Weekly-Hits: Rohstoffe – Positive Aussichten / Zoom Video Communications – Neue Renditechance


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 23.06.2022
  • Thema 1: Rohstoffe – Positive Aussichten
  • Thema 2: Zoom Video Communications – Neue Renditechance

Rohstoffe
Positive Aussichten

UBS CIO GWM erwartet, dass Rohstoffe weiterhin attraktive Erträge abwerfen. Ausserdem bietet diese spezielle Anlageklasse den Experten zufolge eine Möglichkeit, mit Aktien und Anleihen bestückte Portfolien zu diversifizieren. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, in Rohstoffe zu investieren. Einen passiven Ansatz verfolgt der ETC (Symbol: CCMCIU). Dieses Partizipationsprodukt bildet den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return (TR) Index ohne Laufzeitbegrenzung ab. Derweil verbirgt sich hinter dem Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMEGDU) eine Renditeoptimierungsstruktur auf Basis von drei Ölaktien: Repsol, Shell und TotalEnergies. Der Coupon beläuft sich hier auf 12.75 Prozent jährlich. In die Laufzeit von anderthalb Jahren geht das Basiswertetrio mit einem Barriereabstand von jeweils 45 Prozent.

Allein seit dem Jahreswechsel steht für den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index ein Plus von mehr als einem Fünftel zu Buche.¹ UBS CIO GWM sieht in der jüngsten Rallye die positiven langfristigen Trends in dieser Anlageklasse bestätigt. Die Analysten verweisen auf eine stetige steigende Nachfrage aus den Emerging Markets, die globalen Bemühungen, die CO2-Emission auf Null zurückzufahren, den Klimawandel sowie den strukturellen Mangel an Investitionen in nahezu allen Teilbereichen des Rohstoffmarktes. Diese Punkte sollten die Warenpreise auch in den kommenden Jahren unterstützen. Auf kurze Sicht entwickelt sich der Rohstoffbedarf den Experten zufolge trotz des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums solide. Daneben sprechen ein mitunter eingeschränktes Angebot sowie die hohe Inflation für steigende Notierungen. Im Fokus steht das Energiesegment. Die hohen Öl- und Gaspreise gelten als ein zentraler Treiber der allgemeinen Teuerung. Wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft in China sowie der Sommerreisewelle in der westlichen Hemisphhäre rechnet CIO GWM weiter mit einer hohen Ölnachfrage. Gleichzeitig sind die Vorräte relativ knapp. In der aktiven Rohstoffstrategie hat CIO GWM das Energiesegmentdaher moderat übergewichtet. Dasselbe gilt für die Industriemetalle sowie die Agrarrohstoffe. Im Bereich der Edelmetalle nehmen die Experten eine neutrale Positionierung ein, Lebendvieh wird untergewichtet. (Quelle: UBS CIO GWM, CIO Active Commodity Strategy, Commodity markets, 01.06.2022)Die letztgenannte Warengruppe ist im CMCI Composite Index mit 4.6 Prozent gewichtet, Gold und Silber steuern 8.3 Prozent bei. Auf einen deutlich höheren Anteil von 31 Prozent respektive 30.5 Prozent bringen es Agrarrohstoffe sowie Energieträger. Abgerundet wird der Index von den Industriemetallen, die mit gut einem Viertel gewichtet sind. Neben der Diversifikation zeichnet sich die CMCI-Indexfamilie durch ihre Methodik aus: Einerseits findet ein permanenter Rollvorgang statt, wodurch sich die Nachteile eines punktuellen Wechsels der Futures vermeiden lassen. Überdies berücksichtigt das Konzept die gesamte Forwardkurve, um eine stärkere Streuung der Futures-Fälligkeiten zu erreichen. (Quelle: UBS AG, UBS Bloomberg CMCI Index Familie, Factsheet, Mai 2022)


Chancen: Mit dem ETC (Symbol: CCMCIU) können sich Anleger den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index einfach und kosteneffizient in das Portfolio holen. Diese Ausführung des CMCI Index lautet auf Schweizer Franken, wobei Wechselkursschwankungen zum US-Dollar auf monatlicher Basis ausgeklammert werden. Eine Alternative zum direkten Rohstoffinvestment bietet der Barrier Reverse Convertible auf Repsol, Shell und TotalEnergies. Bei einem Coupon von 12.75 Prozent p.a. erhalten die drei Ölaktien Risikopuffer von jeweils 45 Prozent des anfänglichen Kursniveaus. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieser auf Euro lautenden Emission kommen. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETC kommt es zu Verlusten, sobald der Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Barrier Reverse Convertible während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Mitunter ist bereits von einem neuen «Superzyklus» in der Anlageklasse Rohstoffe die Rede. Der diversifizierte UBS Bloomberg CMCI Composite Index notiert jedenfalls auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2008.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 22.06.2022

Repsol vs. Shell vs. TotalEnergies (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Seit dem Herbst 2020 zeigt der Trend bei den drei europäischen Ölmultis nach oben. Auf Sicht von fünf Jahren führt die spanische Repsol das bekannte Branchentrio mit einem Kursplus von rund einem Viertel an.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 22.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCMCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 85.35 / 85.85

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Termsheet

12.75% p.a. Callable BRC auf Repsol / Shell / TotalEnergies

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Symbol KMEGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Repsol, Shell, TotalEnergies
Handelswährung EUR
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 08.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 06.07.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 22.06.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’528.34 Pkt. -2.4%
SLI™ 1’619.71 Pkt. -3.2%
S&P 500™ 3’759.89 Pkt. -0.8%
EURO STOXX 50™ 3’464.64 Pkt. -1.9%
S&P™ BRIC 40 3’502.12 Pkt. -2.0%
CMCI™ Compos. 1’558.63 Pkt. -3.4%
Gold (Feinunze) 1’838.40 USD 0.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Zoom Video Communications
Neue Renditechance

 
Als Profiteur der «Stay-at-Home»Bewegung war Zoom Video Communications 2020 schwer angesagt. Mittlerweile ist die Aktie des US-Videodienstleisters sprichwörtlich in der Versenkung verschwunden. Immerhin: Seit einigen Monaten bildet der NASDAQ-Titel im Bereich von 100 US-Dollar einen Boden aus.¹ Auf eine Fortsetzung der charttechnischen Seitwärtsbewegung zielt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMCLDU) auf Zoom ab. Das Produkt bringt einen Coupon in Höhe von 18.00 Prozent mit. Zu Beginn der kurzen Laufzeit von einem Jahr erhält der Basiswert einen Barriereabstand von 50 Prozent.
 
Gerade einmal rund drei Jahre und zwei Monate ist Zoom Video Communications ein börsenkotiertes Unternehmen. Doch in dieser kurzen Zeit hat die Aktie an der  NASDAQ ein extremes Auf und Ab erlebt. 2020 zählte Zoom zu den grossen Profiteuren des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Homeoffice-Booms. Die damalige Rallye gipfelte im Oktober 2020 in einem Allzeithoch von knapp 590 US-Dollar. Es folgte eine grosse Ernüchterung: Mittlerweile notiert die Technologieaktie bei weniger als einem Fünftel des skizzierten Tops.¹ Mit der Rückkehr vieler Beschäftigter in das Büro nahm das Wachstum beim US-Videodienstleister ab. Ausserdem hat Zoom mit harter Konkurrenz zu kämpfen. Sei es Cisco, Microsoft, Salesforce oder Google: Mehrere US-Technologiekonzern bieten Lösungen für das Homeoffice respektive die arbeitsplatzunabhängige Kommunikation und Datenverwaltung an. Für das erste Quartal 2022 meldete Zoom ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent auf 1.07 Milliarden US-Dollar. Damit dehnten sich die Erlöse so langsam wie zuletzt zum Börsengang aus. Positiv überraschen konnte das kalifornische Unternehmen beim Ausblick. Zoom schraubte die Ergebnisprognose für 2022 nach oben. Das Management verwies auf die florierenden Geschäfte mit Firmenkunden. Im ersten Quartal nahmen die Umsätze hier um 31 Prozent zu. Damit erreichte das Segment einen Anteil von 51 Prozent an den gesamten Erlösen. (Quelle: Reuters, Medienbericht, 24.05.2022)
 

Chancen:Mit dem neuen Barriere Reverse Convertible (Symbol: KMCLDU) lässt sich eine Seitwärtsstrategie verfolgen. Solange Zoom Video Communications nicht auf oder unter die Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt die Maximalrendite ab. Diese entspricht dem Coupon und beträgt damit hohe 18.00 Prozent jährlich. Selbst wenn das Polster nicht ausreichen sollte, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings muss der Basiswert nach einem Barrierebruch bis zur Schlussfixierung auf oder über den Strike zurückkehren, damit es beim maximal möglichen Ertrag bleibt. Gelingt dieses Unterfangen nicht, kann der Coupon die Verluste aus einer möglichen Aktienlieferung etwas abfedern.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Zoom Video Communications während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Zoom Video Communications (seit IPO am 18.04.2019, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 22.06.2022

18.00% p.a. BRC aufZoom Video Communications
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Symbol KMCLDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Zoom Video Communications
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 29.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 29.06.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 22.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Rohstoffe – Positive Aussichten / Zoom Video Communications – Neue Renditechance2022-06-23T11:16:10+02:00

Daily Markets: DAX – Neuer Rücksetzer / Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

 

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Donnerstag, 23.06.2022
  • Thema 1: DAX – Neuer Rücksetzer
  • Thema 2: Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

DAX – Neuer Rücksetzer

Rückblick:Die Erholung, die den deutschen Leitindex zuletzt über 400 Punkte nach oben steigen liess, wurde zur Wochenmitte wieder abgewürgt. Dabei machte der DAX einen deutlichen Schritt zurück – schon mit der Eröffnung bei 13‘062 notierte das Aktienbarometer 230 Zähler unter dem Vortagsschluss (13‘292). Im Tief sackte der Index sogar unter 13‘000 ab und fiel bei 12‘966 auf ein neues Wochen- bzw. Monatstief. Im weiteren Verlauf konnten die Verluste jedoch eingedämmt werden (Tageshoch bei 13‘206 Punkten), sodass zum Handelsende ein Minus von 1.1% und ein Schlusskurs von 13‘144 auf der Anzeigetafel standen.

Ausblick:Durch den Rücksetzer hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt. Das Long-Szenario: Sollte sich die gestrige Abwärtsbewegung „nur“ als weiteres Pullback an die 13‘000er-Marke entpuppen, müsste der DAX auf direktem Weg über die Volumenspitze bei 13‘200/13‘225 steigen. Im Anschluss sollte dann zunächst das gestrige Down-Gap bei 13’292 geschlossen werden, bevor der Sprung über das Top vom Dienstag bei 13’444 nötig wäre. Darüberhätte der DAX Platz bis 13‘600 Punkte und damit bis zur oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals. Gelingt den Kursen der Ausbruch aus dem Trendkanal, könnte anschliessend ein Sprint an das Vor-Corona-Top bei 13‘795 folgen, mit dem auch die offene Kurslücke vom 13. Juni bei 13‘762 geschlossen wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt an der 13‘000er-Marke zu finden; fällt der DAX unter diese Unterstützung, dürfte das gestrige Tief noch einmal angesteuert werden. Brechen die Notierungen dort nach unten durch, könnte es zu einem Gap-Close bei 12‘832 kommen. Bietet auch dieses Level keinen Halt, müsste ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12‘439 oder ein Dip an die Volumenspitze bei 12‘375 einkalkuliert werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’144.28 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13’225+13’292+13’444
Unterstützungen: 13’000+12’966+12’832

Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’630.40 8.53 CHF 3.14
CH1187856674 Turbo Warrant 4GDA7U 12’386.99 16.44 CHF 1.63
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’547.54 9.31 CHF 2.87
CH1191340582 Turbo Warrant 7GDATU 14’015.10 14.92 CHF 1.79
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’525.30 0.43%
DAX™ 13’109.52 -1.38%
S&P 500™ 3’764.54 -0.01%
Nasdaq 100™ 11’539.75 -0.06%
EUR/CHF 1.0161 -0.19%
Crude Oil (USD) 112.33 -1.87%
Gold (USD) 1’837.61 0.27%
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 Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

Rückblick: Nach drei starken Sitzungen, in denen es in der Spitze 13.5% nach oben ging, ist die Commerzbank-Aktie gestern schwächer (-1.1%), aber deutlich vom Tagestief erholt aus dem Handel gegangen. Der Rücksetzer kann daher zunächst als typische Konsolidierung nach der Schliessung des Gaps vom 24. Februar am Dienstag gewertet werden. Gleichzeitig bleibt das Chartbild sowohl in der kurz- als auch in der mittelfristigen Perspektive interessant. Denn während im Tageschart ein Dreieck aufgelöst werden könnte, ist per Wochenschluss der Sprung über eine Doppelhürde möglich. Dafür müsste die Aktie das aktuelle 2022er-Plus von 24.3% allerdings ausbauen.

Ausblick: Mit dem Tageshoch bei EUR 8.64 am Dienstag haben die Papiere zwar das Gap vom 24. Februar geschlossen, allerdings zum Handelsschluss (EUR 8.27) den Sprung über die Februar-Abwärtstrendgerade verfehlt. Das Long-Szenario: Gelingt es den Kursen im zweiten Versuch, oberhalb des aktuellen Juni-Tops das charttechnische Dreieck aufzulösen, könnten neue Long-Impulse freigesetzt werden. Zeitgleich würde damit auch der Sprung über das 2019er-Top bei EUR 8.13 bestätigt werden, das zusammen mit der oberen Begrenzung des 2020er-Aufwärtstrendkanals im Wochenchart (5-Jahres-Chart) eine Doppelhürde bildet. Oberhalb von EUR 8.64 hätte die Aktie dann Platz für einen Anstieg bis zur 9er-Marke, bevor das bisherige Jahreshoch bei EUR 9.51 in den Fokus rücken würde. Aufgrund des raschenAbverkaufs im Februar/März dürfte dieser Widerstand im ersten Anlauf jedoch nur schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse stattdessen an der Februar-Abwärtstrendgerade nach unten ab und rutschen im Anschluss unter das 2019er-Hoch bei EUR 8.13 zurück, müsste ein Test der runden 8-Euro-Schwelle einkalkuliert werden. Dieser Haltebereich wird durch das Verlaufshoch vom 10. Januar bei EUR 7.97 zusätzlich verstärkt. Bricht diese Unterstützung, müsste mit einer Korrektur bis an die Haltelinie bei EUR 7.73 gerechnet werden, wo die Notierungen auf das markante Top vom 29. März treffen würden. Unterhalb davon könnte es anschliessend bis zum Juni-Tief bei EUR 7.39 oder der 100-Tage-Linie nach unten gehen, die aktuell bei EUR 7.34 verläuft. Knapp darunter findet sich bei EUR 7.19 mit dem November-Top der nächste charttechnische Halt.

Commerzbank

Valor: 21170377
ISIN: DE000CBK1001
Kursstand: 8.33 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 8.64+9.00+9.51
Unterstützungen: 8.13+8.00+7.73

Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsCommerzbank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Commerzbank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179137802 Mini-Future 117913780 6.952 5.15 CHF 1.642
CH1191353734 Mini-Future 119135373 7.726 9.63 CHF 0.878
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159218861 Mini-Future 115921886 9.605 5.12 CHF 1.653
CH1188926054 Mini-Future 118892605 8.852 9.78 CHF 0.865
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed-Chef stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht
    Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat am gestrigen Mittwoch vor dem Bankenausschuss des US-Senats weitere Zinserhöhungsschritte in Aussicht gestellt. Dabei gelte es, die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig den möglichen Sturz in eine Rezession zu verhindern.

  • Ölpreis setzt Korrektur fort
    Der Ölpreis hat seine vor zwei Wochen begonnene Korrektur fortgesetzt; ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte am Mittwoch im Tief bei USD 107.77 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

  • Ölpreis setzt Korrektur fort
    Der Ölpreis hat seine vor zwei Wochen begonnene Korrektur fortgesetzt; ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte am Mittwoch im Tief bei USD 107.77 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Neuer Rücksetzer / Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?2022-06-23T06:22:25+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche / Tesla Inc – Sprung nach oben


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Mittwoch, 22.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche
  • Thema 2: Tesla Inc – Sprung nach oben

Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche

Rückblick:Für den Nasdaq 100 ging es am gestrigen Dienstag mit einem (Feier-)Tag Verspätung in die neue Woche, und dabei meldete sich der Tech-Index mit einem Ausrufezeichen zurück. Waren die Notierungen am vergangenen Donnerstag mit dem neuen Jahrestief bei 11’037 noch auf den niedrigsten Stand seit Anfang November 2020 gefallen, stieg das Aktienbarometer gestern wieder über das Mai-Tief bei 11’492 sowie die 11’500er-Schwelle und markierte bei 11’638 das Tageshoch. Mit dem Endstand bei 11’547 und einem Tagesgewinn von 2.5% hat der Index, der noch in der Vorwoche weitere 4.8% abgeben musste, die bisherigen Juni-Verluste auf 8.7% eingedämmt.

Ausblick:Mit der Rückeroberung des Mai-Tiefs und der Rückkehr über die 11’500er-Marke hat der Nasdaq 100 einen ersten Schritt in Richtung Erholung gemacht. Das Long-Szenario: Damit sich die zuletzt angestossene Stabilisierung manifestiert, sollten die Kurse den Weg nach Norden fortsetzen und dabei die Kurslücke vom vergangenen Montag bei 11’833 vollständig schliessen. Nur wenig höher gilt esdann, die Volumenspitze bei 11’900/11’950 zu überwinden, um einen Anstieg an die 12’000er-Barriere lancieren zu können. Oberhalb der runden Tausendermarke müsste bei 12’270 ein weiteres Gap geschlossen werden. Das Short-Szenario: Mit dem frischen 2022er-Tief bei 11’037 ist es schon in der vergangenen Woche zum Beinahe-Test an der runden 11’000er-Marke gekommen; sollte der Index erneut nach unten drehen und unter die Haltelinien bei 11’492 und 11’206 fallen, müsste strenggenommen mit einer Ausweitung der Verkäufe bis 11’037/11’000 gerechnet werden. Verlieren die Tech-Werte diese Unterstützung, könnte sich der Rücksetzer bis an die 10’000er-Barriere fortsetzen, wobei unterhalb dieses Levels ein schnelles Abtauchen an das Vor-Corona-Tief bei 9’737 dann jederzeit möglich wäre.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’546.76 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’833+11’900+12’000
Unterstützungen: 11’492+11’206+11’037

Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365852 Turbo Warrant WNDXNU 10’253.41 8.31 CHF 2.71
CH1182931449 Turbo Warrant TNDXCU 10’855.66 14.28 CHF 1.58
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838342 Turbo Warrant QNDX2U 13’038.69 8.17 CHF 2.75
CH1191374243 Turbo Warrant UNDXOU 12’499.57 13.06 CHF 1.72
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’491.90 0.06%
DAX™ 13’258.61 -0.05%
S&P 500™ 3’761.79 2.37%
Nasdaq 100™ 11’529.80 2.34%
EUR/CHF 1.0177 0.07%
Crude Oil (USD) 114.47 0.64%
Gold (USD) 1’832.34 -0.32%
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 Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Sprung nach oben

Rückblick: Zu den gefragten Titeln im Nasdaq 100 zählte gestern die Tesla-Aktie, die schwungvoll in die verkürzte Handelswoche gestartet ist. Per Gap-Up notierten die Papiere bereits zum Opening 3.6% im Plus und bauten die Gewinne bis zum Handelsschluss auf 9.4% aus. Mit einem Endstand bei USD 711.11 gelang es den Notierungen sogar, die Volumenspitze bei USD 680.00 zurückzuerobern und in einem Zug auch über das markante Februar-Tief an der 700er-Marke zu klettern. Nach Kursverlusten von 46% seit Anfang April hellt sich das Chartbild damit nun etwas auf, allerdings sind für einen tragfähigen Boden jetzt weitere Anschlussgewinne notwendig.

Ausblick: Wird von der November-Abwärtstrendgeraden eine parallele Trendgerade an das Februar-Tief angetragen, lässt sich ein Trendkanal konstruieren, an dessen unterer Begrenzung die Kurse nun nach oben abgedreht sind. Das Long-Szenario: Um aus der Gegenbewegung jetzt eine „richtige“ Erholung zu machen, sollte die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrochen werden. Daher muss die Aktie nach dem Sprung über die runde 700er-Marke auch über das aktuelle Juni-Hoch bei USD 792.63 steigen. Diese Hürde wird jedoch zusätzlich durch das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 780.79, die runde 800er-Marke und die knapp darüber bei USD 808.08 verlaufende 50-Tage-Linie verstärkt. Gelingt der Sprung über den kurzfristigen Durchschnitt, könnte sich Aufwärtsspielraum bis zum GD100 bei USD 861.70 und/oderbis zur runden 900er-Marke eröffnen, wo sich auch das markante Top vom Januar 2021 befindet. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Aufwärtstag haben sich die runde 700er-Marke und die Volumenspitze bei USD 680.00 bei den Unterstützungen eingereiht. Beide Levels kommen für Pullback-Bewegungen (also bestätigende Rücksetzer) infrage. Fallen die Notierungen jedoch aus dem breiten Trendkanal nach unten heraus und unterbieten das aktuelle Juni-Tief bei USD 626.08, dürfte im Anschluss das Jahrestief bei USD 620.57 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Niveaus droht eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends, der sich – über die runde 600er-Marke hinweg – bis zum 2021er-Mai-Tief bei USD 546.90 erstrecken könnte. Direkt darunter dürfte allerdings zusätzlich das Jahrestief aus dem Vorjahr bei USD 539.49 stützend wirken.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 711.11 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 780.79+792.63+800.00
Unterstützungen: 700.00+680.00+626.08

Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1182924717 Mini-Future 1TSLXU 613.90 5.06 CHF 1.39
CH1198352630 Mini-Future 4TSLGU 643.09 6.28 CHF 1.12
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962869 Mini-Future ZTSLLU 823.09 5.08 CHF 1.38
CH1194096793 Mini-Future 2TSLQU 781.32 7.30 CHF 0.96
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla kündigt Stellenabbau an
    In Erwartung einer Rezession hat der E-Autobauer Tesla einen Stellenabbau in einer Grössenordnung von 10% der lohnabhängig Beschäftigten angekündigt. Der Personalabbau solle im kommenden Vierteljahr vollzogen werden. Betroffen wären demnach über 3‘000 Angestellte des Konzerns.
  • EU-Ratspräsident für Kandidatenstatus der Ukraine
    EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen. Über die Aufnahme der Ukraine als offizieller EU-Kandidat soll auf dem EU-Gipfel am morgigen Donnerstag und Freitag beraten werden.
  • EU-Ratspräsident für Kandidatenstatus der Ukraine
    EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen. Über die Aufnahme der Ukraine als offizieller EU-Kandidat soll auf dem EU-Gipfel am morgigen Donnerstag und Freitag beraten werden.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche / Tesla Inc – Sprung nach oben2022-06-22T06:40:51+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken


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Dienstag, 21.06.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken

S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus

Rückblick:Nachdem die US-Börsen am gestrigen Montag feiertagsbedingt geschlossen blieben, startet der S&P 500 heute mit einem Tag Verspätung in die neue Woche. Dabei könnte der zusätzliche Ruhetag den Standardwerten sogar zupassgekommen sein, denn die Bilanz der vergangenen Woche fiel erneut tiefrot aus. Mit einem Wochenverlust von weiteren 5.8% liegt der Index mittlerweile für den laufenden Monat 11.1% hinten und steuert auf das schlechteste Juni-Ergebnis nach 1930 (-16.5%) zu. Für den vergangenen Freitag stand beim S&P 500 jedoch ein kleines Plus von 0.2% auf 3’675 Punkte zu Buche, auch wenn es zuvor noch auf ein neues Jahrestief bei 3’637 Zählern ging.

Ausblick:Mit dem neuen Jahrestief hat der S&P 500 den Sturz aus dem Januar-Abwärtstrendkanal nach unten bestätigt. Gleichzeitig hat die Abwärtsdynamik am Freitag aber spürbar nachgelassen. Das Long-Szenario: Kann der Index nach oben abdrehen und sich zurück über die untere Trendkanalbegrenzung bei 3’720 schieben, sollte im nächsten Schritt auch das Mai-Tief bei 3’810 überboten werden. ImAnschluss müssten die Notierungen die offene Kurslücke vom 13. Juni schliessen, wofür ein Anstieg über 3’900 nötig wäre. Direkt darüber bildet dann die Volumenspitze bei 3’910 Punkten den nächsten Widerstand. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht stattdessen das frische Jahrestief bei 3’637 im Fokus; fallen die Kurse unter diese Haltelinie zurück, dürfte das 2020er-September-Top bei 3’588 auf den Prüfstand gestellt werden. Bietet auch diese Unterstützung keinen Halt, müsste mit einem Test des 2020er-Vor-Corona-Tops bei 3’394 gerechnet werden, das im grossen Bild einen Halt bildet. Setzt sich der Ausverkauf auf diesem Niveau fort, könnte es anschliessend zu einem Dip an die Haltezone rund um 3’200 kommen, wo das 2020er-Juni-Hoch in Kombination mit dem 2020er-September- und 2020er-Oktober-Tief für eine Unterstützung sorgt.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’674.84 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’720+3’810+3’900
Unterstützungen: 3’637+3’588+3’394

Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856666 Turbo Warrant JSPXYU 3’307.36 9.05 CHF 3.97
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’449.35 13.68 CHF 2.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374268 Turbo Warrant LSPXTU 4’092.36 9.39 CHF 3.81
CH1191356661 Turbo Warrant LSPXXU 3’974.65 13.34 CHF 2.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’500.90 0.47%
DAX™ 13’275.09 1.13%
S&P 500™ 3’712.23 1.24%
Nasdaq 100™ 11’385.53 1.06%
EUR/CHF 1.0171 -0.09%
Crude Oil (USD) 113.74 1.55%
Gold (USD) 1’837.80 -0.09%
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Add

 Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken

Rückblick: Mit USD 153.28 hat die NVIDIA-Aktie am Freitag ein neues Jahrestief markiert und damit seit dem bislang letzten Allzeithoch vor gut sieben Monaten mittlerweile 55.8% an Wert verloren. Allein im Juni ging es dabei für die Notierungen 14.9% nach unten, wobei die kleine Zwischenerholung am vergangenen Mittwoch (+4.4) bereits einen Tag später (-5.6%) wieder verpuffte. In der kurzfristigen Perspektive muss derzeit trotzdem von einer Seitwärtsbewegung gesprochen werden, denn die Papiere retteten sich (wie schon an den Vortagen) zum Wochenschluss (USD 158.80) über das markante Mai-Tief bei USD 155.67. Damit sind aktuell Bewegungen auf beiden Seiten möglich.

Ausblick: Durch die Doji-Kerze am 12. Mai wurde bei USD 155.67 ein markantes Tief herausgebildet, das aktuell als Unterstützung fungiert. Das Long-Szenario: Falls sich die Kurse erneut von diesem Haltebereich nach oben abdrücken, sollte im ersten Schritt das Top aus der Vorwoche bei USD 168.68 überboten werden. Unmittelbar darüber könnte dann bei USD 169.74 die Kurslücke vom vergangenen Montag vollständig geschlossen werden, bevor das offene Gap vom 10. Juni zwischen USD 176.97 und USD 180.48 in den Fokus rücken würde. Anschliessend sollten die Kurse über das aktuelle Juni-Top bei USD 196.19 steigen, das zusammen mit dem Mai-Hoch bei USD 204.00 rund um die 200er-Marke einen knapp USD 8.00 breiten Bremsbereich bildet. Gelingtdort der Break (idealerweise per Tagesschluss), könnte ein grösserer charttechnischer Boden Kontur annehmen. Das Short-Szenario: Entpuppt sich der jüngste Seitwärtslauf lediglich als typische (Zwischen-)Konsolidierung und fallen die Kurse zur Schlussglocke unter USD 153.28 auf ein neues Jahrestief, dürften neue Short-Impulse aktiviert werden. Diese könnten zu einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis USD 147.27 führen, wo die Aktie auf das 2020er-Hoch treffen würden. Sollten die Notierungen dort keinen Halt finden, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 130er-Marke gerechnet werden. Auf diesem Level kam in der Corona-Rallye (also in den vergangenen zwei Jahren) das meiste Handelsvolumen zustande, weshalb die dort entstandene Volumenspitze als Unterstützung einzustufen ist. Fallen die Kurse dort jedoch nach unten durch, müssten weitere Rücksetzer bis zum 2021er-Tief bei USD 115.67 einkalkuliert werden.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 158.80 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 168.68+169.74+176.97
Unterstützungen: 153.28+147.27+130.00

Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188968932 Mini-Future NNVDQU 134.54 5.22 CHF 1.19
CH1179159624 Mini-Future ONVDOU 149.51 9.86 CHF 0.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191375216 Mini-Future PNVDKU 186.77 4.80 CHF 1.29
CH1196871185 Mini-Future PNVD0U 170.94 9.37 CHF 0.66
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA in Gesprächen über Ölpreis-Obergrenze
    Die USA befinden sich nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen in Verhandlungsgesprächen mit Partnern und Verbündeten, um dabei unter anderem eine mögliche Ölpreis-Obergrenze festzulegen. Damit könnten Russlands Einnahmen aus Energieexporten beschränkt und negative Entwicklungen für die Weltwirtschaft vermieden werden, so Yellen.
  • EUR/USD stabilisiert sich
    Nachdem der Euro noch am Freitag bei USD 1.0486 notierte, wurde der Referenzkurs der EZB am gestrigen Montag auf USD 1.0517 festgesetzt. Damit hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback auf Wochensicht ein knappes Prozent zugelegt.
  • EUR/USD stabilisiert sich
    Nachdem der Euro noch am Freitag bei USD 1.0486 notierte, wurde der Referenzkurs der EZB am gestrigen Montag auf USD 1.0517 festgesetzt. Damit hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback auf Wochensicht ein knappes Prozent zugelegt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken2022-06-21T06:05:13+02:00

Das „R“-Wort ist zurück

KeyInvest Blog

13. Juni 2022

Das „R“-Wort ist zurück

Ausverkauf an den Börsen: Die Aktienmärkte gaben in der vergangenen Woche kräftig nach, die Kryptowährungen brachen regelrecht ein und die Spreads an den europäischen Anleihemärkten trifteten deutlich auseinander.* Derartige Turbulenzen erinnern erfahrene Anleger sofort an die Finanzkrise 2008/09. Dass die Lage ebenso ernst sein könnte wie vor rund 14 Jahren, zeigen die jüngsten Notenbank-Entscheidungen. Zahlreiche Zinserhöhungen sowie eine Notfall-Sitzung der EZB sprechen diesbezüglich eine eindeutige Sprache.

Die Notenbanken am Zug

Der Reihe nach: Noch bevor das Fed am Mittwoch zu ihrer turnusmässigen Sitzung zusammenkam, lud die Europäische Zentralbank zum Krisentreffen ein. Grund war der sich ausweitende Renditeabstand zwischen deutschen Bundesanleihen und denen südlicher Euro-Länder, insbesondere Italien, der auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren kletterte. Damit die Finanzierungskosten für die höher verschuldeten Nationen nicht aus dem Ruder laufen, kündigten die EZB-Währungshüter nun neue Instrumente an. (Quelle: NTV, Medienbericht, 15.06.2022)

Das Fed wiederum sorgte anschliessend für einen Paukenschlag. Die US-Notenbank schraubte die Leitzinsen um 0.75 Prozentpunkte auf eine neue Spanne von 1.50 bis 1.75 Prozent empor. Das war nicht nur die vierte Erhöhung in Folge, sondern auch die höchste seit 1994. Bei der hiesigen SNB hiess es ebenfalls „Klotzen, nicht kleckern“. Das Team um Präsident Thomas Jordan einigte sich auf einen überraschenden Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt auf minus 0.25 Prozent. Das war die erste Zinserhöhung seit knapp 15 Jahren. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 16.06.2022)

Da die EZB erst für ihre Juli-Tagung eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt hat, geht die Zinsschere dies- und jenseits des Atlantiks weiter auseinander. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Währung: Der Euro wertete gegen den US-Dollar ab und verlor damit seit Jahresbeginn knapp acht Prozent.* Geht es allerdings nach dem niederländischen Notenbankchef Klaas Knot, könnte es auch im Euroraum schon bald zu kräftigen Zinsanhebungen kommen. Dies wäre der Fall, wenn die sogenannte Kerninflation, die schwankungsreiche Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, weiter steigen würde. Mehrere Schritte um 50 Basispunkte könnte es laut dem Ratsmitglied geben. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 17.06.2022)

Konjunktur in Gefahr

Mit diesem Vorgehen versuchen die Währungshüter ihre Fähigkeit zu demonstrieren, die Preissteigerungen in den Griff zu bekommen. Das Ergebnis dieser drastischen Zinserhöhungen könnte aber eine Rezession sein. Die dafür gestiegenen Risiken sind hauptsächlich für die aktuellen Kursturbulenzen verantwortlich und werden die Börsen auch in der neuen Woche in ihren Bann ziehen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 17.06.2022) Aus den USA ist, nach einem Feiertag am Montag, erst zum Wochenende hin mit wichtigen konjunkturellen News zu rechnen. So dürfte unter anderem das finale Ergebnis für das Verbrauchervertrauen für den Juni am Freitag interessant werden. Hier wird laut Refinitiv mit einem Wert von 50.2 Punkten gerechnet.

In Europa stehen diese Woche die Einkaufsmanagerindizes (PMI) auf dem Programm. Diese können entscheidende Hinweise darauf geben, wie sich die Probleme in den Lieferketten sowie die stark steigenden Energiepreise auf die Wirtschaft auswirken. Beim PMI für die Eurozone rechnet der Konsens nach Angaben von Refinitiv mit einem Rückgang von 54.8 auf 54.0. Am Tag danach steht in Deutschland der Ifo-Index auf der Agenda. Dieser misst die Stimmung in den Führungsetagen der Unternehmen. Auch hier wird mit einer Verringerung gerechnet, der Index-Wert soll leicht von 93.0 auf 92.9 zurückgehen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 17.06.2022)

EUR/USD (5 Jahre)

Stand: 17.06.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
21.06.2022 08:00 CH Handelsbilanz
22.06.2022 01:50 JP BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll
22.06.2022 08:00 GB Verbraucherpreisindex
22.06.2022 10:00 EZ Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB
22.06.2022 15:00 CH SNB Quartals Bulletin
22.06.2022 16:00 EZ Verbrauchervertrauen
23.06.2022 k.A. EZ EU-Gipfel
23.06.2022 09:30 DE Einkaufsmanagerindex
23.06.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
23.06.2022 10:30 GB Einkaufsmanagerindex
23.06.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
23.06.2022 15:45 US Einkaufsmanagerindex
24.06.2022 01:30 JP Verbraucherpreisindex
24.06.2022 08:00 GB Einzelhandelsumsätze
24.06.2022 10:00 DE Ifo-Geschäftsklimaindex
24.06.2022 16:00 US Verkäufe neuer Häuser
24.06.2022 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Stand: 10.06.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Epochale Entscheidungen

Einen historischen Zinsschritt hat die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche unternommen. Zum ersten Mal seit der Einführung des Euro-Bargeldes 2002 schraubten die Währungshüter die Leitzinsen um 0.75 Prozentpunkte nach oben.

Der Inflation die Stirn bieten

„Blick nach vorne und nicht zurück“, heisst ein gut gemeinter Ratschlag im Volksmund. Auch Börsianer sollten diesen Aphorismus beherzigen. Denn der August war zweifelsohne ein Monat zum vergessen.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Das „R“-Wort ist zurück2022-06-20T10:14:43+02:00

Daily Markets: SMI – Jahrestief als Wendepunkt? / Roche – Korrektur weitet sich aus


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 20.06.2022
  • Thema 1: SMI – Jahrestief als Wendepunkt?
  • Thema 2: Roche – Korrektur weitet sich aus

SMI – Jahrestief als Wendepunkt?

Rückblick:Für den SMI ging es am Freitag noch einmal abwärts. Dabei stiegen die Kurse nach der Eröffnung bei 10’438 Punkten zunächst noch auf das Tageshoch bei 10’592 Zählern, doch der Ausflug in die Gewinnzone (Vortagsschluss bei 10’475) währte nur kurz. Am Mittag schaltete der Index wieder in den Rückwärtsgang und fiel in der letzten Handelsstunde sogar noch auf ein neues Jahrestief bei 10’425 Punkten. Mit dem Endstand bei 10’451 gelang es zwar, die zwischenzeitlichen Verluste wieder einzudämmen und auf 0.2% zu begrenzen. Auf Wochensicht hat der SMI jedoch 5.7% eingebüsst und liegt nun seit Jahresbeginn 18.8% hinten.

Ausblick:Mit dem Wochenminus von über 5% – immerhin die grösste Verlustwoche seit Anfang März – hat die Abwärtsbewegung an Dynamik gewonnen. Das Long-Szenario: Kann der Index das neue Jahrestief als Ausgangspunkt für eine Gegenreaktion nutzen, müssten die Kurse im ersten Schritt über das alte 2021er-Februar-Tief bei 10’513 steigen, um sich von dort an das März-Tief bei10’871 hocharbeiten zu können. Oberhalb dieser Hürde sollte dann ein Hochlauf an, besser noch über die runde 11’000er-Schwelle folgen, wobei nur wenig höher bei 11’100 der nächste Widerstand in Form einer markanten Volumenspitze wartet. Das Short-Szenario: Setzt sich der Abwärtstrend hingegen fort, müsste mit einem Test des Volumenmaximums der vergangenen zwei Jahre im Bereich von 10’200 gerechnet werden; finden die Kurse dort allerdings keinen Halt, dürfte in der Folge die runde 10’000er-Barriere auf den Prüfstand gestellt werden. Angesichts der aktuell vorherrschenden Abwärtsdynamik wäre jedoch auch ein Dip in den Bereich um 9’764 denkbar, womit dann das rechnerische Abwärtspotenzial aus der übergeordneten Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeschöpft wäre.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’451.31 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 10’513+10’871+11’000
Unterstützungen: 10’200+10’000+9’764

Stand 20.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666710 Turbo Warrant DSSMZU 9’189.34 7.98 CHF 2.63
CH1111505967 Turbo Warrant ASSMJU 9’681.76 12.80 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190357009 Turbo Warrant USSMUU 11’615.97 8.56 CHF 2.43
CH1195561878 Turbo Warrant VSSMCU 11’284.62 11.83 CHF 1.76
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’454.40 -0.20%
DAX™ 13’153.52 0.88%
S&P 500™ 3’672.80 0.16%
Nasdaq 100™ 11’261.20 1.20%
EUR/CHF 1.0181 -0.19%
Crude Oil (USD) 112.00 -6.50%
Gold (USD) 1’838.50 -1.01%
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Add

 Stand 20.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Korrektur weitet sich aus

Rückblick: Während der SMI am Freitag unter dem Strich 0.2% abgeben musste und von den vergangenen zehn Wochen neun mit einem negativen Ergebnis beendete, präsentierten sich die Papiere von Roche mit einem Tagesverlust von nur 0.1% auf den ersten Blick etwas besser. Allerdings ging es für die Aktie des Pharmakonzerns am Donnerstag ebenfalls auf ein neues Jahrestief bei CHF 298.30, womit einerseits das 2021er-Mai-Tief bei CHF 296.25 nur knapp verpasst und andererseits die 300er-Marke kurzzeitig unterboten wurde. Per Schlusskurs (CHF 303.35) konnte die Auffangzone aber auch am Freitag verteidigt werden, wenngleich es noch nicht für die Rückeroberung des Volumenmaximums bei CHF 304.00 gereicht hat.

Ausblick: Die laufende Abwärtsbewegung, in der die Roche-Aktie seit dem Allzeithoch vom 11. April bei CHF 404.20 mittlerweile Verluste in einer Grössenordung von 25% realisieren musste, hat mit dem Rückfall unter die Volumenspitze bei CHF 304.00 und das neue Jahrestief unterhalb der 300er-Marke ein wichtiges Korrekturziel erreicht. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung wäre es zwingend erforderlich, möglichst zügig über die Volumenspitze zu steigen und diesen Re-Break mit weiteren Anschlussgewinnen zu bestätigen. Dabei sollten das Mai-Tief bei CHF 314.20 und das April-Top aus dem Vorjahr bei CHF 318.35 überboten werden. Gelingt der Ausbruch per Tagesschluss, hätten die Kurse Platz bis an das März- unddas September-Tief bei CHF 328.15 bzw. CHF 332.15, bevor es zu einem Anstieg bis zum Verlaufshoch vom 25. Mai bei CHF 334.90 kommen könnte. Direkt darüber müsste anschliessend die breite Kurslücke vom 11. Mai geschlossen werden, was allerdings erst bei CHF 352.25 der Fall wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die Haltestellen klar definiert; sollte die Roche-Aktie unterhalb von CHF 300.00 aus dem Handel gehen, würde zunächst das Tief vom Donnerstag bei CHF 298.30 in den Fokus rücken, bevor über einen Test des 2021er-Mai-Tiefs bei CHF 296.25 nachgedacht werden müsste. Verlieren die Papiere diesen Halt, dürfte die Auffangzone um CHF 290.00 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Levels könnte eine neuerliche Beschleunigung der Abwärtsbewegung bis an das Corona-Crash-Tief bei CHF 265.75 aus dem März 2020 drohen, bevor es um die Haltelinie bei CHF 260.00 gehen würde.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 303.35 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 304.00+314.20+318.35
Unterstützungen: 300.00+298.30+296.25

Stand 20.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589993945 Mini-Future FROUAU 252.58 5.34 CHF 1.43
CH1166465273 Mini-Future DROGJU 266.31 7.01 CHF 1.09
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186882671 Mini-Future FROGLU 356.14 4.99 CHF 1.51
CH1190348420 Mini-Future FROGUU 334.69 7.77 CHF 0.97
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • adidas verliert Platz im STOXX Europe 50
    Nach Kursverlusten von über 30% im laufenden Jahr muss adidas den Platz im STOXX Europe 50 räumen. Gemäß der Fast-Entry-Regel werden die Papiere des Rohstoff- und Bergbauunternehmens Glencore mit dem heutigen Montag in den Index aufsteigen.
  • Macron ohne absolute Mehrheit im Parlament
    Der im April wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron hat bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit seines Mitte-Lagers verloren. Während das Links-Bündnis und die rechtsnationale Partei Rassemblement National deutlich zulegen konnten, muss Macron nun erstmals seit mehr als 30 Jahren auf Koalitionen setzen.
  • Macron ohne absolute Mehrheit im Parlament
    Der im April wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron hat bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit seines Mitte-Lagers verloren. Während das Links-Bündnis und die rechtsnationale Partei Rassemblement National deutlich zulegen konnten, muss Macron nun erstmals seit mehr als 30 Jahren auf Koalitionen setzen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Jahrestief im Blick / EUR/USD – Doppeltief oder neue Abwärtswelle?


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Freitag, 17.06.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Jahrestief im Blick
  • Thema 2: EUR/USD – Doppeltief oder neue Abwärtswelle?

Euro STOXX 50 – Jahrestief im Blick

Rückblick:3’428 Punkte standen am gestrigen Donnerstag als Schlusskurs beim Euro STOXX 50 auf der Anzeigetafel, damit realisierte der Index nicht nur einen Tagesverlust von 3.0%, sondern rutschte auch unter die markante Volumenspitze, die knapp oberhalb von 3’500 Zählern bei 3’510/3’520 liegt. Noch schwerer wiegt jedoch, zumindest aus charttechnischer Sicht, der Sturz aus dem März-Abwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzung aktuell ebenfalls auf dem Niveau um 3’520 verläuft. Im Tief fielen die Kurse sogar bis auf 3’421 zurück, womit die Distanz zum bisherigen Jahrestief, das am 7. März bei 3’387 aufgestellt wurde, auf lediglich 34 Punkte verkürzt wurde.

Ausblick:Mit dem Absturz aus dem März-Aufwärtstrendkanal hat sich die charttechnische Ausgangslage noch einmal signifikant verschlechtert. Das Long-Szenario: Um die aktuelle Abwärtsdynamik zu durchbrechen und sich zu stabilisieren, müsste der Index zunächst über die Eindämmungslinie, die vom 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 herüberkommt, steigen und im Anschlussdie 3’500er-Marke bzw. die untere Trendkanalbegrenzung per Tagesschluss überbieten. Gelingt die Rückkehr in den Trendkanal, sollte gleichzeitig auch das Mai-Tief bei 3’527 überwunden werden, um danach eine Erholung in Richtung 3’600 lancieren zu können. Oberhalb dieser Hürde hätten die Notierungen dann Platz bis an die 3’700er-Schwelle. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf dagegen fort, könnte direkt das bisherige Jahrestief bei 3’387 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Fallen die Kurse unter diese Haltelinie, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 3’310 Zählern gerechnet werden. Unterhalb dieses Levels würden sich die nächsten Kursziele bereits langsam auf die runde 3’000er-Barriere und die markanten Tiefs aus dem Oktober 2020 im Bereich von 2’921 Punkten stellen.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’427.91 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’451+3’527+3’600
Unterstützungen: 3’387+3’310+3’000

Stand 17.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’060.90 8.84 CHF 1.99
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’195.62 13.25 CHF 1.33
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191373948 Turbo Warrant HSTOIU 3’815.97 8.64 CHF 2.02
CH1191340608 Turbo Warrant HSTOMU 3’660.34 13.83 CHF 1.26
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’432.00 -3.26%
DAX™ 12’998.48 -3.61%
S&P 500™ 3’671.73 -3.12%
Nasdaq 100™ 11’135.51 -3.95%
EUR/CHF 1.0192 -1.91%
Crude Oil (USD) 119.78 -0.40%
Gold (USD) 1’857.00 1.27%
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Add

 Stand 17.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

EUR/USD – Doppeltief oder neue Abwärtswelle?

Rückblick: Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2022 bislang 7.2% an Wert verloren und steuert damit auf das schwächste erste Halbjahr seit sieben Jahren zu. Dabei sind die Kurse im Mai fast an das markante 2017er-Tief bei USD 1.0340 gefallen, bevor eine kurzzeitige Erholung einsetzte. Diese scheiterte jedoch zum Start in den Juni an der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals, aus dem das Währungspaar im April nach unten herausgefallen war. Der zwischenzeitliche Mai-Schlussspurt entpuppte sich daher als klassisches Pullback-Szenario, zumal die Notierungen am Mittwoch bis auf USD 1.0359 zurücksetzten.

Ausblick: Für den Euro könnte es jetzt zu einer wichtigen Weichenstellung kommen, wobei sich aus charttechnischer Sicht Chancen auf beiden Seiten eröffnen. Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend zu stoppen, müsste die gestern angestossene Aufwärtsbewegung mit einem Sprung über den Doppelwiderstand aus der 50-Tage-Linie und dem Verlaufshoch vom 5. Mai bei USD 1.0642 fortgesetzt werden. Anschliessend wäre es zwingend erforderlich, dass die Kurse oberhalb von USD 1.07 in den Abwärtstrendkanal zurückkehren und idealerweise über das Mai-Hoch bei USD 1.0787 steigen. Zudem sollte zur Bestätigung direkt danach auch das März-Tief bei USD 1.0806 überboten werden. Gelingt dort der Break (wichtig: ohne vorher ein neues Jahrestief zu markieren), würden die Notierungen einDoppeltief vollenden, aus dem sich rechnerisches Aufwärtspotenzial bis zur oberen Kanalbegrenzung und damit bis zur 200-Tage-Linie bei USD 1.1176 ableiten liesse. Das Short-Szenario: Rutscht der Euro auf ein neues Jahrestief (aktuell USD 1.0349) und unter USD 1.0340 auf den tiefsten Stand seit Ende 2002 ab, droht eine weitere Abwärtswelle. Diese könnte sich dabei zunächst bis zum 2002er-Juli-Hoch bei USD 1.021 oder bis zum 2002er-November-Top bei USD 1.0181 erstrecken, bevor die Parität – also der Test der vielbeachteten Ein-Dollar-Marke – ein Thema werden könnte. Sollten die Kurse im Anschluss nicht nach oben abfedern, müsste mit zusätzlichen Abgaben in Richtung USD 0.98 gerechnet werden. Dort pendelten die Kurse vor zwanzig Jahren rund drei Monate seitwärts, weshalb in diesem Bereich – genaugenommen zwischen USD 0.999 und USD 0.9606 – eine Haltezone entstanden sein könnte.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1.05255 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.0642+1.0700+1.0787
Unterstützungen: 1.0349+1.0340+1.0210

Stand 17.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsEUR/USD – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167247399 Turbo Warrant IEURQU 0.95729 10.97 CHF 0.93
CH1175130835 Turbo Warrant JEUR2U 1.00169 20.79 CHF 0.49
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150894603 Turbo Warrant GEURCU 1.14722 10.84 CHF 0.94
CH1181676508 Turbo Warrant JEUR6U 1.10505 19.23 CHF 0.53
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Dow Jones unter 30’000er-Marke
    Die anhaltende Talfahrt an den Aktienmärkten hat auch an der Wall Street für neue Verluste gesorgt. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones sackte dabei unter die 30’000er-Marke ab und verbuchte mit dem Endstand bei 29’927 Zählern ein Minus von 2.4%.
  • „Hexensabbat“ am heutigen Freitag
    Am heutigen Freitag findet turnusmässig der nächste grosse Verfallstag statt. Dabei verfallen bspw. an der EUREX um 12.00 Uhr die Terminkontrakte auf die STOXX-Werte und um 13.00 Uhr die Futures bzw. Optionen auf DAX, MDAX und TecDAX.
  • „Hexensabbat“ am heutigen Freitag
    Am heutigen Freitag findet turnusmässig der nächste grosse Verfallstag statt. Dabei verfallen bspw. an der EUREX um 12.00 Uhr die Terminkontrakte auf die STOXX-Werte und um 13.00 Uhr die Futures bzw. Optionen auf DAX, MDAX und TecDAX.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Jahrestief im Blick / EUR/USD – Doppeltief oder neue Abwärtswelle?2022-06-17T06:18:38+02:00

E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas / Logistik – Die Gewinne stapeln sich

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 16.06.2022
  • Thema 1: E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas
  • Thema 2: Logistik – Die Gewinne stapeln sich

E-Mobilität
Die Politik drückt aufs Gas

Die Zeitenwende in der Autoindustrie hat längst begonnen. Nun aber verschärft Europa noch einmal das Tempo. So ebnete das EU-Parlament vergangene Woche den Weg zu einem endgültigen Verbot von Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035. Auch wenn die schnelle Umstellung nicht bei jedem Auto-Konzern gleichermassen Anklang fand, kam dennoch Unterstützung aus der Branche. Beispielsweise begrüssten Mercedes und Volkswagen das Verbrenner-Aus. „Die Wende zur Elektromobilität ist unumkehrbar“, gab VW-Markenchef Ralf Brandstätter nach dem Entscheid zu Protokoll. (Quelle: Welt, Medienbericht, 09.06.2022) Auch E-Auto-Pionier Tesla sowie zahlreiche Zulieferer, die mit ihren Technologien die Zukunft des Autos mitgestalten, dürften sich über die neueste Entwicklung freuen. Anleger können ebenfalls an der Umgestaltung des Sektors teilnehmen. Zum einen über das Tracker-Zertifikat auf den «Electric Car Beneficiaries Basket» (Symbol: ECARSU), welches diversifizierten Zugang zu den potenziellen Gewinnern jenseits der klassischen Hersteller bietet. Zum anderen ermöglicht der BRC (Symbol: KKXRDU) auf BMW, Tesla und VW ein bedingt teilgeschütztes Investment in drei zukunftsgerichtete Produzenten. Das Produkt bietet bei einem Risikopuffer von 50 Prozent eine zweistellige Renditechance.

Die Investitionen in der E-Mobility-Branche sind bereits enorm und dürften in den kommenden Jahren hoch bleiben. Nach einer Analyse von Thomson Reuters werden allein die weltweiten Autohersteller bis 2030 mehr als 450 Milliarden Euro für E-Fahrzeuge und Batterien ausgeben. Besonders eifrig sind die drei deutschen Produzenten BMW, Mercedes Benz und VW. Das Trio plant bis zum Ende des Jahrzehnts mit Investitionen in Höhe von zusammen 185 Milliarden Euro. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.11.2021) Mit ihrer E-Offensive möchte VW sogar zum Marktführer aufsteigen. Der Konzern geht davon aus, bis 2025 weltweitmehr als eine Million E-Autos der Marke Volkswagen verkaufen zu können. Zudem hat sich VW bis dahin das Ziel gesetzt, den Erzrivalen Tesla zu überholen. Um das zu erreichen, baut der Konzern sein Produktportfolio konsequent aus. Bis zum Ende des Jahrzehnts sind rund 70 reine Stromer geplant (Quelle: Volkswagen-Newsroom, Auf einen Blick, 14.06.2022) Tesla wiederum hat ebenfalls ehrgeizige Pläne: Trotz Chipmangels möchte der US-Konzern in diesem Jahr mehr als 1.5 Millionen Fahrzeuge bauen. Zudem stellt der mittlerweile hochprofitable E-Auto-Bauer steigende Auslieferung um jährlich 50 Prozent über mehrere Jahre hinweg in Aussicht. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 20.04.2022)Für Halbleiterkonzerne wie Infineon, die einen Grossteil ihrer Chips an die Autoindustrie liefert, oder auch dem irischen Zulieferer Aptiv, der wiederum elektrische Verteilungssysteme für E-Fahrzeuge liefert, stellen die E-Mobility-Bestrebungen von Politik und Unternehmen Wachstumschancen dar. Erstgenannter zeigt bereits heute eine hohe Dynamik in diesem Bereich. Im abgelaufenen Quartal schnellte der Automotive-Umsatz um 22 Prozent und das Segmentergebnis sogar um knapp zwei Drittel nach oben. (Quelle: Infineon, Pressemitteilung, 09.05.2022)


Chancen: Die beiden Unternehmen Aptiv und Infineon bilden mit sechs weiteren Mitstreitern die Basis des «Electric Car Beneficiaries Basket». Mit dem entsprechenden Tracker-Zertifikat (Symbol: ECARSU) können Anleger gestreut in potenzielle Profiteure des E-Mobility-Trends investieren. Der Barrier Reverse Convertible (Symbol:KKXRDU) auf BMW, Tesla und VW bietet wiederum eine bedingt teilgeschützte Alternative. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Dreigespanns erhalten Inhaber einen Coupon in Höhe von 22.75 Prozent p.a. Die aktuelle Renditechance beläuft sich auf 21.90 Prozent jährlich. Der Risikopuffer beträgt beim aktuellen Worst-Perfromer Volkswagen VZ 49.76 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim Tracker-Zertifikat kommt es zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Aptiv vs. Infineon vs. Valeo (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Unterschiedliche Richtungen schlugen die Aktien von Aptiv, Infineon und Valeo in den vergangenen Jahren ein. Am besten schnitt der Chiphersteller Infineon ab, die rote Laterne trägt dagegen der Autozulieferer Valeo.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 15.06.2022
BMW vs. Tesla vs. VW (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während die beiden deutschen Autokonzerne BMW und VW auf 5-Jahressicht lediglich eine Seitwärtsfahrt absolvierten, gab die Tesla-Aktie mächtig Gas. Auf mehr als 800 Prozent summiert sich aktuell das Kursplus.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 15.06.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Electric Car Beneficiaries Basket

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Symbol ECARSU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Electric Car Beneficiaries Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 26.09.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 83.90 / 84.75
Add

22.75 % p.a. Callable BRC auf BMW / Tesla / VW VZ

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Symbol KKXRDU
SSPA Name Barrier Reverse Covertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte BMW, Tesla, VW VZ
Handelswährung CHF (Quanto)
Seitwärtsrendite 21.04% / 21.90% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In-Level (Abstand) BMW: EUR 39.275 (50.62%)
Tesla: USD 329.40 (52.88%)
VW VZ: EUR 73.89 (49.76%)
Verfall 25.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 100.30% / 101.30%
Add
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 15.06.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’783.59 -6.0%
SLI™ 1’673.90 -6.6%
S&P 500™ 3’789.99 -7.9%
EURO STOXX 50™ 3’532.32 -6.8%
S&P™ BRIC 40 3’572,57 -5.1%
CMCI™ Compos. 1’613.49 -3.6%
Gold (Feinunze) 1’833.05 -0.9%
Add
SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Logistik
Die Gewinne stapeln sich

Die jüngsten Quartalsausweise zeigen, dass in der Logistikbranche derzeit die Kassen klingeln. Die gestörten Lieferketten sorgen nämlich dafür, dass die Frachtpreise zuletzt stark gestiegen sind. Ein Paradebeispiel ist Kuehne + Nagel. Dem heimischen Konzern gelang aufgrund einer starken Nachfrage nach Transportdienstleistungen auf See und in der Luft von Januar bis März ein Erlösplus von 68 Prozent auf 10.16 Milliarden Franken. Der Reingewinn schnellte sogar von 318 auf 832 Millionen Franken empor. (Quelle: Kuehne + Nagel, Pressemitteilung, 26.04.2022) Die Reedereigruppe Maersk hob aufgrund der hohen Preise für Containerfracht sogar die Jahresprognose an. Gleichzeitig aber warnten die Dänen, die mit einem Marktanteil von rund 17  Prozent zu den weltgrössten Containerverladern zählen, davor, dass sich der Markt in der zweiten Jahreshälfte normalisieren könnte. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.04.2022) Eine Verschnaufpause dürfen sich auch die Logistik-Aktien gönnen, damit der neue BRC (Symbol: KMCFDU) auf A.P. Moller-Maersk, Hapag-Lloyd und Kuehne + Nagel eine hohe Rendite von 20 Prozent p.a. einfährt. Diese wird erreicht, solange der komfortable Risikopuffer von 50 Prozent nicht gänzlich aufgebraucht wird.
Nicht nur Maersk hob seine Ziele nach dem ersten Quartal an, auch die nach Daten des Branchendienstes Alphaliner weltweit fünftgrösste Containerlinie Hapag-Lloyd schraubte seine Gewinnprognose kräftig nach oben. Ebenso wie der Konkurrent gehen aber auch die Deutschen davon aus, dass im zweiten Halbjahr mit einem Nachlassen der Engpässe in den Häfen zu rechnen ist und damit die Preise sinken könnten. Nichtsdestotrotz zeigte sich der Vorstand auf einer jüngsten Analystenkonferenz zuversichtlich, dass das laufende zweite Quartal besser als erwartet ausfallen wird. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.05.2022) Unsicherheiten für den Logistik-Sektor bergen dagegen neben dem Ukraine-Konflikt auch eine sich abschwächende Weltkonjunktur. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) soeben ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr von 4.5 auf 3.0 Prozent heruntergeschraubt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.06.2022)

Chancen:Angesichts des gemischten Bildes in der Logistikbranche wundert es nicht, dass die Aktienkurse von Maersk, Hapag Lloyd und Kuehne + Nagel auf Konsolidierungskurs sind.¹ Eine weitere Seitwärtsbewegung lässt sich mit dem neuen Early Redemption BRC (Symbol: KMCFDU) auf das Trio in eine achtenswerte Rendite von 20.00 Prozent p.a. ummünzen. Rücksetzer bis knapp an die Barriere bei 50 Prozent der Startwerte machen dem Produkt nichts aus.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
A.P. Moller-Maersk vs. Hapag-Lloyd vs. Kuehne + Nagel  (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 15.06.2022
20.00% p.a.  Auto-Callable BRC auf        A.P. Moller-Maersk / Hapag-Lloyd / Kuehne + Nagel
Remove
Symbol KMCFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte A.P. Moller-Maersk,
Hapag-Lloyd,
Kuehne + Nagel
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 20.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50.00%
Verfall 22.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 22.06.2022, 15:00 Uhr
Add

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 15.06.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.
E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas / Logistik – Die Gewinne stapeln sich2022-06-16T07:07:15+02:00

Daily Markets: DAX – Erholung in Sicht? / Siemens – Unterstützung auf der Probe

 

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Donnerstag, 16.06.2022
  • Thema 1: DAX – Erholung in Sicht?
  • Thema 2: Siemens – Unterstützung auf der Probe

DAX – Erholung in Sicht?

Rückblick:Nach sechs Verlusttagen in Folge konnte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder mit einem grünen Vorzeichen glänzen. Dabei sprangen die Kurse bereits zur Eröffnung bei 13’481 Zählern 177 Punkte nach oben (Vortagsschluss bei 13’304), kamen allerdings wenig später mit dem Tagestief bei 13’358 noch einmal ein Stück zurück. In der Spitze schraubte sich der DAX bis auf das Intraday-Top bei 13’567, womit die Eindämmungslinie, die von dem Verlaufstief vom 27. April herüberkommt, punktgenau angesteuert wurde. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 13’485 und verabschiedete sich mit einem Plus von 1.4% in den Feierabend.

Ausblick:Nachdem sich die Abwärtsdynamik bereits am Dienstag abgeschwächt hatte, konnte der DAX gestern sogar eine Gegenbewegung starten. Das Long-Szenario: Mit dem erfolgreichen Sprung über die Mai-Tiefs bei 13’381 und 13’479 hat der Index den Weg an die 13’600er-Schwelle bereits freigemacht. Oberhalb dieses Bremsbereichs würde sich Platz bis an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung bei13’747 und das Vor-Corona-Top bei 13’795 eröffnen. Darüber hätten die Kurse dann Raum für einen Sprint an die Volumenspitze bei 13’975 sowie die 14’000er-Barriere, die jedoch auf Schlusskursbasis überwunden werden sollte. Das Short-Szenario: Dreht der Index hingegen wieder nach unten ab, müsste zunächst auf die Haltelinien bei 13’479 und 13’381 geachtet werden; findet der DAX dort keinen Halt, dürfte das Tief vom Dienstag bei 13’294 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der Volumenspitze bei 13’225/13’200 kommen könnte. Eine Etage tiefer wartet dann die 13’000er-Marke, die zusammen mit der unteren Trendkanalbegrenzung eine Doppelunterstützung bildet. Sollte der Index aus dem Trendkanal herausfallen, würde ein Gap-Close bei 12’832 wahrscheinlich werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’485.29 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13’600+13’747+13’795
Unterstützungen: 13’381+13’294+13’225

Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 11’905.35 8.30 CHF 3.39
CH1135119720 Turbo Warrant GGDAIU 12’461.48 12.62 CHF 2.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’185.66 7.97 CHF 3.52
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’559.09 12.64 CHF 2.22
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’780.80 0.76%
DAX™ 13’552.38 1.86%
S&P 500™ 3’788.74 1.43%
Nasdaq 100™ 11’591.90 2.48%
EUR/CHF 1.0384 -0.44%
Crude Oil (USD) 120.26 -1.64%
Gold (USD) 1’824.25 0.89%
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 Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Unterstützung auf der Probe

Rückblick: Während der deutsche Leitindex gestern insgesamt 1.4% zulegen konnte, rangierte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 0.2% gegen den Trend am unteren Ende des DAX-Tableaus. Dabei fielen die Papiere im Tief bis auf EUR 108.58 und stellten damit die März-Aufwärtstrendgerade auf den Prüfstand. Seit dem aktuellen Juni-Top, das die Notierungen am 6. Juni bei EUR 126.24 aufgestellt hatten, ging es für die Aktie mittlerweile innert sieben Verlusttagen hintereinander 13.4% nach unten. Für das laufende Jahr steht aktuell sogar ein Minus von 28.6% auf der Anzeigetafel.

Ausblick: Der Preisbereich unterhalb von EUR 110.00 bildete bei der Siemens-Aktie in diesem Jahr schon zweimal den Ausgangspunkt für grössere Gegenbewegungen – im März ging es von EUR 105.92 in der Spitze 30.4% nach oben, im Mai legten die Papiere von EUR 108.14 ausgehend 16.9% zu. Das Long-Szenario: Sollten die Kurse das aktuelle Level erneut als Sprungbrett für einen Turnaround nutzen, müsste es im ersten Schritt zurück über die 110er-Marke gehen. Darüber sollte dann die offene Kurslücke vom Montag vollständig geschlossen werden, was bei EUR 115.06 der Fall wäre. Aufhellen würde sich die Tendenz jedoch erst, wenn es den Notierungen gelingen würde, auch die Volumenspitze bei EUR 116.50/117.00 zu überbieten, die zusammen mit der 50-Tage-Linie einen Doppelwiderstand sorgt. Gelingt der Ausbruch, müssten zur Bestätigung anschliessend auch das2019er-Dezember- und das 2020er-August-Hoch (obere Begrenzung der Corona-V-Formation) bei EUR 119.90 bzw. EUR 120.66 überwunden werden. Darüber könnte sich dann Platz bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 124.67 eröffnen. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf hingegen fort und fallen die Kurse unter die März-Aufwärtstrendgerade zurück, dürfte zunächst das Mai-Tief bei EUR 108.14 getestet werden. Rutschen die Papiere auch unter diese Haltelinie, droht ein Rückfall an das aktuelle Jahrestief bei EUR 105.92. Darunter würde sich das Chartbild weiter eintrüben, sodass mit einer Ausweitung der Abwärtsbewegung bis an die vielbeachtete 100er-Marke gerechnet werden müsste. Die nächste charttechnische Unterstützung lässt sich dann an dem Tief vom 30. Oktober 2020 bei EUR 98.50 antragen, bevor strenggenommen bereits über eine Ausweitung der Korrektur bis an die runde 90-Euro-Schwelle nachgedacht werden müsste.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 108.98 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 110.00+115.06+116.50
Unterstützungen: 108.14+105.92+100.00

Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181689196 Mini-Future 118168919 94.74 5.95 CHF 1.916
CH1168548498 Mini-Future 116854849 102.84 10.36 CHF 1.100
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195701425 Mini-Future 119570142 124.90 5.65 CHF 2.026
CH1196888692 Mini-Future 119688869 115.99 10.68 CHF 1.071
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed hebt Leitzins erneut an
    Die US-Notenbank hat den Leitzins zum dritten Mal nach März und Mai angehoben. Der Zinsschritt von 75 Basispunkten war der grösste seit 1994. Die Spanne, in der der Leitzins liegt, beträgt nun 1.5 bis 1.75 Prozent.

  • Gazprom reduziert Gasliefermengen
    Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasliefermengen, die durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland und Europa geführt werden, zum zweiten Mal innert zwei Tagen reduziert. Vom heutigen Donnerstag an sollen nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter täglich durch die Leitung fliessen. Das entspricht einer Kürzung der Liefermenge um 60%.

  • Gazprom reduziert Gasliefermengen
    Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasliefermengen, die durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland und Europa geführt werden, zum zweiten Mal innert zwei Tagen reduziert. Vom heutigen Donnerstag an sollen nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter täglich durch die Leitung fliessen. Das entspricht einer Kürzung der Liefermenge um 60%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erholung in Sicht? / Siemens – Unterstützung auf der Probe2022-06-16T06:03:51+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief? / Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus


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Mittwoch, 15.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief?
  • Thema 2: Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus

Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief?

Rückblick:Am gestrigen Dienstag versuchte sich der Nasdaq 100 zum ersten Mal seit einer Woche an einer Stabilisierung. Bei 11’385 und damit rund 97 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet, stiegen die Kurse in der Spitze bis auf 11’418 Zähler. Im weiteren Verlauf nahm der Verkaufsdruck jedoch wieder zu, und die Tech-Werte markierten bei 11’206 ein neues Jahrestief. Innert fünf Sitzungen rauschten die Tech-Werte damit insgesamt 1’506 Punkte in die Tiefe und realisierten einen zwischenzeitlichen Verlust von 11.8%. Zur Schlussglocke stabilisierte sich der Index gestern aber bei 11’312 Punkten, was einem Tagesergebnis von +0.2 % entspricht.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht ist der Nasdaq 100 nach wie vor als angeschlagen zu bezeichnen. Ob der gestrige Stabilisierungsversuch dabei einen ersten Hinweis auf eine mögliche Bodenbildung darstellen könnte, muss zudem noch abgewartet werden. Das Long-Szenario: Damit eine Stabilisierung an Kontur gewinnen kann, sollten die Notierungen zunächst das Mai-Tief bei 11’492 überbietenüberbieten und die Schliessung der Kurslücke vom Montag bei 11’833 avisieren. Darüber dürfte die Volumenspitze bei 11’900/11’950 bremsend wirken, bevor die 12’000er-Barriere überwunden werden müsste. Gelingt die Rückkehr über die runde Tausendermarke, müsste die nächste Kurslücke bei 12’270 geschlossen werden. Das Short-Szenario: Der schnelle Wiederaufstieg nach dem Corona-Crash im Februar/März 2020 hat dazu geführt, dass charttechnische Unterstützungsmarken auf dem aktuellen Niveau kaum zu identifizieren sind. Sollte sich der Ausverkauf fortsetzen, bietet sich daher die runde 11’000er-Marke als mögliche Haltestelle an. Brechen die Notierungen auch dort nach unten durch, dürfte sich die Korrektur bis an die 10’000er-Barriere ausweiten, wobei ein Dip an das Vor-Corona-Tief bei 9’737 ins bearishe Bild passen würde.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’311.69 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’492+11’833+11’900
Unterstützungen: 11’206+11’000+10’000

Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159400 Turbo Warrant SNDXXU 10’044.06 8.76 CHF 2.59
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’446.92 12.68 CHF 1.79
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374243 Turbo Warrant UNDXOU 12’507.37 9.23 CHF 2.45
CH1191356646 Turbo Warrant UNDXYU 12’065.10 14.30 CHF 1.58
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’690.00 -1.89%
DAX™ 13’326.57 -0.75%
S&P 500™ 3’735.82 -0.37%
Nasdaq 100™ 11’310.78 0.20%
EUR/CHF 1.0434 0.42%
Crude Oil (USD) 122.26 -0.20%
Gold (USD) 1’811.01 -0.44%
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 Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus

Rückblick: Bei der Amazon-Aktie wurde am 6. Juni ein Aktien-Split im Verhältnis von 1:20 vorgenommen. Obwohl ein solcher Split am Unternehmenswert nichts ändert, haben die Papiere seitdem in der Spitze 21.3% an Wert verloren. Der Anstieg vom Jahrestief bei USD 101.26 auf das Juni-Top bei USD 128.99 hat sich damit als typische „Bärenmarkt-Rallye“ entpuppt, denn mittlerweile sind die Kurse nun sogar an das 2018er-Top zurückgefallen, das nun (die Charts werden rückwirkend angepasst) bei USD 102.53 zu finden ist. Diesem Level kommt mit der runden 100er-Marke (vorher USD 2.000) zudem eine psychologische Bedeutung zu.

Ausblick: Ein volatiles Auf und Ab ist in volumenarmen Preisbereichen, wie sie an den kurzen Balken im Histogramm zu erkennen sind, nicht ungewöhnlich. Doch auch wenn sich aus dem Marktprofil im Bereich rund um USD 100.00 eine gewisse Stützkraft ableiten lässt, muss noch abgewartet werden, ob dort ein Dreifach-Tief entstehen kann. Das Long-Szenario: Um das weiterhin angespannte Chartbild zu stabilisieren, wären zunächst Kurse oberhalb des Verlaufshochs vom 17. Mai bei USD 115.80 nötig. Idealerweise steigen die Notierungen sogar über USD 116.10, womit sowohl die Kurslücke vom Montag als auch das Abwärts-Gap vom Freitag geschlossen werden könnten. Darüber müsste anschliessend die kleine Volumenspitze bei USD 120.00 überboten werden, um Chancen für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie und das Juni-Hoch beiUSD 127.92 bzw. bei 128.99 zu ermöglichen. Ein Break wäre als positives Signal zu werten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist nun jederzeit ein Dip an die runde 100er-Marke möglich. Wird dieses Level per Tagesschluss unterboten, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Diese könnten sich zunächst bis USD 94.33 erstrecken, denn auf diesem Niveau hätte die Aktie ausgehend vom Allzeithoch (USD 188.65) eine 50%-Korrektur durchlaufen. Dabei gilt es jedoch, auch einen Dip bis in den Bereich des Volumenmaximums zwischen USD 90.00 und USD 88.00 einzukalkulieren. Wichtig zu wissen: Auf diesem Niveau kam in den vergangenen vier Jahren das meiste Handelsvolumen zustande. Kurse unterhalb dieses Levels dürften schliesslich einen Test der Haltezone bei USD 85.00 nach sich ziehen.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 102.31 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 115.80+116.10+120.00
Unterstützungen: 100.00+94.33+90.00

Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191346159 Mini-Future MAMZHU 90.22 6.40 CHF 1.62
CH1188927292 Mini-Future LAMZKU 99.68 14.82 CHF 0.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374292 Mini-Future LAMZYU 119.93 5.04 CHF 2.05
CH1191345953 Mini-Future MAMZJU 108.97 11.23 CHF 0.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed-Sitzung im Fokus
    Bei der am heutigen Mittwoch (20. 00 UHR MESZ) stattfindenden Sitzung der US-Notenbank Fed wird mit der nächsten Leitzinsanpassung gerechnet. Nachdem die Inflation in den USA im vergangenen Monat auf 8.6% gestiegen war, halten manche Experten eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte für möglich.
  • Ölpreise gehen zurück.
    Nachdem die Preise für Rohöl am Dienstag auf neue Drei-Monatshochs gestiegen waren, tendierten die Kurse zuletzt wieder etwas leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde auf USD 122.89 taxiert, die US-amerikanische Sorte WTI notierte bei USD 119.56 und damit wieder unter der 120-Dollar-Marke.
  • Ölpreise gehen zurück.
    Nachdem die Preise für Rohöl am Dienstag auf neue Drei-Monatshochs gestiegen waren, tendierten die Kurse zuletzt wieder etwas leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde auf USD 122.89 taxiert, die US-amerikanische Sorte WTI notierte bei USD 119.56 und damit wieder unter der 120— Dollar-Marke.
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