit-Handelspakt soll nun ein persönliches Treffen auf höchster Ebene die entscheidenden Fortschritte bringen. Zuletzt deuteten die festgefahrenen Verhandlungen nicht auf eine Einigung in den wesentlichen Punkten hin. 
  • WHO gegen allgemeine Impfpflicht 


    Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht. „Ich denke nicht, dass Vorschriften besonders bei dieser Impfung der richtige Weg sind», sagte WHO-Impfexpertin Kate O’Brien. Eine Impfung gegen das Virus vorzuschreiben, könne nur in bestimmten Berufsfeldern wie der Intensivmedizin sinnvoll sein. 

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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P500 – Aufwärtstrend klar intakt / Credit Suisse – Trendkanal zurückerobert2020-12-08T07:04:34+01:00

Warten auf die „EZB-Bescherung“

KeyInvest Blog

7. Dezember 2020

Warten auf die „EZB-Bescherung“

Nur wenige Konjunkturindikatoren erhalten an den Kapitalmärkten so viel Beachtung, wie der „Nonfarm payrolls“-Report. Jeweils am ersten Freitag des Monats legt das Arbeitsministerium in Washington die Job-Statistik vor. Der aktuelle Bericht hatte eine klare Botschaft: Am US-Arbeitsmarkt kommt die Erholung nach dem Corona-bedingten Kahlschlag immer langsamer voran. Im November wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 245’000 neue Stellen aufgebaut – der geringste Zuwachs seit letztem Mai, als sich die Lage zu bessern begann. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für den November im Schnitt knapp 470’000 zusätzliche Stellen erwartet. Die Beschäftigung in den USA bewegte sich im Berichtsmonat um 9.8 Millionen Arbeitsplätze unter dem Spitzenniveau des Februars 2020. Vor diesem Hintergrund und wegen der mehr denn je grassierenden Corona-Pandemie werden die Rufe nach weiteren real- und geldpolitischen Konjunkturhilfen lauter. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.12.2020)

Unterschiedliche Stellschrauben

Möglicherweise sorgte die Hoffnung auf baldige Impulse dafür, dass die Wall Street den schwachen Arbeitsmarktbericht gelassen aufnahm. Der S&P 500® Index setzte seinen Höhenflug fort und beendete die Woche mit einer neuen historischen Bestmarke.* Derweil stand der US-Dollar zum Monatsbeginn weiter unter Druck. Vor allem in Relation zum Euro muss der Greenback derzeit Federn lassen. Das Währungsduo EUR/USD ist zum ersten Mal seit Mai 2018 über die Marke von 1.21 US-Dollar gestiegen.* Noch hält sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit Kommentaren zur jüngsten Aufwertungswelle beim Euro zurück. Doch das könnte sich in der neuen Woche ändern.

Am Donnerstag kommt der EZB-Rat zur letzten geldpolitischen Sitzung des Jahres zusammen. Zwar gilt es unter Experten als sehr unwahrscheinlich, dass das Gremium Änderungen an den Zinssätzen vornimmt. Doch rechnet der Konsens fest mit einer Ausweitung der so genannten Quantitativen Lockerung. Im Fokus steht dabei das aktuell auf ein Volumen von 1.35 Billionen Euro ausgelegte Anleihenkaufprogramm „PEPP“. Im Raum steht sowohl eine Aufstockung als auch die Verlängerung der momentan bis mindestens Mitte 2021 geplanten Massnahme. Daneben könnte der Rat an den Geldspritzen für die Banken, den so genannten TLTROs, Hand anlegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.12.2020)

Grosses Trading-Instrumentarium

In jedem Fall wird sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Medienkonferenz zu Wort melden. Dann könnte die Französin neben der Beschlusslage sowie den aktualisierten Konjunkturprognosen der Zentralbank auch den jüngsten Verlauf beim Euro kommentieren. Trader, die sich im Vorfeld der Sitzung am FX-Markt positionieren möchten, finden auf KeyInvest das passende Instrumentarium. UBS bietet dort nahezu 500 Hebelprodukte auf das Duo EUR/USD an.

Folgen für die Einheitswährung könnte auch die weitere Entwicklung beim Dauerthema Brexit haben. Nach Einschätzung des irischen Aussenministers Simon Coveney ist das Handelsabkommen zwischen der EU und Grossbritannien „zu 97 oder 98 Prozent“ fertig. Allerdings brachte selbst ein direktes Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson am Samstag keinen finalen Durchbruch.

Nachdem sich die Chefunterhändler zu weiteren Gesprächen getroffen haben, möchten die beiden Spitzenpolitiker heute Abend erneut miteinander sprechen. Neben den Fischerei-Rechten sowie den Garantien für einen fairen Wettbewerb gilt die Regulierung der künftigen Beziehungen als Brexit-Knacknuss. Die Zeit drängt: Ohne Abkommen drohen Zölle den Waren- und Dienstleistungsfluss zwischen den beiden Wirtschaftsräumen ab dem Jahreswechsel empfindlich zu stören. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.12.2020)

Neben EZB-Sitzung und Brexit-Gesprächen bleibt die Einführung der ersten Covid 19-Impfstoffe ein wichtiges Börsenthema. Darüber hinaus laufen an den kommenden Tagen eher wenige Konjunkturindikatoren über die Nachrichtenticker. Dazu zählen unter anderem die deutsche Industrieproduktion, die US-Konsumentenpreise sowie das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Vor allem die beiden letztgenannten Publikationen dürften die US-Notenbank interessieren. Bereits in der kommenden Woche steht die finale Fed-Sitzung 2020 auf der Agenda.

EUR/USD (5 Jahre, Angaben in US-Dollar)

Stand: 07.12.2020; Quelle: Bloomberg
* Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
07.12.2020 08:00 DE Industrieproduktion Oktober 2020
08.12.2020 07:45 CH Arbeitslosenrate November 2020
08.12.2020 11:00 DE ZEW Index Dezember 2020
08.12.2020 11:00 EZ BIP-revidiert 3. Quartal 2020
09.12.2020 07:00 DE Aurubis Quartalszahlen
09.12.2020 22:00 US Adobe Quartalszahlen
10.12.2020 k.A. US Oracle Quartalszahlen
10.12.2020 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
10.12.2020 14:30 US Konsumentenpreise November 2020
10.12.2020 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen November 2020
11.12.2020 08:30 DE Carl Zeiss Meditec Quartalszahlen
11.12.2020 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dezember 2020

Stand: 07.12.2020; Quelle: Thomson Reuters

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Warten auf die „EZB-Bescherung“2020-12-07T17:34:00+01:00

Keyinvest 07.12.2020


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07.12.2020
  • Thema 1: SMI – Läuft den Bullen die Zeit davon?
  • Thema 2: Intel – Der letzte Strohhalm wurde ergriffen

SMI – Läuft den Bullen die Zeit davon?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit dem Erreichen der Unterstützung bei 9’439 Punkten startete beim SMI Index im November ein sprunghafter Anstieg, der den Index binnen weniger Tage wieder über die Widerstandsmarken bei 10’117 und 10’321 Punkten antrieb. Diese massive Kaufwelle setzte sich auch in den folgenden Wochen fort und erreichte in der Spitze 10’644 Punkte. Damit wurde zugleich das bisherige Hoch der Erholungsrally bei 10’591 Punkten überschritten. Allerdings konnte das hohe Niveau nicht lange gehalten werden. Schon Ende November setzte der Index zurück und brach in der letzten Woche sogar schon unter die Unterstützung bei 10’439 Punkten ein.

Ausblick:Der Aufwärtstrend des SMI ist noch nicht beendet, aber er hat Risse bekommen. Die nahe Unterstützung bei 10’321 Punkten sollte jetzt dringend verteidigt werden. Die Long-Szenarien: Sollte der Index noch vor der 10’321 Punkte-Marke wieder nach Norden drehen und auch die Hürde bei 10’439 Punkten zurückerobern, wäre ein weiterer Angriff auf das Widerstandsniveau bei 10’535 Punkten zu erwarten. Andieser Stelle könnte es allerdings zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen. Ein dynamischer Anstieg über die Hürde hätte dagegen ein kleines Longsignal und einen Kaufimpuls bis 10’644 Punkte zur Folge. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter 10’321 Punkte würde den Aufwärtstrend dagegen empfindlich einbremsen. In diesem Fall könnte zunächst eine Korrekturausweitung bis 10’250 Punkte und darunter bereits bis 10’117 Punkte anstehen. Sollten die Bullen dort nicht aktiv werden, drohen bereits Verluste bis 9’948 Punkte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’364.50 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 10’535+10’644+10’770
Unterstützungen: 10’321+10’250+10’117

Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537264621 Mini Future SMIFGU 8’967.796 6.79 3.06
CH0478937920 Faktor L6SMIU N/A 6 5.81
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559910788 Mini Future SMI0DU 11’818.466 6.39 3.24
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 3.51
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’371 0,06 %
DAX™ 13’298.96 0.35 %
S&P 500™ 3’689.80 -0.04 %
Nikkei™ 26’557.50 -1.00 %
EUR/CHF 0.8925 0.12%
Crude Öl 49.60 -1.04 %
Gold 1’840.33 -0.07 %
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 Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Intel – Der letzte Strohhalm wurde ergriffen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 62.00
Prognostizierte Preisänderung +19.27%
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Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Im Rahmen ihres mittelfristigen, in eine Dreiecksformation mündenden Abwärtstrends, fielen die Aktien von Intel bereits im Oktober mit einem grossen Abwärtsgap unter eine stabilisierende Aufwärtstrendlinie und an die zentrale übergeordnete Unterstützung bei USD 43.63 zurück. Diese Marke wurde allerdings verteidigt und zum Ausgangspunkt für eine steile Erholung, die den Wert zuletzt über die Hürde bei USD 48.42 und die frühere Aufwärtstrendlinie antrieb. Aktuell steigen die Aktien von Intel in das Abwärtsgap vom Oktober.

Ausblick: Mit dem Anstieg, der zuletzt schon deutlich über die USD 50.00-Marke geführt hatte, haben sich die Bullen vor einem langfristigen Verkaufssignal bewahrt. Jetzt gilt es, die Dynamik dieser Erholung nicht aufzugeben. Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es an der Hürde bei USD 52.68 zu einer leichten Korrektur bis an die Trendlinie kommen. Dort dürften die Bullen wieder eingreifen und den Wert diesmal auch über USD 52.68 antreiben. Darüber würde ihnen nur noch der Widerstand bei USD 55.93 den Wegin Richtung der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei USD 59.59 versperren. Aufgrund des übergeordneten Abwärtstrends könnte es jedoch in diesem Bereich zu einer deutlichen, mittelfristigen Gegenbewegung kommen. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien dagegen an der Hürde bei USD 52.68 scheitern, könnte die Unterstützung bei USD 48.42 angelaufen werden. Hier sollte sich der nächste Aufwärtsimpuls entwickeln. Darunter drohen allerdings Verluste bis USD 46.97 und schliesslich USD 43.61 und damit die Reaktivierung des Abwärtstrends der Sommermonate.

Intel

Valor: 941595
ISIN: US4581401001
Kursstand: USD 51.98
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 52.68+55.93+59.59
Unterstützungen: 51.23+48.42+46.97

Stand 06.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGIntel – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Intel – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0535726985 Faktor L5INBU N/A 5 0.83
CH0561086395 Faktor L8INCU N/A 8 1.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0545785112 Faktor S5INLU N/A 5 2.53
CH0552032309 Faktor S4INTU N/A 4 4.77
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Sipri: Weltweite Rüstungsausgaben steigen weiter
    Die weltweiten Ausgaben für Waffen und Rüstungsgüter sind 2019 weiter gestiegen. Das Friedensforschungsinstitut Sipri bezifferte den Gesamtumsatz der 25 grössten internationalen Rüstungsunternehmen im vergangenen Jahr auf insgesamt USD 361 Mio. Das sind 8.5 % mehr als im Vorjahr.
  • Brexit-Pakt: Verhandlungen gehen weiter 


    Die Unterhändler Großbritanniens und der EU, David Frost und Michel Barnier, sind an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, um doch noch einen Brexit-Handelspakt auszuhandeln. Das sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Der britische Premier Johnson und Kommissionschefin von der Leyen hatten zuvor „erhebliche Differenzen” festgestellt und ihre Unterhändler aufgefordert, sich zu bemühen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 07.12.20202020-12-07T08:17:43+01:00

Keyinvest 04.12.2020


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Freitag, 04.12.2020
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Pullback zur alten Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: EUR/USD – Kurs auf USD 1,240?

Euro Stoxx 50 – Pullback zur alten Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 konnte Ende November aus dem langfristigen Seitwärtskanal ausbrechen und die obere Begrenzung bei 3’450 Punkten überwinden. Der Index konnte bis zum 30. November auf 3’538 Punkte hochlaufen und hier das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung ausbilden. Im Wochenchart ist zu erkennen, dass sich in diesem Bereich ein massiver Widerstand befindet, der wohl nach dem kräftigen vorherigen Kursanstieg seit Ende November nicht direkt überwunden werden dürfte. Der Euro Stoxx 50 ist ebenso wie der DAX stark überhitzt. Es könnte nun zunächst zu einem Rücklauf, einem Pullback, zur oberen Begrenzung des alten Seitwärtskanals bei 3’450 Punkten kommen.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Dieser wackelt aber bereits deutlich und verliert immer mehr an Dynamik. Der Index bewegt sich seit Tagen seitwärts und könnte nun eine Abwärtskorrektur einleiten. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 sackt weiterab und steuert die obere Begrenzung des alten Seitwärtskanals bei 3’450 Punkten an. Für weiteren Abwärtsdruck könnte dabei auch der starke Euro sorgen. Treiben die Bären den Index in den Seitwärtskanal zurück, könnte es sogar zu einem Rücklauf bis zum 50er-EMA bei aktuell 3’344 Punkten kommen.  Darunter wäre dann der 200er-EMA bei 3’284 Punkten die nächste Auffangmarke. Unter dem 200er-EMA wäre mit einem Rücklauf zur unteren Seitwärtskanalbegrenzung bei 3’150 Punkten zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann über den massiven Widerstandsbereich bei 3’540/3’560 Punkten nach oben ausbrechen und dann Kurs auf den Widerstandsbereich bei 3’700 Punkten nehmen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’499.60 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’500+3’520+3’540
Unterstützungen: 3’480+3’450+3’380

Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490261739 Mini-Future FUSDZU 1.0372 6.56 CHF 1.65
CH0537935105 Mini-Future EUUSEU 1.0928 9.34 CHF 1.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0569904490 Mini-Future FUSAIU 1.3393 8.73 CHF 1.24
CH0545122597 Mini-Future FUSOBU 1.2759 16.15 CHF 0.67
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’342.63 -0.89 %
DAX™ 13’252.86 -0.45 %
S&P 500™ 3’666.70 -0.06 %
Nikkei™ 26’739.50 -0.03 %
EUR/CHF 1.0821 -0.09 %
Crude Öl 49.68 3.28 %
Gold 1’841.64 0.53 %
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 Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Kurs auf USD 1,240?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD konnte in den vergangenen Handelstagen aus der langen Seitwärtsspanne nach oben ausbrechen und das Verlaufshoch vom 01. September bei USD 1,201 überschreiten. Das Währungspaar befindet sich in einem neuen steigenden Trendkanal dessen obere Begrenzung mit dem Vortageshoch bei USD 1,217 erreicht wurde. Möglicherweise prallt EUR/USD nun wieder nach unten ab und steuert den 10er-EMA im Tageschart an, wo Abwärtskorrekturen in der Vergangenheit in der Regel ausgelaufen sind. Im grossen Bild im Wochenchart ist aber klar der starke Aufwärtstrend mit einer Kette von höheren Hoch- und Tiefpunkten zu erkennen. Zudem hat der 50er-EMA im Wochenchart den 200er-EMA nach oben geschnitten. Ein sehr bullishes langfristiges Signal.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist im EUR/USD klar intakt, das nächste Anlaufziel könnte am Widerstand im Wochenchart bei USD 1,240 liegen. Abwärtskorrekturen dürften bei dieser starken Aufwärtsdynamik wohl schon im Bereich des 10er-EMA auslaufen. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar prallt zunächst an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten ab und startet eine Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend bis zum 10er-EMA bei aktuell USD 1,202. In diesem Bereich um den 10er-EMA könnte die Abwärtskorrektur bereits auslaufen und eine neue Aufwärtswelle starten. Geht es noch weiter tiefer,könnte noch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.193 angesteuert werden. Spätestens hier sollte das Währungspaar dann wieder nach oben abdrehen. Kommt es hingegen zu einem Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, könnte ein Rücklauf bis zum 200er-EMA bei aktuell USD 1,155 bevorstehen. Die EZB hatte sich in der Vergangenheit öfter kritisch zum starken Euro geäussert, daher muss hier auch immer mit einer Intervention der Notenbank gerechnet werden. Die Long-Szenarien: Der EUR/USD zeigt direkt weiter Stärke und bricht auch aus dem steigenden Trendkanal nach oben aus. In diesem Fall wäre die Anlaufmarke am Widerstand bei USD 1,225 zu sehen, darüber könnte dann der massive Widerstand bei USD 1,240 angelaufen werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.214
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 1.217+1.224+1.236
Unterstützungen: 1.201+1.191+1.189

Stand 04.12.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0579169753 Mini-Future S5NEAU 2’985.75 6.23 CHF 3.06
CH0532859557 Faktor L5ES6U N/A 6 CHF 7.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0560685577 Mini-Future SXC5MU 3’986.26 6.85 CHF 2.78
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 1.02
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.12.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ dreht den Ölhahn etwas auf 


    Der Ölstaatenverbund OPEC+, bestehend aus 28 Mitgliedern, will wieder mehr Öl fördern. Ab Januar 2021 solle die zuletzt stark gekürzte Produktionsmenge um 500’000 Barrel pro Tag erhöht werden. Dies teilte der russische Energieminister Nowak nach dem OPEC+-Halbjahrestreffen mit. 

  • Pfizer muss Auslieferungsziel herunterschrauben 


    Pfizer muss sein Auslieferungsziel bei seinem Corona-Impfstoff in diesem Jahr wegen Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette halbieren. Der Ausbau der Infrastruktur dauere länger als angenommen, sagte eine Sprecherin dem WSJ. Außerdem hätten die Studienergebnisse später vorgelegen als gedacht. 

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Keyinvest 04.12.20202020-12-04T10:05:42+01:00

Weekly-Hits: Smart Mobility – High-Tech am Steuer / Deutsche Bank – Transformation am Laufen / Rohstoffmonitor – November 2020


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KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 03.12.2020
  • Thema 1: Smart Mobility – High-Tech am Steuer
  • Thema 2: Deutsche Bank – Transformation am LaufenDeutsche BankTransformation am Laufen
  • Thema 3: Rohstoffmonitor – November 2020

Smart Mobility
High-Tech am Steuer

«Benzin im Blut», dröhnende Motoren und brummende Auspuffgeräusche waren gestern. Die neue Mobilität ist energieeffizient, emissionsarm und intelligent. Smart Mobility nennt sich dieser Megatrend und führt zu völlig neuen Geschäftsmodellen und Chancen rund um die Automobilindustrie. Nach Prognosen von UBS CIO GWM wird der potenzielle, jährliche Markt für Smart Mobility bis 2025 auf rund 400 Milliarden US-Dollar ansteigen, das entspricht dem acht- bis neunfachen der heutigen Grösse. (Quelle: UBS Research, Longer Term Investments, Smart Mobility, September 2020) Derartige Wachstumschancen lassen Anleger zu Recht aufhorchen. Der PERLES (Symbol: MOBILU) auf den Smart Mobility Basket ermöglicht ein diversifiziertes Investment in diesen aussichtsreichen Trend. In dem Aktienkorb befinden sich insgesamt 16 Unternehmen, die zusammen seit Emission im Februar 2018 einen achtenswerten Track Record aufweisen. Um mehr als 40 Prozent legte das Produkt seither zu.¹ Abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0.50 Prozent spiegelt der PERLES die Entwicklung des Baskets bis zum Laufzeitende am 24. Februar 2025 eins zu eins wider.

Eine wichtige Rolle innerhalb von Smart Mobility spielt das E-Auto. Schätzungen von UBS GWM zufolge werden bis 2025 bereits ein Viertel der weltweit verkauften Neufahrzeuge elektrifiziert sein und davon mindestens ein Zehntel vollständig ohne Verbrennungsmotor auskommen. Aber nicht nur beim Antrieb stehen tiefgreifende Reformen an, auch die intelligente Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote könnte die bisherige «buy and drive»-Strategie umkrempeln. Die UBS-Experten rechnen damit, dass Carsharing das Potenzial hat, bis zu 25 Privatwagen zu ersetzen. Auch der «Ride Hailing»-Trend, bei dem der Kunde über eine App die Mitfahrt in einem Auto bucht, könnte 5 bis 10 Autos einsparen. (Quelle: UBS Research, Longer Term Investments, Smart Mobility, September 2020)
 
Es sind vor allem neue Technologien, welche die innovativen Mobilitätskonzepte antreiben. Hier kommen Unternehmen wie Infineon ins Spiel, die zum Beispiel Batterie-Managementsysteme oder auch Security- und Smart-Card-Lösungen anbieten. Halbleiter spielen im Auto der Zukunft grundsätzlich eine zunehmende Rolle. Egal ob E-Mobilität oder Autonomes Fahren, es werden immer mehr Chips benötigt. Aber auch noch andere elektronische Bauteile wie Sensoren sind künftig gefragt. Roland Berger schätzt, dass der Anteil der elektronischen Komponenten an den Materialkosten aller Bauteile eines Fahrzeugs von heute 16 Prozent im teilelektrisierten Auto der Oberklasse auf 35 Prozent in 2025 im vollelektrisierten Premium-Auto steigen wird. Der Halbleiteranteil soll dabei von 25 auf 35 Prozent zunehmen. (Quelle: Roland Berger, Computer on wheels, Januar 2020)
 
Halbleitergrössen wie Infineon, Microchip oder auch Samsung Electronics blicken also auf eine rosige Zukunft. Aber auch der breit aufgestellte E-Auto-Hersteller BYD mischt ganz vorne mit. Die Chinesen haben ebenfalls eine eigene Semiconductor-Tochter, welche Leistungshalbleiter und Sensoren für Autos entwickelt und produziert. Wichtig für die nächste Fahrzeuggeneration sind auch Chemiekonzerne wie LG Chem, die Batterien für Elektro-Autos herstellen. Der Lieferant von Tesla möchte sich noch breiter aufstellen und liebäugelt derzeit mit Joint Ventures mit dem US-Konzern GM und dem chinesischen Hersteller Geely. (Quelle: Handelsblatt, Medienbericht, 16.10.2020) Ein wichtiger Rohstoff bei der Batterieherstellung ist Lithium. Einer der weltweit führenden Produzenten ist Albemarle.


Chancen: In dem Smart Mobility Basket sind all die aufgeführten Unternehmen enthalten. Der insgesamt aus 16 internationalen Konzernen besetzte Basket lässt sich mit dem PERLES (Symbol: MOBILU) einfach ins Portfolio aufnehmen. Der Tracker gewährleistet eine diversifizierte Anlagechance in das Trendthema. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0.5 Prozent. Die Restlaufzeit des Produktes beträgt noch rund vier Jahre.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Bei einem PERLES kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Basket unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Infineon vs. Microchip Technology vs. Samsung Electronics (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die drei Halbleiter-Spezialisten konnten ihren Börsenwert in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppeln. Am besten schnitt Microchip Technology mit einem Zuwachs von 180 Prozent ab.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 02.12.2020

Albemarle vs. LG Chem vs. Umicore (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auf und ab ging es in der Vergangenheit mit den Kursen von Albemarle, LG Chem und Umicore. Unter dem Strich kamen aber alle drei Chemie-Titel deutlich voran.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 02.12.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den Smart Mobility Basket

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Symbol MOBILU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Smart Mobility Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 24.02.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 142.30 / 143.70

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Termsheet

Zusammensetzung Smart Mobility Basket

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Unternehmen Sektor
Aptiv Autokomponenten
Continental Autokomponenten
Valeo Autokomponenten
Delta Electronics Elektr. Ausrüstung
Murata Manuf. Elektr. Ausrüstung
Samsung SDI Elektr. Ausrüstung
TE Connectivity Elektr. Ausrüstung
TDK Elektr. Ausrüstung
Infineon  Halbleiter und -ausrüstung
Microchip Tech. Halbleiter und -ausrüstung
Samsung Electr. Halbleiter und -ausrüstung
Albemarle Chemie
LG Chem Chemie
Umicore Chemie
BYD Automobile
TomTom Navigationssysteme

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 02.12.2020
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’435.36 -0.5%
SLI™ 1’641.96 -0.6%
S&P 500™ 3’669.01 1.1%
EURO STOXX 50™ 3’521.32 0.3%
S&P™ BRIC 40 5’209.50 0.3%
CMCI™ Compos. 911.67 0.2%
Gold (Feinunze) 1’830.20 0.9%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Deutsche Bank
Transformation am Laufen

 
Mitte 2019 hat die Deutsche Bank eine umfassende Transformation angestossen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Verkleinerung des Investmentbankings sowie eine Senkung der Gesamtkosten um mehr als ein Viertel bis 2022. (Quelle: Deutsche Bank, Medienmitteilung, 07.07.2019) In den zuletzt von den Frankfurtern veröffentlichten Quartalszahlen zeigen die eingeleiteten Massnahmen Wirkung. Passend dazu hat sich die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten stabilisiert. Auf eine anhaltende Seitwärtsbewegung zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KHRDDU) ab. Bei einer Couponzahlung von 6.50 Prozent p.a. geht die Deutsche Bank-Aktie mit einem Barriereabstand von 40 Prozent in die einjährige Laufzeit.

 
Ziemlich überraschend hat die Deutsche Bank im dritten Quartal 2020 einen Überschuss von 182 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Finanzunternehmen noch einen Verlust von nahezu einer Milliarde Euro verbucht. Im Investmentbanking konnte die Deutsche Bank ihre Erträge von Juli bis September 2020 um 43 Prozent auf 2.4 Milliarden Euro steigern. Dabei profitierten die Frankfurter insbesondere von einem florierenden Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen – hier nahmen die Erträge um 47 Prozent zu. (Quelle: Deutsche Bank, Medienmitteilung, 28.10.2020)
 
Dieser Trend scheint im laufenden Vierteljahr anzuhalten. Jedenfalls sind die Handelsgeschäfte laut Christiana Riley, CEO Deutsche Bank USA, quer durch den Markt massiv gestiegen, nachdem der Pharmakonzern Pfizer Anfang November den Durchbruch bei der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes verkündet hatte. An einer Veranstaltung betonte die Top-Managerin zudem das Ziel, dem Konzern ein ausbalanciertes Geschäftsmodell mit einem Fokus auf Privat- und Firmenkunden zu verpassen. In Amerika bleibt laut Riley allerdings das Investmentbanking der zentrale Treiber. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.11.2020)
 

Chancen:Im von der Impfstoffeuphorie geprägten November hat die Aktie der Deutschen Bank mit dem Gesamtmarkt kräftig zulegen können. Auf diese Weise verfestigte der Finanzwert die mittelfristige Bodenbildung. Eine zu dieser Konstellation passende Anlagestrategie ermöglicht der Kick-In GOAL (Symbol: KHRDDU). Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf zahlt die Emission den Coupon in Höhe von 6.50 Prozent pro Jahr. Eine dem Ausschüttungssatz entsprechende Maximalrendite wirft das Produkt am Ende der Laufzeit ab, solange die Aktie der Deutschen Bank bis dahin nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt. Selbst wenn das Polster nicht hält, besteht diese Chance weiter. Dann gilt es für den Basiswert aber, zur Schlussfixierung auf oder über dem Strike Level zu notieren.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert die Aktie der Deutschen Bank während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Deutsche Bank (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 02.12.2020

 
6.50% p.a. Kick-In GOAL auf Deutsche Bank
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Symbol KHRDDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Deutsche Bank
Handelswährung EUR
Coupon 6.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 09.12.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.12.2020, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 02.12.2020

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Rohstoffmonitor
November 2020

Performance Einzelrohstoffe:Die Aussicht auf die baldige Einführung eines Corona-Impfstoffes hat neben den Aktienmärkten im November auch die Rohstoffpreise kräftig angeschoben.  Der breit gestreute CMCI Composite Index legte um rund ein Zehntel zu und verbuchte damit den grössten Monatsgewinn seit Dezember 2010. Bei zwölf Einzelrohstoffen fiel das Plus im November prozentual zweistellig aus. Lediglich vier Waren zeigen negative Vorzeichen. Dazu zählen Gold – in der allgemeinen Börseneuphorie blieb die Krisenwährung links liegen.

Monatsperformance Einzelrohstoffe im November 2020 (USD)¹

Total-Return-Performance der UBS Bloomberg CMCI Einzelrohstoff-Indizes im November 2020 in US-Dollar.

 

Stand: 30.11.2020Quelle: UBS AG

CMCI™ Sektor-Indizes:Zusammen mit Silber bestückt Gold den CMCI Edelmetallindex. Obwohl dieser Gradmesser als einziger Sektor-Benchmark zuletzt an Wert verlor, führt er das 12-Monats-Ranking weiterhin an. Hier konnten die Industriemetalle deutlich Boden gut machen. Die mögliche Eindämmung der COVID-19-Krise trieb den von Kupfer dominierten Sektor im November auf das höchste Niveau seit Mitte 2018. Derweil konnte das Monatsplus von 14 Prozent nichts daran ändern, dass sich die Energieträger in einem übergeordneten Abwärtstrend bewegen. Auf Sicht von einem Jahr steht für das Segment das dickste Minus unter allen Rohstoffsektoren zu Buche.
 
Rohstoff-Index-Vergleich seit CMCI-Lancierung im Januar 2007 (USD)¹
Performance ausgesuchter Rohstoff-Indizes im Vergleich zum UBS Bloomberg CMCI Composite Index seit dessen Lancierung im Januar 2007.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2020

Performance UBS Bloomberg CMCI™ Sektor-Indizes (USD)¹
Total-Return-Performance der einzelnen UBS Bloomberg CMCI Sektor-Indizes im November 2020.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2020

 
Meistgehandelte UBS ETCs auf CMCI™:Ihren „Stammplatz“ im Ranking der CMCI-ETCs mit dem höchsten Handelsvolumen konnten die Energieträger dennoch behaupten. Im Fokus standen hier auch die Industriemetalle. Zwei entsprechende ETCs finden sich unter den umsatzstärksten Produkten des Monats. Einen beachtlichen Anteil von 13.4 Prozent am Gesamtvolumen verzeichnete ein ETC auf den CMCI Gold Index.
 
Meistgehandelte UBS ETCs auf UBS Bloomberg CMCI™ Indizes im November 2020
Produkt Symbol Währung Monatsperformance¹ Anteil am Gesamtvolumen
UBS ETC on CMCI Industrial Metals TIMCI USD 10.8% 15.0%
UBS ETC on CMCI Gold EGCCI EUR -6.8% 13.4%
UBS ETC on CMCI S&P GSCI Weight. GCMCIU USD 10.5% 6.3%
UBS ETC on CMCI Composite TCMCIU USD 10.3% 5.9%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil 3M TCL3MU USD 23.3% 5.1%
UBS ETC on CMCI Brent Crude CCOCI CHF 29.0% 4.1%
UBS ETC on CMCI WTI Crude Oil CCLCI CHF 24.2% 4.0%
UBS ETC on CMCI Composite TCMCI USD 10.6% 3.7%
UBS ETC on CMCI Industrial Metals CIMCIU CHF 10.0% 3.2%
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Prozentual meistgehandelte UBS ETCs im Vergleich zum Gesamtlvolumen aller UBS ETCs auf CMCI Indizes an der SIX Structured Products Exchange.
Quelle: UBS AG
Stand: 30.11.2020
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

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