Daily Markets: SMI – Bullishe Konsolidierung unter Rekordhoch / Netflix – Wird das Dreieck gesprengt?


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Montag, 05.07.2021
  • Thema 1: SMI – Bullishe Konsolidierung unter Rekordhoch
  • Thema 2: Netflix – Wird das Dreieck gesprengt?

SMI – Bullishe Konsolidierung unter Rekordhoch

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit Anfang November eine Korrekturphase kurz vor der Unterstützung bei 9’430 Punkten beendet wurde, befindet sich der SMI Index in der zweiten grossen Rallyphase seit dem Crashtief vom März. Dieser Anstieg beschleunigte sich mit einem Kaufimpuls, der ab Mai über das damalige Allzeithoch bei 11’270 Punkten führte. Innerhalb weniger Tage gelang der Ausbruch über die Kursziele bei 11’447 und 11’694 Punkten. Zuletzt wurde auch das charttechnische Kursziel bei 12’050 Punkten angelaufen und kurz überschritten. Seit dem neuen Rekordhoch bei 12’072 Punkten läuft eine Konsolidierung, die bisher im Bereich von 11’900 Punkten wieder auf Käufer traf.

Ausblick:Trotz der steilen Rally der letzten Wochen macht der SMI Index noch keine Anstalten, eine grössere Korrektur zu starten. Im Gegenteil: Die bullische Seitwärtsbewegung knapp unter dem Rekordhoch verspricht in eine weitere Kaufwelle zu münden. Die Long-Szenarien: Auch wenn die Rally schon sehr weit fortgeschritten ist, kann ein Ausbruch über 12’072 Punkte jetzt für eine weitere Kaufwelle sorgen.Diese kann direkt bis 12’175 und 12’190 Punkte führen. An dieser Stelle wäre aber ein weiterer markanter Zielbereich angelaufen und damit eine entsprechende Korrektur, wie auch schon bei Erreichen der 12’050 Punkte-Marke, zu erwarten. Sollte der Index allerdings auch über 12’200 Punkte steigen, wäre Aufwärtspotenzial bis 12’347 Punkte generiert. Die Short-Szenarien: Dreht der Index dagegen doch noch am aktuellen Rekordhoch nach Süden ab und fällt er unter 11’950 Punkte, wäre der nächste Test der Unterstützung bei 11’875 Punkten die Folge. Hier könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls einsetzen. Sollte der Index dagegen unter die Marke einbrechen, hätte eine grössere Korrekturphase begonnen, die den Index zunächst bis 11’630 Punkte drücken dürfte.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’964.84 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’050+12’175+12’347
Unterstützungen: 11’914+11’783+11’630

Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’604.25 8.03 CHF 2.99
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 –
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808122 Mini Future SMIUBU 13’552.03 6.75 CHF 3.53
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 1.06
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’964.84 -0.10 %
DAX™ 15’650.09 0.30 %
S&P 500™ 4’344.90 -0.08 %
Nikkei™ 28’593.50 -0.51 %
EUR/CHF 1.0930 -0.35 %
Crude Öl 76.62 0.31 %
Gold 1’787.42 0.52 %
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 Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Netflix – Wird das Dreieck gesprengt?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 600.00
Prognostizierte Preisänderung +12.36%
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Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Seit rund einem Jahr befinden sich die Aktien von Netflix in einem gewaltigen Seitwärtsmarkt, der auf der Oberseite durch das Rekordhoch bei USD 593.28 aus dem Januar und auf der Unterseite durch das Tief bei USD 458.97 eingegrenzt wird. Neben dieser grossen Range bildete sich seit dem neuen Allzeithoch auch eine Korrektur in Form eines absteigenden Dreiecks, dessen Unterseite knapp über der USD 458.97-Marke verläuft und zuletzt Anfang Juni angelaufen wurde. Allerdings gelang es den Käufern damals, die Haltemarke zu verteidigen und eine Erholung auszulösen, die über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei USD 518.95 führte.

Ausblick: Dem Abverkauf im Mai folgte ein bullischer Konter, der die Aktie von Netflix aus der unmittelbaren Gefahrenzone führte. Dieser Anstieg steht jetzt vor einem Kreuzwiderstand, dessen Bruch weiteres Aufwärtspotenzial generieren dürfte.Die Long-Szenarien: Aktuell nehmen die Bullen bereits die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe des Widerstands bei USD 538.53 in Angriff, deren Bruch weitere Zugewinne bis USD 555.00 und USD 563.56 nach sich ziehen dürfte. Bei USD 563.56 könnten die Bären wiederum aktiv werden. Sollte die USD 563.56-Marke dagegen auch überschritten werden, stünde eine Rally ans Allzeithoch an. Die Short-Szenarien: Scheitern die Käufer dagegen zunächst an besagter Abwärtstrendlinie auf Höhe von USD 538.53, wäre der Aufwärtstrend auch bei einer Korrektur bis USD 518.95 noch intakt und die Ziele auf der Oberseite weiterhin erreichbar. Unter USD 518.95 kippt das Bild dagegen und es dürfte eine Verkaufswelle bis USD 501.86 führen. Abgaben unter die Marke dürften für einen direkten Rückfall auf USD 485.67 und USD 478.63 sorgen.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: 1413346
Kursstand: USD 533.98
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 538.53+563.56+575.37
Unterstützungen: 518.95+501.86+478.63

Stand 05.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116607099 Mini Future N1F1LU 499.59 10.50 CHF 0.47
CH1116613600 Turbo Warrant NFABLU 499.59 13.10 CHF 0.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586223874 Turbo Warrant O2NFLU 628.64 4.87 CHF 0.99
CH0586223866 Turbo Warrant O1NFLU 589.35 7.64 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Enorme Explosion nahe Erdgas-Feld


    Nahe einem Erdgas-Feld im Kaspischen Meer vor Aserbaidschan hat es eine gewaltige Explosion gegeben. Das zuständige Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen erklärte: „Nach der Analyse von Experten wurde die Explosion durch einen Vulkanausbruch verursacht“. Noch sei diese Erkenntnis aber nicht gesichert.

  • OPEC+ verhandelt nach Abbruch weiter


    Am Freitag trennte sich die OPEC+ nach zwei zähen Verhandlungen ohne Ergebnis. Es gab Streit darüber, welches Land künftig wie viel Öl fördern darf. Wegen des Wirtschaftsaufschwunges wollte die OPEC+ die Fördermenge stufenweise anheben. Wegen der bestehenden Corona-Risiken war der Plan umstritten.

  • Amazon: Stabwechsel


    Heute gibt Jeff Bezos seinen Vorstandsvorsitz bei Amazon ab – 27 Jahre nach der Gründung des Konzerns. Andy Jessy, bisher Chef der Cloud Computing Sparte Amazon Web Services (AWS), übernimmt nun den Vorstandsvorsitz. Bezos bleibt im Verwaltungsrat in alle Entscheidungen eingebunden.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Daily Markets: SMI – Bullishe Konsolidierung unter Rekordhoch / Netflix – Wird das Dreieck gesprengt?2021-07-05T05:55:58+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Bodenbildung? / EUR/USD – 50er-EMA nach unten durchbrochen


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Freitag, 02.07.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Bodenbildung?
  • Thema 2: EUR/USD – 50er-EMA nach unten durchbrochen

Euro Stoxx 50 – Bodenbildung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei seit Monaten in einem steigenden Trendkanal. Dieser ist an der unteren Begrenzung aktuell doppelt durch den 50er-EMA verstärkt, der als solide Unterstützung dient. Bereits in den Vormonaten konnte der Index hier immer wieder nach oben abprallen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. An den vergangenen beiden Handelstagen wurde mit den Verlaufstiefs um 4’045 Punkte direkt am 50er-EMA ebenfalls ein Boden gebildet. Am Vortag ging der Euro Stoxx 50 zudem mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung aus dem Handel.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich weiter in einem Aufwärtstrend, aber aktuell in einer Abwärtskorrektur. Es könnte nun aber an der unteren Trendkanalbegrenzung zu einem nachhaltigen Abprall nach oben und einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends kommen. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Tagesumkehr vomVortag fortsetzen und die bullishe Vortageskerze bestätigen. Gelingt in der Folge dann auch ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA bei aktuell 4’101 Punkten, würde sich die Lage deutlich aufhellen und ein weiterer Anstieg bis zum Widerstand bei 4’130 Punkten folgen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 4’168 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 bleibt unter dem 10er-EMA und setzt die Abwärtsbewegung fort. Kommt es dann auch zu einem Durchbruch unter den 50er-EMA bei 4’045 Punkten, wäre mit einem weiteren Rücklauf zur Unterstützung bei 3’950 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’089.30 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’110+4’130+4’170
Unterstützungen: 4’080+4’045+4’000

Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113982123 Mini-Future STONVU 3’873.63 16.58 CHF 1.35
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 3.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414119 Mini-Future MSTOFU 4’296.95 15.20 CHF 1.47
CH0582535487 Faktor S5EURU N/A 5 CHF 1.72
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’977.03 0.29 %
DAX™ 15’603.81 0.47 %
S&P 500™ 4’319.94 0.52 %
Nikkei™ 28’771.50 0.05 %
EUR/CHF 1.0969 0.02 %
Crude Öl 76.38 1.43 %
Gold 1’778.00 0.11 %
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 Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – 50er-EMA nach unten durchbrochen

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA nach unten durchbrochen und damit eine deutliches Schwächesignal generiert. In der Folge kam es dann auch zu einem Durchbruch unter den 50er-EMA, womit die Abwärtsdynamik bestätigt wurde. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend liefen dabei bisher im Bereich des 10er-EMA aus. Mitte Juni kam es dann auch zum Bruch unter den 200er-EMA, wobei ein Verlaufstief bei USD 1.184 erreicht wurde. Die folgende Aufwärtskorrektur erreichte erneut nur den 10er-EMA und prallte hier wieder nach unten ab. Mit dem Verlaufstief bei USD 1.183 wurde auch das bisherige Verlaufstief bei USD 1.184 unterschritten und damit der Abwärtstrend betätigt. Zudem ist im Wochenchart nun auch der 50er-EMA gefallen, damit wurde ein weiteres Schwächesignal generiert.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei EUR/USD klar intakt und solange das Cross unter dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: EUR/USD setzt die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fort und entfernt sich im Wochenchart vom 50er-EMA, der bisher als solide Unterstützungszone galt. Mit dem Durchbruch  trübt sich die Lage für EUR/USD weiter ein, wobei sich die Abwärtsdynamik erhöhen könnte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann dasVerlaufstief bei USD 1.170. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA im Wochenchart bei aktuell USD 1.160 zu rechnen. Bricht EUR/USD auch hier nach unten durch, würde sich die Lage langfristig eintrüben und ein Rücklauf bis zur Marke von USD 1.125 wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich im Bereich des 50er-EMA im Wochenchart fangen und von hier wieder nach oben abdrehen. Wichtig bleibt dennoch ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA im Tageschart, um die Lage aufzuhellen. In der Folge wäre dann ein Angriff auf den 200er-EMA im Tageschart möglich. Erst bei einem Durchbruch über den 200er-EMA, würde sich die Lage auch langfristig wieder stabilisieren.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.184
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.188+1.190+1.193
Unterstützungen: 1.183+1.175+1.170

Stand 02.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282269 Mini-Future FUSSBU 1.1351 18.61 CHF 0.59
CH0543620774 Mini-Future EULR4U 1.0759 9.72 CHF 1.13
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2358 18.29 CHF 0.60
CH0585835082 Mini-Future EUPRHU 1.3097 8.51 CHF 1.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Globale Mindeststeuer für Grosskonzerne kommt


    Nach Angaben der OECD einigten sich 130 Länder auf einen Steuersatz von „mindestens 15 %“. Einige noch offene Details sollen bis Oktober geklärt werden. Mit der geplanten Reform sollen die Steuerregeln an das Digitalzeitalter angepasst werden.

  • Anklage gegen Trump-Organisation


    Die Staatsanwaltschaft in New York hat erstmals Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organisation erhoben . In der Anklage wird dem Konzern sowie dem Finanzchef Weisselberg vorgeworfen, über 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen zu haben. Dabei geht es um Abgaben auf Leistungen im Wert von über USD 1.7 Mio.

  • WHO warnt vor neuer Corona-Welle im Herbst


    Der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Hans Kluge, hat vor einer neuen Welle von Corona-Infektionen im Herbst gewarnt. Kluge sagte, dass durch die Lockerungen der Beschränkungen in vielen Ländern und die vermehrte Reiseaktivität die Infektionsgefahr grösser werde.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Bodenbildung? / EUR/USD – 50er-EMA nach unten durchbrochen2021-07-02T05:49:25+02:00

Weekly-Hits: US-Berichtssaison – Fitnesstest für die Wall Street / Alcon, Sonova, Straumann – Gefragte Medizintechnik


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 01.07.2021
  • Thema 1: US-Berichtssaison – Fitnesstest für die Wall Street
  • Thema 2: Alcon / Sonova / Straumann – Gefragte Medizintechnik

US-Berichtssaison
Fitnesstest für die Wall Street

In der anstehenden «Earnings Season» gilt es für die US-Konzerne, deutlich gestiegene Gewinnerwartungen und Aktienkurse mit überzeugenden Resultaten zu untermauern. Nike hat vorgelegt und starke Zahlen sowie einen positiven Ausblick präsentiert. Wer in der aktuellen Bilanz des Sportartikelkonzerns eine Steilvorlage für die Wall Street als Ganzes sieht, kann mit dem ETT (Symbol: ETSPX) auf den S&P 500™ Total Return Index auf steigende Kurse beim US-Leitindex setzen. Eine teilgeschützte Alternative bietet der Kick-In GOAL (Symbol: KIPSDU) auf Lululemon Athletica, Nike und Under Armour. Bei diesem «sportlichen» US-Trio beträgt die Seitwärtsrendite wenige Wochen nach der Emission auf 14.3 Prozent pro Jahr. Selbst beim Worst-Performer – Under Armour – steht dieser Chance ein Barriereabstand von 37.8 Prozent gegenüber.

Im vierten Quartal der Fiskalperiode 2021 (per 31. Mai) konnte Nike den Umsatz auf 12.3 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppeln. Unter dem Strich verdiente der Branchenriese gut 1.5 Milliarden Dollar, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Auch beim Ausblick hat Nike die Erwartungen deutlich übertroffen: 2022 soll der Umsatz im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vorankommen und erstmals die Marke von 50 Milliarden US-Dollar übertreffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.06.2021) Die Wall Street reagierte begeistert, am Tag der Zahlenvorlage schoss Nike um 15 Prozent nach oben. Allerdings hatte die Aktie zuletzt nicht mit dem breiten US-Aktienmarkt  Schritt halten können.¹
 
Der S&P 500™  Index hat das erste Semester mit einem Plus von 14 Prozent abgeschlossen.¹ Vor der «Earnings Season» sind die Erwartungen an die US-Konzerne hoch: Laut Factset rechnet der Konsens damit, dass die Mitglieder des S&P 500™ für das zweite Quartal 2021 ein aufaddiertes Gewinnwachstum von 61.9 Prozent melden. Per Ende März indizierte die Schätzung ein Plus von 52.2 Prozent. Wird die aktuelle Erwartung Realität, hätten die Indexmitglieder ihren Profit so stark wie seit Ende 2009 nicht mehr gesteigert. Bei der jetzt erwarteten Gewinnexplosion spielen neben dem laufenden Aufschwung der Weltwirtschaft die negativen Folgen der Corona-Pandemie eine Rolle – im vergangenen Jahr hatten die mit ihr einhergehenden Einschränkungen verschiedene Sektoren jäh ausgebremst.
 
Die Bewertung des US-Leitindex ist trotz Aufwärtsrevision nicht zurückgekommen. Factset taxiert das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward, 12 Monate) auf mehr als 22. Damit liegt die Kennzahl knapp über dem Niveau von Ende März 2021 und übertrifft den Zehn- und Fünf-Jahres-Durchschnitt deutlich. Nach Ansicht der meisten Experten hat die Wall Street dennoch Luft nach oben. Mit 4774.47 Punkten liegt das durchschnittliche Kursziel für den S&P™ Index um 11.2 Prozent über dem aktuellen Kurs des Benchmarks. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 17.06.2021)


Chancen: Während bis hierhin von der Preisvariante des S&P™ 500 die Rede war, bildet der ETT (Symbol: ETSPX) den Total Return Index ab – hier fliessen die Dividenden der enthaltenen Unternehmen mit in die Berechnung ein. Der Chart unten links zeigt, dass die Ausschüttungen für eine markante Outperformance sorgen.¹ Der Kursverlauf von Lululemon Athletica, Nike und Under Armour ist für den Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KIPSDU) massgeblich. Solange keine Aktie auf oder unter die jeweilige Barriere abtaucht, wirft das Produkt zum Verfall eine Seitwärtsrendite von 14.3 Prozent p.a. ab. Selbst wenn es zu einer Schwellenverletzung kommen sollte, ist diese Chance nicht zwangsläufig verloren. Sofern die drei Aktien am Laufzeitende wieder geschlossen auf oder über dem Strike Level notieren, bleibt es beim erwähnten Ertrag. Übrigens: In der Berichtssaison bieten sich auch jede Menge kurzfristige Chancen. Auf UBS KeyInvest werden die Trader fündig. Die Plattform umfasst einen grossen Fundus an Hebelprodukten, welche auf US-Aktien basieren.

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ Total Return Index vs. S&P 500™ Price Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Dividenden machen den Unterschied: Über einen Zeitraum von fünf Jahren führen die Ausschüttungen beim S&P 500™  Index zu einer Outperformance der Total Return Variante von gut 20 Prozentpunkten.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 30.06.2021

Lululemon Athletica vs. Nike vs. Under Armour (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Fünf-Jahres-Performance der drei US-Sportartikelhersteller klafft weit auseinander. Während sich der Kurs des Yoga-Ausstatters Lululemon in etwa verfünffacht hat, gab Under Armour deutlich nach.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 30.06.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den S&P 500™ Total Return Index

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Symbol ETSPX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ Total Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 887.40 / 893.90

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Termsheet

7.75% p.a. Kick-In GOAL auf Lululemon Athletica / Nike / Under Armour

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Symbol KIPSDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Lululemon Athletica, Nike, Under Armour
Handelswährung USD
Coupon 7.75% p.a.
Seitwärtsrendite 12.82% (14.32% p.a.)
Kick-In Level (Abstand) Lululemon A.: USD 186.186 (48.99%)
Nike: USD 79.776 (48.36%)
Under Armour: USD 13.152 (37.82%)
Verfall 19.05.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 93.75% / 94.75%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 30.06.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’942.72 Pkt. 0.4%
SLI™ 1’932.96 Pkt. 0.4%
S&P 500™ 4’295.50 Pkt. 1.3%
EURO STOXX 50™ 4’064.30 Pkt. -0.3%
S&P™ BRIC 40 5’679.30 Pkt. 2.5%
CMCI™ Compos. 1’193.86 Pkt. 1.8%
Gold (Feinunze) 1’771.60 USD -0.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Alcon / Sonova / Straumann
Gefragte Medizintechnik

 
Während die Pharma- und Biotechbranche seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weltweit im Fokus steht, sind die Meldungen rund um den Medizintechniksektor eher rar gesät. Zu Unrecht, wie ein Blick auf das heimische Trio Alcon, Sonova und Straumann zeigt. Die Unternehmen machen nicht nur an der Börse eine gute Figur, sondern konnten auch mit ihren letzten Zwischenberichten überzeugen. Darüber hinaus zeigen sich die Konzerne innovationsstark. So möchte beispielsweise der Augenheilkundekonzern Alcon noch im laufenden Jahr eine neue Kontaktlinse auf den Markt bringen (Quelle: Alcon, Pressemitteilung, 07.06.2021) Zusammen mit den beiden SMIM™-Mitgliedern Sonova und Straumann bildet Alcon die Basis für einen neuen Early Redemption (ER) Kick-In GOAL (Symbol: KIYKDU). Bei einem komfortablen Risikopuffer von 45 Prozent stellt das Produkt einen Renditechance von 6.00 Prozent p.a. in Aussicht.
 
Der von Novartis abgespaltene Augenspezialist Alcon ist gut ins neue Jahr gestartet und dabei wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 84 Millionen US-Dollar, im Vorjahr stand noch ein Verlust von 57 Millionen US-Dollar in den Büchern. Der Umsatz verbesserte sich dabei um fünf Prozent. Im Gesamtjahr soll das Tempo noch zulegen. Der Plan sieht Erlöse von 7.8 bis 8.0 Milliarden US-Dollar vor, das entspricht in der Mitte der Spanne einem Zuwachs von etwa 18 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.05.2021) Noch etwas optimistischer gestimmt ist Straumann. Der Spezialist für Zahnimplantate hat nach einem überraschend starken ersten Quartal seine Umsatzprognose angehoben und erwartet nun neu ein organisches Wachstum im mittleren bis hohen 20er-Prozentbereich. Zuvor war nur von einem einstelligen Plus die Rede. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.04.2021)
 
Sonova sieht sich ebenfalls auf Expansionskurs. Zuletzt sorgte der Konzern mit dem Launch des Hörgeräts Phonak für Furore – es kann mit Sprachassistenten wie Siri verbunden werden. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwartet der Branchenprimus ein Umsatzwachstum von 24 bis 28 Prozent sowie ein operatives Gewinnplus zwischen 34 und 42 Prozent. In dieser Prognose ist die jüngste Übernahme des deutschen Kopfhörerherstellers Sennheiser noch gar nicht mit eingerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 18.05.2021)
 

Chancen:Mit einem Anstieg von 50 Prozent seit Jahresbeginn zählt Sonova zu den Outperformern im ersten Halbjahr. Auch Alcon und Straumann konnten prozentual zweistellig zulegen.¹ Um mit dem neuen ER Kick-In GOAL (Symbol: KIYKDU) eine Rendite von 6.00 Prozent p.a. zu erzielen, bedarf es allerdings keinen weiteren Avancen. Rückschläge bis knapp an die Barriere bei 55 Prozent der Startwerte machen dem Produkt nichts aus. Aufgrund der Early Redemption Funktion kann sich die Laufzeit auf maximal ein Jahr verkürzen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen. In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Alcon vs. Sonova vs. Straumann (seit Erstnotiz von Alcon, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 30.06.2021

 
6.00% p.a. Kick-In GOAL auf Alcon / Sonova / Straumann
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Symbol KIYKDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Alcon, Sonova, Straumann
Handelswährung CHF
Coupon 6.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 55%
Strike 100%
Verfall 07.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 07.07.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 30.06.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: US-Berichtssaison – Fitnesstest für die Wall Street / Alcon, Sonova, Straumann – Gefragte Medizintechnik2021-07-01T07:08:44+02:00

Daily Markets: DAX – Erneuter Rücklauf zum 50er-EMA/ Novartis – Abprall an Dreiecksbegrenzung

 

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Donnerstag, 01.07.2021
  • Thema 1: DAX – Erneuter Rücklauf zum 50er-EMA
  • Thema 2: Novartis – Abprall an Dreiecksbegrenzung

DAX – Erneuter Rücklauf zum 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX befindet sich im Monatschart direkt am oberen Fibonacci-Fächer und ist mit einer bearishen Monatskerze mit einem langen oberen und unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen – ein Schwächesignal, welches auf einen Abprall am Fibonacci-Fächer und eine neue längere Korrektur hindeuten könnte. Im Tageschart konnte der DAX zuvor den 10er-EMA nur kurzfristig überschreiten und drehte dann wieder nach unten ab, was ebenfalls ein Signal für einen kurzfristigen Abwärtstrend ist. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen oft leicht über dem 10er-EMA aus. Zumal die lange schwarze Vortageskerze auf weitere Abwärtsdynamik hindeutet.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX übergeordnet noch klar intakt, allerdings zeigt sich der Index kurzfristig angeschlagen und könnte vor dem Hintergrund der Lage im Monatschart vor langfristigen Kursabgaben stehen. Die Short-Szenarien: Der DAX setzt die Abwärtsdynamik vom Vortagauch am heutigen Donnerstag fort und nimmt erneut Kurs auf den 50er-EMA bei aktuell 15’396 Punkten, der in der Vergangenheit oft als massive Unterstützung diente. Rutscht der DAX unter den 50er-EMA, würde sich die Lage weiter eintrüben und zunächst ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung drohen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Vortagesverluste schnell neutralisieren und erneut über den 10er-EMA ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 15’752 Punkten. Darüber würde dann das Allzeithoch bei 15’802 Punkten die nächste Zielmarke sein.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’531.04 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’500+15’580+15’600
Unterstützungen: 15’450+15’400+15’300

Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947788 Mini-Future F0AAZU 14’874.81 19.35 CHF 1.76
CH0585800383 Faktor L8DX8U N/A 8 CHF 9.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414093 Mini-Future MGDAMU 16’209.83 18.01 CHF 1.89
CH0586205038 Faktor S8DX8U N/A 8 CHF 1.24
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’942.72 -0.71 %
DAX™ 15’531.04 -1.02 %
S&P 500™ 4’297.50 0.13 %
Nikkei™ 28’676.50 -0.36 %
EUR/CHF 1.0966 -0.02 %
Crude Öl 75.30 0.05 %
Gold 1’776.13 1.03 %
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Add

 Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Abprall an Dreiecksbegrenzung
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 96.00
Prognostizierte Preisänderung +13.85%
Add
Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis sind im grossen Bild im Wochenchart erneut an der oberen Begrenzung des Dreiecks nach unten abgeprallt und in der Vorwoche mit einer bearishen Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen, die bereits auf weitere Kursabgaben hindeutete. In der laufenden Woche setzten die Titel die Kursabgaben fort und rutschten am Vortag auch unter die Unterstützungszone im Bereich von CHF 85.00. Per Handelsschluss notieren die Aktien von Novartis bei CHF 84.32 und deuten mit dem Kursrückgang unter die Unterstützungszone weitere Schwäche an. Im Bereich von CHF 82.33 befindet sich noch eine Kurslücke, die bei einer weiteren Abwärtsbewegung als Anlaufmarke dienen könnte. Mit Blick auf den Wochenchart könnte der 200er-EMA bei CHF 79.28 oder die Unterstützungszone im Bereich von CHF 77.00 als Anlaufmarke dienen.

Ausblick: Die Aktien von Novartis bewegen sich weiterhin in der Dreiecks-Formation im Wochenchart. Nach dem Abprall an der oberen Begrenzung des Dreiecks könnte nun ein längerer Rücklauf bevorstehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien setzen die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fort und nehmen Kurs auf die Kurslücke bei CHF 82.33 und den 50er-EMA im Tageschart bei CHF 82.20. Brechendie Aktien unter den 50er-EMA im Tageschart durch, wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA im Wochenchart bei CHF 79.28 zu rechnen. Darunter wäre dann die Unterstützung bei CHF 77.40 die nächste Zielmarke. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können die Kursschwäche der Vortage abschütteln und über das Verlaufshoch bei CHF 85.10 ansteigen. Geht es weiter höher, wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand um CHF 86.50/87.00 und damit einem Ausbruch aus dem Dreieck im Wochenchart zu rechnen. Gelingt dies, wäre in der Folge ein Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 90.00 zu erwarten.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 84.32
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 84.75+84.90+85.20
Unterstützungen: 83.88+82.60+82.00

Stand 01.07.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103811936 Mini-Future NOVAAU 81.63 18.26 CHF 0.31
CH0579465789 Faktor L8NO8U N/A 8 CHF 5.28
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813510 Mini-Future NOVADU 87.65 16.48 CHF 0.34
CH0579465599 Faktor S8NO8U N/A 8 CHF 1.52
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.07.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Slowenien übernimmt EU-Ratsvorsitz
    Slowenien übernimmt diese Woche den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz. Das Land will sich in seiner Präsidentschaft u. a. für schnellere Fortschritte bei EU-Beitrittsgesprächen mit Balkanländern einsetzen. Das Land übernimmt die Funktion von Portugal.

  • Curevacs Corona-Impfstoff: Niedrige Wirksamkeit
    Der Corona-Impfstoffkandidat von Curevac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48% gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg, wie das Tübinger Unternehmen mitteilte. Damit ist der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Vakzine.

  • Nordkorea: Coronavirus löst „grosse Krise“ aus  
    Im isolierten Nordkorea wütet offenbar das Coronavirus. Machthaber Kim Jong Un warf Spitzenfunktionären grobe Fehler bei der Virusabwehr vor. Das habe zu einer „grossen Krise» im Land geführt, sagte Kim laut der Nachrichtenagentur KCNA bei einem Treffen des Politbüros der Arbeiterpartei.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erneuter Rücklauf zum 50er-EMA/ Novartis – Abprall an Dreiecksbegrenzung2021-07-01T05:56:14+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Der Weg nach oben ist frei / ABB – Bullen weiter am Drücker


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Mittwoch, 30.06.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Der Weg nach oben ist frei
  • Thema 2: ABB – Bullen weiter am Drücker

Nasdaq 100 – Der Weg nach oben ist frei

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 konnte in den vergangen Tagen weiter Kaufdruck aufbauen. In dieser Woche ging es sogar rasant nach oben. Dadurch wurde nun die obere Trendbegrenzungslinie deutlich überschritten. Es liegen nun nahezu keine Widerstände mehr im Markt. Das lässt die Bären verzweifeln. Eventuell könnte dadurch ein neuer Short-Squeeze entstehen. Der Weg direkt auf die runde 15‘000 Punkte-Marke scheint nun fast schon vorprogrammiert zu sein. Gestern markierte der Index bei 14‘575 Punkten ein neues Allzeithoch. Der Schlusskurs lag nur drei Punkte unterhalb des Rallyhochs.

Ausblick:Oberhalb von 14‘330 Punkten ist der Weg zur runden 15‘000 Punkte-Marke geebnet. In dieser Woche könnte die Aufwärtsdynamik daher noch zunehmen.Die Long-Szenarien: Solange der Index nicht unter das gestrige Tief bei 14‘482 Punkten fällt, haben die Käufer leichtes Spiel. Sie können sich quasi nur selbst schlagen, indem sie grössere Gewinnmitnahmen tätigen. Ein Zwischenziel könnte die 14‘750 Punkte-Marke darstellen. Auf diesem Kursniveau könnten einige Anleger auf den Verkaufsknopf drücken. Die Short-Szenarien: Um die Bären herauszulocken, müsste im Tageschart eine stark bearishe Tageskerze entstehen. Sollte dieser Fall eintreten, könnte man von einem schwachen Verkaufssignal reden. Anschliessend könnte der Index wieder auf die runde 14‘000 Punkte-Marke zurückfallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14‘572.75 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 14‘600+14‘750+15‘000
Unterstützungen: 14‘475+14‘400+14‘000

Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584009 Mini Future NDXAIU 13’345.59 11.10 CHF 2.41
CH1115145851 Mini Future NDXAGU 13’703.60 15.28 CHF 1.75
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596028511 Mini Future MNDXBU 15’778.79 10.09 CHF 2.65
CH0586518059 Mini Future MBNDXU 15’360.71 14.30 CHF 1.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’028.45 0.16 %
DAX™ 15‘690.59 0.88 %
S&P 500™ 4’291.80 0.03 %
Nikkei™ 28’847.50 -0.05 %
EUR/CHF 1.0969 0.05 %
Crude Öl 75.26 0.93 %
Gold 1’758.39 -1.10 %
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 Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Bullen weiter am Drücker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 33.00
Prognostizierte Preisänderung +3.77%
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Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB marschierten nach einer kleineren Korrektur wie erwartet weiter nach oben und markierten knapp über der CHF 32.00-Marke ein weiteres Mehrjahreshoch. Um ein neues Allzeithoch zu markieren, müssten die Wertpapiere noch rund CHF 4.00 zulegen, denn im Jahr 2007 erreichte der Wert ein Hoch bei CHF 36.67. Dieses Kursniveau könnte nur erreicht werden, falls die obere Trendbegrenzungslinie zeitnah überwunden wird. Aktuell verläuft die eingezeichnete Widerstandslinie im Tageschart bei rund CHF 32.50. Gestern schloss der Titel bei CHF 31.80.

Ausblick: Die Bullen konnten in den vergangenen Tagen somit weitere Erfolge feiern. Um das Chartbild weiterhin positiv zu gestalten, sollte der Kurs nicht mehr unter die CHF 30.00-Marke fallen. Der vielbeachtete EMA50 im Tageschart verläuft jedoch bereits bei rund CHF 30.50.Die Long-Szenarien: Um ein weiteres prozyklisches Kaufsignal zu generieren, müsste ein Tagesschlusskurs über CHF 32.50 auf das Parkett gezaubert werden. Anschliessend könnten die Aktien von ABB das bisherige Allzeithoch bei CHF 36.67 anvisieren. Ein Zwischenziel dürfte die runde CHF 35.00-Marke darstellen. Die Short-Szenarien: Um ein Verkaufssignal zu erhalten, müsste der Wert unter CHF 30.00 zurückfallen. In diesem Fall könnten die Wertpapiere eine grössere Abwärtsbewegung starten. Eine Auffangzone würde bei rund CHF 27.50 liegen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 31.80
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 32.50+35.00+36.67
Unterstützungen: 30.50+30.00+27.50

Stand 30.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597647657 Turbo Warrant OTABBU 27.60 7 CHF 0.91
CH1101078348 Turbo Warrant ABBTHU 29.23 10.81 CHF 0.59
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103772955 Turbo Warrant ABB6PU 36.58 6.11 CHF 1.03
CH1101076813 Turbo Warrant BOABBU 35.36 8.06 CHF 0.78
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Behörde: Weniger CO2-Ausstoss bei Neuwagen
    Der CO2-Ausstoß von neu zugelassenen Autos auf Europas Strassen ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Ein durchschnittlicher Wagen blies noch 107,8 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer in die Luft und damit 12 % weniger als noch im Vorjahr, wie die Europäische Umweltbehörde nach Tests mitteilte.
  • Scheinangriffe Russlands im Schwarzen Meer 
    Russische Kampfjets haben laut dem niederländischen Verteidigungsministerium Scheinangriffe gegen ein niederländisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer geflogen. Demnach sollen russische Jets mit ihren Anflügen für eine „gefährliche Lage» in der Nähe der Fregatte «HNLMS Evertsen» gesorgt haben. 
  • Studie: Starke Immunreaktion bei Biontech


    Der Impfstoff von Biontech/Pfizer löst offenbar eine länger anhaltende Immunreaktion aus. US-Mediziner wiesen noch drei Monate nach der 2. Dosis B-Gedächtniszellen nach, wie sie im Fachblatt „Nature» berichten. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Der Weg nach oben ist frei / ABB – Bullen weiter am Drücker2021-06-30T05:55:43+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / Swisscom – Neue Aufwärtsbewegung?


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Dienstag, 29.06.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus
  • Thema 2: Swisscom – Neue Aufwärtsbewegung?

S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart. In den vergangenen zehn Jahren ist es dem S&P 500 nicht gelungen, die obere Begrenzung dieses Trendkanals nachhaltig zu durchbrechen. Aktuell ist der S&P 500 erneut an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals angekommen und könnte hier erneut nach unten abprallen. Im Tageschart ist der S&P 500 nach dem Abprall nach oben vom 50er-EMA ebenfalls an der oberen Begrenzung eines kleinen Trendkanals angekommen und befindet sich damit vor einer massiven Widerstandszone im Bereich ab 4’300 Punkten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiterhin klar intakt, allerdings bewegt sich der Index nun in dünner Luft an einem massiven Widerstandsbereich. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt an der oberen Trendkanalbegrenzung erneut nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA bei aktuell4’251 Punkten. Der 10er-EMA dient oft als übliche Korrekturzone einer Abwärtskorrektur in einer Aufwärtsbewegung. Geht es tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 50er-EMA zu rechnen. Darunter wäre die untere Trendkanalbegrenzung im Tageschart die nächste Anlaufzone. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und sich über dem 10er-EMA halten. Es kommt zunächst zu einem Anstieg bis 4’300/4.310 Punkte zur oberen Begrenzung im Tageschart. Kann der S&P 500 weiter ansteigen, wäre mit einem Hochlauf bis 4’350 Punkte zur oberen Begrenzung im Wochenchart zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’290.61 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’300+4’320+4’350
Unterstützungen: 4’260+4’240+4’220

Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1113959162 Mini-Future SPXTKU 4’114.32 20.53 CHF 1.92
CH0585800490 Faktor L8SP8U N/A 8 CHF 12.77
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586518067 Mini-Future MHSPXU 4’459.95 18.84 CHF 2.09
CH0586205053 Faktor S8SP8U N/A 8 CHF 1.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’009.17 0.07 %
DAX™ 15’554,18 -0.34 %
S&P 500™ 4’290.61 0.23 %
Nikkei™ 28’767.50 -0.60 %
EUR/CHF 1.0963 0.10 %
Crude Öl 74.56 -1.85 %
Gold 1’778.53 -0.30 %
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 Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Neue Aufwärtsbewegung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 495.00
Prognostizierte Preisänderung -6.53%
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Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom befinden sich seit Mitte April mit dem Verlaufstief bei CHF 471.30 in einer starken Aufwärtsbewegung. Dabei konnten Ende April sowohl der 10er-, 50er- und 200er-EMA per Aufwärtskurslücke nach oben durchbrochen und damit ein sehr bullishes Signal generiert werden. Die Aktien zogen dann auch stetig weiter hoch, wobei der 10er-EMA als Korrekturzone kurzfristiger Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend diente. Aktuell befinden sich die Papiere im Bereich von CHF 530.00 direkt am Widerstand im Wochenchart. Am Vortag konnten die Aktien leicht über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und damit ein Stärkesignal generieren. Es könnte nun dem Aufwärtstrend folgend zu einem weiteren Kursanstieg kommen und das Verlaufshoch bei CHF 533.80 angelaufen und übertroffen werden. Dazu müssen nun aber Anschlusskäufe über dem 10er-EMA folgen. Gelingt ein Durchbruch über CHF 533.80, könnte das Verlaufshoch bei CHF 548.00 angelaufen werden.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist bei den Titeln von Swisscom klar intakt, allerdings befinden sich zahlreiche Aktienindizes an massiven Widerständen. So auch der Index SMI, der nach dem kräftigen Hochlauf der Vorwochen überkauft ist und am Vortag am Widerstandsbereich von 12’050 Punkten mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen war. Kommt hier Abwärtsdruck auf, könnte dies auch die Aktien von Swisscom belasten.Die Long-Szenarien: Die Aktien von Swisscom können die Aufwärtsdynamik vom Vortag beibehalten und weiter zulegen. Dabei kann der 10er-EMA im Tageschart nachhaltig nach oben durchbrochen und damit der Aufwärtstrend bestätigt werden. Gelingt dann ein Anstieg über das Verlaufshoch bei CHF 433.80, wäre ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei CHF 448.00 möglich. Die Short-Szenarien: Die Aktien können nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und drehen wieder nach unten ab. Dies wäre ein grosses Warnsignal für einen möglichen Beginn einer neuen Abwärtsbewegung. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA im Bereich von CHF 511.00. Unterhalb des 50er-EMA würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein weiterer Rücklauf bis zum 200er-EMA bei CHF 495.00 möglich werden.

Swisscom

Valor: 916234
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 529.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 530.00+531.00+533.00
Unterstützungen: 527.60+525.00+520.00

Stand 29.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0559909368 Warrant SCM8CU 500.00 12.61 CHF 0.46
CH1103811977 Mini-Future SCMAAU 514.74 17.71 CHF 0.40
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597646626 Mini-Future SCMQLU 544.77 16.76 CHF 0.42
CH1101079544 Mini-Future SCMZHU 587.83 6.97 CHF 1.01
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • England hält an Lockerungen fest


    Trotz rasant steigender Corona-Zahlen hat die britische Regierung für Mitte Juli Lockerungen in Aussicht gestellt. „Der 19. Juli bleibt unser Zieldatum», sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid im Unterhaus. Die Impfungen wirkten auch gegen die Delta-Variante.

  • Grosse US-Banken erhöhen Ausschüttungen 


    Nach dem erfolgreichen Stresstest wollen die grossen Wall-Street-Banken wie erwartet mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. So kündigte Morgan Stanley am Montagabend an, die Quartalsdividende auf 70 Cent zu verdoppeln und bis zu 12 Mrd. Dollar für Aktienrückkäufe verwenden zu wollen. 

  • Erholung in China fällt stärker aus als angenommen


    Die Weltbank hob in einer neuen Analyse zur wirtschaftlichen Lage in China ihr Wachstumsziel auf 8.5 % an. Das sind 0.4 Prozentpunkte mehr als bei einer vorangegangenen Prognose. Für 2022 rechnet die Weltbank mit einem Wachstum von 5.4 %.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / Swisscom – Neue Aufwärtsbewegung?2021-06-29T06:00:25+02:00

Anpfiff zur zweiten Halbzeit

KeyInvest Blog

28. Juni 2021

Anpfiff zur zweiten Halbzeit

Das erste Semester im Börsenjahr 2021 ist praktisch gelaufen. Sofern nicht etwas völlig unerwartetes passiert, dürften die verbleibenden drei Handelstage kaum etwas an der positiven Börsenbilanz ändern. Für den SMI® steht kurz vor dem Halbjahres-Ultimo ein Plus von 12.1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs 2020 zu Buche. Innerhalb des Leitindex klafft die Performance der einzelnen Aktien weit auseinander. Mit einem Plus von mehr als 42 Prozent führt Richemont das Ranking an. Dagegen verbuchte Credit Suisse als einziger SMI®-Titel im bisherigen Jahresverlauf einen deutlichen Kursabschlag (siehe Grafik). Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz etwas hinterher. Das gilt auch in Relation zu Frankreich, dem heutigen Gegner der Nati am Achtelfinal der Fussball-Europameisterschaft. Für den Pariser Leitindex CAC 40® steht 2021 bis dato ein Zugewinn von nahezu einem Fünftel zu Buche.*

Länderübergreifend sorgen der Impffortschritt und ein damit einhergehender starker Wirtschaftsaufschwung für Kauflaune. IHS Markit hat jetzt einen weiteren Anstieg des Einkaufsmanagerindex für die Eurozone gemeldet. Im Juni kletterte das Stimmungsbarometer stärker als erwartet um 2.1 auf 59.2 Punkte. „Angesichts der rasanten Nachfrage boomt die Eurozone wie seit 15 Jahren nicht mehr“, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson die jüngsten Umfrageergebnisse. Seinen Worten zufolge greift der Aufschwung zusehends auf die Dienstleister und dabei die konsumnahen Unternehmen über. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 23.06.2021)

Brisante Videoschalte

Die globale Aufbruchsstimmung schiebt auch den Ölpreis kräftig an. Kurz vor der Jahresmitte kostet ein Barrel der Nordseegattung Brent so viel, wie seit November 2018 nicht mehr.* Gespannt warten die Akteure an den Rohstoffmärkten nun darauf, wie die „OPEC+“ auf die Verteuerung des wichtigsten Energieträgers reagieren. Per Videokonferenz stimmt sich die aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und weiteren Förderstaaten, allen voran Russland, bestehende Gruppe am kommenden Donnerstag ab.

Mit einem ETC (Symbol: CCOCIU)** können Anleger auf weitere Avancen beim schwarzen Gold setzen. Das Partizipationsprodukt bildet den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index im Bezugsverhältnis 10:1 ohne Laufzeitbegrenzung ab. Bitte beachten Sie: ETC sind nicht kapitalgeschützt und es kommt zu Verlusten, sobald der Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Arbeitsmarkt und Inflation im Fokus

Zwar könnte der „OPEC+“-Entscheid durchaus auch Folgen für die Aktienmärkte haben. Im Fokus steht hier in der neuen Woche jedoch der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Am Freitag wird der „Nonfarm-Payroll“-Report in Washington D.C. veröffentlicht. Von Reuters befragte Ökonomen gehen im Schnitt davon aus, dass in den USA im Juni ausserhalb der Landwirtschaft 600’000 neue Stellen entstanden sind. Die Lage am Arbeitsmarkt ist für die weitere Gangart der US-Notenbank von zentraler Bedeutung.

Diesseits wie jenseits des Atlantiks mussten sich die Währungshüter zuletzt verstärkt mit dem Thema Inflation auseinandersetzen. In der neuen Woche stehen aktuelle Daten zur Preisentwicklung in der Schweiz sowie der Eurozone auf der Agenda. Einen wichtigen Fingerzeig für die Verfassung der heimischen Wirtschaft liefert am Mittwoch das KOF Konjunkturbarometer. Kurzum: Nicht nur an der Fussball-EM, sondern auch an den Börsen ist zum Start in die zweite Jahreshälfte für jede Menge Spannung gesorgt.

SMI®: Top/Flop-Performer 2021, in %*

Stand: 25.06.2021; Quelle: Bloomberg
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
29.06.2021 15:00 US Case Shiller Häuserpreisindex April 2021
30.06.2021 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer Juni 2021
30.06.2021 11:00 EZ Konsumentenpreise Juni 2021
30.06.2021 14:15 US ADP Arbeitsmarktbericht Juni 2021
30.06.2021 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex Juni 2021
30.06.2021 22:00 US Micron Technology Quartalszahlen
01.07.2021 k.A. – Videokonferenz „OPEC+“
01.07.2021 k.A. SE H&M Quartalszahlen
01.07.2021 08:30 CH Konsumentenpreise Juni 2021
01.07.2021 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Juni 2021
01.07.2021 13:00 US Walgreens Boots Quartalszahlen
01.07.2021 08.30 CH Detailhandelsumsätze Mai 2021
02.07.2021 11:00 EZ Produzentenpreise Mai 2021
02.07.2021 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Juni 2021
02.07.2021 16:00 US Auftragseingänge Mai 2021

Stand: 28.06.2021; Quelle: Thomson Reuters

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Anpfiff zur zweiten Halbzeit2021-06-28T11:53:24+02:00

Daily Markets: SMI – Allzeithoch im Blick / Visa – Hier ist noch Luft nach oben


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Montag, 28.06.2021
  • Thema 1: SMI – Allzeithoch im Blick
  • Thema 2: Visa – Hier ist noch Luft nach oben

SMI – Allzeithoch im Blick

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 11’270 Punkten setzte sich der Höhenflug des Schweizer Leitindex SMI in den vergangenen Wochen weiter dynamisch fort. Dabei überrannte der im Mai begonnene Aufwärtstrend geradezu die Kurszielmarken bei 11’447 und 11’694 Punkten und erreichte schon am Freitag der vergangenen Woche das Kursziel bei 12’050 Punkten. An dieser Stelle kam es direkt zu einer Korrektur, die die Eigenschaft der Marke als charttechnische Barriere unterstrich. Diese Gegenbewegung drückte den Index kurzzeitig schon unter die steile Aufwärtstrendlinie, ehe eine weitere Aufwärtsbewegung begann, die den SMI wieder über die Unterstützung bei 11’914 Punkten anschob.

Ausblick:Aktuell deutet sich beim Index eine dreiecksförmige Konsolidierung an, die jederzeit zu einem weiteren Bruch der 11’914 Punkte-Marke führen kann. Die Short-Szenarien: Darunter wäre mit einer temporären Gegenbewegung bis 11’783 Punkte zu rechnen, ehe die Bullen dort den Aufwärtstrend reaktivieren dürften. Erstunter dieser Unterstützung müsste man sich über den Fortbestand der Rally Gedanken machen und eine Verkaufswelle bis 11’630 Punkte einkalkulieren. Die Long-Szenarien: Sollte der SMI dagegen direkt über die kleine Hürde bei 12’020 Punkten ansteigen, dürfte er auch das Kursziel bei 12’050 Punkten nochmals überschreiten und das Rekordhoch bei 12’072 Punkten anlaufen. Ob diese Marke nachhaltig in Richtung 12’175 Punkte durchbrochen werden kann, muss sich aber erst noch zeigen.

SMI

Valor: 1939983
ISIN: CH0019399838
Kursstand: 11’999.70 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’050+12’175+12’250
Unterstützungen: 11’914+11’783+11’630

Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597642526 Mini Future FSMLPU 10’596.30 7.86 CHF 3.06
CH0531810676 Faktor L8SM9U N/A 8 CHF 36.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808122 Mini Future SMIUBU – – –
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 3.37
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’999.70 0.05 %
DAX™ 15’607.97 0.12 %
S&P 500™ 4’283.80 0.05 %
Nikkei™ 29’017.50 -0.04 %
EUR/CHF 1.0951 -0.01 %
Crude Öl 75.97 0.56 %
Gold 1’784.09 0.33 %
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 Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Visa – Hier ist noch Luft nach oben

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel USD 252.00
Prognostizierte Preisänderung +6.19%
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Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Nachdem das erste Quartal des Jahres bei den Aktien von Visa noch von einer volatilen Seitwärtsbewegung geprägt war, kam ab Ende März wieder Schwung in den Wert. Dabei gelang es mit einer geradlinigen Kaufwelle das bisherige Rekordhoch bei USD 220.39 zu durchbrechen und die Marke auf USD 237.50 zu schrauben. Somit wurde auch das Kursziel bei USD 234.00 knapp übertroffen, ehe eine recht deutliche Korrektur folgte. An der Unterstützung bei USD 220.39 wurde diese aufgefangen und damit ein Verkaufssignal verhindert. Seither zieht der Wert wieder an das Rekordhoch an und konnte es zuletzt schon leicht überwinden.

Ausblick: Die Bullen haben es dank des soliden Konters jetzt in der Hand, die Aktien von Visa noch eine Etage höher zu befördern. Auf der Unterseite stützen die jüngsten Tiefs und die kurzfristige Aufwärtstrendline. Die Long-Szenarien: Miteinem Anstieg über das bisherige Hoch bei USD 238.48 wäre der Weg für Zugewinne bis USD 241.00 geebnet. Darüber dürfte die Rally der Aktien sogar schon bis an das Kursziel bei USD 244.00 führen. An dieser Stelle wäre dann zumindest mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen. Sollte die Marke dagegen auch überwunden werden, stünde eine Kaufwelle bis USD 251.00 auf der Agenda. Die Short-Szenarien: Derzeit wäre erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei USD 228.23 problematisch, da damit auch die kurzfristige Trendlinie unterschritten und das Tor für eine Korrektur an die zentrale Haltemarke bei USD 220.39 geöffnet wäre. An dieser Stelle sollten die Bullen wieder aktiv werden. Andernfalls käme es zu einem Verkaufssignal und einem Rücksetzer bis USD 205.78 und USD 202.18.

Visa

Valor: 3826452
ISIN: US92826C8394
Kursstand: USD 237.32
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 241.00+244.00+251.00
Unterstützungen: 218.23+220.39+205.78

Stand 28.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGVisa – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Visa – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800201 Faktor L4VS4U N/A 4 CHF 7.28
CH0585800227 Faktor L8VS8U N/A 8 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0585800367 Faktor S4VS4U N/A 4 CHF 2.26
CH1109315239 Faktor S8VIAU N/A 8 CHF 3.90
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA greifen Ziele in Syrien und Irak an 


    Die USA erhöhen den Druck auf Iran und dessen Verbündete. Das US-Militär flog in der irakisch-syrischen Grenzregion Luftangriffe auf mehrere Ziele, die von pro-iranischen Milizen genutzt worden seien, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby mit. Dort seien unter anderem Waffen gelagert worden. 

  • Corona: Südafrika setzt Alarmstufe herauf


    Nach einem starken Anstieg der Infektionszahlen verschärft Südafrika seine Corona-Beschränkungen deutlich. Präsident Cyril Ramaphosa setzte die Alarmstufe auf die zweithöchste Stufe herauf. Zuletzt grassierte die hochansteckende Delta-Variante. Ramaphosa: „Wir sind im Griff einer verheerenden Welle.“

  • Sunrise UPC plant hohe Investitionen
    Das fusionierte Telekomunternehmen Sunrise UPC will in der Schweiz in den nächsten fünf Jahren CHF 3 Mrd. investieren. Damit will die Firma vor allem den grösseren Konkurrenten Swisscom angreifen, wie Mike Fries, Chef von Liberty Global, im Interview mit der «NZZ am Sonntag“ sagte. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Allzeithoch im Blick / Visa – Hier ist noch Luft nach oben2021-06-28T05:56:20+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtskorrektur beendet? / EUR/USD – Weiter am 200er-EMA


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Freitag, 25.06.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abwärtskorrektur beendet?
  • Thema 2: EUR/USD – Weiter am 200er-EMA

Euro Stoxx 50 – Abwärtskorrektur beendet?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und dabei in einem steigenden Trendkanal. Mitte April erreichte der Euro Stoxx 50 erneut die obere Trendkanalbegrenzung und prallte dann nach unten ab. Es kam zu einem Kursrückgang bis zum 50er-EMA, der direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung verläuft und eine massive Unterstützung bildet. In der Folge prallte der DAX erneut nach oben ab und bestätigte den Trendkanal. Es kam zu einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 4’168 Punkten, bevor erneut ein Kursrücksetzer stattfand. Die Korrektur lief erneut im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung mit dem Verlaufstief bei 4’037 Punkten aus. Aktuell pendelt der Euro Stoxx 50 am 10er-EMA seitwärts und könnte nach der weissen Vortageskerze vor einem weiteren Kursanstieg stehen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist klar intakt, der steigende Trendkanal wurde mehrfach bestätigt. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Seitwärtsbewegung der Vortage als Sprungbrett für einenweiteren Kursanstieg nutzen und den 10er-EMA nachhaltig überwinden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 4’168 Punkten zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre die nächste Anlaufmarke bei 4’200 Punkten zu sehen. Die Short-Szenarien: Dem Euro Stoxx 50 gelingt kein nachhaltiger Kursanstieg über den 10er-EMA und es kommt zu einem Rücklauf bis zum 50er-EMA bei 4’034 Punkten. Bricht der Index hier nach unten durch, würde sich die Lage deutlich eintrüben. Die nächste Zielmarke wäre dann zunächst die runde Marke von 4’000 Punkten. Darunter könnte das Verlaufstief bei 3’855 Punkten folgen.

Euro Stoxx 50

Valor: 864480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’122.43 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’130+4’150+4’168
Unterstützungen: 4’100+4’087+4’070

Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1115162278 Mini-Future STOWNU 4’004.18 25.96 CHF 0.87
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 3.21
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586414119 Mini-Future MSTOFU 4’300.37 18.05 CHF 1.05
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.36
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’993.64 0.80 %
DAX™ 15’589.23 0.86 %
S&P 500™ 4’266.49 0.58 %
Nikkei™ 29’061.50 0.11 %
EUR/CHF 1.0953 -0.07 %
Crude Öl 75.54 0.22 %
Gold 1’778.15 0.14 %
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 Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Weiter am 200er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 vom 25. Mai in einem Abwärtstrend. Dabei konnte die Abwärtsdynamik bis Anfang Juni zunächst noch vom 50er-EMA aufgefangen werden. Allerdings gelang bereits kein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA mehr, was auf weitere Schwäche hindeutete. Am 16. Juni kam es dann zu einem kräftigen Durchbruch unter den 50er-EMA. Es bildete sich eine lange schwarze Tageskerze, die weitere Kursschwäche indizierte. In der Folge wurde am 17. Juni auch der wichtige 200er-EMA nach unten durchbrochen, womit sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig eintrübte. Aktuell pendelt EUR/USD in einer Aufwärtskorrektur im Bereich des 200er-EMA. Im Wochenchart konnte die Abwärtsbewegung mit dem Verlaufstief bei USD 1.184 vom 50er-EMA gehalten werden.

Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD muss einen Anstieg über den 200er-EMA und in der Folge einen nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA schaffen, um die Lage aufzuhellen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg nutzen und nicht nur über den 200er-EMA, sondern auch nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen. Kann sich EUR/USD über dem 10er-EMA stabilisieren, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er-EMA bei USD 1.206zu rechnen. Geht es weiter höher, könnte die rote gestrichelte Widerstandslinie angelaufen werden. Die Short-Szenarien: EUR/USD schafft keinen Anstieg über 10er-EMA und sackt wieder nach unten ab. Wird dann auch dem Abwärtstrend folgend das Verlaufstief bei USD 1.184 unterschritten, würde EUR/USD unter den 50er-EMA im Wochenchart rutschen. Damit würde sich die Lage erneut eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis Verlaufstief bei USD 1.170 wahrscheinlich werden. Geht es noch weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA im Wochenchart bei USD 1.160 zu rechnen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.194
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.195+1.196+1.197
Unterstützungen: 1.192+1.190+1.188

Stand 25.06.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0551282251 Mini-Future FUSRBU 1.1448 19.56 CHF 0.56
CH0543620774 Mini-Future EULR4U 1.0752 9.13 CHF 1.20
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0556180294 Mini-Future FUSARU 1.2478 17.38 CHF 0.63
CH1111938440 Mini-Future EUSD0U 1.3322 7.71 CHF 1.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.06.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hitzige Debatte beim EU-Gipfel


    Beim EU-Gipfel in Brüssel ist über das ungarische Gesetz zur Homosexualität eine hitzige Debatte entbrannt. Einige Regierungschefs gingen den ungarischen Premier Orbán scharf an. Rückendeckung bekam er hingegen aus Polen und Slowenien. Das Gesetz beschränkt den Zugang zu Informationen über Homo- und Transsexualität für Kinder. 

  • Biden: „Wir haben einen Deal“


    Im Ringen um ein billionenschweres Infrastrukturprogramm hat US-Präsident Joe Biden eine Hürde genommen. „Wir haben einen Deal“, schrieb Biden auf Twitter nach Gesprächen mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren.

  • Johnson verteidigt Schiff-Kurs vor der Krim


    Der britische Premier Johnson hat den Kurs eines britischen Kriegsschiffs durch umstrittene Gewässer vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim verteidigt. „Es war völlig angemessen, internationale Gewässer zu nutzen», sagte Johnson.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtskorrektur beendet? / EUR/USD – Weiter am 200er-EMA2021-06-25T05:51:08+02:00

Weekly-Hits: Ausblick 3. Quartal / Booking Holdings / EasyJet / TUI

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 24.06.2021
  • Thema 1: Ausblick 3. Quartal – Chancen in Fernost
  • Thema 2: Booking Holdings / EasyJet / – TUIDie Reisezeit steht vor der Tür

Ausblick 3. QuartalChancen in Fernost

Obwohl zuletzt die Inflationsthematik für Verunsicherung sorgte, bleibt UBS CIO GWM für Aktien positiv gestimmt. In ihrem Ausblick skizzieren die Experten, weshalb sie die Schwellenländer im Allgemeinen und Asien im Speziellen als besonders attraktiv erachten. Der Open End PERLES (Symbol: MSCEMU) auf den MSCI™ Emerging Markets Net Total Return Index ermöglicht eine diversifizierte Positionierung in diesen Regionen. Als Profiteure der «Reflation» bezeichnet UBS CIO GWM derweil den Finanzsektor. Passend dazu befindet sich in der Zeichnungspalette von UBS ein Kick-In GOAL (Symbol: KIWVDU) auf BNP Paribas, Deutsche Bank und Julius Bär. Der Coupon in Höhe von 8.75 Prozent kommt hier mit Barriereabständen von anfänglich 40 Prozent zusammen.

«Wir denken, die Aktienindizes können weiter steigen», bringt CIO GWM eine zentrale Botschaft des aktuellen Ausblicks auf den Punkt. Als Treiber bezeichnen die Analysten eine Kombination aus robustem Gewinnwachstum, nach wie vor attraktiven Bewertungen im Vergleich zu Obligationen sowie die Unterstützung von Seiten der Notenbanken. CIO GWM macht keinen Hehl aus den Risiken. Neben Corona-Virus-Mutationen zählen dazu Inflation und Geopolitik. Insgesamt fallen die Abwärtsrisiken den Experten zufolge jedoch nicht überdurchschnittlich gross aus.Auf der Favoritenliste führt CIO GWM Märkte, in denen das starke Gewinnwachstum der Unternehmen noch nicht vollständig in den Aktienkursen abgebildet ist. Dazu zählen die Schwellenländer. Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass die im MSCI™ Emerging Markets Index enthaltenen Unternehmen ihren kumulierten Profit von 2019 bis 2022 um mehr als 40 Prozent steigern. Beim S&P 500™ Index beträgt das für diesen Zeitraum erwartete Wachstum «nur» rund 30 Prozent. Gleichwohl konnte der Schwellenländerbenchmark seit Anfang 2020 nicht mit dem US-Leitindex Schritt halten.¹ Im Emerging Markets-Ausblick hebt CIO GWM Asien hervor. Den Experten zufolge hat sich die West-Ost-Verschiebung der Weltwirtschaft in der Pandemie fortgesetzt. «Einige derüberzeugendsten Wachstumschancen der Welt haben ihren Ursprung in Asien», stellt CIO GWM fest. Eine Exposure in der Region ergibt nach Ansicht der Experten sowohl aus strategischen als auch taktischen Gründen Sinn – ganz zu schweigen von der Möglichkeit, auf diese Weise das Portfolio zu diversifizieren. Intensiv setzt sich CIO GWM in der aktuellen Publikation auch mit dem Thema Inflation auseinander. In den USA sind die Verbraucherpreise im April und Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 4.2 Prozent respektive 5.0 Prozent gestiegen. «In unserem Basisszenario gehen wir nicht davon aus, dass eine dauerhafte Inflation von mehr als drei Prozent wahrscheinlich ist», schreibt CIO GWM. Gleichwohl dürften Investoren dieses Thema schon allein deswegen nicht ignorieren, weil der Preisauftrieb zu steigenden Zinsen sowie einer höheren Volatilität führen könnte. Zudem gibt es Sektoren, welche von der «Reflation» profitieren. CIO GWM zählt dazu die Finanzindustrie. (Quelle: UBS CIO GWM, Q3 Outlook, 18.06.2021) 


Chancen: Mehr als 1’400 Aktien aus 27 Schwellenländern sind im MSCI™ Emerging Markets Index enthalten. China gibt dabei mit einer Gewichtung von 37.6 Prozent den Ton an. Mit Taiwan (Anteil: 13.9 Prozent und Südkorea (13.0 Prozent) komplettieren zwei weitere asiatische Märkte das Spitzen-Trio. Der Open End PERLES (Symbol: MSCEMU) bietet ein direktes Exposure in diesem globalen Benchmark. Auf eine renditeoptimierte Anlage zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KIWVDU) auf BNP Paribas, Deutsche Bank und Julius Bär ab. Das Bankentrio macht einen Coupon in Höhe von 8.75 Prozent p.a. möglich. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, steht der Maximalrendite von ebenfalls 8.75 Prozent p.a. nichts im Wege.

Risiken:Die vorgestellten Produkt sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Open End PERLES. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
MSCI™ Emerging Markets Net Total Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Die auf den Corona-Ausverkauf folgende v-förmige Erholung führte den MSCI™ Emerging Markets Index in nicht gekannte Höhen. Nach dem jüngsten Top ging der Benchmark in eine Konsolidierungsphase über.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 23.06.2021
BNP Paribas vs. Deutsche Bank vs. Julius Bär (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
BNP Paribas und Julius Bär liegen im Fünf-Jahres-Vergleich in etwa gleich auf. Obwohl die Deutsche Bank hier nicht Schritt halten konnte, hat auch der DAX™-Titel in den vergangenen Monaten nach oben gedreht.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 23.06.2021
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Open End PERLES auf den MSCI™ Emerging Markets Net Total Return Index

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Symbol MSCEMU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert MSCI™ Emerging Markets Net Total Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr p.a. 0.90%
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 643.00 / 650.00
 

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8.75% p.a. Kick-In GOAL auf BNP Paribas / Deutsche Bank / Julius Bär

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Symbol KIWVDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte BNP Paribas, Deutsche Bank, Julius Bär
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 8.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 30.06.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 30.06.2021, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 23.06.2021
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’898.62 Pkt. -0.7%
SLI™ 1’925.81 Pkt. -0.6%
S&P 500™ 4’241.84 Pkt. 0.4%
EURO STOXX 50™ 4’075.94 Pkt. -1.8%
S&P™ BRIC 40 5’542.08 Pkt. 1.5%
CMCI™ Compos. 1’172.25 Pkt. -1.1%
Gold (Feinunze) 1’783.40 USD -2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Booking Holdings / EasyJet / TUIDie Reisezeit steht vor der Tür

Immer mehr Länder starten in die Sommerferien und lassen die Flugpläne und Hotels wieder voller werden. Auch wenn sich gerade die Delta-Variante des Corona-Virus breit macht, ist die Reisebranche grundsätzlich zuversichtlich gestimmt. Branchenprimus TUI rechnet damit, dass sich die Sommersaison 2021 verlängern wird und sich die Nachholeffekte sogar bis zum Jahresende ziehen könnten. Insgesamt spürt das Unternehmen den eigenen Angaben zufolge eine «sehr deutliche Belebung». Im Geschäftsquartal von Juli bis September werde mehr Geld zu- als abfliessen, heisst es. (Quelle: dpa, Medienbericht, 20.06.2021) Zusammen mit der Billig-Airline EasyJet und dem Online-Buchungsportal Booking Holdings bildet der weltgrösste Touristikkonzern die Basis des in Zeichnung stehenden Kick-In GOALs (Symbol: KIWZDU). Das Produkt lässt den Kursen auf der einen Seite komfortablen Spielraum, auf der anderen bietet es eine interessante Renditechance: Der Risikopuffer beträgt 45 Prozent, der Coupon 15.00 Prozent pro Jahr.
Nach den drastischen Einbrüchen im vergangenen Jahr hofft die Reisebranche auf eine Wende in 2021. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. So gab EasyJet bekannt, dass sie bereit sind, ihre Sommerflugpläne zu erhöhen. Bei Bedarf lässt sich schnell bis zu 90 Prozent der Flugzeugflotte zurückholen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.05.2021) Booking Holdings registriert ebenfalls bereits eine höhere Nachfrage. Vor allem die hohen Impfquoten in Israel, dem Vereinigten Königreich sowie den USA sorgen für Zuversicht. «In jedem dieser Länder haben wir ermutigende Buchungstrends gesehen, was unsere Ansicht bestätigt, dass die Verteilung von Impfstoffen der Schlüssel zur Erschliessung der aufgestauten Reisenachfrage ist», sagte CEO Glenn Fogel bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.05.2021) Der Reisekonzern TUI möchte dem Unternehmen in Zukunft mehr Konkurrenz machen. Laut Finanzvorstand Sebastian Ebel gibt es «Initiativen für neue Umsatzquellen». Eine davon ist Unterkünfte ohne Anreise zu vermarkten, wie das auch Booking.com macht. (Quelle: dpa, Medienbericht, 20.06.2021)

Chancen:Die Aktien des Reise-Trios haben nach einer Erholungsphase zuletzt in einen Seitwärtskurs eingeschwenkt.¹ Setzt sich dieser fort, könnte sich ein Blick auf den Kick-In GOAL (Symbol: KIWZDU) lohnen. Der Höchstertrag von 15.00 Prozent p.a. wird erreicht, solange der Risikopuffer von 45 Prozent bis zum Laufzeitende in einem Jahr ausreicht. Sollte die Barriere verletzt werden, müssen die Basiswerte am Verfalltermin geschlossen auf oder über dem Startkurs notieren, um das Investment mit der Maximalrendite abzuschliessen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Booking Holdings vs. EasyJet vs. TUI (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung in 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 23.06.2021
15.00% p.a. Kick-In GOAL auf Booking Holdings / EasyJet / TUI
Remove
Symbol KIWZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Booking Holdings, EasyJet, TUI
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 15.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 30.06.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 30.06.2021, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 23.06.2021

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Weekly-Hits: Ausblick 3. Quartal / Booking Holdings / EasyJet / TUI2021-06-24T11:37:11+02:00
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