Weekly-Hits: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase / Delivery Hero – Stagnierende Kurse


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 14.10.2021
  • Thema 1: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase
  • Thema 2: Delivery Hero – Stagnierende Kurse

US-Aktienmarkt
Richtungsweisende Phase

Der US-Gewinnmotor läuft auf Hochtouren: Im Schnitt gehen Analysten davon aus, dass die im S&P 500™ Index enthaltenen Konzerne ihren Profit im dritten Quartal 2021 um mehr als ein Viertel ausgebaut haben. Gleichwohl ist die Spannung – angesichts von Störfaktoren wie der Inflation oder Engpässen in den Lieferketten – zu Beginn der Berichtssaison besonders gross. Der US-Leitindex geriet zuletzt etwas unter Druck.¹ Mit dem ETT (Symbol: ETSPX) können Anleger auf eine positive «Earnings Season» respektive steigende Kurse beim S&P 500™ Total Return Index setzen. Eine renditeoptimierte Positionierung in Apple, Netflix und Walt Disney bietet der Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJPZDU). Der Coupon beträgt 9.75 Prozent pro Jahr. In die Laufzeit von maximal 18 Monaten geht das US-Trio mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent.

2021 hat die Wall Street bisher zwei Berichtssaisons der Superlative erlebt. Für das erste Quartal war der Konsens im S&P 500™ Index von einem Gewinnwachstum von 23.7 Prozent ausgegangen. Tatsächlich steigerten die Unternehmen den Profit um mehr als die Hälfte. Am Ende des zweiten Quartals hatten die Analysten eine Steigerung von 63 Prozent auf dem Zettel. Auf Basis der gemeldeten Zahlen stellte Factset ein Wachstum von 90 Prozent fest. Zu Beginn der «Earnings Season» für das dritte Quartal beträgt die erwartete Gewinnsteigerung für den S&P 500™ Index 27.6 Prozent. Mitte Jahr waren die Analysten von «nur» 24.2 Prozent ausgegangen.
 
Die Wall Street hat also eine Phase der Aufwärtsrevision erlebt, obwohl die Unternehmen verstärkt mit Gegenwind zu kämpfen haben. Neben steigenden Lohn-, Transport- und Energiekosten machen ihnen Engpässe respektive Unterbrechungen in den Lieferketten zu schaffen. Am 7. Oktober hatten aus dem S&P 500™ 21 Unternehmen bereits den Bericht zum dritten Quartal vorgelegt. Laut Factset sprachen davon 15 in den begleitenden Telefonkonferenzen von den negativen Auswirkungen respektive Risiken der Störfaktoren. Das galt sowohl in Bezug auf die Berichtsperiode als auch das laufende vierte Quartal 2021. Noch gehen die Analysten davon aus, dass der Gewinnmotor auch auf der Zielgeraden des Jahres auf Hochtouren läuft. Der Factset-Konsens sieht für den US-Leitindex im Zeitraum Oktober bis Dezember eine Ergebnissteigerung um 21.8 Prozent. Insbesondere der Technologiesektor sollte gut mit dem erschwerten Umfeld zu Recht kommen. Bei den IT-Unternehmen konnte der Datendienstleister zuletzt die stärkste Aufwärtsrevision feststellen. Absolut betrachtet liefert Apple dazu den grössten Anteil. Beim iPhone-Hersteller ist das für das abgelaufene Geschäftsquartal erwartete Ergebnis je Aktie seit dem 30. Juni um gut ein Zehntel auf 1.23 US-Dollar gestiegen. Passend zu den positiven Gewinnschätzungen rechnen die Researchhäuser an der Wall Street mit weiter steigenden Notierungen. Factset hat aus den Kurszielen für die 500 Indexmitglieder einen Richtwert für den S&P 500™ als Ganzes ermittelt. Demnach würde der Benchmark in zwölf Monaten bei 5051.70 Punkten notieren – gegenüber dem aktuellen Stand errechnet sich daraus ein Potenzial von 16 Prozent. (Quelle: Factset, «Earnings Insight», 08.10.2021) 


Chancen: Während das genannte Kursziel auf den Preisindex abstellt, basiert der ETT (Symbol: ETSPX) auf der Total Return-Variante des S&P 500™. Hier werden die ausgeschütteten Dividenden in die Berechnung mit einbezogen. Eine Alternative zur direkten Partizipation am US-Aktienmarkt bietet der Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJPZDU) auf Apple, Netflix und Walt Disney. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Trios erhalten Anleger den Coupon in Höhe von 9.75 Prozent pro Jahr. Solange kein Basiswert auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, zahlt die Emittentin das Nominal am Laufzeitende vollständig zurück. Wegen der Early Redemption Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieses Produkts kommen. 

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ Total Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Anfang September hat die Total Return-Variante des US-Leitindex bei knapp 9’500 Punkten ein Allzeithoch erreicht. Anschliessend gab der Benchmark bis knapp oberhalb der 9’000er-Marke nach.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 13.10.2021

Apple vs. Netflix vs. Walt Disney (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100 %)¹
Die Netflix-Aktie ist gerade nach oben ausgebrochen. Auf diese Weise konnte der Streaminganbieter sich von Herausforderer Apple absetzen. Der Medienriese Walt Disney hinkt diesem Duo deutlich hinterher.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 13.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den S&P 500™ Total Return Index

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Symbol ETSPX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ Total Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 904.25 / 910.75

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Termsheet

9.75% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL auf Apple / Netflix / Walt Disney

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Symbol KJPZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Apple, Netflix, Walt Disney
Handelswährung USD
Coupon 9.75 Prozent p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 20.04.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.10.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 13.10.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’814.59 Pkt. 2.1%
SLI™ 1’912.72 Pkt. 2.4%
S&P 500™ 4’363.80 Pkt. 0.0%
EURO STOXX 50™ 4’083.28 Pkt. 1.8%
S&P™ BRIC 40 4997.69 Pkt. 5.6%
CMCI™ Compos. 1’277.96 Pkt. 2.1%
Gold (Feinunze) 1’794.70 USD 2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Delivery Hero
Stagnierende Kurse

 
Als die Corona-Pandemie dem E-Commerce-Sektor im vergangenen Jahr eine Sonderkonjunktur bescherte, zählte Delivery Hero zu den Profiteuren. Folgerichtig war der Essenslieferant auch an der Börse schwer angesagt, 2021 ist es um das Berliner Unternehmen deutlich ruhiger geworden – die Delivery Hero-Aktie zählt bis dato zu den schwächsten DAX™-Titeln.¹ Auf eine Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsbewegung zielt der Kick-In GOAL (Symbol: KJPIDU) ab. Solange Delivery Hero nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt eine prozentual zweistellige Rendite ab – der Coupon beträgt 11.50 Prozent pro Jahr.
 
Anfang September hat sich Delivery Hero frisches Kapital beschafft. Über die Ausgabe von zwei Wandelanleihen sammelte der E-Commerce-Konzern brutto insgesamt 1.25 Milliarden Euro ein. Nach eigenen Angaben möchte das Unternehmen mit dem Mittelzufluss attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, sobald sich diese ergeben. (Quelle: Delivery Hero, Ad-hoc-Mitteilung, 02.09.2021) Knapp einen Monat später haben die Berliner bereits zugeschlagen. Sie meldeten die Komplettübernahme des dänischen Essenslieferanten Hungry.  Zuvor war Delivery Hero bereits mit 44 Prozent an dem 2012 gestarteten Service beteiligt gewesen. (Quelle: Delivery Hero, Medienmitteilung, 01.10.2021)
 
Wie sich das operative Geschäft des DAX™-Mitglieds zuletzt entwickelt hat, erfahren Anleger am 11. November. Dann präsentiert Delivery Hero Zahlen für das dritte Quartal 2021. Im ersten Semester ist der Konzern rasant gewachsen: Mit knapp 1.4 Milliarden lag die Zahl der Bestellungen um 83 Prozent über dem Vorjahresniveau. Daraus resultierte für den Konzern beim Umsatz ein Wachstum von 109 Prozent auf 2.9 Milliarden Euro. Allerdings rutschte Delivery Hero tiefer in die roten Zahlen. Operativ (Stufe bereinigtes EBITDA) türmte sich ein Verlust von 332.3 Millionen Euro nach 323.5 Millionen Euro im ersten Semester 2020 auf. Das Management begründet dies mit höheren Investitionen, unter anderem für neue Lager, die Einstellung von Fahrern sowie das Marketing. Wann der Wachstumskurs in die schwarzen Zahlen führen soll, lässt das Unternehmen offen. (Quellen: Delivery Hero, Medienmitteilung, Thomson Reuters, Medienbericht, 26.08.2021) 
 

Chancen:Mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KJPIDU) auf Delivery Hero könnten Anleger sich ordentlich Rendite liefern lassen. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf zahlt die Neuemission einen halbjährlichen Coupon in Höhe von 11.50 Prozent pro Jahr. Die Barriere wird bei 60 Prozent des Ausgangsniveaus fixiert. Indikativ liegt die Schwelle bei 65.73 Euro – in diesem Bereich notierte der Basiswert zuletzt im April 2020. Solange Delivery Hero in den kommenden zwölf Monaten nicht auf oder unter die Barriere zurückfällt, zahlt die Emittentin das Nominal vollständig zurück – womit das Produkt die Maximalrendite «ausliefern» würde.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Delivery Hero während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Delivery Hero (seit IPO am 29.06.2017, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 13.10.2021

 
11.50% p.a. Kick-In GOAL auf Delivery Hero
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Symbol KJPIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Delivery Hero
Handelswährung EUR
Coupon 11.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 20.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.10.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 13.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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Weekly-Hits: US-Aktienmarkt – Richtungsweisende Phase / Delivery Hero – Stagnierende Kurse2021-10-14T10:34:15+02:00

Daily Markets: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA

 

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Donnerstag, 14.10.2021
  • Thema 1: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung?
  • Thema 2: Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA

DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und dabei den wichtigen 10er-EMA bei 15’219 Punkten nach oben durchbrechen. Der Index ging bei 15’249 Punkten deutlich über dem 10er-EMA aus dem Handel und generierte damit ein kurzfristiges Stärkesignal. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstagmorgen auch erneut höher im Bereich von 15’300 Punkten. Solange sich der DAX nun über dem 10er-EMA halten kann, ist mit weiter steigenden Kursen zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Der Abwärtstrend ist aber übergeordnet weiterhin intakt, solange der fallende Trendkanal nicht nach oben durchbrochen wird. Dabei ist auch die Lage im Monatschart zu beachten, wo der DAX am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt ist und vor einem langfristigen Rücklauf stehen könnte.

Ausblick:Der DAX befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weiterhin über dem10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. In der Folge wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen, wo aktuell auch der 50er-EMA notiert. Kann der DAX auch über den 50er-EMA nach oben ausbrechen, würde sich die Lage mittelfristig wieder aufhellen und ein weiterer Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 15’695 Punkten wahrscheinlich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX prallt im Bereich des 10er-EMA wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 200er-EMA im Tageschart. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Rücklauf zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’249.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 15’250+15’300+15’350
Unterstützungen: 15’200+15’150+15’100

Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162870 Mini-Future ADAXXU 14’666.18 20.30 CHF 1.61
CH1125129937 Faktor L8DAXU N/A 8 CHF 4.06
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119514 Mini-Future GGDADU 15’398.34 50.26 CHF 0.65
CH1125144605 Faktor S4DXXU N/A 4 CHF 5.00
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’814.59 0.49 %
DAX™ 15’249.38 0.68 %
S&P 500™ 4’363.80 0.30 %
Nikkei™ 28’516.50 1.11 %
EUR/CHF 1.0698 -0.37 %
Crude Öl 84.15 0.53 %
Gold 1’790.32 1.72 %
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 Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 690.00
Prognostizierte Preisänderung -1.15%
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Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befanden sich seit dem Coronacrash-Tief bei CHF 361.40 im März 2020 in einem starken Aufwärtstrend und konnten dabei im weiteren Kursverlauf bis zum Widerstand bei CHF 780.00 am 31. August 2021 ansteigen. Dabei bildete sich nach dem Verlaufshoch eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Nach dem langen vorherigen Hochlauf ein deutliches Schwächesignal. In der Folge sackten die Aktien auch wieder etwas ab und tendierten zunächst seitwärts und pendelten um den wichtigen 10er-EMA. Am 13. September bildete sich erneut ein bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper am 10er-EMA, bevor es dann zu einem Kursrutsch kam, wobei auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen wurde. Aufgefangen wurden die Aktien mit dem Verlaufstief bei CHF 668.00 am 200er-EMA. Hier konnte in den Vortagen ein Boden gebildet werden, der als Basis für einen neuen Kursanstieg dienen könnte. Am Vortag gelang den Aktien dabei auch ein Anstieg über den 10er-EMA, ein kurzfristiges Stärkesignal.

Ausblick: Mit der Bodenbildung am 200er-EMA und dem Kursanstieg über den 10er-EMA zeigen die Aktien neue Stärke und könnten vor einem neuen Hochlauf stehen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Geberit könnensich über dem 10er-EMA halten und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten. Gelingt den Bullen ein Anstieg über CHF 700.00 wäre dabei mit einem weiteren Hochlauf zum 50er-EMA bei 721.20 CHF zu rechnen. Über dem 50er-EMA würde sich die Lage deutlich aufhellen und ein Hochlauf zum Widerstand bei CHF 755.00 möglich werden. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit rutschen erneut unter den 10er-EMA und nehmen dann Kurs auf den 200er-EMA bei CHF 664.90. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für die Papiere von Geberit langfristig eintrüben und ein Kursrückgang zur Unterstützung bei CHF 630.00 wahrscheinlich werden.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 698.00
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 700.00+721.00+735.00
Unterstützungen: 686.00+665.00+635.00

Stand 14.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0582184021 Mini-Future GEFBTU 421.95 2.41 CHF 3.89
CH0591507469 Warrant GZEB8U 800.00 10.02 CHF 0.12
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825399 Mini-Future GEB01U 807.32 5.17 CHF 1.79
CH1116009973 Mini-Future AGEBMU 905.39 2.96 CHF 3.13
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed signalisiert straffere Geldpolitik ab November

     

    Die US-Notenbank wird offenbar ab November ihre Konjunkturhilfen nach und nach herunterfahren. Ab dann könnte das Tapering beginnen, der Ausstieg aus dem billionenschweren Anleihekaufprogramm, wie aus den Protokollen der letzten Zinssitzung im September hervorging. 

  • US-Regierung kämpft gegen Lieferengpässe

     

    Die US-Regierung arbeitet an Lösungen der globalen Versorgungsengpässe. Der Hafen in Los Angeles, wo hunderte Containerschiffe auf Abwicklung warten, soll künftig 24 Stunden am Tag betrieben werden. „Wir arbeiten daran, mehr Waren schneller zu bewegen und unsere Lieferketten zu stärken», sagte US-Präsident Joe Biden.

     

  • Lufthansa: Klimapaket bringt Milliardenkosten

     

    Die Lufthansa rechnet im Zuge des Klimapakets «Fit for 55» der EU-Kommission mit zusätzlichen Milliardenlasten. Die Gruppe müsste bis zum Jahr 2035 Mehrkosten von 15 bis 20 Mrd. Euro tragen, rechnet das Unternehmen in seinem «Politik-Brief» vor. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung? / Geberit – Durchbruch über den 10er-EMA2021-10-14T06:02:49+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Kritische Situation / Credit Suisse – Hürde voraus


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Mittwoch, 13.10.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Kritische Situation
  • Thema 2: Credit Suisse – Hürde voraus

Nasdaq 100 – Kritische Situation

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nachdem der Technologieindex Nasdaq100 sich bis zur runden 15‘000 Punkte-Marke erholen konnte, gab es nun drei bearishe Handelstage. Dabei wurde gestern ein Tagestief bei 14‘636 Punkten ausgebildet. Eine sehr markante Unterstützungszone verläuft knapp unter diesem Tagestief. Das letzte markante Zwischentief liegt bei 14‘384 Punkten. Die vermutlich alles entscheidende Schlacht im kurzfristigen Zeitfenster wird bei 14‘500 Punkten geschlagen. Sollte in den nächsten Tagen ein grösseres bearishes Gap erfolgen, könnte das ein stärkeres Verkaufssignal auslösen. Der Gegenpart für ein Kaufsignal stellt die runde 15‘000 Punkte-Marke dar. Gestern schloss der Nasdaq100-Index bei 14‘662 Punkten.

Ausblick:In den nächsten Tagen wird es spannend, ob die Bullen erneut die Bären überrollen können oder ob den Bären das Kunststück gelingt, ein sehr bearishes Zeichen zu setzen.Die Long-Szenarien: Noch haben die Bullen es selbst in der Hand. Oberhalb von 14‘500 Punkten sind die Chancen weiter gegeben, dass das Tief bei 14‘384 Punkten ein markantes bleibt. Wird die Zone um 15‘000 Punkte nach oben durchstossen, lägen die Kursziele bei 15‘500 Punkten und anschliessend bei 16‘000 Punkten. Die Short-Szenarien: Nach einem Tagesschlusskurs unter 14‘450 Punkten wäre ein grösserer Abverkauf in Richtung 14`000 Punkte denkbar. Die 200-Tage-Linie verläuft in den kommenden Tagen bei 13‘979 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14 ‘662.11 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 15‘000+15‘220+15‘500
Unterstützungen: 14‘600+14‘500+14‘450

Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135088974 Mini Future CNDX3U 13’308.89 9.75 CHF 2.80
CH1115145851 Mini Future NDXAGU 13’826.31 14.83 CHF 1.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’096.50 19.19 CHF 2.97
CH1133404470 Mini Future CNDXTU 15’593.32 13.01 CHF 2.02
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’756.76 -0.13 %
DAX™ 15’146.87 -0.34 %
S&P 500™ 4’350.65 -0.24 %
Nikkei™ 28’170.50 0.17 %
EUR/CHF 1.0738 0.12 %
Crude Öl 83.70 -0.74 %
Gold 1’760.01 -0.05 %
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 Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Hürde voraus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 10.80
Prognostizierte Preisänderung +11.92%
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Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse befinden sich weiterhin  in einem Bodenbildungsprozess. Dieser ist nun weit fortgeschritten. Zuletzt kam ein weiterer Tiefpunkt bzw. Test der unteren Begrenzung bei CHF 8.70 hinzu. Von diesem Tief konnte sich der Titel in den letzten Tagen wieder deutlicher erholen und notiert nun knapp unter der CHF 10.00-Marke. Vor dieser runden Marke befindet sich eine massive Widerstandszone. Diese wird nun mit der 200-Tage-Linie komplettiert. Diese vielbeachtete Durchschnittslinie verläuft in den nächsten Tagen nahezu genau bei CHF 10.00. Die letzten Tageskerzen waren allesamt bullish. Es ist Druckaufbau zu spüren.

Ausblick: Die Bullen konnten den Abverkauf an einer sehr wichtigen Marke Mitte September stoppen. Nun müssen die Käufer für ein zeitnahes prozyklisches Kaufsignal sorgen, denn dann dürfte weiterer Kaufdruck entstehen.Die Long-Szenarien: Solange die Wertpapiere in den kommenden Tagen nicht mehr unter CHF 9.40 fallen, steht einem Anstieg bis CHF 10.00 nichts im Weg. Ob allerdings ein Tagesschlusskurs über CHF 10.10 stattfindet, steht in den Sternen. Sollten die Käufer dieses Kunststück schaffen, wäre anschliessend der Weg frei bis ca. CHF 12.00. Die Short-Szenarien: Scheitern die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen an der runden CHF 10.00-Marke und es entsteht ein bearishes Muster, dann dürfte noch einmal ein grösserer Rücklauf bis CHF 8.80 anstehen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.65
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 9.80+9.94+10.00
Unterstützungen: 9.44+9.40+9.00

Stand 13.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126887392 Turbo Warrant BCSGAU 8.43 6.96 CHF 0.47
CH0598424361 Turbo Warrant CSGNFU 8.62 7.99 CHF 0.41
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111508201 Turbo Warrant ACSGQU 11.31 5.10 CHF 0.62
CH1111504499 Turbo Warrant ACSGHU 10.70 7.52 CHF 0.42
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bullard: Tapering sollte nächsten Monat starten 


    Der US-Notenbanker James Bullard will im kommenden Monat mit dem Tapering, also der Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe starten. Im Frühling sollte das Tapering beendet werden, erklärte der Chef des Notenbankbezirks St. Louis. Dann könne die US-Notenbank den Leitzins erhöhen.

  • Chipmangel: Apple liefert weniger iPhones aus


    Apple kann einem Bloomberg-Bericht zufolge wegen der Lieferengpässe Millionen Smartphones nicht produzieren. Es sei davon auszugehen, dass der Konzern sein Produktionsziel für das iPhone 13 um zehn Millionen nach unten korrigieren müsse. 

  • Chinas Exporte wachsen stärker als erwartet 


    Die Ausfuhren der weltweit zeitgrössten Volkswirtschaft stiegen im September um 28.1 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem Plus von 25.6 % im August, wie Daten des Handelsministeriums zeigten. Die solide weltweite Nachfrage konnte den Druck auf die Produzenten infolge von Energieengpässen ausgleichen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Kritische Situation / Credit Suisse – Hürde voraus2021-10-13T06:46:53+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA / Julius Bär – Abprall am Widerstand?


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Dienstag, 12.10.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA
  • Thema 2: Julius Bär – Abprall am Widerstand?

S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich weiterhin klar im Abwärtstrend und könnte nach dem Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung des langfristigen Trendkanals im Wochenchart vor einem Rücklauf stehen. Im Tageschart ist der S&P 500 zuvor bereits aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen und dabei auch unter den 10er-EMA und 50er-EMA gefallen. Der Abwärtstrend wurde mit einer Kette von fallenden Tief- und Hochpunkten bestätigt und solange der S&P 500 unter dem 50er- bzw. 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Nach der Erholung seit dem Verlaufstief bei 4’278 Punkten konnte der S&P 500 im Verlaufshoch 4’429 Punkte erreichen und drehte am Vortag im Bereich des 50er-EMA wieder nach unten ab.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt und die bearishe Vortageskerze am 50er-EMA deutet auf weiter fallende Notierungen hin. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 setzt die Abwärtsbewegung vom Vortag auch am heutigen Dienstag weiter fort und nimmt Kurs auf das Verlaufstief bei4’278 Punkten, welches dem Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden könnte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 200er-EMA bei aktuell 4’148 Punkten. Fällt der S&P 500 auch unter den 200er-EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Marke von 4’100 Punkten zu rechnen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 zudem langfristig eintrüben. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann erneut ansteigen und den 50er-EMA nachhaltig erobern und damit ein Stärkesignal generieren. In der Folge könnte der S&P 500 dann das Verlaufshoch bei 4’465 Punkten anlaufen und bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals hochlaufen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’361.19 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’380+4’400+4’420
Unterstützungen: 4’360+4’350+4’320

Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1115184504 Mini-Future SPXAAU 4’179.81 16.17 CHF 2.53
CH1121376474 Faktor L8SPXU N/A 8 CHF 4.96
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1105966746 Mini-Future FSPXYU 4’639.83 15.73 CHF 2.60
CH1119080849 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 3.81
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’771.57 0.05 %
DAX™ 15’199.14 -0.04 %
S&P 500™ 4.361.19 -0.69 %
Nikkei™ 28’258.50 -0.75 %
EUR/CHF 1.0725 -0.15 %
Crude Öl 84.33 0.32 %
Gold 1’761.34 0.33 %
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 Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Abprall am Widerstand?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung -0.095%
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Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit dem Coronacrash-Tief im März 2020 bei CHF 24.32 in einem Aufwärtstrend. Dabei konnten die Papiere zunächst bis zum 200er-EMA ansteigen, prallten hier aber im ersten Anlauf wieder nach unten ab. In der Folge gelang den Bullen im November 2020 der Durchbruch über den 200er-EMA im Bereich von CHF 45.00. Damit wurde direkt ein langfristiges Stärkesignal generiert. In der Folge zogen die Aktien auch weiter hoch und erreichten im März 2021 den Widerstandsbereich um CHF 62.50 bis CHF 64.00. Hier prallten die Titel wieder nach unten ab und pendeln seitdem seitwärts unter diesem Widerstandsbereich. Am Vortag prallten die Papiere erneut nach unten ab und gingen bei CHF 63.06 aus dem Handel. Es bildete sich eine schwarze Tageskerze direkt am Widerstand, die bereits auf weiter fallende Kurse hindeuten könnte.

Ausblick: Die Aktien von Julius Bär kommen seit Monaten nicht am Widerstandsbereich um CHF 62.50 bis CHF 64.00 weiter. Es könnte hier zu einem langfristigen Abprall nach unten kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär setzen die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort undnehmen Kurs auf den 50er-EMA bei CHF 61.83. Brechen die Aktien hier nach unten durch, würde sich die Lage wieder eintrüben und ein Kursrückgang bis zum Verlaufstief vom 06. Oktober bei CHF 60.08 wahrscheinlich werden, welches dem Abwärtstrend folgend auch unterschritten werden könnte. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können erneut ansteigen und über den Widerstand bei CHF 64.00 nach oben ausbrechen. Damit würde ein Stärkesignal generiert werden und ein weiterer Hochlauf bei CHF 65.40 vom 29. Januar 2018 wahrscheinlich werden.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 63.06
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 63.50+64.00+64.10
Unterstützungen: 63.00+62.88+62.50

Stand 12.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129669383 Mini-Future BBAEBU 61.22 16.29 CHF 0.39
CH0591506578 Warrant BQAE4U 55.00 6.42 CHF 0.89
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503046 Mini-Future B7QERU 70.28 6.60 CHF 0.95
CH1111503038 Mini-Future B6PERU 65.52 13.96 CHF 0.45
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IWF spricht Georgiewa Vertrauen aus 


    Der IWF hält an seiner Direktorin Kristalina Georgiewa fest. Der Bericht der Kanzlei WilmerHale über die Manipulationsvorwürfe gegen die IWF-Chefin werfe zwar „berechtigte Fragen und Bedenken» auf, ein Führungswechsel sei aber mangels direkter Beweise nicht gerechtfertigt», sagte US-Finanzministerin Yellen. 

  • Marktforscher: Chip-Knappheit bremst PC-Verkäufe


    Die globale Chip-Knappheit und Logistik-Probleme belasten laut Marktforschern PC-Verkäufe. Die Schwierigkeiten seien in den vergangenen Monaten geblieben, so die Marktforschungsfirma IDC. Die Analysefirma Gartner erwartet, dass die Knappheit noch bis 2022 andauern wird. 

  • Österreich: Kurz zum ÖVP-Fraktionschef gewählt


    Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist neuer Fraktionschef der ÖVP im Nationalrat. Kurz sei bei geheimer Wahl einstimmig gewählt worden, teilte die ÖVP mit. Der 35-jährige war am Samstag als Regierungschef zurückgetreten. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Erneuter Abprall am 50er-EMA / Julius Bär – Abprall am Widerstand?2021-10-12T06:03:55+02:00

Herbststürme

KeyInvest Blog

11. Oktober 2021

Herbststürme

An den Märkten läuten derzeit die Alarmglocken: Probleme in den Lieferketten, Materialengpässe sowie eine nachlassende Nachfrage aus China auf der einen Seite. Eine weiter anziehende Inflation auf der anderen. Einige Marktteilnehmer haben bereits das Kunstwort „Stagflation“ ins Spiel gebracht. Dieser Ausdruck beschreibt den gefährlichen Mix aus nachlassender Konjunkturdynamik bei gleichzeitig stark steigenden Preisen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.10.2021)

Wachstum par Excellence

Aus makroökonomischer Sicht werden diese Themen auch in Zukunft die Rahmenbedingungen für die Märkte stellen. Kurzfristig etwas Ablenkung könnte allerdings die anstehende Quartalssaison bringen. Glaubt man den Analystenkonsens, dürfen sich Anleger sogar darauf freuen. Für das dritte Quartal 2021 liegt die geschätzte Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 bei beachtlichen 27.6 Prozent, was die dritthöchste Steigerung des Index seit 2010 darstellt. Positiv kommt hinzu, dass die Prognosen während des abgelaufenen Vierteljahres um 2.9 Prozent anstiegen. Das war das fünfte Quartal in Folge, in dem die Ergebnisschätzungen nach oben revidiert wurden und damit die längste Serie von aufeinanderfolgenden Quartalssteigerungen seit der Einführung der Kennzahl im Jahr 2002. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.10.2021)

Startschuss

Den Auftakt in die Berichtssaison in Übersee geben wieder einmal die Banken. So werden in dieser Woche renommierte Finanzhäuser wie JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs ihre Bücher öffnen und könnten einmal mehr für Aufsehen sorgen. Rückblick: Im zweiten Quartal überraschten 92 Prozent der Financials beim Gewinn positiv. Für die soeben abgelaufene Geschäftsperiode wird bei dem Sektor mit einem Gewinnplus von 17.3 Prozent gerechnet, das höchste Wachstum wird dem Segment „Materials“ mit 90.4 Prozent zugetraut. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 01/08.10.2021)

Hierzulande bleibt es in den kommenden Tagen zwar noch vergleichsweise ruhig, mit dem Softwarespezialisten Temenos gibt aber ein Titel aus dem SMIM bereits Einblick in seinen Geschäftsverlauf. Schon etwas aus der Deckung gewagt hat sich derweil Sika, wenn auch nicht mit historischen Zahlen. Vielmehr hat die Bauchemiefirma im Vorfeld einer Investorenveranstaltung seinen Ausblick bekräftigt. Das Unternehmen peilt 2022 und 2023 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen sechs und acht Prozent an. Im laufenden Jahr sollen die Verkaufserlöse um 13 bis 17 Prozent zulegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.10.2021) Zusammen mit den beiden Industriegrössen Holcim und Sulzer bildet Sika die Basis für den in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KJPTDU). Das heimische Trio bietet eine Seitwärtsrendite von 8.50 Prozent p.a. bei einem Barriere-Abstand von 40 Prozent.** Seine Resultate für das abgelaufene Vierteljahr legt Sika am 22. Oktober vor, Sulzer folgt am 27. Oktober und Holcim zwei Tage später.

Bitte beachten Sie, dass der Kick-In GOAL nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Was diese Woche wichtig wird

Während eine mögliche positive Berichtssaison den Märkten wieder etwas mehr Ruhe verleihen könnte, sorgt der jüngste Kompromiss im US-Schuldenstreit für zusätzliche Stabilität. Eine leichte Erhöhung der Schuldengrenze bis Anfang Dezember verschafft den Politikern nämlich kurzfristig eine Verschnaufpause. Ob auch von konjunktureller Sicht Entwarnung gegeben werden kann, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Auf besonders hohes Interesse in der Anlegergemeinde dürften die am Mittwoch anstehenden US-Inflationszahlen stossen. Ökonomen rechnen für September mit einer weiteren Beschleunigung auf 5.4 Prozent im Jahresvergleich. Darüber hinaus steht zu Wochenschluss die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze sowohl in China als auch in den USA auf dem Programm. Vor allem in Übersee eine wichtige Kennzahl, da der private Konsum als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft gilt. Die durchschnittliche Schätzung für September liegt bei minus 0.2 Prozent zum Vormonat. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 06.10.2021)

Holcim vs. Sika vs. Sulzer (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Stand: 08.10.2021; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
12.10.21 08:00 GB Arbeitslosenquote
12.10.21 11:00 DE ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
13.10.21 04:00 CN Handelsbilanz
13.10.21 08:00 UK Bruttoinlandsprodukt
13.10.21 08:00 DE Verbraucherpreisindex
13.10.21 11:00 EZ Industrieproduktion
13.10.21 14:30 US Verbraucherpreisindex
13.10.21 20:00 US FOMC Protokoll
13.10.21 k.A. US JP Morgan Case
13.10.21 k.A. US Alcoa
13.10.21 k.A. US Bank of America
14.10.21 03:30 CN Erzeugerpreisindex
14.10.21 03:30 CN Verbraucherpreisindex
14.10.21 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
14.10.21 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
14.10.21 k.A. US Citigroup
14.10.21 k.A. US Morgan Stanley
14.10.21 k.A. CH Temenos
15.10.21 k.A. US IWF Treffen
15.10.21 04:00 CN Einzelhandelsumsätze
15.10.21 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.10.21 k.A. US Goldman Sachs

Stand: 08.10.2021; Quelle: Thomson Reuters

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Herbststürme2021-10-11T11:50:45+02:00

Daily Markets: SMI – Abwärtstrend intakt / Apple – Aufwärtskorrektur durch?


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Montag, 11.10.2021
  • Thema 1: SMI – Abwärtstrend intakt
  • Thema 2: Apple – Aufwärtskorrektur durch?

SMI – Abwärtstrend intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index SMI befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 12’573 Punkten in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst der 50er-EMA im Tageschart nach unten durchbrochen und damit ein deutliches Schwächesignal generiert. Der 50er-EMA konnte bisher nicht zurückerobert werden und in der Folge ging es dann auch weiter abwärts. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei 11’381 Punkten im Bereich um den 200er-EMA erreicht. Hier startete dann eine Aufwärtskorrektur, die mit den beiden Vortageskerzen bereits wieder ausgelaufen sein könnte.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist klar intakt, die aktuelle Aufwärtskorrektur könnte bereits ihr Verlaufshoch gesehen haben. Die Short-Szenarien: Der SMI bleibt unter dem 50er-EMA und deutet damit weitere Schwäche an. Fällt der SMI unter das Vortagestief, wäre zunächst mit der Schliessungder noch offenen Kurslücke bei 11’577 Punkten zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre der 200er-EMA bei 11’520 Punkten die nächste Anlaufmarke. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den SMI langfristig eintrüben. Die Long-Szenarien: der SMI kann die Aufwärtskorrektur der Vortage weiter fortsetzen und den 50er-EMA anlaufen. Darüber würde sich die Lage für die SMI wieder aufhellen und ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 12’080 Punkten zu erwarten sein. Geht es weiter höher, wäre der Widerstand bei 12’320 Punkten die nächste Anlaufmarke.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’764.99 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’770+11’800+11’950
Unterstützungen: 11’690+11’520+11’380

Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111511858 Faktor L8SMIU N/A 8 CHF 3.02
CH1103808114 Mini-Future SMIUAU 11’227.72 17.36 CHF 1.36
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0449366381 Faktor OBGXSU N/A 6 CHF 0.17
CH1101078678 Mini-Future SMIR9U 13’154.25 7.48 CHF 3.13
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’764.99 0.01 %
DAX™ 15’206.13 -0.29 %
S&P 500™ 4’391.34 -0.19 %
Nikkei™ 28’451.50 1.48 %
EUR/CHF 1.0741 -0.10 %
Crude Öl 84.06 1.20 %
Gold 1’755.41 0.36 %
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 Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Aufwärtskorrektur durch?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +22.46%
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Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich seit dem Verlaufshoch bei USD 157.26 in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA im Tageschart nach unten durchbrochen und damit ein Schwächesignal generiert. In der Folge gaben die Aktien bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals nach, konnten den 10er-EMA aber in Aufwärtskorrekturen nicht mehr zurückerobern. Die Aktien  fielen im weiteren Verlauf aus dem Trendkanal nach unten heraus und gaben auch den 50er-EMA auf, womit sich die Lage weiter eintrübte. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei USD 138.27 erreicht. Aktuell befinden sich die Titel in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, die mit der schwarzen Tageskerze vom Freitag bereits wieder beendet sein könnte.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei den Aktien von Apple klar intakt, unter dem 50er-EMA ist eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien bleiben unter dem 50er-EMA und sacken auch unter den 10er-EMA wieder nach unten ab. In der Folge wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 138.27 zu rechnen, das dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er-EMA im Bereich von USD 134.38. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für die Aktien von Apple langfristig eintrüben. Dannwäre ein weiterer Rücklauf bis zunächst zur Unterstützung bei USD 131.50 zu erwarten. Ein weiteres Signal für anhaltende Kursschwäche ist dabei auch die Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA – ein bearishes Signal. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können sich über dem 10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA. Gelingt den Bullen auch hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: CHF 142.90
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 144.20+145.20+146.00
Unterstützungen: 142.90+142.60+138.27

Stand 11.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116607065 Mini-Future A1PAAU 132.26 8.91 CHF 0.30
CH1125130141 Faktor L4APPU N/A 4 CHF 4.78
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131883113 Faktor S8APLU N/A 8 CHF 7.86
CH1121376516 Faktor S5APLU N/A 8 CHF 4.58
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA und Taliban sprechen erstmals miteinander


    Das erste Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der USA und der Taliban seit der Machtübernahme der Gruppe in Afghanistan ist nach Angaben der USA „offen und professionell» verlaufen. Die US-Delegation habe sich bei den Gesprächen in Doha auf Sicherheits- und Terrorismusfragen konzentriert, so das US-Aussenministerium. 

  • OECD einigt sich auf Steuerreform


    Die OECD hat sich am Freitag nach dem Einlenken Irlands auf die Reform der Unternehmenssteuern geeinigt. International tätige Firmen sollen demnach unabhängig von ihrem Sitz mind. 15 % Steuern zahlen, wie die OECD mitteilte. Die Regelung soll ab 2023 greifen. 

  • Paris: Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel


    Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will mehr Atomkraft in Europa. „Wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen, brauchen wir Kernenergie. Sie ist für uns alle ein unverzichtbarer und verlässlicher Faktor für eine kohlenstofffreie Zukunft», heisst es aus einem offenen Brief.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Abwärtstrend intakt / Apple – Aufwärtskorrektur durch?2021-10-11T06:34:05+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall an Unterstützungslinie im Wochenchart / EUR/USD – Bodenbildung um 1.155 Dollar?


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Freitag, 08.10.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abprall an Unterstützungslinie im Wochenchart
  • Thema 2: EUR/USD – Bodenbildung um 1.155 Dollar?

Euro Stoxx 50 – Abprall an Unterstützungslinie im Wochenchart

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4’252 Punkten in einem Abwärtstrend und hat zunächst den 10er-EMA, in der Folge auch den 50er-EMA nach unten durchbrochen und damit weitere Schwäche angedeutet. Im bisherigen Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurden 3’965 Punkte markiert, und damit wie in den Vormonaten erneut die untere Unterstützungslinie im Wochenchart. Hier prallte der Euro Stoxx 50 wieder nach oben ab und konnte am Vortag auch nachhaltig über den 10er-EMA ansteigen. Der Abwärtstrend ist aktuell aber mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs weiterhin klar intakt. Zudem hat der 10er-EMA den 50er-EMA im Tageschart nach unten durchbrochen und deutet damit ebenfalls Schwäche an.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist klar intakt, allerdings befindet sich der Euro Stoxx 50 aktuell in einer Gegenbewegung. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann weiter zulegen und nimmt Kurs auf den 50er-EMA imTageschart. Gelingt den Bullen ein Anstieg über den 50er-EMA, würde sich die Lage langfristig weiter aufhellen und ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 4’200 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber wäre dann das Verlaufshoch bei 4’252 Punkten die nächste Anlaufmarke. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Bereich des 50er-EMA wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrend und einem Kursrückgang unter das Verlaufstief bei 3’965 Punkten zu rechnen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’098.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’100+4’120+4’150
Unterstützungen: 4’050+4’000+3’965

Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162961 Mini-Future ASTOHU 3’782.82 11.58 CHF 1.90
CH0560685700 Mini-Future SXM5TU 2’798.05 3.09 CHF 7.13
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131910684 Mini-Future BSTOLU 4’257.51 19.63 CHF 1.12
CH1125162847 Mini-Future ASTOQU 4’704.54 6.22 CHF 3.54
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’763.64 1.68 %
DAX™ 15’250.86 1.85 %
S&P 500™ 4’399.76 0.83 %
Nikkei™ 28’128.50 0.24 %
EUR/CHF 1.0737 0.18 %
Crude Öl 83.42 2.67 %
Gold 1’757.54 0.01 %
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 Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Bodenbildung um 1.155 Dollar?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem langfristigen Abwärtstrend und hat dabei zunächst den 10er-EMA nach unten durchbrochen und damit weitere Abwärtsdynamik angekündigt. In der Folge sackte EUR/USD auch unter den 50er-EMA ab und durchbrach dann auch den 200er-EMA. Aktuell verläuft EUR/USD unter allen drei wichtigen Trendlinien und zeigt damit weiter Schwäche an. In den vergangenen Wochen blieb das Währungspaar zudem unter dem 10er-EMA und konnte diesen auch in Aufwärtskorrekturen nicht nachhaltig überwinden. In den vergangenen Handelstagen pendelte EUR/USD im Bereich von USD 1.155 seitwärts und könnte hier einen Boden bilden.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist im Währungspaar weiterhin intakt und solange der 10er-EMA nicht nachhaltig überschritten wird, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: EUR/USD bleibt weiter unter dem 10er-EMA und deutet damit unverändert kurzfristige Schwäche an. Im weiteren Verlauf bricht das Cross unter die Unterstützung bei USD 1.155 nach unten durch und fällt auch unter das Verlaufstief bei USD 1.152. Wird auch die Marke von USD 1.150 unterschritten, wäre mit einem Rücklauf bis zur Unterstützung im Bereich von USD 1.142/1.140 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar kann sich an der Unterstützung imBereich von USD 1.155 halten und wieder hochziehen. In der Folge wäre mit einem Anstieg bis zum 10er-EMA zu rechnen. Gelingt EUR/USD hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein Hochlauf bis zum 50er-EMA zu erwarten. Über dem 50er-EMA wäre der 200er-EMA die nächste Anlaufmarke. Und erst mit einem Durchbruch über den 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD langfristig wieder aufhellen und ein Hochlauf zur Marke von USD 1.200 zu erwarten sein.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.155
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.158+1.160+1.162
Unterstützungen: 1.152+1.150+1.148

Stand 08.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125160189 Mini-Future CEURFU 1.0520 9.96 CHF 1.08
CH1125169834 Mini-Future AEUR1U 1.0312 8.47 CHF 1.07
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169685 Mini-Future AEUR3U 1.2322 12.95 CHF 0.83
CH1125169719 Mini-Future AEUR6U 1.2681 9.19 CHF 1.17
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Irland trägt globale Steuerreform mit 


    Irland hat der geplanten globalen Steuerreform zugestimmt. Finanzminister Paschal Donohoe sagte, er gehe davon aus, dass die Vereinbarung der Wirtschaft langfristig Stabilität und Planungssicherheit geben werde. Die EU-Kommission habe Irland versichert, dass sie sich an die globale Steuerrate halten wollte. 

  • Polen: EU-Vertrag ist Verfassung untergeordnet


    Das polnische Verfassungsgericht erachtet Teile des EU-Rechts für unvereinbar mit der Landesverfassung. „Der EU-Vertrag ist im polnischen Rechtssystem der Verfassung untergeordnet, (…) und wie jeder Teil des polnischen Rechtssystems muss er der Verfassung entsprechen», so das Gericht.

  • Tesla verlegt Firmensitz nach Texas 


    Tesla verlegt den Firmensitz offiziell aus dem Silicon Valley nach Texas. CEO Elon Musk gab den Umzug in der Nacht zum Freitag bei der Hauptversammlung des Konzerns bekannt. Sie wurde bereits am neuen Sitz in der Stadt Austin abgehalten, wo Tesla ein neues, grosses Werk baut.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall an Unterstützungslinie im Wochenchart / EUR/USD – Bodenbildung um 1.155 Dollar?2021-10-08T06:14:18+02:00

Weekly-Hits: Ölmarkt – Gefragter Rohstoff / On – Schweizer Sprintqualitäten

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.10.2021
  • Thema 1: Ölmarkt – Gefragter Rohstoff
  • Thema 2: On – Schweizer Sprintqualitäten

Ölmarkt
Gefragter Rohstoff

Die Energiekosten gelten als ein Treiber der verstärkten Inflation. An eine Entlastung ist an dieser Stelle vorerst wohl nicht zu denken. Der Preis für ein Fass Brent erreichte gerade das höchste Niveau seit drei Jahren.¹ Auf weitere steigenden Notierungen beim Nordseeöl zielt der ETC (Symbol: CCOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index ab. Eine Alternative zur Positionierung im Rohstoff selbst bietet der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJPFDU) auf BP, Royal Dutch Shell und TotalEnergies. Hier können Anleger fest mit der Couponzahlung in Höhe von 6.50 Prozent p.a. rechnen. Solange keine der drei zugrunde liegenden Ölaktien auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, endet das Investment mit der Maximalrendite.

Während Brent zum ersten Mal seit Oktober 2018 bei mehr als 80 US-Dollar notiert, kostet ein Barrel Western Texas Intermediate (WTI) knapp 78 US-Dollar. Auf diesem Niveau notierte die US-Rohölgattung zuletzt im Herbst 2014. Beide Ölsorten erreichten ein Verlaufshoch, nachdem die OPEC+ ihre jüngste Absprache veröffentlicht hatte. Dabei wusste die viel beachtete Gruppe, zu der neben der OPEC selbst Russland und weitere Ölförderländer zählen, im Prinzip nichts Neues zu berichten. Vielmehr bestätigte die OPEC+ nach einer kurzen Videokonferenz auf Ministerebene den Plan, die Ölproduktion graduell auszuweiten.Im November möchten die Partner pro Tag zusätzlich 400’000 Barrel des Energieträgers liefern. Offenbar hatten einige Marktteilnehmer damit gerechnet, dass die OPEC+ ihre Schlagzahl stärker erhöht. Schliesslich ist der Ölpreis seit Mitte Juli, als sich die Gruppe auf den jetzt unterstrichenen Kurs verständigt hatte, um rund ein Zehntel gestiegen.¹ Insofern war der Druck auf die OPEC+, mit einer deutlicheren Ausweitung der Produktion für Entlastung zu sorgen, vor dem jüngsten Treffen gestiegen. Vertreter des Kartells  begründeten die unveränderte Gangart mit den aus einer möglichen vierten Coronawelle resultierenden Nachfragerisiken sowiedem im vierten Quartal für gewöhnlich rückläufigen Ölbedarf. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 05.10.2021)Laut UBS CIO GWM haben sich die OPEC+ für einen eher vorsichtigen Kurs entschieden. Kurzfristig halten es die Analysten nun für möglich, dass Brent den Höchstkurs von Oktober 2018 (86.74 US-Dollar) testet. Gleichwohl rechnen sie vor dem Hintergrund der zusätzlichen Liefermengen von Seiten der OPEC+ damit, dass sich die Versorgungslage am globalen Ölmarkt allmählich entspannt. Folgerichtig erwarten die Energieexperten mit Blickrichtung Ende Jahr einen moderaten Preisrückgang. CIO GWM stellt diese Prognose unter den Vorbehalt, dass der Winter in der nördlichen Hemisphäre nicht ungewöhnlich kalt ausfällt und es zu keinen weiteren Produktionsstörungen am Ölmarkt kommt. (Quelle: UBS CIO GWM, Energy: «Crude oil: OPEC+ sticks to the plan», 04.10.2021)


Chancen: Anleger, die getreu dem Motto «The trend is your friend» agieren möchten, finden im ETC (Symbol: CCOCIU) ein probates Instrument. Das Tracker-Zertifikat basiert auf dem CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index. Dieser Basiswert ist auf der gesamten Futures-Kurve für das Nordseeöl positioniert und erreicht auf diese Weise eine bessere Diversifikation über alle liquiden Maturitäten. Einen regelrechten «Energieschub» hat die jüngste Ölpreisrallye den Aktien von BP, Royal Dutch Shell und TotalEnergies verpasst (siehe Chart).¹ UBS bringt die drei europäischen Multis als Basiswerte für einen Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJPFDU) zusammen. Aus dieser Kombination resultiert ein Coupon in Höhe von 6.50 Prozent p.a., während die Barrieren bei 55 Prozent des Anfangsniveaus fixiert werden. Wegen der Callable Funktion ist bei dieser Emission eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung möglich. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Bei einem ETC kommt es zu Verlusten, sobald der zugrundeliegende Index unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Brent-Rohöl (5 Jahre, Angaben in US-Dollar je Barrel)¹
Seit dem Ausverkauf im Zuge der Corona-Krise bewegt sich Brent in einem Aufwärtstrend. Dabei ist die Nordseegattung gerade zum ersten Mal seit drei Jahren über die Marke von 80 US-Dollar geklettert.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 06.10.2021
BP vs. Royal Dutch Shell vs. TotalEnergies (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
TotalEnergies führt die Kurserholung der drei europäischen Ölmultis an. Der französische Branchenriese ist dabei, das vor Beginn der Pandemie im Februar 2020 geltenden Niveau zu erreichen.
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 06.10.2021
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.42% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 60.95 / 61.30
 

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6.50% p.a. Callable Kick-In GOAL auf BP / Royal Dutch Shell / TotalEnergies

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Symbol KJPFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte BP, Royal Dutch Shell, TotalEnergies
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 13.04.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.10.2021, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 06.10.2021
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’569.39 -0.5%
SLI™ 1’868.41 -1.2%
S&P 500™ 4’363.55 0.1%
EURO STOXX 50™ 4’012.65 -1.7%
S&P™ BRIC 40 4’733.12 -1.6%
CMCI™ Compos. 1’252.04 1.3%
Gold (Feinunze) 1’756.99 2.0%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

On
Schweizer Sprintqualitäten

Erst drei Unternehmen haben in diesem Jahr den Sprung an die Schweizer Börse SIX gewagt. Während hierzulande also weiterhin Flaute auf dem Neuemissionsmarkt herrscht, dreht sich in den USA das IPO-Karussell deutlich schneller. Und das sogar mit Schweizer Beteiligung. So debütierten Mitte September mit dem Sportdaten-Anbieter Sportradar sowie dem Laufschuh-Hersteller On gleich zwei heimische Gesellschaften in Übersee. Letztgenannter zeigte beim Start im wahrsten Sinne des Wortes seine Sprintqualitäten. War ursprünglich ein Ausgabepreis von 18 bis 20 US-Dollar angepeilt worden, erzielten die Zürcher sogar 24 US-Dollar. Dem nicht genug: Den ersten Handelstag beendete der Newcomer bei 35 US-Dollar und damit rund 45 Prozent über dem Platzierungskurs. Danach setzte allerdings eine Konsolidierung-Phase ein, wodurch die Aktie auf ein Level bei aktuell 29.59 US-Dollar zurückfiel.¹ Die UBS-Strukturierer nutzen die Bewegungen am Markt und erweitern ihr Basiswert-Universum um die On Holding. Der neue Kick-In GOAL (Symbol: KJOGDU) stellt bei einem Risikopuffer von 40 Prozent eine attraktive Renditechance von 9.50 Prozent in Aussicht.
2010 sind der ehemalige Spitzen-Triathlet Olivier Bernhard und seine Freunde David Allemann und Caspar Coppetti zusammen angetreten, um den Laufschuhmarkt zu revolutionieren. Mit Erfolg: Die speziell für On-Laufschuhe entwickelte Dämpfungstechnologie sowie das frische Design kommt am Markt gut an. Allein zwischen 2018 und 2020 legte der Firmenumsatz um knapp 180 Prozent zu, das operative Ergebnis (EBITDA) hat sich in diesem Zeitraum sogar nahezu verdreifacht (siehe Grafik rechts). Die Schweizer Ingenieurskunst, die mittlerweile in mehr als 6’500 Fachgeschäften in über 50 Ländern erhältlich ist, erreichte auch schnell den Profi-Sport. So stieg der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer 2019 bei On ein und arbeitete an der Entwicklung eines Tennisschuhs mit. Im März dieses Jahres kam bereits der erste Tennis-Wettkampfschuh von On «THE ROGER Pro» auf den Markt. Zudem war das Unternehmen dieses Jahr Ausrüster des Schweizer Olympia-Teams. Mit frischem Geld ist das Unternehmen nun für weiteres Wachstum bestens gerüstet. Der Sprung an die New York Stock Exchange spülte dem Sportausrüster 746.4 Millionen US-Dollar in die Kasse. (Quellen: On, Thomson Reuters, Geschäfts- und Medienberichte, September 2021)

Chancen:Selbst wenn die On-Aktie in den vergangenen Tagen etwas korrigiert hat, noch befindet sich der Börsenneuling rund ein Fünftel über dem Emissionspreis. Bei dem neuen Kick-In GOAL (Symbol: KJOGDU) ist es allerdings nicht von Nöten, dass die On-Aktie dieses Niveau verteidigt. Solange der Basiswert die bei 40 Prozent des Startwertes eingezogene Barriere nicht touchiert, erzielt das Produkt den Maximalgewinn von 9.50 Prozent.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert On Holding während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Umsatz- und Gewinnentwicklung von On Holding 2018 bis 2021 (Angaben in Mrd. CHF)
Quelle: UBS AGStand: 06.10.2021
9.50% p.a. Kick-In GOAL auf On Holding
Remove
Symbol KJOGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert On Holding
Handelswährung USD
Coupon 9.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 13.10.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.10.2021, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.10.2021

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Weekly-Hits: Ölmarkt – Gefragter Rohstoff / On – Schweizer Sprintqualitäten2021-10-08T08:11:04+02:00

Daily Markets: DAX – Abprall an Trendkanalbegrenzung / Geberit – Abprall am 200er-EMA?

 

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Donnerstag, 07.10.2021
  • Thema 1: DAX – Abprall an Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: Geberit – Abprall am 200er-EMA?

DAX – Abprall an Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX ist am Vortag zunächst weiter kräftig gefallen und hat im Tagestief 14’818 Punkte markiert. Damit erreichte er exakt die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals. In der Folge konnte der DAX wieder ansteigen und mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen. Zudem konnte der Index auch knapp den 200er-EMA zurückerobern. Im Monatschart erreichte der DAX den 10er-EMA, der bisher ebenfalls verteidigt werden konnte. Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings könnte der Wert nun vor einer neuen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend stehen.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im DAX weiterhin intakt, eine mögliche Aufwärtskorrektur könnte erneut den 10er-EMA bei 15’237 Punkten anlaufen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weitgehend über dem 200er-EMA halten und die bullishe Tageskerze vom Vortag bestätigen. In der Folge wäre mit einem Hochlauf bis zum 10er-EMA bei 15’237Punkten zu rechnen. Der 10er-EMA dient oft als Anlaufzone einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend, bevor der DAX dann wieder die übergeordnete Trendrichtung aufnimmt. Die Short-Szenarien: Der DAX kann sich nicht über dem 200er-EMA halten und rutscht erneut nach unten ab. Wird dabei auch das Verlaufstief bei 14’818 Punkten unterschritten, bricht der DAX aus dem Trendkanal nach unten aus. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Marke von 14’500 Punkten zu rechnen. Solange der DAX dann unter dem 200er-EMA bleibt, wären weiter fallende Kurse zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’973.33 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 15’000+15’050+15’100
Unterstützungen: 14’950+14’900+14’818

Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133374194 Mini-Future EGDA8U 14’425.93 20.75 CHF 1.55
CH1125129937 Faktor L8DAXU N/A 8 CHF 3.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131878089 Mini-Future CGDA1U 16’004.42 12.71 CHF 2.53
CH1122805307 Faktor S8DAXU N/A 8 CHF 5.93
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’569.39 -0.15%
DAX™ 14’973.33 -1.46%
S&P 500™ 4’363.55 0.41%
Nikkei™ 27’726.50 0.14 %
EUR/CHF 1.0717 -0.46 %
Crude Öl 81.25 -2.55 %
Gold 1’757.58 0.30 %
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 Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – Abprall am 200er-EMA?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 690.00
Prognostizierte Preisänderung +1.17%
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Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit befinden sich seit dem Verlaufshoch bei CHF 780.00 in einem Abwärtstrend. Dabei durchbrachen die Titel im Tageschart zunächst den 10er-EMA und konnten diesen auch nicht mehr nachhaltig zurückerobern. Aufwärtskorrekturen liefen direkt im Bereich des 10er-EMA aus, bevor es dann weiter abwärts ging. In der Folge sackten die Aktien im September auch unter den wichtigen 50er-EMA ab, womit sich die Lage auch mittelfristig weiter eintrübte. Die Abwärtsdynamik erhöhte sich nach dem Kursrutsch unter den 50er-EMA und es kam in den vergangenen Handelstagen zu einem Rücklauf bis zum wichtigen 200er-EMA, der als Signalgeber für den langfristigen Kursverlauf dient. Mit dem Verlaufstief bei CHF 668.00 prallten die Aktien am 200er-EMA nach oben ab und gingen am Vortag mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel. Die vorherige kurze Seitwärtsbewegung könnte nun als Sprungbrett für einen neuen Kursanstieg dienen.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei den Aktien von Geberit klar intakt, allerdings könnte es nach dem langen Kursrückgang nun zu einer Gegenbewegung kommen. Die Long-Szenarien: Die erste Anlaufmarke einer Aufwärtskorrektur wäre dabei der 10er-EMA bei CHF 695.88. Gelingt den Bullen hier ein nachhaltiger Durchbruch nachoben, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum 50er-EMA zu rechnen. Der 50er-EMA gilt in der Regel als Anlaufmarke einer sich ausdehnenden Aufwärtskorrektur. Im Bereich des 50er-EMA könnten die Aktien dann erneut nach unten abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit sacken direkt weiter ab und fallen auch unter den wichtigen 200er-EMA im Tageschart. Damit würde direkt ein langfristiges Schwächesignal entstehen und ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 600.00 wahrscheinlich werden.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 682.00
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 685.00+695.00+700.00
Unterstützungen: 668.00+663.00+650.00

Stand 07.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103806027 Warrant GEBAAU 800.00 6.03
CH1129666264 Mini-Future AGEB9U 564.25 5.03 CHF 1.83
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825399 Mini-Future GEB01U 807.98 4.47 CHF 2.02
CH1116009973 Mini-Future AGEBMU 906.13 2.70 CHF 3.35
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA: Republikaner gehen auf Demokraten zu

     

    In den USA wollen die Republikaner im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze auf die regierenden Demokraten zugehen und eine Zahlungsunfähigkeit vermeiden. Seine Partei werde eine Verlängerung der Bundesschuldenobergrenze bis zum Dezember unterstützen, sagte der führende Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell.

     

  • Austausch zwischen Biden und Xi geplant

     

    Die Präsidenten der USA und Chinas, Joe Biden und Xi Jinping, wollen sich vor dem Hintergrund wachsender Spannungen erneut persönlich sprechen. Man habe sich auf ein virtuelles Treffen gegen Jahresende geeinigt, sagte ein Vertreter der US-Regierung.

     

  • Skan strebt im vierten Quartal an die SIX

     

    Die Medizintechnikfirma Skan Group will mit einem IPO in Zürich CHF 80 Mio. für das weitere Wachstum und den Produktionsausbau sichern. Skan strebt laut Reuters eine Notiz an der Schweizer Börse SIX noch im 4. Quartal an. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Daily Markets: DAX – Abprall an Trendkanalbegrenzung / Geberit – Abprall am 200er-EMA?2021-10-07T06:04:38+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Wichtige Unterstützung verteidigt / ABB – Bären waren im Vorteil


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KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 06.10.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Wichtige Unterstützung verteidigt
  • Thema 2: ABB – Bären waren im Vorteil

Nasdaq 100 – Wichtige Unterstützung verteidigt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach einem negativen Wochenauftakt konnten die Bullen am Dienstag zurückschlagen. Durch diesen Konter wurde eine wichtige Aufwärtstrendlinie verteidigt. Allerdings ist noch kein eindeutiges bullishes Muster entstanden. Was ebenfalls positiv hervorzuheben ist, dass die ehemalige Trendbegrenzungslinie bei 14‘600 Punkten direkt zurückerobert werden konnte. Das Tagestief lag bei 14‘520 Punkten, während das Tageshoch bei 14‘763 Punkten markiert wurde. Die Tagesschwankung lag somit bei knapp 250 Punkten. Da allerdings ein bullishes Gap entstanden ist, konnte der Index zeitweise mehr als 300 Punkte gegenüber dem Vortagesschlusskurs zulegen.

Ausblick:Die Gefahr von weiter nachgebenden Kursen ist noch nicht gebannt, doch die Chance für einen grösseren Pullback ist gegeben. Dabei ist es wichtig, dass die 14‘500 Punkte-Marke nicht mehr nachhaltig unterboten wird.Die Long-Szenarien: Die Käufer haben sich durch den gestrigen Konter in eine gute Ausgangsposition geschoben. Oberhalb von 14‘500 Punkten wäre nun ein Rücklauf bis zur runden 15‘000 Punkte-Marke denkbar. Der vielbeachtete EMA50 verläuft im Tageschart bei rund 15‘050 Punkten und stellt eine markante Hürde dar. Die Short-Szenarien: Nach einem Tagesschlusskurs unter 14‘450 Punkten dürfte der Weg frei sein für einen Test der 200-Tage-Linie. Diese Durchschnittslinie verläuft in den kommenden Tagen bei 13‘938 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14 ‘674.15 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 15‘000+15‘220+15‘350
Unterstützungen: 14‘600+14‘500+14‘450

Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584009 Mini Future NDXAIU 13’455.46 10.52 CHF 2.60
CH1119076045 Mini Future NDX04U 13’911.52 15.54 CHF 1.76
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1115184462 Mini Future NDXABU 15’807.33 11.34 CHF 2.34
CH1135089113 Mini Future CNDX6U 15’347.48 18.48 CHF 1.48
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’578.00 0.04 %
DAX™ 15‘194.49 1.04 %
S&P 500™ 4’345.72 1.05 %
Nikkei™ 27’580.50 -2.14 %
EUR/CHF 1.0767 0.25 %
Crude Öl 83.38 1.68 %
Gold 1’753.40 -0.31 %
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 Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Bären waren im Vorteil

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 36.00
Prognostizierte Preisänderung +17.65%
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Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von ABB haben bis August ihre  Aufwärtsbewegung fortgesetzt, doch ab Mitte September konnten sich die Bären durchsetzen. Dabei wurde der Verkaufsdruck in den letzten Tagen stärker, deshalb konnte der Wert die ausgemachte Korrekturzone bei CHF 30.17 innerhalb wenigen Tagen erreichen. Gestern gab es ein Tagestief bei CHF 30.15. Knapp darüber verläuft der EMA200. Diese Durchschnittslinie war benannt worden als Korrekturzone. Nach diesem Tagestief konnten die Marktteilnehmer ein mustergültiges Reversal auf das Parkett zaubern. Dabei entstand eine aussagekräftige Umkehrkerze am EMA200.

Ausblick: Mit dieser eindeutigen bullishen Umkehrkerze könnte die Korrekturbewegung zu Ende gegangen sein. Die Bären werden in den kommenden Tagen vermutlich noch Alpträume an diesem Tag bekommen, sollte die Durchschnittslinie nicht mehr unterschritten werden.Die Long-Szenarien: Mit der bullishen Tageskerze dürfte der Wert wieder gen Norden marschieren. Das erste Erholungsziel würde bei CHF 32.50 liegen. Auf diesem Kursniveau hat die Aktie eine massive Widerstandszone. Ein Tagesschlusskurs über dieser markanten Hürde würde für einen Anstieg bis CHF 36.00 ermöglichen. Die Short-Szenarien: Sollte der Wert in den kommenden Tagen unter der runden CHF 30.00 Marke schliessen, könnte ein Rücklauf bis ca. CHF 28.00 erfolgen. Ein markantes Hoch aus dem Jahr 2018 bei CHF 27.24 würde als konkretes Korrekturziel dienen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 30.60
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 32.50+33.50+36.00
Unterstützungen: 30.30+30.00+28.00

Stand 06.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666017 Turbo Warrant BABBVU 24.70 4.90 CHF 1.26
CH1111502576 Turbo Warrant AABBJU 26.73 7.23 CHF 0.85
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116005633 Turbo Warrant AABB8U 35.47 5.83 CHF 1.04
CH1126893283 Turbo Warrant BABBOU 33.45 9.54 CHF 0.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA veröffentlichen Zahl der Atomsprengköpfe


    Die USA haben erstmals seit vier Jahren die Zahl ihrer Atomsprengköpfe veröffentlicht. Nach Angaben des Aussenministeriums hielten die Vereinigten Staaten am 30. September 2020 rund 3’750 Atomsprengköpfe. Das seien 55 weniger als ein Jahr zuvor. 

  • Neue Erkenntnisse zur Ursache der Ölpest 


    Zur Ursache der Ölpest im US-Bundesstaat Kalifornien, wo 570’000 Liter Rohöl ins Meer gelangt sind, gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Küstenwache mitteilte, wurde die lecke Pipeline offenbar auf dem Meeresboden mitgeschleift. Das Rohr weise einen mehr als 30 Zentimeter langen Riss auf. 

  • Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess


    Bayer hat in einem Glyphosat-Prozess in Los Angeles einen Erfolg verbucht, in dem der Konzern von der Mutter eines minderjährigen Jungen verklagt worden war. Die Geschworenen hätten entscheiden müssen, ob die Erkrankung des Jungen mit dem Non-Hodgkin-Lymphom auf die Verwendung des Unkrautvernichters Roundup zurückging und hätten dies verneint, teilte Bayer mit.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Wichtige Unterstützung verteidigt / ABB – Bären waren im Vorteil2021-10-06T06:18:37+02:00
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