Daily Markets: DAX – Verlaufshoch um 12.050 Punkte erreicht? / Givaudan – Trendwechsel geglückt?


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Donnerstag, 05.09.2019
  • Thema 1: DAX – Verlaufshoch um 12.050 Punkte erreicht?
  • Thema 2: Givaudan – Trendwechsel geglückt?

DAX – Verlaufshoch um 12.050 Punkte erreicht?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte in der Vorwoche über die Marke von 11.865 Punkten ansteigen und damit die sich zuvor schon abzeichnende inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigen. Der DAX legte am Freitag im Hoch noch bis 11.989 Punkte zu, scheiterte aber letztlich an der Marke von 12.000 Punkten. Es folgte im Verlauf eine Erholungspause der Bullen mit einem Rücksetzer bis 11.870 Punkte und damit zum Ausbruchsbereich der inversen SKS-Formation. Die wichtige Unterstützung um 11.865 Punkte wurde aber nicht nach unten unterschritten, was auf weitere Stärke hindeutete. Am Mittwoch eröffnete der DAX dann direkt mit einer Aufwärtskurslücke und übersprang die Marke von 12.000 Punkten. Allerdings wurde die Luft um 12.050 Punkte sehr dünn, das Tageshoch wurde noch bei 12.078 Punkte erreicht, danach zogen sich die Bullen erneut zurück.

Ausblick:Mit der Bestätigung der inversen SKS-Formation wurde ein theoretisches Kursziel von 12.460 Punkten generiert. Dafür besteht über 11.865 Punkte eine erhöhte Wahrscheinlichkeit,jedoch – wie immer an der Börse – keine Garantie. Die Short-Szenarien: Zu beachten ist, dass sich der DAX im Wochenchart weiterhin im Abwärtstrend befindet und die aktuelle Aufwärtsbewegung bisher nur eine Aufwärtskorrektur darstellt. Mit in Folge dann wieder fallenden Kursen. Trifft diese Annahme zu, könnte das Verlaufshoch im aktuellen Bereich von 12.050/12.100 Punkten gebildet werden. Ein kurzfristiges Schwächesignal würde der DAX unter 11.860 Punkte liefern und unter 11.630 Punkte muss mit einem neuen Verlaufstief unter 11.266 Punkte gerechnet werden. Die Long-Szenarien: Zeigt der DAX hingegen weiterhin Stärke und bricht nachhaltig über 12.050/12.100 Punkte aus, lautet die nächste Zielmarke auf dem Weg nach oben 12.135 Punkte. Hier befindet sich noch eine offene Kurslücke, die auf Schliessung wartet.

DAX

Valor: 846900
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12.025,04 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12.050+12.080+12.100
Unterstützungen: 12.000+11.980+11.900

Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 3,29 CHF
CH0488686301 Mini Future QEBAUU 10.149,98 6,12 2,12 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 3,30 CHF
CH0488686715 Mini Future TBEQUU 13.182,93 9,18 1,42 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.894,60 0,43 %
DAX™ 12.025,04 0,96 %
S&P 500™ 2.967,10 1,00 %
Nikkei™ 21.138,81 2,34 %
EUR/CHF 1,0847 0,12 %
Crude Öl 60,94 3,65 %
Gold 1.544,65 0,14 %
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 Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Givaudan – Trendwechsel geglückt?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 2.600,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung -2,51%
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Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Givaudan mussten seit dem Verlaufshoch bei 2.835 CHF ordentlich Federn lassen. Die Papiere sackten bis zum 15.08. auf 2.535 CHF ab. In der Folge konnten sich die Aktien im Bereich des 200er-EMAs fangen und um 2.550 CHF auspendeln. Am Donnerstag der Vorwoche zogen die Titel dann im Einklang mit dem starken Gesamtmarkt kräftig hoch und gingen bei 2.638 CHF aus dem Handel. Am Freitag erreichte Givaudan mit dem Tageshoch bei 2.687 CHF den Widerstandsbereich bei 2.690 CHF. Und dieser Widerstand blockiert bis dato den weiteren Weg nach oben.

Ausblick: Der Trendwechsel ist mit dem Anstieg über 2.646 CHF in der Vorwoche zunächst einmal geglückt. Über 2.640 CHF sind die Aktien von Givaudan long einzustufen. Doch nun müssen auch Anschlusskäufe folgen, sonst könnten die Bullen wieder schnell in Bedrängnis kommen. Die Long-Szenarien: Es müssen zügig Käufer auf dem Parkett erscheinen und die Givaudan-Aktien über den Widerstand bei 2.690 CHF treiben. Gelingt dies, würde ein weiterer Anstieg bis zunächst 2.751 CHF möglich werden. Hier befindet sich noch eine offene Kurslücke, die weiter darauf wartet geschlossen zu werden.Sollte die Schliessung dieser Kurslücke gelingen, würde wohl ein weiterer Hochlauf bis zur runden Marke von 2.800 CHF sowie zur steigenden Trendkanallinie (grüne Linie im Chart) bei 2.830 CHF folgen. Die Short-Szenarien: Scheitert ein weiterer Anstieg hingegen am Widerstand von 2.690 CHF, droht ein Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von 2.646 CHF. Darunter würde direkt als nächste Unterstützung die Marke bei 2.639 CHF folgen, wo der 50er-EMA als Auffanglinie verläuft. Fällt auch diese Linie, lautet der nächste Unterstützungsbereich auf 2.575 CHF und dann auf 2.557 CHF, dem 200er-EMA.

Givaudan

Valor: 938427
ISIN: CH0010645932
Kursstand: 2.667,00 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 2.690+2.700+2.751
Unterstützungen: 2.646+2.575+2.535

Stand 05.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGivaudan – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Givaudan – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0362432145 Warrant GIVWPU 2.500.00 11,85 0,45 CHF
CH0459010291 Mini-Future FGVKAU 2.391,95 7,64 0,70 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0480380556 Mini-Future FGIVQU 3.021,49 5,98 0,89 CHF
CH0475518194 Mini-Future FGIVXU 2.864,57 9,34 0,57 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • UK: Keine Mehrheit für Neuwahlen
    Das britische Unterhaus hat den Antrag von Premierminister Boris Johnson auf Neuwahlen abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten am Mittwochabend mit 298 Stimmen dafür, 56 votierten dagegen. Damit verfehlte Johnson die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit. Zuvor hatten die Abgeordneten auch in dritter Lesung ein Gesetz gebilligt, das einen ungeregelten Brexit verhindern soll. 

  • Rom: Neue Regierung vor Vereidigung
    In Italien soll die neue Regierung von Giuseppe Conte am Vormittag vereidigt werden. Der designierte Ministerpräsident stellte am Mittwoch seine Kabinettsliste vor. Vorausgegangen war eine Einigung der Fünf-Sterne-Bewegung und der PD auf eine gemeinsame Regierung.

  • China und USA vereinbaren neue Gespräche
    Die USA und China haben sich auf neue Verhandlungen verständigt. Nach Angaben aus Peking sollen die Gespräche Anfang Oktober stattfinden. Auf Arbeitsebene würden bereits Mitte des Monats erste Gespräche aufgenommen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump noch bekräftigt, in dem Konflikt nicht nachgeben zu wollen. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Verlaufshoch um 12.050 Punkte erreicht? / Givaudan – Trendwechsel geglückt?2019-09-05T06:24:41+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Jetzt kommt es darauf an! / Sonova – Auf zu neuen Höhen!


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Mittwoch, 04.09.2019
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Jetzt kommt es darauf an!
  • Thema 2: Sonova – Auf zu neuen Höhen!

Euro Stoxx 50 – Jetzt kommt es darauf an!

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach einer volatilen Seitwärtsphase im August, in der der Euro Stoxx 50 zunächst bis auf 3.239 Punkte ausverkauft wurde, ehe er sich in der Spitze bis auf 3.443 Punkte erholte, lassen es Bullen und Bären zu Beginn des Septembers erst einmal etwas ruhiger angehen. Zuvor gelang es den Käufern ein höheres Tief bei 3.318 Punkten auszubilden und anschliessend auch den Widerstand bei 3.405 Punkten aus dem Markt zu nehmen. Auch erfolgte in dieser Woche bereits der Rücklauf in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 3.405 Punkten.

Ausblick:Kurzfristig geht es im europäischen Leitindex um die Bestätigung der Aufwärtsbewegung seit August und die Ausbildung neuer Hochs. Denn Stand jetzt handelt es sich bei der Bewegung seit dem Tief bei 3.239 Punkten immer noch nur um eine technische Gegenreaktion im Abwärtstrend. Die Long-Szenarien: Nach dem erfolgreichen Rücklauf auf die Marke von 3.405 Punkten stehen die Chancen gut, die Aufwärtsbewegung wiederaufzunehmen. Als erstes Ziel fungieren dabei die Hochs um 3.443 Punkte. Kann der EuroStoxx 50 diese Marke hinter sich lassen, bleibt der Aufwärtstrend intakt und die Rally könnte bis auf 3.463 Punkte weitergehen. Dort besteht noch einmal die Chance für die Verkäufer dagegenzuhalten. Lässt der Verkaufsdruck aber weiter nach, wartet erst wieder bei 3.497 Punkten die nächste Hürde im Chart. Die Short-Szenarien: Weitere Verlaufstiefs in den kommenden Tagen und vor allen Dingen ein Bruch der Unterstützung um 3.405 Punkte würden das kurzfristige Chartbild wieder neutralisieren. Die Verkäufer könnten den Euro Stoxx 50 in diesem Szenario zunächst bis an den EMA200 bei derzeit 3.370 Punkten drücken. Bleibt auch auf diesem Kursniveau eine Stabilisierung aus, wartet erst bei 3.340 Punkten der nächste Support im Chart. Schlussendlich dürfte ein Bruch dieser Marke einen Test des Zwischentiefs bei 3.318 bedeuten.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.420,74 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.443+3.463+3.497
Unterstützungen: 3.405+3.370+3.340

Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10,00 3,14 CHF
CH0465127626 Turbo Warrant OSTXAU 3.171,02 12,06 0,31 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10,00 1,72 CHF
CH0471855301 Turbo Warrant SXEABU 3.557,61 20,48 0,18 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.852,70 -0,72 %
DAX™ 11.910,86 -0,36 %
S&P 500™ 2.906,27 -0,69 %
Nikkei™ 20.663,35 0,19 %
EUR/CHF 1,0833 -0,20 %
Crude Öl 58,79 -0,27 %
Gold 1.542,39 1,18 %
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 Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Sonova – Auf zu neuen Höhen!

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 235,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +1,29%
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Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Zu den stärksten Titeln auf dem Schweizer Kurszettel zählt zweifelsohne Sonova. Von den Kursturbulenzen am Gesamtmarkt zeigen sich die Aktien seit Wochen unbeeindruckt, pendeln vielmehr auf hohem Niveau seitwärts und notieren inzwischen nur mehr unweit ihres bisherigen Rekordstandes von 236,00 CHF. Die Konsolidierungsformation seit Juni lässt sich als trendbestätigendes Dreieck interpretieren, welches der Wert, wenn auch noch nicht vollends überzeugend, zur Oberseite verlassen hat. Am Widerstand bei 233,00 CHF beissen sich die Käufer allerdings bislang die Zähne aus. Der endgültige charttechnische Befreiungsschlag steht also noch aus.

Ausblick: Die Käufer in den Aktien von Sonova befinden sich in einer aussichtsreichen Lage, in Kürze neue Allzeithochs zu bewirken. In diesem Fall wäre der Chart zur Oberseite offen. Die Long-Szenarien: Zwei Widerstände stellen sich den Bullen aktuell noch in den Weg. Zum einen ist dies die bereits beschriebene Marke von 233,00 CHF, an der eine erste Aufwärtsstrecke im Juli endete. Zum anderen dient der bisherige Rekordstand bei 236,00 CHF als Hürde. Sollte es den Käufern gelingen, diese beiden Barrieren zu überwinden, wäre der Weg zur Oberseite frei. Mittelfristig lässt sich in diesem Szenario ein Kurspotenzial in Richtung der Marke von 250,00 CHF ableiten. Zwischenzeitliche Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau von 236,00 CHF würden daran nichtsändern, sondern vielmehr nochmals Einstiegsgelegenheiten darstellen. Die Short-Szenarien: Scheitert der Wert dagegen am Widerstand bei 233,00 CHF, könnten die Verkäufer einen Versuch starten, eine Abwärtsbewegung in Richtung der multiplen Unterstützung bei 224,50 CHF einzuleiten. Erst wenn diese Marke bricht, wäre das Momentum auf Seiten der Bären. Das Zwischentief bei 214,30 CHF könnte in diesem Fall angesteuert werden. Fällt auch diese Unterstützung, wären mittelfristig Kurse um 200,20 CHF wieder erreichbar.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: 232,00 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 233,00+236,00+250,00
Unterstützungen: 224,50+214,30+200,20

Stand 04.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSonova – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0469495565 Mini Future FSOJAU 194,41 5,18 0,90 CHF
CH0478944918 Mini Future FSOKAU 215,82 10,09 0,46 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0480380689 Mini Future FSOAZU 260,13 6,07 0,76 CHF
CH0478943290 Mini Future FSOOZU 248,34 8,87 0,52 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • SNB: Kein Run auf Bargeld
    Die jahrelangen Negativzinsen in der Schweiz haben nach Beobachtung der Schweizerischen Nationalbank nicht zu einer erhöhten Bargeld-Nachfrage geführt. „Wir haben, seit wir die Negativzinsen eingeführt haben, keine wesentliche Veränderung festgestellt. Es gab eine gewisse Zunahme, aber nicht eine radikale Verschiebung der Nachfrage», sagte SNB-Präsident Jordan. 

  • UK: Machtkampf im Parlament
    Der britische Premierminister Johnson hat im Unterhaus eine Niederlage einstecken müssen. Die Abgeordneten stimmten zu, einen Gesetzentwurf zuzulassen, der ihn dazu zwingen könnte, den Brexit zu verschieben. Nach Informationen der BBC sollen 21 Tories die Regierungspartei verlassen, weil sie mit der Opposition gestimmt hatten. Johnson kündigte zudem an, Neuwahlen anzustreben für den Fall, dass das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit heute eine Mehrheit findet.

  • Pentagon gibt Milliarden für Mauerbau frei 
    Das US-Verteidigungsministerium hat 3,6 Milliarden USD für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko freigegeben. Damit kann ein 280 Kilometer langer Mauerabschnitt finanziert werden, hiess es aus dem Pentagon.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Jetzt kommt es darauf an! / Sonova – Auf zu neuen Höhen!2019-09-04T06:16:45+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Diese Barriere hat es in sich / SGS – Die Widerstände fest im Blick


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Dienstag, 03.09.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Diese Barriere hat es in sich
  • Thema 2: SGS – Die Widerstände fest im Blick

S&P 500 – Diese Barriere hat es in sich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Das Hin und Her im US-Leitindex setzte sich auch in der Vorwoche fort. Zwar setzten die Käufer mit den Zugewinnen durchaus ein Achtungszeichen. Der Widerstand bei 2.940 Punkten hat de facto aber immer noch Bestand. Diese charttechnische Barriere ist als massiv einzustufen. Auch riss der S&P 500 in der Vorwoche eine Kurslücke, die in den kommenden Tagen wie ein Magnet wirken könnte.

Ausblick:Der Verlauf in der Vorwoche spielte den Käufern in die Karten, keine Frage. Dennoch ist die Range der Vorwochen im S&P 500 weiterhin intakt. Da deren obere Begrenzung erreicht wurde, könnten die Verkäufer kurzfristig ihre Chance wittern. Die Short-Szenarien: Solange der Widerstand bei 2.940 Punkten nicht überwunden wird, sollte man Konsolidierungen im Index einplanen. Dabei dient die Marke von 2.916 Punkten als Unterstützung. Kann diese nicht gehalten werden, dürfte das von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche gerissene Gap im Chart wieder auf den Plan rücken. Die Kurslücke wäre bei 2.890 Punkten geschlossen. Durchbricht der S&P 500 in denkommenden Tagen den EMA200 bei aktuell knapp 2.850 Punkten signifikant per Tagesschlusskurs, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte sogar eine grössere mittelfristige Verkaufswelle losgetreten werden, die den Index zunächst in den Unterstützungsbereich um 2.800 Punkte und im Anschluss bis an die Tiefs um 2.725 Punkte zurückführen könnte. Die Long-Szenarien: Konsolidiert der S&P 500 hingegen nur kurz und lässt die Widerstände bei 2.940 und 2.954 Punkten hinter sich, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Einzig die Abrisskante bei 2.973 Punkten stellt sich den Käufern in diesem positiven Szenario noch in den Weg. Wird auch diese überwunden, dürften neue Allzeithochs im Index nur mehr eine Frage der Zeit sein.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.926,46 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 2.940+2.954+2.973
Unterstützungen: 2.916+2.890+2.850

Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586831 Faktor L10SPU N/A 10,00 2,92 CHF
CH0460937573 Turbo Warrant SPXACU 2.709,80 14,18 2,04 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10,00 2,95 CHF
CH0445924571 Turbo Warrant SPXMAU 3.070,34 17,93 1,61 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.924,54 0,29 %
DAX™ 11.953,78 0,12 %
S&P 500™ 2.908,80 0,31 %
Nikkei™ 20.651,01 0,15 %
EUR/CHF 1,0855 -0,26 %
Crude Öl 58,95 -0,65 %
Gold 1.524,28 -0,03 %
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 Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

SGS – Die Widerstände fest im Blick

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 2.500,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +1,63%
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Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach der letzten Keyinvest Daily Markets Analyse vom 23. Juli erholten sich die Aktien von SGS exakt, wie im Long-Szenario beschrieben. Sie verteidigten das Tief bei 2.350 CHF und arbeiteten die Ziele bei 2.449 und 2.500 CHF ab. Die starke Hürde bei 2.500 CHF stellte sich für die Käufer aber Ende Juli als unüberwindbar heraus. Es folgt eine weitere Verkaufswelle, die den Titel auf neue Mehrmonatstiefs drückte. Allerdings hielt die Unterstützung bei 2.299 CHF dem Ansturm der Bären stand. In den vergangenen Tagen zeigten sich die Bullen. Der Wert ist folglich auf dem Sprung.

Ausblick: Wenngleich sich die Entwicklung seit dem August-Tief sehen lassen kann, ist von einem mittelfristigen Befreiungsschlag bei den Aktien von SGS bislang noch nicht auszugehen. Doch stärkere Kaufsignale sind gar nicht mehr so weit entfernt. Die Long-Szenarien: Als wichtige naheliegende Widerstände fungieren der Abwärtstrend seit April bei aktuell rund 2.480 CHF und knapp darüber erneut die horizontale Barriere bei 2.500 CHF. Werden diese beiden Marken überschritten, hätten die Käufer ein Ausbruchssignal generiert. Das erste Ziel lässt sich in diesem Fall bei 2.546 CHF festmachen. Dort könnte der Wert wiederum etwas konsolidieren. Sammeln die Käufer genug Kraft, um auch die Hürde bei 2.546 CHF zu überschreiten, würde sich das Chartbild weiter verbessern. Bei 2.588 CHFläge eine weitere Horizontale im Chart, ehe der Titel das Jahreshoch bei 2.697 CHF ansteuern dürfte. Die Short-Szenarien: Bleiben die Widerstände bei 2.480 und 2.500 CHF dagegen intakt, dürften die Verkäufer einen Versuch starten, die Aktien unter die Unterstützung bei 2.449 CHF zu drücken. Gelingt dieses Vorhaben, wartet erneut bei 2.361 CHF eine extrem wichtige Unterstützung im Chart. Bricht auch sie, dürfte es für die Bullen schwer werden, weitere Jahrestiefs zu vermeiden. Es würde dann vielmehr der Ausverkauf auf 2.151 CHF drohen.

SGS

Valor: 249745
ISIN: CH0002497458
Kursstand: 2.460,00 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 2.480+2.500+2.546
Unterstützungen: 2.449+2.361+2.299

Stand 03.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSGS – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
SGS – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0351571283 Turbo Warrant OSGSEU 1.980,26 4,99 0,99 CHF
CH0455759412 Turbo Warrant QSGSHU 2.204,97 9,15 0,54 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0475520950 Turbo Warrant OAGSHU 2.897,14 5,19 0,94 CHF
CH0419025298 Turbo Warrant OSGSSU 2.674,17 9,94 0,49 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Handelsumsatz an Schweizer Börse steigt massiv
    An der Schweizer Börse SIX ist der Handelsumsatz im August gegenüber dem Vormonat zwar leicht um 5,0% auf 131,2 Milliarden CHF zurückgegangen. Dagegen stieg er im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich an. Vor Jahresfrist war nur ein Volumen von knapp 87 Milliarden erreicht worden. Dies entspricht einem Plus von rund 50%.

  • Rom: Sterne stimmen über neue Koalition ab 
    Die Fünf-Sterne-Bewegung lässt ihre Parteimitglieder heute per Online-Votum über eine Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) unter Führung von Giuseppe Conte als Ministerpräsident entscheiden. Der parteilose Politiker hatte mitgeteilt, er wolle bis spätestens Mittwoch eine Regierungsmannschaft zusammenstellen.

  • UK: Neuwahlen im Oktober? 
    Der britische Premierminister Boris Johnson will offenbar Neuwahlen herbeiführen, sollte sein Brexit-Kurs im Parlament scheitern. Er will demnach bei einem Misserfolg im Unterhaus bereits am Mittwoch eine entsprechende Abstimmung über Neuwahlen beantragen. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Als Termin werde der 14. Oktober angestrebt. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: S&P 500 – Diese Barriere hat es in sich / SGS – Die Widerstände fest im Blick2019-09-03T06:15:32+02:00

Ein probates Mittel gegen die Börsenhektik

KeyInvest Blog

2. September 2019 – UBS Wochenkommentar Rück-/Ausblick

Ein probates Mittel gegen die Börsenhektik

An den Aktienmärkten ist gerade ein ziemlich turbulenter Monat zu Ende gegangen. Zwar bewegte sich der SMI™ Index im August letzten Endes kaum von der Stelle. Zwischenzeitlich erlebte der heimische Leitindex jedoch markante Kursausschläge. Einen Beleg für diese These liefert der Blick auf die historische Volatilität. Sie beträgt auf Monatssicht 15 Prozent. Zum Vergleich: Seit Anfang Jahr errechnet sich ein Wert von 10.6 Prozent. Folgerichtig zog auch die am VSMI™ ablesbare implizite Kursschwankungsbreite der 30 SMI™-Aktien kräftig an.1 Dieser und vergleichbare Benchmarks werden auch als „Angstbarometer“ der Börse bezeichnet.

Supermächte suchen das Gespräch

Insofern überrascht es nicht, dass der VSMI™ sein jüngstes Top just an dem Tag erreichte, als sich der Handelsstreit zwischen den USA und China ein weiteres Mal zuspitzte. Die beiden Supermächte kündigten am 16. August kurz nacheinander neue Strafzölle auf Einfuhren aus dem jeweils anderen Land an. In der vergangenen Woche war dagegen wieder eine leichte Entspannung zu beobachten. Dem Handelsministerium in Peking zufolge hat China mit den USA über Verhandlungen im September gesprochen. US-Präsident Donald Trump bestätigte erste Kontakte. „China will ein Abkommen abschliessen“, sagte er in einem Radio-Interview. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30. August 2019)

Neben dem Handelsstreit dürfte im neuen Monat auch das Thema Brexit die Börsen weiter begleiten. Am 3. September geht im britischen Parlament die Sommerpause zu Ende. Nach zwei Wochen erfolgt traditionell die nächste Unterbrechung, damit die Parteitage abgehalten werden können. Diese gewöhnlich Anfang Oktober endende Pause hat der neue Premierminister Boris Johnson kurzerhand bis zum 14. Oktober verlängert. Mit diesem Schritt löste er Empörung aus. Kritiker werfen Johnson vor, er wolle das Parlament bei dem Plan, die EU notfalls ohne Abkommen zu verlassen, umgehen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28. August 2019) Wie auch immer: Der „No-Deal-Brexit“ schwebt mehr denn je als Risikofaktor über den Märkten.

Notenbanken suchen nach Antworten

Intensiv dürfte sich die Notenbanken mit den beiden politischen Brennpunkten und ihren Folgen für die Realwirtschaft auseinandersetzen. Ab dem 12. September stehen innert acht Tagen Sitzungen von Europäischer Zentralbank (EZB), Federal Reserve, Schweizerischer Nationalbank (SNB), Bank of England (BoE) sowie Bank of Japan (BoJ) an. Gerade auf die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank am 18. September könnten zwei in der neuen Woche anstehende Konjunkturindikatoren Einfluss nehmen. Am Donnerstag wird der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Tags darauf legt das Arbeitsministerium in Washington D.C. den monatlichen Bericht „Nonfarm-Payrolls“ vor. Von der Nachrichtenagentur Thomson Reuters befragte Ökonomen gehen im Schnitt davon aus, dass im August in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 159’000 neue Stellen entstanden sind.

Die Wall Street lässt die Woche mit einem spannenden Final ruhig angehen. Wegen des Feiertages „Labour Day“ bleibt sie am Montag geschlossen. Dagegen nimmt an der Schweizer Börse heute ein spannender Monat seinen Lauf. Eine Möglichkeit, die gerade mit Blick auf den Herbst mögliche Hektik etwas aus dem Portfolio zu vertreiben, bieten die PERLES (Symbol: SOLVZU) auf den K Switzerland Low Volatility Index. In diesem Basiswert sind die 20 schwankungsärmsten Aktien der Schweiz enthalten. Auch für die Gewichtung der Auswahl ist die Volatilität verantwortlich. Dabei gilt: Je weniger stark der Kurs eines Mitgliedes nach oben und unten ausschlägt, desto grösser ist sein Anteil. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, wird die Gewichtung pro Aktie auf zehn Prozent begrenzt. In der Vergangenheit hat sich diese Methodik bezahlt gemacht. Der K Switzerland Low Volatility Index schnitt besser ab als der SMITM Index (siehe Grafik).¹

K Switzerland Low Volatility NTR Index vs. SMI™ TR Index
(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹

Stand: 31.08.2019; Quelle: UBS AG, Bloomberg
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Wirtschaftstermine

Datum Zeit Land Ereignis
03.09.2019 08:30 CH Konsumentenpreise August
03.09.2019 11:00 EZ Produzentenpreise Juli
03.09.2019 16:00 US Bauausgaben Juli
04.09.2019 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex August
04.09.2019 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Juli
04.09.2019 21:30 US Fahrzeugverkäufe August
05.09.2019 07:45 CH BIP 2. Quartal
05.09.2019 08:00 DE Auftragseingang Industrie Juli
05.09.2019 14:15 US ADP-Arbeitsmarktbericht August
05.09.2019 16.00 US ISM-Einkaufsmanagerindex August
06.09.2019 08:00 DE Industrieproduktion Juli
06.09.2019 09:00 CH Währungsreserven August
06.09.2019 11:00 EZ Beschäftigung 2. Quartal
06.09.2019 11:00 EZ BIP (revidiert) 2. Quartal
06.09.2019 14:30 US Arbeitsmarktbericht August

Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Ein probates Mittel gegen die Börsenhektik2019-09-02T11:29:02+02:00

Daily Markets: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor? / Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 02.09.2019
  • Thema 1: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor?
  • Thema 2: Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!

SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI Index befand sich seit dem Verlaufshoch am 03. Juli 2019 bei 10.091 Punkten in einer kräftigen Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung verlief über komplette vier Handelswochen und wurde erst mit dem Verlaufstief bei 9.464 Punkte am 07. August im Bereich des 200er-EMA gestoppt. Von hier gelang dem SMI in den folgenden Wochen bis zum 23. August ein Hochlauf bis zur fallenden roten Trendlinie bei 9.882 Punkten. Der Durchbruch nach oben scheiterte zunächst. Es folgte ein erneuter kleiner Rücksetzer bis 9.658 Punkte am 26. August. In Folge lief der Index erneut hoch und die Bullen griffen die fallende Trendlinie im Bereich von 9.840 Punkten abermals an. Dieser Angriff gelang am Freitag. Der SMI eröffnete direkt mit einer Aufwärtskurslücke bei 9.868 Punkten und übersprang damit die fallende Trendlinie – ein Stärkesignal. Doch die Kurslücke warnt gleichzeitig vor einem bevorstehendem Rücklauf.

Ausblick:Der SMI hat den Abwärtstrend nach oben gebrochen und am Freitag ein klares Stärkesignal generiert. Allerdings könnte die Kraft der Bullen kurzfristigauch erschöpft sein. Die Tageskerze vom Freitag mit dem langen oberen Docht warnt bereits vor möglicher Schwäche. Zudem dürfte die Kurslücke mit einer unteren Begrenzung bei 9.849 Punkten den Index nach unten ziehen. Die Long-Szenarien: Der Bruch des Abwärtstrends am Freitag hat zunächst einmal Bestand. Es könnte zwar zu einem kurzen Rücklauf und zur Schliessung der Kurslücke bei 9.849 Punkten kommen. In der Folge dürfte der SMI aber wieder nach oben abdrehen und erneut Kurs auf das Verlaufshoch bei 9.941 Punkten nehmen. Die Short-Szenarien: Fällt der SMI allerdings wieder unter die fallende rote Trendlinie, aktuell im Bereich von 9.810 Punkten, zurück, könnte es sich bei dem Ausbruch am Freitag um eine Bullenfalle handeln. Die Folge wären wieder fallende Kurse bis zur Unterstützung um zunächst 9.770 Punkte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 9.895,65 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 9.906+9.941+10.000
Unterstützungen: 9.850+9.786+9.658

Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0455763588 Faktor FL12MU N/A 12 28,18 CHF
CH0465046065 Mini-Future FSMOBU 8.908,96 9,10 2,18 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6 4,20 CHF
CH0480378261 Mini-Future FSMSGU 10.657,18 11,51 1,72 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.895,65 +0,58 %
DAX™ 11.939,28 +0,85 %
S&P 500™ 2.912,50 -0,26 %
Nikkei™ 20.635,30 -0,21 %
EUR/CHF 1,0884 -0,22 %
Crude Öl 59,34 -2,59 %
Gold 1.524,81 -0,07 %
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 Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 235,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +12,58%
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Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple mussten seit dem Verlaufshoch bei 221,37 USD am 31. Juli ordentlich Federn lassen und sackten bis zum 05. August auf 192,58 USD ab. Nur wenig tiefer um 191,41 USD notierte zu diesem Zeitpunkt auch der 200er-EMA, der in der Vergangenheit bereits oft als solide Unterstützung diente. Von hier aus gelang den Papieren erneut ein Anstieg bis 214,43 USD am 22. August, bevor die Aktien erneut absackten. Diesmal wurde die Abwärtsbewegung allerdings deutlich höher, nämlich am 50er-EMA im Bereich von 202,60 USD abgefangen. Zudem bildete sich ein symmetrisches Dreieck aus, in welchem die Aktien aktuell verlaufen.

Ausblick: Im grossen Bild befinden sich die Aktien in einem Aufwärtstrend, der zunächst einmal bis zum Trendbruch Bestand hat und die weitere Richtung vorgeben sollte. Die Long-Szenarien: Sollten die Aktien weiter ansteigen können, dürfte das genannte symmetrische Dreieck in Trendrichtung nach oben aufgelöst werden. Ein Durchbruch nach oben im Bereich von 210,50 USD würde ein Kursziel bei etwa240,00 USD generieren. Zudem hat Apple in der Vorwoche für den 10. September ein Event angekündigt, welches den Aktien weitere Aufwärtsdynamik verleihen könnte. Sollte das symmetrische Dreieck Bestand haben, dürfte ein möglicher Rücklauf hingegen schon um 205,40 USD an der unteren Begrenzung des Dreiecks auslaufen. Der Spielraum der Bären wäre also in diesem Fall begrenzt. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien hingegen aus dem symmetrischen Dreieck nach unten durchbrechen, und die Unterstützungszone zwischen 205,40 USD und 204,20 USD aufgeben, wäre zunächst ein erneuter Kursrückgang zum 50er-EMA bei 203,40 USD zu erwarten. Darunter würde wohl die Unterstützungszone um 197,70 USD angelaufen werden.

Apple

Valor: 865985
ISIN: US0378331005
Kursstand: 208,74 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 215,30+221,37+233,47
Unterstützungen: 192,58+183,70+170,27

Stand 02.09.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597358 Faktor L8APPU N/A 8 4,16 CHF
CH0488687614 Mini-Future FBDEFU 189,73 8,99 0,46 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171981 Faktor FS8APU N/A 8 0,58 CHF
CH0462171866 Faktor FS5APU N/A 5 2,19 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.09.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Strafzölle treten in Kraft
    Am Sonntag traten im Handelskonflikt zwischen den USA und China wie angekündigt neue Strafzölle in Kraft. Die USA erheben erstmals zusätzliche Importgebühren in Höhe von 15% auf in China hergestellte Konsumgüter. Die neuen Sonderabgaben betreffen Waren im Wert von 100 Milliarden USD. Als unmittelbare Reaktion verhängte Peking Gegenzölle in Höhe von 5 und 10 % auf Importe aus den USA.

  • Argentinien will Devisenhandel kontrollieren 
    Die argentinische Regierung will den Devisenhandel regulieren. Die Zentralbank werde festlegen, unter welchen Bedingungen der Zugang zum Devisenmarkt sowie Auslandsüberweisungen der Zustimmung bedürfen, heisst es in einem Dekret von Sonntag. 

  • CDU und SPD behaupten sich bei Landtagswahl 
    Bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg haben sich die regierenden Christ- und Sozialdemokraten trotz herber Verluste als stärkste Parteien behauptet. Die AfD legte in beiden Ländern massiv zu. Sie wurde aber anders als bei der Europawahl nicht stärkste Kraft.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Steht jetzt ein Rücklauf bevor? / Apple – Symmetrisches Dreieck im Fokus!2019-09-02T06:26:59+02:00

Daily Markets: Silber – Explosiver Kursanstieg / Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 30.08.2019
  • Thema 1: Silber – Explosiver Kursanstieg
  • Thema 2: Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche

Silber – Explosiver Kursanstieg

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit einer Bodenbildung an der Unterstützung bei 14,30 USD befindet sich der Silberpreis in einer imposanten Rally, die schon im Juli über den Widerstand bei 16,29 USD führte und damit ein bullishes Signal generierte. Nach einer kurzen Korrekturphase setzten die Käufer den Anstieg Anfang August fort und erreichten direkt die Hürde bei 17,25 USD. Auf diesem Niveau entwickelte sich eine kurzfristige Seitwärtsbewegung, die in der vergangenen Woche nach oben aufgehebelt wurde. Seither zeigt sich der Kurs des Edelmetalls wie entfesselt, sprang über die 17,25 USD-Marke und den Widerstand bei 17,70 USD an und erreichte im gestrigen Handel die mittelfristige Barriere bei 18,65 USD.

Ausblick:Nach der massiven Aufwärtsbewegung der letzten Tage befindet sich Silber auf Höhe eines Zwischenhochs aus dem Jahr 2017. Darüber könnte die Kaufwelle direkt in eine neue Runde gehen. Die Long-Szenarien: Nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen wäre jetzt eine kurze Korrektur nicht unwahrscheinlich. Um die derzeitige Dynamiknicht abzukühlen, sollte diese oberhalb der Haltemarke bei 17,70 USD enden und Silber anschliessend über 18,65 USD ausbrechen. In der Folge könnte es zu einem Anstieg bis 19,00 USD kommen. Oberhalb dieser Marke wäre das nächste charttechnische Ziel bei 19,50 USD. Mittelfristig könnte der Aufwärtstrend sogar bis 20,30 USD führen. Die Short-Szenarien: Oberhalb von 17,70 USD ist die Hausse uneingeschränkt intakt. Und selbst ein Ausverkauf unter diese Marke würde nur zu einer kurzzeitigen Abwärtsbewegung bis 17,25 USD führen. Bereits dort hätten die Bullen gute Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Erst bei einem Bruch dieser Unterstützung müsste man sich auf deutlichere Abgaben bis 16,60 USD einstellen.

Silber

Valor: –
ISIN: XC0009653103
Kursstand: 18,21 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 18,65+19,50+20,30
Unterstützungen: 17,70+17,25+16,60

Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Silber – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSilber – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0494318246 Mini Future FAGARU 16,78 9,37 1,95 CHF
CH0493882846 Turbo Warrant ODAGCU 16,30 8,31 2,20 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0400643372 Mini Future FXAGCU 19,89 10,81 1,69 CHF
CH0493882861 Turbo Warrant OBRGEU 20,99 7,33 2,49 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.838,48 0,82 %
DAX™ 11.838,88 1,18 %
S&P 500™ 2.929,20 0,18 %
Nikkei™ 20.702,76 1,18 %
EUR/CHF 1,0908 0,39 %
Crude Öl 60,92 1,55 %
Gold 1.525,96 -1,06 %
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 Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 18,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung +2,78%
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Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit einem Hoch bei 29,50 CHF endete bei den Aktien von Clariant zu Beginn des Jahres 2018 ein langfristiger Aufwärtstrend und wurde von einer mittelfristigen Baisse abgelöst. Diese führte den Wert unter die wichtige Unterstützung bei 22,89 CHF und in einer massiven Abwärtsbewegung bis an die langfristige Haltemarke bei 17,53 CHF. Diese Unterstützung wurde im Januar dieses Jahres verteidigt und so zum Ausgangspunkt für eine deutliche Erholung. Allerdings stoppte ein Doppelhoch bei 22,30 CHF den Anstieg der Aktien. Ab Mai kamen in der Folge dieses bearishen Signals wieder die Verkäufer auf das Parkett und liessen den Wert zuletzt bereits unter die 17,53 CHF-Marke einbrechen. Aktuell können sich die Aktien wieder über diese Unterstützung zurückarbeiten.

Ausblick: So gering die Chancen auf eine nachhaltige Bodenbildung bei den Aktien von Clariant im Moment auch sind, der Anstieg der letzten Tage beweist, dass die Käuferseite noch nicht aufgegeben hat. Die Short-Szenarien:Ein erneuter Einbruch unter 17,53 CHF würde die Erholung dennoch bereits unterbrechen und für einen Ausverkauf bis 16,86 CHF sprechen. Hier könnte die Käuferseite ein weiteres Mal mit einer Bodenbildung beginnen. Abgaben unter die Marke würden dagegen für weitere Verluste bis 16,00 und 15,50 CHF sprechen. Die Long-Szenarien: Um der Erholung jetzt weiteren Auftrieb zu verleihen, sollte der Wert in den kommenden Tagen über die Hürde bei 18,41 CHF ausbrechen. Gelingt dies, wäre eine Kaufwelle bis 19,43 CHF wahrscheinlich. Dort könnte der Abwärtstrend fortsetzt werden. Ein Anstieg über die Barriere hätte dagegen eine Aufwärtswelle bis an die 20,00 CHF-Marke zur Folge.

Clariant

Valor: 1214263
ISIN: CH0012142631
Kursstand: 18,00 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 18,41+19,43+20,00
Unterstützungen: 17,53+16,86+16,00

Stand 30.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGClariant – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Clariant – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449387627 Mini Future FCLAAU 15,67 6,12 0,37 CHF
CH0449383550 Turbo Warrant OCLNDU 15,70 7,10 0,32 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0490023881 Mini Future FCLNVU 19,35 8,63 0,26 CHF
CH0495605468 Turbo Warrant OCLNPU 19,99 8,29 0,27 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Vernichtendes Urteil über Argentiniens Umschuldung
    Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat die Umschuldungspläne Argentiniens als „Zahlungsausfall» eingestuft. Die Verlängerung der Laufzeiten von kurzlaufenden Staatsanleihen sei eine „einseitige» Entscheidung der Regierung, hiess es zur Begründung. Das hochverschuldete Land will die Laufzeiten von Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Milliarden USD verlängern. Es geht dabei um Bonds und IWF-Kredite. 

  • Apple lädt zur iPhone-Präsentation ein 
    Apple wird die nächste iPhone-Generation aller Voraussicht nach am 10. September präsentieren. Der Konzern hat für diesen Tag zu einem Neuheiten-Event in seinem Hauptquartier geladen. Nach bisherigen Medienberichten bekommt die nächste iPhone-Generation unter anderem ein zusätzliches Ultra-Weitwinkel-Objektiv. 

  • US-Wirtschaft wächst langsamer
    Die US-Wirtschaft ist im 2. Quartal um annualisiert 2,0% gewachsen, wie das Handelsministerium am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Ergebnis der Erstschätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Zum Jahresstart war die Wirtschaftsleistung noch um 3,1% gestiegen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Silber – Explosiver Kursanstieg / Clariant – Zaghafte Bodenbildungsversuche2019-08-30T06:55:43+02:00

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor & Schweizer Versicherer


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 29.08.2019
  • Thema 1: Nahrungsmittelsektor – Eine leckere Auswahl
  • Thema 2: Schweizer Versicherer – Auf zum «Rendez-Vous»

NahrungsmittelsektorEine leckere Auswahl

Seien es Müsli und Milch zum Frühstück, der vegane oder fleischbasierte Burger am Mittag, ein Espresso zwischendurch oder ein Bier am Abend: Die Mitglieder des STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index lassen in punkto Ernährung und Genuss kaum einen Wunsch offen. Den Investoren machen die in diesem Benchmark enthaltenen Unternehmen den Mund gerade mit einem erhöhten operativen Momentum sowie ihren generellen defensiven Qualitäten wässrig. In den vergangenen Monaten konnte der Index die langjährige Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt ausbauen. Eine entsprechend starke Entwicklung zeigt der ETT (Symbol: ETFOO) auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverage EUR Net Return Index.¹  Dieses Produkt bildet den Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung 1:1 ab. Gemeinsam mit Carrefour, Danone und Unilever fungiert das Branchenschwergewicht Nestlé als Basiswert für einen neuen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECXDU). Bei einem Coupon in Höhe von 8.50 Prozent p.a. geht das Quartett mit einem Barriereabstand von 35 Prozent in die zweijährige Laufzeit.

Was taugen Fleischersatzprodukte? An so mancher Grillparty dürfte diese Frage zur Zeit heiss diskutiert werden. Schliesslich sorgt der US-Hersteller Beyond Meat mit seinem auf Erbsenproteinen basierendem Burger gerade für viel Aufsehen. Doch hat der Börsenneuling aus Kalifornien diesen Trend nicht für sich allein gepachtet. Unter anderem forciert auch der weltgrösste Lebensmittelkonzern sein entsprechendes Angebot. Unter dem Label «Garden Gourmet» verkauft Nestlé ab September in mehreren europäischen Ländern pflanzenbasiertes Hackfleisch. Gleichzeitig erhält der Burger aus dem «Incredible»-Sortiment eine neue Rezeptur. Auf diese Weise sollen die erst vor wenigen Monaten eingeführten Patties eine noch fleischigere Note erhalten. (Quelle: Nestlé, Medienmitteilung, 23.08.2019)Der jüngste Schritt passt zur Strategie von CEO Mark Schneider. Er richtet den Konzern konsequent auf wachstumsstarke Segmente aus. Mittlerweile schlägt sich diese Gangart in den Zahlen nieder: Für das zweite Quartal 2019 meldete Nestlé ein organisches Umsatzwachstum von 3.9 Prozent – die höchste Steigerungsrate seit drei Jahren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.07.2019)
Obwohl Danone in punkto Wachstum nicht mit dem Branchenprimus Schritt halten konnte, lagen auch die jüngsten Umsatzzahlen des französischen Molkereikonzerns über den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Das Unternehmen profitierte im zweiten Quartal von einem anziehenden Geschäft mit Babynahrung in China. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.07.2019). Als gemessen an der Gewichtung viertgrösstes Mitglied im STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index hat die Danone-Aktie ebenfalls einen Anteil an der starken Performance des Sektors.


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ETFOO) können Anleger darauf setzen, dass der Aufwärtstrend beim STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index weitergeht. Typisch für diese UBS-Struktur fallen keine laufenden Verwaltungsgebühren an.² Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECXDU) auf Carrefour, Danone, Nestlé und Unilever. Unter folgender Voraussetzung wirft dieses Produkt am Verfalltermin die Maximalrendite von 8.50 Prozent p.a. ab: Keine der vier Aktien fällt während der Laufzeit auf oder unter die Barriere von 65 Prozent der Anfangsfixierung. Im Zuge der Callable Funktion kann die Emittentin diesen Kick-In GOAL vorzeitig kündigen und das vollständige Nominal samt anteiligem Coupon ausbezahlen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten. Notiert einer der Basiswerte beim Kick-In GOAL während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Quartett erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index vs. STOXX™ Europe 600 Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Der STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index ist 2019 regelrecht nach oben ausgebrochen. Dadurch hat der Sektorbenchmark den Vorsprung gegenüber dem breiten Markt weiter ausbauen können.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.08.2019

Carrefour vs. Danone vs. Nestlé vs. Unilever (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in %)¹
Der französische Detailhändler Carrefour konnte in den vergangenen fünf Jahren nicht mit den Konsumgüterriesen Schritt halten. An die Spitze des Quartetts setzte sich Unilever. Nestlé und Danone folgen fast gleichauf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 28.08.2018

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverage NR Index

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Symbol ETFOO
SVSP Name Tracker-Zertifikat
SVSP Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’537.00 / 1’545.00

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Termsheet

8.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Carrefour / Danone / Nestlé / Unilever

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Symbol KECXDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Carrefour, Danone, Nestlé, Unilever
Handelswährung EUR
Coupon 8.50% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 06.09.2021
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.09.2019, 15:00 Uhr

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Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 28.08.2019
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 9’758.19 Pkt. -0.9%
SLI™ 1’476.86 Pkt. -1.1%
S&P 500™ 2’887.94 Pkt. -1.2%
EURO STOXX 50™ 3’365.38 Pkt. -0.9%
S&P™ BRIC 40 3’957.42 Pkt. -2.4%
CMCI™ Compos. 869.43 Pkt. -0.1%
Gold (Feinunze) 1’549.10 USD 2.2%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Schweizer VersichererAuf zum»Rendez-Vous»

 
Die heimische Versicherungswirtschaft kommt nach wie vor gut mit dem Tiefzinsumfeld zu Recht. Jedenfalls haben Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance in der jüngsten Berichtssaison über den Erwartungen liegende Zahlen präsentiert. Eine gute Figur gibt das Trio auch beim Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECSDU) ab. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf der drei Aktien können Anleger bei dieser Neuemission fest mit der Couponzahlung von 6.00 Prozent p.a. rechnen. Diese Chance ist mittels Barrieren von 65 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung teilgeschützt.
 
In punkto Kursperformance kann Swiss Re im bisherigen Jahresverlauf nicht mit den beiden Erstversicherern Schritt halten. Ausgebremst wurde der Rückversicherungskonzern von den Problemen beim Börsengang von ReAssure. Das schwierige Marktumfeld zwang den Konzern im Juli dazu, dass geplante Debüt der auf die Verwaltung geschlossener Lebensversicherungs-Portfolios spezialisierten Tochter an der London Stock Exchange auf Eis zu legen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.07.2019) Ungeachtet dessen zeigte sich das Management mit der operativen Entwicklung im ersten Semester zufrieden. In einem Ende Juli veröffentlichten Brief an die Aktionäre verweisen die Verantwortlichen unter anderem auf die positive Tendenz bei den Vertragserneuerungen.Diesbezüglich könnte ein in Kürze in Monte Carlo stattfindender Anlass weitere Erkenntnisse liefern. Vom 7. bis zum 12. September trifft sich der Sektor im Fürstentum zum «Rendez-Vous de Septembre». Neben Fachvorträgen und Diskussionen stehen dabei die Begegnungen von Rück- und Erstversicherern im Fokus. Im mondänen und mediterranen Ambiente des Veranstaltungsortes werden die Konditionen für das kommende Jahr ausgelotet. Swiss Re wird sich am 8. September in Monte Carlo an einer Medienkonferenz zu den Aussichten im Kerngeschäft äussern.
 

Chancen:Wenige Tage vor dem viel beachteten Branchenanlass endet die Zeichnungsphase für den Callable Kick-In GOAL (Symbol: KECSDU) auf Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance. Alle drei Monate zahlt die Emittentin auf dieses Investment einen Coupon in Höhe von 6.00 Prozent p.a. aus. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 65 Prozent des Startniveaus fällt, steht der vollständigen Rückzahlung des Nominals im September 2022 nichts im Wege. Neben anderen Faktoren hat die Callable-Funktion Einfluss auf die skizzierten Konditionen genommen. Erstmals im September 2020 und anschliessend vierteljährlich kann das Produkt vorzeitig gekündigt werden.

Risiken:Kick-In GOAL sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Lieferung einer vorab durch das Bezugsverhältnis fixierten Anzahl des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Swiss Life vs. Swiss Re vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, %-Angabe)¹
Quelle: UBS AG, BloombergStand: 28.08.2019

6.00% p.a. Callable Kick-In GOAL auf Swiss Life / Swiss Re / Zurich Insurance
Remove
Symbol KECSDU
SVSP Name Barrier Reverse Convertible
SVSP Code 1230 (Callable)
Basiswerte Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 6.00% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 05.09.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.09.2019, 15:00 Uhr

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Termsheet Weitere Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 28.08.2019

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor & Schweizer Versicherer2019-08-29T09:50:15+02:00

Daily Markets: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten / Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?

 

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Donnerstag, 29.08.2019
  • Thema 1: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten
  • Thema 2: Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?

DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Seit der DAX Index an der Barriere bei 12.597 Punkten Ende Juni gescheitert war, dominiert ein neuer Abwärtstrend, der den Index unter die übergeordnete Aufwärtstrendlinie und die Unterstützungen bei 12.104 und 11.726 Punkten einbrechen liess. Mitte August setzte sich die Verkaufswelle sogar bis weit unter die 11.430 Punkte-Marke fort. Doch nach einem neuen Verlaufstief bei 11.266 Punkten gelang den Bullen die Etablierung einer Erholung, die zunächst bis zum Widerstand bei 11.865 Punkten führte. Dort prallte der DAX nach unten ab und fiel bis an die Haltemarke bei 11.559 Punkten zurück.

Ausblick:Aktuell ringen die Bullen um die Verteidigung der 11.559 Punkte-Marke. Wird diese unterschritten, dürfte sich der Abwärtstrend weiter beschleunigen. Die Short-Szenarien: Verbleibt der Index jetzt unter der Barriere bei 11.726 Punkten, dürften die Verkäufer die Unterstützung bei 11.559 Punkten ein weiteres Mal attackieren. Gelingt ihnen der Bruch der Marke, wäre ein Kursrutsch bis 11.430 Punkteund darunter bereits bis an das Verlaufstief bei 11.266 Punkten zu erwarten. An dieser Stelle könnte ein Bodenbildungsversuch starten. Wird die Marke dagegen unterschritten, wäre mit weiteren Verlusten bis 11.150 Punkte zu rechnen. Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger Anstieg über 11.726 Punkte hätte dagegen die Fortsetzung der Erholung bis an die 11.865 Punkte-Marke zur Folge. Dort könnte der Index wieder nach Süden abdrehen. Wird dieser zentrale Widerstand dagegen durchbrochen, käme es zu einem kurzfristigen Anstieg bis 12.104 Punkte. Dort sollte sich der Abwärtstrend allerdings mittelfristig fortsetzen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 11.701,02 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11.726+11.865+12.104
Unterstützungen: 11.559+11.430+11.266

Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489583978 Faktor L8DXXU N/A 8 2,72 CHF
CH0488686335 Mini Future QEJIAU 10.446,92 8,73 1,45 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462176931 Faktor FS8DXU N/A 8 4,14 CHF
CH0492635450 Mini Future DAXIUU 12.412,86 13,03 0,97 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.758,19 -0,28 %
DAX™ 11.701,02 -0,25 %
S&P 500™ 2.881,00 -0,08 %
Nikkei™ 20.455,52 -0,12 %
EUR/CHF 1,0865 -0,19 %
Crude Öl 59,99 0,25 %
Gold 1.542,43 0,46 %
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 Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 240,00 USD
Prognostizierte Preisänderung +32,05%
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Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Nach einer mehrwöchigen Verkaufswelle, die in der Spitze bis 122,50 USD geführt hatte, erholten sich die Aktien von Facebook ab Januar dieses Jahres und eroberten zunächst die Hürde bei 148,00 USD zurück. In der Folge beschleunigte sich dieser neue Anstieg zusehends. Bereits im April wurde der Widerstand bei 175,49 USD überwunden und die nächste grosse Barriere bei 195,32 USD erreicht. Dort kam es zur ersten starken Gegenbewegung, die jedoch von der Käuferseite an der Unterstützung bei 159,28 USD abgebremst wurde. Ab Ende Juni folgte eine dynamische Kaufwelle, die fast bis an das Rekordhoch bei 218,62 USD reichte. Doch nachdem der Wert mit 208,66 USD ein neues Jahreshoch ausgebildet hatte, setzte sich eine weitere steile Verkaufswelle in Gang. Diese drückte die Aktien unter die Unterstützung bei 188,30 USD und damit an die übergeordnete Aufwärtstrendlinie.

Ausblick: Sollten die Aktien von Facebook nicht umgehend einen tragfähigen Boden ausbilden, dürfte aus der laufendenKorrektur ein neuer Abwärtstrend entstehen. Die Short-Szenarien: Unterhalb der 188,30 USD-Marke sind die Bären im Vorteil und dürften den Wert an die Unterstützung bei 175,49 USD drücken. Abgaben unter die Marke hätten ein weiteres bearishes Signal zur Folge. Im Anschluss dürften die Aktien bis 168,18 USD einbrechen. Unterhalb dieser Unterstützungsmarke wäre mit weiteren Verlusten bis 159,28 USD zu rechnen, ehe dort eine stärkere Erholung folgen dürfte. Die Long-Szenarien: In der aktuellen Lage wäre erst ein dynamischer Anstieg über 188,30 USD ein Signal für eine deutlichere Stabilisierung. In der Folge könnte der Wert bis 195,32 USD klettern. Der Abwärtstrend wäre jedoch erst oberhalb von 202,00 USD neutralisiert.

Facebook

Valor: 14917609
ISIN: US30303M1027
Kursstand: 181,76 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 188,30+195,32+202,00
Unterstützungen: 175,49+168,18+159,28

Stand 29.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGFacebook – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Facebook – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489597424 Faktor L5FABU N/A 5 2,63 CHF
CH0492635682 Mini Future FBXBUU 163,78 8,30 0,43 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462171874 Faktor FS5FBU N/A 5 4,05 CHF
CH0466860209 Turbo Warrant DFBACU 209,31 5,43 0,64 CHF
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Italien: Neues Bündnis nimmt Formen an 
    In Italien wird der bisherige Koalitionspartner Fünf Sterne ohne die rechte Lega des bisherigen Innenministers Salvini weiter regieren. Die Fünf Sterne einigten sich am Mittwochabend mit der sozialdemokratischen PD auf ein Bündnis. PD-Chef Zingaretti betonte, man unterstütze auch den bisherigen Ministerpräsidenten Conte.

     

  • Argentinien will Schulden-Laufzeiten verlängern
    Argentinien will sich mit einer Umschuldung aus der finanziellen Notlage befreien. Finanzminister Hernan Lacunza kündigte dazu Verhandlungen mit Inhabern von Staatsanleihen und mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) an. Er will die Laufzeiten von Bonds und von IWF-Krediten verlängern, um die Zahlungsfähigkeit des Landes zu gewährleisten.

     

  • London: Proteste gegen Parlamentspause
    Der britische Premierminister Boris Johnson hat mit der von ihm verordneten Zwangspause des Parlaments Empörung geerntet. Allein in London sind am Mittwoch tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Die Demonstranten beklagten einer Angriff auf die Demokratie. Königin Elizabeth hatte dem Antrag Johnsons zugestimmt, die traditionelle Parlamentspause bis zum 14. Oktober zu verlängern.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Die Schwerkraft zieht nach unten / Facebook – Aufwärtstrend vor dem Aus?2019-08-29T06:18:30+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr / LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger

 

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Mittwoch, 28.08.2019
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr
  • Thema 2: LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger

Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Im langfristigen Kontext liefert der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 weiterhin ein sehr enttäuschendes technisches Bild ab. Die vergangenen sechs Monate brachten unterm Strich keine Zugewinne. Blickt man sogar etwas weiter zurück, notiert der Index auf Kursniveaus, welche er bereits 2015 beziehungsweise 2017 erreicht hatte. Die Ende Juli begonnene Verkaufswelle führte den Euro Stoxx 50 wieder zurück an das Unterstützungsniveau zwischen 3.280 und 3.260 Punkten. Seither läuft eine technische Gegenbewegung.

Ausblick:Die Aufwärtsbewegung für sich genommen ist erst einmal wenig wert und besitzt für die weitere mittelfristige Ausrichtung keine hohe Aussagekraft. Erst die nächsten Muster müssen zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Die Long-Szenarien: Auf der Oberseite bildet das Verlaufshoch bei 3.405 Punkten in Verbindung mit dem knapp darunter verlaufenden EMA 50 einen Kreuzwiderstand. Diesen muss der Index überwinden, umeinen neuen Aufwärtstrend etablieren zu können. Allerdings wird der Weg gen Norden nicht leicht. Er ist mit Widerständen gepflastert. Die erste Hürde wartet bei 3.436 Punkten, eine weitere Barriere bei 3.463 Punkten. Erst wenn beide genommen sind, wäre das Jahreshoch bei 3.574 Punkten wieder ein Thema. Die Short-Szenarien: Unterschreitet der Euro Stoxx 50 in den kommenden Tagen dagegen das bisherige Wochentief bei 3.318 Punkten, hätten die Käufer die Chance auf eine schnelle Trendwende erst einmal vergeben. In diesem Fall sollte man einen weiteren Test der Unterstützungszone zwischen 3.282 und 3.263 Punkten einkalkulieren. Hält sie nicht, wartet nur mehr in Form des Tiefs bei 3.239 Punkten ein Support. Wird auch dieser gerissen, wären starke Verkaufssignale in Richtung 3.129 Punkte aktiviert.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3.370,47 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 3.405+3.436+3.463
Unterstützungen: 3.318+3.282+3.263

Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489584026 Faktor L10EXU N/A 10,00 2,68 CHF
CH0465127626 Turbo Warrant OSTXAU 3.169,90 14,77 0,25 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462182368 Faktor FS10EU N/A 10,00 2,09 CHF
CH0471855301 Turbo Warrant SXEABU 3.560,62 14,55 0,25 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.786,08 0,72 %
DAX™ 11.730,02 0,62 %
S&P 500™ 2.869,16 -0,32 %
Nikkei™ 20.492,70 0,18 %
EUR/CHF 1,0886 0,21 %
Crude Öl 59,84 1,54 %
Gold 1.535,30 0,50 %
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 Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel 48,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +4,78%
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Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien des Baustoffherstellers LafargeHolcim haben bereits seit Jahren erhebliche Probleme und laufen unter enormen Schwankungen seitwärts. Der Abverkauf, der seit den Hochs im Jahr 2017 läuft, wurde zum Jahreswechsel 2018/19 aber zumindest temporär gestoppt. In der Spitze stand sogar ein Kursplus von 38% zu Buche. Seit Mai korrigiert der Wert aber diesen Anstieg, die Korrektur ist bereits weit fortgeschritten.

Ausblick: Noch kann man die Bewegung als Gegenreaktion auf den Anstieg von Dezember bis Mai werten, was den Käufern die Möglichkeit eröffnet, den Trend seit Dezember wieder aufzunehmen. Allerdings läuft den Bullen langsam aber sicher die Zeit davon. Weitere Fehltritte können sie sich nicht mehr erlauben, wollen sie erhebliche Verkaufssignale vermeiden. Die Short-Szenarien: Im Fokus steht die Unterstützungszone zwischen 44,73 und 44,52 CHF, an der der Ausverkauf im August erst einmal stoppte. Gibt der Wert diesen Support in den kommenden Tagen und Wochen auf, wäre die seit Mai laufende Abwärtsbewegung bestätigt. Als Ziel fungiert in diesem Fall die Horizontale bei 42,70 CHF. Grundsätzlich steigt dadurch allerdings auch die Gefahr, dass der Wert den langfristigen Aufwärtstrend seit Februar 2016 bei rund 40,50 CHF anläuft. Ein Bruch dieser Trendlinie würde das Chartbild weiter verschlechtern. Schlussendlich bliebe den Käufern nur mehr das Tief bei 39,11 CHF als letzterHoffnungsschimmer. Darunter könnte sich der Abverkauf weiter in Richtung 33,29 CHF beschleunigen. Die Long-Szenarien: Auf der Oberseite prallte der Kurs zuletzt wiederholt am Widerstandsbereich zwischen 47,05 und 47,55 CHF ab. Eine Rückeroberung dieser Zone würde das Ende Juli aktivierte kurzfristige Verkaufssignal negieren. Doch erst ein Anstieg über die seit Mai intakte Abwärtstrendlinie bei derzeit knapp 49,00 CHF und über das Verlaufshoch bei 50,24 CHF würde ein Ende der Korrektur und die Möglichkeit eines neuen Trends schaffen.

LafargeHolcim

Valor: 1221405
ISIN: CH0012214059
Kursstand: 45,81 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 47,05+47,65+49,00
Unterstützungen: 44,73+44,52+42,70

Stand 28.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLafargeHolcim – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0486384750 Faktor L5LHXU N/A 5,00 3,58 CHF
CH0453247766 Turbo Warrant RHOLBU 41,96 10,61 0,29 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360384 Faktor FS5LHU N/A 5,00 3,02 CHF
CH0495605583 Turbo Warrant OHOLDU 49,74 9,39 0,32 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schweizer Wirtschaft wächst stärker als gedacht
    Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr getragen von einem starken Aussenhandel und einer ohne Dynamik in der Industrie kräftiger gewachsen als angenommen. Das  Bruttoinlandsprodukt stieg gemäss den Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) real um 2,8%. Bisherige Schätzungen des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) waren lediglich von 2,6% ausgegangen.

     

  • EZB plant Haushaltsumfragen
    Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos künftig regelmässige Umfragen in privaten Haushalten durchführen. Die EZB verspricht sich davon, unabhängiger von den an den Finanzmärkten zum Ausdruck kommenden Erwartungen zu werden. «Wir haben viele Daten über die an den Finanzmärkten eingepreisten Erwartungen, aber wir wissen viel weniger über Konsumenten», sagte De Guindos.

     

  • China will Autokonjunktur anschieben 
    China will die Autobranche unterstützen und den Konsum beleben. Der Staatsrat hat Regionalregierungen angewiesen, Restriktionen beim Autokauf zu lockern oder gleich ganz abzuschaffen. Zugleich sollen Anreize zum Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben angeboten werden.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Ein verlorenes halbes Jahr / LafargeHolcim – Es wird zunehmend brenzliger2019-08-28T06:45:54+02:00

Daily Markets: S&P 500: Verlängerung der Ping-Pong-Börse / Logitech: Interessante Ausgangslage

 

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Dienstag, 27.08.2019
  • Thema 1: S&P 500 – Verlängerung der Ping-Pong-Börse
  • Thema 2: Logitech – Interessante Ausgangslage

S&P 500 – Verlängerung der Ping-Pong-Börse

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick:Wenngleich der S&P 500 sich seit Wochen nicht wirklich vom Fleck bewegt, langweilig wird es im US-Leitindex bei Weitem nicht. Vielmehr durchlaufen die Marktteilnehmer eine regelrechte Achterbahn der Gefühle, die sich charttechnisch auch sehr gut beschreiben lässt. Auf der Oberseite deckelt eine Widerstandszone zwischen 2.940 und 2.954 Punkten. Auf der Unterseite unterstützt der EMA200 bei aktuell knapp 2.850 Punkten. In dieser fast 100 Punkte umfassenden Range springt der S&P 500 wild hin und her.

Ausblick:Ein mittelfristiger Richtungsentscheid ist noch nicht erfolgt. Anleger müssen sich in Geduld üben. Wenngleich der starke Abverkauf im Juli für die Bären spricht, sollte man auch die Möglichkeit einer Bodenbildung im Index nicht ausser Acht lassen. Die Long-Szenarien: Sämtliche Abverkäufe im Index in den vergangenen Wochen endeten am EMA200. Insofern wird es die Aufgabe der Bullen auch in den kommenden Tagen sein, diesen gleitenden Durchschnitt zu verteidigen. Gelingt dies, könnte der S&P 500 die Range dervergangenen Wochen noch einmal durchlaufen und den Widerstand bei 2.916 Punkten ansteuern. Ebenfalls wichtig ist das Widerstandscluster zwischen 2.940 und 2.954 Punkten. Erst wenn dieses überwunden wird, ist der Weg nahezu frei in Richtung neuer Allzeithochs. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs deutlich unter dem EMA200 bei derzeit knapp 2.850 Punkten würde dagegen den Bären in die Hände spielen. Zwischen 2.815 und 2.800 Punkten bestünde dann noch einmal die Chance für die Käufer, den Index zu stabilisieren. Bleibt auch diese Möglichkeit ungenutzt, drohen deutliche Abgaben im S&P 500. Der Index dürfte in diesem Szenario Ziele bei 2.722 und darunter bei 2.698 bis 2.685 Punkten anlaufen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 2.878,38 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 2.916+2.940+2.954
Unterstützungen: 2.850+2.815+2.800

Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0489586831 Faktor L10SPU N/A 10,00 2,47 CHF
CH0460937573 Turbo Warrant SPXACU 2.707,95 17,15 1,64 CHF
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0462175388 Faktor FS10SU N/A 10,00 3,41 CHF
CH0445924571 Turbo Warrant SPXMAU 3.072,07 14,04 2,00 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 9.715,83 -0,30 %
DAX™ 11.658,04 0,40 %
S&P 500™ 2.878,38 1,10 %
Nikkei™ 20.507,14 -0,22 %
EUR/CHF 1,0863 -0,02 %
Crude Öl 58,93 0,49 %
Gold 1.527,63 -1,01 %
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 Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Logitech – Interessante Ausgangslage
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel 47,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung +20,85%
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Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr

Rückblick: Eine langfristig beeindruckende Aufwärtsbewegung bei den Aktien von Logitech wurde im vergangenen Jahr jäh unterbrochen. Vom Jahreshoch bis hin zum Jahrestief korrigierte der Technologiewert um ganze 40%. Erst zum Jahreswechsel setzte eine Stabilisierung ein. Die Käufer übernahmen wieder das Ruder, womit der Titel sich bis in den April hinein um fast 50% erholte. Doch seit dem Frühjahr stecken die Aktien in einer Konsolidierung fest, die bis dato noch anhält. Positive Ansätze im Chart sind aber durchaus da.

Ausblick: Da die Konsolidierung seit April eher flach verläuft und der Anstieg zuvor sehr dynamisch ausgefallen ist, deutet einiges auf eine Trendfortsetzung hin. Hierbei stellen sich den Käufern aber noch einige Widerstände in den Weg. Die Long-Szenarien: Positiv zu werten ist, dass die Aktien am Montag den leicht ansteigenden EMA200 bei derzeit knapp 38,50 CHF erneut als Unterstützung wahrgenommen haben und sich von dort aus lösen konnten. Die entstandene Umkehrkerze bedarf im Wochenverlauf aber Anschlusskäufe. Bereits bei 39,70 CHF trifft der Kurs auf Widerstand. Etwas darüber notiert bei 41,00 CHF eine massive Barriere im Chart, an der der Wert bereits wiederholt abgeprallt ist. In einigen Tagen wird dort auch die massgebliche Abwärtstrendlinie seit April auftreffen. Kann sich der Wert darüber etablieren und somit auch die Widerstandsmarke bei 41,00 CHF hinter sich lassen, wäre ein erster wichtiger Schritt getan. Über dem Jahreshoch bei 42,84 CHF wiederum wäre der Weg zum Hoch aus dem Jahr 2018 bei 48,80 CHF frei. Die Short-Szenarien: Wird der Anstieg am Montag dagegen direkt wieder abverkauft, würde die Unterstützung bei 36,70 CHF erneut in den Fokus rücken. Bricht sie, wäre einzig das Zwischentief bei 35,68 CHF zu nennen, ehe der Wert mittelfristig in einen neuen Abwärtstrend kippen würde. Ziel in diesem Fall: 32,00 CHF.

Logitech

Valor: 2575132
ISIN: CH0025751329
Kursstand: 38,88 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 39,70+41,00+42,84
Unterstützungen: 38,50+36,70+35,68

Stand 27.08.2019, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGLogitech – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Logitech – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366886 Faktor FL5LGU N/A 5,00 12,74 CHF
CH0475523434 Turbo Warrant OBOGNU 35,27 8,55 0,31 CHF
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449360301 Faktor FS5LGU N/A 5,00 1,78 CHF
CH0438383892 Turbo Warrant OLOGSU 42,40 10,86 0,24 CHF
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.08.2019, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • SNB bleibt am Devisenmarkt aktiv
    Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat weiterhin am Devisenmarkt interveniert, um den Franken zu schwächen. Die Sichtguthaben bei der SNB sind zum 23. August auf 591,7 Milliarden CHF gestiegen, wie die SNB mitteilte. Das ist ein Anstieg von 2,4 Milliarden gegenüber der Vorwoche.

     

  • G7-Gipfel endet mit Abschlusserklärung
    Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben sich auf ihrem Treffen in Biarritz doch auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Damit wollen die Staaten trotz vieler Streitpunkte ihre grosse Einigkeit“ demonstrieren, hiess es. Die G7 setzen sich demnach für einen offenen und fairen Welthandel und wirtschaftliche Stabilität ein. Die G7 ersuchen die Finanzminister, eine Überwachung der Situation der Weltwirtschaft sicherzustellen.

     

  • US-Gebrauchsgüteraufträge steigen kräftig
    Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juli deutlich stärker als erwartet ausgefallen. Laut den Angaben des US-Handelsministeriums stiegen die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,1%, während Ökonomen mit einem Anstieg von lediglich 1,1% gerechnet hatten.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500: Verlängerung der Ping-Pong-Börse / Logitech: Interessante Ausgangslage2019-08-27T06:17:13+02:00
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