Daily Markets: S&P 500 – Weiter abwärts? / Apple – Trendwechsel bestätigt?


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Dienstag, 15.03.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Weiter abwärts?
  • Thema 2: Apple – Trendwechsel bestätigt?

S&P 500 – Weiter abwärts?

Rückblick:Der S&P 500 startete gestern mit einem moderaten Minus von 0.7% in die neue Handelswoche. Nach der Eröffnung bei 4’203 stieg der Index zunächst auf das Tageshoch bei 4’248 Punkten, fiel anschliessend aber bis auf das Tagestief bei 4’162 Zählern. Mit dem Endstand bei 4’173 hat sich das Börsenbarometer hauchdünn an der zuletzt kursbestimmenden Seitwärts-Range zwischen den beiden Volumenspitzen bei 4’200/4’175 und 4’375/4’400 Punkten behauptet. Allerdings hat der schnell laufende GD50 die langfristige 200-Tage-Linie von oben nach unten gekreuzt, wodurch ein sogenanntes charttechnisches „Todeskreuz“ entstanden ist.

Ausblick:Dieses Signal könnte auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hinweisen. Gleichzeitig bestimmt das Level zwischen den beiden Volumenspitzen weiterhin das Kursgeschehen. Das Long-Szenario: Kann sich der Index an der Volumenspitze nach oben abdrücken, sollten zunächst das Januar-Tief bei 4’223 sowie das Oktober-Tief bei 4’279 überwunden werden. Den erfolgreichen Re-Break bei4’300 vorausgesetzt, würde sich mit der Januar-Abwärtstrendgeraden im Bereich von 4‘395 der nächste Widerstand in den Weg stellen. Erst oberhalb dieser Hürde wäre an einen Hochlauf bis an den GD200 (4’467) zu denken. Das Short-Szenario: In der Vorwoche hatte der Index bereits 2.9% an Wert eingebüßt und ist damit an die untere Begrenzung der Schiebezone zurückgefallen. Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, würde als nächstes Kursziel das Jahrestief bei 4’115 in den Blickpunkt rücken. Es folgen die 2021er-Mai-Tiefs bei 4’061 bzw. 4’057, allerdings lässt der dort vorhandene volumenarme Raum wenig Stützkraft erwarten, sodass ein Test der 4’000er-Marke wahrscheinlich werden könnte. Geht es noch tiefer, würden die Notierungen bei 3’925 auf die obere Begrenzung der alten Trichterformation aus den Jahren 2018–2020 treffen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’173.11 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’223+4’279+4’395
Unterstützungen: 4’175+4’115+4’061

Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722860 Turbo Warrant GSPX5U 3’721.79 8.67 CHF 4.56
CH1125170626 Turbo Warrant ASPXSU 3’947.93 15.89 CHF 2.49
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159207906 Turbo Warrant ESPX6U 4’632.95 9.17 CHF 4.28
CH1162839372 Turbo Warrant GSPXWU 4’422.17 16.69 CHF 2.35
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’587.50 0.80%
DAX™ 13’886.60 1.90%
S&P 500™ 4’172.39 -0.76%
Nasdaq 100™ 13’038.35 -1.98%
EUR/CHF 1.0268 0.67%
Crude Oil (USD) 105.20 -5.99%
Gold (USD) 1’951.70 -1.85%
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 Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Trendwechsel bestätigt?

Rückblick: Nachdem die Apple-Aktie bereits am Freitag per Tages- und Wochenschlusskurs unter das markante September-Hoch bei USD 157.26 gefallen war, setzte sich die Abwärtsbewegung gestern fort. Per Gap rutschten die Notierungen dabei unter den GD200 und markierten bereits zur Eröffnung ein neues Jahrestief bei USD 151.45, das im weiteren Handelsverlauf noch ein Stück tiefer auf USD 150.13 gedrückt wurde. Damit haben die Papiere das „alte“ Keilmuster nach unten verlassen. Gleichzeitig wurde der Abwärtstrend durch den Rutsch unter den GD200 formal bestätigt, was sich auch an der intakten Folge der fallenden Hoch- und Tiefpunkte zeigt.

Ausblick: Um das Chartbild wieder aufzuhellen und den Abwärtstrend zu stoppen, müssten die Kurse jetzt nach oben drehen und im Anschluss mehrere wichtige Unterstützungen zurückerobern. Das Long-Szenario: Wie der gestrige (Intraday-)Erholungsversuch gezeigt hat, bildet die 200-Tage-Linie bei aktuell USD 153.74 jetzt die erste Barriere. Darüber müsste bei USD 154.70 auch das Januar-Tief überboten und bei USD 154.73 die gestern in den Chart gerissene Kurslücke geschlossen werden. Anschliessend hätten die Kurse aus charttechnischer Sicht Platz bis zum September-Hoch bei USD 157.26, das zusammen mit der Juni-Aufwärtstrendgerade eine Doppelhürde bildet. Gelingt dort der Break, wäre ein Hochlauf bis zur 100-Tage-Linie bei USD 164.81 möglich. Neue Long-Signale in der mittel- bislangfristigen Perspektive würden allerdings erst bei einem neuen März-Hoch vorliegen, wofür Notierungen oberhalb von USD 168.91 nötig wären. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf die Volumenspitze zwischen USD 148.50 und USD 149.00. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis an das Januar-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 145.09 fortsetzen. Auf diesem Niveau verläuft derzeit im Wochenchart die 2020er-September-Aufwärtstrendgerade, weshalb hier von einer Doppel-unterstützung gesprochen werden kann. Mit Blick auf das Volumenhistogramm würde an dieser Stelle auch eine Übertreibung ins technische Bild passen, da sich im Bereich rund um USD 143.00 eine weitere Volumenspitze findet, die zunächst stützend wirken könnte. Darunter müsste dann eine Ausweitung der Verkäufe bis zum September-Hoch aus dem Jahr 2020 bei USD 137.95 einkalkuliert werden.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 150.62 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 153.74+154.73+157.26
Unterstützungen: 149.00+148.50+145.09

Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133377122 Turbo Warrant AAAPZU 120.85 4.71 CHF 0.61
CH1136950867 Turbo Warrant AAAP9U 139.88 10.70 CHF 0.27
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.72 4.11 CHF 0.68
CH1168519960 Turbo Warrant EAAPUU 163.89 9.30 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreise deutlich gesunken
    Seit dem Hoch vom vergangenen Dienstag bei USD 133.00 ist der Ölpreis wieder deutlich gesunken. Am frühen Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent per Indikation auf USD 102.00 taxiert.
  • Erneut Warnstreiks an deutschen Flughäfen
    Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen führen weiterhin zu zahlreichen Flugausfällen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) blieb bislang ohne Ergebnis.
  • Erneut Warnstreiks an deutschen Flughäfen
    Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen führen weiterhin zu zahlreichen Flugausfällen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) blieb bislang ohne Ergebnis.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: S&P 500 – Weiter abwärts? / Apple – Trendwechsel bestätigt?2022-03-15T07:08:18+01:00

Im Bann von Geld- und Geopolitik

KeyInvest Blog

14. März 2022

Im Bann von Geld- und Geopolitik

Die Europäische Zentralbank macht mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik ernst. Nach der jüngsten Sitzung kündigte die EZB an, die milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren als bisher geplant. Im Sommer soll das Bondprogramm „APP“ auslaufen, sofern der Inflationsausblick dies zulässt. Allerdings machte EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich, dass auf diesen Schritt nicht zwangsläufig eine Zinserhöhung folgen muss. Hier stehe die Wende erst „einige Zeit nach dem Ende“ der Käufe an. Der Französin zufolge könnte das „eine Woche oder auch Monate“ bedeuten.

Fest steht, dass die EZB mit einem dauerhaften und starken Preisauftrieb rechnet. Ihre Ökonomen haben die Inflationsprognose deutlich nach oben geschraubt: Sei erwarten für 2022 auf dem Gebiet der Eurozone nun eine Teuerungsrate von 5.1 Prozent. Noch im Dezember hatte die EZB 3.2 Prozent veranschlagt. Im kommenden Jahr soll die Inflation auf 2.1 Prozent sinken. In den bisherigen Projektionen standen hier 1.8 Prozent. Erst für 2024 erwartet die EZB einen Rückgang der Teuerung auf 1.9 Prozent und damit unter die Zielmarke von rund zwei Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.03.2022)

Rebound vor dem Wochenende

Der Euro reagierte mit deutlichen Aufschlägen – sowohl in Relation zum US-Dollar als auch gegenüber dem Schweizer Franken – auf diesen geldpolitischen Entschluss. Dagegen geriet die Erholung der europäischen Aktienmärkte zunächst ins Stocken. Erst am Freitag drehten die Kurse auf breiter Front nach oben. Marktteilnehmer erklärten den Rebound mit Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine.* (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)
Auch in der neuen Woche dürfte der Russland-Ukraine Konflikt im Osten Europas die Börsen beschäftigen. Am Dienstag rückt zudem die US-Notenbank in den Fokus. Sie kommt dann zu einer zweitägigen Sitzung zusammen. Laut Reuters gehen Ökonomen mehrheitlich davon aus, dass das Fed eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschliesst. Die aktuellen Inflationsdaten aus den USA haben dieses Szenario untermauert: Wie erwartet sind die Konsumentenpreise in den Staaten im Februar um 7.9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen – der höchste Stand seit 40 Jahren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienberichte, 10.03.2022) Der Zinsentscheid aus Washington D.C. sowie die Medienkonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell am Mittwochabend unserer Zeit ragen aus dem makroökonomischen Terminkalender für die neue Woche heraus.

Autobauer im Rampenlicht

Auf der Unternehmensseite geht die Berichtssaison allmählich zu Ende. Dabei betreten zwei grosse Automobilkonzerne die Bühne. Am Dienstag stellt Volkswagen die Bilanz für 2021 vor. Bereits am Freitag hat der Konzern daraus Eckdaten publiziert. Demnach konnte Volkswagen den Betriebsgewinn im vergangenen Jahr trotz knapper Halbleiter auf 19.3 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und damit die Erwartungen übertreffen. An den Medien- und Analystenkonferenzen der Wolfsburger dürfte neben dem Ausblick der geplante Börsengang des Sportwagenbauers Porsche ein Thema sein. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)

BMW präsentiert die Bilanz für 2021 am Mittwoch vor Journalisten. Am Donnerstag stellt der bayerische Autobauer den Jahresabschluss sowie den Ausblick in einer separaten Veranstaltung für Analysten und Investoren noch einmal vor. Wie der Konkurrent hat auch BMW bereits am Freitag Ergebniskennziffern publiziert. Das Unternehmen konnte für 2021 einen Rekordgewinn verbuchen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)

Zusammen mit Mercedes-Benz bilden BMW und Volkswagen die Basis für einen neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKNDDU).** Bei einem Coupon von 10.00 Prozent p.a. geht das DAX®-Trio mit Barriereabständen von jeweils 45 Prozent in die Laufzeit. Bitte beachten Sie: Der BRC ist nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

BMW vs. Mercedes-Benz vs. Volkswagen

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100 Prozent)*

Stand: 11.03.2022; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
15.03.2022 07:00 CH Clariant Jahreszahlen
15.03.2022 09:00 DE Volkswagen Jahreskonferenz
15.03.2022 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Februar 2022
15.02.2022 11:00 DE ZEW Index März 2022
16.03.2022 k.A. ES Inditex Jahreszahlen
16.03.2022 08:30 CH Zur Rose Jahreszahlen
16.03.2022 10:00 DE BMW Jahreskonferenz
16.03.2022 15:00 US Lagerbestand Detailhandel Januar 2022
16.03.2022 19:00 US Fed: Zinsentscheidung
17.03.2022 k.A. CH Swatch Group Jahreszahlen
17.03.2022 k.A. IT ENEL Jahreszahlen
17.03.2022 08:00 CH Handelsbilanz Februar 2022
17.03.2022 08:00 DE KFZ-Zulassungen Februar 2022
17.03.2022 08:30 IT ENI Jahreszahlen
17.03.2022 13:30 US Philly Fed Index März 2022
17.03.2022 14:15 US Industrieproduktion Februar 2022
17.03.2022 21:00 US Fedex Quartalszahlen
18.03.2022 08:30 DE Vonovia Jahreszahlen
18.03.2022 15:00 US Frühindikatoren Februar 2022

Stand: 14.03.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Ungewisses Finale

Von einem Endspurt kann an den Börsen noch keine Rede sein. Im Gegenteil, in der vergangenen Woche setzte sich die Phase der Verunsicherungen weiter fort.

Emsige Betriebsamkeit an den Märkten

Am Sonntag läutete der erste Advent die eigentlich ruhige und besinnliche Zeit des Jahres ein. Doch von Ruhe können Börsianer nur träumen, viel zu viele bewegende Ereignisse prasseln derzeit auf die Märkte ein.

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Im Bann von Geld- und Geopolitik2022-03-14T09:56:40+01:00

Daily Markets: SMI – Stabilisierung in Aussicht? / Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken


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Montag, 14.03.2022
  • Thema 1: SMI – Stabilisierung in Aussicht?
  • Thema 2: Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken

SMI – Stabilisierung in Aussicht?

Rückblick:Der SMI legte am Freitag 0.9% zu und beendete den letzten Handelstag der Woche bei einem Endstand von 11’496 Punkten. Im Tief setzte der Index punktgenau auf 11’382 Punkte und damit auf die Haltelinie, die vom Oktober-Tief herüberkommt, zurück. Das Tageshoch war dagegen bei 11’674 Punkten zu finden, wodurch auch die Kurslücke aus der Vorwoche geschlossen wurde. Auf Wochensicht gewann der Index 1.7% hinzu, womit sich die Kurse von dem neuen Jahrestief, das am Montag bei 10’871 Punkten markiert wurde, wieder nach oben abdrücken konnten. Insgesamt betrug die Kursspanne zwischen Wochentief und -hoch 803 Punkte.

Ausblick:Mit dem Hochlauf an die 11’500er-Marke und dem erfolgreichen Test des Oktober-Tiefs hat sich der Index oberhalb des aktuellen Jahrestiefs stabilisiert. Das Long-Szenario: Kann der SMI zum Wochenstart an die Erholung anknüpfen, sollte es im ersten Schritt über das Juli-Tief bei 11’799 gehen. Anschliessend müssten die Kurse das Januar-Tief bei 11’868 Punkten überwinden, wobei diese Hürdevon einer Volumenkante verstärkt wird. Gelingt der Ausbruch per Tagesschluss, wäre der Weg an die Volumenspitze frei. Diese befindet sich im Bereich von 11’975/12’000 Punkten, sodass es hier auch zum Test der 12’000er-Schwelle inklusive der Oktober-Aufwärtstrendgeraden kommen könnte. Das Short-Szenario: Drehen die Kurse dagegen wieder nach unten ab, müsste zuerst auf das alte Oktober-Tief geachtet werden; fallen die Notierungen per Schlusskurs unter 11’382, würde sofort das 2021er-April-Hoch bei 11’245 mit der Volumenkante bei 11’230 in den Fokus rücken. Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, könnte die Volumenspitze bei 11’125/11’100 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre die nächste Haltezone an der 11’000er-Marke zu finden, wobei auch das 2021er-Mai-Tief bei 10’933 Punkten zusätzlich stützend wirken sollte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’495.69 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’799+11’868+12’000
Unterstützungen: 11’382+11’245+11’125

Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’267.34 9.14 CHF 2.52
CH1111505942 Turbo Warrant ASSMHU 10’635.80 12.93 CHF 1.78
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1152820267 Turbo Warrant ISSM3U 12’644.61 9.25 CHF 2.47
CH1166463302 Turbo Warrant LSSMRU 12’241.76 13.86 CHF 1.65
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’479.30 0.77%
DAX™ 13’520.25 0.58%
S&P 500™ 4’204.57 -1.29%
Nasdaq 100™ 13’294.67 -2.18%
EUR/CHF 1.0202 -0.18%
Crude Oil (USD) 112.12 2.82%
Gold (USD) 1’987.40 -0.47%
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Add

 Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken

Rückblick: Nachdem die Nestlé-Aktie bereits mit einem Gap-Down in die vergangene Handelswoche gestartet war, rutschten die Kurse am Dienstag im Tief bis auf CHF 109.56 ab. Damit wurde kurzzeitig das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 bei CHF 110.20 unterboten, bevor die Kurse wieder nach oben drehten und das Wochenhoch bei CHF 115.28 markierten. In das Wochenende verabschiedeten sich die Notierungen am Freitag schlussendlich mit einem Stand von CHF 112.98 – also nahezu punktgenau in der Mitte der wöchentlichen Handelsspanne bzw. in der Mitte zwischen zwei markanten Volumenspitzen, die nun das Chartbild prägen.

Ausblick: Das Volumenhistogramm steckt den aktuellen – aus charttechnischer Sicht als neutral einzustufenden – Bewegungskorridor gut ab. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste die Nestle-Aktie nun über das Vorwochenhoch bei CHF 115.28 steigen und dabei auch das Februar-Tief bei CHF 115.16 überbieten. Darüber bildet die obere Begrenzung der Kurslücke bei CHF 115.90 zusammen mit einer markanten Volumenspitze eine weitere Doppelhürde. Gelingt dort der Break, wäre ein Anstieg bis zum Dezember-Tief bei CHF 116.88 möglich, dem dicht gestaffelt mit dem Juli-Hoch bei CHF 117.44 und der 200-Tage-Linie bei CHF 117.80 zwei weitere wichtige Widerstände folgen. Da das Dezember-Tief auch als Nackenlinie einer asymmetrischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) interpretiert werden kann, würdesich das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive erst nach einem Sprung über diese Eindämmungslinie wieder aufhellen. Das Short-Szenario: Der volumenarme Raum zwischen den beiden Volumenspitzen macht nun zunächst volatile Pendelbewegungen möglich. Sollten die Kurse allerdings unter das aktuelle März-Tief bei CHF 109.56 und das September-Tief bei CHF 109.34 zurückfallen, könnte in der Folge das Level mit den höchsten Umsätzen seit dem Corona-Tief bei CHF 108.50 auf den Prüfstand gestellt werden. Brechen die Notierungen an dieser markanten Volumenspitze (dem sogenannten „Point of Control“, kurz PoC) nach unten durch, müsste mit einer Schließung der Kurslücke vom 22. April 2021 bei CHF 105.84 oder mit einem Test des April-Zwischentiefs bei CHF 105.80 gerechnet werden. Darunter warten dann die Tops vom 4. und 27. Januar 2021 bei CHF 105.22 bzw. CHF 104.64, bevor ein Rücksetzer an die runde 100er-Marke möglich werden könnte.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 112.98 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 115.90+116.88+117.44
Unterstützungen: 109.56+108.50+105.84

Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0531807219 Turbo Warrant OSRORU 87.03 4.27 CHF 1.77
CH1129666157 Turbo Warrant ANESZU 102.30 9.95 CHF 0.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120658112 Turbo Warrant ANESOU 134.90 4.85 CHF 1.54
CH1152819996 Turbo Warrant CNESJU 124.14 9.12 CHF 0.82
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ende der Nachweispflichten in Frankreich


    Mit dem heutigen Montag enden in Frankreich die bisherigen Zugangsbeschränkungen und Nachweispflichten in fast allen Bereichen. Lediglich in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens sind noch Nachweise nach den 3G-Regeln erforderlich. Die Maskenpflicht gilt zudem nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

  • Corona-Lockdown zwingt Foxconn zu Produktionsstopp


    Der chinesische Apple-Partner und -zulieferer Foxconn muss die Produktion in Shenzhen wegen des Lockdowns in der südchinesischen Millionenstadt stoppen. Betroffen ist unter anderem die Produktion des iPhones. 

  • Corona-Lockdown zwingt Foxconn zu Produktionsstopp<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
    Der chinesische Apple-Partner und -zulieferer Foxconn muss die Produktion in Shenzhen wegen des Lockdowns in der südchinesischen Millionenstadt stoppen. Betroffen ist unter anderem die Produktion des iPhones.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Stabilisierung in Aussicht? / Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken2022-03-14T07:14:52+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen / Sanofi – Im Ausbruchsmodus?


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Freitag, 11.03.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen
  • Thema 2: Sanofi – Im Ausbruchsmodus?

Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen

Rückblick:Nach dem Sturz auf das neue Jahrestief bei 3’387 Punkten am Montag konnte der Euro STOXX 50 zur Wochenmitte deutlich Boden gut machen. Der Rebound am Mittwoch schickte die Kurse 11.2% nach oben, was dem grössten Tagesgewinn seit dem 24. März 2020 und einem Endstand auf Tageshoch bei 3’766 Zählern entsprach. Dabei wurde auch das offene Gap aus der Vorwoche geschlossen. Gestern drehte der Index allerdings wieder nach unten ab; nach der Eröffnung mit dem Intraday-Top bei 3’765 (und damit nahezu auf Vortagsniveau), gaben die Notierungen im weiteren Verlauf sukzessive nach und markierten bei 3’627 das Tagestief.

Ausblick:Indem der Index gestern nicht an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen konnte, stecken die Notierungen im Chart nun zwischen zwei Volumenspitzen fest. Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, müsste es zunächst über das Verlaufshoch vom Mittwoch gehen, das zusammen mit dem gestrigen Top und dem Tief vom 24. Februar bei 3’765/3’766 einenhorizontalen Widerstand bildet. Gelingt der Break, würden die Kurse bei 3’820/3’830 auf eine Volumenspitze treffen. Sobald diese Hürde überwunden ist, könnte ein Hochlauf über das 2021er-Juli-Tief bei 3’905 bis an die runde 4’000er-Schwelle folgen. Das Short-Szenario: Nachdem das rechnerische Abwärtspotenzial aus dem früheren Doppel-Top bei 3’659 Punkten erfolgreich abgearbeitet wurde, ist die erste Unterstützung jetzt an der Volumenspitze bei 3’520/3’510 zu finden, wobei hier auch die offene Kurslücke vom Mittwoch zwischen 3’548 und 3’505 geschlossen werden könnte. Darunter sollten das Juli-Hoch bei 3’451 aus dem Jahr 2020 sowie das neue Jahrestief bei 3’387 stützend wirken, bevor über einen Rücksetzer an die Volumenspitze zwischen 3’300 und 3’290 nachgedacht werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’651.39 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’766+3’830+3’905
Unterstützungen: 3’548+3’520+3’451

Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’235.88 8.41 CHF 2.23
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’423.31 14.58 CHF 1.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 4’062.38 8.62 CHF 2.16
CH1164060258 Turbo Warrant FSTOEU 3’853.35 16.62 CHF 1.12
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’414.00 -0.69%
DAX™ 13’478.47 -2.67%
S&P 500™ 4’259.39 -0.43%
Nasdaq 100™ 13’588.27 -1.12%
EUR/CHF 1.0221 -0.38%
Crude Oil (USD) 110.38 -1.18%
Gold (USD) 1’995.70 0.20%
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 Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Sanofi – Im Ausbruchsmodus?

Rückblick: Die Sanofi-Aktie gab in der ersten März-Woche nach einem schwachen Auftakt zunächst 6.1% ab. Am Montag ging es schließlich bei EUR 84.94 auf ein neues Jahrestief – und gleichzeitig auch auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Dezember. Doch mit dem Tief kam die Wende; nach drei starken Aufwärtsschüben stiegen die Papiere zur Wochenmitte auf ein neues Jahreshoch bei EUR 95.10, das am gestrigen Donnerstag mit einem Tageshoch bei EUR 95.48 sogar noch einmal überboten wurde. Die neuen Tops konnten bislang allerdings nur punktuell im Intraday-Verlauf markiert werden; auf Schlusskursbasis blieb der Ausbruch zunächst noch aus.

Ausblick: In den vergangenen beiden Handelstagen sind im Kerzenchart jeweils lange obere und untere Schatten entstanden, was die Unentschlossenheit der Anleger auf dem aktuellen Niveau sichtbar macht. Das Long-Szenario: Um an die bislang starke Wochenperformance (+6.0%) anzuknüpfen, müssten die Kurse nun auch per Schlusskurs das Januar-Hoch bei EUR 95.16 und das gestrige Jahreshoch bei EUR 95.48 überbieten. Idealerweise wird der Ausbruch dabei mit Notierungen über dem 2020er-Jahreshoch bei EUR 95.82 bestätigt, worauf sich Platz bis zur runden 100er-Marke eröffnen dürfte. In diesem Bereich ginge es anschliessend bereits um neue historische Höchststände, denn das aktuelle Allzeithoch aus dem Jahr 2015 ist bei EUR 101.10 zu finden. Darüber wäre der Weg entsprechend freivon charttechnischen Widerständen. Das Short-Szenario: Im gestrigen volatilen Handelstag hat sich mit dem Tagestief bei EUR 91.38 gezeigt, dass die 50-Tage-Linie bei EUR 91.49 nun als erste Unterstützung zu nennen ist. Sollten die Kurse unter die kurzfristige Durchschnittslinie zurückfallen, könnte direkt darunter ein Test des August-Tops bei EUR 91.14 folgen. Dieser Bereich wird zusätzlich durch die beiden Hochs vom November bei EUR 91.00 bzw. EUR 90.89 verstärkt. Sollten die Kurse diesen horizontalen Halt ebenfalls unterbieten, müsste zunächst mit einer Ausweitung der Verkäufe bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 89.41 gerechnet werden, bevor mit der markanten Volumenspitze, der 200-Tage-Linie und der Oktober-Aufwärtstrendgeraden zwischen EUR 88.00 und EUR 87.50 eine wichtige Dreifach-Unterstützung auf die Kurse wartet.

Sanofi

Valor: 699381
ISIN: FR0000120578
Kursstand: 93.12 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 95.48+95.82+100.00
Unterstützungen: 91.49+91.14+90.89

Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSanofi – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Sanofi – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121402981 Turbo Warrant 112140298 76.68 5.09 CHF 1.895
CH1168519341 Turbo Warrant 116851934 85.52 9.75 CHF 0.989
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161193490 Turbo Warrant 116119349 110.39 5.15 CHF 1.861
CH1115186848 Turbo Warrant 111518684 101.85 9.72 CHF 0.992
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ex-Bundeskanzler Schröder zu Besuch in Moskau
    Der deutsche Alt-Bundeskanzler Schröder ist offenbar zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau gereist. Schröder, der zuletzt wegen seiner Beziehungen zu Putin stark in die Kritik geraten war, unternimmt die Reise auf eigene Faust.
  • EZB rechnet mit höherer Inflation
    Die Europäische Zentralbank hat ihre Inflationsprognose deutlich angehoben. Aufgrund höherer Energiepreise rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Teuerungsrate von 5.1%. Im Dezember 2021 lag die Prognose noch bei 3.2%..
  • EZB rechnet mit höherer Inflation
    Die Europäische Zentralbank hat ihre Inflationsprognose deutlich angehoben. Aufgrund höherer Energiepreise rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Teuerungsrate von 5.1%. Im Dezember 2021 lag die Prognose noch bei 3.2%..
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen / Sanofi – Im Ausbruchsmodus?2022-03-11T07:41:23+01:00

Weekly-Hits: Dividenden – Die Ernte hat begonnen / US-Techs – Relative Stärke


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 10.03.2022
  • Thema 1: Dividenden – Die Ernte hat begonnen
  • Thema 2: US-Techs – Relative Stärke

Dividenden
Die Ernte hat begonnen

Novartis-Aktionäre dürfen sich freuen: Heute, am 10. März, schüttet der Konzern seine Gewinnbeteiligung von 3.10 Schweizer Franken je Anteilsschein aus. Damit wurde die Dividende bereits zum 25. Mal in Folge erhöht. Nur eine Woche später wird es bei den Teilhabern von Roche auf dem Konto klingeln. Kurzum: Die Dividendensaison ist eröffnet. Auch wenn die Notenbanken derzeit mit Zinserhöhungen liebäugeln, werden die Dividenden wohl nicht so schnell aus der Mode kommen. Denn während die 10-jährigen US-Staatsbonds aktuell einen Zins von 1.8 Prozent versprechen, liegt beispielsweise die Dividendenrendite bei Novartis bei 4.2 Prozent. Selbst der SMI™ verspricht mit 2.6 Prozent einen noch deutlich höheren Ertrag. Anleger müssen sich aber nicht selbst auf die Suche nach den ausschüttungsfreudigen Unternehmen machen, sondern können sich mit den Tracker-Zertifikaten auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index eine breit diversifizierte Auswahl ins Depot holen. Die Open-End-Produkte werden in den Währungen CHF (Symbol: DIVQC), USD (Symbol: DIVQD) und EUR (Symbol: DIVQE) angeboten.

Viele Anleger schielen bei der Aktienauswahl auf die potenziellen Kursgewinne. Doch könnte das zu kurz gedacht sein, auch die Dividende nimmt eine wichtige Rolle bei der Geldanlage ein. Ein gutes Beispiel ist Michelin. Wer vor zehn Jahren in den Reifenhersteller investierte, zahlte rund 53 Euro je Aktie. Inzwischen liegt die Notierung jenseits der 100er-Marke.¹ Und die dabei ausgeschütteten Dividenden summieren sich in diesem Zeitraum auf 27.15 Euro. Vor Steuern ist also damit mehr als die Hälfte des eingesetzten Kapitals bereits wieder zurückgeflossen.Michelin ist nur ein Titel, der es in den UBS Global Quality Dividend Payers Index geschafft hat. Insgesamt befinden sich 30 internationale Grosskonzerne im Barometer, welche dem strengen Auswahlverfahren gerecht werden. Nebenquantitativen Kriterien spielt auch eine qualitative Beurteilung von UBS-Research eine wichtige Rolle. Dazu zählt unter anderem die Substanz des Unternehmens, eine gesunde Bilanzstruktur, eine ansprechende Eigenkapitalrendite sowie ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Entscheidend ist zudem eine ausreichende Diversifikation hinsichtlich Länder und Branchen. Die ausgewählten Titel weisen einen ansehnlichen Track Rekord auf: Seit dem Start im Jahr 2012 verzeichnete die US-Dollar-Variante des UBS Global Quality Dividend Payers Index einen Wertzuwachs von 157 Prozent, in Euro (+209 Prozent) und Schweizer Franken (+169 Prozent) gerechnet waren es sogar noch mehr.¹Wie spendabel die Konzerne sind, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Laut dem Janus Henderson Global Dividend Index, der die Ausschüttungen der weltweit 1’200 grössten Unternehmen misst, haben die Zahlungen in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen. Summierte sich die globale Dividendensumme in 2012 auf rund eine Billion US-Dollar, rechnen die Experten damit, dass sie dieses Jahr auf knapp 1.5 Billionen US-Dollar steigen wird. Damit würde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen werden. (Quelle: Janus HendersonGlobal Dividend Index, März 2022)


Chancen: Bei derart hohen Ausschüttungen wundert es nicht, dass die Gewinnausschüttungen der Unternehmen bei den Investoren hoch im Kurs stehen. Aber auch Privatanleger können sich mit dem UBS Global Quality Dividend Payers Index eine aussichtsreiche Dividendenstrategie ins Depot holen. Mit dem Barometer lassen sich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen: Zum einen gewährt der Index Zugang zu dividendenstarken Aktien, zum anderen überzeugen die Unternehmen auch hinsichtlich Qualität und Substanz. Vor allem in unruhigen Börsenphasen, wie sie derzeit zu beobachten sind, kann sich das lohnen. Bei den Open End PERLES auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index besteht die Wahl zwischen drei verschiedenen Handelswährungen: CHF (Symbol: DIVQC), EUR (Symbol: DIVQE) sowie USD (Symbol: DIVQD).

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Auch wenn es immer wieder zu Verschnaufpausen kam, entwickelte sich der UBS Global Quality Dividend Payers Index in den vergangenen fünf Jahren unter dem Strich deutlich positiv.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.03.2022

Broadcom vs. Michelin vs. Vonovia (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der UBS Global Quality Dividend Payers Index ist hinsichtlich Branchen und Länder breit aufgestellt. Zu ihm zählen zum Beispiel der Tech-Konzern Broadcom, Reifenhersteller Michelin und Immobilienriese Vonovia.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (CHF)

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Symbol DIVQC
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Global Quality Dividend Payers Index NTR (CHF)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld-/Briefkurs CHF 313.25 / 316.25

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Termsheet

Tracker-Zertifikat auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (USD)

Remove
Symbol DIVQD
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Global Quality Dividend Payers Index NTR (USD)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld- /Briefkurs USD 409.25 / 413.25

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 09.03.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’493.36 -3.2%
SLI™ 1’812.21 -3.5%
S&P 500™ 4’277.88 -2.5%
EURO STOXX 50™ 3’766.02 -1.4%
S&P™ BRIC 40 3’438.30 -9.9%
CMCI™ Compos. 1’571.28 3.2%
Gold (Feinunze) 1’991.49 3.6%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US-Techs
Relative Stärke

 
Die vergangenen Wochen waren im Zuge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine von deutlichen Kursabschlägen geprägt. Dies gilt vor allem für die europäischen Märkte, an der Wall Street fiel der Rückgang zuletzt deutlich geringer aus. Das gilt auch für die zuletzt gebeutelten Technologie-Aktien. So verzeichneten beispielsweise Alphabet und Apple Abschläge von rund fünf Prozent auf Sicht von vier Wochen. Bei Netflix war der jüngste Kursverlauf zwar etwas volatiler, von einem Crash-Verhalten kann aber ebenfalls keine Rede sein.¹ Packt man die drei US-Konzerne zusammen, lässt sich damit ein attraktives Renditeoptimierungsprodukt schnüren. Der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKMJDU) stellt bei einer weiteren Seitwärtsbewegung eine attraktive Gewinnchance von 14.00 Prozent p.a. in Aussicht. Das ist nicht alles: Dieser maximal erzielbare Ertrag ist durch einen Risikopuffer von 40 Prozent bestens geschützt. 
 
Dass die Apple-Aktie relative Stärke zeigte, könnte auch an der Vorfreude auf die „Peek Performance“-Präsentation gelegen haben, die diese Woche am Dienstag stattfand. Auf dem Event stellte der Kult-Konzern unter anderem das neue iPhone SE mit 5G-Unterstützung vor. Zudem setzt der Konzern stärker auf Dienstleistungen wie sein Fernseh-, Musik- und Cloudangebot und baut zudem sein Sportportfolio aus. Künftig laufen auf Apple TV+ US-Baseballspiele. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.03.2022). Auf Abonnentenjagd ist auch Netflix mit zahlreichen neuen Serien. Zudem möchte sich der Streamingdienst weiter Richtung Gaming öffnen. So soll am 1. April die interaktive Sendung «Trivia Quest» starten. In dem Format können sich die Nutzer gegenseitig zum Quizduell herausfordern. (Quelle: Netzwelt, Medienbericht, 04.03.2022) Neuigkeiten gibt es aber auch bei Alphabet. Die Tochter Google schnappt sich für 5.4 Milliarden US-Dollar den US-Security-Spezialisten Mandiant. Die IT-Sicherheitsfirma ist spezialisiert auf den Einsatz gegen staatliche Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, was in der aktuellen Zeit sehr gefragt sein dürfte. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.03.2022)
 

Chancen:Der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKMJDU) vereint das Tech-Trio in einem Produkt. Bleiben die drei Basiswerte Alphabet, Apple und Netflix während der Laufzeit immer über der bei 60 Prozent der Startkurse angesiedelten Barriere, erreicht das Investment die Maximalrendite von 14.00 Prozent jährlich. Die eigentliche Laufzeit beträgt ein Jahr, jedoch kann die Autocall-Funktion dafür sorgen, dass es frühestens in einem halben Jahr zu einer vorzeitigen Rückzahlung kommt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Alphabet vs. Apple vs. Netflix (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 09.03.2022

14.00% p.a. BRC auf Alphabet, Apple, Netflix
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Symbol KKMJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Alphabet / Apple / Netflix
Handelswährung USD
Coupon 14.00% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 16.03.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.03.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 09.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Dividenden – Die Ernte hat begonnen / US-Techs – Relative Stärke2022-03-10T14:00:43+01:00

Daily Markets: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt / Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 10.03.2022
  • Thema 1: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt
  • Thema 2: Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es gestern 7.9% nach oben. Zwischen dem Schlusskurs vom Dienstag bei 12’832 Zählern und dem Endstand am gestrigen Mittwoch bei 13’848 lagen über 1’000 Punkte. Der Schlusskurs markierte dabei gleichzeitig auch das Tageshoch, während das Tagestief nach der Eröffnung bei 13’200 aufgestellt wurde. Damit konnte sich der DAX direkt an der Volumenspitze bei 13’200/13’240 Punkten nach oben abdrücken. Gleichzeitig klafft nun eine 368 Punkte breite Kurslücke im Chart, zudem wurde die zuletzt kursbestimmende 13’000er-Barriere durch den Aufwärtsschub per Gap überwunden.

Ausblick:Die gestrige 1’000-Punkte-Rallye passt in das Bild von dynamischen Erholungen in Bärenmärkten, mit der jetzt 37% der Kursverluste vom Jahreshoch bei 16’285 wieder aufgeholt wurden. Das Long-Szenario: Mit dem Endstand bei 13’848 Zählern hat der DAX gleich eine ganze Reihe von Widerständen aus dem Weg geräumt. Setzt sich die Erholung heute fort, stellt sich das nächste Erholungsziel deshalbbereits auf die runde 14’000er-Schwelle, die von einer weiteren kleinen Volumenspitze verstärkt wird. Direkt darüber hätten die Kurse Platz bis zum Februar-Zwischen-Tief bei 14’358 Punkten, bevor das Top vom 25. Februar bei 14’568 Zählern zusammen mit einer weiteren Volumenspitze eine Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Bricht der DAX die Erholung ab, müsste zunächst auf das 2018er-Hoch bei 13’597 und im Anschluss auf die Volumenspitze bei 13’240/13’200 geachtet werden. Wird der Ausgangspunkt der gestrigen Rallye wieder unterboten, könnte der nächste Test der 13’000er-Schwelle folgen. Unterhalb dieses Levels müsste ein Gap-Close bei 12’832 Zählern einkalkuliert werden, bevor die Auffangzone zwischen 12’450 und 12’350 mit dem bisherigen Jahrestief bei 12’439 Zählern in den Fokus rücken würde.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’847.93 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 14’000+14’358+14’568
Unterstützungen: 13’597+13’240+13’000

Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946535 Turbo Warrant GGDAMU 12’095.48 8.43 CHF 3.34
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 12’880.46 16.12 CHF 1.75
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’355.40 8.06 CHF 3.48
CH1164038890 Turbo Warrant UGDA7U 14’468.60 16.58 CHF 1.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’560.40 4.55%
DAX™ 13’813.12 7.65%
S&P 500™ 4’277.76 2.57%
Nasdaq 100™ 13’736.12 3.53%
EUR/CHF 1.0254 1.22%
Crude Oil (USD) 111.69 -13.95%
Gold (USD) 1’973.50 -3.72%
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 Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Während es für den SMI gestern 3.9% nach oben ging, blieb die Roche-Aktie mit einem Plus von 3% leicht hinter der Performance des Index zurück. Dabei war der Kursverlauf in dieser Woche hochvolatil, was von den langen oberen und unteren Schatten im Kerzenchart in den vergangenen Sitzungen verdeutlicht wird. Mit dem neuen Jahrestief bei CHF 328.15 sind die Papiere am Montag direkt zur Handelseröffnung unter das markante September-Tief bei CHF 332.15 gefallen. Dank einer Tagesumkehr entpuppte sich der Kursrutsch jedoch als Fehlsignal, und schon am Folgetag stiegen die Kurse auf ein neues Zwischenhoch bei CHF 353.15.

Ausblick: Das Hoch bei CHF 353.15 konnten die Kurse gestern mit einem Endstand von CHF 353.95 überbieten, womit gleichzeitig der Ausbruch aus dem Februar-Abwärtstrendkanal gelang. Das Long-Szenario: Um den Kursverlauf zu stabilisieren, sollten sich die Papiere im ersten Schritt über dem November-Zwischen-Tief bei CHF 353.30 halten, das gestern ebenfalls überwunden werden konnte. Mit einem Sprung über den GD50 bei CHF 355.44 sowie den GD200 bei CHF 356.11 würde im zweiten Schritt die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend gelingen. Gleichzeitig könnte das gestern entstandene „Todeskreuz“ schon wieder an Bedeutung verlieren. Diese charttechnische Besonderheit gilt als Indikator für einen Abwärtstrend und entsteht, wenn der schnell laufende GD50 den langfristigenGD200 von oben nach unten kreuzt. Das nächste Kursziel wäre anschliessend am Verlaufshoch vom 10. Februar bei CHF 358.65 zu finden, bevor mit der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei aktuell CHF 361.10 und dem Februar-Hoch bei CHF 361.55 ein doppelter Widerstand überwunden werden müsste. Gelingt der Ausbruch, würde sich Raum bis an das 2021er-August-Hoch bei CHF 374.70 eröffnen. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse dagegen unterhalb von CHF 350.00 in den Abwärtstrendkanal zurück, müsste zunächst ein Test der Volumenspitze bei CHF 340.00 einkalkuliert werden. Hier dürften auch die Juni- bzw. Juli-Zwischentiefs aus dem vergangenen Sommer stützend wirken. Sollte die Roche-Aktie an dieser Unterstützung jedoch nach unten abrutschen, wäre der nächste Halt erneut am September-Tief bei CHF 332.15 zu finden. Darunter könnte dann das bisherige Jahrestief vom Montag bei CHF 328.15 auf den Prüfstand gestellt werden. Verlieren die Papiere diese Unterstützung, wäre ein schnelles Abtauchen durch den volumenarmen Raum bis in den Bereich um CHF 320.00 denkbar, wobei das 2021er-April-Hoch bei CHF 318.35 diese Auffangzone verstärkt.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 353.95 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 355.30+356.09+358.65
Unterstützungen: 353.30+350.00+340.00

Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1166465539 Turbo Warrant DROGKU 270.33 3.99 CHF 2.25
CH1111502923 Turbo Warrant AR0GFU 318.49 8.58 CHF 1.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1149776309 Turbo Warrant CROGXU 438.98 4.04 CHF 2.18
CH1103809765 Turbo Warrant ROGAFU 394.57 8.24 CHF 1.07
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Corona-Infektionen in China auf höchstem Stand seit erster Welle
    China hat die höchsten Infektionszahlen seit dem Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren zu verzeichnen. 

  • EU-Gipfel im Zeichen des Ukraine-Kriegs
    Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles erneuert die Ukraine ihre Forderungen nach einem Embargo auf Energie-Importe aus Russland. Dieses und weitere Themen zum Ukraine-Krieg stehen auf der Agenda des Treffens.

  • EU-Gipfel im Zeichen des Ukraine-Kriegs
    Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles erneuert die Ukraine ihre Forderungen nach einem Embargo auf Energie-Importe aus Russland. Dieses und weitere Themen zum Ukraine-Krieg stehen auf der Agenda des Treffens.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt / Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-03-10T07:26:38+01:00

Keyinvest 09.03.2022


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Mittwoch, 09.03.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Hohe Volatilität
  • Thema 2: Microsoft – Abwärtstrend etabliert sich

Nasdaq 100 – Hohe Volatilität

Rückblick:Der Nasdaq 100 hat am Dienstag erneut einen volatilen Handelstag erlebt. Nach einem schwachen Start bei 13’279 Punkten rutschten die Kurse zunächst auf das Tagestief bei 13’129 ab, drehten dann jedoch nach oben und stiegen in der Spitze bis auf 13’663 Zähler. Dort prallten die Notierungen an der Volumenspitze (das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) ab, worauf die zwischenzeitlichen Gewinne im weiteren Tagesverlauf wieder abschmolzen. Schlussendlich beendete der Nasdaq 100 den Handelstag mit einem kleinen Minus von -0.4% bei 13’268 Punkten – es war der vierte Verlusttag in Folge.

Ausblick:Die gestrige Tageskerze spiegelt mit ihrem langen oberen Schatten sowie einem Eröffnungs- und Schlusskurs auf ähnlichem Niveau die momentane Nervosität und Unentschlossenheit der Anleger wider. Das Long-Szenario: Kann der Index über das gestrige Tageshoch bei 13’663 Punkten steigen und dabei auch die Volumenspitze bei 13’650/13’700 Zählern überbieten, müssten die Kurse direkt im Anschluss auch das Januar-Tief bei 13’725 überwinden,das diesen Widerstandsbereich zusätzlich verstärkt. Gelingt der Break per Tagesschluss, wäre der Weg an die 14’000er-Marke wieder frei. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf das bisherige März-Hoch bei 14’343 stellen. Das Short-Szenario: Hält der Abwärtsdruck an, müsste zunächst mit einem neuerlichen Rutsch an das Jahrestief bei 13’065 Punkten gerechnet werden. Dieses bildet zusammen mit der runden 13’000-Punkte-Marke, dem Mai-Tief bei 12’967 und der Volumenspitze zwischen 12’850 und 12’950 Zählern eine 215 Punkte breite Haltezone. Sollte diese massive Unterstützung unterboten werden, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12’600 bzw. 12’574, wo der Index dann – ausgehend vom Allzeithoch aus dem November bei 16’765  – rund 25% an Wert verloren hätte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’267.60 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 13’663+13’725+14’000
Unterstützungen: 13’065+13’000+12’967

Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160433202 Turbo Warrant KNDXZU 11’796.91 8.93 CHF 2.76
CH1125170584 Turbo Warrant ANDMXU 12’255.65 12.90 CHF 1.91
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220461 Turbo Warrant LNDXVU 14’782.06 8.53 CHF 2.88
CH1169747149 Turbo Warrant MNDXIU 14’400.49 11.15 CHF 2.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’207.60 0.03%
DAX™ 12’997.22 1.27%
S&P 500™ 4’169.90 -0.74%
Nasdaq 100™ 13’267.34 -0.39%
EUR/CHF 1.0132 0.82%
Crude Oil (USD) 129.80 5.18%
Gold (USD) 2’049.30 2.56%
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 Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Abwärtstrend etabliert sich

Rückblick: Nachdem die Microsoft-Aktie am 24. Februar auf ein neues Tief bei USD 271.52 gefallen war, konnten sich die Papiere mit einer starken Intraday-Umkehr und dem grössten Tagesgewinn (5.1%) seit 19 Monaten wieder bis in den Bereich rund um USD 295 schieben. Zwischenzeitlich gelang es sogar, die 200-Tage-Linie und die runde 300er-Marke zu überbieten, doch der Ausbruchsversuch scheiterte. Vier negative Sitzungen hintereinander drückten die Notierungen wieder nach unten, wobei die Aktie gestern mit USD 270.01 ein neues Jahrestief markierte.

Ausblick: Mit dem erneuten Unterkreuzen des GD200 am vergangenen Donnerstag notiert die Microsoft-Aktie nun formal im Abwärtstrend. Darauf deutet auch die Folge der fallenden Hoch- und Tiefpunkte im Chart hin. Das Long-Szenario: Für erste Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung müssten die Kurse zunächst über das Januar-Tief bei USD 276.05 steigen, das mit dem Schlusskurs bei USD 275.65 gestern knapp unterboten wurde. Nur wenig höher wartet bei USD 280.25 das Oktober-Tief, bevor die Aktie bei USD 294.00 von unten an die 2021er-März-Aufwärtstrendgerade heranlaufen würde. Direkt darüber müssten die Kurse dann über einen Vierfach-Widerstand aus der 200-Tage-Linie, der runden 300-Marke, der Januar-Abwärtstrendgerade und der Volumenspitze im Bereich zwischen USD 299.54 und USD 303.13 steigen. Zu diesem Widerstands-Cluster können allerdings auch die 50-Tage-Linie beiUSD 305.74 sowie das August-Hoch bei USD 305.84 gezählt werden. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist nun an den beiden markanten Tiefs knapp oberhalb von USD 270.00 zu finden. Sollte diese Schwelle unterschritten werden, könnte sich der anschliessende Rücksetzer – bedingt durch den volumenarmen Raum – bis an das April-Hoch bei USD 263.19 fortsetzen. Falls die Papiere an der dortigen Volumenkante abrutschen, müsste strenggenommen bereits mit einem Test der 250er-Schwelle gerechnet werden, wobei mit dem entsprechenden Verkaufsdruck auch ein Dip an das darunter liegende 2021er-Februar-Hoch bei USD 246.13 möglich wäre. Im Anschluss sollte dann die etwa zehn US-Dollar breite Schiebezone rund um USD 235.00 stützend wirken, an der sich im März und April vergangenen Jahres eine weitere Volumenspitze herausgebildet hatte.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 275.85 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 276.05+280.25+294.00
Unterstützungen: 270.00+263.19+250.00

Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090145 Turbo Warrant BMSFAU 228.68 5.98 CHF 0.851
CH1125167242 Turbo Warrant AMSF5U 245.97 9.10 CHF 0.559
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159223952 Turbo Warrant DMSFTU 338.24 3.92 CHF 1.277
CH1167225494 Turbo Warrant DMSF0U 309.61 6.79 CHF 0.738
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Weitere Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück
    Die Liste der Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen oder ihre Geschäftstätigkeiten aussetzen, wird länger. Jetzt stellen auch Starbucks, McDonald’s. PepsiCo und Coca-Cola ihre Geschäfte in Russland vorerst ein.
  • USA erlassen Importverbot für russisches Öl
    US-Präsident Joe Biden verkündete am gestrigen Dienstag ein Importverbot für russische Öllieferungen.
  • USA erlassen Importverbot für russisches Öl
    US-Präsident Joe Biden verkündete am gestrigen Dienstag ein Importverbot für russische Öllieferungen.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 09.03.20222022-03-09T07:45:18+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / Tesla – Erneut unter der Trendlinie

 

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Dienstag, 08.03.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt
  • Thema 2: Tesla – Erneut unter der Trendlinie

S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt

Rückblick:Der S&P 500 hat gestern mit einem Minus von 2.95% den schwächsten Handelstag seit dem 28. Oktober 2020 und den schwächsten Wochenauftakt seit Mitte März 2020 erlebt. Während es kurz nach dem Handelsstart in der Spitze noch für das Intraday-Top bei 4’327 reichte, ging es im Tief, das gleichzeitig den Schlusskurs darstellte, bis auf 4’201 Zähler zurück. Auf Schlusskursbasis ist der S&P 500 sogar auf den niedrigsten Stand seit dem 18. Juni 2021 zurückgefallen, womit sich die Verluste vom Allzeithoch bei 4’818 Punkten nun auf 12.8% belaufen. Gleichzeitig hat der Index mit dem Oktober- und dem Januar-Tief erneut zwei markante Unterstützungen unterboten.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht haben jetzt sowohl die Stabilisierung an der 4’200er-Schwelle als auch die Rückeroberung des Januar-Tiefs hohe Priorität. Das Long-Szenario: Vollzieht der S&P 500 den Re-Break bei 4’223 Punkten, hätten die Kurse Platz für einen Sprint bis zum Oktober-Tief bei 4’279 bzw. bis zur 4’300er-Marke. Oberhalb dieses Bremsbereichs würde dann der Mehrfach-Widerstandaus einer Volumenspitze, dem bisherigen März-Hoch sowie der Januar-Abwärtstrendgerade im Bereich von 4’375/4’417 Punkten in den Fokus rücken. Gelingt dort der Ausbruch, könnte im Anschluss ein Heranlaufen an die 200-Tage-Linie bei aktuell 4’466 Zählern möglich werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist die erste Unterstützung nun an der Volumenspitze zwischen 4’150 und 4’200 Punkten zu finden. Fällt der S&P 500 unter diesen Halt, müsste ein erneuter Test des Jahrestiefs bei 4’115 einkalkuliert werden. Setzt sich der Abwärtstrend anschliessend fort, dürfte die runde 4’000er-Barriere auf den Prüfstand gestellt werden. Knapp darunter findet sich im grossen Chartbild bei 3’920 Punkten mit der oberen Begrenzung des Trichters aus den Jahren 2018 bis 2020 zudem eine weitere Unterstützung.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’201.09 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’223+4’279+4’375
Unterstützungen: 4’200+4’150+4’115

Stand 08.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170642 Turbo Warrant ASPXUU 3’765.93 8.18 CHF 4.86
CH1125170626 Turbo Warrant ASPXSU 3’946.82 12.83 CHF 3.09
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327178 Turbo Warrant ESPXWU 4’756.17 8.60 CHF 4.59
CH1167220479 Turbo Warrant GSPXQU 4’492.55 16.64 CHF 2.36
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’049.30 -2.22%
DAX™ 12’628.35 -3.56%
S&P 500™ 4’202.39 -2.92%
Nasdaq 100™ 13’326.51 -3.70%
EUR/CHF 1.0049 0.25%
Crude Oil (USD) 123.41 7.57%
Gold (USD) 1’973.50 0.14%
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Add

 Stand 08.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla – Erneut unter der Trendlinie

Rückblick: Nach dem scharfen Rücksetzer an die 700-Dollar-Marke am 24. Februar federten die Papiere des E-Autobauers zunächst wieder nach oben ab. Die Erholung führte dabei bis auf das bisherige Monatshoch bei USD 889.88, bevor die langfristige Mai-Aufwärtstrendgerade weiteren Kursgewinnen einen Riegel vorschob. Stattdessen drehten die Notierungen wieder nach unten ab und fielen gestern erneut unter die 200-Tage-Linie.

Ausblick: Durch das Unterkreuzen der langfristigen 200-Tage-Linie hat sich die charttechnische Ausgangslage aktuell wieder eingetrübt, allerdings muss weiterhin mit Fehlsignalen gerechnet werden. Das Long-Szenario: Mit dem Fall auf das gestrige Tagestief bei USD 804.57 ist die Tesla-Aktie erneut unter den GD200 gefallen. Entpuppt sich dieser Rutsch als das nächste Fehlsignal, müssten der GD200 direkt auf Schlusskursbasis zurückerobert und der Break mit Anschlussgewinnen bestätigt werden. Oberhalb der charttechnischen Trendlinie stellt sich bei USD 880.00 die Mai-Aufwärtstrendgerade in den Weg, deren Bremswirkung zusätzlich von dem Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei USD 886.44 verstärkt wird. Direkt darüber wartet das bisherige März-Top, dem ein Hochlauf an die 900er-Hürde folgen könnte. Gelingt es im Anschluss auch, das Februar-Hoch bei USD 947.77 sowie den GD50 (USD 951.84) und den GD100 (USD 992.27) zu überwinden, wäre der Weg an die vielbeachtete1’000er-Barriere frei. Das Short-Szenario: Sollte der neuerliche Rutsch unter die 200-Tage-Linie mit weiteren Abgaben bestätigt werden (was die schwache Vorbörse heute früh bereits andeutet), müsste zunächst das Januar-Tief bei USD 792.01 dem Verkaufsdruck standhalten. Als nächste Unterstützung wäre darunter das April-Hoch bei USD 780.79 zu nennen. Wichtig zu wissen: Drehen die Papiere auf diesem Niveau wieder nach oben ab, könnte sich im Chart auch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) herausbilden. Setzt sich die Korrektur hingegen fort, müsste mit dem nächsten Test der 700er-Marke und einem neuen Jahrestief gerechnet werden. Etwas tiefer sollte dann die Volumenspitze im Bereich von USD 680/670 stützend wirken, bevor über eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis an die 600er-Barriere nachgedacht werden müsste.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 804.58 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 840.87+880.00+886.40
Unterstützungen: 792.01+780.79+700.00

Stand 08.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125156831 Turbo Warrant ATSL2U 650.99 5.12 CHF 1.46
CH1169731804 Turbo Warrant UTSLGU 721.78 9.33 CHF 0.80
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169754103 Turbo Warrant TTSLYU 925.85 5.18 CHF 1.39
CH1167240535 Turbo Warrant UTSL0U 873.66 8.01 CHF 0.90
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU stellt Massnahmenplan für Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen vor
    Am heutigen Dienstag will die EU-Kommission einen Entwurf mit alternativen Massnahmen präsentieren, die es ermöglichen sollen, unabhängiger von russischen Erdgaslieferungen zu werden.

  • Euro fällt unter Parität zum Schweizer Franken
    Der Euro ist zum Wochenauftakt zum ersten Mal seit 2015 und der Freigabe des Wechselkurses durch die SNB unter die Parität zum Schweizer Franken gefallen. Im Tief kostete ein Euro am gestrigen Montag CHF 0.9972, später erholte sich die Gemeinschaftswährung wieder leicht. 

  • Euro fällt unter Parität zum Schweizer Franken
    Der Euro ist zum Wochenauftakt zum ersten Mal seit 2015 und der Freigabe des Wechselkurses durch die SNB unter die Parität zum Schweizer Franken gefallen. Im Tief kostete ein Euro am gestrigen Montag CHF 0.9972, später erholte sich die Gemeinschaftswährung wieder leicht.&nbsp;

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / Tesla – Erneut unter der Trendlinie2022-03-08T07:25:17+01:00

Viel Kopfarbeit für die SNB

KeyInvest Blog

07. März 2022

Viel Kopfarbeit für die SNB

Eigentlich zählt der monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA zu den wichtigsten und meistbeachteten Konjunkturindikatoren. Doch am vergangenen Freitag ging der „Nonfarm Payrolls“-Report in den Wirren um die Ukrainekrise ziemlich unter. Jedenfalls konnten die starken Beschäftigungszahlen nichts daran ändern, dass sich die Wall Street mit negativen Vorzeichen in das Wochenende verabschiedet hat.* 678’000 neue Stellen sind in den USA im Februar ausserhalb der Landwirtschaft entstanden. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit lediglich 400’000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Mit 3.8 Prozent erreichte die Arbeitslosenquote im Berichtsmonat den tiefsten Stand seit Februar 2020.

Die Zahlen sprechen dafür, dass die US-Notenbank wie angekündigt demnächst damit beginnt, die Zinsen zu erhöhen. Am 16. März legt der Offenmarktausschuss seinen geldpolitischen Entscheid vor. An den Terminmärkten wird eine Erhöhung der Federal Funds Rate um 25 Basispunkte als das wahrscheinlichste Szenario für die kommende Sitzung eingepreist. Aktuell liegt der Schlüsselsatz in der Spanne von 0.00 bis 0.25 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.03.2022)

EUR/CHF an der Paritätsgrenze

Bereits am kommenden Donnerstag kommt die Europäische Zentralbank zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Gespannt warten die Märkte darauf, ob und inwieweit der Krieg in der Ukraine die Gangart der EZB beeinflusst. Vor allem über die rasant steigenden Rohstoffpreise dürfte der Konflikt die Inflation weiter beschleunigen. Gleichzeitig stellt er jedoch eine Bedrohung für die Erholung der Konjunktur dar. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 04.03.2022) Der Euro ist in den vergangenen Wochen jedenfalls unter Druck geraten. Das gilt sowohl in Relation zum US-Dollar als auch gegenüber dem Schweizer Franken.

Beim Devisengespann EUR/CHF ist die Abwärtsbewegung besonders stark ausgeprägt. Am frühen Montagmorgen ist der Euro zum ersten Mal seit Mitte Januar 2015 unter die Paritätsmarke von einem Franken gefallen. Damals hatte die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs für die Einheitswährung fallen lassen. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die heimische Valuta mehr denn je als sicherer Hafen gefragt ist. In einem Zeitungsinterview hat das SNB-Direktoriumsmitglied Andréa M. Maechler daher die Notwendigkeit von Negativzinsen in der Schweiz betont. Gleichzeitig bekräftigte sie die Bereitschaft der SNB, falls erforderlich am Devisenmarkt zu intervenieren. Nun gelte es für die Währungshüter herauszufinden, ob und inwieweit die Ukrainekrise gegebenenfalls die geldpolitische Normalisierung beeinflusst. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 05.03.2022) Wie diese Analyse ausfällt, erfahren die Märkte am 24. März 2022. Dann legt die SNB ihre erste Geldpolitische Lagebeurteilung im neuen Jahr vor.

Neue Daten zur US-Inflation

Hier zu Lande erhalten die Währungshüter in dieser Woche kaum neue makroökonomischen Daten an die Hand. Am Montagmorgen wurden die Arbeitslosenzahlen publiziert: Per Ende Februar 2022 zählte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 117’970 Arbeitslose – 4’298 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenrate fiel in der Schweiz von 2.6 Prozent im Januar auf 2.5 Prozent im Berichtsmonat. (Quelle: SECO, Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Februar 2022, 07.03.2022) International dürften die Inflationsdaten aus den USA viel Beachtung finden. Am Donnerstag wird in Washington D.C. der „Consumer Price Index“ für Februar veröffentlicht. Laut Reuters rechnen Ökonomen im Schnitt damit, dass die Verbraucherpreise in den Staaten gegenüber dem Vorjahresmonat um 6.4 Prozent (Kernrate) gestiegen sind.
Interessant ist auch, wie die Unternehmen die aktuelle Lage einschätzen. In der Schweiz melden sich diese Woche unter anderem der Sanitärtechnikspezialist Geberit, der Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli sowie der Flughafen Zürich mit aktuellen Zahlen zu Wort. In Deutschland stehen die Bilanzen von mehreren DAX®-Mitgliedern auf der Agenda. Dazu zählen der Sportartikelhersteller adidas, der Automobilzulieferer Continental und die Deutsche Bank. Abgerundet wird die Woche von einem Blick auf die Stimmung der US-Verbraucher. Am Freitagnachmittag legt die Universität Michigan ihr Verbrauchervertrauen für März 2022 vor.

EUR/CHF Wechselkurs (5 Jahre, Angaben in CHF)*

Quelle: Thomson Reuters, 25.02.2022
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Unternehmenstermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
08.03.2022 k.A. CH Dufry Jahreszahlen
08.03.2022 k.A. US Oracle Quartalszahlen
08.03.2022 07:00 CH Lindt & Sprüngli Jahreszahlen
08.03.2022 07:00 CH Flughafen Zürich Jahreszahlen
08.03.2022 08:00 DE Industrieproduktion Januar 2022
08.03.2022 08:30 ES Inditex Jahreszahlen
09.03.2022 07:00 CH Geberit Jahreszahlen
09.03.2022 07:00 DE Deutsche Post Jahreszahlen
09.03.2022 07:30 DE Adidas Jahreszahlen
09.03.2022 08:30 DE Brenntag Jahreszahlen
09.03.2022 08:30 DE Continental Jahreszahlen
10.03.2022 07:00 CH Baloise Jahreszahlen
10.03.2022 13:45 EZ EZB: Zinsentscheidung
10.03.2022 14:30 US Konsumentenpreise Februar 2022
11.03.2022 08:30 DE Deutsche Bank Jahreszahlen
11.03.2022 08:30 FR EssilorLuxottica Jahreszahlen
11.03.2022 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen März 2022

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 25.02.2022

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Daily Markets: SMI – Bearishe Signale / Amazon – Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 07.03.2022
  • Thema 1: SMI – Bearishe Signale
  • Thema 2: Amazon – Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand

SMI – Bearishe Signale

Rückblick:Der SMI gab am Freitag noch einmal 3.2% ab und beendete den Handelstag bei 11’300 Zählern, wobei die Notierungen zuvor bei 11’292 Punkten ein neues Jahrestief markierten. Nachdem die Kurse zwischenzeitlich noch bis auf das Intraday-Top bei 11’610 gestiegen waren, notierten zur Schlussglocke alle 20 im SMI enthaltenen Werte im Minus. Auf Wochensicht setzte der Index damit 5.7% zurück, und im Chart sind die Kurse nun per Schlusskurs unter das markante Oktober-Tief bei 11’382 gefallen. Gleichzeitig hat der schnell laufende GD50 jetzt die mittelfristige 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt und nimmt Kurs auf den GD200.

Ausblick:Der Kursrutsch unter die Unterstützung bei 11’382 Punkten hat die charttechnische Ausgangslage weiter verschärft. Seit dem Allzeithoch bei 12’997 Anfang Januar hat der Index bereits über 13% an Wert eingebüßt. Das Long-Szenario: Sofern auf den Rücksetzer vom Freitag ein Pullup folgt, müsste im ersten Schritt das Oktober-Tief bei 11’382 Punkten wieder überboten werden. Gelingt der Ausbruch über die horizontale Eindämmungslinie, sollte daskleine Gap vom Freitag bei 11’676 geschlossen werden. Darüber wartet das Januar-Tief bei 11’868 Punkten, das zusätzlich von einer Volumenkante verstärkt wird. Die nächsten Widerstände wären anschliessend an der Volumenspitze zwischen 11’975 und der 12’000er-Barriere zu finden. Das Short-Szenario: Bricht der SMI bei 11’300 nach unten durch, rückt das 2021er-April-Hoch bei 11’267 Zählern mit der Volumenkante bei 11’230 in den Fokus. Finden die Kurse dort keinen Halt, müsste mit einem Test der Volumenspitze auf dem Niveau von 11’125/11’100 gerechnet werden. Darunter würde sich das Kursziel bereits auf die runde 11’000er-Marke stellen, wobei sich diese Auffangzone bis an das 2021er-Mai-Tief bei 10’933 Punkten erstreckt.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’300.13 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’382+11’676+11’868
Unterstützungen: 11’267+11’125+11’000

Stand 07.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126893176 Turbo Warrant DSSMCU 10’075.45 8.98 CHF 2.52
CH1111505942 Turbo Warrant ASSMHU 10’678.97 17.16 CHF 1.32
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155464014 Turbo Warrant JSSM7U 12’607.34 8.15 CHF 2.76
CH1160509894 Turbo Warrant MSSMZU 12’014.52 14.42 CHF 1.56
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’317.30 -3.07%
DAX™ 13’082.08 -4.50%
S&P 500™ 4’329.98 -0.77%
Nasdaq 100™ 13’843.16 -1.37%
EUR/CHF 1.0019 -1.29%
Crude Oil (USD) 118.05 5.27%
Gold (USD) 1’973.50 1.92%
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Add

 Stand 07.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon – Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand

Rückblick: Nachdem im Chart der Amazon-Aktie zwischen Juli und Dezember sowohl ein Doppel-Top als auch ein Doppeltief entstanden war, hoben sich die positiven und negativen Wirkungen dieser beiden markanten Chart-Formationen über weite Strecken auf. Erst im Januar kam es zum Bruch der Unterstützung, die sich an den beiden Tiefs herausgebildet hatte und die von einer Volumenspitze bei USD 3’180/3’190 verstärkt wird. Im Tief ging es damals bis auf USD 2’707 hinunter, die anschliessende Erholung führte zunächst zurück über die Volumenspitze. Doch der Re-Break entpuppte sich als Fehlsignal, die Aktie prallte am GD50 wieder nach unten ab.

Ausblick: Mit dem erneuten Rutsch unter das Doppeltief, die Volumenspitze und die 3’000er-Marke könnte nun die nächste Abwärtswelle an Kontur gewinnen. Das Long-Szenario: Für eine Stabilisierung wäre eine schnelle Rückkehr über die 3’000er-Barriere – idealerweise per Schlusskurs – die erste Voraussetzung. Im Anschluss sollte das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei USD 3’089 überwunden werden, bevor sich bei USD 3’126 der GD50 ein weiteres Mal in den Weg stellt. Darüber warten dann die beiden markanten Tiefs aus dem August bzw. Oktober mit der Volumenspitze bei USD 3’180/3’190. Sobald dieser hartnäckige Bremsbereich überboten wird und der Re-Break mit Notierungen oberhalb von USD 3’200 bestätigt werden kann, würde sich das nächste Kursziel auf das Februar-Hoch bei USD 3’277stellen, das zusammen mit dem GD100 bei USD 3’292 den nächsten Doppelwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung zum Wochenauftakt fort, müsste auf dem Niveau des 2021er-Jahrestiefs bei USD 2’881 sowie des 2020er-September-Tiefs bei USD 2’871 mit einem weiteren Test der unteren Begrenzung der breiten Seitwärts-Range gerechnet werden, die sich nach dem Rallye-Schub infolge des Corona-Crashs im Sommer 2020 herausgebildet hatte. Bricht die Aktie an dieser massiven Unterstützung nach unten durch, wäre der nächste Halt am Korrekturtief vom vergangenen Donnerstag bei USD 2’790 zu finden. Darunter sollte das Februar-Tief bei USD 2’767 stützend wirken, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an das bisherige Jahrestief vom 24. Januar bei USD 2’707 nachgedacht werden müsste.

Amazon

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 2’912.82 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’000+3’089+3’126
Unterstützungen: 2’881+2’871+2’790

Stand 07.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161184697 Turbo Warrant DAMZBU 2’291.43 4.48 CHF 1.21
CH1165443560 Turbo Warrant EAMZFU 2’729.31 13.24 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150882772 Turbo Warrant CAMZAU 3’455.64 4.55 CHF 1.15
CH1162836139 Turbo Warrant EAMZ4U 3’137.09 9.51 CHF 0.55
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Aussenhandel in China wächst langsamer
    Der chinesische Aussenhandel ist in den Monaten Januar und Februar langsamer gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Exporte um 16.3% zu, die Importe stiegen um 15.5%. Im Dezember betrug das Export-Plus noch 20.9%, die Steigerung bei den Einfuhren betrug 19.5%.
  • Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit 2008
    Der unvermindert anhaltende Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treiben die Preise immer weiter in die Höhe. In der Nacht stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf USD 139.13, den höchsten Stand seit 2008.
  • Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit 2008
    Der unvermindert anhaltende Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treiben die Preise immer weiter in die Höhe. In der Nacht stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf USD 139.13, den höchsten Stand seit 2008.
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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Bearishe Signale / Amazon – Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand2022-03-07T07:20:11+01:00
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