Daily Markets: Euro STOXX 50 – Starker Feiertag / Bayer – Auf dem Weg zur V-Erholung?

 

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Freitag, 27.05.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Starker Feiertag
  • Thema 2: Bayer – Auf dem Weg zur V-Erholung?

Euro STOXX 50 – Starker Feiertag

Rückblick: Der Euro STOXX 50 kannte am gestrigen Feiertag nur eine Richtung: aufwärts. Dabei starteten die Kurse auf dem Tagestief bei 3’675 Punkten und schraubten sich im weiteren Verlauf bis auf das späte Tageshoch bei 3’747 Zählern. Auf den letzten Metern nahm der Index dann etwas Tempo heraus, sodass zur Schlussglocke ein Endstand von 3’740 (+1.7%) auf der Anzeigetafel stand. Damit hat das Aktienbarometer seit dem bisherigen Mai-Tief vom 9. Mai bei 3’527 mittlerweile 6.1% zugelegt und gleichzeitig auch Kurs auf eine wichtige Widerstandszone genommen. Darüber hinaus hat sich die 3’600er-Schwelle bislang als tragfähige Unterstützung erwiesen.

Ausblick: Mit dem gestrigen Kursanstieg steht der Euro STOXX 50 jetzt kurz davor, die Folge der fallenden Hochpunkte, die seit dem März-Top entstanden ist, zu durchbrechen. Das Long-Szenario: Um an die Aufwärtstendenzen anknüpfen zu können, sollte der Index möglichst zügig über das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei 3’752 steigen und im Anschluss über den GD50 bei 3’791sowie die 3’800er-Barriere klettern. Gelingt dort der Break, könnte es bis an das Mai-Top bei 3’814 gehen, bevor ein Ausbruch aus dem März-Abwärtstrendkanal und ein Aufstieg an die Volumenspitze bei 3’830 möglich werden dürften. Darüber hätten die Kurse Platz bis an das Vor-Corona-Top bei 3’867. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist die erste Unterstützung nun an der Volumenspitze im Bereich von 3’700 zu finden. Darunter steht unverändert die 3’600er-Marke als wichtiger Halt im Fokus. Sollte der Index unter diese Haltelinie und unter das Tief vom 19. Mai bei 3’592 fallen, müsste mit einem Test des bisherigen Mai-Tiefs sowie der Volumenspitze bei 3’520/3’510 gerechnet werden. Setzt sich die Korrektur anschliessend fort, dürfte das bisherige Jahrestief vom 7. März bei 3’387 auf den Prüfstand gestellt werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’740.31 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’752+3’800+3’814
Unterstützungen: 3’700+3’600+3’592

Stand 27.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’249.07 8.18 CHF 2.33
CH1168519903 Turbo Warrant FSTOQU 3’451.77 14.47 CHF 1.32
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’097.99 8.65 CHF 2.19
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’941.92 13.31 CHF 1.42
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ (25.05.) 11’464.00 -0.17%
DAX™ 14’271.20 1.88%
S&P 500™ 4’056.89 1.96%
Nasdaq 100™ 12’269.76 2.73%
EUR/CHF 1.0289 0.19%
Crude Oil (USD) 117.61 3.36%
Gold (USD) 1’849.83 -0.20%
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 Stand 27.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Auf dem Weg zur V-Erholung?

Rückblick: In nur 25 Handelstagen konnte die Bayer-Aktie zwischen Anfang März und Mitte April mehr als 30% an Wert zulegen – eine höhere 25-Tage-Performance hatte es zuletzt vor 19 Jahren gegeben. Auf den rasanten Anstieg folgte dann eine scharfe Korrektur, wobei die Kurse – ausgehend vom April-Hoch bei EUR 67.99 – in der Spitze um 18.7% korrigierten. Die zwischenzeitlichen 2022er-Gewinne von 44.7% schmolzen damit auf „nur“ noch 17.6% zusammen. Doch in der zweiten Mai-Hälfte hat sich das Bild wieder komplett gedreht, denn in den vergangenen zwölf Handelstagen (inklusive der gestrigen starken Sitzung) haben die Notierungen 19.2% aufgesattelt.

Ausblick: Per Aufwärts-Gap ging es gestern bereits zum Start 1.1% aufwärts. Bis zur Schlussglocke wurde das Tagesplus sogar auf 3.3% ausgebaut, womit die kleine Konsolidierungsphase der vorangegangenen Handelstage nach oben aufgelöst wurde. Das Long-Szenario: Im Bayer-Chart gewinnt jetzt eine V-Erholung bzw. ein V-Muster an Kontur. Vollendet wäre diese Formation aber erst, wenn es den Notierungen gelingt – über die kleine Hürde bei EUR 66.67 hinweg –, oberhalb von EUR 67.99 auf ein neues Jahreshoch zu steigen. Sobald der Sprung über die Eindämmungslinie vollzogen ist, liesse sich aus dem V-Muster dann rechnerisches Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der runden 80er-Marke ableiten. Auf dem Weg dorthin wären jedoch die 70er-Barriere und die beiden markanten Topsaus dem Jahr 2020 bei EUR 73.63 und EUR 78.34 als weitere Widerstände zu nennen. Das Short-Szenario: Die erste nennenswerte Chartmarke findet sich auf der Unterseite schon am 2008er-Top bei EUR 65.39, das gestern zurückerobert werden konnte. Verschärft sich der Rücksetzer, könnte bei EUR 63.78 das gestrige Breakaway-Gap geschlossen werden. Darunter dürfte dann der GD50 bei aktuell EUR 62.74 stützend wirken, bevor auf die Volumenspitze bei EUR 61.25 geachtet werden müsste. Fallen die Kurse unter diese Unterstützung, könnte es zu einer grösseren Abwärtsreaktion kommen, da der nächste Halt strenggenommen erst am Mai-Hoch aus dem Vorjahr bei EUR 57.73 zu finden ist. Knapp darunter verläuft im Augenblick bei EUR 57.62 die 100-Tage-Linie, weshalb auf diesem Niveau von einer Doppelunterstützung gesprochen werden kann.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 65.90 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 66.67+67.99+70.00
Unterstützungen: 65.39+63.78+62.74

Stand 27.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176164114 Mini-Future EBAYXU 54.51 5.73 CHF 1.151
CH1190427943 Turbo Warrant GBAY4U 58.17 10.32 CHF 0.642
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180185964 Mini-Future GBAYDU 73.71 5.15 CHF 1.274
CH1173504726 Turbo Warrant FBAY3U 71.11 8.15 CHF 0.802
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreis auf Zwei-Monats-Hoch
    Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent ist gestern auf ein neues Zwei-Monats-Hoch ausgebrochen. Mit 117.61 USD notierte der Kurs auf dem höchsten Stand seit dem 25. März.

  • Starke Vorgaben aus den USA
    Nach der wochenlangen Negativserie haben die US-Indizes gestern Boden gutgemacht. Dabei verbesserte sich der Dow Jones um 1.6%, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 2.0% bzw. 2.8% zulegen konnten.

  • Starke Vorgaben aus den USA
    Nach der wochenlangen Negativserie haben die US-Indizes gestern Boden gutgemacht. Dabei verbesserte sich der Dow Jones um 1.6%, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 2.0% bzw. 2.8% zulegen konnten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Starker Feiertag / Bayer – Auf dem Weg zur V-Erholung?2022-05-27T06:22:47+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an / Apple – Die richtigen Impulse fehlen noch

 

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Mittwoch, 25.05.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an
  • Thema 2: Apple – Die richtigen Impulse fehlen noch

Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an

Rückblick: Keine Entspannung bei den Tech-Werten – nachdem der Nasdaq 100 am vergangenen Freitag ein neues Jahrestief bei 11’492 markiert hatte, schienen die Notierungen (nach sieben Verlustwochen hintereinander) endlich zu einem Rebound anzusetzen. Dabei stiegen die Kurse zum Wochenstart erneut über die vielbeachtete 12’000er-Barriere, blieben dort jedoch bei 12’048 Punkten hängen. Der Schlusskurs bei 12’034 gab dennoch Grund zur Hoffnung, die nach dem gestrigen Handelstag jedoch wieder zerstoben ist. Schon kurz nach der Eröffnung fiel das Aktienbarometer unter die 12’000er-Schwelle und rutschte zur Schlussglocke auf 11’770 ab, nachdem es im Tief sogar bis auf 11’576 ging.

Ausblick: Die Gewinne vom Freitag wurden mit dem gestrigen Rücksetzer (-2.2%) vollständig zurückgenommen. Der erneute Rückfall unter 12’000 könnte dabei eine weitere Abwärtswelle auslösen. Das Long-Szenario: Sollte sich der Index jetzt oberhalb von 11’700 Punkten stabilisieren, würde sich das nächste Kursziel direkt auf die 12’000er-Markestellen. Gelingt der Re-Break, hätten die Kurse oberhalb von 12’048 Punkten Platz bis an die Eindämmungslinien bei 12’136 und 12’173, bevor es – über das alte 2020er-September-Hoch bei 12’439 hinweg – zu einem neuerlichen Hochlauf bis 12’500 kommen könnte. Sobald die Notierungen oberhalb von 12’573 aus dem Handel gehen, wäre ein Anstieg bis 12’700 möglich. Das Short-Szenario: Dreht der Index dagegen wieder nach unten ab, sollte zunächst auf das gestrige Tagestief bei 11’576 geachtet werden. Verlieren die Kurse diesen Halt, müsste ein Test des aktuellen Jahrestiefs bei 11’492 einkalkuliert werden. Brechen die Kurse dort nach unten durch, dürfte die 11’000er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Der nächste nennenswerte Halt wäre dann, bedingt durch die rasanten Kursanstiege im Sommer 2020, strenggenommen erst am Vor-Corona-Top bei 9’737 zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’769.84 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 12’000+12’048+12’136
Unterstützungen: 11’576+11’492+11’000

Stand 25.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187170605 Turbo Warrant QNDXSU 10’299.30 8.62 CHF 2.60
CH1169722829 Turbo Warrant MNDXPU 10’888.52 15.16 CHF 1.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856609 Turbo Warrant RNDXBU 12’921.26 8.84 CHF 2.53
CH1179159491 Turbo Warrant SNDX0U 12’398.51 14.51 CHF 1.54
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’496.80 0.27%
DAX™ 14’017.64 -1.11%
S&P 500™ 3’944.44 -0.74%
Nasdaq 100™ 11’774.83 -2.16%
EUR/CHF 1.0315 -0.05%
Crude Oil (USD) 113.50 0.62%
Gold (USD) 1’865.50 0.65%
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 Stand 25.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Die richtigen Impulse fehlen noch

Rückblick: Nachdem sich der Ausbruch aus dem Keilmuster im März als Fehlsignal entpuppt hatte, ging es für die Apple-Aktie in acht negativen Wochen hintereinander rund 22% nach unten. Am Freitag rutschten die Papiere mit USD 132.61 sogar auf den tiefsten Stand seit dem 22. Juni 2021. Allerdings nur im Intraday-Verlauf, denn bis zum Handelsschluss konnten sich die Kurse um 3.9% auf USD 137.75 erholen. Im Kerzenchart ist dadurch ein langer unterer Schatten entstanden, der – in Kombination mit der festeren Sitzung am Montag (+3.9%) – Hoffnungen auf einen Umkehrtag weckte. Allerdings fielen die Kurse gestern wieder um 1.9% auf USD 140.36 zurück.

Ausblick: Mit dem Intraday-Reversal vom vergangenen Freitag ist im Apple-Chart zwar ein signifikantes Tief entstanden, doch damit dieses tatsächlich als Umkehrpunkt gewertet werden kann, braucht es zwingend eine Bestätigung in Form weiterer Kursanstiege. Das Long-Szenario: Die erste Triggermarke findet sich auf der Oberseite jetzt am Top vom Montag bei USD 143.26, das zusammen mit der unteren Keilbegrenzung eine Doppelhürde bildet. Merklich aufhellen würde sich das angeschlagene Chartbild aber erst oberhalb von USD 150.10 – also dann, wenn die Notierungen sowohl über die Volumenspitze bei USD 148.50 als auch über das markante Mai-Zwischenhoch bei USD 149.77, die 150er-Marke und das März-Tief klettern würden. Sobald der Ausbruch über dieses Widerstands-Clustergelingt, könnte nachfolgend ein Hochlauf bis zum Januar-Tief oder dem September-Hoch bei USD 154.70 bzw. USD 157.26 angestossen werden. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie hingegen unter das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 137.07 zurück (das auf Schlusskursbasis bislang verteidigt werden konnte), müsste mit einem erneuten Rücksetzer an die Volumenspitze bei USD 134.50 bzw. bis zum Jahrestief bei USD 132.61 gerechnet werden. Notierungen darunter wären bearish zu interpretieren und könnten für einen weiteren Abwärtsabschnitt über die 130er-Marke hinweg bis zum Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre zwischen USD 127.50 und USD 125.00 sorgen. Finden die Papiere dort ebenfalls keine Unterstützung, müsste schliesslich mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um USD 100.00 gerechnet werden.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 140.36 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 143.26+148.50+149.77
Unterstützungen: 137.07+134.50+132.61

Stand 25.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192470305 Turbo Warrant HAAPAU 118.02 6.14 CHF 0.44
CH1133377122 Turbo Warrant AAAPZU 121.57 7.13 CHF 0.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862755 Turbo Warrant GAAPAU 160.73 5.34 CHF 0.49
CH1190421599 Turbo Warrant GAAPZU 152.91 7.69 CHF 0.34
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Euro auf Vier-Wochen-Hoch
    Der Euro hat seine Erholung gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt und die Marke von USD 1.07 zurückerobert. Damit notiert die Gemeinschaftswährung auf dem höchsten Stand seit Ende April, nachdem die Kurse am 13. Mai ein neues Jahrestief bei USD 1.035 markiert hatten.

  • Tech-Werte unter Druck
    Die Tech-Werte stehen weiter unter Abgabedruck. Der Kursabsturz bei Snapchat (-43%) zog auch die übrigen Social-Media-Unternehmen wie Alphabet (-5.1%), Twitter (-5.6%), oder Meta (-7.6%) am Dienstag mit nach unten.

  • Tech-Werte unter Druck
    Die Tech-Werte stehen weiter unter Abgabedruck. Der Kursabsturz bei Snapchat (-43%) zog auch die übrigen Social-Media-Unternehmen wie Alphabet (-5.1%), Twitter (-5.6%) oder Meta (-7.6%) am Dienstag mit nach unten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an / Apple – Die richtigen Impulse fehlen noch2022-05-25T06:30:52+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Rebound nach sieben Verlustwochen? / Alphabet Inc. C – Ein erster Hoffnungsschimmer?

 

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Dienstag, 24.05.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Rebound nach sieben Verlustwochen?
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Ein erster Hoffnungsschimmer?

S&P 500 – Rebound nach sieben Verlustwochen?

Rückblick: Auch die dritte Mai-Woche endete für den S&P 500 mit einem Minus (-3.0%), womit für den Index nun sieben Verlustwochen hintereinander zu Buche stehen. Als beinahe logische Konsequenz dieser Negativserie fiel das Aktienbarometer am vergangenen Freitag auf ein neues Jahrestief bei 3’810 Punkten, konnte die Abgaben anschliessend aber wieder aufholen und sich bei 3’901 ins Wochenende retten. Nach einem freundlichen Start – zwischenzeitlich stieg der S&P 500 bis auf das Intraday-Top bei 3’982 Zählern – beendete der Index den Montagshandel bei 3’974, was einem Plus von 1.9% entspricht. Damit liegt die psychologisch wichtige 4’000er-Schwelle wieder in Schlagdistanz.

Ausblick: Das Intraday-Reversal vom Freitag kann als erstes Indiz für einen möglichen Rebound gewertet werden. Das Long-Szenario: Sobald sich der Index oberhalb von 4’000 Punkten stabilisiert, sollte es (über das 2021er-Mai-Tief bei 4’057 hinweg) bis an das Februar-Tief bei 4’115 gehen. Setzt sich die Erholung auf diesem Niveau fort, müssten die Kurseüber die Volumenspitze bei 4’190 steigen, um einen Anstieg an das Januar-Tief bei 4’223 und das Oktober-Tief bei 4’279 initiieren zu können. Darüber wartet dann die 4’300er-Marke. Das Short-Szenario: Legen die Kurse stattdessen wieder den Rückwärtsgang ein und prallen an der 2018er-Eindämmungslinie (obere Trichterbegrenzung) nach unten ab, wäre der erste Halt an der Volumenspitze bei 3’920 zu finden. Darunter sollte das Verlaufstief vom 12. Mai bei 3’859 stützend wirken, bevor es zu einem Test des aktuellen Jahrestiefs kommen könnte. Auf diesem Niveau verläuft auch die untere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals; ein Rückfall unter diese Trendlinie wäre bearish zu interpretieren und könnte neue Short-Signale bzw. eine weitere Verkaufswelle bis in den Bereich des Vor-Corona-Tops bei 3’394 auslösen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’973.75 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’000+4’057+4’115
Unterstützungen: 3’920+3’859+3’810

Stand 24.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160433228 Turbo Warrant FSPX4U 3’486.39 8.21 CHF 4.67
CH1125170659 Turbo Warrant ASPXVU 3’695.25 14.33 CHF 2.68
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’424.88 8.42 CHF 4.54
CH1187838367 Turbo Warrant JSPXUU 4’218.59 14.93 CHF 2.56
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’467.10 1.40%
DAX™ 14’169.99 1.35%
S&P 500™ 3’973.70 1.85%
Nasdaq 100™ 12’027.01 1.62%
EUR/CHF 1.0325 0.34%
Crude Oil (USD) 112.80 0.02%
Gold (USD) 1’853.10 0.35%
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Add

 Stand 24.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Rückblick: 30% hat die Alphabet-Aktie seit dem Allzeithoch vom 2. Februar bei USD 3’042 verloren – 22% ging es allein im April und Mai nach unten. Dabei haben die Kurse am Freitag bei USD 2’127 ein neues Jahrestief markiert, konnten sich aber noch am gleichen Handelstag mit einem (Intraday-)Endspurt bis auf den Schlussstand von USD 2’186 verbessern. Ob der lange untere Schatten im Kerzenchart aber tatsächlich als „tragfähiges“ Standbein taugt, muss noch abgewartet werden. Das Momentum trug die Notierungen jedenfalls auch zum Wochenstart ein Stück weiter nach oben. Per Saldo verbesserten sich die Papiere um 2.2% auf USD 2’233.

Ausblick: Ein Abwärtstrend wird in der Charttechnik u. a. durch sukzessiv fallende Hoch- und Tiefpunkte definiert. Die kleine Gegenbewegung vom Freitag weckt zwar Hoffnung auf einen Umkehrtag, doch noch ist diese Serie bei Alphabet intakt. Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend zu stoppen, sind mindestens Notierungen oberhalb von USD 2’362 notwendig. Die Kurse müssten also die kleine Volumenspitze im Bereich von USD 2’300 zurückerobern und anschliessend über das Verlaufshoch vom 13. Mai steigen. Gelingt dort der Break, würde sich Platz für einen Anstieg bis zum 2021er-April-Hoch bei USD 2’452 eröffnen, dem knapp darüber das markante Top vom 4. Mai bei USD 2’463 folgt. Kann auch diese Doppelhürde überwunden werden, wären die nächsten Kursziele an den beiden Tiefpunkten vom Januar undFebruar zu finden. Diese bilden bei USD 2’493 und USD 2’495 zusammen mit der 2’500er-Marke eine hartnäckige Barriere (ehemaliges Doppeltief), die im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Wird der Abwärtstrend mit einem neuen Jahrestief unterhalb von USD 2’127 dagegen bestätigt – womit die Kurse auch unter das 2020er-Februar-Hoch bei USD 2’153 fallen würden –, könnte es in der nächsten Abwärtswelle bis zur Volumenspitze bei USD 2’070 zurückgehen. Darunter müsste im Anschluss auf die runde 2’000er-Marke geachtet werden, der nicht nur eine symbolische Bedeutung zukommt. Wird das November- und Februar-Top bei USD 3’037 bzw. USD 3’042 als Doppelhoch eingestuft, würde das daraus abzuleitende rechnerische Abwärtspotenzial nämlich einen Rücksetzer in diesen Bereich möglich machen.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 2’233.33 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 2’300+2’362+2’452
Unterstützungen: 2’153+2’127+2’070

Stand 24.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184447840 Mini-Future FGOO2U 1’909.77 5.86 CHF 1.84
CH1161180745 Mini-Future CGOOZU 2’106.35 11.73 CHF 0.92
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187866426 Mini-Future GGOOYU 2’490.76 6.48 CHF 1.66
CH1187862920 Mini-Future GGOORU 2’390.03 9.28 CHF 1.16
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Anstieg beim ifo-Geschäftsklimaindex
    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wird wieder besser. Nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex für den April ein Ergebnis von 91.9 Punkten ausgewiesen hatte, stieg das Stimmungsbarometer im Mai auf 93.0 Punkte.

  • IWF-Chefin sieht keine globale Rezessionsgefahr
    IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sieht angesichts des vom IWF für 2022 prognostizierten weltweiten Wirtschaftswachstums von 3.6% keine globale Rezession heraufziehen. Für einzelne Länder lasse sich die Gefahr einer Rezession allerdings nicht ausschliessen.

  • IWF-Chefin sieht keine globale Rezessionsgefahr
    IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sieht angesichts des vom IWF für 2022 prognostizierten weltweiten Wirtschaftswachstums von 3.6% keine globale Rezession heraufziehen. Für einzelne Länder lasse sich die Gefahr einer Rezession allerdings nicht ausschliessen.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Rebound nach sieben Verlustwochen? / Alphabet Inc. C – Ein erster Hoffnungsschimmer?2022-05-24T06:14:55+02:00

Die Welt blickt nach Graubünden

KeyInvest Blog

23. Mai 2022

Die Welt blickt nach Graubünden

Für gewöhnlich findet das World Economic Forum in Davos vor einer tief winterlichen Kulisse statt. Doch in diesem Jahr haben die Veranstalter das Treffen coronabedingt von Januar in den Mai verschoben. Daher erwarten die annähernd 2’500 Teilnehmer in dem Graubündner Ort warme Temperaturen sowie möglicherweise das eine oder andere Sommergewitter. Bis Donnerstag beschäftigen sich hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft am Weltwirtschaftsforum mit dem Kernthema „Geschichte an einem Wendepunkt: Regierungspolitik und Geschäftsstrategien“. Zu den prominenten Diskussionsteilnehmern und Rednern zählen beispielsweise EZB-Chefin Christine Lagarde, der deutsche Kanzler Olaf Scholz, die US-Handelsministerin Gina Raimonda oder Laurent Freixe – CEO für Lateinamerika beim Lebensmittelkonzern Nestlé. (Quelle: weforum.org, Internetabfrage am 20.05.2022)

Impuls aus China

Gespannt dürften auch Investoren das Treiben in Davos verfolgen. Schliesslich könnte das Forum Implikationen liefern, wie es um die Aussichten für die Weltwirtschaft bestellt ist. Die Sorgen für einer Wachstumsabschwächung haben die Börsen fest im Griff. Im Sog einer taumelnden Wall Street sackte der SMI® Index in der vergangenen Woche auf das tiefste Niveau seit Anfang März ab. Am Freitag konnten die europäischen Märkte zunächst wieder etwas Boden gut machen.* Dabei half ihnen eine Nachricht aus China: Um die Wirtschaft im Reich der Mitte anzukurbeln, hat Peking einen Referenzzinses für Hypothekenkredite deutlich gesenkt. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 20.05.2022)

Derweil stehen die Zeichen in den Industrienationen weiter auf steigende Renditen. Am 15. Juni trifft die US-Notenbank ihren nächsten Zinsentscheid. Mittlerweile gehen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 95.8 Prozent davon aus, dass der Offenmarkausschuss den Schlüsselsatz dann um weitere 50 Basispunkte auf die neue Spanne von 1.25 Prozent bis 1.50 Prozent erhöht. (Quelle: CME FedWatch Tool, Internetabfrage am 23.05.2022).

Hohes Sicherheitsniveau

UBS hat den jüngsten Renditeanstieg im US-Dollar-Raum für die Emission eines Kapitalschutz-Zertifikats mit Barriere (Symbol: CPNSMU)** auf den SMI® genutzt. Das Zinsniveau nimmt, neben anderen Faktoren, massgeblichen Einfluss auf die Konditionen dieser Struktur. Dabei gilt folgende Faustformel: Je höher die Zinsen in der zugrunde liegenden Währung jeweils ausfallen, desto attraktivere Konditionen sind möglich – gleiches gilt umgekehrt. Zum Laufzeitende ist das Kapital bei der auf US-Dollar lautenden Neuemission zu 98 Prozent geschützt. Ausgehend von diesem Niveau partizipiert das auch als CPN bekannte Produkt mit einem Hebel von 1.5 an steigenden Kursen beim Basiswert. Dieser Mechanismus gilt, solange der SMI® Index während der Laufzeit nicht auf oder über die Barriere von 133 Prozent der Anfangsfixierung klettert. Sollte dies der Fall sein, würde die Rückzahlung dem Kapitalschutzniveau von 980 US-Dollar je CPN entsprechen.

Bitte beachten Sie: Der Kapitalschutz greift erst zum Verfalltermin. Während der Laufzeit kann es zu Preisschwankungen kommen. Zudem ist das Ertragspotenzial der CPN begrenzt und der Anleger dem Emittentenrisiko ausgesetzt. Daher kann das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen. Die Zeichnungsphase endet am morgigen Dienstag, 24. Mai, 15:00 Uhr.

Kein SIX-Handel am Donnerstag

Abgesehen vom Weltwirtschaftsforum ist der Terminkalender für die neue Woche relativ spärlich bestückt. Unter anderem stehen Einkaufsmanagerindizes für Europa und die USA auf der Agenda. An der Wall Street dürfte das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung viel Beachtung finden. Neue Erkenntnisse zum Inflationsniveau in den Staaten sollte am Freitag der PCE Preisdeflator liefern. Zu diesem Zeitpunkt könnte sich der eine oder andere heimische Börsenakteur bereits in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben. Grund: Wegen dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“ bleibt die SIX Swiss Exchange am Donnerstag geschlossen.

Auszahlungsdiagramm Capital Protection Note auf den SMI™ Index (Angaben in %)

Stand: 23.05.2022; Quelle: UBS AG
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
17.05.2022 k.A. DE Daimler Truck Quartalszahlen
17.05.2022 07:00 CH Sonova Jahreszahlen
17.05.2022 13:00 US Walmart Quartalszahlen
17.05.2022 14:30 US Detailhandelsumsätze April 2022
17.05.2022 14:30 US Home Depot Quartalszahlen
17.05.2022 15:15 US Industrieproduktion April 2022
18.05.2022 08:00 DE KfZ-Neuzulassungen April 2022
18.05.2022 11:00 EZ Konsumentenpreise (final) April 2022
18.05.2022 14:30 US Baugenehmigungen April 2022
18.05.2022 22:00 US Cisco Systems Quartalszahlen
19.05.2022 11:00 EZ Bauproduktion März 2022
19.05.2022 14:30 US Philly Fed Index Mai 2022
20.05.2022 07:30 CH Richemont Jahreszahlen
20.05.2022 09:00 CH Geldmenge M3 April 2022
20.05.2022 16:00 EZ Verbrauchervertrauen Mai 2022

Stand: 16.05.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Hartnäckige Belastungsfaktoren

In den USA hat der Inflationsdruck im April 2022 etwas nachgelassen. Das Labor Department meldete beim Consumer Price Index (CPI) gegenüber dem Vormonat ein Plus von 0.3 Prozent – das war der geringste Anstieg seit dem vergangenen August.

Im Wechselbad der Gefühle

Wie erwartet hat die US-Notenbank ihren Leitsatz um 50 Basispunkte auf die neue Spanne von 0.75 Prozent bis 1.00 Prozent angehoben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Die Welt blickt nach Graubünden2022-05-23T11:18:27+02:00

Daily Markets: SMI – Balanceakt am Vor-Corona-Top / Richemont – Wichtige Unterstützung unterboten

 

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Montag, 23.05.2022
  • Thema 1: SMI – Balanceakt am Vor-Corona-Top
  • Thema 2: Richemont – Wichtige Unterstützung unterboten

SMI – Balanceakt am Vor-Corona-Top

Rückblick: Für den SMI geriet der Handel am Freitag zu einer Nullnummer. Nachdem die Kurse bei 11’410 und damit rund 100 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet waren, stiegen die Notierungen zunächst auf das Intraday-Top bei 11’420 Zählern, womit die Nackenlinie des grossen SKS-Musters bei 11‘382 zwischenzeitlich klar überboten werden konnte. Doch im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne sukzessive ab und der Index markierte bei 11’287 das Tagestief. Zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer bei 11’309, was in etwa dem Endstand vom Vortag entspricht. Auf Wochensicht realisierte der SMI dabei ein Minus von 2.9% und beendete die sechste Verlustwoche in Serie.

Ausblick: Die zwischenzeitliche Erholung, die den Index am vergangenen Dienstag noch bis auf 11’808 Zähler trug, wurde wieder zurückgenommen. Damit bleibt die grosse SKS-Formation weiter kursbestimmend. Das Long-Szenario: Um sich erneut nach oben orientieren zu können, müssten die Kurse im ersten Schritt über die Nackenlinie bei 11’382 (Oktober-Tief) steigen und anschliessend auch gleich die11’500er-Marke überwinden. Darüber gilt es dann, das offene Gap vom Mittwoch bei 11’579 Punkten zu schliessen, bevor sich das nächste Kursziel auf den Bremsbereich um 11’600 Zähler stellen würde. Das Short-Szenario: Dreht der Index dagegen wieder nach unten ab, sollte zunächst das Vor-Corona-Top (2020er-Hoch) bei 11’270 stützend wirken. Setzt sich die Korrektur auf diesem Level fort, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 11’125 gerechnet werden. Darunter könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis an das bisherige Jahrestief vom 7. März bei 10’871 kommen. Weiterhin wichtig zu wissen: Das rechnerische Abwärtspotenzial aus der SKS könnte theoretisch sogar einen Test der runden 10’000er-Marke möglich machen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’308.98 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’382+11’500+11’579
Unterstützungen: 11’270+11’125+10’871

Stand 23.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’159.49 9.50 CHF 2.39
CH1111505942 Turbo Warrant ASSMHU 10’529.96 13.84 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’508.24 8.97 CHF 2.51
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 12’207.43 11.72 CHF 1.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’255.20 -0.48%
DAX™ 14’040.73 1.14%
S&P 500™ 3’902.10 0.03%
Nasdaq 100™ 11’836.34 -0.33%
EUR/CHF 1.0303 0.22%
Crude Oil (USD) 112.78 1.13%
Gold (USD) 1’845.60 0.00%
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 Stand 23.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Richemont – Wichtige Unterstützung unterboten

Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont hat nach Vorstellung der Geschäftszahlen zum Wochenausklang einen schweren Kurseinbruch hinnehmen müssen. Dabei befinden sich die Papiere strenggenommen bereits seit dem Allzeithoch vom 19. Januar bei CHF 147.60 im Sinkflug. Seit Jahresbeginn ging es für die Kurse schon rund 33% zurück, wobei der Rückfall per Gap-Down unter die runde 100er-Marke am Freitag auch ein neues Jahrestief bei CHF 90.88 bedeutete. Der Kursverlust von 13.1% entspricht dabei dem schwächsten Tagesergebnis seit mehr als zwei Jahren.

Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei CHF 91.76 hat die Richemont-Aktie nicht nur die 100er-Barriere deutlich unterschritten, sondern auch die markante Haltezone aus dem Herbst 2021 unterboten. Gleichzeitig haben die Kurse eine grosse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) vollendet, weshalb sich die charttechnische Ausgangslage weiter eingetrübt hat. Das Long-Szenario: Um dem massiven Abwärtsdruck entgegenzuwirken, sollte nun eine technische Gegenreaktion einsetzen, die zumindest bis in die Schiebezone aus dem Herbst zwischen CHF 94.36 und CHF 100.00 hineinreichen müsste. Mit einem Re-Break an der vielbeachteten 100er-Marke würde sich das Bild allmählich wieder aufhellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es den Kursen anschliessend gelingt, auch das offene Gap bei CHF 105.60 zu schliessen und über die Nackenlinie der SKS zu steigen. Das nächste Kursziel wäre dann am Verlaufshochvom vergangenen Dienstag bei CHF 110.40 zu finden, bevor sich Platz bis zur 50-Tage-Linie bei CHF 112.76 eröffnen dürfte. Das Short-Szenario: Hält die Abwärtsdynamik an, müsste zunächst auf die runde 90er-Marke geachtet werden. Fällt die Aktie unter diese Haltelinie, könnte es – über das Top aus dem Juli 2019 bei CHF 87.44 hinweg – bis an die Auffangzone rund um CHF 80.00 zurückgehen. Bei CHF 83.50 würden die Notierungen ausserdem auf eine kleinere Volumenspitze treffen, die ebenfalls stützend wirken sollte. Darunter müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich von CHF 75.00 gerechnet werden, das in den Jahren 2019 und 2015 immer wieder erfolgreich auf den Prüfstand gestellt werden konnte. Das rechnerische Abwärtspotenzial der SKS würde übergeordnet allerdings auch eine Abwärtsbewegung in Richtung 60er-Marke ermöglichen, wo sich das Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre findet.

Richemont

Valor: 21048333
ISIN: CH0210483332
Kursstand: 91.76 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 94.36+100.00+105.60
Unterstützungen: 90.00+87.44+83.50

Stand 23.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRichemont – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Richemont – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116003562 Mini-Future ACFR3U 79.36 6.01 CHF 1.54
CH1116008298 Turbo Warrant ACFR8U 79.39 6.62 CHF 1.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186882549 Mini-Future HCFR2U 114.77 3.38 CHF 2.69
CH1186882358 Turbo Warrant HCFR4U 114.77 3.67 CHF 2.46
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Weltwirtschaftsforum in Davos
    Nach einer zweieinhalbjährigen Corona-Zwangspause findet das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums erstmals wieder als Präsenzveranstaltung in Davos statt. Die Konferenz wird am heutigen Montag von WEF-Gründer Schwab und dem Schweizer Bundespräsidenten Cassis offiziell eröffnet und geht bis zum 26. Mai.

  • Neuer australischer Premier vereidigt
    Zwei Tage nach seiner Wahl zum neuen Premierminister ist der Vorsitzende der australischen Labor-Partei, Anthony Albanese, in seinem Amt vereidigt worden. Damit endete die rund neunjährige Regierungszeit der rechtskonservativen Koalition unter dem bisherigen Premier Scott Morrison, die zuletzt massiv unter Kritik stand.

  • Neuer australischer Premier vereidigt
    Zwei Tage nach seiner Wahl zum neuen Premierminister ist der Vorsitzende der australischen Labor-Partei, Anthony Albanese, in seinem Amt vereidigt worden. Damit endete die rund neunjährige Regierungszeit der rechtskonservativen Koalition unter dem bisherigen Premier Scott Morrison, die zuletzt massiv unter Kritik stand.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Balanceakt am Vor-Corona-Top / Richemont – Wichtige Unterstützung unterboten2022-05-23T08:01:25+02:00

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor – Volles Sortiment / EU-Emissionshandel – Spezielles Investment

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 19.05.2022
  • Thema 1: Nahrungsmittelsektor – Volles Sortiment
  • Thema 2: EU-Emissionshandel – Spezielles Investment

Nahrungsmittelsektor
Volles Sortiment

Egal, ob Nestlé, Danone oder Heineken: Im Sortiment der Supermärkte sind viele bekannte Nahrungsmittel- und Getränkehersteller mit ihren Produkten geballt anzutreffen. An der Börse helfen dem Sektor derzeit einmal mehr seine vergleichsweise defensiven Qualitäten. Im bisherigen Jahresverlauf gab der STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index weniger stark nach, als der breite europäische Aktienmarkt.¹ Mit einem ETT (ETFOO) können sich Investoren den diversifizierten Sektorindex in das Portfolio holen. Neu am Markt ist ein Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKXGDU) auf Starbucks. Anleger können hier fest mit einer Couponzahlung in Höhe von 7.50 Prozent p.a. rechnen. In die 18-monatige Laufzeit startet die an der Nasdaq kotierte Kaffeehaus-Kette mit einem Barriereabstand von 45 Prozent.

Die Kosten für Rohstoffe aller Art sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Für die Hersteller von Nahrungsmitteln und Getränken bedeutet das eine echte Herausforderung: Drehen sie zu wenig an der Preisschraube, gerät die Profitabilität in Gefahr. Dagegen droht ein Nachfrageeinbruch, sobald die Konsumenten wegen zu hoher Preise auf bestimmte Artikel verzichten. Ein Blick in die jüngsten Zwischenberichte zeigt: Gerade die grossen Branchenvertreter haben den skizzierten Spagat in den ersten drei Monaten des Jahres gut hinbekommen. Beispiel Nestlé: Von Januar bis März 2022 hat der weltgrösste Lebensmittelhersteller ein organisches Umsatzwachstum von 7.6 Prozent erzielt. 5.2 Prozentpunkte dieser Rate gingen auf Preiserhöhungen zurück. Obwohl die Kunden also tiefer in die Tasche greifen mussten, wichen sie dem Unternehmen zufolge weder auf günstigere Artikel aus, noch kauften sie kleinere Mengen an Nestlé-Artikeln ein. «Bisher hat sich die Verbrauchernachfrage als widerstandsfähig erwiesen», erklärte CEO Mark Schneider. An der Prognose für 2022 hält der Top-Manager fest:  Bei einem organischen Umsatzwachstum von rund fünf Prozent stellt er eine operative Marge zwischen 17.0 und 17.5 Prozent in Aussicht. 2021 lag diese Kennziffer bei 17.4 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 21.04.2022) Über den Erwartungen lagen auch die Resultate von Danone. Der französische Molkereikonzern verbuchte für das erste Quartal 2022 ein organisches Umsatzwachstum von 7.1 Prozent auf 6.2 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Steigerung von 5.5 Prozent gerechnet. Neben Preiserhöhungen spielten dem weltgrössten Joghurt-Hersteller eine stärkere Nachfrage nach Babynahrung in China sowie die Erholung des Wassergeschäfts mit der Gastronomie in die Hände. Trotz des starken Starts hält Danone am Ausblick fest. Für 2022 rechnen die Franzosen mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen drei Prozent und fünf Prozent. Die operative Marge soll mehr als zwölf Prozent, nach 13.7 Prozent im Vorjahr, erreichen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 20.04.2022)Dagegen musste Starbucks die für das Fiskaljahr 2022 gesteckten Ziele aufgeben. Damit reagierte die US-Kaffeehaus-Kette auf einen schwachen Geschäftsverlauf in China. Im zweiten Quartal schrumpften die Umsätze von Starbucks im Reich der Mitte im Zuge der neuerlichen Corona-Lockdowns auf um annähernd ein Viertel. Derweil verzeichnete das Unternehmen in seinen Läden in Nordamerika ein Wachstum von zwölf Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 03.05.2022)


Chancen: Insgesamt 26 europäische Nahrungsmittelunternehmen sind im STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index enthalten. Neben den  Branchenriese Nestlé und Danone zählen dazu beispielsweise auch die beiden Schweizer Schoggi-Spezialisten Lindt & Sprüngli sowie Barry Callebaut. Der ETT (Symbol: ETFOO) bildet den Index in seiner ganzen Breite und ohne eine Laufzeitbegrenzung ab. Eine renditeoptimierte Anlage auf Basis der Starbucks-Aktie  bietet der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKXGDU). Ungeachtet vom weiteren Verlauf des Nasdaq-Titels kommt der Coupon in Höhe von 7.50 Prozent p.a. zur Auszahlung. Für das Nominal besteht Teilschutz in Form einer Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert Starbucks beim BRC während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
STOXX™ Europe 600 Food & Beverage Index vs. STOXX™  Europe 600 Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In den vergangenen Jahren lieferte sich der Lebensmittelsektor mit dem breiten europäischen Aktienmarkt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zuletzt konnten Nestlé und Co. wieder einmal eine Outperformance erzielen.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 18.05.2022
Starbucks (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Im Juli 2021 hat die Starbucks-Aktie ein Allzeithoch erreicht. Dieses Niveau konnte die Kaffeehaus-Kette allerdings nicht halten. Die Barriere des neuen BRCs auf Starbucks befindet sich 45 Prozent unter der Preisfixierung.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 18.05.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den STOXX™ Europe 600 Food & Beverages NR Index

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Symbol ETFOO
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™  Europe 600 Food & Beverage EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’600.00 / 1’608.00
 

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7.50% p.a. BRC auf Starbucks

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Symbol KKXGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Starbucks
Handelswährung USD
Coupon 7.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 27.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 25.05.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 18.05.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’579.14 Pkt. 0.2%
SLI™ 1’798.11 Pkt. 0.7%
S&P 500™ 3’923.68 Pkt. -0.3%
EURO STOXX 50™ 3’690.74 Pkt. 1.2%
S&P™ BRIC 40 3’338.72 Pkt. 6.7%
CMCI™ Compos. 1’584.76 Pkt. 0.7%
Gold (Feinunze) 1’822.40 USD -1.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

EU-Emissionshandel
Spezielles Investment

Im Kampf gegen den Klimawandel spielt das Emissionshandelssystem EU-EHS auf dem alten Kontinent eine zentrale Rolle. Gerade arbeitet die Europäische Union an einer weiteren Reform des 2005 eingeführten Mechanismus zur Bewertung von Treibshausgas-Verschmutzungsrechten. Seit gut einem Jahr bieten UBS ETCs einen Zugang zum europäischen CO2-Preis. Die Produkte bilden den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Index ab. Der Basiswert wiederum folgt dem liquidesten EHS-Future mit Hilfe der innovativen CMCI-Methodik. Anleger können wahlweise in Euro (Symbol: EMOCIU) und US-Dollar (Symbol: TMOCIU) darauf setzen, dass sich das Verschmutzungsrecht weiter verteuert.
Das Prinzip des EU-EHS ist einfach: Besonders energieintensive Betriebe müssen für den CO2-Ausstoss Rechte erwerben respektive bekommen diese kostenlos zugeteilt. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Zertifikate wird nach und nach reduziert. Auf diese Weise soll für die Unternehmen ein Anreiz entstehen, den Ausstoss zu reduzieren. Momentan wird in Brüssel eine weitere Reform des EHS diskutiert. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich dafür ausgesprochen, den Schiffsverkehr ab 2024 in das System aufzunehmen, zwei Jahre später soll die Müllverbrennung folgen. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise hat sich der Ausschuss in Bezug auf private Gebäude und Fahrzeuge auf einen Kompromiss verständigt: Hier sollen erst ab 2029, und selbst dann nur unter bestimmten Voraussetzungen, Verschmutzungsrechte erforderlich werden. Anfang Juni wird sich das EU-Parlament mit der Reform beschäftigen, danach folgen die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern. (Quelle: Handelsblatt.com, Medienbericht, 17.05.2022.Obwohl die Reform noch nicht abgeschlossen ist, hat der CO2-Preis zuletzt kräftig zugelegt. Konsequenterweise führte dies auch beim UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Index zu einem Anstieg.¹ Typisch für die CMCI-Methodik erreicht der Index eine konstante einjährige Fälligkeit. Dazu rolliert er auf täglicher Basis zwischen den Dezember-Kontrakten. Die jeweils Ende Jahr auslaufenden Futures zeigen über die gesamte CO2-Terminkurve die höchste Liquidität. Mit dieser Methodik umgeht der Index die Unwägbarkeiten des Terminhandels und sorgt für eine stabile Abbildung des europäischen Emissionshandelssystems EU-EHS.

Chancen:Der ETC (Symbol: EMOCIU) bildet den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Index 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Damit bietet das im März 2021 emittierte Tracker-Zertifikat eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, um an der dynamischen Entwicklung des europäischen CO2-Preises zu partizipieren. Das EU-EHS ist nicht nur als Instrument im Kampf gegen den Klimawandel von grosser Bedeutung. Darüber hinaus stellt der C02-Preis eine aufstrebende alternative Anlageklasse dar. Die Verwaltungsgebühr beträgt in der Handelswährung Euro 0.41 Prozent jährlich. Beim auf US-Dollar lautenden ETC (Symbol: TMOCIU) beläuft sich der Kostensatz auf 0.49 Prozent jährlich.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 18.05.2022
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index
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Symbol EMOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index
Handelswährung EUR
Bezugsverhältnis 1:1
Verwaltungsgebühr 0.41%
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’068.00 / 1’078.00
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 18.05.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Weekly-Hits: Nahrungsmittelsektor – Volles Sortiment / EU-Emissionshandel – Spezielles Investment2022-05-20T13:12:06+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – 3’600 Punkte auf dem Prüfstand / LVMH – Vom Jahres- zum Doppeltief?

 

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Freitag, 20.05.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – 3’600 Punkte auf dem Prüfstand
  • Thema 2: LVMH – Vom Jahres- zum Doppeltief?

Euro STOXX 50 – 3’600 Punkte auf dem Prüfstand

Rückblick:Bedingt durch die schwachen Vorgaben der Wall Street hat der Euro STOXX 50 seine Abwärtsbewegung gestern fortgesetzt. Nachdem die Kurse bereits am Mittwoch 1.4% an Wert verloren hatten, notierte das Aktienbarometer am gestrigen Donnerstag schon zum Start 0.8% tiefer. Im weiteren Verlauf ging es dann kurzzeitig sogar unter 3’600 Punkte, bevor gegen Mittag eine Gegenbewegung angestossen wurde. Das zwischenzeitliche Minus von 2.7% konnte dadurch zum Handelsschluss bei 3’641 auf 1.4% eingedämmt werden. Dennoch klafft nun eine 28 Punkte breite Kurslücke im Chart, die erst bei 3’691 Zählern geschlossen wäre.

Ausblick:Seit dem Mai-Tief vom 9. Mai bei 3’527 konnte der Euro STOXX 50 innert sechs Handelstagen 6.4% zulegen. Von den Gewinnen wurde jedoch ein Grossteil wieder abgegeben, weshalb aus charttechnischer Sicht – trotz der gestrigen kleinen Erholung – weiter Vorsicht geboten ist. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrechen, die seit dem März-Top entstanden ist. Dazu sollten die Notierungen das offene Gap schliessen, über das Verlaufshoch vom Mittwoch bei 3’752 steigen und anschliessend über das markante Mai-Top bei 3’814 klettern. Damit hätte der Index gleichzeitig auch die 50-Tage-Linie sowie die 3’800er-Hürde überboten. Das Short-Szenario: Dreht der Index wieder nach unten ab, müsste zunächst auf 3’600 und die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals geachtet werden; bei einem Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte das aktuelle Mai-Tief zusammen mit der Volumenspitze bei 3’520/3’510 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre die nächste Unterstützung dann am bisherigen Jahrestief vom 7. März bei 3’387 zu finden. Verlieren die Kurse auch diesen Halt, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 3’310/3’300 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’640.55 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’691+3’752+3’814
Unterstützungen: 3’600+3’520+3’387

Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’196.33 8.10 CHF 2.31
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’384.83 13.77 CHF 1.36
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220503 Turbo Warrant ESTOJU 4’067.37 8.01 CHF 2.32
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’894.60 12.61 CHF 1.47
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’340.00 -2.07%
DAX™ 13’911.83 -0.68%
S&P 500™ 3’901.26 -0.57%
Nasdaq 100™ 11’877.65 -0.42%
EUR/CHF 1.0286 -0.52%
Crude Oil (USD) 111.50 2.44%
Gold (USD) 1’841.33 1.37%
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 Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

LVMH – Vom Jahres- zum Doppeltief?

Rückblick: Die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH ist im Mai bis auf EUR 542.40 zurückgefallen – das war der niedrigste Stand seit 14 Monaten. Allerdings lag das neue Jahrestief nur EUR 1.50 unter dem März-Tief (EUR 543.90), weshalb im Chart nun die Kontur eines Doppeltiefs erkennbar ist. Dieses Umkehrmuster steht jedoch noch auf einem brüchigen Fundament, zumal die Kurse nach einer ersten Erholungsbewegung auf EUR 596.00 am Mittwoch wieder nach unten abgedreht sind. Die Abwärtsbewegung setzte sich auch gestern fort, wobei die Notierungen bereits zur Eröffnung mit einem Abschlag von 1.3% im Minus notierten.

Ausblick: Rund 10% haben die Kurse zwischen dem 9. und dem 18. Mai zugelegt, von diesen Gewinnen allerdings in den vergangenen beiden Sitzungen etwas mehr als die Hälfte wieder abgegeben. Damit befindet sich die Aktie derzeit in der Mitte einer charttechnisch wichtigen Range. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Notierungen die gestrige (Abwärts-)Lücke schliessen und dafür über EUR 578.50 steigen. Um jedoch an die Erholung vom Jahrestief anzuknüpfen, sollte es oberhalb von EUR 596.00 zwingend auf ein neues Mai-Top gehen, wobei im Anschluss auch die runde 600er-Marke überwunden werden müsste. Unmittelbar darüber dürften zusätzlich das September-Tief, die Februar-Abwärtstrendgerade und die 50-Tage-Linie bremsend wirken. Zudem wartet bei EUR 625.00 das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen zwei Jahre – und erstwenn dort der Break gelingt, würden die Chancen für die Vollendung des Doppeltiefs deutlich steigen. Das Short-Szenario: Nachdem sich die Notierungen gestern an der kleinen Volumenspitze bei EUR 560.00 nach oben abdrücken konnten, ist hier die erste nennenswerte Unterstützung zu finden. Direkt darunter würde das Doppeltief in den Fokus rücken. Sollten die Kurse bei EUR 542.40 nach unten durchbrechen, wäre das als bearishes Signal zu werten, sodass es in der Folge bis zur nächsten kleinen Volumenspitze bei EUR 532.50 nach unten gehen könnte. Findet die Aktie dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung EUR 500.00 gerechnet werden. Neben der symbolischen Bedeutung wird diese Marke durch eine weitere, knapp darunter liegende Volumenspitze verstärkt.

LVMH

Valor: 507170
ISIN: FR0000121014
Kursstand: 568.50 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 578.50+596.00+600.00
Unterstützungen: 560.00+542.40+532.50

Stand 20.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLVMH – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
LVMH – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187140871 Mini-Future 118714087 481.62 5.23 CHF 1.123
CH1176133978 Mini-Future 117613397 533.35 9.69 CHF 0.606
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184468630 Mini-Future 118446863 643.38 5.58 CHF 1.042
CH1187869388 Mini-Future 118786938 604.24 9.30 CHF 0.626
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation in Japan auf 13-Jahres-Hoch
    Zum ersten Mal seit September 2008 ist die Inflation in Japan über die Zwei-Prozent-Marke gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im April um 2.5% zu, verglichen mit dem Vorjahresmonat.

  • Haushaltsentwurf 2022 steht
    Der Haushaltsausschuss der deutschen Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Vorgesehen ist darin eine Nettokreditaufnahme von knapp 140 Milliarden Euro. Das entspricht der zweithöchsten Neuverschuldung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

  • Haushaltsentwurf 2022 steht
    Der Haushaltsausschuss der deutschen Bundesregierung hat den Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Vorgesehen ist darin eine Nettokreditaufnahme von knapp 140 Milliarden Euro. Das entspricht der zweithöchsten Neuverschuldung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – 3’600 Punkte auf dem Prüfstand / LVMH – Vom Jahres- zum Doppeltief?2022-05-23T08:09:57+02:00

Daily Markets: DAX – Ausbruch gescheitert / Mercedes-Benz Group – Volatile Seitwärtsbewegung

 

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Donnerstag, 19.05.2022
  • Thema 1: DAX – Ausbruch gescheitert
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Volatile Seitwärtsbewegung

DAX – Ausbruch gescheitert

Rückblick:Der deutsche Leitindex legte zur Wochenmitte wieder den Rückwärtsgang ein. Dabei startete der DAX mit dem Eröffnungskurs bei 14’197 Punkten direkt an dem Doppelwiderstand aus horizontaler Eindämmungslinie und März-Abwärtstrendgerade. Mit dem Tageshoch bei 14’226 gelang sogar der Ausbruch über diese markante Hürde – allerdings nur auf Intraday-Basis, denn im weiteren Verlauf drehte das Aktienbarometer wieder nach unten ab. Im Tief setzten die Notierungen punktgenau an der 14’000er-Barriere auf, die dem Verkaufsdruck im regulären Handel standhalten konnte (Schlusskurs bei 14’008). Nachbörslich gab der Index allerdings weiter nach und rutschte unter die vielbeachtete Haltelinie zurück.

Ausblick:Der gescheiterte Ausbruchsversuch auf der Oberseite und der neuerliche Rutsch unter 14’000 haben die positiven Tendenzen der Vortage zunächst gedämpft. Das Long-Szenario: Entpuppt sich der nachbörsliche Rückfall unter 14’000 als Fehlsignal, sollte es möglichst zügig wieder an den Bremsbereich bei 14’200 gehen. Gelingt dort der Break perTagesschluss, könnte ein Hochlauf an die nächste Volumenspitze bei 14’550 folgen. Sobald die Notierungen diese hartnäckige Hürde überbieten, wäre der Weg frei bis 14’819/14’844 Zähler. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen unter die Volumenspitze bei 14’000/13’975, könnte ein Rücksetzer bis an das Vor-Corona-Top bei 13’795 folgen. Verlieren die Kurse diesen Halt, müsste ein Test der Auffangzone bei 13’600/13’566 einkalkuliert werden. Darunter sind bei 13’514, 13’479 und 13’381 weitere Unterstützungen zu finden, wobei auf dem letztgenannten Level der Sturz aus dem März-Abwärtstrendkanal drohen würde. Bricht der DAX an der unteren Trendkanalbegrenzung nach unten durch, dürften im Anschluss die Volumenkante im Bereich von 13’280 sowie die ausgeprägte Volumenspitze bei 13’225 auf den Prüfstand gestellt werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’007.76 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 14’200+14’550+14’819
Unterstützungen: 13’975+13’795+13’600

Stand 19.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119720 Turbo Warrant GGDAIU 12’430.05 8.55 CHF 3.41
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 13’047.46 13.62 CHF 2.14
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’652.64 8.65 CHF 3.36
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 15’022.52 14.04 CHF 2.07
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.05.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’528.40 -1.72%
DAX™ 13’887.89 -2.10%
S&P 500™ 3’927.81 -3.94%
Nasdaq 100™ 11’936.72 -4.99%
EUR/CHF 1.0343 -1.31%
Crude Oil (USD) 108.85 -4.39%
Gold (USD) 1’815.70 0.04%
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 Stand 19.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Volatile Seitwärtsbewegung

Rückblick: Die Aktie von Mercedes-Benz Group schiebt seit zwei Monaten in einer volatilen Seitwärtsbewegung Volumen. Dabei haben sich die Kurse vom Mai-Tief bei EUR 60.31 in der Spitze um 9.2% erholt und die Kurslücke, die am 2. Mai nach dem Dividendenabzug (EUR 5.00) in den Chart gerissen wurde, etwas verringert. Zu einem vollständigen Gap-Close ist es aber noch nicht gekommen, was auch an der gestrigen Sitzung lag. Per Tageshoch verbesserten sich die Notierungen zwar auf EUR 65.86, drehten dann jedoch wieder nach unten ab und fielen per Schlusskurs mit EUR 64.76 wieder unter die 65er-Marke zurück.

Ausblick: Mit der gestrigen schwächeren Sitzung (-0.6%) wurde der Sprung über die Volumenkante und damit der Ausbruch aus der sogenannten Value-Area (Balken im Bereich einer Volumenspitze) zunächst vertagt. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse die 65er-Schwelle sowie das August-Hoch bei EUR 65.01 überbieten und oberhalb von EUR 65.86 ein neues Mai-Hoch erreichen. Darüber wäre Platz für einen Hochlauf an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange, die von dem Doppelwiderstand aus GD200 und GD100 bei EUR 66.95 gedeckelt wird. Basierend auf dem Juni-Top aus dem Vorjahr bei EUR 67.50 war knapp darüber im vergangenen Jahr zudem eine Unterstützung entstanden, die mit dem Bruch zum März-Anfang in einen Widerstand umgewandelt wurde. Der Re-Break bei EUR 67.50 ist auscharttechnischer Sicht also eine Voraussetzung, um in der grösseren Perspektive neue Long-Impulse auszulösen. Das Short-Szenario: Die kleine Tagesumkehr zur Wochenmitte könnte auf der Unterseite nun ein Pullback auf die Volumenspitze bei EUR 63.75/63.50 möglich machen. Knapp darunter verläuft derzeit bei EUR 63.18 die kurzfristige 50-Tage-Linie, die ebenfalls als Ziel für einen kleineren Rücksetzer in Betracht kommt. Sollten die Notierungen dort allerdings nach unten durchrutschen, müsste bei EUR 60.62 und EUR 60.31 auf das April- bzw. das Mai-Tief geachtet werden. Fällt die Aktie unter dieses Niveau, könnte es zum Test der runden 60er-Marke kommen. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte dann für weitere Abgaben in Richtung der Volumenkante im Bereich von EUR 58.00 sorgen.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 64.76 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 65.00+65.86+66.95
Unterstützungen: 63.75+63.18+60.62

Stand 19.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181670352 Mini-Future MBGA3U 57.00 6.69 CHF 1.006
CH1185742264 Mini-Future MBGA8U 59.11 8.48 CHF 0.793
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168504806 Mini-Future MBGABU 73.24 6.02 CHF 1.116
CH1164045325 Mini-Future MBGAIU 70.17 8.52 CHF 0.788
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Hohe Kursverluste an der Wall Street
    Nach einer kurzen Zwischenerholung sind die US-amerikanischen Aktienmärkte wieder auf Talfahrt gegangen. Der S&P 500 musste mit einem Minus von 4.0% den grössten Tagesverlust seit Juni 2020 verbuchen, der Tech-Index Nasdaq 100 fiel mit einem Minus von 5.1% wieder unter die 12’000er-Marke zurück.

  • Türkei bleibt bei Veto zu NATO-Erweiterung
    Die Türkei hat auf den NATO-Beitrittsantrag von Finnland und Schweden mit einer Ablehnung reagiert. Gegenüber seinem US-Amtskollegen Blinken sprach der türkische Aussenminister Cavusoglu von Sicherheitsbedenken seines Landes im Fall einer Norderweiterung des Bündnisses.

  • Türkei bleibt bei Veto zu NATO-Erweiterung
    Die Türkei hat auf den NATO-Beitrittsantrag von Finnland und Schweden mit einer Ablehnung reagiert. Gegenüber seinem US-Amtskollegen Blinken sprach der türkische Aussenminister Cavusoglu von Sicherheitsbedenken seines Landes im Fall einer Norderweiterung des Bündnisses.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Ausbruch gescheitert / Mercedes-Benz Group – Volatile Seitwärtsbewegung2022-05-19T06:00:56+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Gegenbewegung gewinnt an Kontur / NVIDIA Corp – Erster Erholungsversuch


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Mittwoch, 18.05.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Gegenbewegung gewinnt an Kontur
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Erster Erholungsversuch

Nasdaq 100 – Gegenbewegung gewinnt an Kontur

Rückblick:Mit einem Minus von 2.4% beendete der Nasdaq 100 am vergangenen Freitag die sechste Verlustwoche in Folge – eine längere Negativserie war zuletzt im Jahr 2011 zu verzeichnen. Dabei markierten die Kurse am Donnerstag bei 11’692 Punkten ein neues Jahrestief, womit der zwischenzeitliche Rückfall unter die vielbeachtete 12’000er-Schwelle zunächst bestätigt wurde. Der Rebound folgte jedoch umgehend; nach der Rückkehr über die markante Hürde am Freitag schoben sich die Notierungen mittlerweile sogar über die 12’500er-Marke. Dabei stieg der Index am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf 12’573 Zähler und notierte zur Schlussglocke bei 12’564 (+2.6%).

Ausblick:Seit dem frischen Jahrestief hat der Nasdaq 100 innert vier Sitzungen 872 Punkte bzw. 7.5% zugelegt. Damit wurde der Abwärtstrend zunächst gestoppt, während gleichzeitig eine Gegenbewegung an Kontur gewinnt. Das Long-Szenario: Hält die Erholung an, stellt sich das nächste Kursziel bereits auf die Volumenkante bei 12’700 bzw. auf das Verlaufstief 2. Mai bei 12’717. Sobald sich die Kurse andieser Barriere nach oben abdrücken können, wäre Raum für einen Sprint an die Volumenspitze bei 12’900 Punkten, die zusammen mit dem Mai-Tief aus dem Vorjahr, der runden 13’000er-Marke und dem März- sowie Februar-Tief ein Widerstands-Cluster bildet. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis zum Mai-Hoch bei 13’557 möglich werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte nun zunächst das alte September-Hoch aus dem Jahr 2020 bei 12’439 stützend wirken, bevor es – über die Haltelinien bei 12’173 und 12’136 hinweg – an die 12’000-Marke gehen könnte. Bricht der Index dort nach unten durch, könnte es zu einem Test des Jahrestiefs kommen. Bietet dieses Level ebenfalls keinen Halt, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis 11’500 einkalkuliert werden, bevor sich die Kursziele auf den Bereich rund um 11’000 stellen würden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’564.10 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’700+12’717+12’900
Unterstützungen: 12’439+12’173+12’136

Stand 18.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722829 Turbo Warrant MNDXPU 10’880.94 8.19 CHF 3.01
CH1167214191 Turbo Warrant LNDXTU 11’487.83 13.55 CHF 1.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465776 Turbo Warrant PNDX5U 13’848.18 8.31 CHF 2.96
CH1187838359 Turbo Warrant QNDX3U 13’343.39 12.42 CHF 1.98
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.05.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’745.30 0.63%
DAX™ 14’252.97 2.07%
S&P 500™ 4’088.94 2.02%
Nasdaq 100™ 12’561.89 2.60%
EUR/CHF 1.0483 0.22%
Crude Oil (USD) 113.85 -0.43%
Gold (USD) 1’814.17 -0.55%
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 Stand 18.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Erster Erholungsversuch

Rückblick: In drei Abwärtswellen ist die NVIDIA-Aktie – ausgehend vom März-Hoch bei USD 289.46 – bis auf USD 155.67 abgestürzt. Dabei büssten die Papiere in rund sechs Wochen nicht nur 46% an Wert ein, sondern markierten am Donnerstag auch ein neues Jahrestief. Allerdings konnten sich die Kurse noch am selben Tag ein Stück nach oben abdrücken und den Handel bei USD 161.75 beenden. Dadurch wurde im Kerzenchart ein sogenannter bullisher Doji Star herausgebildet, der einen ersten Erholungsversuch initiierte. Das (Aufwärts-)Momentum hielt auch gestern an und half der Aktie bei der Rückeroberung des ersten Widerstands.

Ausblick: Mit USD 180.74 sprangen die Kurse am Dienstag bereits zur Eröffnung über den Doppelwiderstand aus der November-Abwärtstrendgeraden und dem Juli-Tief. Der Re-Break wurde zudem mit einem deutlichen Plus von 5.3% und einem Schlusskurs bei USD 181.77 bestätigt. Das Long-Szenario: Um die Gegenbewegung zu festigen, sind nun weitere Anschlussgewinne notwendig. Diese sollten die Aktie idealerweise zunächst über das Oktober-Tief bei USD 195.55 und anschliessend über die runde 200er-Marke tragen. Gelingt dort der Break, müssten im nächsten Schritt das aktuelle Mai-Hoch bei USD 204.00 und (im grossen Bild) die 2020er-Aufwärtstrendgerade überwunden werden, bevor ein Heranlaufen an die Abbruchkante im Bereich zwischen USD 206.50 und USD 208.90 möglich werden könnte. Dieses Widerstandsniveau hat eine besondere Bedeutung, dennhier finden sich das 2021er-Juli-Hoch und die markanten Tiefs vom Januar, Februar und März. Das Short-Szenario: Dreht die Aktie wieder nach unten ab, müsste unterhalb von USD 178.65 erneut auf das April-Tief aus dem Vorjahr bei USD 162.14 geachtet werden. Vom Marktprofil lässt sich allerdings erst ab USD 155.00 wieder eine gewisse Stützkraft ableiten, weshalb auch ein Rücksetzer bis zum Jahrestief einkalkuliert werden müsste. Sollten die Notierungen dort keinen Halt finden und weiter nach unten abrutschen, wäre eine vierte Abwärtswelle vorstellbar. Diese könnte sich bis zur Volumenspitze bei USD 132.50 erstrecken. Aus charttechnischer Sicht ist das ein wichtiges Level, nachdem hier in den vergangenen zwei Jahren das meiste Handelsvolumen zustande gekommen ist.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 181.77 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 195.55+200.00+204.00
Unterstützungen: 178.65+162.14+155.67

Stand 18.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188968924 Mini-Future NNVDPU 159.08 6.83 CHF 1.05
CH1188968916 Mini-Future NNVDOU 164.08 8.35 CHF 0.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184441363 Mini-Future MNVDCU 210.42 4.73 CHF 1.51
CH1187862961 Mini-Future MNVD9U 192.73 9.03 CHF 0.79
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Einzelhandel mit leichten Zuwächsen
    Die US-Einzelhandelsumsätze sind im April um 0.9% im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 1.0% gerechnet.
  • Goldpreis bleibt unter Druck
    Der Goldpreis bleibt weiter unter Druck. Nachdem die Kurse bereits in der Vorwoche unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie gefallen waren, rutschte der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls im frühen Handel unter USD 1’810.00 ab.
  • Goldpreis bleibt unter Druck
    Der Goldpreis bleibt weiter unter Druck. Nachdem die Kurse bereits in der Vorwoche unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie gefallen waren, rutschte der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls im frühen Handel unter USD 1’810 ab.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Gegenbewegung gewinnt an Kontur / NVIDIA Corp – Erster Erholungsversuch2022-05-18T06:31:00+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Knapp behauptet / Tesla Inc – Punktgenau an die Volumenspitze


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 17.05.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Knapp behauptet
  • Thema 2: Tesla Inc – Punktgenau an die Volumenspitze

S&P 500 – Knapp behauptet

Rückblick:Trotz der festeren Sitzung am Freitag (+2.4%), endete auch die zweite Mai-Woche für den S&P 500 mit einem Minus. Damit stehen für den Index in Summe sechs Verlustwochen in Folge auf dem Papier; eine längere Negativserie (acht Wochen) gab es zuletzt im März 2001. Am gestrigen Montag überwogen schon wieder die roten Vorzeichen – im Mittelpunkt des Geschehens stand dabei die 4’000er-Barriere. Nachdem das Aktienbarometer im frühen Handel auf das Tagestief bei 3’984 gefallen war, stiegen die Kurse später zwar auf das Tageshoch bei 4’046, konnten dieses Niveau jedoch nicht bis zur Schlussglocke halten.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs bei 4’008 (-0.4%) konnte sich der Index (nach dem erfolgreichen Re-Break vom Freitag) erneut – wenn auch nur knapp – oberhalb der psychologisch wichtigen Schwelle behaupten. Das Long-Szenario: Setzen sich die Avancen auf der Oberseite fort, stellt sich das erste Kursziel auf das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 4’057. Gelingt dort der Break, dürften das Februar-Tief bei 4’115 und die Volumenspitze bei 4’190 angelaufen werden. Darübermüssten das Januar-Tief (4’223) und das Oktober-Tief (4’279) überwunden werden, bevor es zu einem Hochlauf bis 4’300 kommen könnte. Das Short-Szenario: Dreht der S&P 500 dagegen wieder nach unten ab, sollte zunächst auf die obere Trichterbegrenzung (2018er-Eindämmungslinie) im grossen Bild im Bereich von 3’965 geachtet werden; fällt der Index unter diese Haltelinie, dürfte es zu einem Test der Volumenspitze bei 3’920 Punkten kommen. Finden die Kurse auch dort keinen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an das frische Jahrestief vom vergangenen Donnerstag bei 3’859 Zählern gerechnet werden. Direkt darunter wartet bei 3’850 Punkten eine weitere Unterstützung, bevor es um die Haltestelle bei 3’800 gehen würde.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’008.01 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’057+4’115+4’190
Unterstützungen: 3’965+3’920+3’859

Stand 17.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133404546 Turbo Warrant BSPX3U 3’536.70 8.52 CHF 4.71
CH1180191848 Turbo Warrant ISPX0U 3’647.70 11.12 CHF 3.61
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838375 Turbo Warrant JSPXVU 4’471.81 8.26 CHF 4.84
CH1184465792 Turbo Warrant ISPX9U 4’343.64 11.23 CHF 3.56
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.05.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’722.50 0.62%
DAX™ 14’012.76 -0.11%
S&P 500™ 4’009.92 -0.35%
Nasdaq 100™ 12’242.49 -1.17%
EUR/CHF 1.0456 0.25%
Crude Oil (USD) 114.35 2.82%
Gold (USD) 1’823.26 0.63%
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 Stand 17.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Punktgenau an die Volumenspitze

Rückblick: Die Tesla-Aktie hat im Jahr 2022 bislang eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt. Ausgehend vom Januar-Top bei USD 1’208 brachen die Kurse in den ersten beiden Monaten zunächst um 42% auf USD 700.00 ein, erholten sich dann bis in den April hinein auf USD 1’153 (+65%) und drehten dort wieder nach unten ab. In rund fünf Wochen ging es dabei in der Spitze 41% abwärts, wobei die Papiere am vergangenen Donnerstag sogar ein neues Jahrestief markierten. Im angeschlagenen Chartbild lassen sich jedoch auch positive Aspekte finden, denn mit dem Tief bei USD 680.00 sind die Kurse punktgenau an einer wichtigen Unterstützung abgefedert.

Ausblick: Die Kreuzunterstützung aus der Nackenlinie der „alten“ inversen SKS und der markanten Volumenspitze hat in der vergangenen Woche bei USD 680.00 für die nötige Stützkraft gesorgt. Die Kurse drückten sich dort nämlich schon im Intraday-Verlauf nach oben ab und konnten so die runde 700er-Marke auf Schlusskursbasis verteidigen. Das Long-Szenario: Um der Gegenbewegung mehr Substanz zu verschaffen, wäre nun der Sprung über das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 780.79 nötig, das zusammen mit dem Januar-Tief bei USD 792.01 eine Art Doppelwiderstand bildet. Gelingt der Break, könnte es (zunächst unter dem Stichwort „Bärenmarktrallye“) bis zur Volumenspitze im Bereich von USD 840.00/850.00 hinaufgehen. Wirklich aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn auch das massiveWiderstands-Cluster zwischen USD 900.00 und USD 960.00 überwunden werden kann. Denn hier finden sich mit dem 2021er-Januar-Hoch, dem GD200, GD100 und dem GD50 sowie der Mai-Aufwärtstrendgerade aus dem Vorjahr eine ganze Reihe wichtiger Hürden. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse unter USD 680.00 zurück und unterbieten per Schlusskurs das aktuelle Jahrestief sowie die markante Volumenspitze, wäre das im Umkehrschluss als bearishes Signal zu verstehen. In der Folge müsste dann auf die runde 600er-Marke geachtet werden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis zum 2021er-Mai-Tief und/oder dem 2021er-März-Tief bei USD 546.98 bzw. USD 539.49 möglich werden könnte. Darunter würde der volumenarme Raum im Marktprofil sogar einen Rücksetzer – über die 500er-Marke – hinweg bis in den Bereich zwischen USD 450.00 (Volumenkante) und USD 430.00 (Volumenspitze) begünstigen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 724.37 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 780.79+792.01+840.00
Unterstützungen: 700.00+680.00+600.00

Stand 17.05.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.05.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576765 Mini-Future TSLBNU 624.25 5.33 CHF 1.40
CH1129011297 Mini-Future BTSLZU 669.82 7.78 CHF 0.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962869 Mini-Future ZTSLLU 826.42 5.71 CHF 1.30
CH1188968700 Mini-Future ZTSLTU 792.61 7.91 CHF 0.94
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.05.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Twitter-Übernahme mit neuem Preis?
    Elon Musk hat einen günstigeren Preis für die geplante Übernahme des Nachrichtendienstes Twitter angedeutet, nachdem er in der Vorwoche die Verhandlungen als «ausgesetzt» bezeichnet hatte. Nach einem Kursrutsch notiert die Aktie derzeit bei USD 37.38, deutlich niedriger als die von Musk ursprünglich angebotenen USD 54.20 je Aktie.
  • McDonald’s gibt Russland-Geschäft auf
    Über 30 Jahre nach der Eröffnung des ersten Restaurants in Moskau wird sich die Fastfood-Kette vollständig aus dem Russland-Geschäft zurückziehen. Für die 850 Filialen werde ein russischer Käufer gesucht, die rund 62.000 Angestellten sollen bis zum Abschluss eines Kaufvertrags weiter bezahlt werden.
  • McDonald’s gibt Russland-Geschäft auf
    Über 30 Jahre nach der Eröffnung des ersten Restaurants auf dem Roten Platz in Moskau wird sich die Fastfood-Kette vollständig aus dem Russland-Geschäft zurückziehen. Für die 850 Filialen werde ein russischer Käufer gesucht, die rund 62.000 Angestellten sollen bis zum Abschluss eines Kaufvertrags weiter bezahlt werden.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Knapp behauptet / Tesla Inc – Punktgenau an die Volumenspitze2022-05-17T06:01:14+02:00
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