Weekly-Hits: Ölmarkt – Positiver Ausblick / Meta Platforms – Die nächste Tech-Revolution


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 13.01.2022
  • Thema 1: Ölmarkt – Positiver Ausblick
  • Thema 2: Meta Platforms – Die nächste Tech-Revolution

Ölmarkt
Positiver Ausblick

Nach Ansicht von UBS CIO GWM sprechen eine steigende Nachfrage, tiefe Lagerbestände sowie fallende Reservekapazitäten bei den Produzenten für ein weiteres positives Jahr am Ölmarkt. Wer sich dieser Prognose anschliesst, kann mit dem ETC (Symbol: CCOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index auf steigende Notierungen setzen. Der Basiswert deckte die gesamten Forwardkurve der Nordseegattung Brent ab. In die Hände spielen dürften die positiven Aussichten für das schwarze Gold auch TotalEnergies. Selbst wenn die Aktie des französischen Ölmultis nach einem starken 2021 an Schwung verlieren sollte, ist mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKDHDU) eine Rendite von 5.50 Prozent p.a. möglich. Voraussetzung: TotalEnergies fällt  nicht auf oder unter die Barriere von 65 Prozent der Anfangsfixierung.

Seien es die auf dem Bild zu sehenden Bohrtürme an der schottischen Küste, die Pumpen Saudi-Arabiens oder die Bohranlagen im US-Bundesstaat Texas: Aus den verschiedenen Ölquellen sprudelt momentan nicht nur der wichtigste Energieträger. Sie gelten auch als ein zentraler Treiber der Inflation. Ein Blick auf die Bilanz 2021 untermauert diese Einschätzung: Obwohl Brent noch im November korrigiert hatte, beendete die Nordseegattung das Jahr mit einem Plus von mehr als der Hälfte.¹ UBS CIO GWM nennt zwei zentrale Auslöser der Rallye: Neben der Zunahme der Mobilität schob der Wirtschaftsaufschwung die Ölnachfrage an. Hinzu kommt, dass sich das Angebot relativ betrachtet weniger stark ausgedehnt hat.Die Folge: Zu Beginn des neuen Jahres betrugen die kommerziellen Ölvorräte der OECD-Staaten weniger als 2.7 Milliarden Barrel – das tiefste Niveau seit 2014.  Was die Nachfrage anbelangt, rechnet CIO GWM für das neue Jahr mit einem robusten Wachstum. Konkret soll der weltweite Ölverbrauch im Schnitt um rund 3.4 Millionen Barrel täglich zunehmen. Damit würde die durchschnittliche Nachfrage 100.2 Millionen Fass pro Tag erreichen und das Vorkrisenniveau von 2019, als die Welt täglich 100.1 Millionen Barrel benötigte, knapp übertreffen.Auf der Angebotsseite halten laut CIO GWM weiterhin die OPEC+ das Zepter in der Hand. Neben der OPEC selbst zählen weitere Förderländer, allen voran Russland, zu dieser Gruppe. Die Partner haben vereinbart, die Produktion Monat für Monat um jeweils 400.000 Fass pro Tag zu erhöhen. CIO GWM rechnet allerdings damit, dass die OPEC+ ihre täglichen Lieferungen sukzessive nur um 200.000 bis 300.000 Barrel ausweiten kann. Die Analysten führen dies auf die Probleme einzelner Länder zurück, die Kapazitäten überhaupt zu erhöhen. In jedem Fall dürften die OPEC+ ihrer Ansicht nach versuchen, eine Überversorgung des Marktes zu vermeiden. Alles in allem gehen die Experten für 2022 von einer Balance zwischen Angebot und Nachrage aus, erachten die Versorgungslage jedoch weiterhin als knapp. Vor diesem Hintergrund erwartet CIO GWM für Brent eine Preisspanne von 80 bis 90 US-Dollar. Zu Ausschlägen nach oben könnte es kommen, sobald politische Spannungen die Produktion in einzelnen Regionen stören oder die Nachfrage deutlicher als erwartet anzieht. Derweil zählen die Analysten eine stärkere Ausbreitung des Coronavirus mitsamt neuerlichen Mobilitätseinschränkungen sowie eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft zu den Abwärtsrisiken. (Quelle: UBS CIO GWM, «2022 energy outlook: Positive outlook for crude and US natural gas», 03.01.2022)


Chancen: Der ETC (Symbol: CCOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index hat die Ölpreisrallye 2021 voll abgegriffen. Auf Sicht von einem Jahr verteuerte sich das Partizipationsprodukt um 56 Prozent.¹ Während der ETC auf weiter steigende Brent-Notierungen abzielt, lässt sich mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKDHDU) eine Seitwärtsstrategieauf Basis von TotalEnergies verfolgen. Der Coupon dieser Neuemission beträgt 5.50 Prozent p.a. In die zweijährige Laufzeit startet die Aktie des Energiekonzerns mit einem Barriereabstand von 35 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert TotalEnergies während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung des Barrier Reverse Convertibles am Verfalltag durch eine physische Lieferung desBasiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Brent-Rohöl (5 Jahre, Angaben in US-Dollar je Barrel)¹
Ende Oktober 2021 erreichte Brent ein Dreijahreshoch. Wenig später löste die Ausbreitung der Omikron-Variante eine Korrektur aus. Mittlerweile nähert sich der Ölpreis wieder dem skizzierten Top an.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 12.01.2022

TotalEnergies (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Die Aktie des französischen Energiekonzerns ist gerade auf das Niveau von vor dem Ausbruch der Pandemie zurückgekehrt. Damit hat TotalEnergies auch den Sprung über einen 2018 gestarteten Abwärtstrend geschafft.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 12.01.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.42% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 64.90 / 65.15

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Termsheet

5.50% p.a. BRC auf TotalEnergies

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Symbol KKDHDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert TotalEnergies SE
Handelswährung EUR
Coupon 5.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 19.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 19.01.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 12.01.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’670.47 Pkt. -1.8%
SLI™ 2’037.74 Pkt. -2.0%
S&P 500™ 4’726.35 Pkt. 0.5%
EURO STOXX 50™ 4’316.39 Pkt. -1.7%
S&P™ BRIC 40 4’746.83 Pkt. 8.8%
CMCI™ Compos. 1’339.25 Pkt. 2.3%
Gold (Feinunze) 1’827.30 USD 0.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Meta Platforms
Die nächste Tech-Revolution

 
Im Oktober vergangenen Jahres liess Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die Bombe platzen: Die Dachgesellschaft, in der Dienste wie das Soziale Netzwerk Facebook oder auch WhatsApp oder Instagram angesiedelt sind, heisst nun Meta Platforms. Milliardensummen möchte der Chef in eine eigene Onlinewelt investieren und damit bis zum Ende des Jahrzehnts eine Milliarde Menschen begeistern. Darüber hinaus sollen auch der Onlinehandel in der virtuellen Realität (VR) sowie der Verkauf von eigenen VR-Brillen die Geschäfte ankurbeln. (Quelle: Die Welt, Medienbericht, 28.10.2021) Da der Aufbau aber erst einmal Geld verschlingt, sind viele Börsianer zuletzt auf die Seitenlinie gewechselt. In den vergangenen drei Monaten trat der Kurs von Meta Platforms unter dem Strich auf der Stelle.¹  Diese Konsolidierung eröffnet wiederum einem Seitwärtsinvestment Tor und Tür. Der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKDGDU) ist mit einem Coupon von 7.00 Prozent p.a. sowie einem grosszügigen Risikopuffer von 35 Prozent ausgestattet.
 
Dass Meta Platforms nicht der einzige Player beim Metaverse sein wird, weiss auch Zuckerberg. Aber der Chef ist überzeugt: „Es wird von Entwicklern gebaut, die neue Erlebnisse und digitale Produkte schaffen, die interoperabel sind und ein noch viel grösseres wirtschaftliches Potenzial freisetzen.“ (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.12.2021) Während in dem Thema noch viel Zukunftsmusik enthalten ist, zeigen die Ergebnisse der anderen Social-Media-Dienste wie es um den Tech-Konzern aktuell bestellt ist. Angetrieben durch ein florierendes Werbegeschäft legten die Erlöse in den ersten neun Monaten um 45 Prozent zu, der Nettogewinn sogar um 62 Prozent. Für das Schlussviertel ist Meta aufgrund neuer Datenregeln von Apple allerdings vorsichtig und erwartet einen Quartalsumsatz von 31.5 bis 34 Milliarden US-Dollar. Das entspräche in der Mitte der Spanne „nur“ einem Zuwachs von rund 14 Prozent. Die genauen Zahlen wird das Unternehmen am 2. Februar publizieren. Ein Tag, der Spannung verspricht, denn dann wird Meta auch einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Aktuell erwartet die Analystenzunft ein Umsatzwachstum von knapp 19 Prozent sowie ein nahezu stagnierendes Ergebnis je Aktie. (Quelle: CNN Business, 12.01.2022)
 

Chancen:Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch im September 2021 setzte bei der Aktie von Meta Platforms eine Konsolidierung im Bereich zwischen 310 und 350 US-Dollar ein. Der neue BRC (Symbol: KKDGDU) ist ein passendes Produkt, um in einer möglichen weiteren Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite zu erzielen. Der BRC stellt eine maximale Gewinnchance von 7.00 Prozent p.a. in Aussicht. Die Barriere ist komfortable 35 Prozent vom Einstiegsniveau entfernt.

Risiken:BRCS sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Meta Platforms während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon).. In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Meta Platforms (5 Jahre, Angabe in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 12.01.2022

7.00% p.a. BRC auf Meta Platforms
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Symbol KKDGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Meta Platforms
Handelswährung USD
Coupon 7.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level 65%
Verfall 19.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 19.01.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 12.01.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. 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UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Ölmarkt – Positiver Ausblick / Meta Platforms – Die nächste Tech-Revolution2022-01-13T11:03:37+01:00

Daily Markets: DAX – Abprall am Widerstand / Novartis – 10er-EMA im Fokus

 

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Donnerstag, 13.01.2022
  • Thema 1: DAX – Abprall am Widerstand
  • Thema 2: Novartis – 10er-EMA im Fokus

DAX – Abprall am Widerstand

Rückblick:Der DAX verläuft seit Monaten in einer grossen Seitwärtsbewegung und hat dabei mit den Verlaufshochs bei 16’290 und 16’285 Punkten direkt am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart ein Doppeltop ausgebildet. An diesem Fächer ist der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt und auch im Januar ist ein Durchbruch  fraglich. Nach dem Verlaufshoch bei 16’285 Punkten ist der DAX bis zum 50er-EMA im Tageschart zurückgekommen und hat ein Verlaufstief bei 15’724 Punkten ausgebildet. Hier konnte der Index wieder nach oben abprallen und den 10er-EMA im Tageschart erobern. Am Vortag ging der DAX allerdings mit einer bearishen schwarzen Tageskerze knapp über dem 10er-EMA aus dem Handel.

Ausblick:Ein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA im Tageschart ist bisher nicht gelungen – ein bearishes Signal. Die Short-Szenarien: Der DAX hat mit dem Vortageshoch sein Verlaufshoch erreicht und dreht wieder nach unten ab. In derFolge rutscht er unter den 10er-EMA, der für den kurzfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung ist. Geht es weiter tiefer, wäre erneut der 50er-EMA die nächste Anlaufmarke. Unter dem 50er-EMA wäre mit einem Kursrückgang bis zum 200er-EMA im Tageschart und zur unteren Unterstützungslinie zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und weiter hochziehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 16’100 Punkte. Darüber wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Widerstand bei 16’300 Punkten zu rechnen, wo aktuell auch der obere Fibonacci-Fächer verläuft.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 16’010.32 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 16’050+16’100+16’200
Unterstützungen: 16’000+15’980+15’950

Stand 13.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AGHistorische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1153552620 Mini-Future MGDA1U 15’198.10 17.07 CHF 1.96
CH0489584000 Faktor L4DXXU N/A 4 CHF 4.83
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104143917 Mini-Future DAXSAU 17’084.88 12.38 CHF 2.70
CH0545122571 Faktor S4DAXU N/A 4 CHF 0.51
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.01.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’670.47 -0.31 %
DAX™ 16’010.32 0.43 %
S&P 500™ 4’726.35 0.28 %
Nikkei™ 28’574.50 -0.21 %
EUR/CHF 1.0460 -0.25 %
Crude Öl 84.60 1.15 %
Gold 1’825.74 0.65 %
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Add

 Stand 13.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – 10er-EMA im Fokus

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit 2020 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung und sind dabei immer wieder am massiven Widerstandsbereich um CHF 86.90 nach unten abgeprallt. Per Ende 2021 kam es zu einem Durchbruch unter die steigende Unterstützungslinie im Wochenchart und einem Kursrutsch bis zum Verlaufstief bei CHF 73.01. Hier bewegten sich die Aktien zunächst seitwärts und konnten dann wieder kräftig ansteigen und den 10er-EMA nach oben überwinden. Im Tageschart ist dabei zu sehen, dass sich die Aktien direkt über dem 10er-EMA nach oben bewegen und Abwärtskorrekturen im Bereich des 10er-EMA auslaufen. Im Wochenchart hat sich bisher allerdings eine bearishe Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Sollte sich daran im weiteren Wochenverlauf wenig ändern, wäre dies ein deutliches Schwächesignal, was auf ein Auslaufen der Aufwärtsbewegung hindeutet.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist aktuell weiterhin intakt, allerdings könnte es schnell zu einem Richtungswechsel kommen. Die Short-Szenarien:Die Aktien von Novartis setzen die Kursschwäche der Vortage weiter fort und nehmen Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart. Wird der 10er-EMA im Tageschart nach unten durchbrochen, würde direkt ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Rücklauf zum 200er-EMA wahrscheinlich werden. Darunter wäre dann die Unterstützung bei CHF 78.00 die nächste Anlaufmarke. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können sich über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke zeigen. Solange der 10er-EMA verteidigt werden kann, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gelingt dabei ein Durchbruch über den Widerstand bei CHF 83.00 und das Verlaufshoch bei CHF 83.72, wäre mit einem weiteren Anstieg zur Widerstandszone im Bereich von 86.90 zu rechnen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 81.90
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 82.00+83.00+83.70
Unterstützungen: 81.90+81.30+81.00

Stand 13.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1144332892 Warrant BNOVIU 74.00 9.20 CHF 0.57
CH1149776416 Mini-Future BNOV7U 77.55 13.40 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116010013 Mini-Future ANOVHU 87.03 11.56 CHF 0.47
CH1107064599 Faktor S5NOVU N/A 5 CHF 4.31
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Differenzen zwischen NATO und Russland

     

    Die NATO und Russland haben in Brüssel ihre unterschiedlichen Positionen zur Sicherheit in Europa dargelegt. „Es gibt bedeutsame Differenzen zwischen den NATO-Verbündeten und Russland bei diesen Themen“, betonte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Beide Seiten hätten aber die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, „den Dialog wieder aufzunehmen “.

     

  • Fed-Brainard: Hohe Inflation wird bekämpft

     

    Die Inflation in den USA ist im Dezember um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Es ist die höchste Rate seit 1982. Nach Ansicht der US-Notenbankerin Lael Brainard ist es aktuell die „wichtigste Aufgabe» der Fed, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Viele Menschen im Land seien wegen der schwindenden Kaufkraft besorgt.

     

  • Bedarf an PCs noch nicht erschöpft

     

    Im Jahr 2021 stiegen die Verkäufe von Personal Computern nach Berechnungen von Marktforschern auf den höchsten Stand in rund einem Jahrzehnt. Die Analysefirmen IDC und Canalys sahen den Markt 2021 um 15% wachsen, Gartner um knapp 10%. Der Markt wurde dabei von der Knappheit bei Chips und anderen Bauteilen gebremst.

     

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Abprall am Widerstand / Novartis – 10er-EMA im Fokus2022-01-13T07:18:26+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Bären ins Hintertreffen geraten / ABB – Stoppt der Abverkauf an diesem Support?


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Mittwoch, 12.01.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Bären ins Hintertreffen geraten
  • Thema 2: ABB – Stoppt der Abverkauf an diesem Support?

Nasdaq 100 – Bären ins Hintertreffen geraten

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq100 rutschte am Montag zunächst über 400 Punkte in die Tiefe, um dann von diesem Tief aus deutlich über 600 Punkte anzusteigen. Diese Handelsspannen sind extrem und werden natürlich nicht von Dauer sein. Doch für die Bullen war dieser Konter „lebensnotwendig“, denn anderenfalls hätte der Index ein grösseres Verkaufssignal generiert. Doch nun sieht die charttechnische Lage nach der Rückkehr über die 15‘700 Punkte-Marke wieder sehr entspannt aus. Gestern schloss der Index fast auf Tageshoch deutlich über 15‘800 Punkten und stieg damit um 230 Punkte an. Diese beiden bullishen Tageskerzen könnten nun den Beginn einer neuen Rally darstellen.

Ausblick:Zwischen dem gestrigen Tagestief und Tageshoch liegen rund 350 Punkte dazwischen. Dadurch, dass der Index nahe dem Tageshoch schloss, entstand nach dem Reversal am Montag eine zweite sehr bullishe Tagekerze. Mit diesem Anstieg sind die Bären nun wieder ins Hintertreffen geraten.Die Long-Szenarien: Solange der Index in den nächsten Tagen nicht mehr unter die 15‘500 Punkte-Marke zurückfällt, stehen die Zeichen für weiter steigende Kurse sehr gut. Ein erstes Zwischenziel stellt nun die runde 16‘000 Punkte-Marke dar. Ein Tagesschlusskurs über diesem Level würde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 16‘300 Punkte freisetzen. Die Short-Szenarien: Sollte der Index dagegen in den kommenden Tagen unter 15‘500 Punkte schliessen, würde ein neues Schwächesignal entstehen. Ein Tagesschlusskurs unter 15‘200 Punkte würde ein Verkaufssignal mit Ziel 14‘900 Punkte generieren.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15‘844.12 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘000+16‘300+16‘500
Unterstützungen: 15‘700+15‘500+15‘200

Stand 12.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119076037 Mini Future NDX03U 14’320.50 10.00 CHF 2.91
CH1138808139 Mini Future DNDXQU 14’861.31 15.15 CHF 1.92
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119107113 Mini Future NDX08U 17’107.05 10.17 CHF 2.86
CH1155449684 Mini Future HNDXZU 16’628.21 14.76 CHF 1.97
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.01.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’709.71 0.89 %
DAX™ 15‘941.81 1.10 %
S&P 500™ 4’713.07 0.92 %
Nikkei™ 28’727.50 1.00 %
EUR/CHF 1.0504 0.02 %
Crude Öl 83.79 0.68 %
Gold 1’820.79 0.71 %
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 Stand 12.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Stoppt der Abverkauf an diesem Support?

Rückblick: Die Käufer konnten die Gefahr eines Doppeltops bei CHF 34.79 CHF abwenden, die Aktien von ABB stiegen auf ein neues 14-Jahreshoch. Das aktuell noch gültige Allzeithoch wurde im Jahr 2007 bei CHF 36.76 markiert. Vor ein paar Tagen waren die Chancen sehr hoch, dieses zu überwinden, doch dann kam am Aktienmarkt ein kleines Unwetter auf. Anfang der Woche rutschten die Wertpapiere kräftig ins Minus. Dieser Kurssturz konnte gestern vor dem Erreichen des EMA50 aufgefangen werden. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft bei rund CHF 33.60. Gestern schloss der Titel bei CHF 34.24. Weitere Rückgänge könnten in den nächsten Tagen folgen.

Ausblick: Die extrem negative Tageskerze vom Wochenstart ragt im Tageschart besonders hervor. Bis diese in Vergessenheit gerät, dürfte noch einige Zeit vergehen.Die Long-Szenarien: Trotzdem sind die Käufer weiterhin am Drücker. Allerdings könnte noch ein weiteres Tief bei rund CHF 33.50 folgen. Diese Unterstützungszone dürfte dann allerdings halten. Der EMA50 bei CHF 33.60 könnte daher das Sprungbrett für eine neue Aufwärtsbewegung darstellen. Die Zone um CHF 34.75 würde die erste Widerstandszone darstellen. Die Short-Szenarien: Um weiteren Verkaufsdruck zu erzeugen, müssten die Aktien von ABB deutlich unter CHF 33.50 zurückfallen. Ein Tagesschlusskurs unter CHF 32.50 würde ein erstes Verkaufssignal mit Ziel CHF 31.50 darstellen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 34.24
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 34.75+35.00+35.79
Unterstützungen: 33.50+33.00+32.50

Stand 12.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502568 Turbo Warrant AAB31U 28.66 5.66 CHF 1.22
CH1144332397 Turbo Warrant CABBNU 30.60 8.28 CHF 0.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116005641 Turbo Warrant AABB9U 40.18 5.56 CHF 1.22
CH1107063344 Turbo Warrant AABB5U 38.41 7.81 CHF 0.87
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Powell signalisiert steigende Zinsen
    Fed-Chef Jerome Powell hat eine zeitnahe Abkehr von der Politik des billigen Geldes angekündigt. Wahrscheinlich würden die Zinsen dieses Jahr steigen, sagte Powell am Dienstag vor einem Senatsausschuss. Die Verbraucherpreise seien weit über den Zielwert der Fed von zwei Prozent angestiegen. Die „sehr konjunkturstimulierende Geldpolitik» habe wohl ausgedient. 
  • Deutschland: Corona-Neuinfektionen gehen steil 
    Die Omikron-Welle lässt die Corona-Zahlen nun auch in Deutschland steil ansteigen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch mit 80’430 Neuinfektionen einen neuen Tagesrekord. Der bisherige Höchstwert lag am 18. November bei 65’371 Fällen. 384 Personen sind binnen 24 Stunden mit oder an dem Virus gestorben.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Bären ins Hintertreffen geraten / ABB – Stoppt der Abverkauf an diesem Support?2022-01-12T08:02:28+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Bullishe Tageskerze / Geberit – Kursrutsch unter 200er-EMA


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Dienstag, 11.01.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Bullishe Tageskerze
  • Thema 2: Geberit – Kursrutsch unter 200er-EMA

S&P 500 – Bullishe Tageskerze

Rückblick:Der S&P 500 ist in den vergangenen Handelstagen seit dem Verlaufshoch bei 4’818 Punkten kräftig unter Druck geraten und zunächst unter die Unterstützung im Bereich von 4’700 Punkten gefallen. Dabei wurde auch der 10er-EMA nach unten durchbrochen, der für den kurzfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung ist. Mit dem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er-EMA zeigte sich der S&P 500 schwach. Am Vortag fiel der Index auch unter den 50er-EMA im Tageschart. Im Tagestief wurden 4’582 Punkte markiert. Dann kam es zu einer starken Erholung und der S&P 500 ging mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel.

Ausblick:Der S&P 500 könnte die Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend mit dem Vortagestief beendet haben. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und die bullishe Tageskerze bestätigen. In der Folge wäre dann einweiterer Hochlauf bis zum Widerstandsbereich bei 4’700 Punkten zu erwarten. Geht es weiter höher, wäre erneut der 10er-EMA im Bereich von aktuell 4’716 Punkten die nächste Zielmarke. Über dem 10er-EMA würde sich die Lage weiter aufhellen und ein Hochlauf bis zum Widerstand um 4’740 Punkte wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der S&P500 kann die bullishe Tageskerze vom Vortag nicht bestätigen und rutscht erneut unter den 50er-EMA ab. Wird dabei auch das Vortagestief unterschritten, wäre ein Rücklauf zum Verlaufstief vom Dezember bei 4’531 Punkten wahrscheinlich. Darunter wäre die runde Marke von 4’500 Punkten die nächste Anlaufmarke der Bären.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’670.29 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’680+4’700+4’750
Unterstützungen: 4’650+4’630+4’600

Stand 11.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116568820 Warrant SPXATU 4’500.00 16.31 CHF 2.01
CH1138794826 Mini-Future CSPXLU 4’407.75 18.89 CHF 2.26
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155448199 Warrant ESPXQU 4’800.00 12.48 CHF 2.35
CH1156327137 Mini-Future ESPXVU 4’791.85 19.11 CHF 2.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.01.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’597.35 -1.57 %
DAX™ 15’768.27 -1.13 %
S&P 500™ 4’670.29 -0.14 %
Nikkei™ 28’140.50 -0.20 %
EUR/CHF 1.0503 0.75 %
Crude Öl 81.49 -0.35 %
Gold 1’807.91 0.68 %
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 Stand 11.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Kursrutsch unter 200er-EMA

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich übergeordnet in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnten im bisherigen Verlaufshoch am 30. August CHF 780.00 erreichen. In der Folge gingen die Papiere in eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung über und pendelten  in den vergangenen Monaten zwischen CHF 680.00 auf der Unterseite und CHF 750.00 auf der Oberseite. Im Tageschart konnte dabei der 200er-EMA bei Abwärtsbewegungen immer wieder verteidigt werden. Die Aktien prallten hier stets wieder nach oben ab und starteten eine neue Aufwärtsbewegung. Der 200er-EMA ist für den langfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung. Seit dem Verlaufshoch vom 30. Dezember bei CHF 756.60 befinden sich die Aktien aber kräftig unter Druck. Dabei sind die Papiere am Vortag mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen und dabei auch unter den wichtigen 200er-EMA gefallen. Zwei bearishe Signale.

Ausblick: Die Abwärtsbewegung bei den Papieren von Geberit weist eine hohe Dynamik auf und der Kursrutsch unter den 200er-EMA lässt weiter fallende Kurse erwarten. Die Short-Szenarien: Die Aktien setzen die Abwärtsbewegung vom Vortag weiter fort und können den 200er-EMA nicht mehr zurückerobern. Solange die Titelvon Geberit dabei unter dem 200er-EMA bleiben, ist direkt mit einem Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von CHF 670.00 zu rechnen. Geht es weiter tiefer, hätten die Bären Luft bis zum Unterstützungsbereich um CHF 620.00. Die Long-Szenarien: Die Bullen können den 200er-EMA schnell zurückerobern und dann weitere Aufwärtsdynamik entwickeln. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um CHF 706.00, darüber wäre dann ein Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 745.00 zu erwarten.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 685.00
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 690.00+700.00+720.00
Unterstützungen: 650.00+630.00+600.00

Stand 11.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103806043 Warrant GEBACU 750.00 10.51 CHF 0.11
CH1129669474 Mini-Future BGEBDU 677.05 24.15 CHF 0.38
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1151232183 Mini-Future BGEB1U 728.65 10.08 CHF 0.90
CH1103825399 Mini-Future GEB01U 799.06 4.85 CHF 1.87
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA/Russland: Keine Annäherung 


    Das Treffen zur Ukraine-Krise zwischen zwischen der US-Vizeaussenministerin Sherman und ihrem russischen Amtskollegen Rjabkow hat keine Annäherung gebracht. Moskaus Forderungen seien inakzeptabel, sagte Sherman nach dem Treffen. Weder wollen sich die USA diktieren lassen, wer der NATO beitreten darf, noch sind sie bereit, aus Rücksicht auf Russland ihre Militärkooperation mit souveränen Ländern wie der Ukraine einzustellen.

  • Fed-Vize tritt vorzeitig zurück 


    Der Fed-Vizechef Richard Clarida ist nach Berichten über umstrittene Börsengeschäfte rund zwei Wochen vor Ende seiner Amtszeit zurückgetreten. Er werde sein Mandat am Freitag niederlegen, erklärte die Fed. Notenbankchef Jerome Powell erklärte, er werde Claridas „weisen Rat und entscheidende Betrachtungen» vermissen. 

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Bullishe Tageskerze / Geberit – Kursrutsch unter 200er-EMA2022-01-11T07:12:53+01:00

Zick-Zack-Kurs zum Jahresauftakt

KeyInvest Blog

10. Januar 2022

Zick-Zack-Kurs zum Jahresauftakt

Das neue Börsenjahr hat so begonnen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekordmarken. Gleich am 3. Januar 2022, dem ersten Handelstag, erreichte der SMI® ein Allzeithoch von 12’997.15 Punkten. Doch zum Sprung über die Marke von 13’000 Zählern reichte es für den Schweizer Leitindex zunächst nicht. Vielmehr beendete der SMI® die erste Handelswoche gut ein Prozent unter dem Vorjahresultimo. Egal, ob Frankfurt, Tokio oder New York: Das skizzierte Auf und Ab liess sich auch an anderen wichtigen Börsenplätzen beobachten.*

Als hauptverantwortlich für das vorläufige Ende der „Weihnachtsrallye“ gilt die US-Notenbank. Am vergangenen Mittwoch hat das Fed das Protokoll zu seiner jüngsten Sitzung publiziert. Daraus geht hervor, dass die Währungshüter angesichts der hohen Inflation über eine stärkere Straffung des geldpolitischen Kurses nachdenken. Nach Ansicht einiger Fed-Mitglieder könnte es angebracht sein, die Zinsen früher oder stärker als bisher beabsichtigt zu erhöhen. Teilnehmer der Sitzung stellten zudem eine Verkleinerung der Notenbankbilanz relativ bald nach dem Start von Zinserhöhungen zur Diskussion. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.01.2022)

Gemischtes Bild am US-Arbeitsmarkt

Nach dieser Publikation zogen die Renditen deutlich an. Der 10-jährige US Treasury kletterte am Freitag auf 1.801 Prozent und warf damit soviel ab, wie seit Anfang 2020 nicht mehr. Die Terminmärkte indizieren jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass die US-Notenbank im März ihren Leitsatz nach oben schraubt. Insgesamt gehen die Märkte mittlerweile von mehr als drei Zinserhöhungen im laufenden Jahr aus. An dieser Einschätzung konnte der jüngste US-Arbeitsmarktbericht wenig ändern. Zwar fiel der Stellenaufbau im Dezember mit 199’000 zusätzlichen Jobs nur etwa halb so stark aus wie erwartet. Doch gleichzeitig schrumpfte die Arbeitslosenquote auf 3.9 Prozent von 4.2 Prozent im Vormonat, während der durchschnittliche Stundenlohn um 0.6 Prozent gestiegen ist. Im November lag die Steigerung bei 0.4 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.01.2022)

Bankaktien mit Momentum

Profitiert haben vom jüngsten Renditeanstieg die Finanzaktien. Beispielsweise legte der STOXX® Europe 600 Banks Index auf Wochensicht um annähernd sieben Prozent zu.* Passend zum Momentum in diesem Sektor steht auf KeyInvest der Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKDUDU)**, kurz BRC, auf Credit Suisse, Deutsche Bank und JPMorgan Chase in der Zeichnung. Diese Neuemission bringt eine Couponzahlung in Höhe von 9.00 Prozent p.a. mit. In die 18-monatige Laufzeit gehen die drei Bankaktien mit Barrieren von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung. Wegen der Autocallable-Funktion ist eine vorzeitige Kündigung dieser Emission möglich.

Bitte beachten Sie ausserdem, dass der BRC nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Einstieg in die Berichtssaison

Der Basiswert JPMorgan Chase rückt am kommenden Freitag in den Fokus. Dann präsentiert das US-Unternehmen seine Quartalszahlen. Traditionell läutet der Finanzsektor an der Wall Street die Berichtssaison ein. Auch in der Schweiz melden sich erste Konzerne mit Zahlen zum vergangenen Jahr zu Wort. Während der Finanzinvestor Partners Group seine Assets under Management (AuM) vorlegt, publiziert der Sanitärtechnikspezialist Geberit den Umsatz für 2021. Relativ ruhig bleibt es an der Konjunkturfront. Beachtung dürften bei den makroökonomischen Daten vor allem die Konsumentenpreise aus den USA am Mittwoch sowie die am Freitag anstehenden US-Detailhandelsumsätze finden.

EUR/CHF (5 Jahre)*

Quelle: Thomson Reuters, 07.01.2022
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
11.01.2022 k.A. CH Sika Umsatz 2021
12.01.2022 14:30 US Konsumentenpreise Dezember 2021
12.01.2022 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen Dezember 2021
13.01.2022 07:00 CH Geberit Umsatz 2021
13.01.2022 07:00 DE Hella Quartalszahlen
13.01.2022 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
13.01.2022 17:45 CH Partners Group AuM 2021
14.01.2022 14:30 US Detailhandelsumsätze Dezember 2021
14.01.2022 14:30 US JPMorgan Chase Quartalszahlen
14.01.2022 14:30 US Citigroup Quartalszahlen
14.01.2022 14:30 US Wells Fargo Quartalszahlen
14.01.2022 14:30 US Blackrock Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 10.01.2022

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Zick-Zack-Kurs zum Jahresauftakt2022-01-10T09:26:49+01:00

Daily Markets: SMI – Abwärtskorrektur durch? / Apple – Bearishe Wochenkerze

 

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Montag, 10.01.2022
  • Thema 1: SMI – Abwärtskorrektur durch?
  • Thema 2: Apple – Bearishe Wochenkerze

SMI – Abwärtskorrektur durch?

Rückblick:Der Index SMI befindet sich seit dem Verlaufstief bei 11’381 Punkten Anfang Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei bildete die bullishe Tageskerze vom 06. Oktober mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper das Startsignal für einen Richtungswechsel. Die folgende Aufwärtskurslücke deutete dabei ebenfalls weiter steigende Kurse an. Der SMI konnte in der Folge auch kräftig zulegen und Mitte Oktober auch den 50er-EMA nach oben durchbrechen und dabei in einen neuen steigenden Trendkanal einkehren. Es folgte ein Kursanstieg bis 12’997 Punkte Anfang Januar. Hier prallte der SMI dann wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten ab und befindet sich aktuell in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend.

Ausblick:Die aktuelle Abwärtskorrektur könnte mit den beiden bullishen weissen Vortageskerzen im Bereich von 12’750 Punkten ausgelaufen sein. Die Long-Szenarien: Der SMI kann im Bereich von 12’715 Punkten einen Boden bilden und von hier aus wieder ansteigen. Die erste Anlaufmarkewäre dann der Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung. Geht es weiter höher, wäre erneut der Widerstand um 13’000 Punkte die nächste Anlaufmarke. Die Short-Szenarien: Der SMI gibt direkt weiter nach und rutscht bis zum 50er-EMA im Bereich von 12’540 Punkte ab. Unter dem 50er-EMA wäre mit einer Zunahme der Abwärtsdynamik und einem Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen. Bricht der SMI aus dem Trendkanal nach unten aus, wäre der 200er-EMA die nächste Anlaufmarke.

SMI

Valor: 969000
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’797.94 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’800+12’850+13’000
Unterstützungen: 12’750+12’700+12’550

Stand 10.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1145675638 Mini-Future GSSMMU 12’254.75 18.34 CHF 1.40
CH1111511858 Faktor L8SMIU N/A 8 CHF 5.45
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1137892837 Mini-Future FSSMPU 13’371.11 17.12 CHF 1.49
CH0449366373 Faktor OBTCRU N/A 4 CHF 1.33
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.01.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’797.94 0.04 %
DAX™ 15’947.74 -0.65 %
S&P 500™ 4’677.03 -0.41 %
Nikkei™ 28’476.50 0.25 %
EUR/CHF 1.0431 0.22 %
Crude Öl 81.90 -1.78 %
Gold 1’792.78 -0.22 %
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 Stand 10.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Bearishe Wochenkerze

Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Bereich von USD 182.00 wurde aber nach einem langen Hochlauf nun ein markantes Verlaufshoch erreicht. Dabei bildete sich in der Vorwoche eine bearishe Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem langen schwarzen Kerzenkörper. Im Tageschart waren die Aktien von Apple zuvor mit den Verlaufshochs bei USD 182.13 und USD 182.94 direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals wieder nach unten abgeprallt und hatten eine Abwärtskorrektur eingeleitet. Am Donnerstag wurde dabei der untere Trendkanalbereich erreicht. Am Freitag konnte die untere Trendkanalbegrenzung mit einer kleinen Tageskerze zunächst verteidigt werden.

Ausblick: Die bearishe schwarze Wochenkerze deutet auf eher weiter fallende Kurse hin. Die Short-Szenarien: Die Abwärtsdynamik der Vortage setzt sich weiter fort und die bearishe Wochenkerze wird bestätigt. Die nächste Anlaufmarke bei einem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal wäre dabei der 50er-EMA im Tageschart im Bereich von USD 172.17. Der 50er-EMA ist oft die Anlaufmarke bei einer Abwärtskorrektur und bildet dabei eine massive Unterstützung. Ein Kursrutsch unter den 50er-EMA wäre ein weiteres Schwächesignal und könnte zu einer erhöhten Abwärtsdynamik führen. In diesem Fallwäre mit einem Kursrutsch bis zum 50er-EMA im Bereich von USD 167.00 zu rechnen. Darunter wäre ein Retest der steigenden Unterstützungslinie im Wochenchart im Bereich von USD 163.00 zu erwarten. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals nach oben ab und nehmen erneut Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell USD 175.00. Gelingt dabei ein Durchbruch über den 10er-EMA, wäre die Abwärtskorrektur wahrscheinlich vorbei und ein weiterer Kursanstieg bis in den oberen Trendkanalbereich zu erwarten.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 172.17 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 173.00+175.00+180.00
Unterstützungen: 170.00+167.00+165.00

Stand 10.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155400760 Mini-Future CAAPUU 167.23 15.91 CHF 0.20
CH1119107139 Mini-Future AAP02U 136.26 4.24 CHF 0.75
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 0.18
CH1125142997 Faktor S4APPU N/A 4 CHF 1.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Anhaltende Krise in Kasachstan

     

    Nachdem Russland Soldaten nach Kasachstan geschickt hat, bleibt die Lage unübersichtlich. Weder der Rücktritt der Regierung noch die Rücknahme der Preiserhöhung für Autogas konnten die Menschen beruhigen. Das Militär geht gewaltsam gegen Demonstranten vor. Es gibt Berichte über Tote und Verletzte.

  • Trotz Omikron Grund zu vorsichtigem Optimismus

     

    Der Corona-Beauftragte der israelischen Regierung, Salman Zarka, bleibt trotz der sich anbahnenden weltweiten Omikron-Welle vorsichtig optimistisch. „Das Virus wird uns nicht auf Dauer stoppen», sagt Zarka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wir werden unser Leben zurückbekommen – allerdings nicht genau so, wie es vorher war.“

     

  • SNB: Devisenreserven steigen deutlich

     

    Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) haben im vergangenen Jahr erneut deutlich zugenommen. Mittlerweile schaut die SNB auf einen Betrag von knapp CHF 950 Mrd. 2021 sind die Fremdwährungsreserven um CHF 52 Mrd. gestiegen.

     

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Abwärtskorrektur durch? / Apple – Bearishe Wochenkerze2022-01-10T07:14:35+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Rücklauf zum 10er-EMA / EUR/USD – Unterstützungslinie hält bisher


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Freitag, 07.01.2022
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Rücklauf zum 10er-EMA
  • Thema 2: EUR/USD – Unterstützungslinie hält bisher

Euro Stoxx 50 – Rücklauf zum 10er-EMA

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 4’046 Punkten direkt am 200er-EMA in einer Aufwärtsbewegung. Dabei bildete sich am 20. Dezember eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Dieses bullishe Signal wurde im weiteren Kursverlauf auch bestätigt. Es kam zu einem weiteren Kursanstieg über den 10er- und 50er-EMA, womit erneute Stärkesignale generiert wurden. Der Euro Stoxx 50 stieg dann weiter an und erreichte am 05. Januar ein Verlaufshoch bei 4’395 Punkten. Hier kam es dann zu einem Kursrücksetzer, wobei am Vortag im Tagestief 4’304 Punkte am 10er-EMA erreicht wurden. Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend laufen oft im Bereich des 10er-EMA aus.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im Euro Stoxx 50 klar intakt, allerdings befindet sich der Index in einer Abwärtskorrektur. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich im Bereich des 10er-EMA fangen und von hiererneut ansteigen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei 4’395 Punkten zu rechnen. Geht es weiter höher, warten die Marke von 4’400 Punkten und das Verlaufshoch bei 4’415 Punkten. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 setzt die Abwärtsdynamik vom Vortag direkt weiter fort und fällt nachhaltig unter den 10er-EMA. In diesem Fall wäre der 50er-EMA im Bereich von 4’240 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darunter würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 200er-EMA zu erwarten sein.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’324.81 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’350+4’370+4’400
Unterstützungen: 4’320+4’300+4’280

Stand 07.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1153552638 Mini-Future DSTOKU 4’104.55 15.79 CHF 1.43
CH1125162995 Mini-Future ASTOKU 3’469.41 4.81 CHF 4.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162821 Mini-Future ASTOOU 4’403.08 36.99 CHF 0.61
CH1141428560 Mini-Future CSTOIU 5’109.47 5.23 CHF 4.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.01.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’792.28 -0.88 %
DAX™ 16’052.03 -1.35 %
S&P 500™ 4’696.05 -0.09 %
Nikkei™ 28’747.50 -0.87 %
EUR/CHF 1.0411 0.15 %
Crude Öl 83.02 1.78 %
Gold 1’789.35 -0.25 %
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 Stand 07.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Unterstützungslinie hält bisher

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 im Mai in einem langfristigen Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA nach unten unterschritten und damit ein erstes Schwächesignal generiert. In der Folge wurde dieses Schwächesignal auch bestätigt und der 50er- und 200er-EMA nach unten durchbrochen. Der Abwärtstrend legte an Dynamik zu und setzte sich in den Vormonaten weiter fort. Dabei liefen Aufwärtskorrekturen im Bereich des 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. Seit dem Verlaufstief bei USD 1.118 befindet sich EUR/USD erneut in einer Aufwärtskorrektur, wobei sich auf der Unterseite eine steigende Unterstützungslinie ausgebildet hat. Auf der Oberseite blockiert aber wie zuvor erneut der 50er-EMA einen weiteren Kursanstieg.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt und solange EUR/USD unter dem 50er-EMA verläuft, ist direkt mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Das Währungspaar kann den 50er-EMA nicht mehr nachhaltig zurückerobern und rutscht im weiteren Kursverlauf auch unter die steigende Unterstützungslinie. In diesem Fall würde direkt ein neues Schwächesignal generiert und ein erneuter Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei USD 1.118 wahrscheinlich werden. Geht es weiter tiefer, wäre die Marke von USD 1.110 die nächste Anlaufmarke.Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich über der steigenden Unterstützungslinie halten und von hier erneut nach oben abprallen. Die erste Anlaufmarke wäre in diesem Fall dann erneut der 50er-EMA. Aber erst falls den Bullen hier ein Durchbruch nach oben gelingen sollte, wäre mit einem längerfristigen Hochlauf zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke könnte dann der Widerstand um USD 1.152 sein. Darüber wäre mit einem Hochlauf bis zum 200er-EMA zu rechnen. Aber erst über dem 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD wieder nachhaltig aufhellen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.129
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.130+1.136+1.140
Unterstützungen: 1.128+1.125+1.120

Stand 07.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126841977 Mini-Future DEURBU 1.0820 18.93 CHF 0.55
CH1125160189 Mini-Future CEURFU 1.0616 14.08 CHF 0.74
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133398763 Mini-Future EEURFU 1.1744 19.27 CHF 0.54
CH1133358791 Mini-Future EEURBU 1.2425 8.90 CHF 1.17
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Kasachstan: 26 Demonstranten getötet 


    In Kasachstan sind im Zuge der Unruhen nach Angaben des Innenministeriums 26 Demonstranten getötet worden. Zudem habe es mehr als 3’000 Festnahmen gegeben, berichtete der Staatssender Khabar 24 am Freitag. Die Behörde sprach demnach von „bewaffneten Verbrechern“. 

  • LNG: Exportrekord für die USA 


    Die starke Nachfrage nach Erdgas in Europa hat den USA im Dezember einen Export-Rekord bei Flüssiggas (LNG) eingebracht. Laut Daten von Refinitiv wurden rd. 7,15 Mio. Tonnen LNG mit 106 Schiffen exportiert (früherer Höchststand 6,51 Mio. Tonnen im Mai). Rund die Hälfte davon ging nach Europa. 

  • Supreme Court prüft Impfvorgaben 


    Der Oberste Gerichtshof in den USA nimmt sich zweier Anordnungen zu den Impfvorgaben der Regierung an. Dabei geht es zu einen um eine Impf- oder Testpflicht für Mitarbeiter von grösseren Unternehmen. Zum anderen um eine Impfpflicht für Mitarbeiter von Klinken. Die Regierung will damit die Zahl der Impfungen im Land erhöhen.

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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Rücklauf zum 10er-EMA / EUR/USD – Unterstützungslinie hält bisher2022-01-07T07:14:11+01:00

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Erflogreiche Gipfeltour / Europäischer Technologiesektor – Starke Jahresbilanz


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 06.01.2022
  • Thema 1: Schweizer Aktienmarkt – Erflogreiche Gipfeltour
  • Thema 2: Europäischer Technologiesektor – Starke Jahresbilanz

Schweizer AktienmarktErfolgreiche Gipfeltour

Die Erfolgsserie beim SMI™ hat gehalten. Zum dritten Mal nacheinander schloss der Schweizer Leitindex ein Börsenjahr mit positiven Vorzeichen ab. Zu Silvester 2021 notierte der Benchmark mit den 20 grössten Large Caps des Landes um ein Fünftel über dem Schlusskurs von 2020. Mit einem ETT (Symbol: ETSMI) können Anleger einfach und kosteneffizient darauf setzen, dass die Gipfeltour weitergeht. Das Strukturierte Produkt bildet den SMI™ Total Return Index ab und partizipiert damit auch an den Dividendenzahlungen der Indexmitglieder. Was die Einzelwerte anbelangt, führen Richemont, Sika und Partners Group das Performance-Ranking 2021 für den SMI™ an. UBS bringt das Top-Trio als Basiswerte für einen Barrier Reverse Convertible (BRC) (Symbol: KKDMDU) zusammen. Während sich der Coupon auf 7.00 Prozent p.a. beläuft, werden die Barrieren zur Anfangsfixierung bei 60 Prozent der dann gültigen Kurse festgehalten.

An den kommenden beiden Wochenenden rückt das Berner Oberland in den Fokus der Sportwelt. Am 8. und 9. Januar gastiert der Ski Weltcup in Adelboden. Nur zwei Tage später stehen in Wengen die ersten Trainingsläufe für die spektakuläre Lauberhornabfahrt auf dem Programm. Marco Odermatt zählt zu den Top-Favoriten für den Riesenslalom am legendären Chuenisbärgli. Derweil dürfte Beat Feuz alles daran setzen, auf der längsten Abfahrt des Ski Weltcups den Triumph von 2020 zu wiederholen. Nicht nur die heimischen Wintersportler, auch die Schweizer Aktien müssen sich im internationalen Vergleich gerade nicht verstecken. Zum Jahreswechsel präsentierte sich der SMI™ in Top-Form. Gleich am ersten Handelstag markierte der heimische Leitindex mit 12’997.15 Punkten ein weiteres Allzeithoch.¹An den Aktienmärkten sorgt die Hoffnung auf ein allmähliches Ende der Corona-Pandemie für Kauflaune. Zwar breitet sich die Omikron-Variante des Virus vielerorts rasant aus. Doch gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, wonach die Krankheit bei mit dieser Mutante infizierten Patienten weniger schwer verläuft. Mit dieser Aussicht geht ein zunehmender Konjunkturoptimismus einher. Dazu passen die jüngstenEinkaufsmanagerindizes. In China erreichte ein Stimmungsbarometer für das verarbeitende Gewerbe im Dezember mit 50.9 Punkten den höchsten Stand seit Juni 2021. Mit 58.0 Zählern hielt sich der Benchmark für die Eurozone noch deutlicher über der 50er-Wachstumsschwelle. Und in der Schweiz nahm der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Dezember 2021 um 0.2 auf 62.7 Punkte zu. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 03.01.2022) Neben der pandemischen und makroökonomischen Entwicklung spielen die Unternehmenszahlen für die weiteren Börsenaussichten eine wichtige Rolle. Im SMI™ liefert Sika bereits am 11. Januar einen ersten Vorgeschmack auf die nächste Berichtssaison. An diesem Tag publiziert der Bauchemikonzern seine Nettoumsätze für 2021. Die Sika-Aktie hat das vergangene Jahr mit einem Kursgewinn von 57 Prozent abgeschlossen. Damit belegte sie im SMI™-Ranking den zweiten Platz hinter Richemont. Für den Luxusgüterhersteller stand per Ende Dezember ein Plus von 71 Prozent zu Buche. Mit einem Zugewinn von 45 Prozent war Partners Group im abgelaufenen Jahr das drittstärkste Indexmitglied.¹


Chancen: Mit dem ETT (Symbol: ETSMI) holen sich Anleger den SMI™ Total Return Index als Ganzes ins Portfolio. Dieses Produkt eignet sich sowohl für eine kurzfristige Tradingposition als auch den dauerhaften «Buy and Hold»-Ansatz. Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der BRC (Symbol: KKDMDU) auf Richemont, Sika und Partners Group. Hier können Investoren fest mit der regelmässigen Couponzahlung in Höhe von 7.00 Prozent p.a. rechnen. Vorausgesetzt, die drei Basiswerte halten sich während der gesamten Laufzeit über der Barriere von jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung, wirft das Investment eine der Ausschüttung entsprechende Maximalrendite ab.

Risiken:ETTs und BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
SMI™ Total Return Index vs. SMI™ Price Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Dividenden gelten als eine wichtige Renditequelle der Anlageklasse Aktien. Im Vorsprung des SMI™ Total Return Index relativ zur Preisvariante des Benchmarks kommt dieses Attribut deutlich zum Ausdruck.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 05.01.2022

Partners Group vs. Sika vs. Richemont (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Im Fünf-Jahres-Vergleich der drei SMI-Top Performer 2021 steht Sika eindeutig an der Spitze. Der Aktienkurs des Bauchemiespezialisten hat sich im dargestellten Zeitraum nahezu verfünffacht.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 05.01.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den SMI™ Total Return Index

Remove
Symbol ETSMI
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert SMI™ Total Return Index
Bezugsverhältnis 100:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.25% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zürich
Geld-/Briefkurs CHF 284.75 / 286.25

Add
 
Termsheeet

7.00% p.a. BRC auf Partners Group / Sika / Richemont

Remove
Symbol KKDMDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Partners Group /
 Richemont / Sika
Handelswährung CHF
Coupon 7.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 19.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 19.01.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 05.01.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’906.37 Pkt. 3.0%
SLI™ 2’079.39 Pkt. 3.1%
S&P 500™ 4’700.58 Pkt. -0.2%
EURO STOXX 50™ 4’392.15 Pkt. 5.6%
S&P™ BRIC 40 4’363.89 Pkt. -2.9%
CMCI™ Compos. 1’308.86 Pkt. 5.7%
Gold (Feinunze) 1’825.10 USD 2.4%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Europäischer TechnologiesektorStarke Jahresbilanz

 
An den Technologieaktien führte auch im Börsenjahr 2021 kaum ein Weg vorbei. Trotz Lieferengpässen sowie steigenden Material- und Logistikkosten lief der Sektor dem breiten Markt auf und davon. Das gilt auch für den STOXX™ Europe 600 Technology Net Return Index. 2021 legte der aktuell mit 36 Branchenvertretern bestückte Benchmark um 34 Prozent zu. Auf dem alten Kontinent schnitten lediglich die Banken etwas besser ab. Wer davon ausgeht, dass der STOXX™ Europe 600 Technology Net Return Index seinem Aufwärtstrend treu bleibt, findet im ETT (Symbol: ETTEC) ein passendes Anlageinstrument. Das Partizipationsprodukt bildet den momentumstarken Sektorbenchmark 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab.
 
Mit der skizzierten Performance hat der europäische Technologiesektor sogar die US-Konkurrenz im 2021 abhängen können. Für den NASDAQ 100™ Index stand per Ende Jahr ein Plus von knapp 27 Prozent zu Buche.¹ Die Kurstreiber ähneln sich diesseits wie jenseits des Atlantiks. Mit der fortschreitenden Digitalisierung nimmt der Bedarf an technologischen Produkten und Dienstleistungen rund um den Globus zu. Im vergangenen Jahr kam es dabei vor allem bei Halbleitern zu einem regelrechten Engpass. Während dieses grosse Probleme insbesondere dem Automobilsektor zu schaffen machte, schob die globale «Chipkrise» die Geschäfte der Halbleiterproduzenten und -ausrüster kräftig an. Beispiel ASML Holding: Die Lithografie-Systeme der Niederländer werden für die Belichtung von Siliziumwafern benötigt. Im dritten Quartal 2021 verbuchte der Konzern ein Umsatzwachstum von 32 Prozent auf 5.24 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente ASML 1.74 Milliarden Euro und damit 58 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zwar gab das Unternehmen einen relativ verhaltenen Ausblick für das vierte Quartal ab. Doch hatte CEO Peter Wennink die langfristige Prognose unter Verweis auf «Megatrends» in der elektronischen Industrie schon zuvor nach oben geschraubt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.10.2021)
 

Chancen:Per Ende November ragte ASML Holding mit einer Gewichtung von knapp 30 Prozent aus dem STOXX™ Europe 600 Technology Index heraus. Mit dem deutschen Softwareriese SAP brachte es noch eine weitere Aktie auf einen prozentual zweistelligen Anteil. Insgesamt sind 36 Technologieunternehmen in dem Benchmark enthalten. Darunter befinden sich die Schweizer Technologiekonzerne Logitech und Temenos sowie die an der SIX erstkotierte AMS. (Quelle: stoxx.com) Der ETT (Symbol: ETTEC) bietet ein passives Investment im STOXX™ Europe 600 Technology Net Return Index. Für die 1:1-Partizipation fallen keine laufenden Gebühren an.² Gleichwohl fliessen auch die Dividendenzahlungen der enthaltenen Unternehmen in die fortlaufende Wertentwicklung des ETTS mit ein.   

Risiken:ETTs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
STOXX™ Europe 600 Technology Net Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 05.01.2022

ETT auf den STOXX™ Europe 600 Technology EUR Net Return Index
Remove
Symbol ETTEC
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Technology
 EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’209.00 / 1’215.00

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 05.01.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Erflogreiche Gipfeltour / Europäischer Technologiesektor – Starke Jahresbilanz2022-01-06T16:59:38+01:00

Daily Markets: DAX – Abprall am Fibonacci-Fächer / Novartis – Durchbruch über Widerstandslinie?

 

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Donnerstag, 06.01.2022
  • Thema 1: DAX – Abprall am Fibonacci-Fächer
  • Thema 2: Novartis – Durchbruch über Widerstandslinie?

DAX – Abprall am Fibonacci-Fächer

Rückblick:Der DAX befindet sich in einem Aufwärtstrend und hat mit den jüngsten Tiefs bei 15’015 und 15’060 Punkten direkt an der steigenden Unterstützungslinie im Tageschart einen bullishen Doppelboden ausgebildet. In der Folge konnte der Index zügig den 10er-EMA und 50er-EMA übersteigen und damit ein bullishes Signal generieren. Dieses Signal wurde auch bestätigt und bis zum Vortag folgte ein weiterer Kursanstieg bis 16’285 Punkte. Damit erreichte der DAX im Monatschart den oberen Fibonacci-Fächer, wo er in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt war. Der DAX ging bei 15’271 Punkten aus dem Handel und sackte nachbörslich erneut deutlich ab. Vorbörslich notiert der Index am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 16’080 Punkten.

Ausblick:Der DAX ist nach dem langen Kursanstieg überkauft und könnte erneut am Fibonacci-Fächer nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Der DAX leitet wie bereits in den Vormonaten eine Abwärtskorrektur am oberenFibonacci-Fächer im Monatschart ein. Dabei wäre dann erneut der 10er-EMA im Monatschart bei 15’365 Punkten die Anlaufmarke auf der Unterseite. Erst unter der kurzfristigen Trendlinie würde sich die Lage nachhaltig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang zum unteren Fibonacci-Fächer möglich werden. Die Long-Szenarien: Der DAX kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und direkt zulegen. Gelingt dabei ein Ausbruch nach oben über den Fibonacci-Fächer, würde ein langfristiges Stärkesignal entstehen und ein weiterer Hochlauf bis 16’500 Punkte wahrscheinlich werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 16’271.75 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 16’280+16’290+16’300
Unterstützungen: 16’250+16’200+16’100

Stand 06.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1149166923 Warrant JGDAYU 15’600.00 16.45 CHF 1.67
CH1125162870 Mini-Future ADAXXU 14’768.00 9.90 CHF 3.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146929935 Warrant IGDAOU 15’500.00 18.62 CHF 0.28
CH1105962752 Mini-Future F0AZEU 17’729.03 9.81 CHF 3.44
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.01.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’906.37 0.04%
DAX™ 16’271.75 0.74%
S&P 500™ 4’700.58 -1.94%
Nikkei™ 28’518.50 -1.75 %
EUR/CHF 1.0376 0.28 %
Crude Öl 80.23 -0.03 %
Gold 1’803.77 -0.61 %
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Add

 Stand 06.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Durchbruch über Widerstandslinie?

Rückblick: Die Aktien von Novartis hatten sich seit dem Verlaufshoch bei CHF 86.92 Mitte August in einem Abwärtstrend befunden. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA und in der Folge auch zügig der 50er- und 200er-EMA nach unten durchbrochen. Diese Schwächesignale wurden im weiteren Kursverlauf auch bestätigt und es kam zu einem erneuten Rückgang bis zum bisherigen Verlaufstief bei CHF 73.01. Hier tendierten die Aktien dann kurz seitwärts und konnten dann zunächst eine Aufwärtskorrektur starten und den 10er-EMA nachhaltig nach oben überwinden. Mit der Aufwärtskurslücke Mitte Dezember wurde dann auch der 50er-EMA in einem Sprung nach oben durchbrochen und der 200er-EMA angelaufen. Hier pendelten die Aktien zunächst seitwärts, konnten hier dann aber ebenfalls nach oben durchbrechen.  Nun stehen die Aktien auch kurz vor einem Durchbruch über die steigende Widerstandslinie im Wochenchart.

Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Novartis klar intakt und die bullishe Tageskerze vom Vortag deutet weiter steigende Kurse an. Die Long-Szenarien: Die Aktien können die Aufwärtsdynamik derVortage weiter fortsetzen und nachhaltig über die steigende Widerstandslinie im Wochenchart nach oben ausbrechen. In diesem Fall wäre der Widerstandsbereich um CHF 82.50 die nächste Anlaufzone. Solange die Titel über dem 10er-EMA im Tageschart notieren, ist eher mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis prallen an der steigenden Widerstandslinie im Wochenchart nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf den 200er-EMA im Tageschart. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre dann mit einem Rücklauf zum 50er-EMA im Tageschart bei CHF 77.72 zu rechnen.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 81.10
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 81.50+82.00+82.50
Unterstützungen: 80.00+79.30+79.00

Stand 06.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121856640 Warrant ANOVQU 78.00 15.63 CHF 0.26
CH1145680034 Mini-Future BNOVPU 73.07 8.48 CHF 0.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111504614 Mini-Future N1AVNU 90.20 7.15 CHF 0.75
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 98.64 4.07 CHF 1.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japan und Australien rücken militärisch zusammen

     

    Die Regierungschefs der beiden Bündnispartner der USA, Fumio Kishida und Scott Morrison, unterzeichneten das «Reciprocal Access Agreement“ – ein Abkommen zur Erleichterung gemeinsamer Manöver. Die engere Militärkooperation Japans mit Australien erfolgt auch angesichts des militärischen Auftretens Chinas in der Region.

     

  • Evergrande will Zahlungsfrist verschieben

     

    Der hoch verschuldete chinesische Wohnungsbaukonzern Evergrande konnte zuletzt fällige Zahlungen nicht bedienen. Nun will er die Rückzahlung einer Yuan-Anleihe um ein halbes Jahr auf Anfang Juli hinausschieben. Daher hat er die Gläubiger zu einer Online-Abstimmung eingeladen. 

  • Kasachstan: Breites Militärbündnis sagt Hilfe zu

     

    Gewalttätige Proteste gegen deutlich gestiegene Treibstoffpreise haben Kasachstan in eine schwere Krise gestürzt. Nach Berichten aus Almaty wurde u. a. die Präsidentenresidenz in Brand gesetzt. Infolge der Proteste trat die Regierung zurück. Angesichts der Unruhen hat ein von Russland geführtes Militärbündnis nun Hilfe zugesagt.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Abprall am Fibonacci-Fächer / Novartis – Durchbruch über Widerstandslinie?2022-01-06T07:11:25+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Deutliche Gewinnmitnahmen / Nestlé – Geht die Rekordfahrt weiter?

 

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Mittwoch, 05.01.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Deutliche Gewinnmitnahmen
  • Thema 2: Nestlé – Geht die Rekordfahrt weiter?

Nasdaq 100 – Deutliche Gewinnmitnahmen

Rückblick:Der US-Technologie Index Nasdaq100 startete positiv in das neue Jahr. Doch gestern erfolgten grössere Gewinnmitnahmen. Nach einem Handelsstart über der 16‘500 Punkte-Marke fiel der Index bis auf 16‘151 Punkte zurück. Hätte der Wert noch weitere 100 Punkte verloren, hätten die Marktteilnehmer den EMA50 im Tageschart getroffen. Knapp unter dem EMA50 im Tageschart würde die runde 16‘000er-Marke als massive Unterstützungszone lauern. Trotz Intraday-Erholung leuchtet den Anlegern nun eine sehr bearishe Tageskerze entgegen. Der Tagesschlusskurs lag bei 16.279 Punkten.

Ausblick:Der gestrige Tag war geprägt von den Verkäufern. Während der Dow Jones sogar deutlich zulegen konnte, verloren die Hightechwerte an der Wall Street deutlich an Wert. Das Chartbild ist durch den gestrigen bearishen Handelstag allerdings noch nicht gefährdet.Die Long-Szenarien: Solange der Index in den nächsten Tagen über der runden 16‘000 Punkte-Marke notiert, sind weitere Kursgewinne möglich. Ein Tagesschlusskurs über 16‘600 Punkte würde ein neues Kaufsignal generieren. Anschliessend sollte der Index mindestens die 17‘000 Punkte-Marke erreichen. Die Short-Szenarien: Sollte der Index dagegen in den kommenden Tagen unter 16‘000 Punkte zurückfallen, würde ein Test der massiven Support-Zone bei 15‘700 Punkten bevorstehen. Ein Wochenschlusskurs unter 15‘700 Punkte würde ein erstes Verkaufssignal darstellen.

Nasdaq 100

Valor: Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 16‘279.73 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘300+16‘500+16‘600
Unterstützungen: 16‘150+16‘040+16‘000

Stand 05.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136948861 Mini Future DNDXNU 14’708.18 9.92 CHF 2.29
CH1138781773 Mini Future DNDX0U 15’198.58 14.12 CHF 2.10
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400191 Mini Future ANDXFU 17’500.66 10.78 CHF 2.75
CH1119107113 Mini Future NDX08U 17’118.79 14.54 CHF 2.04
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.01.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’900.97 -0.30 %
DAX™ 16‘152.61 0.82 %
S&P 500™ 4’793.54 -0.06 %
Nikkei™ 29’304.50 0.04 %
EUR/CHF 1.0347 -0.25 %
Crude Öl 80.26 1.72 %
Gold 1’815.01 0.60 %
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 Stand 05.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Geht die Rekordfahrt weiter?

Rückblick: Die Aktien von Nestlé konnten in den letzten Tagen sukzessive zulegen. Dabei wurde das alte Allzeithoch an der CHF 125.00-Marke nun deutlich überschritten. Im noch jungen Jahr erreichte der Titel bereits zweimal die CHF 129.80-Marke. Gestern wurde jedoch eine bearishe Tageskerze markiert. Platz nach oben hätte der Wert noch, denn die obere Trendbegrenzungslinie verläuft erst über CHF 135.00. Ob dieses Kursniveau allerdings zeitnah erreicht werden kann, steht allerdings in den Sternen. Gestern schlossen die Wertpapiere zumindest auf Tagesschlusskursbasis auf einem neuen Rekordwert bei CHF 129.50.

Ausblick: Heute ist ein sehr wichtiger Tag für die Bullen. Sie müssen unbedingt die gestrige bearishe Tageskerze kontern, anderenfalls könnten grössere Gewinnmitnahmen erfolgen.Die Long-Szenarien: Oberhalb von CHF 128.00 könnte die Rekordfahrt unvermindert weitergehen. Die Kursziele liegen bei CHF 135.00 bzw. CHF 138.00. Ein Anstieg deutlich über CHF 140 würde eine grosse Überraschung darstellen. Bevor diese runde Marke überwunden wird, dürfte vermutlich eine stärkere Korrektur erfolgen. Die Short-Szenarien: In den letzten Tagen hatten die Bären absolut keine Chance. Das könnte sich ändern, falls heute ein Tagesschlusskurs unter CHF 128.00 erfolgen sollte. In diesem Fall könnte nicht nur ein Rückgang bis zum EMA50 bei CHF 123.12 erfolgen, sondern auch ein Gap-Close bei CHF 119.00.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 129.50
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 130.00+135.00+138.00
Unterstützungen: 125.00+123.12+119.00

Stand 05.01.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1144340044 Turbo Warrant BNESKU 105.28 5.17 CHF 1.68
CH1131919123 Turbo Warrant ANES3U 114.67 8,27 CHF 1.05
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147773282 Turbo Warrant BNESWU 147.63 6.76 CHF 1.27
CH1135381452 Turbo Warrant ANES7U 140.95 10.61 CHF 0.81
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.01.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Paris: Neuer Höchststand bei Covid-Neuinfektionen
    In Frankreich wurden binnen 24 Stunden 271’686 Corona-Neuinfektionen gemeldet und damit so viele wie noch nie, wie die nationale Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1’851. Die Regierung plant für Mitte des Monats drastische Einschränkungen für Ungeimpfte.

  • Tokio: Nordkorea feuert erneut Rakete ab
    Nordkorea hat nach Angaben aus Japan erneut Raketen getestet. Es habe sich um einen ballistischen Flugkörper gehandelt, der von der Ostküste abgefeuert worden sei, teilte die japanische Küstenwache mit. Wie Reuters berichtet, bestätigte auch Südkorea, dass Pjöngjang ein „nicht identifiziertes Projektil vor der Ostküste» abgefeuert habe.

  • Tesla in der Kritik

     

    Tesla ist wegen der Eröffnung eines neuen Verkaufgeschäfts in der chinesischen Region Xinjiang in die Kritik geraten.  „Staatenlose Firmen helfen der kommunistischen Partei Chinas, Völkermord und Versklavung in der Region zu vertuschen», kritisierte der republikanische US-Senator Marco Rubio.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Deutliche Gewinnmitnahmen / Nestlé – Geht die Rekordfahrt weiter?2022-01-05T07:06:12+01:00
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