Bühne frei für Madame Lagarde

KeyInvest Blog

07. Juni 2022

Bühne frei für Madame Lagarde

In der Schweiz hat der Inflationsdruck im Mai 2022 noch einmal deutlich zugenommen. Der Landesindex der Konsumentenpreise legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2.9 Prozent zu. Damit erreichte die Inflation das höchste Niveau seit September 2008. Ökonomen hatten im Schnitt für den Mai mit einem Anstieg von 2.6 Prozent gerechnet. Als treibende Faktoren hebt das Bundesamt für Statistik die höheren Preise für Mieten, Heizöl und viele Lebensmittel hervor. Fest steht, dass die Teuerung in der Schweiz nun den vierten Monat nacheinander über dem von der SNB angestrebten Zielband von null bis zwei Prozent lag.
Man darf gespannt sein, ob und gegebenenfalls wie die Nationalbank auf diese Entwicklung reagiert. Am 16. Juni steht die nächste geldpolitische Lagebeurteilung durch die heimischen Währungshüter an. Im März hatte die SNB ihren expansiven Kurs noch einmal bestätigt: Neben dem Leitzins von minus 0.75 Prozent stellt die Bereitschaft, falls erforderlich gegen den Franken an den Devisenmärkten zu intervenieren, die zentrale Säule ihrer Geldpolitik dar. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 02.06.2022)

Suche nach Antworten

Bereits am Donnerstag findet die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank statt. Ihr Rat trifft sich in Amsterdam, um nach Antworten auf die rekordhohe Inflation in der Eurozone zu suchen. Im Mai legten die Verbraucherpreise – angetrieben vor allem von den steigenden Kosten für Energie – gegenüber dem Vorjahresniveau um 8.1 Prozent zu. Damit übertraf die vom Europäischen Statistikamt gemeldete Inflationsrate die Markterwartung um 40 Basispunkte. Insofern ist der Druck auf die EZB gestiegen, eine geldpolitische Straffung einzuläuten. Seit 2014 bewegt sich ihr Leitsatz im negativen Bereich – momentan beträgt er minus 0.5 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zuletzt eine Kehrtwende in Aussicht gestellt. Der Französin zufolge könnten die Negativzinsen bis zum Ende des dritten Quartals 2022 Geschichte sein. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 31.05.2022)

Mit diesem Statement hat Lagarde dem Euro auf die Sprünge geholfen. In Relation zum US-Dollar wertete die Einheitswährung seit dem Verlaufstief vom 13. Mai 2022 deutlich auf.* Neben der europäischen nimmt die US-Geldpolitik massgeblichen Einfluss auf das FX-Gespann EUR/USD. In den Staaten kommt die Notenbank am 14. und 15. Juni zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Die Märkte gehen mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.3 Prozent davon aus, dass der Fed-Offenmarktausschuss den Leitzins dann um 50 Basispunkte auf die neue Spanne von 1.25 Prozent bis 1.50 Prozent erhöht. (Quelle: CME FedWatch Tool, Internetabfrage am 03.06.2022)

Aktuelle Inflationsdaten

Die Energiepreise nehmen massgeblichen Einfluss auf die allgemeine Inflation. Wie sich die Teuerung in der Schweiz im Mai entwickelt hat, erfahren die Märkte am kommenden Donnerstag. Laut Refinitiv gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass der Landesindex der Konsumentenpreise seinen Vorjahreswert um 2.6 Prozent übertrifft. Eine Teuerung in Höhe von 7.5 Prozent erwartet der Konsens für den Mai in der Eurozone – dieser Indikator wird bereits am Dienstag publiziert. Ob und inwieweit der Preisauftrieb den Konsum beeinflusst, könnten die aktuellen Detailhandelsumsätze zeigen. Sie werden morgen für die Schweiz und tags darauf für Deutschland publiziert.

US-Jobmotor brummt

Der aktuelle Arbeitsmarktbericht aus den USA hat das Szenario einer markanten geldpolitischen Straffung untermauert. Im Mai 2022 sind in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 390’000 Stellen entstanden. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt „nur“ mit 325’000 neuen Jobs gerechnet. Insgesamt bewegt sich die Beschäftigung in den USA nun nur noch um 822’000 Arbeitsplätze unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Covid-19 hatte bekanntlich zu einem regelrechten Job-Kahlschlag geführt. Die Arbeitslosenrate betrug im Mai, wie schon in den beiden vorhergehenden Monaten, 3.6 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 03.06.2022)
Kurz vor ihrer Sitzung bekommen die Fed-Währungshüter noch die aktuellen Inflationsdaten an die Hand. Am Freitag wird der Consumer Price Index (CPI) für den Mai 2022 veröffentlicht. China meldet die Teuerungsrate für den vergangenen Monat am selben Tag. Vor dem Wochenende läuft auch noch das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen für die USA über den Nachrichtenticker. Dieser Indikator dürfte zeigen, ob und inwieweit die hohe Inflation der Kauflust der Konsumenten in der weltgrössten Volkswirtschaft einen Abbruch tun kann.

Landesindex der Konsumentenpreise Schweiz (Veränderung ggü. Vorjahresmonat in %)

Stand: 02.06.2022; Quelle: Bundesamt für Statistik BFS
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
08.06.2022 01:50 JP BIP (revidiert) 1. Quartal 2022
08.06.2022 07:45 CH Arbeitslosenrate Mai 2022
08.06.2022 08:00 DE Industrieproduktion April 2022
08.06.2022 08:00 GB Halifax Häuserpreisindex Mai 2022
08.06.2022 11:00 EZ BIP (revidiert) 1. Quartal 2022
09.06.2022 05:00 CN Handelsbilanz Mai 2022
09.06.2022 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
10.06.2022 03:30 CN Konsumentenpreise Mai 2022
10.06.2022 14:30 US Konsumentenpreise Mai 2022
10.06.2022 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Juni 2022

Stand: 07.06.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Bühne frei für Madame Lagarde

In der Schweiz hat der Inflationsdruck im Mai 2022 noch einmal deutlich zugenommen. Der Landesindex der Konsumentenpreise legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2.9 Prozent zu. Damit erreichte die Inflation das höchste Niveau seit September 2008.

Alles in Bewegung

An den Kapitalmärkten geht am morgigen Dienstag ein turbulenter Monat zu Ende. Quer durch die Anlageklassen kam es im Mai zu markanten Kursbewegungen.

Die Welt blickt nach Graubünden

Für gewöhnlich findet das World Economic Forum in Davos vor einer tief winterlichen Kulisse statt. Doch in diesem Jahr haben die Veranstalter das Treffen coronabedingt von Januar in den Mai verschoben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Bühne frei für Madame Lagarde2022-06-07T08:59:39+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Konsolidierung zum Wochenauftakt / Alphabet Inc. C – Mit dem V nach oben?


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Dienstag, 07.06.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Konsolidierung zum Wochenauftakt
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Mit dem V nach oben?

S&P 500 – Konsolidierung zum Wochenauftakt

Rückblick:Während die Schweizer Börsen am gestrigen Pfingstmontag feiertagsbedingt geschlossen blieben, ging es für den S&P 500 zum Wochenstart unter dem Strich 0.3% nach oben, womit der Index weiterhin in seiner zuletzt herausgebildeten Schiebezone oberhalb von 4’100 Punkten verharrt. Diese Seitwärtsrange dominierte bereits in der gesamten Vorwoche das Kursgeschehen und kann zunächst als Konsolidierung der vorangegangenen Kursgewinne gewertet werden. Auf der Oberseite deckelt dabei das Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei 4’178 den Kursverlauf, während nach unten das Tief vom 1. Juni bei 4’074 stützt. Gleichzeitig befindet sich das Aktienbarometer direkt unterhalb der Volumenspitze bei 4’190 Zählern.

Ausblick:Für den S&P 500 endete die jüngste Erholungsbewegung vorerst bei 4’178 Zählern. In der aktuellen Schiebephase könnte allerdings neues Bewegungspotenzial für einen Ausbruchsversuch aufgebaut werden. Das Long-Szenario: Wie schon in der Vorwoche, müsste der Index oberhalb der Volumenspitze bei 4’190aus dem Handel gehen, um danach sowohl das Januar-Tief bei 4’223 als auch das Oktober-Tief bei 4’279 überwinden zu können. Letzteres bildet aktuell mit der oberen Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals einen doppelten Widerstand. Direkt darüber sollte anschliessend die 4’300er-Marke übersprungen werden. Das Short-Szenario: Entlädt sich das aufgestaute Bewegungspotenzial stattdessen auf der Unterseite, sollte auf das Februar-Tief bei 4’115 sowie das Verlaufstief vom vergangenen Mittwoch geachtet werden, bevor das 2021er-Mai-Tief bei 4’057 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Darunter würde die 4’000er-Barriere in den Fokus rücken; brechen die Kurse dort nach unten durch, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 3’920 gerechnet werden, bevor sich der Rücksetzer bis zum Jahrestief bei 3’810 ausweiten könnte.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’121.43 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 4’178+4’190+4’223
Unterstützungen: 4’115+4’074+4’057

Stand 07.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170667 Turbo Warrant ASPXWU 3’606.92 8.22 CHF 4.85
CH1187170613 Turbo Warrant JSPXLU 3’768.27 12.05 CHF 3.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178548 Turbo Warrant ISPXYU 4’580.62 8.47 CHF 4.70
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’416.51 12.66 CHF 3.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’551.30 0.01%
DAX™ 14’621.30 1.11%
S&P 500™ 4’119.99 0.28%
Nasdaq 100™ 12’596.84 0.39%
EUR/CHF 1.0382 0.60%
Crude Oil (USD) 119.80 0.05%
Gold (USD) 1’840.65 -0.57%
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Add

 Stand 07.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Mit dem V nach oben?

Rückblick: Die Alphabet-Aktie hat ihre Erholung gestern zunächst fortgesetzt und ist in der Spitze auf USD 2’388 geklettert, konnte das Niveau jedoch nicht bis zur Schlussglocke halten. Zum Handelsende notierten die Papiere bei USD 2’340 (+2.1%), womit der Sprung über das Verlaufshoch vom 13. Mai bei USD 2’362 und die damit verbundene Vollendung eines V-Musters bislang nur intraday glückte. Die Umkehrformation weckt im Fall einer bullishen Auflösung zwar Hoffnungen auf weitere Kursgewinne, allerdings muss gleichzeitig auch ein mögliches Pullback einkalkuliert werden – schliesslich haben die Kurse seit dem Jahrestief bei USD 2’044 in der Spitze bereits 16.8% an Wert gewonnen.

Ausblick: Rein rechnerisch lässt sich aus dem zuletzt entstandenen V-Muster Aufwärtspotenzial bis USD 2’680 ableiten. Das Long-Szenario: Um die Umkehrformation zu vollenden, müsste die Aktie im ersten Schritt per Tagesschluss über USD 2’362 steigen. Anschliessend sollte auch die Volumenspitze bei USD 2’410/2’420 überboten werden, wodurch sich Platz bis zur 50-Tage-Linie eröffnen könnte. Diese bildet im Bereich von USD 2’452 zusammen mit dem April-Top aus dem Vorjahr einen Doppelwiderstand. Gelingt dort der Break, könnte ein erstes Heranlaufen an die 2’500er-Marke möglich werden. Diese Hürde stellt mit dem markanten Januar- und Februar-Tief bei USD 2’493 bzw. USD 2’495 eine hartnäckige Barriere dar. Zudem dürfte dortauch eine Volumenkante bremsend wirken, bevor ein Hochlauf in Richtung 100-Tage-Linie (USD 2’574) und/oder bis zum September-Tief (USD 2‘623) möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen unter die Volumenspitze zwischen USD 2’310 und USD 2’300 zurückfallen, müsste zunächst mit einer Schliessung der gestrigen Kurslücke bei USD 2’291 gerechnet werden – was jedoch zunächst nur einen typischen Seitwärtslauf im oberen Bereich des V-Musters bedeuten würde. Fallen die Kurse allerdings unter das 2021er-Mai-Tief bei USD 2’230 in den volumenarmen Raum zurück, würde die Umkehrformation zunehmend ins Wanken geraten. In der Folge müsste dann ein Gap-Close bei USD 2’166 oder ein Test des Februar-Hochs aus dem Vorjahr bei USD 2’153 einkalkuliert werden. In diesem Fall könnten auch ein neues Jahrestief sowie ein Test der runden 2’000er-Marke wieder ein Thema werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 2’340.21 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 2’362+2’410+2’452
Unterstützungen: 2’310+2’291+2’230

Stand 07.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187851196 Mini-Future GGOOXU 1’820.72 4.43 CHF 2.50
CH1182918305 Mini-Future HGOODU 2’076.94 8.47 CHF 1.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175136600 Mini-Future FGOOSU 2’725.61 4.32 CHF 2.57
CH1187866426 Mini-Future GGOOYU 2’486.78 7.97 CHF 1.39
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Apple stellt neuen Prozessor vor
    Im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC stellte Apple am Montag unter anderem die nächste Generation des MacBook Air und des MacBook Pro vor, die beide den neuen M2-Prozessor enthalten werden.
  • Boris Johnson übersteht Misstrauensvotum
    Der britische Premier Boris Johnson hat das gegen ihn von der eigenen Partei initiierte Misstrauensvotum mit 211 zu 148 Stimmen knapp gewonnen. Damit fehlten 32 Stimmen, um den Vorsitzenden der konservativen Tories zum Rücktritt zu zwingen.
  • Boris Johnson übersteht Misstrauensvotum
    Der britische Premier Boris Johnson hat das gegen ihn von der eigenen Partei initiierte Misstrauensvotum mit 211 zu 148 Stimmen knapp gewonnen. Damit fehlten 32 Stimmen, um den Vorsitzenden der konservativen Tories zum Rücktritt zu zwingen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Konsolidierung zum Wochenauftakt / Alphabet Inc. C – Mit dem V nach oben?2022-06-07T06:12:57+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand / Siemens – Im zweiten Anlauf


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Freitag, 03.06.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand
  • Thema 2: Siemens – Im zweiten Anlauf

Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand

Rückblick:Der Euro STOXX 50 hatte zur Wochenmitte eine Pullback-Bewegung vollzogen, konnte am gestrigen Donnerstag aber wieder zulegen. Nachdem die Kurse auf dem Tagestief bei 3’761 und damit nahezu auf Vortagsniveau (3’760) in den Handel gestartet waren, stieg der Index bis auf das Tageshoch bei 3’799 Zählern, womit die wichtige 3’800er-Schwelle nur hauchdünn verfehlt wurde. Erst nach Börsenschluss touchierten die Notierungen die runde Marke; zum Ende des regulären Handels stand für den Euro STOXX 50 ein Schlusskurs von 3’795 Punkten (+0.9%) zu Buche. Damit hat das Aktienbarometer jetzt gleich zwei wichtige Widerstände vor der Brust.

Ausblick:Die Folge der fallenden Hochpunkte konnte mit dem Ausbruch über die Tops vom 17. und 18. Mai bei 3’752 bereits durchbrochen werden. Das Long-Szenario: Damit der nächste Schritt nach oben gelingt, müssten die Kurse jetzt über die 3’800er-Marke steigen und im Anschluss auch über die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals springen. Die bildet zusammen mit der Volumenspitze bei3’830 und dem Mai-Hoch bei 3’853 einen Doppelwiderstand und sollte per Tagesschluss überboten werden. Im Anschluss hätten die Kurse dann Raum für einen Sprint bis an das Vor-Corona-Top bei 3’867 bzw. bis an die 100-Tage-Linie und das Juli-Tief im Bereich von 3’900 Punkten. Das Short-Szenario: Mit dem jüngsten Kursanstieg sind die Unterstützungen neu sortiert; der erste Halt ist nun bei 3’752 zu finden, bevor die 3’700er-Marke erneut auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Fällt der Index unter dieses Level, könnte es schnell bis in den Bereich um 3’600 abwärts gehen, wobei nur wenig tiefer auch der Sturz aus dem Trendkanal drohen würde. In der Folge müsste dann mit einem Test des bisherigen Mai-Tiefs (3’527) sowie der Volumenspitze bei 3’520/3’510 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’795.13 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’800+3’830+3’853
Unterstützungen: 3’752+3’700+3’600

Stand 03.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’380.74 8.84 CHF 2.22
CH1174528591 Turbo Warrant FSTOXU 3’501.54 12.13 CHF 1.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163084 Turbo Warrant ASTOZU 4’233.08 8.36 CHF 2.33
CH1167220503 Turbo Warrant ESTOJU 4’050.30 13.80 CHF 1.41
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’594.10 0.87%
DAX™ 14’609.33 1.87%
S&P 500™ 4’176.68 1.84%
Nasdaq 100™ 12’893.15 2.75%
EUR/CHF 1’0295 0.34%
Crude Oil (USD) 117.53 0.64%
Gold (USD) 1’867.86 1.15%
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 Stand 03.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Im zweiten Anlauf

Rückblick: Mit einem starken Monatsendspurt hat sich die Siemens-Aktie in der vergangenen Woche wieder nach oben geschoben. Dabei legten die Papiere auf Wochensicht 5.9% zu, womit nach vier Verlustmonaten in Folge für den Mai ein positives Ergebnis von 4.0% zu Buche stand. In der Spitze ging es für die Kurse am Montag sogar bis auf EUR 126.46 und damit kurzzeitig über das markante Juli-Tief, das zusammen mit dem April-Zwischenhoch im Bereich von EUR 124.86/124.96 einen Doppelwiderstand bildet. Diese Barriere konnte im ersten Anlauf allerdings nicht per Tagesschluss überboten werden. Gestern folgte jedoch der zweite Versuch.

Ausblick: Nach zwei Konsolidierungstagen nahmen die Notierungen am Donnerstag wieder Fahrt auf und verbesserten sich zum Handelsschluss um 2.2% auf EUR 125.24. Damit ist der Sprung über die hartnäckige Barriere geglückt. Das Long-Szenario: Im Idealfall nutzen die Notierungen jetzt das aktuelle Aufwärtsmomentum und erobern auch die 100-Tage-Linie bei EUR 127.13 zurück. Darüber würde der volumenarme Raum dann Platz für einen Anstieg bis zum Mai-Tief aus dem Vorjahr an der 130er-Marke eröffnen. Gelingt dort ebenfalls der Break, dürften sich die Blicke im nächsten Schritt auf den Bereich zwischen EUR 132.84 und EUR 138.08 richten. Mit dem Februar-Zwischentief, dem Oktober-Tief, der 200-Tage-Linie und dem März-Top würde es hier nicht nur um einige markante Chartmarken, sondern auch um die formale Rückkehr in denlangfristigen Aufwärtstrend gehen. Das Short-Szenario: Die jüngst zurückeroberten Widerstände habe sich auf der Unterseite nun bei den Unterstützungen eingereiht. Zu nennen sind hier das Juli-Tief bei EUR 124.96, das Verlaufstief vom 24. Februar bei EUR 120.84 und das Top vom 5. Mai bei EUR 120.18. Darunter müsste ein Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei EUR 119.18 verläuft. Sollten die Kurse auch dort keinen Halt finden, wäre sogar ein erneuter Test der Volumenspitze bei EUR 117.00 möglich. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Chart-Level, denn auf diesem Niveau kam in den vergangenen zwei Jahren das meiste Handelsvolumen zustande.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 125.24 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 127.13+130.00+132.84
Unterstützungen: 124.96+120.84+120.18

Stand 03.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125165121 Turbo Warrant 112516512 105.69 5.86 CHF 2.23
CH1188923747 Turbo Warrant 118892374 115.04 10.37 CHF 1.26
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165426755 Turbo Warrant 116542675 146.13 6.09 CHF 2.13
CH1162850973 Turbo Warrant 116285097 137.40 10.55 CHF 1.23
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ plant Erhöhung der Fördermenge im Sommer
    Das Erdölkartell OPEC+ hat angekündigt, seine Fördermengen im Sommer deutlich stärker als in den zurückliegenden Monaten zu erhöhen. So soll die Tagesproduktion in den Monaten Juli und August um jeweils rund 650.000 Barrel angehoben werden. Für den Juni ist dagegen eine zusätzliche Förderung von 430.000 Barrel Rohöl geplant.
  • Feiertage an der Börse
    Wegen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen bleiben die Börsen in London am heutigen Freitag geschlossen. Am kommenden Pfingstmontag findet unter anderem in der Schweiz und in Deutschland kein Börsenhandel statt.
  • Feiertage an der Börse
    Wegen der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen bleiben die Börsen in London am heutigen Freitag geschlossen. Am kommenden Pfingstmontag findet unter anderem in der Schweiz und in Deutschland kein Börsenhandel statt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand / Siemens – Im zweiten Anlauf2022-06-03T06:24:30+02:00

Weekly-Hits: Solactive Renewable Energy – Index Investieren in eine grüne Zukunft / Anheuser-Busch InBev – Kräftiger Renditeschluck


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 02.06.2022
  • Thema 1: Solactive Renewable Energy – IndexInvestieren in eine grüne Zukunft
  • Thema 2: Anheuser-Busch InBev – Kräftiger Renditeschluck

Solactive Renewable Energy Index
Investieren in eine grüne Zukunft

PCs, Smartphones, E-Autos – die Digitalisierung nimmt seit Jahrzehnten stetig zu. Und mit ihr der Stromverbrauch. Weltweit wurden im Jahr 2019 bereits rund 23.8 Petawattstunden verbraucht, das entspricht einer Verdreifachung gegenüber 1980. (Quelle: Statista, Stand: 01.04.2022) Das Problem ist, dass die Energieerzeugung die höchsten Emissionen freisetzt und damit nicht im Einklang mit dem Klimaschutz steht. Die Lösung ist aber bereits gefunden: Ökostrom. Sonne, Wind und Wasser liefern grüne Energie und können dafür sorgen, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. Eine Vorbildfunktion bei der Nutzung erneuerbarer Technologien nimmt  Europa ein. Lag dessen Anteil in der EU laut Destatis im Jahr 2005 noch bei 10.2 Prozent, erhöhte sich die Quote bis 2020 auf 22.1 Prozent um mehr als das Doppelte. Damit gibt sich Brüssel aber nicht zufrieden, der europäische „Green Deal“ sieht bis spätestens 2050 eine Klimaneutralität vor. (Quelle: EU, Medienbericht, 21.03.2022) Anleger können mit einem neuen Tracker-Zertifikat auf den Solactive Renewable Energy NTR Index (Symbol: RENEWU) diversifiziert in diesen Megatrend investieren. Der Basiswert enthält 50 internationale Konzerne, die in den Bereichen „Wind Energy“, „Solar Energy“, „Renewable Equipment“ und „Green Utilities“ aktiv sind.

Besonders aufs Tempo drückt beim grünen Wandel derzeit Europa. Ein Grund dafür ist, die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden. Bei der Transformation des Energiesystems sollen vor allem die grünen Energien einen entscheidenden Beitrag leisten. Dazu schlug die Kommission kürzlich vor, das Kernziel für 2030 für erneuerbare Energien im Rahmen des Pakets „Fit für 55“ von 40 auf 45 Prozent anzuheben. Der Plan sieht unter anderem eine Verdopplung der photovoltaischen Leistung bis 2025 vor. Um die neuen Ziele zu verwirklichen, sind bis 2027 zusätzliche Investitionen in Höhe von 210 Milliarden Euro erforderlich. (Quelle: Europäische Kommission, Pressemitteilung, 18.05.2022)Die Dekarbonisierung findet nicht nur in Europa, sondern rund um den Globus statt. Die Internationale Energieagentur IEA rechnet damit, dass bis zum Jahr 2050 bereits 90 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen stammen werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag die Quote „erst“ bei einem Viertel. Angetrieben wird der Wandel insbesondere durch die Windenergie und Photovoltaik. Auf die beiden Technologien könnte bis dahin ein Anteil von knapp 70 Prozent entfallen. (Quelle: IEA,„Net Zero by 2050“, Mai 2021) Unterstützung bekommt der Bereich von der Kostenseite. UBS CIO GWM schätzt, dass Wind und Solar bald zur billigsten Art der Stromerzeugung werden könnten. Folglich gehen die Experten davon aus, dass Solar- und Windenergie das grösste Wachstumspotenzial haben und damit das Rückgrat der Stromerzeugung in vielen Ländern bilden werden. (Quelle: UBS CIO GWM,„Leading the way to net-zero“, Oktober 2021)Die globale Energiewende geht mit immensen Investitionen einher. Nach Prognosen der International Renewable Energy Agency (IRENA) werden bis 2050 rund 130 Billionen US-Dollar in die globale Energiewende fliessen, davon bereits 40 Prozent im laufenden Jahrzehnt. (Quelle: UBS CIO GWM,„Leading the way to net-zero“, Oktober 2021) Angesichts dieser hohen Summe könnte der Markt für erneuerbare Energien auch für Anleger attraktive Investitionsmöglichkeiten bereithalten. Da es nur schwer abzuschätzen ist, welche Unternehmen letztendlich als Gewinner hervorgehen, ist eine hinreichende Diversifikation durchaus ratsam.


Chancen: Eine breit gestreute Anlage ermöglicht das neue Tracker-Zertifikat auf den Solactive Renewable Energy Index. Das Partizipationsprodukt bietet eine vollständige Teilnahme – abzüglich einer Managementgebühr von 0.75 Prozent p.a. – an dem frisch konstruierten Basiswert. Allfällige Dividenden der Mitglieder werden in den Index reinvestiert. Das in Schweizer Franken emittierte Produkt besitzt keine Laufzeitbegrenzung und ermöglicht daher eine langfristige und nachhaltige Investition in eine grüne Zukunft.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Enphase Energy (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Mehr als 20000 Prozent hat die Aktie von Enphase Energy in den vergangenen fünf Jahren zugelegt. Mit einem Gewicht von 5.2 Prozent ist der Titel das Schwergewicht im Solactive Renewable Energy Index.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 01.06.2022

Globale Gesamtkapazität von Erneuerbaren Energien (in Gigawatt)
Rund um den Erdball wird immer mehr Strom aus Erneuerbaren Energien gewonnen. Zwischen 2021 und 2026 rechnet die International Energy Agency (IEA) mit einem Kapazitätsantstieg von 47 Prozent.
 
Quelle: IIEA
Stand: 01.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Solactive Renewable Energy NTR Index (USD)

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Symbol RENEWU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Renewable Energy NTR Index
Bezugsverhältnis 20.586489:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.06.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet

Top 10  Komponenten des Solactive Renewable Energy Index

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Unternehmen Branche
Enphase Energy Energietechnologie
EDP Renovaveis Windenergie
Sunrun Photovoltaik
Northland Power Energieversorger
First Solar Photovoltaik
Orsted Windenergie
Nextera Energy Partners Energieversorger
Vestas Wind Systems Windenergie
Brookfield Renewable Energieversorger
Siemens Gamesa Windenergie

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 01.06.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’494.12 0.0%
SLI™ 1’789.65 0.5%
S&P 500™ 4’101.23 1.1%
EURO STOXX 50™ 3’759.54 0.5%
S&P™ BRIC 40 3’512.78 8.7%
CMCI™ Compos. 1’625.07 0.1%
Gold (Feinunze) 1’844.69 -0.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Anheuser-Busch InBev
Kräftiger Renditeschluck

 
Nach zweijähriger Corona-Pause heisst es in diesem Jahr wieder «O’zapft is» auf dem grössten Volksfest der Welt. Traditionell findet der Anstich mit Spaten-Oktoberfestbier statt. Diese Marke gehört zu Anheuser-Busch InBev, der grössten Brauerei weltweit. Der Konzern machte aber auch ohne die Grossveranstaltung zuletzt gute Geschäfte. So legte der Umsatz im vergangenen Jahr um knapp 16 Prozent auf rund 54 Milliarden Dollar zu, der operative Gewinn kam um elf Prozent voran. Zwar ist auch der Start in 2022 geglückt, allerdings werden die Wachstumszahlen aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten geringer als im Vorjahr ausfallen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.05.2022) An der Börse führte der Geschäftsverlauf zu einer Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Seit Monaten schwankt der EURO STOXX 50™-Titel zwischen rund 50 und 60 Euro.¹ Eine ideale Kursentwicklung, um mit Renditeoptimierungsprodukten Erträge zu generieren. So bietet der in Zeichnung stehende BRC (Symbol: KKZNDU) auf Anheuser-Busch InBev einen Coupon von 4.50 Prozent p.a. sowie einen komfortablen Risikopuffer von 45 Prozent.
 
Die in Belgien ansässige Brauerei Anheuser-Busch InBev konnte im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Konzern hat von Januar bis März volumenmässig 2.8 Prozent mehr Getränke verkauft und dabei den Umsatz um 11.1 Prozent gesteigert. Aus regionaler Sicht verzeichnete der Konzern vor allem Zuwächse in Lateinamerika und Europa, während Asien und Nordamerika zurückgingen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 7.4 Prozent, am Markt wurde dagegen lediglich mit einem Plus von 4.6 Prozent gerechnet. Als Grund für das gute Abschneiden gab das Unternehmen unter anderem an, dass die Verbraucher höhere Preise akzeptierten und auch viele zu teureren Bieren griffen. Anheuser-Busch InBev bestätigte daraufhin seine Wachstumsprognose für dieses Jahr: Das EBITDA soll zwischen vier und acht Prozent zulegen und sich damit auf der Höhe der mittelfristigen Ziele bewegen. Der Hersteller von Marken wie Budweiser, Beck’s, Corona und Stella Artois stellte zudem in Aussicht, dass die Erlöse schneller als die Ergebnisse vorankommen werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.05.2022)
 

Chancen:Wie bereits erwähnt befindet sich die Aktie von Anheuser-Busch InBev in einem Seitwärtstrend. Damit schlägt sie sich aber besser als der EURO STOXX 50™, der seit Jahresbeginn mehr als zehn Prozent nachgab.¹ Für den BRC (Symbol: KKZNDU) bedarf es keiner weiteren Outperformance, um in einem Jahr die Maximalrendite von 4.50 Prozent p.a. zu erzielen. Entscheidend hierfür ist, dass die Aktie während der Laufzeit nicht auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt. Sollte das Polster nicht reichen, ist bis zum Laufzeitende immer noch alles möglich. Damit es auch dann beim aufgezeigten Höchstbetrag bleibt, müsste der Basiswert zur Schlussfixierung auf oder über dem Strike notieren.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Anheuser-Busch InBev während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Anheuser-Busch InBev (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 01.06.2022

4.50% p.a. BRC auf Anheuser-Busch InBev
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Symbol KKZNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Anheuser-Busch InBev
Handelswährung EUR
Coupon 4.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level
(Barriere)
 55%
Verfall 08.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 08.06.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 01.05.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Solactive Renewable Energy – Index Investieren in eine grüne Zukunft / Anheuser-Busch InBev – Kräftiger Renditeschluck2022-06-02T06:05:43+02:00

Daily Markets: DAX – Konsolidierung setzt sich fort / Volkswagen VZ – Ausbruch vorerst gescheitert

 

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Donnerstag, 02.06.2022
  • Thema 1: DAX – Konsolidierung setzt sich fort
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Ausbruch vorerst gescheitert

DAX – Konsolidierung setzt sich fort

Rückblick:Der deutsche Leitindex präsentierte sich am gestrigen Mittwoch zunächst ohne klare Tendenz. Dabei startete der DAX mit dem Eröffnungskurs von 14’478 zwar 90 Punkte über dem Vortagsschluss, sackte wenig später aber noch einmal unter diesen zurück. Im zweiten Anlauf stiegen die Kurse bis auf das Tageshoch bei 14’489, bevor es in einer neuerlichen Verkaufswelle bis an das Tagestief bei 14’330 Zähler hinunter ging. Letztlich verabschiedete sich das Aktienbarometer nur unwesentlich höher bei einem Endstand von 14’340 und einem Minus von 0.3% in den Feierabend.

Ausblick:Angesichts der starken Erholungsbewegung in der vergangenen Woche lässt sich auch der gestrige Handelstag unter dem Oberbegriff „Konsolidierung“ verbuchen. Dabei könnte der Index nun allerdings auch neue Kraft für den nächsten Ausbruchsversuch sammeln. Das Long-Szenario: Falls der DAX wieder Fahrt aufnimmt, müssten im ersten Schritt sowohl der GD100 (14’503) als auch die Volumenspitze bei 14’550 per Tagesschluss überwunden werden. Gelingt der Break, würde sich das nächste Kurszielauf das April-Hoch bei 14’603 stellen, bevor ein Hochlauf an den Bremsbereich bei 14’819/14’844 Punkten initiiert werden könnte. Das Short-Szenario: Dreht der DAX hingegen nach unten ab, dürfte zunächst die 14’200er-Haltelinie auf den Prüfstand gestellt werden; finden die Kurse dort keinen Halt, müsste ein Rücksetzer bis an die vielbeachtete 14’000er-Barriere einkalkuliert werden. Unterhalb der runden Tausendermarke bietet sich die Volumenspitze bei 13’975 Zählern als Unterstützung an, wobei die Notierungen auf diesem Niveau auch in den März-Abwärtstrendkanal zurückfallen würden. Darunter könnte es anschliessend zu einem neuerlichen Test des markanten Tiefs aus der Vorwoche bei 13’871 kommen, bevor mit einem Dip an das Vor-Corona-Top bei 13’795 gerechnet werden müsste.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’340.47 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 14’503+14’550+14’603
Unterstützungen: 14’200+14’000+13’975

Stand 02.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519879 Turbo Warrant YGDAKU 12’673.11 8.41 CHF 3.51
CH1174528575 Turbo Warrant YGDA2U 13’211.36 12.25 CHF 2.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157224531 Turbo Warrant OGDAJU 15’990.67 8.72 CHF 3.38
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’439.84 13.09 CHF 2.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’508.80 -0.88%
DAX™ 14’371.57 -0.12%
S&P 500™ 4’101.03 -0.75%
Nasdaq 100™ 12’547.34 -0.75%
EUR/CHF 1.0258 -0.41%
Crude Oil (USD) 116.78 -4.92%
Gold (USD) 1’845.50 0.48%
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 Stand 02.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Ausbruch vorerst gescheitert

Rückblick: Während der DAX ein Minus von 0.3% verbuchen musste, belegten die VW-Vorzugsaktien, die den Handel ausserdem mit der sechsten Gewinnsitzung in Folge beendeten, den dritten Platz im Index-Tableau. Dabei starteten die Kurse bereits mit einem Gap-Up in den Handel und schoben sich mit einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 3.9% auf das Intraday-Top bei EUR 160.74, immerhin den höchsten Stand seit Anfang April. Allerdings konnten die Notierungen dieses Niveau im Anschluss nicht halten. Zum Xetra-Schluss verabschiedete sich die Aktie mit einem Stand von EUR 157.80 (+2.0%) in den Feierabend, womit der Ausbruch über die 160er-Marke auf Schlusskursbasis verfehlt wurde.

Ausblick: In einer tassenförmigen Bewegung haben die Kurse zuletzt einen kleinen Boden gebildet und sind dabei über die Volumenspitze an der 150er-Marke gesprungen. Anschliessend gelang es den Notierungen, auch aus dem April-Abwärtstrendkanal nach oben auszubrechen. Das Long-Szenario: Mit dem Heranlaufen an das markante November-Tief bei EUR 159.72 und die Tops von Ende März bzw. Anfang April wurde nun der erste Zielbereich abgearbeitet. Um weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen, müsste diese Barriere jetzt per Schlusskurs überwunden werden, wobei auch der Sprung über die 100-Tage-Linie bei EUR 162.36 gelingen sollte. Darüber würde sich Platz für einen Anstieg bis zum Verlaufstief vom 20. Dezember beiEUR 168.02 eröffnen, bevor der volumenarme Raum einen Hochlauf bis EUR 175.00 und damit bis zur langfristigen 200-Tage-Linie ermöglichen könnte. Das Short-Szenario: Sollten die Papiere nach dem jüngsten Kursanstieg nach unten abdrehen, dürfte es bei EUR 154.68 zu einer Schliessung der gestrigen Kurslücke kommen. Hält der Abwärtsdruck in der Folge an, müsste mit einem Pullback auf die obere Begrenzung des April-Abwärtstrendkanals gerechnet werden, die momentan zusammen mit dem Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre einen wichtigen Haltebereich bildet. Ein Test dieser Kreuzunterstützung könnte nämlich durchaus in das Schema einer kleinen Tasse-Henkel-Formation passen. Unterhalb von EUR 150.00 würde die Aktie hingegen in den Trendkanal zurückfallen, wodurch die Korrektur-Tiefs vom Mai bei EUR 140.44 bzw. 140.00 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden könnten.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 157.80 EUR
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 159.72+162.36+168.02
Unterstützungen: 154.68+150.00+140.44

Stand 02.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190428362 Turbo Warrant 119042836 138.19 5.82 CHF 0.284
CH1188932185 Turbo Warrant 118893218 146.04 8.10 CHF 0.204
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169760407 Turbo Warrant 116976040 181.35 5.19 CHF 0.309
CH1164046273 Turbo Warrant 116404627 170.57 8.09 CHF 0.198
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Wirtschaft wächst langsamer
    Laut dem gestern Abend veröffentlichten „Beige Book“, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, hat sich das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamt. Während im Vormonat noch von einem „moderaten Wachstum“ die Rede war, wird aktuell ein „leichtes oder bescheidenes Wachstum“ beschrieben.

  • Top-Managerin verlässt Meta
    Sheryl Sandberg, seit 2008 Co-Geschäftsführerin und rechte Hand von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, wird das Unternehmen im Herbst verlassen. Allerdings wolle die Managerin weiterhin im Verwaltungsrat des Meta-Konzerns bleiben. Die Aktie verlor gestern 2.6%.

  • Top-Managerin verlässt Meta
    Sheryl Sandberg, seit 2008 Co-Geschäftsführerin und rechte Hand von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, wird das Unternehmen im Herbst verlassen. Allerdings wolle die Managerin weiterhin im Verwaltungsrat des Meta-Konzerns bleiben. Die Aktie verlor gestern 2.6%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Konsolidierung setzt sich fort / Volkswagen VZ – Ausbruch vorerst gescheitert2022-06-02T06:04:27+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Verschnaufpause / Amazon.com – Dynamische Erholung

 

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Mittwoch, 01.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Verschnaufpause
  • Thema 2: Amazon.com – Dynamische Erholung

Nasdaq 100 – Verschnaufpause

Rückblick:Nach sieben Verlustwochen in Folge konnte der Nasdaq 100 am vergangenen Freitag endlich wieder eine positive Wochenbilanz (+7.1%) sowie die Rückkehr über die 12’000er-Barriere vorweisen. Dabei hat der Tech-Index seit dem aktuellen Jahrestief vom 20. Mai bei 11’492 in der Spitze (= Intraday-Top am gestrigen Dienstag bei 12’763) sogar über 11% zugelegt, wenngleich es im Tief gestern kurzzeitig bis auf 12’482 abwärts ging. Mit dem Endstand bei 12’642 realisierte der Nasdaq 100 schliesslich ein kleines Minus von 0.3%, konnte die 12’500er-Marke aber per Schlusskurs souverän verteidigen.

Ausblick:Der erfolgreiche Test von 12’500 Punkten und des Mai-Zwischenhochs bei 12’573 unterstreicht die aktuellen Avancen auf der Oberseite. Das Long-Szenario: Bleibt der Index auf Erholungskurs, würde sich das nächste Kursziel bereits auf die Volumenspitze bei 12’900 stellen, wobei nur wenig höher auch das 2021er-Mai-Tief bei 12’967 überboten werden müsste. Zusätzlich verstärkt wird dieser Widerstandsbereich zudem durch die 13’000er-Marke unddas März- sowie Februar-Tief bei 13’020 bzw. 13’065 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Barriere, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie bei 13’446 und/oder bis an das Top vom 4. Mai bei 13’557. Das Short-Szenario: Sollte sich der aktuelle Kursanstieg als Bärenmarkt-Rallye entpuppen, müsste zunächst erneut auf das Zwischen-Hoch vom 17. Mai bei 12’573 Zählern und anschliessend auf die Haltelinie bei 12’500 Punkten geachtet werden. Bricht der Index dort nach unten durch, dürfte es zu einem weiteren Test des 2020er-September-Hochs bei 12’439 kommen. Darunter müsste mit einem Rücksetzer auf die Unterstützungen bei 12’173 und 12’136 gerechnet werden, bevor es wieder um die runde 12’000er-Marke und damit um die Volumenspitze bei 11’950/11’900 gehen würde.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’642.10 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 12’763+12’900+12’967
Unterstützungen: 12’573+12’500+12’439

Stand 01.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722811 Turbo Warrant MNDXOU 11’168.69 8.78 CHF 2.76
CH1188920636 Turbo Warrant TNDXTU 11’667.75 13.32 CHF 1.82
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185742454 Turbo Warrant QNDXBU 13’990.66 8.86 CHF 2.73
CH1184465768 Turbo Warrant PNDX4U 13’563.12 12.59 CHF 1.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’655.10 -0.69%
DAX™ 14’419.87 -1.07%
S&P 500™ 4’133.79 -0.59%
Nasdaq 100™ 12’648.35 -0.26%
EUR/CHF 1.0301 -0.18%
Crude Oil (USD) 122.82 0.90%
Gold (USD) 1’837.27 -0.93%
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 Stand 01.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Dynamische Erholung

Rückblick: Nach dem schlechtesten April-Ergebnis (-23.8%) der Amazon-Geschichte endete gestern auch der Mai mit Verlusten. Allerdings konnten die Kurse das zwischenzeitliche Monatsminus von 18.5% mit einem starken Endspurt in den vergangenen Tagen noch auf 3.3% eindämmen. Dabei ging es auch gestern für die Papiere weiter nach oben, wobei die Notierungen bereits zum Start rund ein Prozent zulegten und damit für die dritte Kurslücke in Folge sorgten. Zur Schlussglocke standen ein Plus von 4.4% und ein Endstand von USD 2’404 zu Buche. Auf Schlusskursbasis (am besten zu sehen im Linienchart) wurde dadurch sogar ein kleines Doppeltief vollendet.

Ausblick: Mit USD 2’025 war die Amazon-Aktie am vergangenen Dienstag auf ein neues Jahrestief abgerutscht, konnte sich dort jedoch wieder nach oben abdrücken und eine Erholungsbewegung starten. In vier dynamischen Aufwärtstagen verbesserten sich die Kurse dabei um 15.5% und sprangen gestern über das Mai-Zwischenhoch bei USD 2’316. Das Long-Szenario: Aus dem (nicht ganz mustergültigen) Doppeltief liesse sich nun rechnerisches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von USD 2’600 ableiten. Eine Erholungsbewegung bis an die untere Begrenzung der massiven Kurslücke vom 29. April würde also durchaus in das Chartbild passen. Zuvor würden die Notierungen allerdings an der Volumenspitze im Bereich von USD 2’400 und an der 2’500er-Marke noch auf zwei kleinere Hürden treffen.Wichtig zu wissen: Sollte die Aktie oberhalb von USD 2’600 zu einem Gap-Close ansetzen, müsste in der Mitte dieser Lücke auf das März- und Januar-Tief bei USD 2’671 bzw. USD 2’707 geachtet werden, die ebenfalls bremsend wirken dürften. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Re-Break findet sich die erste Unterstützung auf der Unterseite am Top vom 17. Mai bei USD 2’316. Darunter könnte das Februar-Hoch aus dem Jahr 2020 auf den Prüfstand gestellt werden, das derzeit zusammen mit der 2018er-Aufwärtstrendgerade im Wochenchart zwischen USD 2’200 und USD 2’186 einen doppelten Halt bildet. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, müsste in der Folge mit weiteren Abgaben, zunächst bis an das 2018er-Jahreshoch bei USD 2’051, anschliessend bis zum aktuellen Jahrestief bei USD 2’025 und danach an die runde 2’000er-Marke gerechnet werden.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 2’404.19 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 2’400+2’500+2’600
Unterstützungen: 2’316+2’200+2’186

Stand 01.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187170654 Mini-Future IAMZTU 2’001.53 5.66 CHF 0.80
CH1188952373 Mini-Future KAMZEU 2’188.26 9.86 CHF 0.46
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185767105 Mini-Future HAMZ6U 2’724.70 4.88 CHF 0.92
CH1187170852 Mini-Future IAMZUU 2’559.28 7.62 CHF 0.59
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Finanzministerin gesteht Fehleinschätzung zu Inflation ein
    Die US-Finanzministerin und ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen hat bei ihren früheren Einschätzungen zur Inflationsentwicklung Fehler eingestanden. Dabei habe sie unter anderem die Entwicklung der Energiepreise und die Lieferketten-Problematik falsch eingeschätzt, sagte Yellen dem US-Fernsehsender CNN.

  • Energiepaket tritt in Kraft
    In Deutschland ist das Energiepaket am heutigen Mittwoch in Kraft getreten. Zu den Entlastungsmassnahmen gegen die steigenden Spritpreise gehört neben dem 9-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr auch eine Senkung der Energiesteuer. Dabei soll Benzin um ca. 35 Cent und Diesel um ca. 17 Cent billiger werden. Die Massnahmen gelten bis Ende August.

  • Energiepaket tritt in Kraft
    In Deutschland ist das Energiepaket am heutigen Mittwoch in Kraft getreten. Zu den Entlastungsmassnahmen gegen die steigenden Spritpreise gehört neben dem 9-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr auch eine Senkung der Energiesteuer. Dabei soll Benzin um ca. 35 Cent und Diesel um ca. 17 Cent billiger werden. Die Massnahmen gelten bis Ende August.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Verschnaufpause / Amazon.com – Dynamische Erholung2022-06-01T06:11:18+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Weiter aufwärts? / Tesla Inc – Bärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?

 

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Dienstag, 31.05.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Weiter aufwärts?
  • Thema 2: Tesla Inc – Bärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?

S&P 500 – Weiter aufwärts?

Rückblick:Am gestrigen Montag wurde in den USA Memorial Day gefeiert, weshalb die US-Aktienmärkte erst heute in die neue Woche starten. Dabei hatte der S&P 500 am Freitag bestens vorgelegt – bei 4’077 gestartet, schoben sich die Standardwerte bis auf 4’158 Punkte. Das Tageshoch entsprach dabei dem Schlusskurs, sodass für die Sitzung ein Plus von 2.5% zu Buche stand. Damit konnte der Index zugleich die siebenwöchige Negativserie durchbrechen, auf Wochensicht legte das Aktienbarometer 6.6% zu und eroberte dabei auch die runde 4’000er-Marke zurück. Seit dem bisherigen Jahrestief vom 20. Mai bei 3’810 hat der S&P 500 mittlerweile 9.1% hinzugewonnen.

Ausblick:Der Index ist nach dem Dip an das Jahrestief zuletzt in den Erholungsmodus übergegangen. Das Long-Szenario: Setzt sich der Kursanstieg zum Start in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche fort, sollte zunächst die Volumenspitze bei 4’190 per Tagesschluss überwunden werden, um einen Hochlauf an das Januar-Tief bei 4’223 und das Oktober-Tief bei 4’279 möglich zu machen. Eine Etagehöher müsste die 4’300er-Hürde überboten werden, womit auch die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals in den Fokus rücken würde. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre aus charttechnischer Sicht als starkes Signal zu werten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun am Februar-Tief bei 4’115 zu finden, bevor die Haltelinie am 2021er-Mai-Tief bei 4’057 angesteuert werden könnte. Darunter dürfte es dann zum Test der vielbeachteten 4’000er-Barriere kommen; verlieren die Notierungen diese Unterstützung, sollte ein Abstieg an die Volumenspitze bei 3’920 einkalkuliert werden. Bricht auch diese Haltezone, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an das Verlaufstief vom 12. Mai bei 3’859 und/oder bis an das aktuelle Jahrestief bei 3’810 gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’158.24 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’190+4’223+4’279
Unterstützungen: 4’115+4’057+4’000

Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170659 Turbo Warrant ASPXVU 3’697.34 8.58 CHF 4.68
CH1192471758 Turbo Warrant KSPX4U 3’825.52 11.57 CHF 3.47
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159231146 Turbo Warrant GSPXFU 4’653.84 8.67 CHF 4.62
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’508.47 12.31 CHF 3.25
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’724.90 0.67%
DAX™ 14’588.20 0.87%
S&P 500™ 4’178.48 0.49%
Nasdaq 100™ 12’805.94 0.98%
EUR/CHF 1.0329 0.57%
Crude Oil (USD) 121.72 2.31%
Gold (USD) 1’855.82 0.12%
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 Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Bärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?

Rückblick: In drei starken Sitzungen hat die Tesla-Aktie zuletzt 21% an Wert gewonnen und sich damit von dem frischen Jahrestief, das am 24. Mai bei USD 620.57 markiert wurde, nach oben abgedrückt. Unter dem Strich stand für die vergangene Handelswoche ein Plus von 14.4% zu Buche – immerhin die beste Wochenperformance seit Mitte Dezember. Angesichts der vorherigen Verluste (ausgehend vom April-Hoch hatten die Papiere 46% an Wert verloren) könnte die Gegenbewegung allerdings auch „nur“ eine typische Bärenmarkt-Rallye darstellen. Aus charttechnischer Sicht sind daher weitere Fleisspunkte und der Sprung über eine wichtige Hürde nötig.

Ausblick: In insgesamt vier Abwärtswellen ging es für die Kurse im April und Mai von USD 1’153 bis auf das aktuelle Jahrestief bei USD 620.57 zurück. Dabei hat die Aktie eine ganze Reihe charttechnischer Unterstützungen unterboten, die es nun zurückzuerobern gilt. Das Long-Szenario: Die erste Hürde lässt sich jetzt vom 2021er-April-Hoch bei USD 780.79 und dem Januar-Tief bei USD 792.01 ableiten. Gelingt der Sprung über diesen Doppelwiderstand, sollte zur Bestätigung (idealerweise per Schlusskurs) auch die 800-Dollar-Marke überwunden werden, um anschliessend einen Hochlauf an die kleine Volumenspitze im Bereich von USD 850.00 zur ermöglichen. Darüber müsste dann bei USD 865.65 die Kurslücke vom 9. Mai geschlossen werden, bevor an der 900er-Schwelle ein massiver Widerstand wartet. Dieserdürfte im ersten Anlauf nur schwer zu knacken sein, denn dort findet sich zum einen das markante Top vom Januar 2021, zum anderen verlaufen knapp darüber derzeit die 200-, die 100- und die 50-Tage-Linie. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen wieder nach unten abdrehen, dürfte zunächst das Gap vom Freitag bei USD 707.73 geschlossen werden. Unmittelbar darunter könnte das ausgeprägte Februar-Tief (das damals den Startpunkt für eine kräftige Tagesumkehr darstellte) an der 700er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer sollte ein Test der Volumenspitze und dem Mai-Zwischentief bei USD 680.00 einkalkuliert werden, bevor – im Fall weiterer Kursverluste – mit einem erneuten Rücksetzer bis zum Jahrestief bei USD 620.57 gerechnet werden müsste. Eine Übertreibung bis in den Bereich um USD 600.00 kann dabei nicht ausgeschlossen werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 759.63 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 780.79+792.01+800.00
Unterstützungen: 707.73+700.00+680.00

Stand 31.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576773 Mini-Future TSLBOU 619.02 4.34 CHF 1.72
CH1116582151 Turbo Warrant TSLBQU 619.02 4.75 CHF 1.58
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862979 Mini-Future ZTSLAU 887.49 4.84 CHF 1.54
CH1187866467 Turbo Warrant ZTSLHU 851.92 6.31 CHF 1.18
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Einkaufsmanagerindex in China leicht gestiegen
    Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe ist im Mai unerwartet gestiegen. Während im April 47.4 Punkte gemessen wurden, kletterte das Konjunkturbarometer im Mai auf 49.6 Punkte. Damit liegt der Index aber noch immer unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Zählern, ab dem von einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten ausgegangen wird.

  • EU-Staaten vereinbaren Kompromiss im Streit um Öl-Embargo
    Die wochenlangen Querelen innerhalb der EU-Staaten über ein Öl-Embargo gegen Russland sind mit einem Kompromiss beigelegt worden. Nachdem Ungarn auf einem Sonderweg bestanden hatte, sollen zunächst nur Ölimporte über den Seeweg sanktioniert werden. Die über die Pipeline „Druschba“ erfolgenden Öllieferungen sollen dagegen ungehindert weiterlaufen.

  • EU-Staaten vereinbaren Kompromiss im Streit um Öl-Embargo
    Die wochenlangen Querelen innerhalb der EU-Staaten über ein Öl-Embargo gegen Russland sind mit einem Kompromiss beigelegt worden. Nachdem Ungarn auf einem Sonderweg bestanden hatte, sollen zunächst nur Ölimporte über den Seeweg sanktioniert werden. Die über die Pipeline „Druschba“ erfolgenden Öllieferungen sollen dagegen ungehindert weiterlaufen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Weiter aufwärts? / Tesla Inc – Bärenmarkt-Rallye oder echte Erholung?2022-05-31T05:59:43+02:00

Alles in Bewegung

KeyInvest Blog

30. Mai 2022

Alles in Bewegung

An den Kapitalmärkten geht am morgigen Dienstag ein turbulenter Monat zu Ende. Quer durch die Anlageklassen kam es im Mai zu markanten Kursbewegungen. Im Segment der Aktien dominierten die roten Vorzeichen. Beispielsweise notiert der SMI®, trotz eines Rebounds an den vergangenen Tagen, knapp vier Prozent unter dem April-Schlussstand. An den Devisenmärkten steht der US-Dollar im Fokus. Die Aufwertungswelle beim Greenback hat in der zweiten Monatshälfte an Kraft verloren. Seit dem Verlaufstief vom 13. Mai 2022 holte der Euro relativ zum Dollar knapp vier Prozent auf. Die kurzfristige Schwäche der US-Valuta hat die Rohstoffpreise weiter beflügelt. Das gilt insbesondere für Öl: Zum Wochenauftakt kostete ein Fass der Nordseegattung Brent erstmals seit Ende März mehr als 120 US-Dollar.*

Brisante Videokonferenz

Nach Ansicht von UBS CIO GWM hat die Notierung auch vom Rückgang der US-Rohöllagerbestände profitiert. Der Experte erwartet, dass die mit dem heutigen „Memorial Day“ beginnende Sommerfahrsaison in den USA zusammen mit einer starken Nachfrage aus dem Reisesektor den Ölpreis weiter unterstützt. Insgesamt nehme das Ölangebot weniger stark zu als der -verbrauch, weshalb der globale Markt unterversorgt bleiben dürfte. UBS CIO GWM hält daher an einem positiven Ausblick für die Ölpreise fest. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 27.05.2022)

Am 2. Juni kommen die OPEC+ per Videokonferenz zu einem virtuellen Treffen zusammen. Es wird erwartet, dass das Kartell seine bisherigen Pläne bestätigt. Diese sehen eine Erhöhung der Ölproduktion um 432’000 Barrel pro Tag ab Juli vor. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 27.05.2022)

Mit dem ETC (Symbol: CCOCIU)** können sich Anleger den wichtigen Rohstoff einfach und kostengünstig in das Portfolio holen. Das Tracker-Zertifikat bildet den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index ohne Laufzeitbegrenzung im Bezugsverhältnis 10:1 ab. Wechselkursschwankungen zwischen der Produktwährung Schweizer Franken und der Rohstoffvaluta US-Dollar werden dabei auf monatlicher Basis neutralisiert. Bitte beachten Sie: Der ETC ist nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Aktuelle Inflationsdaten

Die Energiepreise nehmen massgeblichen Einfluss auf die allgemeine Inflation. Wie sich die Teuerung in der Schweiz im Mai entwickelt hat, erfahren die Märkte am kommenden Donnerstag. Laut Refinitiv gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass der Landesindex der Konsumentenpreise seinen Vorjahreswert um 2.6 Prozent übertrifft. Eine Teuerung in Höhe von 7.5 Prozent erwartet der Konsens für den Mai in der Eurozone – dieser Indikator wird bereits am Dienstag publiziert. Ob und inwieweit der Preisauftrieb den Konsum beeinflusst, könnten die aktuellen Detailhandelsumsätze zeigen. Sie werden morgen für die Schweiz und tags darauf für Deutschland publiziert.

US-Jobmotor im Fokus

Weltweit dürften die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt in der neuen Woche die meiste Beachtung finden. Bereits am Mittwoch legt der private Job-Vermittler ADP seine Statistik für den Mai 2022 vor. Am Freitag folgen die offiziellen Daten. Analysten erwarten laut Refinitiv den Aufbau von 350’000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft. Im April waren in der weltgrössten Volkswirtschaft 428’000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Der „Nonfarm Payrolls“-Report ist an der Wall Street das erste konjunkturelle Highlight des neuen Monats. Er könnte auch Einfluss auf die am 15. Juni anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank nehmen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 27.05.2022)

Zunächst gönnen sich die Investoren in den Staaten aber ein verlängertes Wochenende. Wegen des bereits erwähnten Feiertages „Memorial Day“ bleibt die Wall Street heute geschlossen. An der Londoner Börse ruht der Betrieb gleich für zwei Tage. Sie schliesst am Donnerstag und Freitag wegen des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. Am Freitag pausieren zudem die Börsen in China und Hongkong.

Brent Rohöl (Angaben in US-Dollar je Barrel)*

Stand: 30.05.2022; Quelle: UBS AG
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
30.05.2022 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer Mai 2022
30.05.2022 14:00 DE Konsumentenpreise Mai 2022
31.05.2022 08:00 CH Handelsbilanz April 2022
31.05.2022 08:30 CH Detailhandelsumsätze April 2022
31.05.2022 09:00 CH BIP 1. Quartal 2022
31.05.2022 11:00 EZ Konsumentenpreise Mai 2022
31.05.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex Mai 2022
31.05.2022 22:00 US Salesforce Quartalszahlen
01.06.2022 08:00 DE Detailhandelsumsätze April 2022
01.06.2022 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Mai 2022
01.06.2022 14:15 US ADP Arbeitsmarktbericht Mai 2022
01.06.2022 16:00 US Bauausgaben April 2022
02.06.2022 08:30 CH Konsumentenpreise Mai 2022
02.06.2022 11:00 EZ Produzentenpreise April 2022
03.06.2022 09:55 DE Einkaufsmanagerindex Mai 2022
03.06.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex Mai 2022
03.06.2022 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Mai 2022

Stand: 30.05.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Bühne frei für Madame Lagarde

In der Schweiz hat der Inflationsdruck im Mai 2022 noch einmal deutlich zugenommen. Der Landesindex der Konsumentenpreise legte gegenüber dem Vorjahresmonat um 2.9 Prozent zu. Damit erreichte die Inflation das höchste Niveau seit September 2008.

Alles in Bewegung

An den Kapitalmärkten geht am morgigen Dienstag ein turbulenter Monat zu Ende. Quer durch die Anlageklassen kam es im Mai zu markanten Kursbewegungen.

Die Welt blickt nach Graubünden

Für gewöhnlich findet das World Economic Forum in Davos vor einer tief winterlichen Kulisse statt. Doch in diesem Jahr haben die Veranstalter das Treffen coronabedingt von Januar in den Mai verschoben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Alles in Bewegung2022-05-30T16:37:06+02:00

Daily Markets: SMI – Gegenbewegung angestossen / Novartis – Vor dem Ausbruch?


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 30.05.2022
  • Thema 1: SMI – Gegenbewegung angestossen
  • Thema 2: Novartis – Vor dem Ausbruch?

SMI – Gegenbewegung angestossen

Rückblick:Déjà-vu beim SMI – wie schon vor zwei Wochen, drückte sich der Schweizer Leitindex auch in der vergangenen Woche an der 11’400er-Marke nach oben ab. Dabei stieg das Börsenbarometer sogar fast exakt auf das Kursniveau vom 13. Mai: In der Spitze kletterte der Index auf 11’657, per Schlusskurs notierte der SMI bei 11’647 (am Freitag vor zwei Wochen waren es 11’650) und brachte einen Tagesgewinn von 1.4% über die Ziellinie. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von 3.0%, weshalb von einer Stabilisierung gesprochen werden, zumal auch das Wochentief (11’349) klar über dem Vorwochentief (11’234) lag.

Ausblick:Nach dem erfolgreichen Test der SKS-Nackenlinie bei 11’382 und der Schliessung der Kurslücke vom 19. Mai hat sich die charttechnische Ausgangslage im SMI wieder entspannt. Das Long-Szenario: Um das aktuelle Aufwärtsmomentum mit in die neue Woche zu nehmen, sollten die Notierungen idealerweise erst an und anschliessend über die 11’700er-Schwelle steigen. Gelingt der Break, wären die nächsten kleineren Hürden bei 11’808 undbei 11’868 zu finden. Oberhalb davon hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die Volumenspitze bei 12’000/12’025 Punkten. Das Short-Szenario: Wie schon in der Vorwoche, ist das SKS-Muster, das sich in den vergangenen Monaten herausgebildet hatte, aus charttechnischer Sicht weiterhin aktiv; sollte es daher zu einem Rücksetzer unter 11’600 kommen, müsste mit dem nächsten Test der Nackenlinie bei 11’382 Zählern gerechnet werden. Unterhalb dieser Haltelinie sollte auf die Unterstützungen bei 11’288 und 11’234 geachtet werden, bevor ein Rückfall an die Volumenspitze bei 11’125 bzw. an das bisherige Jahrestief bei 10’871 einkalkuliert werden müsste. Dabei gilt weiterhin: Das rechnerische Abwärtspotenzial aus der SKS-Formation könnte theoretisch sogar einen Kursrutsch bis in den Bereich der 10’000er-Marke möglich machen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’647.17 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’700+11’808+11’868
Unterstützungen: 11’600+11’382+11’288

Stand 30.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666702 Turbo Warrant DSSMYU 10’347.82 8.61 CHF 2.72
CH1173440327 Turbo Warrant OSSM8U 10’905.78 14.54 CHF 1.61
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103809450 Turbo Warrant SSMDSU 12’979.07 8.44 CHF 2.75
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’490.47 13.12 CHF 1.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.05.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’664.60 1.50%
DAX™ 14’498.03 1.87%
S&P 500™ 4’157.74 2.46%
Nasdaq 100™ 12’674.84 3.24%
EUR/CHF 1.0275 -0.15%
Crude Oil (USD) 118.97 1.16%
Gold (USD) 1’852.84 0.13%
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 Stand 30.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Vor dem Ausbruch?

Rückblick: Dass der SMI am Freitag „nur“ einen Gewinn von 1.4% erzielte, lag auch an der schwachen Performance des Index-Schwergewichts Novartis, deren Papiere den Handelstag mit einem Minus von 0.8% beendeten. Dabei fiel die Aktie des Pharma-Konzerns um CHF 0.70 auf CHF 87.12 und verharrt damit in der Schiebezone, die sich nach dem fulminanten Kursanstieg Anfang April herausgebildet hatte. Damals konnten die Kurse ein V-Muster bullish auflösen und in der Folge auf das Top vom 11. April bei CHF 88.07 klettern. Dieses Verlaufshoch wurde (wie schon in der Vorwoche) am Donnerstag ein Stück weiter nach oben geschoben.

Ausblick: Die Novartis-Aktie steckt seit Anfang April in einer Seitwärtsrange fest, die auf der Oberseite von den Tops knapp oberhalb von CHF 88.00 und nach unten von den markanten Verlaufstiefs unterhalb von CHF 85.00 begrenzt wird. In diesem Quergeschiebe könnte jetzt Bewegungspotenzial für einen möglichen Ausbruch aufgebaut werden. Das Long-Szenario: Um über den hartnäckigen Bremsbereich auf der Oberseite ausbrechen zu können, sollten die Papiere im ersten Schritt über dem Tageshoch vom Donnerstag bei CHF 88.42 aus dem Handel gehen. Idealerweise schliesst sich direkt an den Ausbruch ein Hochlauf bis an das 2020er-April-Top bei CHF 89.34 an, womit der Break auch gleich bestätigt wäre. Dieses Kursziel deckt sich unverändert mit dem rechnerischenAufwärtspotenzial aus der V-Formation vom März, die einen Anstieg bis in den Bereich der 90er-Marke möglich machen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte zunächst das Tief vom 19. Mai bei CHF 85.62 stützend wirken; rutschen die Papiere unter diese Haltelinie, könnte es zu einem Test des Tiefs vom 25. April bei CHF 84.61 kommen, das zusammen mit der 50-Tage-Linie einen doppelten Halt bildet. Unterhalb von CHF 82.85 (Tief vom 10. Mai) würde sich das Chartbild zunehmend eintrüben, da die Kurse dann aus der Schiebezone herausfallen würden. In der Folge dürften der GD100 (CHF 82.21) sowie das Juli-Tief bei CHF 82.02 auf den Prüfstand gestellt werden, wobei eine Ausweitung der Verkäufe bis an die markante Volumenspitze bei CHF 80.60 und/oder den GD200 (CHF 80.22) nicht ausgeschlossen werden könnte.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 87.12 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 88.42+89.34+90.00
Unterstützungen: 85.62+84.61+82.85

Stand 30.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1145680034 Mini-Future BNOVPU 71.84 5.13 CHF 1.14
CH1169687493 Mini-Future DNOVJU 79.55 9.28 CHF 0.63
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179510974 Mini-Future DNOVSU 100.39 5.74 CHF 1.01
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 93.97 10.18 CHF 0.57
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hannover Messe eröffnet
    Am gestrigen Sonntagabend wurde die Messe Hannover in der niedersächsischen Landeshauptstadt eröffnet. Die grösste Industriemesse der Welt findet zum ersten Mal nach der zweijährigen, pandemiebedingten Zwangspause als Präsenzveranstaltung statt.
  • Lockdown in Shanghai vor der Aufhebung
    Der seit zwei Monaten andauernde Corona-Lockdown in der chinesischen Millionenstadt Shanghai soll am kommenden Mittwoch (1. Juni) grösstenteils aufgehoben werden. Die strikten Beschränkungen hatten das Leben in der Wirtschafts- und Finanzmetropole nahezu vollständig zum Erliegen gebracht.
  • Lockdown in Shanghai vor der Aufhebung
    Der seit zwei Monaten andauernde Corona-Lockdown in der chinesischen Millionenstadt Shanghai soll am kommenden Mittwoch (1. Juni) grösstenteils aufgehoben werden. Die strikten Beschränkungen hatten das Leben in der Wirtschafts- und Finanzmetropole nahezu vollständig zum Erliegen gebracht.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Gegenbewegung angestossen / Novartis – Vor dem Ausbruch?2022-05-30T06:17:34+02:00

Weekly-Hits: Smart Mobility – Die Zukunft beginnt jetzt / Straumann – Starke Wachstumsdynamik

 

KeyInvest Weekly Hits
Freitag, 27.05.2022
  • Thema 1: Smart Mobility – Die Zukunft beginnt jetzt
  • Thema 2: Straumann – Starke Wachstumsdynamik

Smart Mobility
Die Zukunft beginnt jetzt

Freihändig mit dem eigenen PKW über die Autobahn düsen und dabei gemütlich im Internet surfen hört sich ziemlich nach Zukunftsmusik an. Zugegeben, das ist es auch, aber die Branche stellt die Hebel derzeit genau in diese Richtung. So hat Mercedes-Benz vor wenigen Tagen die Zulassung für ein hochautomatisiertes «Level-3»-Fahrzeug bekommen. (Quelle: Tagesschau, Medienbericht, 17.05.2022) Die Technik dafür stammt aber nicht alleine aus der Stuttgarter Zentrale, der Konzern arbeitet mit vielen Partnern beispielsweise aus der Halbleiterindustrie zusammen. Diese Branche erfreut sich aufgrund der Digitalisierung im Auto sowie des Megatrends «Autonomes Fahren» einer riesigen Nachfrage. Laut Mordor Intelligence wird der globale Markt für Auto-Chips zwischen 2019 und 2026 um durchschnittlich 17.3 Prozent pro Jahr wachsen. Eine Entwicklung, an der auch Anleger profitieren können. Das Tracker-Zertifikat (Symbol: MOBILU) auf den Smart Mobility Basket gewährt ein breit gestreutes Investment in diesen Bereich. Darin enthalten sind 16 internationale Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen. Abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0.50 Prozent nimmt das Produkt vollständig an der Kursentwicklung des Baskets teil.

Eine Grösse auf dem Markt für Halbleiter im Automobil ist die deutsche Infineon. Das Unternehmen verfügt zum Beispiel im Bereich Autonomes Fahren über ein breites Portfolio an Produkten für das Design von zuverlässigen Sensorfunktionen. Die Automotive-Sparte ist mit einem Umsatz- und Gewinnanteil von etwas mehr als 40 Prozent auch der wichtigste Geschäftsbereich im Konzern. Das Segment sorgte im abgelaufenen Quartal erneut für Antrieb. Nicht nur, dass Infineon dadurch die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertreffen konnte, auch hob das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) an. (Quelle: dpa-AFX, Medienbericht, 09.05.2022)Nicht nur die Halbleiterkonzerne nehmen im Bereich Smart Mobility eine wichtige Rolle ein, auch das Know-how von Autozulieferern wie Continental ist gefragt. Die Hannoveraner haben sich vor allem dem Software-Bereich verschrieben. „Software ist der Katalysator moderner Mobilität“, sagt IT-Experte Karsten Michels von Continental Automotive. Der Konzern verfügt beispielsweise mit dem „Driving Planner“ über ein innovatives Produkt, das hochautomatisiertes Fahren auf Level 3 ermöglicht. Der Produktionsstart könnte nach Ansicht von Continental bereits 2024 erfolgen. (Quelle: Continental, Homepage „Technologie-Dossiers“) Zum Megatrend Smart Mobility gehört aber auch die Elektrifizierung eines Fahrzeugs. Entscheidenden Einfluss auf Weg zum «Auto der Zukunft» nehmen damit auch die Batterien ein. In diesem Bereich sind unterschiedliche Unternehmen gefragt. Diese reichen von Rohstoffkonzernen wie Albemarle, der das wichtige Lithium für die Akkus fördert, bis hin zu kompletten Batterie-Herstellern. Dazu zählt LG Chem, der Autokonzerne wie Tesla und General Motors beliefert. Anfang dieses Jahres haben die Südkoreaner ihre Batterie-Sparte sogar an die Börse gebracht und damit für den grössten Börsengang des Landes gesorgt. LG Chem bleibt mit 81 Prozent weiterhin Grossaktionär der abgespaltenen Tochter LG Energy Solution. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 17.01.2021) Besonders breit aufgestellt ist BYD. Die Chinesen konzentrieren sich seit Februar diesen Jahres voll auf Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Daneben kooperiert BYD seit kurzem mit dem Chip-Startup Horizon Robotics. Mitte 2023 sollen dessen «Journey 5»-Chips, die für autonomes Fahren gedacht sind, in den BYD-Fahrzeugen verbaut werden. (Quelle: IT Times, Medienbericht, 22.04.2022)


Chancen: Insgesamt befinden sich 16 Unternehmen in dem Smart Mobility Basket und sorgen damit für eine ausreichende Diversifikation. Mit dem entsprechenden Tracker-Zertifikat (Symbol: MOBILU) lässt sich der Megatrend einfach und kostengünstig ins Depot aufnehmen. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0.5 Prozent. Die Restlaufzeit des Produkts beträgt noch knapp drei Jahre.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Bei einem Tracker-Zertifikat kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Basket unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Infineon vs. Microchip Technology vs. Samsung Electronics (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Nach einer langen Seitwärtsbewegung zündeten die Halbleiterkonzerne im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 den Turbo. Dem steilen Aufstieg des Chip-Trios folgte erneut eine Konsolidierung.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 25.05.2022
BYD vs. LG Chem vs. Albemarle (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Aktien von LG Chem und Albemarle konnten sich auf Sicht von fünf Jahren verdoppeln. Ein noch deutlich schnelleres Tempo schlug der chinesische E-Auto-Bauer BYD in diesem Zeitraum ein.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 25.05.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Smart Mobility Basket

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Symbol MOBILU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Smart Mobility Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 24.02.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 143.50 / 145.00
 

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Zusammensetzung Smart Mobilty Basket 

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Albermale Chemie
Aptiv Autokomponenten
BYD Automobile
Continental Autokomponenten
Delta Electronics Elektr. Ausrüstung
Infineon Halbleiter
LG Chem Chemie
Microchip Techn. Halbleiter
Mutara Manu. Elektr. Ausrüstung
Samsung Elec. Halbleiter
Samsung SDI Elektr. Ausrüstung
TDK Corp. Elektr. Ausrüstung
TE Connectivity Elektr. Ausrüstung
TomTom Navigationssysteme
Umicore Chemie
Valeo Autokomponenten
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 25.05.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’491.80 -0.8%
SLI™ 1’779.94 -1.0%
S&P 500™ 4’057.84 3.4%
EURO STOXX 50™ 3’740.31 1.3%
S&P™ BRIC 40 3’231.32 -3.2%
CMCI™ Compos. 1’624.01 2.5%
Gold (Feinunze) 1’852.98 1.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Straumann
Starke Wachstumsdynamik

Straumann-Aktionäre hatten in den vergangenen Monaten nicht viel Freude. Rund 40 Prozent verlor der Mid Cap auf Sicht von sechs Monaten und damit in etwa doppelt soviel wie der SMIM™ in diesem Zeitraum nachgab. Kurz vor der 100-Franken-Marke endete aber die Talfahrt. In diesem Bereich versucht der Titel nun eine Bodenbildung. Unterstützung bekommt die Notierung von operativer Seite. Der Zahnimplantate-Hersteller ist mit einem dynamischen Wachstum ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz legte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27.2 Prozent auf 588,9 Millionen Franken zu. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen. (Quelle: AWP, Medienbericht, 28.04.2022) Mit dem neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKYIDU) können Anleger eine defensive Möglichkeit wählen, um in die Straumann-Aktie zu investieren. Das Produkt stellt bei einer Seitwärtsbewegung eine Renditechance von 3.00 Prozent p.a. in Aussicht. Dabei verfügt der BRC über ein starkes Sicherheitsnetz: Die Barriere ist bei tiefen 50 Prozent des Startwertes angesetzt.
Weltweit machte Straumann seinem Ruf als Wachstumsunternehmen von Januar bis März erneut alle Ehre. In allen Regionen – angeführt von Lateinamerika mit einem Plus von 48.8 Prozent – fielen die Zuwächse prozentual zweistellig aus. Trotzdem bleibt CEO Guillaume Daniellot vorsichtig und hält anders als von Markteilnehmern erwartet, vorerst noch an seiner, von Analysten als konservativ bezeichneten Jahresprognose fest. Diese sieht ein organisches Erlösplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vor. Die Unsicherheiten am Markt wie beispielsweise die steigende Inflation sind für Daniellot noch zu hoch. Experten erwarten nun, dass Straumann bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen die Jahresprognose anheben wird. (Quelle: AWP, Medienbericht, 28.04.2022) Das Unternehmen treibt auch seine anorganische Expansion voran und kündigte vergangene Woche an, das europäische Health-Tech Start-up PlusDental zu übernehmen. Damit baut Straumann seine Präsenz im Segment der ärztlich betreuten Konsumenten-Kieferorthopädie durch zusätzliche Marktabdeckung in Ländern wie den Niederlanden, Schweden und Grossbritannien aus. (Quelle: Straumann, Pressemitteilung, 20.05.2022)

Chancen:Die Straumann-Aktie muss keine dynamische Kurswende aufs Parkett legen, damit Anleger mit dem in Zeichnung stehenden BRC (Symbol: KKYIDU) die Maximalrendite von 3.00 Prozent p.a. erreichen. Diese Verzinsung ist gewährleistet, solange dem SMIM™-Mitglied der komfortable Risikopuffer von 50 Prozent während der 18-monatigen Laufzeit ausreicht.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert der Basiswert während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Straumann (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 25.05.2022
3.0% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Straumann
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Symbol KKYIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Straumann
Handelswährung CHF
Coupon 3.0% p.a.
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 01.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 01.06.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 25.05.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Weekly-Hits: Smart Mobility – Die Zukunft beginnt jetzt / Straumann – Starke Wachstumsdynamik2022-05-27T06:42:19+02:00
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