Daily Markets: SMI – 11’000 Punkte in Schlagdistanz / Roche – Vor dem Ausbruch?


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Montag, 18.07.2022
  • Thema 1: SMI – 11’000 Punkte in Schlagdistanz
  • Thema 2: Roche – Vor dem Ausbruch?

SMI – 11’000 Punkte in Schlagdistanz

Rückblick:Auf Wochensicht musste der SMI zwar ein kleines Minus von 0.3% verbuchen. Die Tagesperformance am Freitag konnte sich indes allemal sehen lassen, denn das Aktienbarometer startete bei 10’876 und damit bereits 76 Zähler oberhalb des Vortagsschlusskurses (10’800) in den Handel und stieg im weiteren Verlauf – von einem kurzen Rückfall auf das Tagestief bei 10’798 abgesehen – bis an das Tageshoch bei 10’982 Punkten, das gleichzeitig dem Endstand und einem Tagesgewinn von 1.7% entsprach. Damit hat der Index die Schwächephase zur Wochenmitte zunächst überwunden und den zwischenzeitlichen Mehrfach-Test der 10’800er-Marke erfolgreich abgeschlossen.

Ausblick:Der grösste Tageszuwachs seit drei Wochen hat das Chartbild kurzfristig wieder etwas aufgehellt. Grundsätzlich ist die charttechnische Ausgangslage mit Notierungen unterhalb der 11’000er-Marke jedoch bestenfalls als neutral zu werten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite wäre ein Sprung über 11’000 (wichtig: per Tagesschluss) die Voraussetzung für einen Hochlauf an das Vor-Corona-Topbei 11’270 Punkten. Dabei würden auch die Volumenspitze bei 11’100 sowie die schnell laufende 50-Tage-Linie überboten werden. Das nächste Kursziel könnte dann weiterhin am 2021-Oktober-Tief bei 11’382 festgemacht werden. Oberhalb dieses Levels hätten die Notierungen schliesslich Raum bis an den Bremsbereich um 11’600, der aktuell vom GD100 verstärkt wird. Das Short-Szenario: Nach unten sollte nun zunächst das März-Tief bei 10’871 stützend wirken, bevor es zu einem weiteren Test der 10’800er-Haltelinie kommen könnte. Bricht der Index dort nach unten durch, dürfte das alte 2020er-September-Hoch bei 10’592 angesteuert werden, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 10’400 und/oder an das bisherige Jahrestief vom 22. Juni bei 10’350 Punkten nachgedacht werden müsste.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’982.09 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’000+11’100+11’270
Unterstützungen: 10’871+10’800+10’592

Stand 18.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111505967 Turbo Warrant ASSMJU 9’706.59 8.41 CHF 2.62
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’203.26 13.51 CHF 1.63
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181281770 Turbo Warrant RSSM4U 12’255.07 8.15 CHF 2.68
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’738.39 13.32 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’970.00 1.58%
DAX™ 12’862.73 2.74%
S&P 500™ 3’861.15 1.87%
Nasdaq 100™ 11’972.44 1.73%
EUR/CHF 0.9850 -0.10%
Crude Oil (USD) 101.10 2.56%
Gold (USD) 1’706.70 -0.04%
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 Stand 18.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Vor dem Ausbruch?

Rückblick: Am 16. Juni fiel die Roche-Aktie auf das aktuelle Jahrestief bei CHF 298.30 und tauchte damit vorübergehend unter die 300er-Marke ab. Auf den Kursrutsch folgte eine schnelle Erholung, die zurück über den Bremsbereich bei CHF 320.00 führte. Ende Juni etablierte sich eine leicht aufwärts gerichtete Seitwärtsbewegung, in der die Notierungen um die 50-Tage-Linie oszillierten. Mit dem Tagesgewinn von 2.5% katapultierten sich die Papiere am Freitag schliesslich auf CHF 331.85, womit die Aktie auf Wochensicht 3.1% zulegen konnte und nun der Ausbruch über einen markanten Widerstand möglich werden könnte.

Ausblick: Seit dem Jahrestief Mitte Juni haben die Papiere mittlerweile 11.2% aufgeholt. Im Chart lässt sich dadurch jetzt ein – allerdings nicht ganz mustergültiges – V-Muster einzeichnen, das mit dem Sprung über den Mehrfachwiderstand oberhalb von CHF 332.00 vollendet werden könnte. Das Long-Szenario: Um den Aufwärtsschub vom Freitag zu bestätigen, sollten die Notierungen zunächst über das 2021er-September-Tief bei CHF 332.15 steigen und im Anschluss Kurs auf das Verlaufshoch vom 25. Mai bei CHF 334.90 nehmen. Darüber wartet dann die untere Kante des offenen Gaps vom 11. Mai, die bei CHF 337.10 verläuft. Um die Kurslücke vollständig zu schliessen, müsste es zu einem Hochlauf bis CHF 352.25 kommen, womit auch die Volumenspitze bei CHF 342.00 erfolgreich überwunden wäre. Das Short-Szenario: Sollte die Roche-Aktie dagegen wiedernach unten abdrehen und die vorangegangenen Aufwärtsavancen zurücknehmen, müsste zunächst auf das März-Tief bei CHF 328.15 geachtet werden. Fallen die Kurse dort nach unten durch, sollte die 325er-Marke stützend wirken. Bietet dieses Niveau keinen Halt, könnte es unterhalb von CHF 321.73 (GD50) bis an das April-Hoch aus dem Vorjahr bei CHF 318.31 gehen, bevor über den nächsten Test des Mai-Tiefs bei CHF 314.20 nachgedacht werden müsste. Fällt die Aktie unter diese Unterstützung zurück, könnte sich Abwärtspotenzial bis zur Volumenspitze im Bereich von CHF 304.00/303.00 bzw. bis zur runden 300er-Marke und dem Jahrestief bei CHF 298.30 eröffnen.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 331.85 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 332.15+334.90+337.10
Unterstützungen: 328.15+325.00+321.73

Stand 18.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198706405 Mini-Future GROGFU 274.68 5.20 CHF 1.61
CH1199016044 Mini-Future GROGNU 307.67 10.58 CHF 0.79
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181283065 Mini-Future FROGBU 389.05 5.06 CHF 1.63
CH1186882671 Mini-Future FROGLU 355.11 10.72 CHF 0.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Robuste Konjunkturdaten aus den USA
    Starke Konjunkturdaten haben die Stimmung an den Aktienmärkten vor dem Wochenende deutlich aufgehellt. So steigerte der US-Einzelhandel seine Umsätze im Juni mit 1.0% stärker als erwartet, und auch der Empire-State-Index, der die Stimmung unter den Industrieunternehmen misst, konnte auf 11.1 Punkte zulegen.
  • Euro erholt sich
    Nachdem der Euro gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag unter die Parität auf einen Kurs von USD 0.9952 gefallen war, konnte die Gemeinschaftswährung am Freitag etwas Boden auf USD 1.0081 gutmachen. Dabei setzt sich die Erholung am heutigen Montag im frühen Handel fort; zuletzt wurde 1 Euro auf USD 1.00948 taxiert.
  • Euro erholt sich
    Nachdem der Euro gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag unter die Parität auf einen Kurs von USD 0.9952 gefallen war, konnte die Gemeinschaftswährung am Freitag etwas Boden auf USD 1.0081 gutmachen. Dabei setzt sich die Erholung am heutigen Montag im frühen Handel fort; zuletzt wurde 1 Euro auf USD 1.00948 taxiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – 11’000 Punkte in Schlagdistanz / Roche – Vor dem Ausbruch?2022-07-18T06:09:20+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – März-Tief erfolgreich getestet / Anheuser-Busch InBev – Der nächste Versuch?


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Freitag, 15.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – März-Tief erfolgreich getestet
  • Thema 2: Anheuser-Busch InBev – Der nächste Versuch?

Euro STOXX 50 – März-Tief erfolgreich getestet

Rückblick:Gerade einmal zehn Punkte trennten den Euro STOXX 50 mit dem Endstand von 3’397 am gestrigen Donnerstagabend vom März-Tief bei 3’387 Zählern, damit musste der Index nicht nur einen Tagesverlust von 1.7%, sondern auch den bislang zweitniedrigsten Schlusskurs in diesem Jahr verbuchen – nur am 5. Juli notierte das Aktienbarometer mit dem Close bei 3’360 Zählern noch tiefer. Auf Intraday-Basis ging es gestern im Tief sogar bis auf 3’372 zurück, womit das März-Tief kurzfristig unterboten wurde.

Ausblick:Nachdem die Kurse im Bereich von 3’500 Punkten wieder nach unten abgedreht und dabei am gestrigen Donnerstag erneut aus dem März-Abwärtstrendkanal herausgefallen sind, hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Für eine erste Stabilisierung müssten die Notierungen jetzt über das gestrige Tageshoch bei 3’454 steigen und sich anschliessend über die 3’500er-Schwelle schieben. Die bildet zusammen mit der Volumenspitze bei 3’510/3’520, dem aktuellen Juli-Hoch bei 3’511 und demMai-Tief bei 3’527 unverändert ein Widerstands-Cluster und eine wichtige Triggermarke. Gelingt dort der Break, wäre das nächste Kursziel am Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 zu finden, das im Augenblick zusammen mit der 50-Tage-Linie eine Doppelhürde bildet. Darüber wäre dann ein Hochlauf an die obere Trendkanalbegrenzung im Bereich von 3’665 möglich. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen das März-Tief bei 3’387 als erster Halt im Fokus. Fällt der Index unter dieses Level, dürfte es zu einem Test des gestrigen Tagestiefs und/oder des bisherigen Jahrestiefs vom 5. Juli bei 3’357 kommen. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der Volumenspitze bei 3’310 einkalkuliert werden, wobei ein Dip an die 3’300er-Marke nicht ausgeschlossen werden könnte.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’396.61 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’454+3’500+3’527
Unterstützungen: 3’387+3’372+3’357

Stand 15.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755985 Turbo Warrant ESTO0U 2’979.54 7.99 CHF 2.10
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’132.28 12.26 CHF 1.37
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191373948 Turbo Warrant HSTOIU 3’799.06 7.92 CHF 2.10
CH1191340608 Turbo Warrant HSTOMU 3’643.92 12.22 CHF 1.36
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’794.70 -1.01%
DAX™ 12’603.41 -1.20%
S&P 500™ 3’789.97 -0.31%
Nasdaq 100™ 11’769.21 0.35%
EUR/CHF 0.9851 0.01%
Crude Oil (USD) 98.58 -1.31%
Gold (USD) 1’709.21 -1.51%
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 Stand 15.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Anheuser-Busch InBev – Der nächste Versuch?

Rückblick: Mit Notierungen im Bereich zwischen EUR 54.00 und EUR 55.00 hat sich die Aktie von Anheuser-Bush InBev erneut an die Juni-Abwärtstrendgerade aus dem Jahr 2021 herangeschoben. Nachdem die Kurse Mitte April zuletzt an diesem Widerstand gescheitert waren, ging es im Tief am 22. Juni bis auf EUR 47.97 zurück. Seitdem konnten die Papiere jedoch in der Spitze 15.4% an Wert zulegen und zwischen Montag und Mittwoch mehrfach über die hartnäckige Trendgerade klettern. Der nachhaltige Ausbruch ist jedoch noch nicht geglückt, was vor allem an der schwächeren Sitzung am gestrigen Donnerstag (-1.3%) lag.

Ausblick: Während der Euro STOXX 50 im laufenden Jahr bislang 21.0% verloren hat, kommt die Aktie von Anheuser-Bush InBev auf ein kleines Plus von 1.4%. Damit aus dem Seitwärtstrend aber auch ein neuer Aufwärtsabschnitt wird, sollten nun entsprechende charttechnische Impulse aktiviert werden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stellt die Abwärtstrendgerade, die vom Juni-Hoch aus dem Vorjahr herunterkommt, jetzt das erste Hindernis dar. Gelingt den Kursen bei EUR 54.50 der Break, sollte dieser zwingend durch ein bis zwei festere Sitzungen bestätigt werden. Idealerweise steigen die Notierungen per Tagesschluss sogar über das aktuelle Juli-Hoch bei EUR 55.35, womit sich Platz bis zum April-Top bei EUR 58.21 eröffnen könnte. Dieser horizontale Widerstand bildet dabei den Beginn einer EUR 1.48 breiten Barriere, die sich über das Februar- und das2020er-Dezember-Top bei EUR 58.72 bzw. EUR 59.51 bis zum aktuellen Jahreshoch bei EUR 59.69 erstreckt. Als Triggermarke bietet sich zudem die runde 60er-Marke an. Das Short-Szenario: Sowohl Ende Februar als auch Mitte April sah es so aus, als könnten die Kurse die 2021er-Abwärtstrendgerade überbieten. Beide Versuche entpuppten sich jedoch als Fehlsignale. Sollte der Ausbruch jetzt erneut abgebrochen werden, würde als erste Unterstützung die 200-Tage-Linie bei EUR 52.96 in den Fokus rücken, die im Augenblick zusammen mit dem GD100 eine Doppelunterstützung bildet. Verlieren die Notierungen diesen Halt, könnte es weiter bis zur 50-Tage-Linie bei EUR 51.85 nach unten gehen. Darunter wären anschliessend das Mai-Tief bei EUR 50.36, das Verlaufstief vom 1. Juli bei EUR 50.21 und die 50er-Marke als weitere Haltezonen zu nennen.

Anheuser-Busch InBev

Valor: 34149140
ISIN: BE0974293251
Kursstand: 53.92 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 54.50+55.35+58.21
Unterstützungen: 52.96+51.85+50.36

Stand 15.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAnheuser-Busch InBev – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Anheuser-Busch InBev – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136955817 Mini-Future 113695581 46.78 5.90 CHF 0.952
CH1202321415 Mini-Future 120232141 50.62 9.92 CHF 0.586
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157236121 Mini-Future 115723612 61.01 5.92 CHF 0.911
CH1159207997 Mini-Future 115920799 57.84 9.15 CHF 0.589
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Staatspräsident lehnt Rücktrittsgesuch ab
    Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Mario Draghi abgelehnt. Draghi hatte seinen Rücktritt angeboten, nachdem der Koalitionspartner Cinnque Stelle („Fünf Sterne“) eine Vertrauensabstimmung im Senat boykottiert hatte.
  • Wirtschaftswachstum in China deutlich schwächer
    Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2022 nur noch um minimale 0.4% gewachsen. Der deutliche Rückgang – in Q1/2022 hatte das Wachstum noch 4.8% betragen – wird auch mit der restriktiven Corona-Politik der chinesischen Staatsführung begründet.
  • Wirtschaftswachstum in China deutlich schwächer
    Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2022 nur noch um minimale 0.4% gewachsen. Der deutliche Rückgang – in Q1/2022 hatte das Wachstum noch 4.8% betragen – wird auch mit der restriktiven Corona-Politik der chinesischen Staatsführung begründet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – März-Tief erfolgreich getestet / Anheuser-Busch InBev – Der nächste Versuch?2022-07-15T06:08:07+02:00

US-Berichtssaison Teil I – Abgeschwächtes Wachstum / US-Berichtssaison Teil II – Energie-Sektor legt kräftig zu

 

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Donnerstag, 14.07.2022
  • Thema 1: US-Berichtssaison Teil I – Abgeschwächtes Wachstum
  • Thema 2: US-Berichtssaison Teil II – Energie-Sektor legt kräftig zu

US-Berichtssaison Teil I
Abgeschwächtes Wachstum

In den vergangenen Wochen waren vor allem der Konflikt in der Ukraine, die Zinsentwicklungen sowie die volkswirtschaftlichen Aussichten die dominierenden Themen an den Kapitalmärkten. Nun rücken aber wieder verstärkt die Unternehmensergebnisse in den Fokus. Dabei sind vorerst alle Augen auf die US-Berichtssaison gerichtet, die in der laufenden Woche an Fahrt gewinnt. Grosskonzerne wie PepsiCo und Delta Air Lines starten ebenso in die Zahlensaison wie der Bankensektor, der gewohnt sehr früh seine Bücher öffnet. Den Anfang machen JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley am 14. Juli, am Freitag folgt dann BlackRock und am kommenden Montag die Bank of America. Den Prognosen zufolge hat der Finanzsektor Gewinneinbussen hinnehmen müssen, während in der Energiebranche die Kassen klingeln (siehe Seite 3). Mit den richtigen Barrier Reverse Convertibles lassen sich aber auch in einer Wachstumspause respektive bei Seitwärtskursen attraktive Renditen erzielen. So ist der neue BRC auf BlackRock, Bank of America (BoA) und Visa mit einem hohen Coupon von 12.75 Prozent p.a. sowie einem komfortablen Risikopuffer von 45 Prozent ausgestattet. Wer an einen insgesamt guten Zahlenreigen glaubt, kann mit dem ETT (Symbol: ETSPX) auf den S&P 500™ TR Index auf eine nachhaltige Wende beim US-Leitindex setzen.²

Geht es nach den Analysten, werden die S&P 500™-Firmen in Summe im zweiten Vierteljahr weniger stark wachsen als in den Vorquartalen. Aktuell beträgt die geschätzte Gewinnwachstumsrate 4.3 Prozent, das wäre die geringste Steigerung seit dem vierten Quartal 2020. Die niedrige Rate ergab sich im Laufe des Quartals, in dem es zu vielen negativen Gewinnrevisionen kam. Am 31. März betrug der erwartete Anstieg noch 5.9 Prozent. Allerdings ist längst nicht aller Tage Abend: Das tatsächliche Gewinnplus hat die geschätzte Wachstumsrate in 39 der letzten 40 Quartale übertroffen. Die einzige Ausnahme bildete das erste  Quartal 2020, in dem das Corona-Virus ausbrach. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.07.2022)Der Start ist bereits geglückt: Von den bisher 18 vorgelegten Zwischenberichten haben 13 auf der Gewinnseite positiv überrascht. Ein wichtiger Fingerzeig wird nun von der Banken-Branche kommen, die in den kommenden Tagen ihre Bilanzen präsentieren. Den Prognosen zufolge musste der Sektor im zweiten Quartal kleinere Brötchen backen. Der Konsens rechnet mit einem Ergebnisrückgang um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies ist laut den Analysten den voraussichtlich deutlich höheren Rückstellungen für Kreditausfälle geschuldet. Die Banken haben ihre Risikovorsorge im ersten Halbjahr 2020 im Zusammenhang mit den durch Corona verursachten wirtschaftlichen Lockdowns drastisch erhöht, anschliessend wieder reduziert und müssen nun wieder auf nahezu das Niveau von vor der Pandemie erhöht werden. Insgesamt werden die 18 Banken im S&P 500™ im zweiten Quartal voraussichtlich Rückstellungen für Kreditausfälle in Höhe von 4.5 Milliarden US-Dollar ausweisen, verglichen mit minus 7.4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.07.2022)


Chancen: Der Markt hat die Unsicherheiten im Banken-Sektor bereits antizipiert. Seit Jahresbeginn gab der Branchen-Index über zehn Prozentpunkte mehr ab als der Gesamtmarkt.¹ Für den neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMGRDU) auf BlackRock, BoA und Visa ist eine Aufholjagd nicht von Nöten, das bedingt teilgeschützte Produkt wirft bereits bei einem Seitwärtstrend eine prozentual zweistellige Rendite ab. Wer dagegen den Optimismus der Analysten bezüglich des S&P 500™ teilt, der kann mit dem ETT (Symbol: ETSPX) auf den S&P 500™ TR Index eine Long-Position eingehen.² Das von FactSet angegebene durchschnittliche Zwölf-Monats-Kursziel lautet auf 4’921 Punkten, das entspricht aus aktueller Sicht einem Potenzial von rund einem Viertel.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negativeEntwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notierteiner der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter demjeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch diephysische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vomStrike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). Indiesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger beiStrukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital –unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz derUBS AG verloren gehen kann. 
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
S&P 500™ TR-Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Der monatelange Aufwärtstrend des S&P 500™ TR Index endete an der psychologisch wichtigen Marke von 10’000 Punkten. Im laufenden Jahr stehen die Zeichen bis dato auf Konsolidierung.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 13.07.2022
BlackRock vs. Bank of America vs. Visa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Alle drei Finanztitel konnten in den vergangenen fünf Jahren spürbar zulegen. Beim Spitzenreiter Visa steht sogar ein Doppler zu Buche. Aktuell legt das Trio allerdings eine Verschnaufpause ein.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 13.07.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden

ETT auf den S&P 500™ Total ReturnIndex

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Symbol ETSPX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 803.00 / 806.00
 

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12.75% p.a. Callable BRC auf BlackRock / Bank of America / Visa

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Symbol KMGRDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230, Callable
Basiswerte BlackRock, Bank of America, Visa
Handelswährung USD
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 20.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 13.07.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’904.85 Pkt. 0.6%
SLI™ 1’669.79 Pkt. 0.9%
S&P 500™ 3’801.78 Pkt. -1.1%
EURO STOXX 50™ 3’453.97 Pkt. 0.9%
S&P™ BRIC 40 3’437.36 Pkt. -4.2%
CMCI™ Compos. 1’417.52 Pkt. 1.0%
Gold (Feinunze) 1’728.42 USD -0.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

US-Berichtssaison Teil II
Energie-Sektor legt kräftig zu

Das Halbjahr ist rum und an den Aktienmärkten wurden Billionen US-Dollar vernichtet. Laut einer Studie von EY haben die hundert grössten Konzerne an der Börse 17 Prozent respektive 6.1 Billionen US-Dollar verloren. Vom Einbruch besonders stark betroffen war die Tech-Branche. Dagegen stemmte sich der Energiesektor gegen den negativen Trend, allen voran der US-Ölkonzern Exxon Mobil. Insgesamt konnten die Öl- und Gasunternehmen, die sich unter den Top 100 platzieren, ihren Börsenwert um 19 Prozent steigern. (Quelle: EY, Pressemitteilung, 03.07.2022) Exxon verzeichnete sogar einen rund doppelt so hohen Anstieg.¹ Aber nicht nur die Kurse steigen, auch die Gewinne der Unternehmen ziehen kräftig an. Nach Daten von FactSet wird erwartet, dass der Energiesektor mit einem Plus von 237 Prozent im zweiten Quartal das höchste Gewinnwachstum im Jahresvergleich aller elf Sektoren im S&P 500™ Index aufweisen wird. Anleger können sich die drei Index-Mitglieder Exxon Mobil, Halliburton und Schlumberger mit dem BRC (Symbol: KJKCDU) teilgeschützt ins Depot holen. Das Produkt bietet eine maximale Renditechance von 46.05 Prozent p.a. Worst-Performer ist Schlumberger mit einem Puffer von 43 Prozent.
Die starke Verbesserung der Erträge im Energiesektor ist laut den Experten von FactSet vor allem den im Jahresvergleich höheren Ölpreisen geschuldet. Der durchschnittliche Preis für ein Fass Rohöl legte im zweiten Quartal 2022 um 64 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum zu. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 08.07.2022) Dass die Geschäfte laufen, zeigt die jüngste Prognose von Exxon Mobil. Der Energie-Riese erwartet im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg aus der Öl- und Gasproduktion. Dieser soll im Vergleich zum Vorquartal um bis zu 3.3 Milliarden US-Dollar höher ausfallen. Zum Jahresauftakt erwirtschaftete der Konzern knapp 4.5 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 1.7.2022) Exxon wird seine Zahlen am 29. Juli vorlegen, die beiden Öl-Dienstleister Halliburton (19.07) und Schlumberger (22.07) gewähren bereits eine Woche zuvor Einblick in die Bücher. Bei Halliburton rechnen Analysten nach Angaben von CNN Business mit einem Wachstum beim Ergebnis je Aktie um 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei Schlumberger immerhin noch mit einem Plus von einem Drittel.

Chancen:An der Börse legten die Kurse des Energie-Trios in den vergangenen Wochen eine Pause ein.¹ Um mit dem BRC (Symbol: KJKCDU) auf Exxon, Halliburton und Schlumberger eine attraktive Rendite einzufahren, darf die Konsolidierung weitergehen. Die Maximalrendite von derzeit 46.05 Prozent p.a. wird erreicht, solange keiner der Basiswerte während der Laufzeit seine Barriere erreicht. Beim aktuellen Worst-Performer Schlumberger beträgt der Risikopuffer noch 43 Prozent.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswertewährend der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption-Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Exxon Mobil vs. Halliburton vs. Schlumberger (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 13.07.2022
11.25% p.a. Callable BRC auf Exxon Mobil / Halliburton / Schlumberger
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Symbol KJKCDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Exxon Mobil, Halliburton, Schlumberger
Handelswährung USD
Seitwärtsrendite 7.76% / 46.05% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Abstand) Exxon Mobil: USD 36.673 (57.18%)
Halliburton: USD 13.52 (53.95%)
Schlumberger: USD 19.006 (43.04%)
Verfall 15.09.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/ Briefkurs 93.80% / 94.80%
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 13.07.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden

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US-Berichtssaison Teil I – Abgeschwächtes Wachstum / US-Berichtssaison Teil II – Energie-Sektor legt kräftig zu2022-07-14T08:15:44+02:00

Daily Markets: DAX – US-Daten belasten nur kurz / Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

 

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Donnerstag, 14.07.2022
  • Thema 1: DAX – US-Daten belasten nur kurz
  • Thema 2: Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

DAX – US-Daten belasten nur kurz

Rückblick:Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch erneut abwärts. Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem 104-Punkte-Gap an der 12’800er-Marke in den Handel gestartet war (Vortagsschluss 12’905), schoben sich die Notierungen über weite Strecken rund um 12’800 Zähler seitwärts. Dabei stieg das Aktienbarometer noch bis auf das Intraday-Top bei 12’852, konnte den Schwung aber nicht für weitere Anstiege nutzen. Denn mit Veröffentlichung der US-Inflationszahlen rauschten die Aktienmärkte zunächst nach unten; für den DAX ging es dabei bis auf 12’625 zurück. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 12’756, was einem Tagesverlust von 1.2% entsprach.

Ausblick:Auf den ersten Blick hat der DAX mit dem neuerlichen Rücksetzer Boden verloren. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Kurse weiterhin in Schlagdistanz zur 12’800er-Marke liegen. Das Long-Szenario: Können die deutschen Blue Chips über 12’800 steigen und die gestrige Kurslücke bei 12’905 schliessen, stellt sich das nächste Kursziel sofort wieder auf 13’000 Punkte. Gelingtdort der Break, hätten die Notierungen Raum für einen Hochlauf an den Bremsbereich um 13’200/13’225, der zusammen mit der oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals ein Widerstands-Cluster bildet. Darüber würden dann die 13’600er-Schwelle sowie das Vor-Corona-Top bei 13’795 warten. Das Short-Szenario: Mit dem Rückfall unter 12’800/12’850 haben sich die Unterstützungen neu sortiert. Der erste Halt ist nun an der Kante des Gaps vom 7. Juli bei 12’595 zu finden, bevor die beiden markanten Tiefs bei 12’439 (März-Tief) und 12’391 (aktuelles Jahrestief) angesteuert werden könnten. Darunter sollte die Volumenspitze bei 12’375 stützend wirken. Verliert der DAX auch diesen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an, möglicherweise sogar unter 12’000 gerechnet werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’756.32 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 12’800+12’905+13’000
Unterstützungen: 12’595+12’439+12’391

Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749962 Turbo Warrant TGDAQU 11’369.05 9.05 CHF 2.78
CH1192509029 Turbo Warrant 9GDANU 11’854.13 13.75 CHF 1.83
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’234.03 8.51 CHF 2.95
CH1191340574 Turbo Warrant 7GDASU 13’713.72 13.00 CHF 1.93
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’911.40 -1.43%
DAX™ 12’788.95 -0.90%
S&P 500™ 3’801.30 -0.46%
Nasdaq 100™ 11’730.49 -0.12%
EUR/CHF 0.9845 -0.15%
Crude Oil (USD) 99.90 0.03%
Gold (USD) 1’734.96 0.53%
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 Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

Rückblick: Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding hat in der ersten Juli-Hälfte einen volatilen Verlauf erlebt. Dabei setzte sich die schwache Tendenz aus dem Vormonat (-17.1%) zunächst fort und die Kurse fielen am 5. Juli mit EUR 59.06 auf ein neues Jahrestief zurück. An der unteren Begrenzung des grossen Keilmusters folgte jedoch der Konter und die Notierungen verbesserten sich – vor allem durch die beiden starken Sitzungen am vergangenen Donnerstag (+6.5%) und Freitag (+6.1%) – in nur drei Handelstagen um insgesamt 14.7%. Dadurch wurden die bis dato angelaufenen Jahresverluste von -29.2% auf zwischenzeitlich -18.8% eingedämmt.

Ausblick: Mit dem Hochlauf in der vergangenen Woche könnte im Chart nun die Vollendung eines V-Musters greifbar werden. Dafür müssten die Kurse allerdings noch ein paar wichtige Hürden überbieten. Das Long-Szenario: Der erste Widerstand findet sich jetzt am März-Tief bei EUR 67.02 bzw. an der Volumenspitze zwischen EUR 67.50 und EUR 68.00, die zusätzlich durch das Top vom Freitag bei EUR 67.88 verstärkt wird. Gelingt dort der Break, würden sich die Kursziele direkt auf das Mai-Tief bei EUR 68.92 und damit auch auf das Verlaufshoch vom 28. Juni bei EUR 69.16 stellen. Kann mit dem Sprung über diese Doppelhürde das V-Muster vollendet werden, hätten die Kurse anschliessend Platz bis zur oberen Keilbegrenzung (Februar-Abwärtstrendgerade), die – in Kombination mit dem GD50bei EUR 70.72 – ebenfalls einen Mehrfach-Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Hält die aktuelle Konsolidierungsphase an, liesse sich am Verlaufstief bei EUR 63.92 die erste Unterstützung ableiten. Darunter wäre der nächste Halt allerdings erst an der runden 60er-Marke zu finden, wobei auf diesem Niveau auch ein Test des Jahrestiefs EUR 59.06 und/oder der unteren Keilbegrenzung bei aktuell EUR 58.75 einkalkuliert werden müsste. Zudem würde die Volumenspitze – das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen drei Jahre – auch einen Dip bis EUR 57.50 bzw. EUR 56.50 möglich machen. Sollte die Aktie mit Kursen darunter die bearishe Auflösung des Keils bestätigen, müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung 50er-Marke gerechnet werden.

Porsche

Valor: 4533730
ISIN: DE000PAH0038
Kursstand: 65.24 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 67.02+67.88+68.92
Unterstützungen: 63.92+60.00+59.06

Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsPorsche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Porsche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200983141 Mini-Future 120098314 56.24 5.74 CHF 1.114
CH1202365610 Mini-Future 120236561 61.03 9.73 CHF 0.657
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195698985 Mini-Future 119569898 73.74 5.67 CHF 1.137
CH1199969705 Mini-Future 119996970 68.99 9.85 CHF 0.655
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Inflation steigt weiter
    Die US-Inflationszahlen haben im Juni einen neuen Höchststand erreicht. Die Teuerungsrate stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9.1% und steht damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Experten hatten einen Anstieg von 8.8% erwartet.

  • Brüssel entwirft Notfallplan
    Die Europäische Kommission arbeitet an einem Entwurf für einen Notfallplan, sollte es zu einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommen. Vorgesehen ist dabei unter anderem, öffentliche sowie kommerzielle Gebäude und Büros ab Herbst nur bis zu einer Maximaltemperatur von 19 Grad Celsius zu beheizen.

  • Brüssel entwirft Notfallplan
    Die Europäische Kommission arbeitet an einem Entwurf für einen Notfallplan, sollte es zu einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommen. Vorgesehen ist dabei unter anderem, öffentliche sowie kommerzielle Gebäude und Büros mit Herbstbeginn nur bis zu einer Maximaltemperatur von 19 Grad Celsius zu beheizen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – US-Daten belasten nur kurz / Porsche – V-Muster vor der Vollendung?2022-07-14T06:05:37+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt / Tesla Inc – Fehlausbruch

 

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Mittwoch, 13.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt
  • Thema 2: Tesla Inc – Fehlausbruch

Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt

Rückblick:Die erste Erholungsreaktion auf das bisherige Jahrestief vom 16. Juni bei 11’037 trug den Nasdaq 100 Ende Juni bis auf 12’176 (+10.3%). Von dort aus rutschten die Kurse bis auf 11’323 zurück, bevor es zum Start in den Juli zu einem zweiten (Erholungs-)Versuch kam. Dabei schraubte sich der Index am vergangenen Freitag punktgenau an die 50-Tage-Linie bei 12’179 heran. Die Ausbruchschance über das Verlaufshoch vom 27. Juni blieb indes ungenutzt, denn schon am Montag (-2.2%) fielen die Notierungen unter die vielbeachtete 12’000er-Marke zurück, wobei der Tech-Index auch gestern (-1.0%) weiter nachgab.

Ausblick:Der Kursverlauf im Nasdaq 100 bleibt angesichts der bis dato schwachen Wochenentwicklung vorerst als „neutral“ einzustufen. Dies wird auch durch das kleine aufsteigende Dreieck – ein typisches Konsolidierungsmuster – verdeutlicht. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste der Index nun die Volumenspitze bei 11’900/11’950 und die 12’000er-Marke zurückerobern. Können die Kurse dieses Level als Sprungbrett nutzen, sollte anschliessend das Topvom 27. Juni bei 12’176 überboten werden, womit die Notierung aus dem kleinen Dreieck nach oben ausbrechen würden. Darüber wartet unverändert die obere Kante des Gaps vom 10. Juni bei 12’270, bevor der Bremsbereich um 12’400 als Kursziel nachrücken dürfte. Das Short-Szenario: Setzt sich die jüngste Abwärtsbewegung hingegen fort, geht der Blick direkt zur Auffangzone um 11’500, die zusätzlich vom Mai-Tief bei 11’492 verstärkt wird. Bricht der Tech-Index dort nach unten durch, würde das Dreieck nach unten aufgelöst werden. In der Folge müsste dann mit einer Schliessung der Kurslücke vom 21. Juni bei 11’266 gerechnet werden. Bietet auch dieses Niveau keinen Halt, dürfte das aktuelle Jahrestief bei 11’037 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test der 11’000er-Marke kommen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’744.99 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’492+11’266+11’037

Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’473.64 8.29 CHF 2.82
CH1179159392 Turbo Warrant SNDXWU 11’029.23 13.51 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838359 Turbo Warrant QNDX3U 13’264.93 8.37 CHF 2.78
CH1191374250 Turbo Warrant UNDXPU 12’716.66 13.52 CHF 1.72
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’076.00 0.44%
DAX™ 12’812.15 -0.16%
S&P 500™ 3’821.90 -0.84%
Nasdaq 100™ 11’750.37 -0.93%
EUR/CHF 0.9855 -0.15%
Crude Oil (USD) 99.87 -6.48%
Gold (USD) 1’725.17 -0.42%
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 Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Fehlausbruch

Rückblick: Nach einem Minus von 11.2% im Juni war die Tesla-Aktie stark in den Juli gestartet und konnte in den ersten fünf Sitzungen des Monats bereits 11.7% an Wert zulegen. Dabei sah es am Freitag mit einem Schlusskurs bei USD 752.29 sogar nach einem bullishen Ausbruch aus einem kleinen Dreieck aus. Doch schon zum Start in die neue Woche zeigte sich, dass dieser Break ein Fehlsignal darstellen würde. Begleitet von Meldungen rund um den abgesagten Twitter-Kauf durch Tesla-CEO Elon Musk, verlor die Aktie am Montag 6.5% und rutschte wieder an die runde 700er-Marke heran – die gestern per Schlusskurs sogar hauchdünn unterboten wurde.

Ausblick: Die Tesla-Aktie befindet sich nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch weiter in einer Seitwärtsbewegung, die als volatile Oszillation um das Februar-Tief an der 700er-Marke gewertet werden kann. Das Long-Szenario: Aufgrund des jüngsten Rücksetzers bleibt es auf der Oberseite bei den bekannten charttechnischen Herausforderungen. So müssten die Papiere im ersten Schritt zurück über USD 700.00 steigen, wobei es im Anschluss über die 50-Tage-Linie bei USD 733.16 hinausgehen sollte. Damit würden die Notierungen gleichzeitig erneut aus dem Dreieck nach oben ausbrechen. Zur Bestätigung müsste allerdings (idealerweise per Tagesschluss) das aktuelle Juli-Hoch bei USD 764.94 überboten werden, wobei nur wenig höher bei USD 780.79 das April-Hoch aus dem Vorjahr und bei USD 792.63das Juni-Top bremsend wirken dürften. Gelingt den Kursen indes der Sprung über USD 800.00, könnte sich Raum für einen Anstieg bis zur 100-Tage-Linie bei USD 834.89 eröffnen, die zusammen mit einer Volumenspitze derzeit eine Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Durch den Fehlausbruch, die schwache Sitzung vom Montag und den Rutsch unter die 700er-Marke hat das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive einen Dämpfer erlitten. Sollten die Kurse neben der Volumenspitze zwischen USD 680.00/670.00 auch die untere Dreiecksbegrenzung bei USD 662.00 unterbieten, könnte es zu einer Verschärfung der Abwärtsbewegung kommen. Die nächste Unterstützung wäre dann an der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals zu finden, womit zeitgleich das Juni-Tief (USD 626.08) und das bisherige Jahrestief (USD 620.57) auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Unterhalb von USD 600.00 würde sich auch die Tendenz im grossen Bild wieder eintrüben.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 699.21 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 700.00+733.16+764.94
Unterstützungen: 680.00+662.00+626.08

Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196871599 Mini-Future 3TSLQU 571.63 4.44 CHF 1.55
CH1116576773 Mini-Future TSLBOU 621.84 7.17 CHF 0.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962869 Mini-Future ZTSLLU 821.03 4.15 CHF 1.65
CH1202345364 Mini-Future 5TSL0U 765.81 6.34 CHF 1.08
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreis erholt sich leicht
    Nachdem der Ölpreis am gestrigen Dienstag einen Kursrutsch verbuchen musste, erholen sich die Notierungen zum frühen Mittwochmorgen wieder. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gestern im Tief USD 99.51 und wird aktuell auf USD 101.15 taxiert.

  • EUR/USD kurzzeitig auf Parität
    Der Euro hat am gestrigen Dienstag erstmals seit 20 Jahren gegenüber dem US-Dollar vorübergehend die Parität erreicht. Im Tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei USD 0.9999, liegt aktuell aber wieder oberhalb der 1-Dollar-Marke.

  • EUR/USD kurzzeitig auf Parität
    Der Euro hat am gestrigen Dienstag erstmals seit 20 Jahren gegenüber dem US-Dollar vorübergehend die Parität erreicht. Im Tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei USD 0.9999, liegt aktuell aber wieder oberhalb der 1-Dollar-Marke.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt / Tesla Inc – Fehlausbruch2022-07-13T06:19:29+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

 

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Dienstag, 12.07.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt
  • Thema 2: McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt

Rückblick:Für den S&P 500 endete die erste vollständige Juli-Woche mit einem Gewinn von 1.9%, für den bisherigen Monatsverlauf stand am Freitag sogar ein Zuwachs von 3% zu Buche. Allerdings hat sich dieses positive Ergebnis nach dem schwachen Wochenstart schon wieder nach unten korrigiert. Denn der Index gab am gestrigen Montag in Summe 1.2% ab und fiel zum Handelsschluss auf 3’854 Punkte zurück. Das Opening (3’881 Punkte) stellte dabei gleichzeitig auch das Tageshoch dar, weshalb der S&P 500 vorerst am Ausbruch über die 3’900er-Marke gescheitert ist.

Ausblick:Die Volumenspitze im Bereich zwischen 3’910 und 3’920 Punkten hatte den Kursen bereits Ende Juni einen Riegel vorgeschoben. Nun sind die Notierungen erneut an dieser Barriere abgeprallt. Das Long-Szenario: Damit die hartnäckige Hürde auf der Oberseite endlich durchbrochen werden kann, müssten die Notierungen auf Schlusskursbasis über 3’910/3’920 steigen und anschliessend zur Bestätigung das Verlaufshoch vom 28. Juni bei 3’946 überbieten. Gelingt im Anschluss auch der Sprung über den GD50 bei3’966, wäre ein Hochlauf bis 4’000 denkbar, wobei in einer Art Überschiessen auch die offene Kurslücke vom 10. Juni bei 4’018 geschlossen werden könnte. Die nächsten Kursziele wären dann am Februar-Tief bei 4’115 Punkten bzw. an der oberen Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals sowie dem Volumenmaximum (grösster Balken seit März 2020) rund um 4’200 zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet das Mai-Tief bei 3’810 zusammen mit der 3’800er-Haltelinie die erste Unterstützung. Darunter würde das aktuelle Juli-Tief bei 3’742 in den Fokus rücken. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, müsste ein Test der Volumenspitze bei 3’690/3’680 einkalkuliert werden. Anschliessend könnte es erneut bis zum Jahrestief bei 3’637 nach unten gehen, das zusammen mit der unteren Trendkanalbegrenzung einen doppelten Halt bildet.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’854.43 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’920+3’946+3’966
Unterstützungen: 3’810+3’800+3’742

Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722878 Turbo Warrant GSPX6U 3’410.87 8.52 CHF 4.46
CH1125170667 Turbo Warrant ASPXWU 3’616.16 15.06 CHF 2.53
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465792 Turbo Warrant ISPX9U 4’311.80 8.49 CHF 4.47
CH1191363881 Turbo Warrant LSPXYU 4’119.69 14.47 CHF 2.62
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’046.10 0.28%
DAX™ 12’833.02 -1.40%
S&P 500™ 3’855.17 -1.13%
Nasdaq 100™ 11’855.31 -2.23%
EUR/CHF 0.9873 -0.77%
Crude Oil (USD) 106.79 0.04%
Gold (USD) 1’733.83 -0.49%
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 Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

Rückblick: Ausgehend vom Jahreshoch bei USD 271.15, mit dem am 4. Januar auch ein neuer Rekordstand markiert wurde, ist die McDonald’s-Aktie im März bis auf USD 217.68 abgestürzt (-19.7%). Damit wurde gleichzeitig das Vor-Corona-Top bei USD 218.39 erfolgreich auf den Prüfstand gestellt, weshalb sich die Kurse seitdem wieder nach oben orientieren. Zwar verlief die Erholung alles andere als linear, doch auch die beiden Rücksetzer im Mai und Juni konnten wieder aufgefangen werden. Die dabei entstandene Folge der steigenden Tiefpunkte verdeutlicht die steigende Tendenz, in der die Notierungen seit dem bisherigen Jahrestief bereits 16.4% an Wert zulegen konnten.

Ausblick: Der volatile Kursverlauf im Jahr 2022 ermöglicht die Konstruktion eines charttechnischen Dreiecks, das mit der starken Sitzung vom Monatsanfang (+2.5%) und dem Sprung über die Januar-Abwärtstrendgerade auch schon bullish aufgelöst werden konnte. Das Long-Szenario: Zur Bestätigung der Ausbruchssignale sollte die Aktie nun per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 31. Mai bei USD 254.28 steigen. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das April-Top bei USD 259.61. Gelingt dort ebenfalls der Break, würde das Februar-Hoch bei USD 262.88 als nächster Widerstand nachrücken, bevor das Jahres- bzw. Allzeithoch bei USD 271.15 in den Fokus rücken würde. Wie bei neuen Rekorden üblich, wäre der Weg darüber dann frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Dader Ausbruch aus einem Dreieck oft ein Fehlsignal generiert, darf die Unterseite keinesfalls vorschnell ausser Acht gelassen werden. Als erste Unterstützung ist dabei die Januar-Abwärtstrendgerade hervorzuheben, die bei USD 251.00/250.00 für ein Pullback in Betracht kommen könnte. Fallen die Kurse allerdings in das Dreieck zurück und unterbieten auch die 200-Tage-Linie bei USD 249.29, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste dann ein Rücksetzer an die 50- oder 100-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei USD 245.31 bzw. USD 244.57 verlaufen. Finden die Kurse auch dort keinen Halt, könnten sich die Verkäufe bis zur März-Aufwärtstrendgeraden bei USD 237.00, und damit bis zur unteren Dreiecksbegrenzung fortsetzen.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 253.28 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 254.28+259.61+262.88
Unterstützungen: 251.00+250.00+249.29

Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1171053957 Mini-Future 117105395 213.79 4.88 CHF 0.502
CH1192516511 Mini-Future 119251651 237.46 8.89 CHF 0.276
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146912543 Mini-Future 114691254 295.63 4.38 CHF 0.574
CH1143096597 Mini-Future 114309659 269.84 8.04 CHF 0.313
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Twitter nach Musk-Absage unter Druck
    Nachdem Elon Musk dem Kauf des Nachrichtendienstes Twitter eine Absage erteilt hat, gerät die Aktie zunehmend unter Druck. Zum gestrigen Wochenstart verloren die Papiere 11.3% auf USD 32.65. Auch Tesla notierte schwächer und gab 6.5% ab.  

  • Euro auf dem Weg zur Parität?
    Der Euro ist mit USD 1.0034 am gestrigen Montag auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2002 gefallen. Damit steht die europäische Gemeinschaftswährung nur noch hauchdünn über der Parität zum US-Dollar. 

  • Euro auf dem Weg zur Parität?
    Der Euro ist mit USD 1.0034 am gestrigen Montag auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2002 gefallen. Damit steht die europäische Gemeinschaftswährung nur noch hauchdünn über der Parität zum US-Dollar. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck2022-07-12T06:15:46+02:00

Freundlicher Start in den Juli

KeyInvest Blog

11. Juli 2022

Freundlicher Start in den Juli

Am vergangenen Mittwoch, 6. Juli 2022, hat die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlicht. Auf zwölf Seiten informiert das Fed über Teilnehmer, Themen und Beschlüsse der Beratungen vom 14. und 15. Juni 2022. An den Börsen liess vor allem eine Formulierung auf Seite 9 des Dokuments aufhorchen. Dort ist zu lesen, dass die US-Währungshüter für ihre Sitzung im Juli eine weitere Zinserhöhung um 50 oder 75 Basispunkte als angemessen erachten. (Quelle: Federal Reserve System, Minutes of the Federal Open Market Committee June 14–15, 2022) Zwar waren die Märkte schon vor der Protokoll-Veröffentlichung von einer Erhöhung um einen Dreiviertel Prozentpunkt ausgegangen. Doch verschiedene US-Notenbanker hatten zuletzt eine Anhebung des Leitsatzes um einen ganzen Prozentpunkt ins Spiel gebracht. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.07.2022)

Die allgemeine Erleichterung über die „offiziellen“ Fed-Pläne dürfte einen Anteil daran haben, dass die Börsen in der ersten vollen Juli-Woche einen Erholungskurs eingeschlagen haben. Der SMI® machte 2.3 Prozent gut und verabschiedete sich oberhalb der runden Marke von 11’000 Punkten in das Wochenende.* Ein positives Signal kam auch vom Schweizer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenrate ist im Juni auf 2.0 Prozent gesunken von 2.1 Prozent im Mai. Im Juni 2021 betrug die Quote noch 2.9 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.07.2022) International betrachtet war die aktuelle Job-Statistik aus den USA in der vergangenen Woche das Highlight der Konjunkturindikatoren. Ausserhalb der Landwirtschaft sind im Juni 2022 in den Staaten 372.000 neue Stellen entstanden. Laut Refinitiv hatten Ökonomen im Schnitt nur mit 268.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.07.2022)

Spannung am Mittwoch

In der neuen Woche steht der nächste wichtige Datensatz aus den USA auf der Agenda. Am Mittwoch veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics den Consumer Price Index (CPI) für Juni 2022. Geht es nach der durchschnittlichen Erwartung der Ökonomen, hat der Preisauftrieb in den Staaten noch einmal zugenommen. Der von Refinitiv ermittelte Konsens sieht für den Juni einen Anstieg des CPI von 8.7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Mai 2022 betrug die Inflationsrate 8.6 Prozent. Inwieweit sich die steigenden Preise auf die Kauflust der US-Amerikaner auswirken, erfahren die Märkte am Freitag. Dann veröffentlicht die Universität Michigan ihr aktuelles Verbrauchervertrauen. 45 Minuten vor dieser Umfrage laufen die Zahlen zur US-Industrieproduktion im Juni 2022 über den Nachrichtenticker.

Fahrt nimmt an den kommenden Tagen auch die Berichtssaison auf. Während hier zu Lande die Nebenwerte DKSH Holding und Ems Chemie über den jüngsten Geschäftsverlauf informieren, läuten an der Wall Street traditionell die Banken die „Earnings Season“ ein. Am Donnerstag legen zeitglich JPMorgan Chase, Morgan Stanley sowie der Onlinebroker Charles Schwab Zwischenberichte vor. Tags darauf folgen Citigroup sowie der Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Blackrock.

Sicherheit hat Vorrang

Am Mittwochnachmittag endet die Zeichnungsphase für neue neue Kapitalschutz-Zertifikate mit Barriere. Als Basiswerte stehen SMI® (Symbol: KMFUDU)**, S&P 500® (Symbol: KMFVDU)** und NASDAQ 100® (Symbol: KMFWDU)** zur Auswahl. Bei jedem dieser drei Zertifikate ist das Nominal per Laufzeitende zu 100 Prozent garantiert. Gleichzeitig partizipieren die auf US-Dollar lautende Produkte an steigenden Kursen bei den zugrunde liegenden Indizes. Dieser Mechanismus gilt, solange der Basiswert nicht auf oder über die Barriere steigt. Beim Produkt auf den SMI® liegt die Barriere bei 134 Prozent der Anfangsfixierung. S&P 500® und NASDAQ 100® erhalten „Beinfreiheit“ bis 132 Prozent respektive 143 Prozent. Sobald ein Basiswert die massgeblich Schwelle erreicht oder überschreitet, schaltet sich die Partizipationsfunktion ab. Neben dem Kapitalschutz erhalten Anleger in diesem Fall zum Rückzahlungstermin eine Ausschüttung (Rebate) in Höhe von 5.00 Prozent der Denomination. Fazit: Diese Neuemission könnte gut in ein angespanntes, von einigen Unwägbarkeiten geprägtes Börsenumfeld passen. Wie immer bei Strukturierten Produkten trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

SMI® Index (5 Jahre, Angaben in CHF)*

Stand: 08.07.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.07.2022 11:00 DE ZEW Index Juli 2022
12.07.2022 14:55 US Redbook Juli 2022
13.07.2022 11:00 CH Industrieproduktion Mai 2022
13.07.2022 13:00 US Fastenal Quartalszahlen
13.07.2022 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
13.07.2022 14:30 US Konsumentenpreise Juni 2022
13.07.2022 20:00 US Fed Beige Book Juli 2022
14.07.2022 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Juni 2022
14.07.2022 14:30 US JPMorgan Chase Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Morgan Stanley Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Charles Schwab Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Cintas Quartalszahlen
15.07.2022 k.A. CH Ems Chemie Semesterzahlen
15.07.2022 07:00 CH DKSH Holding Semesterzahlen
15.07.2022 08:00 DE KFZ-Zulassungen Juni 2022
15.07.2022 14:30 US Citigroup Quartalszahlen
15.07.2022 14:30 US Blackrock Quartalszahlen
15.07.2022 15:15 US Industrieproduktion Juni 2022
15.07.2022 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Juli 2022

Stand: 11.07.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Eine willkommene Abkühlung

Nach Wochen mit enormer Hitze und Trockenheit hat es endlich geregnet. Ein Höhentief brachte nicht nur der Schweiz, sondern auch den dürregeplagten Nachbarländern markante Niederschläge.

Inflationsgespenst verliert an Schrecken

Gleich zwei aktuelle Indikatoren sprechen dafür, dass der Inflationsdruck in den USA etwas nachlässt. Zwar legten die Erzeugerpreise im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 9.8 Prozent zu.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Freundlicher Start in den Juli2022-07-11T08:16:54+02:00

Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 11.07.2022
  • Thema 1: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch
  • Thema 2: Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch

Rückblick:Kleines Plus zum Wochenschluss – der SMI verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 0.7% ins Wochenende und stieg mit dem Tageshoch bei 11’030 Zählern auf den höchsten Intraday-Stand seit vier Wochen. Zuvor war der Index zwar auf das Tagestief bei 10’883 gefallen, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und oberhalb der 11’000er-Marke behaupten. Mit dem Schlusskurs bei 11’015 markierte das Aktienbarometer auch auf Close-Basis ein neues Vier-Wochen-Hoch; auf Wochensicht legten die Blue Chips dabei 2.3% zu und sattelten seit dem aktuellen Jahrestief vom 22. Juni bei 10’350 mittlerweile 6.4% auf.

Ausblick:Die kurzfristigen Trendpfeile im SMI zeigen jetzt aufwärts. Mit der Rückeroberung der 11’000er-Schwelle per Tagesschluss könnte der Index zudem einen wichtigen Schritt nach oben gemacht haben. Das Long-Szenario: Nach dem Re-Break bei 11’000 stellt sich das nächste Kursziel auf der Oberseite nun wieder auf das Vor-Corona-Top bei 11’270 Punkten, das aktuell zusammen mit dem kurzfristigen GD50eine doppelte Hürde bildet. Zuvor müsste allerdings noch die Volumenspitze bei 11’100 überwunden werden, bevor ein Anstieg bis zum 2021-Oktober-Tief bei 11’382 möglich werden könnte. Gelingt dort der Break, hätten die Kurse Raum für einen Anstieg in Richtung 100-Tage-Linie bei 11’643. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen wieder unter 11’000 Punkte zurück, würde sofort das markante März-Tief bei 10’871 in den Fokus rücken. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen Abverkauf bis in den Bereich um 10’800, darunter bis 10’592 Punkte (2020er-September-Top) auslösen. Finden die Notierungen auch dort keine Unterstützung, dürfte ein Test der Haltezone aus 10’400er-Marke und dem Jahrestief bei 10’350 Punkten folgen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’015.03 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’100+11’270+11’382
Unterstützungen: 10’871+10’800+10’592

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’845.01 9.30 CHF 2.37
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’267.78 14.42 CHF 1.53
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 12’138.10 9.08 CHF 2.41
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’750.50 13.42 CHF 1.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’982.30 0.38%
DAX™ 12’973.42 1.01%
S&P 500™ 3’898.66 -0.10%
Nasdaq 100™ 12’121.20 0.10%
EUR/CHF 0.9946 0.46%
Crude Oil (USD) 106.75 1.37%
Gold (USD) 1’741.80 0.28%
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Add

 Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Mit einem Tagesplus von 3.7% setzte sich die Logitech-Aktie zum Wochenschluss an die Spitze des SMI-Tableaus. Dabei knüpften die Papiere schon mit dem Opening bei CHF 51.60 an die vorangegangene Erholungsbewegung an, die den Aktienkurs innert drei Sitzungen vom aktuellen Jahrestief bei CHF 48.06 über die 50er-Barriere hinweg bis auf CHF 53.36 getragen hat, wobei am Freitag der Schlusskurs gleichzeitig auch dem Tageshoch entsprach. Der bisherige Jahresverlauf bleibt trotz des jüngsten Kursanstiegs aber tiefrot – seit Jahresbeginn liegt die Logitech-Aktie 30.6% hinten, allein im Juni ging es für die Notierungen 14.8% in die Tiefe.

Ausblick: Der Sprung über den markanten Bremsbereich rund um CHF 50.00 hat den Papieren zuletzt Rückenwind verliehen und darüber hinaus auch den Ausbruch aus dem März-Abwärtstrendkanal ermöglicht. Dabei nehmen die Notierungen jetzt bereits Kurs auf eine Reihe wichtiger Widerstände, die den Weg nach oben blockieren. Das Long-Szenario: Kann die Logitech-Aktie den Kursanstieg zum Wochenstart fortsetzen, sollte zunächst das Verlaufshoch vom 27. Juni bei CHF 54.24 überboten werden, das zusammen mit dem Mai-Tief bei CHF 54.26 einen Doppelwiderstand bildet. Anschliessend müsste die offene Kurslücke vom 13. Juni bei CHF 54.74 vollständig geschlossen werden, um einen Hochlauf an die darüber verlaufenden Volumenspitze und an den GD50 bei aktuell CHF 55.98lancieren zu können. Gelingt der Sprung über die Trendlinie, würde sich Platz für einen Anstieg bis an den Bremsbereich rund um CHF 58.00 ergeben, bevor das Juni-Hoch bei CHF 59.56 und darüber die runde 60-Franken-Marke in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Brechen die Papiere die Erholung hingegen ab, müsste direkt auf die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals bei CHF 52.15 geachtet werden; fallen die Kurse unter diese Trendgerade zurück, würde sich der nächste Halt auf die runde 50er-Barriere stellen. Rutschen die Notierungen per Schlusskurs auch dort nach unten durch, dürfte das frische Jahrestief bei CHF 48.06 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser Haltezone könnte es dann zu einem Test des Vor-Corona-Tops bei CHF 47.52 kommen, bevor die untere Trendkanalbegrenzung bei CHF 44.80 als weitere Unterstützung zu nennen wäre.

Logitech

Valor: 2575132
ISIN: CH0025751329
Kursstand: 53.36 CHF
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 54.26+54.74+55.98
Unterstützungen: 52.15+50.00+48.06

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLogitech – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Logitech – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200648439 Mini-Future MLOG3U 43.44 4.56 CHF 0.59
CH1200650419 Mini-Future NLOGDU 47.33 6.72 CHF 0.40
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155459089 Mini-Future LLOGEU 60.25 4.88 CHF 0.53
CH1195563536 Mini-Future LLOGSU 57.82 6.29 CHF 0.41
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktbericht überraschend stark
    Der US-Arbeitsmarktbericht lag mit 372.000 neuen Jobs am Freitag deutlich über den Erwartungen. Im Konsens hatten Analysten im Vorfeld nur mit einem Zuwachs von 265.000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte derweil bei 3.6%.
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-07-11T06:33:33+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 08.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?

Rückblick:Die europäischen Blue Chips haben bislang eine volatile Handelswoche erlebt. Dabei rutschten die Kurse am Dienstag mit 3’357 Punkten zunächst auf ein neues Jahrestief und den niedrigsten Stand seit dem 9. November 2020 ab. Der Rückfall unter das markante März-Tief bei 3’387 hatte allerdings keine charttechnischen Konsequenzen, denn die Notierungen drehten bereits am Mittwoch (+1.8%) wieder nach oben und knüpften gestern nahtlos an die Erholung an. Schon zur Eröffnung ging es per Gap-Up für den Index 0.6% aufwärts; am Handelsende stand ein Plus von 1.9% zu Buche, womit die 3’500er-Schwelle jetzt in Sichtweite liegt.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs bei 3’489 konnte der Euro STOXX 50 gestern in den März-Abwärtstrendkanal zurückkehren und damit einen Widerstand überbieten, der zuletzt immer wieder bremsend gewirkt hatte. Das Long-Szenario: Kann der Euro STOXX 50 zum Wochenschluss an die jüngste Erholung anknüpfen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über die 3’500er-Marke gehen, die zusammen mit der Volumenspitze bei 3’510/3’520 und dem Mai-Tiefbei 3’527 einen Mehrfach-Widerstand bildet. Sobald der Sprung über diesen Bremsbereich gelingt, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf bis 3’600 Punkte, womit auch das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 überboten werden könnte. Das Short-Szenario: Dank des gestrigen Kursanstiegs ist die erste Unterstützung nun wieder am alten 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 zu finden. Sollte das Aktienbarometer dieses Level unterbieten, würde sofort die Haltezone bei 3’420/3’410 Punkten (Juni-Tiefs) in den Fokus rücken. Verlieren die Notierungen auch diesen Halt, dürfte das März-Tief bei 3’387 erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test des neuen Jahrestiefs bei 3’357 kommen könnte. Darunter müsste mit weiteren Abgaben in Richtung der Volumenspitze bei 3’310 Zählern gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’488.50 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’500+3’510+3’527
Unterstützungen: 3’451+3’420+3’387

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’130.50 9.27 CHF 1.87
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’254.89 13.66 CHF 1.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’857.58 9.05 CHF 1.90
CH1191371843 Turbo Warrant HSTOHU 3’728.31 13.41 CHF 1.28
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’937.40 0.89%
DAX™ 12’870.76 2.19%
S&P 500™ 3’899.96 1.43%
Nasdaq 100™ 12’099.18 2.08%
EUR/CHF 0.9896 0.06%
Crude Oil (USD) 105.31 4.96%
Gold (USD) 1’739.43 0.04%
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Add

 Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Rückblick: Nachdem die Volkswagen-Vorzugsaktie im zweiten Halbjahr 2021 bereits 16.0% an Wert verloren hatte, setzten sich die Kursverluste in den ersten sechs Monaten 2022 nahtlos fort. In einem historisch schwachen ersten Semester ging es für die Papiere unter dem Strich 28.2% nach unten, wobei allein im Juni ein Minus von 17.6% zu Buche stand. Und auch der Juli schien mit einem neuen Jahrestief bei EUR 120.56 zunächst ins Wasser zu fallen, bevor es gestern zu einem Rebound kam. Dabei verbesserten sich die Notierungen auf EUR 126.96 und beendeten den Handel mit einem Plus von 5.2% – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 9. März.

Ausblick: Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und eine festere Sitzung keine Trendumkehr. Dennoch ist die gestrige Gegenbewegung jetzt ein erster Hoffnungsschimmer. Das Long-Szenario: Um die Erholungstendenzen zu festigen, müsste die Aktie zunächst zurück über das März-Tief bei EUR 131.30 steigen. Direkt darüber sollte dann die offene Kurslücke vom 30. Juni bei EUR 134.46 geschlossen und gleichzeitig der Sprung zurück in den übergeordneten Abwärtstrendkanal vollzogen werden. Gelingt der Break, wäre aus charttechnischer Sicht ein Rück- bzw. Hochlauf bis EUR 140.00 und EUR 150.00 möglich. Diese Barriere dürfte allerdings nur schwer im ersten Anlauf zu überwinden sein, denn zum einen bremsen dort die April- und Mai-Tiefs, zum anderen gilt es auf diesem Niveau, dasLevel mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009 zu überbieten. Zudem wird die EUR 10.00 breite Widerstandszone noch zusätzlich durch die 50-Tage-Linie verstärkt, die aktuell bei EUR 151.18 verläuft. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung für die Volkswagen-Vorzugsaktie findet sich nun am 2020er-November-Tief bei EUR 122.96. Gleichzeitig ist durch den gestrigen Turnaround am Jahrestief bei EUR 120.56 jetzt ein charttechnischer Halt entstanden. Fallen die Kurse dort nach unten durch, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In der Folge müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung des Mai-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei EUR 111.10 gerechnet werden. Darunter dürfte dann die runde 100er-Marke in den Fokus rücken, bevor ein Rückfall bis zum Corona-Tief bei EUR 79.38 zum Thema werden könnte.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 126.96 EUR
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 131.30+134.46+140.00
Unterstützungen: 122.96+120.56+111.10

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168546591 Mini-Future CVOW7U 105.34 5.10 CHF 0.491
CH1182896543 Mini-Future DVOW4U 116.09 8.79 CHF 0.285
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192515422 Mini-Future EVOWRU 145.74 5.10 CHF 0.489
CH1201026411 Mini-Future EVOWTU 132.89 10.98 CHF 0.227
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Attentat auf Japans Ex-Premier
    Der frühere japanische Premier Shinzo Abe ist bei einer Wahlkampfveranstaltung der Regierungspartei LDP angeschossen worden. Abe, der von Ende 2012 bis September 2020 die Regierung leitete, schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?2022-07-08T06:08:30+02:00

Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.07.2022
  • Thema 1: Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten
  • Thema 2: On Holding – Auf heissen Sohlen

Flugverkehr
Ziemliche Startschwierigkeiten

Zu Beginn der Hauptreisezeit hat die Luftfahrtindustrie mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem der Personalmangel an den Flughäfen und bei den Airlines führt zu Verspätungen und Ausfällen. Insofern überrascht es nicht, dass die Unternehmen des Sektors – trotz einer guten Buchungslage – auch an der Börse alles andere als durchstarten. Mit dem Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMFNDU) können Anleger auf eine in etwa stabile Kursentwicklung von Air France KLM und Deutsche Lufthansa setzen. Der Coupon beträgt 12.75 Prozent p.a., während die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegt. Mit Dufry ist gerade ein weiterer Basiswert aus dem Reisesektor in der Zeichnungspalette auf UBS KeyInvest vertreten. Der BRC (Symbol: KMESDU) auf den Duty-free-Shop-Betreiber zahlt einen Coupon von 9.00 Prozent jährlich. In die Laufzeit startet der Mid Cap mit einem Barriereabstand von 45 Prozent.

Eigentlich wollten die Airlines in diesem Jahr sprichwörtlich durchstarten. «Wir haken die Krise mental ab», sagte Carsten Spohr, CEO der Lufthansa, noch Anfang Mai. Diese Ansage untermauerte der Top-Manager mit starken Zahlen für das erste Quartal 2022: Von Januar bis März hatte der Konzern im Passagiergeschäft 13 Millionen Gäste befördert – vier Mal so viele wie im ersten Quartal des Vorjahres. Während die Lufthansa im Frachtgeschäft einen Rekordgewinn einflog, konnte sie vor allem bei Urlaubs- und Privatreisen stark steigende Neubuchungen beobachten. Das galt auch für die Tochter SWISS – der Schweizer Carrier sah sich dadurch in der Lage, im zweiten Quartal die staatliche Kreditlinie von 1.5 Milliarden Schweizer Franken vorzeitig aufzukündigen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.05.2022) Keine zwei Monate später kommen weniger optimistische Meldungen aus der Lufthansa-Zentrale. Allein in der Kernmarke musste das Unternehmen für den Sommer mehr als 3’000 Flüge streichen. Damit reagiert der Branchenriese auf den Arbeitskräftemangel bei den Bodenverkehrsdiensten sowie den eigenen Crews. Betroffen sind auch die Tochtergesellschaften. SWISS musste für den Zeitraum August bis Oktober 2022 rund zwei Prozent ihrer Flüge annulieren. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 28.06.2022 und 01.07.2022) Zusätzlich zu den skizzierten Problemen hatte Air France KLM zuletzt noch mit einem Streik am Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle zu kämpfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.07.2022). Derweil konnte sich der Konzern finanziell Luft verschaffen: Im Juni sammelte Air France KLM bei einer Kapitalerhöhung insgesamt 2.3 Milliarden Euro ein. Mit den Einnahmen möchte die Gruppe einen Teil der gut zehn Milliarden Euro Staatshilfen zurückzahlen, welche sie während der Corona-Pandemie erhalten hatte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 14.06.2022)Der Frust bei vielen Reisenden dürfte für die Geschäfte von Dufry nicht gerade förderlich sein. An der Börse ist beim Duty-free-Shop-Betreiber ohnehin gerade das Thema Übernahmefantasie dominant. Ende Juni wurde bekannt, dass Dufry mit dem italienischen Raststätten-Betreiber Autogrill über einen möglichen Zusammenschluss spricht. Allerdings gibt es den Baslern zufolge keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt. Vielmehr würde Dufry regelmässig strategische Alternativen prüfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.06.2022)


Chancen: Angesichts der diversen Unwägbarkeiten könnte im Reisesektor die Renditeoptimierung eine gute Alternative zur direkten Partizipation bieten. Möglich machte einen solchen Ansatz der Autocallable BRC (Symbol: KMFNDU) auf Air France-KLM und Deutsche Lufthansa. Die Chance von 12.75 Prozent p.a. ist hier durch die Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. Wegen der Autocallable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung kommen. Einzig auf Dufry basiert ein weiterer BRC (Symbol: KMESDU). Hier können Anleger fest mit der Couponzahlung in Höhe von 9.00 Prozent p.a. rechnen. Die Barriere liegt bei 55 Prozent.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt (beim Multi-BRC) zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Air France KLM vs. Lufthansa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Sinkflug: Airlines haben an der Börse seit Jahren einen ziemlich schweren Stand. Beim neuen Autocallable BRC auf das Duo Air France KLM und Lufthansa wird die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegen.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
Dufry (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Indikativ liegt die Barriere für den neuen BRC auf Dufy bei 19.29 Schweizer Franken. Damit befindet sich die Schwelle unterhalb der horizontalen charttechnischen Unterstützung im Bereich von 20 Franken.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

12.75% p.a. Autocallable BRC auf Air France KLM / Deutsche Lufthansa

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Symbol KMFNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Autocallable)
Basiswerte Air France KLM / Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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9.00% p.a. BRC auf Dufry

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Symbol KMESDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Dufry
Handelswährung CHF
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 15.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 06.07.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’840.60 Pkt. 0.3%
SLI™ 1’655.37 Pkt. -0.1%
S&P 500™ 3’845.08 Pkt. 0.7%
EURO STOXX 50™ 3’421.84 Pkt. -2.6%
S&P™ BRIC 40 3’589.11 Pkt. -1.8%
CMCI™ Compos. 1’402.98 Pkt. -8.4%
Gold (Feinunze) 1’736.50 USD -4.5%
Add
SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

On Holding
Auf heissen Sohlen

Nach einem starken Börsendebüt im vergangenen Herbst ist die an der Wall Street kotierte On Holding ziemlich aus dem Tritt geraten. Mittlerweile notiert der Schweizer Hersteller von Sportschuhen deutlich unter dem IPO-Preis von 24 US-Dollar je Aktie. Immerhin zeichnete sich in den vergangenen Wochen eine Bodenbildung ab.¹ Bleibt es dabei, könnte die Funktionsweise des neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMEUDU) auf On Holding voll zur Entfaltung kommen. Der Coupon beträgt bei dem auf US-Dollar lautenden Produkt hohe 18.00 Prozent p.a. Diese Renditechance geht mit einer Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung einher.
Unter grossem Beifall hat Roger Federer kürzlich den Rasen von Wimbledon betreten. Allerdings war das Tennisass nicht mit Schläger und Sportkleidung ausgestattet. Federer nahm «in Zivil» an der Zeremonie zum 100-jährigen Bestehen des Centre Courts teil. Der verletzte Champion hatte aber eine frohe Botschaft dabei: «Ich will noch einmal in Wimbledon spielen», sagte er. (Quelle: Eurosport.de, Medienbericht, 03.07.2022) Gemeinsam mit anderen Investoren dürfte Federer auch auf ein Comeback eines bekannten Investments hoffen. Der Superstar ist an der On Holding beteiligt, sein Einstieg erfolgte vor dem IPO des Schweizer Sportschuhherstellers. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 15.09.2021) Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Aktie um mehr als die Hälfte verbilligt.¹ Nachdem On Holding Mitte Mai solide Zahlen für das erste Quartal und eine erhöhte Prognose präsentiert hatte, liess der Verkaufsdruck nach.¹ Laut Co-CEO und CFO Martin Hoffmann soll der Umsatz 2022 um mindestens 44 Prozent auf mehr als eine Milliarde Franken wachsen. Beim angepassten operativen Ergebnis (Stufe EBITDA) rechnet er mit 137 Millionen Franken, nach 96.4 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Die operative Marge würde damit allerdings gegenüber 2021 stagnieren. Hier machen sich die diversen Probleme in den Lieferketten bemerkbar. Um die Produktionsengpässe rasch zu beheben und der starken Nachfrage Herr zu werden, hat On unter anderem auf die kostspieligere Luftfracht umgestellt. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 17.05.2022) Gespannt dürften viele Investoren nun darauf warten, wie sich die Lage im zweiten Quartal 2022 entwickelt hat. Noch liegt allerdings kein Termin für die Zahlenbekanntgabe von On Holding vor.

Chancen:Relativ gelassen können die Halter des Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KMEUDU) auf das nahende Event blicken. Die Neuemission ist mit einem Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet. Solange On Holding nicht auf oder unter die Barriere fällt, fahren Anleger in einem Jahr die Maximalrendite von 18.00 Prozent p.a. ein. Selbst wenn der Basiswert das Polster aufzehren sollte, wäre die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings müsste On Holding nach einem Barrierebruch bis zur Schlussfixierung wieder auf oder über den Strike zurückkehren, damit es beim bestmöglichen Erfolg dieses Investments bleibt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert On Holding während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
On Holding (seit IPO am 15.09.2021, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 06.07.2022
18.00% p.a. BRC auf On Holding
Remove
Symbol KMEUDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert On Holding
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.07.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. 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Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen2022-07-07T09:51:27+02:00
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