Daily Markets: SMI – Zurück am Rekordhoch / Netflix – Bullen machen weiter Druck


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Montag, 15.11.2021
  • Thema 1: SMI – Zurück am Rekordhoch
  • Thema 2: Netflix – Bullen machen weiter Druck

SMI – Zurück am Rekordhoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der steile Konter beim SMI Index, der an der Unterstützung bei 11’389 Punkten Anfang Oktober begann und zuletzt über die Kreuzwiderstandszone bei 12’085 Punkten führte, erreichte in der Spitze zunächst 12’512 Punkte. Nach einer kurzen Gegenbewegung setzte er sich auch in der vergangenen Woche fort und führte ausgehend von der Unterstützung bei 12’296 Punkten erneut an das Hoch bei 12’512 Punkten, das am Freitag erreicht wurde.

Ausblick:Die starke Gegenbewegung der letzten Wochen hat den SMI in eine an sich vielversprechende Position gebracht. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass ein Scheitern am Rallyhoch auch eine starke Verkaufswelle auslösen kann. Die Long-Szenarien: Noch besteht die Möglichkeit, dass der Index am alten Kursziel bei 12’530 Punkten nach Süden dreht. Wird die Marke aber überschritten, könnte direkt auch das Rallyhoch bei 12’573 Punkten überwunden und das Zielgebiet bei 12’613 bis 12’625 Punkte erreicht werden. An dieser Stelle wäre wiederum mit einer scharfen Korrektur zu rechnen.Wird allerdings auch dieser Preisbereich auf Schlusskursbasis überwunden, könnte der Index in den kommenden Tagen bereits bis 12’800 und 12’950 Punkte steigen. Die Short-Szenarien: Kann sich der SMI dagegen nicht über 12’625 Punkte hieven, käme es zunächst zu einer Korrektur bis 12’315 bis 12’296 Punkte. Hier könnte der nächste Ausbruchsversuch starten. Ein Bruch der Unterstützungszone wäre dagegen bearish zu werten und könnte direkt zu einem Absturz bis 12’085 und 12’041 Punkte führen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’516.05 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’573+12’625+12’800
Unterstützungen: 12’400+12’296+12’085

Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126888127 Warrant DSSMAU 11’800.00 17.38 CHF 1.44
CH1131920279 Mini Future ESSMVU 11’887.42 16.29 CHF 1.54
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116006862 Warrant BSSMQU 11’800.00 0 CHF 0.02
CH1103809849 Mini Future SSMDQU 13’603.85 9.86 CHF 2.53
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’516.05 0.76 %
DAX™ 16’094.07 0.07 %
S&P 500™ 4’685.35 -0.02 %
Nikkei™ 29’719.50 -0.10 %
EUR/CHF 1.0534 -0.17 %
Crude Öl 81.86 -0.83 %
Gold 1’857.19 -0.03 %
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 Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Netflix – Bullen machen weiter Druck

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 720.00
Prognostizierte Preisänderung +5.48%
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Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Über ein Jahr befanden sich die Aktien von Netflix schon in einer breitangelegten Seitwärtsphase, als eine Mitte August begonnene Kaufwelle den Wert über die Hürde bei USD 563.56 und das damalige Allzeithoch bei USD 593.28 antreiben konnte. Diese Rally führte in der Spitze fast bis an den mittelfristigen Kurszielbereich von USD 700.00 bis 715.00. Nach einem neuen Allzeithoch bei USD 690.97 folgte eine kurze Seitwärtsphase, die aber nach unten aufgelöst wurde. Daraufhin brachen die Aktien in einem Rutsch auf die Unterstützung bei USD 645.00 ein. Diese wurde bereits kurz unterschritten, ehe eine Erholung einsetzte.

Ausblick: Die Aktien von Netflix haben ihren Höhenflug wieder aufgenommen. Ein Angriff auf das Rekordhoch sollte folgen. Die Long-Szenarien: Nachdem die Zone um USD 645.00 weiterhin verteidigt wurde, dürfte es zu einem zeitnahen Anstieg an das Kursziel bei USD 700.00 und darüber ggf. sogar bis USD 715.00 kommen. Dort wäre dann aber wiederum mit einer scharfen, mehrwöchigen Korrektur zu rechnen. Sollte den Bullen dagegen auch der Anstieg überUSD 715.00 gelingen, könnte das langfristige Kursziel bei USD 740.00 erreicht werden. Die Short-Szenarien: Schon bei einem Rücksetzer unter USD 650.00 wäre die Aufwärtstrendlinie, die den Wert in den letzten Wochen auf der Unterseite gestützt hatte, ein weiteres Mal gebrochen. Damit könnte ein direkter Einbruch bis USD 645.00 und das Tief bei USD 642.11 führen. Darunter dürfte sich der angestaute Abgabedruck in einem Ausverkauf auf USD 617.15 entladen. Bleibt dort eine Erholung aus, stünde ein Rücklauf an die alte Höchstmarke bei USD 593.28 an. Auf diesem Niveau wäre die Wiederaufnahme der langfristigen Rally zu erwarten. Andernfalls käme es schon zu einem Einbruch bis USD 563.56.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: US64110L1061
Kursstand: USD 682.61
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 690.97+700.00+740.00
Unterstützungen: 661.00+645.00+617.15

Stand 15.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138816397 Mini Future CNFLJU 641.49 11.59 CHF 0.54
CH1131880317 Warrant ANFL4U 660.00 5,12 CHF 0.37
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946675 Turbo Warrant BNFL1U 746.10 8.42 CHF 0.73
CH1130357754 Faktor S4NIXU N/A 4 CHF 2.07
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japans Wirtschaft schrumpft in Q3


    Japans Wirtschaft ist von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0.8 %, wie die Regierung auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet war das BIP damit um 3,0 % rückläufig. Zurückzuführen ist der Rückgang vor allem auf geringere Exporte sowie die weiterhin schwache Nachfrage privater Haushalte.

  • Österreich: Lockdown für Ungeimpfte


    In Österreich gilt zur Bekämpfung der vierten Corona-Welle für Ungeimpfte ab Montag ein Teil-Lockdown. Bis zum 24. November dürfen sie ihre Zuhause nur aus zwingenden Gründen wie den Weg zur Arbeit, für den täglichen Einkauf oder zur Erholung verlassen. Betroffen sind rund 2 Mio. der etwa 9 Mio. Bürger in Österreich.

  • Argentinien: Niederlage bei Parlamentswahl 


    Die linke Regierung von Präsident Fernández bei der Parlamentswahl in Argentinien einen Rückschlag erlitten. Sein Bündnis «Frente de Todos» kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf gut 33 % der Stimmen, die konservative Bewegung «Juntos por el Cambio» erreichte 42 %.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: SMI – Zurück am Rekordhoch / Netflix – Bullen machen weiter Druck2021-11-15T07:16:37+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte / EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt


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Freitag, 12.11.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte
  • Thema 2: EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt

Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 verläuft seit dem Verlaufstief bei 3’965 Punkten Anfang Oktober leicht über dem 200er-EMA stetig nach Norden. Dabei konnte mit der nachhaltigen Eroberung des 10er-EMA ein Stärkesignal generiert werden. In der Folge stieg der Euro Stoxx 50 dann auch über den 50er-EMA an, womit sich die Lage weiter aufhellte. Es folgte ein steiler Aufwärtstrend, der durch die bullishe Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA noch weiteren Rückenwind erhielt. Aktuell befindet sich der Euro Stoxx 50 in einer Seitwärtsbewegung, aber weiterhin klar über dem 10er-EMA und deutet damit unverändert Stärke an. Die Marke von 4’400 Punkten liegt in Reichweite und könnte mit der nächsten Aufwärtsbewegung angelaufen werden.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt und die aktuelle Seitwärtsbewegung ist lediglich als Konsolidierung des vorherigen Kursanstiegs zu sehen. Und könnte als Sprungbrett für einen Anstieg über 4’400 Punkte genutzt werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50setzt die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter fort und nutzt die aktuelle Konsolidierung für einen Sprung über den Widerstand bei 4’400 Punkten. In der Folge wäre mit einem weiteren Kursanstieg leicht über 4’400 Punkte bis 4’420 Punkte zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Bereich von 4’400 Punkten wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA. Brechen die Bären auch hier nach unten durch, wäre mit einem weiteren Kursrückgang unter die Marke von 4’300 Punkten bis zur Unterstützung bei 4’250 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’358.00 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’375+4’400+4’420
Unterstützungen: 4’350+4’320+4’300

Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0208548120 Warrant ESXTEN 2’619.78 6.96 CHF 696.50
CH1136943862 Mini-Future BSTO8U 4’013.39 11.27 CHF 2.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1128989162 Mini-Future BSTOBU 4’506.89 21.68 CHF 1.06
CH1141428560 Mini-Future CSTOIU 5’148.75 5.13 CHF 4.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’421.08 0.16 %
DAX™ 16’083.11 0.09 %
S&P 500™ 4’649.27 0.05 %
Nikkei™ 29’588.50 0.58 %
EUR/CHF 1.0552 0.08 %
Crude Öl 82.55 -0.49 %
Gold 1’857.88 0.26 %
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 Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 im Mai tendiert der Kurs nach Süden. Dabei wurde Kursschwäche frühzeitig durch den Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart angekündigt, der in der Folge auch nicht mehr erobert werden konnte. Eine weitere Eintrübung der Lage erfolgte dann mit einem Kursrückgang unter den 50er- und 200er-EMA. Aufwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel im Bereich leicht über dem 10er-EMA aus, wobei in der Extension oft der 50er-EMA erreicht wurde, bevor EUR/USD dann wieder nach Süden einschwenkte und dem Abwärtstrend weiter folgte. In den Vortagen gelang erneut kein Anstieg über den 10er-EMA, womit weitere Schwäche angekündigt wurde. In der Folge kam es zum Kursrutsch unter die Marke von USD 1.15.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt und wurde durch den jüngsten Kursverlauf bestätigt. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar ist nach dem Abprall am 10er-EMA deutlich unter die Räder gekommen und unter die Unterstützung bei USD 1.150 gefallen. EUR/USD setzt die Abwärtsdynamik der Vortage nun weiter fort und läuft die Unterstützung im Bereich von USD 1.141/1.140 an. Geht es weiter tiefer, wäre die Unterstützung im Bereich von USD 1.135 der nächste Anlaufbereich. Zu beachten ist, dass EUR/USD auch im Wochenchart unter den 200er-EMAgefallen ist und sich die Lage damit langfristig weiter eingetrübt hat. Die Long-Szenarien: Die Bullen werden bei der aktuellen Lage wohl nur kleine Gegenangriffe durchführen können, die wie bereits zuvor im Bereich des 10er-EMA und wohl spätestens im Bereich des 50er-EMA auslaufen. Eine nachhaltige Aufhellung der Lage würde sich erst mit einem Kursdurchbruch über den 200er-EMA im Tageschart ergeben. Aufwärtsbewegungen dürften daher zunächst wohl nur von kurzer Dauer bleiben.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.143
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 1.145+1.150+1.152
Unterstützungen: 1.143+1.141+1.140

Stand 12.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169800 Mini-Future AEURYU 1.1187 27.86 CHF 0.38
CH1138821991 Mini-Future EEUR6U 1.0622 11.89 CHF 0.89
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133398763 Mini-Future EEURFU 1.1788 25.18 CHF 0.42
CH1136950339 Mini-Future EEURXU 1.2353 11.26 CHF 0.94
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erklärt Berlin Österreich zum Hochrisikogebiet?


    Wegen hoher Corona-Inzidenzen will Deutschland Österreich, Tschechien und Ungarn nach Medieninformationen an diesem Freitag zu Hochrisikogebieten erklären. Die Einstufung soll demnach am Sonntag in Kraft treten.

  • Rekordumsätze zum ’Singles Day’ in China 


    Das Konsumfestival zum «Singles Day» hat in China grossen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde beschert. Obwohl weniger Marketing gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze kräftig, allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.

  • COP26: Neuer Entwurf für Abschlusserklärung


    Für das heutige Ende der Weltklimakonferenz in Glasgow legt der britische Vorsitz voraussichtlich noch einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Im Laufe des Tages dürfte sich dann entscheiden, ob das Treffen in die Verlängerung geht. Details sind noch offen. 

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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Kurs auf 4’400 Punkte / EUR/USD – Abwärtstrend bleibt intakt2021-11-12T07:07:47+01:00

Weekly-Hits: Eurozone – Zeit für ein Upgrade / Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 11.11.2021
  • Thema 1: Eurozone – Zeit für ein Upgrade
  • Thema 2: Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder

Eurozone
Zeit für ein Upgrade

Die Eurozone zählt neuerdings zu den bevorzugten Anlageregionen von UBS CIO GWM. Nach Jahren der Underperformance trauen die Experten der Währungsunion eine Aufholjagd zu. Mit einem ETT (Symbol: ETSX5) können sich Anleger den EURO STOXX 50™ Net Return Index in das Portfolio holen. Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJUODU) auf Deutsche Bank, Deutsche Post und Deutsche Telekom. Das Trio macht die Zahlung eines Coupons in Höhe von 11.25 Prozent p.a. möglich. Mittels der Barrieren von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung ist diese Renditechance teilgeschützt.

Wenn in der Börsenberichterstattung der EURO STOXX 50™ Index auftaucht, ist in der Regel von der Preisvariante die Rede. Zusätzlich zu der einzig auf den Kursen der enthaltenen Aktien basierenden Ausführung gibt es für diesen Benchmark eine Net Return-Ausführung – hier fliessen die Ausschüttungen der Unternehmen in die Kalkulation ein. Ungeachtet der Berechnung hatte der EURO STOXX 50™ im Vergleich mit anderen Börsenplätzen, wie beispielsweise der Wall Street, in den vergangenen Jahren das Nachsehen.¹ Laut CIO GWM hat die Underperformance dazu geführt, dass Eurozone-Aktien in vielen Portfolien eher unterrepräsentiert sind.
 
CIO GWM führt die vergleichsweise geringe Allokation als ein Argument  für das Upgrade der Eurozone an. Neuerdings erhält die Währungsunion das Prädikat «Preferred». Den Experten zufolge zählt die Eurozone zu den wenigen Regionen, in denen das Wirtschaftswachstum noch einmal beschleunigen könnte. Während CIO GWM für das laufende Jahr mit einer Steigerung des BIPs von 5.1 Prozent rechnet, soll das Plus 2022 um 0.2 Prozentpunkte höher ausfallen. Für makroökonomischen Rückenwind sorgt die Fiskalpolitik. Neben dem EU-Wiederaufbaufonds nennt CIO GWM in diesem Zusammenhang die mögliche Ampelkoalition in Deutschland. Eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP dürfte in der Fiskalpolitik weniger konservativ agieren, als die Vorgänger-Koalition. Überdies sollte die Eurozone aufgrund ihrer zyklischen Sektorenzusammensetzung von den Investitionen im   Bereich der Umwelttechnologie, dem allgemeinen Kapazitäts- und Lageraufbau sowie der Lösung der Probleme in den Lieferketten profitieren.
 
Als viertes Argument für das Upgrade nennt CIO GWM die Bewertung. Zum Beispiel übertrifft die durchschnittliche Dividendenrendite der Eurozone-Aktien die Verzinsung von Staatsanleihen deutlich. Zu guter Letzt verweisen die Analysten auf eine historische Beobachtung: In der Vergangenheit waren die Aktienmärkte der Eurozone positiv mit steigenden Inflationserwartungen respektive einer Outperformance von Value-Unternehmen korreliert. Dieses Muster könnte sich jetzt wiederholen. Als ein Risiko für das positive Urteil bezeichnet CIO GWM die Gefahr einer stärkeren Corona-Welle im Winter. Zudem könnte der Anstieg der Energiepreise sowie anderer Kosten die Margen der Unternehmen belasten. (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter, 22.10.2021)


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ETSX5) auf den EURO STOXX 50™ Net Return Index können Anleger dem Rat der Experten folgen und der Eurozone im Portfolio ein Upgrade verpassen. Das Produkt bildet diesen bekannten Benchmark ohne Laufzeitbegrenzung ab, wobei keine laufenden Gebühren anfallen.² «Renditeoptimierung» lautet das Motto beim Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJUODU) auf Deutsche Bank, Deutsche Post und Deutsche Telekom. Ungeachtet vom weiteren Verlauf der Basiswerte zahlt diese Neuemission einen Coupon in Höhe von 11.25 Prozent pro Jahr. Solange keine der drei «D»-Aktien auf oder unter die Barriere von 60 Prozent fällt, ist die entsprechende Rendite zum Laufzeitende in trockenen Tüchern. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung dieses Produkts kommen.

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
EURO STOXX™ 50 Net Return Index vs. EURO STOXX™ Price Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der ETT basiert auf dem EURO STOXX™ 50 Net Return Index. Anleger profitieren damit von den Ausschüttungen der Eurozone-Large Caps. Historisch betrachtet sorgten die Dividenden für eine Überrendite.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.11.2021

Deutsche Bank vs. Deutsche Post vs. Deutsche Telekom (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Deutsche Post hat stark vom durch die Corona-Pandemie verstärkten E-Commerce-Boom profitiert. Folgerichtig konnte sich die Aktie von den beiden anderen Basiswerten deutlich absetzen.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 10.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den EURO STOXX 50™ Net Return Index

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Symbol ETSX5
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert EURO STOXX 50™ EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 957.00 / 961.00

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Termsheet

11.25% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Deutsche Bank / Deutsche Post / Deutsche Telekom

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Symbol KJUODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Deutsche Bank,  Deutsche Post,  Deutsche Telekom
Handelswährung EUR
Coupon 11.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 17.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.11.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 10.11.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’401.40 Pkt. 0.1%
SLI™ 2’008.30 Pkt. 0.0%
S&P 500™ 4’646.71 Pkt. -0.3%
EURO STOXX 50™ 4’348.82 Pkt. 0.9%
S&P™ BRIC 40 4’970.37 Pkt. -0.4%
CMCI™ Compos. 1’279.31 Pkt. 0.5%
Gold (Feinunze) 1’848.30 USD 4.2%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Casinobetreiber
Las Vegas ruft wieder

 
Anfang der Woche haben die USA die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Einreisesperre aufgehoben. Vorausgesetzt, sie sind gegen Covid-19 geimpft, können sowohl Geschäftsleute als auch Touristen die Staaten wieder ansteuern. Vor allem auf die zweitgenannte Gruppe dürfte sich die Freizeitresorts und Casinobetreiber freuen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.11.2021) Passend zum möglichen Besucherzustrom bringt UBS Las Vegas Sands, MGM und Melco als Basiswerte für einen Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KJUADU) zusammen. Aus diesem Freizeit-Trio resultiert eine hohe Couponzahlung von 21.50 Prozent pro Jahr. Die Barrieren werden bei 60 Prozent des jeweiligen Anfangslevels fixiert.
 
Während Las Vegas Sands und Melco zuletzt an der Börse einen schweren Stand hatten, notiert MGM auf Rekordniveau.¹ Der Konzern aus Las Vegas deckt ein breites Spektrum an Unterhaltungsdienstleistungen ab: Hotels und Casinos zählen dazu genauso, wie Theater- und Showbühnen, Restaurants, Nachtclubs oder Läden. Darüber hinaus ist MGM an digitalen Gaming-, Wett- und Casino-Portalen beteiligt. Das Geschäft zog schon vor der Rückkehr der internationalen Gäste in die USA an: Für das dritte Quartal 2021 verbuchte MGM ein Umsatzwachstum von 140 Prozent. Gleichzeitig schaffte der Konzern nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum den Turnaround. (Quelle: MGM Resorts International, Medienmitteilung, 03.11.2021)
 
Dagegen schrieb Las Vegas Sands von Juli bis September rote Zahlen. Immerhin konnte das Unternehmen, zu dessen Netzwerk des legendäre «Venetian Resort» in Las Vegas zählt, den Verlust gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich reduzieren. (Quelle: Las Vegas Sands, Medienmitteilung, 20.10.2021) Trotz eines mehr als verdoppelten Umsatzes verharrte auch Melco im abgelaufenen Vierteljahr in der Verlustzone. Das über seine American Depositary Shares an der Nasdaq kotierte Unternehmen aus Hongkong unterhält Freizeitresorts in Asien. Auf Zypern betreibt Melco das einzige authorisierte Casino und entwickelt gleichzeitig ein grösseres Resort. (Quelle: Melco Resorts & Entertainment, 09.11.2021)
 

Chancen:Neben der Sektorzugehörigkeit ist die Aktienvolatilität ein verbindendes Element von Las Vegas Sands, MGM und Melco. Zusammen mit weiteren Faktoren schlägt die hohe Kursschwankungsbreite auf die Konditionen des Early Redemption Kick-In GOALs (Symbol: KJUADU) durch. Diese Neuemission ist mit einem Coupon von 21.50 Prozent p.a. ausgestattet, während die Barrieren bei 60 Prozent der Anfangsfixierung liegen. Natürlich bedeutet die üppige Renditechance auch eine Art Kompensation des wegen der Volatilität der Basiswerte erhöhten Risikos der Barriereverletzung. Aufgrund der Early Redemption Funktion ist zudem die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung dieses Kick-In GOALS möglich.  

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Las Vegas Sands vs. MGM vs. Melco (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 10.11.2021

 
21.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Las Vegas Sands / MGM Resorts International / Melco Resorts & Entertainment
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Symbol KJUADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Las Vegas Sands,  MGM Resorts International,  Melco Resorts & Entertainment
Handelswährung USD
Coupon 21.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 17.11.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.11.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 10.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Eurozone – Zeit für ein Upgrade / Casinobetreiber – Las Vegas ruft wieder2021-11-11T07:39:01+01:00

Daily Markets: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA / Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA

 

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Donnerstag, 11.11.2021
  • Thema 1: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA
  • Thema 2: Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA

DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte in den vergangenen Wochen deutlich hochziehen und befindet sich seit dem Verlaufstief bei 14’818 Punkten von Anfang Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Fast ohne Unterbrechung konnte der Index seitdem ansteigen, wobei der Kursverlauf über dem 10er-EMA auf die Stärke im DAX hindeutet. Dabei hat der DAX allerdings nun auch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16’150 Punkten fast erreicht. In den Vormonaten war er wiederholt nach unten abgeprallt. Ob diesmal ein Durchbruch nach oben stattfindet?

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX klar intakt, allerdings bewegt er sich nun in dünner Luft unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart, worauf auch die jüngste Seitwärtsbewegung hindeutet. Die Long-Szenarien: Der 10er-EMA steht als weiterer Richtungssignalgeber im Fokus.Solange der DAX über der kurzfristigen Trendlinie notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16’150 Punkten. Geht es weiter höher, würde mit einem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer ein Stärkesignal generiert und ein weiterer Hochlauf bis 16’500 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX prallt wie in den Vormonaten wieder am Fibonacci-Fächer nach unten ab und generiert mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart ein Schwächesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA im Tageschart, darunter würde sich die Lage für den DAX wieder mittelfristig eintrüben.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 16’067.83 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 16’080+16’100+16’150
Unterstützungen: 16’050+16’000+15’980

Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136952004 Warrant GGDAPU 15’400.00 22.53 CHF 1.48
CH1136943854 Mini-Future GGDA1U 14’948.28 12.56 CHF 2.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133372420 Warrant DGDAEU 15’400.00 11.23 CHF 0.05
CH1104942318 Mini-Future F0AZCU 17’541.53 9.68 CHF 3.50
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’401.40 0.27 %
DAX™ 16’067.83 0.17 %
S&P 500™ 4’646.71 0.08 %
Nikkei™ 29’338.50 0.95 %
EUR/CHF 1.0543 -0.23 %
Crude Öl 82.96 -3.26 %
Gold 1’853.42 1.58 %
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 Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 490.00
Prognostizierte Preisänderung -3.43%
Add
Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom steckten ab Jahresanfang 2021 in einem langen Aufwärtstrend, sind dann aber mit dem Rallyhoch vom 05. August bei CHF 562.40 in eine lange Seitwärtsbewegung und schliesslich in einen Abwärtstrend eingekehrt. Dabei deutete die bearishe Tageskerze vom 05. August mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper bereits auf ein Ende der Aufwärtsbewegung hin. Die Aktien rutschten bis in den Bereich von CHF 525.50 ab und konnten hier einen Boden bilden. In der Folge kam es zu einem weiteren Kursanstieg und einem Hochlauf bis CHF 555.20 am 26. Oktober. Damit wurde das Verlaufshoch bei CHF 562.40 nicht mehr erreicht und ein weiteres Schwächesignal geliefert. Die Papiere rutschten in der Folge kräftig ab und sackten per Abwärtskurslücke unter den 10er-, 50er- und dann auch unter den 200er-EMA. Ein massives Schwächesignal, welches im weiteren Kursverlauf auch bestätigt wurde. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei CHF 491.10 erreicht. In der Folge konnten die Papiere wieder ansteigen und bis zum 10er-EMA hochziehen. Die übliche Zone einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt, aktuell befinden sich die Aktien lediglich in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Die aktuelle Aufwärtskorrektur der Papiere von Swisscom läuft imBereich des 10er-EMA aus, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung startet und sich der übergeordneten Abwärtstrend fortsetzt. Unter dem Verlaufstief bei CHF 491.10 würde der Abwärtstrend mit einem neuen Verlaufstief bestätigt werden und es könnte ein Kursrückgang zur Unterstützung bei CHF 482.00 erfolgen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können den 10er-EMA nachhaltig überwinden und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre dann der 200er-EMA im Bereich von aktuell CHF 519.00.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 507.40
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 509.00+514.00+520.00
Unterstützungen: 503.00+500.00+496.00

Stand 11.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0594163187 Warrant SJCMZU 450.00 8.52 CHF 0.79
CH1111506742 Mini-Future S9IMNU 449.59 7.15 CHF 0.95
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135385271 Mini-Future ASCMSU 520.21 17.27 CHF 0.39
CH1120661967 Mini-Future ASCMMU 585.25 5.31 CHF 1.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • COP26: USA und China wollen zusammenarbeiten

     

    Die beiden weltgrössten Verursacher von Treibhausgasemissionen, die USA und China, verstärken im Kampf gegen den Klimawandel ihre Zusammenarbeit. «Wir können unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht zusammenarbeiten», sagte der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry auf der COP26.

     

  • Tesla: Musk trennt sich von Aktienpaket

     

    CEO Elon Musk hat erstmals seit Jahren wieder Tesla-Aktien verkauft. Am Montag trennte sich Musk von mehr als 930’000 Titeln und nahm damit USD 1.1 Mrd. ein, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Musk hält immer noch mehr als 170 Mio. Tesla-Aktien. Er verkauft, um mit den Einnahmen Steuern zu zahlen.

     

  • Belarus: Tausende Migranten an der Grenze

     

    An der EU-Aussengrenze zwischen Belarus und Polen sammeln sich immer mehr Migranten. Wie viele Menschen es genau sind, ist unklar. Polen hat tausende Soldaten an der Grenze stationiert, angebotene Unterstützung von weiteren EU-Grenzsoldaten aber bisher abgelehnt.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Weiter bullish überm 10er-EMA / Swisscom – Aufwärtskorrektur erreicht 10er-EMA2021-11-11T07:02:52+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation / Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?


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Mittwoch, 10.11.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation
  • Thema 2: Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?

Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Die Bullen konnten den US-Technologie Index Nasdaq100 in der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch bei 16‘454 Punkten treiben. In dieser Woche gab es bislang noch kein weiteres Rallyhoch, denn die Käufer scheiterten zweimal an der 16‘400 Punkte-Marke. Gestern gab es einen Rückgang von mehr als 100 Punkten. Die Handelsspanne reichte allerdings über 200 Punkte. Zur Schlussglocke rettete sich der Index wieder über die 16‘200 Punkte-Marke und schloss bei 16‘219 Punkten. Das Gap bei 16‘144 Punkten bleibt noch offen, denn der Index markierte gestern bei 16‘168 Punkten das Tagestief.

Ausblick:Die Luft wird nun für die Bullen etwas dünn, da der Index ein bearishes Kerzenmuster dreier Tageskerzen formte. Um allerdings daraus ein handfestes Verkaufssignal zu kreieren, müsste eine weitere schwarze Tageskerze erfolgen.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter der Gapkante bei 16‘144 Punkten schliesst, könnte noch ein weiteres Allzeithoch über der 16‘500 Punkte-Marke in den nächsten Tagen erfolgen. Die Short-Szenarien: Die Bären stehen nun breit, um das Ruder an sich zu reissen. Dafür benötigen sie heute einen Schlusskurs deutlich unter 16‘144 Punkte. Sollte dieses Signal erfolgen, könnten weitere Verkäufe bis ca. 15‘700 Punkte erfolgen. Auf diesem Kursniveau würde der Index auf sein letztes markantes Hoch vom September treffen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 16‘144.50 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘450+16‘500+17‘000
Unterstützungen: 16‘144+16‘000+15‘700

Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136948861 Mini Future DNDXNU 14’640.51 9.35 CHF 3.17
CH1141411632 Mini Future DNDX7U 15’263.24 14.52 CHF 2.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400191 Mini Future ANDXFU 17’613.52 10.32 CHF 2.87
CH1119107113 Mini Future NDX08U 17’229.59 13.65 CHF 2.17
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’367.52 0.11 %
DAX™ 16’040.47 -0.04 %
S&P 500™ 4’685.25 -0.35 %
Nikkei™ 29’143.50 -0.45 %
EUR/CHF 1.0567 0.20 %
Crude Öl 85.76 2.09 %
Gold 1’824.63 0.04 %
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 Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 364.00
Prognostizierte Preisänderung -8.61%
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Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Sonova konnten im April über eine wichtige Trendlinie ansteigen. Dadurch wurde ein neues handfestes Kaufsignal im Wochenchart generiert. Seitdem konnte der Titel eine sensationelle Performance auf das Parkett zaubern. Zwischen April und November stieg der Kurs um rund 65% an. Das neue Allzeithoch steht bislang bei exakt CHF 402.00. In dieser Woche folgte ein etwas grösserer Einbruch, doch dieser wurde direkt von den Bullen wieder gekauft. Daher stehen aktuell die Wertpapiere wieder an der CHF 400.00-Marke. Gestern schlossen die Aktien bei CHF 398.30.

Ausblick: Die Käufer sind weiter am Drücker. Doch allzu viel Spielraum nach oben hat der Wert nicht mehr. Er ist wiederholt an der deckelnden eingezeichneten Trendlinie gescheitert.Die Long-Szenarien: Solange die CHF 390.00-Marke nicht mehr unterschritten wird, dürfte zeitnah ein weiteres Allzeithoch über CHF 402.00 markiert werden. Um die deckelnde Trendlinie wieder zu erreichen, müsste die Aktie nun auf rund CHF 410.00 ansteigen. Dieses Kursniveau stellt aktuell auch das obere Kursziel dar. Ein Tagesschlusskurs über CHF 415.00 würde allerdings weiteres Kurspotenzial freischalten. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 385.00 würde ein erstes Schwächesignal darstellen. Um jedoch ein klares Shortsignal zu erhalten, wäre ein Rückfall unter den EMA50 im Tageschart nötig. Diese Durchschnittslinie verläuft allerdings erst bei CHF 370.00.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: CHF 398.30
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 400.00+410.00+415.00
Unterstützungen: 390.00+370.00+350.00

Stand 10.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502915 Turbo Warrant AS00BU 291.31 3.60 CHF 2.24
CH1129674748 Turbo Warrant BSOODU 335.85 6.01 CHF 1.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135386840 Turbo Warrant BSOOOU 470.72 5.08 CHF 1.55
CH1111504986 Turbo Warrant ASOO9U 430.03 10.80 CHF 0.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • VW will in Wolfsburg neue Autofabrik bauen


    Volkswagen will für sein neues E-Auto-Projekt «Trinity» in Wolfsburg „auf der grünen Wiese“ eine neue Autofabrik hochziehen. Dessen Aufbau könnte nach Schätzungen aus Konzernkreisen einige hundert Mio. Euro kosten. Das Vorhaben gilt als einer der entscheidenden Punkte in der Investitionsstrategie für die kommenden fünf Jahre.

  • COP26: 24 Staaten für Verbrenner-Enddatum
    Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow tun sich zwei Dutzend Staaten mit einer konkreten Absage an den Verbrennungsmotor hervor. 24 Staaten, sechs Autohersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennermotor festlegen. 
  • Moderna beantragt Corona-Impfstoff für Kinder


    Der US-Hersteller Moderna hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Zulassung seines Corona-Vakzins auch für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren beantragt. Noch gibt es in Europa keinen zugelassenen Impfstoff für Unter-Zwölfjährige.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Bearishe Kerzenkonstellation / Sonova – Ist die Aktie ausgereizt?2021-11-10T07:05:44+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart / Julius Bär – Vor neuem Kursanstieg?


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Dienstag, 09.11.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart
  • Thema 2: Julius Bär – Vor neuem Kursanstieg?

S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich seit der Bodenbildung im Bereich von 4’300 Punkten im September und Oktober in einem steilen Aufwärtstrend. Die Bodenbildung erfolgte mit den Verlaufstiefs bei 4’305, 4’278 und 4’329 Punkten. In der Folge zog der Index über den 10er- und 50er-EMA hoch und konnte damit ein Stärkesignal generieren. Dieses Signal wurde in der Folge auch bestätigt und der S&P 500 konnte weiter hochziehen und ohne echte Korrektur bis zum bisherigen Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung bei 4’718 Punkte ansteigen. In diesem Bereich hat die Aufwärtsdynamik aber deutlich nachgelassen, an den beiden Vortagen bildeten sich zwei kleine Tageskerzen. Im Wochenchart ist der S&P 500 aus dem langfristig steigenden Trendkanal nach oben ausgebrochen und könnte bei einem Rücklauf vor einem Retest dessen oberer Begrenzung stehen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist klar intakt, allerdings ist der S&P 500 nach dem langen Anstieg überhitzt. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 leitet im Bereich von 4’700 Punkten eine Abwärtskorrektur ein und läuft zunächst zum10er-EMA im Tageschart bei 4’636 Punkten zurück. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Retest der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart bei 4’610 Punkten zu rechnen. Darunter wäre dann der 50er-EMA im Tageschart bei 4’498 Punkten die nächste Anlaufmarke. Kehrt der S&P 500 in den steigenden Trendkanal im Wochenchart zurück, könnte es sich bei dem vorherigen Ausbruch nach oben um eine Bullenfalle handeln. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 setzt die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter fort und nimmt Kurs auf die Marke von 4’800 Punkten. Langfristig könnte dabei die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart im Bereich von etwa 5’000 Punkten angelaufen werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’701.70 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’720+4’730+4’750
Unterstützungen: 4’700+4’680+4’650

Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116568788 Warrant SPXALU 4’200.00 9.17 CHF 4.67
CH1119076052 Mini-Future SPX00U 4’222.55 9.04 CHF 4.74
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1143073075 Warrant CSPX1U 4’600.00 22.10 CHF 0.55
CH1121400209 Mini-Future ASPXEU 5’165.94 8.96 CHF 4.78
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’353.35 – 0.26 %
DAX™ 16’046.52 – 0.04 %
S&P 500™ 4’701.70 0.08 %
Nikkei™ 29’302.50 -1.25 %
EUR/CHF 1.0580 0.19 %
Crude Öl 83.97 -0.19 %
Gold 1’824.37 0.40 %
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 Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Vor neuem Kursanstieg?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung -4.26%
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Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Verlaufstief vom September bei CHF 58.52 in einem steilen Aufwärtstrend. Mit der Aufwärtskurslücke vom 24. auf den 27. September konnten die Papiere dabei den 10er-EMA im Tageschart überspringen und damit ein Stärkesignal generieren. In der Folge wurde auch direkt der 50er-EMA erobert und damit die Stärke der Titel erneut unterstrichen. Die Aktien stiegen dann bis zum Widerstand bei CHF 63.40 an, sackten dann wieder nach unten ab, fingen sich aber zügig unter dem 10er- und 50er-EMA. In der nächsten Aufwärtsbewegung konnten die Aktien kräftig ansteigen und im bisherigen Verlaufshoch CHF 67.50 erreichen. Dabei kam es auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA im Tageschart, womit ein langfristiges Stärkesignal generiert wurde. Aktuell befinden sich die Titel in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und haben dabei die übliche Korrekturzone unter dem 10er-EMA im Tageschart erreicht. Am Vortag gingen die Aktien mit einer bullishen weissen Tageskerze aus dem Handel und könnten vor einem weiteren Hochlauf stehen.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei klar intakt, die aktuelle Abwärtsbewegung als normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu sehen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär könnendie Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und über den 10er-EMA im Tageschart bei etwa CHF 66,00 ansteigen. Mit einem Durchbruch über den 10er-EMA würde ein weiteres Stärkesignal entstehen und ein Lauf bis zum Verlaufshoch bei CHF 67.50 möglich werden. Dieses sollte dann dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden, wobei der Bereich um CHF 70.00 die nächste Zielmarke wäre. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können nicht mehr nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen und drehen im Bereich des 10er-EMA wieder nach unten ab. Damit würde ein Schwächesignal generiert werden und weiter fallende Kurse zu erwarten sein. Wobei dieses Schwächesignal dann mit einem Kursrutsch unter das Verlaufstief bei CHF 64.96 bestätigt werden würde. Die nächste Anlaufzone wäre dann die Unterstützung bei CHF 64.00.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 65.80
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 66.00+66.30+67.10
Unterstützungen: 65.20+65.00+64.00

Stand 09.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0589942017 Warrant BAEWJU 80.00 4.43 CHF 0.01
CH1111506429 Mini-Future B4NERU 54.52 5.12 CHF 1.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111508599 Mini-Future ABAELU 67.57 15.93 CHF 0.41
CH1129671603 Mini-Future BBAEDU 76.57 4.91 CHF 1.33
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bitcoin markiert neues Rekordhoch


    Der Bitcoin hat am Dienstag auf der Handelsplattform Bitstamp erstmals die Marke von 68’000 Dollar übersprungen. In der Spitze kletterte die Notiz auf 68’564 Dollar. Der Kurs der Digitalwährung zog seit dem Tief im Juli um 130% an. Der Marktwert des Bitcoins lag zuletzt bei USD 1.3 Bio. 

  • Behörde rät von Moderna-Vakzin für Junge ab


    Die französische Gesundheitsbehörde hält den Corona-Impfstoff von Moderna für unter 30-Jährige für nicht empfehlenswert. Es bestehe bei diesem Impfstoff in der Altersgruppe ein geringes, aber etwas höheres Risiko für Herzmuskelentzündungen als beim Impfstoff von Biontech, so die Behörde. 

  • Chinas Immobiliensektor wankt 


    Weitet sich die Liquiditätskrise im chinesischen Immobiliensektor aus? Nun hat der Immobilienentwickler Kaisa um mehr Zeit zur Lösung seiner Liquiditätsprobleme erbeten. „Wir bitten die Investoren aufrichtig, der Kaisa Group mehr Geduld einzuräumen», teilte der Konzern am Montag mit.

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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart / Julius Bär – Vor neuem Kursanstieg?2021-11-09T07:10:17+01:00

Ein starker Monatsauftakt

KeyInvest Blog

8. November 2021

Ein starker Monatsauftakt

Der US-Arbeitsmarkt macht weiter Boden gut – das ist die zentrale Aussage des am vergangenen Freitag publizierten „Nonfarm Payroll“-Reports. Ausserhalb der Landwirtschaft wurden in den Staaten im Oktober 531’000 Stellen aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit 450’000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Im Schnitt sind in den ersten zehn Monaten des Jahres zwar durchschnittlich 582’000 Arbeitsplätze entstanden. Gleichwohl lag die Beschäftigung in der weltgrössten Volkswirtschaft Ende Oktober noch immer um 4.2 Millionen Stellen unter dem Spitzenniveau von Februar 2020. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 5. November 2021)

An der Wall Street wurde der Bericht ähnlich positiv aufgenommen, wie der am vergangenen Mittwoch publizierte Notenbankentscheid. Wie erwartet hat das Fed den Einstieg in das so genannte Tapering beschlossen. Ab Mitte Monat sollen die Wertpapierkäufe im Umfang von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar nach und nach gedrosselt werden. Hält die Notenbank das initiale Tempo einer Reduzierung von 15 Milliarden Dollar pro Monat, könnte die Geldspritzen Mitte 2022 versiegen. Im kommenden Jahr ist zudem eine erste Zinserhöhung möglich. Derweil scheut die Bank of England offenbar noch vor einem restriktiveren Kurs zurück. Anders als erwartet hat sie die Zinsen an der jüngsten Sitzung nicht erhöht. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 03. und 04.11.2021)

Positive Nachrichten

Die beiden Notenbankbeschlüsse zeigen einmal mehr, dass die Währungshüter den Märkten trotz der grassierenden Inflation weiter unterstützend zur Seite stehen. Neben dieser Erkenntnis verhalf die positiv verlaufende Berichtsaison den Börsen zu einem starken Monatsauftakt. In den USA haben mittlerweile knapp 90 Prozent der Mitglieder des S&P 500® Index ihre Quartalszahlen vorgelegt. Davon konnten überdurchschnittlich viele die Erwartungen des Marktes übertreffen. (Quelle: Factset Earnings Insight, 05.11.2021)

Vor dem Wochenende peppte eine Unternehmensmeldung aus den Staaten die allgemeine Börsenstimmung weiter auf. Der Pharmakonzern Pfizer konnte die Studie für ein Corona-Medikament vorzeitig beenden. Bei Erwachsenen mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Covid-19-Erkrankung hat sich die Gefahr, noch einer Infektion ins Krankenhaus zu müssen oder zu sterben, durch die Einnahme des Präparats um 89 Prozent verringert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.11.2021)

Zahlenflut im DAX®

Die neue Hoffnung, der momentan wieder verstärkt grassierenden Pandemie endlich zu entkommen, beflügelt die Kurse auch diesseits des Atlantiks. In Deutschland hat der DAX® zum ersten Mal überhaupt bei mehr als 16’000 Punkten geschlossen.* In der neuen Woche erwartet den Benchmark noch einmal eine Fülle an Zwischenberichten. 17 Unternehmen aus dem deutschen Leitbarometer präsentieren ihre aktuellen Zahlen. Schwergewichte wie Siemens oder Allianz zählen dazu genauso, wie der Indexneuling Porsche Automobil Holding.

Mit einem ETT (Symbol: ETDAX)** können Anleger darauf setzen, dass der DAX® den nachhaltigen Ausbruch über die runde Marke von 16’000 Zählern schafft. Das strukturierte Produkt bildet diesen bekannten Basiswert im Bezugsverhältnis 10:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Typisch für den ETT fallen keine laufenden Gebühren an.*** Dank seiner Bauart ist das Partizipationsprodukt sowohl für eine kurzfristige Positionierung als auch den dauerhaften „Buy and Hold“-Ansatz geeignet.

Bitte beachten Sie: Die ETT sind nicht kapitalgeschützt und es kommt zu Verlusten, sobald der Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

DAX® TR Index (5 Jahre, Angaben in EUR)*

Stand: 05.11.2021; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest
*** Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
09.11.2021 k.A. DE Porsche Automobil Holding Quartalszahlen
09.11.2021 01:00 US Paypal Quartalszahlen
09.11.2021 07:00 CH PSP Swiss Property Quartalszahlen
09.11.2021 07:00 CH Swiss Life Holding Quartalszahlen
09.11.2021 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
09.11.2021 11:00 DE ZEW Index November 2021
10.11.2021 k.A. DE Continental Quartalszahlen
10.11.2021 k.A. DE Siemens Energy Quartalszahlen
10.11.2021 07:00 CH Barry Callebaut Jahreszahlen
10.11.2021 07:00 DE Allianz Quartalszahlen
10.11.2021 07:00 DE RWE Quartalszahlen
10.11.2021 07:30 DE Adidas Quartalszahlen
10.11.2021 07:30 De Infineon Technologies Quartalszahlen
10.11.2021 08:30 CH Alcon Quartalszahlen
10.11.2021 08:30 DE E.ON Quartalszahlen
10.11.2021 14:30 US Konsumentenpreise Oktober 2021
10.11.2021 22:00 US Walt Disney Quartalszahlen
11.11.2021 k.A. DE Delivery Hero Quartalszahlen
11.11.2021 06:45 CH Zurich Insurance Quartalszahlen
11.11.2021 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
11.11.2021 08:30 DE Siemens Quartalszahlen
12.11.2021 07:00 CH Richemont Semesterzahlen
12.11.2021 07:00 DE Deutsche Telekom Quartalszahlen
12.11.2021 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Oktober 2021
12.11.2021 11:00 EZ Industrieproduktion September 2021
12.11.2021 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen November 2021

Stand: 08.11.2021; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Inflationsängste kehren zurück

Rote Vorzeichen dominierten in der vergangenen Börsenwoche. Der DAX gab um 1.0 Prozent nach, der S&P 500 tauchte um 1.7 Prozent ab und der SMI ging sogar 2.3 Prozent tiefer ins Wochenende.

EZB im Fokus

Der US-Arbeitsmarkt ist ins Stocken geraten. Laut dem aktuellen „Nonfarm-Payrolls“-Report entstanden in den Staaten im August ausserhalb der Landwirtschaft 235'000 neue Stellen – der schwächste Arbeitsplatzaufbau seit Januar.

Ein starker Monatsauftakt2021-11-08T10:10:32+01:00

Daily Markets: SMI – Abprall am Widerstand / Apple – Durchbruch über Widerstand?


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Montag, 08.11.2021
  • Thema 1: SMI – Abprall am Widerstand
  • Thema 2: Apple – Durchbruch über Widerstand?

SMI – Abprall am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index SMI hatte seit dem Verlaufshoch bei 12’573 Punkten im August eine Abwärtskorrektur eingeleitet. Dabei ist der Index bis Anfang Oktober bis 11’381 Punkte gefallen. Aufgefangen wurde der Bären-Galopp direkt im Bereich des 200er-EMA im Tageschart, der als übliche starke Unterstützungszone gilt. Der 200er-EMA konnte aber verteidigt und damit ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. Der SMI konnte dann auch am 200er-EMA nach oben abprallen und eine Aufwärtsbewegung starten. Dabei wurde auch der Widerstand um 12’100 Punkte überwunden und damit ein weiteres Stärkesignal generiert. Der Index stieg dann weiter an und erreichte in den Vortagen den nächsten wichtigen Widerstand bei 12’500 Punkten. Hier kam es dann zu einem Abprall nach unten.

Ausblick:Der SMI befindet sich klar im Aufwärtstrend, hat aber nun eine Abwärtskorrektur eingeleitet. DieShort-Szenarien: Der SMI setzt die Abwärtsdynamik der Vortage fort und nimmt Kurs auf die Unterstützungszone bei 12’100 Punkten. In diesem Bereich verläuft auch der 50er-EMA, der den Bären Einhalt gebieten könnte. Kommt es auch hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 200er-EMA zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der SMI zieht nach dem Kursrücksetzer vom Freitag direkt wieder hoch und kann dabei den Widerstand bei 12’500 Punkten nachhaltig überwinden und damit ein Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 13’000 Punkten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’321.85 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’350+12’380+12’400
Unterstützungen: 12’300+12’250+12’220

Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126888127 Warrant DSSMAU 11’800.00 22.86 CHF 1.07
CH1131920279 Mini-Future ESSMVU 11’880.98 21.29 CHF 1.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116006862 Warrant BSSMQU 11’800.00 4.72 CHF 0.04
CH1103809849 Mini-Future SSMDQU 13’614.99 8.32 CHF 2.95
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’321.85 -0.65 %
DAX™ 16’054.36 0.15 %
S&P 500™ 4’697.53 0.37 %
Nikkei™ 29’517.50 -0.55 %
EUR/CHF 1.0559 0.16 %
Crude Öl 84.13 3.86 %
Gold 1’817.83 1.27 %
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 Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Durchbruch über Widerstand?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +15.68%
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Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple hatten seit dem Verlaufshoch bei USD 157.26 eine Abwärtskorrektur eingeleitet und sind dabei aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Das Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung wurde Anfang Oktober bei USD 138.27 erreicht. In diesem Bereich konnten die Papiere einen Boden bilden und in der Folge wieder hochziehen. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA und in der Folge auch der 50er-EMA nach oben durchbrochen. Eine Rückeroberung des steigenden Trendkanals im Tageschart gelang den Papieren von Apple aber bisher nicht. Allerdings kam es zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA im Tageschart. Aktuell pendeln die Papiere seit Ende Oktober direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart entlang.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien kurzfristig intakt. Allerdings stehen die Papiere auch vor massiven Widerständen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können den Trendkanal im Tageschart zurückerobern und damit ein Stärkesignal generieren. Der nächste Widerstand wäre dann die steigende Widerstandslinie im Wochenchart. Gelingt den Papieren hier ebenfalls ein Durchbruch nach oben, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert undein weiterer Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des Trendkanals im Tageschart bei etwa USD 170.00 wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen an der unteren Trendkanalbegrenzung im Tageschart nach unten ab und rutschen dabei auch unter den 10er-EMA. Kommt es dann auch zu einem Durchbruch unter den 50er-EMA im Tageschart, wäre mit einem erneuten Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei USD 138.27 zu rechnen.  Geht es weiter tiefer, wäre der 200er-EMA im Tageschart der nächste Anlaufbereich.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 151.28
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 152.20+153.00+153.20
Unterstützungen: 152.00+150.00+147.00

Stand 08.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0566987084 Faktor L5APEU N/A 5 CHF 3.22
CH1116583969 Mini-Future AAPAEU 128.50 5.54 CHF 0.50
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121376516 Faktor S5APLU N/A 5 CHF 3.32
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 0.88
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Europäer dürfen wieder in die USA reisen


    Nach 20 Monaten Einreisestopp können geimpfte Europäer wieder in die USA reisen. Am Montag startete die erste Maschine der Singapore Airlines von Frankfurt am Main nach New York. Einreisende müssen einen Geimpft- oder Genesen-Nachweis sowie ein negatives Testergebnis vorlegen.

  • China: Zentralkomitee der KP tritt zusammen


    Heute tritt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas zusammen. In einer Resolution soll das Gremium bezeugen, dass die Herrschaft von Staatschef Xi Jinping eine eigene Epoche darstellt. Dabei geht es um eine Rechtfertigung dafür, dass Xi 2022 gemäss den (ungeschriebenen) Statuten eine 3. Amtszeit antreten darf.

  • Musk lässt sich zu Aktienverkauf verpflichten


    Tesla-Chef Elon Musk hat sich von Twitter-Usern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils am E-Autobauer zu veräussern. In einer von ihm selbst initiierten Twitter-Umfrage wurden 57.9 % der Stimmen für den Aktienverkauf abgegeben. Das Paket wäre USD 20 Mrd. wert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Abprall am Widerstand / Apple – Durchbruch über Widerstand?2021-11-08T07:07:24+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Starker Aufwärtstrend / EUR/USD – Bodenbildung


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Freitag, 05.11.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Starker Aufwärtstrend
  • Thema 2: EUR/USD – Bodenbildung

Euro Stoxx 50 – Starker Aufwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief vom 06. Oktober bei 3’965 Punkten im Bereich des 200er-EMA im Tageschart in einem Aufwärtstrend. Nach dem Abprall im Bereich des 200er-EMA und der bullishen Tageskerze konnte der Euro Stoxx 50 kräftig ansteigen und dabei zunächst den 10er-EMA überwinden und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. In der Folge fiel auch der 50er-EMA, womit sich die Lage für den Index deutlich aufhellte. Es kam dann zu einem weiteren Kursanstieg, der bisher fast ohne Abwärtskorrektur verlief. Eine kurze Korrektur am 29. Oktober lief direkt am 10er-EMA aus, bevor es dann weiter aufwärts ging. Zudem kam es im Oktober zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA, womit ein weiteres bullishes Signal generiert wurde.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt und die bullishe Tageskerze vom Vortag deutet bereits weiter steigende Kurse an. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiterfortsetzen und das Vortageshoch bei 4’340 Punkten überwinden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann bei 4’350 Punkten zu sehen. Über 4’350 Punkte könnte sich weitere Aufwärtsdynamik entwickeln und ein Hochlauf bis 4’400 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: der Euro Stoxx 50 ist nach dem langen Hochlauf bereits überhitzt und könnte einen Rücksetzer im Aufwärtstrend einleiten. Die übliche Anlaufmarke wäre dabei der 10er-EMA im Tageschart, der aktuell bei 4’259 Punkten notiert. Unter dem 10er-EMA wäre mit einem Rücklauf zum 50er-EMA zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 965814
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’333.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’340+4’350’4’380
Unterstützungen: 4’330+4’300+4’260

Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138794180 Mini-Future CSTOCU 4’091.95 15.24 CHF 1.50
CH1125162979 Mini-Future ASTOIU 3’704.78 6.49 CHF 3.52
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126860639 Mini-Future ASTO8U 4’967.35 6.29 CHF 3.63
CH1141421680 Mini-Future CSTOEU 5’051.57 5.60 CHF 4.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’403.05 0.16 %
DAX™ 16’029.65 0.55 %
S&P 500™ 4’680.06 0.42 %
Nikkei™ 29’585.50 -0.74 %
EUR/CHF 1.0542 -0.31 %
Crude Öl 80.94 -1.29 %
Gold 1’795.31 1.31 %
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 Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Bodenbildung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 geht es für EUR/USD abwärts. Dabei verläuft das Währungspaar klar unter seinem 10er-, 50er- und 200er-EMA und deutet damit weitere Schwäche an. Auch im Wochenchart ist EUR/USD unter den 200er-EMA gefallen und hat damit ein langfristiges Schwächesignal generiert. Allerdings notiert das Währungspaar auch seit Wochen seitwärts im Bereich von USD 1.152 und könnte sich in einer Bodenbildung befinden. Dabei könnte das Währungspaar einen bullishen Doppelboden mit den Verlaufstiefs bei USD 1.152 und USD 1.153 bilden und in der Folge wieder ansteigen.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings könnte ein Anstieg über den 10er-EMA vor dem Hintergrund des Doppelbodens zu einem Aufbruchssignal führen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann im Bereich von USD 1.152 wieder nach oben abprallen und den 10er-EMA nachhaltig überwinden. In der Folge wäre ein direkter Anstieg zum 50er-EMA zu erwarten. Gelingt den Bullen ein Anstieg über diese Trendlinie, wäre das Verlaufshoch bei USD 1.169 die nächste Anlaufmarke. Mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei USD 1.169 würde ein weiteres Stärkesignal generiert und eine Kette vonhöheren Tief- und Hochpunkten gebildet werden. Der nächste Anlaufbereich wäre dann der 200er-EMA im Tageschart bei USD 1.180. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann sich nicht am Boden um USD 1.152 halten und rutscht nach unten ab. Damit würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei USD 1.141 wahrscheinlich werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1.155 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.161+1.166+1.169
Unterstützungen: 1.154+1.152+1.150

Stand 05.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125160189 Mini-Future CEURFU 1.0549 10.24 CHF 1.03
CH1136956831 Mini-Future EEUR0U 1.0994 17.01 CHF 0.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126841951 Mini-Future DEURDU 1.2110 16.46 CHF 0.64
CH1125169719 Mini-Future AEUR6U 1.2657 9.25 CHF 1.14
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ hält an Förderstrategie fest 


    Die Ölförderallianz OPEC+ hält an ihren vorsichtigen Produktionszielen fest. Die Gruppe entschied in einer Sitzung am Donnerstag, ihre Erhöhung der täglichen Ölförderung von zusätzlichen 400’000 Barrel wie geplant auch im Dezember fortzusetzen. 

  • Weltweit 248,6 Mio. Corona-Infizierte 


    Weltweit haben sich bislang rund 248.6 Mio. Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, wie eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten ergab. Knapp 5.3 Mio. Menschen starben mit oder an dem Virus. Die höchsten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf.

  • Oxfam: Superreiche sind ökologische Vandalen


    Laut einer Oxfam-Studie gehören die Reichen in der Welt zu den Treibern der Erderwärmung. Die Organisation erklärte, das wohlhabendste Prozent der Weltbevölkerung werde 2030 voraussichtlich für 16 % des CO2-Ausstosses verantwortlich sein. Deren Treibhausgas-Emissionen wären damit 30-mal so hoch, wie das 1.5-Grad-Ziel verträglich wäre. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Starker Aufwärtstrend / EUR/USD – Bodenbildung2021-11-05T07:19:10+01:00

Weekly-Hits: E-Mobilität – Volle Ladung / HelloFresh – Starke Zahlen


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 04.11.2021
  • Thema 1: E-Mobilität – Volle Ladung
  • Thema 2: HelloFresh – Starke Zahlen

E-Mobilität
Volle Ladung

Die Tesla-Aktie hat jüngst gleich zwei Schallmauern durchbrochen: Zum einen die Billionen-Dollar-Grenze beim Börsenwert, zum anderen ist der Kurs im vierstelligen Bereich angekommen.¹ Damit an Superlativen nicht genug: Der E-Auto-Pionier legte auch Rekordzahlen für das dritte Quartal vor und heimste einen Grossauftrag von Hertz ein. Die Entwicklungen zeigen, dass an der E-Mobilität im Autosektor kein Weg mehr vorbeiführt. Auch streben immer mehr Start-ups wie Lucid oder Nio empor, die sich einen Teil des Kuchens abzuschneiden versuchen. Der neue Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KJTDDU) vereint das innovative E-Auto-Dreigespann aus Lucid, Nio und Tesla in einem Produkt und stellt eine hohe Renditechance von 24.50 Prozent p.a. in Aussicht – und das bei einem komfortablen Risikopuffer von 45 Prozent. Eine noch diversifizierte Anlagemöglichkeit in diesem Bereich bietet die PERLES auf den «Electric Car Beneficiaries Basket» (Symbol: ECARSU). In dem Aktienkorb befinden sich acht internationale Konzerne, die an der Elektrifizierung der Branche profitieren dürften.

Laut Precedence Research wird der Markt für Elektromobilität bis 2030 rund 718 Milliarden US-Dollar erreichen und damit im Zeitraum von 2021 bis 2030 mit einer durchschnittlichen Rate von 22 Prozent p.a. wachsen. Gute Aussichten also, an denen Tesla profitieren möchte. Das Unternehmen erzielte bereits im dritten Quartal Rekorde bei Produktion, Auslieferungen, Umsatz und auch Ergebnis. So legten beispielsweise die Verkäufe um 73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. Das war bereits das sechste Quartal mit Zugewinnen in Folge. Beim Umsatz ging es um knapp 55 Prozent empor, der operative Gewinn nahm überproportional zu wodurch sich die Marge von 11.0 Prozent im zweiten Quartal auf aktuell 14.6 Prozent verbesserte. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.10.2021) Wie es bei den Kontrahenten Lucid und Nio von Juli bis September gelaufen ist, wird sich ebenfalls bald zeigen. Erstgenannter präsentiert seine Bilanz am 15. November, Nioam 9. November. Was die Verkäufe betrifft, steht Lucid noch am Anfang. Die Firma, die per SPAC-Deal den Weg an die Börse beschritt, hat erst am 30. Oktober mit den ersten Auslieferungen begonnen. (Quelle: Lucid, Pressemitteilung, 27.10.2021)
 
Schon deutlich länger im Geschäft sind Autozulieferer wie Valeo und Continental. Letztgenannter leidet allerdings, wie viele andere auch, unter einem Chipmangel. Höhere Kosten für wichtige Elektronikbauteile sorgen nun dafür, dass Continental von seinen Zielen für 2021 etwas abrückt. Allerdings geht das Unternehmen weiterhin davon aus, dass das Niveau vor Ausbruch des Coronavirus voraussichtlich 2023 oder 2024 erreicht werden kann. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 02.11.2021) Anders sieht es beim Halbleiterspezialist Infineon aus, der rund 40 Prozent seiner Umsätze mit der Autobranche erzielt. Dessen Auftragsbücher sind prall gefüllt und so plant der Konzern mit hohen Investition, um die Wachstumschancen nutzen zu können. Allein im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (Oktober – September) sollen rund 2.4 Milliarden Euro in den Ausbau bestehender Fabriken fliessen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.10.2021) 


Chancen: Der Megatrend «E-Mobility»sollte in einem gut aufgestellten Portfolio nicht fehlen. Eine Anlagemöglichkeit bietet der PERLES auf den «Electric Car Beneficiaries Basket» (Symbol: ECARSU). Das Produkt nimmt – nach Abzug der Gebühr von 0.50 Prozent p.a. – 1:1 an der Kursentwicklung des Basiswertes teil. Die Netto-Dividenden werden dabei berücksichtigt. Gewinne einfahren, ohne dass die Kurse steigen, ermöglicht dagegen der ER Kick-In GOAL auf Lucid, Nio und Tesla (Symbol: KJTDDU). 24.50 Prozent p.a. sind damit möglich, sollte keiner der drei Aktien seine Schwelle bei 55 Prozent des Startwertes verletzen. 

Risiken:PERLES und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt bei der PERLRES zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In dem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Denso vs. Lear Corp. vs. Infineon (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der Electric Car Beneficiaries Basket ist international aufgestellt: So sind zum Beispiel der japanische Zulieferer Denso, der US-Konzern Lear sowie auch die deutsche Infineon in dem Aktienkorb vertreten. 
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 03.11.2021

Lucid vs. Nio vs. Tesla (seit Notierungsaufnahme von Lucid, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Mächtige Kurssprünge liegen hinter den Start-ups Lucid und Nio. Dagegen zeigt die Kurve von Tesla zuletzt beständig nach oben. Inzwischen ist der E-Auto-Pionier mehr als eine Billion US-Dollar an der Börse wert.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 03.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
PERLES auf den Electric Car Beneficiaries Basket

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Symbol ECARSU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Electric Car
 Beneficiaries Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 26.09.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 114.30 / 115.40

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Termsheet

24.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Lucid / Nio/ Tesla

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Symbol KJTDDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Lucid, Nio, Tesla
Handelswährung USD
Coupon 24.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55.00%
Verfall 10.11.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 10.11.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 03.11.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’383.27 2.4%
SLI™ 2’008.17 2.2%
S&P 500™ 4’660.57 2.4%
EURO STOXX 50™ 4’309.61 2.1%
S&P™ BRIC 40 4’991.35 -1.9%
CMCI™ Compos. 1’273.02 -0.9%
Gold (Feinunze) 1’774.01 -1.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

HelloFresh
Starke Zahlen

 
Am 20. September 2021 ist HelloFresh im Zuge einer grossen Indexreform und -erweiterung in den DAX™ aufgestiegen. In punkto Performance gab der Kochboxenlieferant seit diesem börsentechnischen «Ritterschlag» keine besonders gute Figur ab – vielmehr rutschte die Aktie deutlich unter das noch im August erreichte Allzeithoch. Mit den Zahlen für das dritte Quartal sowie einer erhöhten Jahresprognose hat das Berliner E-Commerce-Unternehmen jetzt einen massiven Rebound ausgelöst.¹ Auf eine weitestgehend stabile Kursentwicklung des DAX™-Neulings zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KJOFDU) ab. Die Seitwärtsrendite des Mitte Oktober emittierten Produkts beläuft sich auf 4.25 Prozent pro Jahr. Dieser Chance steht ein Barriereabstand von 43.7 Prozent gegenüber.
 
Der November ist für HelloFresh ein Monat der Jubiläen. Vor zehn Jahren wurde der Kochboxenlieferant gegründet. Am 2. November 2017 gab das Unternehmen sein Börsendebüt. Genau vier Jahre nach dem IPO verzeichnete HelloFresh einen der bisher stärksten Handelstage: Am Dienstag verteuerte sich das DAX™-Mitglied um 17.3 Prozent.¹ Für Begeisterung sorgte der E-Commerce-Dienstleister mit dem Zwischenbericht für das dritte Quartal. Von Juli bis September 2021 steigerte HelloFresh den Umsatz währungsbereinigt um 45 Prozent auf 1.41 Milliarden Euro. Die Berliner führen das Wachstum auf die stark steigende Zahl der aktiven Kunden zurück. Sie nahm im dritten Quartal um 38 Prozent auf 3.48 Millionen zu.
 
Beim bereinigten operativen Ergebnis verbuchte HelloFresh einen Rückgang von 30.4 Prozent auf knapp 80 Millionen Euro. Hier macht sich der Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die geografische Expansion bemerkbar. Zuletzt hat HelloFresh in Italien den Betrieb aufgenommen und Youfoodz, den führenden Fertiggerichtehersteller Australiens, übernommen. «All diese Investitionen helfen uns dabei, unser mittelfristiges Umsatzziel von zehn Milliarden Euro zu erreichen und zum weltweit führenden Anbieter von Food Solutions zu werden», erklärte CEO Dominik Richter. 2021 könnte HelloFresh bei den Erlösen die Marke von sechs Milliarden Euro knacken, nachdem Richter die Prognose erhöht hat. Er rechnet nun währungsbereinigt mit einem Wachstum zwischen 57 Prozent und 62 Prozent. Zuvor hatte der Mitgründer des Unternehmens maximal eine Steigerung von 55 Prozent für möglich gehalten. (Quelle: HelloFresh, Medienmitteilung, 01.11.2021)
 

Chancen:Selbst wenn sich die neu entfachte Euphorie um den DAX™-Aufsteiger nicht halten sollte, ist mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KJOFDU) eine attraktive Rendite von 4.25 Prozent p.a. möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass HelloFresh während der Laufzeit nicht auf oder unter die Barriere von 49.40 Euro abrutscht. Selbst wenn das Polster von aktuell 43.7 Prozent nicht ausreichen sollte, bleibt die skizzierte Rendite im Bereich des Möglichen. Allerdings muss HelloFresh dann zum Verfalltermin wieder auf oder über dem Strike notieren.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert HelloFresh während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
HelloFresh (seit IPO am 02.11.2017, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 03.11.2021

 
10.75% p.a. Kick-In GOAL auf HelloFresh
Remove
Symbol KJOFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert HelloFresh
Handelswährung EUR
Coupon 10.75% p.a.
Seitwärtsrendite 4.07% (4.25% p.a.)
Kick-In Level (Abstand) EUR 49.40 (43.68%)
Verfall 13.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 105.00% / 106.00%

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 03.11.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Weekly-Hits: E-Mobilität – Volle Ladung / HelloFresh – Starke Zahlen2021-11-04T09:23:51+01:00
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