Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte auf dem Prüfstand / Microsoft – Rücksetzer auf die Nackenlinie
Daily Markets
- Thema 1: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte auf dem Prüfstand
- Thema 2: Microsoft – Rücksetzer auf die Nackenlinie
Nasdaq 100 – 12’000 Punkte auf dem Prüfstand
Rückblick: Im August stiegen die Tech-Werte zwar zunächst auf das Top bei 13’721 Punkten, insgesamt ging es für den Nasdaq 100 aber um 5.2% nach unten, und auch der Start in den September fiel bislang ins Wasser. Nachdem der Index zum Monatsauftakt noch eine viertägige Verlustserie kontern konnte, drehte das Aktienbarometer am Freitag mit einer scharfen Tagesumkehr wieder deutlich ins Minus. Dabei fielen die Notierungen in Richtung 12’000er-Schwelle zurück, die mit dem gestrigen Tagestief (am Montag blieben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen) bei 11’929 sogar unterboten wurde. Mit dem Endstand bei 12’011 hielt sich der Nasdaq 100 hauchdünn oberhalb der runden Tausendermarke.
Ausblick: Das gestrige Tagestief bei 11’929 hat den Index direkt an eine markante Volumenspitze geführt, die dem Verkaufsdruck zunächst standgehalten hat. Stattdessen konnte der Nasdaq 100 an der Haltezone abfedern und sich oberhalb von 12‘000 Zählern behaupten. Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, sollte der Index dieVerteidigung der 12’000er-Marke idealerweise mit weiteren Gewinnen bestätigen. Die nächsten relevanten Hürden wären anschliessend bei den Tops vom 27. Juni bei 12’176 und 8. Juli bei 12’179 zu finden, bevor ein Hochlauf an den Widerstand aus GD50, GD100 und der unteren Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals rund um 12’500 wahrscheinlich würde. Der Sprung zurück in den Trendkanal könnte dann neue Long-Impulse auslösen. Das Short-Szenario: Weitet sich der Rücksetzer indes mit Kursen unterhalb von 12’000 aus, würde sich das Mai-Tief bei 11’492 als nächste Haltestelle in den Fokus schieben. Brechen die Notierungen auf diesem Level nach unten durch, müsste mit einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 11’037 gerechnet werden, bevor die runde 11’000er-Marke als mögliche Unterstützung nachrücken würde.
Valor: | 985336 |
ISIN: | US6311011026 |
Kursstand: | 12’011.31 Punkte |
Tendenz: | abwärts/abwärts |
Widerstände: | 12’176+12’179+12’500 |
Unterstützungen: | 12’000+11’492+11’037 |
Stand 07.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1191378046 | Turbo Warrant | SNDXMU | 10’670.75 | 8.41 | CHF 2.84 | |
CH1179159392 | Turbo Warrant | SNDXWU | 11’095.82 | 11.83 | CHF 2.02 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1198357910 | Turbo Warrant | ZNDXJU | 13’496.00 | 8.48 | CHF 2.81 | |
CH1203741736 | Turbo Warrant | ZNDXSU | 13’101.65 | 11.67 | CHF 2.04 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.09.2022, 7:00 Uhr
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz | ||
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SMI™ | 10’793.70 | -0.24% | ||||
DAX™ | 12’809.91 | 0.39% | ||||
S&P 500™ | 3’911.68 | -0.32% | ||||
Nasdaq 100™ | 12’017.46 | -0.67% | ||||
EUR/CHF | 0.9750 | 0.21% | ||||
Crude Oil (USD) | 92.38 | -2.94% | ||||
Gold (USD) | 1’701.58 | -0.50% | ||||
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Stand 07.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation
Rückblick: Die Microsoft-Aktie hatte über die Monate Mai, Juni und Juli eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet und sich nach deren bullisher Vollendung bis an die 200-Tage-Linie geschoben. Dort fand die Sommer-Erholung jedoch ihr vorläufiges Ende, denn die Notierungen prallten am langfristigen GD200 nach unten ab. Dabei ist im Chart (bedingt durch die beiden Kurslücken vom 10. und 22. August) zunächst eine kleine Inselumkehr entstanden. Anschliessend rutschen die Papiere in den 2022er-Abwärtstrendkanal zurück und stellten gestern die Nackenlinie des inversen SKS-Musters auf den Prüfstand.
Ausblick: Seit dem August-Hoch bei USD 294.18 hat die Microsoft-Aktie in drei negativen Handelswochen hintereinander 13.9% an Wert verloren und dabei eine ganze Reihe charttechnischer Unterstützungen unterboten. Das Long-Szenario: Um die laufende Korrektur zu stoppen, sollten sich die Kurse nun an der Nackenlinie der inversen SKS wieder nach oben abdrücken und über das 2021-April-Top bei USD 263.19 steigen. Darüber müsste dann direkt der erneute Ausbruch aus dem 2022er-Abwärtstrendkanal folgen, der mit einem Anstieg über den Mehrfach-Widerstand aus 100- und 50-Tage-Linie sowie dem März-Tief im Bereich von USD 270.00 bestätigt werden sollte. Gelingt dort der Break, wäre ein Anstieg (über das Januar-Tief bei USD 276.05 hinweg) bis an das Oktober-Tief bei USD 280.25 möglich. Wird auch diese Hürde überwunden, müsste imAnschluss das offene Gap vom 22. August bei USD 286.16 geschlossen werden, bevor die 200-Tage-Linie bei aktuell USD 289.83 wieder in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie stattdessen per Schlusskurs unter die Nackenlinie bei USD 253.12 zurück, dürften in der Folge die Tiefs des inversen SKS-Musters bei USD 246.44 (Mai-Tief), USD 245.94 (Juli-Tief) und USD 241.51 (Jahrestief) angesteuert werden. Rutschen die Notierungen darunter auf einen neuen 2022er-Tiefstand ab, wäre das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei USD 238.07 als nächste Unterstützung zu nennen. Unterhalb dieses Levels müsste schliesslich eine Korrektur in Richtung USD 214.00 einkalkuliert werden, wo seit dem Corona-Tief im März 2020 bislang das meiste Handelsvolumen zustande gekommen ist. Bietet auch das Volumenmaximum keinen Halt, dürfte es im nächsten Abwärtsabschnitt zu einem Test der runden 200er-Marke kommen.
Valor: | 951692 |
ISIN: | US5949181045 |
Kursstand: | 253.25 USD |
Tendenz: | abwärts/abwärts |
Widerstände: | 263.19+270.00+276.05 |
Unterstützungen: | 253.12+246.44+245.94 |
Stand 07.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1184447873 | Mini-Future | HMSFOU | 219.51 | 5.75 | CHF 0.44 | |
CH1175136535 | Mini-Future | GMSF1U | 238.13 | 9.72 | CHF 0.26 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
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CH1212549468 | Mini-Future | KMSFWU | 283.75 | 6.82 | CHF 0.37 | |
CH1203741926 | Mini-Future | KMSFYU | 273.84 | 9.34 | CHF 0.27 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen
- Ölpreise geben nach
Für die Ölpreise ging es am gestrigen Dienstag erneut abwärts. Trotz der am Vortag vom Ölkartell OPEC+ beschlossenen Fördermengenkürzung sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf USD 92.38 und wird heute im frühen Handel mit USD 92.02 noch tiefer taxiert. - Goldpreis unter USD 1’700
Der Goldpreis ist wieder unter die 1’700-Dollar-Marke gefallen. Nachdem die Kurse am vergangenen Donnerstag bereits kurzzeitig unter die vielbeachtete Haltelinie gerutscht waren, fiel der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls am frühen Morgen auf USD 1’695. - Goldpreis unter USD 1’700
Der Goldpreis ist wieder unter die 1’700-Dollar-Marke gefallen. Nachdem die Kurse am vergangenen Donnerstag bereits kurzzeitig unter die vielbeachtete Haltelinie gerutscht waren, fiel der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls am frühen Morgen auf USD 1’695.