KeyInvest Daily Markets 20.09.2022

 

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Dienstag, 20.09.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Kleines Plus zum Wochenstart
  • Thema 2: Amazon.com – Kurslücke geschlossen

S&P 500 – Kleines Plus zum Wochenstart

Rückblick: Nachdem die Standardwerte im S&P 500 am Montag vergangener Woche noch ein neues September-Hoch bei 4’119 Punkten markiert hatten, drehten die Kurse in der Folge nach unten ab und fielen bis auf das aktuelle September-Tief bei 3’837, das am Freitag aufgestellt und am gestrigen Montag nur um zwei Pünktchen verfehlt wurde. Auf Wochensicht hat der Index damit in der dritten September-Woche insgesamt 4.8% an Wert verloren, wobei seit dem Zwischenhoch vom 16. August bei 4’325 sogar Abschläge von fast 10% zu Buche stehen. Zum Wochenstart kam es jedoch zu einer Erholung, wobei der Index mit 3’900 Zählern (+0.7%) auf dem Tageshoch aus dem Handel ging.

Ausblick: Nach dem Rückfall unter die 4’000er-Marke und die Juni-Aufwärtstrendgerade könnte sich im S&P 500 nun eine Stabilisierung abzeichnen. Das Tief vom Freitag konnte der Index jedenfalls behaupten, doch um die Tendenz zu festigen, sind jetzt weitere Anschlussgewinne nötig. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Notierungen im ersten Schritt über die Volumenspitze knapp oberhalbvon 3’900 steigen, um anschliessend den Sprung über die Juni-Aufwärtstrendgerade wagen zu können. Sobald die Rückkehr in das Dreieck gelingt, wartet mit der 4’000er-Barriere, dem GD100 sowie GD50 eine weitere markante Hürde auf die Kurse. Der nächste Widerstand wäre dann am Februar-Tief bei 4’115 zu finden, bevor es zu einem Anstieg an das Volumenmaximum bei 4’200 Punkten kommen könnte. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte nun zunächst auf das Tages- bzw. Monatstief vom Freitag geachtet werden, bevor ein Test des Mai-Tiefs bei 3’810 in Betracht gezogen werden müsste. Finden die Standardwerte dort keinen Halt, würde das Juli-Tief bei 3’722 als mögliche Haltestelle nachrücken. Bricht der Index auch dort nach unten durch, könnte schliesslich das bisherige Jahrestief bei 3’637 Punkten noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’899.89 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 3’910+3’946+4’000
Unterstützungen: 3’837+3’810+3’722

Stand 20.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’477.68 9.48 CHF 3.96
CH1190416094 Turbo Warrant KSPXCU 3’615.32 14.17 CHF 2.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198357928 Turbo Warrant PSPXCU 4’303.32 9.01 CHF 4.15
CH1203741751 Turbo Warrant PSPXGU 4’131.01 14.95 CHF 2.50
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’623.10 0.12%
DAX™ 12’871.79 1.02%
S&P 500™ 3’901.76 0.73%
Nasdaq 100™ 11’949.56 0.74%
EUR/CHF 0.9666 0.06%
Crude Oil (USD) 91.84 0.40%
Gold (USD) 1’670.56 -0.29%
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 Stand 20.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Kurslücke geschlossen

Rückblick: Nach Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal war die Amazon-Aktie Ende Juli nach oben geschossen und hatte dabei eine Lücke von USD 12.58 (+10.3%) in den Chart gerissen. In den folgenden Sitzungen schoben sich die Papiere dann bis an die langfristige 200-Tage-Linie heran, bevor die Notierungen wieder nach unten abdrehten. Innerhalb dieser Korrektur kam es am Freitag zum Gap-Close, wobei gleichzeitig auch die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt wurde. Zunächst mit Erfolg, denn am gestrigen Montag startete die Aktie mit einem Gewinn von 0.9% auf USD 124.66 in die neue Handelswoche.

Ausblick: Seit dem August-Hoch bei USD 146.57 haben die Amazon-Papiere in der Spitze 17.7% verloren – damit wurde etwas mehr als die Hälfte der zwischenzeitlichen Sommergewinne wieder abgegeben. Das Long-Szenario: Mit der Schliessung der massiven Kurslücke vom 29. Juli hat die Aktie ein wichtiges Korrekturziel erreicht. Um das Chartbild jedoch aufzuhellen, müssten sich die Notierungen jetzt am GD100 nach oben abdrücken und über das Juni-Hoch bei USD 128.99 steigen. Damit wäre dann auch die kleinere Abwärtslücke vom Freitag wieder geschlossen. Gelingt direkt im Anschluss bei USD 129.46 zudem der Sprung über die 50-Tage-Linie, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das März-Tief, das bei USD 133.57 zusammen mit dem Januar-Tief (USD 135.35) und dem September-Hoch (USD 136.49)eine USD 2.92 breite Widerstandszone bildet. Darüber dürfte anschliessend die vielbeachtete 200-Tage-Linie bremsend wirken, die aktuell bei USD 139.84 verläuft. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht zunächst das Tagestief vom Freitag bei USD 120.70 im Fokus, das zusätzlich durch den GD100 und eine kleine Volumenspitze verstärkt wird. Sollten die Notierungen jedoch unter USD 120.00 zurückfallen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), könnte sich weiterer Abwärtsspielraum bis zum Verlaufshoch vom 27. Juni bei USD 117.98 eröffnen. Unmittelbar darunter wäre dann das Tief vom 26. Juli bei USD 114.53 als weitere mögliche Haltestelle zu nennen. Dreht die Aktie auch dort nicht nach oben ab, müsste in der Folge ein Rücksetzer in Richtung des Vor-Corona-Tops bei USD 109.30 einkalkuliert werden.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 124.66 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 128.99+129.46+133.57
Unterstützungen: 120.70+120.00+117.98

Stand 20.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212550078 Mini-Future OAMZUU 106.46 5.84 CHF 0.41
CH1212550052 Mini-Future OAMZSU 119.51 14.12 CHF 0.17
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198357456 Mini-Future PAMZTU 140.78 5.70 CHF 0.42
CH1212565100 Mini-Future QAMZQU 129.97 11.37 CHF 0.21
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Kerninflation in Japan auf Acht-Jahres-Hoch
    Die Kerninflation in Japan ist auf den höchsten Stand seit acht Jahren gestiegen. Die um schwankungsanfällige Preise bereinigte Teuerungsrate kletterte im August auf 2.8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Gesamtinflation betrug im selben Monat 3%, was dem höchsten Stand seit 31 Jahren entspricht.

  • Leitzins in China unverändert
    Nachdem die chinesische Notenbank im vergangenen Monat eine Zinssenkung vorgenommen hatte, um der schwächelnden Konjunktur neue Impulse zu geben, blieb der Leitzins jetzt wie erwartet unverändert. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) notiert somit weiterhin bei 3.65%, der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite bleibt bei 4.30%.

  • Leitzins in China unverändert
    Nachdem die chinesische Notenbank im vergangenen Monat eine Zinssenkung vorgenommen hatte, um der schwächelnden Konjunktur neue Impulse zu geben, blieb der Leitzins jetzt wie erwartet unverändert. Der Schlüsselsatz für einjährige Kredite (LPR) notiert somit weiterhin bei 3.65%, der Schlüsselsatz für fünfjährige Kredite bleibt bei 4.30%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

KeyInvest Daily Markets 20.09.20222022-09-20T06:11:08+02:00

Spannungsgeladene Woche

KeyInvest Blog

19. September 2022

Spannungsgeladene Woche

Das Wichtigste vorweg: In den kommenden Tagen kommt es zum Showdown bei den grossen Notenbanken. Mit der Federal Reserve, der SNB, BoJ und BoE, die aufgrund der Trauerfeiern für Queen Elizabeth II. ihre Entscheidung um eine Woche verschoben hat, werden gleich vier gewichtige Zentralbanken eine geldpolitische Entscheidung treffen. Während bei der Bank of Japan Ökonomen keine Veränderung erwarten, dürfte bei den anderen drei kräftig an der Zinsschraube gedreht werden. Bei der SNB steht wohl ein Schritt um 0.75 Prozentpunkte an. Das gilt ebenso für die BoE und das Fed. In den USA wäre das dann das dritte Mal in Folge eine Anhebung um einen Dreiviertel-Prozentpunkt. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 16.09.2022) UBS-Chefanlagestratege Maximilian Kunkel kann sich in den USA bis zum Jahresende sogar einen Zinssatz von 4.0 Prozent (aktuell 2.25 – 2.50 Prozent) vorstellen, für die Euro-Zone und die Schweiz erwartet er bis zum Frühjahr 2023 Sätze von 2.25 (aktuell 1.25 Prozent) respektive 1.25 Prozent (aktuell -0.25 Prozent). (Quelle: UBS CIO Maximilian Kunkel, Webcast, 14.09.2022)

Rezessionsgefahren…

Allerdings dreht sich nicht alles um die kurzfristen Entscheidungen, ob nun der Leitsatz 0.50, 0.75 oder gar einem ganzen Prozentpunkt angehoben wird. Von grosser Bedeutung ist auch, wie der Blick in die Zukunft der Währungshüter ausfällt. Und hierbei wird vor allem jedes Wort von Fed-Chef Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt werden, wenn er sich am Donnerstag um 20:30 Uhr zu Wort meldet. Im Zentrum steht die Frage, wie die künftige Geldpolitik aussehen wird, sollten sich die Wirtschaftsaussichten verschlechtern oder gar eine Rezession drohen.

…und negative Gewinnrevisionen

Ein Blick auf aktuelle Unternehmenszahlen zeigt, dass das angestrebte „soft landing“ der US-Notenbank möglicherweise auf der Kippe steht. So berichtete der Logistikriese FedEx, dass ein globaler Rückgang der Nachfrage zu Umsatzeinbussen führte. Daher zog der Konzern seine Finanzprognose für das Gesamtjahr zurück. Die Aktie stürzte daraufhin um rund ein Fünftel in die Tiefe.* Am Markt wird nun spekuliert, dass in den kommenden Tagen ähnliche Aussagen von anderen Unternehmen kommen könnten. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 16.09.2022) Dass sich die Wirtschaftsbosse um einen Abschwung sorgen, zeigte sich bereits auf den Telefonkonferenzen der S&P 500-Unternehmen zum zweiten Quartal. FactSet hat die Gespräche vom 15. Juni bis zum 8. September ausgewertet und dabei festgestellt, dass bei 240 Unternehmen der Begriff „Rezession“ während ihrer Gewinnbekanntmachungen fiel. Der Wert liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 52. Auch übertrifft die Zahl die Bestmarke von 212, die im ersten Quartal 2020 zu Beginn der COVID-19-Pandemie gesetzt wurde. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Gewinnerwartungen. Gingen Analysten zum Anfang des Quartals noch ein Ergebniswachstum von 9.8 Prozent im S&P 500 aus, rechnen sie aktuell nur noch mit 3.5 Prozent. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 09./16.09.2022)

Konjunktur und Politik im Fokus

Zurück zur Konjunktur: Neben dem viel beachteten Notenbank-Quartett stehen in der laufenden Woche auch noch andere volkswirtschaftliche Daten an. So wird am Donnerstag das Barometer für das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone veröffentlicht. Experten rechnen mit einem Rückgang auf minus 26 Punkte. Am Freitag folgt der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Ein Indexwert von mehr als 50 signalisiert eine positive Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Vormonat, unter 50 wird dagegen mit einer negativen Entwicklung gerechnet. Im August lag der Wert bereits mit 49.8 darunter, im September dürfte er den Schätzungen zufolge sogar auf 49.0 Punkte gefallen sein. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 16.09.2022) In der Eurozone stehen darüber hinaus auch die politischen Entwicklungen im Fokus, insbesondere jene in Italien. Bei unseren südlichen Nachbarn finden am 25. September die Parlamentswahlen statt. Umfragen zufolge hat eine rechtsgerichtete Koalition um die postfaschistische Partei Fratelli d’Italia beste Chancen. Die meisten Meinungsforschungsinstitute sehen das Rechtsbündnis um deren Vorsitzende Giorgia Meloni und ihrer Partei bei knapp 50 Prozent, die Demokratische Partei mit ihren wenigen Bündnispartnern bei nicht einmal 30 Prozent. Damit könnte Meloni die erste Ministerpräsidentin Italiens werden. (Quelle: Tagesschau, Medienbericht, 14.09.2022)

Angesichts der Vielzahl an Unsicherheiten in der neuen Woche werden sich Anleger wohl erneut auf einen volatilen Verlauf an den Aktienmärkten einstellen müssen. Um wieder in einen positiven Kurstrend einzuschwenken, sind für UBS CIO Maximilian Kunkel drei Entwicklungen entscheidend: Erstens müssen die Aktienbewertungen noch etwas zurückkommen, zweitens bedarf es einer Wende im Zinszyklus und drittens einer positiven Entwicklung bei den Gewinnerwartungen. Drei Dinge, die wohl noch etwas Zeit brauchen. (Quelle: UBS CIO Maximilian Kunkel, Webcast, 14.09.2022)

S&P 500 Gewinnwachstum

Stand: 16.09.2022; Quelle: FactSet
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
20.09.2022 03:30 CN PBoC Zinssatzentscheidung
20.09.2022 08:00 CH Erzeugerpreisindex
20.09.2022 14:30 CA Verbraucherpreisindex
21.09.2022 20:00 US Fed Zinssatzentscheidung
21.09.2022 20:30 US FOMC Pressekonferenz
22.09.2022 05:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
22.09.2022 08:00 JP BoJ Pressekonferenz
22.09.2022 09:30 CH SNB Zinssatzentscheidung
22.09.2022 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
22.09.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
22.09.2022 16:00 EZ Verbrauchervertrauen
23.09.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
23.09.2022 10:30 UK Einkaufsmanagerindex
23.09.2022 15:45 US Einkaufsmanagerindex

Stand: 16.09.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Wall Street im Kriechgang

Die Inflation will sich weiterhin nicht aus den USA vertreiben lassen. Im Januar 2023 ist der Consumer Price Index (CPI) gegenüber dem Vormonat um 0.5 Prozent gestiegen.

Am Puls der Konsumenten

Die Jahresauftaktrallye am Schweizer Aktienmarkt ist aus dem Tritt geraten. Beim SMI® fiel am vergangenen Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr eine Wochenbilanz negativ aus. Immerhin konnte sich der heimische Leitindex deutlich über der runden Marke von 11'000 Punkten halten.*

Das „Goldlöckchen“ ist zurück

An den ersten drei Handelstagen im Februar war an den Börsen einiges geboten. Zu Beginn des Monats blickten die Investoren gebannt nach Washington D.C. Dort hat die US-Notenbank ihren jüngsten geldpolitischen Beschluss veröffentlicht.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Spannungsgeladene Woche2022-09-19T08:50:55+02:00

Daily Markets: SMI – Auf Tagestief ins Wochenende / Richemont – 100er-Marke auf dem Prüfstand

 

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Montag, 19.09.2022
  • Thema 1: SMI – Auf Tagestief ins Wochenende
  • Thema 2: Richemont – 100er-Marke auf dem Prüfstand

SMI – Auf Tagestief ins Wochenende

Rückblick:Für den SMI ging es auch am Freitag weiter abwärts. Nachdem der Index noch am Dienstag auf ein neues September-Hoch bei 11’083 steigen und dabei auch die 11’000er-Barriere erneut überwinden konnte, drehten die Notierungen in der Folge nach unten ab. Innert vier Verlustsitzungen verlor das Aktienbarometer dabei 380 Punkte bzw. 3.5% und fiel bis auf das Tagestief vom Freitag bei 10’611 Zählern, das gleichzeitig auch dem Schlusskurs, einem neuen September-Tief und dem niedrigsten Stand seit dem 30. Juni entsprach. Auf Wochensicht hat der SMI somit 2.7% eingebüsst, und auch die aktuelle Monatsbilanz fällt nun mit einem Minus von 2.3% wieder negativ aus.

Ausblick:Nachdem der Sprung über die 11’000er-Marke nur intraday gelang, haben die Kurse wieder in den Abwärtsmodus geschaltet. Mit dem Rückfall auf ein neues Monatstief hat sich das Chartbild zudem deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Für eine Gegenreaktion sollte der Index nun über die beiden Zwischentiefs bei 10’652 und 10’667 steigen, um anschliessend einen Hochlauf an das März-Tiefbei 10’871 lancieren zu können. Gelingt der Ausbruch über diesen Widerstand, der zudem von einer Volumenspitze verstärkt wird, würde die 10’900er-Marke erneut in den Fokus rücken. Die nächsten Kursziele wären dann bei 11’000 und 11’005 (GD50) zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite geht der Blick dagegen jetzt wieder in Richtung des 2020er-September-Hochs bei 10’592, dem bei 10’513 das 2021er-Februar-Tief als mögliche Haltestelle folgen würde. Sollte der SMI dort keine Unterstützung erhalten, sondern stattdessen auch unter die 10’500er-Marke zurückfallen, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe und einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 10’350 gerechnet werden. Der nächste Halt könnte dann am 2020er-Dezember-Tief bei 10’238 angetragen werden, bevor die 10’000er-Barriere auf den Prüfstand gestellt werden dürfte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’610.65 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 10’652+10’667+10’871
Unterstützungen: 10’592+10’513+10’500

Stand 19.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705621 Turbo Warrant WSSMIU 9’374.89 8.29 CHF 2.57
CH1111505967 Turbo Warrant ASSMJU 9’762.72 11.84 CHF 1.80
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186882747 Turbo Warrant SSSMYU 11’861.95 8.13 CHF 2.60
CH1198710183 Turbo Warrant WSSMOU 11’410.80 12.43 CHF 1.70
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’610.80 -1.26%
DAX™ 12’752.61 -1.57%
S&P 500™ 3’870.28 -0.80%
Nasdaq 100™ 11’850.25 -0.65%
EUR/CHF 0.9663 0.55%
Crude Oil (USD) 91.47 0.43%
Gold (USD) 1’675.38 0.76%
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 Stand 19.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Richemont – 100er-Marke auf dem Prüfstand

Rückblick: Während der SMI am Freitag 1.3% nachgab, verlor die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont per Saldo 3.5% und notierte damit auf dem letzten Platz im Index-Tableau. Mit dem Schlusskurs bei CHF 100.05 sind die Papiere zudem nur hauchdünn oberhalb der vielbeachteten 100-Franken-Marke aus dem Handel gegangen. Kurzzeitig fielen die Kurse sogar unter die Haltelinie und markierten bei CHF 99.76 das Tagestief, das gleichzeitig den tiefsten Stand seit dem 18. Juli bedeutete. Damit ist die zwischenzeitliche Erholungsbewegung, die Anfang der Woche bis auf das aktuelle September-Hoch bei CHF 110.00 führte, vollständig zurückgenommen worden.

Ausblick: Durch den Rückfall an die 100er-Barriere haben die Papiere – in Relation zum vorherigen Verlaufshoch bei CHF 110.00 – innert vier Sitzungen gut 9% an Wert verloren. Dabei wurde auch das markante März-Tief bei CHF 99.86 (zunächst erfolgreich) auf den Prüfstand gestellt. Das Long-Szenario: Kann sich die Richemont-Aktie jetzt an der 100er-Barriere nach oben abdrücken und dabei auch die Kurslücke vom Freitag bei CHF 103.65 schliessen, dürfte sich Raum für einen Anstieg bis an das Intraday-Top vom Donnerstag bei CHF 106.90 eröffnen, womit gleichzeitig der mittelfristige GD100 (aktuell bei CHF 106.07) überkreuzt werden könnte. Darüber hätten die Notierungen dann Platz für einen Sprint an das bisherige September-Hoch bei CHF 110.00, das idealerweise auf Schlusskursbasis überwunden werden sollte.Gelingt der Break, würde sich das nächste Kursziel dann bereits auf die Volumenspitze bei CHF 112.50 stellen. Das Short-Szenario: Setzt sich die Korrektur fort, sollte zunächst auf die 100er-Barriere geachtet werden. Fällt die Aktie per Tagesschluss unter diese Unterstützung und findet auch an den beiden Tiefs bei CHF 99.86 und 99.76 keinen Halt, müsste mit einem Test der Volumenspitze rund um das 2021er-September-Tief bei CHF 94.36 gerechnet werden. Rutschen die Notierungen anschliessend weiter ab, könnte es zu einem Rücklauf an das bisherige Jahrestief kommen, das am 24. Mai bei CHF 90.28 markiert wurde. Unterhalb der 90er-Schwelle würde dann das 2019er-Hoch bei CHF 87.44 als mögliche Unterstützung in den Blickpunkt rücken.

Richemont

Valor: 21048333
ISIN: CH0210483332
Kursstand: 100.05 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 103.65+106.07+106.90
Unterstützungen: 100.00+99.86+99.76

Stand 19.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRichemont – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Richemont – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1170493121 Mini-Future LCFRBU 78.27 4.10 CHF 1.23
CH1156386844 Mini-Future KCFRFU 89.44 7.31 CHF 0.69
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155468601 Mini-Future KCFRHU 120.69 4.08 CHF 1.22
CH1213596989 Mini-Future NCFRRU 111.80 6.46 CHF 0.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Porsche-Börsengang für den 29. September geplant
    Der Volkswagen-Konzern hat den Termin für den geplanten Börsengang der Porsche AG auf den 29. September gelegt. Die Vorzugsaktien sollen in einer Spanne zwischen EUR 76.50 und EUR 82.50 angeboten werden, wie der VW-Konzern mitteilte.

  • Kein Handel in Grossbritannien
    Anlässlich des am heutigen Montag stattfindenden Staatsbegräbnisses für die verstorbene Königin Elizabeth II. bleiben die Börsen in London geschlossen.

  • Kein Handel in Grossbritannien
    Anlässlich des am heutigen Montag stattfindenden Staatsbegräbnisses für die verstorbene Königin Elizabeth II. bleiben die Börsen in London geschlossen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Auf Tagestief ins Wochenende / Richemont – 100er-Marke auf dem Prüfstand2022-09-19T06:02:34+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts / LVMH – GD200 unterkreuzt

 

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Freitag, 16.09.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts
  • Thema 2: LVMH – GD200 unterkreuzt

Euro STOXX 50 – Wieder abwärts

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 noch am Dienstag auf ein neues September-Hoch bei 3’683 gestiegen war und dabei auch die mittelfristige 100-Tage-Linie kurzzeitig überbieten konnte, drehten die Notierungen im Anschluss wieder nach unten ab. Dabei fiel der Index im gestrigen Tagestief auf 3’532 Zähler und damit fast an das Mai-Tief und die darunter verlaufende Volumenspitze rund um 3’520 zurück. Im Tageshoch, das kurz nach der Eröffnung bei 3’586 markiert wurde, fehlten dagegen nur zehn Punkte bis zum Verlaufshoch vom 27. Juni. Zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer schliesslich bei 3’542 Zählern, was einem Kursrückgang von 0.7% entsprach.

Ausblick: Notierungen über der Volumenspitze bei 3’520 können zunächst als positiver Aspekt verbucht werden. Insgesamt hat sich die charttechnische Ausgangslage durch den Rückfall unter die 3’600er-Marke allerdings wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Kann der Euro STOXX 50 nach oben drehen, sollte es zunächst über das gestrige Intraday-Top und das Zwischenhoch vom 27. Junihinausgehen, um im Anschluss auch über die 3’600er-Barriere und über die März-Abwärtstrendgerade ausbrechen zu können. Gelingt der Break, würden sich danach die 50- und die 100-Tage-Linie in den Weg stellen, die aktuell bei 3’617/3’620 eine Doppelhürde bilden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen nun das gestrige Tagestief bei 3’532 im Fokus, das zusammen mit dem Mai-Tief bei 3’527 und der Volumenspitze eine zwölf Punkte breite Auffangzone bildet. Fällt der Euro STOXX 50 unter diesen Halt, müsste mit einem neuerlichen Test der 3’500er-Marke gerechnet werden. Einen Schlusskurs unterhalb dieses Levels vorausgesetzt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 3’445 einkalkuliert werden. Finden die Kurse auch dort keine Unterstützung, könnte es zu einem Rücksetzer an das März-Tief bei 3’387 kommen.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’541.79 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’586+3’600+3’617
Unterstützungen: 3’527+3’520+3’500

Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’146.30 8.79 CHF 1.94
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’271.48 12.64 CHF 1.35
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 3’933.18 8.46 CHF 2.00
CH1212549823 Turbo Warrant ISTORU 3’764.24 13.85 CHF 1.22
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’788.20 0.31%
DAX™ 12’941.88 -0.66%
S&P 500™ 3’899.49 -1.18%
Nasdaq 100™ 11’925.96 -1.72%
EUR/CHF 0.9612 0.02%
Crude Oil (USD) 91.08 -4.03%
Gold (USD) 1’665.70 -1.67%
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 Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

LVMH – GD200 unterkreuzt

Rückblick: Ausgehend vom Jahrestief bei EUR 535.00 hatte sich die Aktie von LVMH innert zwei Monaten um 32% verbessert und war dabei kurzzeitig sogar über die runde 700er-Marke gestiegen. Dieses Niveau konnten die Papiere allerdings nicht halten, weshalb in der zweiten August-Hälfte eine Korrektur folgte, in der die Notierungen an das Volumenmaximum zurückfielen. Das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020 sorgte dann zunächst für eine kleinere Aufwärtsreaktion, bevor es am Dienstag – nach einem Intraday-Top bei EUR 668.90 – zu einer Tagesumkehr kam. Am gestrigen Donnerstag verlor die Aktie weitere 2% und rutschte mit einem Schlusskurs von EUR 641.40 sogar unter die 200-Tage-Linie zurück.

Ausblick: Im Bereich der langfristigen Durchschnittslinie ist das Chartbild bei LVHM vorerst als neutral einzustufen. Bewegungsmöglichkeiten könnten daher auf beiden Seiten entstehen. Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst den GD200 (EUR 644.12) und die 50-Tage-Linie (EUR 657.31) überkreuzen. Darüber sollte dann das aktuelle Wochenhoch vom Dienstag bei EUR 668.90 überwunden werden, bevor die Notierungen bei EUR 674.50 (September-Hoch aus dem Vorjahr) und EUR 675.20 (März-Top) auf einen Widerstand treffen würden. Kommt die Aktie über diese Hürde hinaus, könnte sich Aufwärtspotenzial bis zur runden 700er-Marke eröffnen. Gelingt anschliessend auch der Sprung über dasAugust-Hoch aus diesem Jahr bei EUR 708.40 sowie aus dem Vorjahr bei EUR 716.60, dürfte das Chartbild deutlich bullishere Züge annehmen. Das Short-Szenario: Sollte die LVMH-Aktie die jüngste Korrekturphase fortsetzen, könnte in der grossen Perspektive bzw. in Kombination mit dem 2021er- und 2022er-August-Hoch und dem Allzeithoch vom 5. Januar eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet werden. Zuvor richten sich die Blicke allerdings auf das Volumenmaximum zwischen EUR 630.00 und EUR 627.50, das zusammen mit dem aktuellen September-Tief bei EUR 625.40 eine wichtige Unterstützung bildet. Darunter könnte dann die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt werden, die aktuell bei EUR 617.49 verläuft. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, müsste auf das 2021er-September-Tief bei EUR 605.40 und die runde 600er-Schwelle geachtet werden.

LVMH

Valor: 507170
ISIN: FR0000121014
Kursstand: 641.40 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 644.12+657.31+668.90
Unterstützungen: 630.00+625.40+617.49

Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLVMH – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
LVMH – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192483456 Mini-Future 119248345 547.14 5.50 CHF 1.124
CH1202321480 Mini-Future 120232148 590.57 8.60 CHF 0.719
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156332756 Mini-Future 115633275 716.87 5.98 CHF 1.025
CH1198370764 Mini-Future 119837076 686.78 8.45 CHF 0.726
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis unter Druck
    Der Goldpreis bleibt unter Druck; am gestrigen Donnerstag fiel der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls um 1.7%, das Tagestief bei USD 1’660 bedeutete den niedrigsten Stand seit April 2020.

  • Grosser Verfallstag an den Terminbörsen
    Am heutigen Freitag findet der sogenannte „Hexensabbat“, der grosse Verfallstag statt. Gegen Mittag verfallen an der Eurex Futures und Options auf STOXX-Indizes, Terminkontrakte auf DAX, TecDAX und MDAX folgen ab 13.00 Uhr sowie auf Aktien am frühen Abend.

  • Grosser Verfallstag an den Terminbörsen
    Am heutigen Freitag findet der sogenannte „Hexensabbat“, der grosse Verfallstag statt. Gegen Mittag verfallen an der Eurex Futures und Options auf STOXX-Indizes, Terminkontrakte auf DAX, TecDAX und MDAX folgen ab 13.00 Uhr sowie auf Aktien am frühen Abend.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts / LVMH – GD200 unterkreuzt2022-09-16T06:13:04+02:00

Weekly-Hits: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus / ASML – Auf Konsolidierungskurs


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 15.09.2022
  • Thema 1: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus
  • Thema 2: ASML – Auf Konsolidierungskurs

Internationale MärkteGlobaler Zinserhöhungszyklus

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vergangene Woche mit einer historischen Zinsanhebung um 0.75 Prozentpunkte das Tempo in Richtung einer restriktiven Geldpolitik erhöht. Den Prognosen zufolge wird auch das Fed in den USA in der kommenden Woche auf ihrer Sitzung einen derart grossen Schritt beschliessen. Und die SNB könnte hierzulande am 22. September das Ende der Negativzinsen einläuten. Steigende Zinsen sind für die Aktien eigentlich kontraproduktiv. Allerdings zeigt die jüngste Erholung, dass sich die Märkte an den Zinserhöhungszyklus allmählich gewöhnen.1 Zudem gibt es Sektoren wie beispielsweise die Versicherungsbranche, die von steigenden Zinsen profitieren. Mit ausgewählten Barrier Reverse Convertible können Anleger die aktuellen Entwicklungen für sich nutzen. Die renommierten Indizes EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™ bilden die Basis eines neuen BRCs (Symbol: KMRODU). Das Produkt bietet bei einem Risikopuffer von 50 Prozent eine Renditechance von 5.25 Prozent p.a. Der BRC (Symbol: KMRBDU) auf Helvetia, Swiss Life und Zurich Insurance eröffnet wiederum ein bedingt teilgeschütztes Investment in den Versicherungssektor.

Rund um den Globus haben die Notenbanken den Kampf gegen die Inflation aufgenommen. Angetrieben vom Energiepreisschub infolge des Ukraine-Kriegs war die Teuerung in der Euro-Zone zuletzt auf ein Rekordniveau von 9.1 Prozent geklettert. Mit Zinsanhebung stellt sich die EZB entgegen: In zwei Schritten haben die Notenbanker den Leitsatz auf inzwischen 1.25 Prozent angehoben. Das dürfte aber nicht reichen: Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die Zinsen bis auf 4.0 steigen werden. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 12.09.2022) Auch wenn in der Schweiz die Inflation mit 3.5 Prozent noch deutlich geringer ausfällt, hat die Schweizerische Nationalbank ihren Leitsatz im Juni erstmals seit 2007 angehoben, nämlich um 50 Basispunkte auf -0.25 Prozent. Ökonomen gehen aber davon aus, dass die SNB kommende Woche zu positiven Leitzinsen zurückkehren wird. Erwartetwird ein weiterer Zinsschritt von 0.50 bis 0.75 Prozentpunkte. (Quelle: Finanz und Wirtschaft, Medienmitteilung, 12.09.2022)Dass die Inflation nicht so schnell zu zähmen ist, zeigt sich in den USA. Trotz vier Zinserhöhungen in diesem Jahr ist die Teuerungsrate immer noch extrem hoch und hält sich auch hartnäckig auf dem Niveau. Im August ging sie nur leicht auf 8.3 Prozent zurück, Ökonomen hatten mit einem Wert von 8.1 Prozent gerechnet. Dies schürt Ängste, dass die Fed den Geldhahn noch länger und stärker zudrehen wird. Die nächste Fed-Sitzung ist am 20./21. September. Steigende Zinsen kommen wiederum der Versicherungsbranche entgegen. Auf dem Branchentreffen in Monte Carlo erklärte beispielsweise die Münchener Rück, dass bei der Kapitalanlage mittelfristig von den steigenden Sätzen profitiert. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 13.09.2022) Mit seinen Zahlen zuletzt glänzen konnte Swiss Life: Im ersten Halbjahr legte der Nettogewinn um vier Prozent auf 642 Millionen Franken zu. Die Prämieneinnahmen wuchsen währungsbereinigt um zwei Prozent auf 10.8 Milliarden Franken. Zudem holte der der Lebensversicherer drei Milliarden Franken Netto-Neugelder herein. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 17.08.2022)


Chancen: Mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMRODU) auf EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™ lässt sich ein breit diversifiziertes und gleichzeitig bedingt teilgeschütztes Investment ins Depot holen. Das Produkt ist auch noch in einer Euro- (Symbol: KMRPDU) und USD-Variante (Symbol: KMRQDU) erhältlich. Diese sind mit Coupons von 6.00 respektive 8.00 Prozent p.a. ausgestattet. In beiden Fällen beträgt der Risikopuffer ebenfalls 50 Prozent. Das heimische Versicherungstrio Helvetia, Swiss Life und Zurich Insurance gibt derweil Zugang zum aussichtsreichen Versicherungssektor. Der entsprechende BRC (Symbol: KMRBDU) enthält einen Coupon in Höhe von 6.75 Prozent p.a. sowie eine Barriere bei 60 Prozent der Startwerte.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte der BRCs zur Schlussfixierung auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem die Autocallable Funktion nicht zum tragen, erfolgt die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung oder durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
EURO STOXX 50™ vs. S&P 500™ vs. SMI™ Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die weltweit viel beachteten Aktienindizes EURO STOXX 50™, S&P 500™ und der SMI™ legten in den vergangenen Jahren unter dem Strich zu. Am besten Schnitt der US-Index mit einem Zuwachs von 62 Prozent ab.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 14.09.2022

Helvetia vs. Swiss Re vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich zuletzt die beiden SMI™-Titel Swiss Life und Zurich Insurance. Die Nase leicht vorne hat im Fünf-Jahresvergleich Swiss Life mit einem Plus von 56 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 14.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
5.25% p.a. BRC auf EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™

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Symbol KMRODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™
Handelswährung CHF
Coupon 5.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 23.09.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet

6.75% p.a. BRC auf  Helvetia Holding, Swiss Life, Zurich Insurance

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Symbol KMRBDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Helvetia Holding/ Swiss Life / Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 21.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 14.09.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’754.40 -0.5%
SLI™ 1’643.51 -0.2%
S&P 500™ 3’946.01 -0.9%
EURO STOXX 50™ 3’567.56 1.9%
S&P™ BRIC 40 3’259.41 -0.7%
CMCI™ Compos. 1’476.41 3.1%
Gold (Feinunze) 1’689.15 -1.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

ASMLAuf Konsolidierungskurs

 
Der einstige Highflyer ASML geriet zuletzt in Bedrängnis – und das sowohl an der Börse als auch im operativen Geschäft. Am Kapitalmarkt musste der Zulieferer für die Halbleiterindustrie kräftig Federn lassen. In der Spitze verlor der EURO STOXX 50™-Titel zwischen November 2021 und Juli 2022 nahezu 50 Prozent. Seither befindet sich der Kurs auf Bodenbildung. Auf operativer Ebene wurde der Rückgang begleitet von Lieferkettenproblemen, einer sich abschwächenden Nachfrage sowie einem von den USA verhängten Verbot für Lieferungen von Anlagen nach China. Zum Halbjahr musste ASML sogar die Umsatzprognose für 2022 nach unten revidieren. (Quelle: Refinitv, Medienmitteilung, 20.07.2022) Dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMQTDU) reicht eine weitere Konsolidierung des europäischen Bluechips aus, um die Maximalrendite von 8.00 Prozent p.a. zu erreichen. Dabei sollte der Basiswert die bei komfortablen 50 Prozent des Startkurses angesetzte Barriere bis zum Laufzeitende in eineinhalb Jahren unversehrt lassen.
 
Von operativer Seite bekam die ASML-Aktie zuletzt Unterstützung von einem besser als erwarteten Gewinnausweis im zweiten Quartal. Der Weltmarktführer für EUV-Lithografiesysteme, mit denen Schaltkreise von Computerchips erstellt werden, steigerte seinen Nettogewinn um rund 36 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, der Umsatz legte in einem nahezu gleichen Tempo auf 5.43 Milliarden Euro zu. Die Nettobuchungen für die Maschinen beliefen sich im abgelaufenen Vierteljahr auf einem Rekordwert von 8.46 Milliarden Euro. Auch wenn ASML eine hohe Nachfrage der Kunden spürt, bremsen die Niederländer weiterhin die angespannten Lieferketten. Demzufolge geht ASML in diesem Jahr nur noch von einem Umsatzwachstum von zehn anstatt bisher 20 Prozent aus. Das gebremste Wachstum dürfte sich auch im laufenden dritten Quartal bemerkbar machen. Der Vorstand rechnet im Zeitabschnitt Juli bis September mit Erlösen von 5.1 bis 5.4 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum wurden 5.24 Milliarden Euro erreicht. Die Bruttomarge soll 49 bis 50 Prozent erreichen, was auch für das Gesamtjahr anvisiert wird. Am 19. Oktober wird das Unternehmen, das bekannte Namen wie TSMC, Samsung und Intel zu seinen Kunden zählt, seinen Zwischenbericht vorlegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.06.2022)
 

Chancen:Aktuell befindet sich die Aktie in einer Art Wartephase. Weder nach oben noch nach unten ist ein Ausbruch in Sicht, sodass ASML die vergangenen drei Monate mit einem Nullsummenspiel beendete. Diese Konsolidierung lässt sich mit dem neuen BRC (Symbol: KMQTDU) in eine achtenswerte Rendite von 8.00 Prozent p.a. ummünzen. Rücksetzer bis knapp an die Barriere bei 50 Prozent des Startwertes machen dem Produkt dabei nichts aus.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert ASML während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
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ASML Holding (5 Jahre, Angabe in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 14.09.2022

8.00% p.a. BRC auf ASML Holding
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Symbol KMQTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert ASML Holding
Handelswährung EUR
Coupon 8.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 21.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 14.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus / ASML – Auf Konsolidierungskurs2022-09-15T10:38:36+02:00

Daily Markets: DAX – Rücksetzer weitet sich aus / BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 15.09.2022
  • Thema 1: DAX – Rücksetzer weitet sich aus
  • Thema 2: BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

DAX – Rücksetzer weitet sich aus

Rückblick:Zur Wochenmitte ging es für den deutschen Leitindex weiter abwärts, wobei der DAX bereits zum Opening (13’131) 58 Punkte unter dem Vortagsschluss (13’189) notierte. Mit dem Intraday-Top bei 13’193 Zählern wurde die Kurslücke allerdings direkt wieder geschlossen. Anschliessend fiel das Aktienbarometer in die Verlustzone zurück und weitete die Abgaben vor allem am Nachmittag deutlich aus. Im Tief sackten die Notierungen auf 12’952 ab, womit die 13’000er-Schwelle klar unterschritten wurde. Per Schlusskurs konnte sich der Index jedoch zurück über die runde Tausendermarke schieben und das Minus auf 1.2% eindämmen.

Ausblick:Durch den Rutsch an die 13’000er-Marke hat der DAX die zwischenzeitlichen September-Gewinne zu einem Grossteil wieder abgegeben. Damit hat sich auch das Chartbild erneut eingetrübt, wenngleich die Haltelinie durch den Schlusskurs bei 13’028 erfolgreich verteidigt werden konnte. Das Long-Szenario: Kann sich der DAX jetzt nach oben abdrücken, würde sich das nächste Kursziel auf dieVolumenspitze bei 13’200/13’225 stellen. Gelingt dort der Re-Break, wäre der Weg an das Mai-Tief bei 13’381 frei. Darüber sollten die Notierungen den GD100 bei 13’469 überkreuzen und im Anschluss das Juli-Top bei 13’515 und das aktuelle September-Hoch bei 13’565 überwinden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf die 13’000er-Barriere geachtet werden. Fällt der Index unter diese Haltelinie und findet auch am gestrigen Tagestief keine Unterstützung, müsste mit einem Rücksetzer bis 12’800 gerechnet werden. Darunter könnte dann die Auffangzone um 12’604/12’600 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es bis in den Bereich rund um die 12’400er-Marke gehen könnte. Auf diesem Niveau dürfte neben dem bisherigen Jahrestief bei 12’391 auch die Volumenspitze bei 12’375/12’350 Punkten stützend wirken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’028.00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 13’225+13’381+13’469
Unterstützungen: 13’000+12’800+12’604

Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’573.55 8.72 CHF 2.88
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 12’003.00 12.19 CHF 2.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’646.63 8.09 CHF 3.10
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’142.27 11.71 CHF 2.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’764.30 -1.17%
DAX™ 13’068.74 -0.91%
S&P 500™ 3’944.51 0.30%
Nasdaq 100™ 12’133.52 0.83%
EUR/CHF 0.9604 0.15%
Crude Oil (USD) 94.90 1.90%
Gold (USD) 1’697.03 -0.21%
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 Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

Rückblick: Die Aktie von BMW pendelte in den vergangenen sechs Monaten unter hohen Schwankungen um das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief. Zuletzt haben die Notierungen den Kontakt zu diesem Niveau allerdings verloren und rutschten dabei auch unter das August-Tief aus dem Vorjahr zurück. Dieser Widerstand konnte zwar am Montag überboten werden, doch der Break entpuppte sich bereits am Dienstag (-1.2) als Fehlsignal. Der gestrige Handelstag verlief dann überwiegend impulslos – nach einem Tagestief bei EUR 73.88 beendeten die Papiere die Sitzung schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0.3%.

Ausblick: Innerhalb der übergeordneten Seitwärtsphase lässt sich im Chart der BMW-Aktie ein Dreieck konstruieren, das – je nachdem, in welche Richtung die Formation verlassen wird – für neue Impulse sorgen könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst über das August-Tief (EUR 75.41) aus dem Vorjahr steigen, das zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 75.81 derzeit einen doppelten Widerstand bildet. Gelingt dort der Break, sollten im Anschluss das aktuelle September-Top bei EUR 76.72 und der GD100 bei EUR 77.07 überboten werden, wodurch sich Platz bis in den Bereich von EUR 78.00 eröffnen dürfte. Kann die Aktie auch dieses Niveau hinter sich lassen und damit in einem Zug über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März2020) und die Juni-Abwärtstrendgerade steigen, wäre das Dreieck bullish aufgelöst. In der Folge könnte es zu einem Hochlauf an die 200-Tage-Linie und das August-Top bei EUR 81.13 kommen. Das Short-Szenario: Fällt die BMW-Aktie hingegen weiter zurück, müsste bei EUR 73.51 zunächst mit einer Schliessung der Kurslücke vom Montag gerechnet werden. Darunter würde dann die Juni-Aufwärtstrendgerade im Bereich von EUR 72.50 in den Fokus rücken. Sollten die Papiere dort aus dem Dreieck nach unten herausfallen und die bearishe Auflösung des Musters mit Notierungen unter dem August-Tief bei EUR 72.06 bestätigen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Anschliessend wäre zunächst das Juni-Tief bei EUR 70.57, danach das aktuelle Jahrestief vom EUR 67.58 als mögliches Abwärtsziel zu nennen.

BMW

Valor: 324410
ISIN: DE0005190003
Kursstand: 74.65 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 75.41+75.81+76.72
Unterstützungen: 73.51+72.50+72.06

Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBMW – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BMW – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1171044451 Mini-Future 117104445 64.35 5.85 CHF 1.227
CH1175154835 Mini-Future 117515483 68.38 8.44 CHF 0.851
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169743866 Mini-Future 116974386 84.23 5.96 CHF 1.206
CH1191375174 Mini-Future 119137517 81.08 8.04 CHF 0.894
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japan meldet Rekorddefizit in Handelsbilanz
    Das japanische Finanzministerium hat für den August ein Rekorddefizit von 2.8 Billionen Yen gemeldet. Die Handelsbilanz des Landes fällt damit seit mittlerweile 13 Monaten hintereinander negativ aus. Die Importe stiegen dagegen, getrieben von hohen Energiepreisen, mit 10.9 Billionen Yen um 50% auf den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979.

  • US-Erzeugerpreise verlangsamen Anstieg
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise haben im August um 8.7% verglichen mit dem Vorjahresmonat zugelegt. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 8.8% gerechnet, nachdem für den Juli ein Zuwachs von 9.8% verzeichnet worden war.

  • US-Erzeugerpreise verlangsamen Anstieg
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise haben im August um 8.7% verglichen mit dem Vorjahresmonat zugelegt. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 8.8% gerechnet, nachdem für den Juli ein Zuwachs von 9.8% verzeichnet worden war.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Rücksetzer weitet sich aus / BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?2022-09-15T06:09:04+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein / NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

 

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Mittwoch, 14.09.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein

Rückblick: Während der Nasdaq 100 in der Vorwoche insgesamt 4.1% zulegen konnte und die September-Bilanz zwischenzeitlich auf ein Plus von 3.8% verbesserte, brachen die Tech-Werte gestern nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen (8.3% im August) regelrecht ein. Dabei stand bereits zur Eröffnung ein Minus von 375 Punkten bzw. 2.9% zu Buche. Das Tagestief markierte der Index bei 12’004 Punkten, wobei der Endstand bei 12’034 Zählern nur etwas höher lag. Der Tagesverlust von 5.5% entspricht dabei dem grössten Rückgang seit dem 16. März 2020. Gleichzeitig sind die Kurse wieder aus dem Juni-Aufwärtstrendkanal gefallen.

Ausblick: Mit dem gestrigen Rücksetzer wurde die zwischenzeitliche Erholung im Nasdaq 100 vollständig zurückgenommen. Zudem hat sich das Chartbild durch den Rückfall an die 12’000er-Marke wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Dreht der Index direkt wieder nach oben ab, müssten im ersten Schritt die Hürden bei 12’176 und 12’179 sowie die 12’200er-Marke zurückerobert werden. Im nächsten Schritt sollte der GD100 überkreuzt werden, deraktuell bei 12’453 verläuft. Darüber würde die untere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals warten, die zusammen mit dem GD50 bei 12’612 einen doppelten Widerstand bildet. Die Rückkehr in den Trendkanal könnte neue Impulse freisetzen und einen Anstieg an das bisherige September-Hoch begünstigen. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt nun wieder bei 12’000 zu finden. Dieses Level wird zusätzlich durch eine Volumenspitze verstärkt. Geht der Index unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel, müsste eine Schliessung der Kurslücke vom 15. Juli bei 11’768 einkalkuliert werden. Darunter dürfte das Mai-Tief bei 11’492 stützend wirken. Verlieren die Tech-Werte auch diesen Halt, könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des bisherigen Jahrestiefs bei 11’037 und der runden 11’000er-Marke kommen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’033.62
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 12’176+12’179+12’200
Unterstützungen: 12’000+11’950+11’768

Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365084 Turbo Warrant VNDXGU 10’782.11 8.45 CHF 2.78
CH1192482037 Turbo Warrant WNDXSU 11’299.44 12.92 CHF 1.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212549377 Turbo Warrant ZNDXNU 13’638.66 8.33 CHF 2.81
CH1203741736 Turbo Warrant ZNDXSU 13’096.24 13.14 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’909.50 -0.74%
DAX™ 13’076.88 -2.43%
S&P 500™ 3’934.48 -4.28%
Nasdaq 100™ 12’044.87 -5.45%
EUR/CHF 0.9587 -0.65%
Crude Oil (USD) 93.13 -0.77%
Gold (USD) 1’705.57 -1.10%
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Add

 Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

Rückblick: Die Aktie des Grafikkarten- und Chipherstellers NVIDIA war in der zweiten August-Hälfte erneut unter Druck geraten. Und auch der Start in den September fiel mit einem neuen Jahrestief im Bereich des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) zunächst ins Wasser. Zwar kam es von diesem Niveau aus in den vergangenen Tagen zu einer kleinen Erholung, doch die Aufwärtsreaktion fiel nach der Veröffentlichung der neuesten Inflationszahlen am gestrigen Dienstag wieder in sich zusammen – und die Aktie auf ein neues Jahrestief. Am Ende eines tiefroten Handelstages (-9.5%) beendeten die Papiere die Sitzung bei USD 131.31.

Ausblick: Die NVIDIA-Aktie hat im Jahr 2022 mittlerweile 55% an Wert verloren und befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Das Long-Szenario: Um neue Erholungsimpulse auszulösen, müssten die Kurse zunächst die gestrige Abwärtslücke bei USD 145.05 schliessen und danach über das aktuelle September-Hoch (Top vom Montag bei USD 145.47) steigen. Darüber wartet bei USD 150.94 das offene Gap vom 1. September, bevor mit Notierungen über dem Mai-Tief bei USD 155.67 von einer ersten Stabilisierung gesprochen werden könnte. Diese würde sich festigen, wenn in der Folge auch die 50- und die 100-Tage-Linie bei USD 166.28 bzw. USD 171.20 zurückerobert werden könnten. Oberhalb des August-Hochs bei USD 192.74 und der 200er-Schwelle dürfte sich das Bild aus charttechnischer Sichtdann spürbar aufhellen. Das Short-Szenario: Nach den deutlichen Kursverlusten am gestrigen Dienstag steht auf der Unterseite jetzt das frische Jahrestief bei USD 130.99 zusammen mit der Volumenspitze zwischen USD 132.50 und USD 130.00 im Fokus. Sollte die Aktie unter dieses Niveau abrutschen, wäre die nächste charttechnisch relevante Unterstützung erst am 2021er-Tief bei USD 115.67 zu finden. Können sich die Notierungen dort nicht nach oben abdrücken, müsste mit einem Test der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals gerechnet werden. Diese bildet zusammen mit der runden 100er-Marke derzeit eine Doppelunterstützung. Fallen die Kurse aus dem Trendkanal heraus, wäre eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung Vor-Corona-Top bei USD 79.08 möglich.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 131.31 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 145.05+145.47+150.94
Unterstützungen: 130.99+130.00+115.67

Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211095372 Mini-Future TNVDTU 112.19 5.09 CHF 1.02
CH1215557013 Mini-Future UNVDEU 122.14 8.10 CHF 0.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211088369 Mini-Future TNVDVU 152.85 5.59 CHF 0.92
CH1211104224 Mini-Future UNVDHU 145.96 7.91 CHF 0.65
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Börsen unter Druck
    Die Veröffentlichung der neuesten Inflationszahlen – die Teuerungsrate betrug im August 8.3% statt der erwarteten 8.1% – hat an den US-Börsen für massiven Abgabedruck gesorgt. Der Dow Jones gab um 3.9% nach, für den breiter gefassten S&P 500 ging es 4.3% auf 3’933 Zähler zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 5.5% ein.

  • Euro verliert deutlich
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich an Boden verloren. Mit dem grössten Tagesverlust seit dem 5. Juli notiert der Euro aktuell wieder unter der Parität.

  • Euro verliert deutlich
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich an Boden verloren. Mit dem grössten Tagesverlust seit dem 5. Juli notiert der Euro aktuell wieder unter der Parität.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein / NVIDIA Corp – Neues Jahrestief2022-09-14T06:01:50+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Erholung setzt sich fort / Apple – 200-Tage-Linie überboten

 

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Dienstag, 13.09.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Erholung setzt sich fort
  • Thema 2: Apple – 200-Tage-Linie überboten

S&P 500 – Erholung setzt sich fort

Rückblick: Für den S&P 500 ging es in der zweiten September-Woche endlich wieder aufwärts. Zwar fielen die Standardwerte am vergangenen Dienstag noch auf das bisherige Monatstief bei 3’887 Punkten, doch mit dem Tief- kam auch der Wendepunkt. Innert drei positiven Gewinnsitzungen in Folge stiegen die Notierungen über die vielbeachtete 4’000er-Marke und eroberten dabei auch die mittelfristige 100-Tage-Linie zurück. Auf Wochensicht bedeutete das ein Plus von 3.6%, wobei die Aufwärtsavancen zum Start in die neue Woche anhielten. In der Spitze ging es am gestrigen Montag bis auf 4’119 Punkte, am Ende notierte der Index bei 4’110 Zählern (+1.1%).

Ausblick: Durch den erfolgreichen Re-Break an der 4’000er-Marke hat sich das Chartbild wieder aufgehellt, zumal die Kurse den Ausbruch mit dem Anstieg auf ein neues September-Hoch bestätigen konnten. Das Long-Szenario: Hält der Aufwärtstrend an, sollte der Index jetzt idealerweise auch per Tagesschluss über das Februar-Tief bei 4’115 steigen.Darüber könnte dann ein Hochlauf an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) bei 4’200 Punkten initiiert werden. Gelingt auch dort der Break, würde die Januar-Abwärtstrendgerade zusammen mit der 200-Tage-Linie bei 4’271 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die Haltestellen neu sortiert und dicht gestaffelt. Nach dem GD100 (aktuell bei 4’028 Punkten) würden die Notierungen auf die 4’000er-Barriere und die Juni-Aufwärtstrendgerade treffen. Bricht der S&P 500 auf diesem Level nach unten durch, dürfte die Volumenspitze knapp oberhalb von 3’900 Zählern auf den Prüfstand gestellt werden. Nur wenig tiefer wartet das aktuelle Monatstief (3’887), bevor das Mai-Tief bei 3’810 einem Belastungstest unterzogen werden könnte.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’110.41 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’115+4’200+4’271
Unterstützungen: 4’028+4’000+3’900

Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190416094 Turbo Warrant KSPXCU 3’612.34 8.24 CHF 4.75
CH1203731364 Turbo Warrant OSPXEU 3’807.26 13.41 CHF 2.92
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159231146 Turbo Warrant GSPXFU 4’598.80 8.16 CHF 4.78
CH1187838375 Turbo Warrant JSPXVU 4’409.86 13.05 CHF 2.99
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’981.00 0.74%
DAX™ 13’376.03 2.20%
S&P 500™ 4’101.31 0.83%
Nasdaq 100™ 12’692.15 0.83%
EUR/CHF 0.9655 0.05%
Crude Oil (USD) 93.85 1.43%
Gold (USD) 1’726.89 0.58%
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Add

 Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – 200-Tage-Linie überboten

Rückblick: Mit einem Tagestief bei USD 152.68 hat die Apple-Aktie am vergangenen Donnerstag die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt – mit Erfolg, denn von dort aus setzten die Kurse zu einer Erholung an. Der Schwung vom Freitag (+1.9%) hielt dabei auch am gestrigen Wochenstart an, wobei die Kurse bereits zum Opening mit 1.4% im Plus notierten und per Aufwärts-Gap über den kurzfristigen GD50 sprangen. In der Spitze schoben sich die Kurse anschliessend auf das Tageshoch bei USD 164.26, bevor zum Handelsende ein Gewinn von 3.9% auf USD 163.43 zu Buche stand. Damit wurde auch die 200-Tage-Linie auf Schlusskursbasis klar überboten.

Ausblick: Nach der scharfen Korrektur vom August-Hoch (-13.3%) hat die Apple-Aktie nun mit zwei festeren Sitzungen (+5.8%) die ersten Widerstände zurückerobert – darunter befinden sich das September-Top aus dem Vorjahr, die 50-Tage-Linie und der trendentscheidende GD200. Das Long-Szenario: Neben dem formalen Wechsel in den Aufwärtstrend konnten die Notierungen gestern auch die Kurslücke vom 29. August vollständig schliessen. Hält das Aufwärtsmomentum an, wäre ein erneuter Hochlauf an das Mai-Top bei USD 166.48 möglich, bevor die Abwärtslücke vom 22. August bei USD 171.55 komplett geschlossen werden müsste. Anschliessend wartet zwischen USD 172.50 und USD 176.15 ein wichtiger Mehrfach-Widerstand, der sich aus einer Volumenspitze, der Januar-Abwärtstrendgeradenund dem August-Hoch zusammensetzt. Gelingt dort der Break, dürfte sich das Chartbild auch in der grossen Perspektive deutlich aufhellen. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Sprung über die 200-Tage-Linie müssen auf der Unterseite jetzt mögliche (trendbestätigende) Pullbacks an die langfristige Durchschnittslinie bei USD 161.05 einkalkuliert werden. Fallen die Kurse dabei sogar unter den GD200 zurück, könnte es nicht nur zu einem Test der 50-Tage-Linie bei USD 158.62, sondern auch zu einer Schliessung der gestrigen Aufwärtslücke bei USD 157.37 kommen. In der Folge wäre auch ein Dip an das September-Hoch aus dem Vorjahr denkbar, das knapp darunter bei USD 157.26 zu finden ist. Rutschen die Kurse dort ebenfalls nach unten durch, würden das Januar-Tief bei USD 154.70 und die 100-Tage-Linie bei USD 152.78 als charttechnische Unterstützungen nachrücken.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 163.43 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 166.48+171.55+172.50
Unterstützungen: 161.05+158.62+157.37

Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200982390 Mini-Future IAAPIU 136.05 5.32 CHF 0.58
CH1205188894 Mini-Future IAAPVU 148.94 8.84 CHF 0.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162824739 Mini-Future DAAPLU 183.56 5.82 CHF 0.53
CH1180178464 Mini-Future FAAPTU 177.38 7.52 CHF 0.41
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Konjunktur-Prognose nach unten korrigiert
    Das Ifo-Institut hat seine Konjunktur-Prognose für Deutschland nach unten korrigiert. Die deutsche Wirtschaft werde den Ökonomen zufolge im laufenden Jahr lediglich um 1.6% wachsen und im kommenden Jahr sogar um 0.3% schrumpfen. Bei der Inflation sehen die Experten für 2023 dagegen einen Anstieg auf 9.3% gegenüber 8.1% in diesem Jahr.

  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls zum Monatsauftakt an die 1’700-Dollar-Marke gefallen war, haben sich die Notierungen zuletzt oberhalb von USD 1’720 stabilisiert. Damit könnte im Chart nun ein Doppeltief herausgebildet werden, das allerdings erst oberhalb von USD 1’800 vollendet wäre.

  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls zum Monatsauftakt an die 1’700-Dollar-Marke gefallen war, haben sich die Notierungen zuletzt oberhalb von USD 1’720 stabilisiert. Damit könnte im Chart nun ein Doppeltief herausgebildet werden, das allerdings erst oberhalb von USD 1’800 vollendet wäre.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Erholung setzt sich fort / Apple – 200-Tage-Linie überboten2022-09-13T06:09:40+02:00

Epochale Entscheidungen

KeyInvest Blog

12. September 2022

Epochale Entscheidungen

Einen historischen Zinsschritt hat die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche unternommen. Zum ersten Mal seit der Einführung des Euro-Bargeldes 2002 schraubten die Währungshüter die Leitzinsen um 0.75 Prozentpunkte nach oben. Interessant dabei: Die Entscheidung fiel einstimmig, also auch die höher verschuldeten Euro-Länder unterstützten diesen Jumboschritt. Die Renditen an den Bondmärkten reagierten mit deutlichen Aufschlägen, vor allem im kurzfristigen Bereich. So kletterten die 2-jährigen deutschen Staatsanleihen anschliessend auf ein Elf-Jahres-Hoch von 1.429 Prozent.* Die Notenbank stimmte die Marktteilnehmer darüber hinaus ein, dass auch auf den verbleibenden beiden Sitzungen im laufenden Jahr weitere Anhebungen folgen könnten. „Um es klar zu sagen: Wir haben unsere Hände komplett frei“, erklärte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) Francois Villeroy de Galhau. Allerdings machte er auch deutlich, dass es sich nicht unbedingt erneut um so aussergewöhnlich grosse Schritte handeln muss. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.09.2022)

BoE im Fokus…

Nach der Zinsentscheidung ist also vor der Zinsentscheidung – und das gilt nicht nur in Bezug auf die EZB. In dieser Woche trifft sich die Bank of England (BoE) um ihren weiteren geldpolitischen Kurs zu diskutieren. Am Markt wird damit gerechnet, dass die BoE gleich stark an der Zinsschraube drehen wird. Das wäre das erste Mal seit 1989. Auch in den USA ist eine Anhebung um 0.75 Prozent unter Ökonomen bereits eine ausgemachte Sache. Allerdings trifft sich das Fed erst die Woche drauf. Spannend wird es aber bereits diesen Dienstag, wenn die Inflationsdaten in den USA anstehen und möglicherweise einen Hinweis darauf geben, wie die Notenbank weiter verfahren wird. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.09.2022)

…und SNB wird folgen

Das Treffen der Schweizerischen Nationalbank steht ebenfalls noch in diesem Monat an. Am 22. September werden die Währungshüter entscheiden, ob die Zinsen hierzulande den negativen Bereich verlassen werden. SNB-Präsident Thomas Jordan gab am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Zürich zu Protokoll, dass er mit jeder Entscheidung der Europäischen Zentralbank zurechtkommt. Unsicherheiten sieht der SNB-Chef allerdings bei der weiteren Entwicklung der Energiepreise. Für Jordan macht es deshalb Sinn, dass die SNB der Teuerung entgegentrete, selbst wenn die Inflation in der Schweiz im internationalen Vergleich noch eher niedrig sei. (Quelle: Handelszeitung, Medienbericht, 09.09.2022)

Wachstumsaussichten

Aber nicht nur Entwicklung der Preise steht an den Kapitalmärkten im Zentrum der Aufmerksamkeit, entscheidend ist auch, wie es um das Wirtschaftswachstum bestellt ist. Diesbezüglich werden am Donnerstag die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Ein wichtiger Termin, da der Konsum als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft gilt. Bereits am Dienstag wird der ZEW-Index in der Eurozone, der die Stimmung unter den institutionellen Anlegern misst, publiziert. Apropos Wachstum: Die EZB hat die Konjunkturaussichten in ihrem neuesten Ausblick eingedampft. Für 2023 gehen die Volkswirte nur noch von einem Plus von 0.9 Prozent aus, im Juni hatten sie noch ein Wachstum von 2.1 Prozent prognostiziert. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 09.09.2022)

*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.09.2022 08:00 UK Bruttoinlandsprodukt
13.09.2022 08:00 DE Verbraucherpreisindex
13.09.2022 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
13.09.2022 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
13.09.2022 14:30 US Verbraucherpreisindex
14.09.2022 08:00 UK Verbraucherpreisindex
14.09.2022 11:00 EZ Industrieproduktion
14.09.2022 14:30 US Erzeugerpreisindex
15.09.2022 13:00 UK BoE Zinssatzentscheidung
15.09.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
15.09.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.09.2022 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
16.09.2022 08:00 UK Einzelhandelsumsätze
16.09.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
16.09.2022 14:30 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Stand: 09.09.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Wall Street im Kriechgang

Die Inflation will sich weiterhin nicht aus den USA vertreiben lassen. Im Januar 2023 ist der Consumer Price Index (CPI) gegenüber dem Vormonat um 0.5 Prozent gestiegen.

Am Puls der Konsumenten

Die Jahresauftaktrallye am Schweizer Aktienmarkt ist aus dem Tritt geraten. Beim SMI® fiel am vergangenen Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr eine Wochenbilanz negativ aus. Immerhin konnte sich der heimische Leitindex deutlich über der runden Marke von 11'000 Punkten halten.*

Das „Goldlöckchen“ ist zurück

An den ersten drei Handelstagen im Februar war an den Börsen einiges geboten. Zu Beginn des Monats blickten die Investoren gebannt nach Washington D.C. Dort hat die US-Notenbank ihren jüngsten geldpolitischen Beschluss veröffentlicht.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Epochale Entscheidungen2022-09-12T10:39:25+02:00

Daily Markets: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss / Tesla Inc – Über der Trendlinie

 

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KeyInvest Daily Markets

Montag, 12.09.2022
  • Thema 1: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss
  • Thema 2: Tesla Inc – Über der Trendlinie

SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss

Rückblick: Der SMI konnte am Freitag zulegen und sich mit einem Tagesgewinn von 1% auch auf Wochensicht (+0.1%) knapp in der Gewinnzone behaupten. In der Spitze stiegen die Notierungen sogar auf ein neues September-Hoch bei 10’941 Zählern. Mit dem Schlusskurs bei 10’900 Punkten schob sich der Index zudem über das markante März-Tief, das die Kurse zusammen mit einer kleinen Volumenspitze zwischen 10’850 und 10’875 zuletzt ausgebremst hatte. In Bezug auf das September-Tief, das am Monatsersten bei 10’652 markiert wurde, konnten sich die Kurse nun um 248 Punkte bzw. 2.3% erholen.

Ausblick: Durch den Sprung an die 10’900er-Marke hat sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Allerdings sollte der Re-Break nun mit weiteren Gewinnen bestätigt werden. Das Long-Szenario: Kann der SMI zum Start in die neue Woche an die positiven Tendenzen anknüpfen, müsste es zunächst (über das neue Monatshoch hinweg) an, besser noch über die 11’000er-Barriere gehen. Sobald der Index oberhalb dieser Hürde aus dem Handel geht, sollten zur Bestätigung auchdie beiden Widerstände bei 11’020 bzw. 11’065 überboten werden. Darüber würden sich die nächsten Kursziele auf die Volumenspitze bei 11’125/11’100 und den GD100 bei aktuell 11’211 stellen. Das Short-Szenario: Bricht der Index die Aufwärtsbewegung indes ab und fällt unter 10’900 zurück, müsste zunächst auf das März-Tief bei 10’871 Punkten geachtet werden, das zusammen mit der kleineren Volumenspitze den ersten Haltebereich bildet. Darunter sollten die beiden Tiefs bei 10’667 und 10’652 stützend wirken, bevor über einen Test des 2020er-September-Hochs bei 10’592 und/oder des 2021er-Februar-Tiefs bei 10’513 nachgedacht werden müsste. Unterhalb der 10’500er-Schwelle würde anschliessend das bisherige Jahrestief bei 10’350 als mögliches Kursziel für einen grösseren Rücksetzer in den Fokus rücken.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’900.24 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’000+11’020+11’065
Unterstützungen: 10’871+10’850+10’667

Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705613 Turbo Warrant WSSMHU 9’688.32 8.48 CHF 2.59
CH1198705597 Turbo Warrant WSSMFU 10’114.55 12.62 CHF 1.74
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1207012936 Turbo Warrant ZSSMBU 12’122.75 8.78 CHF 2.48
CH1199012431 Turbo Warrant WSSM7U 11’773.54 12.23 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’933.30 1.33%
DAX™ 13’125.46 1.71%
S&P 500™ 4’066.22 1.50%
Nasdaq 100™ 12’585.40 2.14%
EUR/CHF 0.9646 -0.56%
Crude Öl 92.53 3.51%
Gold 1’716.92 0.70%
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Add

 Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Über der Trendlinie

Rückblick: Die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla hat sich am Freitag mit einem Tagesgewinn von 3.6% ins Wochenende verabschiedet. Dabei gingen die Kurse mit dem Endstand bei USD 299.68 nur knapp unterhalb des Tageshochs bei USD 299.85 aus dem Handel. Insgesamt verbesserten sich die Papiere, die zum Opening bei USD 291.67 notierten und direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei USD 291.25 markierten, um USD 10.40, wodurch auch die 200-Tage-Linie überkreuzen werden konnten. Mit drei starken Aufwärtstagen in Folge hat die Aktie in der zweiten Wochenhälfte damit unter dem Strich 9.2% an Wert zulegen.

Ausblick: Damit der Wechsel in den Aufwärtstrend nicht direkt als Fehlsignal verbucht werden muss, sollten nun weitere Anschlussgewinne folgen. Damit würde sich auch das Chartbild weiter aufhellen. Das Long-Szenario: Um den Trendwechsel zu bestätigen, müssten die Kurse jetzt auch über die 300er-Barriere steigen und darüber dann die August-Tops bei USD 313.58 und USD 314.64 überbieten. Nur wenig höher findet sich mit dem Mai-Hoch bei USD 318.47 ein weiterer Widerstand, bevor der Weg zur vielbeachteten Hürde bei USD 333.33 (= vorherige 1’000er-Marke) frei wäre. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an die langfristige November-Abwärtstrendgerade erfolgen, die zusammen mit der 350er-Schwelle eine doppelte Hürde bildet. Ein Sprung über die Trendgerade wäre positiv zuwerten und dürfte zusätzliche Long-Impulse freisetzen. Das Short-Szenario: Sollte sich der Sprung über den GD200 indes als Fehlausbruch entpuppen und die Tesla-Aktie wieder unter die langfristige Trendlinie zurückfallen, müsste mit einem Gap-Close der Kurslücke vom Freitag gerechnet werden – was bei USD 289.28 der Fall wäre. Finden die Papiere dort keinen Halt, könnte die Volumenspitze zwischen USD 282.50 und USD 280.00 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 274.56 kommen könnte. Anschliessend bildet die mittelfristige 100-Tage-Tage-Linie bei USD 266.17 zusammen mit dem Juni-Hoch bei USD 264.18 eine Doppelunterstützung. Darunter müssten dann eine Schliessung der Kurslücke vom 21. Juli bei USD 247.48 und ein Test des Februar-Tiefs bei USD 233.31 einkalkuliert werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 299.68 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 300.00+313.58+314.64
Unterstützungen: 295.34+289.28+282.50

Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203735647 Mini-Future AHTSLU 253.57 5.12 CHF 0.56
CH1215557047 Mini-Future BUTSLU 270.21 7.00 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198356433 Mini-Future 9TSLXU 337.63 5.00 CHF 0.57
CH1198356425 Mini-Future 9TSLWU 321.65 7.15 CHF 0.40
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Visa-Erleichterungen für russische Reisende ausgesetzt
    Mit dem heutigen Montag werden die Visa-Erleichterungen für russische Reisende im europäischen Schengen-Raum ausgesetzt. Das zwischen der EU und Russland vereinbarte Abkommen gilt seit 2007 in 22 EU-Staaten und vier weiteren europäischen Ländern, darunter auch die Schweiz.

  • EZB-Zinsschritt stärkt den Euro
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt auf ein neues 20-Jahres-Tief bei USD 0.9864 gefallen war, hat der historische Zinsschritt der EZB dem Euro neuen Aufwind verliehen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Euro am Freitag über die Parität auf USD 1.004.

  • EZB-Zinsschritt stärkt den Euro
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt auf ein neues 20-Jahres-Tief bei USD 0.9864 gefallen war, hat der historische Zinsschritt der EZB dem Euro neuen Aufwind verliehen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Euro am Freitag über die Parität auf USD 1.004.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss / Tesla Inc – Über der Trendlinie2022-09-12T06:09:15+02:00
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