Daily Markets: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös? / Nestlé – Bullen weiter am Drücker


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Mittwoch, 11.08.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös?
  • Thema 2: Nestlé – Bullen weiter am Drücker

Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 kommt seit Wochen kaum mehr vom Fleck. Ist das nun Ruhe vor der Sturm oder werden die Bären noch einmal kräftig bluten müssen? Das ist die entscheidende Frage, auf die es aktuell keine eindeutige Antwort gibt, denn noch ist im Tageschart heraus kein Verkaufssignal zu erkennen. Allerdings konnten die Bären gestern eine deutlich bearishe Tageskerze auf das Parkett zaubern. Dabei wurde allerdings kein neues Allzeithoch über 15‘184 Punkten markiert, denn das Tageshoch lag nur bei 15‘169 Punkten. Im Handelsverlauf konnten die Bullen die runde 15‘000 Punkte-Marke verteidigen, das Tagestief lag bei 15‘010 Punkten.

Ausblick:Der gestrige Handelstag geht somit klar an die Bären. Doch eventuell ist diese Tageskerze erneut eine Eintagsfliege. Der allgemeine Trend zeigt weiter nach oben.Die Long-Szenarien: Sollte der Index auch in dieser Woche weiter abgeben, würde erst unterhalb von 14‘600 Punkten ein Verkaufssignal entstehen. Oberhalb dieser Marke haben die Bullen weiter die Chance auf einen Anstieg bis ca. 15‘500 Punkte. Denn sollte ein Tagesschlusskurs über 15‘200 Punkte stattfinden, dürfte das neue Käufer in den Markt spülen. Die Short-Szenarien: Nach einem Tagesschlusskurs unter dem EMA50, welcher sich in dieser Woche bei 14‘600 Punkten bewegt, würde ein Verkaufssignal entstehen. Anschliessend könnte der Index bis auf die 14‘000 Punkte-Marke fallen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15‘053.58 Punkte
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 15‘100+15‘184+15‘500
Unterstützungen: 15‘000+14‘600+14‘000

Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119076045 Mini Future NDX04U 13’847.61 11.50 CHF 2.41
CH1119076037 Mini Future NDX03U 14’136.93 14.74 CHF 1.88
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’211.42 10.91 CHF 2.54
CH1115184462 Mini Future NDXABU 15’910.25 13.99 CHF 1.98
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’361.69 0.41 %
DAX™ 15‘770.71 0.16 %
S&P 500™ 4’436.75 0.10 %
Nikkei™ 28’038.50 0.13 %
EUR/CHF 1.0814 0.12 %
Crude Öl 70.94 1.60 %
Gold 1’732.40 -0.13 %
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 Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Nestlé – Bullen weiter am Drücker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 130.00
Prognostizierte Preisänderung +14.20%
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Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Nestlé konnten Mitte/Ende Juli ein neues Allzeithoch bei CHF 117.44 markieren, erst dann folgte eine etwas grössere Korrekturbewegung. Diese Korrektur entpuppte sich bislang allerdings als mustergültige Pullback-Bewegung. Diese massive Unterstützungszone verläuft bei rund CHF 112.00. Zuletzt wurde dort ein neues prozyklisches Kaufsignal aktiviert. Die Bullen zeigten auf diesem Kursniveau Stärke und es folgte eine starke positive Reaktion. Allerdings scheiterten die Käufer anschliessend an der runden CHF 115.00-Marke. In den letzten Tagen gab es einen Kampf um den EMA50 im Tageschart.

Ausblick: Die Bullen können weiter mit bullishen Mustern aufwarten. Bislang gaben sie den Bären kaum Entfaltungsspielraum. Trotzdem könnte in den kommenden Tagen ein zweiter Rücksetzer bis an den EMA200 erfolgen.Die Long-Szenarien: Sollte in den nächsten Tagen ein Tagesschlusskurs unter CHF 112.00 erfolgen, dürfte ein Test der 200-Tage-Linie bei rund CHF 109.00 stattfinden. Dort besteht dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bullishes Muster und die Wertpapiere könnten wieder gen Norden klettern. In diesem Fall läge das Kursziel bei rund CHF 120.00. Die Short-Szenarien: Solange der Wert über dem EMA200 notiert, erhalten die Bären kein frisches Signal. Ein Tagesschlusskurs unter CHF 108.50 würde ein Verkaufssignal aktivieren. Nach diesem Signal könnte die Aktie wieder zurück auf die runde CHF 100.00 Marke fallen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: CHF 113.84
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 115.00+116.50+117.44
Unterstützungen: 112.80+112.00+108.80

Stand 11.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNestlé – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502881 Turbo Warrant ANESGU 96.58 6.31 CHF 1.21
CH0598426861 Turbo Warrant ONESRU 104.24 10.91 CHF 0.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808767 Turbo Warrant NESADU 133.02 5.68 CHF 1.33
CH1111506171 Turbo Warrant ANESIU 124.82 9.82 CHF 0.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Senat verabschiedet Infrastrukturpaket 


    Der US-Senat hat dem Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden zugestimmt. 69 Demokraten und Republikaner stimmten für das Gesetzespaket, 30 Republikaner votierten mit Nein. Das Massnahmenkatalog in Höhe von USD 1 Bio. ermöglicht der Regierung teils notwendige Investitionen in Strassen, Brücken und den Breitbandausbau. 

  • Coinbase steigert Gewinn um 4.900 Prozent


    Die grösste US-Handelsplattform für Digitalwährungen, Coinbase, hat im zweiten Quartal den Gewinn im Jahresvergleich um rund 4.900 % auf USD 1,6 Mrd. gesteigert. Die Erlöse wuchsen um über 1.000 Prozent auf USD 2.0 Mrd.

  • Polen: Regierungsbündnis vor dem Aus 


    In Polen ist das nationalkonservative Regierungsbündnis von Ministerpräsident Morawiecki zerbrochen. Einer der beiden Juniorpartner verkündete seinen Rückzug aus dem Bündnis. Hintergrund ist die Entscheidung von Morawiecki, seinen Vize, Entwicklungsminister Gowin, zu entlassen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Werden die Käufer nun nervös? / Nestlé – Bullen weiter am Drücker2021-08-11T06:18:18+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Luft wird dünner / Julius Bär – Erneut am Widerstand


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Dienstag, 10.08.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Luft wird dünner
  • Thema 2: Julius Bär – Erneut am Widerstand

S&P 500 – Luft wird dünner

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal aufwärts. Aktuell zeigt der S&P 500 aber kaum Aufwärtsdynamik. Der Grund ist die obere Begrenzung im Wochenchart im Bereich von aktuell etwa 4’430 Punkten. Die Lage bleibt im S&P 500 sehr wackelig und es könnte schnell zu einem Abverkauf kommen. Auch der jüngste CoT-Report vom Freitag zeigt eines deutlich: Die Commercials (die US-Profis) bauen ihre Short-Positionen auf den S&P 500 immer weiter aus. Die Kleinanleger sind hingegen unverändert Long ausgerichtet. In der Regel liegen die Kleinanleger aber langfristig falsch. Seit 189 Handelstagen hat es im S&P 500 keinen Rückschlag von mindestens 5% mehr gegeben. Die Gefahr eines Rückschlags steigt, besonders vor dem Hintergrund der Lage im Wochenchart.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 weiter klar intakt, allerdings fährt der Index mühsam weiter hoch und kommt aktuell kaum noch voran. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 schafft wie bereits in den vergangenen zehnJahren keinen Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart, sondern prallt hier wieder nach unten ab. Und wie in den vergangenen zehn Jahren sollte dann in diesem Fall eine echte Abwärtskorrektur starten, die bis 3’900 Punkte zum unteren Fibonacci-Fächer laufen könnte. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich weiterhin über dem 10er-EMA im Tageschart halten und damit kurzfristig Stärke zeigen. Das ist auch der wichtige Indikator, der aktuell im Fokus steht. Solange der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4’412 Punkten nicht unterschritten wird, ist mit einer weiteren Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung zu rechnen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’432.35 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’440+4’450+4’500
Unterstützungen: 4’420+4’400+4’380

Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122822716 Mini-Future ASPX0U 4’243.40 19.23 CHF 2.12
CH0550476359 Faktor L8SP5U N/A 8 CHF 30.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119117617 Mini-Future ASPXBU 4’729.63 12.66 CHF 3.22
CH1119080849 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 3.97
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’310.75 1.10 %
DAX™ 15’745.41 -0.10 %
S&P 500™ 4’432.35 -0.09 %
Nikkei™ 27’870.50 -0.14 %
EUR/CHF 1.0800 0.37 %
Crude Öl 69.82 -0.11 %
Gold 1’734.72 -0.50 %
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 Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Erneut am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +1.45%
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Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär befinden sich seit Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Diese wird dabei auf der Oberseite durch den Widerstand im Bereich von CHF 62.50/62.90 gedeckelt. Seit März haben die Bullen hier zahlreiche Angriffe auf diesen Widerstandsbereich durchgeführt. Ein Durchbruch nach oben gelang den Aktien bisher aber noch nicht. Nach dem Verlaufshoch bei CHF 62.90 Anfang Juni prallten die Titel wieder deutlich nach unten ab und erreichten mit dem Verlaufstief bei CHF 55.80 fast den 200er-EMA im Tageschart, der für den langfristigen Kursverlauf wichtig ist. Der 200er-EMA hatte jedoch gehalten und in der Folge ging es erneut aufwärts bis zum Widerstand bei CHF 62.50. Am Vortag gingen die Titel direkt am Tageshoch bei CHF 62.10 aus dem Handel – ein bullishes Signal. Können die Aktien die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten, ist mit einem Durchbruch nach oben über die langfristige Widerstandszone zu rechnen.

Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend ist bei den Aktien von Julius Bär klar intakt und wurde mit dem Durchbruch über den 50er-EMA im Tageschart bestätigt. Übergeordnet tendieren die Aktien aber weiter seitwärts. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können dieAufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und den Widerstand bei CHF 62.50/62.90 nachhaltig nach oben durchbrechen. Gelingt dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei CHF 65.40 vom Januar 2018 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär prallen erneut, wie bereits in den Vormonaten, an der Widerstandszone bei CHF 62.50 nach unten ab und nehmen zunächst Kurs auf den 50er-EMA. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung bei CHF 55.50 zu rechnen. In diesem Bereich verläuft aktuell auch der 50er-EMA, der den Bären ebenfalls Einhalt bieten könnte.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 62.10
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 62.25+62.50+62.90
Unterstützungen: 61.50+60.00+59.70

Stand 10.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591506610 Warrant BQAE8U 80.00 10.82 CHF 0.08
CH1111506411 Mini-Future B3MERU 58.94 12.48 CHF 0.50
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503038 Mini-Future B6PERU 66.00 9.94 CHF 0.62
CH1111503046 Mini-Future B7QERU 70.81 5.61 CHF 1.10
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • IPCC warnt vor Kontrollverlust 


    Der Weltklimarat IPCC hat vor einem Kontrollverlust bei der Erderwärmung gewarnt. Wenn nicht „sofort, schnell und im grossen Stil“ die Treibhausgas-Emissionen verringert würden, werde das Ziel, die Erderwärmung auf 1.5 Grad Celsius oder auf wenigstens zwei Grad zu begrenzen, unmöglich, heisst es im Sachstandsbericht.

  • Bayer verliert weiteres US-Glyphosat-Verfahren


    Bayer hat auch im dritten Berufungsverfahren wegen Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte ein Urteil, wonach der Konzern für Krebserkrankungen zweier Kläger haften muss. 

  • Nordkorea droht den USA und Südkorea 


    Die geplanten Sommer-Militärübungen der USA und Südkoreas sind Nordkorea ein Dorn im Auge. Die Schwester des Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, warf den Verbündeten „heimtückisches Verhalten“ vor. Beide Seiten müssten sich auf eine „ernstere Sicherheitsbedrohung“ einstellen. 

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Daily Markets: S&P 500 – Luft wird dünner / Julius Bär – Erneut am Widerstand2021-08-10T05:54:47+02:00

Die Stimmung bleibt gut

KeyInvest Blog

9. August 2021

Die Stimmung bleibt gut

„Man muss die Feste feiern wie sie fallen“, besagt ein altes Sprichwort. Börsianer haben dies längst verinnerlicht und sind in der vergangenen Woche erneut auf Rekordjagd gegangen. Während der SMI zu Wochenschluss ein neues Alleizeithoch nur knapp verpasste, markierten der Dow Jones und S&P 500 in bewährter Manier neue Bestmarken. Dazu passt auch der jüngste Börsengang von Robinhood. Der Neo-Broker schoss in den ersten Handelstagen vom IPO-Preis von 38 US-Dollar auf knapp 95 US-Dollar empor. Zwar konnte der Börsen-„Jungspund“ dieses Niveau nicht halten, beendete die erste Handelswoche aber trotzdem mit einem beachtlichen Plus von 45 Prozent.

IPO-Flut

Die positive Grundstimmung treibt die Neuemissionsmaschine rund um den Globus an. Nach Berechnungen von EY ist zwischen April und Juni weltweit 589 Unternehmen der Sprung aufs Parkett gelungen, das waren dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen nahm dabei im zweiten Quartal um 152 Prozent auf 106 Milliarden US-Dollar zu. Das grösste Wachstum verzeichnete Europa, wo sich die Börsengänge von 27 auf 142 mehr als verfünffacht haben und das Emissionsvolumen von 6,4 auf 21,1 Milliarden US-Dollar schnellte. (Quelle: EY, IPO Report Q2/2021, Juli 2021)

Neue Aspiranten stehen bereit

Einen kleinen Teil zu den Volumina hat auch der Finanzplatz Zürich mit dem Flugzeugzulieferer Montana Aerospace und dem Pharmazulieferer PolyPeptide beigetragen. Schon bald könnten weitere Neulinge den Kurszettel hierzulande erweitern. Medienberichten zufolge strebt die Medizintechnikfirma Skan im Herbst an die Schweizer Börse. Insidern zufolge könnte das auf Reinraumausrüstungen und Isolatoren für die pharmazeutische Industrie spezialisierte Unternehmen mit knapp unter einer Milliarde Franken bewertet werden. Ebenfalls in den Startlöchern stehen sollen der Telekomanbieter Salt sowie die Post-Tochter Swiss Post Solutions, die ebenfalls noch in diesem Jahr den Kurszettel bereichern sollen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 03.08.2021)

Weitere Unternehmensergebnisse

Bevor aber die Börsen-Kandidaten ihre Pläne umsetzen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren noch auf die Bilanzsaison. Zahlreiche Unternehmen werden in der laufenden Bilanzsaison ihre Bücher offenlegen. Neben einigen DAX-Konzernen präsentieren auch in Europa und den USA Big Player wie Vestas, Trend Micro und Walt Disney ihre Zahlenkränze für das abgelaufene Quartal. Bei letztgenanntem US-Unterhaltungskonzern wird es spannend, wie sich der Streaming-Dienst Disney+ gegen seine schwergewichtigen Konkurrenten Netflix und Amazon Prime geschlagen hat. Erstgenannter konnte im abgelaufenen zweiten Quartal 1.5 Millionen neue Zuschauer gewinnen und damit mehr als die Analysten erwartet hatten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.07.2021) Auch Amazon Prime war weiter auf Kundenfang und liegt laut der Analyse der Plattform Just Watch zusammen mit Netflix mit je einem Marktanteil von 32 Prozent auf den beiden führenden Rängen.

Packt man das Trio zusammen in einen Barrier Reverse Convertible, ergeben sich attraktive Konditionen. Der bereits emittierte Kick-In GOAL (Symbol: KHHPDU) auf Amazon, Netflix und Walt Disney stellt eine Seitwärtsrendite von 12.14 Prozent (9.9 Prozent p.a.) in Aussicht. Der Barriere-Abstand beträgt beim derzeitigen Worst-Performer 37.6 Prozent.**

Von Konjunkturseite ist in der neuen Woche nicht viel zu erwarten. Zu den wichtigsten Ereignissen zählen die Inflationsdaten am Mittwoch in Deutschland und den USA. Des Weiteren wird am Dienstag der ZEW-Index Auskunft über die Stimmung unter den europäischen Investoren geben. Am Donnerstag wird in Grossbritannien das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht. Hier dürfen Anleger gespannt sein, wie sich der schnelle Impffortschritt und das Ende der Lockdown-Massnahmen auf die wirtschaftliche Erholung ausgewirkt haben.

Amazon.com vs. Netflix vs. Walt Disney

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Quelle: Thomson Reuters, 06.08.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
10.08.2021 11:30 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
10.08.2021 k.A. DE Munich Re Quartalszahlen
10.08.2021 k.A. DE Porsche Quartalszahlen
11.08.2021 08:00 DE Verbraucherpreisindex
11.08.2021 14:30 US Verbraucherpreisindex
11.08.2021 k.A. DNK Vestas Quartalszahlen
12.08.2021 08:00 GB Industrieproduktion
12.08.2021 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
12.08.2021 11:00 EZ Industrieproduktion
12.08.2021 14:30 US Erzeugerpreisindex
12.08.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
12.08.2021 k.A. DE Deutsche Telekom Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. US Walt Disney Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. CH Zurich Insurance Quartalszahlen
12.08.2021 k.A. CH Trend Micro Quartalszahlen
13.08.2021 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
13.08.2021 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 06.08.2021

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Die Stimmung bleibt gut2021-08-09T11:39:01+02:00

Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Apple – Widerstand im Fokus


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Montag, 09.08.2021
  • Thema 1: SMI – Direkt am Widerstand
  • Thema 2: Apple – Widerstand im Fokus

SMI – Direkt am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der SMI befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen liefen dabei im Tageschart oft im Bereich oder am 50er-EMA aus. Seit dem jüngsten Verlaufstief bei 11’799 Punkten befindet sich der SMI wieder in einer Aufwärtsbewegung und konnte in den Vortagen bis 12’215 Punkte ansteigen. Aktuell kommt der SMI aber nicht am Widerstand von 12’200 bis 12’220 Punkten weiter. Seit mehreren Handelstagen notiert der SMI seitwärts und ist am Freitag mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Ein mögliches Signal für wieder fallende Kurse, welches im Wochenchart von der ebenfalls bearishen Wochenkerze der Vorwoche unterstrichen wird. Nach dem jüngsten starken Kursanstieg ist der SMI zudem überkauft. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, allerdings ist die Lage bereits sehr angespannt, wie ein Blick auf den Wochenchart zeigt.

Ausblick:Der SMI bewegt sich in dünner Luft seitwärts und könnte am Widerstandsbereich von 12’200 Punkten wieder nach unten abprallen. Die Short-Szenarien: Der SMIbestätigt die bearishe Tageskerze vom Freitag und setzt die Abwärtsdynamik auch am heutigen Montag weiter fort. Die erste Anlaufmarke wäre dabei die vorherige Widerstandszone im Bereich von 12’080 Punkten, die nun zur Unterstützung gedreht ist. Geht es weiter tiefer, könnte erneut der 50er-EMA im Bereich von 11’883 Punkten angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Der SMI bewegt sich weiter seitwärts und kann doch noch über den Widerstand bei 12’200 bis 12’220 Punkte ansteigen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 12’250 Punkte, gefolgt von der Marke von 12’300 Punkten.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’176.30 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’180+12’200+12’215
Unterstützungen: 12’150+12’090+12’000

Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103808668 Mini-Future SSMAAU 11’621.61 17.57 CHF 1.39
CH0512541902 Faktor L6SSMU N/A 6 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0597646691 Mini-Future SMIPCU 12’711.94 17.07 CHF 1.42
CH1103820218 Faktor S8SSMU N/A 8 CHF 4.38
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’176.30 -0.19 %
DAX™ 15’761.45 0.11 %
S&P 500™ 4’436.52 0.17 %
Nikkei™ 27’792.50 -0.37 %
EUR/CHF 1.0760 0.21 %
Crude Öl 69.90 -2.91 %
Gold 1’743.50 -3.11 %
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 Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Widerstand im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +19.75%
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Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple befinden sich seit dem Verlaufstief bei USD 53.15 im Jahr 2020 in einem Aufwärtstrend. Vom Verlaufstief bei USD 53.15 konnten die Aktien kräftig ansteigen und die Widerstandslinie im Wochenchart anlaufen. Das erste Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung wurde direkt an der Widerstandslinie bei USD 137.98 erreicht. In der Folge drehten die Aktien wieder nach unten ab und erreichten im Verlaufstief USD 103.10, lagen damit aber noch deutlich über dem wichtigen 50er-EMA. Die nächste Aufwärtsbewegung konnte das Verlaufshoch bei USD 137.98 übertreffen und erreichte mit USD 145.09 erneut die Widerstandslinie. Wiederholt kam es dabei zu einem Abprall nach unten, der aber erneut über dem 50er-EMA auslief. Damit erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Anstieg und die Bullen zogen in der Folge bis USD 150.00 hoch und erreichten damit zum dritten Mal die Widerstandslinie. Aktuell pendeln die Aktien leicht unter dieser Widerstandslinie im Wochenchart.

Ausblick: Es könnte sich ein Dreifach-Topp an der Widerstandslinie im Wochenchart bilden und in der Folge könnte es zu einem erneuten Kursrückgang kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen erneut an der Widerstandslinie nach unten ab und laufen wieder den 50er-EMA an. Dabei zeigen die Aktienaktuell bereits mit Notierungen unter dem 10er-EMA im Tageschart Kursschwäche. Die nächste Anlaufmarke wäre nun die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Geht es weiter tiefer, wäre der 50er-EMA im Tageschart die nächste Anlaufmarke der Bären. Solange sich die Aktien von Apple dabei unter dem 10er-EMA im Tageschart befinden, wäre direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können sich im Bereich des 10er-EMA halten und erneut ansteigen. Über dem 10er-EMA wäre mit einem erneuten Hochlauf bis in den Bereich von USD 150.00 und weiter höher zur Widerstandslinie im Wochenchart zu rechnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: USD 146.14
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 148.00+149.20+150.00
Unterstützungen: 146.00+145.50+144.20

Stand 09.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169479 Mini-Future AA1PLU 142.97 16.81 CHF 0.16
CH0585828830 Warrant AATP2U 135.00 9.18 CHF 0.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 1.75
CH1121376516 Faktor S5APLU N/A 5 CHF 4.65
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Weltklimarat: Eindringliche Klimawarnung


    Der Weltklimarat IPCC stellt heute seine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur menschengemachten Klimaerwärmung vor. Die Grundaussagen der vergangenen Berichte sind noch einmal nachgeschärft worden. Der Report soll nun klarer als je zuvor aufzeigen, wie genau sich der Treibhausgasausstoss auf den Temperaturanstieg auswirkt. 

  • Chinas Wirtschaft zeigt erste Schwächen 


    Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt sind im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19.3 % auf USD 282.66 Mrd. gestiegen. Das Ausfuhrplus fiel damit spürbar niedriger aus als von Experten erwartet. Auch die Importe blieben hinter den Erwartungen zurück. 

  • US-Infrastrukturpaket nimmt weitere Hürde


    Der Senat in Washington stimmte am Samstag mehrheitlich dafür, die Debatte über das Gesetzespaket zu den milliardenschweren Infrastruktur-Investitionen formal zu begrenzen. Damit steht das endgültige Votum in der Kongresskammer kurz bevor. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Apple – Widerstand im Fokus2021-08-09T06:06:50+02:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt


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Freitag, 06.08.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt
  • Thema 2: EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Doch seit dem Verlaufshoch bei 4’168 Punkten Mitte Juni geriet der Index unter Druck und fiel aus dem langfristig steigenden Trendkanal. Dabei wurde in der Folge auch der 50er-EMA aufgegeben und ein Verlaufstief bei 3’902 Punkten markiert. Von hier konnte der Euro Stoxx 50 im weiteren Verlauf wieder deutlich hochziehen, den 10er-EMA und 50er-EMA zurückerobern und damit ein Stärkesignal setzen. Abwärtskorrekturen liefen im weiteren Verlauf im Bereich des 10er-EMA aus. In den Vortagen konnte auch der Widerstand um 4’100 bis 4’120 Punkte nach oben durchbrochen werden. Der Aufwärtstrend ist damit klar intakt.

Ausblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich im Wochenchart und im Tageschart in einem Aufwärtstrend und nähert sich dem Allzeithoch von Mitte Juni bei 4’168 Punkten. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten und das Allzeithoch bei 4’168Punkten überschreiten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 4’180 und dann bis 4’200 Punkte zu rechnen. Geht es weiter höher, könnte bei 4’230 Punkten die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals angelaufen werden. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Bereich des Allzeithochs bei 4’168 Punkten wieder nach unten ab und bildet ein Doppeltop. Kommt es dann zu einem Kursrutsch unter den Widerstand bei 4’100 Punkten und den 10er-EMA, würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben und ein Kursrückgang bis zum 50er-EMA bei 4’067 Punkten wahrscheinlich werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’161.08 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’170+4’200+4’230
Unterstützungen: 4’150+4’130+4’100

Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122828226 Mini-Future ASTOAU 3’934.22 15.42 CHF 1.45
CH0489584034 Faktor L5ESXU N/A 5 CHF 3.22
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104905182 Mini-Future S5XV1U 4’342.17 18.16 CHF 1.23
CH0582535487 Faktor S5EURU N/A 5 CHF 1.44
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’199.82 0.17 %
DAX™ 15’744.67 0.33 %
S&P 500™ 4’429.10 0.60 %
Nikkei™ 27’802.50 -0.18 %
EUR/CHF 1.0737 -0.01 %
Crude Öl 71.93 1.16 %
Gold 1’799.53 -0.55 %
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 Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem Abwärtstrend. Dabei wurde zuerst der wichtige 10er-EMA im Tageschart nachhaltig nach unten durchbrochen, der zuvor als solide Auffangmarke diente. In der Folge rutschte EUR/USD weiter ab und gab auch den 50er- und 200er-EMA auf. Das erste Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei USD 1.184 erreicht. Aufwärtskorrekturen liefen dabei stets im Bereich des 10er-EMA aus, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung startete. Nach dem Verlaufstief bei USD 1.175 konnte EUR/USD den 10er-EMA aber nachhaltig überwinden und damit ein Stärkesignal setzen. Es folgte dann auch ein weiterer Anstieg bis zum 200er- und 50er-EMA im Tageschart mit dem Verlaufshoch bei USD 1.190. Hier prallte das Währungspaar aber wieder nach unten ab und rutschte in den Vortagen auch unter den wichtigen 10er-EMA. Die Lage trübt sich damit wieder ein.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist im EUR/USD weiter intakt, die vorherige Aufwärtsbewegung lediglich als Extension einer Aufwärtskorrektur zu sehen. Die Short-Szenarien: EUR/USD rutscht weiter ab und fällt nachhaltig unter den 10er-EMA. Damit würde sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren längeren Abwärtsbewegung deutlich erhöhen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich der Unterstützung bei USD 1.175.Geht es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1.170 von Ende März zu rechnen. Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD kann sich weiterhin im Bereich des 10er-EMA halten und von hier wieder nach oben hochziehen. In diesem Fall würde ein kurzfristiger Aufwärtstrend entstehen und ein weiterer Hochlauf bis zum 50er- und 200er-EMA zu erwarten sein. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage für EUR/USD deutlich aufhellen und ein Hochlauf bis zur Marke von USD 1.200 wahrscheinlich werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.182
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.183+1.184+1.188
Unterstützungen: 1.182+1.177+1.175

Stand 06.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111916784 Mini-Future EURSDU 1.1307 17.93 CHF 0.60
CH0490261739 FaktorMini-Future FUSDZU 1.0633 9.27 CHF 1.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0552635879 Mini-Future FUSVAU 1.2330 18.86 CHF 0.57
CH0585848440 Mini-Future EUPRIU 1.3165 8.02 CHF 1.34
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Konjunkturprogramm vor dem Abschluss 


    Im US-Senat könnten die Vorbereitungen an dem milliardenschweren Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden abgeschlossen sein. Es gebe allen Grund zur Annahme, dass der Gesetzesentwurf bald verabschiedet werde, sagte die demokratische Senatorin Amy Klobuchar zu CNN. 

  • USA gewähren Menschen aus Hongkong Schutz


    Die US-Regierung will Menschen aus Hongkong Schutz bieten, die sich in den USA aufhalten. Präsident Joe Biden unterzeichnete ein entsprechendes Memorandum. Es ermöglicht Hongkongern, für 18 Monate in den USA zu leben und zu arbeiten.

  • Deutschland zahlt Rekordbetrag in EU-Haushalt


    Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordbetrag in den europäischen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt. Nach Berechnungen der dpa wurden 2020 netto EUR 19,4 Mrd. nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte mit EUR 9,5 Mrd. nur etwa halb so viel bei.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Aufwärtstrend wieder intakt / EUR/USD – Abwärtstrend weiter intakt2021-08-06T06:33:03+02:00

Weekly-Hits: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie / SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 05.08.2021
  • Thema 1: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie
  • Thema 2: SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke

BASF & Co.
Hier stimmt die Chemie

Die jüngsten Daten zeigen, dass sich die Volkswirtschaften nach der Pandemie wieder auf Expansionskurs befinden. So legte beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Eurozone im zweiten Quartal um 2.0 Prozent zu, gegenüber dem Vorjahresquartal steht sogar eine rekordhohe Wachstumsrate von 13.7 Prozent zu Buche. Von der Erholung profitiert auch die frühzyklische Chemiebranche. Das zeigte sich einmal mehr bei den Quartalszahlen von BASF: Von April bis Juni fuhr der weltgrösste Chemiekonzern einen Nettogewinn von 1.65 Milliarden Euro ein, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen hoher Abschreibungen noch ein Verlust von 878 Millionen Euro angefallen war. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.07.2021) Anleger, welche die Chancen der Branche in Rendite verwandeln möchten, können sich mit dem ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals Net Total Return (NTR) Index diversifiziert im Sektor engagieren.² Der Callable Kick-In GOAL (Symbol: KJEODU) auf das Dreigespann aus Air Liquide, BASF und Novartis ermöglicht dagegen ein teilgeschütztes Investment mit einer Gewinnchance von 6.25 Prozent pro Jahr.

Gleich für mehrere Highlights sorgte Branchenprimus BASF in den vergangenen Wochen. Anfang Juli erhöhte der Konzern bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ziele deutlich. Vorstandschef Martin Brudermüller erwartet nun für 2021 Erlöse von 74 bis 77 (bislang 68 bis 71) Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn soll auf 7.0 bis 7.5 (bisher: 5.0 bis 5.8) Milliarden zulegen. Ende Juli legte BASF dann noch einen starken Zwischenbericht vor. Angespornt von einer hohen Nachfrage nach Basischemikalien und Kunststoffvorprodukten schnellte der Umsatz um 56 Prozent auf 19.8 Milliarden Euro empor. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 28.07.2021) Auch bei Konkurrent Air Liquide gab es Highlights. Die Franzosen steigerten in der ersten Jahreshälfte ihre Erlöse um knapp ein Zehntel. Insbesondere die starken Umsatzerlöse aus den Gas- und Dienstleistungsaktivitäten haben dazu beigetragen, dass die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden.
 
Daneben bekräftigte das Unternehmen seine Wachstumsziele für 2021 die operative Marge weiter zu steigern. Zum Halbjahr legte die Konzernrendite um 40 Basispunkte auf 18 Prozent zu. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht 28.07.2021)
 
Air Liquide sowie BASF zählen zu den Top-3-Komponenten mit jeweils rund 15 Prozent Gewicht im STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index. An Nummer eins steht Linde mit einem Anteil von knapp 30 Prozent. Auch der weltgrösste Industriegase-Hersteller verzeichnet zuletzt rasante Zuwächse und hob seine Jahresprognose ebenso wie BASF bereits zwei Mal an. «Das Unternehmen wird auch 2021 ein weiteres herausragendes Jahr liefern», zeigt sich CEO Steve Angel zuversichtlich. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.07.2021) Dass aber nicht nur einzelne Unternehmen gut performen, sondern die Branche generell auf Wachstumskurs ist, zeigt der neueste «World Chemistry Report». Demnach nahm die Produktion im Segment «Chemicals» von Januar bis Mai global um 10.6 Prozent zu und bei «Pharmaceuticals» gar um 12.8 Prozent. (Quelle: VCI, 26.07.2021)


Chancen: Das Trio aus Air Liquide, BASF und Novartis vereint die Bereiche Chemie und Pharma und bildet die Basis des in Zeichnung stehenden Callable Kick-In GOALs (Symbol: KJEODU). Das Produkt ist mit einem Coupon von 6.25 Prozent p.a. sowie ein Risikopuffer von 35 Prozent ausgestattet. Der ETT (Symbol: ETCHM) auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index bietet dagegen eine 1:1-Partizipation in den Chemiesektor.² Das Barometer beinhaltet 21 Unternehmen, tonangebend ist Deutschland mit einem Anteil von 55.7 Prozent. Allfällige Dividenden der im Basiswert enthaltenen Titel werden netto reinvestiert.

Risiken:ETT und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beim Strukturierten Produkt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Zwischen 2016 und 2020 bewegte sich der STOXX™ Europe 600 Chemicals Index im Wesentlichen in einer Seitwärtsphase. Nach dem Corona-Crash setzte dann aber eine steile Aufwärtsbewegung ein.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.08.2021

Air Liquide vs. BASF vs. Novartis (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während BASF in den vergangenen fünf Jahren unter dem Strich auf der Stelle trat, erzielten Novartis und Air Liquide in diesem Zeitraum Zuwächse. Zweitgenannter legte gar um mehr als 80 Prozent zu.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 04.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index

Remove
Symbol ETCHM
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Chemicals NTR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’742.00 / 2’759.00

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Termsheet

6.25% p.a. Callable Worst of Kick-In GOAL auf Air Liquide / BASF / Novartis

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Symbol KJEODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230, Callable
Basiswerte Air Liquide, BASF, Novartis
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 6.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 11.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.08.2021, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 04.08.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’178.74 0.9%
SLI™ 1’980.08 1.2%
S&P 500™ 4’402.66 0.0%
EURO STOXX 50™ 4’144.90 1.0%
S&P™ BRIC 40 5’016.57 1.7%
CMCI™ Compos. 1’194.01 -1.4%
Gold (Feinunze) 1’808.70 0.2%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

SMI™-Quartett
Starke Zahlen, positive Ausblicke

 
Wenn am heutigen Donnerstag Swisscom ihren Zwischenbericht vorlegt, haben 75 Prozent der SMI™-Mitglieder ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Insgesamt verlief die Bilanzsaison bis dato überaus erfreulich. Für besondere Highlights sorgten bislang unter anderem Holcim, Nestlé und Sika, die neben einem positiven Geschäftsverlauf auch ihre Ausblicke für das Gesamtjahr angehoben haben. Erstgenannter Zementkonzern mit Sitz in Zug schraubte sogar bereits das zweite Mal in diesem Jahr seine Ziele nach oben. (Quelle: AWP, Medienbericht, 30.07.2021) Bei Roche läuft es ebenfalls blendend, selbst wenn der Pharmariese seine Prognose «nur» bekräftigte. Die Strukturierer von UBS haben das SMI™-Quartett als Basis für den neuen Kick-In GOAL (Symbol: KJDTDU) ausgewählt. Das Produkt bietet attraktive Konditionen: Der Coupon beläuft sich auf 6.25 Prozent p.a., der Risikopuffer bietet mit 40 Prozent komfortablen Spielraum auf der Unterseite.
 
Die heimischen Grosskonzerne scheinen die Pandemie immer mehr abschütteln zu können. So erzielte das grösste Zement- und Baustoffunternehmen der Welt im zweiten Quartal einen Reingewinn von 839 Millionen Franken, im Vorjahr waren es lediglich 347 Millionen Franken. «Letztes Jahr um diese Zeit habe ich gesagt, dass Holcim gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Diese Halbjahresergebnisse beweisen es», erklärte Konzernchef Jan Jenisch bei der Zahlenpräsentation. (Quelle: AWP, Medienbericht, 30.07.2021) Bei Sika geht es ebenfalls steil bergauf. Im ersten Halbjahr verzeichnete der Bauchemiespezialist ein Umsatzwachstum von 22.4 Prozent gegenüber 2020. Doch ist das längst nicht alles: Auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2019, also dem Zeitraum vor Corona, errechnet sich ein Plus von 11.3 Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.07.2021) Die beiden SMI™-Schwergewichte Nestlé und Roche wussten ebenfalls zu überzeugen. So konnte der Nahrungsmittelhersteller mit einem organischen Umsatzwachstum von 8.1 Prozent im ersten Halbjahr die von den Analysten erwarteten 7.4 Prozent deutlich übertreffen. Daraufhin schraubte Nestlé sein Wachstumsziel für 2021 auf fünf bis sechs Prozent hoch. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.07.2021) Roche profitierte wiederum von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Corona-Tests und konnte die Erlöse um fünf Prozent auf 30.7 Milliarden Franken steigern. Damit schnitt der Pharmakonzern ebenfalls besser als von Analysten erwartet ab. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.07.2021)
 

Chancen:Die Wachstumsaussichten für das SMI™-Quartett können sich also durchaus sehen lassen. Um mit dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KJDTDU) eine Rendite von 6.25 Prozent p.a. zu erzielen, müssen die Aktien keinerlei Kursavancen aufweisen. Die Maximalrendite wird erreicht, solange den Basiswerten die komfortablen Risikopuffer von 40 Prozent ausreichen.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Holcim vs. Nestlé vs. Roche vs. Sika (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AGStand: 04.08.2021

 
6.25% p.a. Worst of Kick-In GOAL auf Holcim / Nestlé / Roche / Sika
Remove
Symbol KJDTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Holcim, Nestlé, Roche, Sika
Handelswährung CHF
Coupon 6.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 11.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.08.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 04.08.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: BASF & Co. – Hier stimmt die Chemie / SMI™-Quartett – Starke Zahlen, positive Ausblicke2021-08-05T09:45:10+02:00

Daily Markets: DAX – Seitwärtsphase dauert an / Julius Bär – Hochlauf zum Widerstand?

 

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Donnerstag, 05.08.2021
  • Thema 1: DAX – Seitwärtsphase dauert an
  • Thema 2: Julius Bär – Hochlauf zum Widerstand?

DAX – Seitwärtsphase dauert an

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX bleibt weiterhin seiner Seitwärtsphase treu und pendelt seit zwei Wochen zwischen dem 50er-EMA auf der Unterseite im Bereich von 15’500 Punkten und dem Widerstand von 15’700 bis 15’730 Punkten auf der Oberseite. Das Tageshoch wurde am Vortag bei 15’712 Punkten erreicht, in der Folge sackte der DAX aber wieder leicht unter die Marke von 15’700 Punkten und ging bei 15’692 Punkten aus dem Handel. An der Lage ändert sich für den Index kaum etwas, solange dem Leitindex kein Ausbruch nach oben über 15’730 Punkte gelingt oder es zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA bei 15’500 Punkten kommt. Im Monatschart ist der DAX zudem durch den oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 15’900 Punkten blockiert. Zudem pendelt der US-Index S&P 500 weiterhin um die Marke von 4’400 Punkten und zeigt kaum Aufwärtsdynamik. Hier ist also auch kein Impuls für den DAX zu erwarten.

Ausblick:Der DAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, verläuft aber aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Die Short-Szenarien: Der Index prallt erneutam Widerstandsbereich von 15’700 Punkten nach unten ab und nimmt Kurs auf den 50er-EMA bei 15’500 Punkten. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, könnte sich die Abwärtsdynamik schnell erhöhen und es zu einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 15’300 Punkten kommen. Geht es weiter tiefer, wartet die runde Marke von 15’000 Punkten. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weiterhin über dem 50er-EMA halten und die Aufwärtsdynamik des Vortages fortsetzen. Kommt es zu einem Durchbruch über 15’730 Punkte, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Allzeithoch bei 15’810 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’692.13 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 15’700+15’730+15’800
Unterstützungen: 15’650+15’600+15’550

Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104947788 Mini-Future F0AAZU 14’919.92 16.86 CHF 2.00
CH0489583994 Faktor L6DXXU N/A 6 –
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586190990 Mini-Future MDAX5U 16’610.08 14.34 CHF 2.35
CH1122805307 Faktor S8DAXU N/A 8 CHF 4.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’178.74 0.13 %
DAX™ 15’692.13 0.88 %
S&P 500™ 4’402.66 0.46 %
Nikkei™ 27’700.50 0.65 %
EUR/CHF 1.0738 0.10 %
Crude Öl 71.11 -2.58 %
Gold 1’809.51 -0.21 %
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Add

 Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Hochlauf zum Widerstand?
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 63.00
Prognostizierte Preisänderung +3.72%
Add
Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär bewegen sich in einer monatelangen Seitwärtsbewegung. Seit März tendieren die Titel seitwärts und kommen am Widerstand von CHF 62.50 bis CHF 63.00 nicht weiter. Die Aktien sind hier bereits mehrmals nach unten abgeprallt. Nach dem Verlaufstief bei CHF 55.80 leicht über dem 200er-EMA konnten die Aktien wieder nach oben hochziehen und dabei in den Vortagen den wichtigen 50er-EMA nach oben durchbrechen. Der 50er-EMA ist für den mittelfristigen Kursverlauf wichtig. Seit dem Durchbruch über den 50er-EMA am Donnerstag der Vorwoche, konnten sich die Titel von Julius Bär über der Trendlinie halten und damit Stärke zeigen. Die Aktien konnten den 50er-EMA am Dienstag im Tagestief antesten und sind dann wieder nach oben abgeprallt. Diese Aufwärtsdynamik wurde auch am Vortag weiter fortgesetzt. Die Aktien gingen mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel.

Ausblick: Kurzfristig befinden sich die Aktien von Julius Bär in einem Aufwärtstrend und solange der 50er-EMA verteidigt werden kann, sollte die Aufwärtsbewegung anhalten. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär setzen die Aufwärtsbewegung von Vortag weiter fort und nehmenerneut Kurs auf den Widerstandsbereich von CHF 62.00 bis CHF 63.00. Erst wenn den Bullen hier ein Durchbruch gelingt, würde sich die Lage für die Titel langfristig deutlich aufhellen und die monatelange Seitwärtsphase nach oben aufgelöst werden. Dann wäre mit einem weiteren Anstieg bis zum Verlaufshoch vom Januar 2018 bei CHF 65.40 zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär sacken wieder unter den 50er-EMA ab und generieren damit ein Schwächesignal. Wird dann auch das Verlaufstief bei CHF 57.86 nach unten durchbrochen, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 200er-EMA im Bereich von aktuell CHF 55.54 zu rechnen. Brechen die Bären auch hier nach unten durch, wäre ein weiterer Rücklauf zur Unterstützung bei CHF 50.00 zu erwarten.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 60.74
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 60.80+61.70+62.00
Unterstützungen: 60.00+59.50+58.20

Stand 05.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506429 Mini-Future B4NERU 54.12 7.20 CHF 0.85
CH0579468817 Warrant BARECU 55.00 8.28 CHF 0.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503038 Mini-Future B6PERU 66.04 8.05 CHF 0.75
CH1111503046 Mini-Future B7QERU 70.85 4.82 CHF 1.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Mehr als 200 Mio. Corona-Fälle weltweit

     

    Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen auf mehr als 200 Mio. angestiegen, wie aus Daten der John Hopkins Universität in Baltimore hervorgeht. Die Zahl der bestätigten Todesfälle nach einer Infektion liegt bei 4.25 Mio. – doppelt so viele wie noch Ende Januar.

     

  • USA planen Impfung als Voraussetzung für Einreise

     

    Die US-Regierung plant, dass künftig alle ausländischen Bürger, die einreisen wollen, vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Die Anforderung sei Teil der Bemühungen, die Reisebeschränkungen schrittweise zu lockern, sagte ein Beamter des Weissen Hauses.

     

  • Uber: Geschäfte kommen wieder in Gang

     

    Im 2. Quartal verdoppelte der US-Fahrdienstvermittler Uber den Umsatz auf USD 3.9 Mrd. Sowohl das Hauptgeschäft, als auch die Liefersparte um Uber Eats erzielten kräftiges Wachstum. Uber gelang zudem ein Quartalsgewinn von USD 1.1 Mrd.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Seitwärtsphase dauert an / Julius Bär – Hochlauf zum Widerstand?2021-08-05T05:55:08+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Der Index wird weiterhin von den Käufern dominiert / Credit Suisse – Bodenbildungsformation

 

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Mittwoch, 04.08.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Der Index wird weiterhin von den Käufern dominiert
  • Thema 2: Credit Suisse – Bodenbildungsformation

Nasdaq 100 – Der Index wird weiterhin von den Käufern dominiert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq 100 kam zwar in den letzten Wochen nicht mehr spürbar vom Fleck, doch jeder kleinere bzw. grössere Abverkauf wurde direkt von den Bullen wieder aufgekauft. Auch gestern fiel der Index zunächst auf ein neues Wochentief bei 14‘864 Punkten zurück, nur um dann ein extrem bullishes Reversal auf das Parkett zu zaubern. Von dem Tief konnte der Index fast 200 Punkte zulegen und schloss bei 15‘061 Punkten. Dieser Schlusskurs lag nahe dem Tageshoch. Bis zu einem neuen Allzeithoch liegen nur noch knapp 100 Punkte dazwischen.

Ausblick:Der gestrige Handelstag könnte ein ganz besonderer gewesen sein. Das starke Reversal fand an einem Dienstag statt. Dieser Wochentag war in den letzten Jahren sehr oft prädestiniert für ein handfestes Intraday-Reversal.Die Long-Szenarien: Sollte der Index in dieser Woche nicht mehr unter 14‘880 Punkte zurückfallen, wäre ein neues Allzeithoch über 15‘142 Punkte sehr wahrscheinlich. Anschliessend dürfte der Weg frei sein für einen Anstieg bis ca. 15‘500 Punkte. Die Short-Szenarien: Sollte der Index zwar ein neues Allzeithoch machen, aber direkt danach wieder in die Range zurückfallen, könnte das den Bären Auftrieb geben. Ein prozyklisches Verkaufssignal wäre allerdings erst unter 14‘.450 Punkten vorhanden. Knapp über dieser Marke verläuft jedoch als Support der EMA50 im Tageschart.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15‘061.42 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 15‘100+15‘142+15‘500
Unterstützungen: 14‘880+14‘450+14‘000

Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1115184496 Mini Future NDXAAU 13’603.21 10.33 CHF 2.61
CH1119076037 Mini Future NDX03U 14’130.75 16.23 CHF 1.66
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0596373180 Mini Future F0ATZU 16’227.20 9.94 CHF 2.71
CH0596028511 Mini Future MNDXBU 15’721.79 15.04 CHF 1.79
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’163.22 -0.06 %
DAX™ 15’555.08 -0.09 %
S&P 500™ 4’423.15 0.82 %
Nikkei™ 27’575.50 -0.18 %
EUR/CHF 1.0727 -0.21 %
Crude Öl 72.99 0.13 %
Gold 1’813.39 0.18 %
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 Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Credit Suisse – Bodenbildungsformation
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 10.80
Prognostizierte Preisänderung +15.38%
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Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Credit Suisse befinden sich weiter in einem Bodenbildungsprozess. Der letzte Abverkauf, der Anfang März begann und bis Mitte April dauerte, muss weiter verdaut werden. Die Zone bei rund CHF 8.80 wurde jedoch nun bereits dreimal angelaufen und jedes Mal konnten die Marktteilnehmer diesen Bereich verteidigen. Allerdings gab es noch keinen Befreiungsschlag nach oben, denn der Wert prallte wiederholt am EMA50 im Tageschart bearish ab. Auch gestern erreichte der Titel diese Durchschnittslinie und schloss unter dieser Widerstandslinie.

Ausblick: Die bearishen Muster sind noch in der Überzahl, doch demnächst könnte ein Befreiungsschlag anstehen. Allerdings müsste der Titel dazu über dem EMA50 schliessen.Die Long-Szenarien: Solange die Wertpapiere nicht unter CHF 8.70 zurückfallen, besteht die Chance, dass sich der Bodenbildungsprozess bullish auflöst. Dazu müsste der Wert über CHF 9.80 ansteigen. Der EMA50 im Tageschart verläuft bei rund CHF 9.50. Diese Durchschnittslinie verhinderte bislang ein nachhaltiges Kaufsignal. Die Short-Szenarien: Scheitern die Marktteilnehmer in den nächsten Tagen erneut am EMA50 bzw. an der CHF 9.80-Marke, würde ein neues Verkaufssignal nach einem Schlusskurs unter CHF 8.70 winken. In diesem Fall könnte der Titel bis ca. CHF 7.50 zurückfallen.

Credit Suisse

Valor: 1213853
ISIN: CH0012138530
Kursstand: CHF 9.36
Tendenz: seitwärts
Widerstände: 9.50+9.80+10.30
Unterstützungen: 9.00+8.76+8.00

Stand 04.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGCredit Suisse – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Credit Suisse – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0546337129 Turbo Warrant OTSGIU 8.16 6.90 CHF 0.46
CH1101078405 Turbo Warrant CSGT5U 8.71 11.34 CHF 0.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0598424403 Turbo Warrant CSGNGU 10.78 5.68 CHF 0.54
CH0598427018 Turbo Warrant OCSGTU 10.17 9.01 CHF 0.34
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Fahrzeugabsatz sinkt im Juli deutlich

     

    Die Zahl der verkauften Fahrzeuge auf dem weltgrössten Markt fiel im Vorjahresvergleich um 14% auf 1.82  Mio. Einheiten, wie China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mitteilte. Der Absatz von Fahrzeugen ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken.

     

  • IATA: Massiver Einbruch der Luftfahrt wegen Corona

     

    Der Weltverband der Fluggesellschaften (IATA) hat in seinem Jahrbuch 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt dargelegt. Insgesamt flogen im vergangenen Jahr 1.8 Mrd. Passagiere im Linienflugverkehr – 60.2% weniger als im Jahr davor. Es war der stärkste Einbruch seit Beginn der Zählung der Passagierkilometer im Jahr 1950.

     

  • Delta-Variante: Israel verschärft Restriktionen

     

    Israel will mit neuen Beschränkungen die Ausarbeitung der neuen Corona-Variante Delta in den Griff bekommen. So müssen ab Sonntag Masken auch bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 Teilnehmern getragen werden.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Der Index wird weiterhin von den Käufern dominiert / Credit Suisse – Bodenbildungsformation2021-08-04T06:32:15+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Wochenchart bleibt entscheidend / Swisscom – Aufwärtstrend noch intakt

 

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Dienstag, 03.08.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Wochenchart bleibt entscheidend
  • Thema 2: Swisscom – Aufwärtstrend noch intakt

S&P 500 – Wochenchart bleibt entscheidend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 bewegt sich weiterhin in einem langen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem großen Trendkanal. Dieser Trendkanal hat seit zehn Jahren Geltung und konnte vom S&P 500 bisher nicht nachhaltig nach oben durchbrochen werden. Nach der vorherigen langen Aufwärtsbewegung ist der S&P 500 mittlerweile erneut an der oberen Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart angekommen. Dies erklärt auch, warum der S&P 500 im Bereich von 4’400 Punkten kaum noch voran kommt und weitgehend seitwärts notiert. Aus dem jüngsten CoT-Report vom Freitag, der die Positionierungen der US-Profis und Kleinanleger im S&P500 widerspiegelt, geht zudem hervor, dass die Profis ihre Short-Positionen auf den S&P 500 zuletzt deutlich erhöht haben, also eher von fallenden Kursen ausgehen.

Ausblick:Nach dem vorherigen langen Hochlauf im S&P 500 sind die Bullen wohl am Ende ihrer Kräfte. Die obere Trendkanalbegrenzung im Wochenchart konnte seit über zehn Jahren nicht überwunden werden.Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt wie in den vergangenen zehn Jahren erneut an der oberen Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart ab und kommt mehr und mehr unter Druck. Im Tageschart würde dabei ein kurzfristiges Schwächesignal entstehen, sobald der Index unter den 10er-EMA fällt. Dann wäre wohl erneut mit einem Rücklauf zum 50er-EMA zu rechnen, wo der S&P 500 zuvor stets wieder nach oben abgeprallt war. Die Long-Szenarien: Der S&P500 kann sich über dem 10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. In der Folge wäre mit einem weiteren Angriff auf den Widerstand bei 4’430 Punkten zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre die Marke von 4’450 Punkten das nächste Anlaufziel.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’401.65 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’420+4’430+4’450
Unterstützungen: 4’400+4’380+4’360

Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104921841 Mini-Future FSPXCU 3’874.18 7.63 CHF 5.24
CH0585800482 Faktor L6SP6U N/A 6 CHF 12.56
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107347119 Mini-Future FSPXWU 4’936.63 7.67 CHF 5.21
CH0566997273 Faktor S6SP5U N/A 6 CHF 0.70
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’171.02 0.45%
DAX™ 15’568.73 0.16%
S&P 500™ 4’400.84 0.13%
Nikkei™ 27’544.86 0.17 %
EUR/CHF 1.0750 0.03 %
Crude Öl 72.89 -0.30 %
Gold 1’810.15 -0.18 %
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 Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Aufwärtstrend noch intakt
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 495.00
Prognostizierte Preisänderung -9.44%
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Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dabei sind die Aktien erneut am Widerstand von CHF 548.00/CHF549.00 angekommen. Hier waren die Papiere bereits im April 2020 wieder nach unten abgedreht und hatten eine längere Abwärtskorrektur eingeleitet. Im Tageschart befinden sich die Aktien von Swisscom im Aufwärtstrend, wobei Abwärtskorrekturen bisher weitgehend im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen sind. Weiterhin ist zu erkennen, dass sowohl der 10er-EMA als auch der 50er- und 200er-EMA nach oben zeigen und damit Stärkesignale bilden. Nach dem monatelangen vorherigen Kursanstieg kommen die Aktien aber nun seit Mitte Juli kaum weiter. Hier blockiert der genannte Widerstand im Bereich von CHF 548.00/CHF549.00. Im Tageschart ist zudem zu erkennen, dass sich in den vergangenen Tagen hauchdünn eine Reihe von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs gebildet hat. Ein mögliches Signal für wieder nachgebende Kurse. Aber bisher können die Titel noch den 10er-EMA verteidigen. Kommt es hier zu einem Kursrutsch nach unten, schrillen die Alarmglocken. Dann könnte es am genannten Widerstand zu einem Trendwechsel kommen.

Ausblick: Die Aktien von Swisscom befinden sich in einem klaren Aufwärtstrend und zeigen weiter Stärke mit Notierungen über dem 10er-EMA. Allerdings wird die Luft für die Titel von Swisscom immer dünner. Die Short-Szenarien:Die Aktien von Swisscom prallen am Widerstand bei CHF 548.00/549.00 nach unten ab und durchbrechen auch den 10er-EMA. Damit würde direkt ein kurzfristiges Schwächesignal generiert und ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 530.00 wahrscheinlich werden, wo aktuell auch der 50er-EMA verläuft. Geht es weiter tiefer, wäre die Unterstützungszone bei CHF 525.00 die nächste Anlaufzone. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Swisscom können sich über dem 10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. Die aktuelle Seitwärtsbewegung könnte dann als Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg genutzt werden. Gelingt ein Ausbruch über CHF 550.00, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei CHF 560.00 zu rechnen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 546.60
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 548.00+549.00+550.00
Unterstützungen: 544.00+542.00+534.00

Stand 03.08.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506734 Mini-Future S8HMNU 490.15 7.69 CHF 0.95
CH0597646238 Warrant SCPM8U 600.00 17.06 CHF 0.07
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1101079544 Mini-Future SCMZHU 585.38 9.56 CHF 0.76
CH1107063161 Mini-Future ASCM0U 643.09 4.69 CHF 1.55
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.08.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • ISM-Einkaufsmanagerindex sinkt überraschend
    Der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie ist im Juli überraschend gesunken. Nach 60,6 Punkten im Vormonat sank der Indikator auf 59,5 Zähler. Erwartet wurde hingegen ein Anstieg auf 60,8 Punkte. Der Index liegt aber weiter deutlich über der Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Unter den Subindizes legte derjenige für die Beschäftigung leicht zu.

  • Schweiz: Inflation im Juli moderat
    Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) in der Schweiz ist im Juli 2021 im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gesunken und erreichte den Stand von 101,0 Punkten (Dezember 2015 = 100). Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat betrug die Teuerung 0,7 Prozent. Der Preisrückgang gegenüber dem Vormonat lag unter anderem an dem Sommer-Ausverkauf.

  • Grossbritannien: Einkaufsmanagerindex rückläufig
    Der Markit-Einkaufsmanagerindex für die Industrie in Grossbritannien ist nach endgültigen Angaben von 63,9 Zählern im Vormonat auf 60,4 Punkte im Juli gesunken. Der vorläufige Wert wurde damit bestätigt. Im Mai hatte die Industriestimmung noch ein Rekordhoch bei 65,6 Punkten erreicht. Anschliessend wurden zwei Rückgänge in Folge verzeichnet.

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Daily Markets: S&P 500 – Wochenchart bleibt entscheidend / Swisscom – Aufwärtstrend noch intakt2021-08-03T05:54:32+02:00

Von Sommerpause noch keine Spur

KeyInvest Blog

2. August 2021

Von Sommerpause noch keine Spur

Ein Schritt nach vorne, einer nach hinten – die Aktienmärkte traten in der vergangenen Woche unter dem Strich auf der Stelle. Egal ob die Wall Street oder die Börsen in Europa und Fernost, es gab kaum etwas zu gewinnen. Ein Finanzplatz sticht allerdings positiv heraus: Zürich. Die heimischen Blue Chips schafften am letzten Handelstag der 30. Woche in 2021 einen neuen Rekord. Der SMI markierte ein Allzeithoch bei 12’147 Punkten.

Starke Bilanzen…

Die hiesige Rekordjagd wird von einer starken Quartalsberichtssaison untermauert. Mittlerweile haben 70 Prozent der SMI-Mitglieder ihre Bücher offengelegt und es kam zu keiner einzigen Enttäuschung. Von den 14 Grosskonzernen, die sich bis dato zu Wort gemeldet haben, schraubten fünf sogar den Ausblick für den Rest des Jahres nach oben. Auch in der neuen Woche stehen wieder Zahlen auf dem Programm. So wird am Donnerstag Swisscom Einblick in seinen Geschäftsverlauf gewähren. Danach folgen im August noch Zurich Insurance (12.8.), Swiss Life (17.8.), Alcon (18.8.) und Geberit (19.8.).

Apropos Swisscom: Die europäische Konkurrenz in Form von Orange und Vodafone hat bereits ihre Bilanzen vorgelegt. Während die französische Orange die Erwartungen erfüllen konnte, schnitt der britische Telekommunikationskonzern sogar besser ab. Mit dem Callable BRC (Symbol: KHNIDU) auf Orange, Swisscom und Vodafone lässt sich renditeoptimiert in den Telekom-Sektor investieren. Das Produkt bietet aktuell eine Renditechance von 10.69 Prozent p.a., der Risikopuffer beläuft sich auf etwas mehr als 30 Prozent. Worst-Performer ist derzeit Orange.**

Auch in den USA ist die Bilanzsaison bereits weit fortgeschritten. Insgesamt haben 59 Prozent der S&P 500-Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und 88 Prozent davon die Gewinnschätzungen übertroffen. Damit liegt die Rate deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt von 75 Prozent. Sollte es bei den 88 Prozent bleiben, wäre dies der höchste Prozentsatz der S&P-500-Unternehmen, seit FactSet 2008 mit der Analyse begonnen hat. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 30.07.2021)

…schwache Makrodaten

Während die Unternehmen Optimismus versprühen, sorgten volkswirtschaftliche Daten zuletzt für einen kleinen Dämpfer. So konnte die US-Wirtschaft im Frühjahr nicht so schnell expandieren wie erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwar von April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um satte 6.5 Prozent zu, Ökonomen hatten aber ein Plus von 8.5 Prozent auf dem Zettel. Vor allem Lieferengpässe bremsten das Wachstum aus. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.07.2021) Auch aus China kamen zuletzt schwache Zahlen. So sank der Einkaufsmanagerindex im Juli auf 50.4 von 50.9 Zählern im Vormonat. Das entspricht dem niedrigsten Wert seit Februar vergangenen Jahres, als das Reich der Mitte mit den Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie begann. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.07.2021)

Vorschau

Wie es um die weltgrössten Volkswirtschaften USA und China bestellt ist, werden neue Daten in dieser Woche zeigen. Am Mittwoch wird in der Volksrepublik der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen mit Spannung erwartet, in Übersee steht am selben Tag der PMI Gesamtindex auf dem Programm. Ein besonderes Highlight in den USA sind die Beschäftigtenzahlen am Freitag. Marktteilnehmer rechnen für Juli mit dem Aufbau von 926’000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft. Im Vormonat betrug das Plus 850’000. Einen ersten Eindruck über die Beschäftigungslage geben bereits die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 30.07.2021)

Auch in Europa werden wichtige Konjunkturdaten publiziert. So stehen die Stimmungsbarometer für den europäischen Einkaufsmanager aus der Industrie am Montag und dem Dienstleistungssektor am Mittwoch auf der Agenda. Am Mittwoch werden ebenfalls die europäischen Einzelhandelsumsätze verkündet.

Orange vs. Swisscom vs. Vodafone

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)*

Quelle: Thomson Reuters, 30.07.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunktur- und Unternehmenstermine

Datum Zeit Land Ereignis
02.08.2021 08:30 CH Verbraucherpreisindex
02.08.2021 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
02.08.2021 09:30 CH SWME Einkaufsmanagerindex
02.08.2021 10:30 EZ Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.08.2021 16:00 US ISM verarbeitendes Gewerbe
03.08.2021 06:30 AUS RBA Zinssatzentscheidung
03.08.2021 11:00 EZ Erzeugerpreisindex
03.08.2021 k.A. FR Stellantis Quartalszahlen
03.08.2021 k.A. CH Galenica Quartalszahlen
03.08.2021 k.A. US Incyte Quartalszahlen
04.08.2021 03:45 CN PMI Dienstleistungen
04.08.2021 10:00 EZ Markit PMI Gesamtindex
04.08.2021 11:00 EZ Einzelhandelsumsätze
04.08.2021 14:15 US ADP Beschäftigungsänderung
04.08.2021 15:45 US Markit PMI Gesamtindex
04.08.2021 k.A. US General Motors Quartalszahlen
04.08.2021 k.A. US Electronic Arts Quartalszahlen
04.08.2021 k.A. DE Commerzbank Quartalszahlen
05.08.2021 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
05.08.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
05.08.2021 k.A. DE Continental Quartalszahlen
05.08.2021 k.A. DE Deutsche Post Quartalszahlen
05.08.2021 k.A. DE Siemens Quartalszahlen
05.08.2021 k.A. CH Swisscom Quartalszahlen
05.08.2021 k.A. DE Symrise Quartalszahlen
06.08.2021 14:30 US Arbeitslosenquote
06.08.2021 k.A. DE Zalando Quartalszahlen
06.08.2021 k.A. DE Allianz Quartalszahlen
06.08.2021 k.A. US Berkshire Hathaway Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 30.07.2021

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Von Sommerpause noch keine Spur2021-08-02T09:36:11+02:00
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